Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan 2011)

09.11.2010 Seite 8 Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb "Straßen" Wirtschaftspläne der Betriebszweige Darleh nsaufnahmen Stellenübersicht Investitionspläne INVPLAN 2011. Sachstand 22.10.2010, xls.xls Seite 8 Überschriften 20.09.2010 5 Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb "Straßen" Betriebszweig Straßen Betriebszweig Straßenreinigung Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe Unterabschnitt Friedhöfe Unterabschnitt Gartenbau Gesamterfolgsplan INVPLAN 2011.xls Seite 5 Übersch riften Wirtschaftsplan 2011 BZ - Strassen Ergebnissrechnung I WP 2010 WP 2011 EUR EUR 5.000,00 2.477.600,00 4.760.233,00 250,00 7.243.083,00 5.000,00 2.500.000,00 4.798.773,00 250,00 7.304.023,00 90.000,00 90.000,00 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 7.000,00 98.000,00 105.500,00 7.438.583,00 7.000,00 98.000,00 105.500,00 7.499.523,00 - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Straßeneinbauten - Sondermaßnahme Unterhaltung Strassen Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Gewässer Oberflächenentwässerung - Stadtwerke Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage Summe Materialaufwand 80.000,00 1.207.177,54 50.000,00 50.000,00 1.140.550,00 320.000,00 3.000,00 648.500,00 3.499.227,54 80.000,00 1.207.177,54 100.000,00 50.000,00 1.228.000,00 330.000,00 3.000,00 680.000,00 3.678.177,54 31.500,00 178.950,00 375.480,72 116.048,07 170.007,60 661.536,39 385.761,28 117.606,91 164.427,47 667.795,66 10.280,56 1.558,84 -5.580,13 6.259,27 3.175.000,00 3.200.000,00 25.000,00 5.000,00 13.500,00 500,00 17.500,00 20.000,00 204.890,00 2.500,00 263.890,00 5.000,00 13.500,00 500,00 17.500,00 20.000,00 204.890,00 2.500,00 263.890,00 5.000,00 5.000,00 1.252.779,84 1.246.834,38 -5.945,46 -1.408.850,77 -85.000,00 -160.208,00 -1.163.642,77 -1.552.174,58 -143.323,81 85.000,00 160.208,00 -388.531,81 IBezeiChnung Abweichung Plan 10 I Plan 11 1. Umsatzerlöse l: Gebühren l: l: l: l: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte l: l: l: l: l: l: l: l: l: l: l: Eigenleistungen 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand l: 7. Abschreibungen 8. Sonstige auf Sachanlagen betriebliche l: Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen l: 11. Zinsen und ähnliche Erträge l: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen l: Ergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt, Haushalt erforderliche Einsparungen gem. Haushalt 2010 Ergebnis 11 l: 60.940,00 60.940,00 60.940,00 50.000,00 87.450,00 10.000,00 Aufwendungen l: Periodenfremde Aufwendungen l: Steuern und Versicherungen l: sonstige Personalkosten l: Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung l: l: l: 22.400,00 38.540,00 WP-11 1Strasse 4.1 0.201 O.xls I Ergebnisplan I 08.11.2010 -1.552.174,58 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2011 BZ - Strassen Einnahmen I Ausgaben I Bezeichnung I: I: I: I: I: 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 5.000,00 2.119.580,00 4.760.233,00 250,00 6.885.063,00 5.000,00 2.092.800,00 4.798.773,00 250,00 6.896.823,00 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 7.000,00 98.000,00 105.500,00 6.990.563,00 7.000,00 98.000,00 105.500,00 7.002.323,00 I: 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Straßeneinbauten - Sondermaßnahme Unterhaltung Strassen Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Gewässer Oberflächenentwässerung - Stadtwerke Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage Summe Materialaufwand 80.000,00 1.207.177,54 50.000,00 50.000,00 1.140.550,00 320.000,00 3.000,00 648.500,00 3.499.227,54 80.000,00 1.207.177,54 100.000,00 50.000,00 1.228.000,00 330.000,00 3.000,00 680.000,00 3.678.177,54 31.500,00 178.950,00 I: I: 6. Personalaufwand LÖhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 375.480,72 116.048,07 178.307,60 669.836,39 385.761,28 117.606,91 172.727,47 676.095,66 10.280,56 1.558,84 -5.370,08 6.469,32 I: 7. Investitionen 5.669.782,99 5.360.394,90 -309.388,09 I: I: I: I: I: I: I: I: 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 5.000,00 13.500,00 500,00 17.500,00 20.000,00 204.890,00 2.500,00 263.890,00 5.000,00 13.500,00 500,00 17.500,00 20.000,00 204.890,00 2.500,00 263.890,00 I: 11. Zinsen und ähnliche Erträge 5.000,00 5.000,00 I: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.252.779,84 1.246.834,38 -5.945,46 I: Planergebis -4.359.953,76 -4.218.069,48 141.884,28 -4.218.069,48 85.000,00 160.208,00 -103.323,72 3. Aktivierte I: I: I: I: I: I: I: I: -26.780,00 38.540,00 11.760,00 EIgenleistungen und Darlehenstilgung I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt erforderliche Einsparungen gem. Haushalt 2010 Kapitalbedarf I: WP-111Slrasse 4.10.2010.xls I Ein-Aus I 08.11.2010 -85.000,00 -160.208,00 -4.114.745,76 11.760,00 50.000,00 87.450,00 10.000,00 WP 2011 Bz Straßen B.Vermögensplan (Investitionen) IKtO.-Nr. IBezeichnung IAnsatz WP 2011 --- E Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/ Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Erschließungsbeiträge Zwischensumme Minderung liquide Mittel Summe 2.068.200,00 700.000,00 28.400,00 2.092.800,00 4.889.400,00 2.149.869,48 7.039.269,48 Mitte/verwendung Investitionen aktivierte Eigenleistungen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust 4.161.000,00 Summe 7.039.269,48 Finanzierungsbedarf 2012 Vergleichbar mit Verpflichtungsermachtigungen (ggf. Kreditaufnahme WP-11 1Strasse 4.10.201 O.xls I Herkunft-Verwendung im Jahr 2012 erforderlich) I 08.11.2010 90.000,00 36.700,00 1.199.394,90 1.552.174,58 1.399.000,00 Wirtschaftsplan Bz Gartenbau 2011 A. Erfolgsplan IBezeiChnung 1. Umsatzerlöse Einnahmen Ehrenfriedhöfe Einnahmen jOdische Friedhöfe Sportpauschale Auflösung empfangener ErtragszuschOsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2010 WP 2011 Abweichung EUR EUR Plan 10 I Plan 11 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 747.667,00 1.000,00 770.667,00 8.000,00 757.643,00 1.000,00 780.643,00 770.667,00 780.643,00 192.800,00 158.500,00 219.200,00 12.000,00 9.000,00 100.500,00 8.500,00 700.500,00 192.800,00 158.500,00 219.200,00 12.000,00 9.000,00 100.500,00 8.500,00 700.500,00 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezoge - Beamte ~ Gesetzlich soziale Aufwendungen ~ Summe Personalaufwand 86.782,35 21.679,19 44.942,64 153.404,18 88.995,08 22.589,31 46.459,56 158.043,95 ~ 7. Abschreibungen 370.000,00 370.000,00 1.500,00 5.200,00 500,00 4.700,00 12.000,00 38.973,00 1.000,00 63.873,00 1.500,00 5.200,00 500,00 4.700,00 12.000,00 38.936,70 1.000,00 63.836,70 88.051,81 89.607,28 1.555,47 -605.161,99 -601.344,93 3.817,06 -601.344,93 40.000,00 38.782,00 -74.964,94 ~ ~ ~ ~ ~ 3. Aktivierte ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9.976,00 EIgenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge ~ Summe sonstige betriebliche Erträge ~ ERTRÄGE GESAMT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9.976,00 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Kinderspielplätze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung GrOnflächen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jOdische Friedhöfe Unterhaltung sonstige Flächen Energiekosten Summe Materialaufwand 9.976,00 - auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- PrOfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 2.212,73 910,12 1.516,92 4.639,77 -36,30 -36,30 ~ 11. Zinsen und ähnliche Erträge ~ 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ~ Ergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt erforderliche Einsparungen gern. Haushalt 2010 ~ Ergebnis 11 WP-11 2Garten 4.10.201 O.xls I Ergebnisplan I 08.11.2010 -40.000,00 -38.782,00 -526.379,99 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2011 BZ - Gartenbau Einnahmen I Ausgaben IBeZeiChnung I: I: I: I: 1. Umsatzerlöse Einnahmen Ehrenfriedhöfe Einnahmen jüdische Friedhöfe Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse I: 3. Aktivierte I: I: 4. Sonstige betriebliche Übrige Erträge ERTRÄGE GESAMT WP 2010 WP 2011 EUR EUR Abweichung Plan 091 Plan 10 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 747.667,00 1.000,00 762.667,00 757.643,00 1.000,00 772.643,00 9.976,00 762.667,00 772.643,00 9.976,00 130.000,00 158.500,00 219.200,00 12.000,00 9.000,00 25.000,00 130.000,00 158.500,00 219.200,00 12.000,00 9.000,00 25.000,00 9.976,00 Eigenleistungen Erträge 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Grünflächen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdische Friedhöfe Unterhaltung Schlosspark Gracht Unterhaltung Schlosspark Gracht - RD Unterhaltung Schlosspark Lechenich Unterhaltung Schloss park Lechenich - RD Baumpflege Unterhlatung Ausgleichsflächen Grundstückaufwendungen allgemein Strom Wasser Summe Materialaufwand 5.000,00 5.000,00 60.000,00 5.000,00 5.500,00 5.000,00 3.500,00 700.500,00 60.000,00 5.000,00 5.500,00 5.000,00 3.500,00 700.500,00 I: I: 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 86.782,35 21.679,19 32.642,64 141.104,18 88.995,08 22.589,31 34.159,56 145.743,95 2.212,73 910,12 1.516,92 4.639,77 I: 7. Investitionen 418.723,42 364.646,99 -54.076,43 1.500,00 1.500,00 5.200,00 500,00 4.700,00 12.000,00 38.973,00 1.000,00 63.873,00 1.500,00 1.500,00 5.200,00 500,00 4.700,00 12.000,00 38.936,70 1.000,00 63.836,70 I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: und Darlehenstilgung 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungs kosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen WP-11 2Garten 4.10.2010.xls I Ein-Aus 1 08.11.2010 -36,30 -36,30 Seite 1 von 2 Seiten WP 2010 WP 2011 EUR EUR 88.051,81 89.607,28 1.555,47 1: Ergebnis I -649.585,41 -591.691,92 57.893,49 erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt erforderliche Einsparungen gern. Haushalt 2010 1: Kapitalbedarf -40.000,00 -38.782,00 -570.803,41 -591.691,92 40.000,00 38.782,00 -20.888,51 IBezeiChnung Abweichung Plan 091 Plan 10 1: 11. Zinsen und ähnliche Erträge 1: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen WP-11 2Garten 4.10.2010.xls 1 Ein-Aus 1 08.11.2010 Seite 2 von 2 Seiten WP 2011 Bz Gartenbau B.Vermögensplan (Investitionen) IKto.