Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 82/2016)

NEUBAU HALLENBAD PULHEIM | STOMMELN Vorläufiger Abschlussbericht Stand: 25. Januar 2016 P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\Vorläufiger Abschlussbericht_ 25.01.2016.docx I. KOSTEN I.1 Kostenberechnung (Basis) Mit Datum zum 19.03.2013 hat der Stadtrat der Stadt Pulheim ein Gesamtbudget von rd. 13.664.000 € netto (Basis: Kostenberechnung Generalplaner Krieger) zur Realisierung des Hallenbadneubaus in Pulheim/Stommeln freigegeben. Zur Ermittlung von vorsteuerabzugs- und nicht abzugsfähigen Kosten wurde diese Kostenberechnung (Budget) in folgende Leistungsbereiche aufgeteilt (Stand 08.10.2013): Prognose Kostenfeststellung: Hallenbad Sauna Freibadumkleiden Freibadsanierung Sportlertrakt Außenanlagen Parkplatz neu Nebenkosten 6.794.811 € netto 1.496.245 € netto 363.777 € netto 822.317 € netto 740.095 € netto 505.858 € netto 0 € netto 2.941.080 € netto 6.498.324 € netto 1.558.076 € netto 375.669 € netto 960.773 € netto 833.642 € netto 561.551 € netto 216.892 € netto 2.846.214 € netto Summe Kostenberechnung (Projektkosten): 13.664.183 € netto 13.851.141 € netto hinzu kommen die sog. konsumtiven Ansätze: (Rodungs- und Rückbaumaßnahmen) I.2 ( + 155.000 € netto) 149.996,44 € (abgerechnet) Schlussrechnungsprognose Projektkosten In der unter Pkt. I.1 genannten Prognose Kostenfeststellung in Höhe von 13.851.141 € netto sind alle bekannten Kosten sowie alle Änderungen gem. Pkt. II.1 enthalten, auch wenn diese in Teilen noch nicht bestätigt und/oder deren Anspruch noch nicht geprüft wurde (= worst case Prognose). In o.g. Prognose sind Forderungen von ausführenden Firmen enthalten, die wesentlichen sind: 1. Gekündigte Heizungsfirma 2. Insolvente Badewassertechnikfirma 3. Bauverzugskosten Außenanlagenfirma 4. Honorarmehrforderungen ca. ca. ca. ca. 165.000 € 120.000 € 40.000 € 30.000 € Parallel dazu gibt es Gegenforderungen der Stadt Pulheim an ausführende Firmen, die wesentlichen sind: 1. Schadenersatz gegen gekündigte Heizungsfirma 2. Schadenersatz gegen insolvente Badewassertechnikfirma 3. Schadenersatz gegen Verursacher Bauverzug ca. 30.000 € ca. 90.000 € ca. 85.000 € Im ursprünglichen Baubudget gab es zwei wesentliche Veränderungen: 1. Das Budget wurde von 13.664.183 € netto um 300.000 € netto reduziert 2. In der o.g. Prognose sind auch die Kosten für den Neubau Parkplatz enthalten. Das Budget erhöht sich deshalb rechnerisch um 150.000 € (Finanzierung über Tiefbauamt). Kostenberechnung vom 19.03.2013: 13.664.000 € ./. Reduzierung Gesamtbudget (gem. Änderung A.53 | TOP II.1) + „Zuschuss“ Tiefbauamt für Errichtung Parkplatz als Neubau Summe Abrechnungsprognose: 13.851.141 € = vorläufige Kostenüberschreitung Gesamtprojekt WORST CASE P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\Vorläufiger Abschlussbericht_ 25.01.2016.docx - 300.000 € + 150.000 € 2|6 + 337.141 € I.3 Konsumtive Kosten: Alle Rodungs- und Rückbaumaßnahmen sind schlussgerechnet. Die Abrechnungssumme der sog. konsumtiven Kosten beläuft sich nach Rechnungskorrektur zu Gunsten des Auftraggebers auf insgesamt 149.996,44 € netto. Die dazugehörige Kostenberechnung wird um 5.003,56 € netto unterschritten (=Einsparung). I.4 Fazit Kosten: Unter Berücksichtigung der unter „II. Qualitäten“ aufgelisteten Änderungen und aller bisherigen Nachträge und unter Berücksichtigung der pauschalen Budgetreduzierung von 300.000 € sowie einer „Kostenübernahme“ für die Neuerrichtung