Beschlussvorlage (Anlage I)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 1. Budgetberichts 2016 1 Budgets 2 Budgetbezeichnung 3 Budgetverantwortliche/r Freie Budgets: Steuerung Herr Keppeler/Herr Batist 4 fortgeschriebene Haushaltsplanung * Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) -26.573.610,00 -1.053.140,00 5 6 7 Abweichung prognostizierter prognostizierte zur f. HH-Planung Zuschussbedarf Übertragung ins Folgejahr Verbesserung (+) / 31.12.2016 Verschlechterung (-) -22.710 -26.596.320 347.000 82.720 -970.420 80.000 010 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Herr Kramer Frau Fabri Herr Gasch Summe: -954.400,00 -19.360,00 -9.040,00 -982.800,00 82.720 0 0 82.720 -871.680 -19.360 -9.040 -900.080 80.000 0 0 80.000 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Prieß Summe: -70.340,00 -70.340,00 0 0 -70.340 -70.340 0 0 020 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Service Herr Keppeler/Herr Batist 12.389.210,00 -1.710.630 10.678.580 0 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Kramer Herr Kramer Summe: -1.116.660,00 -2.080.920,00 -3.197.580,00 0 -21.120 -21.120 -1.116.660 -2.102.040 -3.218.700 0 0 0 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Prieß Herr Funk Summe: -1.286.030,00 12.874.850,00 3.997.970,00 15.586.790,00 3.760 -1.693.150 -120 -1.689.510 -1.282.270 11.181.700 3.997.850 13.897.280 0 0 0 0 100 100.050 100.090 Öffentliche Sicherheit… Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Herpel Herr Seibel Herr Seibel 540.460,00 468.860,00 71.600,00 -10.290 -5.310 -4.980 530.170 463.550 66.620 0 0 0 200 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Bildung, Kultur und Freizeit Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Herr Herpel N.N. N.N. N.N. N.N. N.N. N.N. -15.072.260,00 -11.612.690,00 -516.640,00 -295.450,00 -780.170,00 -1.356.070,00 -511.240,00 -101.520 88.500 0 -9.400 10 -400 -180.230 -15.173.780 -11.524.190 -516.640 -304.850 -780.160 -1.356.470 -691.470 87.000 87.000 0 0 0 0 0 400 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Jugend, Soziales und Senioren Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Herpel N.N. N.N. N.N. Herr Darius / Herr Brachschoß -12.092.430,00 -899.270,00 -4.423.010,00 -3.868.670,00 -2.901.480,00 1.194.280 0 -187.950 211.140 1.171.090 -10.898.150 -899.270 -4.610.960 -3.657.530 -1.730.390 0 0 0 0 0 600 600.220 600.230 Tiefbau, Verkehr, Bau... Bauverwaltung Straßen Herr Höschen Herr Enders Herr Kleine -Erwig -9.810.040,00 -315.730,00 -9.494.310,00 194.270 3.200 191.070 -9.615.770 -312.530 -9.303.240 78.000 0 78.000 700 700.190 700.210 700.290 Planung, Bauordnung ... Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz Herr Höschen Herr Ritter Frau Goldammer Frau Dr. Cassens-Sasse -1.475.410,00 -418.270,00 178.650,00 -1.235.790,00 328.460 30.000 252.500 45.960 -1.146.950 -388.270 431.150 -1.189.830 102.000 30.000 0 72.000 800 810 820 830 Sonderbudgets: Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Funk 6.543.630,00 175.490,00 6.161.500,00 153.690,00 52.950,00 342.910 0 216.450 118.770 7.690 6.886.540 175.490 6.377.950 272.460 60.640 0 0 0 0 0 B Zentrale Budgets: Personalkosten Finanzmasse Herr Kramer Herr Hück Gesamtsumme 4.407.370,00 -35.304.270,00 39.711.640,00 -15.622.610,00 595.830 900.000 -304.170 916.030 5.003.200 -34.404.270 39.407.470 -14.706.580 0 0 0 347.000 Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung: Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung*: -14.706.580 916.030 * Die fortgeschriebene Haushaltsplanung beinhaltet die beschlossenen Ansätze unter Berücksichtigung evtl. Haushaltssperren, ÜPL/APL und übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr.