Beschlussvorlage (Wirtschaftspläne für dos Jahr 2005 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister öffentlich V Az.: -82- ~/~22S- Amt: - 82An den BeschIAusf.: - 82- Rot Datum: 6. Januar 2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung zur Vorberatung über den Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilienwirtschaft • Betrifft: Wirtschaftspläne für dos Jahr 2005 des Eigenbetriebes Immobilienwirtsc haft der Stadt Erftstodt Beschlussentwurf: I. Wirtschaftspläne für den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: 1.1 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft I. 1.1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag und Aufwand auf 12.429.853,- € 260.000,- € im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf 4.507.949,- € Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenspion erforderlich ist,wird festgesetzt auf 2.200.000,- € 1.1.3 Der Gesamtbetrag der Kassenkredite,der zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist. wird festgesetzt auf 500.000,- € • Verlust I. 1.2 1.2 Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung 1.2.1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag und Aufwand auf Gewinn im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf P: \82IflTERN\ErGENBETRIEB\NI PL2005\WIRTSCHAF'TSPLAN 2005. DOC 2.494.351 ,- € 360.000,- € 3.443.949,- € - 2 - 1.2.2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenspion erforderlich ist,wird festgesetzt auf 3.000.000,- € 1.2.3 Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist,wird festgesetzt auf 500.000,- € 2. Erfolgs-und Vermögenspläne 2.1 Der als Anlage beigefügte Erfolgs- und Vermögensplan des Betriebszweiges Hochbau und Gebäudewirtschaft wird beschlossen. • 2.2 Der als Anlage beigefügte Erfolgs- und Vermögensplan des Betriebszweiges Bodenbevorratung und -entwicklung wird beschlossen . 3. Die als Anlage beigefügte Stellenübersicht des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft wird beschlossen. Begründung: Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO sind die Wirtschaftspläne, noch Vorbera- tung durch den Werksausschuss,vom Rot der Stadt festzustellen. • Hinsichtlich der im Eigenbetrieb vorgesehenen Maßnahmen sollen im Wirtschaftsjahr 2005 folgende Schwerpunkte gesetzt werden: Durchführung der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Nutzern der städtischen Gebäude. Abschluss der Grundstücksvermorktung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 150 (Solarsiedlung) . Vermarktung von Grundstücken im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 119, Erftstadt-Gymnich. Grunderwerb für die Entwicklung von zwei weiteren Bougebieten . Entwicklung des "Wirtschaftsparks Erftstadt" bis zur Vermarktungsreife. In den Vorlogen zum Wirtschaftsplan 2004und zum Jahresabschluss 2003des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft hotte ich umfangreich über die finanzielle Situation der Stadt Erftstadt und ihrer Eigenbetriebe hingewiesen. Auf die Anlage zur Vorlage V 7/3688 "Prüfung/Feststellung des Jahreabschlusses 2003" wird Bezug genommen. Auch der Wirtschaftsplan des Jahres 2005 ist geprägt von der angespannten Haushaltsloge und den sich daraus ergebenden engen finanziellen Spielräumen im städtischen Haushalt. Trotz Kürzung von Zahlungen der Stadt on den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft in Höhe von co. 900.000,-€/ Jahr sollen die Aufwendungen für die Bauunterhaltung auf dem Niveau des Vorjahres belassen werden. Da auch im Jahr 2005 ein wesentlicher Anteil dieser Maßnahmen aus Rückstellungen finanziert wird und somit nicht aufwandswirksam ist,ergibt sich ein Verlust im Bereich des Betriebszweiges Hochbau und Gebäudewirtschoft in Höhe von lediglich 260.000,-€. Weiterhin wird die Entwicklung des Gewerbegebietes Lechenich den P;\82INTERN\EIGENBETRIEB\WIPL200S\WIRTSCHArTSPLAH 200S.DOC - 3 - Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft heblich belasten. in den kommenden Jahren finanziell er- Die Umsetzung der vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen und Grundstücksankäufe führt zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von ca. 400.000.- € im Jahr 2005.Aufgrund sinkender Zins-und Tilgungszohlungen durch auslaufende Kredite ab 2006 ff. und der dann zu erwartenden Einnahmen aus der Vermarktung von Grundstücken im Bereich des Wirtschaftsparks Erftstadt kann die Neuverschuldung ab 2006 auf Null zurückgefahren werden und ist ab 2007 ff. von einer Reduzierung der Darlehensverpflichtungen auszugehen. Hinsichtlich der Vermarktung von Grundstücken im Wirtschaftspark Erftstadt wurden für die Finanzplanung dabei zurückhaltende Ansätze gewählt. • Der Eigenbetrieb unterliegt nicht der vorläufigen Haushaltsführung nach § 81 GO. Aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes darf der Eigenbetrieb mit neuen Baumaßnahmen nur beginnen, wenn die zur Finanzierung erforderlichen Mittel in Form von Mieten im städtischen Haushalt bereitgestellt wurden. Weitere Voraussetzung für einen Baubeginn ist. dass entweder der städtische Haushalt genehmigt wird oder aber doss die Maßnahme zur Weiterführung notwendiger Maßnahmen unaufschiebbar ist. Zu den konkreten Maßnahmen wird auf die beigefügte Wirlschaftsplanung nebst Erläuterungen verwiesen . • P:\82INTERH\EIGENBETRIEB\WIPL200S\NIRTSCHAE'TSPLAN 200S.DOC - 4 - Verzeichnis der Anlagen • • Wirtschaftsplan 2005, Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft / 1/ Übersicht über das Sanierungs- und Bauprogramm 2005 /2/ Umsetzung der Sanierungs- und Baumaßnahmen 2004 /3/ Wirtschaflsplan 2005, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung / 4/ Finanzplanung, Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschafl /5/ Finanzplanung, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung / 6/ Finanzplanung: Zusammenfassung aller Betriebszweige / 7/ Stellenübersicht /8 / Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Übersicht über Kreditverpflichtungen /9 / Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung: Übersicht über Kreditverpflichtungen P:\S2INTERN\EIGENBETRIEB\WIPL20DS\WIRTSCHAFTSPLAN 200S.DOC / 10/ Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Wirtschaftsplan 2005 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Leistungsumfang: • Bauerhaltung städtischer Gebäude. Energiemanagement: Fortsetzung des Projektes zur Energieeinsporung an Schulen. Raumvermietung und -vermittlung. Hausmeister- und Reinigungsdienste an stadteigenen sowie angemieteten Gebäuden. Europaweite Ausschreibung der Fremdreinigung in städtischen Gebäuden. Projektierung und Durchführung der im Wirtschaftsplan 2005 vorgesehenen Neubaumaßnahmen. Überwachung der Gewährleistung und Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche bei den in den letzten 5 Jahren errichteten Gebäuden bzw. durchgeführten Sanierungsmaßnahmen . Erläuterungen zum Erfolgsplan Die Mieteinnahmen resultieren überwiegend aus der Vermietung städtischer Gebäude, der Weitervermietung angemieteter Objekte an Aussiedler und Asylbewerber sowie den Zahlungen der GWG an die Stadt aus der Vermietung des städtischen Mietwohnbestandes. Im Bereich der Bauunterhaltung habe ich die Mittel in etwa auf dem Niveau der Vorjahresansätze belassen. Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen, dass der Ansatz für die nichtplanbaren Maßnahmen (laufende Unterhaltung) mit ca. 800.000,- € angemessen ist. • Hinsichtlich der Sondermaßnahmen wird auf das als Anlage beigefügte "Sanierungs- und Bauprogramm 2005" verwiesen. Eshandelt sich dabei um die bisher als Prioritätenliste bezeichnete Aufstellung, die ich aus Gründen der besseren Lesbarkeit in folgenden Punkten überarbeitet habe: Eswurde eine Spalte Bemerkungen (B) neu eingefügt. In dieser Spalte sind mit M Maßnahmen gekennzeichnet. die nach den Grundsätzen des MieterVermieter-Modells aus dem Budget des jeweiligen Fachamtes finanziert werden müssen. In den Beratungen des jeweils zuständigen Fachausschusses bzw. des Rates istzunächst zu entscheiden, ob diese Maßnahme umgesetzt werden soll. Weiterhin ist die Finanzierung sicherzustellen. Das "Sanierungsund Bauprogramm 2005" wird dementsprechend auch den verschiedenen Fachausschüssen, mit Angaben über die sich aus den Maßnahmen ergebende Miete, zugeleitet. - In der Spalte (B) sind mit Pdiejenigen Maßnahmen gekennzeichnet. zuderen Umsetzung eine Vergabe von Planungsaufträgen an Fachingenieure und Architekten vorgesehen ist. Die entstehenden Planungskosten sind bei den Kosten für die betreffenden Maßnahmen berücksichtigt. In der Spalte Priorität (P) habe ich dargelegt, in welcher Reihenfolge die vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Die Listeüber den Sanierungsbedarf städtischer Gebäude wurde um die geplanten Neubaumaßnahmen ergänzt. In der Aufstellung "Sanierungs- und Bauprogramm 2005" sind somit alle im Jahr 2005 vorgesehenen BaumaßP:\82INTERN\EIGENBETRIEB\WIPL200S\WIRTSCHArTSPLAN 200S.DOC -,;2- nahmen aufgeführt. Im Erfolgs- bzw. Vermögensplan wird lediglich die Finanzierung dieser Maßnahmen dargestellt. • • Zuden im Jahr 2005 vorgesehenen Bauunterhaltungsmaßnahmen ergeben sich folgende Anmerkungen: Im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2002 ist diskutiert worden, Bauunterhaltungsmaßnahmen bei einzelnen Gebäuden zu bündeln, um eine für den Nutzer spürbare Verbesserung der Bousubstanz zu erreichen. In diesem Jahr wird vorgeschlagen, die zur Verfügung stehenden Gelder auf insgesamt 66 Einzeimaßnahmen zu verteilen. Aufgrund der bei verschiedenen Gebäuden aufgetretenen Schäden ist diese Aufteilung zwingend. Eswurde allerdings darauf geachtet. die in den vergongenen Jahren begonnenen Sanierungsmaßnahmen fortzusetzen. In den vergongenen Jahren konnten keine Gelder für Schönheitsreparaturen bereitgestellt werden. Am optischen Erscheinungsbild zahlreicher Gebäude ist dies abzulesen. Im Jahr 2004 hatte ich Mittel für Anstricharbeiten in Höhe von 50.000,- € eingestellt. Eswäre wünschenswert. jährlich über einen entsprechenden Ansatz verfügen zu können. Aufgrund der erforderlichen Reparaturen und des engen finanziellen Spielraumes ist dies im Jahr 2005 leider nicht möglich. Im Arbeitskreis "Neue Medien" wurde ein Konzept zur EDV-Ausstattung der Schulen beraten. Anfang 2004 habe ich die Kosten für die Vernetzung der Schulen ermitteln lassen. Die Untersuchung hot u.a. ergeben, dass der Aufwand für die Netzwerkadministration in den Schulen nachhaltig gesenkt werden kann, wenn bei der Hard- und Softwareausstattung einheitliche Standards vorgegeben werden. Daher schlage ich vor, die vorgeschlagenen Maßnahmen innerhalb von drei Jahren umzusetzen. Im Wirtschaftsplan 2004 waren Mittel in Höhe von 50.000,- € vorgesehen. Für 2005 werden 126.500,- € veranschlagt. In 2006 werden weitere 100.000,- € erforderlich sein. Dos Fachamt hat für die neben der Vernetzung erforderlichen Anpassung der Hardund Software 70.000,- € für den Haushaltsplan angemeldet. Seit zwei Jahren ist bei der Stadt ein Gebäudeinformationssystem im Einsatz. Um dieses System optimal nutzen zu können. sollten möglichst kurzfristig olle vorhandenen Pläne in das EDV-System übernommen werden. Dazu sind teilweise Bestandserfassungen erforderlich. Im Zuge dieser Erfassungen sollen weitere Angaben über den Sanierungsbedarf der Gebäude sowie über mögliche Energiesparmaßnahmen erfasst werden. Zur Durchführung habe ich einen Betrog in Höhe von 20.000,- € vorgesehen. Bei den jährlich durchzuführenden Wartungen der Blitzschutzonlagen zeigen sich verstärkt Mängel, die mit teilweise erheblichem Aufwond beseitigt werden müssen. Ich schlage daher vor, die Anlagen in 2005 und 2006 umfassend zu sanieren. Dazu istin beiden Jahren ein Betrag in Höhe von 28.750.- € erforderlich. Aufgrund hygienerechtlicher Bestimmungen steigen die Anforderungen an die Wasserqualität in den städtischen Lehrschwimmbecken. Die Vorgaben sind bei der vorhandenen Anlogentechnik derzeit nur einzuhalten, wenn in erheblicher Menge Frischwasser zugeführt wird. Im Jahre 2005 sollen daher die Planungsleistungen für die Sanierung der Anlogen in Bliesheim und Erp durchgeführt werden. Fürjedes Objekt ist ein Betrog in Höhe von 20000,- € erforderlich. Die Durchführung der im jeweiligen Wirtschaftsjahr vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen erstreckt sich, u.a. wegen der relativ späten Beschlussfassung über den Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan, immer bis in das Folgejahr. Den Stand der P: \82INTERN\EIGENBETRI EB\t-n PL200S\WIRTSCHAFTSPLAtl 2005. DOC -3 - Umsetzung der Sanierungs- und Baumaßnahmen 2004 habe ich als Anlage beigefügt. Für den Wirtschaftsplan 2005 habe ich bei einigen Maßnahmen zusätzliche Planungskosten veranschlagt. Aufgrund der vorhandenen Kapazitäten sowie der zusätzlich zu vergebenden Leistungen