Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 236/2016)

18.482,99 ien ym na s Su mm eG 27 10 26 70 Su mm eR au pt sc Su mm eH 25 60 14.526,24 ea ls c hu le n hu len n ru nd sc 25 80 Su mm eS 25 60 Su mm eG ch u le n hu le är ten er g ind 25 10 Su mm eK on s ti ge An la g en b. Gr un d 21 10 Su mm es on s t. Su mm es 20 90 20 70 414,64 un be po rta n la ge n r ie dh of Su mm eF 20 28 Su mm eS ten dG ar un ar kSu mm eP 20 11 2.000,00 900,00 9.110.950,23 832.107,51 60.708,80 120.072,20 127.739,70 490,84 103.807,93 245.149,46 22.439,46 4.524,00 97.478,40 4.674,96 4.752,30 3.160,92 5.325,06 63.879,82 46.131,73 11.142,09 5,63 1.975,04 19.727,98 6.836,72 97.293,68 15.911,11 1.270,00 3.812,27 2.393,92 144,05 3.172,80 77.426,25 4.674,96 490,84 184.534,29 5.305,83 129.901,65 685,01 802,49 299.179,72 125.732,35 1.644.570,00 851.820,00 14.475,00 13556324,62 -241.524,88 -791.340,10 -63.326,60 -154.419,97 -864.014,32 -795.966,21 -5.238,35 -142.747,70 -598.296,90 -2.378.523,28 -981.676,96 -1.829.992,02 -7.468,87 -264.485,68 -11.070,00 -184,96 -194.586,08 -14.592,06 -864.427,38 -2.095,31 -299.976,60 -372,40 sa nla ge n an lag e n nf lä c he lei rü n/K 20 01 Su mm eG mm e mt su Ge sa 09 99 to Ko n Verwaltungsgebühren n.d. Verwaltungsgebührensatzun Ausgleichsbeiträge (Ortskernsanierung) Erträge aus Verkauf Mieten und Pachten Erbbauzinsen Mieten und Pachten (nur EP) Erbbauzinsen (nur EP) sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte Erstattungen vom Land Erstattungen v. privaten Unter Kostenerstattungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Säumniszuschläge und dergl. Verzugszinsen bei Grundstücksverkäufen andere sonst. ordentl. Erträge Schadensersatzleistungen Erträge aus Kostenmiete (ILV) Erträge aus Betriebskostenerstattung (ILV) Erträge aus Erstattung externen Mieten (ILV) Erträge aus Erstattung des Sondervermögens (ILV) Summe Erträge Bezüge der Beamten Entgelte d. Tarifbeschäftigten Beiträge zu Versorgungsunterne Beiträge z. gesetzl. Soz.vers. Aufwendungen für Strom Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Heizöl Aufwendungen für Wasser Aufwend.f. GBA Unterhaltung der Grundstücke u Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung Erstattung von Erschließungsbeiträgen Sonst. Aufw. für Dienstleist. Prospektion Zuschüsse an übrige Bereiche Arbeits- und Gesundheitsschutz Mieten/Pachten Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutacht Nachbesserungen bei Verkauf Grundstücke Sachaufwand SN II Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren öko. Ausgleich - Weiterleitung an 003 Versicherungsbeiträge u.ä. Beiträge zu Verbänden und Vereinen Verl. Wertm./Abg. Umlaufverm. Verl. Abg. Anlagevermögen Wertkorrekturen zu Forderungen Aufw. Erhöhung Leibrenten Aufwendungen für Grundsteuer andere sond. ord. Aufwend. Abschreibungen Gebäude Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen Kostenersatz an Bauhof (ILV) ILV Erschließung städtischer Flächen Aufw. Weihnachtsbeleuchtung (ILV) Aufw. Sondervermögen (ILV) Ordentl. Aufwendungen Umlage Personalkosten 26 Summe Kalk. Kosten Betriebsergebnis stü ck e Summen BAB 2014 9.030,21 20.960,41 1.360,87 1.105,77 27.305,00 12.922,00 703,29 131.030,00 204.710,00 -6.369,60 140474,85 40146,69 355120,64 1105,77 367680,9 195124,64 76569,08 20976,66 7218,56 85735,01 -37.433,28 -3.383,00 -121.605,93 -104.118,91 -9.374,27 -2.183,55 -40.168,19 -44.771,90 -108.802,97 -150.151,89 -174.736,95 -175.760,31 -52.133,52 -125.798,01 -374.154,46 -23.718,00 -489,38 -18.510,49 -1.926,28 -1.075,42 -360,36 -1.505,68 -7.221,95 -31.629,05 -145.380,13 -136.855,27 -23.399,45 -37.527,00 -1.284,10 -1.349,00 -25.270,70 -48.800,84 -53.196,42 -19.077,63 -21.527,26 -6.385,90 -7.481,52 -19.851,63 -7.155,50 -334.017,67 -404.416,46 -1.284,10 -45.395,83 -235.028,00 -1.129.303,11 -649.745,49 -2.300,04 -31.293,00 -188.311,22 -61.491,90 -25.193,62 -92.672,01 -511.110,82 -282.123,90 -164,35 -18.228,06 -14.592,06 -105.858,29 -1.386,11 -144.418,84 -280,78 -280,78 -13.390,08 -100.361,37 -26.823,75 -3.865,59 -10.204,13 -56.372,33 -285,05 -196.035,24 -1.202,00 -781.941,44 -160.605,78 -516,66 -77.410,90 -1.810,19 -13.400,73 -514,87 -1.733,86 -17.258,06 -221,05 -382,48 -30.806,50 -15.133,50 -78.714,43 -360.516,55 -227.206,63 -1.544,63 -0,01 -1.544,63 -0,01 -1.810,19 -13.400,73 -514,87 -514,87 -1.314.131,11 -5.474,14 -150.520,00 -63.281,00 -3.113,44 -336.597,69 -249.974,75 -2.424,54 -37.917,00 -50.336,92 -609,40 -158.378,68 -77.804,70 -11.458,00 -7.498,02 -57.450,96 -13059369,69 -156889,6 -63281 -86823,18 -1155548,93 -363144,41 -43424,49 -720640,02 -3060271 -1045435,2 -206151,1 -343762,7 -1375420,91 496.954,93 -156.889,60 -63.281,00 53.651,67 -1.115.402,24 -8.023,77 -42.318,72 -352.959,12 -2.865.146,36 -968.866,12 -185.174,44 -336.544,14 -1.289.685,90 Verwaltungsgebühren n.d. Verwaltungsgebührensatzun Ausgleichsbeiträge (Ortskernsanierung) Erträge aus Verkauf Mieten und Pachten Erbbauzinsen Mieten und Pachten (nur EP) Erbbauzinsen (nur EP) sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte Erstattungen vom Land Erstattungen v. privaten Unter Kostenerstattungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Säumniszuschläge und dergl. Verzugszinsen bei Grundstücksverkäufen andere sonst. ordentl. Erträge Schadensersatzleistungen Erträge aus Kostenmiete (ILV) Erträge aus Betriebskostenerstattung (ILV) Erträge aus Erstattung externen Mieten (ILV) Erträge aus Erstattung des Sondervermögens (ILV) Summe Erträge Bezüge der Beamten Entgelte d. Tarifbeschäftigten Beiträge zu Versorgungsunterne Beiträge z. gesetzl. Soz.vers. Aufwendungen für Strom Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Heizöl Aufwendungen für Wasser Aufwend.f. GBA Unterhaltung der Grundstücke u Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung Erstattung von Erschließungsbeiträgen Sonst. Aufw. für Dienstleist. Prospektion Zuschüsse an übrige Bereiche Arbeits- und Gesundheitsschutz Mieten/Pachten Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutacht Nachbesserungen bei Verkauf Grundstücke Sachaufwand SN II Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren öko. Ausgleich - Weiterleitung an 003 Versicherungsbeiträge u.ä. Beiträge zu Verbänden und Vereinen Verl. Wertm./Abg. Umlaufverm. Verl. Abg. Anlagevermögen Wertkorrekturen zu Forderungen Aufw. Erhöhung Leibrenten Aufwendungen für Grundsteuer andere sond. ord. Aufwend. Abschreibungen Gebäude Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen Kostenersatz an Bauhof (ILV) ILV Erschließung städtischer Flächen Aufw. Weihnachtsbeleuchtung (ILV) Aufw. Sondervermögen (ILV) Ordentl. Aufwendungen Umlage Personalkosten 26 Summe Kalk. Kosten Betriebsergebnis on alk os ten on sti ge Pe rs Su mm e Su mm e ED V un ds tü c Gr un ds Su mm e Su mm e Or ts k er ne nt w ick ks ge s lun g be ge b un dG ew er Ba u- Su mm e ch äft e iet e n wa ch e Fe ue Su mm e Su mm e so ns tig e r-/ Re ttu ng s Ge bä ud e lle n kh a Su mm e Me hr zw ec un gs -G eb äu de Ve rw a lt Su mm e a ll g. Gr un dV e be ru Su mm e As y lb ew er Su mm e Su mm e W oh nu ng en ör de rs Su mm eF 27 30 rm ög en .O le ch u ien ym na s Su mm eG 27 10 Su mm eR 26 70 Ko n to ea ls c hu le n bd .