des Parkplatzes vom Tiefbauamt i.H.v. 150.000 € errechnet sich derzeit eine Kostenüberschreitung i.H.v. rd. 337.000 € netto. WSP hatte frühzeitig darauf hingewiesen, dass die gesamte Planung auf das ursprüngliche Budget i.H.v. von 13.664.000 € ausgerichtet war, was sich nach den aktuellen Zahlen auch nahezu bestätigt. Wichtig: die o.g. Prognose geht wie gewöhnlich von einem worst-case-Szenario aus. Die unter Pkt. I.2 genannten Forderungen und Gegenforderungen sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschließend zu klären. Dennoch gehen wir mindestens davon aus, dass die Forderungen der insolventen Badewassertechnikfirma, der gekündigten Heizungsfirma sowie die Bauverzugskosten der Außenanlagefirma nicht zu Lasten des Bauherrn, also der Stadt Pulheim gehen werden. Alleine diese Kosten bereinigten das vorläufige Endergebnis um rd. 325.000 €, was verglichen mit der Schlussrechnungsprognose einer „Punktlandung“ gleich käme. Die Gegenforderungen der Stadt Pulheim würden das Gesamtergebnis entsprechend noch verbessern. Bevor alle Schlussrechnungen der ausführenden Firmen, Planer und sonstigen Nebenkostenrechnungen gestellt und abschließend geprüft sind, müssen wir uns auf die Abrechnungsprognosen des Generalplaners stützen. Wir gehen davon aus, dass bis Mitte März das Projekt kaufmännisch abgeschlossen sein kann; vorausgesetzt es kommt nicht zu juristischen Streitigkeiten. P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\Vorläufiger Abschlussbericht_ 25.01.2016.docx 3|6 II. II.1 QUALITÄTEN Änderungen Änderung A.1 bis Änderung A.62 gem. Mitteilung zum Projektstand vom 28.07.2015 + 526.286 € Änderung A.63 Fototapete Ruheraum + 1.900 € Änderung A.64 Absperrgitter Decke Technikraum Freibadumkleiden + 1.468 € Änderung A.65 Anpassung Vorbereitungsraum Saunatheke + 4.710 € Änderung A.66 Leuchtschild „Aquarena Pulheim“ + 15.000 € Summe Änderungen A.1 – A.65 II.2 + 549.364 € Fazit Qualitäten: Gegenüber der ursprünglichen Entwurfsplanung, bzw. Kostenberechnung gab es „echte“ Änderungen, also nachträgliche, bzw. zusätzliche Leistungen i.H.v. 249.364 € netto sowie eine zwischenzeitliche Reduzierung des Gesamtbudgets i.H.v. 300.000 € netto – in Summe Änderungen i.H.v. 549.364 € netto. Die aufgelisteten Änderungen sind in der Gesamthochrechnung unter TOP I.2 bereits berücksichtigt. P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\Vorläufiger Abschlussbericht_ 25.01.2016.docx 4|6 II. TERMINE III.1 Planung Die Planung ist vollständig abgeschlossen III.2 Realisierung Nahezu alle Bauleistungen sind abgeschlossen. Außenanlagenarbeiten/Parkplatz: Auf Grund der bekannten Verzögerungen auf Grund deutlich verspäteter Fertigstellung des Rohbaus, einhergehend mit Baufreiheit u.a. im Außenbereich, konnten bis dato nicht alle Arbeiten im Außenbereich fertiggestellt werden. Hinzu kommt, dass die Erneuerung des Parkplatzes nicht Bestandteil des ursprünglichen Leistungssolls war. Diese Woche, also in KW 04/2016 soll jedoch noch die Asphaltdeckschicht des Parkplatzes hergestellt werden, sodass der Parkplatz pünktlich zur Eröffnung nutzbar sein wird. Ob die Außenanlagenfirma den selbst formulierten Fertigstellungszeitpunkt einhält, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen, gehen aber auf Grund der für diese Woche gemeldeten günstigen Witterungsbedingungen davon aus, dass die Fertigstellung gelingt. Sollte wider Erwarten diese Woche nicht asphaltiert werden, so müsste zu einem Zeitpunkt