Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2009)

, STAD ERFTSTAD Jahresabschluss - EntwurfStadt Erftstadt 2009 Inhalt Seite 1. Bilanz 2. Anhang - Allgemein 1A 2 - Anlagenspiegel 23 - Abschreibungstabelle 24 - Fotderungsspiegel 26 - Verbindlichkeitenspiegel 27 - Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO 28 - Be~ichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Erqffnungsbilanz gemäß § 57 GemHVO 31 3. LageQericht 32 4. Gesamt- und Teilergebnisrechnungen 47 5. Gesamt- und Teilfinanzrechnungen 107 6. Abrechnung des Produktes Rettungsdienst 167 7. Abrechnung des Produktes Abfallwirtschaft 169 8. Betelllgunqsbericht 172 000001 A Stadt Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2009 AKTIVA 31.12.2008 € 31.12.2009 € 1. Anlagevermqgen 1.1 Immaterielle 54.211,28 Vermögensgegenstände 33.487,42 1.2 Sacbanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche und grundstücksgleiche Rechte Rechte 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.4 Bauten auf fremdem 1.2.5 Kunstgegenstände 1.2.6 Maschinen 1.2.7 Betriebs1.2.8 Geleistete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grund und Boden 101.544,29 48.623,45 und Kulturdenkmäler 205.031,00 205.031,00 1.890.928,57 1.315.684,79 2.633.723,46 2.439.025,71 6.625,89 88.500,61 4.837.853,21 4.096.865,56 0,00 373.995,00 150.373.827,00 82,32 0,00 373.995,00 150.373.827,00 484.488,60 und technische Anlagen, Fahrzeuge und Geschäftsausstattung Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.3 Fim.nzanlagen 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen Wertpapiere des Anlagevermögens Ausleihungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 204.541,51 107.407,38 Zwischensummet P:12001PC KoehlerIJahresabschluss 200918ilanz Anhang LageberichtlSchlussbilanz 143.166,51 106.976,96 151.059.853,21 151.482.454,07 155.951.917,70 155.612.807,05 31 12 2009.xls 000001 B Stadt Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2009 31.12.2009 31.12.2008 € € 155.951.917,70 155.612.807,05 15.106,36 24.972,88 617.215,59 84.063,41 1.463.662,31 115.223,16 981.571,35 704.957,19 78.319,67 1.277.766,54 109.163,19 1.625.612,15 82.777,10 140.818,07 31.605,32 191.547,45 649.704,52 9.440,49 505.076,46 551.040,16 4.217.370,21 5.002.193,92 0,00 0,00 2.4 liquIde Mittel 3.865.174,40 2.787.759,28 3. Aktive Rechn~ngsabgrenzung 1.512.365,77 1.654.827,99 165.561.934,44 165.082.561,12 Zwischensumme: 2. Umlaufvermqgen 2.1 Vor!)!te 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.2 For~erungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffenlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonst. öff.-re. Forderungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 Privatrechtliche Forderung gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Weljpapiere des Umlaufvermögens P:1200lPC KoehlerlJahresabschluss 20091Bilanz Anhang LageberichtlSchlussbilanz 31 12 2009.xls 000001C' Stadt Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2009 Passiva 31.12.2009 1. Eigenkapital 31.12.2008 € € 1.1 Allgemeine Rücklage - davon zweckgebundene Deckungsrücklage € 49.500,05 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 66.472.351,27 65.715.929,22 16.431.815,00 -9.988.626,87 16.431.815,00 468.422,05 72.915.539,40 82.616.166,27 4.860.430,93 0,00 1.281.677,22 0,00 4.054.262,52 0,00 1.061.880,98 0,00 6.142.108,15 5.116.143,50 49.813.566,00 0,00 5.423.419,30 47.794.308,00 0,00 5.212.399,18 55.236.985,30 53.006.707,18 0,00 465.205,70 4.260.000,00 23.300.000,00 3.570.000,00 16.056.411,33 1.696.668,98 1.772.271,82 1.959.437,61 2.441.152,32 31.216.106,59 24.305.041,17 51.195,00 38.503,00 165.561.934,44 165.082.561,12 2. SonderpostEI/J 2.1 2.2 2.3 2.4 Zuwendungen Beiträge Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten 3. Rückstellunatn 3.1 Pensionsrückstellungen 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO 4. Verbindlichk,lten 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3.1 gegenüber Sondervermögen 4.3.2 gegenüber dem privaten Kreditmarkt 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5. Passive Rechoungsabgrenzung 000002 Anhang zur Bilanz zum 31.12.2009 - EntwurfStadt Erftstadt 000003 Stadt Erftstadt Sohlussbilanz 31.12.2009 Anhang I. Allgemeine Angaben Die Stadt Erftstadt ist gemäß § 95 Absatz 1 Gemeindeordnung verpflichtet, zum Schluss eines Haushaltsjahres hend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, NRW (GO NRW) einen Jahresabschluss, Finanzrechnung, Teilrechnungen besteund An- hang, aufzustellen. Der vorliegende Jahresabschluss g~ngsvorschriften wurde auf der Grundlage der Rechnungsle- der GO NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt. 11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Gemäß § 37 Abs. 1 in Verbindung mit § 44 Abs. 1 GemHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Posten beurteilen können. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt. Die jeweiligen Posten sind zum 31.12.2009 vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz bekannt g$wordenen Risiken, die zum Stichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. 1. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 2. Das Sachanlagevermögen ist zu fortgeführten Anschaffungskosten wertet worden. be- 000004 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31 .12.2009 Anhang 3. Finanzanlagevermögen: anteiligen Die Beteiligungen sind grundsätzlich Unternehmenswert anzusetzen. mit dem Da keine Unternehmensbe- wertungen seitens der Mehrheits-Anteilseigner vorlagen, wurden die Betei- ligungen mit dem anteiligen Eigenkapital (Eigenkapital-Spiegelbildmethode) angesetzt. Mangels Unternehmenswerten wurde diese bei den Beteiligun- gen der Stadt Erftstadt angewandt. Die Sondervermögen wurden eben- falls mit dem anteiligen Eigenkapital bewertet. Hier steht allerdings eine Neubewertung an, da die GPA und das RPA der Auffassung sind, dass kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes gens-, Schulden-, Bild von der Vermö- Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Die Neubewer- tungen dauern an. Die Bewertung der Ausleihungen erfolgte bei Kurzfristigkeit mit dem Nominalwert, bei Langfristigkeit mit dem Barwert. 4. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten. 5. Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände zum Nennwert abzüglich Einzelwertberichtigung - wurden angesetzt. 6. Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert ausgewiesen. 7. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier sind auch Investitionszuschüsse an Dritte angesetzt. 8. Die Sonderposten beinhalten zweckgebundene Gebührenausgleich zweckgebundenen Zuwendungen sowie den für den Rettungsdienst und die Abfallwirtschaft. Zu den Zuwendungen zählen Zuschüsse für die immateriellen Vermögensgegenstände, für Bereiche des Sachanlagevermögens sowie für von der Stadt Erftstadt an Dritte geleistete Investitionszuwendungen. 000005 Stadt Erftstadt Sdhlussbilanz 31.12.2009 Anhang 9. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz bekannt geworden sind, gebildet. 10. Der Ansatz der Verbindlichkeiten lungsbetrag. Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzah- in fremder Währung waren zum Bilanz- stichtag nicht vorhanden. 11. Passive Rechnungsabgrenzungsposten jahre vereinnahmten Erträge angesetzt. werden in Höhe der für Folge- 000006 St~dt Erftstadt Sohlussbilanz 31 .12.2009 Anhang 111. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2009 AKTIVSEITE &!ilagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände ZLj den immateriellen Vermögensgegenständen zählen Software-Lizenzen, die eritqeltlich erworben wurden, z. B. Webwasher, StadtCAD oder AutoCAD. In Abstilmmung mit -101- wurde eine entsprechende Zuordnung zu diesem Bi- tanzposten vorgenommen. Zl,lm Bilanzstichtag ergibt sich ein Wert in Höhe von 54.211,28 EUR. Die Be- wertunq erfolgte zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten; die Nutzungsdauer wurde mit 8 Jahren angesetzt. ~chanlagen Im Bereich der Sachanlagen werden die bebauten und unbebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, die Bauten auf fremdem Grund und Boden, Kunstge- g~nstände und Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die geleisteten Anzahlungen und Arhlagen im Bau dargestellt. Im Wesentlichen wird das Sachanlagevermögen der Stadt Erftstadt auf Grund der A~sgliederungen dieses Vermögens in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ausqewlesen. Somit entfällt in der städtischen Bilanz der Ansatz von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie des Infrastrukturvermögens. 000007 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31 .12.2009 Anhang Bauten auf fremdem Grund und Boden Hier handelt es sich um die Bus-Wartehallen (Glas-Wartehallen). Das wirtschaft- liche Eigentum dieser Wartehallen liegt bei der Stadt Erftstadt; der Grund und Boden ist jedoch zum größten Teil dem Eigenbetrieb Straßen zuzuordnen. In Ausnähmefällen wird der Wert des Grund und Bodens auch in der Bilanz des Eigenbetriebes Immobilien ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der historisehen Anschaffungskosten, tretenen Werteverzehr. vermindert um den bis zum Abschlussstichtag Die Nutzungsdauerwurde einge- mit 20 Jahren festgesetzt. Ins- gesamt ergibt sich ein Wert in Höhe von 101.544,29 EUR. Kynstgegenstände und Kulturdenkmäler Hier werden die Kunstgegenstände ist - gemäß den Handreichungen der Artothek ausgewiesen. Fürdie Bewertung des Innenministeriums NRW - der Ver- sitherungswert zu Grunde gelegt worden. Die Kunstgegenstände sind dauerhaft bei der Provinzial versichert. der Artothek Der Versicherungswert beträgt 2<)5.031,00 EUR. Mf!schinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Hier werden im Wesentlichen die Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr und Ret- tungsdienst ausgewiesen. Daneben aber auch weitere Vermögensgegenstände, wie beispielsweise das Schlauchboot oder Sprungpolster. Zu den technischen Anlagen zählen u. a. die Sirenen. Die Bewertung erfolgte auch hier unter Zugrundelegung schaffunqskosten, vermindert um den bisher eingetretenen der historischen AnWerteverzehr sohreibunqen). Ist der Zustand einzelner Vermögensgegenstände (Ab- im Rahmen der 000008 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhanq Inventarisierung mit der Schulnote "ausreichend" bewertet worden, so wurden in der Eröffnungsbilanz die fortgeführten zum wurden Bilanzstichtag nutzungsdauer abgeschrieben. diese Anschaffungskosten entsprechend der um 50 % reduziert; verbleibenden Rest- Wurde der Zustand sogar mit "mangelhaft" be- wertet, so erfolgte der Ansatz unverändert mit dem Erinnerungswert in Höhe von 1 EUR. Für den Fuhrpark und die technischen Anlagen der Stadt Erftstadt ist ein Wert in Höhe von 1.890.928,57 EUR angesetzt. Bptriebs- und Geschäftsausstattung Zo dieser Position gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände len, Kindertagesstätten von Schu- und Sportstätten (Tische, Stühle, Regale, Schränke, Bea- mer, Kinderküchen, Werkzeuge etc.). Der Zeitwert dieser Vermögensgegenstände wurde bei einer Einzelbewertung auf Basis der Wiederbeschaffungswerte, vermin- dert um planmäßige Abschreibungen, ermittelt. Bei der Inventarisierung wurde der Zustand der einzelnen Vermögensgegenstände Vermögensgegenstände, bei der Bewertung berücksichtigt. deren Zustand die Schulnote "ausreichend" haben, sind mit 50 % der fortgeführten Anschaffungskosten bewertet erhalten und ent- sprechend der verbleibenden Restnutzungsdauer abgeschrieben worden. Vermög~nsgegenstände, die im Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz mit "mangelhaft" bewertet wurden, sind unverändert mit dem Erinnerungswert von 1,00 EUR angesetzt worden. Tische sowie Stühle im Bereich Schulen und Kindertagesstätten sind mit ei- nem Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW ausgewiesen. Daneben wurden ~eitere Festwerte gebildet für die Einsatzkleidung, Meldeempfänger, Atemschutzmasken Funkgeräte, sowie Hörer im Bereich der Feuerwehr. Wurden Vermögens- gegenstände mit dem Festwert bewertet, wurden die Zugänge zulasten des laufenden Ergebnisses gebucht. Unter diesem Bilanzposten werden auch EDV-Geräte, wie z. B. Drucker, nlitore, Notebooks etc. ausgewiesen, funqskosten bewertet worden sind. die ebenfalls mit fortgeführten Mo- Anschaf- 000009 Stadt Erftstadt Sahlussbilanz 31.12.2009 Anhang Die Betriebs- und Geschäftsausstattung von 2.633.723,46 Q!leistete ist in der Bilanz mit einem Wert in Höhe EUR ausgewiesen. Anzahlungen und Anlagen im Bau Unter diesem Bilanzposten sind noch nicht abgerechnete Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Ausstattung von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst ausgewiesen (6.625,89. EUR). Finanzanlagen Die Stadt Erftstadt hat keine Anteile an verbundenen Unternehmen. Btteiligungen Die Beteiligungen der Stadt Erftstadt setzen sich - wie folgt - zusammen: Anteil in % Eigenkapital \Aerbandswasserwerk Euskirchen Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Euskirchen 1.835.197,75 19,500 357.864 837.163,66 1,316 11.017 409.033,51 1,250 5.113 GmbH, Frechen Radio Erft GmbH & Co. KG, Bergheim kdvz Rhein-Erft-Rur (Zweckverband), EUR 1 Frechen 373.995 Da für die einzelnen Beteiligungsunternehmen keine Unternehmenswerte liegen, sind die Ansätze nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode vor- ermittelt wor- den. Bßi der kdvz wurde mangels Eigenkapital ein Erinnerungswert gesetzt. von 1 EUR an- 000010 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhang Sgndervermögen Zu den Sondervermögen gehören die wie Eigenbetriebe geführten Einrichtungen der Stadt Erftstadt (Eigenbetrieb Straßen, Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, qenbetrieb Stadtwerke). Ei- Diese wurden gem. § 55 Abs. 6 S. 2 GemHVO mit dem im jeweiligen Einzelabschluss des Sondervermögens ausgewiesenen Wert des Eigenkapitals angesetzt (Eigenkapital-Spiegelbildmethode). thode wurde auch von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft anteiligen Diese Me- BFJM, die die Eigenbe- triebe geprüft hat, präferiert. Die GPA NRW und das RPA haben die Anwendung Spiegelbildmethode in der vorstehend beschriebenen Weise beanstandet. Insbe- sondere ist der Ansatz der Ertragszuschüsse mittlung eines den tatsächlichen Vermöqenstaqe strittig. Außerdem stellt sie die Ver- Verhältnissen in Frage. Vor diesem wertunqsqutachten der Eigenkapital- entsprechendes Bildes von der Hintergrund haben die Eigenbetriebe Be- in Auftrag gegeben. Bei Vorlage der Unternehmenswerte wer- den die Eröffnungsbilanzwerte gemäß § 57 GemHVO berichtigt. Das RPA hat den Bestätigungsvermerk überdie Prüfung der Eröffnungsbilanz un- ter der Bedingung einer Neubewertung des Sondervermögens bis spätestens zum ersten Konzernabschluss (31.12.2010) erteilt. Wertpapiere des Anlagevermögens Bei dem Fonds handelt es sich um die kamerale .Sonderrücklaqe Pensionsfonds". Artikel 10 des NKFG regelt, dass § 12 des Gesetzes zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW gestrichen wird. Nach dem Erlass des IM NRW von 0~/2005 sind die Sonderregelungen zur Bildung von Versorgungsrücklagen mit vollständiger Einführung des NKFG entfallen. In!der Bilanz ist der Bestand der Rücklage als Finanzanlage auszuweisen, da ein 000011 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhang speziell für Kommunen gebildeter (Wertpapier-) Fonds eingerichtet wurde, in den die Stadt Erftstadt in den vergangenen Jahren eingezahlt hat. Dieser Fonds wird verzinst. Die Anteile an dem KVR-Fonds wurden mit dem Eröffnungsbilanzwert (484.488,60 EUR) bilanziert. Im Berichtsjahr wurden die Anteile veräußert. Ein Anteil von 1,015 = 82,32 EUR wird weiterhin gehalten. Aysleihungen Die Ausleihungen an Sondervermögen betreffen Erstattungsansprüche gegen die Eigenbetriebe aus Pensionen (31.12.2009: 204.541,51; 31.12.2008: 143.166,51 EUR). Erstattungsansprüche sind für die im Berichtsjahr erforderlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aktiviert worden, um die Produkte des Kernhaushalts nicht mit Aufwendungen zu belasten. Dies geschah vor dem Hintergrund des bis spätestens 2012 zu beachtenden § 22 EigVO NRW, wonach die Eigenbetriebe auch für ihre Altzusagen - Pensionsansprüche, die vor dem 01. Januar 1987 ent- standen sind - Rückstellungen bilden müssen. Unter den sonstigen Ausleihungen sind langfristige Darlehen, Geschäftsanteile an der VR-Bank sowie Erstattungsansprüche nach § 107b Beamtenversor- gungsgesetz bilanziert. Bei Kurzfristigkeit erfolgt der Ansatz mit dem Nominalwert, bei Langfristigkeit mit dem Barwert. 5 Arbeitgeberdarlehen, die kurz- oder mittelfristig auslaufen, sind mit dem Nomi- nalwert von 5.828,87 EUR angesetzt. Bei den Arbeitgeberdarlehen Gründen der Wirtschaftlichkeit wurde aus und der Wesentlichkeit auf eine Abzinsung verzich- tet. Die Wohnungsbaufürsorgedarlehen wurden nach Tilgungen entsprechend den Barwert (68.771,51 EUR) aufgezinst. auf 000012 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhang Die Geschäftsanteile an der VR-Bank sind mit der geleisteten Einlage (2.080 EUR) bewertet. Dre Erstattungsansprüche gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz belaufen sich auf 30.727,00 EUR. Sie sind mit dem Barwert angesetzt. Utnlaufvermögen Vprräte Erfasst und bewertet sind die Vorräte im Bereich Heizöl (Tennishalle Lechenich, Flussstraße sowie Reiherweg; Wertansatz: 2.582,26 EUR), Treibstoffe im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst (3.684,22 EUR) sowie Büromaterial und Lagerbestand in der Druckerei (8.839,88 EUR). Die Bewertung des Vorratsvermögens er- folgte zu Anschaffungskosten. Fprderungen und sonstige Vermögensgegenstände Qffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleis- tungen wurden mit dem Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen, Sämtliche Forderungen können mit Hilfe von Offenen-Posten-Listen sen werden. Die Wertberichtigung angesetzt. nachgewie- wurde auf der Grundlage des Alters der jeweili- gen Forderung ermittelt. Forderungen älter als 3 Jahre wurden mit 100 % wertberichtlqt, Bei Forderungen bis 3 Jahre wurde eine entsprechend schlagssatz zu Grunde gelegt. Die ausgewiesenen Wertansätze ergeben sich wie folgt: niedrigerer Ab- 000013 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhang Gebühren Belträqe Steuern Fc:>rderungenaus Transferleistungen Sonstige öff.-re. Forderungen Ptivatrechtliche -- Nennwert Wertberichtigung EUR EUR 1.156.215,59 196.063,41 2.566.662,31 233.223,16 1.487.571,35 5.639.735,82 539.000,00 112.000,00 1.103.000,00 118.000,00 506.000,00 2.378.000,00 Bilanzansatz EUR 617.215,59 84.063,41 1.463.662,31 115.223,16 981.571,35 3.261.735,82 Forderungen Für den Ansatz und die Bewertung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten und gegenüber dem öffentlichen Bereich gelten die vorstehenden Ausführungen zu den öffentlich-rechtlichen aus Transferleistungen Die privatrechtlichen Forderungen und den Forderungen entsprechend. Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (92.777,10 EUR) wurden mit 10.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 82.777,10 EUR. Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (63.605,32 EUR) sind mit 32.000,00 EUR wertberichtigt, netto ausmachend 31.605,32 EUR. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen korrespondierend (191.547,45 EUR)wurden zu den Eigenbetrieben angesetzt. Die Forderungen wurden mit dem Nominalwert bewertet. Sämtliche Forderungen können mit Hilfe einer Offenen-Posten-Liste nachgewiesen werden. Oie Forderungen gegen Sondervermögen Straßen und Stadtwerke. betreffen die Eigenbetriebe Immobilien, 000014 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhang Sonstige Vermögensgegenstände Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um einen Sam- meiposten. Forderungen, die nicht bereits unter den vorstehenden onen des Umlaufvermögens ausgewiesen Bilanzpositi- sind, sind hier zuzuordnen. betreffen u. a. Forderungen aus dem Verwahr- und Vorschuss-Haushalt, gartengirokonten, Diese Kinder- Schulgirokonten und -festgelder. Da es sich bei den Kindergar- tengirokonten um Essensgeld, bei den Schulgiro- und Festgeldkonten um Gelder der Schüler, Fördervereine etc. handelt, sind diese bilanzverlängernd sen. Unter ,,4.7 Sonstige Verbindlichkeiten" ausgewie- sind in Höhe der Guthaben Verbind- lidhkeiten angesetzt. ~ertpapiere des Umlaufvermögens Hier sind alle Wertpapiere auszuweisen, die nur zur kurzfristigen Liquiditätssi- cherung gehalten werden. Die Stadt Erftstadt hat keine Wertpapiere laufvermögens des Um- im Bestand. !Jguide Mittel Als liquide Mittel werden Guthaben bei Kreditinstituten bilanziert. Dazu zählen Giroguthaben und Tagesgelder. Negative Kontensaiden waren zum Bilanzstichtag nicht zu verzeichnen. Kassenkredite sind unter Passivposten 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. 000015 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhang Rqchnungsabarenzungsposten Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben in 2009, die AUfwand für Folgejahre darstellen. Diese Ausgaben setzen sich - wie folgt zusammen: EUR Beamtenbezüge für Januar 2010 Wlirtschaftliche Jugendhilfe für Januar 2010 Leistungen nach dem UVG für Januar 2010 Ä$yl Datenträgeraustausch für Januar 2010 Sozlalhilfehaushalt (HH 501): SGB XII für Januar 2010 Darüber hinaus sind hier ausgewiesen Zuschusszahlungen 391.913,58 76.715,25 47.460,00 17.188,70 122.023,94 655.301,47 der Stadt Erftstadt für Investitionen Dritter (857.064,30 EUR). Diese betreffen Investitionszuschüsse Sportvereine, Kindergärten und den Jugendbereich. an 000016 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhang PASSIVSEITE Eigenkapital Insgesamt ergibt 72.915.539,40 sich EUR, Ausqlelchsrücklaqe zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Höhe von welches sich auf die Bilanzposten allgemeine Rücklage, und Jahresüberschuss aufteilt. A~lgemeine Rücklage AlS Allgemeine Rücklage wird der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Stadt Erftstadt (= Aktiva) und der Ausgleichsrücklage, Rückstellungen, den Verbindlichkeiten grenzungsposten ausgewiesen. Die allgemeine Rücklage der Stadt Erftstadt be- trägt zum Bilanzstichtag 66.472.351,27 sowie passiven Rechnungsab- EUR (31.12.2008: 65.715.929,22 EUR). Soweit im Berichtsjahr die Eröffnungsbilanzwerte wurden, wurden diese zugunsten/zulasten den den Sonderposten, den gemäß § 57 GemHVO berichtigt der Allgemeinen Rücklage gebucht. Ei- ne Aufstellung über die Berichtigungen (Zugang 288.000,00 EUR) ist diesem Anhang als Anlage beigefügt. Darüber hinaus wurde der Jahresüberschuss 2008 (468.422,05 EUR) der allge- meinen Rücklage zugeführt. Die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen nach 2010 belaufen sich auf 49.500,05 EUR. Ausgleichsrücklage Die Ausgleichsrücklage wurde in Höhe eines Drittels der Ertragskraft im Haus- haltsjahr 2007 der Stadt Erftstadt gebildet. 16.431.815,00 EUR aus. Sie weist einen Betrag i. H. v. 000017 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhang 4!hresüberschuss/Jahresfehlbetrag Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag zu verzeichnen. Er beläuft sich auf 9.988.627,87 EUR. Sgnderposten Sgnderposten für Zuwendungen Unter diesem Bilanzposten werden Beträge in der Bilanz ausgewiesen, welche die Stadt Erftstadt für einen festgelegten Verwendungszweck (z. B. Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) von Dritten erhalten hat. Dieser Sonderposten stellt einen Zwitterposten zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die Ermittlung des Sonderpostens für zuwendungsfinanzierte Vermögensge- genstände erfolgte mit Hilfe des Zeitwertes des Vermögensgegenstandes. Da auf Grund der besonderen Struktur der Stadt Erftstadt im Kernhaushalt kaum investive Maßnahmen erfolgen (Ausnahmen im Bereich Feuerwehr / Rettungsdienst), wird der Sonderposten in Höhe des abschreibbaren Vermögens gebildet. Mit anderen Worten: Für alle in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände, die einer Abschreibung unterliegen - inkl. der immateriellen Vermögensgegenstände der gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie für die geleisteten Investiti- onszuschüsse - und für die Festwerte gebildet worden sind, wird in Höhe des ermittelten Zeitwertes für den Vermögensgegenstand auf der Passivseite ein Son- derposten gebildet, der über die festgelegte Restnutzungsdauer ten Vermögensgegenstandes des zugeordne- ertragswirksam aufgelöst wird. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wertansatz in Höhe von 4.860.430,93 EUR. 000018 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhang Sgnderposten für Gebührenausgleich Da Gemeinden nach § 6 KAG verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen tenunterdeckunqen der kostenrechnenden Einrichtungen und Kos- in die Gebühren- kalkulation der folgenden drei Jahre einzustellen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz angesetzt werden. Hierfür wird auf der Pas- sivseite der Bilanz ein Sonderposten für den Gebührenausgleich Der Überschuss im Gebührenshaushalt "Rettungsdienst" EUR; der Überschuss im Gebührenhaushalt gebildet. beträgt 148.285,45 .Abfallbeseltlqunq" beläuft sich auf 71.510,79 EUR. Zur Ermittlung wird auf die Anlagen 6 und 7 verwiesen. Die Überschüsse wurden dem Sonderposten zugeführt. Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO amtenrechtlichen nach den be- Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Für die Rückstellung ist im Teilwertverfahren stellungswert sind die Pensionsverpflichtungen der Barwert zu ermitteln. für die aktiv beschäftigten Es ergab sich ein Rück- Beamten sowie für die Versorgungs- empfänger der Stadt Erftstadt in Höhe von 39.218.966,00 EUR. Im Rahmen der Ermittlung des Wertes der Pensionsrückstellungen der Barwert für die Beihilferückstellung Versorgungsempfänger rungsmathematischer der Stadt wurde auch der aktiv beschäftigten Beamten sowie der Erftstadt auf der Grundlage versiche- Grundsätze unter Beachtung des § 36 Abs. 1 GemHVO er- mittelt. Es ergab sich insgesamt ein Wert für die Beihilferückstellung in Höhe von 10.594.600,00 EUR. Mit der Ermittlung des Barwertes wurde die Rheinische Versorgungskasse in Köln beauftragt. Diese hat für die Berechnung der Rückstellung die Software der 000019 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhang HEUBECK AG zu Grunde gelegt. Im Berichtsjahr entwickelten sich die Pensions- und BeihilfesteIlungen Stand Umgliederung 01.01.2009 € Auflösung Zwischen- wie folgt: Zuführung Stand 31.12.2008 € summe € € € € Pensionen Aktive 21.401.621 Passive 16.366.133 37.767.754 1.934.184 1.934.184 19.467.437 18.300.317 37.767.754 92.932 92.932 1.524.572 19.572 1.544.144 20.992.009 18.226.957 39.218.966 417.701 150.345 568.046 5.837.763 4.756.837 10.594.600 2.112.190 49.813.566 Beihilfe Aktive Passive 5.896.826 4.129.728 10.026.554 476.764 476.764 47.794.308 5.420.062 4.606.492 10.026.554 47.794.308 Soweit die Zuführung Pensionsrückstellungen trifft, wurden entsprechende Sondervermögen, 92.932 für Beamte der Eigenbetriebe be- Ausgleichsansprüche unter den Ausleihungen an Punkt 1.3.5.3 der Aktivseite, bilanziert. Spnstige Rückstellungen Zu den Pflichtrückstellungen gehören gem. § 36 Abs. 4 GemHVO die Ver- pflichtungen, die dem Grunde und der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Dabei muss wahrscheinlich wirtschaftliche sein, dass eine Verbindlichkeit Ursache vor dem Abschlussstichtag spruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. zukünftig entsteht, die liegt und die zukünftige Inan- 000020 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhang Rückstellungen für Stand am 01.01.2009 € Inanspruchnahme Auflösuna € € Zuführuna € Stand am 31.12.2009 € Altersteilzeit 646.814,00 nicht in Anspruch genommenen Urlaub 493.338,67 493.338,67 574.176,15 574.176,15 Geleistete Überstunden 119.310,73 119.310,73 116.330,69 116.330,69 GPA-Prüfungskosten 17.300,00 3.108,40 12.500,00 26.300,00 Beratung 13.450,60 3.000,00 16.450,60 Verlustabdeckung Bäder 163.874,50 156.195,00 391,60 639.134,50 1.222.261,63 153.324,80 251.294,79 1.320.231,62 Noch nicht ausgezahlte Beihilfe 24.880,89 24.880,89 42.658,57 42.658,57 Drohende Verluste bei Aussetzung der Vollziehung 47.500,00 47.500,00 34.700,00 34.700,00 Konzessionsabgabe 327.114,33 162.200,00 489.314,33 Investitionszuschüsse 985.455,91 76.112,45 1.061.568,36 Kreisleitstellenbebühr 37.626,04 33.501,09 33.501,09 6.891,38 6.891,38 327.820,33 1.797.380,45 1.062.162,01 5.423.419,30 ."- 37.626,04 Strassenreinigung Entwässerung Gemeinde und Kreisstrassen 1.277.346138 5.212.399,18 543.004170 1.585.968,73 391,60 Zur Stadtentwässerung: Inder Ratssitzung am 12.12.2000 wurde beschlossen, dass der städtische Haushalt dem Eigenbetrieb Straßen ab dem Jahr 2001 die tatsächlich anfallenden Aufwendungen für die Ableitung des Oberflächenwassers der Stadtstraßen und der Kreisstraßen sowie die Kontrollkosten für Verkehrswege erstattet. 000021 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhang Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. V!rbindlichkeiten Unter diesem (27.560.000,00 aus Krediten zur Liquiditätssicherung Bilanzposten EUR) werden ausgewiesen. die Von kameralen den .Kassenkredite" Kassenkrediten wurden 4.260.000,00 EUR von den Eigenbetrieben Straßen und Immobilien gewährt. Ursache für die hohen Kassenkredite sind die Fehlbeträge der letzten Jahre. V,rbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Hierbei handelte es sich um Rechnungen für 2009, die erst in nach dem Bilanzstichtag fällig wurden. Sie sind durch Fremdrechnungen nachgewiesen. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Die abgerechneten Sozialhilfeleistungen weisen zum Bilanzstichtag eine Überzahlung aus. Diese ist unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Sonstige Verbindlichkeiten Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. 836.495,38 EUR noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge und 253.561,56 EUR Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschuss-Haushalt. 000022 Stadt Erftstadt Schlussbilanz 31.12.2009 Anhang Rechnungsabgrenzungsposten Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag einge- gangene Einnahmen anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Mittels der passiven Rechnungsabgrenzungsposten wird gewährleistet, dass die Erträge periodengerecht zugeordnet werden. Zum Bilanzstichtag sind 39.529,00 fenen Ganztagsschulen EUR aus Zuschüssen für den Betrieb von of- und 11.666,00 EUR für die pädagische betreuung der Sekundarstufe Übermittags- 1 abgrenzt worden, die im Voraus für Januar 201 0 gezahlt worden sind. Finanzielle Verpflichtungen Zum Bilanzstichtag bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- (731.090,65 EUR) und Wartungsverträgen (30.723,36 EUR). Der Ermittlung wurde die verblei- bende Laufzeit der Verträge zu Grunde gelegt. IV. Behandlung des Jahresfehlbetrages Im Bericht jahr ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.988.626,87 EUR zu ver- zeichnen. Die Verwaltung schlägt vor, die Ausgleichsrücklage des Jahresfehlbetrags (9.988.626,87 (16.431.815,00 EUR) in Höhe EUR) aufzulösen. 000023 ~ 0) 8 a: C'!~ ~ :'! ••, ~w '" .g. .'" :"! f . ., i.,; o !!! s: co ...., LI.. 00 ~ Z .c (,) C'II !!! .c:: 11I ...., e 11 .•.. ('I) :C'II 11I J! ~ < '0 E e .:s Cl .•.. ,..; e- ('I) ..,: o c z - !!! CO ...., s: .; z o N -_ tnUJUJ0 :s :s :s :s 11I 11I 11I '11I ~ 11I iii I/l :s iii I/l :s ui'üiencn CO M - ...........•. '11I'11I'11I U) GI tIJ GI U) GI o I I I e e e e .:s .:s .:s .:s Cl Cl Cl Cl Cl 0000 0000 o o ,..; ,..;,..;,..;,..; GI -g :s :s e .:s e .:s o o ,..; o o ,..; , , e .:s I I/l (!) "t:I C ~ ~~~~ "fi o GI (!)(!)(!)(!) ~ "fi GI I/l tJ) GI '11I I/l "fi "fi"fi"fi"fi CO 44 ui u) u) ui ==== fii I/l :s 11I Cl Cl GI ~ ~~~~~~ _wwwww WWWW lilCl 000000 000000 0000 0000 o o ('I) 000000 00000000 0000 ~ .•....•....•....•....•....•....•... .•....•....•....•....•.... .•... cococococo ONNNNN c ~<C c(!) ~~~~ .•.. ~ .•... .•....•....•....•... NNNN .•... .,.... o .•.. z o .•.. on e- 00 00 00 o .•.. o .•.. on GI E :s '11I -5 11I LI. -g :s , 51I/l c .s•.. 11I S2 :::::J Cl C :s ~ C CI) ~ ~ > .5 I/l i; C GI i5 LI. Cl -c ::& ::&> -0 w a:: W ::I '::1 '::1 <t: Cl Cl CI) ....J ~ w CI) z t~ 0024 ObC025 s: !!! s: CII .•.. .•.. rS:, o .•.. !!! ..., ..., CII - Cl) C> :I Cl) ~ ~ 00 CO .•.. ~ c z ,; Z o o .•.. .•.. ~ c z o o .•.. .•.. CO o o .