Beschlussvorlage (Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe hier: Mehrkosten bei der Baumaßnahme Aufstockung der OGS, Grundschule Bachstr.11)

Vorlage Nr.: 319/2017 Erstellt am: 18.10.2017 Aktenzeichen: III / 26.1 Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung Haupt- und Finanzausschuss nö. Sitzung X Termin 28.11.2017 Betreff Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe hier: Mehrkosten bei der Baumaßnahme Aufstockung der OGS, Grundschule Bachstr.11 Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen X ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) 50.000,- € — im Haushalt des laufenden Jahres 2017 50.000,- € — in den Haushalten der folgenden Jahre € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: ja Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): 02001.2.2-1612 Einbau Klimaanlage Trauzimmer 21002.1-1703 Lehrerzimmer Dietrich-Bonhoeffer-Schule 43705-1511-1 Asyl Zur Offenen Tür III Wiese Hallenbad 21009.2.2-1612 Generalsanierung Turnhalle Horionschule 21007.3-1701 OGS Umbau Christinaschule X nein M 26170303 M 40150001 M 26150301 M 26170400 M 26170500 Summe 4.126,72€ 6.275,79€ 9.597,49€ 10.000,00€ 20.000,00€ 50.000,00€ Vorlage Nr.: 319/2017 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der HFA empfiehlt und der Rat beschließt die Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 50.000,-€ bei dem investiven Konto M 26150300.7831000 Aufstockung der OGS, Grundschule Bachstr. 11. Zur Deckung sollen nicht benötigte Mittel bei den Baumaßnahmen, wie im Finanzierungsvorschlag dargestellt, herangezogen werden. Diese wurden entweder nach Abschluss der Maßnahmen oder in Absprache mit den Projektbetreuern freigestellt. Erläuterungen Alle Baugewerke zum Projekt sind in der Zwischenzeit ausgeschrieben und submittiert worden. Zur Prognose für die zu erwartenden Kosten werden die Kosten in einer Kostenfortschreibung jeweils aktualisiert. Gegenüber dem bisher bewilligten Budget in Höhe von brutto 990.000,- € ergibt sich mit Abschluss der Leistungsphase 7 und der von den Fachingenieuren vorgelegten Kostenfortschreibung ein Mehrbedarf in Höhe von brutto 50.000,- €. Es wird deutlich, dass der Trend der Teuerung von Bauleistungen sich fortsetzt. Dies wird auch durch Ergebnisse anderer aktueller Projekte bestätigt. Um Kosten einzusparen wurden Planungsänderungen erstellt, beantragt und genehmigt. Einige Ausschreibungen wurden zurück versetzt oder aufgehoben und erneut ausgeschrieben, um wirtschaftlichere Angebote zu erhalten. Leider stellen sich trotzdem Kostensteigerungen vor allem in den Gewerken Rohbau, Gerüst, Abbruch, Metallbau Treppen + Geländer und Aufzugsanlage dar. Zudem mussten die Planung aus statischen Gründen angepasst und die Abbrucharbeiten kurzfristig neu vergeben werden. Damit stellt sich die aktuelle Kostenprognose wie folgt dar: Kostengruppe 300 400 500 600 700 Bezeichnung Bauwerk- und Baukonstruktion Technische Anlagen Außenanlagen Ausstattung Baunebenkosten (Honorare für Architekten und Ingenieure) Summe Kosten (gerundet in €) 635.000,155.000,20.000,3.000,212.000,1.025.000,- Für weitere Unwägbarkeiten werden ca. 1,5% des Gesamtbudgets angesetzt, also ca. 15.000,-€. Somit wird eine Budgeterhöhung um 50.000,-€ vorgeschlagen. Bei den Maßnahmen, deren Mittel hier zur Deckung herangezogen werden, ist die Abrechnung so gut wie abgeschlossen und die für diese ÜPL benötigten Mittel stehen nach Absprache mit den Projektleitern auch nach Rechnungsabschluss noch frei zur Verfügung.