-Nr. IBezeichnung ---- IAnsatz WP 2011 € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Zwischensumme Minderung liquide Mittel Summe 306.000,00 370.000,00 12.300,00 688.300,00 285.691,92 973.991,92 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rücklagen Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe Finanzierungsbedarf 2012 Vergleichbar mit Verpflichtungsermächtigungen (ggf. Kreditaufnahme im Jahr 2012 erforderlich) WP-11 2Garten 4.10.2010.xls I Herkunft-Verwendung I 08.11.2010 306.000,00 8.000,00 58.646,99 601.344,93 973.991,92 30.000,00 Wirtschaftsplan 2011 BZ - Friedhof A. Erfolgsplan r= 1. Umsatzerlöse Friedhofsgebühren 10 Jahre Friedhofsgebühren 15 Jahre Friedhofsgebühren 20 Jahre Friedhofsgebühren 25 Jahre Friedhofsgebühren 30 Jahre Friedhofsgebühren 35 Jahre Friedhofsgebühren Verlängerung Passivierung Friedhofgebühren Auflösung Gebührenabgrenzung Friedhofsgebühren Ifd. Jahr Hallengebühren Erbarbeiten Umbettungsgebühren Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 44.900,00 48.800,00 80.900,00 172.900,00 11.000,00 101.100,00 256.000,00 -666.800,00 385.500,00 80.900,00 160.000,00 11.000,00 100.000,00 240.000,00 -640.700,00 380.000,00 90.500,00 132.500,00 87.000,00 130.000,00 -3.500,00 -2.500,00 608.500,00 597.000,00 -11.500,00 69.988,00 150,00 678.638,00 69.952,00 150,00 667.102,00 -36,00 -11.536,00 1.000,00 679.638,00 1.000,00 668.102,00 -11.536,00 25.000,00 275.000,00 106.000,00 25.000,00 305.000,00 106.000,00 55.000,00 96.000,00 15.500,00 572.500,00 55.000,00 96.000,00 15.500,00 602.500,00 30.000,00 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte 1: Gesetzlich soziale Aufwendungen 1: Summe Personalaufwand 65.852,92 84.882,16 70.001,95 220.737,03 66.626,39 86.989,42 70.879,39 224.495,20 773,47 2.107,26 877,44 3.758,17 1: 7. Abschreibungen 104.000,00 100.000,00 -4.000,00 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1: Periodenfremde Aufwendungen 1: Steuern und Versicherungen 1: sonstige Personalkosten 1: Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung 1: Verwaltungskosten 1: Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten 1: Umlagenaufwand 1: Übrige Aufwendungen 1: Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 2.800,00 1.500,00 1.000,00 3.400,00 7.000,00 62.984,00 500,00 79.184,00 2.800,00 1.500,00 1.000,00 3.400,00 7.000,00 61.164,92 500,00 77.364,92 1: 11. Zinsen und ähnliche Erträge 12.700,00 12.700,00 1: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.908,67 9.336,56 -572,11 -293.991,70 -332.894,68 -38.902,98 -293.991,70 -332.894,68 -38.902,98 1: 1: 1: 1: 1: 3. Aktivierte 3.900,00 -12.900,00 -1.100,00 -16.000,00 26.100,00 -5.500,00 Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 1: Summe sonstige betriebliche Erträge 1: ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen 1: Unterhaltung Leichenhallen 1: Unterhaltung Friedhöfe 1: Unterhaltung Grabaushub 1: Unterhaltung Umbettungen Deponiegebühren 1: Unterhaltung sonstige Anlagen 1: Energiekosten 1: Summe Materialaufwand - auf Sachanlagen 1: PIanergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Planergebnis 11 WP-11 3Friedhof 4.10.201 O.xls I Ergebnisplan I 08.11.2010 30.000,00 -1.819,08 -1.819,08 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2011 BZ - Friedhof Einnahmen I Ausgaben IBezeiChnung ~ ~ ~ ~ ~ WP 2010 EUR 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2011 EUR Abweichung Plan 10 I Plan 11 889.800,00 857.700,00 -32.100,00 69.988,00 150,00 959.938,00 69.952,00 150,00 927.802,00 -36,00 -32.136,00 1.000,00 960.938,00 1.000,00 928.802,00 -32.136,00 25.000,00 275.000,00 106.000,00 25.000,00 305.000,00 106.000,00 55.000,00 96.000,00 15.500,00 572.500,00 55.000,00 96.000,00 15.500,00 602.500,00 30.000,00 3. Aktivierte Eigenleistungen ~ ~ 4. Sonstige betriebliche Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen Deponiegebühren Unterhaltung sonstige Anlagen Energiekosten Summe Materialaufwand ~ ~ 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 65.852,92 84.882,16 55.001,95 205.737,03 66.626,39 86.989,42 55.879,39 209.495,20 773,47 2.107,26 877,44 3.758,17 ~ 7. Investitionen 461.391,19 434.161,84 -27.229,35 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungs kosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 2.800,00 1.500,00 1.000,00 3.400,00 7.000,00 62.984,00 500,00 79.184,00 2.800,00 1.500,00 1.000,00 3.400,00 7.000,00 61.164,92 500,00 77.364,92 ~ ~ 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.700,00 9.908,67 12.700,00 9.336,56 -572,11 ~ Planergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Kapitalbedarf -355.082,89 -391.356,52 -36.273,63 -355.082,89 -391.356,52 -36.273,63 und Darlehenstilgung WP-11 3Friedhof 4.10.2010.xls I Ein-Aus I 08.11.2010 30.000,00 -1.819,08 -1.819,08 WP 2011 Bz Friedhof B.Vermögensplan IKto.-Nr. (Investitionen) IBezeichnung IAnsatz WP 2011 --------~----------------------------~------ E Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Friedhofsgebühren Zwischensumme Minderung liquider Mittel Summe 384.000,00 100.000,00 16.000,00 260.700,00 760.700,00 7.356,52 768.056,52 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust 384.000,00 Summe 768.056,52 Finanzierungsbedarf 2012 Vergleichbar mit Verpflichtungsermachtigungen (ggf. Kreditaufnahme WP-11 3Friedhof 4.1 0.201 O.xls I Herkunft-Verwendung im Jahr 2012 erforderlich) I 08.11.2010 1.000,00 50.161,84 332.894,68 Wirtschaftsplan 2011 - BZ Strassenreinigung ohne Reinigungsdienst A. Erfolgsplan WP 2010 IBezeiChnUng EUR 1. Umsatzerlöse Strassenreinigungsgebühren Winterdienst Strassen reinigung öffentlicher Anteil Winterdienst ö1fentlicherAnteil 1: Strassenreinigungsgebühren 1: Entnahme aus der Rücklage Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss Betriebskostenzuschuss (Tilgungen) Strassenreingung I Sonderreinigung Kürzung 1: Betrlebs- Verwaltungskostenzuschuss Mieten und Pachten 1: Summe Umsatzerlöse 246.000,00 162.000,00 37.499,00 22.501,00 246.000,00 162.000,00 37.499,00 22.501,00 468.000,00 468.000,00 1.968,00 1.968,00 19.079,00 -2.272,00 18.775,00 16.809,00 18.777,00 -2.270,00 2.272,00 2,00 486.775,00 486.777,00 2,00 486.775,00 486.777,00 2,00 123.000,00 123.000,00 28.000,00 28.000,00 151.000,00 130.000,00 12.000,00 142.000,00 40.000,00 18.000,00 68.200,00 8.000,00 151.000,00 130.000,00 12.000,00 142.000,00 40.000,00 18.000,00 68.200,00 8.000,00 76.200,00 76.200,00 3. Aktivierte EIgenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskontainerplälze (Grüner Punkt) Kostenumlage an Gartenbau Kostenumlage an Friedhof sonstige Erträge (Lohnkostenzuschuss ) 1: Erträge Reinigungsdienst bisher durch Fremdfirrnen ausgeführte Arbeiten 1: Interne Verrechnung Erträge Auflösung Rückstellungen Periodenfremde Erträge allgemein 1: Periodenfremde Erträge Ausserordendliche Erträge (Ausschreibungen) sonstige Erträge - Lohnkostenzuschuss Mahn.- und Säumnisszuschläge Erträge Anlagenabgang Entnahme aus Rücklage Erträge Umlage Personalkosten Erträge Umlage Sonstige 1: Übrige Erträge 1: Summe sonstige betriebliche Erträge 1: ERTRÄGE GESAMT 5. MaterIalaufWand - Aufwand für bezogene Leistungen Kehraufwand Plalzreinigung Plalzreinigung - RD innere Verrechnung Ausserordendliche Aufwendungen Lieferanten Skonti 1: Kehraufwand Winterdienst Streusalz 1: Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsälze Handreinigung Handreinigung - RD innere Verrechnung Sonderreinigung Abfallbeseitigung Reinigungsdienst Fremdleistungen Reinigungsdienst 1: Handreinigung Arbeits.- und Schulzbekleidung Kleinwerkzeuge + Geräte Treibstoffe Öle Wartung + Pflege sonstige Fahrzeugkosten Instandhaltung Kfz WP-ll 40 Str.Roin-Trad 4.'0.20'0_'.xlo I Ergobnisplon I 09.1 1.2010 Seite 1 von 1 Seiten I WP 2010 EUR Bezeichnung Kfz Steuer Kfz Versicherung 1: Kosten Reinigungsdienst 1: Energiekosten 1: Summe MaterIalaufwand 427.200,00 427.200,00 9.629,25 3.180,12 1.834,51 845,07 9.727.12 3.206,19 1.857,84 834,98 300,00 350,00 300,00 350,00 645,90 721,79 75,89 3.975,48 16.784,85 4.064,61 16.997,92 89,13 213,07 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Differenzenausgleich Periodenfremder Aufwand allgemein Zuführung PWB Zuführung EWe Erträge Auflösung Rückstellungen 1: Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen 500,00 500,00 Grundsteuer 1: Steuem und Versicherungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.500,00 50,00 150,00 3.500,00 50,00 150,00 50,00 50,00 3.750,00 2.500,00 3.750,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 1.968,00 31.805,00 1.497,00 35.270,00 2.500,00 5.000,00 1.968,00 31.805,00 1.497,00 35.270,00 100,00 100,00 45.120,00 100,00 100,00 45.120,00 -2.329,85 -2.540,92 -211,07 -1.010,00 -1.319,85 -2.540,92 1.010,00 -1.221,07 6. Personalaufwand LOhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte ges. soz. Aufwand Umlage Versorgungskasse Beamte ges. soz. Aufwand - LOhne Beihilfe der Stadt - Beamte Beihilfe der Stadt - Beamte - Rückstellung Beiträge Berugsgenossenschaft ZVK Angestellte + Löhne hilfe der Stadt - Beamte - Rückstellung Aufwendungen Altersteilzeit 1: Gesetzlich soziale Aufwendungen 1: Summe Personalaufwand 97,87 26.07 23,33 -10,09 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf Fahrzeuge RD Sofortabschreibung GWG 1: 7. Abschreibungen auf Sachanlagen Arbeits- und Schutzbekleidung Fortbildungskosten I Seminare Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelderstattung 8,7 % AN 1: sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebsausstaltung Instandhaltung Geschäftsausstaltung Instandhaltung KFZ 1: Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstaltung Porto Telefon Bürobedarf ArchivierungiAufbewahrung EDV- Kosten Zeitschriften, BOcher Mieten für Einrichtungen Leasing Nebenkosten des Geldverkehrs 1: Verwaltungskosten Rechts.