Beschlussvorlage (Anlagen 1 - 11)

Verzeidhnis der Anlagen Wihschaftsplan wirtschaft Sarierungs- 2011, Betriebszweig und Bauprogramm Betriebszweig 121 2011 Wit'tschaftsplan 2011, Betriebszweig un~ -entwicklung Fi~anzplanung, I 1I Hochbau und Gebäude- /31 Bodenbevorratung Hochbau und Gebäudewirtschaft 141 Bodenbevorratung und 151 der Betriebszweige 16/ I Fimanzplanung, Betriebszweig -e~twicklung i wjrtschaftsplan 2011: Zusammenfassung ! ! Fi~anzPlanUng: Zusammenfassung 171 der Betriebszweige i Strallenübersicht 18/ i B$triebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Übersicht über K~editverpflichtungen (ohne Wfa-Wohnbaudarlehen) /9/ i I B~triebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Übersicht über K~editverpflichtungen aus Wfa-Wohnbaudarlehen /10/ I I B~triebszweig Bodenbevorratung über Kreditverpflichtungen und -entwicklung: Übersicht / 11 / I P:\82i~tern\Eigenbetrieb\WIPläne_1999_bis_2xxx\WIPL2011 Anlag~n.doc ! \Wirtschaftsplan 2011 - Verzeichnis der Wirtschaftsplan 2011 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Leistungsumfang: Ba~erhaltung städtischer Gebäude; En$rgiemanagement: Fortsetzung des Projektes zur Energieeinsparung an Schulen; Ra~mvermietung und -vermittlung; Hausmeister- und Reinigungsdienste an stadteigenen sowie angernieteten Gebäuden; Pr~ektierung und Durchführung der im Wirtschaftsplan 2011 vorgesehenen Neubaumaßnahmen; Oberwachunq der Gewährleistung und Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche bei de~ in den letzten 5 Jahren errichteten Gebäuden bzw. durchgeführten Sanierungsmaßnahmen, Erläut~rungen zum Erfolgsplan I Die Mi Weite Zahlun Diese (Mietei teinnahmen resultieren überwiegend aus der Vermietung städtischer Gebäude, der ermietung angemieteter Objekte an Aussiedler und Asylbewerber sowie den Nettoen der GWG an die Stadt aus der Vermietung des städtischen Mietwohnbestandes. ahlungen der GWG werden in der Buchführung des Eigenbetriebs im Bruttoverfahren nahmen einerseits, Aufwendungen anderseits) dargestellt. j Insbes~ndere in den siebziger und achtziger Jahren hat die Stadt Erftstadt in erheblichem Umfan neue Schulgebäude errichtet bzw. bestehende Schulen erheblich erweitert. Aufgrund es Alters dieser Gebäude treten jetzt verstärkt Schäden auf. Zu den reparaturanfälligen T~ilen zählen insbesondere die Heizungsanlagen, die Leitungssysteme für die Ver- und Entsor ung und die Fensteranlagen. Auch in den kommenden Jahren muss daher mit einem erheb!" hen Mittelbedarf für die Unterhaltung der städtischen Schulen gerechnet werden. , Der wIrtschaftSPlan 2011 ist insbesondere geprägt von Maßnahmen im Schulzentrum Liblar mit u·.~.der energetischen Sanierung der Realschule. i Hlnslchtlich der Sonderrnaßnahmen wird auf das als Anlage beigefügte "Sanierungs- und Baupr gramm 2011" verwiesen. Zu den vorgesehenen Bauunterhaltungsmaßnahmen ergeben si h folgende Anmerkungen: A Stadthaus in Lechenich soll die Fassade saniert werden. Ein Bewilligungsbescheid d Landes über 41.000,- € aus Denkmalpflegemitteln liegt vor. Z r Überprüfung und Sanierung von Entwässerungsleitungen ist ein Betrag in Höhe von 1 .000,- € erforderlich. Aufgrund ihres Alters sind die entsprechenden Leitungen an viele Gebäuden in einem schlechten Zustand. In den kommenden Jahren werden weitere Mi tel für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden müssen. Di energetische Sanierung der Realschule in Liblar ist das größte Bauvorhaben, welc s die Stadt derzeit realisiert. Weiterhin wird im Jahr 2011 im Schulzentrum Liblar eine n ue Heizzentrale errichtet und ein Nahwärmenetz aufgebaut. Nach der energetischen S nierung der Turnhalle der Realschule aus Mitteln des Konjunkturpaketes 11 im Jahr 2 10 müssen in 2011 noch die Umkleiden saniert werden. AC-Trakt des Gymnasiums in Lechenich muss die Fassade saniert werden, um weitere Schäden am Gebäude zu vermeiden. In dem für das Gymnasium erstellten Brands hutzkonzept wurde vorgeschlagen, am C-Trakt ein zusätzliches Fluchttreppenhaus zu eichten, wenn Baurnaßnahmen in diesem Bereich geplant sind. In Verbindung mit der F ssadensanierung soll jetzt auch das Treppenhaus gebaut werden. In besondere das Leitungssystem für die Warmwasserversorgung und die zugehörige H izanlage befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Daher soll im Jahr 2011 mit d r Sanierung begonnen werden. Wirtschafts plan 2011 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Die Umsetzunq des äußerst umfangreichen Bauprogramms 2011 stellt die Mitarbeiter des Eigenb~triebes Immobilienwirtschaft vor große Herausforderungen. Aufgrund der begrenzten personellen Kapazitäten können weitere Maßnahmen im Jahr 2011 nicht abgewickelt werden. I Wirtscl1laftsplan 2011 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Erläuterungen zum Vermögensplan Zur Finianzierung über den Erfolgsplan sind im Jahr 2011 ausschließlich Maßnahmen zum Ausbau von Kindergärten für die Betreuung der Unter-3-Jährigen vorgesehen. Dafür wird ein Betrag von 1.912.000,- € benötigt. Da das! von der Stadt vorgelegte Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig war, konnte i mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Jahr 2010 erst sehr spät begonnen werden, Das Bauvolumen aus dem Programm des Jahres 2010, welches zusätzlich zu den Maßnahmen aus dem Jahr 2011 noch umgesetzt werden muss, beläuft sich auf ca. 1,9 Mio. Euro. Wie b~reits ausgeführt, werden Neubaumaßnahmen und auch in großem Umfang SanierungS~aßnahmen über den Vermögensplan finanziert. Dadurch ergibt sich eine Nettoneuversch Idung in Höhe von ca. 525.000,- €. Zur Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der St dt muss eine Neuverschuldung in den kommenden Jahren vermieden werden. Eigenbetrieb Il1nmobilienwirtschaft, Wirtschaftsplain 2011 Anlage 1 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Elfolgsplan HGBZeile i Plan AnslItze 2011 (€) Plan 2010 (€) I Hochbau und Gebäudewirtschaft I--- 2011 (€) .... ~ ~nnahmen/Erträge 1------.- f-- 0 rutnsatzerlöseNerkaufserlöse ~-) 1--1.c ) i 1.000.000 0 0 0 1.000.000 I Etschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale ! Erschließungsbeiträge I Schulpauschale I Sportpauschale I Investitionspauschale i leten (u. a. frühere Pauschalzahlungen 1.d.1.2) Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb 1.d.1.3) 1.d.2.1) Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. 1.d.2.2) Eigenmiete 1.d.3) Mieten (intern/Neubauten> 1.e.1) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) - ab 2007 Bruttoausweis Pachten 1.e.4) Erbbauzinsen 1.e.5) Nebenkosten 1.f. u. -entw. Hochbau u. Gebäudew. 01.07.1999) Mieteinnahmen Zuschüsse/Sonstige 814.000 0 0 55.000 0 699.500 Erlöse / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse) ) 1.g. ) 1.h. ) 59.500 1.000.000 116.933 0 39.500 112.000 1.097.814 134.700 432.000 814.000 0 0 55.000 0 699.500 59.500 0 0 estandsveränderungen 2. 0 137.300 11.178.081 112.300 0 39.500 112.000 1.010.800 152.500 432.000 Straßen) achten/Erbbauzlnsen/Auflösung 1.e.3) Stadt Erftstadt) Immobilien/BZ 0 9.245.134 9.150.200 Mieten (intern/pauschale Eigenbetrieb 1.137.300 1.137.300 11.009.300 Stadt) 1.d.1.1) 1.e.2) Zuschüsse 0 f--------~ I--.~~-- BV aus Verkäufen I BV aus Käufen 3. ~ktlvierte 4. onstige 4.b. ) 4.d. ) 4.e.1) Betrieblichen Stadt (Trägerdarlehen) Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen I Erstattung Oberflächenentwässerung/FB/Uml./Ausgl.-FI. Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) 4.e.2) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4.e.3) 4.f.1 ) Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen Erträge aus Vermessung 4.f.2 ) Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge / besond. Zuschüsse) (intern) - davon Erträge Umlage Personalkosten - davon Erträge Umlage Techniker KOchenhilfen an - 65 - - davon Erträge Umlage Elektriker - davon Versicherungsentschädigungen - davon Projekt Energieeinsparung - davon Erstattung Leichenhallen - davon Erstattung Budget 823 - davon Erstattung _ davon Sonstige 265.000 0 0 2.000 0 35.000 0 Erträge Berechnung von Leistungen Erträge aus Darlehensverzicht 4.a. ) 4.c. ) 80.000 Eigenleistung Bauhof, Arbeitsamt u.a. Erträge (u a. Stromabgabe Ville usw.) - 1--. 80.000 80.000 265.000 0 0 2.000 0 35.000 0 0 ---~ 0 228.000 70.000 0 0 110.000 0 0 16.000 25.000 7.000 0 70.000 0 0 110.000 0 0 16.000 25.000 7.000 I--'~~--- 11. Sonstige 11.a.2) Zinserträge (intem / u.a, Verrechnung 11.a.1) Zinserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung 11.b ) Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) ISumme WIPLAN_2011 Zinsen u. ähnliche Erträge Elnnanmen/Erträge IStand_Version10_07.11.2010/HG-2011 09.11.2010109:~1 ! Betriebszweige) Stadt) 10.000 0 10.000 0 13.178.300 I----~~- 228.000 10.000 0 10.000 0 # 13.484.381 Seite 1/4 Eigenbetrieb I""mobilienwirtschaft, Wirtschaftsplah 2011 Hpchbau und Gebäudewirtschaft _. E olgsplan HGBZeile 1----.-- AnsItze Plan 2010 2011 2011 (€) (€) (€) 1 _. 1---- A~sgaben/Aufwendungen IMaterialaufwand :Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene 5. 5.a. ) Waren (Zukauf-allgem.) -- 5.b.1) lAufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein) 5.b.2) i Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) 5.b.2.2) i-davon Mietaufwendungen 5.b.2.1) i-davon Eigenmiete 5.b.3) I Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/StromlWasser) 5.b.4) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) 5.b.5) Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung) 5.b.6) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) 5.b.6.2) Aufwendungen für Maßnahmen gegenOber Dritten Betriebszweig an. BZ Gebäude Vorjahr(e) 5.b.7) ZUführung SR-/BudgetrOckstellungen 5.b.8) Auflösung 5.b.9) Aufwendungen 5.b.10) Korrektur Materialaufwand Budgetrückstellungen für bezogene (offene/to-Maßnahmen) (offene/to-Maßnahmen) Leistungen (Vermessung/Dritte) durch Skonto Löhne Gehälter Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand (ZVKlATZIUnterstützung) Pensionsrückstellungen 7. bschrelbungen 8. onstige betriebliche ) 8.b ) 8.c ) Versicherungen Beitr.lMitgliedsch.lGebühr.lSonst. Grd.-St.-Aufw. 8.d ) Vermessung/Katasterunterlagen ) 8.f ) Kfz-Kosten Bürobedarf/EDVlTel.lPorto/Zeitschr.lBücherllnserate 8.g ) Nebenkosten 8.k 8.1 und Prüfungskosten des Geldverkehrs ) Werkzeuge und Kleingeräte Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige ) Periodenfremder ) 8.) Rechts- und Beratungskosten , Jahresabschluß- 8.h.2) 8.1 ) (KanaIlStr.-Rein.) Fortbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen i II Erschließ.