Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2009 der Stadtwerke Erftstadt – Betriebszweig Heizkraftwerk)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 386/2010 Az.: 81 06-10 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 10.08.2010 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 21.09.2010 vorberatend Rechnungsprüfungsausschuss 01.12.2010 vorberatend Rat 14.12.2010 beschließend Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2009 der Stadtwerke Erftstadt – Betriebszweig Heizkraftwerk Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 10.08.2010 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2009, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 22.848,19 Euro soll den anderen Gewinnrücklagen zugeführt werden. Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Wirtschaftsjahr 2009 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von 22.848,19 Euro den Gewinnrücklagen zugeführt werden. Der Betriebszweig Heizkraftwerk rechnet gegenüber den Kunden nicht mit festen Entgelten ab, sondern den Kunden werden entsprechend der abgeschlossenen Versorgungsverträge die individuellen aufwandsbezogenen Kosten in Rechnung gestellt. Insofern liegt das Jahresergebnis wieder im Rahmen der durchschnittlichen Abschlüsse der Vorjahre, und es ist davon auszugehen, dass es hier auch künftig nicht zu gravierenden Änderungen kommen wird. Die jeweiligen Beschaffungskosten für Gas werden mit den Kunden eins zu eins abgerechnet. Es besteht keine Möglichkeit, evtl. Preissteigerungen in irgendeiner Form zu kompensieren. Aufgrund der Struktur der Lieferverträge verhalten sich Umsatzerlöse und Kosten annähernd proportional. Der durchschnittliche Abgabepreis (netto) hat sich im Vergleich zu den Vorjahren folgendermaßen entwickelt: 1999 = 0,0378 Euro/kWh 2000 = 0,0566 Euro/kWh 2001 = 0,0583 Euro/kWh 2002 = 0,0533 Euro/kWh 2003 = 0,0571 Euro/kWh 2004 = 0,0512 Euro/kWh 2005 = 0,0589 Euro/kWh 2006 = 0,0863 Euro/kWh 2007 = 0,0646 Euro/kWh 2008 = 0,0816 Euro/kWh 2009 = 0,0751 Euro/KWh Die allgemeinen betrieblichen Aufwendungen des Jahres 2009 bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre. Allerdings liegen die Kosten für den Energiebezug um rd. 26.000 Euro unter denen des Jahres 2008. Der Gesamtwärmebedarf ist um 113.900 KW gesunken. Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Anlage 6 Bilanz zum 31.12.2009 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2009 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2009 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2009 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2009 Übersicht Kennzahlen 1999 - 2009 (Dr. Rips) -2-