- und Beratungskosten Buchführungskosten Abschluss- und Prüfungskosten 1: Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Verwaltungskostenumlage Personalkostenumlage Raummiete an -821: Umlagenaufwand Werkzeuge und Kleingeräte sonstige betriebliche Aufwendungen 1: Übrige Aufwendungen 1: Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 1: 11. Zinsen und ähnliche Erträge 1: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1: Planergebnis I erforde~iche Einsparungen gem. städt. Haushalt erforde~iche Einsparungen gem. Haushalt 2010 Planergebnis • WP·11 4. Str.Rein-Trad 4.10.2010_1.xlo 1 Ergebnisplan 109.11.2010 Seite 2 von 2 Seiten Wirtschafts plan 2011 - BZ Strassenreinigung - ohne Reinigungsdienst Einnahmen I Ausgaben == 1. Umsatzerlöse Strassenreinigungsgebühren Entnahme aus der ROcklage Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2010 WP 2011 EUR EUR Abweichung Plan 10 I Plan 11 468.000,00 468.000,00 18.775,00 18.777,00 2,00 486.775,00 486.777,00 2,00 486.775,00 486.777,00 2,00 151.000,00 142.000,00 40.000,00 18.000,00 76.200,00 151.000,00 142.000,00 40.000,00 18.000,00 76.200,00 427.200,00 427.200,00 9.629,25 3.180,12 9.727,12 3.206,19 3. Aktivierte Eigenleistungen Summe sonstige betriebliche ERTRÄGE GESAMT Erträge 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Kosten Reinigungsdienst Energiekosten Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Aufwendungen Altersteilzeit Darlehenstilgung Investitionen 7. Investitionen und Darlehenstilgung Periodenfremde Aufwendungen Porto EDV- Kosten Nebenkosten des Geldverkehrs Buchführungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Werkzeuge und Kleingeräte sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Mahn.- und Säumnisszuschläge 97,87 26,07 89,13 213,07 213,07 3.500,00 50,00 3.500,00 50,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 -424,14 -424,14 Zinsaufwendungen Kfr. Verbindlichkeiten Zinsaufwendungen Darlehens-Verbindlichkeiten 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt -1.979,85 -2.190,92 -211,07 Planergebnis 11 -1.979,85 -2.190,92 -211,07 WP-11 4aStr.Rein-Trad 4.10.2010_2.xls I Ein-Aus I 09.11.2010 WP 2011 - BZ Strassenreinigung - ohne Reinigungsdienst B.Vermögensplan (Investitionen) IKtO.-Nr. IBezeichnung IAnsatz WP 2011 ----------------~----------------~------------------------------------------------- € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Erschließungsbeiträge Zwischensumme Minderung liquide Mittel Gewinn Summe 2.190,92 2.190,92 Mitte/verwendung Investitionen aktivierte Eigenleistungen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust 2.190,92 Summe 2.190,92 Finanzierungsbedarf 2012 Vergleichbar mit Verpflichtungsermächtigungen (ggf. Kreditaufnahme WP-11 4a Str.Rein-Trad 4.10.2010_1.xls im Jahr 2012 erforderlich) I Herkunft-Verwendung I 09.11.2010 Wirtschafts plan 2011 - BZ Strassenreinigung - Reinigungsdienst A. Erfolgsplan IBezelChnung WP 2010 WP 2011 EUR EUR 240.377,54 240.377,54 12504,00 12492,00 -12,00 252881,54 252869,54 -12,00 252881,54 252869,54 -12,00 31000,00 31000,00 31000,00 31000,00 Abweichung Plan 091 Plan 10 1. Umsatzerlöse Summe Reinigungsdienst Entnahme aus der Rücklage Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche - Erträge Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt) Kostenumlage an Gartenbau Kostenumlage an Friedhof sonstige Erträge (Lohnkostenzuschuss) Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche ERTRÄGE GESAMT Erträge 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen - Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Abfallbeseitigung Kosten Reinigungsdienst Energiekosten Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte ges. soz. Aufwand Umlage Versorgungskasse Beamte ges. soz. Aufwand - Löhne Beihilfe der Stadt - Beamte Beihilfe der Stadt - Beamte - Rückstellung Beiträge Berugsgenossenschaft ZVK Angestellte ZVK Löhne Aufwendungen Altersteilzeit Pensionsrückstellungen Gesetzlich soziale Aufwendungen 114589,92 28931,37 114589,92 28931,37 5696,86 5696,86 22635,91 22635,91 1942,96 7697,41 1942,96 7697,41 37973,14 37973,14 Summe Personalaufwand 181494,43 181494,43 WP-11 4bStr.Rein-RD 4.10.2010.xls I Ein-Aus I 09.11.2010 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf Fahrzeuge RD Sofortabschreibung GWG 7. Abschreibungen auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Differenzenausgleich Periodenfremder Aufwand allgemein Zuführung PWB Zuführung EWB Erträge Auflösung Rückstellungen Periodenfremde Aufwendungen Versicherungen Kfz Versicherung RD Kfz Steuer RD Steuern und Versicherungen Treibstoffe RD Ö~ RD Wartung + Pflege RD sonstige Fahrzeugkosten RD Fahrzeugkosten Arbeits- und Schutzbekleidung Fortbildungskosten I Seminare Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelderstattung 8,7 % AN sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebsausstattung Instandhaltung Geschäftsausstattung Instandhaltung KFZ Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausslattung Porto Telefon Bürobedarf Archivierung/Aufbewahrung EDV - Kosten Zeitschriften, Bücher Mieten für Einrichtungen Leasing Nebenkosten des Geldverkehrs Verwaltungskosten Rechts.- und Beratungskosten Buchführungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Verwaltungskostenumlage Personalkostenumlage Raummiete an -82Umlagenaumand Werkzeuge und Kleingeräte sonstige betriebliche Aufwendungen Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 1800,00 1500,00 400,00 3700,00 6000,00 500,00 2000,00 2000,00 10500,00 2000,00 1800,00 1500,00 400,00 3700,00 6000,00 500,00 2000,00 2000,00 10500,00 2000,00 2000,00 4000,00 500,00 2000,00 4000,00 500,00 4000,00 4500,00 4000,00 4500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3000,00 3000,00 4000,00 4000,00 1500,00 1500,00 12504,00 1500,00 1500,00 12504,00 4171,00 16675,00 4000,00 4171,00 16675,00 4000,00 4000,00 48875,00 4000,00 48875,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Mahn.- und Säumnisszuschläge -12,00 11. Zinsen und ähnliche Erträge WP-11 4bStr.Rein-RD 4.10.2010.xls I Ein-Aus I 09.11.2010 Zinsaufwendungen Zinsaufwendungen Kfr. Verbindlichkeiten Darlehens-Verbindlichkeiten -12,00 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planergebnis I erforderliche Einsparungen -8.487,89 -8.499,89 -12,00 -8.487,89 -8.499,89 -12,00 gem. städt. Haushalt Planergebnis 11 WP-11 4bStr.Rein-RD 4.10.201 0_5.xls I Ein-Aus I 09.11.2010 WP 2011 - BZ Strassenreinigung - Reinigungsdienst B.Vermögensplan (Investitionen) I IKto.oNr. Bezeichnung •..... _------_......::...._---------------.....,.j DAnsatz WP € 2011 Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Erschließungsbeiträge Zwischensumme Minderung liquide Mittel Gewinn Summe 1.000,00 1.000,00 8.499,89 9.499,89 Mitte/verwendung Investitionen aktivierte Eigenleistungen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust 9.499,89 Summe 9.499,89 Finanzierungsbedarf 2012 Vergleichbar mit Verpflichtungsermächtigungen (ggf. Kreditaufnahme WP·11 4bStr.Rein-RD 4.10.2010_6.xls im Jahr 2012 erforderlich) I Herkunft-Verwendung I 09.11.2010 Wirtschaftsplan 2011 BZ - Straßenreinigung Gesamt A. Erfolgsplan 11 W~~~10 I_B_e_ze_iC_h_"_U_"_9 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1. Umsatzerlöse Strassenreinigungsgebühren Sommer Winterdienst Sommerreinigung öffentlicher Anteil Winterdienst öffentlicher Anteil Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt) Kostenumlage an Straße Kostenumlage an Garten Kostenumlage an Friedhof Berechnung von Leistungen Reinigungsdienst Interne Verrechnung Strassenreinigungsgebühren Entnahme aus der Rücklage Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 4. Sonstige betriebliche Erträge Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. MaterialaufWand - AufWand für bezogene Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Energiekosten Summe MaterialaufWand 1: 7. Abschreibungen Leistungen 246.000,00 162.000,00 37.499,00 22.501,00 25.000,00 50.000,00 90.877,54 33.500,00 5.000,00 204.377,54 36.000,00 708.377,54 246.000,00 162.000,00 37.499,00 22.501,00 25.000,00 50.000,00 90.877,54 33.500,00 5.000,00 204.377,54 36.000,00 708.377,54 31.279,00 31.269,00 -10,00 739.656,54 739.646,54 -10,00 739.656,54 739.646,54 -10,00 151.000,00 142.000,00 71.000,00 18.000,00 76.200,00 151.000,00 142.000,00 71.000,00 18.000,00 76.200,00 458.200,00 458.200,00 114.589,92 38.560,62 3.180,12 41.948,62 198.279,28 114.589,92 38.658,49 3.206,19 42.037,75 198.492,35 1.000,00 1.000,00 4.200,00 10.500,00 4.500,00 4.500,00 7.750,00 6.500,00 51.945,00 4.100,00 93.995,00 4.200,00 10.500,00 4.500,00 4.500,00 7.750,00 6.500,00 51.945,00 4.100,00 93.995,00 -11.817,74 -12.040,81 223,07 -1.010,00 -10.807,74 -12.040,81 1.010,00 -786,93 - auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche AufWendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche AufWendungen 1: 11. Zinsen 1: 13. Zinsen ---11 Eigenleistungen 6. PersonalaufWand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte 1: Gesetzlich soziale Aufwendungen 1: Summe PersonalaufWand 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: I II-_W_~_~_~_11_ 1....