sollten die im Wirtschaftsplan 2005 veranschlagten Maßnahmen bis zum Ende des 1.Quartals 2006 bis auf geringe Restarbeiten durchgeführt worden sein. Sollte neben den vorgeschlagenen Maßnahmen die Durchführung weiterer Sanierungs- oder Baumaßnahmen gewünscht werden, so führt dies zwangsläufig zu einer entsprechenden Erhöhung der Darlehensaufnahme. • Zur Durchführung der dem Eigenbetrieb übertragenen Aufgaben halte ich die Einrichtung der Stelle eines Energiebeauftragten für erforderlich und wirtschaftlich sinnvoll. Im Stellenplan isteine entsprechende Stelle bisher nicht vorgesehen. tm Laufe des Jahres 2005 sollte die Diskussionum die Durchführung von Energiesparmaßnahmen und ggf. die Schaffung der erforderlichen personellen Voraussetzungen erneut aufgegriffen werden . Ertäuterungen zum Vermögensplan Zur finanzierung über den Erfolgspion sind im Jahr 2005 folgende Maßnahmen vorgesehen: Errichtung einer witterungsgeschützten Anbindung von der Aula Liblar an die Toilettenanlage in Verbindung mit dem Bau eines Stuhllager und der Sanierung der bestehenden We-Anlagen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 300.000,- €. Anbau einer zusätzlichen Fahrzeughalle an das feuerwehrgerätehaus in Gymnich. Die Kosten betragen 54.050,- €. Die Höhe der bestehende Halle ist nicht ausreichend für das vorgesehene neue Löschfahrzeug. Zur Errichtung der Halle ist die Zustimmung des Eigentümers des Nachbargrundstücks erforderlich. Diese liegt noch nicht vor. Erweiterung der Feuerwache Liblar zur Anpassung an die Bedürfnisse für weibliche Mitarbeiter. Die Kosten betragen 149.500,- €. Aufgrund des engen finanziellen Spielraums können für die Beschaffung von Büromöbeln nur 10.000,- € veranschlagt werden. Damit sind nur die dringendsten Ersatzbeschaffungen zu finanzieren. Aufgrund der Einführung der offenen Ganztagsgrundschule zum Schuljahr 2005/06 oder 2006/07 ergibt sich voraussichtlich Baubedarf in verschiedenen Grundschulen der Stadt Erftstadt. Der Umfang der erforderlichen Maßnahmen wird zur Vorbereitung von Zuschussanträgen derzeit ermittelt.lm Entwurf des Wirtschaftsplanes sind noch keine Mittel veranschlagt. Bei einer Bewilligung von Zuschüssen und Sicherstellung der Mietzahlungen aus dem städtischen Haushalt können die Maßnahmen erforderlichenfalls auch ohne Anderung des Wirtschaftsplanes umgesetzt werden. Wie bereits ausgeführt, werden in großem Umfang Sanierungsmaßnahmen über den Vermögensplan finanziert. Dadurch ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 189.000,-,- €. Zur Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt muss eine Neuverschuldung in den kommenden Jahren vermieden werden. P: \82INTERN\EIGENBETRIEB\WI PL2005\WIRTSCHAFTSPLAN 2005. DOC -'1Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2005 HGB· BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Hochbau und Gebäudewirtschaft PIDn Erfolas Ian 2004 Ansatza 2005 Plan 2005 () () (£) Zeile ...,,- : f::i ~.nah~ i!i~_ryE.~~~ge: , '.~".~.~. ._'n._ I .a I umsanertöserverkautsertöse 0 I.' I Erschließungsbel1ll1ge/SchulpnuschnleJSportpauschaie 0 928.000 0 sctwlcauscnate SportPauSChaie 9.117,784 Mleten (intern/pauschale 1.d.1.21 Mieten (jntern!- 65 . Eigenbefrieb $Iraßen' 1.d.1.3) Mieten (intern!- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) 1.d.2.1) 1.d,2.2 Eigenrniete Eigenbelrieb ImmobilienIBZ Bodenbevorrat. Eigenrniete Einenbetrieb ImmobilienIBZ HOChbau u. Gebaudew. 1,d.3) Mieten (internINeubauten 1.e.1 ) 1.e.2) Mieten extern/ohne GWGI 42.000 101.674 547.000 75.000 Mieten extern/nur GWG 150.000 ZuschUsse Stadt Erftstadll Pachten 1.e.4) Erbbauzjnsen 3.925 ZuschUsse/Sonstige 1.e.5) Nebertkcsten I Abstandszahlungen 1.1. I Verm~ssungserlose u. -entw. Erlöse texterrü ErtraQe aus der AufIOsuna von zuscncseen ISonderoostenl Sonstige Erlöse öestettun svertrageJZuscho!.Se) 1.g. ) l.h. '01.865 > 01.07.1999) PachteniErbbauzlnsenlAußösung 1.e.3) ) 2. 8e5m nd lv.rH nderu ngen 3. Aktivierte 4. Sonstlg8; Betrieblichen verwanuncscebcnren I Ausschleibungen Erstatlung Ober1lachenentwasserunalFBlUml./Ausol.·FI. Ertrage aus Darlehens'Jerzichl Stadt ITragerdar1ehenl 4.&.2) Penccenremoe Ertraoe Allgemein fu. a. aus Vermessunal Ertrage aus der Aunosung von Rili:kSte!lungen 4.e.3) Ertrage aus der Auflosung von Wertberichtigungen 4.1.1 ) Ertrage aus Vermessung (intern Übrig~ Ertrage (u. a. 8. o. Ertrage I besond. ZUSChusse) ·Persolia!koste"n·Kocherit1ilfen .. ~·dävÖn·e·rtiag·e Ümi8ge • davon ErtIage Umtage Techniker an • 6S • --- .;: davon .Ertrage, Umlag~ ,EI~ktr.i~~r • davon Versk:herungsen.t6Chadigungen • davon Pro/eid Energieeinsparung -; dfMln Erslaltung leiChenhaU;{n· --- SOll5tig~Ert~g~ (u, D. 11. Sonst~go Zinsen u. Hhntiche 11.a.2) 11.a.1) Zinse1\rage 11,b I Zinsertrage (extern I u.e. verzu :Stro~be mna WIPLAN_2005_ WA_2004122I/HG 10.01.05/09:29 menl rtraqe V.Ue usw.) 101.700 5~7.000 GO.OOO 1$0.000 648.700 0 0 12.000 0 636.000 700 0 65.000 Betriebszweiael szinsen) Stadt) 3.000 0 5000 0 0 251.000 50.DOO 20,000 0 50.000 74.495 15'.000 5.000 70.000 10.000 0 12.071.898 65.000 331.800 14.000 24.505 0 0 0 0 12.000 80.000 Ertr!ige intern I U.8. Verrechnung Zinsef\raoe (extern I u.e. Liauid.·Verstarkung Summe 10.084,353 9.090.861 112792 0 112.000 0 0 4.900 0 17.000 • davon Erstattung Budget 823 .'- davon Erstattung 83UhOl, arbeaeemt u.e. • davon 25.000 272.900 ErtrHge 4.c. ) 'v, 584.750 0 0 2.000 0 582.750 0 61.000 EIgenleistung BerechnunQ von Leistungen 4,1.2 ) 928.000 0 4.a. I 4.b. ) 4.d. ) 4.e.1) 0 10.145.248 StadUMlaten 1.d.1.1) 0 953.000 928.000 E,schließungSbeitraae Zahlungen 0 0 0 309.BOO 90.000 25.000 ,0.000 75.000 37.250 17,550 17.000 16.000 12.000 so.ooo 87.000 5.000 2.000 • 12.169.853 -~Eigenbetri~b Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2005 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Hochbau und Gebäudewirtschaft I1GB- Erfolasplan %ei!e Roo.lHdfs·lBetriebsstoffeJbezooene S,b.1) 5.b.2) Aufwendungen Aufwendungen 5.b.2.2) • davon Mietaufwendungen tur bezogene leistunaen fur bezogen!! leistungen lür AIiClemein) (MieteIPacht) gegenOber Dulten • davon Eigenmfete 8elriebszweig an ez öebauce Aufwendungf!n Aut.Yendunaen far bezogene Leistuncen Reinleunot 5,b.5) Aufwendunaen lOr bezogene Leistunaen laufende UnlerhallunQ) S,b.G) Aufwendungen lor bezogene Leistun 5.b.6.2) Aufwendungen tor Maßnahmen Voriahr e S.b.1) ZutOhruna SR·l8udgetrCJcksteilungen bezogene Leistuncen S,b.S) AuOOsuno BudQetrOckstellungen S.b.51 Aufwendungen 5.b.10) Korrektur Malerialaufwand 2005 (C) I€) en Sonderma.