•.. 00 o .•.. 00 .•.. N o .•.. 00 o N .•.. It) 00 o .•.. 00 00 o .•.. .•.. It) c: Cl) a. a. 2 ..: '5 ~ ....J Cl) C> lii "0 lii C> c: 'CII 'ö.. E Cl) Cl) "0 Qj ~ c w ~ ....J W ~ E •••• u; 0 mi ~.2' Cl) :c oll! n, ~ ~e :t-, Cl) Cl) Cl) ;;;;'5 •..•U) oll! ~E a.:I ON ~ o o U5 C> c: j '5l c: ~ s: j Cl) ;.0 U) Cl) C> C> ~~ U) Cl) c:.§ c: :I CII U. l!! .:1 ~ '5 Cl).o •••• 0- e CI) :I U. t! s: CII U. ::> w u, Cl) ~g Cl) Cl) C> :I Cl) Cl) .0 cI Cl) .!!!N C:""' CII :I U) c: :I c: CII o c: .0 :m~ Cl) CII I-....J ~ z o CI) 000026 \UJ \UJ 0) I"- ...ct> <.D ...m ...° \UJ \UJ ° ° o ci o ci \UJ \UJ ° o o ci o ci o. ...00 00 o '<t Co:! ...10 ci ...'<t 10 \UJ \UJ \UJ \UJ \UJ \UJ o o ci o ci ° o o ci o ci ° o o ci o ci \UJ \UJ ° ° ° o ci o ci \UJ \11I o o ci o o C cn o o rJ) x 0) No N o o N ~ ..- \UJ \UJ \UJ \UJ \UJ \UJ \UJ \UJ \UJ \11I o o. o Co:!. o o. o o o· o o ci o o. o o ci o o ci N o o o o C ~I o ci o o o CI) ~ "5. - rJ) rJ) Cl c: 2 Q) •.. \UJ ..c 0) CIS LÖ ...N ,...: ...<.D .., 10 ;\UJN N I/) :c ...'<t \UJ \UJ \UJ <.D o o. <.D o o ci N N ...- ...10 ...00 ct> er) o ..,; I"- LÖ ...- 00 -e- "E o u, .c -- o o ";:: Q) ......- .c Q) 0) 0) ~ -l Cl \UJ 0) 10 10 ...C'! I"...<.D - CI) C) CI) o-e. ......C') '<t \UJ \UJ \UJ <.D o o N C') N er) <.D o ..,; 00 <.D <.D C'"5 <.D "": ...- -e-- o ci c: t1l .c c: « N o ci c: ~ ä:i C'! 6i ......- o o 10 N rJ) rJ) ::::J :c tn tn '- ~ .c t1l rJ) ~ .c C) C t1l ::l •••• CI) "'C •••• o LI.. ~ C CI) ~ C - c ..c :J CI) I/) CI "Ci) -.::: C •.. ::;, C CI) Q) ..c o CI C •.. ~ '* i3 CI) "E o LI. ~ ~ I- •.. ..c "9 I I/) CI) "0 :J 1:: C oe( Q) ,g•... - "Ci) CD - EQ) :J .2 U) ~ C 2 Q) & C '0 ~ Q) C C):J "•... -1/)"0 Q) E ..c "~ Q) UiC Q) CI) CI) .2 ro > "C ::J Ö. Q) C E E Q) "0 C ~ Q) -e "0 C .0 ::J C ~ C U) C ~ ~ ~ ~ ~ ~ U) 10 N co; "~ "0 CJ Q) ..c e E N C Q) :g C Q) :J •... ...- CI .2 C ;; C •...~ o o 0 ";: D. LI. U)LI. "E C :CIS Q) CD CI) ..c ro +=' C C o ::;, "E o LI. C ~ N N C') N o "": N CI) CI I/) C CI) CI :0 E ~ CI) CI :;; C o e Cl) C) s::: Q) z Q) ~ ::l Ü a.. 'E o LL a: "-Cl) "- ~ 1ij Cl) E E ::l tJ) 6 o ~ 000027 CI CO cao \jjJ \jjJ o o 000 000 o "'0 .•.• N - GI • .oN .•..E . ca-M 11I GI E (!) ca \jjJ \jjJ \jjJ\jjJ \jjJ 0 0 o o C'") o N ON 0C'") O~ O~ 0 •.. 0 •.. ON 0000 0 I"- 0 LÖO o Lri \jjJLO T"'" M \jjJ\jjJ .•.. LO I"- "!N I"- ci •.. I"-e- \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ\jjJ\jjJ\jjJ laI o o 0 o 0 00 o 0 o 0 00 o o 0 0 0 o 0 0 0 0000 o o o 0 00 Ö \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ\jjJ\jjJ\jjJ o o o 0 0 0 o 0 0 0 0000 o 0 o 0 8ffi88 ooioo •.. o \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ CO N CO ~ \jjJ \jjJ •..~ N o E ::s \jjJ \jjJ \jjJ o 0 00 o 0 00 o 0 00 ~~~~ LO ~ I"- .•.. ..., ...,coU) N •.. "C •.. .r:. \jjJ 0 000 \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ\jjJ\jjJ\jjJ 0 0 0 o o o ON o o ooio"': '<t C'") o 0000 o o CO -, LO :ci 0 .•.. C'") 0 CO .••• '<t N N ~ .•.. ci LO ~ .•.. ...• .s:::. o "2 Cl CI I! ~ .s:::. \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ \jjJ\jjJ \jjJ\jjJ\jjJ\jjJ o o o 0 0 0 0 0 0 o 0 o o 0000 8~8co o rxS 0 CO 1"-" g ~ ~ C)~ .! E o 0 00 o 0 0 og o o CO \jjJ .••• LO r-.: Co :l r::: o N cn U) o N 11I "C CD o ";\jjJN ..., ...,co - \jjJ o o o ..,ca 'E w \jjJ CO ~ .•.. o ~N c: C'") '<t 1l! äl ~ .•.. E ::J N c: (]) N ~ "0 c: ..., .CD ~ .t: ~ CD 2 c: .$ "a; -E (]) .s:::. U .- o i:i5 c "C ~ r::: .- Cl .c c: .2 ~ * CD (]) > rn •.. c: (]) (]) "0 c: :~ 11I ::J ca ~c: E(]) ~ g::J (]) "- .$ (]) I/l I/l S :(ii "0 c: (]) 0 Ol (j) -E c: c: ~ Cl ~ ~ c: ::J .•.. N .•.. "!~'IIt.,,~Lri NNNNNNNM an <Ö"": oci 'tij I o J b b ~ (~ > ~ E :::J t/) C 0 ~ _. 0 .---> ::I: E CD o e CI) e mca e,,: N N CO? ~ e .- ca ~ e I/) .- :::Iu. <C Cl e e C CI) Cl c := Cl CU ~ ~ ci T"" 11) 00000000><000 OOOOOOONI"-OO o o T""T""I"-M-.:tCOCO-.:tI"-ON NN 101"-0> MT"" M o-.:t-.:t T"" ~T""T""NNr--:cri~ ~ e .- .c ~ !. T"" 11) ai T"" ~ ;::' -iw Cl c: Q) C .0 •.. Q) Cl ~ ~ (J e "0 ~ ::J :::I « Q) J:: C. E ~ Q) c: c: c: o o ::c o o . T"" N 0 0 0 0 M M 0> 0> -.:t -.:t 10 10 T"" T"" N 0 0 0 0 0 0 M M M 0> 0> m -.:t -.:t -.:t 10 10 10 c: s -e ~•.. :::J ~ c: "C Q) I c: ::J Q) 0 ~ ~ o~ ~ c: ::J ~ .•... "3 ::J CI) CI) c: oe ~ c: ro ~ c: 0ii) VJ E ::J .•... ~ VJ c: ~ Q) co ICl ~ Q) Q) Q) Q) "3 "3 J:: S S S c: c: J:: J:: J:: J:: J:: o~ .~ 0 0 ~ Q) 0 0 0 VJ VJ VJ VJ VJ co co I!! I!! "C "C Ö. c: c: Q) Q) og "C "C Ci) c: c: ::J c: c: c: 2 2 co ~ ~ 0 0 0 w - •.. "C -j - := :CU ci <Ö,,"<Ö,,"ci<Ö'<iririci,," CI) .c ::= tn .c ci "" T"" CI) ca me Q. :::I .~ I/) '<i <Ö "" <0-"" <Ö ri ri T""T""I"-M-.:tCOCO-.:tI"-ON NNIOI"-O>MT""MO-.:t-.:t ~ ~~T""NNr--:cri~ J::t :::I . E CI) 00000000><000 OOOOOOONI"-OO T"" N 0 0 0 0 M M 0> 0> -.:t -.:t 10 10 VJ ,..; .c: J:: 0 0 <0 T"" 0 0 0 T"" 0 0 0 0 0 T"" co N T"" co T"" T"" 0> N M -.:t N 10 10 10 10 0 e 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T"" T"" T"" T"" T"" T"" T"" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T"" T"" T"" T"" T"" T"" T"" T"" T"" T"" T"" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T"" T"" 10 I"- I"- T"" T"" C") M 10 M -.:t T"" <0 N T"" T"" T"" T"" T"" NN N M C") 10 N N N N N NN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 M 10 <00 M M M M M MM 0 0 o T"" 0 0 0 0 0 00 0 T"" 0 ~ 0 0 s CC0029 ••>tn Cl) > c o -::::> :J: E Cl) o N N CO) E Cl) tn C Cl) tn C :::s tn l! ~ Cl) .c ,- C Q) cI C) C ;:::" cu', :::I ;::; i: .- C CU ~ C 1/1 .- :::Iu.. ce C C Q) cu C)- C C. :::I .~ ~ C .~ .Q ~! 1/1 t:' -iw ::::s " ,b c :::s tn ••.ce :ns E ••• w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..('I') - ('I') N ('t) ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') ('I') 0 0 0 N N 0 0 N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ('I') ('I') ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- N N N N N ('I') ('I') CO CO CO CO CO I"- I"- I"- I"- I"- CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO I"- I"- I"- I"- I"- I"- I"- I"- I"- I"- I"- I"- I"- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ('I') ('I') ('I') N ('I') ('I') N ('I') ('I') N ('I') ('I') N ('I') ('I') N ('I') CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO I"- I"- I"- I"- I"- I"- I"- I"- I"- I"- I"- CO CO CO I"- I"- I"- 0 C .8 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ('I') ~ ö C 0 0 0 ..-..- ..-.•...•..- .•...•.•...• E E ..- ..- ..- ..- .•...• ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- E:::I ..- ..- ..- ..- ..- E:::I ..- ..- ..- I"- 0 ('I') N N N N N N N N N N 0 CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO C1l CO CO CO CO CO CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD N N N N N N N N N N N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .8 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 ::r.:: CD CO N N N 0 0 N N N N N C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO CO CO CO CO CO CO ..- ....- ..- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..- ..-..- ..- ..- ..- ..- -e-- C1l CO CO CO C1l CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO .•...• .•...• io io io I"- I"- I"CD CD CD CD CD N N lO lO lO .•...• .•...• N N N N N N N N N N N N N N N N N N N E E ::I cn ~ ~ ~ ~ ~ cn ~ ~ ~ cn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 000030 g = c .c o .~ IX] > +i U) Cl) > c · E Cl) C) c Cl) C) C c C GI C'\S tnC Cl. =•.. c ::J I/) .lII:: .- e t:: ciwt:' C) CI) .c .- .c ~! I/) :::J '') '-",j) C ::J C) +i .c o :ns E w••• ~ = "C e D. NOOON«)«)OOOOOO 0000000000000 0000000000000 - N .•....•... NN .•..• NN«) .•....•....•.... ·.•... «)("')«)«)«)«)«)«)10«)«)10«) co CO CO CO CO CO CO CO co CO CO co CO r--.r--r--.r--.r--.r--.r--.r--.r--.r--.r--.r--.r--. o C ~ 0000000000000 0000000000000 CO .•....•... COCOOOOOOOOO 00000 .•....•....•....•... 0 .•....•....•... cococococoooocococooo r--.r--r--. .•....•... «)«) .•... I0...,....,.r--. .•... .•....•....•... NN...,....,.r--.CONN...,.r--. NNNNNNNN«)""''''''IOIO ::2::1:::2:::2:::2:::2:::2:::2:::2:::2:::2:::2:::2: 000031 o o. o o o cO 00 N 0 I E > > > ::I: II 0 Q) CD C) •... (/) :J Il) (Il - CO! c ca E Q) :ca (/) 0 a. •... CD Cl Q) ~ N C I: 0 CI) ~ :c •... :J U) Cl I: :J I: :a: :0 •... •..CD c ~Q) C> ~ - 0 0 ~ :J •... •... •... 0 W "C Cl I: .2 -- 0 c 0 ~ ..-e- Ol LO ä) "<:t U) U) CD I U. ~(Il .c: .s:::. Cl u ca (/) I: I: t ~ ~ .0 CD :~ I: « CD :(Il U) ca 1:: Q) Cl •... 3: t I: 0 UJ Cl .2' Q) > I: ::l Cl ;; .s:::. Cl ';: CD m c :J c s: o ii5 C 0 (/) N •... Q) ~ CO « 'Q) Q) Q) c 000032 Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2009 - EntwurfStadt Erftstadt 000033 Stadt 8rftstadt Bilanz zum 31.12.2009 Lagebericht Die Stadt Erftstadt ist gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) verpflichtet, einen Lagebericht zu erstellen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Kommune vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Die hierbei zu Grunde liegenden Annahmen sind anzugeben. 1. Heues Kommunalen Finanzmanagements (NKF) bei der Stadt Erftstadt Nach dem "Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW)" müssen die Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung ("Doppik") erfassen. Die Stadt Erftstadt hat das NKF zum 01.01.2008 umgesetzt und erfasst nunmehr ihre Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der doppelten Buchführung. Auf Grund der Besonderheit, dass das wesentliche Sachanlagevermögen der Stadt Erftstadt in drei Eigenbetriebe ausgelagert wurde (Eigenbetrieb Straßen, Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft sowie Eigenbetrieb Stadtwerke), weist die städtische Bilanz eine für Kommunalverwaltungen atypische Struktur auf. Der vor1liegende Jahresabschluss NKF aufstellt. ist der zweite Abschluss, den die Stadt Erftstadt nach 000034 Stadt Erftstadt Bilanz zum 31.12.2009 Lagebericht 2. Die Struktur der Bilanz BilanZjkennzahlen: ~!c 1. 1.111TTT1teiale O,Cl2"1c 1.2Sedm~ 2,48"1c 1.3R 91,76"!c 2. 4,74"!c O,Cl2"1c 2.1\tnae 2.2 1.llI9l1SIige 3,CX3"1c 2.3~desUrl O,OO"Ic 2.4 Uq..ide Mttel 1,OO'Ic 1.IXYJfc 100,00"!c Passiva 1.8 2. 3, 11J1!c 32,11°!c 28,95"1c 2.21ns1a1:hl1 2.3 . I O,OO"Ic RD<sIBIu-gen 3, 16"1c 14,Tl"!c 5. o,02"!c 100.00"!c Stadt Erftstadt 000035 Bilanz .zurn 31.12.2009 Lagebericht Die Bilanzsumme beläuft sich auf 165.561.934 EUR (31.12.2008: 165.082.561 EUR) Das Eigenkapital hat einen Anteil von 44,04 % (31.12.2008: 50,05 %) an der Bilanzsumme (Eigenkapitalquote ). Der Anlagendeckungsgrad gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Er beträgt 81,81 % (31.12.2008: 86,41%). Anzustreben ist hier sicherlich ein Wert von 100 %, so dass das Anlagevermögen komplett durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Diese Kennzahl lässt sich nicht auf Anhieb aus der Struktur der Bilanz ablesen, da im Posten "Verbindlichkeiten" sowohl langfristige als auch kurzfristige Verbindlichkeiten enthalten sind und für den Anlagendeckungsgrad nur die langfristigen Verbindlichkeiten zu Grunde zu legen sind. Die Ali'liagenintensität stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her (Anlagevermögen/Bilanzsumme x 100). Sie beträgt 94,19 % (31.12.2008: 94,26%). Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl"Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden (18,75 %; 31.12.2008: 7,45 %). Auch diese Kennzahl lässt sich nicht direkt aus der Struktur der Bilanz ablesen. Die Begründung ist auch hier, dass beim Posten Verbindlichkeiten SOWohllang- als auch kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen sind. Zur Ermittlung der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" sind jedoch nur die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu Grunde zu legen. 3. Die Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva) Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen (94,19 %; 31.12.2008: 94,26 %). Das Anlagevermögen enthält die Vermögensgegenstände, die der Verwaltung längerfristig (in der Regel länger als ein Jahr) zur Verfügung stehen. Hierzu gehören • • • Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen sowie Finanzanlagen. Der Anteil des Sachanlagevermögens (2,92 %; 31.12.2008: 2,48%) fällt im Vergleich zum Finanzanlagevermögen (91 ,24 %; 31.12.2008: 91,76 %) gering aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Sachanlagevermögen in den Bilanzen der drei Eigenbetriebe ausgewiesen wird. Wertrhäßig von Bedeutung sind bei den Sachanlagen lediglich die Bilanzposten "Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge" sowie "Betriebs- und Geschäfts- 000036 Stadt Erftstadt Bilanz zum 31.12.2009 Lageb@richt ausstattunq" . Für die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen entstehen Aufwendungen in Form von bilanziellen Abschreibungen, die den Haushalt belasten. Angefallen sind insgesamt 743.096,64 EUR (2008: 601.048,84 EUR). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber. Die Finanzanlagen setzen sich zusammen aus Beteiligungen, Wertpapieren des Anlagevermögens, Sondervermögen und Ausleihungen. Mangels Unternehmenswerten angesetzt. sind die Beteiligungen mit dem anteiligen Eigenkapital Das Sondervermögen (Eigenbetriebe ) wird mit dem jeweiligen anteiligen Eigenkapitalwert unter dem Bilanzposten "Sondervermögen" ausgewiesen. Eine Unternehmensbewertung mittels Substanzwertverfahren ist in Arbeit befindlich. Die sich daraus ergebenden Werte werden im Rahmen der Bilanzberichtigung korrigiert. Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden im Berichtsjahr veräußert. Die .Ausleihunqen" umfassen neben den Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen für die Beamten der Eigenbetriebe langfristige Forderungen aus Arbeitnehmerdarlehen, Wohnungsbaufürsorge-Darlehen sowie Geschäftsanteile an der VR-Bank. Unter den Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen sind die in 2008 und 2009 entstandenen Ansprüche ausgewiesen. Der Anteil des Umlaufvermögens am gesamten Vermögen beträgt 4,90 % (31.12.2008: 4,74 %). Hierzu zählen das Vorratsvermögen (0,01 % ; 31.12.2008: 0,02%), die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (2,56 %; 31.12 ..2008: 3,03%), die Wertpapiere des Umlaufvermögens (0,00 %; 31.12.2008:0,00 %) sowie die liquiden Mittel (2,33 %; 31.12.2008: 1,69%). Hinsichtlich der Forderungen wird auf den Forderungsspiegel hang beigefügt ist. 4. verwiesen, der dem An- Die Kapitalstruktur der Bilanz (Passiva) Die Passivseite der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das Vermögen finanziert wurde. Hierbei wird grundsätzlich unterschieden zwischen Eigen- und Fremdkapital. Eine Gegenüberstellung der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten sowie der passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit der Summe der Vermögenswerte auf der Aktivseite ergibt das Eigenkapital. In der Bilanz wird ein Eigenkapital in Höhe von 72.915.539 EUR (31.12.2008: 82.616.166 EUR) bilanziert. 000037 Stadt J:rftstadt Bilanz zum 31.12.2009 Lagebericht Das Eigenkapital gliedert sich in der Bilanz in die Posten "allgemeine Rücklage", "Ausgleichsrücklage" und in .Jabresüberschuss/Jahresfehlbetraq". Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW kann in der Eröffnungsbilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Umlage und der allgemeinen Zuweisungen. Berechnung der Ausgleichsrücklage: Höhe des lEigenkapitals zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008 85.831.318 € Maximal~trag (113des Eigenkapitals) 28.610.439 € Höhe der Steuereinn. und allgemeinen Zuweisungen der drei vorausgegangenen Jahre RE 2007 54.743.651 € RE 2006 49.003.084 € RE 2005 44.139.599€ 147.886.334 € Durchschnitt der drei Jahre 49.295.445 € Höchstbetag (1/3 des Durchschnitts) 16.431.815 € Höhe der Ausgleichsrücklage 16.431.815 € Die Ausgleichsrücklage blieb im Berichtsjahr unverändert. Der Jahresfehlbetrag belief sich im Berichtsjahr auf 9.988.626,87 EUR (Vcrjahr Jahresüberschuss 468.422,05 EUR). Als Sonderposten werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Hierzu zählen auch Mittel, die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gewährt werden, sofern eine investive Mittelverwendung erfolgt. Die Bilanz weist für Zuwendungen einen Wert von 4.860.431 EUR (31.12.2008: 4.054.263 EUR) aus. In der Bilanz wurden Rückstellungen in Höhe von 55.236.985 EUR = 33,37 % (31.12.2008: 53.006.707 EUR = 32,11 %) gebildet. Rückstellungen wirken sich wirtschafUich wie Fremdkapital aus, da sie in der Regel zukünftig zu einem Abfluss liquider Mittel führen. Bei den Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 31.216.107 EUR = 18,85 % (31.12.2008: 24.305.041 EUR = 14,72 %) fallen besonders die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (27.560.000 EUR; 31.12.2008: 19.626.411 EUR) ins Gewicht. 000038 Stadt Erftstadt Bilanzzum 31.12.2009 Lagebericht 5. Erläuterung der Ergebnisrechnung Die Gesamtergebnisrechnung sowie die zugehörigen Teilergebnisrechnungen sind anliegend abgedruckt. Im Folgenden werden die Plan-1st-Abweichungen erläutert. Anschließend werden wichtige Kennzahlen zusammengestellt. Erläuterung der Plan-1st-Abweichungen Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Ertragsminderungen in Höhe von 4.169.344,92 EUR zu verzeichnen. Davon entfallen im Wesentlichen 2.475.301,71 EUR auf die Gewerbesteuer und 2.005.879,00 EUR auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Entgegen wirkte dieser negativen Entwicklung insbesondere der Anstieg der Grundsteuer B (73.792,68 EUR), die Vergnügungssteuer(81.732,00 EUR) sowie die Leistungen aus dem Familienausgleich (185.566,00 EUR). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mehr-Erträge (415.222,99 EUR) insbesondere aus Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke sowie durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu verzeichnen. Die Erträge aus Transferleistungen lagen um 186.836,81 EUR über den Planansätzen. Die Erträge entwickelten sich gegenläufig. Mehr-Erträge konnten insbesondere bei den sozialen Leistungen für Einrichtungen (336.270,00 EUR) vereinnahmt werden. Dem stehen jedoch vor allem 220.572,35 Minder-Erträge gegenüber, die im Wesentlichen integrative Maßnahmen für Behinderte betreffen. Hier handelt es sich um freiwillige Leistungen des Landschaftsverbandes, für die noch kein Bescheid vorliegt. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wirken sich hauptsächlich MehrErträge der Abfallwirtschaft (338.456,45 EUR) aus. Diesen Mehr-Erträgen stehen Zuführungen zum Sonderposten für Gebührenausgleich in Höhe von 71.510,79 EUR gegenüber, die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen sind. Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte entwickelten sich nahezu plangemäß. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Mehr-Ertrage in Höhe von 103.867,89 EUR zu verzeichnen. Diese resultieren u. a. in Höhe von 25.704,24 EUR aus Kostenerstattungen für die Landtagswahl und in Höhe von 48.517,25 EUR aus Personalkostenerstattungen für die städtischen Bediensteten in der ARGE. Die sonstigen ordentlichen Erträge blieben in Höhe von 886.777,95 EUR unter dem Planansatz. Ursache dafür sind u. a. Minder-Erträge bei den Konzessionsabgaben (288.314,72 EUR). Außerdem sind im Plan Erträge aus der Auflösung von Pensions(466.8$9,00 EUR) und der Beihilferückstellungen (256.942,00 EUR) für Versorgungsempfänger angesetzt, die im Berichtsjahr unmittelbar mit den Zuführungen verrechnet 000039 Stadt Erftstadt Bilanz zum 31.12.2009 Lagebericht wurden. Die Personalaufwendunqen liegen in Höhe von 69.954,65 EUR über dem Planansatz. Mehr-Aufwand ergab sich insbesondere bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (227.048,00 EUR) und bei der Zuführung zur Urlaubsrückstellung (80.837,48 EUR). Bei den Urlaubsrückstellungen wurde die Berechnungsmethode geändert. Es wurden 220 Arbeitstage pro Jahr, anstatt der ursprünglich gewählten 250 Arbeitstage zu Grunde gelegt. Die Mehr-Aufwendungen konnten z. T. kompensiert werden durch Minder-Aufwendungen bei Beihilfen (67.785,37 EUR). Die unerwartet niedrigen Versorgungsaufwendungen sind begründet u. a. in MinderAufwendungen für die Versorgungskasse (111.415,32 EUR). Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind mit den Erträgen aus der Auflösung saldiert. Auf die Pensionsrückstellungen entfallen Erträge in Höhe von 92.932,00 EUR, auf die Beilhilferückstellungen Aufwendungen in Höhe von 150.345,00 EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 231.976,21 EUR niedriger als geplant. Ausschlaggebend dafür waren insbesondere niedrigere Bewirtschaftungskosten für Schulen und Schülerbeförderung. Ferner sind die Aufwendungen für die informationstechnische Infrastruktur zurückgegangen. Diese positive Entwicklung wurde jedoch vor allem durch höhere Aufwendungen für die Abfallwirtschaft abgeschwächt. Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen stiegen investitionsbedingt. Darüber hinaus wurden Forderungen in Höhe von 210.004,49 EUR niedergeschlagen. Bei den Wertberichtigungen auf Forderungen waren - Zuführungen und Auflösungen saldiert 41.000,00 EUR Erträge zu verzeichnen. Die Transferaufwendungen liegen in der Summe leicht über dem Planansatz. Ursache dafür sind höhere Aufwendungen für die Stadtentwässerung, für die Verlustübernahme der Bäder sowie für Sozialleistungen an natürliche Personen. Diese MehrAufwendungen konnten z. T. kompensiert werden durch Minder-Aufwendungen bei den Zuschüssen zum ÖPNV, bei der Gewerbesteuerumlage sowie bei der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit. Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Wesentlichen beeinflusst durch die Zuführung zum Sonderposten für Gebührenausgleich der Abfallwirtschaft (71.510,79 EUR) und des Rettungsdienstes 148.285,45 EUR. Die Finanzerträge entwickelten sich leicht überplanmäßig. Mehr-Erträge resultieren insbesondere aus Zinsen aus Gewerbesteuerforderungen. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen Insgesamt ist ein Jahresfehlbetrag sind zinssatzbedingt rückläufig. in Höhe von 9.988.626,87 EUR zu verzeichnen. Stadt Erftstadt 000040 Bilanz zum 31.12.2009 Lagebericht Kenntahlen der Ergebnisrechnung Für das Berichtsjahr konnten folgende wichtige Kennzahlen ermittelt werden: Die .§.teuerquote (Anteil der Steuererträge 49,89 % (2008: 53,98 %). an den ordentlichen Erträgen) beträgt Die Zywendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beläuft sich auf 29,19 % (2008: 26,24 %). Diese Quote gibt an, inwieweit die Stadt Erftstadt von den Zuwendungen und damit von den Leistungen Dritter abhängig ist. Die Ptlrsonalintensität stellt das Verhältnis der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie beträgt im Berichtsjahr 22,79 % (2008: 21,32 %). Die Sach- und Dienstleistungsintensität gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Sie ist in Höhe von 11,96% (2008: 12,15 %) zu verzeichnen. Die Abschreibungslastquote stellt den Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten dar. Von den bilanziellen Abschreibungen entfallen 743.097 EUR (2008: 601.049 EUR) auf das Anlagevermögen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die das Anlagevermögen betreffen, betragen 720.434,87 EUR (2008: 569.648 EUR). Daraus ergibt sich eine Abschreibungslastquote von 103,15 % (2008: 105,51 %). Die Trnnsferaufwandsquote gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Hier ergeben sich 47,72 % (2008: 48,39 %). Die ZiQslastquote zeigt den Anteil der Finanzaufwendungen wendungen. Sie beträgt 0,73 % (2008: 1,15 %). an den ordentlichen Auf- Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit vergleicht das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit dem Jahresergebnis. Der Anteil beläuft sich auf 128,93 % (2008: -723,98 %). Die Kennzahl 2008 ist bestimmt durch das deutlich positive Finanzergebnis, das den negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit überkompensiert hat. 6. Erläuterung der Finanzrechnung In derFinanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen abgebildet. Sie ist untergliedert in laufende Verwaltungstätigkeit, lnvestitionstätlqkelt und Finanzierungstätigkeit. Die Gesamtfinanzrechnung und die Teilfinanzrechnungen sind in der Anlage abgedruckt. 000041 Stadt Erftstadt Bilanzzum 31.12.2009 Lagebericht lnsqesarnt zeigt die Finanzrechnung eine Bestandsmehrung an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.610.232,78 EUR aus. Die liquiden Mittel des HH 500 betrugen zum Bilanzstichtag 3.194.529,58 EUR (31.12.2008: 1.584.296,80). 7. Vorgänge von besonderer Bedeutung. die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind Entsprechende erläuterungsbedürftige 8. Vorgänge haben sich nicht ergeben. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Erftstadt Soweit erkennbar, wurden die bestehenden sprechender Rückstellungen berücksichtigt. Risiken bereits durch die Bildung ent- Weitete noch nicht berücksichtigte Risiken ergeben sich in erster Linie aufgrund der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise. Die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind nach wie vor von den dramatischen Einnahmeausfällen der öffentlichen Hand infolge dieser Krise geprägt. Es handelt sich um den größten wirtschaftlichen Einbruch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Damit einhergehende Ertragseinbrüche bei den Unternehmen und steigende Arbeitslosigkeit führen folgerichtig zu drastischen Steuerausfällen sowohl bei den Unternehmens- als auch bei der Lohn- und Einkommensteuer. Für die Stadt Erftstadt bedeutet dies - wie oben bereits erwähnt - Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von knapp 2,5 Mio. EUR sowie Mindereinnahmen bei dem Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von etwa 2 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2009. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes lag die November-Steuerschätzung des Jahres 2010 noch nicht vor. Die Mai-Steuerschätzung sieht zunächst keine deutliche Erholung vor. Jedoch scheint die Konjunktur im Jahr 2010 wesentlich besser zu verlaufen, als man erwarten konnte. Zurzeit wird von der Bundesregierung ein Wirtschaftswachsturn für das Jahr 2010 in Höhe von 3,5% erwartet. Einige Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten sogar noch höhere Wachstumsraten. Dies wird sich sehr wahrscheinlich in den Ergebnissen der November-Steuerschätzung des Jahres 2010 niederschlagen. Es besteht also ein Grund zur Hoffnung, dass die rasante Talfahrt bei den Steuereinnahmen beendet sein könnte. Wann jedoch das Niveau des Jahres 2008 wieder erreicht werden kann, lässt sich derzeit nicht prognostizieren. Auch im Hinblick auf die Schlüsselzuweisungen ist grundsätzlich mittel- bis langfristig mit geringeren Einnahmen zu rechnen. Zurzeit fließen 23 % der Landessteuern in die Stadt. Erftstadt Bilanz zum 31.12.2009 Lagebericht 000042 Verbund masse ein. Dieser Prozentsatz kann jedoch jährlich neu festgesetzt werden. Zwar hat die neue rot-grüne Landesregierung im Jahr 2010 den Kommunen eine Soforthilfe gewährt, indem die Kommunen ihre Anteile an der Grunderwerbsteuer zurückerhalten (für die Stadt Erftstadt bedeutet dies im Jahr 201 0 eine Mehreinnahme in Höhe von etwa 600.000 EUR), aber ab dem Jahr 2020 gilt für das Land NRW die Schuldenbremse, nach der keinerlei Neuverschuldung mehr zulässig ist. Befürchtet wird, dass es bei einer strengen Schuldenbremse für das Land NRW am bequemsten wäre, die Last auf die Kommunen abzuschieben, indem z. B. der Verbundsatz abgesenkt werden wird. Dramatisch stellt sich auch aufgrund der Mindereinnahmen bei den Steuern sowie bei den Schlüsselzuweisungen die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage dar. Die Ausgleichsrücklage wurde im Jahr 201 0 vollständig aufgebraucht und der Verzehr der Allgemeinen Rücklage schreitet rasant voran. Nach den Erkenntnissen des Entwurfs des Haushaltsplans 2011 droht eine Überschuldung, d. h. ein negatives Eigenkapital, in etwa 4-5 Jahren. Dies hätte für die Verwaltung fatale Folgen. Im Leitfaden des Innenministeriums NRW zur Haushaltssicherung werden zahlreiche Pflichten einer überschuldetenGemeinde sowie Vorgehen und Maßnahmen der Aufsichtsbehörde beschrieben, die zu einem fast vollständigen Erliegen der Gestaltungsfreiheit des Rates führen würden. Eine Überschuldung droht aber ganz konkret. Diese sollte unter allen Umständen verhindert werden. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass auf Grund der Inflationsgefahren mittelfristig mit steigenden Zinsen zu rechnen ist. Aufgrund der Konjunkturpakete wurde sehr viel Liquidität in den Markt gepumpt, so dass Inflationsgefahren bestehen. Kurzfristig ist sieherlieh nicht mit einer signifikanten Inflation zu rechnen; mittel- bis langfristig kann diese Gefahr aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Aufgrund der hohen Verschuldung der Stadt Erftstadt und ihrer Eigenbetriebe tickt hier eine Zeitbombe. Alleine die Kassenkredite (Kredite zur Liquiditätssicherung) belaufen sich auf knapp 28 Mio. EUR mit jährlich steigender Tendenz. Die Kassenkredite eigentlich als kurzfristige Liquiditätshilfe gedacht - entwickeln sich damit mehr und mehr zu einem Instrument der dauerhaften Schuldenfinanzierung. Zugleich stellen diese Kredite den zinsempfindlichen Teil der kommunalen Kredite dar, mit entsprechenden Auswirkungen auf die zukünftigen Zinszahlungen. Derzeit wird von dem historisch niedrigen Zinsniveau profitiert. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass sich dieses Niveau wieder ändern wird. Hier bestünde ggf. die Möglichkeit, das jetzige Zinsniveau mit Derivatenbereits heute zu sichern. Hierfür ist jedoch eine professionelle Begleitung durch eine Bank erforderlich. Außerdem muss eine Legitimation durch die Politik erfolgen. Ein weiteres Risiko besteht in der Entwicklung der zu zahlenden Kreisumlage. Vertreter des Kreises haben bereits angedeutet, dass eine Erhöhung der Landschaftsumlage unmittelbar an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben wird. Da der Landschaftsverband Rheinland (LVR) - im Übrigen genau wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe - ein sehr hohes Defizit aufweist, das u. a. auch auf die Sanierung der WestLB zurückzuführen ist, muss davon ausgegangen werden, dass der LVR seine Umlage ggf. deutlich erhöhen wird. Der Kreis hat seine Umlage bereits im Jahr 2010 000043 Stadt Erftstadt Bilanz zum 31 .12.2009 Lagegericht um 0,~6%-Punkte erhöht. Dies führte dazu, dass die Stadt Erftstadt ca. 80.000 EUR mehr an den Kreis abführen muss. Diskutiert werden derzeit jedoch noch deutlich höhere Anpassunqen, so dass mit einer höheren Kreisumlage gerechnet werden muss. Genauere Daten lagen jedoch auch zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs des Haushaltsplans 2011 noch nicht vor. Zuletzt ist noch anzuführen, dass mögliche Forderungsausfälle oder außerplanmäßige Abschreibungen zu ungeplanten Aufwendungen führen, die das Jahresergebnis verschlechtern. Als Fazit lässt sich festhalten, dass aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte sogar die kommunale Selbstverwaltung nach Artikel 28 Absatz 2 GG gefährdet ist. Städte und Gemeinden sehen sich seit Jahren einem Prozess ausqesetzt, der die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung zerstört. Auf der Einnahmeseite schwächen Steuerrechtsänderungen in erheblichem Ausmaß die finanzielle Einnahmebasis der Kommunen. Auf der Ausgabenseite weist insbesondere die Entwicklung der Ausgaben für Sozialleistungen eine Dynamik auf, die die Handlungsfähigkeit der Kommunen mehr und mehr in Frage stellt. Somit werden immer mehr freiwillige Leistungen gekürzt. Diese Leistungen sind jedoch diejenigen, die das Leben der Bürger vor Ort prägen und die ein Stück Lebensqualität bedeuten. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse die Diskussionen der Gemeindefinanzkommission bringen werden. Diese Kommission soll Vorschläge zur Neuordnung der Gemeindefinanzierung erarbeiten. Der Bund ist gefordert, einen Teil der kommunalen Aufwendungen für soziale Leistungen zu übernehmen, da gesamtstaatliche Aufgaben finanziert werden. Derzeit liegen aber noch keine verwertbaren Ergebnisse der Kommission vor. Neben dieser Hoffnung besteht aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW zum Kinderförderungsgesetz auch die weitere Hoffnung, dass zukünftig das Konnexitätsprinzip stärker beachtet wird. Aus dem Urteil geht hervor, dass das Land den Kommunen die Kosten für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung für unter dreijährige Kinder und die Einführung des Rechtsanspruchs für einjährige Kinder erstatten muss. Und nicht zuletzt besteht die Hoffnung, dass sich aufgrund der anziehenden Konjunktur die Einnahmebasis der Kommunen wieder verbessert. Im Jahr 2008 wurde bereits in der Ergebnisrechung der Stadt Erftstadt ein Überschuss erzielt. Sollte sich die Einnah me basis wegen der Mehreinnahmen durch die konjunkturelle Erholung wieder dem Niveau des Jahres 2008 annähern, sind ausgeglichene Haushalte und Jahresabschlüsse wieder im Bereich des Möglichen. 