Beschlussvorlage (Anlage I zur Beschlussvorlage 299/2016)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 2. Budgetberichts 2016 1 Budgets 2 Budgetbezeichnung 3 Budgetverantwortliche/r Freie Budgets: Steuerung Herr Keppeler/Herr Batist 4 fortgeschriebene Haushaltsplanung* Stand 15.09.2016 Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) -26.518.100,00 -1.053.140 5 Ist-Ergebnis zum Stichtag Stand 15.09.2016 -3.645.870,00 -452.170 6 prognostiziertes Ergebnis lt. 1. Budgetbericht Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) -26.596.320,00 -970.420 7 prognostiziertes Ergebnis lt. 2. Budgetbericht Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) -21.163.000,00 -942.950 8 9 10 Abweichung Abweichung prognostizierte zum 1. Budgetbericht 2016 zur fortgeschriebenen HHP Übertragung ins Folgejahr Verbesserung (+) / Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Verschlechterung (-) 5.433.320,00 5.355.100,00 -4.094.120,22 27.470 110.190 -80.000 010 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Herr Kramer Frau Fabri Frau Kersten Summe: -954.400 -19.360 -9.040 -982.800 -429.550 -3.510 -6.920 -439.980 -871.680 -19.360 -9.040 -900.080 -849.620 -13.950 -9.040 -872.610 22.060 5.410 0 27.470 104.780 5.410 0 110.190 -80.000 0 0 -80.000 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Prieß Summe: -70.340 -70.340 -12.190 -12.190 -70.340 -70.340 -70.340 -70.340 0 0 0 0 0 0 020 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Service Herr Keppeler/Herr Batist 12.386.700 -1.276.610 10.678.580 11.030.620 352.040 -1.356.080 -276.000 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Kramer Herr Kramer Summe: -1.106.410 -2.080.920 -3.187.330 -670.830 -466.360 -1.137.190 -1.116.660 -2.102.040 -3.218.700 -1.031.730 -2.001.510 -3.033.240 84.930 100.530 185.460 74.680 79.410 154.090 0 -200.000 -200.000 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Prieß Herr Funk Summe: -1.298.790 12.874.850 3.997.970 15.574.030 -844.520 -3.109.730 3.814.830 -139.420 -1.282.270 11.181.700 3.997.850 13.897.280 -1.200.340 11.243.470 4.020.730 14.063.860 81.930 61.770 22.880 166.580 98.450 -1.631.380 22.760 -1.510.170 -76.000 0 0 -76.000 100 100.050 100.090 Öffentliche Sicherheit… Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Herpel Herr Seibel Herr Seibel 544.770 473.170 71.600 729.380 428.690 300.690 530.170 463.550 66.620 577.400 469.150 108.250 47.230 5.600 41.630 32.630 -4.020 36.650 -35.000 0 -35.000 200 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Bildung, Kultur und Freizeit Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Herr Herpel N.N. N.N. N.N. N.N. N.N. N.N. -15.014.660 -11.555.070 -516.640 -295.450 -780.180 -1.356.070 -511.250 -967.560 -853.990 19.390 14.550 -583.100 -79.450 515.040 -15.173.780 -11.524.190 -516.640 -304.850 -780.160 -1.356.470 -691.470 -14.761.180 -11.121.680 -516.610 -313.350 -763.440 -1.354.750 -691.350 412.600 402.510 30 -8.500 16.720 1.720 120 253.480 433.390 30 -17.900 16.740 1.320 -180.100 -334.220 -333.220 0 0 -1.000 0 0 400 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Jugend, Soziales und Senioren Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Herpel Frau Hartmann Frau Hartmann Frau Hartmann Herr Darius / Herr Brachschoß -12.096.240 -899.270 -4.423.010 -3.872.480 -2.901.480 -1.532.490 -248.470 -3.078.570 -503.980 2.298.530 -10.898.150 -899.270 -4.610.960 -3.657.530 -1.730.390 -9.657.280 -899.270 -4.984.630 -3.350.920 -422.460 1.240.870 0 -373.670 306.610 1.307.930 2.438.960 0 -561.620 521.560 2.479.020 -148.910 0 0 0 -148.910 600 600.220 600.230 Tiefbau, Verkehr, Bau... Bauverwaltung Straßen Herr Höschen Herr Enders Herr Kleine -Erwig -9.810.050 -315.730 -9.494.320 -613.060 -162.040 -451.020 -9.615.770 -312.530 -9.303.240 -7.232.480 -311.330 -6.921.150 2.383.290 1.200 2.382.090 2.577.570 4.400 2.573.170 -2.385.790 0 -2.385.790 700 700.190 700.210 700.290 Planung, Bauordnung ... Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz Herr Höschen Herr Ritter N.N. Frau Dr. Cassens-Sasse -1.475.480 -418.280 184.340 -1.241.540 466.640 -55.340 551.300 -29.320 -1.146.950 -388.270 431.150 -1.189.830 -177.130 -162.070 669.580 -684.640 969.820 226.200 238.430 505.190 1.298.350 256.210 485.240 556.900 -834.200 -246.610 -4.590 -583.000 Seite 1 von 2 Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 2. Budgetberichts 2016 1 Budgets 2 Budgetbezeichnung 3 Budgetverantwortliche/r 800 810 820 830 Sonderbudgets: Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Funk B Zentrale Budgets: Personalkosten Finanzmasse 4 fortgeschriebene Haushaltsplanung* Stand 15.09.2016 Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) 6.544.410 175.490 6.161.500 154.470 52.950 Herr Kramer Herr Hück Gesamtsumme 4.412.380 -35.304.270 39.716.650 -15.561.310 5 Ist-Ergebnis zum Stichtag Stand 15.09.2016 10.056.080 387.130 7.818.070 1.747.560 103.320 6 prognostiziertes Ergebnis lt. 1. Budgetbericht Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) 6.886.540 175.490 6.377.950 272.460 60.640 7 prognostiziertes Ergebnis lt. 2. Budgetbericht Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) 7.227.650 178.740 6.756.500 234.200 58.210 -4.909.930 -22.341.490 17.431.560 1.500.280 5.003.200 -34.404.270 39.407.470 -14.706.580 2.987.930 -33.603.590 36.591.520 -10.947.420 Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung: Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung*: -10.947.420 4.613.890 * Die fortgeschriebene Haushaltsplanung beinhaltet die beschlossenen Ansätze unter Berücksichtigung evtl. Haushaltssperren, ÜPL/APL und übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr. Seite 2 von 2 8 9 10 Abweichung Abweichung prognostizierte zum 1. Budgetbericht 2016 zur fortgeschriebenen HHP Übertragung ins Folgejahr Verbesserung (+) / Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Verschlechterung (-) 341.110 683.240 -342.000 3.250 3.250 378.550 595.000 -342.000 -38.260 79.730 0 -2.430 5.260 0 -2.015.270 800.680 -2.815.950 3.759.160 -1.424.450 1.700.680 -3.125.130 4.613.890 -18.000 0 -18.000 -4.454.120