ßnahmen) 53,000 53,000 30B,674 316,700 207.000 215.000 101.700 90.000 315.000 680.000 342.000 965 11.BOO 469.500 ·344.500 foffene/l.o-Maßn8hmen) lotreneJto-Maßl'\ahmen lOr bezogene Leistungen 2.059.665 15.000 68.000 250.000 638.000 656.200 lGa5lSlromJWasser) -710.450 o vermessunozünttet durch Skonto 3.326.300 3.120,740 1.156.700 1.292.300 LOhne Genalter AngesielIte Gehalter Beamte Gesetzlicher Sozia1autNand Sonstiaer Persona1autwand tZVK1ATZlVntetslutzullCl) Pauschale Kürzung 850,240 162.600 661.300 140.800 875.800 7.500 7.500 172.700 942.500 171.100 o 6.000' Persona1aut'wand 14% PensionsrOcksteUungen 1.660.000 Abschreibungen betriebliche B.b I verscneruncen 8.c ) Beitr./Mrt liedsch /GebOht.lSonsl, B.d I VermessunaIKatasteruntertaaen B.e ) e.f ) Kfz·Kosten BOrobedarfIEOVfTeI,lPortolZeitseht.180cherl!nserate B.g ) Fortbddungs-lReisekosten/Entsehadiauncen 41,000 Rechts- und 8eratunaskosten B.h.2) Jahresabschluß- Grd.-St.-Aufw. (KanaVStr.-Rein.) ) Nebenxcsten ) werkZeuge 18,000 11.000 20.000 B.k ) Kosten Umleg.-Verfahrenlanteiliae des Geldverkehrs 8.m) Sonstiger betrieblicher 8.m.l) - davon Ätbeits.. Ersch!ieß.·Koslen Aufwand B.m.2) · devon InstandhaUung Betriebs- und Gesehaftsausstatlung 8.m.3) - davon xaurprelsrenten S.mA) - da~ Erträge 10. Erträge nus Wertpapieren 12. Zinsen und ähnliche 17.500 27.301 1.200 25.317 700 1.500 4.000 ~1ß(}r 20.617 o o o o o o o A~~E!~l!f.:IQ~~_ I Auslelhungen Zinsaufwendungen 12.b) Zinsautwenduncen (kfr./extern· u.e. Oioosltionskredll Stadt kfr./inlern· Verrechnunc der Betnebezweloet 12.c) Zinsaufwcndungen (kfr.Jmlem • Verzinsun 12.d) 12,.e.1 ) ZinsautwendunQen I/r./ei<lern· AlIdatIehen Zinsaufwcndun en Itr,leX\em· Dar1ehensneuautnahme vonehr 12:.e.2 ) Zins.autwendungen P!an'ahr) 4.882.847 4,000 • Oatlehensneuautnahme 1.000 o o EigenkaDIlai StadU 3,538.28.3 3,545.847 1.296.000 71.000 1.226.000 70.000 40,000 8.000 5.000 o (u.a. Grundsteuern) I .177.5001 5.000 • 12.249.398 Summe Aufwcndunaen/Ausgaben WI PLAN_,OOS_ WA_200412211HG 10.01,05109:29 o 4.909,283 Aufwendungen 12.n) Sonstige Steuern o 12.000 Beteiligungen (Ituextem 300 3,000 o EB Immob und'SehutZbeldeidung 5. 5.000 18,000 s.ooo Aufwand Sc?fl.~tlg~ be.t~!C~.n_ 19.700 11.000 und xlefncerate Periodenfremder 1.000 4,000 JOO B.1 8.1 I 13,000 o aooo und Pr01uncskosten 8.) GewinnNerlusl 424,041 266.224 40,000 272.100 B.h.1) 1.732.000 1.732.000 434.701 Aufwendungen Verwaltungskosten-UmlaQe DUS o ·3.000 ·6.000 Perscnatautwand 21, Plan 2005 101.674 5,b.4) Sonstige Ansötzo 12,000 Waren IZukau!.atlgem.) 5,b.3l e. a.e ) Pkm 2004 (C) 2.116.674 Materialaufwand s.e. ) 5.b.2.1T Anlage 1 r • 12.429.853 II '260,000 - 6Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 2005 HGB· Zeile Hochbau und Gebäudewirtschaft Plan Ansätze Erfolgsplan 2004 200. () () Plan 2005 «) I-__ ,·Ver.m.~gensp_lli.n 1.1. 1.2. Oarlehensaufnahme 1.3. verdiente Abscnrelbuncen 1.4. 1.5.1. Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel 1.5.2. Abschlaaszahlunoen 1.6. Auflosung ROcksteliun 1.7. Auflosung Sonstige RocksIellungen 1.8. Übertrag Liquidltat aus BZ Bocenoevcrretun 1.9. Diverse BJlanzpositionenIBestandS\lerandcrunaen Bestencsveranoeuncen 2.000.000 2.000.000 1.660.000 1.732.000 o Verkaufe o o o o o 441.000 o o o 'Stedll Eiaenbetriebe I Dnttel en I ZuschUsse 334,028 und ·entwicldung o o 775,949 o 346.000 4.507.949 MlttorvOlWondung 2. • 4.507.949 4,781.028 MlttelhorkunR 1. 2.1.n) Investitionen (Nachlau1kosten Ville-Gymnasiurn\ 2.1.d) 2.1.e) Et'Neiterung Kinderaarten Friesheim Mensa SChutzentrum Lechenich • Bau 220 TeUR 2.1.1.1.1) RS Liblar Überdachuno; 2.1.1.1.2) FGH Gymnich (Fahrzeunhalle\ 2.1.1.1.3) Feuerwache liblar (Umkleide. Dusche. 2.1.g.1} Aklivierungspnich!ige 2.1.g.2} Aklivierungsptlichtiae Sondermaßnahmen 2.1.g.3) Aktivierungsp:llchtige Maßnahmen (Bud 2.1.h.) Aktivierte Eiclenleistunaen -t Planung 80 lEUR Stuhllaoer; 'ronertenenieoet we lOr Frauen) laufende) Unterhaltungsmaßnahmen yon Zuschußn:Jckstellun etabwelchungen) 2.1.1.1.) Auflosung 2.1.1.2.) Zuschuß en 2.1.J.l) Auflosuna von SanferungsrOckstellungen 2.1.J.2) Sonst 2.1.J.3) BüromObel 2.2.1. Sonstioe uwestuonen 2.2.2. Sonst. rrwesut. - EDV (Update (ur CAD-Software) Sanierung Bonner Tor Unterh./Sondermaßnahmen roveemonen (nerinaw. WG I Betriebs- v. Gescn-Ausst. 2.3. Über1raoung Ertraa aus Tellverzicht Tragerdarfehen 2.5.1. Zuführung 2.5.2. Abschlagszahlungen Stadt Erftstadt 2.G. TtlQung von Krediten 2.7. 2.8. 2.9. Über1rag Uquidltat an BZ BodenbevorTatung und ·entwicklung Bestand liquider Minel (Stadt fEienbetriebe I Drittel Verlust SonstigeslOiverse ~.rl@ Bilanzpositionen Summa flmmrfarungsfiihlgar I WIPLAN_2005_WA_20041221/HG 10.01.05109:29 fnvastJeiomm o. EOV) o o -72.666 1.777.000 ·164.000 334.028 427.750 1.811.000 ·260.000 1.823.500 2.032.&15 o o 312.000 - 1Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2005 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 I 2004 • Dartehensaufnahme (<lusstehend) To un (bei öenenenseurnehme Plan = 151) 27.546.000 Stand zum 31.12. Llqu1cJ.ltäl!>pJan Aktivierte Eigenleislu Sonstige Betriebliche Empfangene Plan 2006 € € Uauidl!at aus BZ Bodenbevo«atunQ und .entwickfung Kreditaufnahmen :Elnnahmen Materialaufwand UntlNhallunglSondetmaßnahmen+Budaetab Auf/Osung (SR.ROCkstellungen Malaria/aufwand· Aut/Osung Budact·ROC/(slellufloon ....'Sichungcn II> afgebnisneutral) P~~oo.~nd------------------------------------------------WB.1. .';§§i;;;;ibilngon *'............ ;.,,~.'",,~. . '.',.' . Wffitt'§F.JWW1VU;l ,.,.":,:$.:»;:.WMP'iflill"iPI .~$ ..'~;.;.~;~ MtWI&%39 .-;w;, .'\'"~,;0".>~» .,.. 434.701 1.777.000 4.909,283 0 0 Sonstiaer betrieblicher Aufwand Tol una Darlehen Zinsen und ahnliche Aul'wendungen Abschlagszahlungen ßZ üooenbevcrretunc 14.077.102 und ·entwickfuna IfiH.WAIfJp 424.041 1.811.000 4,842,847 0 0 'Uquld:-Verftnderungten 5,000 14.149.768 13.963.224 (p.D.) I -419.7221 (kum.) I -419.722[ I I 327.000 0 0 5.000 1.202.550 750.000 13.219.203 685000 1.022.965 664.000 0 8,000 Llquld.-Veränderungtm WIPLAN_2005_ WA_200412211HG 10.01.05/09:29 f Dritte) . I I (IiQuidltalswirksam) (Stadt J Eigenbelrlebe LiquiditaI an Steuern 'Ausgaben 326.800 0 61.000 7.000 775.949 2.000.000 1.368,615 -----i71j~5öö -----------3.740.580 -----------------j:-n'6.3'öö 3.120.740 InvosWionen (GrundstOCke! Baumaßnahman) Maleriaiä~r;;and ---------------------------------------------------- 10.934.653 ~·:t.