000044 Stadt iErftstadt Bilanz zum 31.12.2009 Lagebericht 7. Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW Mitglieder des Verwaltungsvorstandes Name Beruf Dr. Rips, Georg Bürgermeister Erner, Völker Heil, Themas Beigeordneter Kämmerer Mitgliedschaft in Organen Mitgliedschaft in Aufvon verselbstständigten sichtsräten i.S.d. § Aufgabenbereichen der 125 Abs. 1 S. 3 AktiGemeinde in öffentlicher engesetz oder privatrechtlicher Form Wirtschaftsförderung Regionalbeirat bei der Rhein-Erft GmbH, Fre.- Kreissparkasse Köln; Geehen; Verbandswassellschafterversam mlung serwerk GmbH, Eus- der Gasversorgungsgekirchen; Deutscher seilschaft mbH Rhein-Erft. MieterbundRechtschutz AG; GAG; Intercitv AG Städte- und bund NRW Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Gemeinde- Mitglieder des Rates der Stadt Erftstadt: Name Andres, Daqrnar Arens, Heinz Bitten, Aqi Bohlen, Bernd Beruf Bilanzbuchhalterin Rentner Selbständia Referent für Offentlichkeitsarbeit, Anaestellter Lehrerin Anaestellter Bühner, Leonore Burrenkopf Heinz Busch, AXel Farmer, Fransiska Studentin Fassbender, Heinz Landwirt Everhard Granrath, Albert Rentner Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Frechen Städte- und bund NRW Boden- und Wasserverband Erftstadt Landwirtschaftskammer, Verbandswasserwerk Euskirchen Regionalrat des Reg.Bez. Köln Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Gemeinde- VR-Bank Rhein Erft e.G. VR-Bank Rhein Erft e.G. 000045 Stadt iErftstadt Bilanz zum 31.12.2009 Lagebericht Mitgliedschaft in Aufsichtsräten i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz Beruf Name Griemens, Elke Hannig, Dirk *) Sozialarbeiterin Pensionär Haupt, Heldernarie Heiken, Horst Herwartz, Michael Dr. Hille, HansEduard Hausfrau Beamter, Land Holtz, Franz Junker, Ute Lehrer Kircharz, Christian Kreutner, G ünter Krupp, Martin Kukla, Kurt Student Pensionär Student Pensionär Ludemann, Marianne Mechernich, Theo Molitor, Gabriele Selbstständig, Städte- und bund NRW VR-Bank Rhein Erft e.G. Verbandswasserwerk Euskirchen Landgericht Köln, Schöffe Landgericht Köln, ehrenamtlicher Richter; ErftverDelegiertenverband, sammlung; Verbandswasserwerk Euskirchen Kauffrau Morgen, Patrick Mörs, Helnz Pensionär NeisseHommelsheim, Carla Selbstständig, Obladen, Christiane Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Gemeinde- Rechtsanwalt Beamter, Stadt Mitglied des Bundestaqs Maurer Nieqtqen,Holcer Nowack, Otto**) Oberhofer, Johannes Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form Kauffrau WFG Rhein Erft GmbH Verbandswasserwerk Euskirchen Rhein-ErftVerkehrsgesellschaft mbH VR-Bank Rhein Erft e.G. Immobilien Burg Konradsheim GmbH Projektion ist Pensionär Dipl.-Volkswirt Verwaltungsgericht Köln, VR-Bank ehrenamtlicher Richter Rhein Erft e.G., Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 000046 Stadt Erftstadt Bilanz zum 31.12.2009 Lage~richt Name Beruf Ockenfels, Helmut Pensionär Petschellies, Ralf Pieper, Ravrnond Pietrzvk, Janosch Rothkarnp, Julia Schmalen, Michael Dipl.-Wirtschaftsiurist Rechtsanwalt Student Studentin Unternehmensberater Schmidt, Franz Immobilienmakler Schmitz, Fred Siebold, Claudia Volk, Chrlstian Walther,l<nut Wegner, Uwe Rentner Beamtin Student Dipl-Inqenieur Beamter, Stadt Köln Wintz, Renate Wintz, Reiner Zerres, Alfred Diplom Agraringenieur Rentner -'- ZilIes, Jutta Rechtsanwältin Zimmermann, Alf- Kfm. Angestellter red Zimmermann, Rentner Helmut Zoll, Dr. Wolf- Arzt im Ruhestand Rüdlqer Mitgliedschaft in Aufsichtsräten LS.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privatrechtlicher Form Städte- und Gemeindebund NRW, KSK Köln Bezirksbeirat Brühl - WFG Rhein-Erft GmbH, Erftverband, ehrenamtlieher Richter am Verwaltungsgericht Köln, WFG Rhein-Erft GmbH Städte- und Gemeindebund NRW Verbandswasserwerk Erftverband Städte- und bund NRW Gemeinde- KSK Köln - Bezirksbeirat BrühIStädte- und bund NRW Gemeinde- *) bis 31. Juli 2010 **) ab 01. August 2010 Erftstadt, 22. Oktober 2010 aufgestellt: (Heil, Kämmerer) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen s, Bürgermeister) AWO 000047 STAD ElRFTSTAD Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen 2009 - EntwurfStadt Erftstadt Gesamtergebnisrech nung 000048 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Jahresabschluss ERGEBNISRECHNUNG Datum: 25.10.2010 , 000049 Gesamtergebnisrechnung Datum: 25.10.2010 Mand~mt: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Fortgeschr. Ansatz I Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jahresergebnis EJrags. und Aufwandsarten Vergi. Ansatz/Ist Ist Ergebnis des Rechn..Jahres des Rechn..Jahres (Sp.3 • Sp.2) + Steuern und ähnliche Abgaben 2008 41.444.110,35 2009 40.369.102,00 2009 36.199.757,08 2009 -4.169.344,92 + Zuwendunqen und allgemeine Umlagen + Sqnstige Transfererträge 20.150.195,78 1.971.417,07 20.780.001,00 21.178.373,99 398.372,99 1.869.866,86 2.056.703,67 9.193.051,58 76.829,04 995.642,54 2.945.260,08 8.614.609,00 78.654,00 1.300.095,00 3.583.738,14 8.933.294,69 78.991,31 1.403.962,89 186.836,81 318.685,69 = O~dentliche Erträge - P~rsonalaufwendungen 76.776.506,44 17.088.811,47 72.548.043,82 19.466.614,24 - Versorqunqsaufwendunqen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 763.142,86 9.744.238,83 900.048,84 38.795.246,18 12.876.289,45 76.596.066,00 19.396.659,59 1.600.000,00 10.448.152,82 2.389.431,00 10.216.176,61 912.101,13 -4.048.022,18 69.954,65 -54.002,32 -231.976,21 -1.477.329,87 40.721.353,72 12.589.933,66 40.767.102,25 12.518.327,26 45.748,53 -71.606,40 87.145.530,79 ·10.549.464,79 3.462.997,00 85.426.319,17 -12.878.275,35 3.511.055,10 621.406,62 ·1.719.211,62 + ä«entlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + KQstenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 2.696.960,19 337,31 103.867,89 -886.777,95 +/- Bestandsveränderungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen Otdentliche Aufwendungen Erjgebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge - Zil:!sen und ähnliche Aufwendungen 1.545.997,68 = = 80.167.777,63 21 22 23 24 = = 3.859.693,24 468.422,05 2.189.377,00 -8.360.087,79 2.889.648,48 700.271,48 ·9.988.626,87 ·1.628.539,08 25 26 = = 468.422,05 ·8.360.087,79 ·9.988.626,87 ·1.628.539,08 18 19 20 Fi~anzergebnis Otdentliches Jahresergebnis + Al.Ißerordentliche Erträge ·3.391.271,19 4.779.157,32 919.464,08 1.273.620,00 ·2.328.810,56 48.058,10 -652.213,38 - A~ßerordentliche Aufwendungen A~ßerordentliches J~hresergebnis Ergebnis Teilergebnisrechnung Mandatlt: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Jah resabschl uss TEILERGEBNISRECHNUNG 000050 Datum: 25.10.2010 Teilergebnisrechnung Mandapt: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung 00005'1 Datum: 25.10.2010 i 000052 Teilergebnisrechnung Datum: 25.10.2010 Manda~t: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : 2: Produktstufe 010 010 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service Fortgeschr. Ansatz Jahresergebnis 1 E rags- und Aufwandsarten + steuern und ähnliche Abgaben 2 + ZU1Nendungenund allgemeine Umlagen 3 4 + Sonstige Transfererträge 5 6 7 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Nr. 8 9 10 11 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstatnmqen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 25.764,57 3.195,72 21.793,00 57.383,44 35.590,44 783,00 340,45 1.050,00 801,00 1.195.591,00 859.731,00 484,80 1.026,90 1.262.572,04 116.526,88 -565,20 225,90 66.981,04 -743.204,12 1.211.739,00 3.899.161,47 2.078.966,00 4.747.698,87 1.437.994,06 4.702.574,87 -640.971,94 -45.124,00 763.142,86 875.567,55 1.600.000,00 1.545.997,68 -54.002,32 1.036.388,12 827.798,96 -208.589,16 26.951,65 21.743,00 57.160,95 35.417,95 20.215,64 22.846,00 1.121.178,75 21.025,50 1.040.312,20 8.549.854,74 -6.470.888,74 8.194.870,16 -6.756.876,10 -1.820,50 -80.866,55 -354.984,58 -285.987,36 948.905,39 232.749,87 + Aktivierte Eigenleistungen = O~entliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bil~nzielle Abschreibungen 15 16 - Transferaufwendungen - So' stige ordentliche Aufwendungen = Or ~entliche Aufwendungen = Er ebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 22 23 24 = = 25 = = Fir anzergebnis Or ~entliches Jahresergebnis 1.028.286,31 6.613.325,48 -5.401.586,48 1.220,00 1.220,00 -1.220,00 -1.220,00 -1.220,00 -5.402.806,48 -6.472.108,74 -6.756.876,10 -284.767,36 -5.402.806,48 -6.472.108,74 -6.756.876,10 -284.767,36 169.044,00 170.187,00 170.187,00 -5.233.762,48 -6.301.921,74 -6.586.689,10 1.220,00 + Au ßerordentliche Erträge - Au f~erordentlicheAufwendungen 27 28 Au~erordentliches Ergebnis Ja resergebnis vor Berücksichtigung de internen Leistungsbeziehungen + Erttäge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = 26 2009 Vergi. Ansatz/Ist +/- Bejstandsveränderungen 12 17 18 19 20 des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres 2009 2008 Ist Ergebnis Ja~resergebnis der Teilergebnisrechnung -284.767,36 Teilergebnisrechnung Manda~t: 490 Stadt Erftstadt 000053 Datum: 25.10.2010 i Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Tei lergebnisrech n ung 000054 Mandal1lt:490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Datum: 25.10.2010 I Produkts.ufe 1 : Produkts ufe 2: 020 Sicherheit und Ordnung I Nr. 020 121 Er rags- und Aufwandsarten 1 + St uern und ähnliche Abgaben 2 3 4 + Z~endungen 5 + Pr vatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 + Scnstige ordentliche Erträge 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Statistik und Wahlen und allgemeine Umlagen Jahresergebnis 2008 796,92 Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatz/Ist desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 798,00 4.266,43 3.468,43 45.000,00 70.704,24 25.704,24 + Scnstige Transfererträge + Ö entlieh-rechtliche Leistungsentgelte + Kcstenerstattungen und Kostenumlagen 400,00 -400,00 + A~tivierte Eigenleistungen +/- BEstandsveränderungen = o dentliche Erträge - PErsonalaufwendungen - V rsorgungsaufwendungen - A fwendungen für Sach- und Dienstleistungen - B' anzielle Abschreibungen - T ansferaufwendungen - S nstige ordentliche Aufwendungen = o dentliche Aufwendungen = E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -+ Finanzerträqe 796,92 6.566,35 46.198,00 44.006,00 74.970,67 75.754,18 28.772,67 31.748,18 796,92 500,00 798,00 2.906,04 4.266,43 2.406,04 3.468,43 1.065,14 92.718,48 68.726,84 -23.991,64 8.428,41 -7.631,49 138.022,48 -91.824,48 151.653,49 13.631,01 -76.682,82 15.141,66 -7.631,49 -91.824,48 -76.682,82 15.141,66 -7.631,49 -91.824,48 -76.682,82 15.141,66 -7.631,49 -91.824,48 -76.682,82 15.141,66 - Z·nsen und ähnliche Aufwendungen 21 22 23 24 = F nanzergebnis =10 dentliches Jahresergebnis 25 26 =IA ußerordentliches Ergebnis = J ~hresergebnis vor Berücksichtigung 27 d~r internen Leistungsbeziehungen -+ E räge aus internen Leistungsbeziehungen -+ A ußerordentliche Erträge -I A ußerordentliche Aufwendungen 28 - i 29 = A ufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen J ahresergebnis der Teilergebnisrechnung 000055 Teilergebnisrechnung Datum: 25.10.2010 Mandant: 490 Stadt Erftstadt i Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktst;ufe 1 : Produkts ufe 2: 122 2008 2009 2009 2009 + St uern und ähnliche Abgaben 2 + ZuiNendungen und allgemeine Umlagen 3 4 + Scnstige Transfererträge 5 6 7 + Pr Ivatrechtliche Leistungsentgelte 8 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatz/Ist Jahresergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) Er rags- und Aufwandsarten Nr. 1 020 020 + Ö entlieh-rechtliche Leistungsentgelte 2.340,01 3.002,00 25.994,84 22.992,84 404.157,81 6.007,00 558.000,00 4.050,00 476.225,19 2.853,81 -81.774,81 -1.196,19 176.394,36 177.200,00 191.742,66 14.542,66 + Kcstenerstattungen und Kostenumlagen + Scnstige ordentliche Erträge + A tivierte Eigenleistungen +/- BEstandsveränderungen 10 11 12 = O. dentliche Erträge - P rsonalaufwendungen - V rsorgungsaufwendungen 588.899,18 953.019,82 742.252,00 1.093.600,60 696.816,50 1.116.174,55 -45.435,50 13 14 - A fwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bi anzielle Abschreibungen 183.358,58 201.096,57 209.256,75 3.063,89 3.002,00 30.754,56 8.160,18 27.752,56 15 16 - Transferaufwendunqen - Scnstige ordentliche Aufwendungen o dentliche Aufwendungen E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fi 1anzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 284.611,88 510.464,83 465.971,04 -44.493,79 1.424.054,17 -835.154,99 1.808.164,00 -1.065.912,00 1.822.156,90 -1.125.340,40 13.992,90 -59.428,40 -835.154,99 -1.065.912,00 -1.125.340,40 -59.428,40 -835.154,99 -1.065.912,00 -1.125.340,40 -59.428,40 9.595,00 9.500,00 9.595,00 95,00 -825.559,99 -1.056.412,00 -1.115.745,40 -59.333,40 17 18 19 20 = = 21 22 23 24 = F ranzergebnis = o dentliches Jahresergebnis 25 26 = = 27 28 29 22.573,95 + A ßerordentliche Erträge - A ßerordentliche Aufwendungen A~ßerordentliches Ergebnis J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen + E räge aus internen Leistungsbeziehungen JI jJfwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -I = J , hresergebnis der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000056 Datum: 25.10.2010 Manda~t: 490 Stadt Erftstadt Haushslt. 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktst~fe 1 : Produktstufe 2 : 020 020 126 En rags- und Aufwandsarten Nr. 3 4 + Steuern und ähnliche Abgaben + Zu r.rendungenund allgemeine Umlagen + So lstige Transfererträge + Ö [entlieh-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostsnerstattunqen und Kostenumlagen + Sollstige ordentliche Erträge 1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 193.120,65 185.550,00 195.535,87 9.985,87 13.525,54 27.500,00 24.199,86 -3.300,14 8.956,46 43.284,91 28.000,00 35.000,00 38.696,00 56.816,94 21.816,94 258.887,56 1.022.119,85 276.050,00 1.227.952,00 315.248,67 1.269.558,03 39.198,67 41.606,03 265.906,70 207.835,59 287.586,00 185.550,00 303.248,04 206.463,92 15.662,04 20.913,92 -44.160,88 34.021,11 10.696,00 + Ak ivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Or clentliche Erträge - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Al ~endungen für Sach- und Dienstleistungen Bii/:lnzielleAbschreibungen - Tr nsferaufwendungen - Scnstige ordentliche Aufwendungen = o dentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = -+ Fi anzerträge - Zi nsen und ähnliche Aufwendungen = Fi~anzergebnis = o dentliches Jahresergebnis 653.265,05 811.551,48 767.390,60 2.149.127,19 -1.890.239,63 2.512.639,48 -2.236.589,48 2.546.660,59 -2.231.411,92 -1.890.239,63 -2.236.589,48 -2.231.411,92 5.177,56 -1.890.239,63 -2.236.589,48 -2.231.411,92 5.177,56 67.663,00 67.663,00 67.663,00 -1.822.576,63 -2.168.926,48 -2.163.748,92 5.177,56 -+ A ßerordentliche Erträge 28 - A ßerordentliche Aufwendungen = A ßerordentliches Ergebnis = J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen -+ E räge aus internen Leistungsbeziehungen - A fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = 27 2008 J hresergebnis der Teilergebnisrechnung ! ! 5.177,56 Teilergebnisrechnung 000057 Datum: 25.10.2010 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktst\,Jfe 1 : 020 2 : 020 Sicherheit und Ordnung I Produktstufe 127 Rettungsdienst Fortgesehr.Ansatz Jahresergebnis Er! rags- und Aufwandsarten Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 + St~uern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2008 Ist Ergebnis des Rechn..Jahres des Rechn..Jahres 2009 2009 Vergi. Ansatzllst (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 36.901,51 35.374,00 50.210,27 14.836,27 2.453.231,96 2.175.000,00 2.249.163,93 74.163,93 4.173,70 2.550,00 1.134,83 -1.415,17 = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Ver,sorgungsaufwendungen 2.494.307,17 676.948,95 2.212.924,00 875.721,80 2.300.509,03 882.302,45 87.585,03 6.580,65 - ALjfwendungen für Sach- und Dienstleistungen - BiI~nzielle Abschreibungen - Tr nsferaufwendungen - Scnstige ordentliche Aufwendungen 1.109.018,68 39.112,66 1.111.900,00 1.139.565,66 35.374,00 52.291,53 27.665,66 16.917,53 + Sonstige Transfererträge + Ö ~ntlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattunqen und Kostenumlagen + Sopstige ordentliche Erträge + Ak ivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderunqen 441.265,32 94.537,79 205.790,49 111.252,70 2.279.950,13 162.416,54 20.558,90 -74.831,51 17 18 19 20 = = 2.266.345,61 227.961,56 2.117 .533,59 95.390,41 21 22 23 24 = = 227.961,56 95.390,41 20.558,90 -74.831,51 25 = = 227.961,56 95.390,41 20.558,90 -74.831,51 133.845,00 133.845,00 = 135.164,00 92.797,56 -38.454,59 -113.286,10 26 27 28 29 Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fi anzerträge - Zi sen und ähnliche Aufwendungen Fi ~anzergebnis 0 dentliches Jahresergebnis + Al ßerordentliche Erträge - AI ßerordentliche Aufwendungen A ßerordentliches Ergebnis J. hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen + E räge aus internen Leistungsbeziehungen - A fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen J hresergebnis der Teilergebnisrechnung -74.831,51 Teilergebnisrechnung Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben 000058 Datum: 25.10.2010 Teilergebnisrechnung 000059 Datum: 25.10.2010 Mandai)t: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : 2: Produkts~fe 030 030 211 Schulträgeraufgaben Grundschulen Jahresergebnis Nr. 1 Er rags- und Aufwandsarten + StEuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sorstige Transfererträge 2008 Vergl. Ansatz/Ist Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 439.099,98 482.306,00 518.902,66 36.596,66 236.913,08 262.713,00 225.222,32 -37.490,68 88.537,66 7.000,00 26.758,19 19.758,19 = 764.550,72 146.949,71 752.019,00 148.452,87 770.883,17 153.832,21 18.864,17 5.379,34 13 14 - Al fwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bi anzielle Abschreibungen 621.839,78 72.749,98 820.567,24 50.106,00 735.072,47 15 - Transferaufwendunqen - S nstige ordentliche Aufwendungen o dentliche Aufwendungen E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fi~anzerträge - Zi ~sen und ähnliche Aufwendungen 690.175,00 2.147.907,32 754.215,00 2.084.400,24 -85.494,77 39.010,66 -7.400,00 2.073.788,73 -10.611,51 = = 3.679.621,79 -2.915.071,07 3.857.741,35 -3.105.722,35 3.798.625,07 -3.027.741,90 -59.116,28 77.980,45 = Fi"'anzergebnis = o dentliches Jahresergebnis -2.915.071,07 -3.105.722,35 -3.027.741,90 77.980,45 -2.915.071,07 -3.105.722,35 -3.027.741,90 77.980,45 -2.915.071,07 -3.105.722,35 -3.027.741,90 77.980,45 2 3 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Pr~atrechtliche Leistungsentgelte 5 + Kostenerstattunqen und Kostenumlagen 6 7 + Scnstige ordentliche Erträge + Ak ivierte Eigenleistungen 8 +/- Bestandsveränderungen 9 10 Or dentliche Erträge 11 - PEilrsonalaufwendungen 12 - VE rsorgungsaufwendungen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - A ßerordentliche Aufwendungen A ßerordentliches Ergebnis 26 27 + E ~räge aus internen Leistungsbeziehungen J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen 28 746.815,00 + A ßerordentliche Erträge = = 29 89.116,66 Leistungsbeziehungen - A ~fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen J hresergebnis der Teilergebnisrechnung = Teilergebnisrechnung 000060 Datum: 25.10.2010 Mandarit: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : Produktstufe 2 : 030 030 Schulträgeraufgaben 212 Hauptschulen Fortgeschr. Ansatz Jahresergebnis Er1rags- und Aufwandsarten Nr. 2 3 4 5 6 + + + + + + 7 8 + Sohstige ordentliche Erträge + Ak ivierte Eigenleistungen 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Steuern und ähnliche Abgaben Zu vendungen und allgemeine Umlagen So~stige Transfererträge Ö~ntlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattunqen und Kostenumlagen = entliehe Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - A!,fwendungen für Sach- und Dienstleistungen 011 - BiI~nzielie Abschreibungen - Tr~msferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Or entliehe Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit .• Fi anzerträge - Zi sen und ähnliche Aufwendungen = = 2009 2009 (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 34.448,29 44.222,02 84.944,44 40.722,42 9.171,10 46,07 2.494,06 2.447,99 43.619,39 74.649,64 44.268,09 72.590,64 87.438,50 64.539,30 43.170,41 235.520,62 37.044,99 41,15 882.748,49 1.230.004,89 -1.186.385,50 321.810,29 14.335,00 30.000,00 875.797,14 1.314.533,07 -1.270.264,98 289.067,25 52.876,74 32.935,07 873.101,99 1.312.520,35 -1.225.081,85 -32.743,04 38.541,74 2.935,07 -2.695,15 -2.012,72 -1.186.385,50 -1.270.264,98 -1.225.081,85 45.183,13 -1.186.385,50 -1.270.264,98 -1.225.081,85 45.183,13 -1.186.385,50 -1.270.264,98 -1.225.081,85 45.183,13 -8.051,34 45.183,13 Fi~anzergebnis 28 29 = 27 des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres Vergi. AnsatzJlst +1- Bestandsveränderungen O.dentliches Jahresergebnis + Al ßerordentliche Erträge - Al ßerordentliche Aufwendungen = A ßerordentliches Ergebnis = Je hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen .• E räge aus internen Leistungsbeziehungen - A fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22 23 24 25 26 2008 Ist Ergebnis Je hresergebnis der Teilergebnisrechnung , Teilergebnisrechnung 000061 Datum: 25.10.2010 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt ProduktstjJfe 1 : ProduktstlJfe 2 : 030 030 215 Schulträgeraufgaben Realschulen I Nr. E~ragS- und Aufwandsarten 1 + St~uern und ähnliche Abgaben 2 + Zu",endungen und allgemeine Umlagen 3 4 + Sonstige Transfererträge + Ö~ntlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 + Priyatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattunqen und Kostenumlagen + Sollstige ordentliche Erträge 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Jahresergebnis 2008 Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 28.383,62 68.869,37 101.986,95 33.117,58 6.949,07 177,45 1.935,42 1.757,97 35.332,69 88.976,50 69.046,82 89.171,64 103.922,37 91.291,54 34.875,55 247.712,39 29.149,68 408.158,70 19.782,00 53.362,45 465.129,79 49.769,20 50.072,45 56.971,09 29.987,20 + Ak ivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = = = Or dentliche Erträge Personalaufwendungen V~sorgungsaufwendungen A~endungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzfelle Abschreibungen Tr nsferaufwendungen Scnstige ordentliche Aufwendungen 0, dentliche Aufwendungen Er Qebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fi anzerträge - Zi~sen und ähnliche Aufwendungen = Fi ~anzergebnis = o dentliches Jahresergebnis 69,80 1.193.442,92 2.119,90 1.142.156,25 1.129.343,62 -3.290,00 -12.812,63 1.559.351,29 -1.524.018,60 1.712.631,04 -1.643.584,22 1.785.606,60 -1.681.684,23 72.975,56 -38.100,01 -1.524.018,60 -1.643.584,22 -1.681.684,23 -38.100,01 -1.524.018,60 -1.643.584,22 -1.681.684,23 -38.100,01 -1.524.018,60 -1.643.584,22 -1.681.684,23 -38.100,01 + Al ßerordentliche Erträge - Al ßerordentliche Aufwendungen 25 26 = = 27 28 drinternen Leistungsbeziehungen + E räge aus internen Leistungsbeziehungen - A fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = A ßerordentliches Ergebnis Je hresergebnis vor Berücksichtigung Je hresergebnis der Teilergebnisrechnung Tei lergebnisrech nung 000062 Datum: 25.10.2010 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Hausheät: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : Produktst~fe 2: 030 030 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien I I Er1rags- und Aufwandsarten Nr. 1 + 5teuern und ähnliche Abgaben 2 + Zu ~endungen und allgemeine Umlagen + 50 stige Transtererträge + Öff~ntlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 + + + + +/- = Or entliehe Erträge - Personalaufwendungen - Ve sorgungsaufwendungen - 17 18 19 20 = = 21 = = 22 23 24 Priyatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattunqen und Kostenumlagen 50 stige ordentliche Erträge Ak 'vierte Eigenleistungen Be tandsveränderungen Au[wendungen tür Sach- und Dienstleistungen Bil nzielle Abschreibungen Tr nsteraufwendungen 50 hstige ordentliche Aufwendungen Or entliehe Aufwendungen Er ~ebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fir anzerträge - Zir sen und ähnliche Aufwendungen = = 28 29 = 27 Jahresergebnis 2008 60.375,53 Ist Ergebnis des Rechn..Jahres des Rechn..Jahres 2009 81.888,24 400,00 2009 Vergi. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 126.288,44 44.400,20 600,00 600,00 14.119,98 2.392,48 29.360,13 26.967,65 74.895,51 193.506,07 84.280,72 193.842,96 156.248,57 207.207,59 71.967,85 13.364,63 609.596,13 61.437,56 627.967,26 68.034,00 57.861,48 -159.287,72 38.454,00 4.199,05 2.059.882,05 2.928.620,86 -2.853.725,35 787.254,98 29.580,00 60.580,48 2.041.833,62 3.113.092,04 -3.028.811,32 2.039.720,39 -2.719,00 -2.113,23 3.000.790,72 -2.844.542,15 -112.301,32 184.269,17 -2.853.725,35 -3.028.811,32 -2.844.542,15 184.269,17 -2.853.725,35 -3.028.811,32 -2.844.542,15 184.269,17 -2.853.725,35 -3.028.811,32 -2.844.542,15 184.269,17 Fi anzergebnis 01 entliches Jahresergebnis + ALßerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen AL ßerordentliches Ergebnis Ja hresergebnis vor Berücksichtigung dar internen Leistungsbeziehungen + Er räge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25 26 Fortgesehr.Ansatz Ja hresergebnis der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000063 Datum: 25.10.2010 Mandalit: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : ProduktstUfe 2: 030 030 Schulträgeraufgaben 221 Sonderschulen Fortgeschr. Ansatz Jahresergebnis Er1rags- und Aufwandsarten Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 + St~uern und ähnliche Abgaben + Zu ~endungen und allgemeine Umlagen + Sorstige Transfererträge + Öff entllch-rechtliche Leistungsentgelte des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres 2009 2009 Vergi. AnsatzJlst (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 41.181,14 61.653,00 65.630,43 3.977,43 9.073,42 11.062,00 8.591,56 -2.470,44 2.341,58 5.887,14 6.597,81 710,67 52.596,14 22.320,48 78.602,14 21.610,32 80.819,80 21.834,93 2.217,66 224,61 73.298,43 92.970,48 7.696,14 49.355,00 6.953,00 68.437,00 85.937,66 17.698,82 58.460,00 -7.032,82 10.745,82 -9.977,00 292.992,25 269.798,75 267.773,99 -2.024,76 445.662,30 -393.066,16 459.769,55 -381.167,41 451.705,40 -370.885,60 -8.064,15 10.281,81 -393.066,16 -381.167,41 -370.885,60 10.281,81 -393.066,16 -381.167,41 -370.885,60 10.281,81 -393.066,16 -381.167,41 -370.885,60 10.281,81 + Pnvatrechtllche Leistungsentgelte + + + +/- Kostenerstattunqen und Kostenumlagen Sohstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen = Or entliehe Erträge - Pe sonalaufwendungen - Ve rsorgungsaufwendungen - Au~endungen für Sach- und Dienstleistungen - Bi!anzielle Abschreibungen - Tr nsferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = = Or entliehe Aufwendungen EI' kjebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fi anzerträge - Zi sen und ähnliche Aufwendungen = Fi ~anzergebnis = 0 dentliches Jahresergebnis + Al ßerordentliche Erträge - A4ßerordentliche Aufwendungen 26 = = 27 drinternen Leistungsbeziehungen + E träge aus internen Leistungsbeziehungen 25 2008 Ist Ergebnis A ßerordentliches Ergebnis Je hresergebnis vor Berücksichtigung 28 - A fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Je hresergebnis der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000064 Datum: 25.10.2010 Mandal1t: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt I Produktstufe 1 : ProduktstjJfe 2 : 030 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung 241 030 Jahresergebnis Eri rags- und Aufwandsarten Nr. 1 + StE uern und ähnliche Abgaben 2 + Zu vendunqen 3 4 5 6 7 + Sonstige Transfererträge 8 9 + Ak ivierte Eigenleistungen 10 und allgemeine + Ö~ntlich-rechtliche + Priyatrechtliche Erträge 11.000,00 17.644,30 6.644,30 Or dentliche Erträge 17.961,30 11.000,00 17.644,30 6.644,30 18.849,64 26.872,00 23.341,39 -3.530,61 1.228.239,46 1.263.896,38 1.241.223,89 -22.672,49 - Parsonalaufwendungen - varsorgungsaufwendungen 13 14 - A~fwendungen 15 16 - Transferaufwendungen 17 = = für Sach- und Dienstleistungen - Bilßnzielie Abschreibungen - Sc nstige ordentliche Aufwendungen 0 dentliche Aufwendungen Er gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 20 -+ Fi anzerträge 21 = Fi~anzergebnis = o dentliches Jahresergebnis 37,38 93,00 1.122,00 1.029,00 1.247.126,48 1.290.861,38 1.265.687,28 -25.174,10 -1.229.165,18 -1.279.861,38 -1.248.042,98 31.818,40 -1.229.165,18 -1.279.861,38 -1.248.042,98 31.818,40 -1.229.165,18 -1.279.861,38 -1.248.042,98 31.818,40 -1.229.165,18 -1.279.861,38 -1.248.042,98 31.818,40 - Zi~sen und ähnliche Aufwendungen 23 24 -+ A ßerordentliche Erträge - A ßerordentliche Aufwendungen 25 = = 26 17.961,30 Be standsveränderungen 11 22 Umlagen und Kostenumlagen 12 18 2009 Leistungsentgelte + Soj'lstige ordentliche = 2009 2009 Leistungsentgelte + Kostenerstattunqen +/- 2008 Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatz/Ist des Rechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) A ßerordentliches J hresergebnis drinternen Ergebnis vor Berücksichtigung Leistungsbeziehungen 27 28 -+ E ~räge aus internen Leistungsbeziehungen 29 = - A fwendungen J hresergebnis aus internen Leistungsbeziehungen der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000065 Datum: 25.10.2010 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : Produktstufe 2 : 030 030 Schulträgeraufgaben 242 Fördermaßnahmen für Schüler Fortgesehr.Ansatz Jahresergebnis Nr. 1 2 3 4 Er! rags- und Aufwandsarten + StEtuernund ähnliche Abgaben + Ö~entlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtllche Leistungsentgelte 6 7 + Kostenerstattunqen und Kostenumlagen + S~stige ordentliche Erträge 10 11 12 13 14 15 2009 Vergi. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 + Zu",endungen und allgemeine Umlagen + soj1stige Transfererträge 5 8 9 2009 2008 Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres + Ak~ivierte Eigenleistungen +/- B~tandsveränderungen OrJtentliche Erträge = - P~rsonalaufwendungen - V~rsorgungsaufwendungen - Al'fwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bi anzlelle Abschreibungen - Tr ansferaufwendunqen - Scnstige ordentliche Aufwendungen o dentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fi anzerträge - Zi nsen und ähnliche Aufwendungen 25.334,77 31.290,00 25.865,08 -5.424,92 60,33 59,00 17 18 19 20 = = 25.395,10 -25.395,10 31.349,00 225,39 26.090,47 -5.258,53 -31.349,00 -26.090,47 5.258,53 21 22 23 24 = Fi~anzergebnis = o dentliches Jahresergebnis -25.395,10 -31.349,00 -26.090,47 5.258,53 25 26 = = -25.395,10 -31.349,00 -26.090,47 5.258,53 -25.395,10 -31.349,00 -26.090,47 5.258,53 16 27 28 29 166,39 + A ßerordentliche Erträge - A ßerordentliche Aufwendungen A ßerordentliches Ergebnis J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen + El\träge aus internen Leistungsbeziehungen - A~fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = J4hresergebnis der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000066 Datum: 25.10.2010 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt , Produktstufe 1 : Produktstufe 2 : Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 030 030 243 En rags- und Aufwandsarten Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 + St~uern und ähnliche Abgaben + Zuy.,endungenund allgemeine Umlagen + + + + + + +/- = 5.367,37 -2.780,58 1.469,50 1.469,50 5.367,37 19.527,00 4.056,29 46.213,79 -1.311,08 26.686,79 20.816,20 617,38 -20.198,82 Ak ivierte Eigenleistungen Be5tandsveränderungen Or entliehe Erträge - Personalaufwendungen - V~rsorgungsaufwendungen 16.659,91 - Al ~endungen für Sach- und Dienstleistungen - Bi anzlelle Abschreibungen - Tr nsferaufwendungen - Scnstige ordentliche Aufwendungen 0,dentliche Aufwendungen = = 2.586,79 Sonstiqe Transfererträge Ö~ntlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattunqsn und Kostenumlagen So[lstige ordentliche Erträge Er gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 31,79 31,00 115,29 84,29 16.691,70 -16.691,70 40.374,20 -35.006,83 46.946,46 -42.890,17 6.572,26 -7.883,34 -16.691,70 -35.006,83 -42.890,17 -7.883,34 -16.691,70 -35.006,83 -42.890,17 -7.883,34 -16.691,70 -35.006,83 -42.890,17 -7.883,34 -+ Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 22 23 24 = Fi [lanzergebnis = o dentliches Jahresergebnis 25 26 = = -+ A ßerordentliche Erträge 27 28 - AI ßerordentliche Aufwendungen Al ßerordentliches Ergebnis J. hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen -+ E !