-Kosten EB Immob. Aufwand 8.m) Sonstiger 8.m.1) - davon Arbeits- und Schutzbekleidung 8.m.2) _ davon Instandhaltung 8.m.3) - davon Kaufpreisrenten 8.m.4) - davon Sonstige betrieblicher Aufwand Betriebs" und Geschäftsausstattung betrieblichen 9. rträge aus Beteiligungen 10. rträge aus Wertpapieren Aufwendungen / Auslelhungen I Ilzlnsen und ähnliche Zinsaufwendungen 12. 12.a) Aufwendungen (kfr.lextern - u.a. Dipositionskredit Stadt) Zinsaufwendungen (kfr.lintem - Verrechnung 12.c) Zinsaufwendungen (kfr.lintern - Verzinsung 12.d) Zinsaufwendungen (Ifr.lextern - Altdarlehen) 12.e.1 ) Zinsaufwendungen (lfr.lextern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr) 12.e.2 ) Zinsaufwendungen (Ifr.lextern - Darlehensneuaufnahme Planjahr) I 12.b) onstlge 21. Summe Steuern (u.a. Grundsteuern) 0/09:~1 127.000 474.400 875.000 5().()()e 0 0 0 -3.000 3.079.018 968.300 1.225.700 233.739 166.705 563.013 140.085 16.000 540.915 2.267.500 2.267.500 167.236 10.162 10_07.11.201 2.267.500 513.399 326.049 der Betriebszweige) Eigenkapital Stadt) 41.000 14.000 1.000 7.000 30.250 11.000 12.000 14.000 4.500 600 0 10.000 36.000 1.000 41.000 4.000 0 31.000 4.000 14.000 1.000 7.000 30.250 11.000 12.000 14.000 4.500 600 0 16.000 36.000 1.000 0 31.000 0 0 0 0 0 0 5.084.268 5.051.419 1.000 35.000 3.605.919 1.261.500 88.000 60.000 1.000 35.000 3.605.919 1.294.349 88.000 60.000 8.000 8.000 -154.4811 GewinnNerlust i 101.700 0/HG-2011 I # 8.000 13.401.785 # 13.332.781 Aufwendungen/Ausgaben 11 JStand _Version f-----.---- 293.000 298.944 / GWG-Verwaltung 8.e 8.h.1) 0 394.700 480.294 Aufwendungen Verwaltungskosten-Umlage 8.a 5.000 1.080.981 1.222.650 Gehälter Angestellte 1--. 2.449.600 2.269.100 5.000 0 516.700 415.000 101.700 127.000 474.400 675.000 124.000 50.000 450.000 -150.000 0 -3.000 3.256.468 I F ersonalaufwand 6. 09.11.201 Plan ' ___ WIPLAN_20 Anlage BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft 11 82.596 Seite 2/4 Eigenbetrieb I"'mobilienwirtschaft, Wirtschaftsplar 2011 I •. ochbau und Gebäudewirtschaft HGB- E Anlage BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft olgsplan Zeile I Darlehensaufnahme -- 1.2. Bestandsveränderungen 1.3. verdiente Abschreibungen 1.4. Gewinn 1.5. Zuschüsse 1.5.1. - Denkmalpflege 1.5.2. - Erneuerung 1.5.3. 1.5.4. - Konjunkturpaket _ Investitionspakt 1.5.5. - Breitbandversorgung 1.5.6. - Bau Kindergärten 11 Entnahme 1.7. Zuführung 1.8. I Zuführung Erneuerung (Stadt I Eigenbetriebe Rückstellungen I Dritte) I Zuschüsse Diverse Bilanzpositionen/Bestandsveränderungen 2.1.e.1) Schulzentrum 2.1.f.1.1) Erweiterung Kindergärten (Planungskosten) 2.1.f.1.2) Erweiterung Kindergärten (Baukosten) 2.1.f.1.3) Ahremer Lechenich 114.201 11.937.145 (Entwicklungskonzept 700.000 0 850.000 0 657.000 30.000 1.887.500 0 45.000 1.875.000 33.750 4.736.500 0 80.000 699.500 (Planungskosten) Maßnahmen Konjunkturpaket Aktivierungspflichtige (laufende) 2.1.g.3) Aktivierungspflichtige Aktivierungspflichtige 2.1.h.) Aktivierte 2.1.i.1.) 2.1.i.3.) Auflösung von Zuschüssen Substanzverlust (Abschreibungen 2.1.].1) Auflösung 2.1.j.2) Sonst. Investitionen 2.1.].3) 2.2.1. Büromöbel Sonstige Investitionen 2.5.1. Zuführung Unterhaltungsmaßnahmen Sondermaßnahmen Maßnahmen (Budgetabweichungen) Eigenleistungen 0 i--------~ 500.000 '.i 114.201 7.253.187 7.253.187 0 5.000 1.907,000 0 0 0 33.750 2.845.100 0 80.000 699.500 .I. Investitionen) von Sanierungs-/Projektrückstellungen (geringw. 0 0 Flächennutzung) Lichweg (Planung I Baukosten) Breitbandversorgung 2.1.g.2) 36.775 und -entwicklung ittelverwendung Bürgerbüro Bonner Str. (Bau- und Planungskosten) 2.1.g.1) 41.000 87.075 0 0 200.000 500.000 Bestand liquider Mittel 1 2.1.f.1.4) 50.000 40.500 I 2.1.d) 82.596 1.584.775 0 1.091.250 Sonstige Rückstellungen Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung 2. f----. ---.- 0 643.000 Infrastruktur 7.253.187 1.685~ 2.267.500 4.443.619 energetische Abschlagszahlungen f-- 0 2.267.500 0 Verkäufe Beleuchtung 1.6.2. 1.10. 1---_2.500.000 6.355.444 1.6.1. 1.9. (€) 7.253.187 11.937.145 IM ttelherkunft 1.1. 2011 1------ Varmögensplan 1. f---_ .. Plan Anstitze 2011 (€) Plan 2010 (f) - 1 + EDV-Investititonen Bestand liquider Mittel/ 584.300 3.000 15.000 5.000 0 0 1.040.000 202.595 0 0 Unterh.lSondermaßn. WG / Betriebs- u. Gesch.-Ausst. o. EDV) (CAD-Update) Vortrag 2.5.2. Abschlagszahlungen 2.6. Tilgung von Krediten (Stadt / Eigenbetriebe 2.7. 2.8. Verlust Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung 2.9. Sonstiges/Diverse / Dritte) und -entwicklung Bilanzpositionen/Liquidität 0 3.000 15.000 5.000 0 0 1.159.837 0 0 500.000 11 I Summe finanzierungsfllhiger InvestItionen H· • i"2"''' -~ , I I ! WIPLAN_2011 IStand_Version1 0_07.11.201 0/HG-2011 09.11.201 0/09:~1 , Seite 3/4 Anlage 1 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Wirtschaftsplan 2011 I -_ -- .. - I .~----- D,rlehensaufnahmen / Tilgungen Plan Plan 2010 2011 € € I Plan I---- €_- .....••.••.."". I ' S land zum 01.01. D rlehensaufnahme 0 (bereits erfolgt) S~nd 1.068.249 1.159.837 1.000.000 1.177.810 31.724.659 32.250.410 32.072.600 1.685.588 2.136.481 D rlehensaufnahme (ausstehend) Tlouna (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) zum 31.12. , I I· 4/QUiditätsPlan i Plan Plan 2010 2011 € € I € I l\tortrag I 11.972.300 msalzerlöse estandsveränderungen ktlvlerte Eigenleistungen onstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) mpfangene 0 0 liquide Mittel bschlagszahlungen Plan (Stadt / Eigenbetriebe ErtragszuschOsse onstige Zinsen und ähnliche 0 0 0 0 0 / Dritte) 0 0 195.000 (1000-Schulen-Programm) - in nahmen 0 1.018.527 935.423 2.136.481 1.685.588 1.000.000 20.934.225 16.979.571 14.198.990 und -entwicklung reditaufnahmen 0 1.584.775 6.355.444 --- 0 3.000 10.000 10.000 0 161.000 265.000 265.000 Erträge onderzuschOsse 2011 bertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung 12.099.567 12.415.681 0 I I Wateria/aufwand Wateria/aufwand 1.018.400 849.000 584.300 0 9.410.750 - Allgemein - Unterha/tung/Sondermaßnahmen+Budgetabweichungen ateria/aufwand - Auflösung (SR-ROckstellungen Materia/aufwand - Auflösung BUdget-ROckstellungen => ergebnisneutral) '!'!~_s..~y,:!~~r!.(~~!'..c!.~~qr:~~LF~~Y..'!'..<!.~~_<!.~IJ!.I!~L ______________ -------------------- ---------------- 11.862.450 ~~~I!.!:~~I~l;!~~_'!~ _______________________________________ --------------------------- ---------------- 0 bschreibungen onstiger betrieblicher Aufwand ilgung Darlehen insen und ähnliche Aufwendungen bschlagszahlungen .. bertrag (liquiditätswirksam) (Stadt / Eigenbetriebe Liquidität an BZ Bodenbevorratung Iquld.-Veränderungen (kum.) WIPLAN_201 dStand_ Version10_07.11.2010/HG-2011 09.11.2010/09:~1 1.159.837 1.177.810 4.880.186 Folgejahr 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 12.823.311 17.026.272 11 11 1 1 I -152.520 -46.701 1.375.679 1 -290.129 -336.830 1.038.849 I - Übertrag 0 563.500 5.024.268 21.686.745 (p.a.) 3.269.315 1.040.000 4.991.419 8.000 iquid.-Veränderungen ------_2.924.500 ..-------- 513.399 und -entwicklung usgaben 0 1.086.000 1.138.500 200.000 0 500.000 -----_ ... -----_ .... - 528.408 / Dritte) teuern ---_ ..-------------_ 7.241.750 ... -----_ ... -3.079.018 3.256.468 ersonalaufwand 896.400 1.451.500 0 0 4.893.850 Seite 4/4 w § Lfi N N ~ Q) CI) .•.. I! I~ io GI GI E :::l :~ In •... ::::l 1: GI ~ .s:: f GI Cf) "' "' :E ~GI 0) ..!!l r:: ~ GI ~ ~ :::l ~ o oe ('Q c: 1ii ::c ('Q .!! c: ::c (ij GI "0 GI ('Q ('Q 0) In C In ('Q :E :::l ('Q ('Q GI 0) LI ~ c( o c: ('Q ('Q c: :::l •... ~ ('Q c: GI .l!! GI °2 GI E c: ('Q UJ c: Cf) ZiS GI :::l GI E :::l s: c: al GI :('Q e E ~ Ci. ~ Cl ~ ~ ('Q n, 0) 0) GI 0) e ~ Gi ;iij c: c: ('Q e 0) "0 :::l c: :::l GI c: c: ~ 0) c.. :::l :::l ]l •... c: c: "0 I GI I: c: og! GI GI GI c!! ~ ~ c: c: ('Q :::l :::l c: c: c: c: Cf) c( c( :::l °2 ('Q In c: s 'ai I05 ~ GI c: ~ 2 (ij og! 0) I: s E :::l 0) g> :::l c: c( c: ('Q In E :::l ('Q ('Q a ~ c.. ~I: s:::l 0) c: -c 2GI ~ U! E c: GI ~ "0 ::::- J!! 0) c: 0 °2 ('Q In UJ Cf) Cf) Cl Cf) .tI :::l s: o In 't: c: ('Q GI "0 c: c: a:: c: '§; .Q ::::c, Cl ~ w c, !:i :::l cl c.. s: ..!!l o l!:! In s: 2 "'5 GI s: ('Q s: s: °2('Q o ('Q Cl o () m ('Q o ~ c: 2 'i!! .8 1ii -g lil In .Q (!) s: o oe :~ s: o ~ c: GI s: '5 c: o In c: c: GI 0) c: .!! ('Q c: () l!:! iIi s: u, s: :E () '5S °2GI oe o •... In ::::l 0) 10 In ~ :::l •... 1ii c (ij GI 11:: 0 al - J!! c: :::l =ffi .tI :::l c.. E E :('Q In GI :t= 0) Cf) 8. + I: 00 GI c: :::l "'5 s: o GI :t= c: 0) c: "§ ~ s: 0) c: :::l "'" ~ ~ ~ In c: .Q ]! c: .e GI '§; °0 :::l ('Q c: 1! 1::: ('Q GI n, 1::: I: .!! .:.:: .!! LI c: 1ii c: GI c: "8 ~ .m c: s: ::::l ~ () s: GI 0 U. ('Q () Cf) CO l!:! ~ :0 Cf) :::l 0) Cl 0) 0) LI 0) c: c: ::::l c: c: 0) 0) Li: :::l c: c: 2 s: 2 2 s: GI GI o E> GI 2 2 :::l :::l ('Q 0 :::l GI og! .g GI °2 GI "E GI c: 1@ E ('Q ('Q 1ii c: E E w w ~ w w Cf) Cf) s: :E E ni 0) "'5 c: :::l c( 0) ('Q Cf) c( CI) 'E: GI e :5' CI) CI W c: :lii! 0 E E °Gi GI s: In In In GI og! äi äi ::c ::c o u, (!) u, s: oQ c: GI s: o E s: °Gi 't: e- 8l "E ~ UJ ;t ::c ::c ::c o u, o u, u, o 0 c: GI 0) c: °Gi E> .e GI "0 GI E GI 0) .~ GI ~ ~ ~ Z ::c ::c ::c ::c ::c (!) o o o u, u, u, u, ~ (ij c: GI "'5 s: () Cf) s: oQ c: E >- o Cf) o '\il c: 1ii 2 In :::l og! ('Q c: .c 1) .c 0 Cf) GI E °Gi s: In og! äi Cf) o ~ W laI laI laI 0 0 0 0 0 0 0 0 laI 8 8 laI § 0 ~ N <Xi Lri ..- "" laI 0 8 0 8 8 8 0 Lri Lri Lri <Ci Lri laI laI laI laI laI 8 0 0 0 0 '4 N <Xi (") N ~ CI) (I) C) .!! laI laI laI laI laI laI laI laI laI laI laI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ N laI C <C 8 Lri ci M s laI §I~ ~ ~ N Lri s Lri ci Lri Lri Lri (") ci N laI laI laI laI laI laI laI laI § § 0 0 0 § 000 8 0 0 0 0 0 0 0 ci ci co r-- ~ 0 0 0 "'" 0 8 LO eo ~ laI Lri co <Xi <Ci ci laI laI laI § 8 0 0 0 0 I' 0 0 0 <0 laI I' •.. s<Ci CJJ laI <Ci ~ ~ laI LO N UI UI ::I .c co N I ~ u UI ::I e, ce 0 N C w > •.. N C N CI) E ca J: c ca ca II "' E aN :::J ca .c :::J Z ~:; ::I ce"' CI) 0 0 0 I:·I!·! ~ I I :) .D! C z i Q) ~ .c c l!? "E Q) ~"' "' '0 .~ s: "5 s: C 0 CI) Cl .lI! e: .c 2 Q) 0 Q) "0 !l! I/) l"II u.. E E -.c :) Cl e: ::I :E 0 1;) :) e: j/Q) Q) u.. co Cl e: 2 Q) 2 e: Q) .~ :) :) Q) Q) l"II CI) E '2 e: l"II CI) Q) "0 g Cl W 1;) e: S2 e. N j/ Q) « s :Elii e: !Il ~0 l"II :) "" en ~ 'l"II .c ~ "ä. (ij "0 l"II .c .5: s: E E ,~ :) 0 N a; ..-cO 1 >I Q) e: Q) E :) '~ e: Q) I/) I/) e: 3l I/) Li: e: Q) l"II "0 s e: .5: -cl"II e- .EI l"II e- j/ (ij s: E :) 3l t- o e: 0 Q) s: 1l ß « 0 CI) w w « U5 w w CI) w Cl I/) I/) l"II Cl S2 e: « t« e: m c Q) oe N Cl e: Q) I/) I/) 0 .5: Cl Q) Cl el"II Cl Cl Cl 'E Q) u.. 2 :) l"II .c :) e: ~ Cl Q) e: '2 2 Q) III s: Q) 0 l"II Z 0 N :) l"II l"II e: Q) I/) I/) e: l"II Cl :) e: l"II .N s: :) S2 e: 0 S2 :E LO l"II 0 äi ~ .5: 0 :) Cl Q) e: 1l e: äi .5: ,:) C Q) Q) s ~ 0 Q) ~ :) .