Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 236/2016)

09 99 Ge sa m ts um m e 20 01 Su m m eG rü 20 n11 /K Su lei nf m läc m eP he ar n k20 un 28 d Su Ga m rte m eF na nl rie ag dh 20 e 70 of s Su an m lag m en eS po rta 20 nl ag 90 en Su m m es on st 21 .u 10 nb Su eb m .G m es ru nd o 25 ns st 10 tig üc eA ke Su m nl m ag eK en in de 25 rg 60 är te Su n m m eS ch ul en 25 80 Su m m eG ru nd sc 25 hu 60 len Su m m eH au 26 pt sc 70 hu Su len m m eR ea lsc 27 10 hu Su len m m eG ym na 27 sie 30 n Su m m eF ör de Su rs m ch m ul eW e oh nu ng Su en m m eA sy lb ew er Su be m rm u. ea Ob llg da .G ch ru lo nd Su se Ve m nrm m Un eV ög te er rk en wa ün fte ltu ng Su sGe m m bä eM ud eh e rz we c Su kh m all m en es on st ig e Su Ge m bä m ud eF e eu er -/R et tu ng sw ac he n Ko nt o Summen BAB 2015 Erträge aus der Auflösung Sopo 1.348.044,80 10.251,14 7.094,36 Verwaltungsgebühren n.d. Verwaltungsgebührensatzun 2.861,00 Ausgleichsbeiträge (Ortskernsanierung) 900,00 Erträge aus Verkauf 3.072.580,30 34.254,99 Mieten und Pachten 771.452,10 2.755,82 9.197,87 105.759,62 Erbbauzinsen 69.871,26 Mieten und Pachten (nur EP) 164.530,28 4.524,00 Erbbauzinsen (nur EP) 134.941,07 sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte 122,71 122,71 Erstattungen v. privaten Unter 220.298,84 11.545,64 11.725,48 4.576,72 Kostenerstattungen 86.042,16 Verzugszinsen bei Grundstücksverkäufen 3.392,64 Auflös./Herabsetz. Verbindl. 1.960,73 andere sonst. ordentl. Erträge 32.935,68 13.475,00 Schadensersatzleistungen 43.447,96 378,80 611,50 aktivierte Eigenleistungen 3.462,81 Erträge aus Kostenmiete (ILV) 9.856.767,00 253.240,00 829.870,00 305.780,00 Erträge aus Betriebskostenerstattung (ILV) 5.081.278,45 Erträge aus Erstattung externen Mieten (ILV) 7.795,00 Erträge aus Erstattung des Sondervermögens (ILV) Summe Erträge 21.131.530,77 267.541,46 865.947,29 581.918,90 Bezüge der Beamten -250.555,74 Entgelte d. Tarifbeschäftigten -896.825,14 Beiträge zu Versorgungsunterne -69.117,38 Beiträge z. gesetzl. Soz.vers. -174.983,33 Zuführung Pensionsrückstellung -13.260,01 Aufwendungen für Strom -770.904,63 -41.314,85 -84.052,30 -8.098,88 Aufwendungen für Gas -744.103,50 -3.000,00 -90.160,70 Aufwendungen für Heizöl -27.909,01 Aufwendungen für Wasser -139.151,78 -6.609,50 -47.307,03 -1.578,54 Aufwend.f. GBA -644.239,41 -6.029,37 -5.890,73 -155.330,20 -16.522,61 Unterhaltung der Grundstücke u -2.063.006,53 -17.507,72 -180.643,93 -628,48 Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung -1.013.376,95 -7.078,81 -24.151,27 Erstattung von Erschließungsbeiträgen -221.434,82 Sonst. Aufw. für Dienstleist. -1.750,43 Prospektion -151.953,40 Zuschüsse an übrige Bereiche -11.070,00 Mieten/Pachten -171.182,29 -145,28 -21.897,01 Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutacht -15.060,06 -15.060,06 Nachbesserungen bei Verkauf Grundstücke -253.402,00 Sachaufwand SN II -1.348,68 Geschäftsaufwendungen -230.610,55 -68,44 Fernmeldegebühren -1.348,92 öko. Ausgleich - Weiterleitung an 003 -715.454,00 Versicherungsbeiträge u.ä. -197.214,34 -2.157,28 -17.654,58 -159,44 Beiträge zu Verbänden und Vereinen -1.190,90 Verl. Wertm./Abg. Umlaufverm. -551.761,09 Wertkorrekturen zu Forderungen -2,14 -1,00 Aufw. Erhöhung Leibrenten -73.673,85 Aufwendungen für Grundsteuer -1.842,62 -1.842,62 andere sond. ord. Aufwend. -12.472,77 -12.472,77 Abschreibungen Gebäude -3.504.610,38 -38.123,77 -387.661,24 -7.695,84 Abschreibungen auf Infrastrukturverm. -84.044,15 -910,96 Abschr. Masch./techn.Anl./Fahr -3.538,33 -432,89 Abschreib. Betriebs.