-__ und ähnliche und ähnliche 1: PIanergebnis I erforderliche Einsparungen erforderliche Einsparungen PIanergebnis 11 97,87 26,07 89,13 213,07 Erträge AufWendungen gern. städt, Haushalt gem. Haushalt 2010 WP-11 4Str.Rein 20.10.201 O.xls I Ergebnisplan I 08.11.2010 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2010 BZ - Straßenreinigung Einnahahmen I Ausgaben IBezeiChnung 1. Umsatzerlöse Strassenreinigungsgebühren Winterdienst Strassenreinigung öffentlicher Anteil Winterdienst öffentlicher Anteil Berechnung Reinigungsdienst Interne Verrechnung Entnahme aus der Rücklage Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte WP 2009 WP 2010 Abweichung EUR EUR Plan 091 Plan 10 246.000,00 162.000,00 37.499,00 22.501,00 204.377,54 36.000,00 246.000,00 162.000,00 37.499,00 22.501,00 204.377,54 36.000,00 31.279,00 31.269,00 -10,00 739.656,54 739.646,54 -10,00 739.656,54 739.646,54 -10,00 151.000,00 142.000,00 71.000,00 18.000,00 76.200,00 151.000,00 142.000,00 71.000,00 18.000,00 76.200,00 458.200,00 458.200,00 114.589,92 38.560,62 3.180,12 41.948,62 198.279,28 114.589,92 38.658,49 3.206,19 42.037,75 198.492,35 4.200,00 10.500,00 4.500,00 4.500,00 7.750,00 6.500,00 51.945,00 4.100,00 93.995,00 4.200,00 10.500,00 4.500,00 4.500,00 7.750,00 6.500,00 51.945,00 4.100,00 93.995,00 -10.817,74 -11.040,81 -223,07 -1.010,00 -9.807,74 -11.040,81 1.010,00 -1.233,07 Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsatze Handreinigung Energiekosten Summe Materialaufwand - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Investitionen 97,87 26,07 89,13 213,07 und Darlehenstilgung 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt, Haushalt erforderliche Einsparungen gern. Haushalt 2010 Planergebnis 11 WP-11 4 Str.Rein 20.10.2010.xls 1 Ein-Aus I 09.11.2010 IBezeiChnung 7 WP-11 4 Str.Rein 20.1 0.201 O.xls I Ein-Aus I 09.11.2010 WP 2009 WP 2010 EUR EUR Abweichung Plan 09 I Plan 10 WP 2011 Bz Strassenreinigung B.Vermögensplan (Investitionen) I.Kt_o_.-N_r_. .. __ I_B_e_ze_i_c_h_n_u_n_.9 IAnsatz w; 2011 Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Zwischensumme Minderung liquider Mittel Gewinn Summe 1.000,00 1.000,00 11.040,81 12.040,81 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust 12.040,81 Summe 12.040,81 Finanzierun9sbedarf 2012 Vergleichbar mit Verpflichtungsermächtigungen (ggf. Kreditaufnahme WP-11 4Str.Rein 20.10.2010.xls I Herkunft-Verwendung im Jahr 2012 erforderlich) 108.11.2010 20.09.2010 10 Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb "Straßen" Gesamterfolgsplan INVPLAN 2011.xls Seite 10 Überschriften Wirtschafts plan 2011 EB - Strassen Gesamt Ergebnissrechnung WP 2010 WP 2011 EUR EUR 1.576.255,08 2.245.222,46 5.609.167,00 1.400,00 9.432.044,54 1.564.755,08 2.267.622,46 5.657.637,00 1.400,00 9.491.414,54 90.000,00 90.000,00 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Periodenfremde Ertrage Übrige Ertrage Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 7.000,00 500,00 99.000,00 106.500,00 9.628.544,54 7.000,00 500,00 99.000,00 106.500,00 9.687.914,54 5. Materialaufwand 5.230.427,54 5.439.377,54 208.950,00 6. Personalaufwand Löhne Gehalter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 114.589,92 566.676,61 225.789,54 326.900,81 1.233.956,88 114.589,92 580.041,24 230.391,83 323.804,17 1.248.827,16 13.364,63 4.602,29 -3.096,64 14.870,28 7. Abschreibungen 3.650.000,00 3.671.000,00 21.000,00 13.500,00 10.500,00 24.700,00 6.500,00 33.350,00 45.500,00 358.792,00 8.100,00 500.942,00 13.500,00 10.500,00 24.700,00 6.500,00 33.350,00 45.500,00 356.936,62 8.100,00 499.086,62 17.700,00 17.700,00 1.350.740,32 -2.319.822,20 -125.000,00 -200.000,00 -1.994.822,20 1.345.778,22 -2.498.455,00 IBezeiChnung 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte Ertragszuschüsse Eigenleistungen auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschaftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt erforderliche Einsparungen gem. Haushalt 2010 Ergebnis 11 WP-11 ZGesamt 20.10.201 0_3.xls/08.11.201 0 -2.498.455,00 Abweichung Plan 10 I Plan 11 -11.500,00 22.400,00 48.470,00 59.370,00 59.370,00 -1.855,38 -1.855,38 -4.962,10 -178.632,80 125.000,00 200.000,00 -503.632,80 Seite 1 20.09.2010 9 Wirtschaftsplan 2011 Darlehnsaufnahmen INVPLAN 2011.xls Seite 9 2011 Überschriften Darlehensaufnahme Wie im Wirtschaftsplan 2011 2009 dargestellt, setzt sich der Betrag wie folgt zusammen: BZ Strassen - Fortführung von Maßnahmen aus 2010 - Investitionen Wipla 2011 BZ Garten - Fortführung von Maßnahmen aus 2010 -Investitionen Wipla 2011 0 306.000 BZ Friedhof - Fortführung von Maßnahmen aus 2010 - Investitionen Wipla 2011 0 384.000 BZ Str.-Rein. - Fortführung von Maßnahmen aus 2010 - Investitionen Wipla 2011 0 0 - Fortführung von Maßnahmen aus 2010 -Investitionen Wipla 2011 Z Vorlage 2011_6.xls I Kredit 2011 108.11.2010 1.025.911 2.068.200 1.025.911 2.758.200 3.784.111 20.09.2010 7 Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb "Straßen" Stellenübersicht ~. INVPLAN 2011.xls Seite 7 Überschriften Stellen übersicht des Eigenbetriebes Straßen für den Wirtschaftsplan Bezeichnung Gesamtbetrieb I soll (2011) ist (2010) 2011 Betriebszweig Straßen soll (2011) I ist (2010) Betriebsleitung und Beamte nachrichtlich (sind im Stellenplan der Stadt enthalten) 1 1. Betriebsleiter 1 1 Betriebsleiter 1 0 0 Bes. Gr. A 12 0 0 0 0 2 2 1 1 Bes. Gr. A 11 1 1 Bes. Gr. A 10 0 0 1 1 1 Bes. Gr. A09 1 Bes. Gr. A 08 0 0 0 0 1 Bes. Gr. A 07 1 0 0 5 2011 Angestellte TVöD 12 TVöD 11 TVöD 10 TVöD 09 TVöD 08 TVöD 07 TVöD 06 TVöD 05 TVöD 03 Azubi Betriebszweig Straßenreinigung soll (2011) I ist (2010) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 o o 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 4 4 5 2 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 4 1 1 3 3 2 1 2 3 1 3 0 0 3 3 1 1 4 1 4 1 1 3 1 0 2 0 2 1 0 1 19 19 11 Betriebszweig Gartenbau u. Friedhöfe soll (2011) I ist (2010) 3 4 1 1 1 0 1 0 0 0 20.09.2010 4 Investitionsplan 2011 Bz Straßen INVPLAN 2011.xls Seite 4 Überschriften Bz Straßen WP 2011 (Ausgaben, Inves, .ionen) Bezeichnung Erläuterunaen Ansatz Straßen Erweb beweal. Vermöaen, öffentl Veranstaltunaen Maßnahmen gem. § 51 (7) LandesbauordnunQ NW Vermessunaskosten etc. Herstellungsaufwand Planungskosten Plan.-Kosten Lichtsianalanla. Abrechnungskosten für Erschließungsanlagen Erstattung von Erschließungskosten (lnfoma), etc. 2011 EURO EURO 30.000,00 30.000,00 36.000,00 30.000,00 einschI. Bestandsaufnahmen, Auswetungen etc. Dringlichkeitsliste " Straßen" Pauschalansatz Pauschalansatz Pauschalansatz (Rechtsberatung, Prozeßkosten, etc.) 40.000,00 180.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 300.000,00 Straßenbau aus Ablöseverträgen Herstellung Ökokontoflächen Ankauf von Straßenland Wegweisung für Radfahrer Park and Ride, Bhf Liblar, 111. BA Abtretung der im Erschließungswege erzielten, anteiligen Beträge für die Straßenentwässeruna von Neubauaebieten aus derzeit noch nicht baureifen Maßnahmen entsor. den Einnahmen aus Ablöseverträqen) Ausaleich für Straßenbaumaßnahmen z.B. private Grundstückel Pazellen auf öffentlichen Straßen, Rechtsprechung Radregion Rheinland, Zuschußantrag gestellt (Einnahmen 11.200,00 €) Erweiteruna , Zuschußmaßnahme Planunaskosten 40.000,00 80.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 6.000,00 300.000,00 100.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 15.000,00 100.000,00 Straßendecke Verbindung zw. V-Galen-Str.l Bonner Str. BP 39, Rosellastr. BP 80 a, Gewerbeaebiet in Friesheim Erweiteruna Bp 140, Gewerbegebiet Lechenich Bp 141, Gewerbegebiet Lechenich BP 140/141 Gewerbeaebieze Lechenich Ankauf von Straßenland in Lechenich Brückenerneuerung, Mühlenbach in Lechenich Verlänaeruna LS-Wall in Dirmerzheim "RegioGrün", Seestraße "ReaioGrün", Stadtqarten, Querungshilfe "RegioGrün", Wea vom Bf zum Donatus-Parkel, Antrag 387/2007 (Hocheinbau) Restfertiastelluna (2 noch nicht anaebaute Stichstr., Zeitraum ist unbestimmt)) Fertigstelluna Rest der Ersterschließung Ersterschließung (90 % Rückerstattuna) Weaweisuna Gehweg in der Richardstr., (75.300,00 €, Rechtsanspruch ist umstritten) Ersatz für zerstörte Brücke zwischen Klosterstr. und Ahremer Lichweg Anschluss LS-Wall BAB A 61 zwischen WW Tillmannsweg und K 46 Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Reaionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün", Erlebnisroute Villeseen "ReaioGrün", Erlebniswea Taaebaufolaelandschaften Agrippastraße Köln - Trier Geh- und Radweg an der Erft Liblar-Blessem Geh- und Radwea Verbindunaswea Köttinaer Str,l Rosenstr. Geh- und Radweg, Rastplätze etc. Geh- und Radweg Radmacherstr. Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Reaionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Sanieruna (Zuschüsse aaf. 145.000,00 €l Zuschussantrag gestellt, Bewilligung aber erst ab 2011 WOkingham PI., Erftradweg an der K 23, Erftradweg an der K44 Zuschussantraa aestellt, Bewilliauna aber erst ab 2011 IZwischensumme EDV, Absperrmaterial, Umstellung der Buchhaltung Einnahmen aus Stellplatzablösung Ansatz 2010 EURO Ansatz 2012 (VE) 300.000,00 14.000,00 250.000,00 10.000,00 60.000,00 130.000,00 200.000,00 220.