Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 117/2016)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung der Budgets 2015 1 2 3 4 5 6 7 Budgets Budgetbezeichnung fortgeschriebene Haushaltsplanung* Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) prognostizierter Zuschussbedarf zum 31.12.2015 gem. 2. Budgetbericht Ist-Ergebnis Verbesserung Verschlechterung Prognose / Ist-Ergebnis Verbesserung Verschlechterung fort. HH-Planung / Ist-Ergebnis 31.12.2015 gem. Entwurf JA 2015 Freie Budgets: 010 Steuerung -974.246 -964.430 -617.442 346.988 356.804 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat -884.896 -19.721 -9.040 -913.656 -877.580 -19.720 -9.040 -906.340 -568.322 -5.328 -10.020 -583.670 309.258 14.392 -980 322.670 316.573 14.393 -980 329.986 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung -60.590 -60.590 -58.090 -58.090 -33.772 -33.772 24.318 24.318 26.818 26.818 020 Service 4.895.662 7.326.950 8.576.459 1.249.509 3.680.797 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Informationstechnologie Innere Verwaltung -1.025.990 -1.777.996 -2.803.986 -919.470 -1.714.900 -2.634.370 -888.505 -1.658.877 -2.547.382 30.965 56.023 86.988 137.485 119.118 256.604 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof -1.294.794 5.183.312 3.811.130 7.699.648 -1.257.440 7.402.630 3.816.130 9.961.320 -1.170.285 8.610.812 3.683.314 11.123.841 87.155 1.208.182 -132.816 1.162.521 124.509 3.427.500 -127.816 3.424.193 100 Öffentliche Sicherheit... 416.519 392.740 641.913 249.173 225.394 100.050 100.090 Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst 501.538 -85.019 408.390 -15.650 455.252 186.660 46.862 202.310 -46.286 271.680 200 Bildung, Kultur und Freizeit -14.948.045 -14.908.860 -13.210.462 1.698.398 1.737.583 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder -11.565.524 -583.478 -281.770 -770.909 -1.350.353 -396.011 -11.561.440 -519.070 -299.670 -773.140 -1.350.220 -405.320 -9.709.659 -560.467 -328.705 -727.684 -1.320.361 -563.586 1.851.781 -41.397 -29.035 45.456 29.859 -158.266 1.855.865 23.011 -46.935 43.225 29.992 -167.575 400 Jugend, Soziales und Senioren -10.896.581 -10.552.940 -7.438.219 3.114.721 3.458.361 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales -881.094 -4.019.561 -3.513.006 -2.482.920 -885.490 -3.925.270 -3.478.410 -2.263.770 -827.985 -3.251.457 -2.379.090 -979.687 57.505 673.813 1.099.320 1.284.083 53.108 768.105 1.133.915 1.503.233 600 Tiefbau, Verkehr, Bau... -8.292.052 -8.083.010 -6.439.063 1.643.947 1.852.989 600.220 600.230 Bauverwaltung Straßen -324.456 -7.967.596 -321.070 -7.761.940 -219.215 -6.219.849 101.855 1.542.091 105.242 1.747.747 700 Planung, Bauordnung ... -1.326.760 -414.500 46.389 460.889 1.373.149 700.190 700.210 700.290 Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz -390.331 204.710 -1.141.138 -270.370 236.850 -380.980 -97.853 355.381 -211.139 172.517 118.531 169.841 292.478 150.672 929.999 Gesamtsumme freie Budgets -31.125.504 -27.204.050 -18.440.427 8.763.623 12.685.077 Sonderbudgets: 6.871.213 6.960.430 7.763.753 803.323 892.539 800 810 820 830 Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen 160.678 6.518.495 153.290 38.750 171.960 6.509.850 230.430 48.190 217.262 6.918.994 509.298 118.199 45.302 409.144 278.868 70.009 56.584 400.499 356.008 79.449 8.074.046 6.539.250 2.608.294 -3.930.956 -5.465.753 B Personalkostenprognose Finanzmasse -33.558.075 41.632.122 -31.983.670 38.522.920 -32.855.304 35.463.597 -871.634 -3.059.323 702.772 -6.168.524 Gesamtsumme -16.180.244 -13.704.370 -8.068.381 5.635.989 8.111.864 Zentrale Budgets: * Die fortgeschriebene Haushaltsplanung beinhaltet die beschlossenen Ansätze unter Berücksichtigung evtl. Haushaltssperren, ÜPL/APL und übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr. 3