Beschlussvorlage (Anlage)

- 1Anlage 1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan -Betriebszweig I. der Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk- Allgemeines Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 01.01.2005 sind für jeden Eigenbetrieb Wirtschaftspläne zu erstellen. Diese sind dabei gem. §§15 ff. in Erfolgs- (Gewinn- und Verlustrechnungen) sowie Vermögensplan zu gliedern. Die EigVO sieht in § 18 weiterhin für Eigenbetriebe eine Finanzplanung vor, die eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und auch der Deckungsmittel für die nächsten fünf Jahre enthält. Dieser Finanzplan ist neben dem Erfolgs- und Vermögensplan diesem Wirtschaftsplan beigefügt (§ 14 EigVO). Auf den Stellenplan wird verzichtet, da der Betriebszweig kein Eigenpersonal hat. 11. Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Gewinn- und Verlustrechnung) Umsatzerlöse Beim Betriebszweig Heizkraftwerk verhalten sich Umsatzerlöse und Aufwendungen weitestgehend proportional. Für das Jahr 2011 ist aufgrund der leicht rückläufigen Beschaffungskosten insgesamt mit Rückgang des Umsatzes zu rechnen, gleichzeitig wird sich jedoch dann auch der Aufwand insbesondere für den Gasbezug und den Strom verringern. Bislang konnte kein Umsatzrückgang infolge des Leerstandes von einigen Geschäften im Einkaufzentrum festgestellt werden. Es ist aber dennoch möglich, dass sich dieser nachhaltig auf das Betriebsergebnis auswirken könnte. Da die Abrechnung insgesamt über die tatsächlich anfallenden Kosten erfolgt, richtet sich der Verkaufspreis unmittelbar und im Wesentlichen nach unseren Bezugskosten. Materialaufwand Für das Jahr 2011 wird mit einem Materialaufwand rechnet. in der Größenordnung der Vorjahre ge- Personalaufwand Das Heizkraftwerk beschäftigt kein eigenes Personal sondern die technische Betreuung erfolgt anteilsmäßig durch die Mitarbeiter der anderen Betriebszweige. Die Regelungen des neuen Tarifvertrages werden daher auch nur anteilsmäßig in diesem Betriebszweig Berücksichtigung finden. Abschreibungen Die Abschreibungen werden konstant weitergeführt. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich in der Größenordnung Vorjahre, bzw. wurden entsprechend geringfügig angepasst. der -2 Zinsen u.ä. Aufwendungen Regelmäßige Tilgungen für Darlehen führen dazu, dass sich der Zinsaufwand 2011 weiter vermindert. im Jahr Jahresergebnis Im Jahr 2011 wird mit einem ausgeglichenem Jahresergebnis gerechnet 111. Erläuterungen zum Vermögensplan Nennenswerte Investitionen sind vorerst nicht vorgesehen. Zur Vermeidung unrentierlicher Reparaturen ist die Möglichkeit zur Erneuerung von Anlageteilen in geringem Maße vorgesehen. Seite 1 Wirtschafts plan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2011 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 1.2 1.3 Wärmelieferunq Hallenbad Wärmelieferunq Fremdabnehmer abzüglich Verbrauchsabarenzuna 2. Aktivierte Eigenleistung Aktivierte Eioenleistunq 3. Plan 2011 Euro Ergebnis 2009 Plan 2010 Euro 130.500,00 205.000,00 0,00 145.000,00 233.000,00 0,00 135.146,37 203.836,16 6.533,18 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 322,95 336.000,00 378.500,00 345.838,66 Sonstige betriebliche Erträge Sonstioe betriebliche Erträqe Betriebserträge insgesamt: Seite 2 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2011 ERFOLGSPLAN Plan 2011 Euro 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (StromlWasser etc.) Stromkosten / Gaskosten 4.2 2009 260.000,00 300.000,00 256.192,39 2.000,00 2.000,00 81,78 16.500,00 4.500,00 16.500,00 4.500,00 16.049,90 3.988,11 22.000,00 22.000,00 19.763,37 Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabaaben 6. Ergebnis Aufwendungen für bezogene Leistungen Unterhaltungsaufwand 5. Plan 2010 Euro Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlaaen Betriebsaufwand Zwischensumme: 305.QOOIQO 345.00010Q 296.075155 Seite 3 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2011 ERFOLGSPLAN 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7a Betriebsausfwendungen Instandhaltunq Versicherunqsprämien 7b Plan 2010 Ergebnis Euro Euro 2009 3.000,00 6.000,00 4.500,00 6.000,00 855,67 5.031,55 300,00 4.500,00 4.000,00 0,00 0,00 1.000,00 300,00 4.500,00 4.000,00 0,00 0,00 1.000,00 400,00 2.974,05 3.646,60 0,00 0,00 607,32 0,00 0,00 1,14 Verwaltungsaufwendungen Rechts und Beratungskosten Verwaltunqskostenumlaoe Kosten der Jahresabschlussprüfunq Kosten der Jahresabschlussaufstellunq Kosten der Steuererklärunq Ubrige 7c Plan 2011 Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: 18.800,00 20.300,00 13.516,33 Seite 4 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2011 ERFOLGSPLAN 8. Plan 2010 Euro Ergebnis 2009 Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- und Verzugszinsen 9. Plan 2011 Euro 0,00 0,00 0,00 12.053,00 0,00 13.125,00 0,00 13.398,59 335.900,00 378.400,00 322.990,47 100,00 100,00 22.848,19 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 22.848,19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Gesamtaufwendunqen 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen 12. Jahresgewinn / Jahresverlust Seite 5 Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebes Vermögensplan Einnahmen I Heizkraftwerk Plan 2011 Euro I Plan 2010 Euro I Ergebnis 2009 I 1. Zuweisunqen / Finanzierunqshilfen I 0,001 0,001 0,001 2. Abschreibungen I 32.000,001 32.000,001 22.000,001 3. Jahresüberschuss I 0,001 0,001 22.848,191 4. Entnahme Kassenbestand I 0,001 0,001 0,001 Gesamteinnahmen Ausgaben 32.000.00 I Plan 2011 Euro 32.000.00 I Plan 2011 Euro I Ergebnis 2009 I 1. Investitionen I 5.000,001 5.000,001 3.447,521 2. Tilqunq I 12.500,001 11.200,001 10.910,601 3. Jahresfehlbetraq I 0,001 0,001 0,001 4. Zuführung Kassenbestand I 14.500,001 15.800,001 22.848,191 Gesamtausgaben '.t? nnn nn ~2.nnn nn Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Anlage zum Wirtschaftsplan 2011 Einnahmen Planungszeitraum Seite -6- ! Plan 2012! tsd Euro 1. Abschreibungen 2. Verlustabdeckung bzw. Darlehen Gesamteinnahmen Ausgaben Planungszeitraum Plan 2013! tsd Euro Plan 2014! tsd Euro Plan 2015 ! Plan 2016! tsd Euro tsd Euro Plan 2017 tsd Euro 32 35 35 34 34 34 0 0 0 0 0 0 .3..5 30 .3.4 34 .3.4 32 / Plan 2012/ ~dEuro Plan 2013 / Plan 2014/ ~dEuro ~dEuro Plan 2015 / Plan 2016 / Plan 2017 ~dEuro ~dEuro ~dEuro 1. Investition Erneuerung 19 21 15 18 18 18 2. Tilgung 13 14 15 16 16 16 3. Verlust 0 0 0 0 0 0 .3..5 30. .3.4 34 .3.4 Gesamtausgaben 32 Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Betriebsleiter Dr. Rips 1. Betriebsleiter