~~~~;··.)D .fl~ l1li 584.000 1.306.000 666,500 0 1.157.000 • AlIaomein Malaria/aufwand· übertrag 10,906.353 13.543.502 Marerialaufwand· e ~~1"- 0 0 10.000 334.028 2.000.000 (Stadt f Einenbetriebe I Drute Bonner Tor u. Weaekreuze) Ertraoazuschösse Sonstige Zinsen und ahnliehe Ertrage ubenrec Plan 267.900 Abschlagszahlungen 1.924,000 26.561.000 2005 .- en E::rtrage (liquidll&tswir1<:sam) 0 750,000 Plan f»':,~ 8estandsver&nderungl'!n 27.735.000 2004 10.931.57011 Umsatzer10se e 27.546.000 0 2.000,000 1.811.000 27.735.000 1.000.000 1.000.000 1.777.000 (t>erelIS erfolatl Plan 2006 e 27.323.000 Stand zum 01.01. Dartehensaufnahme • Plan 2005 PI:lnlJst ,Da-r.l~&~f!!!$~u'n~H!i!fin?tÜg~Jljgen -12.6661 1' -492.388 701.000 1.190.000 200.000 0 -------~£~ 2.591.000 --------------3,103.000 ~%.m 437.500 1.924,000 4.874,000 0 0 5.000 12.934.500 284.703 -207.685 • e' Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Objekt Maßnahme Bauprogramm 2005 ( 1) Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit des Gebäudes bzw. zur Vermeidung zwingend durchgeführt (2 ) Aus bautechnischer Sicht ist die Maßnahme erforderlich. Die Funktionsfähigkeit mittelfristig Entsprechend 2005 Bemerkungen Verfügung Sicht ist die Maßnahme (B) M P = Oie = Zur Rathaus Liblar nicht erforderlich. der Maßnahmen Mittel wird vorgeschlagen, Maßnahme muss durch zusätzliche Umsetzung der Maßnahme nungskosten (2 ) (3) Mittel zur Verfügung stehen, sollte die Maß- Die Maßnahme in den Kategorien die aufgeführten Mietzahlungen verbessert die Funktionalität sein. der im Jahr 2005 zur durchzuführen. werden. Zuständig an Arch;tekten des Gebäudes Bedeutung (1) bis (4) und unter Berücksichtigung Maßnahmen wird kurz- bis (1) oder (2) vorrücken. - tür den Nutzer von erheblicher finanziert sollen Planungsleistungen der Sanierungsmaßnahme Maßnahmen in die Kategorie ist der jeweilige oder Fachingenieure Fachausschuss. vergeben werden. Die Pta- sind in den Ansätzen berücksichtigt. 9.000 € Erneuerung Parkett Foyer und Sitzungssäale Lüftungsanlage, Umbau Lufteinlass Einbau Klimageräte für das Archiv a.ooo € Sanierung gr. Sitzungssaal (Putz) 15.000 € M 2 1 5.000 € Sanierung Fassade Trockenlegung Keller Feuerwache Liblar 100.000 € 21.000 € 2 2t.000€ 57.500 € Überdachung Außentreppe 10.000 € Umrüstung Leitstelle (zentrale Leitstelle) 57.500 € M/P 3 Umbau Duschen - Trennung Schwarz-Weiß-Bereich 15.000 € M/P 3 82Inlern\Eigenbelrieb\WipI2004\Sanierungs. 06.01.05: 15:11 a.ooo € a.ooo € 15.000 € Zusätzliche Beleuchtung Foyer (Ausstellungen) Stadthaus Lechenich (4) Schäden muss die Maßnahme im Jahr 2005 Oie Durchführung werden die aufgeführten unter dem Aspekt der Kundenzufriedenheit der Gewichtung stehenden Sofern die benötigten ist noch nicht beeinträchtigt. sein. Im Zeitablauf und kann - insbesondere Bauprogramm erheblicher ( 1) werden. des Gebäudes erforderlich Aus bautechnischer (4 ) P werden. nahme sofort durchgeführt (3) B Anlage 2 15.000€ und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seile: 1 • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Objekt FGH Gymnich FGH Dirmerzheim. Bauprogramm 2005 Maßnahme B P • Anlage 2 ( 1) (2 ) (3) Sanierung Trockenturm 12.500 € Fassadensanierung 12.500 € Neues Treppenqeländer 5.000 € Sanierung Trockenturm 12.500 € Fassadensanierung (4 ) 12.500 € Sanitärraum neu fliesen 3.000 € 2 Fassadensanierung 7.000 € 3 3.000 € FGH Blessem FGH Bliesheim 7.000 € Garage sanieren, Garagentor + Seitentür 2.000 € Hoffläche neu pflastern 5.000 € Erneuerung 4.000 € Einfriedung Innenanstrich Halle 3.000 € Keller trockenlegen 5.000 € Außenputz sanieren 7.000 € Innenbeleuchtung 2.500 € FGH Lechenich FGH Erp FGH Friesheim FGH Kierdorf 3.000 € Innen- und Außenanstrich 10.000 € 2 10.000 € Außenputz sanieren 4.000 € 2 4.000 € Erneuerung Toranlage 8.000 € 3 FGH Herrig Einbau Gasheizung 3.000 € 1 Schulen allgemein EDV-Vernetzung Erneuerung Heizungsanlage FGH Niederberg Bestandsdokumentation Sanierung GS Gymnich Blitzschutzanlagen Schulhofsanierung in Teilbereichen Oberlichter der Turnhalle Bestückung mit Elektromotoren 2 P 2 28.750 € P 2 220000 60 Ifdm .. € 20.000 € 28.750 € 28.750 € 20.000 € 13.000 € 1 13.000 € 5.000 € 4.250 € Sanierung AUßentreppe 10.000 € Ersatz Geräte Spielberg 5.000 € 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs- 06.01.05; 15:11 P 20.000 € (Schwarzdecke) Erneuerung Fenster- und Türanlage Turnhalle Zaunanlage, 126.500 € 8.000 € 3.000 € und Bauprogramm 2005_ WA_20041221 Seite: 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Objekt . Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Maßnahme Bauprogramm B P .' Anlage 2 ( 1) (2) 2005 Sanierung Außenanlagen 30.000 € Dachsanierung 20.000 € 1 20.000 € 30.000 € Erneuerung Sonnenschutz, Pavillons Vordach Ober Kellertreppe Übermittagsbetreuung 4.000 € Türanlage Pavillons 20.000 € Sanierung Toilette, Verwaltung 3.000 € Anstricharbeiten 4.500 € außen Verfugung (Altbau) 2 10.000 € 10.000 € Erstausstattung mit Sonnenschutz 23.100 € Umbau KOche I Durchgang 5.000 € Sanierung Heizung und Sanitär 15.000€ Sanierung Böden 10.000 € Dachsanierung Garage, Nebengebäude Anstricharbeiten Erneuerung Fenster (Flur Neubau) Fußbodenerneuerung 4.000 € 11.000 € 20000 € P 2 11.000€ 2 20.000 € in 2 Klassen 2BO.000 € 7.500 € Dachsanierung Erneuerung 40.000 € Spielgeräte Erneuerung Gonganlage Bodenbelag Sekretariat Pflasterung Lehrerparkplatz Anstricharbeiten GS Erp 1 B.OOO€ 2 6.000 € B.OOO€ 14.000 € lB.OOO€ (jährlich) 4.000 € 5.000 € 2 Schuppen für Kehrmaschiene B.OOO€ 3 5.000 € B.OOO€ Sanierung Sonnenschutz 37.500 € Dachsanierung 45.000 € Lehrschwimmbad Flurbeleuchtung auf allen Etagen 82Intern\Eigenbetrieb\Wipt2004\Sanierungs- 20.000 € 3.500 € P 2 20.000 € 1 3.500 € 330.000 € 8.500 € Türen 06.01.05: 15:11 6.000 € Erneuerung Schließanlage Sanierung . 