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 35.000,00 8.000,00 20.000,00 5.000,00 21.000,00 33.000,00 21.000,00 30.000,00 1.132.000,00 30.000,00 90.000,00 25.000,00 30.000,00 55.000,00 1.488.000,00 624.000,00 Bz Straßen WP 2011 (Ausgaben, Investitionen) Bezeichnung Straßen Erläuterungen Radweg Rotbach BP 95, Ackerstr. Hubert-Rüttqer-Str., Köttinqen Ludwiqstr Gehweqe Schlunkweq Geh- und Radweg zwischen Liblar und Köttingen Ausbau der Straße Heubahn in Ahrem BP 93, Ernteweo 111.BA BP 93, Pf. Faßbender Str. BP 55 a, Am Giezenbach, Stichstr. BP 139 Seestr., 11.BA BP 160 Villehang, I. BA, Südlicher Asternsteg (Liblar) Bp 150, Lechenich N-W BP BP BP BP 148, 145, 121, 119, Bonner Str. (zw. An der Voqelrute IBonner Ring) Blessem süd-ost Schützenstr. Gvmnich Eifelstraße, Gvmnich BP 89, Kampstr. Oirmerzheim BP BP BP BP 21c, (zw. Niederwen u. Krieqerqasse) 127 Am Schießbero 40 a, Steinstr. 158 Konradsheim 00 Ahrem, Gennerstr. GV 88, Ahrem-Bliesheim Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim Steinackerweg Wissersheimer Weg Verblndunqsweq Balkhausener Str.! Erftstr. Grundsanierunq GV 9 ZWIschensumme Wirtschaftsplan Ansatz 2010 EURO 2011 Sachstand 22 102010 Ubertrag Zuschussmaßnahme, Förderune ca. 150.000,00 € Hochwasserschutz & RestersterschließunQ Sanierunq Fahrbahn ca. 400 m Sanierunq eines Verbindunosweces (FußweQ) Erneuerunq Teilsanierunq Befestiouno zwischen Elderbachweg und Am Giezenbach Umbau eines Wirtschaftsweges in eine Anliegerstraße, Ausbauplanung Fertigstellung Fertigstellung 111.BA Weiterführung, (noch nicht baureif) Bauträger (11. BA, 100 % Finanzierung) Ersterschließung I. BA Grundsamerune Ersterschließunq 11.BA Fertiqstellunq, I. BA Gehweq an der Bonner Str. (noch nicht baureif, QQf.aus Ablöseverträq) Fertiastellunq (nur Anteil Straße) Ersterschließunq, 11.BA Fertiostelluno 11.BA Deckensanierunq. ca. 800 m Fertiqstelluno 111.BA (Anlieoer lehnen den Ausbau mehrheitlich ab) Fertiustelluno Fertiqstelluno (aaf. 2011) Ersterschließuna eines kleinen Teilbereiches, sonst vorläufig in der Position "Ablösege Fertiastellung Bürgerantrag 538/2008, Planungskosten Grundsanierung 11.BA Ansatz 2011 EURO 1.132.000,00 1.488.000,00 210.000,00 Ansatz 2012 EURO (VE) 624.000,00 150.000,00 10.000,00 27.000,00 18.000,00 10.000,00 40.000,00 70.000,00 0,00 170.000,00 340.000,00 60.000,00 0,00 320.000.00 60.000,00 200.000,00 80.000,00 90.000,00 120.000,00 150.000,00 150.000,00 30.000,00 70.000,00 30.000,00 100.000,00 60.000,00 55.000,00 Sanierung der Treppenanlage Fertiqstellunq Gvmnich 25.000,00 Gerneindeverbindunosstraße von Friesheim nach Bliesheim Die bisherioe Veranschlaqunq muss 2011 ergänzt werden. 30.000,00 20.000,00 2.204.000,00 2.736.000,00 999.000,00 Bz Straßen WP 2011 (Ausgaben, Investitionen) Bezeichnung Ansatz Erläuterungen - Ansatz 2010 EURO 2011 EURO Ansatz EURO (VE) 2012 Straßen Borrer Str. Zülpicher Str. Ubertraa Sanierung des alten Abschnittes Sanieruna der Straßen ränder außerhalb der Bebauuna Sanierung der Straßenränder innerhalb der Bebauuna, BP 58, Lourdesweg, Kiesstr. (Dirmerzheim) Niederwea, 11. Abschnitt Niederweal Auf dem Kreuzbera Talstr. Gerhard Hauptmann Str. Sanierung Geh- und Ratweg am Rotbach in Friesh. Sanieruna der Vonnestr. In Borr Fertigstellung, I. BN ErstersteIlung 11 BA Sanieruna Sanierung Erneueruna, Planunaskosten Sanieruna Weg- und Brückensanierung, (noch nicht baureif) Ausbau eines Gehweges an der Flussstraße Bordsteinanlaae Friesheimer Str. Gladbacher Str, Nollausbau aaf.2012l ErD, Schulwegsicherung (z.Z. nicht baureif) ErD, weiterer Ausbau nur im Zusammenhana Erp Ersatzbepflanzungen an Straßen Erweb beweal. Vermöaen Straßenreinia. Straßenbeleuchtuna Von Leibnitzstraße Blessem Gewässer Herstellungsaufwand Ersatzbepflanzuna an Gewässer Wirtschaftswege Erwerb beweal.Vermöaen Geh- und Radweae zur Gvmnicher Mühle Wirtschaftswege Ersatzbepflanzuna an Wirtschaftsweaen. San. Wirtschaftswegebrücken 2.204.000,00 Planunaskosten 999.000,00 10.000,00 300.000,00 10.000,00 300.000,00 600.000,00 15.000,00 LKWs, Geräte, Umstelluna der Buchhaltuna Erneuerung der vorhandenen Herstellunasaufwand Bepflanzunq mit dem Rhein-Erft-Kreis 50.000,00 (lnfomal,etc Leuchten (Fällen von Pappeln sowie Ersatzbepflanzunal für die Wirtschaftsweae Sanierung und Aufrüstung Herstellungsaufwand (aal. Zuschüsse 640.000,00 €l (2011 nur Maßnahmen aus 2010 + Kostensteigerung) von Wirtschaftswegen 25.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 40.000,00 31.000,00 130.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 250.000,00 102.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 250.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 3.027.000,00 davon aus der Stellplatzablösung ca. davon Ersatz aus Schadensfällen davon Zuschüsse ca. davon Erschließungsbeiträge erforderl. Finanzierung Bz Straßen geschätzte Kapitalkosten I a Die Ansätze aus 2009 beinhalten nur Maßmahmen, die 2010 oder später, ganz oder in Teilbereichen Die Ansätze aus 2011 entsprechen Verpflichtungsermächtigungen (VE) im städtischen Haushalt. Wirtschaftsplan 2011 Sachstand 22 10 2010_1.xls 2.736.000,00 noch umgesetzt 4.161.000,00 30.000,00 3.000,00 625.800,00 1.434.000,00 2.068.200,00 72.387,00 werden sollen. 100.000,00 300.000,00 1.399.000,00 Bz Straßen WP 2011 (Einnahmen, Investitionen) Bezeichnung - Ansatz 2011 Euro Erläuterungen Ersatz aus Schadensfällen Abrechnung von fertigen Erschließungsmaßnahmen Einnahmen aus Ablösevereinbarungen Einnahmen aus Ablösevereinbarungen nach BauGB und von aktuellen Maßnahmen 3.000,00 559.500,00 nach KAG von vorh. Erschließungsmaßnahmen neuer Erschließungsmaßnahmen 422.000,00 - baureifer Erschließungsmaßnahmen Einnahmen von Kostenerstattungsbeiträgen 565.000,00 38.000,00 für Ausgleichsmaßnahmen Einnahmen aus Ablösung von Stellplätzen Zuschuss Jakob-Giesen-Platz "RegioGrün", "ReoioGrün", "ReoioGrün", Seestraße Stadtgarten, Stadtgarten 11. Teil Querungshilfe 30.000,00 EU-Mittel Dorferneuerung Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss 0,00 ca. 80 % ca. 80 % ca. 80 % 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % Rheinland, Zuschussantrag "RegioGrün", Erlebnisweg Tagebaufolgelandschaften "RegioGrün", Erlebnisroute Villeseen Zuschuss Agrippastraße Köln - Trier Zuschuss Wegweisung für Radfahrer Zuschuss Geh- und Radweg Rotbach Regionale Regionale Regionale Radregion GVFG Zuschuss Geh- und Radweg Gvmnicher Mühle Zuschuss 'Nlederwec Regionale 2010, Ertüchtigng von Wirtschaftswegen GVFG (2010), Antrag ist gestellt) Summe 28.000,00 6.400,00 53.600,00 16.800,00 12.000,00 34.000,00 0,00 0,00 etc. 100.000,00 375.000,00 2.243.300,00 20.09.2010 2 Investitionsplan 2011 BZ Gartenbau und Friedhöfe INVPLAN 2011.xls Seite 2 Überschriften BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2011 Investitionen BezeichnunQ Erläuterungen Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 ( VE ) Euro Euro Euro 30.000,00 10.000,00 95.000,00 Neubau Kinderspielplätze (Summe) Lechenich Gvmnich Liblar Blessem Crossbahn BP 140, Sitzecke mit Dach Spielplatz Schützenstr. BP 121, 1000 m2 (Ansatz 80.000,00 € bereits im WP 2005) Sielplatz 139 Seestr. Spielplatz BP (624 m2) 145 Sanierung Kinderspielplätze (Summe) Liblar Kantstr. (Tischtennisbereich) Herstellungsaufwand* Kinderspielplätze (Summe) OMP Franz-Lehnen-Str. Am Lindenfeld Spiel kombination Sandspielwerk und Schaukel Josef-Zilken-Str. Spielhaus Summe 95.000,00 30.000,00 60.000,00 0,00 15.000,00 € aus 2008 Nachträgliche behindertengerechte Am Anqer Kantstr. 10.000,00 30.700,00 13.000,00 2.000,00 4000 Kinderspielplätze * Uber die EInzeimaßnahmen Im Herstellungsaufwand 0,00 15.000,00 10.000,00 Ausstattung von Spielplätzen Spiel kombination 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 1.200,00 0,00 0,00 40.700,00 120.000,00 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 Spielplatze entscheidet die KISplKo bzw. der JHA Im Rahmen des WP -Ansatzes Neubau Sport- und Bolzplätze (Summe) Gvmnich, Sportplatz Umbau Tennenplatz Liblar, Stadion Umbau in Kunststofflaufbahn Sanierung Sport- und Bolzplätze (Summe) Stadion Liblar Sportplatz Ahrem Zaun entlang Bahnhofstr.(185 Zaun (376 m) aus 2008, Sportplatz Oberliblar Dirmerzheim Zaun emeuern (ca. 80 m) aus 2008, Parkplatzsanierung Herstellungsaufwand Sportplätze (Summe) Borr Sportplatz Oberliblar Kierdorf Erwerb bew. Vermöqen Ballfanazaun, Rückstelluna Wiese als Rasenplatz umaestalten aus WP2008 ca. 1500 m2) 5500 m neuer Stabaitterzaun (Zuqanasselte) Pfleaeaeräte, EDV, Umstelluna der BUchhaltuna (lnfoma), etc. Summe Sportplätze in Kunstrasen 10.000,00 0,00 13.000,00 m) aus 2008, 6.000,00 6.000,00 9.000,00 22.000,00 0,00 6.00000 6.000,00 4.00000 5.000,00 19.000,00 10.000,00 47.000,00 0,00 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2011 Investitionen Neubau Grünflächen Liblar,Schloßoark Gracht Liblar, "ReaioGrün", Stadtaarten, Grünfläche Neubau von Anlagen zur Sicherstellung des Wasserkreislaufes Reaionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 % (Summe) Sanierung Liblar, Friesheim Züloieher Str., Heiligenhaus Erp, Promenadenweg, Sanierung der wassergebund. Wegedecke (2000 m2) Umgestaltung, 4000,00 € aus dem WP 2008 Schlosspark Gracht Erneuerung einer Holzbrücke Friesheimer Str., Denkmal, Umgestaltung 72.000,00 50.000,00 5.00000 67.000,00 50.000,00 18.000,00 39.000,00 0,00 15.000,00 4.000,00 18.00000 5.000,00 15.000,00 Nachpflanzungen Herstellungsaufwand Grünflächen Liblar Mobilar im Schloßpark Gracht Ausgleichsmaßnahmen 0,00 (Summe) 2.000,00 35.000,00 (Summe) Liblar BP 139 Blessem BP 145 Erwerb bew. Venmögen Seestr. (Refinanzierung Wilfried-Neumann-Str. EDV, Geräte, etc Summe Grünflächen, zu 100 %) Gesamtsumme 0,00 0,00 2.000,00 50.000,00 0,00 30.000,00 45.000,00 5.000,00 5.000,00 127.000,00 139.000,00 0,00 177.700,00 306.000,00 30.000,00 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2011 Investitionen Ausgaben Bezeichnung Erläuterungen Ansatz Euro - Ansatz Euro 2010 Ansatz Euro 2011 2012 (VE) Friedhöfe Neubau Friedhöfe Gvmnich Parkolatz Friedhof an der Schützenstr. (Neuveranschlaauna, Containerolatz Straßenanlieaerkosten, Anteil