\räge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = J*hresergebnis der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000067 Mandarlt: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Datum: 25.10.2010 000068 Teilergebnisrechnung Datum: 25.10.2010 Manda~t: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt 040 040 252 Produktstufe 1 : 2: Produktstufe Kultur und Museen, Wissenschaft Sammlungen, Ausstellungen Fortgesehr. Ansatz Jahresergebnis Eri rags- Nr. und 1 + Stauern und ähnliche Abgaben 2 + Zu~endungen 3 + So ~stige Transfererträge 4 5 6 7 8 + Ö 2008 Aufwandsarten und allgemeine ~ntlich-rechtliche + Pri vatrechtliche Umlagen Leistungsentgelte + Ko$itenerstattungen 21 22 23 ordentliche + Aktivierte Eigenleistungen Erträge - A~endungen für Sach- und Dienstleistungen - BiI~nzielie Abschreibungen (Sp. Ansatzllst 3 - Sp. 2) 2009 342,07 344,00 1.709,59 1.365,59 4.765,25 4.650,00 4.309,50 -340,50 2.095,80 1.800,00 1.721,25 -78,75 7.203,12 30.216,60 6.794,00 32.105,22 7.740,34 31.915,13 946,34 -190,09 7.073,74 342,07 5.722,00 4.471,50 344,00 711,18 -1.250,50 367,18 2.534,58 5.133,78 43.305,00 -36.511,00 3.903,46 -1.230,32 40.166,99 -32.963,87 41.001,27 -33.260,93 -2.303,73 3.250,07 -32.963,87 -36.511,00 -33.260,93 3.250,07 -32.963,87 -36.511,00 -33.260,93 3.250,07 -32.963,87 -36.511,00 -33.260,93 3.250,07 - Transferaufwendunqen - Sqnstige ordentliche = = 0rldentliche Ergebnis Aufwendungen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fi~anzerträge - Zililsen und ähnliche Aufwendungen = Fi ~anzergebnis = o dentliches Jahresergebnis + A ßerordentliche Erträge 24 - AI .ßerordentliche Aufwendungen 25 = = 26 2009 Vergi. und Kostenumlagen + Sorstige = 16 17 18 19 20 2009 Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres Leistungsentgelte +/- Be standsveränderungen 9 10 Or ttentliche Erträge 11 - Pe rsonalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen 12 13 14 15 des Rechn.-Jahres A ßerordentliches J. hresergebnis drinternen Ergebnis vor Berücksichtigung Leistungsbeziehungen 27 28 + E räge aus internen Leistungsbeziehungen 29 = - A fwendungen J. hresergebnis . aus internen Leistungsbeziehungen der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000069 Datum: 25.10.2010 Mandarit: 490 Stadt Erflstadt Haushelt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erflstadt Produktstufe 1 : Produktstufe 2 : 040 040 Kultur 263 und Wissenschaft Musikschulen Fortgesehr.Ansatz Jahresergebnis Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 En Irags- und Aufwandsarten + St~uern und ähnliche Abgaben + Zuf,tendungen und allgemeine Umlagen + So~stige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Priyatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattunqen und Kostenumlagen + Sohstige ordentliche Erträge + Ak ivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Or entliehe Erträge = - Personalaufwendungen Ve rsorgungsaufwendungen AufNendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzlelle Abschreibungen Tr nsferaufwendungen - Scnstige ordentliche Aufwendungen 2008 Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres 2009 2009 Vergl. Ansatzllst (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 11.229,35 11.393,00 12.775,04 421.030,62 1.350,00 494,10 418.717,00 153,00 419.534,69 25,00 486,61 3.209,59 2.015,00 1.255,60 -128,00 486,61 -759,40 437.313,66 784.953,92 432.278,00 771.989,00 434.076,94 804.657,21 1.798,94 32.668,21 22.977,15 4.534,40 27.446,82 3.968,00 23.127,86 3.622,92 -4.318,96 -345,08 1.382,04 817,69 390,00 78.821,00 80.476,65 1.655,65 882.224,82 -449.946,82 911.884,64 -477.807,70 29.659,82 -27.860,88 17 18 19 20 = = 70.159,28 883.014,75 -445.701,09 21 = = -445.701,09 -449.946,82 -477.807,70 -27.860,88 -445.701,09 -449.946,82 -477.807,70 -27.860,88 -445.701,09 -449.946,82 -477.807,70 -27.860,88 22 23 24 25 26 0 entliehe Aufwendungen Er gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fi anzerträge - Zi sen und ähnliche Aufwendungen Fi ~anzergebnis 0 dentliches Jahresergebnis + Al ßerordentliche Erträge - Al ßerordentliche Aufwendungen = = A ßerordentliches Ergebnis Je hresergebnis vor Berücksichtigung 28 dl r internen Leistungsbeziehungen + E räge aus internen Leistungsbeziehungen - A fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = 27 Je hresergebnis der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000070 Datum: 25.10.2010 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : 040 ProduktstlJfe 2 : 040 Kultur 271 und Wissenschaft Volkshochschulen Fortgesehr.Ansatz Jahresergebnis Er1rags- und Aufwandsarten Nr. 1 + StEuern und ähnliche Abgaben 2 + Zufiendungen und allgemeine Umlagen 3 4 + Sorstige Transfererträge 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2008 Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres 2009 2009 Vergi. Ansatzllst (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 137.912,82 136.489,00 169.842,57 33.353,57 + + + + + +/- 277.289,88 274.578,65 63.908,65 5.124,20 210.670,00 4.300,00 6.143,10 1.843,10 18.219,12 12.000,00 -13.639,98 -25.639,98 = 438.546,02 553.529,68 363.459,00 540.852,00 436.924,34 569.422,21 73.465,34 28.570,21 41.899,43 36.267,00 37.265,06 998,06 7.452,61 5.504,00 9.390,06 3.886,06 106.803,31 107.004,00 117.369,43 10.365,43 Ö~ntlich-rechtliche Leistungsentgelte Pri\tatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattunqen und Kostenumlagen Sorstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen B~tandsveränderungen O~entliche Erträge - P~rsonalaufwendungen - V~rsorgungsaufwendungen - A~fwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 15 16 - BiI~nzielie Abschreibungen - Tr~nsferaufwendungen - Sc nstige ordentliche Aufwendungen 17 18 19 20 21 = = 709.685,03 -271.139,01 689.627,00 -326.168,00 733.446,76 -296.522,42 43.819,76 29.645,58 = = -271.139,01 -326.168,00 -296.522,42 29.645,58 = = -271.139,01 -326.168,00 -296.522,42 29.645,58 = -271.139,01 -326.168,00 -296.522,42 29.645,58 22 23 24 25 26 27 28 29 0 dentliche Aufwendungen Er gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fi ' anzerträge - Zi nsen und ähnliche Aufwendungen Fi~anzergebnis 0 dentliches Jahresergebnis + A' ßerordentliche Erträge - A ßerordentliche Aufwendungen A ßerordentliches Ergebnis J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen + E räge aus internen Leistungsbeziehungen - A fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen J hresergebnis der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000071 Datum: 25.10.2010 Mandal1t: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : Produktstufe 2 : 040 040 Kultur 272 und Wissenschaft Büchereien Fortgeschr. Ansatz Jahresergebnis Er1rags- und Aufwandsarten Nr. 1 + StEjuernund ähnliche Abgaben 2 + Zu~endungen und allgemeine Umlagen 3 4 + + + + 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 + Sopstige ordentliche Erträge + Ak ivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = 0" tfentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - AL!twendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzlelle Abschreibungen - Tr nsferaufwendungen - Sc'nstige ordentliche Aufwendungen 17 18 19 20 21 = = 22 23 24 0 dentliches Jahresergebnis + AI,Ißerordentliche Erträge - Al .ßerordentliche Aufwendungen = A~ßerordentliches Ergebnis = Je hresergebnis vor Berücksichtigung 25 26 '-- So~stige Transfererträge Ö~ntlich-rechtliche Leistungsentgelte Prijlatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattunqen und Kostenumlagen 01dentliche Aufwendungen Er gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fill1anzerträge - Zi sen und ähnliche Aufwendungen = = 2009 Vergi. Ansatzllst (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 4.390,34 3.546,00 4.732,28 1.186,28 20.578,06 675,46 18.000,00 150,00 21.146,72 145,08 3.146,72 -4,92 752,10 100,00 506,75 406,75 26.395,96 181.208,19 21.796,00 192.326,29 26.530,83 197.149,56 4.734,83 4.823,27 14.088,14 2.570,56 29.194,00 2.546,00 23.345,99 3.962,49 -5.848,01 1.416,49 110.977,83 112.426,71 110.581,87 -1.844,84 308.844,72 -282.448,76 336.493,00 -314.697,00 335.039,91 -1.453,09 -308.509,08 6.187,92 -282.448,76 -314.697,00 -308.509,08 6.187,92 -282.448,76 -314.697,00 -308.509,08 6.187,92 -282.448,76 -314.697,00 -308.509,08 6.187,92 Fi ~anzergebnis 28 drinternen Leistungsbeziehungen + E räge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = 27 2009 2008 Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres J",hresergebnis der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000072 Datum: 25.10.2010 Mandal1lt: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produkts.ufe Produkts.ufe 1: 2: 040 040 281 Kultur 1 2 3 4 Jahresergebnis EJragS- und Aufwandsarten + St,uern und ähnliche Abgaben + ZujNendungen und allgemeine Umlagen = 13 14 - 15 - 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kunstpflege 2008 Ist Ergebnis des Rechn..Jahres des Rechn..Jahres 2009 2009 Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2.015.56 5.366,00 6.818,52 1.452,52 10.763,95 13.000,00 14.376,60 1.376,60 35,00 30,00 1.500,00 1.470,00 12.814,51 119.560,70 18.396,00 135.312,00 22.695,12 128.064,35 4.299,12 -7.247,65 4.557,05 1.015,56 30.263,45 16.980,92 -13.282,53 366,00 3.970,37 3.604,37 52.902,37 69.949,00 54.828,09 -15.120,91 + ScmstigeTransfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + P~vatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kdstenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sdnstige ordentliche Erträge + Akltivierte Eigenleistungen 8 9 +/- B~standsveränderungen 10 O~dentliche Erträge 11 - P~rsonalaufwendungen 12 und sonstige Fortgesehr.Ansatz I Nr. und Wissenschaft Heimat- - V~rsorgungsaufwendungen A4fwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bi .anzielle Abschreibungen Transferaufwendungen SQnstige ordentliche Aufwendungen 147.900,65 150.947,00 146.118,83 -4.828,17 = = Otdentliche Aufwendungen E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Fij,anzergebnis 325.936,33 -313.121,82 386.837,45 -368.441,45 349.962,56 -327.267,44 -36.874,89 41.174,01 = = 0tdentliches Jahresergebnis + AIiIßerordentliche Erträge - A ßerordentliche Aufwendungen -313.121,82 -368.441,45 -327.267,44 41.174,01 = = A~ßerordentliches -313.121,82 -368.441,45 -327.267,44 41.174,01 27 28 J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen + Etträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = J.hresergebnis -313.121,82 -368.441,45 -327.267,44 41.174,01 25 26 Ergebnis der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Prod uktbereich 050 Soziale Leistungen 000073 Datum: 25.10.2010 Teilergebnisrechnung 000074 Datum: 25.10.2010 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktsfufe 1 : Produktstufe 2 : 050 050 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial gesetzbuch Vergi. Ansatzllst Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Jahresergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 311 I Er rags- und Aufwandsarten Nr. 1 2 + ZuWendungen 3 4 + Sdnstige Transfererträge 5 6 7 8 9 + Prlvatrechtliche 10 11 12 13 14 und allgemeine + Öffentlich-rechtliche 2009 2009 Umlagen 986,44 965,00 2.039,59 1.074,59 3.341,59 -3.742,66 100,00 632,53 532,53 585,37 180.296,28 1.065,00 239.269,58 2.672,12 234.264,76 1.607,12 -5.004,82 687,06 986,44 1.400,00 1.504,52 104,52 965,00 2.039,59 1.074,59 56.800,00 56.006,42 50.977,01 -5.029,41 238.769,78 -238.184,41 297.641,00 -296.576,00 288.785,88 -286.113,76 -8.855,12 10.462,24 -238.184,41 -296.576,00 -286.113,76 10.462,24 -238.184,41 -296.576,00 -286.113,76 10.462,24 -238.184,41 -296.576,00 -286.113,76 10.462,24 Leistungsentgelte + Kdstenerstattungen und Kostenumlagen + Sdnstige ordentliche Erträge + A~tivierte Eigenleistungen +/- B~standsveränderungen = Oljdentliche Erträge - P~rsonalaufwendungen - VEirsorgungsaufwendungen - Aljfwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bi anzieile Abschreibungen - Transferaufwendunqen 17 18 19 20 21 22 23 = = - Sqnstige ordentliche o dentliche Ergebnis Aufwendungen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fi anzerträge - Zi· sen und ähnliche Aufwendungen = = Fi nanzergebnis 0. dentliches Jahresergebnis + Al ßerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = = vor Berücksichtigung A ßerordentliches Je hresergebnis drinternen 27 2009 Leistungsentgelte 15 16 26 2008 + St uern und ähnliche Abgaben Ergebnis Leistungsbeziehungen + Erjträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - A~fwendungen 29 = J~hresergebnis aus internen Leistungsbeziehungen der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000075 Datum: 25.10.2010 Mandaltlt: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produkts~ufe 1 : Produktstufe 2 : 050 050 313 II Nr. Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Vergl. AnsatzJlst Fortgesehr . Ansatz Ist Ergebnis Jahresergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) EJragS- und Aufwandsarten 2008 2009 1 + St+uern und ähnliche Abgaben 2 2.050,19 8.551,00 3 4 + Z~endungen und allgemeine Umlagen + Sqnstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 162.680,66 47.531,04 166.200,00 50.000,00 5 6 7 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kqstenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 4.821,83 8 9 2009 2009 24.351,62 114.723,82 15.800,62 -51.476,18 56.086,22 6.086,22 1.000,00 1.396,93 396,93 + A*ivierte Eigenleistungen +/- B~standsveränderungen 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = O~dentliche Erträge - P~rsonalaufwendungen - V~rsorgungsaufwendungen 217.083,72 174.594,00 225.751,00 147.942,00 196.558,59 165.418,75 -29.192,41 17.476,75 - Aufwendunqen für Sach- und Dienstleistungen - Bi anzielle Abschreibungen 117.492,93 101.568,00 2.051,00 463.400,00 -2.420,89 19 20 + Fihanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = F ~anzergebnis = o dentliches Jahresergebnis 22 23 24 - Tränsteraufwendungen - S nstige ordentliche Aufwendungen = o dentliche Aufwendungen = E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 324.394,00 1.039.355,00 -813.604,00 1.051.218,22 -854.659,63 11.863,22 -41.055,63 -964.220,25 -813.604,00 -854.659,63 -41.055,63 -964.220,25 -813.604,00 -854.659,63 -41.055,63 -964.220,25 -813.604,00 -854.659,63 -41.055,63 1.300,62 -7.003,04 2.509,78 -+ Außerordentliche Erträge 27 28 - A~ßerordentliche Aufwendungen AlIßerordentliches Ergebnis J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen -+ E räge aus internen Leistungsbeziehungen - AIJfwendungenaus internen Leistungsbeziehungen 29 = 25 26 2.050,19 449.568,20 437.598,65 1.181.303,97 -964.220,25 99.147,11 3.351,62 456.396,96 326.903,78 = = J hresergebnis der Teilergebnisrechnung 000076 Teilergebnisrechnung Datum: 25.10.2010 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : 050 Produktstufe 2 : 050 Soziale 315 Leistungen Soziale Einrichtungen Fortgesehr. Ansatz Jahresergebnis 1 Er! rags- und Aufwandsarten + StEuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 4 + Ö~entlich-rechtliche Leistungsentgelte Nr. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2009 550,00 + S~stige ordentliche Erträge + Ak~vierte Eigenleistungen +/- = - Be'standsveränderungen Or dentliche Erträge Pe'rsonalaufwendungen Versorgungsaufwendungen A~fwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Tr' nsferaufwendungen - Scnstige ordentliche Aufwendungen 0 dentliche Aufwendungen = = 29 (Sp. 3 - Sp. 2) + Kostenerstattunqen und Kostenumlagen 25 27 2009 + Pri!Jatrechtliche Leistungsentgelte = = 28 2009 Vergi. Ansatz/Ist + Sopstige Transfererträge 17 18 19 20 21 22 23 24 26 2008 Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 550,00 91.768,02 92.304,35 95.775,89 3.471,54 5.600,00 5.363,81 -236,19 63.491,65 56.939,41 85.685,00 84.135,Q5 -1.549,95 51.513,65 52.111,74 212.199,08 -211.649,08 235.103,00 -235.103,00 237.386,49 -237.386,49 598,09 2.283,49 -2.283,49 -211.649,08 -235.103,00 -237.386,49 -2.283,49 -211.649,08 -235.103,00 -237.386,49 -2.283,49 -211.649,08 -235.103,00 -237.386,49 -2.283,49 + Fi nanzerträqe - Zi ~sen und ähnliche Aufwendungen = Firanzergebnis = o dentliches Jahresergebnis + A'IIßerordentliche Erträge - A' ßerordentliche Aufwendungen A~ßerordentliches Ergebnis J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen -+ E ~räge aus internen Leistungsbeziehungen - A ' fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen J hresergebnis der Teilergebnisrechnung = Teilergebnisrechnung 000077 Mandamt: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : Produkts 'ufe 2 : Nr. 1 2 050 050 341 Datum: 25.10.2010 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Vergl. Ansatzllst Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) Er rags- und Aufwandsarten 2008 2009 2009 2009 + St~mernund ähnliche Abgaben + ZuWendungen und allgemeine Umlagen + + + + + + +/- Sdnstige Transfererträge Ö~entlich-rechtliche Leistungsentgelte Pr1vatrechtlicheLeistungsentgelte Kqstenerstattungen und Kostenumlagen Sqnstige ordentliche Erträge A~tivierte Eigenleistungen BE'standsveränderungen 289.940,02 262.516,00 288.710,72 26.194,72 0, dentliche Erträge - P rsonalaufwendungen - V rsorgungsaufwendungen - A fwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bi anzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - S nstige ordentliche Aufwendungen 289.940,02 92.798,38 262.516,00 85.870,31 288.710,72 89.687,56 26.194,72 3.817,25 467.098,10 23.644,85 476.586,00 21.241,69 477.910,34 23.636,57 17 18 19 = o dentliche Aufwendungen = E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 583.541,33 -293.601,31 583.698,00 -321.182,00 591.234,47 -302.523,75 1.324,34 2.394,88 7.536,47 18.658,25 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = F r-anzergebnis = o dentliches Jahresergebnis -293.601,31 -321.182,00 -302.523,75 18.658,25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 23 24 = + Fi nanzerträge + A~ßerordentliche Erträge - A~ßerordentliche Aufwendungen = = A ußerordentllches -293.601,31 -321.182,00 -302.523,75 18.658,25 27 28 J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen + Etträge aus internen Leistungsbeziehungen - A~fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = J.hresergebnis -293.601,31 -321.182,00 -302.523,75 18.658,25 25 26 Ergebnis der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000078 Datum: 25.10.2010 Mandar1t: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : 050 Produktstufe 050 2 : Soziale 351 Sonstige Leistungen soziale Leistungen Fortgesehr.Ansatz Jahresergebnis Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 En rags- und Aufwandsarten + St~uern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstlqe Transfererträge 2008 Ist Ergebnis des Rechn..Jahres des Rechn..Jahres 2009 2009 Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 17.399,00 15.000,00 21.321,00 6.321,00 17.399,00 27.344,12 15.000,00 45.181,13 21.321,00 37.369,00 6.321,00 -7.812,13 79.020,72 7.418,50 71.215,87 69.575,89 7.027,00 7.262,07 -1.639,98 235,07 + Ö~ntlich-rechtliche Leistungsentgelte + Priyatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattunqen und Kostenumlagen + Sonstlqe ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 11 12 13 14 = 15 16 - Transferaufwendunqen - Soinstige ordentliche Aufwendungen 17 = = 113.783,34 -96.384,34 123.424,00 -108.424,00 114.206,96 -92.885,96 -9.217,04 15.538,04 21 22 23 24 = = -96.384,34 -108.424,00 -92.885,96 15.538,04 25 26 = = -96.384,34 -108.424,00 -92.885,96 15.538,04 27 28 dl r internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Al,Ifwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = -96.384,34 -108.424,00 -92.885,96 15.538,04 18 19 20 - Or entliehe Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzlelle Abschreibungen O~entliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fi~anzerträge - Zi~sen und ähnliche Aufwendungen Fi ~anzergebnis 0 entliches Jahresergebnis + Al ßerordentliche Erträge - ALißerordentliche Aufwendungen A ßerordentliches Ergebnis Je hresergebnis vor Berücksichtigung J~hresergebnis der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung Mandant: 490 Stadt Erftstadt Datum: 25.10.2010 Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Prod uktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe , 000079 Teilergebnisrechnung 000080 Datum: 25.10.2010 Manda~t: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt ProduktstUfe 1 : 060 060 Produktsurfe 2 : Er rags- und Aufwandsarten Nr. 1 + StE uern und ähnliche Abgaben 2 3 4 + Zu~endungen 5 + PrIVatrechtliehe 6 + Kostenerstattunqen 7 + Sqnstige ordentliche 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 361 und allgemeine Umlagen + So nstige Transfererträge + Ö entlieh-rechtliche + A~ivierte +/- Leistungsentgelte 1.283.395,00 13.687,49 656.406,78 2009 613.500,00 1.320.655,95 80.728,84 724.123,31 37.260,95 80.728,84 110.623,31 1.747.857,72 106.394,10 1.896.895,00 135.799,81 2.125.508,10 126.229,56 228.613,10 -9.570,25 3.053.702,38 16.708,87 3.400.297,19 9.954,19 3.533.805,83 9.271,02 133.508,64 -683,17 3.176.805,35 -1.428.947,63 3.546.051,19 -1.649.156,19 3.669.306,41 -1.543.798,31 123.255,22 105.357,88 -1.428.947,63 -1.649.156,19 -1.543.798,31 105.357,88 -1.428.947,63 -1.649.156,19 -1.543.798,31 105.357,88 -1.428.947,63 -1.649.156,19 -1.543.798,31 105.357,88 Erträge Eigenleistungen B$tandsveränderungen 16 - Senstige ordentliche 17 18 19 20 = o dentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21 = Fir-anzergebnis = o .dentliches Jahresergebnis O~entliche Erträge - P~rsonalaufwendungen - V~rsorgungsaufwendungen - Ayfwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendunqen Aufwendungen + Fi~anzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen + A ßerordentliche Erträge - A ßerordentliche Aufwendungen = = vor Berücksichtigung A ßerordentliches J hresergebnis drinternen 27 1.077. 763,45 2009 und Kostenumlagen = 25 26 2009 Leistungsentgelte 10 11 12 13 14 15 22 23 24 2008 Ergebnis Leistungsbeziehungen + E ~räge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - A ~fwendungen 29 = J hresergebnis aus internen Leistungsbeziehungen der Teilergebnisrechnung 00008'1 Teilergebnisrechnung Datum: 25.10.2010 Manda~t: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : Produkts~ufe2 : Nr. 060 060 362 Er rags- und Aufwandsarten 1 + St uern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 4 + S~stige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 8 9 + + + + +/- Pr~atrechtliche Leistungsentgelte Kqstenerstattungen und Kostenumlagen Sqnstige ordentliche Erträge A~ivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 10 = 11 - P~rsonalaufwendungen - V~rsorgungsaufwendungen 12 13 14 15 16 Or dentliche Erträge - Aufwendunqen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Tr ansferaufwendunqen - Scnstige ordentliche Aufwendungen 18 = o dentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 20 + Fi anzerträge - Zihsen und ähnliche Aufwendungen 21 22 = F-"anzergebnis = o dentliches Jahresergebnis 23 24 + A~ßerordentliche Erträge - A' ßerordentliche Aufwendungen 25 = = 17 26 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst Jahresergebnis des Rechn.-Jahresdes Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp. 2) A~ßerordentliches J hresergebnis drinternen 7.758,00 2009 2009 7.758,00 7.758,00 700,00 720,00 2009 895,75 700,00 20,00 9.353,75 8.458,00 8.478,00 20,00 46.818,54 46.936,16 50.648,27 3.712,11 1.326,40 3.030,00 1.242,12 -1.787,88 86.760,28 15.333,24 93.089,50 19.766,84 85.895,93 -7.193,57 18.482,60 -1.284,24 150.238,46 162.822,50 156.268,92 -6.553,58 -140.884,71 -154.364,50 -147.790,92 6.573,58 -140.884,71 -154.364,50 -147.790,92 6.573,58 -140.884,71 -154.364,50 -147.790,92 6.573,58 -140.884,71 -154.364,50 -147.790,92 6.573,58 Ergebnis vor Berücksichtigung Leistungsbeziehungen 27 28 + E räge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendunqen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = J.hresergebnis 2008 der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000082 Mandant: 490 Stadt Erflstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erflstadt Produktstufe 1 : 060 Produktst ~fe 2: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst Jahresergebnis des Rechn.-Jahresdes Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 363 Er rags- und Aufwandsarten Nr. 1 + StE uern und ähnliche Abgaben 2 3 4 5 6 + + + + 7 8 9 Zu Nendungen und allgemeine Pri "atrechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte + Ko stenerstattunqen und Kostenumlagen + Soj"lstige ordentliche Erträge 2008 2009 3.458,60 560.409,58 524,38 54,50 2.402,00 378.347,00 4.860,00 5.121,64 2009 2009 7.392,70 708.010,25 2.854,33 14,50 4.990,70 329.663,25 -2.005,67 14,50 2.808,64 2.808,64 721.080,42 834.211,13 335.471,42 -273,54 4.990,70 312.167,75 16.539,04 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Be standsveränderungen 10 11 = 12 13 14 15 16 17 - VE rsorgungsaufwendungen 18 19 Umlagen Sopstige Transfererträge Öft entlieh-rechtliche Datum: 25.10.2010 Or dentliche Erträge - PErsonalaufwendungen - Al fwendungen - Bi~nzielle für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen - Transferaufwendunqen - Sc'nstige ordentliche = = Aufwendungen 0 dentliche Aufwendungen Er gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 569.568,70 385.609,00 801.325,53 787.051,10 3.003,28 3.458,60 7.895,31 2.402,00 2.962.524,01 194.549,14 3.389.406,53 177.575,90 7.621,77 7.392,70 3.701.574,28 194.114,94 3.964.860,56 -3.395.291,86 4.364.330,84 -3.978.721,84 4.744.914,82 -4.023.834,40 380.583,98 -45.112,56 -3.395.291,86 -3.978.721,84 -4.023.834,40 -45.112,56 -3.395.291,86 -3.978.721,84 -4.023.834,40 -45.112,56 -3.395.291,86 -3.978.721,84 -4.023.834,40 -45.112,56 47.160,03 + Fioanzerträge 20 - Zi nsen und ähnliche Aufwendungen 21 22 23 24 = Fi~anzergebnis = o dentliches Jahresergebnis 25 26 -+ A ßerordentliche Erträge - A ßerordentliche Aufwendungen = = vor Berücksichtigung A ßerordentliches J hresergebnis drinternen Ergebnis Leistungsbeziehungen 27 -+ E.[träge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - A fwendungen 29 = J hresergebnis aus internen Leistungsbeziehungen der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000083 Datum: 25.10.2010 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt I I 060 060 Produkts~fe 1 : Produktstufe 2 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 365 Er rags- und Aufwandsarten Nr. 1 + St .uern und ähnliche Abgaben 2 + Zu ""endungen 3 4 + So rstige Transfererträge 5 6 7 8 9 + Ö und allgemeine entlieh-rechtliche + Pri~atrechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte + Kostenerstattunqen 2009 2009 1.629.499,08 1.505.929,00 1.567.480,07 61.551,07 513.421,21 650.000,00 430.249,64 -219.750,36 761.626,99 29.664,40 850.180,00 724.878,25 38.000,00 30.521,91 -125.301,75 -7.478,09 Erträge 22.797,98 3.695,00 27.282,14 23.587,14 Eigenleistungen +/- B$tandsveränderungen 10 = Or entliehe Erträge 11 12 - Pe rsonalaufwendungen 2.957.009,66 3.047.804,00 2.780.412,01 -267.391,99 4.804.393,77 5.470.719,00 5.324.002,23 -146.716,77 370.744,46 401.988,45 50.929,00 433.657,66 58.443,14 31.669,21 7.514,14 -102.00 - Ve rsorgungsaufwendungen 13 14 - Bi~nzielle 15 - Transferaufwendunqen 16 17 - Sc nstige ordentliche = o dentIiehe 18 = 19 20 + Fi anzerträge 21 22 = Fi Ilanzergebnis = o dentliches Jahresergebnis 23 + A ßerordentliche Erträge 24 - A ßerordentliche Aufwendungen 25 = = 26 2009 und Kostenumlagen + SQI,stige ordentliche + Aklivierte Umlagen 2008 - A~fwendungen Ergebnis für Sach- und Dienstleistungen 65.110,02 Abschreibungen Aufwendungen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.848,00 2.000,00 1.123.152,79 1.089.914,14 1.898,00 1.077.294,25 6.365.249,04 7.015.550,59 6.895.295,28 -120.255,31 -3.408.239,38 -3.967.746,59 -4.114.883,27 -147.136,68 -3.408.239,38 -3.967.746,59 -4.114.883,27 -147.136,68 -3.408.239,38 -3.967.746,59 -4.114.883,27 -147.136,68 -3.408.239,38 -3.967.746,59 -4.114.883,27 -147.136,68 -12.619,89 - Zi sen und ähnliche Aufwendungen A ßerordentliches J.hresergebnis Ergebnis vor Berücksichtigung d. r internen Leistungsbeziehungen 27 28 + E räge aus internen Leistungsbeziehungen 29 = - A fwendungen J. hresergebnis aus internen Leistungsbeziehungen der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000084 Mandalilt: 490 Stadt Erftstadt Datum: 25.10.2010 Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt 060 060 Produkts~ufe 1 : Produkts ufe 2: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Fortgesehr.Ansatz 366 Jahresergebnis EI rags- und Aufwandsarten Nr. 1 + St~uern und ähnliche Abgaben 2 3 4 + ZuWendungen 5 6 7 8 9 und allgemeine + Ö entlieh-rechtliche + Pr vatrechtliche 2009 2009 46.907,90 44.492,00 47.448,22 2.956,22 13.521,85 11.000,00 11.406,11 406,11 15.941,22 9.040,00 9.456,09 416,09 Leistungsentgelte Leistungsentgelte + Kc stenerstattungen und Kostenumlagen + SQnstige ordentliche Erträge + A~tivierte Eigenleistungen +/- BEstandsveränderungen = o dentliche 11 12 - P rsonalaufwendungen 13 14 15 16 - A fwendungen 21 2009 + Sqnstige Transfererträge 10 17 18 19 20 Umlagen 2008 Vergl. Ansatzllst Ist Ergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) -V Erträge 76.370,97 64.532,00 68.310,42 3.778,42 399.635,39 382.273,00 455.346,85 73.073,85 31.868,97 5.190,57 41.278,14 3.492,00 48.787,96 5.584,90 560.585,98 -484.215,01 354,86 114.036,00 541.434,00 -476.902,00 620.009,82 -551.699,40 7.509,82 2.092,90 -354,86 -3.745,89 78.575,82 -74.797,40 -484.215,01 -476.902,00 -551.699,40 -74.797,40 -484.215,01 -476.902,00 -551.699,40 -74.797,40 -484.215,01 -476.902,00 -551.699,40 -74.797,40 rsorgungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bi anzielle Abschreibungen - T ansferaufwendunqen - S nstige ordentliche = o dentliche = E gebnis Aufwendungen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 123.891,05 110.290,11 + Fi'r1anzerträge - Zi nsen und ähnliche Aufwendungen = F nanzergebnis o dentliches 22 23 24 = 25 26 =IA ~ßerordentliches Jahresergebnis + A ~ßerordentliche Erträge - A ~ßerordentliche Aufwendungen = J hresergebnis drinternen Ergebnis vor Berücksichtigung Leistungsbeziehungen 27 28 + E rträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 = J hresergebnis - A Jfwendungen , aus internen Leistungsbeziehungen der Teilergebnisrechnung 000085 Teilergebnisrechnung Datum: 25.10.2010 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : 060 Produkts ~fe 2 : 060 Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 367 Er rags- und Aufwandsarten 1 2 + St.uern und ähnliche Abgaben 3 4 + + + + + 5 6 7 8 9 Sorstige Transfererträge entlieh-rechtliche Leistungsentgelte 2009 2009 529,38 13.482,97 13.482,97 13.482,97 1.229,22 13.482,97 137,22 249.953,87 541,60 541,60 Pr~atrechtliche Leistungsentgelte KQstenerstattungen und Kostenumlagen Sdnstige ordentliche Erträge + A tivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Or dentliche Erträge P~rsonalaufwendungen V~rsorgungsaufwendungen A~fwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bi anzielle Abschreibungen 15 - Tr ansferaufwendunqen - Scnstige ordentliche Aufwendungen 18 19 20 = 0. dentliche Aufwendungen = Eigebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fi anzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 22 23 24 = F·ranzergebnis = o dentliches Jahresergebnis + A' ßerordentliche Erträge - A ßerordentliche Aufwendungen 25 =IA ~ßerordentliches Ergebnis = J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 2009 Ö = - 26 2008 + ZuWendungenund allgemeine Umlagen 10 11 12 13 14 16 17 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 28 - A~fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = J+hresergebnis der Teilergebnisrechnung , 529,38 1.077,07 1.092,00 224.474,71 249.954,00 9.571,18 251.046,00 -0,13 235.122,96 -234.593,58 -251.046,00 251.724,69 -238.241,72 12.804,28 678,69 -234.593,58 -251.046,00 -238.241,72 12.804,28 -234.593,58 -251.046,00 -238.241,72 12.804,28 -234.593,58 -251.046,00 -238.241,72 12.804,28 Teilergebnisrechnung Mandafit: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Prod uktbereich 080 Sportförderung 000086 Datum: 25.10.2010 Teilergebnisrechnung 000087 Datum: 25.10.2010 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1: 080 2 : 080 Sportförderung I Produktstufe Förderung 421 des Sports Fortgeschr. Ansatz Jahresergebnis Nr. 1 E rags- und Aufwandsarten des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres 2009 2009 Vergi. Ansatzllst (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 + St uern und ähnliche Abgaben 2 + Zl Iwendungen 3 4 5 6 7 + SQnstige Transfererträge 8 2008 Ist Ergebnis und allgemeine + Öfentlich-rechtliche + Prlvatrechtliche Umlagen 18.968,00 24.689,00 17.689,00 -7.000,00 6.880,00 3.000,00 6.025,00 3.025,00 25.848,00 11.680,31 27.689,00 21.971,00 23.714,00 13.114,60 -3.975,00 -8.856,40 94.982,26 24,13 112.503,68 1.139,70 6.690,11 132.308,39 -108.594,39 -1.582,89 106.686,70 -80.838,70 111.363,98 8.273,00 141.607,98 -113.918,98 -80.838,70 -113.918,98 -108.594,39 5.324,59 -80.838,70 -113.918,98 -108.594,39 5.324,59 -80.838,70 -113.918,98 -108.594,39 5.324,59 Leistungsentgelte Leistungsentgelte + Kostenerstattuncen und Kostenumlagen + S< nstige ordentliche Erträge + A .tivierte Eigenleistungen +/- B standsveränderungen 9 o dentliche Erträge 10 11 - P4 rsonalaufwendungen 12 - V,rsorgungsaufwendungen 13 - A!lJfwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - B . anzielle Abschreibungen 15 - T ansferaufwendunqen 16 - S nstige ordentliche Aufwendungen = 17 18 19 20 = o dentliche Aufwendungen = E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21 22 23 24 = = 25 26 = = -9.299,59 5.324,59 + F' nanzerträge - Z' nsen und ähnliche Aufwendungen F nanzergebnis 0 rdentliches Jahresergebnis + A ~ßerordentliche Erträge - A ußerordentliche Aufwendungen A ~ßerordentliches J hresergebnis d ~r internen Ergebnis vor Berücksichtigung Leistungsbeziehungen 27 + E räge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - A ufwendungen 29 = J hresergebnis aus internen Leistungsbeziehungen der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000088 , Datum: 25.10.2010 Mandapt: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt • Produkts~ufe 1 : Produktstufe 2 : Nr. 080 080 424 Sportförderung Sportstätten und Bäder Vergl. Ansatz/Ist Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) E ~rags- und Aufwandsarten 2008 2009 2009 2009 + S !Buernund ähnliche Abgaben + Z, wendungen und allgemeine Umlagen 9.156,25 7.707,00 664,95 -7.042,05 4 + S nstige Transfererträge + Ö Ifentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.983,55 2.800,00 2.581,50 -218,50 5 + P~vatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 + K~stenerstattungen und Kostenumlagen 15.176,64 11.209,00 14.140,19 2.931,19 27.316,44 33.913,30 21.716,00 33.776,88 17.386,64 36.971,11 -4.329,36 3.194,23 294.671,62 7.707,00 293.556,14 653,53 -1.115,48 -7.053,47 1 2 3 + S~nstige ordentliche Erträge + A tivierte Eigenleistungen 8 9 +/- B standsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - P ~rsonalaufwendungen 12 - V ~rsorgungsaufwendungen 13 14 - A~fwendungen für Sach- und Dienstleistungen - B lanzielle Abschreibungen 15 16 - T~ansferaufwendungen 314.671,34 9.156,25 475.830,48 - S bnstige ordentliche Aufwendungen 868.184,87 378.345,00 875.460,00 485.375,37 876.556,43 107.030,37 1.096,43 17 18 19 20 =0 = E dentliche Aufwendungen gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + F~nanzerträge - Z nsen und ähnliche Aufwendungen = F nanzergebnis 1.701.756,24 -1.674.439,80 1.589.960,50 -1.568.244,50 1.693.112,58 -1.675.725,94 103.152,08 -107.481,44 =10 -1.674.439,80 -1.568.244,50 -1.675.725,94 -107.481,44 -1.674.439,80 -1.568.244,50 -1.675.725,94 -107.481,44 -1.674.439,80 -1.568.244,50 -1.675.725,94 -107.481,44 21 22 23 24 dentliches Jahresergebnis +IA ußerordentliche Erträge Jl j.JßerordentlicheAufwendungen -I 25 26 =1)1~ßerordentliches Ergebnis = J hresergebnis vor Berücksichtigung 27 drinternen Leistungsbeziehungen + E räge aus internen Leistungsbeziehungen 28 -I Jl ~fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = JJlhresergebnis der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000089 Mandapt: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Datum: 25.10.2010 , Prod uktbereich 090 Räumliche Planung und Entwickl ung, Geoinformationen Teilergebnisrechnung 000090 Manda~t: 490 Stadt Erftstadt i Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produkts ufe 1 : Produkts ufe 2: Nr. 1 2 3 4 5 6 7 -- 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 511 090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) EI rags- und Aufwandsarten 2008 2009 2009 2009 + St euern und ähnliche Abgaben + Z~endungen und allgemeine Umlagen 24.043,51 3.108,00 4.391,48 1.456,29 1.283,48 1.773,50 1.500,00 2.161,00 661,00 2,00 2,00 3.402,77 + Scjnstige Transfererträge + Ö.entlich-rechtliche + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.456,29 Leistungsentgelte + Kqstenerstattungen und Kostenumlagen + Sqnstige ordentliche Erträge + A~tivierte Eigenleistungen +/- B.standsveränderungen = o dentliche Erträge - P ~rsonalaufwendungen 25.817,01 302.333,86 4.608,00 350.349,06 8.010,77 366.137,62 15.788,56 30.246,34 4.243,51 13.849,94 3.108,00 17.740,46 4.391,48 3.890,52 1.283,48 -6.200,84 14.761,72 - V rsorgungsaufwendungen - A fwendungen - B'anzielle für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen - Trtansferaufwendungen - S nstige ordentliche = = 0 dentliche + F nanzerträge E gebnis 20 - Z.,sen 21 22 23 24 = = 25 26 090 Datum: 25.10.2010 Aufwendungen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 79.301,00 446.608,00 -442.000,00 73.100,16 461.369,72 -453.358,95 -11.358,95 -391.474,56 -442.000,00 -453.358,95 -11.358,95 -391.474,56 -442.000,00 -453.358,95 -11.358,95 -391.474,56 -442.000,00 -453.358,95 -11.358,95 und ähnliche Aufwendungen F nanzergebnis ordentliches Jahresergebnis + AlJßerordentliche Erträge - A ußerordentliche Aufwendungen = = 80.467,86 417.291,57 -391.474,56 /J, ußerordentliches J hresergebnis dar internen Ergebnis vor Berücksichtigung Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - A/Jfwendungen 29 = J~hresergebnis aus internen Leistungsbeziehungen der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung Mandart: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen 00009'/ Datum: 25.10.2010 Teilergebnisrechnung 000092 I Manda~t: 490 Stadt Erftstadt Datum: 25.10.2010 Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produkts ufe 1 : Produkts ufe 2: Bauen und Wohnen 100 100 521 Bau- und Grundstücksordnung Fortgeschr.Ansatz Jahresergebnis E ~rags- und Aufwandsarten Nr. 1 + Zt wendungen und allgemeine Umlagen 3 4 + S nstige Transfererträge 8 9 Vergi. AnsatzJlst 2009 2009 2009 + S euern und ähnliche Abgaben 2 5 6 7 2008 Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) + Ö 'entlieh-rechtliche Leistungsentgelte + P~vatrechtliche Leistungsentgelte + K stenerstattungen und Kostenumlagen + S nstige ordentliche Erträge + A tivierte Eigenleistungen +/- B standsveränderungen 3.230,77 3.172,00 3.301,38 129,38 376.376,67 410.000,00 328.464,03 -81.535,97 30.041,05 11.255,00 51.375,89 40.120,89 10 = o dentliche Erträge 409.648,49 424.427,00 383.141,30 -41.285,70 11 12 - P ~rsonalaufwendungen - V ~rsorgungsaufwendungen 528.602,81 536.539,02 519.200,29 -17.338,73 13 14 - A ~fwendungen für Sach- und Dienstleistungen - B anzielle Abschreibungen - T ansferaufwendungen 2.892,24 29.037,73 3.172,00 50.058,35 3.301,38 21.020,62 15 16 17 18 19 20 21 22 - S pnstige ordentliche Aufwendungen 0 dentliche Aufwendungen E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + F nanzerträge - Z"sen und ähnliche Aufwendungen Fnanzergebnis = = = = 0 dentliches Jahresergebnis 23 24 + A Jßerordentliche Erträge 25 = A ~ßerordentliches 26 = 27 28 29 -A 3.230,77 129,38 86.996,94 112.922,57 95.000,92 -17.921,65 621.722,76 681.671,32 667.560,94 -14.110,38 -212.074,27 -257.244,32 -284.419,64 -27.175,32 -212.074,27 -257.244,32 -284.419,64 -27.175,32 -212.074,27 -257.244,32 -284.419,64 -27.175,32 -212.074,27 -257.244,32 -284.419,64 -27.175,32 ßerordentliche Aufwendungen Ergebnis J ~hresergebnis vor Berücksichtigung d~r internen Leistungsbeziehungen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -, A ufwendunqen aus internen Leistungsbeziehungen = J ~hresergebnis der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung 000093 I Datum: 25.10.2010 Mandart: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : Produktstufe 2 : Nr. 100 100 522 E ~rags- und Aufwandsarten 2 + Steuern und ähnliche Abgaben + ZL wendungen und allgemeine Umlagen 3 + Scnstige Transfererträge 4 5 6 7 8 9 + + + + + 1 Ö entlieh-rechtliche Leistungsentgelte Pr vatrechtliche Leistungsentgelte Kcstenerstattungen und Kostenumlagen Scnstige ordentliche Erträge A~tivierte Eigenleistungen +/- S standsveränderungen 10 11 12 = o dentIiehe 13 14 - A~fwendungen für Sach- und Dienstleistungen - S' anzielle Abschreibungen 15 - T ansferaufwendunqen - S nstige ordentliche Aufwendungen dentliche Aufwendungen E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + F" nanzerträge - Z' nsen und ähnliche Aufwendungen 16 17 18 19 20 -V 25 26 Jahresergebnis 2008 Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 153,19 2.113,80 1.900,00 153,19 2.415,40 -0,81 515,40 1.000,00 1.553,00 1.530,00 300,00 1.100,00 1.494,00 -430,00 1.194,00 1.022,58 1.520,00 1.022,58 -497,42 5.842,57 144.639,98 5.404,00 162.866,64 6.185,17 166.547,03 3.680,39 153,19 154,00 46,39 153,19 46,39 -0,81 26.331,63 171.124,80 -165.282,23 114,88 26.069,36 26.124,42 189.090,00 -183.686,00 192.871,03 -186.685,86 91,89 55,06 3.781,03 -2.999,86 91,89 154,00 781,17 rsorgungsaufwendungen = o = = = 29 Erträge - P rsonalaufwendungen 21 22 23 24 27 28 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung F nanzergebnis 91,89 91,89 0 dentliches Jahresergebnis + A ßerordentliche Erträge - A ~ßerordentliche Aufwendungen A ußerordentllches Ergebnis -165.167,35 114,88 -183.686,00 -186.593,97 -2.907,97 = = J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen + E räge aus internen Leistungsbeziehungen - A ufwendunqen aus internen Leistungsbeziehungen J hresergebnis der Teilergebnisrechnung -165.167,35 -183.686,00 -186.593,97 -2.907,97 = -165.167,35 -183.686,00 -186.593,97 -2.907,97 Tei lergebnisrech n u ng 000094 I Datum: 25.10.2010 Mandapt: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt i Produkts ufe Produkts ufe 1: 2: 100 100 523 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Fortgeschr. Ansatz Jahresergebnis E ~rags- und Aufwandsarten Nr. 1 2 + S euern und ähnliche Abgaben + Z, wendungen und allgemeine Umlagen + S nstige Transfererträge 3 4 5 6 + Ö ~entlich-rechtliche Leistungsentgelte + P vatrechtliche Leistungsentgelte + K stenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sl)nstige ordentliche Erträge 8 9 2008 2009 198,00 8.199,00 = o dentliche - P ~rsonalaufwendungen 198,00 75.421,77 8.199,00 78.573,90 12 - Vtrsorgungsaufwendungen - Aufwendungen tür Sach- und Dienstleistungen - B anzielle Abschreibungen - T lansteraufwendungen - S ~nstige ordentliche Aufwendungen 8.956,00 198,00 8.000,00 12.558,35 21.943,10 199,00 16.000,00 11.426,00 105.134,12 -104.936,12 -104.936,12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = = Erträge 0 dentliche Aufwendungen E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + F nanzerträge - Z nsen und ähnliche Aufwendungen F nanzergebnis 0 dentliches Jahresergebnis + ußerordentliche Erträge jJßerordentliche Aufwendungen = = (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 -8.199,00 84.115,62 5.663,71 -8.199,00 5.541,72 8.000,00 12.740,05 -16.279,39 -199,00 -8.000,00 1.314,05 128.142,00 110.519,38 -17.622,62 -119.943,00 -110.519,38 9.423,62 -119.943,00 -110.519,38 9.423,62 -104.936,12 -119.943,00 -110.519,38 9.423,62 -104.936,12 -119.943,00 -110.519,38 9.423,62 IA -lA =I.e ~ßerordentliches Ergebnis = J hresergebnis vor Berücksichtigung 28 Id r internen Leistungsbeziehungen + E räge aus internen Leistungsbeziehungen jJfwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = 27 2009 Vergi. Ansatzllst + A tivierte Eigenleistungen +/- B standsveränderungen 10 11 13 14 15 16 Ist Ergebnis des Rechn..Jahres des Rechn•.Jahres -lA J Ilhresergebnis der Teilergebnisrechnung i Teilergebnisrechnung Mandaht: 490 Stadt Erftstadt Datum: 25.10.2010 Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Prod uktbereich 110 Ver- und Entsorgung , 000095 Teilergebnisrechnung 000096 Datum: 25.10.2010 Manda~t: 490 Stadt Erftstadt Haushalt. 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt I : Produktstufe Produkts 1 : 110 ufe 2 : 110 Ver- und Entsorgung 537 Abfallwirtschaft Fortgeschr. Ansatz Jahresergebnis Nr. E ~rags- und Aufwandsarten 1 + S euern und ähnliche Abgaben 2 + Z~wendungen und allgemeine Umlagen 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 + + + + + + +/- S~nstige Transfererträge Ö~entlich-rechtliche Leistungsentgelte P~vatrechtliche Leistungsentgelte K stenerstattungen und Kostenumlagen Sc nstige ordentliche Erträge A tivierte Eigenleistungen B standsveränderungen = o dentliche Erträge - P ~rsonalaufwendungen - V ~rsorgungsaufwendungen - A ~fwendungen für Sach- und Dienstleistungen - B anzielle Abschreibungen - Tl/ansferaufwendungen - S pnstige ordentliche Aufwendungen = 0dentliche Aufwendungen = E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + F nanzerträge - Z nsen und ähnliche Aufwendungen = F nanzergebnis =10 dentliches Jahresergebnis +IA ußerordentliche Erträge 24 -I 25 =I.e~ßerordentliches Ergebnis = J~hresergebnis vor Berücksichtigung 26 j\ 2008 Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres 2009 2009 Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2.021,18 981,00 1.024,42 43,42 414.935,96 401.903,86 408.795,24 6.891,38 3.499.053,20 2.992.877,00 3.387.588,83 394.711,83 33.945,00 253.283,08 31.504,00 100.250,00 31.504,00 170.846,05 70.596,05 4.203.238,42 124.869,89 3.527.515,86 153.033,00 3.999.758,54 133.336,11 472.242,68 -19.696,89 3.289.885,35 2.021,18 2.993.114,00 981,00 3.172.430,64 1.024,42 179.316,64 43,42 415.945,39 229.169,57 408.795,24 90.400,12 62.156,12 4.061.891,38 141.347,04 401.903,86 28.244,00 3.577.275,86 -49.760,00 3.805.986,53 193.772,01 228.710,67 243.532,01 141.347,04 -49.760,00 193.772,01 243.532,01 141.347,04 -49.760,00 193.772,01 243.532,01 146.112,87 -4.765,83 104.005,00 148.655,44 44.650,44 -153.765,00 45.116,57 198.881,57 6.891,38 jJßerordentliche Aufwendungen 27 28 + -I djlr internen Leistungsbeziehungen E räge aus internen Leistungsbeziehungen j\ jJfwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = J jlhresergebnis der Teilergebnisrechnung Tei lergebnisrech n ung Mandapt: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt , Prod uktbereich 120 Verkehrsflächen i und -anlagen, ÖPNV 000097 Datum: 25.10.2010 Teilergebnisrechnung 000098 Manda nt: 490 Stadt Erftstadt Haush alt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produkts ufe 1 : 120 Produkts ufe 2: 120 Datum: 25.10.2010 Verkehrsflächen 547 und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Fortgesehr.Ansatz Jahresergebnis E ~rags- und Aufwandsarten Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + S ~uern und ähnliche Abgaben + Zl wendungen und allgemeine Umlagen + S nstige Transfererträge + Ö ifentlich-rechtliche Leistungsentgelte + P 'vatrechtliche Leistungsentgelte + K stenerstattungen und Kostenumlagen o dentliche 12 13 14 15 16 - V ~rsorgungsaufwendungen 17 ='0 dentliche Aufwendungen = E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -+ F nanzerträge 25 26 27 28 29 2009 2009 (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 3.248,55 4.249,00 4.927,31 678,31 6.674,23 6.200,00 9.664,30 3.464,30 9.922,78 43.828,76 10.449,00 29.746,32 14.591,61 31.233,60 4.142,61 1.487,28 6.870,98 3.248,55 667.896,00 5.943,34 18.153,65 4.249,00 690.100,00 6.953,40 13.018,29 4.927,31 633.626,00 7.538,40 -5.135,36 678,31 -56.474,00 727.787,63 749.202,37 690.343,60 -58.858,77 -717.864,85 -738.753,37 -675.751,99 63.001,38 -717.864,85 -738.753,37 -675.751,99 63.001,38 -717.864,85 -738.753,37 -675.751,99 63.001,38 -717.864,85 -738.753,37 -675.751,99 63.001,38 +/- B standsveränderungen = 21 22 23 24 des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres Vergi. Ansatzllst + S nstige ordentliche Erträge + A tivierte Eigenleistungen 10 11 18 19 20 2008 Ist Ergebnis Erträge - P ~rsonalaufwendungen - A ~fwendungen für Sach- und Dienstleistungen B anzielle Abschreibungen T lansferaufwendungen S pnstige ordentliche Aufwendungen 585,00 - Z nsen und ähnliche Aufwendungen = F nanzergebnis =10 dentliches Jahresergebnis -+IA ußerordentliche Erträge - i A Jßerordentliche Aufwendungen =IA lIßerordentliches Ergebnis = J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen E räge aus internen Leistungsbeziehungen -+ -I A ufwendunqen aus internen Leistungsbeziehungen = J .hresergebnis der Teilergebnisrechnung ! Teilergebnisrechnung Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haush alt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege 000099 Datum: 25.10.2010 Teilergebnisrechnung 0001 00 Datum: 25.10.2010 Manda nt: 490 Stadt Erftstadt Haush ~It: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produkts ufe 1 : Produkts ufe 2: 130 130 554 E trags- und Aufwandsarten Nr. 1 + S euern und ähnliche Abgaben 2 + ZLwendungen und allgemeine Umlagen 3 4 + S nstige Transfererträge 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 + Ö 8.130,50 -869,50 9.607,50 75.789,37 9.000,00 73.639,77 8.130,50 65.514,66 -869,50 -8.125,11 421,39 133,23 201,83 68,60 + S nstige ordentliche Erträge + A tivierte Eigenleistungen +/- S standsveränderungen = o dentliche Erträge - P rsonalaufwendungen -V rsorgungsaufwendungen - A fwendungen für Sach- und Dienstleistungen - S' anzielle Abschreibungen - T ansferaufwendonqen - S nstige ordentliche Aufwendungen = dentliche Auf'Nendungen = E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -+ F' nanzerträge - Z' nsen und ähnliche Aufwendungen o 25 = = 29 9.000,00 entlieh-rechtliche Leistungsentgelte = F ,.anzergebnis = 0 dentliches Jahresergebnis 27 28 9.607,50 + P vatrechtliche Leistungsentgelte + K stenerstattungen und Kostenumlagen 21 22 23 24 26 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Vergl. Ansatz/Ist Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Jahresergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 2008 8.068,15 7.554,00 8.373,85 819,85 84.278,91 -74.671,41 81.327,00 -72.327,00 74.090,34 -65.959,84 -7.236,66 6.367,16 -74.671,41 -72.327,00 -65.959,84 6.367,16 -74.671,41 -72.327,00 -65.959,84 6.367,16 -74.671,41 -72.327,00 -65.959,84 6.367,16 -+ A ßerordentliche Erträge - A ßerordentliche Aufwendungen A ~ßerordentliches Ergebnis J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen -+ E träge aus internen Leistungsbeziehungen - A fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = J hresergebnis der Teilergebnisrechnung Tei lergebnisrechn Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haush alt; 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 140 Umweltschutz u ng 000101 Datum: 25.10.2010 000102 Teilergebnisrechnung Datum: 25.10.2010 Manda~t: 490 Stadt Erftstadt Haush.lt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produkts ufe 1 : Produkts ufe 2: 140 140 561 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Fortgesehr.Ansatz Jahresergebnis Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EI rags- und Aufwandsarten + Zu""endungen und allgemeine Umlagen Scnstige Transfererträge Ö entlieh-rechtliche Leistungsentgelte Pr vatrechtliche Leistungsentgelte Kcstenerstattungen und Kostenumlagen Scnstige ordentliche Erträge + + + + + o dentliche Erträge - P rsonalaufwendungen - V rsorgungsaufwendungen 13 14 15 16 17 18 19 - A fwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bi anzielle Abschreibungen - TI ~nsferaufwendungen - S nstige ordentliche Aufwendungen = o dentliche Aufwendungen = E gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge - Zi nsen und ähnliche Aufwendungen = = 27 28 F nanzergebnis Jahresergebnis + A ~ßerordentliche Erträge - A ~ßerordentliche Aufwendungen = A ~ßerordentliches Ergebnis = J hresergebnis vor Berücksichtigung drinternen Leistungsbeziehungen + E rträge aus internen Leistungsbeziehungen - A Jfwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = 25 26 2009 2009 247.31 -71,00 71.00 4.426,85 + A tivierte Eigenleistungen +/- B standsveränderungen = 21 22 23 24 2009 + St suern und ähnliche Abgaben 10 11 12 20 2008 Vergi. Ansatzllst Ist Ergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) o dentliches J hresergebnis der Teilergebnisrechnung i 4.674,16 101.342,13 71,00 98.508,03 324,16 247,31 2.596,97 71,00 -71,00 91.864,90 -6.643,13 1.875,00 -721,97 -71,00 30.351,15 26.952,00 23.946,77 132.264,75 -127.590,59 128.128,00 -128.057,00 117.686,67 -117 .686,67 -3.005,23 -10.441,33 10.370,33 -127.590,59 -128.057,00 -117 .686,67 10.370,33 -127.590,59 -128.057,00 -117 .686,67 10.370,33 34.974,87 30.920,00 35.055,44 4.135,44 -92.615,72 -97.137,00 -82.631,23 14.505,77 Teilergebnisrech nung Mandalrt: 490 Stadt Erftstadt Haushc It: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus 000103 Datum: 25.10.2010 Teilergebnisrechnung 000104 Datum: 25.10.2010 Manda ~t: 490 Stadt Erftstadt Haushi It: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produkts ufe 1 : 150 Produkts ufe 2: 150 Nr. Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung 571 EI rags- und Aufwandsarten 1 + 5t ~uern und ähnliche Abgaben 2 + Zu ~endungen 3 4 + Sc Instige Transfererträge 5 6 7 + Pr vatrechtliche + Ö und allgemeine entlieh-rechtliche des Rechn ..Jahres 2009 2009 (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 1.743,55 1.693,55 und Kostenumlagen 5.000,00 Erträge 16 - 5 nstige ordentliche = Aufwendungen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.000,00 -3.306,45 78.385,83 5.050,00 115.314,32 1.743,55 94.247,13 -21.067,19 24.194,10 30.054,45 31.278,37 1.743,55 1.223,92 1.743,55 50,00 -50,00 36.348,68 181.767,45 - TI ansferaufwendunqen 17 18 19 20 21 24.093,90 -12.254,78 -176.717,45 151.362,95 -149.619,40 -30.404,50 27.098,05 -141.164,68 -176.717,45 -149.619,40 27.098,05 -141.164,68 -176.717,45 -149.619,40 27.098,05 -141.164,68 -176.717,45 -149.619,40 27.098,05 38.584,75 141.164,68 -141.164,68 + Fi nanzerträge - Zi nsen und ähnliche Aufwendungen = F nanzergebnis 22 23 24 = O· dentliches 25 =iA ~ßerordentliches 26 = J hresergebnis Jahresergebnis + A ~ßerordentliche Erträge - A ~ßerordentliche Aufwendungen drinternen 27 des Rechn ..Jahres Leistungsentgelte + Sc nstige ordentliche = E gebnis Vergi. Ansatzllst Leistungsentgelte + Kc stenerstattungen o dentliche Ist Ergebnis 50,00 Umlagen 8 + A tivierte Eigenleistungen +/- B standsveränderungen 9 10 = o dentliche Erträge 11 - P rsonalaufwendungen 12 - V rsorgungsaufwendungen 13 - A fwendungen für 5ach- und Dienstleistungen 14 - Bi anzielle Abschreibungen 15 Jahresergebnis 2008 Fortgeschr. Ansatz Ergebnis vor Berücksichtigung Leistungsbeziehungen + E räge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - A Jfwendungen 29 = J hresergebnis i aus internen Leistungsbeziehungen der Teilergebnisrechnung Teilergebnisrechnung Mandar d: 490 Stadt Erftstadt Hausha It: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Prod uktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft 000105 Datum: 25.10.2010 Teilergebnisrechnung 000106 Datum: 25.10.2010 Mandal~t: 490 Stadt Erftstadt Haushc It: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produkts ufe 1 : Produkts ufe 2: Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst desRechn ..Jahres desRechn ..Jahres Jahresergebnis (Sp. 3 - Sp. 2) 160 160 611 Er rags- und Aufwandsarten Nr. 1 + St uern und ähnliche Abgaben 2 3 4 + Sc nstige Transfererträge + Zu wendungen und allgemeine + Öf entlieh-rechtliche + Pr 'vatrechtliche 8 9 + Ak tivierte Eigenleistungen + Kc stenerstattungen Erträge - Pe rsonalaufwendungen 12 13 - VE Irsorgungsaufwendungen 14 15 - Bi anzlelle Abschreibungen 25 26 1.973.921,58 2.320.340,00 1.968.147,81 -352.192,19 59.702.285,93 27.026,01 59.400.610,00 42.982,00 54.884.327,89 38.449,98 -4.516.282,11 299.000,00 28.926.755,99 29,15 1.930.000,00 29.832.212,00 169.004,49 -1.760.995,51 29.435.658,22 11.043,63 -396.553,78 10.996,63 29.252.811,15 30.449.474,78 4.779.042,44 29.654.156,32 25.230.171,57 3.510.963,21 621.406,62 -2.151.084,68 -2.365.197,43 47.966,21 -650.993,38 2.190.597,00 BeIstandsveränderungen = 22 23 24 16.284.254,00 -4.169.344,92 5.255,00 und Kostenumlagen + Sc nstige ordentliche 11 21 2009 36.199.757,08 16.716.423,00 Leistungsentgelte 10 16 17 18 19 20 Umlagen 2009 2009 40.369.102,00 16.711.168,00 Leistungsentgelte 5 6 7 +/- 2008 41.444.110,35 0, Identliche Erträge -4.532,02 - Al Itwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Tr nsferaufwendungen - Sc nstige ordentliche = = 0, !dentliche Er gebnis Aufwendungen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit + Fi anzerträge - Zi sen und ähnliche Aufwendungen = = Fi ~anzergebnis 0 dentliches Jahresergebnis + Al ßerordentliche Erträge - A ßerordentliche Aufwendungen = = vor Berücksichtigung A ßerordentliches Je hresergebnis dl r internen 3.860.798,36 34.310.273,14 29.785.966,00 2.889.556,59 28.119.728,16 698.959,59 -1.666.237,84 34.310.273,14 29.785.966,00 28.119.728,16 -1.666.237,84 34.310.273,14 29.785.966,00 28.119.728,16 -1.666.237,84 Leistungsbeziehungen + E räge aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Je hresergebnis 918.244,08 31.805.241,00 27.595.369,00 3.462.997,00 1.272.400,00 Ergebnis 27 28 - A fwendungen 47,00 aus internen Leistungsbeziehungen der Teilergebnisrechnung 000107 E Gesamtfinanzrechnung und Teilfinanzrechnungen 2009 - EntwurfStadt Erftstadt Gesamtfinanzrechnung I Mandar t: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Jahresabschluss I I I FINANZRECHNUNG I - I 000108 Datum: 25.10.2010 I Gesamtfinanzrechnung I I 0001 09 Mandar t: 490 Stadt Erftstadt Datum: 25.10.2010 Hausha It: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Jahresergebnis und Auszahlungsarten 2008 Nr. Ein 1 Ste ern und ähnliche Abgaben Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres 2009 2009 Vergi. AnsaWlst (5p.3 - 5p.2) 2009 40.125.173,95 40.369.102,00 36.936.657,53 -3.432.444,4 7 2 + ZUVI!endungen und allgemeine 19.597.426,91 18.952.728,00 19.015.533,22 62.805,22 3 + Son ~tige Transfereinzahlungen 1.739.712,06 1.869.866,86 2.052.989,35 183.122,49 4 + Öffe ntlich-rechtliche 8.318.374,05 8.399.609,00 8.871.486,08 471.877,08 5 + Priv atrechtliche 68.442,72 78.654,00 71.246,97 -7.407,03 6 + Kos enerstattungen, 795.964,34 1.300.095,00 1.400.370,32 100.275,32 7 + Son stige Einzahlungen 3.160.626,35 2.859.577,14 3.344.239,47 484.662,33 8 + Zins en und sonstige Finanzeinzahlungen 3.652.597,87 3.462.997,00 3.628.980,98 165.983,98 9 = 77 .458.318,25 77 .292.629,00 75.321.503,92 -1.971.125,08 10 - Per onalauszahlungen 15.860.535,02 17.673.351,26 17.582.231,98 -91.119,28 1.600.000,00 1.370.066,68 -229.933,32 Ein ~hlungen Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kostenumlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 - Ver orgungsauszahlungen 1.498.112,65 12 - Aus ahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.173.641,84 10.449.599,64 10.954.643,91 505.044,27 855.514,44 1.273.620,00 631.132,00 -642.488,00 38.229.850,42 40.757.814,74 40.473.280,14 -284.534,60 12.330.649,69 12.593.833,15 12.254.623,87 -339.209,28 77.948.304,06 84.348.218,79 83.265.978,58 -1.082.240,21 -489.985,81 -7.055.589,79 -7.944.474,66 -888.884,87 2.966.540,04 3.005.161,52 2.942.106,97 -63.054,55 474.364,00 474.364,26 13 - Zim en und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Trar sferauszahlungen 15 - Son stige Auszahlungen 16 = = 17 Aus rzahlungen aus laufender 5alc o aus laufender 18 -+ Zuv. ~ndungen 19 Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit für Investitionsmaßnahmen 20 + Ein;;~hlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Ein;;~hlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Ein. lahlungen aus Beiträgen 22 -+ Son ~tige Investitionseinzahlungen 23 = 24 - Aus ahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 - Aus tahlunqen für Baumaßnahmen Ein ahlungen u.ä. Entgelten -25,00 aus Investitionstätigkeit 2.966.515,04 12.714,00 0,26 917,52 917,52 480,55 -12.233,45 3.492.239,52 3.417.869,30 -74.370,22 29.721,31 56.910,00 34.949,59 -21.960,41 547.845,57 2.430.712,00 1.223.595,58 -1.207.116,42 137.622,00 137.800,00 137.560,00 und Gebäuden 26 - Aus tahlunqen für den Erwerb von beweglichem Anl< gevermögen 27 - Aus tahlunqen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Aus rahlunq von aktivierbaren 29 - Son tige Investitionsauszahlungen 30 = Aus ahlungen 715.188,88 2.625.422,00 1.396.105,17 -1.229.316,83 31 = 5al o aus Investitionstätigkeit 2.251.326,16 866.817,52 2.021.764,13 1.154.946,61 32 = Fin nzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.761.340,35 -6.188.772,27 -5.922.710,53 266.061,74 33 -+ Auf ahme und Rückflüsse 34 -+ Aufr ahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilg ng und Gewährung 36 - Tilg ng von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = = 38 39 Zuwendungen aus Investitionstätigkeit von Darlehen -+ Anfa ngsbestand an eigenen 8.149,01 13.390.000,00 465.206,00 101.770.000,00 465.205,70 2.273,01 13.390.000,00 -0,30 5.400.000,00 5.400.000,00 -6.795.801,36 -459.330,00 7.532.943,31 7.992.273,31 -5.034.461,01 -6.648.102,27 1.610.232,78 8.258.335,05 -5.034.461,01 -6.648.102,27 1.610.232,78 8.258.335,05 an Finanzmitteln 40 -+ Bes and an fremden Finanzmitteln 41 = Liql ide Mittel Finanzmitteln 5.876,00 94.970.000,00 6.471,74 von Darlehen 5al< o aus Finanzierungstätigkeit Änd ~rung des Bestandes 10.670,38 -240,00 I I Teilfinanzrechnung Mandar t: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Jahresabschluss TEILFINANZRECHNUNG 000110 Datum: 25.10.2010 Seite: 1 Teilfinanzrechnung Mandan t: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung 00011 'I Datum: 25.10.2010 Seite: 2 Teilfinanzrechnung 0001 1 2 Datum: 25.10.2010 Seite: 3 Mandan t: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu Fe 1 : 010 Produktstu Fe 2 : 010 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung 111 und Service Fortgesehr.Ansatz Jahresergebnis und Auszahlungsarten Nr. Ein 1 Stel ern und ähnliche Abgaben 2 Zuw sndunqen und allgemeine 3 Son tige Transfereinzahlungen 4 Öffe ,tlich-rechtliche 5 6 7 8 Priv trechtliche 09 10 2008 und Kostenumlagen Son tige Einzahlungen (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 -50,00 648,00 253,55 783.172,19 133.673,29 1.050,00 801,00 1.195.591,00 135.900,00 709,80 1.040,40 -340,20 239,40 1.310.133,89 134.696,63 114.542,89 -1.203,37 920.942,75 3.027.409,52 1.498.112,65 1.333.392,00 3.865.852,07 1.446.580,72 3.781.944,54 113.188,72 -83.907,53 1.370.066,68 1.180.945,14 -229.933,32 1.220,00 1.600.000,00 1.036.388,12 1.220,00 18.815,20 1.029.988,28 22.846,00 1.121.711,55 21.868,94 1.043.933,26 6.436.402,66 -5.515.459,91 7.648.017,74 -6.314.625,74 7.398.758,56 -5.952.177 ,84 Finanzeinzahlungen Sun me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Perl onalauszahlungen 11 13 Aus tahlunqen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zins en und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 Trar sferauszahlungen 16 17 2009 Vergi. Ansatz/lst 3.195,72 Leistungsentgelte Zins en und sonstige 2009 50,00 Umlagen Leistungsentgelte Kos enerstattungen Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres Ver orgungsauszahlungen Son tige Auszahlungen Sun me Auszahlungen Salc o aus laufender aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit 860.857,01 144.557,02 -1.220,00 -977,06 -77.778,29 -249.259,18 362.447,90 Inve tive Einzahlungen 18 19 20 Zuw endungen aus Investitionsmaßnahmen 21 22 Eina ahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Son tige Investitionseinzahlungen 55,00 60,00 5,00 23 Sun me investive 55,00 60,00 5,00 27.085,86 117.801,43 89.387,82 -28.413,61 27.085,86 -27.085,86 117.801,43 89.387,82 -28.413,61 -117.746,43 -89.327,82 28.418,61 Einz ahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz ahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen Inve stive Auszahlungen 24 Aus tahlunqen für den Erwerb von Grundstücken 25 26 Aus tahlunqen für Baumaßnahmen und Gebäuden Aus tahlunqen für den Erwerb von beweglichem Anls gevermögen 27 Aus tahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Aus ahlungen von aktivierbaren 29 Son tige Investitionsauszahlung 30 31 Sun me investive Zuwendungen Auszahlungen Salc o aus Investitionstätigkeit Einz ahlungen aus Finanzierungstätigkeit Aus ahlungen aus Finanzierungstätigkeit I I Teilfinanzrechnung Mandan t: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung 000113 Datum: 25.10.2010 Seite: 4 Teilfinanzrechnung 0001 1 4 I I Mandan . 