6.000 € (jährlich) Sanierung Lehrschwimmbad GS Kierdorf (4 ) 20.000 € Einbau Sonnenschutz Fenster in 4 Klassen (Altbau) GS Bliesheim (3) und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seite: 3 • Eigenbetrieb \mmobilienwirtschaft: Objekt Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Maßnahme Bauprogramm B P .' Anlage 2 (1) (2 ) (3) ( 4) 2005 Anstricharbeiten Erneuerung (jährlich) Gasbrenner 4.000 € (Übermittagsbetreuung) 2.500 € 2 2.500 € Sanierung Lehrer-WC Sanierung WC-Anlagen Falischu\Zplatten Stilllegung Donatusschule/GGS Libla Sanierung 10.000 € (Trennwände) 19.000€ Spielberg 10.000 € Öltank 5.500 € Schwingboden 2 5.500 € Turnhalle 35.000 € Schulholsanierung 5.000 € 30.000 € Sanierung Fassade Sicherung Klassentüren Erneuerung GS Lechenich-Nord Umbau GS Lechenich-Süd Erneuerung 9.000 € 200.000 € Fenster Kellerraum in Klassenraum Schiebelenster 30.000 € A-Trakt Sanierung Schülertoiletten 100.000 € 20.000 € 3 20.000 € 25.000 € Dachsanierung Fenstersanierung Anstricharbeiten HS libla, Sanierung 130.000€ (jährlich) Heizung 4.000 € Sanierung Sonnenschutz Heizkörperverkleidunqen Erneuerung Fußbaden 15.000€ und Sanitär 20.000 € 2 20.000 € Neubau Schließanlage 15.000€ 7.000 € 7.000€ Musikraum 2 3 7.000 € 7.000 € Erneuerung Fenster (Altbau) HS Lechenich 60.000 € Küche Lüftungsanlage 10.000 € Sanierung Heizung und Sanitär 20.000 € Sanierung Fenster (Ostseite) Erstausstattung Erneuerung Sanierung 112.500€ 96.000 € Sonnenschutz Beleuchtung Turnhalle Außenentwässerung 8.000 € 1 8.000 € 20.000 € 2 20.000 € Sanierung Dach Sanierung von Schulhofflächen 82/ntern\Eigenbetrieb\Wipl2004\Sanierungs- 06.01.05; 15:11 50.000 € 25.000 € und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seite: 4 · Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Objekt Maßnahme Bauprogramm B P .' Anlage 2 ( 1\ (2 \ 2005 RS Liblar Erstausstattung Oberlichter mit Sonnenschutz 10.000 € Aula 10.000 € Erneuerung Vorhang Fenster 25.000 € 2 25.000 € Fenstersanierung 75.000 € Sanierung 75.000 € Heizung und Sanitär Sanierung Böden Sanierung 85.000 € Fassade 45.000 € Sanierung Duschraum Mädchen Reparatur Sonnenschutz Bodenbelag 12.000 € Lehrerbibliothek Biologieraum Elektroanlage Biologieraum Weiterführung Erneuerung Türanlagen Anstricharbeiten Weiterführung Haupteingang Innenanstrich (jährlich) Erstausstattung 2 17000€ 2 17.000€ 4.000 € 12.500 € 4.000 € 50.000 € 2 4.000 € 50.000 € 2 25.000 € Campus und Hauptgebäude 25.000 € mit Sonnenschutz 61.500€ Tankraum Sanierung Toilettenanlage Aula 7.500 € 7.500 € Reparatur und Ausbau der Stufen auf dem Pausenhof 8.000 € Sanierung Fortführung Fenster (Ostseite) Fortsetzung Sanierung Bodenbeläge Flurbereich Anstricharbeiten (jährlich) Sanierung abgehängte 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2004\Sanierungs- 89.000 € Sanierung Fassade Erneuerung Heizkessel 06.01.05;15:11 4.000 € 5.000 € 4.000 € E-Trakt Fenstersanierung Sanierung 2 Sanierung Elektroheizung Erneuerung Fenster Westseite Ec'Frakt Gymn. Liblar 12.500 € 5.000 € (jährlich) Anstricharbeiten \4I 45.000 € mit elek. Motoren bestücken ( Turnhalle) Dachsanierung RS Lechenich PI Decken 30.000 € 80.500 € 10.000 € P 1 3 80.500 € 10.000 € 8.000 € 5.000 € und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seite:5 • e\ Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Objekt Maßnahme Bauprogramm Anlage 2 B P P 2 86.250 € 2 10.000€ ( 1 ) (2 ) 2005 Gymn. Lechenich Sanierung Turnhalle Decke und Boden Schwimmhalle, 86.250 € Sanierung Hubboden Sanierung Dach Sanierung Fassade 10.000 € 75.000 € Erstausstattung 80.000 € mit Sonnenschutz Außentoren 20.000 € (D-Trakt) 30.000 € Foyer 3 30.000 € 90.000 € Erneuerung Fenster (D-Trakt) Umbau Verwaltung Anstricharbeiten 125.000 € 120.000 € Sanierung Heizung und Sanitär 150.000 € und Rückbau Verwattunq in Klassemaum (jährlich) 8.000 € Umbau Sprachlabor Sanierung 20.000 € Außentreppenanlage 0- Trakt Sanierung Böden Verwaltung Lechenich 3 10.000 € 15.000 € 2 15.000 € 100.000 € Sanierung Dach Aula Tennishalle 10.000 € 17.000 € Sanierung Fußboden Lehrerzimmer Stadtbücherei. neues Vordach San. Mauerwerk, Fliesen-, Schreiner-, 3.000 € 125.000 € Schlosserarbeiten Dachsanierung 75.000 € Fenstersanierung 50.000 € Sanierung Heizung und Sanitär Sonderschule 100.000 € Fassadensanierung 75.000 € Schulhof Sanierung Flachdach 5.000 € Turnhalle (l.Ebene) Sanierung Schülertoiletten Sanierung Duschen Jungen und Mädchen Sanierung Holzfenster 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2004\Sanierungs- 20.000 € Turnhalle (2.Ebene) I. BA Sanierung Heizung und Sanitär Sonnenschutz 17.500 € 40.000 € Turnhallen Sanierung Flachdach 06.01.05; 15:11 75.000 € Bodensanierung Umgestaltung (4 ) 120.000 € Sanierung Böden Erneuerung (3) Bauteil "B" 25.000 € 25.000 € 20.000 € 17.000 € und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seite: 6 I.' • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Objekt Maßnahme Bauprogramm B P Anlage 2 ( 1) 2005 Erneuerung Fenster II. BA Fortführung Sanierung Fassade II. BA Schaffung von Gruppenräumen Erhöhung Zaunanlage Erneuerung Fenster 50.000 € 2 13.000 € 2 (2 ) (3) 50.000 € 25.000 € (Beratungsergebnis Runde 13.000€ Sportplatz (2m) 12.000 € Turnhalle 60.000 € Reparatur Heizkessel 6000 € Spielgerät (Kletterspinne) 18.000 € Klingelanlage 5.000 € Anstricharbeiten Volkshochschule Musikschule Umbau (jährlich) 4.000 € zum Haus der Erwachsenenbildung 500.000 € Sanierung Multifunktionsraum 28.000 € Einbau Behinderten-WC 17.250 € Dachsanierung Hauptgebäude Erneuerung Elektroinstallation Fortsetzung Sanierung 2 M/P 28.000 € 2 17.250 € und Nebeneingange 65.000 € Hauptgebäude 45.000 € Heizungsanlage 30.000 € Sanierung der Hoff1ächen und Zuwege 50.000 € Erneuerung Bodenbeläge Hauptgebäude 40.000 € Erneuerung Bodenbelage Raume vhs Sanierung Erneuerung Sanitäranlagen einschließlich 8.000 € leitungssystem 35.000 € Türanlagen 20.000 € Schallschutzmaßnahmen 15.000€ Sanierung der Außenfassade Beiputz-, AnstrichDenkmäler, Bilderstöcke Sanierung ( 4) Haupt- und Nebengebäude 114.000 € und Maurerarbeiten verschiedener Wegekreuze 50.000 € 24.000 € 1 19.000 € 1 20.000 € 3 24.000 € Ubergangsheime Graf-Emundus-Straße Abbruch/Umsetzung An der Patria Sanierung von Badezimmern Sanierung Heizung Sanierung Böden Sanierung Heizung Sanierung von Badezimmern Radmacher Str. 