~ S2 -e-- e: lii E E ~ Cl lii I- S2 ,:) E l"II 0 'äl a. .~ e: Q) "E o I/) "2 Cl N ,:) :) ~ ~ Q) ~ '0 Cl e: g> e: l"II s: 6> "2 I/) •... .><: e: Q) ~ l"II :) e: Q) I/) :c 0 l"II ~ .D! :) .~ co Q) .5: e: -g ~ l"II l!? .ijl Q) s: e: c:2 '2 !Il Q) .D! s: Cl s: Q) s: e: :) Q) :) o :t: e: ....J :c 0 .~ co :c Q) :) l"II S2 .><: :c N Cl 3 Cl :c CI) Q) « Cl 3 Cl 2 Cl Cl Q) ~ Q) Cl Cl e e: g> e: g> Cl .N Cl e: e: e: ~ l"II '2 Cl ~ e: :) e: e: 2 2 e: e: 2 e: 2 e: :) :§! "2 s: Q) :) Q) l"II ~ ~ :) 2 2 •... 2 Q) 0 III l"II l"II .;:: :) :) Q) Q) :) :) s: Q) Q) e: '2 1;) e: s: ~:) E '0 Q) '2 Q) .51! Q) Q) '~ '2 e: :) 0 '2 l"II :) 1;) l"II l"II l"II l"II r;::: e: l"II l"II E E .><: ~ -E E l"II E CI) D... CI) üJ CI) Q) :) Q) 0 Q) "0 s :) l"II .c E e: w ~ co ~ ~l"II Cl e: s: 2 .;:: :) 0 1;) e m « Q) Q) E w S1 ~ ~ ~ s: Q) ....J e: Q) s :§! ~:) :) .><: e: s: E :) IQ) E ::J 2 s: Q) c (ij ;g ~ co :2 Cl Cl j/ 0 .;:: Cl 7 :) :3 ~ Cl E e: :) l"II 1ä 1;) Cl I/) :) :) a:: e: e: •... ~ .ijl CI) Cl = s: Jie: Q) E Q) l"II CI) CI) :!iii: C F o (!) Q) 0 ]1 :) t 0 "E Q) s: e- ::;z w CI) (!) CI) (!) ~ I/) :) 10 e: 0 0 j/ si :) s: ~ Q) j CI) Cl e: ~ .g W I- «z « w Q) E E f! 0) ea. ::J os aJ "0 c ::J .;, 0) c 2 (I) '2 os ..- 59 0 N a. ~ .0 (I) ~ .0 :::J CI) .c z s: (ij a; 'E: Q) :) '$ 1;) s: ~ :) E e: •... l"II .><: :) c E :t: e: 0 :c 2 ~ Cl o e: j/- ~ l"II Q) Q) 1;) '2 E e: l"II :c- ~I/) :) c (ij 0 :) s: e: E I/) ~ e: l"II 'l"II Q) :) !l! Ci: t- e: "0 e: e: e: e: 0 äi .51! I/) e: I/) 2 2 'l"II~ :) Q) « w « :) o .c e: Q) 1;) e: Q) Li CI) jjj !IIIII!III:·! 0 Q) ,g ~ S1 ~ ~ ""~ :E 1:: C) I mrmm ~ CJ CI) 'ir s: •..:::J - <Ci Q) C) J: ;;;~;;: e: en =ca § 0 Cl tn ::'1'1' ;:;:;:;:;:;: "c:::J .lI! C ca :;~;: laI laI E E (") c "'Cri" "E 0 (I) ,:) "T s: '1 s: '2 Q) .c '2 Q) .c 0 g ....J CI) (!) 0) "0 0 ~ Ö E 0 C"l ~c ..- 0 g ....J ~ CI) (!) CI) :::J :c N co ~ \IV 8 o ci \IV 0 8 lI"i N N CI) CI .!!2 e <C \IV § ci N .•.. 11I 11I ::l .s::. li! ::l N 0.. """ """ o N C ~ oe C'G C c:t2 C'G E ::::I C'G .c ::::I CI) Z "C C ::::I I t/) CI c 2 ,S! c C'G tn ~ oe u ~ 'i e ~ :so E E -.c CI) 'e G) .c e CI) CI jjj :Si: GI 'E o N \JIJ !\JIJ \iII \iII \iII \iII \iII 0 0 LI) 0 0 0 0 0 :5 :5 :5 0 ci r...: cO 0 :5 - I.ri I""i 0 :5 I.ri ci I"- "It ~ \iII \iII 0 :5 0 § - ci \iII \iII \iII \iII \iII \iII :5 LI) 0 0 0 0 0 0 0 0 :5 LI) 0 0 0 :5 N N g "" \iII \iII \iII \iII 0 0 0 0 0 0 0 :5 LI) a~~ cO ~ ""~ ~ M \iII \iII \iII :5 I.ri - :5 <ci 0 (") ~ \iII I.ri I""i :5 ci eo I.ri N (") N N (") I \iII \iII \iII \iII \iII \iII \iII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :5 0 N I"- :5 I.ri - - r...: \iII \iII :5 LI) 0 :5 ci -•.. - I.ri N ""~ ~ ~ ~ ~ N N N :5 ci ci "" N VI VI :::I .c u VI :::I N D.. m "'" "'" Q N C w > •.. N 0 N CI) E .c CU e E E ca ~ Cl ••• ~ \iII \iII § •..•.. Q..N ::s 2° ~ "" IIII! ~ I CU :::I ca .c m ::s CI) Z "CI C VI C) ~ (ij s: ~ 1j5ra 2 o ::s I e ,S! c cu CI) '!i.c u ~ E .c ca c «i '-1 ~I Cl :::I s: cn GI Q) N E •.. ':::J ~ s: 0 .!!1 (ij a::: "'0 ~ :::J Cl ra E !!?. ~ l::l cn :::J s: M (ij Cl c: 2 GI s: .c "2 ra 0 0 c: w 2 cn cn cn GI ::c o <f) "'0 2 GI "~ :::J ra .0 c: "Gi "2 ra ~ c: :::J ~ ~ c: (ij :::J s: Cl E GI .0 GI E :::J Z ~ E :::J GI "'0 c: :::J c: :::J I- 2 l!! :::J s u:: GI c: ;g ~ ID s c: c: Cl ::c ~ c: :::J Cl Cl c: c: ~ ]1 0 c: ~ :::J ~ 2 GI ~ :m "E "2 :::J :::J "2 sc ra ra ~ cn <t ~ <t cn "~ GI 0 ra :::J ra .0 :t::: <t c: :::J ra Cl l!! ,:::J c: I- t::! 2 GI "2 Cl <t ~ Cl w c s ~ •.. ~GI Cl c: ;0 !!! c: GI ra GI ;g ~ o E GI e D...~ ID o Cl .l!! !!! ra c ':::J 2 s: :1:1 0 :ll GI:::J "e: .2l s: GI s: 0 1ii ra E c: GI N GI Cl ~ o ~ (ij I- :::J ra .0 c: m Cl Cl c: c: Cl c: 2 2 GI GI c: "E 2 GI :::J GI ~c: .~ ra c: "2 "2 GI :t::: ra ra ra E cn cn cn w '0 '2 ~ GI s: "'3!" E:::J ! ]I ;! <t ~ w <t ;; Cl N GI e. c: e. ra Cl 2 c: (ij c: .2l 1ii I- GIe. e. 0 Cl e e 2 GI 0 s: s: o 2 0 GI c: ,ra c: 3!:::J I;: "2 ~ (ij ra D... "5 cn s: Cl c: 0 c: GI "e: s: ~ 1ii 2 0 c: GI <f) &l ra ~ ~ ~ c: :e ~:::J ~GI:::J ~ ~ GI c: ~ "E c: "'c: " ra c s: :::J ,ra E E c: E :::J !!! •.. ,ra j ~ca == o ~ 1ii c: ~ ~ Cl Cl c: c: ~ 2 2 GI GI '8. o m e. ~ s: 0 2 GI .~ o Cl ra .2l .2l e c: Gi e ~GI:::J Cl GI e :::J s: Cl c: "2 "2 &l ra ra c: 2 <f) <f) GI GI s: s: c: "2 0 0 c: ra ra ra 0 cn Cl Cl 1ii <t .t{ c: GI cn Cl E E f! ~ 0. :::J &l "'0 c: :::J Cl c: 2 c: GI :::J "2 Cl :t::: e: .l!! ra !!! <f) 2 GI :::J GI 1ii Cl GI c: E E u, GI W ::J U. .;, Cl c: 2 a> "2 tU .-;; !!2 a. N ~ .0 .c a> ~ ,8 ~GI CI) 'E: jjj gj ~ :.a CI) C) N "'0 GI ,S! e ;; c: E :0- 'ie G) .c o :!iil c: ':::J GI ::2 E ...: GI "E 0 GI 11:: GI "3 s: 0 ~ "(jj :::J ~ iXi "Gi Ci5 .c •.. <f) ~ g> ra ~ ~E c: GI ~ ;iij Cl GI s: 0 ra E "'0 ra '::J a::: :g~ ~C") .o~ I"GI ~ N ~ ~ Cl !!! ~ ~:::J s: Cl c: c: Ci5 ~ ~ N E 0 ra ~ c :::J .!!1 ]l s, GI ~ ~ Cl ~ •.. ra ~ GI GI GI ~ GI ~ !!! j .!. :c0 E ~ ~ GI 1ii 0 0 "'0N c e ra 1ii "5. "5. GI :8 s:-c <tE <tE GiD... 0 cn cn ....,g> f 0 "'0 "E CI? = s: ':::J s: 0 "2 GI s: 0 GI ...J c:m a>O "!2lö 0 "!:! c: GI s: E Cl .~ ::c E GI <f) "Gi s: 8l .~ <f) ra ra ra ra u. ra 2 2 2 2 2 Cl ~ Cl Cl äi Cl Cl YJ.c:O •... N a> ~~ " ~:g IJII 0 0 LO r...: IJII 0 0 0 IJII IJII 8 0 8 LO N N " IJII 0 0 N IJII IJII 8 LO § 8 N ...= ...= <"'i N "" IJII 0 0 <"'i IJII 0 <"'i IJII 0 0 0 IJII § N <"'i IJII 0 0 LO ...= IJII § ..- uj IJII 0 sr...: IJII IJII 0 0 0 IJII §§ cl <"'i co uj N CI) C) .!!! e <C IJII § I') cl N I ilJll IJII i§ § ...= i~ IJII 0 !7l IJII 0 IJII § 8 uj <Ci cl IJII IJII 0 0 0 IJII 0 0 0 § s uj N LO (0 IJII IJII IJII § §§ cl cl ~ IJII § .•.. N a. CD .•.. .•.. Q N t:: CI) E .c C'CI t:: I I c:Q C'CI E :::s C'CI .Q :::s Z CI) "C o :::s N e o ~ .0 I t/) 0) t:: I 2 ~I o .S! t:: N E E f! ~ i:: [ :::J C'CI .c u ~ &l "0 c: :::J J, '3: Cl c: e .S! 2 CI> °ctu :so !!2 o E N ä. E ~ .0 .Q - CI> 0'" CI) Gi'" .0':'1: 'e .! t:: CI) C) m c:0l CI> 0 = Cl ffi :.:J ..9! ni s: s: o J!! .~ o O. !Jj~ c:O :0 E .c s: Oe 0ijj o~ 0 ~ u, C9 ::c ::c I- I- ~N CI> :s:: N CIO~ 0 0 IUI CI CI '01; ~ ~ •.... ~ C") eo UI N Ci :t:! (I) Cf) I§ § IUI ~ Lri C") •.... IUI 0 ~ •.... N 8 IUI IUI IUI IUI 8 0 8 0 § 0 § 000 § N N Lri IUI IUI IUI IUI § 0 § 0 0 § Lri Lri 8 <ci LO ci ~ ('t) .•.. on on IUI 8 eo 0 0 0 N ~ IUI CI ~ C") ~ CI) on C'! .•.. GI N C') ~ 1i ~ :; :; :; :e :=•.. :=•.. ,2a. 'e:e,0 ,2 a. on I't-: Lri U C/I U C/I IUI CI CI N ::::I ::::I N .•.. .•.. .•.. .•.. .•.. .•.. ,, e, a. m == e, == == == ii: ii: ii: w~ >~ == § on N .•.. Q a. IUI IUI CI CI ~ ~ C IUI CI CI on on ~ u) u) N I'- I'- on ::::I .s: N N N ('t) IUI CI CI C/I C/I I'N CI) IUI 0 8 It:! ~ ~ r-: IUI ~ IUI IUI IUI CI CI 0 ::::I IUI CI N IUI .s: IUI CI co UI C/I C/I IUI CI ~ ~ IUI M •.... .•.. IUI CI CI li ~ IUI CI CI OC! •• N IUI Lri Lri <0 8 Lri ci ci ci ci ('t) l"N ci ~ ~ IUI IUI IUI g ('t) C'! .•.. CI) E cu .c c cd CU E :::s CU .Q :::s IUI I ~ ca g.~ aN ::::I &j IUI CI CI U! § .•.. ~ I'C') M IUI CI CI .,;.•.. IUI CI IUI CI CI on u) ~ co N on N IUI CI CI U! IUI I'C') N CI) IUI IUI N § M 0 8 0 8 Lri ci ('t) IUI on on I'- I'.•.. ,.;: M co ~ ~ IUI g IUI IUI §§ N <0 ~ ~ N '1:::1:1:1: CI) Z ~ .s: C :::s ==GI c 2 ;ä.c ~ .s: c == Cl s: ::::I s ::::I 0 Cl e: 2 Si ::::I ::::I 'I!! :so e: e: ,~ GI ::c g> 2 GI :co f/) ::::I ~ ID s Cl e: 2 ,91 ::::I e: •... GI e: GI s !Xl Cl .5 .Q W 'r!j m ::c ca Cl e: u, CI GI e: •... w e: 2 GI ::::I GI E GI e: GI :§ ,91 e: Cl ca ::::I CI) u, GI Cl ~GI ~ ~ Z 0 E 'Cü s: •... s: GI GI e: 3i! GI :6' 0 't: 'E ~ ::c I- 'E 8. CI) ::::I e: e> CI) 'E: CI GI "0 e: 2 e: ::::I ::::I GI :J! •... •... "C ::::I ::::I ::::I e: ,91 ,91 GI GI e: e: ca E E 2 ca CI) W W Cl CI) E !! e: Cl jl ~::::I 0 CI) EGI s: GI Cl s: 0 ca 0 e: ::::I ,~ CI) E :;- .c m f/) ::c Cl CI Cl ~ :J!Cl •.. •.. •.. ~ca GI GI .Q :::::1 CI lii 0 'lii ca s: 0 e: ca 0 ca u, GI u, Cl 0 Cl e: Cl Cl ::::I e: e: e: •... m ,~ GI ::c Cl e: g> e: e: :J! GI2 ::::I 2 ::::I •... "0 •... ::::I ,91 GI ,91 e: GI e: '2 e: 2 E ca ca ca CI) CI) CI) Cl w '2 s: 2 GI ::::I 2 2 GI CI) w CI) GI •..::::I GI ,91 '2 GI '2 e: ca E ca ca C GI "C ~ ! 1! :::::1 :::::1 CI 2GI f/) Cl e: 2 "" ('t) ~ :::l W GI •... 5 I- e•... :ß 'e: ('t) ('t) e: ('t) GI :::l :::l ::::I ::::I E e: ca s: .c GI ca f/) B f/) f/) e: Cl CI Cl e: e: e: ~ ('t) Cl ca f/) ::::I 2 :::l E •... 2 Cl GI ::::I ::::I ~ GI e: ca ::::I .c "" B "" e: ~ .l!! E E ~ ~ CI 51 E C/I ! C :::::1 .s: caC :JI tA ::::I GI ,~ N W W n, :::l ::> w w "0 'E lii u,I m Li: GI Cl e: 'e: 0 e: lii e: •... GI Cl N ca 0 GI CI) ID ::c ~ 0 -' 0 GI -'sca -'ca 0 ~ ::::I CI) Cl E 'Cü E s: E 'Cü ~ 31 s: GI ,Q '2 e: GI GI s: s: Cl ::::I GI :::l z '1 s: 1; ~ ~ E 'Cü s: ('t) ::::I ca .c •..::::I GI ::::I B ,::::I ~ e: 'Cü E GI Cl ca CI) :::s cu .Q :::s c C c GI Li: Li: Li: Cl CI) GI ca '2 :::l E W 'N 'N 'N c c c ca ca ca f/) :ß "0 GI ('t) cu c c c E 'Cü s: "ffi ~ ~ ,~ ::::I e: cu CI ca '2 e: GI ca u, GI ::::I •.. g'2 c CI) GI Cl CI) "0 Cl GI E ,S! CI) .:! CI ca ,ca ""e: ca ~ca 'ic C C u .!!! ==Q. :::::1 Q. C/I •.. C/I C/I "ffi •... ca ~ .Q GI CI C + ~u Gi 'Iii ~ .:.: c CJ Q) N c ~ca c CI tn Q ca • t/) ,S! c cu ~ ~ c "C Cl .~ :ß :ß E ::c iii ;t i5 ca Cl ca Cl ca Cl ca Cl ~ ~ ~ ~ ~ ~ -..•. --~-- --N -.•..-C/I C/I ::l .c &l \11.I \11.I ~ ci •.... r-: .•.... .•.... .•.... s \11.I \11.I 0:» 0:» 0:» 0:» 0:» N on on ~ •... U) N ::l N Q. .•.. .•.. .•.. IXI Q. -Q. Q. "'" "'" o N C w~ >~ ~ .r:. CU c cQ CU E ::s !::s :E :E \11.I \11.I \11.I § 0:» 0:» 0:» 0:» 0:» 0:» \11.I \11.I 5 ci U) aI ci U) aI ~ \11.I 11II §§§ ~;8 N g lI'i ('f) (0 Q.N ::l \11.I 11II 0:» g 0:» 0:» 0:» 0:» 0:» 0:» r.: IÖ N .•.. U) on on <"! ~ .•.. .•.. 11I IXI CI) z I:: "c::s o ~ a. 2 I N f/J ri C) :::> c ::l tU .c 2CI) '2 cu .. U) ~ .r:. Ul Cl ~ .c 11I C CIi3 11I :E I:: 2 GI :t: GI I:: ~ ~ a. GI e W I:: 2 (j) (,,) ~ ('f) ri !Xl ::l ::l Cl Cl tU '~ "tl ,!!! rh I:: :::J Cl :so N ~::l I:: ::l I:: :::> :::> ~Ul ~Ul I:: ::l I:: m ~ "" .~ tU ~ il: w w .5E .c CI) 'e ö) .c :lii! c :s- CI) C) 0 w cu I:: s: E cuC/I ~ .~ ]! C/I :! C .