490 Datum: 25.10.2010 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktst u e 1 : Produktst u e2: 020 020 5 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Vergl. Ansatzllst Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Jahresergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 121 Nr. Ein und Auszahlungsarten 1 Steu lern und ähnliche Abgaben 2 3 Zuw ~ndungen und allgemeine 4 Öffe ntlich-rechtliche 5 6 7 8 Priv trechtliche 09 10 11 13 Seite: 2008 2009 2009 2009 Umlagen Son tige Transfereinzahlungen Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kos enerstattungen und Kostenumlagen Son ~tige Einzahlungen Zins jen und sonstige 45.000,00 400,00 48.579,82 3.579,82 -400,00 45.400,00 44.006,00 48.579,82 60.202,08 3.179,82 16.196,08 500,00 2.906,04 2.406,04 Finanzeinzahlungen 5un me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 6.628,56 Per onalauszahlungen Ver orgungsauszahlungen Aus zahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zin en und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 Tra sferauszahlungen 16 5u~ ~me Auszahlungen 17 5al ~o aus laufender Son Istige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit 1.030,74 92.718,48 68.626,68 -24.091,80 7.659,30 137.224,48 131.734,80 -5.489,68 -7.659,30 -91.824,48 -83.154,98 8.669,50 797,92 7.381,52 4.813,08 -2.568,44 797,92 7.381,52 -7.381,52 4.813,08 -4.813,08 -2.568,44 -797,92 Inv stive Einzahlungen 18 19 20 21 22 Zuv endungen 23 5u nme investive aus Investitionsmaßnahmen Ein tahlunq aus der Veräußerung von Sachanlagen Ein ahlungen aus der Veräußerung Ein ~hlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten SOl stige Investitionseinzahlungen Einzahlungen Inv stive Auszahlungen 24 Au zahlungen für den Erwerb von Grundstücken une Gebäuden 25 26 Au zahlungen für Baumaßnahmen Au zahlungen für den Erwerb von beweglichem An ligevermögen 27 28 29 30 31 Au zahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Au zahlungen von aktivierbaren Zuwendungen So stige Investitionsauszahlung 5u rnme investive Auszahlungen 5a do aus Investitionstätigkeit Eir zahlungen Au lizahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 2.568,44 Teilfinanzrechnung 0001 1 5 Mandan t: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu fe 1 : Produktsti fe 2: 020 Sicherheit 020 Datum: 25.10.2010 Seite: 6 und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 122 Fortgesehr.Ansatz Jahresergebnis Nr. 1 2 3 4 Ein und Auszahlungsarten 2008 des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres 2009 2009 Vergi. Ansatzllst (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 Stei ern und ähnliche Abgaben Zu", ~ndungen und allgemeine Umlagen Son ~tige Transfereinzahlungen Öffe ~tlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 Son stige Einzahlungen 8 Zim en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Per; onalauszahlungen 13 13 14 15 16 17 Ist Ergebnis Priv ~trechtliche Leistungsentgelte Kos enerstattungen 443.865,45 2.643,50 558.000,00 4.050,00 475.354,12 2.853,81 -82.645,88 -1.196,19 171.889,73 177.200,00 189.042,52 11.842,52 618.398,68 927.799,72 739.250,00 988.350,60 667.250,45 1.018.980,15 -71.999,55 30.629,55 183.651,87 200.856,57 211.111,62 10.255,05 -45.242,66 -4.358,06 -67.641,49 und Kostenumlagen Sur me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Ver orgungsauszahlungen Aus ahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Tra sferauszahlungen Son ~tige Auszahlungen Sur ~me Auszahlungen Sal ~o aus laufender aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit 283.439,89 510.464,83 465.222,17 1.394.891,48 -776.492,80 1.699.672,00 1.695.313,94 -960.422,00 -1.028.063,49 InVEstive Einzahlungen 18 ZU\/!endungen 19 20 21 22 Ein ahlung aus der Veräußerung 431,26 aus Investitionsmaßnahmen Ein ahlungen aus der Veräußerung Ein ahlungen aus Beiträgen 431,26 von Sachanlagen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten Son stige Investitionseinzahlungen 15,00 1.036,10 1.021,10 23 Su nme investive 15,00 1.467,36 1.452,36 24 AU! zahlungen 8.557,62 74.112,27 73.321,65 -790,62 8.557,62 -8.557,62 74.112,27 -74.097,27 73.321,65 -71.854,29 2.242,98 Einzahlungen Inv stive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken uno Gebäuden 25 26 Aus lZahlungen Aus zahlungen für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anl ~gevermögen 27 28 29 30 31 Aus zahlungen Aus zahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen SOl stige Investitionsauszahlung Su nme investive Sal Auszahlungen o aus Investitionstätigkeit Ein tahlunqen Au zahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit -790,62 Teilfinanzrechnung 000116 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstufe 2 : Nr. Datum: 25.10.2010 Seite: 7 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Vergl. Ansatzllst Fortgesehr . Ansatz Ist Ergebnis Jahresergebnis des Rechn..Jahres des Rechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 020 020 126 Ein und Auszahlungsarten 2008 2009 2009 2009 Stet ern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen 3 4 Son tige Transfereinzahlungen und allgemeine Umlagen ÖffE ntlich-rechtliche 5 Priv~trechtliche 6 Kos enerstattungen 7 Sor stige Einzahlungen 8 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Sur~me Einzahlungen Leistungsentgelte 4.311,97 4.311,97 10.871,96 27.500,00 12.776,78 -14.723,22 8.956,46 29.572,97 28.000,00 35.000,00 7.225,00 42.468,89 -20.775,00 7.468,89 49.401,39 949.447,92 90.500,00 1.006.470,00 66.782,64 1.027.030,89 -23.717,36 20.560,89 285.430,26 287.121,00 290.757,41 3.636,41 672.758,92 814.201,48 765.460,33 -48.741,15 Leistungsentgelte und Kostenumlagen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Pe sonalauszahlungen Ve sorgungsauszahlungen 13 Au zahlungen 13 14 Zin en und sonstige für Sach- und Dienstleistungen Finanzauszahlungen Trahsferauszahlungen 15 So stige Auszahlungen 16 Su nme Auszahlungen 17 Sa do aus laufender 1.907.637,10 2.107.792,48 2.083.248,63 -24.543,85 Verwaltungstätigkeit -1.858.235,71 -2.017 .292,48 -2.016.465,99 826,49 aus Investitionsmaßnahmen 109.388,90 105.000,00 109.367,25 4.367,25 4.500,00 917,52 6.668,00 917,52 2.168,00 109.388,90 109.500,00 116.952,77 7.452,77 136.164,14 908.636,69 395.568,47 -513.068,22 -513.068,22 520.520,99 aus Ifd. Verwaltungstätigkeit lnvestive Einzahlungen 18 19 20 21 22 Zu vendunqen 23 SL mme investive Eir zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen EirlZahlungen aus der Veräußerung Eir zahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten Sc nstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen In estive Auszahlungen 24 Au~zahlungen für den Erwerb von Grundstücken un d Gebäuden 25 Al szahlungen für Baumaßnahmen 26 Al szahlungen für den Erwerb von beweglichem Ar lagevermögen 27 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 29 A szahlungen von aktivierbaren 30 31 S mme investive Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung Auszahlungen S Ido aus Investitionstätigkeit E nzahlungen A~szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 136.164,14 908.636,69 395.568,47 -26.775,24 -799.136,69 -278.615,70 Teilfinanzrechnung 000117 Datum: 25.10.2010 Seite: 8 Mandan~: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu~e 2 : Nr. Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 020 020 127 Ein. und Auszahlungsarten 2008 2009 2009 2009 Stel ern und ähnliche Abgaben 2 ZUVliendungen und allgemeine 3 4 Sonstige Transfereinzahlungen 5 6 Prill~trechtliche Kos enerstattungen 7 Sor stige Einzahlungen 8 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Personalauszahlungen ÖffE ntlich-rechtliche Umlagen Leistungsentgelte 1.960.000,00 2.278.454,48 318.454,48 1.086,04 2.550,00 3.443,69 893,69 2.030.543,68 616.319,97 1.962.550,00 764.843,80 2.281.898,17 724.520,86 319.348,17 -40.322,94 1.022.896,20 1.111.900,00 1.144.697,97 32.797,97 55.442,36 94.537,79 59.275,02 1.694.658,53 335.885,15 1.971.281,59 -8.731,59 1.928.493,85 353.404,32 -35.262,77 -42.787,74 2.029.457,64 Leistungsentgelte und Kostenumlagen 5urrtme Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Ve sorgungsauszahlungen 13 13 14 Zinsen und sonstige 15 So stige Auszahlungen 16 17 5u nme Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 5a do aus laufender Verwaltungstätigkeit Au zahlungen für Sach- und Dienstleistungen Finanzauszahlungen Trahsferauszahlungen 362.135,91 InliBstive Einzahlungen 18 Zu ",endungen aus Investitionsmaßnahmen 19 20 21 22 Ei zahlung aus der Veräußerung Sc nstige Investitionseinzahlungen 5,00 -5,00 23 5l mme investive Einzahlungen 5,00 -5,00 von Sachanlagen Eir zahlungen aus der Veräußerung Ei zahlungen aus Beiträgen u.ä, von Finanzanlagen Entgelten In estive Auszahlungen 24 Al szahlungen für den Erwerb von Grundstücken ur d Gebäuden 25 26 A szahlungen für Baumaßnahmen A szahlungen für den Erwerb von beweglichem 7.907,13 274.834,23 169.058,22 -105.776,01 7.907,13 274.834,23 -274.829,23 169.058,22 -105.776,01 -169.058,22 105.771,01 A lagevermögen 27 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 29 A szahlungen von aktivierbaren 30 31 5~mme investive Auszahlungen 5 Ido aus Investitionstätigkeit Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung E nzahlungen A~szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit -7.907,13 Teilfinanzrechnung Mandan~: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben 000118 Datum: 25.10.2010 Seite: 9 Teilfinanzrechnung 000119 Datum: 25.10.2010 Seite: 10 Mandar t: 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktsn fe 1 : Produktst fe 2 : 030 030 211 Schulträgeraufgaben Grundschulen Jahresergebnis Nr. Eir und Auszahlungsarten 2008 Vergl. Ansatzllst Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp.3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 Ste ern und ähnliche Abgaben 2 3 Zu, endungen und allgemeine Umlagen SOl stige Transfereinzahlungen 409.144,00 432.200,00 428.530,00 -3.670,00 4 Öff ntlich-rechtliche Leistungsentgelte Pri atrechtliche Leistungsentgelte Ko tenerstattungen und Kostenumlagen So stige Einzahlungen Zin~en und sonstige Finanzeinzahlungen 240.564,87 262.713,00 205.933,80 -56.779,20 53.148,22 7.000,00 57.856,92 50.856,92 Sutnme Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Pe sonalauszahlungen 702.857,09 134.759,56 701.913,00 142.165,03 692.320,72 147.469,80 -9.592,28 5.304,77 Ve sorgungsauszahlungen Au zahlungen für Sach- und Dienstleistungen 665.121,79 820.675,08 705.585,29 -115.089,79 690.175,00 2.140.598,86 754.215,00 2.084.370,24 746.815,00 2.078.809,67 -7.400,00 3.630.655,21 -2.927.798,12 3.801.425,35 -3.099.512,35 3.678.679,76 -122.745,59 -2.986.359,04 113.153,31 5 6 7 8 09 10 11 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Zir sen und sonstige Finanzauszahlungen Trs nsferauszahlungen Sc nstige Auszahlungen SI)mme Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit SC!do aus laufender Verwaltungstätigkeit In estive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen -5.560,57 Ei zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ei zahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Ei zahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten S nstige Investitionseinzahlungen SI mme investive Einzahlungen In estive Auszahlungen A szahlungen für den Erwerb von Grundstücken UI d Gebäuden A szahlungen für Baumaßnahmen A szahlungen für den Erwerb von beweglichem A lagevermögen A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 29 A szahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 31 SlJmme investive Auszahlungen 35,00 -35,00 35,00 -35,00 59.101,94 119.152,14 77.415,37 -41.736,77 59.101,94 -59.101,94 119.152,14 -119.117,14 77.415,37 -41.736,77 -77.415,37 41.701,77 Spnstige Investitionsauszahlung "Ido aus Investitionstätigkeit nzahlungen aus Finanzierungstätigkeit uszahlunqen aus Finanzierungstätigkeit Teilfinanzrechnung 000120 Datum: 25.10.2010 Seite: 11 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : ProduktstlJfe 2: Schulträgeraufgaben 030 030 212 Hauptschulen Jahresergebnis Nr. Ein und Auszahlungsarten 2008 Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatz/lst desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 Ste\ ern und ähnliche Abgaben 2 ZU'll endungen 3 4 Son stige Transfereinzahlungen und allgemeine ÖffE ntlich-rechtliche 29.887,02 36.999,84 7.112,82 1.494,65 46,07 8.512,40 8.466,33 1.494,65 78.503,82 29.933,09 69.800,64 45.512,24 61.785,11 15.579,15 -8.015,53 243.347,42 321.510,31 307.652,10 -13.858,21 41,15 880.836,71 30.000,00 875.797,14 32.935,07 874.730,34 1.277.102,62 2.935,07 -1.066,80 Umlagen Leistungsentgelte 5 6 Pril/~trechtliche 7 Sor stige Einzahlungen 8 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 Sur~me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11 Ve sorgungsauszahlungen 13 13 14 15 Au zahlungen 16 Su time Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 17 Sa do aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zu Ivendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 20 Ei zahlung aus der Veräußerung Ei zahlungen aus der Veräußenung von Finanzanlagen 21 Ei zahlungen 22 So"stige 23 Sl mme investive Einzahlungen 24 Al szahlungen Leistungsentgelte Kos enerstattungen und Kostenumlagen Personalauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin~en und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen So stige Auszahlungen 1.202.729,10 -1.201.234,45 1.297.108,09 -1.267.175,00 -1.231.590,38 -20.005,47 35.584,62 10.767,24 10.767,24 15,00 10.767,24 10.752,24 66.790,48 104.576,98 74.459,73 -30.117,25 66.790,48 -66.790,48 104.576,98 -104.561,98 74.459,73 -63.692,49 -30.117,25 Inl/~stive Einzahlungen aus Beiträgen von Sachanlagen u.ä. Entgelten 15,00 Investitionseinzahlungen -15,00 In estive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un~ Gebäuden 25 26 Al szahlungen für Baumaßnahmen A szahlungen für den Erwerb von beweglichem A lagevermögen 27 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 29 A szahlungen von aktivierbaren 30 31 S mme investive Auszahlungen S Ido aus Investitionstätigkeit Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung E nzahlunqen , A~szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 40.869,49 Teilfinanzrechnung 000121 Datum: 25.10.2010 Seite: 12 Mandan~: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstulre 1 : Produktstl!Fe 2 : Schulträgeraufgaben Realschulen 030 030 215 Jahresergebnis Nr. Ein. und Auszahlungsarten 2008 Vergl. Ansatzllst Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 Stei ern und ähnliche Abgaben 2 ZUVIlendungen und allgemeine 3 Son stige Transfereinzahlungen 4 ÖffE ntlich-rechtliche 5 6 Pri\l~trechtliche Km enerstattungen 7 Sor stige Einzahlungen 8 09 10 11 13 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 13 Zin~en und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 Transferauszahlungen 49.087,37 52.562,63 3.475,26 6.504,59 177,45 2.574,65 2.397,20 6.504,59 93.620,47 49.264,82 85.128,64 55.137,28 86.345,79 5.872,46 244.877,06 407.873,96 451.266,99 43.393,03 69,80 1.191.234,11 53.362,45 50.072,45 -3.290,00 1.142.156,25 1.130.079,56 -12.076,69 1.688.521,30 -1.639.256,48 1.717.764,79 29.243,49 -1.662.627,51 -23.371,03 Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen SU1nme Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlunqen 1.217,15 Ve i;orgungsauszahlungen Au zahlungen für Sach- und Dienstleistungen So stige Auszahlungen nrne Auszahlungen 16 Su 17 Sa do aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 19 20 21 Zu Ivendungen aus Investitionsmaßnahmen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 1.529.801,44 -1.523.296,85 In\l~stive Einzahlungen Eil zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ei zahlungen aus der Veräußerung Ei zahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten 22 Sc nstige Investitionseinzahlungen 15,00 -15,00 23 SI mme investive 15,00 -15,00 Einzahlungen In estive Auszahlungen 24 AI szahlungen für den Erwerb von Grundstücken ur~ Gebäuden 25 26 AI szahlungen für Baumaßnahmen A szahlungen für den Erwerb von beweglichem 57.271,66 146.003,22 13.973,07 -132.030,15 A lagevermögen 27 28 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen A szahlungen von aktivierbaren 29 S nstige Investitionsauszahlung 30 S mme investive Auszahlungen 31 S Ido aus Investitionstätigkeit Einzahlungen I A~szahlungen Zuwendungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 57.271,66 146.003,22 13.973,07 ·132.030,15 ·57.271,66 ·145.988,22 -13.973,07 132.015,15 000122 Teilfinanzrechnung Datum: 25.10.2010 Seite: 13 Mandal1t: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstl fe 1 : Produktst fe 2 : Schulträgeraufgaben Gymnasien 030 030 217 Jahresergebnis Nr. Eim· und Auszahlungsarten 2008 Vergl. Ansatzllst Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zu~ endungen 3 So stige Transfereinzahlungen 4 Öff ~ntlich-rechtliche 5 6 Pri atrechtliche und allgemeine 400,00 So stige Einzahlungen 8 Zin~en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 Su Inme Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11 Ve 'Sorgungsauszahlungen 16 17 Pe rsonalauszahlungen Au zahlungen 5.383,52 400,00 400,00 und Kostenumlagen 7 13 13 14 15 57.691,76 Leistungsentgelte Leistungsentgelte Ko tenerstattungen 52.308,24 Umlagen für Sach- und Dienstleistungen 415,50 2.392,48 40.650,25 38.257,77 815,50 187.787,62 54.700,72 179.301,96 98.742,01 198.107,87 44.041,29 18.805,91 593.086,88 786.955,90 700.405,89 -86.550,01 139,05 2.056.620,88 2.837.634,43 60.580,48 61.921,48 2.041.833,62 2.041.382,33 3.001.817,57 -2.903.075,56 1.341,00 -451,29 -66.854,39 Zir sen und sonstige Finanzauszahlungen Tr nsferauszahlungen Sc nstige Auszahlungen S~mme Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit S~ do aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.836.818,93 3.068.671,96 -3.013.971,24 110.895,68 In estive Einzahlungen 18 Zuwendungen 19 20 21 Ei zahlung aus der Veräußerung 22 S nstige Investitionseinzahlungen 15,00 -15,00 23 S mme investive Einzahlungen 15,00 -15,00 aus Investitionsmaßnahmen von Sachanlagen Ei zahlungen aus der Veräußerung Ei~zahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten In estive Auszahlungen 24 A szahlungen für den Erwerb von Grundstücken ur d Gebäuden 25 26 A szahlungen für Baumaßnahmen A szahlungen für den Erwerb von beweglichem 54.182,23 219.914,70 78.251,78 -141.662,92 54.182,23 -54.182,23 219.914,70 78.251,78 -78.251,78 -141.662,92 -219.899,70 A lagevermögen 27 I A~szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 29 I A~szahlungen von aktivierbaren Zuwendungen pnstige Investitionsauszahlung 30 umme investive Auszahlungen 31 aldo aus Investitionstätigkeit nzahlungen I Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 141.647,92 Teilfinanzrechnung 000123 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : 030 Produktstufe 2 : 030 221 Nr. Ein und Auszahlungsarten 2 Stet ern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Son .tige Transfereinzahlungen 3 4 5 Schulträgeraufgaben Sonderschulen ÖffE ntlich-rechtliche Leistungsentgelte Priv~trechtliche Leistungsentgelte 8 Kos enerstattungen und Kostenumlagen SOTstige Einzahlungen Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 5ur me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Pe sonalauszahlungen 11 Ve sorgungsauszahlungen Au zahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Tra hsferauszahlungen So stige Auszahlungen 6 7 13 13 14 15 16 17 5u nme Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 18 5a do aus laufender Verwaltungstätigkeit Investlve Einzahlungen Zu !lendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 20 21 22 Eir zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Eir zahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Eir zahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sc nstige Investitionseinzahlungen 23 5L mme investive Einzahlungen In estive Auszahlungen 24 Au~zahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 26 27 28 29 30 31 Datum: 25.10.2010 Seite: 14 Jahresergebnis 2008 Vergl. AnsatzJlst Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 39.700,00 54.700,00 49.720,00 -4.980,00 8.659,13 11.062,00 7.752,39 -3.309,61 202,24 5.557,14 8.026,48 2.469,34 48.561,37 23.484,17 71.319,14 21.000,32 65.498,87 21.459,65 -5.820,27 459,33 69.427,06 92.640,48 90.904,07 -1.736,41 -9.977,00 -2.735,43 49.355,00 68.437,00 58.460,00 292.999,95 269.798,75 267.063,32 435.266,18 -386.704,81 451.876,55 -380.557,41 437.887,04 -372.388,17 -13.989,51 8.169,24 5,00 -5,00 5,00 -5,00 ur d Gebäuden Al szahlungen für Baumaßnahmen Al szahlungen für den Erwerb von beweglichem Ar lagevermögen A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen A szahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 5 nstige Investitionsauszahlung 5 mme investive Auszahlungen 5 Ido aus Investitionstätigkeit E nzahlungen aus Finanzierungstätigkeit A~szahlungen aus Finanzierungstätigkeit 9.709,54 36.146,29 16.354,22 -19.792,07 9.709,54 -9.709,54 36.146,29 -36.141,29 16.354,22 -16.354,22 -19.792,07 19.787,07 Teilfinanzrechnung 000124 Datum: 25.10.2010 Seite: 15 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu fe 1 : Produktstli'e 2 : 030 030 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung 241 Jahresergebnis Nr. Ein und Auszahlungsarten 2008 Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatzllst desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 Ste ern und ähnliche Abgaben 2 Zu\'\lendungen 3 4 Sor stige Transfereinzahlungen 5 6 7 8 Pri~ atrechtliche und allgemeine Öff ntlich-rechtliche Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kos enerstattungen und Kostenumlagen So stige Einzahlungen 09 10 11 Ve sorgungsauszahlungen 13 Au zahlungen 13 14 15 Zin~en und sonstige Finanzauszahlungen 5u nme Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Pe ,"onalauszahlungen 11.000,00 13.193,56 2.193,56 14.201,70 23.200,26 11.000,00 23.930,00 13.193,56 21.198,32 2.193,56 -2.731,68 für Sach- und Dienstleistungen 1.227.634,94 1.264.992,86 1.241.209,19 -23.783,67 1.122,00 1.029,00 1.263.529,51 -25.486,35 -1.250.335,95 27.679,91 Tra nsferauszahlungen 37,38 So stige Auszahlungen 16 17 5u rnme Auszahlungen 5a do aus laufender aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit In estive Einzahlungen 18 19 20 21 Zu lVendungen aus Investitionsmaßnahmen 22 Sc nstige Investitionseinzahlungen 23 5, mme investive Ei zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ei zahlungen aus der Veräußerung Ei zahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten Einzahlungen In estive Auszahlungen 24 A szahlungen 25 26 A szahlungen für Baumaßnahmen A szahlungen für den Erwerb von beweglichem für den Erwerb von Grundstücken ur d Gebäuden A lagevermögen 27 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 A~szahlungen von aktivierbaren 29 S pnstige Investitionsauszahlung 30 31 14.201,70 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 5L1mme investive Zuwendungen Auszahlungen I 5 aldo aus Investitionstätigkeit I P uszahlungen E nzahlungen aus Finanzierungstätigkeit I I aus Finanzierungstätigkeit 1.250.872,58 -1.236.670,88 93,00 1.289.015,86 -1.278.015,86 Teilfinanzrechnung 000125 Datum: 25.10.2010 Seite: 16 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : Produktstu Je 2 : Schulträgeraufgaben 030 030 242 Fördermaßnahmen für Schüler Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) Nr. Ein und Auszahlungsarten 1 2 Stei ern und ähnliche Abgaben Zu", endungen und allgemeine 3 4 ÖffE ntlich-rechtliche 5 Priv~trechtliche 6 7 Sor stige Einzahlungen 2008 2009 Umlagen Leistungsentgelte Kos enerstattungen 4.271,50 4.271,50 20.723,17 4.271,50 -4.655,83 und Kostenumlagen 8 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 5ur me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11 13 13 14 15 Ve sorgungsauszahlungen 22.348,39 Personalauszahlungen Au zahlungen 4.271,50 Leistungsentgelte 09 10 25.379,00 für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Trar.sferauszahlungen So stige Auszahlungen 16 5u nme Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 17 5a do aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 18 Zu !lendungen 19 20 21 22 23 Eir lZahlung aus der Veräußerung 24 At szahlungen aus Investitionsmaßnahmen von Sachanlagen Eir zahlunqen aus der Veräußerung Eir zahlungen Sorstige aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen 5l ""me investive Einzahlungen In estive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un~ Gebäuden 25 26 2009 Son tige Transfereinzahlungen lnvestive -- 2009 AL szahlungen für Baumaßnahmen Al szahlungen für den Erwerb von beweglichem Ar lagevermögen 27 28 29 Al szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Al szahlungen von aktivierbaren 30 31 5 mme investive Auszahlungen 5 Ido aus Investitionstätigkeit Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung E'rzahlungen A szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 60,33 59,00 225,39 22.408,72 25.438,00 20.948,56 166,39 -4.489,44 -22.408,72 -25.438,00 -16.677,06 8.760,94 Teilfinanzrechnung 000126 Datum: 25.10.2010 Seite: 17 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Haushal~:500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu e 2 : Nr. Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 030 030 243 2008 Ein und Auszahlungsarten 2009 2009 2009 Steljern und ähnliche Abgaben 2 Zuw~ndungen 3 4 Son tige Transfereinzahlungen und allgemeine 5 Privafrechtliche ÖffE htlich-rechtliche -5.367,37 -10.734,74 1.469,50 1.469,50 5.367,37 17.543,00 -3.897,87 41.291,32 -9.265,24 23.748,32 21.700,00 -1.268,61 -22.968,61 5.367,37 Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte 6 Kos enerstattungen 7 Son stige Einzahlungen 8 09 10 11 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen und Kostenumlagen 5ur me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 16.869,95 Per onalauszahlungen Ver orgungsauszahlungen 13 Au zahlungen 13 Zin en und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 Trahsferauszahlungen 16 17 5u nmeAuszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 5a do aus laufender Verwaltungstätigkeit für Sach- und Dienstleistungen So stige Auszahlungen 31,79 31,00 115,29 84,29 16.901,74 -16.901,74 39.274,00 40.138,00 -44.035,87 864,00 -33.906,63 -10.129,24 mvesnve Einzahlungen 18 19 20 21 Zu wendungen aus Investitionsmaßnahmen 22 Sc nstige Investitionseinzahlungen 23 5l ~me investive Einzahlungen Eir zahlung aus der Veräußerung 81.311,52 -81.311,52 81.311,52 -81.311,52 von Sachanlagen Eirlzahlungen aus der Veräußerung Eir zahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten In estive Auszahlungen 24 Aljszahlungen 25 26 Al szahlungen für Baumaßnahmen Al szahlungen für den Erwerb von beweglichem für den Erwerb von Grundstücken ur ~ Gebäuden 123.288,71 56.490,31 -66.798,40 Ar lagevermögen 27 28 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen A szahlungen von aktivierbaren 29 S nstige Investitionsauszahlung 30 31 5 mme investive Auszahlungen Zuwendungen 5 Ido aus Investitionstätigkeit E nzahlunqen A~szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit -300,00 300,00 123.588,71 -42.277,19 56.490,31 -56.490,31 -67.098,40 -14.213,12 Teilfinanzrechnung Mandant: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft 000127 Datum: 25.10.2010 Seite: 18 Teilfinanzrechnung 000128 Datum: 25.10.2010 Seite: 19 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : Produktstu e 2 : Kultur und Wissenschaft 040 040 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Vergi. Ansat:zJlst Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Jahresergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 Nr. Ein und Auszahlungsarten 2 Zuwlmdungen 3 4 Son tige Transfereinzahlungen 5 Priv trechtliche 6 Kos enerstattungen 7 Sonj;tige Einzahlungen 8 Zins en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 Sun me Einzahlungen Steljern 11 13 13 14 15 16 17 2009 2009 2009 und ähnliche Abgaben und allgemeine ÖffE ntllch-rectnücbe Umlagen Leistungsentgelte 4.650,00 4.650,00 4.424,75 -225,25 1.694,75 1.800,00 2.122,30 322,30 6.344,75 33.130,35 6.450,00 31.511,22 6.547,05 32.217,41 97,05 706,19 4.889,74 5.722,00 5.742,20 20,20 2.464,68 3.973,36 41.932,97 -1.160,42 40.484,77 5.133,78 42.367,00 -34.140,02 -35.917,00 -35.385,92 531,08 Leistungsentgelte und Kostenumlagen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per onalauszahlungen Ver orgungsauszahlungen Aus ahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Tra sferauszahlungen So stige Auszahlungen Su hme Auszahlungen Sallio aus laufender aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit -434,03 Inv IStive Einzahlungen 18 Zu~ endungen 19 20 Ein ahlung aus der Veräußerung 21 22 Einzahlungen So stige Investitionseinzahlungen 5,00 -5,00 23 Su tnme investive 5,00 -5,00 aus Investitionsmaßnahmen von Sachanlagen Ein ahlungen aus der Veräußerung aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten Einzahlungen lnvestlve Auszahlungen 24 Au zahlungen un 25 26 für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden Au zahlungen für Baumaßnahmen Au zahlungen für den Erwerb von beweglichem 297,50 22.300,00 19.968,20 -2.331,80 297,50 22.300,00 -22.295,00 19.968,20 -19.968,20 -2.331,80 An agevermögen 27 Auj;zahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auj;zahlungen von aktivierbaren 29 Sc "stige 30 31 S~ do aus Investitionstätigkeit Zuwendungen Investitionsauszahlung Sl Imme investive Ei zahlungen Al szahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit -297,50 2.326,80 Teilfinanzrechnung 000129 Datum: 25.10.2010 Seite: 20 Mandan.: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt ProduktstuFe 1 : Produktstu Fe2 : Nr. Kultur und Wissenschaft Musikschulen Fortgesehr. Ansatz Vergi. Ansatzllst Ist Ergebnis Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 -Sp. 2) 040 040 263 Ein und Auszahlungsarten 2008 2009 2009 2009 Stel ern und ähnliche Abgaben 2 ZUII\endungen und allgemeine 3 Son tige Transfereinzahlungen 4 ÖffE ntlich-rechtliche 5 6 Priv~trechtliche Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kos enerstattungen und Kostenumlagen 7 Sor stige Einzahlungen 8 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 5ur 11 Ver sorgungsauszahlungen me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per onalauszahlungen 13 Au zahlungen 13 14 Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Traasferauszahlunqen 15 So stige Auszahlungen 16 5u nme Auszahlungen 17 5a do aus laufender lnvestlve für Sach- und Dienstleistungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit 7.983,97 7.425,00 9.167,80 1.742,80 422.115,27 1.050,00 494,10 1.329,40 418.717,00 -7.746,86 2.015,00 410.970,14 325,00 486,61 1.255,60 432.972,74 784.953,92 428.310,00 771.989,00 422.205,15 804.657,21 -6.104,85 32.668,21 22.824,35 27.446,82 21.575,06 -5.871,76 153,00 172,00 486,61 -759,40 390,00 68.369,68 78.821,00 80.058,00 1.237,00 876.537,95 -443.565,21 878.256,82 -449.946,82 906.290,27 -484.085,12 28.033,45 -34.138,30 Einzahlungen 18 19 20 21 22 Zu "endungen So~stige Investitionseinzahlungen 5,00 -5,00 23 5~ mme investive 5,00 -5,00 aus Investitionsmaßnahmen Eir !Zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Eir zahlungen aus der Veräußerung Eir zahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten Einzahlungen In estive Auszahlungen 24 Au szahlungen für den Erwerb von Grundstücken un~ Gebäuden 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen Al szahlungen für den Erwerb von beweglichem 7.291,44 5.020,00 7.409,39 2.389,39 