Friedhof Ausbau von Urnenfelder Umgestaltung von Grabfeldern Liblar auf allen Friedhöfen Herstellungsaufwand Friedhöfe Bliesheim Lechenich Friesheim 11. BA Kierdorf Liblar 111. BA Gvmnich II.BA Verschiedene Friedhöfe Sanieruna Friedhofsmauer Weaesanieruna Weaesanieruna Weaesanieruna Weaesanieruna Weaesanieruna Anlegung! Ausbau von Grabfeldern Sanierung von Denkmälern (alte Grabsteine Erwerb bew. Vermögen (Summe) 70.000,00 40.000,00 85.000,00 20.000,00 15.000,00 247.000,00 etc.) 10.000,00 17.000,00 5.000,00 12.000,00 Umstellung der Buchhaltung (Inforna) EDV, etc 5.000,00 Friedhöfe IGesamtsumme IFriedhöfe 0,00 50.000,00 65.000,00 12.000,00 15.000,00 60.000,00 25.000,00 20.000,00 Friedhöfe Friedhofsgeräte, Summe 0,00 120.000,00 110.000,00 nur Anteil Friedhof) und Grünanlagen 0,00 5.000,00 120.000,00 384.000,00 297.700,001 690.000,001 0,00 30.000,001 lEinnahmen aus Gartenbau und Friedhöfen Bezeichnung Erläuterunaen Landeszuweisunaen Liblar "ReaioGrün", Stadtaarten, Grünfläche Landeszuweisunaen Jüdische Friedhöfe! Ehrenfriedhöfe Reaionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % Soortoauschale Summe 2010 14.000,00 53.600,00 25.000,00 92.600,00 erforderliche Finanzierung Bz Gb & Fh geschätzte Ansatz Euro Kapitalkostenla Die Ansätze aus 2010 beziehen sich nur auf Maßmahmen, die 2011 oder später umgesetzt werden sollen. Die Ansätze für 2012 entsprechen Verpflichtungsermächtigungen (VE). Ansatz Euro 2011 Ansatz Euro 14.000,00 40.000,00 25.000,00 79.000,00 2012 14.000,00 25.000,00 39.000,00 20.09.2010 11 Investitionsprogramm 2011 Bz Straßen Bz Straßenreinigung INVPLAN 2011.xls Seite 11 Übersch ritten Eigenbetrieb Straßen der Stadt Investitionsplanung Erttstadt 16.09.2010 Seite 1 WP 2011 (Vermögen) Bz Straßen und Bz Straßenreinigung Ausgaben Bezeichnuna Erläuterunaen - Erweb bewegl. Vermögen EDVetc. Einnahmen Maßnahmen aem. !i 51 (7) Landesbauordnuna NW ~ermessunaskosten Straßen Herstellunasaufwand Planungskosten Plan.-Kosten Lichtsianalanla. Abrechnunaskosten für Erschließunasanlaaen Erstattung Drinalichkeitsliste Pauschalansatz Pauschalansatz Pauschalansatz BP 39 Rosellastr. BP 80 a Gewerbegebiet in Friesheim BP 140 Gewerbeaeb. Lechenich IBP 141 Gewerbeaeb. Lechenich Gewerbeaebieze durch Stellolatzablösuna einschI. Auswertunaen Erschließunaskosten Straßen bau aus Ablöseverträoen Herstellung Ökokontoflächen Ankauf von Straßenland Weaweisuna für Radfahrer Park and Ride 11I.BA Straßendecke Verbinduna ZW. V-Galen-Str.l BP 140/141 2011 2012IVEI EURO EURO Lechenich etc. " Straßen" Abtretuna der im Erschließungsweae erzielten anteiliaen Beträae entsor. Einnahmen aus Ablösevelträaen derzeit noch nicht baureife Maßnahmen) Ausgleich für straßenbaumaßnahmen Z. B. orivate Grundstückel Pazellen auf öffentlichen Zuschußantraa Straßen Rec Erweiteruna Zuschußmaßnahme Bonner Sb Antraa 387/2007 IHocheinbau) Restfertiastelluna (2 Stichweae) Fertiastelluna Ersterschließuna (480.000 00 €I Straßenfertiastelluna Ersterschließuna Straßenfertiastelluna Wegweisung 2012 EURO 2014 2013 EURO 2016 2015 EURO EURO EURO 36.00000 30.00000 30.00000 30.00000 30.00000 30.00000 30.00000 30.00000 30.00000 30.00000 30.00000 30.00000 40.00000 80.00000 10.00000 5.00000 15.00000 6.00000 300.00000 40.00000 170.00000 10.00000 5.00000 5.00000 40.00000 170.00000 10.00000 5.00000 5.00000 40.00000 170.00000 10.00000 5.00000 5.00000 40.00000 170.00000 10.00000 5.00000 5.00000 40.00000 170.00000 10.00000 5.00000 5.00000 300.00000 300.00000 300.00000 300.00000 300.00000 50.00000 150.00000 150.00000 150.00000 150.00000 150.00000 60.00000 50.00000 60.00000 60.00000 50.00000 60.00000 50.00000 60.00000 50.00000 60.00000 50.00000 8SO.000,00 850.000,00 8SO.000 00 100.00000 300.00000 14.00000 250.00000 14.00000 250.00000 60.00000 60.00000 2.900.000 00 280.00000 200.00000 220.00000 20.00000 10.00000 Ankauf von Straßen land Gehwea Richardstr. Ersatz für zerstörte Brücke zwischen Klosterstr. und Ahremer Brückenemeueruna Mühlenbach in Lechenich Lichwea Verlänaeruna LS-Wall in Dirmerzheim Anschluss LS-Wall BAB A 61 zwischen WW Tillmannsweg und "RegioGrün" Seestraße Reaionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün" Stadtaarten Querunashilfe Reaionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün" Wea vom Bf zum Donatus-Parkol. Reaionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün" Erlebnisroute Villeseen Reaionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % "ReaioGrün" Erlebniswea Taaebaufolaelandschaften Reaionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % Agriooastraße Köln - Trier Reaionale 2010 in Erftstadt Zuschuss ca. 80 % Geh- und Radwea an der Erft Liblar-Blessem Sanieruna (Zuschüsseaaf. 145.00000 €I Geh- und Radwea Verbindunaswea Köttinaer Str 1 ROSEZuschussantraa aestellt Bewilliauna aber erst ab 2011 Geh- und Radwea. Rastolätze etc. Wokinaham PI. Erftradwea an der K 23 Erftradweg an der K44 Geh- und Radwea Radmacherstr. Zuschussantraa aestellt Bewilliauna aber erst ab 2011 Summen 20.00000 5.00000 21.00000 30.00000 90.00000 25.00000 30.00000 55.00000 1.488.000 00 Betriebszweig Straßen Investitionsplanung WP 2008 42.50000 624.00000 1.166.500 00 4.0SO.000 00 Seite 1 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Seite 2 25.10.2010 Ausgaben IBezelchnung lt:rlaU erungen - Lechenich bis Konradsheim, Förderung ca. 150.000,00 € IHochwasserschutz & Kest Ersterschliel~ung Radweg Rotbach Il:w 95, Ackerstr, Hubert-Rüttger-Str. Sanierung ca. 400 m Gehwege 11 BA (Fußweg) Schlunkweg Befestigung BP 93, Ernteweg, 111. BA zwischen Elderbachweg EURO ~Ult1 EURO 11. BA 18.000,00 Ersterschließung I. BA Grundsanierung Ersterschließung 11. BA Fertigstellung, BP 148, Bonner Str. (zw. An der Vogelrute 320.000,00 I. BA 60.000,00 IBonner Rin Gehweg an der Bonner Str. BP 145, Blessem Ost Fertigstellung BP 121, Schützenstr. (nur Anteil Straßen) BP 119, Gym. Nord Ersterschließung 11. BA Fertigstellung 11. BA 70.000,00 90.000,00 120.000,00 Deckensanierunq Gvmnich Fertigstellung BP 21, zw. Niederweg u. Kriegergasse Fertigstellung, BP 127 Auf dem Schießberg Ersterschließung , BP 40 a, Steinstr. Ersterschließung , BP 158 Konradsheim Fertigstellung 00 Ahrem, Gennerstr. Bürgerantrag GV 88, Ahrem-Bliesheim Grundsanierunq 11. BA Bliesheim Steinackerweg 120.000,00 150.000,00 111. BA BP 89, Kampstr. Oirmerzheim, 10.000,00 Bauträger Südlicher Asternsteg (Liblar) BP 150, Lechenich N-W Jakob-Giesen-Platz, und Am Giezenbach Fertigstellung 111. BA Ausbau, noch nicht baureif BP 160 Villehang, I. BA, Grundsanierung ~Ull) ~U14 EURO Fertigstellung, BP 93, Pf. Faßbender Str. BP 55 a, Am Giezenbach, Stichstr. Wissersheimer ~U1J EURO Teilsanierung Umbau eines Wirtschaftsweges in eine Anliegerstraße, Ausbauplanung Verbindungsweg ~UU EURO 10.000,00 Ausbau der Straße Heubahn in Ahrem Eifelstraße, IVt:) Erneuerung Geh- und Radweg zwischen Liblar und Köttingen BP 139 Seestr. zurz EURO 150.000,00 Sanierung eines VerbindunQSweaes Ludwigstr. ~U1 EURO 210.000,00 (Anlieger lehnen den Ausbau mehrheitlich ab) 80.000,00 150.000,00 30.000,00 30.000,00 70.000,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 55.000,00 55.000,00 80.000,00 538/2008, Planungskosten 60.000,00 Sanierung der Treppenanlage Weg Fertigstellung Balkhausener GV 9 Gymnich Gemeindeverbindungsstraße Summen Betriebszweig Str.! Erftstr. Straßen von Friesheim nach Bliesheim 20.000,00 1.248.000,00 375.000,00 2.736.000,00 999.000,00 tnvestitionsptanung WP 2011 4.315.008,00 80.000,00 Seite 2 EigenbetriebStraßender Stadt Erftstadt 25.10.2010 Seite 3 Ausgaben Bezeichnun!l Erläuterunaen - 2011 EURO 2012/vE) EURO Borrer Str. Zülpicher 2012 EURO 2013 EURO 2014 EURO 2015 EURO 2016 EURO 140.000,00 str. Sanierung der Straßenränder Sanierung der Straßenränder innerhalb der Bebauung, Planungskosten BP 58, Lourdesweg Niederweg, Niederwegl (Dirmerzheim) Fertigstellung, 11. Abschnitt Auf dem Kreuzberg Taistraße Gerhard I. BAI ErstersteIlung 11 BA Sanierung 300.000,00 Sanierung 600.000,00 110.000,00 Sanierung Hauptmann Str, Sanierung Geh- und Ratweg am Rotbach in Friesh. Sanierung der Vonnestr. Weg- und Brückensanierung, 15.000,00 Erp, Schulwegsicherung Bordsteinanlage ErD Friesheimer Str. Str, (Ausbau) Ersatzbepflanzung 110.000,00 (noch nicht baureif) In Borr Ausbau eines Gehweges an der Flussstraße Gladbacher 230.000,00 Sanierung 20.000,00 75.000,00 Erp 50.000,00 an Straßen 100.000,00 100.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00 7.500,00 20.000,00 7.500,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5000 20.000,00 5000 20.000,00 5000 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.500,00 10.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 10.000,00 15.000,00 120.000,00 10.000 15.000,00 1.195.000,00 425.000,00 395.000,00 332.500,00 355.000,00 4.555.000,001 1.245.000,001 1.182.500,001 1.205.000,001 10.000,00 Erweb beweg I. Venmögen 15.000,00 Straßen beleuchtung Blessem Von Leibnitzstraße Erneuerung der vorhandenen Leuchten Herstellungsaufwand 130.000,00 Gewässer Herstellungsaufwand Ersatzbepflanzung an Gew. Wirtschaftswege Erwerb bewegl.Vermögen Geh- und Radweg zur Gymnicher Wirtschaftswege Ersatzbepflanzung Sanierung für die Wirtschaftswege Mühle Herstellungsaufwand an WirtW. Wirtschaftswegebrücken Summen 5.000,00 Sanierung und Aufrüstung eines Wirtschaftsweges (ggf. Zuschüsse 560.0 250.000,00 BetriebszweigStraßen 300.000 5.