~ :::l ~ .c l'cCI ~ ~ ii5 CJ cu C/I ~ ~ ::l ::l .!2' 52 ~ ~ I/) N W Wirtschaftsplan 2011 - BZ Bodenbevorratung Leistungsumfang Ver~ußerung Anlage 3 und -entwicklung : von Gewerbeflächen im Wirtschaftspark werbsqebiet Friesheim (2.000 m-). Vermarktung von Grundstücken in den Baugebieten Erftstadt (20.000 m") und im GeLechenich, Gymnich, Dirmerzheim, Ble$sem und Liblar. Vermessung der für städtische Zwecke benötigten Grundstücke; Abwicklung der Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung) im Geltungsbereich ba~ungspläne Nr. 58a, Dirmerzheim, und Nr. 118, Köttinger Straße; Be~itstellung grundstücksbezogener Basisinformationen; Verjgabe von Erbbaurechten; VerWaltung des Gemeindegliedervermögens Ahremer Heide. Erläut~rungen der Be- zum Erfolgsplan Zur Vermarktung stehen im Jahr 2011 Wohnbaugrundstücke rnerzhslm, Blessem und Liblar zur Verfügung. in Lechenich, Gymnich, Dir- Auf de~' Baulandmarkt ist weiterhin eine starke Zurückhaltung bei Grundstückskäufen zu beoba hten. Grundstücke zur Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern werden weiterhin .achgefragt, dies gilt in Erftstadt insbesondere für Baugebiete in der Nähe des Bahnhofs in Liblar. Bei Bauträgergrundstücken ist in Erftstadt eine starke Zurückhaltung der Käufer zu t· eobachten. In Köln besteht derzeit ein Nachfrageüberhang. Die Vermarktung solcher Objekt. wird umso schwieriger, je weiter diese von Köln entfernt liegen. Grundstücke für den Gesch sswohnungsbau werden in Erftstadt seit Jahren so gut wie überhaupt nicht nachgefragt.] Die Ansätze für die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen berücksichtigen die aktuelle Nachfrfagesituation. Die im Jahr 2010 beschlossenen Verkäufe im Wirtschaftspark an Logistikunternehmen sind bei den Einnahmen berücksichtigt. Die E~räge bei Mieten und Pachten ergeben sich aus der Verpachtung landwirtschaftlich genutzjter Flächen sowie aus Erbbauzinsen für im Wege des Erbbaurechtes vergebene Wohn~au- und Gewerbegrundstücke. Wirtschaftsplan 2011 - BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Anlage 3 Erläuterungen zum Vermögensplan Die Stadt verfügt derzeit über einen ausreichenden Bestand an baureifen erschlossenen Wohn~augrundstücken. In Lechenich, nördlich der Solarsiedlung, und in Liblar, Bereich Waldortschule. stehen jeweils Flächen in einer Größe von 30.000 m2 im Eigentum des Eigenbetriebes; die künftig zu Wohnbauflächen entwickelt werden sollen. Um aych in den kommenden Jahren Gewinne durch die Vermarktung von Wohnbauflächen erzielen zu können, sind im Jahr 2011 Mittel für den Ankauf von künftigen Wohnbauflächen vorqesehen, Neben dem Ankauf eines Wohnbaugebietes in Bliesheim sollen Grundstücke an den Carl-Schurz-Straße im Bereich Stadtgarten sowie der Parkplatz P'l"'SchloßGracht erwerben werden. Zur Fi~anzierung der geplanten Ankäufe sowie um die Mittel für die Liquiditätsverstärkung des B~triebszweiges Hochbau und Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 1,0 Mio. Euro aufbringer zu können, ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 500.000,- € erforderlich. Es sollte ~doch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.000.000,- € vorgesehen werden. Damit beste~t die Möglichkeit, auf attraktive Grundstücksangebote flexibel reagieren zu können. Die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan bei einer erhöhten Kreditaufnahme sind im Zuge der B~ratungen über den konkreten Grundstücksankauf dann gesondert darzustellen. Eigenbetri.b Immobilienwirtschaft, Anlage BZ Bodenbevorratung und -entwicklung: 3 Wirtschaft$plan 2011 Bodenbevorratung- HGB- Plan 2010 (€) und -entwicklung Zeile Elnna~men/Erträge 1.a umsa ) (Erfolgs -dav -dav n BP 119 Gymnich, Wohnbau n BP 119 Gymnich, Wohnbau (I. BA) (11. BA 1.) n BP 119 Gymnich, Wohnbau (11. BA 2.) - dav n BP 127 DirmerzheimIWohnbau - dav n BP 150 /SolarsiedI.lLechn. -dav n BP 140 Gewerbepark n BP 140 Gewerbepark -dav n B P 141 Gewerbepark -dav n BP 141 Gewerbepark(DPD -dav n BP 145 Blessem Rückübertragungen u.Adloc) -dav bn BP 145 Blessem Standardverkäufe - dav Jn NEU - BP Liblar (Wohnbau) - dav on NEU - BP Lechenich (Wohnbau) 10 - dav bn Rundung 1.c 0 0 0 0 Ersc IleßungsbeiträgeiSchulpauschaleiSportpauschale En chließungsbeiträge Sc ulpauschale ) Sp rtpauschale n (u. a. frühere Miet Pauschalzahlungen Mi ten (intern/Stadt Erftstadt) Mi ~en (intern/- 65 - Eigenbetrieb 1.d.1.1) 1.d.1.2) Stadt) Straßen) Mi ~en (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) Ei! enmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. 1.d.1.3) 1.d.2.1) u. -entw. 1.e.1) Ei enmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew. 01.07.1999) Mi ten (intern/Neubauten> Mi ten (extern/ohne GWG) 1.e.2) Mi ten (extern/nur 1.d.2.2) 1.d.3) GWG) Pac ten/Erbbauzlnsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige 1.e.3) P chten 1.e.4) E ebauzinsen N ben kosten / Abstandszahlungen 1.e.5) 1.1. ) 1.g. Erlöse (extern) VI rmessungserlöse EI räge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) Sc nstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse) ) 1.h. ) (€) (€) 4.925.750 0 75.000 195.000 260.000 0 123.361 325.000 365.000 300.000 450.000 0 0 520.000 0 0 0 279 n BP 125 Zunftstr.lGewerbe/Lechen. -dav 2011 2.613.640 - dav n BP 29/Gewerbe/Gymnich - dav n BP 80 B Friesheim, Gewerbe -dav Plan 2011 plan) zerlöseNerkaufserlöse -dav Ansatz 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 270.600 105.000 138.600 2.000 16.000 0 9.000 0 50.000 195.000 65.000 0 0 195.000 200.750 300.000 0 350.000 \:\,\:\:\:\::::\1;&:99.9 0 0 1.620.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 270.600 105.000 138.600 2.000 16.000 0 9.000 I I 2. Aktl 4. Erträge Son stlge Betrieblichen B rechnung von Leistungen E räge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen) 4.b. ) 4.c. ) 4.d. ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) V rwaltungsgebühren / Ausschreibungen E stattung Oberflächenentwässerung/F B/U ml.lAusgl.-FI.lÖkoflächen P riodenfemde Erträge Allgemein E räge aus der Auflösung E räge aus der Auflösuna -1.464.425 -1.438.070 1.000.000 -1.551.517 2.335.000 10.000 ierte EIgenleistung 3. 4.a. ) -654.587 -464.425 Bes ~ndsveränderungen B aus Verkäufen B aus Verkäufen DPD u.Adloc B aus Käufen (u. a. aus Vermessung) von Rückstellungen von Wertberichtiaungen 20.200 0 0 4.000 0 10.000 1.000 0 10.000 10.000 20.200 0 0 4.000 0 10.000 1.000 0 i WIPLAN_2P11_Stand_ 08.11.201 q,,09:35 Version10_07.11.2010/B-2011 Seite 1/5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan Erttäge aus Vermessung 4.f.2 ) Sonstige Erträge (u. a. Allgemein S~stige Anlage und -entwicklung: 3 2011 4.f.1 ) 11. BZ Bodenbevorratung Zinsen (intern) u. ähnliche u. Kostenerstattungen NN) Zi~serträge (intern / u.a. Verrechnung 11.a.2) Zirlserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung 11.b ) Zirlserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) 200 36.000 36.000 30.000 5.000 1.000 Erträge 11.a.1) 5.000 5.000 200 Betriebszweige) Stadt) 30.000 5.000 1.000 i Sumtne BOdenbevorratung- HGB- Plan 2010 (€) und -entwicklung Zeile 4.609.963 # 2A88.015 Einnahmen/Erträge Ansatz Plan 2011 2011 (€) (€) i Aus~aben/Aufwendungen (Erfolgsplan) Matl rialaufwand Re h-/Hilfs-/Betriebsstoffelbezogene 5. 5.a. ) 5.b.1) 5.b.2.1) 5.b.2.2) 5.b.3) Waren (Grundstücke A A (Allgemein) (Miete/Pacht) (Miete/Pacht) A wendungen (Gas/StromlWasser) für bezogene Leistungen A fwendungen für bezogene Leistungen A fwendungen für bezogene Leistungen 5.b.4) 5.b.5) Zukauf) Nendungen für bezogene Leistungen Nendungen für bezogene Leistungen Nendungen für bezogene Leistungen A > Dritte > Gebäude (Reinigung) (Unterhaltung) A fwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) (offenelto-Maßnahmen) Z ührung SR-/Budgetrückstellungen 5.b.6) 5.b.7) 5.b.9) (offenelto-Maßnahmen) AI Iflösung Budgetrückstellungen AI ifwendungen für bezogene Leistungen (VermessunglDritte) 5.b.10) KI rrektur Materialaufwand 5.b.8) durch Skonto G hälter Beamte G setzlicher Sozialaufwand S nstiger Personalaufwand (ZVKlATZlUnterstützung) 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 8.f ) ) ) 8.g Aufwendungen Son tige betriebliche V nNaltungskosten-Umlage V rsicherungen B itr.lMitgliedsch.lGebühr.lSonst. ) F rtbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen 8.h.1) 8.h.2) Ji hresabschluß- 8.J 8.k 8.1 (Kanal/Str.-Rein.) ) R eehts- und Beratungskosten 8.1 Grd.-St.-Aufw. V rmessung/Katasterunterlagen K I7-Kosten B robedarf/E DV IT el.lPorto/Zeitschr.lBücher/lnserate ) ) ) ) und Prüfungskosten N ben kosten des Geldverkehrs ..." ) erkzeuge und Kleingeräte K~ten Umleg.-Verfahren/anteilige ) P riodenfremder 8.m) 8.m.1) 8.m.2) 8.m.3) 8.m.4) 2.000 0 20.000 25.000 0 0 0 0 Erschließ.-Kosten EB Immob. Aufwand Snstiger betrieblicher Aufwand - avon Allgemeiner Aufwand Ahremer Heide und Sonstiges - 4avon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - :avon Kaufpreisrenten - avon Sonstige betrieblichen Aufwendungen (EKZlWirtschaftspark) 0 195.260 50.595 74.176 15.037 0 33.000 33.000 33.000 Abs~hrelbungen i 8. 18.000 39.500 335.068 194.733 69.300 79.101 14.454 0 P nsionsrückstellungen 7. 2.440.500 2.335.000 1.000 357.588 Per! onalaufwand Lc hne G hälter Angestellte 6. 1.080.500 1.000.000 1.000 18.000 39.500 2.000 0 20.000 0 0 0 0 0 246.064 48.114 3.500 13.500 20.000 1.000 19.000 4.250 4.000 13.250 500 1.000 5.000 10.500 102A50 5.650 1.000 12.000 83.800 216.302 53.352 3.500 38.500 20.000 1.000 19.000 4.250 4.000 13.250 500 1.000 5.000 10.500 42.450 5.650 1.000 12.000 23.800 i 9. Ertr 10. Ertr lige aus Wertpapieren WIPLAN ge aus Beteiligungen 2011 08.11.2010(09:35 Stand Version10 / Auslelhungen 0 0 0 0 0 0 07.11.2010/8-2011 Seite 2/5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschafi;splan 2011 12. Zins n und ähnliche Anlage 3 BZ Bodenbevorratung und -entwicklung: 862.000 401.000 Aufwendungen 12.a) Zi saufwendungen (kfr./extern - u.a. Dipositionskredit Stadt) 0 ~1~2~.b~)~4-~Z~i~s=a=u~fw~e~n~d~u~ng~e~n~(~kf~r.~fI=nt=e=rn~-~v~e=r~re~c~hn=u=n=g=d~e~r~B=~~ri~eb=~~~ei~ge~)------~ ~--------~O~ 12.c ) Zi saufwendungen (kfr.flntern - Verzinsung Eigenkapital 0 0 0 Stadt) 7 0 7 ~1~2::.:.d::...!)~+-~Z~ir1+=s.::.au:::fw,:.:..=en:..:..:d=u::..:n5!..ge=n:..:(~lf:..:.:r).::.ext=er:..:..:n~--==A::..:.lt=da=r:.::le:..:.he=n:.L) __ ~---,----c--,----,-:-..,--------1 1-------;40 1-=-.0 0::.::0:-~ 362.000 ~1~2~.e_.1~)-r~Z~i~ris::.:a~u~fw_e_n~d~u~ng~e_n~(~lrr~}~e~xt_e_rn~-~D~a_r~le-;-he::.:n~s_n_e_ua:..:..:u~m~a~h_m_e~V~o~8~·a~hr~)~----1 I~0:_l 0 12.e.2) Zi~saufwendungen (Ifr.lextern - Darlehensneuaufnahme 0 Planjahr) 1i;n!:::!::'::'!!!:!mtMM~mHt=@QM!!K~rtilji#®.~~!!:!::'!!!!:::::'!:!!:!!!::'\::!!!::::!::!:!!!::::}:'::?/I\::!U!:! sorlltige 21. Steuern Sumjne Gew nnNerlust Bodenbevorratung- Zeile 24.250 2.142.402 # 3.911.120 345.613 # 698.843 Plan 2010 (€) und -entwicklung 0 24.250 24.250 (u.a. Grundsteuern) AufwendungenlAusgaben HGB- (i:::::~;IiQ !:!\: Ansatz Plan 2011 2011 (€) (€) 1--_--, ver~ögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. GJ + Darlehensaufnahme Best ndsveränderungen 1.464.425 33.000 345.613 23.163 Verkäufe verdi nte Abschreibungen Ge ••••nn Entr ~hme Bestand liquider Mittel 1.5.2. Absl hlagszahlungen (Stadt 1 Eigenbetriebe 1 Dritte) Aufll sung ROcksteIlungen (BP 29 Gymnich/lBP 125 Lechenich) 1.8. Aufl sung Sonstige ROcksteIlungen Ube rag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft 1.9. Son tiges/Diverse 2. Mill Iverwendung Inve titionen GrundstOcke 1.7. 2.1. 2.1.a) 2.1.b) o aus VJ 1.5.1. 