Ar lagevermögen 27 Al szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 29 Al szahlungen von aktivierbaren Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung 30 5 mme investive 31 5 Ido aus Investitionstätigkeit E' zahlungen A szahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 7.291,44 5.020,00 7.409,39 2.389,39 -7.291,44 -5.015,00 -7.409,39 -2.394,39 Teilfinanzrechnung 000130 Datum: 25.10.2010 Seite: 21 Mandan•.: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : Produktstt fe 2 : 040 040 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Fortgesehr.Ansatz 271 Jahresergebnis Nr. 2008 Ein und Auszahlungsarten Vergi. AnsatzJlst Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 Ste ern und ähnliche Abgaben 2 ZUIIIendungen 3 4 5 6 Son stige Transfereinzahlungen 7 Sor stige Einzahlungen 8 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 SU1r.me Einzahlungen 10 11 Pe sonalauszahlungen und allgemeine ÖffE ntlich-rechtliche Prill",trechtliche Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kos enerstattungen 130.431,07 130.985,00 129.103,22 -1.881,78 264.046,98 5.300,95 210.670,00 4.300,00 265.532,30 6.413,10 54.862,30 2.113,10 20.018,02 12.000,00 13.403,51 1.403,51 und Kostenumlagen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 419.797,02 357.955,00 414.452,13 56.497,13 551.202,37 535.289,00 594.425,40 59.136,40 36.070,36 36.262,00 38.272,23 2.010,23 Ve sorgungsauszahlungen 13 Au zahlungen 13 14 15 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Tr~ ,",sferauszahlungen 16 Su 17 Sa do aus laufender Verwaltungstätigkeit für Sach- und Dienstleistungen So stige Auszahlungen nme Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 105.691,50 107.004,00 119.497,82 12.493,82 692.964,23 678.555,00 752.195,45 73.640,45 -273.167,21 -320.600,00 -337.743,32 -17.143,32 Inll~stive Einzahlungen 18 Zu ~endungen 19 20 Ei zahlung aus der Veräußerung aus Investitionsmaßnahmen von Sachanlagen Ei zahlungen aus der Veräußerung 21 22 Sorstige 23 Sl mme investive Ei zahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten Investitionseinzahlungen Einzahlungen 5,00 -5,00 5,00 -5,00 In estive Auszahlungen 24 Al szahlungen für den Erwerb von Grundstücken un~ Gebäuden 25 26 Al szahlungen für Baumaßnahmen A szahlungen für den Erwerb von beweglichem 8.920,89 6.375,00 4.858,91 -1.516,09 A lagevermögen 27 28 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen A szahlungen von aktivierbaren 29 S nstige Investitionsauszahlung 30 5 mme investive Auszahlungen 31 5 Ido aus Investitionstätigkeit E nzahlungen I A~szahlungen Zuwendungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 8.920,89 6.375,00 4.858,91 -1.516,09 -8.920,89 -6.370,00 -4.858,91 1.511,09 Teilfinanzrechnung 0001 ~~'I Datum: 25.10.2010 Seite: 22 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu Fe 2 : Nr. Kultur und Wissenschaft Büchereien Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 -Sp. 2) Jahresergebnis 040 040 272 Ein und Auszahlungsarten 2008 2009 2009 2009 Ster ern und ähnliche Abgaben 2 Zuw ndungen und allgemeine 3 Son tige Transtereinzahlungen Umlagen 4 Öffe ntlich-rechtliche 5 Priv trechtliche 6 7 Kos enerstattungen 8 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Per onalauszahlungen Leistungsentgelte Leistungsentgelte 2.050,00 1.000,00 1.000,00 20.606,26 675,46 18.000,00 21.146,72 3.146,72 150,00 145,08 -4,92 615,00 100,00 643,85 543,85 23.946,72 172.516,41 19.250,00 171.985,29 22.935,65 171.479,69 3.685,65 -505,60 14.042,38 29.194,00 23.177,55 -6.016,45 und Kostenumlagen Sor stige Einzahlungen 5ur me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Ver sorgungsauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 13 Au zahlungen 14 15 Tra hsferauszahlunqen 16 17 5u nme Auszahlungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen So stige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 5a do aus laufender Verwaltungstätigkeit 110.549,08 112.426,71 110.933,49 -1.493,22 297.107,87 313.606,00 305.590,73 -8.015,27 -273.161,15 -294.356,00 -282.655,08 11.700,92 lnv esttve Einzahlungen 18 Zu vendunqen 19 20 21 22 Eir zahlung aus der Veräußerung Sc nstige Investitionseinzahlungen 5,00 -5,00 23 5~mme investive Einzahlungen 5,00 -5,00 aus Investitionsmaßnahmen von Sachanlagen Eir zahlungen aus der Veräußerung Ei zahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten In estive Auszahlungen 24 Al szahiunqen für den Erwerb von Grundstücken un d Gebäuden 25 26 Al szahlungen für Baumaßnahmen Al szahlungen für den Erwerb von beweglichem 2.958,22 9.000,00 4.362,38 -4.637,62 2.958,22 -2.958,22 9.000,00 -8.995,00 4.362,38 -4.362,38 -4.637,62 A lagevermögen 27 28 29 30 31 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen A szahlungen von aktivierbaren Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung 5 mme investive Auszahlungen 5 Ido aus Investitionstätigkeit E ~zahlungen Auszahlunqen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 4.632,62 I I I Teilfinanzrechnung 000132 Datum: 25.10.2010 Seite: 23 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu1e 1 : ProduktstllFe 2 : Nr. Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Vergl. Ansatzllst Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Jahresergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 040 040 281 2008 Ein und Auszahlungsarten 2009 2009 2009 Ste ern und ähnliche Abgaben 2 ZU'lllendungen 3 Son stige Transfereinzahlungen 4 ÖffE ntlich-rechtliche 5 6 7 8 Priv~trechtliche 09 10 11 und allgemeine Umlagen 5.000,00 2.849,15 -2.150,85 10.719,35 13.000,00 12.121,20 -878,80 35,00 30,00 1.500,00 1.470,00 11.754,35 117.566,76 18.030,00 116.120,00 16.470,35 86.575,46 -1.559,65 -29.544,54 5.714,56 30.263,45 16.794,62 -13.468,83 52.902,37 147.118,71 323.302,40 69.583,00 150.947,00 366.913,45 54.205,09 146.687,35 -15.377,91 -4.259,65 -311.548,05 -348.883,45 304.262,52 -287.792,17 -62.650,93 61.091,28 2.146,55 7.395,55 3.112,26 -4.283,29 Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kos enerstattungen 1.000,00 und Kostenumlagen Sor stige Einzahlungen Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen SUI~me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Pe sonalauszahlunqen Ve ~orgungsauszahlungen 13 13 14 Transferauszahlungen 15 So stige Auszahlungen 16 17 Su nme Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Sa do aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 19 Zu Ivendungen aus Investitionsmaßnahmen 20 21 Ei zahlungen aus der Veräußerung 22 Sc hstige Investitionseinzahlungen 23 SI Imme investive Einzahlungen 24 Al szahlungen Au zahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Inv~5tive Einzahlungen Eil zahlung aus der Veräußerung Ei zahlungen aus Beiträgen von Sachanlagen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten In estive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken ur/:i Gebäuden 25 A szahlungen für Baumaßnahmen 26 A szahlungen für den Erwerb von beweglichem I AI lagevermögen 27 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 29 A szahlungen von aktivierbaren 30 5 mme investive Auszahlungen 31 5 Ido aus Investitionstätigkeit Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung E nzahlungen A szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 2.146,55 7.395,55 3.112,26 -4.283,29 -2.146,55 -7.395,55 -3.112,26 4.283,29 Teilfinanzrechnung Mandan t: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt ! Produktbereich 050 Soziale Leistungen 000133 Datum: 25.10.2010 Seite: 24 000134 Teilfinanzrechnung Datum: 25.10.2010 Seite: 25 Mandant: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : Produktstu fe 2 : Nr. Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatznst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 050 050 311 Ein und Auszahlungsarten 2008 2009 2009 2009 Ste ern und ähnliche Abgaben 2 ZUVIendungen 3 4 Son tige Transfereinzahlungen 5 6 Priv~trechtliche 7 Sor stige Einzahlungen 8 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 5ur ~me Einzahlungen Ve sorgungsauszahlungen 13 Au zahlungen 13 14 15 Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Transferauszahlungen 16 5u nme Auszahlungen 17 5a do aus laufender und allgemeine ÖffE ntlich-rechtliche Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte Km enerstattungen und Kostenumlagen 3.341,59 100,00 aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Pe sonalauszahlunqen für Sach- und Dienstleistungen So stige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit -100,00 3.341,59 155.389,99 100,00 192.420,58 183.286,54 -100,00 -9.134,04 687,06 1.400,00 1.504,52 104,52 56.475,88 56.006,42 50.995,27 -5.011,15 212.552,93 249.827,00 -14.040,67 -209.211,34 -249.727,00 235.786,33 -235.786,33 13.940,67 Inv estlve Einzahlungen 18 19 20 21 Zu ~endungen aus Investitionsmaßnahmen Eil zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Eil zahlungen aus der Veräußerung Ei zahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 5,00 -5,00 23 5l ~me 5,00 -5,00 investive Einzahlungen In estive Auszahlungen 24 Al szahlungen für den Erwerb von Grundstücken un~ Gebäuden 25 26 ALszahlungen für Baumaßnahmen A szahlungen für den Erwerb von beweglichem 2.687,51 4.250,00 1.758,34 -2.491,66 2.687,51 4.250,00 -4.245,00 1.758,34 -1.758,34 -2.491,66 A lagevermögen 27 28 29 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen A szahlungen von aktivierbaren 30 5 mme investive 31 S Ido aus Investitionstätigkeit Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung E nzahlungen A szahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit -2.687,51 2.486,66 000135 Teilfinanzrechnung Datum: 25.10.2010 Seite: 26 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : Produktstu e 2 : Nr. Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Fortgesehr,Ansatz Ist Ergebnis Vergi. AnsatzJJst Jahresergebnis desRechn,.JahresdesRechn,.Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 050 050 313 Ein und Auszahlungsarten 2008 2009 2009 2009 Stel ern und ähnliche Abgaben 2 ZU\o\endunqen 3 Son stige Transfereinzahlungen 97.999,33 4 ÖffE ntlich-rechtliche 5 Priv atrechtllche und allgemeine Leistungsentgelte Kos enerstattungen 7 Sor stige Einzahlungen 8 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 SUI nme Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11 Ve sorgungsauszahlungen 16 17 13.500,00 18.422,15 51.818,22 54.537,67 4.537,67 9.207,76 1.000,00 793,38 -206,62 159.025,31 164.790,04 223.700,00 139.930,00 259.953,20 156.277,76 36.253,20 16.347,76 108.332,80 101.568,00 98.759,34 -2.808,66 503.995,35 434.946,45 463.400,00 324.394,00 422.388,95 327.971,97 -41.011,05 3.577,97 1.212.064,64 -1.053.039,33 1.029.292,00 -805.592,00 1.005.398,02 -745.444,82 -23.893,98 und Kostenumlagen Personalauszahlungen Au zahlungen 20.000,00 184.622,15 Leistungsentgelte 6 13 13 14 15 6.500,00 166.200,00 50.000,00 Umlagen für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Trar.sferauszahlungen So stige Auszahlungen Su nme Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Sa do aus laufender Verwaltungstätigkeit 60.147,18 Inv~stive Einzahlungen 18 19 20 21 Zu ~endungen aus Investitionsmaßnahmen 22 Sc ~stige Investitionseinzahlungen 10,00 10,00 10,00 23 Sl mme investive Einzahlungen 10,00 10,00 10,00 24 A~~zahlungen 5.000,00 3.128,88 -1.871,12 5.000,00 -5.000,00 3.128,88 -3.118,88 -1.871,12 1.881,12 Eil zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Eir zahlungen aus der Veräußerung Eil zahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten In estive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken ur ~ Gebäuden 25 26 Al szahlungen für Baumaßnahmen Al szahlungen für den Erwerb von beweglichem Ar lagevermögen 27 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 A szahlungen von aktivierbaren 29 S nstige Investitionsauszahlung 30 31 S mme investive Auszahlungen S Ido aus Investitionstätigkeit E nzahlungen A szahlungen Zuwendungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 10,00 Teilfinanzrechnung 000136 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Datum: 25.10.2010 Hausha Seite: . 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu e 2 : Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen 050 050 315 Jahresergebnis Nr. 27 Ein und Auszahlungsarten 2008 Vergl. Ansatzllst Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis desRechn.-Jahresdes Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuw ndungen und allgemeine 3 4 Son tige Transfereinzahlungen 5 Priv trechtliche 6 7 Son tige Einzahlungen 8 Zins en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 13 13 14 Sun me Einzahlungen Öffe ,tlich-rechtliche Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kos enerstattungen und Kostenumlagen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per onalauszahlungen 86.408,35 89.718,40 3.310,05 5.600,00 5.338,81 -261,19 62.888,65 56.918,96 85.685,00 51.513,65 -674,95 618,54 207.970,68 -207.420,68 229.207,00 -229.207,00 85.010,05 52.132,19 232.199,45 2.992,45 -232.199,45 -2.992,45 Aus ahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Tra sferauszahlungen So stige Auszahlungen 16 Su nme Auszahlungen 17 Sal ~o aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Zu~ endungen 19 20 21 22 23 Ein ahlung aus der Veräußerung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Inv stive Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen von Sachanlagen Ein ahlungen aus der Veräußerung Ein ahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten So stige Investitionseinzahlungen Su fi1me investive Einzahlungen In~ estive Auszahlungen Au zahlungen un für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden 25 Auszahlunqen für Baumaßnahmen 26 Au szahlunqen für den Erwerb von beweglichem An agevermögen 27 Au szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 29 Au~zahlungen von aktivierbaren 30 31 550,00 88.163,07 Ver orgungsauszahlungen 15 24 550,00 Zuwendungen Sc nstige Investitionsauszahlung S, mme investive Auszahlungen S~Ido aus Investitionstätigkeit Ei zahlungen A~ szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit Teilfinanzrechnung 00013'7 Datum: 25.10.2010 Seite: 28 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Haushaä: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu fe 1 : Produktstu fe 2 : 050 050 341 Nr. Ein und Auszahlungsarten 2 3 Stel ~rn und ähnliche Abgaben Zuw ndungen und allgemeine Umlagen Son tige Transfereinzahlungen 4 Öffe~tlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 8 Priv trechtliche Leistungsentgelte Kos enerstatlungen und Kostenumlagen Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Vergl. Ansatzllst Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Jahresergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2008 2009 2009 2009 276.227,08 262.516,00 300.475,23 37.959,23 276.227,08 79.915,56 262.516,00 63.304,31 300.475,23 68.872,02 37.959,23 5.567,71 19.311,32 Son tige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 13 5un Per Ver Aus 13 Zin en und sonstige Finanzauszahlungen 14 Tra sferauszahlungen SOl stige Auszahlungen 494.761,57 23.644,85 476.586,00 495.897,32 21.241,69 23.636,57 2.394,88 5ur nmeAuszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 5al:lo aus laufender Verwaltungstätigkeit Inv stive Einzahlungen Zuv endungen aus Investitionsmaßnahmen 598.321,98 561.132,00 -298.616,00 588.405,91 27.273,91 -287.930,68 10.685,32 09 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen orgungsauszahlungen ahlungen für Sach- und Dienstleistungen Ein ahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ein ahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Ein ahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten So stige Investitionseinzahlungen 5utnme investive Einzahlungen Inllj:lstive Auszahlungen Au zahlungen für den Erwerb von Grundstücken un Gebäuden Au zahlungen für Baumaßnahmen Auj;zahlungen für den Erwerb von beweglichem Ar agevermögen Al ~zahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Al szahlunqen von aktivierbaren Zuwendungen Scrstige Investitionsauszahlung 5l mme investive Auszahlungen 52 do aus Investitionstätigkeit Ei zahlungen aus Finanzierungstätigkeit Al szahlungen aus Finanzierungstätigkeit -322.094,90 Teilfinanzrechnung 000138 Datum: 25.10.2010 Seite: 29 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Haushejt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu e 2 : Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Fortgeschr.Ansatz 050 050 351 Jahresergebnis Nr. Ein und Auszahlungsarten 2008 Ist Ergebnis Vergl. Ansatzllst desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 Ste~ ern und ähnliche Abgaben 2 Zuw~ndungen 3 Son tige Transfereinzahlungen 4 Öffe ntlich-rechtliche 5 6 7 Priv trechtliche Son stige Einzahlungen 8 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 5u~ me Einzahlungen und allgemeine Umlagen 21.321,00 6.321,00 17.399,00 25.738,88 15.000,00 40.325,13 21.321,00 35.884,32 6.321,00 -4.440,81 68.464,49 71.215,87 7.418,50 7.027,00 67.644,33 7.262,07 -3.571,54 235,07 101.621,87 -84.222,87 118.568,00 -103.568,00 110.790,72 -89.469,72 -7.777,28 14.098,28 Leistungsentgelte Kos enerstaUungen und Kostenumlagen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per; onalauszahlungen 11 Ver orgungsauszahlungen AU! zahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Trahsferauszahlunqen 15 16 17 5u nme Auszahlungen 18 Zu wendungen aus Investitionsmaßnahmen So stige Auszahlungen 5a do aus laufender lnvestive aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 19 Eir zahlunq aus der Veräußerung 20 21 Eir zahlungen aus der Veräußerung Eir zahlungen aus Beiträgen von Sachanlagen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten 22 So ~stige Investitionseinzahlungen 23 51Jmme investive Einzahlungen In\ estive Auszahlungen Au~zahlungen für den Erwerb von Grundstücken un ~ Gebäuden 25 26 15.000,00 Leistungsentgelte 13 13 14 24 17.399,00 Al szahlungen für Baumaßnahmen Al szahlungen für den Erwerb von beweglichem Ar lagevermögen 27 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 A szahlungen von aktivierbaren 29 30 S nstige Investitionsauszahlung 31 5 Ido aus Investitionstätigkeit 5 mme investive E'nzahlungen A szahlungen Zuwendungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit Teilfinanzrechnung Manda n : 490 Stadt Erftstadt Hausha 11'-: 500 NKF-Haushalt 000139 Datum: 25.10.2010 Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Seite: 30 Teilfinanzrechnung 000140 Datum: 25.10.2010 Seite: 31 Mandan . 490 Stadt Erftstadt Hausha . 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu e 2 : Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 060 060 361 2008 Ein und Auszahlungsarten 2009 2009 2009 Stel ern und ähnliche Abgaben 2 Zuw~ndungen 3 4 Son tige Transfereinzahlungen und allgemeine ÖffE htlich-rechtliche Umlagen Priv trechtliche 7 Sor $tige Einzahlungen Kos enerstattungen Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 5ur 11 Ve ~orgungsauszahlungen 13 Au zahlungen 13 14 Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Tra hsferauszahlunqen 15 So stige Auszahlungen me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Personalauszahlunqen 5u nme Auszahlungen 5a do aus laufender aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit 18 19 20 21 22 Zu r"endungen aus Investitionsmaßnahmen 23 51 Imme investive Eir zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Eir zahlungen aus der Veräußerung aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten S( ~stige Investitionseinzahlungen Einzahlungen In estive Auszahlungen Al szahlungen für den Erwerb von Grundstücken ur ~ Gebäuden 25 26 AI szahlungen für Baumaßnahmen AI szahlungen für den Erwerb von beweglichem AI lagevermögen 27 28 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen A szahlungen von aktivierbaren 29 S nstige Investitionsauszahlung 30 31 5 ~mme investive Zuwendungen Auszahlungen 5 Ido aus Investitionstätigkeit E nzahlunqen A szahlungen 665.628,93 613.500,00 114.936,63 1.714.641,70 101.070,67 1.881.500,00 125.846,81 2.109.816,38 109.447,58 228.316,38 -16.399,23 3.045.156,57 9.998,23 3.384.902,19 9.954,19 3.487.387,79 102.485,60 15.861,04 5.906,85 3.156.225,47 -1.441.583,77 3.520.703,19 3.612.696,41 -1.639.203,19 -1.502.880,03 91.993,22 136.323,16 für Sach- und Dienstleistungen Inv~stive Einzahlungen 24 89.893,80 und Kostenumlagen 8 Eir zahlungen 23.485,95 89.893,80 728.436,63 Leistungsentgelte 09 10 16 17 1.291.485,95 113,32 Leistungsentgelte 5 6 1.268.000,00 1.048.899,45 aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit Teilfinanzrechnung 00014'1 Datum: 25.10.2010 Seite: 32 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu e 2 : 060 060 362 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Fortgesehr. Ansatz Jahresergebnis Nr. Ein 2008 und Auszahlungsarten Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres 2009 2009 Vergi. Ansatzllst (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 Ste~ ern und ähnliche Abgaben 2 Zuw~ndungen 3 4 Son tige Transfereinzahlungen 5 6 Priv trechtliche und allgemeine Öffe ntlich-rechtliche Umlagen 895,75 Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kos enerstattungen 7 SOll stige Einzahlungen 8 Zim en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Su~ me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per onalauszahlungen 700,00 720,00 20,00 1.595,75 45.103,43 700,00 44.010,16 720,00 47.121,53 20,00 3.111,37 1.326,40 3.030,00 1.242,12 -1.787,88 78.102,28 15.333,24 85.331,50 19.766,84 78.446,93 18.482,60 -6.884,57 -1.284,24 139.865,35 -138.269,60 152.138,50 -151.438,50 145.293,18 -144.573,18 -6.845,32 6.865,32 Ver orgungsauszahlungen 13 13 14 15 16 17 Au zahlungen 18 Zu wendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 20 21 Eir zahlung aus der Veräußerung Eir zahlungen 22 So ~stige Investitionseinzahlungen 23 Sli mme investive Einzahlungen 24 Au"zahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Trahsferauszahlunqen So stige Auszahlungen Su nme Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Sa do aus laufender Verwaltungstätigkeit lnvssuve Einzahlungen von Sachanlagen Eir ahlungen aus der Veräußerung aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten In estive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un ~ Gebäuden 25 26 700,00 und Kostenumlagen Al szahlungen für Baumaßnahmen Al szahlungen für den Erwerb von beweglichem Ar lagevermögen 27 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 29 A szahlungen von aktivierbaren 30 31 5 mme investive Auszahlungen 5 Ido aus Investitionstätigkeit Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung E'nzahlungen A szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit Teilfinanzrechnung 000142 Datum: 25.10.2010 Seite: 33 Mandar1t: 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstt fe 1 : Produktsn fe 2 : 060 060 363 Nr. Ein und Auszahlungsarten 2 Ste ern und ähnliche Abgaben ZU1r1 endungen und allgemeine Umlagen 3 4 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatz/lst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) Sor stige Transfereinzahlungen 5 Öff ntlich-rechtliche Leistungsentgelte Prh atrechtliche Leistungsentgelte 6 7 Ko~tenerstaUungen und Kostenumlagen So stige Einzahlungen 8 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 13 Su nme Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Pe sonatauszahlunqen Ve sorgungsauszahlungen Au zahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin sen und sonstige Finanzauszahlungen 13 14 Tra nsferauszahlungen 15 50 hstige Auszahlungen 16 17 Summe Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Sa do aus laufender Verwaltungstätigkeit In estive Einzahlungen 18 19 20 21 22 Zt Ei Ei Ei 5 23 5 mme investive Einzahlungen In estive Auszahlungen 24 A szahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 26 A szahlungen für Baumaßnahmen A szahlungen für den Erwerb von beweglichem A lagevermögen 27 28 29 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen A szahlungen von aktivierbaren Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung 30 31 S~mme investive Auszahlungen S~Ido aus Investitionstätigkeit E nzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2008 2009 2009 2009 4.900,00 427.844,92 378.347,00 636.767,71 258.420,71 524,38 4.860,00 2.728,80 -2.131,20 54,50 14,50 14,50 714,89 6.965,39 6.965,39 434.038,69 782.453,14 383.207,00 747.287,41 646.476,40 788.534,20 263.269,40 41.246,79 2.629,67 7.895,31 7.822,88 -72,43 3.025.395,87 195.229,55 3.370.766,53 177.569,59 4.005.708,23 -3.571.669,54 4.303.518,84 -3.920.311,84 wendungen aus Investitionsmaßnahmen zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen zahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen zahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten nstige Investitionseinzahlungen 3.413.377 ,48 193.088,07 42.610,95 15.518,48 4.402.822,63 99.303,79 -3.756.346,23 163.965,61 5,00 -5,00 5,00 -5,00 u d Gebäuden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.883,26 8.203,04 7.878,39 -324,65 2.883,26 -2.883,26 8.203,04 -8.198,04 7.878,39 -7.878,39 -324,65 319,65 Teilfinanzrechnung 000143 Datum: 25.10.2010 Seite: 34 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Hausha •.: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu Fe 2 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Fortgesehr . Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 060 060 365 Nr. Ein und Auszahlungsarten Stei ern und ähnliche Abgaben 2 Zuw sndungen und allgemeine 3 4 Son tige Transfereinzahlungen Öffe htlich-rechtliche 5 Priv trechtliche 2008 Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte 6 Kos enerstattungen 7 Sor ~tige Einzahlungen 8 Zin en und sonstige 09 10 Sur me Einzahlungen 2009 2009 1.589.385,60 513.421,21 1.455.000,00 1.483.649,27 650.000,00 720.305,09 26.315,60 850.180,00 38.000,00 429.226,53 708.457,88 16.203,55 2009 28.649,27 -220.773,47 28.581,13 -141.722,12 -9.418,87 3.695,00 29.916,51 26.221,51 2.865.631,05 4.771.891,44 2.996.875,00 5.445.313,00 2.679.831,32 5.308.390,55 -317.043,68 -136.922,45 352.541,35 401.988,45 435.561,55 33.573,10 -248,91 2.000,00 1.089.914,14 3.994,91 1.076.339,51 1.994,91 -13.574,63 6.939.215,59 -3.942.340,59 6.824.286,52 -4.144.455,20 -114.929,07 -202.114,61 2.645,41 2.645.41 und Kostenumlagen Finanzeinzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per onalauszahlungen 11 Ver orgungsauszahlungen 13 AU! zahlungen 13 14 Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Tra hsferauszahlunqen 15 So stige Auszahlungen 16 17 Su nme Auszahlungen Verwaltungstätigkeit -3.397.088,71 18 19 Zu vendungen aus Investitionsmaßnahmen 4.663,20 20 21 Eir~ahlungen aus der Veräußerung Ei zahlungen aus Beiträgen 22 So nstige Investitionseinzahlungen 23 SIJmme investive 24 Al szahlunqen für Sach- und Dienstleistungen Sa do aus laufender 1.138.535,88 aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 6.262.719,76 Inv~stive Einzahlungen Eir ahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten 5,00 Einzahlungen 4.663,20 5,00 2.645,41 -5,00 2.640,41 9.721,31 71.185,92 36.910,00 88.322,47 34.949,59 86.665,58 -1.656,89 In estive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un d Gebäuden 25 26 Al szahlungen für Baumaßnahmen Al szahlungen für den Erwerb von beweglichem 27 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 29 A szahlungen von aktivierbaren 30 S mme investive 31 S Ido aus Investitionstätigkeit -1.960,41 A lagevermögen Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung E nzahtunqen A~szahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 80.907,23 125.232,47 121.615,17 -3.617,30 -76.244,03 -125.227,47 -118.969,76 6.257,71 , Teilfinanzrechnung 000144Mandan ~: 490 Stadt Erftstadt Hausha ~: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : 060 Produktstu e 2: 060 35 Einrichtungen der Jugendarbeit Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst desRechn ..Jahres desRechn ..Jahres Jahresergebnis (Sp. 3 - Sp. 2) 366 Ein und Auszahlungsarten 1 2 Steu ern und ähnliche Abgaben Zuw ndungen und allgemeine 2008 Umlagen 2009 2009 2009 41.929,00 41.000,00 42.075,00 1.075,00 12.977,01 11.000,00 11.406,20 406,20 11.331,33 9.040,00 8.354,98 -685,02 66.237,34 398.030,66 61.040,00 380.880,00 61.836,18 419.974,87 796,18 39.094,87 29.877,81 41.278,14 48.785,47 7.507,33 122.486,04 354,86 114.036,00 111.843,44 550.394,51 -484.157,17 536.549,00 -475.509,00 580.603,78 -518.767,60 Son tige Transfereinzahlungen Öffe tlich-rechtliche Priv trechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kos enerstattungen und Kostenumlagen Son tige Einzahlungen 8 Zins ~n und sonstige 09 10 11 13 Sun me Einzahlungen 13 14 15 Seite: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nr. 3 4 5 6 7 Datum: 25.10.2010 Finanzeinzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per. onalauszahlungen Ver orgungsauszahlungen Aus ahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zins en und sonstige Finanzauszahlungen Tra sferauszahlungen Son tige Auszahlungen -354,86 -2.192,56 44.054,78 -43.258,60 16 17 Sun me Auszahlungen 18 ZUY endungen 19 20 21 22 Ein ahlung aus der Veräußerung Sor stige Investitionseinzahlungen 5,00 -5,00 23 Sur nme investive 5,00 -5,00 Sal o aus laufender aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit InVE~tive Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen von Sachanlagen Ein ahlungen aus der Veräußerung Ein :ahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten Einzahlungen Inv stive Auszahlungen 24 Aus ~ahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 26 Au zahlungen für Baumaßnahmen Au zahlungen für den Erwerb von beweglichem une Gebäuden 3.728,32 3.675,00 4.034,67 359,67 3.728,32 -3.728,32 3.675,00 -3.670,00 4.034,67 -4.034,67 359,67 -364,67 Anl gevermögen 27 Au zahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Au zahlungen von aktivierbaren 29 So stige Investitionsauszahlung .30 31 Su ~me investive Zuwendungen Auszahlungen o aus Investitionstätigkeit 5a Ein ahlungen aus Finanzierungstätigkeit Au zahlungen I aus Finanzierungstätigkeit Teilfinanzrechnung 000145 Datum: 25.10.2010 Seite: 36 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Hausha t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstufe 1 : Produktstu e 2 : Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 060 060 367 Ein und Auszahlungsarten 2008 2009 2009 2009 Stel ern und ähnliche Abgaben 2 ZUVIendunqen 3 4 Son stige Transfereinzahlungen und allgemeine ÖffE ntlich-rechtliche 5 Priv trechtliche 6 7 8 Kos enerstattungen Umlagen 529,38 1.081,68 529,38 58,68 249.953,87 541,60 541,60 250.977,00 251.577,15 600,15 -250.977 ,00 -251.047,77 -70,77 und Kostenumlagen Sor stige Einzahlungen Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 5ur me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Tr~ nsferauszahlunqen 15 So stige Auszahlungen 16 5u nme Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 5a do aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlunqen 1.036,43 1.023,00 224.474,71 249.954,00 Ve sorgungsauszahlungen Au zahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen 9.571,18 Inv~stive Einzahlungen 18 19 20 21 22 Zu "endungen 23 5~mme investive Einzahlungen 24 Au",zahlungen aus Investitionsmaßnahmen Eir zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Eir zahlungen aus der Veräußerung Eir zahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten Sc ~stige Investitionseinzahlungen In estive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un~ Gebäuden 25 26 529,38 Leistungsentgelte 09 10 11 13 13 14 17 529,38 Leistungsentgelte Al szahlungen für Baumaßnahmen Al szahlungen für den Erwerb von beweglichem Ar lagevermögen 27 28 29 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen A szahlungen von aktivierbaren 30 31 5 mme investive Auszahlungen 5 Ido aus Investitionstätigkeit Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung E nzahlungen A szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 235.082,32 -235.082,32 -0,13 Teilfinanzrechnung Manda n : 490 Stadt Erftstadt Hausha I·: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 080 Sportförderung 000146 Datum: 25.10.2010 Seite: 37 Teilfinanzrechnung 000147 Datum: 25.10.2010 Seite: 38 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Haushai : 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu e 2 : Sportförderung 080 080 421 Förderung des Sports Fortgeschr.Ansatz Jahresergebnis Nr. Ein und Auszahlungsarten 1 2 Stel ern und ähnliche Abgaben Zuw~ndungen und allgemeine 2008 Son tige Transfereinzahlungen 8 Zim en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 Su~ me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11 13 Ver orgungsauszahlungen 13 14 15 Öffe htllch-rechtilche Priv trechtliche Vergl. Ansatzllst 2009 2009 -6.000,00 Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kos enerstattungen und Kostenumlagen son 5tige Einzahlungen Per onalauszahlungen 6.880,00 3.000,00 5.500,00 2.500,00 6.880,00 10.207,07 9.000,00 19.597,00 5.500,00 10.235,79 -3.500,00 -9.361,21 14.526,26 24,13 75.296,00 8.273,00 153.083,10 6.690,11 77.787,10 -1.582,89 24.757,46 -17.877,46 103.166,00 -94.166,00 170.009,00 -164.509,00 66.843,00 -70.343,00 AU! Izahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Trahsferauszahlunqen So stige Auszahlungen 16 17 Su nmeAuszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 18 19 20 Zu wendungen aus Investitionsmaßnahmen 21 22 Eir zahlungen Sc hstige Investitionseinzahlungen 23 5l ~me investive Einzahlungen 24 Aljszahlungen 5a do aus laufender Verwaltungstätigkeit lnvestlve Einzahlungen Eir zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Eir ahlungen aus der Veräußerung aus Beiträgen u.