nach Eröffnung der Parkplatz in Teilabschnitten fertiggestellt werden, was eine Einschränkung der Parkmöglichkeiten nach sich ziehen würde. Definitiv nicht fertig werden sind die Markierungsarbeiten auf dem Parkplatz, weil hier deutliche Plusgrade notwendig sind. Diese Arbeiten können sukzessive auch nach Eröffnung durchgeführt werden, was eine teilweise Sperrung der Parkflächen notwendig macht. Die Arbeiten können aber binnen weniger Tage erfolgen, sodass ein reibungsloser Badebetrieb in jedem Falle möglich bleibt. Ebenfalls für diese Woche zugesagt sind die Fertigstellung der Außensaunaflächen, der vollständigen Zuwegung zum Gebäude (samt Beleuchtung) sowie die letzten Erdarbeiten und die Errichtung der Zaunelemente. Witterungsbedingt können alle Pflanz- und Einsaatarbeiten erst im Frühjahr erfolgen, was aber keinen Einfluss auf den Badebetrieb haben wird. Abnahmen: Nahezu alle baurechtlichen und VOB-rechtlichen Abnahmen sind erfolgt. Derzeit sind die ausführenden Gewerke vor allem damit beschäftigt, angezeigte Mängel in der Ausführung sowie kleinere Restarbeiten auszuführen. Bei Mängeln handelt es sich im Wesentlichen um „Kleinigkeiten“, die den Betrieb des Bades nicht stören. Die Mängelerledigung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Betreiber, damit es keine Probleme im täglichen Betrieb gibt. Die rechtgeschäftliche VOB-Abnahme zu den Gewerken Rohbau, Fliesen sowie Badewassertechnik wird derzeit vom Auftraggeber verweigert, weil bis dato noch einige Punkte der Ausführung abschließend beurteilt, bzw. geklärt werden müssen. So muss zum einen noch über evtl. Gewährleistungsansprüche im Bereich Rohbau verhandelt werden, zum anderen gab es bei der Befüllung der Becken Kalkablagerungen an den Beckeninnenseiten, zu deren Ursache es noch unterschiedliche Meinungen gibt. Zwar ist das Problem zwischenzeitlich behoben, allerdings müssen dadurch entstandene Kosten und ggf. weitere Folgen noch abschließend bewertet werden. Der Bauherr hat diesbezüglich Juristen und Gutachter eingeschaltet. P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\Vorläufiger Abschlussbericht_ 25.01.2016.docx 5|6 III.3 Probebetrieb (Pre-Opening) Der Probebetrieb durch den Betreiber (Sportamt) konnte kurz vor Weihnachten beginnen, trotzt einiger noch zu erledigender Restleistungen von ausführenden Firmen. Ohne den überdurchschnittlichen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen des Betreibers hätte der Eröffnungstermin erneut verschoben werden müssen. Insbesondere die Bau- bzw. Gebäudereinigung wurde wesentlich durch das Sportamt übernommen – die eigens extern beauftragte Reinigungsfirma konnte bei den dringend erforderlichen Reinigungsarbeiten weder qualitativ noch quantitativ überzeugen – ein Ersatz konnte trotz intensiver Bemühungen nicht gefunden werden, sodass das Sportamt diese eigentliche Bauleistung in Gänze übernahm. III.4 Fazit Termine: Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, den 29.01.2016 um 14:00 Uhr statt. Für die Öffentlichkeit wird das Bad und die Sauna ab Samstag, den 30.01.2016 geöffnet werden. Mängelerledigungsabreiten sowie Restleistungen werden in enger Abstimmung mit dem Betreiber ausgeführt, sodass der Badebetrieb nicht gestört wird. Bericht erstellt, 25.01.2016 i.V. Simon Wenger WSP Deutschland AG P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\Vorläufiger Hallenbad\AN\Statusbericht\Statusbericht_19.05.15 Abschlussbericht_ 25.01.2016.docx 6|6