Beschlussvorlage (Umschuldung eines Kredites und Neuaufnahme zum 30.09.2011 - Eigenbetrieb Straßen-)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 98/2011 Az.: 20 50-10 Amt: - 20 BeschlAusf.: - 20 Datum: 28.02.2011 Beratungsfolge Betriebsausschuss Straßen Betrifft: Termin 21.06.2011 Bemerkungen beschließend Umschuldung eines Kredites und Neuaufnahme zum 30.09.2011 - Eigenbetrieb StraßenFinanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Beschlussentwurf: Der Betriebsausschuss Straßen stimmt der Umschuldung des Darlehens Nr. 6013009513 bei KSK Köln zum 30.09.2011 –Ablauf der Zinsfestschreibung- zu. Der Darlehensrestbetrag in Höhe von 667.700€ wird wie folgt neu aufgenommen: Darlehensgeber: Auszahlungsgeber: Zinssatz: Tilgung: Zinsfestschreibung: ein inländisches Kreditinstitut 100% bis zu maximal 5% (Höchstbetrag) 1 v.H. vom Ursprungskapital (766.937,82€) zuzügl. ersparter Zinsen möglichst langfristig (Restlaufzeit) Begründung: Das o.a. Darlehen wurde 2001 zur Finanzierung von Investitionen im Eigenbetrieb aufgenommen. Der Zinssatz wurde für 10 Jahre bis zum 30.09.2011 auf 5,09 v.H. festgelegt. Da noch nicht abzusehen ist, ob das Darlehen zu günstigen Konditionen verlängert werden kann, ist vorsorglich ein Beschluss über die evtl. Neuaufnahme erforderlich. Bei einer Verlängerung läuft das Darlehen mit neu angepasstem Zinssatz und ansonsten gleichen Konditionen weiter. Bei einer Neuaufnahme muss der Tilgungssatz der Restlaufzeit des Darlehens (21 Jahre) angepasst werden, ein Betrag in Höhe von 49,21€ wäre als Sondertilgung zu leisten. (Erner)