Beschlussvorlage (Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016)

SITZUNGSVORLAGE Nr. 24/2017 21.04.2017 BESCHLUSS-VORLAGE Abteilung: III-1 öffentliche Sitzung Fachbereich: gez. Ossenkopp X Bürgermeister: gez. Claßen nichtöffentliche Sitzung Kosten in € Kostenstelle Mittel stehen zur Verfügung Mittel stehen nicht zur Verfügung Beratungsfolge Termin Gemeinderat 18.05.2017 TOP Ein Haushaltsrechtlich keine Bedenken Bedenken Ja Nein Enth. Kämmerer Bemerkungen 3.1 Betreff: Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat verweist die Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016, entsprechend der §§ 59 III, 95, 96, 101 und 103 GO NRW, an den Rechnungsprüfungsausschuss. Sachdarstellung: Der Haushalt der Gemeinde Aldenhoven für das Jahr 2016 wurde am 17. Dezember 2015 vom Gemeinderat beschlossen. Im Ergebnisplan wurde der Gesamtbetrag der Erträge auf und der Aufwendungen auf 32.877.210,00 EUR 32.790.060,00 EUR festgesetzt. Dementsprechend betrug die prognostizierte Erhöhung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans 87.150 EUR. Der Finanzplan sah einen Gesamtbetrag bei den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von und bei den Auszahlungen in Höhe von 30.767.590,00 EUR 30.240.734,00 EUR vor. 1 In den Sitzungen des Gemeinderates wurde fortlaufend über die Haushaltssituation der Gemeinde Aldenhoven berichtet. Die Ergebnisrechnung 2016 stellt Erträge in Höhe von und Aufwendungen in Höhe von 34.201.928,90 EUR 33.041.052,74 EUR dar. Dementsprechend beträgt der Haushaltsüberschuss des Jahres 2016 insgesamt 1.160.876,16 EUR. Folglich ergibt sich eine tatsächliche Verbesserung in Höhe von 1.073.726,16 EUR. Die Finanzrechnung 2016 weist Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 32.173.391,24 EUR 29.897.525,86 EUR aus. Der Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt somit 2.275.865,38 EUR. Aufgrund des Umfangs des Jahresabschlusses wird den Fraktionen jeweils ein Exemplar in Papierform zur Verfügung gestellt. Alle Ratsmitglieder erhalten Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung in der Anlage. Die Prüfung des Jahresabschlusses wird auf den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Der Termin der Rechnungsprüfungsausschusssitzung ist auf Donnerstag, den 22. Juni 2017 um 18 Uhr, festgelegt worden. 2