Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2009 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 385/2010 Az.: 81 06-10 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 10.08.2010 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 21.09.2010 vorberatend Rechnungsprüfungsausschuss 01.12.2010 vorberatend Rat 14.12.2010 beschließend Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2009 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 10.08.2010 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2009, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag von 239.728,88 € ist folgendermaßen zu behandeln: 1. 2. 3. Eigenkapitalverstärkung durch die Stadt Erftstadt Vortrag auf die neue Rechnung Das negative Eigenkapital (31.12.2009) beträgt 225.020,00 € 14.708,88 € 586.405,56 € Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen.. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Wirtschaftsjahr 2009 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftete Jahresfehlbetrag i.H.v. 239.728,88 € durch Mittel der Stadt i.H.v. 225.020,00 € abgedeckt und der Restbetrag i.H.v. 14.708,88 € auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Im Jahr 2009 erfolgte der Betrieb der Freibäder wieder vollständig unter der Regie der Stadtwerke. Obschon klar sein dürfte, dass zwei Freibäder deutlich personalintensiver sind als der Betrieb nur eines Bades, konnte in Absprache mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine flexiblere Arbeits- bzw. Öffnungszeit der Bäder umgesetzt werden. Dies findet besonderen Niederschlag in den zwar angestiegenen, aber insgesamt deutlich unter den Zahlen der Vorjahre (Jahre in denen beide Bäder von den Stadtwerken betrieben wurden) liegenden Personalkosten. Wie in den Jahren zuvor wurde auch in 2009 versucht, die Betriebs- und Investitionskosten auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. Als wesentliche Investitionen ist hierbei der Anschluss des Freibades Lechenich an die Fernwärmeleitung im Schulzentrum zu sehen. Ferner mussten im Freibad Kierdorf die Duschen ertüchtigt und auch hier die Warmwasserbereitung erneuert werden. Zur Erzielung der ordnungsbehördlich vorgeschriebenen Chlorwerte im Wasser wurde für beide Bäder eine Dosierungsanlage für den Zeitraum der Saison gemietet. In der Saison 2010 wird das Freibad Kierdorf durch die Freibadinitiative Kierdorf E.V. betrieben und nicht mehr durch die Stadtwerke Erftstadt. Gemäß Beschluss des Rates, wird dem Verein jedoch ein(e) Fachangestellte(r ) für Bäder über die Saison zur Verfügung gestellt. Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Besucher Veränderung Lechenich Besucher 42.145 29.966 48.455 42.430 85.802 26.500 24.500 32.678 12.617 11.987 27.272 9.505 -12.179 18.489 -6.025 43.372 -59.302 -2.000 8.178 -20.061 -630 15.285 Besucher Kierdorf Veränderung Besucher 17.368 9.677 19.188 14.526 25.719 17.429 21.325 25.255 13.189 18.202 20.550 3.267 -7.691 9.511 -4.662 11.193 -8.290 3.896 3.930 -12.066 5.013 2.348 Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Anlage 6 Bilanz zum 31.12.2009 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2009 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2009 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2009 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2009 Übersicht Kennzahlen 1999 - 2009 (Dr. Rips) -2-