ä, von Finanzanlagen Entgelten In ~stive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken un~ Gebäuden '-- 2009 6.000,00 Umlagen 3 4 5 6 7 Ist Ergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 25 26 Allszahlungen 27 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 29 A szahlungen von aktivierbaren 30 31 S mme investive Auszahlungen 5 Ido aus Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen AI szahlungen für den Erwerb von beweglichem Ar lagevermögen Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung E'f!zahlungen A szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit Teilfinanzrechnung 000148 Datum: 25.10.2010 Seite: 39 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Haushai : 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu e 2 : Nr. Sportförderu ng 080 080 Sportstätten und Bäder Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 424 Ein und Auszahlungsarten 2008 2009 2009 2009 Steu ern und ähnliche Abgaben 2 Zuw ndungen und allgemeine 3 Son tige Transfereinzahlungen 4 Öffe ,tlich-rechtliche 5 Priv trechtliche 6 Kos enerstattungen 7 Son tige Einzahlungen 8 Zins en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 13 13 14 Sun me Einzahlungen Umlagen Leistungsentgelte 2.795,50 2.800,00 2.956,00 156,00 13.523,86 11.209,00 8.455,70 -2.753,30 16.319,36 29.683,40 14.009,00 26.327,88 11.411,70 28.235,62 -2.597,30 1.907,74 309.012,50 295.954,12 263.346,73 -32.607,39 283.717,15 923.180,87 378.345,00 875.460,00 378.344,80 821.526,22 -0,20 -53.933,78 1.545.593,92 1.576.087,00 -1.562.078,00 1.491.453,37 -1.480.041,67 -84.633,63 Leistungsentgelte und Kostenumlagen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per onalauszahlungen Ver orgungsauszahlungen Aus ahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Tra hsferauszanlunqen 15 So stige Auszahlungen 16 Su nrne Auszahlungen 17 Sa 110aus laufender aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit -1.529.274,56 82.036,33 Inv stive Einzahlungen 18 19 20 21 22 Zu So stige Investitionseinzahlungen 5,00 -5,00 23 Su mme investive 5,00 -5,00 endungen aus Investitionsmaßnahmen Ein ahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen EinIZahlungen aus der Veräußerung Eir Izahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten Einzahlungen In~~stive Auszahlungen 24 A~ Bzahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 26 Au szahlungen für Baumaßnahmen Au~zahlungen für den Erwerb von beweglichem un Gebäuden 12.647,93 84.204,08 10.591,94 -73.612,14 12.647,93 -12.647,93 84.204,08 -84.199,08 10.591,94 -10.591,94 -73.612,14 73.607,14 Ar lagevermögen 27 28 29 30 31 Al szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Al szahlungen von aktivierbaren Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung S mme investive Auszahlungen S Ido aus Investitionstätigkeit E'rzahlungen A szahlungen I I I aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit Teilfinanzrechnung Mandan : 490 Stadt Erftstadt Haushai ~: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt 000149 Datum: 25.10.2010 Seite: 40 Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwickl ung, Geoinformationen Teilfinanzrechnung 000150 Datum: 25.10.2010 Seite: 41 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Haushai t: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu e 2 : 090 090 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatzllst Jahresergebnis Nr. Ein und Auszahlungsarten 4 Stel ern und ähnliche Abgaben Zuwllndungen und allgemeine Umlagen Son tige Transfereinzahlungen ÖffEhtlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 Priv trechtliche Leistungsentgelte Kos enerstattungen und Kostenumlagen Sor ~tige Einzahlungen 2 3 8 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 Sur me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per onalauszahlungen 11 Ve, orgungsauszahlungen Au! ~ahlungen tür Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tra hsferauszahlunqen So stige Auszahlungen Su nme Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Sa do aus laufender Verwaltungstätigkeit lnvestlve Einzahlungen Zu wendungenaus Investitionsmaßnahmen 2009 2009 2009 19.800,00 1.456,29 1.456.29 2.206.99 1.500,00 1.566,50 66,50 22.006,99 285.126,59 1.500,00 322.283,06 3.022,79 324.650,78 1.522,79 2.367,72 30.119,57 13.849,94 9.773,33 -4.076,61 80.194,20 79.301,00 73.622,42 -5.678,58 395.440,36 -373.433,37 415.434,00 -413.934,00 408.046,53 -405.023,74 -7.387,47 8.910,26 1.434,46 15.000,00 1.822,53 -13.177,47 1.434,46 -1.434,46 15.000,00 1.822,53 -13.177,47 -15.000,00 -1.822,53 13.177,47 Eir zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Eir zahiunqen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Eir zahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sc hstige Investitionseinzahlungen 24 Sl ~me investive Einzahlungen In' estive Auszahlungen Aljszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 26 ur ~ Gebäuden AI szahlungen für Baumaßnahmen AI szahlungen für den Erwerb von beweglichem 23 2008 desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) Ar lagevermögen 27 A szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 29 A szahlungen von aktivierbaren Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung 30 31 S mme investive Auszahlungen S Ido aus Investitionstätigkeit E nzahlunqen aus Finanzierungstätigkeit A szahlungen aus Finanzierungstätigkeit Teilfinanzrechnung Mandan : 490 Stadt Erftstadt Hausha I : 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen , 00015'1 Datum: 25.10.2010 Seite: 42 Teilfinanzrechnung 000152 Mandan . 490 Stadt Erftstadt Hausha •.: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu e 2 : 100 100 521 Nr. Ein und Auszahlungsarten 2 Steu~rn und ähnliche Abgaben Zuw ndungen und allgemeine Umlagen 3 Son tige Transfereinzahlungen 4 Öffe 1tlich-rechtliche Leistungsentgelte Priv trechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 8 09 10 11 13 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatz/lst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) Kos enerstattungen und Kostenumlagen Son tige Einzahlungen Zins en und sonstige Finanzeinzahlungen Sun me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per onalauszahlungen Ver orgungsauszahlungen Aus ahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 14 15 Zin en und sonstige Finanzauszahlungen 16 Su nmeAuszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Sal :10 aus laufender Verwaltungstätigkeit Inv stive Einzahlungen 17 18 19 20 21 22 Tra sferauszahlungen SOl stige Auszahlungen Zu~ endungen aus Investitionsmaßnahmen Ein ahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ein ahlungen aus der Veräußenungvon Finanzanlagen Ein ahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten So stige Investitionseinzahlungen 23 Su Inme investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Au zahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 26 un Gebäuden Au zahlungen für Baumaßnahmen AlJszahlunqen für den Erwerb von beweglichem 27 28 29 30 An agevermögen AlJszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen AlJ~zahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sc rstige Investitionsauszahlung S, mme investive Auszahlungen 31 S~Ido aus Investitionstätigkeit Ei zahlungen aus Finanzierungstätigkeit Al szahlungen aus Finanzierungstätigkeit Datum: 25.10.2010 Seite: 43 2008 2009 2009 2009 344.036,07 410.000,00 351.740,06 -58.259,94 18.772,87 11.255,00 54.107,75 42.852,75 362.808,94 501.784,84 421.255,00 472.025,02 405.847,81 457.354,30 -15.407,19 -14.670,72 2.892,24 29.037,73 41.964,45 12.926,72 86.530,64 113.702,57 80.952,76 -32.749,81 591.207,72 -228.398,78 614.765,32 -193.510,32 580.271,51 -174.423,70 -34.493,81 19.086,62 -35,00 3,00 115,00 112,00 -35,00 3,00 115,00 112,00 2.492,90 14.218,68 14.210,75 -7,93 2.492,90 14.218,68 14.210,75 -7,93 -2.527,90 -14.215,68 -14.095,75 119,93 Teilfinanzrechnung 000153 Datum: 25.10.2010 Seite: 44 Mandanl: 490 Stadt Erftstadt Haushai : 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu Produktstu re 1 : e2: Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung 100 100 522 Jahresergebnis Nr. Ein und Auszahlungsarten 2008 Vergi. Ansatzllst Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 Steu ern und ähnliche Abgaben 2 Zuw ndungen und allgemeine 3 4 Son tige Transtereinzahlungen 2.113,80 1.900,00 Öffe tlich-rechtliche 600,15 1.244,55 1.530,00 300,00 894,76 114,88 4.968,14 126.563,30 5 6 Priv trechtliche Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kos enerstattungen 515,40 2.415,40 1.164,00 -366,00 623,90 323,90 1.520,00 1.406,05 91,89 -113,95 91,89 5.250,00 132.504,64 5.701,24 129.162.34 451,24 -3.342.30 46.39 46.39 und Kostenumlagen 7 Son tige Einzahlungen 8 09 10 Zins en und sonstige Finanzeinzahlungen Sun me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per. onalauszahlungen 11 Ver orgungsauszahlungen 13 Aus ahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 14 Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Tra sterauszahlungen 15 SOl stige Auszahlungen 16 17 SUInmeAuszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Sal :10aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.299.63 26.069,36 26.211,32 141,96 152.862,93 -147.894,79 158.574,00 -153.324,00 155.420,05 -3.153,95 -149.718,81 3.605,19 Inv stive Einzahlungen 18 19 20 21 22 Zu 23 Su rnme investive Einzahlungen 24 Auszahlungen endungen aus Investitionsmaßnahmen Ein ahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Einlzahlungen aus der Veräußerung Eir ~ahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten So stige Investitionseinzahlungen In\l~stive Auszahlungen un 25 26 für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden Au szahlungen für Baumaßnahmen Au~zahlungen für den Erwerb von beweglichem 7.000.00 -7.000,00 7.000,00 -7.000,00 5.876,00 -7.000,00 7.000,00 2.273.01 Ar agevermögen 27 28 Al szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Al szahlungen von aktivierbaren 29 S nstige Investitionsauszahlung 30 31 S mme investive Auszahlungen Zuwendungen S Ido aus Investitionstätigkeit Ei~zahlungen A szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 16.082,41 8.149,01 000154 Teilfinanzrechnung Datum: 25.10.2010 Seite: 45 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Haushai : 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu 'e 2 : Nr. Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 100 100 523 Ein und Auszahlungsarten 2008 2009 2009 2009 Steu ern und ähnliche Abgaben 2 Zuw ndungen und allgemeine 3 Son tige Transfereinzahlungen 4 Öffe 'ltlich-rechtliche 5 6 7 Priv trechtliche Son tige Einzahlungen 8 Zins en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 13 13 14 15 8.000,00 Umlagen -8.000,00 Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kos enerstattungen und Kostenumlagen 5un me Einzahlungen 76.873,90 8.000,00 75.202,90 79.851,82 -8.000,00 4.648,92 626,00 21.943,10 13.993,71 -7.949,39 8.000,00 12.143,15 16.000,00 11.426,00 8.000,00 13.155,25 -8.000,00 1.729,25 97.643,05 -97.643,05 124.572,00 -116.572,00 115.000,78 -115.000,78 -9.571,22 1.571,22 aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per. onalauszahlungen Ver orgungsauszahlungen Aus zahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Tra hstereuszahlunqen So stige Auszahlungen 16 17 5u nme Auszahlungen 18 Zu 19 20 21 Ein zahlung aus der Veräußerung 5a ~o aus laufender aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit Inv stive Einzahlungen endungen aus Investitionsmaßnahmen von Sachanlagen EinIZahlungen aus der Veräußerung Eir ~ahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten 22 So stige Investitionseinzahlungen 1,00 -1,00 23 5u mme investive 1,00 -1,00 1,00 -1,00 Im~stive 24 25 26 Auszahlungen Au szahlunqen un Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden Au szahlungen für Baumaßnahmen Au~zahlungen für den Erwerb von beweglichem 199,00 Ar lagevermögen 27 Al szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Al szahlungen von aktivierbaren 29 30 31 Sc nstige Investitionsauszahlung 5 mme investive Zuwendungen Auszahlungen 5 Ido aus Investitionstätigkeit E'~zahlungen A szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 199,00 -199,00 I Teilfinanzrechnung 000155 Mandan: 490 Stadt Erftstadt HaushaI : 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung I Datum: 25.10.2010 Seite: 46 Teilfinanzrechnung 000156 Datum: 25.10.2010 Seite: 47 Mandan1: 490 Stadt Erftstadt Haushai : 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu Produktstu fe 1 : e2: Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft 110 110 537 Jahresergebnis Nr. Ein- und Auszahlungsarten 2008 Vergl. Ansatzllst Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 Steu srn und ähnliche Abgaben 2 Zuw ndungen und allgemeine 3 Soru tige Transfereinzahlungen 4 Öffe tlich-rechtliche 5 6 7 8 Priv trechtliche Umlagen Leistungsentgelte 408.714,93 3.089.400,01 401.903,86 401.903,86 2.992.877,00 3.332.571,76 339.694,76 306.462,08 31.504,00 100.250,00 33.945,00 437.422,53 337.172,53 3.804.577,02 127.830,55 3.526.534,86 151.123,00 4.205.843,15 136.014,27 679.308,29 -15.108,73 2.824.748,73 2.993.114,00 3.548.053,66 554.939,66 307.081,57 26.798,24 401.903,86 416.198,99 14.295,13 28.244,00 18.886,33 -9.357,67 3.286.459,09 518.117,93 3.574.384,86 -47.850,00 4.119.153,25 544.768,39 86.689,90 134.539,90 1.154,84 2.000,00 1.199,52 -800,48 1.154,84 -1.154,84 2.000,00 -2.000,00 1.199,52 -1.199,52 -800,48 Leistungsentgelte Kos enerstattungen und Kostenumlagen Son tige Einzahlungen 2.441,00 Zins en und sonstige Finanzeinzahlungen Sun me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 09 10 11 Ver orgungsauszahlungen 13 Aus ahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 14 Zim en und sonstige Tra sferauszahlungen 15 Sor stige Auszahlungen 16 17 Sur 1meAuszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Sal ~o aus laufender Verwaltungstätigkeit Per onalauszahlungen Finanzauszahlungen Inv stive Einzahlungen 18 19 20 21 22 Zu endungen 23 Su nme investive Einzahlungen 24 Au zahlungen aus Investitionsmaßnahmen Ein zahtunq aus der Veräußerung von Sachanlagen Ein ahlungen aus der Veräußerung Eir !zahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten So stige Investitionseinzahlungen Inv~stive Auszahlungen un 25 26 für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden Au zahlungen für Baumaßnahmen Au~zahlungen für den Erwerb von beweglichem Ar agevermögen 27 28 29 30 31 Al szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Al szahlungen von aktivierbaren Zuwendungen S< nstige Investitionsauszahlung 5 mme investive Auszahlungen S. Ido aus Investitionstätigkeit Ei~zahlungen A szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 800,48 Teilfinanzrechnung 000157 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Hausha I: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV I Datum: 25.10.2010 Seite: 48 Teilfinanzrechnung 000158 Datum: 25.10.2010 Seite: 49 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Haushai : 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu e 2 : Verkehrsflächen ÖPNV 120 120 547 und -anlagen, ÖPNV Fortgesehr.Ansatz Jahresergebnis Nr. Ein und Auszahlungsarten 2008 Ist Ergebnis Vergl. Ansatzllst des Rechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2009 2009 Steu ern und ähnliche Abgaben 2 Zuw ndungen und allgemeine 3 Son tige Transfereinzahlungen 4 Öffe tlich-rechtliche 5 6 Priv trechtliche 7 Son tige Einzahlungen 8 Zins en und sonstige 09 10 Sun me Einzahlungen 11 13 13 Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte Kos enerstattungen 6.108,25 6.200,00 6.602,65 402,65 6.108,25 43.828,76 6.200,00 29.746,32 6.602,65 31.233,60 402,65 1.487,28 6.754,93 18.153,65 12.799,32 -5.354,33 667.896,00 5.943,34 690.100,00 6.953,40 633.626,00 7.538,40 -56.474,00 724.423,03 -718.314,78 744.953,37 -738.753,37 685.197,32 -678.594,67 -59.756,05 60.158,70 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 20.000,00 -20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 20.000,00 und Kostenumlagen Finanzeinzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per onalauszahlungen Ver orgungsauszahlungen Aus ahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zin en und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 Tra sferauszahlungen 16 SUI nme Auszahlungen 17 Sal~o aus laufender Sor stige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit 585,00 Inv stive Einzahlungen 18 Zu 19 Ein ahlung aus der Veräußerung 20 Ein ahlungen aus der Veräußerung 21 22 Eir zahlunqen 23 Su~me endungen aus Investitionsmaßnahmen aus Beiträgen von Sachanlagen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten So stige Investitionseinzahlungen investive Einzahlungen Im estive Auszahlungen 24 Au zahlungen un 25 26 für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden Al szahlunqen für Baumaßnahmen Al szahlungen für den Erwerb von beweglichem Ar lagevermögen 27 28 Al szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen A szahlungen von aktivierbaren 29 S nstige Investitionsauszahlung 30 S mme investive 31 S Ido aus Investitionstätigkeit E'nzahlungen A szahlungen Zuwendungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit I Teilfinanzrechnung I Manda n : 490 Stadt Erftstadt Hausha I: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege I 000159 Datum: 25.10.2010 Seite: 50 Teilfinanzrechnung Mandan .. 490 000160 Datum: 25.10.2010 Stadt Erftstadt Hausha I: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt e1: Produktst u e 2: Produktstu 130 130 Ein und Auszahlungsarten 1 2 Zuw ndungen und allgemeine 2008 Öffe ~tlich-rechtliche Priv trechtliche 6 7 Kos enerstattungen 8 Zins an und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 13 13 14 15 5un me Einzahlungen Son tige Transfereinzahlungen 2009 9.186,00 9.000,00 5.699,00 -3.301,00 9.186,00 75.276,33 9.000,00 72.780,77 5.699,00 64.485,56 -3.301,00 -8.295,21 421,39 133,23 201,83 68,60 Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Son tige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Pe~ onalauszahlungen Ver orgungsauszahlungen Aus ahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zim en und sonstige Finanzauszahlungen Tra sferauszahlungen Son ~tige Auszahlungen 5ur me Auszahlungen 5al o aus laufender aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit Inv stive Einzahlungen 18 Zu", endungen 19 20 21 22 Ein ~hlung So stige Investitionseinzahlungen 23 5u r-me investive aus Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen Ein tahlungen aus der Veräußerung Ein ahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten Einzahlungen Inv stive Auszahlungen Au zahlungen un 25 26 2009 Umlagen 5 24 2009 Ste u ern und ähnliche Abgaben 3 4 17 51 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Fortgesehr . Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn..Jahres desRechn..Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 554 Nr. 16 Seite: für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden Au zahlungen für Baumaßnahmen Au zahlungen für den Erwerb von beweglichem An ragevermögen 27 Au zahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 29 Au zahlungen von aktivierbaren 30 31 5u mme investive Zuwendungen So stige Investitionsauszahlung Auszahlungen 5a do aus Investitionstätigkeit Ei zahlungen Au szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 8.068,15 7.554,00 8.373,85 819,85 83.765,87 80.468,00 73.061,24 -7.406,76 -74.579,87 -71.468,00 -67.362,24 4.105,76 I I I Teilfinanzrechnung I Mandant .490 Stadt Erftstadt Haushai : 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich I I I 140 i I I I Umweltschutz 00016'1 Datum: 25.10.2010 Seite: 52 Teilfinanzrechnung 000162 I Datum: 25.10.2010 Seite: 53 Mandan1: 490 Stadt Erftstadt Haushai : 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstut e 1 : Nr. Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Fortgesehr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. AnsatzJlst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 140 140 561 Produktstut~ 2 : Ein-und Auszahlungsarten 2008 2009 2009 2009 Steu rn und ähnliche Abgaben 2 ZUWEndungen und allgemeine 3 Sons ige Transfereinzahlungen 4 Öffer tlich-rechtliche 5 Priv~ rechtliche Umlagen Leistungsentgelte -4.426,85 Leistungsentgelte 6 Kost nerstattungen 7 Sons tige Einzahlungen und Kostenumlagen 8 Zins n und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Summe Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Vers orgungsauszahlungen 13 Aus ahlungen 13 Zins n und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 Trarjsferauszahlunqen 16 17 Sun ImeAuszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Salc 0 aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 19 20 Zuwendungen Einz~hlungen aus der Veräußerung 21 22 Eiru ahlunqen aus Beiträgen Son stige Investitionseinzahlungen 5,00 -5,00 23 Su~ me investive Einzahlungen 5,00 -5,00 Personalauszahlunqen für Sach- und Dienstleistungen Son tige Auszahlungen -4.426,85 100.829,10 97.649,03 90.835,79 -6.813,24 324,16 2.596,97 1.875,00 -721,97 30.143,20 26.952,00 23.445,51 -3.506,49 -11.041,70 11.041,70 131.296,46 127.198,00 116.156,30 -135.723,31 -127.198,00 -116.156,30 Inve tive Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen Ein~tahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten lnve stive Auszahlungen 24 Aus~hlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 26 Aus ahlungen für Baumaßnahmen Aus zahlungen für den Erwerb von beweglichem 248,31 1.000,00 248,31 -248,31 855,61 -144,39 1.000,00 855,61 -144,39 -995,00 -855,61 139,39 Anl gevermögen 27 28 Aus zahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Aus~hlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sor stige Investitionsauszahlung 30 Su nme investive Auszahlungen 31 Sal 0 aus Investitionstätigkeit Ein ahlungen aus Finanzierungstätigkeit Au zahlungen aus Finanzierungstätigkeit Teilfinanzrechnung Mandant: 490 Stadt Erftstadt Haushai : 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus 000163 Datum: 25.10.2010 Seite: 54 Teilfinanzrechnung 000164 Datum: 25.10.2010 Seite: 55 Mandan . 490 Stadt Erftstadt Haushai : 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu e 2 : Nr. Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst des Rechn ..Jahres des Rechn ..Jahres Jahresergebnis (Sp. 3 - Sp. 2) 150 150 571 2008 Ein und Auszahlungsarten 2009 2009 2009 Steu ern und ähnliche Abgaben 2 Zuw ndungen und allgemeine 3 Son tige Transfereinzahlungen 4 Öffe ltlich-rechtliche 5 Priv trechtliche 6 Kos enerstattungen 7 Son tige Einzahlungen 8 Zins en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 Sun me Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Umlagen 50,00 -50,00 5.000,00 -5.000,00 Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Per onalauszahlungen 11 Ver orgungsauszahlungen 13 13 14 15 Aus ahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16 17 Su nme Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Sa do aus laufender Verwaltungstätigkeit 74.080,55 5.050,00 108.132,32 84.989,60 -5.050,00 -23.142,72 23.475,35 30.054,45 31.840,04 1.785,59 50,00 36.321,68 174.558,45 -169.508,45 37.870,38 154.700,02 -154.700,02 Zin en und sonstige Finanzauszahlungen Tra hsferauszahlungen 20.749,20 So stige Auszahlungen 118.305,10 -118.305,10 -50,00 1.548,70 -19.858,43 14.808,43 Inv stive Einzahlungen 18 Zu 19 20 Ein ahlung aus der Veräußerung EinIZahlungen aus der Veräußerung 21 Eir izahlungen aus Beiträgen 22 So stige Investitionseinzahlungen 8.000,00 -8.000,00 23 Su mme investive Einzahlungen 8.000,00 -8.000,00 endungen Im~stive aus Investitionsmaßnahmen von Sachanlagen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten Auszahlungen 24 A~ Bzahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 26 AL szahlungen für Baumaßnahmen AL~zahlungen für den Erwerb von beweglichem un j Gebäuden 15.900,00 2.644,51 -13.255,49 15.900,00 2.644,51 -13.255,49 -7.900,00 -2.644,51 5.255,49 Ar lagevermögen 27 Al szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Al szahlungen von aktivierbaren 29 S nstige Investitionsauszahlung 30 31 5 mme investive Auszahlungen 5 Ido aus Investitionstätigkeit E'~zahlungen A szahlungen Zuwendungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit Teilfinanzrechnung Manda n : 490 Stadt Erftstadt Hausha I : 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft 000165 Datum: 25.10.2010 Seite: 56 Teilfinanzrechnung 000166 Datum: 25.10.2010 Seite: 57 Mandan : 490 Stadt Erftstadt Haushalt: 500 NKF-Haushalt Stadt Erftstadt Produktstu e 1 : Produktstu e 2 : Nr. '- Allgemeine Finanzwirtschaft 160 160 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr.Ansatz Ist Ergebnis Vergi. Ansatzllst Jahresergebnis desRechn.-JahresdesRechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) Ein und Auszahlungsarten 2008 2009 2009 Steu em und ähnliche Abgaben 40.125.173,95 16.284.254,82 40.369.102,00 36.936.657,53 -3.432.444,47 15.385.168,00 15.390.433,00 5.265,00 2.340.754,15 3.652.482,99 2.320.340,00 3.462.997,00 2.270.456,43 3.628.889,09 -49.883,57 165.892,09 62.402.665,91 27.317,58 61.537.607,00 38.565,00 58.226.436,05 36.178,34 -3.311.170,95 -2.386,66 -641.268,00 -393.252,41 2 Zuwendunqen 3 4 Son tige Transfereinzahlungen Öffe ntlich-rechtliche 5 Priv trechtliche und allgemeine Umlagen 2009 Leistungsentgelte Leistungsentgelte 6 Kos enerstattungen 7 Son stige Einzahlungen 8 Zin en und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 13 13 SUI1 me Einzahlungen und Kostenumlagen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Per onalauszahlungen Ver orgungsauszahlungen AUf zahlungen für Sach- und Dienstleistungen 854.294,44 1.272.400,00 631.132,00 28.633.751,29 742,33 29.946.900,00 47,00 29.553.647,59 1.001,61 29.516.105,64 31.257.912,00 30.221.959,54 -1.035.952,46 Verwaltungstätigkeit 32.886.560,27 30.279.695,00 28.004.476,51 -2.275.218,49 aus Investitionsmaßnahmen 2.852.487,94 2.818.850,00 2.818.895,81 45,81 474.364,00 474.364,26 0,26 2.852.487,94 3.293.214,00 3.293.260,07 46,07 137.622,00 137.500,00 137.560,00 60,00 137.622,00 2.714.865,94 94.970.000,36 101.781.296,54 137.500,00 3.155.714,00 137.560,00 3.155.700,07 13.390.000,00 60,00 -13,93 13.390.000,00 465.206,00 5.865.205,70 5.399.999,70 Zin en und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 Tra hsferauszahlunqen 16 Su nme Auszahlungen 17 Sa tlo aus laufender So stige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 954,61 tnvestive Einzahlungen 18 19 20 21 22 Zu 23 Su mme investive endungen Eir zahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Ein ahlungen aus der Veräußerung Eirlzahlungen aus Beiträgen von Finanzanlagen u.ä. Entgelten So ~stige Investitionseinzahlungen Einzahlungen Im estive Auszahlungen 24 Au~zahlungen für den Erwerb von Grundstücken un ~ Gebäuden 25 26 Al szahlungen für Baumaßnahmen Al szahlungen für den Erwerb von beweglichem Ar lagevermögen 27 28 29 30 31 AI szahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen AI szahlungen von aktivierbaren Zuwendungen S nstige Investitionsauszahlung 5 mme investive Auszahlungen 5 Ido aus Investitionstätigkeit E·nzahlungen A szahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 000167 STAD ERFTSTAD Abrechnung des Produktes 020 127 010 Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2009 Stadt Erftstadt 000168 o .•.... o r-.... -' ~'" 1-8 N .•.... ::J'" w'" z&! '" ~~~~ "':N°;S; co"! ~~ ~ Cl_ N ° ~ -e- I!) o N 1 .i c:: ~ .t:. ••ec:: m 000169 STAD ERFTSTAD Abrechnung des Produktes 110 537 010 Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2009 Stadt Erftstadt 000170 ... •.. ~ ... 7ii eS 000171 ~ o .•.. o i e ~CIS .c UI ~ CIS ::J: E g C GI CI C ~ .c u ) C GI .c .2 jj GI -E .. GI GI "c & c ~ ~ :CIS .. "t: W 000172 Beteiligungsbericht zum 31.12.2009 Stadt Erftstadt <h Cl e :::l c: .•.. '0 .•..as lI:: tJ) -6~ UJ "- CI) '0 .•..c 'Qj (") ö tJ) 0 I!) ~ c: « ~ w .•.. '0 .•..as \IIJ 0 0 ..-..Iri 2 III \IIJ 0 0 \IIJ 0 0 CI) 0 er) ..-..-Iri ~o GIN ~N ,C •••• u"': =M al "- \IIJ 0 0 -.i CD 00 r....: I!) (") \IIJ 0 0 c.ö N N 0 -e- \IIJ 0 0 I"- ..-~ ..-..- GI Q. <C :z: :> I!) N .5 cn o o - N -- "C .B CI) CI) Cl as as ~ w ce <c<c "C uiui J9 CI) ~ CI) "C c:: CI) C) c:: ::::J ,~ :s CI) Ol ,~ "C c .;:: J:~ .c c: E Q) <.9 E t! W E o 0 'ö~ ro I/) O::m ~ c: - -~t CI) ,g :::::J .c e '~ CI) ,g :::l o > Cl I/) c: .::::l •... Q) .- ..11:: -Ew Q) E > .'0..11:: c: c: ::::l ::::l Cl!ö c: c: ::::l ::::l ~o:: iilE c: Q) ro•...ro Q)..II:: >.2 ~ o o cIS J: .c E <.9 t E W'(ii o~ 'ö~ ro Q) 0:: ca 0001 73 Anlage 1 000174 Gesellschaftsorgane Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stand: 31.12.2009 in 2009: Schmitt-Sausen, Geschäftsführeri A ne Willi Zylajew MdB, Hürth Rhein-Erft-Kreis Kreistagsabgeordneter Michael Schmalen, - Vorsitzender Erftstadt - Vorsitzender - Kreistagsabgeordneter Hans Günter Eilenberger, Stellv .: Kreistagsabgeordneter Bernhard Ripp, Kerpen - stellv. Vorsitzender - Frechen - stellv. VorsitzenderKreistagsabgeordneter Bedburg Stadtverordneter Dr. Georg Kippeis Stellv.: Stadtverordneter Hermann-Josef Dirk Schehl Klingele, Kerpen - 2. stellv. Vorsitzender - Kreistagsabgeordneter Bergheim Stadtverordneter Guido van den Berg, Bedburg ab 12.03.2009 Dr. Winfried Kösters Stellv.: Stadtverordneter Bürgermeister Rolf Kremer Gunnar Koerdt, Bedburg bis 20.10.2009 Brühl Stadtverordneter Kreistagsabgeordnete Gerd Pohl Stellv.: Stadtverordneter Hanns-Henning Hosmann Dr. Sabine Gertrud Cremer, Bergheim Landrat Elsdorf Werner Stump, Bergheim Ratsmitglied Bürgermeisterin Jakob Nießen Stellv.: Ratsmitglied Rudolf Habrich Maria Pfordt, Bergheim Erftstadt bis 20.10.2009 Bürgermeister Stadtverordneter Friedrich Schäfer Stellv.: Stadtverordnete Michael Kreuzberg, Brühl Carla Neiße-Hommelsheim Bürgermeister E.-D. Bösche, Erftstadt bis 20.10.2009 Frechen Bürgermeister Hans-Willi Stellv.: Stadtverordneter Stadtverordneter Bürgermeister Meier Franz Becker Dr. Franz-Georg Ferdi Huck Kreistagsabgeordneter Rips, Erftstadt ab 21.10.2009 Bernd Bohlen, Erftstadt Kerpen Stadtverordneter stellv. Landrat Wolfgang Stellv.: Stadtverordnete Harald Dudzus, Erftstadt Scharping Marianne Flottrong Bürgermeister Wilfried Effertz, Elsdorf ab 21.10.2009 Pul heim Beigeordneter "- Wolfgang Stellv.: Stadtverordneter Thelen stellv. Landrat Michael Wiecki Rüdiger Warnecke, Wesseling Stadtverordneter Kreistagsabgeordneter Gregor Hein, Frechen Ralf Dünow Stellv.: Stadtverordneter Hans-Peter Haupt Bürgermeister Hans-Willi Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft Stadtverordneter Kreistagsabgeordneter Rudolf Karolus KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH Bernd Nürnberger Stellv.: Vorstandsmitglied Meier, Frechen ab 21.10.2009 mbH Bert Reinhardt Stellv.: Stadtverordneter Geschäftsführer Elsdorf Klaus Lennartz, Hürth KSK-Vorstandsmitglied Hans Seigner, Köln Hans Seigner Kreistagsabgeordneter Michael Wiecki, Pul heim Michael Schmalen, beratend Erftstadt