-U nt er k. Summen BAB 2014 2.000,00 7.337.656,32 39.266,99 63.172,02 29.997,80 66.759,46 10.191,72 4.625,33 111,05 26.366,39 4.876,06 49.020,68 38.070,60 3.203,12 10.000,94 10.577,20 14.501,70 16.349,32 2.450,82 659,11 357,00 4.633,90 270.300,00 2.941,74 1.773.293,91 133.499,35 60.708,80 135.064,00 431,76 919.880,00 89,49 2.855,01 102.596,65 25,90 802,49 144.000,00 323.360,00 647.110,00 14.475,00 4625,33 39735,04 301300,29 81181,54 1109849,5 77336,66 390085,5 54419,92 7340766,25 2262220,6 649110 -241.524,88 -773.070,80 -61.858,26 -150.744,80 -8.000,67 -19.450,00 -1.419,67 -7.077,86 -20.563,68 -25.726,64 -2.083,80 -1.660,00 -331,41 -689,47 -5.280,98 -12.633,64 -297,50 -106.993,31 -63.048,62 -12.083,70 -64.943,94 -65.440,21 -3.849,47 -8.614,33 -11.266,00 -3.622,84 -1.282,24 -8.811,01 -95.269,22 -9.580,53 -59.846,98 -52.642,14 -45.478,36 -42.011,18 -46.342,19 -31.657,00 -49.514,86 -36.991,00 -3.070,79 -22.452,97 -103.510,85 -53.593,59 -4.132,49 -35.219,39 -105.822,07 -58.424,05 -2.951,67 -12.595,40 -217.476,43 -17.321,82 -5.835,34 -23.038,25 -50.359,08 -21.135,74 -130,69 -178,08 -599,85 -1.791.992,02 -38.000,00 -226,91 -55.890,49 -264.485,68 -184,96 -89,62 -3.095,57 -941,57 -3.329,47 -840,58 -16.068,37 -233,07 -5,37 -2.512,58 -22.220,90 -1.767,26 -16.875,80 -2.344,15 -26,23 -14.618,16 -527,00 -9.614,89 -7.178,98 -49.199,17 -762.694,12 -101.733,26 -7.554,45 -113.453,51 -614.107,29 -167.834,15 -128.254,65 -516,65 -77.410,90 -17.214,26 -372,40 -14,15 -702,00 -4.167,00 -1.881,61 -17.738,01 -3.882,28 -32.558,24 -17.574,40 -61.040,93 -7.783,45 -91,86 -2.440,20 -76.523,19 -8.495,99 -18,50 -89501,09 -25889,6 -337426,73 -145914,68 -365970,2 -327305 -415962,64 -202389,93 -3443543,7 -753656,02 -82916,2 -1227402,2 -84.875,76 13.845,44 -36.126,44 -64.733,14 743.879,30 -249.968,34 -25.877,14 -147.970,01 3.897.222,55 1.508.564,58 566.193,80 -1.227.402,20 Pe rs Su mm e Su mm e Ko n to ED V un ds on alk os ten on sti ge Summen BAB 2014 Verwaltungsgebühren n.d. Verwaltungsgebührensatzun Ausgleichsbeiträge (Ortskernsanierung) Erträge aus Verkauf Mieten und Pachten Erbbauzinsen Mieten und Pachten (nur EP) Erbbauzinsen (nur EP) sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte Erstattungen vom Land Erstattungen v. privaten Unter Kostenerstattungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Säumniszuschläge und dergl. Verzugszinsen bei Grundstücksverkäufen andere sonst. ordentl. Erträge Schadensersatzleistungen Erträge aus Kostenmiete (ILV) Erträge aus Betriebskostenerstattung (ILV) Erträge aus Erstattung externen Mieten (ILV) Erträge aus Erstattung des Sondervermögens (ILV) Summe Erträge Bezüge der Beamten Entgelte d. Tarifbeschäftigten Beiträge zu Versorgungsunterne Beiträge z. gesetzl. Soz.vers. Aufwendungen für Strom Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Heizöl Aufwendungen für Wasser Aufwend.f. GBA Unterhaltung der Grundstücke u Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung Erstattung von Erschließungsbeiträgen Sonst. Aufw. für Dienstleist. Prospektion Zuschüsse an übrige Bereiche Arbeits- und Gesundheitsschutz Mieten/Pachten Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutacht Nachbesserungen bei Verkauf Grundstücke Sachaufwand SN II Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren öko. Ausgleich - Weiterleitung an 003 Versicherungsbeiträge u.ä. Beiträge zu Verbänden und Vereinen Verl. Wertm./Abg. Umlaufverm. Verl. Abg. Anlagevermögen Wertkorrekturen zu Forderungen Aufw. Erhöhung Leibrenten Aufwendungen für Grundsteuer andere sond. ord. Aufwend. Abschreibungen Gebäude Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen Kostenersatz an Bauhof (ILV) ILV Erschließung städtischer Flächen Aufw. Weihnachtsbeleuchtung (ILV) Aufw. Sondervermögen (ILV) Ordentl. Aufwendungen Umlage Personalkosten 26 Summe Kalk. Kosten Betriebsergebnis