Beschlussvorlage (Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe hier: Mehrkosten bei der Baumaßnahme Aufstockung der OGS, Grundschule Bachstr.11)

Vorlage Nr.: 187/2017 Erstellt am: 06.06.2017 Aktenzeichen: III / 26-2 Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP Haupt- und Finanzausschuss 3 ö. Sitzung Rat nö. Sitzung Termin X 27.06.2017 X 11.07.2017 Betreff Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe hier: Mehrkosten bei der Baumaßnahme Aufstockung der OGS, Grundschule Bachstr.11 Veranlasser/in / Antragsteller/in - 26 Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen X ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) 85.000,- € — im Haushalt des laufenden Jahres 2017 — in den Haushalten der folgenden Jahre 85.000,- € € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: ja X nein Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): Nicht benötigte Mittel bei den folgenden Maßnahmen: M 26150800.7831000 Erweiterung Kita Karl-Zörgiebel-Str. 50.000,-€ M 26150100.7831000 Erstellung Kunstrasenplatz 35.000,-€ Summe: 85.000,-€ Vorlage Nr.: 187/2017 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der HFA empfiehlt und der Rat beschließt die Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 85.000,-€ bei dem investiven Konto M 26150300.7831000 Aufstockung der OGS, Grundschule Bachstr. 11. Zur Deckung sollen nicht benötigte Mittel bei den Baumaßnahmen M 26150800.7831000 Erweiterung Kita KarlZörgiebel-Str und M 26150100.7831000 Erstellung Kunstrasenplatz wie im Finanzierungsvorschlag dargestellt herangezogen werden. Erläuterungen Nachdem die ersten Baugewerke submittiert wurden, ist festzustellen, dass die Angebote durchweg im Schnitt 7,8% über den Kostenberechnungen des Architekturbüros liegen, und das bisher bewilligte Budget von 905.000,-€ nicht ausreichen wird. Mit dem Schreiben vom 06.06.2017 und den Ergebnissen der Submission der TGA-Gewerke am 14.06.2017 gibt das Architekturbüro eine Kostenprognose bekannt, und schlägt eine Budgeterhöhung um 85.000,-€ vor. Diese Kostenprognose setzt sich aus den Ergebnissen der Submissionen und den noch nicht ausgeschriebenen Gewerken mit dem Aufschlag der vorgenannten 7,8% zusammen. Begründet wird diese Kostensteigungen von im Durchschnitt 7,8% durch eine starke Belebung der Konjunktur in der Baubranche, was auch an der geringen Zahl der Angebotsrückläufer zu erkennen ist. Zudem sind die Auslastungen der Firmen in den Ferienzeiten noch stärker, da die öffentliche Hand hier zusätzlich erhöhte Anfrage erzeugt. Maßnahmen zur Kosteneinsparung wurden und werden natürlich weiterhin untersucht und herangezogen. Eine Umsetzung gemäß Zeitplan kann jedoch nur erfolgen, wenn das zu genehmigende Budget die weiteren Ausschreibungen und Vergaben zulässt. Bei den Maßnahmen Erweiterung Kita Karl-Zörgiebel-Str. und Erstellung Kunstrasenplatz, deren Mittel hier zur Deckung herangezogen werden, ist die Abrechnung so gut wie abgeschlossen und die für diese ÜPL benötigten Mittel stehen nach Absprache mit dem Projektleitern auch nach Rechnungsabschluss noch frei zur Verfügung.