-u.Gesch. -36.315,43 Abschreibungen GwG -903,78 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen Kostenersatz an Bauhof (ILV) -1.308.066,93 -55.803,00 -174.853,00 -788,38 -345.561,85 -267.298,24 ILV Erschließung städtischer Flächen -3.803,30 -3.803,30 Aufw. Brandschauen (ILV) -154,48 Aufw. Weihnachtsbeleuchtung (ILV) -3.200,00 Aufw. Sondervermögen (ILV) Ordentl. Aufwendungen -14.489.834,01 -61.832,37 -174.853,00 -122.539,48 -1.333.101,27 -435.046,75 Umlage Personalkosten 26 Summe Kalk. Kosten Betriebsergebnis 6.641.696,76 -61.832,37 -174.853,00 145.001,98 -467.153,98 146.872,15 273,98 123.990,66 914.177,76 203.498,58 292.317,79 17.236,58 13.675,22 95.347,20 14.166,24 7.091,79 63.252,01 68.523,77 45.029,57 562.614,73 34.511,11 3.561,36 22.383,14 72.488,86 14.166,24 44.578,50 15.417,90 466,79 1.783,70 1.005,12 273,98 1.133.568,71 6.539.916,76 2.101.730,77 533.529,07 556.563,15 3.189.305,82 158.787,95 -48.940,28 -42.049,98 -685,55 -7.931,60 -14,56 -35.922,05 -1.938,21 -106.224,21 -137.440,17 -294.546,03 -372.450,39 -10.787,51 -38.883,46 -239.054,45 -934.110,18 -653.090,43 -95.573,84 -134.529,14 -8.108,24 -19.801,92 -89.999,53 -280.346,92 -234.540,70 -25.596,37 -32.500,00 -2.679,27 -4.895,34 -19.379,62 -92.960,71 -54.171,34 -17.714,23 -22.337,77 -2.170,88 -33.025,41 -50.315,00 -62.963,77 23.490,36 -382,48 -204,92 -13.749,24 -100.489,44 -26.788,84 -253.104,96 -1.959.681,21 -1.805,72 -2.708,18 -1.108,41 -771,72 -30.953,43 -903,78 -41.593,50 -57.697,29 -160.140,16 -154,48 -9.204,50 -54.501,76 -3.095,57 -602.293,86 -93.957,20 -167.214,90 -1.056.138,29 -40.076,96 -1.741,31 -966,87 -1.108,41 -30.953,43 -64.093,37 -12.567,50 -7.526,45 -51,49 -71.442,84 44.292,78 58.733,77 30.884,94 72.640,89 53.327,34 37.770,52 -4.510,00 40.300,32 6.350,05 4.377,03 848,47 5.415,86 7.409,47 6.171,43 294.520,00 19.000,00 8.479,54 11.501,86 8.141,93 365,33 300,00 919.880,00 620.057,00 255.250,00 212.190,00 -108.446,24 -8.117,21 -49.735,00 -37.166,51 -55.292,50 -13.600,00 -49.787,77 -35.217,64 -13.504,56 -3.167,59 -15.350,75 -1.369,96 -3.749,28 -3.143,36 -67.407,42 -9.554,40 -22.350,24 -36.408,63 -177.779,38 -32.989,77 -108.250,02 -104.179,08 -30.646,29 -9.628,08 -55.397,99 -57.852,46 -927,06 -6.898,77 7.808,38 59.492,45 -5.521,28 -22.935,23 -204,92 92.651,41 95.979,22 399.648,69 116.809,36 1.076.109,88 793.828,84 368.553,23 302.695,23 -148.641,72 -7.019,87 -409,55 -166.083,48 -17.000,00 -25.355,82 -449,35 -10.672,55 -1.342,77 -746,31 -89.658,52 -6.991,37 -7.263,08 -482.071,79 -28.415,76 -232.426,41 -273.475,17 -27.939,45 -57.315,17 -154.031,84 107.387,01 10.192,52 1.960,73 1.960,73 128,96 10.576,00 1.466,47 1.190,00 7.198,54 720,99 2.645,00 24.097,44 10.018,47 2.930,93 886,79 10.261,25 3.207,31 608.840,00 5.494.450,00 1.829.960,00 445.190,00 508.990,00 2.589.720,00 120.590,00 -4.313,57 17.117,16 -581,80 -1.399,71 -292,27 -3.771,04 -2.423,48 -14.900,73 -2.453,11 -40.424,53 -45.339,68 -24.372,13 -32.816,57 -4.727,45 -7.068,99 -16.697,52 -25.398,53 -57.784,06 -74.641,31 -17.753,64 -20.337,81 -2.651,48 -1.907,53 -1.904,00 -14.618,16 -1.026,83 -22.220,90 -16.875,80 -9.629,65 -7.105,06 -9.050,55 -51.194,25 -90.040,51 -255.077,75 -269.656,62 -90.134,87 -93.188,81 -77.108,49 -1.510,80 -1.997,03 -4.590,28 -1.671,01 -52.387,54 -2.489,92 -30.130,75 -18.312,50 -56.207,23 -5.750,00 -102,99 -48.927,87 -917.888,01 -4.798.362,68 -1.557.441,18 -345.606,12 -374.214,22 -2.384.709,41 -136.391,75 -284.405,22 -598.715,20 -175.072,90 -616.190,71 -583.169,71 -414.106,24 -316.091,92 -48.653,89 215.680,70 1.741.554,08 544.289,59 187.922,95 182.348,93 804.596,41 22.396,20 -188.426,00 -199.066,51 -58.263,54 459.919,17 210.659,13 -45.553,01 -13.396,69 Su m m es on st ig eG Su eb m äu m eF de eu er -/R et Su tu m ng m sw eB ac au he -u n nd Ge Su w er m be m eO ge bi rts et ke e rn Su en m tw m ick eG lu ru ng nd st üc Su ks ge m m sc eE hä DV fte un d so Su n st m ig m e eP er so na lko st en Ko nt o Summen BAB 2015 Erträge aus der Auflösung Sopo Verwaltungsgebühren n.d. Verwaltungsgebührensatzun Ausgleichsbeiträge (Ortskernsanierung) Erträge aus Verkauf 385.600,00 Mieten und Pachten Erbbauzinsen Mieten und Pachten (nur EP) Erbbauzinsen (nur EP) sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte Erstattungen v. privaten Unter Kostenerstattungen -2.450,82 Verzugszinsen bei Grundstücksverkäufen Auflös./Herabsetz. Verbindl. andere sonst. ordentl. Erträge Schadensersatzleistungen aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Kostenmiete (ILV) Erträge aus Betriebskostenerstattung (ILV) Erträge aus Erstattung externen Mieten (ILV) Erträge aus Erstattung des Sondervermögens (ILV) Summe Erträge 383.149,18 Bezüge der Beamten Entgelte d. Tarifbeschäftigten Beiträge zu Versorgungsunterne Beiträge z. gesetzl. Soz.vers. Zuführung Pensionsrückstellung Aufwendungen für Strom Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Heizöl Aufwendungen für Wasser Aufwend.f. GBA Unterhaltung der Grundstücke u Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung Erstattung von Erschließungsbeiträgen Sonst. Aufw. für Dienstleist. Prospektion -151.953,40 Zuschüsse an übrige Bereiche Mieten/Pachten Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutacht Nachbesserungen bei Verkauf Grundstücke -235.710,00 Sachaufwand SN II Geschäftsaufwendungen -21.919,74 -17.888,73 Fernmeldegebühren öko. Ausgleich - Weiterleitung an 003 -715.454,00 Versicherungsbeiträge u.ä. Beiträge zu Verbänden und Vereinen Verl. Wertm./Abg. Umlaufverm. -156.801,49 Wertkorrekturen zu Forderungen Aufw. Erhöhung Leibrenten Aufwendungen für Grundsteuer andere sond. ord. Aufwend. Abschreibungen Gebäude Abschreibungen auf Infrastrukturverm. Abschr. Masch./techn.Anl./Fahr Abschreib. Betriebs.-u.Gesch. Abschreibungen GwG Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen Kostenersatz an Bauhof (ILV) -562,20 ILV Erschließung städtischer Flächen Aufw. Brandschauen (ILV) Aufw. Weihnachtsbeleuchtung (ILV) Aufw. Sondervermögen (ILV) Ordentl. Aufwendungen -1.282.400,83 -17.888,73 Umlage Personalkosten 26 Summe Kalk. Kosten Betriebsergebnis -899.251,65 -17.888,73 891,00 2.861,00 2.652.725,31 2.586,21 69.871,26 134.941,07 85.839,06 3.392,64 1.153,92 1.346,25 2.614,13 43.690,00 5.081.278,45 7.795,00 3.046.443,90 5.139.584,83 1.153,92 -250.555,74 -853.058,11 -65.662,89 -166.127,78 -395,62 -33.903,77 -221.434,82 -40.055,76 -17.692,00 -12.343,61 -5.384,95 -1.348,92 -14,15 -690,90 -394.959,60 -1,14 -73.673,85 -1.531,68 -808.467,36 -42.874,37 -1.335.404,52 2.237.976,54 5.096.710,46 -1.334.250,60