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs- 06.01.05; 15:11 und Fußböden 19.000 € 20.000 € und Sanitär 50.000 € und Sanitär 50.000 € 50.000 € und Fußböden 20.000 € 3 20.000 € und Bauprogramm 2005_ WA_20041221 Seite: 7 • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Objekt Sanierungs- und Neubaumaßnahmen Maßnahme Bau eines Abstellraumes Flußstr.3 e\ (Raumzellen Bauprogramm 2005 Friesheim) Sanierung Dach 20.000 € 2005 B P M 2 Anlage 2 ( 1) ( 2 ) (3) (4 ) 20.000 € 12.500 € Sanierung Fassade 15.000 € Flußstr.21 b Obdachlosenheim Vogelsang 27 Einbau einer Zentralheizung 35.000 € Dachsanierung Jugendzentrum 5.000 € Sanierung Heizung und Sanitär Schließanlage Kiga Lechenich-Süd 15.000 € 4.000 € Sanierung Böden 10.000 € Anstrich Altbau 14.000 € Stahlgitterzaun 6.000 € Dachsanierung 25.000 € Türen Kiga Herrig 8.750 € Bodenbelag Putzraum Keller 3.500 € Einbruchmeldeanlage 7.500 € Herrichtung 2.000 € Putzmittellager Sanierung WC Kinder Herrichtung 8.000 € Personalraum (Keller) 18.000€ Türen Keller 3.000 € AkustiKdecke Kiga Blessem Gruppenraum II 4.500 € Öltank entfernen Außenanstrich 2.500 € Pausenhofüberdachung 4.000 € Herrichtung Personalraum Abstellplatz Kiga Friesheim 3.000 € Erneuerung der Fenster Küche, Personalraum u. Büro Dachsanierung Sonnenschutz, Altbau 21.000 € "gelbe Gruppe" Fenstersanierung 82Intem\Eigenbetneb\WipI2004\SanieiUngs- 9.000 € 35.000 € Sanierung WC-Anlage 06.01.05; 15:11 15.000€ Müllcontainer 2.500 € 75.000 € und Bauprogramm 2005_ WA_20041221 Seite: 8 · Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Objekt Maßnahme Kiga Dirmerzheim Dachsanierung B P M 1 Anlage 2 (1) (2 ) für drei Gruppen (3) 40.000 € 40.000 € 10.000 € Keller 12.000 € Herrichtung Abstellraum 32.500 € Dachsanierung Kiga Köttingen Erneuerung 5.000 € der Zaunanlage Putzf1ächen hinter Heizkörpern Gruppenräume erneuern 4.000 € Austausch von Fensterscheiben Sanierung Kiga Liblar-Süd II Akustikarbeiten Beleuchtung Sanierung Kiga Liblar Süd III 1 Einfassung Sandkasten Absicherung Böschung 5.000 € 30.000 € 5.000 € 9.000 € 1.250 € zum Büro 5.000 € Einfriedung 2.500 € streichen Bestückung der oberen Fenster mit E-Motoren 3.000 € Zaunanlage am Regenauffangbecken 2.000 € 7.500 € Gitterzaun mit Tür Eingangsbereich zusätzliche WC-Anlage 82tntem\Elgenbetrieb\WipI2004\Sanierungs- 06.01.05: 15:11 5.000 € Gerätehaus Gitter Fenster Kiga Gymnich 5.000 € Fassade Türdurchbruch Kiga Liblar IV 5.000 € 50.000 € Fenster Fortführung (4) 20.000 € über Gruppenraum Neubau von WC-Anlagen Abstellraum Bauprogramm 2005 .' 10.000 € M 3 10.000 € und Bauprogramm 2005_ WA_20041221 Seite: 9 .' • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Objekt Maßnahme Bauprogramm B P Anlage 2 (1) (2) 2005 Kiga Bliesheim (3) KeUerfens!er 15.000 € Überdachung Außen!errasse 6.000 € 1 6.000 € Einbau Dusche WC-Trennw3nde Dreifachhalle Lech. 9.000 € 3000 € erhöhen Erneuerung lichtpultanlage 3.000 € Erneuerung Lüftungsanlage Dreifachhalle Liblar Erneuerung Heizungs- und Lüftungsanlage Erneuerung Trennvorhange 90.000 € 185.000 € 50.000 € P 1 3 185.000€ 50.000 € Sanierung Böden TH Kierdorf Sportlerheim 7.500 € 45.000 € Parkplatzanlage Köttingen Herrichtung ehemaliger Tankraum 16.000 € 3 UmrQstung Heizung auf Gas 10.000 € 3 16.000€ 10.000 € Sanierung Böden 5.000 € Sanierung Fassade ehern. Schule Niederberg Sanierung Dach 30.000 € Sanierung Heizung und Sanltär 25.000 € Sanierung Kanalanschluss Heizung auf Gas Sanierung Fassade 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs- 06.01.05;15:11 10.000 € 10.000 € Fußbodenerneuerung Umrüstung (4 ) 15.000 € 3 3.000 € 3 15.000€ 3.000 € 20.000 € und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seile: 10 • • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Objekt Maßnahme Bauprogramm B P Anlage 2 (1) (2 ) (3 ) (4) 2005 Gemeindesaal Friesheim Grundsanierung 270.000 € Erneuerung Heizungsanlage Saal 18.000 € Bonner Tor Grundsanierung 130.000 € P 1 Herriger Tor Grundsanierung 15.000 € P 1 AWO-Friesheim Sanierung Fassade 25.000 € Lager Flußstr.I Sanierung Dach 15.000 € 5.000 € 130.000 € 110.000 € 140.000 € Sanierung Fenster Summe 1.584.250 € Aktivierungspflichtige Maßnahmen Finanzierung über Rückstellungen Finanzierung über den Erfolgsplan (G+V) Gesamt 1.147.000 € 658.250 € Priorität 1 584.000 € 342.000 € Priorität 2 2.812.750 € 1.734.600 € 573.000 € 694.750 € 316.500 € Priorität 3 I 1.584.250 € 3.163.500 € 1.584.250 € Neubaumaßnahmen 2005 RS Liblar Schaffung einer witterungsgeschützten Anbindung der Toilettenanlage an die Aula, Bau eines Stuhllagers, Sanierung der Toilettenanlage FGH Gymnich Anbau einer Fahrzeughalle Feuerwache Erweiterungsbau: Duschen und we für weibl, Bediensiete; Schaffung zusätzlicher Ruheräume. Batterielagerraum Liblar Summe 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs- 06.01.05: 15:11 300.000 € M/P 54.050 € M/P 149.500 € M/P 503.550 € und Bauprogramm 2005_ WA_20041221 Seite: 11 • Lmsetzung Sanierungs- und Baumaßnahmen 2004 PianObjekt Mae.nahme iahr Auftrags-Nr. ansatz Stadthsus Lecnenlch 50401 0073 FGH Gymnich S 04010001 FGH Gymnich S 0401 0002 FGH Blassem Schulen allgemein S 04010003 S 04010004 GS Gyrnnich GS GyrnniCh GS Gyrnnich 5 0401 0005 S 04010006 50401 0007 GS Bliesheim S 0401 0008 GS Bliesheim $04010009 GS Bliesheim 504010010 GS Bliesheim 504010011 GS GS GS GS S 04010012 504010013 S 04010014 S 04010015 Bliesheim Bliesheim Kietd.OC1 Kierdorl GS Kierdorl S 04010018 GSEtp 50401 GS Erp S 04010018 504010019 S 04010020 S 04010021 GS GS G5 GS Erp Erp Erp Erp 0017 S 04010022 GS Erp S 0401 0023 GS Erp S 04010024 GS Erp S 04010025 GGS Ublar/Donatusscnule GGS Ublar/Donatusscl\ule GGS UblarlOooatus.schute GS lec.henich-Nord GS lecheniCh-Nord GS techencn-Süo 50401 0026 Kto01992122 $ 04010027 S 04010026 S 0401 0029 HS Ublar HS Libtar S 0401 0031 S 04010030 S 0401 0032 S 04010033 $()401 OO~ HS liblar HS Ubtee HS Llbtar 504010035 HS Ublar S 04010038 HS lechenich S 04010037 RS Llblar S 04010038 R5 Liblat S 04010039 RS Ublar S 0401 0040 RS liblar RS Liblar S 04010041 5 0401 0042 I Ubcrtrag Wtrtscha.ttslatu I • 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 Gestaltung 2004 Außenanstrich 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 FenstersaniellJng NOrdseite (WC-Anlaoe) Sanierung BOden Flute 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 I EingangsbereiCh Erneuerung Einlahrt Einbau neuer Tore Fenster EDV·Vemet1;una Neubau Zuwegung zu den 6etreuurl Fonster Altbau AnstrictUlrboiten Böden versiegeln (Altbau) Sanierung Blltuchutzanlage Fenstersanierung Herstellung (Altbau) Anstricharbeiten Erneuerung Pral/schutz HelzKOrperabdeckungen Turnhalle und Nebenraume Gasbrenner erneuern Em8u81lJng Trennwand EmeuellJng Sanierung Werkraum Akustikdecke (Flur) werxreum Spielberg Hausmeister Dreh-Kipp-Fenster Anstricharbeiten Abdichtung Fenster SchulhOfseite BrandschutzmaßnaY'lmen Emeuerung Spielger8t (FOn:lervereinVGrOndung Emeuerun Decke unter Eingang AußentOranlageJGegensprechanlage Anstrichetbeiten WeiterfOhrung Fenstersanierung Ostseite 1" Ja 15.000 15.000 5.000 5.000 50.000 50.000 3.000 41.200 3.000 Ill.200 1 4.000 4.000 1 4.000 7.500 7.500 1 7.500 6.000 6.000 20.000 20.000 1 1 4.000 1 8.000 12.500 15.000 10.000 6.000 8.000 12.500 \5.000 10.000 3.000 3.000 20.000 20.000 2.500 4.000 2.500 4.000 5.000 80.000 20.000 5.000 60.000 20.000 B.ODO 8.000 12.500 15.000 10.000 8.000 1 1 e.coo 5.000 0 , 10.000 20.000 0 0 1 4.000 B5.onO 1 13.000 13.000 1 75.000 75.000 0 6.000 1 1 1 I 784.200 25 I 2 I 17 I 41.200 0 0 6.000 0 4.000 0 10.000 15.