Daten
Kommune
Erftstadt
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27.09.10, 07:21
Aktualisiert
27.09.10, 07:21
Stichworte
Inhalt der Datei
STADT ERFTST ADT
öffentlich
Der Bürgermeister
V
Az.: 14 06-06
Amt:
An den
81
- 14 -
BeschlAusf:
Rat
Datum:
01"
- 14 -.
07.01.2005
der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;
Zur Vorberatung über den
•
Hauptausschuss
Finanz- und Personalausschuss
Betrifft: Haushaltsplanberatungen
Budget 141, 149
2005
Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss:
Zuständiges Fachamt:
•
Haupt-I
Finanz- und Personalausschuss
Rechnungsprüfungsamt
Bezeichnung des Budgets: 141
Budgetziffern: 141, 149
Beschlussentwurf:
1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einschI. der
Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" als Teil der Haushaltssatzung :Z005 beschlossen.
2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
wird
beschlossen .
Begründung:
Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004.
Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen
erläutert.
Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" müssen in den Haushaltsplanberatungen
fortgeschrieben werden.
Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte
einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln.
Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005
ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003.
Anlagen
P:\140\BUOGET14\Vorbge
Haushaltllptanber.2005.doc
•
•
Produktplanung 2005
Zuordnung der Budgetansätze
Budget:
auf die Produkte
141 Rechnungsprüfungsamt
14
..
Amt·
.
------
Produkte
Produkt: 01.14.01.01
Rechnungsprüfung
Budgets
Ansatz
Personalbudget
E
E
Unterabschnitt
HHSt. zusammengefasst
E
%
141 Rechnungse.FÜfung
Einnahme:
Erstattung Verw.A.
Innere Verrechnungen
Sonstige Erlöse
Erlöse VermögHH
18.818
24.269
-5
-5
100
100
100
100
18.818
24.269
-5
-5
100
100
100
100
100
161.785
941
13.926
4.009
1.000
.....................
Ausgabe:
Geräte
Miete Gebäudealtbestand
Sonstige Kosten
Erwerb bew. Vermögen
Nettol Eckwerte:
Summe incl. Pers_Budget
Abstimmung
161.785
941
13.926
4.009
1.000
62.953
224.738
161.785
224.738
224.738
Anteile anderer Budgets:
........................... -.
0
Umlage Overhead:
Preissteigerung
(BAB 2003)
35.506
7,00%
37.991
Plan-Produktkosten €
Netto
Stückzahl (belegte UnterrichtsstundenNeranstaltungen)
Stückkosten €
Netto
0
0
100
37.991
262.729
')
')
Kennzahl
Personalbindung (hauptamtlich)
(ggf. anteilig nach Wochenstunden)
L:\Amt20\Hausha
Kennzahlen: KEINE
s. Leislungsvereinbarung
IUProdpla n.x Is
Personen:
3,8
3,8
Persona/budget
•
•
Haushaltsplan
Budgeteinzolplan
Einzelplan Sudgetierungskreis:
W11
Budget
W
Verteilung9m4SSe
Rechnung.prüfung
•
•
der Budgets
Ergebnis
Konto
Bet.rAge in mm
Bez.eichnung
Ortliche
010
der
Jahre.rechnung
Vermerke
Einheit
2004
2003
Org.
HaushaltBansa.tz
Zust.
Be ....
irt.
2005
Prßfung
HINNAHMBN
1 010
1500
Sortatige verwaltungs-
und Bctriebueinnahmcn
1 010
1650
Erstattung
VerwaltungAu8gaben
-Stadtwerke-
(.109,00
3.361
010
1651
Erstattung
VerwaltungAusgaben
Eigenbetrieb
a.219,00
6.721
Eigenbetrieb
a.2.19,00
6.121
25.316,00
19.599
0,00
5
ItIIOObilien
1 010
1652
1 010
1690
Erstattung verwaltungAusgaben
Straßen
Innere Verrechnungen
5 P
A
3.764 P
A
7.527
P
A
7.521 P
A
24.269
po
A
---------------._-------------~-----45.863,00
36.401
43.092
EINNAHMEN
1400
11Ql
1400
11Q1
1400
1101
1400
1101
14.00
1101
U: !t 0141
U: K 0141
U: K 0141
U: X 014.1
U: K 0141
AUSGABEN
1 010
5200
Gerate,
Ausstattungs-,
GebrauchsgegenstAndo
1 010
S3~0
Mieten
5600
Aufwendungen
1 010
6100
Budgetvortrag
010
6400
Steuern,
1 010
6500
6610
und
80nstigo
GebAudoaltbo8tand
1 010
1 010
Ausrastungs-
13.905,00
tßr Bedienstete
Folgojahr
Versicherungen
GeachAftsau8gaben
13.905
351
0,00
5
153,59
950
15,00
2.430
19
~41 F 1400
A 1101
13.926
851
Ortliche
Saldo
45.El63,OO
18.155,44
36.407
18.601
P 1400
A 1101
1400
1101
1400
1101
o
o
o
0
19 F 1400
A 1101
Q
43.092
1S.8i6
---,----_.'-------------------------27.707.56
17.806
24.216
G, K 0143
U: K 0141
G: K 0143
U: KOHl
G: K 0143
U: KOHl
Q
F 1400
A 1101
2.430
Prdfung
Einnahmen:
Ausgaben
P 1400
P HOO
5 F
A
704. F
A
------------------------------------18.155,44
18.601
18.876
A1JSGABrn
010
941
371,18
2.$98,20
Mi~g11edsbetrAge
UA:
512,47
G: K 0143
U: KOHl
G: K 0143
1J: It 0141
G: K 0143
1J: K 0141
Einzelplan Budgetle~ngskre181
Budget
• 141
w
•
•
Verteilung8maaae
der Budgets
Rechnungsprötung
Konto
Betr!ge
Bezeichnung
010
Örtliche
in EUR
Ergebnis der
Jahreßrechnung
2003
Haushaltsansatz
Org.