1.6. o o o 250.000 einschließlich 2.1.c.2) 2.1.c.3) 2.1.c.4) 2.1.c.5) 2.1.d) 2.1.1.3.) 2.2.e) 2.2.f.1) 2.2.f.2) o o o o 4.244.593 2.116.201 1.000.000 Anschaffungsnebenkosten G lunderwerb Gewerbeflächen G lunderwerb Wohnbauflächen ....···/1 ~Orl Zugang Gl'uridstockeBliesheim· ••. ~(jjav~l'I.iU!l~llg GrUhcl~tQc:k~Lilllär Zugang Grundstocke Lechenich_10 ,,~ ~VQn:Z:LI!lI!I'I!l GrUnclstllcK~ l.~cIlElhiC:h{Sorr· .c 2.1.c.1) 500.000 2.989.587 33.000 698.843 23.163 o Bilanzpositionen/Bestandsveränderungen • ~VQn iLlgall!l GrLlncllStQckeap 401>. StElilllS,tr.••• 1--- 4.244.593 2.116.201 MillI Iherkunft Darl hensaufnahme .. -(~n S nstigerGrunderV.ierb Snstiger Grunderwerb Ans haffungsnebenkosten ,I (i. d.R.Äcker,· Straßen) (Nebenkosten) (Vermessung Grd.-StOcke im Bestand) Akti ierung Bodenprospektion ..," Akti ierung Bodenprospektion Reil mobilstellplatz I Neugestaltung EKZ Sub tanzverlust (Abschreibungen ./. Investitionen) Son t. Investitionen (geringw. WG 1 Betriebs- u. Gesch.-Ausst. Son t. Investit. - EDV (GrundstOcksinformationssystem) Son . Investit. - allgemein 2.3. ROckzahlung Trägerdarlehen 2.5.1. ZufC hrung Bestand liquider Mitteil 2.5.2. Abs hlagszahlungen (Stadt Stadt Erftstadt Vortrag 1 Eigenbetriebe 1 Dritte) 2.6. Tilg ng von Krediten 2.7. 2.8. Verl st Übe rag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft 2.9. Son iges/Diverse WIPLAN_2P11_Stand_ 08.11.201 dJ09:35 Bilanzpositionen Version1 0_07.11.201 0/8-2011 o. EDV) I I .. o o 1.100.000 o o 3.701 o o 1.000.000 :::::'?:::M;g~m~~t 3.701 Seite 3/5 EigenbetriEtb Immobilienwirtschaft, Wirtschaft$plan BZ Bodenbevorratung Anlage und -entwicklung: 3 2011 _ohne_I Sonstigelnvestitonen. (Finanzierung für Grd.-St.-Käufeaus Vorjahren) ::::finanziatung··.· $fähigelnvestitlonen<. '·1""",··,·,··,······,·····,···········,·,···,····,., ,..,.,.,,.,.".. "."", ..,.,.,.,.,,.,.,,.,.", , ,.,.,.,.,, ,."., , . ...••.••.••••. Mindel'Verkäufe im Wirtschaftspark die Liquiditätsausstattung Erftstadt (8 P 140/141) mindern des Betriebszweigs. PIanlist 2010 € Darle ensaufnahmen / Tilgungen (exten7/ Trägerdarlehen Stadt Erftstadt nicht enthalten) Stan zum 9.337.000 01.01. Darle ensaufnahme (bereits erfolgt) Darle ensaufnahme (ausstehend) Plan = Ist) Tllqur g (bei Darlehensaufnahme Stam zum 0 1.100.000 8.237.000 31.12. ~ 3.051.869 .....••.. </<~::.II;<).~i~i O~ +S~o=n~tig~e~Z~in~s~e~n~u~n=d=ä=hn~li~ch~e~E~rt=r=ä~ge~~~~~ __ ~~ Ube rag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Krec taufnahmen ~ ~ Elnrahmen Mat rialaufwand - Allgemein Mat ria/aufwand - Unterhaltung/Sondennaßnahmen+Budgetabweichungen Mat rialaufwand - Auflösung (SR-Rückstellungen => ergebnisneutra/) Mat rialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen /nVE'$titionen (Grundstücke / Baumaßnahmen) 1--------j"M"ät - .... r 14.' )~ ~ -rTäiälifWänd-~-------------------------------------------------------------Per. 'OriäiälifWänci--------------------------------------------------------------- 2.011 Stand Version10 07.11.2010/8-2011 08. t 1.201 dJ09:35 - Plan 2012 € I 4A=b~D~~hl~ag~s=z=ah~lu=n~g~e~n~(S~t=ad=t~/~E~ig~e~nb~e=tr~ie=b~e~/=D~ritt~e~) ~ Em~ angene Ertragszuschüsse WIPLAN 7.737.000 0 0 1.000.000 6.737.000 .. ~----47~IqF.~~~~~~~~~~------------------------~ ~ 8.237.000 0 500.000 1.000.000 7.737.000 o Vortrttg liquide Mittel l----_~I1~!<i««<:: Plan 2012 € Plan 2011 € Plan 2010 € Uquidltätsplan 1-- __ Plan 2011 € ~----~~~ 0 1- 6~.~00~0~ 0=-1 250.000 3.144.440 21.000 20.000 o o 1.000.000 -----Tö4föoo --------35"-rsää o o 0 0 6.000 0 500.000 5.718.550 21.000 45.000 o o 2.335.000 ------:r4oü5öo 15.625 o o 3.081.494 28.250 21.000 o o ---------------0o --------335~668 --------442.442 Seite 4/5 Eigenbetri~bImmobilienwirtschaft, BZ Bodenbevorratung Anlage 3 und -entwicklung: WirtschaftSplan 2011 AbSC S~I1~ioer /' .> ·?.d.ÄnÄ.d. '/\'ufwand Tilgu 9 Darlehen Zinse n und ähnliche Aufwendungen 1.100.000 401.000 0 0 24.250 3.169.902 (liquiditätswirksam) Absc lagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Uber rag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Steu rn Aus, aben 1.000.000 862.000 0 1.018.527 24.250 5.857.147 1.000.000 388.042 0 935.423 26.000 3.081.494 1 0 11 -138.597 11 103.334 Liqu d.-Veränderungen (p.a.) 1 -25.462 Liqu d.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr 1 241.931 WIPLAN 2011 Stand Version10 07.11.2010/8-2011 08.11.2010(09:35 - I"":':~ ~ 11 103.334 Seite 5/5 Wirtschaftsplan 2011 - Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 4 Erläuterungen zur Finanzplanung Bei dem Alter und dem Zustand der städtischen Gebäude ist es dringend erforderlich, die Mittel für Bauerhaltungsmaßnahmen zumindest auf dem jetzigen Niveau zu belassen. Die Finanzplanung geht davon aus, dass die Zahlungen der Stadt an den Eigenbetrieb Immobiüenwlrtschatt in den kommenden Jahren jährlich um 500.000,- € reduziert werden. Damit kann der Betrieb seine Verpflichtungen zur Unterhaltung der städtischen Gebäude nicht mehr ~rfüllen. Falls njeue Objekte gebaut werden, sind entsprechende Mieten an den Betrieb zu entrichten, welche die Kosten für die Abschreibung und die Bauerhaltung abdecken. Mögliche Anpassungelhder Finanzplanung könnten sich aus den Haushaltsplanberatungen ergeben. Anlage 4 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2011 bis 2015 . l.a I l.c I l.d.l.l1 l.d.l.2 I l.d.l.3) l.d.2.1 ) l.d.2.2) l.d.3) l.e.l ) l.e.2 l.e.3 l.e.4 l.e.5 l.f ) l.g ) l.h) 2. 3. 4. 4.c ) 4.e.l) 4.e.2) 4.e.31 4.f.2) 9. I 10. : 11. Gewlnn- und Verlustrechnuna Verkaufserlöse (z.B. städt. Gebäude) Erschlleßunasbelträge /lnvest./SportDauschale Mieten (Intern/Pauschalzahlunaen Stadt! Mieten (Intern/Elaenbetrleb Straßenl Mieten Untern/Elaenbetrleb StadtwerkOl EIgenmiete EB Immablllen - BZ Badenbev. EIgenmiete EB Immablllen - BZ Gebäudew. Mieten Untern/Neubauten) Mieten (extern/ohne GWGI Mieten extern/nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkasten / Abstandszahlunaen Vermessunaserlöse (extern) Erträae aus der Auflösung von Zuschüssen (SOPO) Sonstlae Erlöse Bestandveränderuna - davon SV aus Kaufen - davon SV aus Verkaufen Aktivierte Elaenlelstungen Sonstlae Betriebliche Erträge - VerwaltunasaebOhren - davon Periodenfremde Erträge _davon Erträae a.d. Auflösung v. Rocksteilunaen _davon Erträae a.d. Auflösung v. WertberlchtIQung. _davon Übrige Erträge/besond. ZuschOsse Erträge aus Betelllaunaen Erträge aus WertDaDleren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge _ davon Zinsertraae (extern - Liq.-Verst. Stadtl _davon Zinserträae (intern - Verrechnuna BZ) '. 2013 2012 o 1.000.000 9.245.134 116.933 o 39.500 112.000 1.100.000 78.000 500.000 o o 56.000 o 734.685 3.500 o o o 67.500 252.000 2.000 o o o 159.000 o o 3.310 3.000 o 39.500 112.000 1.115.000 78.000 500.000 o o 57.000 o 734.685 o o o 68.000 252.000 2.000 o o o 159.000 o o 1.000 2015 0 1.000.000 9.245.134 116.933 0 39.500 112.000 1.130.000 78.000 500.000 0 0 58.000 0 734.685 0 1.000.000 9.245.134 116.933 0 39.500 112.000 1.145.000 78.000 500.000 0 0 59.000 0 734.685 0 1.000.000 9.245.134 116.933 0 39.500 112.000 1.160.000 78.000 500.000 0 0 60.000 0 734.685 0 0 0 68.500 252.000 2.000 0 0 0 159.000 0 0 1.000 0 0 0 69.000 252.000 2.000 0 0 0 159.000 0 0 1.000 0 0 0 69.500 252.000 2.000 0 0 0 159.000 0 0 1.000 ::::::::::::::<N~~::\: 13.308.562 I o 1.000.000 9.245.134 116.933 2016 2014 13.372.252 Betriebszweig Anlage 4 Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung;2011 bis 2015 I--__ Vortrag I"u"'-m""sa""tz"'e"'r~ö"'se=---------------I 2016 2015 2014 2013 2012 -279.130 -1=_=- ~i2'.:":~t· .Wt.I~.m;'t. ::~i'Utfi~\:::;jZ:$.t;~::::\Jz:~~:iiii'i::::: 1-----f!c:;_\"'1::::~"'~"'~."'t::::1:.:~=\:.:;"'~·=:~c..~·:'-'~r·"'~:::;::::f':.:.i.-=f::i;!::~:.::~:::;"'~.:;:::::~=-ei.).'--;:"':"':"'~:..J.:n-tw-. Einnahmen 13.724.302 14.027.740 14.127.783 14.450.132 14.225.356 Materia/aufwand _AI/aemein ::::::::\miäG;fiOO::b::\\fm.e:;@:::L:::\jimÜi«f:I::::::/X~~:@,],/\ÜM:OO(f Materia/aufwand _ Unterh./Sonderm. +BudoetalYWe/ch.::::tt~!ß.W::tt::+iiUßoif//:ti:iaMiß.if/(/üiiiß.:$~t\\Miii::üjQO:: Materia/aufwand - Auf/OSung SR-ROckstel/ungen :.::.:.: I-__ ---I"=="-"=====-======!...=.:"'--=:.::.-----t~)f:: Ausaaben Llauld.-Veränderunaen (p.a I !~---rL~lla~u~ld~.-~v~e~m~.n~d~er~u~na~'e~n~/lk=um~.-------- -f .• .:.:.:.~.~.~~.:.} . -:.;.;.:.:.: 13.624.602 13.894.815 13.992.554 14.001.655 13.839.294 99.700 132.925 135.229 448.477 386.062 ~9~9.~70:::0~ __ ~23~2~.6~2~5~ __ ~3~6~7.~8~54~ __ -=8~16~.3:::3~1~~1~.2=02~.:::39~3~ i j oarl~~lI$äUfltalimilii.,:rllaijijaeii· 31.666.032 1.000.000 1.177.810 31.488.222 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilauna * Stand zum 31.12. 31.488.222 1.000.000 1.355.920 31.132.302 31.132.302 1.000.000 1.460.559 30.671.743 30.671.743 0 1.486.500 29.185.243 29.185.243 0 1.327.449 27.857.794 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012 Barmittelbesland Abgana AnlaaevermÖQen 0 0 0 0 0 Besiandsveranderunaen 0 0 0 0 0 4.275.407 4.387.803 MItteiherkunft Zuaana Forderunaen/Abbau Verbindllchke~en Mlttelverwenduna 3.838.665 4.096.633 0 0 3.938.665 4.096.633 0 I 4.275.407 0 I 4.387.803 4.255.648 0 4.255.648 I WIPLAN_2011,Lstand_ Version10_07.11.2010/HG-FP 08.11.2010109:~ . Seite 2/2 Wirtscijaftsplan 2011 - Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung Anlage 5 Erläuterungen zur Finanzplanung Der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung, erhält ir den kommenden Jahren Einnahmen im Wesentlichen aus der Vermarktung der Grundstücke in den Neubaugebieten Dirmerzheim, Gymnich und Liblar. Die aus dem städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb gezahlten Mieten reichen nicht aus, um diellaufenden Aufwendungen im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft zu finanzieren. Einnahmen aus Grundstücksverkäufen werden daher benötigt, um dringend notwendige SanierJngsmaßnahmen an städtischen Gebäuden zu finanzieren. P:\82i~tern\Eigenbetrieb\WIPläne_1999_bis_2xxx\WIPL2011\Wirtschaftsplan 2011 - Anlage 5.doc Betriebszw,ig 1.a.) 1.a.1) 1.a.2 1.a.3 1.a.4 Bodenbevorratung- und entwicklung: Gewlnn- und Verlustrechnung Verkaufsertöse _davonBP 29 IGewerbe/Gymnich _davonBP80 A Friesheim,Gewerbe _davonBP 119Gymnich,Wohnbau(I. BA) _davonBP 119Gymnich,Wohnbau(11. BA- 1. Teil) _davonBP 119Gymnich,Wohnbau(11. BA- 2. Teil) 1.a.51 _davonBP 125Zunflstr.lGewerbe/Lechen. (>2004) 1.a.6.1!) _davonBP 127DirmerzheimlWohnbau 1.a.6.11) _davonBP 150ISolarsiedl.lLechn. _davonBP 140Gewerbepark(1. BA60,00€Iqm) 1.a. _davonBP 140Gewerbepark1. BA (70,00€Iqm) 1.a.8 _davonBP 141Gewerbepark 1.a.9 _davonBP 145BlessemRückübertragungen 1.a.1 1.a.11 _davonBP 145BlessemStandardverkäufe -davon NEU-BP 160Bliesheim 1.a.1 _davonNEU_BP Lechenich(Wohnbau)10 1.a.1 _davonRundung 1.a.1' 1.c ), ErschließungsbeiträgeI Schul- u. Sportpauschale 1.d.1. ) Mieten (intern / PauschalzahlungenStadt) 1.d.1. ) Mieten (intern I EIgenbetriebStraßen) 1.d.1. ) Mieten (intern I EIgenbetriebStadtwerke) 1.d.2. ) EigenmieteEB Immobilien - BZ Bodenbevorr. 