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.425.000,00 1 Gesamtausgaben 300.000 1 4.161.000,001 InvestitionsplanungWP 2011 400.000,00 1.399.000,001 6.676.508,001 Seite 3 Etgenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt 16.09.2010 Seite 4 Einnahmen Bezeichnuna Erläuterunaen - 2011 EURO Ersatz Schadensfälle loauschal Ablösevereinb. neue Ausgleichsmaßnahmen Stellolatzablösunq lpauschal Landeszuweisung Wegweisung für Radfahrer Landeszuweisuna Park and Ride Gustav Heinemann Straße Liblar Ablösung BP 29 Ablösung BP 66 A und C Straßebaubeiträae Ludwiastraße Straßenbausbeiträae In den Vierwinden Straßenbaubeiträge Broichweg Ablösung BP 12 Notwea/Fuchswea Landeszuweisuna Radwea Rotbach zw. Lechenich Schützenstr. SI. Clemens Str. Bonner straße In den Barbenden 1. BA Zuschuss Jakob-Giesen-Platz Zuschuss Niederwea Sanieruna Hubert- Rüttaer-Str. "ReaioGrün" Seestraße Zuschuss Agrippastraße Köln - Trier "ReaioGrün" Stadtaarten Querungshilfe "ReaioGrün" Stadtaarten "ReaioGrün" Erlebnisroute Villeseen "ReaioGrün" Erlebniswea Taaebaufolaelandschaften Zuschuss Geh- und Radwea Gvmnicher Mühle Beleuchtung Von Leibnitz Str.! Von steonan Str. BP 55 Gewerbeaebiet Köttingenl Liblar Ablösung BP 39 Rosellastr. Ablösung BP 95,Ackerstraße Summen BP 119 BP 145 BP 150 BP 160 BP 12 BP 127 BP140/141 1150.000 € durch den R.-Erft-Kreis BauGB Endabrechnuna 2014 2013 EURO EURO 2016 2015 EURO EURO 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 3.00000 38.00000 30.00000 50.00000 30.00000 5.00000 190.00000 50.00000 30.00000 50.00000 30.00000 50.00000 30.00000 50.00000 30.00000 83.00000 83.00000 2004\ 2.350.000 00 10.00000 55.00000 50.00000 130.00000 90.00000 70.00000 u. Konradsheim Friedhofsoarkolatz 61.00000 130.00000 sowie Zufahrtsstr. 120.00000 35.00000 Gehwaeg. KAG Altstadtkonzept KAG Regionale 2010 Regionale 2010 Reaionale 2010 Regionale 2010 Reaionale 2010 Reaionale 2010 Reaionale 2010 KAG BauGB Restabwicklung in Erftstadt in Erftstadt in Erftstadt in Erftstadt in Erftstadt in Erftstadt Ertüchtiana Zuschuss ca. 80 % Zuschuss ca. 80 % Zuschuss ca. 80 % Zuschuss ca. 80 % Zuschuss ca. 80 % Zuschuss ca. 80 % von Wirtschaftsweaen 375.00000 50.00000 28.00000 34.00000 6.40000 etc. 34.00000 53.60000 12.00000 16.80000 100.00000 24.00000 100.00000 54.00000 230.000,00 1.035.800 00 Betriebszweig Straßen 2012 EURO Investitionsplanung 'NP 2008 783.00000 2.672.000 00 243.000,00 5eite4 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt 25.10.2010 Seite 5 Einnahmen Bezeichnung Erläuterun!len . BP 127, Auf dem Schießbera BP 140, Wirtschaftsoark Gyrnnich, BP 119 Talslraße Niederweq, Auf dem Kreuzbera, von Aare Sir. BP 150, Lechenich NW Feldsir. KAG Ernleweg BP 93 Pf. Faßbender Sir. BP93 Rückbau Erper SIr. Kohisir. BP 80a, Friesheim BP 158, Frenzenslr., 2012 2013 EURO EURO Sanierung, 148, Gehwege Bonner SIr. 160, Villehang Lourdesweg Giezenbach, Slichsir. 125/126, Zunftslr./ Gildesir. EURO 2016 EURO 175.000,00 325.000,00 45.000,00 142.400,00 250.000,00 200.000,00 KAG 125.000,00 KAG Konradsheim 2015 2014 EURO 19.500,00 VEP/BP 139, Seeslraße, Liblar BP 116, l.indoesweo/ Lechen. Pfad BP 145, Wilfried Neumann Sir. BP 21 c, Pfarrer Jaeaers SIr. Slichwea an der Voaelroule Borrer SIr. BP BP BP Am BP 2011 EURO BauGB 25.000,00 20.000,00 37.000,00 37.000,00 70.000,00 10.500,00 San. Gehwea, Beilräae nach KAG 47.000,00 BauGB BauGB BauGB 250.000,00 90.500,00 231.000,00 160.000,00 12.500,00 39.000,00 35.000,00 12.000,00 445.000,00 Ausbau 54.300,00 Summen 1.207.500,00 697.700,00 471.500,00 335.000,00 37.000,00 109.000,00 Gesamteinnahmen 2.243.300,001 1.480.700,001 3.143.500,001 578.000,001 120.000,001 192.000,001 Investitionsplanung WP 2011 Bz Straßen und Bz Straßenreinigung Kreditplanung 2011 2012 EURO EURO 2013 EURO 2015 2014 EURO EURO 2016 EURO Ausgaben Einnahmen 4.161.000,00 2.243.300,00 6.676.508,00 1.480.700,00 4.555.000,00 3.143.500,00 1.245.000,00 578.000,00 1.182.500,00 120.000,00 1.205.000,00 192.000,00 Kreditaufnahme aus Investitionen 1.917.700,00 5.195.808,00 1.411.500,00 667.000,00 1.062.500,00 1.013.000,00 Betriebszweig Straßen Investitionsplanung WP 2011 Seite 5 20.09.2010 3 Investitionsprogramm 2011 BZ Gartenbau und Friedhöfe INVPLAN 2011.xls Seite 3 Überschriften IVP Bz Gartenbau und Friedhöfe Investitionsplanung WP 2011 Bz Gartenbau und Friedhöfe Ausgaben Grünanlagen, Spielplätze, Sportplätze Bezeichnung Erläuterungen - 2011 EURO 2012 (VE) 2012 EURO EURO 2013 EURO 2014 EURO 2015 EURO 2016 EURO Kinderspielplätze Neubau Herstellungsaufwand Sanierung 25.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 22.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 1.600.000,00 25.000,00 50.000,00 75.000,00 25.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 55.000,00 80.000,00 30.000,00 55.000,00 50.000,00 39.000,00 50.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 5.000,00 30.000,00 25.000,00 55.000,00 50.000,00 5.000,00 30.000,00 25.000,00 55.000,00 50.000,00 5.000,00 410.000,00 1.985.000,00 460.000,00 490.000,00 490.000,00 95.000,00 Kinderspielplätze Kinderspielplätze 30.000,00 Sportplätze Neubau Herstellunqsaufwand Sanierung Sportplätze (qqf. Teilanlagen) Grünanlagen Neubau Sanierung Herstellungsaufwand Ausqleiehsmaßnahmen Erwerb. bew.Vermögen Grünanlagen EDV, ete Summen 45.000,00 5.000,00 306.000,00 Friedhöfe (ggf. Teilanlagen) Bezeichnung Erläuterungen - 2011 EURO 30.000,00 2012 (VE) 2012 EURO EURO 2013 EURO 2014 EURO 2015 EURO 2016 EURO 17.000,00 50.000,00 150.000,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 150.000,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 150.000,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 150.000,00 20.000,00 7.000,00 50.000,00 150.000,00 20.000,00 7.000,00 Summen 384.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 227.000,00 227.000,00 Gesamtsumme 690.000,00 635.000,00 2.210.000,00 685.000,00 717.000,00 717.000,00 Neubau Herstellunqsaufwand Sanierung Erwerb bew. Vermögen Friedhöfe 120.000,00 247.000,00 30.000,00 Seite 1 IVP Bz Gartenbau und Friedhöfe Einnahmen Bezeichnung Erläuterungen - 2011 2012 EURO Liblar, "RegioGrün", St Regionale 2010 in Erftstadt, Zuseh Landeszuweisungen, ete. Landeszuweisungen, ete. Jüdische Friedhöfe! Ehrenfriedhöfe aus der Sportpauschale Summen EURO 2013 EURO 2014 EURO 2015 EURO 2016 EURO 40.000,00 14.000,00 25.000,00 40.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 79.000,00 79.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 Kreditplanung Investitionsplanung WP 2011 UA Gartenbau 2011 2012 EURO Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen Investitionsplanung EURO 2013 EURO 2014 EURO 2015 EURO 2016 EURO 306.000,00 410.000,00 1.985.000,00 460.000,00 490.000,00 490.000,00 79.000,00 79.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 227.000,00 331.000,00 1.946.000,00 421.000,00 451.000,00 451.000,00 2014 2015 2016 WP 2011 UA Friedhöfe 2011 2012 EURO Ausgaben Einnahmen EURO 384.000,00 384.000,00 Seite 2 2013 EURO EURO EURO EURO 225.000,00 225.000,00 225.000,00 227.000,00 227.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 217.000,00 217.000,00 17.09.2010 Übersicht Anlagen zum WP 2011 des Eigenbetriebs Straßen Herstellungsaufwand Gesamtübersicht der Liste "Herstellungsaufwand Straßen" Vorschlag der Verwaltung für den Herstellungsaufwand Straßen Herstellungsaufwand Gewässer Gesamtübersicht der Liste "Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung " Vorschlag der Verwaltung für den Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung Herstellungsaufwand Wirtschaftswege Herstellungsaufwand Friedhöfe Herstellungsaufwand Grünanlagen Herstellungsaufwand Kinderspielplätze Herstellungsaufwand Sportplätze Anträge zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes Straßen Bz Straßen Seite 1 HERSTELL.2011 (Version WP).xls Seite 1 Herstellungsaufwand 16.09.2010 Straßen Gesamtwunschliste 2011 zur Position Straßen im Investitionsplan BZ Straßen des WP Herstellungsaufwand Kleinere Umbauten, ete. WP-Ansatz Maßnahmen Erläuterungen EURO 8.000,00 Geh- und Radwege Fortführung von Bordsteinabsenkungen, Radweg GV Friesheim-Bliesheim AföOuV Verbreiterung A 508/2007, etc. nicht baureif der BAB- Brückenrampe 12.000,00 Vkb. Richardstr. 98.000,00 17.01.2008, Antrag B 6/0892, (Pflanzbeete Fußwege in Köttingen zw. Süd-, Mittel- u. ) Antrag A4/ 2347 Kirchstr. 1.Kirchstr.l Kinderspielpl. 2.Kinderspielpl.l 3.Kinderspielpl.l - -- ca. 35000,00 € Mittelstr. Südstr. ca. 28000,00 € ca. 35000,00 € 5.000,00 Bepflanzung LSW Kierdorf 11.000,00 östlicher Gehweg Ehrenstraße 20.000,00 Weiherstr. 23.000,00 Befestigung ca. 80,00 m Schrammbord Parkstr. Deckenerneuerung Antrag 15.000,00 Elderbachweg Deckenerneuerung 25.000,00 Gartenstr. Im Spürkergarten Deckenerneuerung (2009) Deckenerneuerung (2009) 17.000,00 15.000,00 3.000,00 Fortführung zwischen Leibziger Ring und Schlunkweg Gehweg in der Str. "An der Patria" Antrao 361/2007 gesonderter Zugang zum Parkolatz Frenzenstr. Antraa Radwegebeschilderung Radreaion "Familienrouten" 12.000,00 10.000,00 Anlegung v. Radfahrspuren GV 9 Bliesheim-Friesheim 12.000,00 Umrüstung städt, LSA auf LED-Technik 15.000,00 Einbau von Vb-Elementen 5.000,00 20.000,00 Vb-Element "Am Schießendahl" Flussstr., Teilausbau Gehweg in Erp 326.000,00 Gesamtsumme HERSTELL.2011 (Version Heinrichstr. (2010) A OB Rheinland 5081 2007 OB -65+ Erftstr. A 33/2008 OB Herr Hauq) Antrag zurückgestellt (EURO) WP).xls Gesamtliste Herst.-Aufw.Straßen Herstellungsaufwand Straßen 2 16.09.2010 ( Herstellungsaufwand Straßen 2011 Vorschlag der Verwaltung für den Wirtschaftsplan 2011 WP-Ansatz ca. EURO Maßnahmen Erläuterungen 10.000,00 15.000,00 5.000,00 Fortführung von Bordsteinabsenkungen, etc. Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit Verkehrsberuhigung südt. Luxemburger Str. (Erp) Maßnahmen im ges. Stadtgebiet A 131/2010 30.000,00 50.000,00 Zwischensumme 80.000,00 IGesamtsumme Rad- und Gehwege Programm Prüfung und Sanierung vion Straßenbrücken Prüfung u. Sanierung von Brücken Deckenerneuerung, §13 Abs 2 FstrG, Maßnahmen aus 2010 die im Wirtschaftsjahr 2011 noch auszuführen sind WP-Ansatz ca. EURO 8.000,00 12.