Einheit
2004
Zust..
Bewirt.
2005
Vermerke
PrO.!ung
Mehreinnahmen
bei HHSt. mit dem Vermerk UK 0141" berechtigen
zu entsprechenden
Mehrausgaben.
Wenigerausgaben
bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0143" berechtigen
zu entsprechenden
Mehrausgaben
-auch
bei GRZ 935
(ohne Sondermaßnahmen)
im jeweiligen
1500
Ansatz
für eventuelle
Erlöse.
1650
siehe
Zusammenstellung
unter
1651
dito.
1652
dito.
1690
dito.
5200
Wartungen,
5390
Umsetzung
5600
Seminare.
Aus- und Fortbildung,
Aus~ und Fortbildung allgemein
351 IillR
NKF~Schulun9
(mehrjähriges
Programm)
500 IillR
6400
Allgemeine
6500
KM-Geld,
6610
Beitrag
Miete
Reparaturen,
Ziffer
Ersatzbedarf;
Budget-.
7 des Vorberichts
einschI.
216 Euro tür den Netzwerkbereich
des Vermieter-jMietermodells:
für anteilige
Flächen
HaftpflichtVerbrauchsmittel
VERPA.
der Verwaltungsgebäude
und VermOgeneigensschadenversicherungen
AnV, Bürobedarf,
Bücher,
Zeitschriften,
Fernmeldekosten
und Porto.
H&Ushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis:
Budg.t
, 141
w
Verteilungsmasoc
•
•
der Budgets
RDChnung.pt"O.fung
Ergl!bnis
KOnto
Bezeichnung
BetrAge
Örtlich.
010
Ersatz
34.50
Kaunhalta~naatz
Org.
2004
ZUGt.
Vermerke
Einheit
2005
Bewire.
prüfung
BIN
2 010
in EUR
der
Jahre a rechnung
2003
NAH
SchadensfAlle
M B N
D17UAOIO
EINNAHMEN
0,00
5
5 F 1400
A 1101
0,00
5
5
962,80
770
1.000
u.
K 0145
u.
K 014.5
AUSGABEN
:2 010
Erwerb
9350
bewegliches
VermOgen
962,80
770
1. 000
Ausgabfm
0,00
5152,80
5
770
5
1.000
Saldo
962,90·
765-
AUSGABEN
UA:
9350
B\.Idget:
141
010
Ortliche
Prüfung
Einnahmen:
F 1400
A 1101
Ü
995-
Jährlicher Ansatz für Austausch vorhandener, veralteter Hard- und Software.
In den letzten Jahren wurden die vorhandenen Drucker (1998 gekauft) durch neue ersetzt. Die z.Zt. eingesetzte
Hardware (PC / Monitore) wurde für vier Arbeitsplätze
in 2000/2001 angeschafft und muss schrittweise ausgetauscht
werden.
Rechnungsprßfung
Einnahmen,
Auogaben
Saldo
45.863,00
19.118,24
--------------26.744,76
36.412
19.371
43.097
19.876
----------------------17.041
23.221
•
•
"•0.
~
•
u
]
•,
•
~
H<'Iushaltupl<'ln
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis:
Budget
:~
KontO
W
•
•
Verteilungu~sse
der Budgets
Porsonalbudgot Amt ~14-
Bezeichnung
BetrAge
Ört1icho
010
in EUR
Ergebnis der
Jahresrechnung
HaUllhaltuanOAtz
2003
2004
170.021,25
154.087
Vermerke
Oro·
Einheit
ZUSt.
Be ....
i rc .
2005
Prüfung
AUSGABEN
1 010
4100
Beamtenbezt1ge
----.~-------~- ------------
AUSGABEN
UA:
Budgot:
149
Personalbudgot
010
Amt
Örtliche
161. 785 F 1400
A 1102
--------~--161.785
170.021,25
154.0B7
Einnah:nen:
Ausgaben
0,00
170.021,25
154.0B7
161.785
Saldo
170.021,25-
154.087.
161.785-
Einnah:nen:
Aungaben
0,00
170.021,25
154..087
161.785
Saldo
170.021,25-
154.087-
161.785-
Prüfung
-14-
o
o
o
o
0
G:
K
U:
K
009)
0091