1.d.2. ) EigenmieteEB Immobilien - BZ Gebäudewirt. Mieten (Intern/Neubauten) 1.d.3 Mieten (extern lohne GWG) 1.e.1 Mieten (extern I nur GWG) 1.e.2 Pachten 1.e.3 Erbbauzinsen 1.e.4 NebenkostenIAbstandszahlungen 1.e.5 1.f ) . Vermessungserlöse(extern) 1.g) Finanzplanung 2.758.833 0 62.500 130.000 130.000 0 59.213 195.000 73.000 300.000 300.000 0 0 0 1.509.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 Anlage 5 2011 bis 2015 2.744.869 0 62.500 130.000 130.000 0 45.249 195.000 73.000 300.000 300.000 0 0 0 1.509.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 2.687.120 0 50.000 130.000 130.000 0 0 195.000 73.000 300.000 300.000 0 0 0 1.509.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 3.780.400 0 50.000 130.000 52.780 325.000 0 195.000 73.000 300.000 300.000 0 0 0 1.509.120 845.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 3.551.180 0 50.000 78.000 0 325.000 0 195.000 73.000 300.000 175.560 0 0 0 1.509.120 845.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 185.000 2.000 16.000 BetriebsZWEtig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung Anlage 5 2011 bis 2015 i i 2016 2015 2014 2013 2012 lEdQ i 5.a ) , 5.b.1 ) 5.b.2.1l _ davon R1HIB-bezogene Waren (Grundstücke) - davon Bezogene Leist. - Allgemein - davon Bezogene Leist. - Mieten> Gebäude 5.b.2.2 j _ davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte 5.b.3 ) 1 - davon Bezogene Leist. - Gas/StromlWasser 5.b.4 ) - davon Bezogene Leist. - Reinigung , 5.b.5 ) 5.b.6.) ! 5.b7) 5.b8) i ! 5.b9) 5.b10) , 6. i 7. i )i )1 8.g )1 8.h1 ); 8.h2 )1 8.1 8.k 8.1 38.840 38.840 38.840 19.500 20.000 20.500 21.000 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 0 22.500 22.000 21.500 21.000 20.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - davon Bezogene Leist. - Vermessung 0 0 0 0 000 0 0 o - davon Skontokorrektur Personalaufwand 0 .~fl~~! __ !!~mf.Blmf~f~!~! •• r:f:!f:~~( __ ~~~!!rill" 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000 282.529 289.587 296.676 303.795 310.946 48.329 49.537 53.346 4.250 50.776 4.500 52.045 4.000 4.750 5.000 14.500 15.000 15.500 16.000 16.500 - davon Vermessung/Katasterunterlagen 20.000 20.000 20.000 1.200 21.000 1.300 22.000 20.000 1.400 20.000 - davon Kfz-Kosten - davon Bürob.lEDVlTel.lPortolZeitschr.lBücherllns. 23.000 1.500 24.000 25.000 4.750 5.000 5.250 5.500 5.500 14.000 6.000 6.500 14.500 15.000 7.000 15.500 500 500 1.000 5.000 1.000 5.000 500 1.000 500 1.000 5.000 5.000 5.000 11.000 6.250 11.000 11.000 11.000 11.000 6.500 6.750 7.000 7.250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 112.500 12.000 12.000 12.000 12.000 115.000 117.500 120.000 122.500 453.752 388.042 344.556 300.482 300.431 Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Grd.-St.-Aufwend. - davon Fortbildungs-/Reisek.lEntschädigungen - davon Rechts- und Beratungskosten _ davon Jahresabschlußund Prüfungs kosten - davon Nebenkosten - davon Instandh. des Geldverkehrs 8.m3)' 8.m4)· und Schutzbekl. Betr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextern - Dispo) 12.b) _ davon Zinsaufwendungen (kfr .lextern - Verz.EK) 12.c) _ davon Zinsaufwendungen (kfr.lintern - BZ H+G) 12.d) - davon Zinsaufwendungen (Ifr.lextern - Darlehen) 21. Sonstige i 38.840 19.000 0 - davon Periodenfremder Aufwand _ davon Alig. Aufw. Ahrem/Arbeits- i , 38.840 0 8.m1) 8.m2): 12. 12.a) 5.000 0 - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Uml.-Verf.lant. Erschl.-Kosten 8.j 5.000 0 0 )i 8.e 8.f 5.000 0 8.b J 5.000 Leist. - Sondermaßnahmen Leist. - Zufllhr. BudgetrUckst. Leist. - Auflös. BudgetrUcksteil. - davon Versicherungen _ davon Beitr.lMitgI.lGebÜhren/Sonst. ) 5.000 Leist. - Unterhaltung - davon Verwaltungskostenumlage ) 287.500 - davon Bezogene - davon Bezogene _ davon Bezogene )I 8.d 0 0 0 0 - davon Bezogene 8. 8.a 8.c 91.840 90.590 89.340 375.590 86.840 i Materialaufwand 5. Summe Steuern Aufwendungen • 1.600 5.750 7.500 16.000 500 1.000 342 342 156 82 31 0 0 310 0 0 0 344.400 0 0 300.400 0 0 300.400 453.100 387.700 25.500 26.000 26.500 27.000 27.500 1.319.524 1.557.661 1.243.150 1.215.681 1.232.369 i : * ohne Neukreditaufnahmen i 1 , GewlnnNerlust 491.011 I I I 555.327 I 629.033 I I 1.321.727 I I 1.270.445 i I WIPLAN_2011_Stand_ 08.11.2010/,*,:35 Version 10_07.11.201 O/BJP Seite 2/4 Betriebszw,ig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung Anlage 5 2011 bis 2015 i 2016 2015 2014 2013 2012 : j :;):~i:i Barmittelbestand Umsatzerlöse 3.065.833 Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) i Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetrieb Ubertrag i i 14.000 ···········1·4·.00~·· 14.000 0 0 0 0 0 0 3.906 0 15.625 0 28.906 0 28.906 0 48.438 0 0 0 0 n liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. Kreditaufnahmen Einnahmen i 14.00~ I Dritte) Empfangene ErtragszuschUsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.858.180 4.087.400 :••••••••••••• 3.051 •.• 86~ ••• - Allgemein - UnterhJSonderrn. +Budgetabw. - Auf/6sung (SR)-ROckstellungen - Auf/6sung Budget-ROckstellungen Materialaufwand PersöriäiäüiWän-J----------------------------------------- 30.500 22.500 0 0 0 29.750 22.000 0 0 0 29.000 21.500 0 0 0 28.250 27.500 21.000 20.500 0 0 0 0 287.500 0 ~'l"!!~I!Y!'P..'l~!l..J~!':!!l..q~!qg-'~I!.!..~~!!~~~~~~~-'!J_---------- Materia/aufwand Materia/aufwand Materia/aufwand Materia/aufwand 0 3.920.618 4.130.306 3.037.026 3.081.494 3.083.739 -------48~ÖÖÖ-------336.7SÖ- --------SÖ~5ÖÖ-------5i~j5Ö --------5iööö ------43s:9ö3 -------442~4-4r ------449~Ö78 ------455:814- -------462~65i .... Sonstiger betrieblicher Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Abschlagszahlungen Ubertrag Aufwand Aufwendungen (liq.-w.) (Stadt I Eigenbetrieb I Dritte) liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Steuern 0 588;365 .. 25.5ClCl·I· 3.083.7391 Ausaaben 344.556 0 682;716 388.042 0 598.67"3 26.0001 3.081.494 I 310.946 1.000.000 300.431 303.795 1.000.000 300.482 296.676 1.187.000 289.587 1.000.000 282.529 1.250.000 453.442 1.989.065 0 1.748.289 29.4001 4.130.306 I 45.300 3.920.618 0 26.50ClI 3.037.0261 I I Liquld.-Veränderunaen -0 0 (p.a.) ~ i Liquld.-Veränderunaen I I I I I i i ! O;,ileh'iüflluf#;,hme#/.tUai!i1a~n!!·!·!·· 2012 Stand zum 01.01. 7.737.000 0 0 1 0 0 (kum.) I -0 I I I I -0 0 2013 2014 6.487.000 5.487.000 2016 2015 ! ! 3.300.000 4.300.000 0 0 0 0 Darlehensaufnahme Tilguna (ohne Sondertilaung) 1.250.000 1.000.000 1.187.000 1.000.000 1.000.000 Stand zum 31.12. 6.487.000 5.487.000 4.300.000 3.300.000 2.300.000 i ! WIPLAN_2011_Stand_Version10_07.11.2010/BJP 08.11.201 0/~:35 Seite 3/4 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: 0 1.354.891 -0 0 0 0 0 0 36.000 0 555.327 0 0 1.308.264 0 0 0 0 0 0 37.000 0 629.033 0 0 1.803.112 -0 0 0 0 0 0 38.000 0 1.321.727 0 0 1.671.725 -0 0 0 0 0 0 39.000 0 1.270.445 0 Mittelherkunft 1.893.425 1.946.218 1.974.297 3.162.839 2.981.170 Zugang Anlagevermögen 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 0 0 1.250.000 10.000 0 287.500 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 0 0 1.000.000 0 598.673 37.045 1.946.218 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 0 0 1.187.000 0 682.716 81.581 1.974.297 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 -0 0 1.000.000 0 1.989.065 150.774 3.162.839 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 3.000 -0 0 1.000.000 0 1.748.289 209.881 2.981.170 Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen , Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) , Auflösung (BV VK GrundstOcke) Bestandsveränderungen Zugang Rückstellungen Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Gewinn Übertrag Zuschüsse liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirt. Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.) Investitionen (Aktivierungen) Zugang Umlaufvermögen (GrundstOcke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivierungen aus Unterhaltungsmaßnahmen Auflösung Auflösung Aktivierte ; Zuschüsse Sanierungsrückstellungen Eigenleistungen Bestandsveränderungen Sonst. Investitionen (Geringwertige WG) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe Tilgung liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirt. Sonstioe Mittelverwendunoen MItteiverwendung WIPLAN_2011_Stand_ / Dritte) Darlehen Verlust Ubertrag 08.11.2010/c19:35 2016 2015 2014 0 1.367.414 0 0 0 0 0 0 35.000 0 491.011 0 i : Anlage 5 2011 bis 2015 2013 2012 ! , Finanzplanung Version 588.365 32.060 1.893.425 I 1 0_07.11.201 O/B_FP I I I Seite 4/4 Anlage Wirtschaftsplan 2011: Zusammenfassung der Betriebszweige EiClenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt Erfplgsplan HGBZeile Plan Ansätze 2011 (€) Plan 2010 (€) 6 2011 (€) Einnahmen/Erträge 1.a ) Urr 'satzerlöseNerkaufserlöse 2.613.640 1.c ) Er~'chließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale 1.000.000 0 0 0 rschließungsbeiträge chulpauschale $portpauschale 1.d.1.1) Za lungen Stadt/Mieten Jlieten (intern/pauschale Zuschusse Stadt Erftstadt) Jlieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen) 1.d.1.2) 1.d.1.3) ieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) 1.d.2.1) igenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. u. -entw. 1.d.2.2) igenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew. 1.d.3) ~ieten (intern/Neubauten> 1.e.1) ~ieten (extern/ohne GWG) Vlieten (extern/nur GWG) - ab 2007 Bruttoausweis 1.e.2) Pa 01.07.1999) hten/Erbbauzinsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige 1.e.3) iPachten 1.e.4) .Erbbauzinsen iNebenkosten / Abstandszahlungen 1.e.5) 1.g. ) !Vermessungserlöse (extern) IErträge aus der Auflösung von Zuschüssen 1.h. ) :Sonstige Erlöse (GestattungsverträgelZuschusse) 1.f. ) 2. SI standsveränderungen 3. AI ivierte 4. Sc$nstige Betriehlichen Mieteinnahmen (Sonderposten) Eigenleistung Erträge 4.a. ) ! Berechnung 4.b. ) 4.c. ) i Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen) Verwaltungsgebuhren I Ausschreibungen 4.d. ) i Erstattung 4.e.1) von Leistungen Oberflächenentwässerung/FB/Uml./Ausgl.-FI. ! Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) 4.e.2) Erträge aus der Auflösung von RucksteIlungen 4.e.3) 4.f.1 ) Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen ; Erträge aus Vermessung 4.f.2 ) ! Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge (intern) - davon BZ Bodenbevorratung I besond. Zuschusse) und - entwicklung - davon Erträge Umlage Personalkosten Kuchenhilfen - davon Erträge Umlage Techniker an - 65- davon Erträge Umlage Elektriker - davon Versicherungsentschädigungen - davon Projekt Energieeinsparung - davon Erstattung Leichenhallen - davon Erstattung Budget 823 - davon Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u.a. _ davon Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe Ville usw.) 11. 11.a.2) 11.a.1) 11.b ) I Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge (intern I u.a. Verrechnung Betriebszweige) I Zinserträge (extern I u.a. Liquid.-Verstärkung Stadt) I Zinserträge (extern I u.a. Verzugszinsen) iZinserträge Erlöse 11.011.300 9.150.200 112.300 0 39.500 112.000 1.010.800 154.500 432.000 1.084.600 105.000 138.600 57.000 16.000 699.500 68.500 4.925.750 0 1.137.300 0 0 137.300 11.180.081 9.245.134 116.933 0 39.500 112.000 1.097.814 136.700 432.000 1.084.600 105.000 138.600 57.000 16.000 699.500 68.500 -464.425 0 -654.587 90.000 90.000 90.000 285.200 0 0 6.000 0 45.000 1.000 0 5.000 228.200 200 70.000 0 0 110.000 0 0 16.000 25.000 7.000 46.000 30.000 15.000 1.000 285.200 0 0 6.000 0 45.000 1.000 0 5.000 228.200 200 70.000 0 0 110.000 0 0 16.000 25.000 7.000 46.000 30.000 15.000 1.000 i WIPLAN 2~11 08.11.2010A09:35 Stand 07.11.2010/Immo Version10 - - 1/4 Anlage 7 Finanzplanung 2010 - 2014: Zusammenfassung der Betriebszweige : < 1.a ) 1.c ) 1.d.1.1) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1) 1.e.2) 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) 1.f) 1.g) 1.h) 2. 3. 4. 9. 10. 11. GEWinn- und Verlustrechnung Ve tkaufserlöse Er hließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale Mi ten (intern/Pauschalzahlungen Stadt) Mi Mi Ei Ei ten (intern/Eigenbetrieb Straßen) ten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke) enmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev. enmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev. Mi~en (intern/Neubauten) M*en (extern/ohne GWG) Mi ten (extern/nur GWG) P~ehten Er bauzinsen N ben kosten / Abstandszahlungen V~ rmessungserlöse (extern) EI räge a. d. Auflösung von Zuschüssen / SOPO S~nstige Erlöse B~Istandveränderung A ivierte Eigenleistungen S nstige Betriebliche Erträge E räge aus Beteiligungen EI räge aus Wertpapieren S~ nstige Zinsen und ähnliche Erträge Ellträge WIPLAN_2Q11_Stand_Version10_07.11.2010/Ges_FP 08.11.2010109:35 286.000 0 0 34.425 15.119.097 15.435.740 I I 15.211.435 3.551.180 1.000.000 9.245.134 116.933 0 39.500 112.000 1.160.000 80.000 500.000 105.000 185.000 62.000 16.000 734.685 12.500 -1.646.725 79.500 3.780.400 1.000.000 9.245.134 116.933 0 39.500 112.000 1.145.000 80.000 500.000 105.000 185.000 61.000 16.000 734.685 12.500 -1.778.112 79.000 286.000 0 0 173.121 2.687.120 1.000.000 9.245.134 116.933 0 39.500 112.000 1.130.000 80.000 500.000 105.000 185.000 60.000 16.000 734.685 12.500 -1.283.264 78.500 286.000 0 0 106.326 2.744.869 1.000.000 9.245.134 116.933 0 39.500 112.000 1.115.000 80.000 500.000 105.000 185.000 59.000 16.000 734.685 12.500 -1.067.391 78.000 286.000 0 0 73.510 2.758.833 1.000.000 9.245.134 116.933 0 39.500 112.000 1.100.000 80.000 500.000 105.000 185.000 58.000 16.000 734.685 12.500 -1.342.414 77.500 2016 2015 2014 2013 2012 I 15.893.161 I 286.000 0 0 236.359 15.875.066 Seite 1/4 Finanzpla~ung 2010 - 2014: Zusammenfassung Anlage 7 der Betriebszweige , E, M terialaufwand 5. RI IB-bezogene Waren (Grd.-St. u. allgemein) 5.a ) 5.b.1 ) BI t.ogene Leistungen - Allgemein 5.b.2.1 ) - avon Bezogene Leist. - Mieten> Gebäude 5.b.2.2 ) - avon Bezogene Leist. - Mieten Dritte 5.b.3 ) BI t.ogene Leistungen - Gas/StromlWasser 5.b.4 ) ~ ogene Leistungen - Reinigung 5.b.5 ) Biogene Leistungen - Unterhaltung Bll'ogene Leistungen - Sondermaßnahmen 5.b.6.) BI ~ogene Leistungen - ZufOhrung SanierungsrOck. 5.b7) IBl ogene Leistungen - Auflösung SanierungsrOck. 5.b8) BI zogene Leistungen - Vermessung 5.b9) S ontokorrektur 5.b10) PI rsonalaufwand 6. Aschreibungen 7. Snstiger betrieblicher Aufwand 8. - avon Verwaltungskostenumlage 8.a ) - avon Versicherungen 8.b ) - avon Beitr./Mitgl./GebOhren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend 8.c ) - avon Vermessung/Katasterunterlagen 8.d ) - avon Kfz-Kosten 8.e ) 8.f ) - avon BOrob./EDVfTeI.lPortolZeitschr./BOcher/lns. - avon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen 8.g ) - avon Rechts- und Beratungskosten 8.h1 ) - ijavon Jahresabschluß- und PrOfungskosten 8.h2 ) - avon Nebenkosten des Geldverkehrs ) 8.i - avon Werkzeuge und Kleingeräte 8.j ) - avon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten 8.k ) - avon Periodenfremder Aufwand 8.1 ) - avon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. 8.m1) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.a) 12.b) 12.c) 12.d) 21. - avon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung -Idavon Kaufpreisrenten - idavon Sonstiger betrieblicher Aufwand ifnsen und ähnliche Aufwendungen -Idavon Zinsaufwendungen (kfr ./extern - Dispo) -jdavon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK) -jdavon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G) -jdavon Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehen)· ~nstige Steuern Apfwendungen 2.727.590 2.456.840 3.705.218 2.485.000 846.029 375.329 51.000 34.500 21.000 8.700 52.500 15.750 17.500 28.500 5.000 2.500 297.500 5.000 150.840 409.500 134.750 570.000 953.500 209.500 0 0 0 -3.000 3.740.796 2.536.000 867.337 386.537 52.250 36.000 21.000 9.050 54.000 16.000 18.000 29.500 5.000 2.500 10.000 5.000 150.840 410.000 137.000 580.000 956.500 210.500 0 0 0 -3.000 3.776.908 2.612.000 888.676 397.776 53.500 37.500 21.000 9.400 55.500 16.250 18.500 30.500 5.000 2.500 5.000 36.000 7.250 5.000 12.000 168.500 5.333.938 1.342 3.605.919 27.519 1.699.158 34.500 5.000 36.000 7.500 5.000 12.000 172.000 5.242.717 1.342 3.605.919 56.885 1.578.571 35.000 5.000 36.000 7.750 5.000 12.000 175.500 5.154.641 1.156 3.605.919 76.420 1.471.146 36.000 2.423.340 10.000 5.000 150.840 409.000 132.500 560.000 950.500 208.500 0 0 0 -3.000 14.828.025 I I WIPLAN 2011 08.11.2010/09:35 Stand I Version10 - 07.11.2010/Ges - FP - 286.370 286.299 I I 15.559.635 15.500.051 I I I 291.072 QewinnNerlust 15.059.635 15.000.051 15.425.065 15.649.441 15.328.025 * ohne Neukreditaufnahmen 10.000 5.000 150.840 411.000 141.500 600.000 962.500 212.500 0 0 0 -3.000 3.850.765 2.664.000 931.446 420.346 56.000 40.500 21.000 10.100 58.500 16.750 19.500 32.500 5.000 2.500 5.000 36.000 8.250 5.000 12.000 182.500 5.085.084 1.031 3.605.919 186.922 1.291.212 38.000 3.813.562 2.663.000 910.045 409.045 54.750 39.000 21.000 9.750 57.000 16.500 19.000 31.500 5.000 2.500 5.000 36.000 8.000 5.000 12.000 179.000 5.102.854 1.082 3.605.919 143.214 1.352.639 37.000 I I 2.490.340 2.473.590 10.000 5.000 150.840 410.500 139.250 590.000 959.500 211.500 0 0 0 -3.000 14.925.065 15.149.441 2016 2015 2014 2013 2012 I 893.109 I 815.431 I Seite 2/4 Finanzplalilung 2010 - 2014: Zusammenfassung IT2 1.../1 2013 2012 ij;;~:~iIl~~.:iiil:·l~!]i;~il:·i;;~!ii:i:i;Jl Sc stige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) A ischlagszahlungen ( Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) E pfangene ErtragszuschOsse Sc nstige Zinsen und ähnliche Erträge Ü ~rtrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. Kr I!clitaufnahmen EI hnahmen terialaufwand terialaufwand - Allgemein - Unterh./Sonderm. terialaufwand terialaufwand - Auf/ösung Rückstellungen - Auflösung Budget-Rückstellungen +Budgetabw. ..: M terialaufwand P; rsönaiäufWancj-------------------------------------A chreibungen S nstiger betrieblicher Aufwand Ti gung Darlehen Zi sen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.) Aschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Ü ~rtrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. S euern A sgaben 175.000 175.000 175.000 0 16.625 598.673 1.000.000 0 29.906 682.716 1.000.000 0 29.906 1.989.065 0 0 49.438 1.748.289 0 16.808.041 17.109.234 17.164.809 18.580.438 18.145.974 1.113.500 1.104.000 0 0 1.082.500 1.126.250 1.105.500 90.000 0 1.371.000 1.139.000 1.107.000 90.000 0 1.083.500 1.151.750 1.108.500 90.000 0 1.083.500 1.164.500 1.110.000 90.000 0 1.083.500 846.029 2.427.810 5.806.419 867.337 2.355.920 5.685.832 888.676 2.647.559 5.578.221 910.045 2.486.500 5.459.640 2.327.449 5.398.162 o: ----3~433~75Ö----3.44ä~Ööo ---3.705~21ä ----i74Ö~i9Ei ---T776.9Öä- ----:Ü313~562- ---3.ä5Ö~765 931.446 588.365 34.500 598.6731 35.000 682.716 36.000 1.989.065 39.400 1.748.289 55.800 16.708.341 16.976.308 17.029.580 18.131.962 17.759.911 132.925 135.229 448.476 L uid.-Veränderungen (p.a.) 99.700 L uid.-Veränderungen (kum.) 99.700 386.062 I 232.625 m'n$jutna6ffl~.I•.,.!lttUHtt~.... 2012 2013 2014 2015 2016 39.403.032 1.000.000 2.427.810 37.975.222 1.000.000 2.355.920 36.619.302 36.619.302 1.000.000 2.647.559 34.971.743 34.971.743 32.485.243 0 2.486.500 32.485.243 0 2.327.449 30.157.794 37.975.222 FP - 1.202.393 I : 5 and zum 01.01. 10 rlehensaufnahme IT gung 5 and zum 31.12. 816.331 367.855 I ! WIPLAN 2d11 Stand Version10 07.11.2010/Ges 08.11.2010/09:35 - 175.000 175.000 Ö 0 6.906 588.365 1.000.000 L'1·~J#&{1!'11§tgb••~#A~@k~MYMpA&!~fu@1LEE_.L··---3.30Ö~ÖÖO----3~692.-i5Ö- ---T419.50Ö- •• 2016 2015 2014 -279.130 Ba hnlttelbestand Ur satzerlöse BE tandsveränderungen A ivierte Eigenleistungen M M M M Anlage 7 der Betriebszweige Seite 3/4 Anlage 7 Finanzplarlung 2010 - 2014: Zusammenfassung der Betriebszweige [§[§[§~4-~2=0~1~2 A A ang Anlagevermögen ang Umlaufvermögen/Bestandsveränderungen __ 4-~2=0~1~3 __ 4-~2=0~1~4--4-~2=0~1~5--4-~2=0~1~6~ 0 1.367.414 0 1.354.891 0 1.308.264 0 1.803.112 0 1.671.725 -99.700 -132.925 0 -226.262 -117.641 0 0 0 0 0 BEstandsveränderungen A nösung Rückstellungen Zu !lang Darlehen 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 Z !;langVerbindlichkeiten ve diente Abschreibungen 0 2.485.000 0 2.536.000 0 2.612.000 0 2.663.000 0 2.664.000 0 491.011 0 555.327 0 629.033 0 1.321.727 0 1.270.445 5.832.090 6.042.851 6.249.704 7.550.642 7.236.818 25.000 1.082.500 25.000 1.083.500 25.000 1.083.500 25.000 1.083.500 25.000 1.083.500 0 287.500 0 0 0 0 67.500 67.500 734.685 10.000 0 67.500 68.000 734.685 10.000 0 67.500 68.500 734.685 10.000 0 67.500 69.000 734.685 10.000 0 67.500 69.500 734.685 10.000 0 0 6.000 0 0 6.000 0 0 6.000 0 0 6.000 0 0 6.000 0 0 2.427.810 0 0 2.355.920 0 0 2.647.559 -0 0 2.486.500 -0 0 2.327.449 699.939 769.028 842.663 928.618 955.014 5.832.090 6.042.851 I 6.249.704 A hahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Achlagszahlungen (Stadt I Eigenbetri. I Dritte) ve einnahmte Zuschüsse fwinn I-- __ ---!G 1---------; M ttelherkunft z, gang Anlagevermögen In estitionen (Sondermaßnahmen) Z gang Umlaufvermögen (Grundstücke) ZI A A A A gang Rückstellungen ivierungen (Unterhalt.