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 16.000,00 66.00000 2 Maßnahmen Erläuterungen Errichtung von überdachten Fahrradständer, Urnrüstunq städt. LSA auf LED-Technik Mitgliedschaft AG fahrradfreundl. Stadt kl. Platz an der Schlossstraße in Lechenich Neue Gehwegverbindung vom Parkplatz Frenzenstraße Planungskosten/ ggf. Diplomarbeit zum Gehweg an der Frenzenstraße. Erneuerung des Straßenbegleitgrüns Maßnahmen im ges. Stadtgebiet Verkehrsberuhigung nördl. Gehweg+ Vb-Elemente, Berrenrather Str. A OB Oberhofer -65A 250/2009 Querungshilfe Bürgerantrag 18/ 2007 Gesamtsumme HERSTELL.2011 (Version WP).xls Herst.-Aufwand Straßen Herstellu ngsaufwand Gewässer Seite 1 Herstellungsaufwand 16.09.2010 Gewässer 2011 nur Investitionen Vorschlag der Verwaltung für den Wirtschaftsplan I_A_n_sa_a__ /E_u_R_O 2011 I_B_e_ze_i_c_hn_u_n~g~ 5.000,00 Sanierung von Einbauten ete. an verbliebenen IE_r_lä_u_te_r_u_ng~e_n städt. Gewässern _ (Gräben, ete., nieht in Grünanlagen) -~satzbepflanzung t: 20,ooo,OOIErsatzbepflanzung an Gewässer nachrichtlich, da im WP 2011 gesondert aufgeführt 2 Herst.-Aufwand Gewässer 16.09.2010 Seite 1 GESAMTWUNSCHLISTE ZUR POSITION" HERSTELLUNGSAUFWAND STRASSENBELEUCHTUNG" im Investitionsplan BZ Straßen des WP 2011 Straße Freileitung, Kabel, Muffen, Sonstiges - Stand: Schutzmaßnahme und Schaltstelle Leuchten Gesamtkosten August 2010- Antragsteller Anzahl/Kosten - EURO- - EURO- - EURO- - EURO- BLESSEM Einfahrt Kieswerk bis Brücke 1.000,00 4 4.400,00 750,00 2 1.500,00 2.500,OC 1.850,00 2 2.500,00 350,OC 3 200 5.600,00 B 6/1046 v. 3/1996 BORR BORR/ SCHEU REN Rövenicher Straße 4.750,00 Anlieger Birnbrich, B 06/021 6/95 KÖTTINGEN Franz-Lehnen-Str. Parkpl. Turnhalle 4.700,00 Rheinflotte H. Krings 9/97 LlBLAR Fußweg Leipz.Ring/lm Spürkergarten 6.700,00 3.000,00 300,OC Im Spürkergarten/Martin-Luther-Straße 3.500,00 1 1.000,00 lOO,OC (parkweg) 6.000,00 9 8.100,00 1.750,00 Parkplatz (Schützen platz) 600,00 8 4.000,00 400,00 10.000,00 Frau Barbara Marx B 5/21 79/1993 4.600,00 wie vor LECHENICH Hildegardweg HERSTELL.2011 (Version WP).xls 15.850,00 RSLechenich 1990 5.000,00 StV Schmalen 1994 Wunsch I. der-Straßenbeleuchtung Herstellungsaufwand 16.09.2010 Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung Seite 1 Straßenbeleuchtung WP 2011 Vorschlag der Verwaltung ErläuterunQen WP-Ansatz Maßnahmen EURO Ersatz von Masten, Leuchten, Freileitungen, Schaltstellen 30.000,00 Ortsnetzumbauten (erforderlich) mehrjähriges Programm, ca. 1300,00 €1St. 100.000,00 Austausch defekter Beton-, Kunststoff-und Holzmasten (E Ausstattung von Füßgängerüberwegen usw. bewe!::lIichesVermöqen Schalt- und Marktschränke, Steckdosen, Schaltuhren, PCs Arbeiten im Kundenauftrag, etc., 100 % Fremdfinanzierung 130.000,00 Die Summe ist im Investitionsplan des WP 2011 enthalten. Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung WP 2011 Maßnahmen aus 2010 und früher die im Wirtschaftsjahr 2011 noch auszuführen sind WP-Ansatz Maßnahmen EURO Heimbacher Weg 5.000,00 10.000,00 Ausstattung von Füßgängerüberwegen usw. 16.000,00 bewellliches Vermöqen Erläuterunaen zusätzliche Leuchten, Kabelverlegung Schalt- und Marktschränke, Steckdosen, Schaltuhren, PCs 31.000,00 HERSTELL.2011 (Version WP).xls Herst.-Aufwand Straßenbeleuchtg Seite 1 Herstellungsaufwand 16.09.2010 Wirtschaftswege Herstellungsaufwand Wirtschaftswege WP 2011 Maßnahmen aus 2010 die im Wirtschaftsjahr 2011 noch auszuführen sind WP-Ansatz IEl Bezeichnung EURO Herstellungsaufwand Wirtschaftswege 107.000,00 Gesamtsumme Ei nzel kosten Erläuterungen EURO 20.000,00 WW Nr. 5307 Erp, 1600,00 m2 Tragdeckschicht 23.000,00 WW Nr. 5306 Ahreml Friesheiml Erp, 16000,00 m2 Tragdeckschicht 52.500,00 WW Nr. 5109 Gymnich, 4.500 m2, Tragdeckschicht 9.000,00 WW Nr.5304 Erp, 700,00 m2 Tragdeckschicht 2.500,00 Verkehrsschilder etc. 107.000,00 (einschI. Kostensteigerungen veranschlagt im WP 2011) HERSTELL.2011 (Version WP).xls Herst. -Aufwand Wirtschaftswege Herst.- Aufwand Friedhöfe Seite 2 Herstellungsaufwand 16.09.2010 Friedhöfe WP 2011 Vorschlag der Verwaltung Ansatz EURO 50.000,00 65.000,00 12.000,00 15.000,00 60.000,00 25.000,00 20.000,00 247.000,00 Maßnahmen Erläuterungen Bliesheim lechenich Friesheim 11.BA Kierdorf liblar 111.BA Gvmnich II.BA Verschiedene Friedhöfe Gesamtsumme Sanierung Friedhofsmauer Wegesanierung Wegesanierung Wegesanierung Wegesanierung Wegesanierung Anlegung/ Ausbau von Grabfeldern HERSTELL.2011 (Version WP).xls Herst.- Aufwand Friedhöfe 17.09.2010 Herst. Aufwand Grünanlagen seite 1 Herstellungsaufwand Grünanlagen WP 2011 Maßnahmen aus 2010 die im Wirtschaftsjahr 2011 noch auszuführen sind Erläuterungen WP-Ansatz Maßnahmen EURO 2.000,00 Liblar Mobilar im Schloßpark Gracht 2.000,00 Sanierung Grünanlagen WP 2011 Vorschlag der Verwaltung -'hr---Ansatz Maßnahmen Erläuteru ngen EURO 15.000,00 Liblar, Promenadenweg, Sanierung der wassergebund. Wegedecke (2000 m2) 4.000,00 Friesheim, Zülpicher Str., HeiliQ' Umqestaltunq , 4000,00 € aus dem WP 2008 5.000,00 Erp Friesheimer Str., urncestattunc des Denkmals 15.000,00 Nachpflanzungen 39.000,00 HERSTELL.2011 (Version WP).xls Herst. Aufwand Grünanlagen Herst.Aufwand Kinderspielplätze Seite 1 Herstellungsaufwand 16.09.2010 Kinderspielplätze WP 2011 Maßnahmen aus 2010 und früher die im Wirtschaftsjahr auszuführen sind Ansatz EI'RO ~ Erläuterungen Maßnahmen 'I.j. 000,00 OMP Franz-Lehnen-Str. 2.000,00 4.000,00 10.500,00 1.200,00 Am Lindenfeld J osef -Zi Iken-Str. An Anger Kantstr 2011 noch Spiel kombination Sandspielwerk und Schaukel Spielhaus Spielkombination Sanierung TI -Platten 30.700,00 Gesamtsumme HERSTELL.2011 (Version WP).xls Herst.Aufwand Kinderspielplätze Herst. -Aufwand Sportplätze Seite 1 Herstellungsaufwand Sportplätze WP 2011 Maßnahmen aus 2010 die im Wirtschaftsjahr WP-Ansatz EURO 4.000,00 6.000,00 5.000,00 16.09.2010 2011 noch auszuführen sind Maßnahmen Erläuterungen Kierdorf Borr Erwerb bew. Vermögen 55,00 m neuer Stabaitterzaun Ballfanazaun, Rüekstelluna Pflegegeräte, EDV, ete. (Zugangsseite) 15.000,00 Gesamtsumme Herstellungsaufwand Sportplätze WP 2011 ""'rschlag der Verwaltung WP-Ansatz EURO 6.000,00 6.000,00 10.000,00 Maßnahmen Erläuterunaen Borr Oberliblar Erwerb bew. Vermögen Ballfanazaun, Rüekstelluna Wiese zu einem Rasenplatz umgestalten (ca. 1500 m") Pflegegeräte, EDV, ete. 22.000,00 Gesamtsumme Sanierung Sportplätze WP 2011 Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz EURO r-, Erläuterunaen Maßnahmen Zaun entlana Bahnhofstr.(185 rn) aus 2008, Zaun -(376 m-) aus 2008, Zaun erneuern (ca. 80 rn) aus 2008, Parkolatzsanieruno Stadion Liblar Sportplatz Ahrem 6.000,00 Sportplatz Oberliblar 6.000,00 Dirmerzheim 25.000,00 Gesamtsumme 13.000,00 HERSTELL.2011 (Version WP).xls Herst. -Aufwand Sportplätze Seite 1 Anträge zum WP 16.09.2010 ( Anträge zum Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes Straßen Bz Straßen Antr.-Nr. 104/2007 508/2007 386/2008 113/2008 A639/2008 B 650/2008 A 96/2008 A68/2009 A 79/2009 A 78/2009 A 215/2009 A250/2009 B 412/2009 A280/2010 Inhalt Beratung im lJakob-Giesen-Plalz,Bliesheim,ll. BA Ausbau eines Gehweges an der Flussstr. In Erp AföOuV 29.03.2007 Radweg GV Friesheim-Bliesheim Verbreiterung der BAB- BrDckenrampe AföOuV 17.01.2008 San.! Umbau LuxemburgerStr. zw. Wahlengasse u. JOlichplat AföOuV 26.08.2008 Behinderten aer. Zugang zum Friedhof in Niederberg BA Str. 29.05.2008 Neuplanung und Neuveranschlagungerforderlich San. 1 Verbreit. Radwanderwegesan der Erft in Blessem BA Str. 03.03.2009 verbesse. der Fußgängersituationauf dem Niederweg BA Str. 03.03.2010 Geh- und Radweg zw. EKZ-Liblarund Bliesheim BA Str. 29.05.2009 nicht baureif wegen GrDndstocksankauf San. Niederweg und Auf dem Kreuzbergin Friedheim BA Str. 03.03.2010 Ausleuchtung der KreuzungB265 I WirtschaftsPark BA Str. 03.03.2009 Ausleuchtung des Pendlerparkpl.B2651 nahe A11 A61 BA Str. 03.03.2009 Baumaßnahmen am Kölner Ring in E.-Lechenich BA Str. 09.06.2009 Mitgliedschaftin der AG fahrradfreundlicheStädte BA Str. 09.06.2009 Verkehrsberuhigungauf der PingsheimerStraße 1 L 263 BA Str. 2010 Sanierung der Vonnestr. In Borr BA Str. 2010 Kurzfassung der Bish. Beratungen Anmerkungen WP Zuständigkeiten, ete. Kosten im WP 2008 einstellen. 50.000,00 ca. 20.000,00 €, nicht baureif Kosten im WP 2009 einstellen. Kosten im WP 2009 einstellen. Kosten im WP 2009 einstellen. nicht baureif 12.000,OO€ 50.000,OO€ nicht im Wirtschaftsplan 2011 (Entwurf), nicht im Wirtschaftsplan 2011 (Entwurf), nicht im Wirtschaftsplan 2011 enthalten Herstellunqsaufwand, Wunschliste) im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf) enthalten nicht im Wirtschaftsplan 2011 enthalten Kosten im WP 2010 einstellen. Kosten im WP 2010 einstellen. Kosten im WP 2009 einstellen. 200.000,00 € 1.300.000,00 € 275.000,00 € im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf) enthalten im Wirtschaftsplan 2010 (Entwurf) enthalten nicht im Wirtschaftsplan 2011 (Entwurf), Kosten im WP 2010 noch nicht baureif noch nicht baureif Kosten im WP 2010 Kosten im WP 2010 Kosten im WP 2010 Kosten im WP 2011 einstellen. 1.300.001,00 € einstellen. einstellen. einstellen. einstellen. 45.000,00€ 10.000,00€ 5.000,00€ im Wirtschaftsplan 2010 nicht im Wirtschaftsplan nicht im Wirtschaftsplan im Wirtschaftsplan 2010 nicht im Wirtschaftsplan im Wirtschaftsplan 2010 im Wirtschaftsplan 2011 HERSTEll.2011 (Version WP).xls (Entwurf) enthalten 2011 (Entwurf) enthalten 2011 (Entwurf) enthalten (Entwurf) enthalten 2010 (Entwurf) enthalten (Entwurf) enthalten (Entwurf) enthalten Anträge WP 2011