-/Sondermaßnahmen/Altpr.) ivierte Eigenleistungen flösung Zuschüsse flösung Sanierungsrückstellungen A flösung Budget-/Sonstige Rückstellungen B iStandsveränderungen S nst. Investitionen (GWG/B.-+GA) Z gang liquider Mittel A ~chlagszahlungen (Stadt I Eigenbetri. I Dritte) Ti gung Darlehen I-- __ ---!V rlust I------;:,,:~"'::::fW.,,! Mlttelverwenduna WIPLAN 2d11 Stand Version10 07.11.2010/Ges 08.11.2010/b9:35 - - FP - 7.550.642 7.236.818 Seite 4/4 c: GI c: o ~ E oE"- .5 .•.... ..-M i '..a .!! ~~+-~-+-+~~~4-~-+-+--~~4-~-+-+~~}-+-~-+-+~--}-+-~-+-+~~ UI cu Cl ...•. •.. •.. o ..-..-M ...•. N "C C ..: ~ .c ClU C I'G :eCU _; :;: E ~~ ,C') C') co ...- co Cl) ...- ...- •..... Cl) 0 'C') C') 1.0 "'-CO 1.0• ...- ...- Cl) •.....• "'-"<t 1.0. N Cl) ...-CO ...- C') C')CO CO Cl) ...- • "'-CO 1.0• ...N GI a. a. ...- Cl) •...•.• •.. ::I ,SI Gi .8' - C') C') 1.0 ...- •..... Cl) 0 c w .!!! ii C") C :@ ]i J!l J: U '~ Q) .c :::1 e J!! B CI) .;r L() CO t- CO L() ~ ~ a5 cö ...- ,(;j 'Gi ~ C!- ~ "0 •.. SUI •.. ~•.. 'Gi E SUI UI ::I 1'1I .11: UI CI '3 .&:. ';: ~::J e: ~ :; ~ fX Cf) c ::I CI 'Gi U U) ::t: ('\l "<t 1.0 CO ('\l •...•. ~~a. ~~ a. a. a. 2 ::J 2 2 CI •.. Cl Cl Cl e: e: e: c .c s: i:3 .3 :3 .3 e: S2 oi c UI ::I 1'1I .&:. 'Gi E Q) "'0 Q) s: Cl o ~ c ~ 2 Wt:;::'.;r .c:. .. uO> .- 0 ~..(/)- ""0 .D :> s s I- ~ « ~ Q) Q) Q) ':::J~ C . 0)..- =...0) . .•.• co Wo m ~cl ~ -~+--++-!--!--+-+-+-+-+-+ cn ~I CD CI 5lc ca C <C ~ "0 ,ffi .0 Q) ~ ~ -c Q) ., Cl ~~ .;; .,...; N~ 590; 1l.0 ~II :;: •.... Lö 0 I "' "'. so '" N 18 ci w :2 ~ .., i'ö ~'" 60 •.... 0 eS 1\1 .c: 'i t: ~ :ci0 ..5E .c .! •.. GI .c t: GI CI m t: GI CI t: ::I .c: ::: ::I :1\1 .c GI C) "t: ::I ;:) 1\1 .c .c: u 0 :J: CI 1lGI ~ "~e N ~ ~ 0 N CD ..,- <Ii '" 0 f! '!-e .!::! ;:: GI 0 0 u .~ .. .., "''"ci N N 1\1 .c: •.. a. CI> N 0 0 ::: u '" ..; 0 ~~ 0 I f! ~ ~ ..,- "'0 •.... '" '" N •.... s~ cO ei ~ ..Mc.O •.... 0 .0 .0 M ~'" ro", ai~ <i'- N cO ~t- ....-•.... ci'"~ :;: ro. 0 0 eS 0 Q( ;:) w .5 ~ ~ 0 0 N ~ e IV ii •• '" c " i='" ~ Gi N~ cc N enN' N N ",ro '0 c .;," ;jIj. MO ''"" 0 ~;jIj c<i ctiri .0 W ""'" -..im '" ~ <Ii cc ec ;:: ..-cO 0 M ...~CD 00 ..: 0"- ::! N C N ro'" ",CD '" ~ '"~ ~ro oro :s ~~ GI m 8 ci .ci GI IL ~ N c<i N"""- ~ '" N •.... '" ~ ~ 0 ..-'" '"cO co cc cO <Xi «i a:i '".,; ~ 188 uiu) 0 0 0 ..,.., ~m ''"" ~ 0 ci ci 8 ci N 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ci 0 0 0 0 N CD 0 N 0 '"~ '..-0" ci ci ~ •.... '" <Ii '"r-.: N 0 0 <Ii N -e N N 0 0 ggg ''"w" 00"'0 ci N r.Öö.n ON'" encri"": N~'" eS ..• 0 0 ui ..,'"..: ~ 0 0 eS seS ~ ~ m_ M ;;; ai <Xi cO '<ri" cD 8~ ~tO ;::: 0 ;;\ CD N 01") ;::: I") I Q) Cf) ... ... 0 'I'-ai" CD N •• ••..• NN I'- "'''' Ll"i ~ ... N M~ 'on..." '" + ...- e» 1")- I'<Xi ~ e» 0 '" ••,.: N o~ '0..." "'~ ~~ I'r-- '" 8 "'~ ..q~o::i ec 0 •• N 0 0 ö ,,; I1 4:: ca .c u f! 'i C ~ :c 0 E - ~ ~c CD CI jjj 4:: ca .c 'C ::I :ca ~CD e 'C C .5 ::I ::I In CI c: " iE Q. ~CD e CI Ö CI .c 0 0 0 0 N c: ca i5. ca ~ .c Ö ~ " '~ 'C N UJ " ~ 0 0 0 0 i= CD ui 0 u o c» '" 8 f! 'i CD ::E: -.. s 0 u C CD CI C ::I '"N 0 l~ CD 0 ",'" Ol 0 :q:~ iD 000 eo N I") N 0 cc cO <ri 0 0" 0 N I") ec N ... ~"'o 0 NN "'- 0" C\I-N' "c:•• ... .•.- '...N" '" ;;\ ~O "'N c: Il'ici ~ cD ..'" '..;" 0" N ~ ec M oö Mu:J ~ N 11I ~ ai ~ cD "'0 01'- ö,.....- - "'0 m", '~ olm CD or:f"": Nm", ~~O CD- I'CD '<Xi" <Xi ~ ~ ,.; '" ~~ 8 on CD cD c.ciLOaj 0 ~~N 0 N lJl ~ 0 0 0 0 0 0 0" 0" 0 0 s 0 0 0 0 0" Ö 0 0 ~ 0 N N N M CD 0 0 0 0 0 0 N co co ... '"cD N '" cO 0" N N 0 0 on I") 0 ~ ..• ~ 0 0 0 N GO ,.: cO on N N 00 00 0 0 ö",; 0" ... 0 N'" tJi....: _N N '" ,,; ~ ,.: ~ <I) 0 0 ö 0 0 ö == §~ I'-a> .S ~ N~ $!cri "-0 NN cc N iri ""In "'0 NM M ~ ~ ~ ~ ~ .~ ~ .~. ~ ...... ~q:~~r.;r ~N ~ :m Q) so 4:: 11I .s::. u {! 4:: 11I .s::. 0 'g 'i u c {! :! 'i :c GI .5E .c GI ::::I :11I .c GI Cl .•..GI 'g GI .c .s::. ';: .c c CI m c GI CI C .•..::::I .s::. u iS Cl. C ::::I ::::I 11I u 0 ::t CI '~ s :::> UJ - ~g8g~8g88g&jgggg8g ~ Q. ~ffig~~ffi~~f2~~ffi~~ ~ ,= 0 N c •• ••c ~-i~-~~-~~-~-~~~g~göo-ci 5 N '" " i='" '0 c ,;," c N 8~gg8~g[Ogg~gggggg ~ ~~§-~~~g~o-~~oOciOOci ~ ~~~~~~~~ ~ ~~ 11I .c ... ';:.•.. ~ al :c GI GI GI ! ,~ it g~~~~-~ffig~~~g~8~~888888g aiS.~-NN C\I-~-cio-aiNcir--:ciLÖm-o-ciciOcio ~IDWg~ ~w~~~~~~~~~~~o ~g~~~ ~$~~~~~~~~g~~~ or: ~ ~ .,.; sc:i C"I 0 N I \ §: N "": C"I 0 0 I"00 "'C"I" N <0 <0 <0 IÖ IÖ N 0 al 00 eo eo C"I "'~" <0 N 0 -<i "'" .•.. .•.. N .•.. C"I It) 0 0 0 0 .•.. <0 0 0 0 0 0 M CD Q) eo cO M C"I It) CD <0 N C"I _.- N eo C"I C"I l"I"- CI t:: ::J ~ I- al 0 C"I It) .•.. .•.. §: 0 N .'-t:: CI) 11I t:: N -- -- -- C"I M .•.. N .•.. N O! .•.. .•.. .•.. 0 0 00 0 0 -- -- - -- -- C"I .•.. 0 C"I •.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 0 N N N N CD 0 N 0 N ----:::l IV :::l :::l :::l CO CO "'" N "'(;" C"I(; m "'0" ~ .,; u) -<i al <ci C"I l"- - N It) Q) "'": öD 10 <Xi <000 0 M_ C"IO IÖO <0 I""'" <0 It) It) It) J!l t:: CI) E E -e <ci <0 <0 0 •.•... N ~ .•.. C"I IV It) " C"i "'.•.."- "'N eo "": CI 0 IÖ N It) I"I'-: IÖ IÖ IÖ <Xi N 'E <Xl co .•.. .•.. N CI) C"I eo .•.. .•.. 0 .•.. "'" C"i .•.. .•.. §: 0 N 0 0 eo C"I <0 0 <0 <0 =It :::l ..!!l ..!!l ..!!l ..!!l Li .c .c .c .c 0 -c -c -c -c -c ~ I"- l"- N 0 <0 ~ .•.. <0 cD 0 al .•.. I"<0 C'! .•.. ~ ~ ~ N .•.. -<i .•.. CO M ..-; C! .•.. .•.. C"I 0 Q) 0 0 0 0 N J!l ::J ~ :i Q) C"I N <0 m 0 cn "'...:" 0 eo CD C"I 10 CD cO It) , "i t:: oE 0 Z X X 0 ..!. N u 11I c: -ii·· l"0 0 N M .Ql ~CI) i=1 c: M 0 c: I-- :::l 1:: Q) 0 S2c: C"I ... C"I ...: ...: M c:Q) Cii Cii !i -e Gi Gi <Jl <Jl <Jl ~ 'E ä:i ca ID 0 =It 0 ~ ~ 0 "'C Gi 11I 11I 0 32 Q) <Jl <Jl 0 0 0 "'C "'C "'C Gi Gi Gi 11I <Jl 11I 11I <Jl ':::l ':::l =It 11I ':::l 11I ~ ~ ~ ~ ~ Z .•.. t:: ..: "'": 0 It) N N •..::J :;::l m It) It) Cl Cl Cl Cl Cl I-- Q) ~ 9 ~ 0 N .•.. ~ N .•.. ~ al o, M M "'C ':::l ':::l Q) =It N N 't: 't: 't: 't: 't: :t'O .c s: - =It i:§ .•.. .•.. W W - 0 0 0 0 0 0 (0' <0 0 0 N N N 0 0 0 N N <? <? c: CI) 1!i' Q) <Jl 0 0 0 ~' m N .•.. C"I :::l ~ "'C ~ ._~ CI t:: 11I ::J .! .c 11I "! t:: s: ~I 0 0 NI Cl 0 0 0 ,tl' (0- 0 C"I 11I t:: ON .>< <Jl ;g N C"I "'" It) =It <0 I"- eo m .•.. 0 =It f-- ~ .•... 0 a:: ::::I C ...,IV W ic C') CO C 11) 11) ...,IV CI!. ~c ~ •... G) c G) 1/1 C N CI C CI:::I C 'tI :::I :; 1/1 .c E :2 E .CI u 1/1 0 E :.:: c( ::::I .ßl "Qi CI) CO I"- '" C; C; C; C;N C; C; N N ~ N ~ N N •... N •... N •... N •... N -e- •... 0 cö 0 C;; C;; 0 MM N M M <0 I"- ~~ ::t!::t!::t!~ m ~ ..: C! c::: 0 a:: ::::I w -•..•.. e ::;, ca 0 > Cl) .c e Cl) 'tJ 0 m Cl "; N I/) .c Cl) ".::: Cl) ~ e... N !e Cl C') 0'" 0)<0 N cO ": 0 N c IV ii 1/1 CI C :::I J!l 1/1 .! :::I .CI 1/1 o! N u c .c 00 00 00 00 •... '<0 " •...CO -.i-.i -.i-.i MM '" '" 0)0) 1"-1"- -e- <0<0 •... I"•... <0 I"- CO -e-0 0 C; C; 0 C; ..!. CI c Cii e 1/1 .;, M '" N N N N N N N N N N N N e-- •... •... •... •... •... C;; -e- 0 0 cö 0 M M M N M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 .. - 2: ~.fI :::I :::I c:a.IV I!! > ::::I Ö ....: 0 0 0 0 0 0 0 '" 0 0 ~ ~ 0 '" 0 0) '" C') C') <0 Gi 'tI c :::I .;, c N G) E oe .c .c .•.:::I :::l IV C IV c( 0 C 0 :.:: <0 <0 I"0 0 0 0 0 0 I"0 0 N N N N N N CÖ CÖ •... •... C; N 0 0 0 0 •... N -eN 0 0 .. ~ ~ 0) •... - '" N 0 0 N :::I .c ::::1 .•.s 0 0 0 CO 0) C;; ~ ~ ~ ~ .: I"- .;, 0 0 0 0 CI N N M M M M I.! 1:: ~ NI l :::I IV ~ ~ e G) :.:: IVC c ~IV .:! 0 0 :::I a .. CI c :::I C .c c:a. e-- 0) 0 I"- •... <0 -e-I"0) 0 '" '" <0 C') 0) l"- N <0 <0 0 CO CO M I"I"I"I"0 0 0 <0 <0 <0 -e- ~ ~ <0 CO c '" G) <0 0) I"- E E:::I I"0 0 <0 IJ) :::I Gi Gi IV ::2 ::2 ~ Q) U> C Ci) IV f .CI W 0 0 i:ii GI "i: IV <tI C ~ ;0 :.:: c :.:: V5 ~ !Sic 2! es: -e cti c G) .c t t t J!l i=1 c U e:::I "E Cl C c :::I c .c u GI 0 GI CI ::> m q:: :::I :IV "i: 0 > a:: W C Q) "0 0 CO Q) 'tI I .•... .•... 0 ~ 0 Q) s: NI Q) ""C <tI 0 -c .: s 0•... ~ G) 1/1 0 Z c N c c 'tIc 0 -eN 0 0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 0 0 0 0 0 0 0 I"- e .CI G) CI 1/1 CI C r-: cö •... •... cO cO N 0 C .c ::::1 j:: m 0) 0 0 ....: 00 2: 00 1/1 C U e ::;, 0 0 00 00 ::;, ::;: 'tJ ö 00 0 Cl q> 0 0 00 00 ..., I I -e•... ci 0 Z 0 M m ~ 0 •... N N N N Cl C :J !2l FI c Q) IJ) c N 0 0 ö ~ I 'c N .,= Q) "" CI) Q) I I _, 1 CO LC'l N • cD 'c .,= fXi It) «;r..: r::: CD UI CO CÖ r::: CO N 0 0 ö '; ::i ~ IV oe C) CJ C 0 0 ö ~ '; 'i ::;:CJ ~ C ,!!! :g 0 E .E ::i !c CI) I "C C ~ C) c ~ •..•.. IV 0 > CI) .c c CI) "C 0 m C) '; 0 0 sw ::I ö 'E: ,5 .•.. .•.. -- 0 N r::: 11I ii UI g) r::: =•• Q.r::: -- -- ci r::: CD UI c(N ~= j:: 0 0 'C Ö r::: = r::: '" N I::! :11I ::i CO ID N U) .Q - CI) 'C CI) 0 0 I::! :11I ::i m M r::: CO 0 CD UI cö r::: CO N 0 0 .c ö g) r::: CD = !!!!.o ••• ~ j:: -N 0 0 Ö .c CD r::: CD UI ••• ,5 -N .l!l r::: <Si ~ n, 0 ~ ~ .,;~ 0 0 C') UJ m c: z! ~u11I ~ a::: ::> !!!!.o N :c 0 !:!:. CI) '0 0 N N N CO .•... I .•... 0 NI Cl c: ::J .Ql i=1 c: CI) In c: N g g o ~ 1--+-+--+-4--+-+-1--1-- -- -- -- -=,--.. ----..:~.J-.-..I':=J.·'''':,I.:~tiö -N crS «i ro r--: I I----+- +----+-+--1 - - ID N ~ CI +--1--+: ~cO CO ---+-+ o o o ~I~:: l[ [ I I ___ I--'--I-----l----I---I-~ -- -- -- •• , - -- o o Cl C '> o :l ~ u o c GI 11I Z~ ! c o o o Q) • 't:I C :l 0 0:: ::::I w -.. Cl c :l ca 0 > Q) .Q C 11I CI c :::I ~ "g C '; o ca ii. i= Cl ~-----;.;;.;.'--_I-- -- -- -- -- -- - -.:-+----l---+----I o o 0 N C Q) 0 ~ o .S: 't:I m _,I:---c +--I--t--l g o :::I eil c N -='--"44i;'-":~J""'d~-J,""'~'::+r- - ~ N fI) .Q - 1:", Q) 'E: Q) m __ ~_~r--~,.......1,.......1--1--1+=CO-+-'d o o o ~~--~~+-~~-- ------ ,.. +p~,--.-- -- -- -- -- -- - -+:::-+----l--+----I g o o o o o a:: ::J -. W 1--+-+---+----+-+-+-+--1-- -- -- -- ~--,-- ••;;,..i4--._I-- -- -- -- -- -- - -':-:0=+-+--+----1 o o c: Q) "0 o III .•... I .•... o I _I i-- +-+--1--§~ .= ~ N~ E[~ --=::c z• u ca :g!:.. dc: :::J .Ql ~I Q) Ul c: N I I I -=.cns ~ "'~" .,;::c e :::l ~ Cl) CI) ~ "i e» co .•... .•... .•... I"-.•... eo z u "ca Cl (J :g~ (J e !c ~ :c0 .., CI) I "tJ E .5 e :::l .c Cl -... C :::l CI) ";: l! G) .Q 0 C > CI) CI) Cl .c jjj C CI) "tJ C CI) Cl 0 0 a:: ::I c :::J ~ N ....: (;) "'co ID ID C\i"": ~ ~ ",""I Eca gj I::i 2: "'"'" Cl (;) (;) .c CI) ";: CI) '11: 10 0 NO ~LÖ '11: Q. '! N M "g C ...CI) ,..: M ,..: CO j:: Cl ;;:: C!C! IOcr> ~ C ,~ ci (;) (;) 0 0 00 00 00 (;) N 11I CI) (;) (;) 0 0 00 00 0 00 00 10 00 .•.. :::J cl! :::l .J: 00 00 "5 .•.. c ca ii. "I 00 00 0 3: N~ IX! a:: "":.•.. w m C 00 00 0 N ci I» CI) (;) (;) E c :::J: 6, 2: ci E C! (;) Cl)t- IJ) - "tJ In I!! ~ 10 I» C E 1»E 11I11II :::J c CI) N 0 -- -- N NO ~..o ....: '" ",""Ico ID ID (;) C\i"": ~ M ","'" (;) (;) ci 0 0:: ~ -UJ c CI) "0 0 CO .•... I .•... 0 NI '11: :c ~c e-- Z .•... N .•... ai 5: ~ :c- 0 0 0: '"Ci .>< f/) ~ u ca !:!::. Cl C ~ "I "I "I"I cr> 0 e-- -e-- E> FI c CI) CI) c N