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 80.000 0 52.sool 3.500 1 0 0 0 311.5001 15.000 8.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 15.000 0 13.000 0 0 4.000 13.000 50.000 5.000 20.000 10.000 20.000 6.0OD 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Erneuerung Erneuerung (EI 8.000 85.000 30.000 1 Plan· volumon 0 4.000 1 1 1 30.000 01 0 0 4.000 1 TOranlage Haupteingang Projektrüc!<steliungen:'200412_fOr _WI PLAN/Übersicht 06.01.2005/18:22 , 1 1 784.2001 3.000 1 1 1 , I 0 1 3.500 Priorltä.tcnllste 4.000 1 1 1 15.000 I 0 0 1 3.500 Pavillions + Verwalt. 4.000 1 1 15.000 13,000 Fensterrrüren 0 1 4.000 10.000 15.000 5.000 0 20.000 4.000 5.000 0 1 4.000 EmeuellJng 3.000 1 4.000 Abstellplatz: MOlIcontainer 0 1 20.000 2004 5.000 1 Teppichbodon und Sanierung Türzargen Fenster Aula 0 0 0 1 1. HJ. 'OS (EI 1 38.000 20.000 BOden volumen 1 30.000 38,000 Sanierung vciumen 5.000 sassadeneentervnc Ostseite WeiterfOhrung Brandschutz: AlamienJnosanlage Anstricharbeiten Austausch von Fensterscheiben Plan- 20.000 65.000 Neubau Im Bau Plan- (EI 1DJa " 'lila erledigt 5.000 6.000 10.000 4,000 erneuern 1. HJ'OS Im Bau 20.000 15.000 4.000 Spielgerät erledigt ('1 4.000 10.000 5pielgerat in Klassen Anstricharbe;iten Emeuerunc ansatz 4.000 AbsteHplatz für MOl/container 2004 2004 stauman Umbuch. «I «I • Plan- Plan- Anlage 3 0 0 0 38.000 0 0 0 0 13.000 0 55.000 0 75.000 420.2001 1/2 Objekt • • Umsetzung Sanierungs- und Baumaßnahmen 2004 Planjahr Auftrags-Nr. ansatz I€) I Ubcutrag Wlrtser.aftsjahr I • I 2004 Kige Oirmerzheim S 04010068 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 Kiga KOttingen S 04010069 2004 S 04010070 S 0401 0071 S 04010072 2004 RS Lechenich S 04010043 G'Imn8$ium S 04010044 liblar Gymnasium lib/ar S 04010045 Gymnasium tiblar S 0401 0046 Gymnßsium Led"lanich S 04010047 Gymnasium Lechanich S 04010048 S 04010049 Gymnasium Lechenich Gymnasium lechenich Sonderschule Sonderschule Sonderschule S S S S 04010050 0401 0051 04010052 0401 0053 Sonderschule S 0401 0054 Sonderschule Kto 01991122 Sencerschute Sonderschule S 0401 0055 S 0401 DOse S 04010057 Volksoochschule MusikSChule S 04010058 Musikschule S 04010059 u-Heim. Flußstraße 21 S 0401 0060 O-Heim, Vogelsang 27 S 0401 0061 JUQendzentrum Klga techenlcn-Süo S 04010062S 04010063 Klgn Kiga Kiga Kiga S 04010064 S 04010065 S04010066 S 04010067 Herrig Blessem Blassem Friesheim Kiga Ublar-Sud Kien Gymnich TH Kierdorf II Summe WIrtschaftsjahr IAnzahl Maßnahmen 75 I I Prtorttätenttste Anstricharbelten Austausch Bodenbelag von Fensterscheiben Flur 2. Etage Anstricharbeitan Erneuerung Fenster Q. Tre.k.t Anstricharneiten Umbau Biotop in Schulhof Emou8llJng Vorhang Aula Sanierung SonnenSChutz 784.2001 ansatz Umbuch. I€) crledlgt If I 01 1 I 2. Ja 1" 1 .. Ja 784.200 1. HJ '05 Im Bau I 2 1· I 17 Im Bau Plan- Plan- Plan- volumen volumen volumen If) I€) Ja I 311.5001 8.000 8.000 1 8.000 10.000 1 10.000 14.500 14,500 8.000 8.000 00.000 90.000 8.000 20.000 8,000 20.000 20.000 20.000 55,000 90.000 1 55.000 1 90.000 1 8,000 1 0 0 1 1 90.000 75.000 75.000 UrnrOstung auf Gasheizung 10.000 10.000 Brandschutzmaßnahmen Sonnenschutz Bauteil ·C· Anstrieherbeiten 60.000 8,000 4,000 60.000 4.500 4.500 20.000 20,000 20.000 17.000 20.000 1 20.000 17.000 1 11.000 11.000 20.000 1 17.000 11.000 1 1 1 20.000 2.000 1 1 25.000 20.000 Sanlen.rng Stütz- und Grenzmauem, Stahlgitter Herrichtung ....on JugendrAumen i. Bereich AWO Herrichtung Erneuerung Sanierung Ubermittaaabetreuung Fenster AußenantaQon -to f. GS Erp Schu\nOf 20.000 Bodenbelage Elektro-Verkabelung Gymnastikraum Erneuerunq OberbOden Fortführung Sanierung Fenster 20.000 2.000 "\8.000 25.0OQ 20.000 Bodenbelag 20.000 20.000 "\5.000 Kellerwand Erneuerung Emeuerung Gruppenraume abdichten Fensterbanke Gruppenraume AkustikdOCken Gruppenrtiume 2004 I PrioriUltonliste Gr. lit 2.500 0 1,476.700 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 1 1 1 43 s 27 1%) 1%) 1%) 57 7 36 I 713.500 14.500 0 90.000 0 0 20.000 0 0 0 10,000 0 8,000 0 4.500 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 15.000 0 2.500 0 0 0 3.500 7.500 1 1 0 0 60.000 0 1 I 0 0 0 0 0 0 0 1 1 420.200 20.000 4,000 1 2.500 6.000 3.500 7.500 6.000 3.500 7.500 1.476.700 1 25.000 15.000 75.000 0 0 0 1 2.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 Sanierung Alu-Fenster II. BA Sanierung Fassade II. BA Bau einer Rampe fOr RoUstuhlfahrer 52.5001 8.000 1 8.000 4.000 If) 0 1 1 1 1. HJ. '05 erledigt 10.000 55.000 2004 Fensteranlage z. zus. QucrbelQftung 2004 Sanierung Sanitar und Heizung • Plan- PlanMaßnahmo 'Anlage3 135,000 6.000 0 0 628,200 1%) 1%) 1%) 48 9 43 I Projeklr\lckslellungen_2004'2_für _W)PLANIÜbersichl 06.01.2005/18:22 212 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Wirtschaftsplan 2005 BZ Bodenbevorratung Anlage 4 und -entwicklung Leistungsumfang: • Veräußerung von Gewerbeflächen im Bereich der Bebauungspläne Nr. 125, Lechenich, und Nr. 29, Gymnich. Entwicklung des Wirtschaftsparks Erftstadt bis zur Vermarktungsreife. Verkauf von ca. 5.000 m, Wohnbaufläche im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 150 (Solarsiedlung) sowie von 5.000 m2 in Bereich des Neubaugebietes Gymnich. Unter Beibehaltung der Standards für die Solarsiedlung soll die Vermarktung dieses Baugebietes bis auf geringe Restflächen im Jahr 2005 abgeschlossen werden. Ankauf von Wohnbauflächen für die Entwicklung von ein oderzwei weiteren Wohnbaugebieten. Erwerb von Restflächen im Bereich des Wirtschaftsparks Erftstadt sowie von Grundstücken für die Erweiterung des Gewerbegebietes Gymnich. Vermessung der für städtische Zwecke benötigten Grundstücke. Abwicklung der Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung) für den Wirtschaftspark Erftstadt sowie in den Geltungsbereichen der Bebauungspläne Nr. 40, Steinstraße, und BP 127, Dirmerzheim. Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen. Vergabe von Erbbaurechten. Verwaltung des Gemeindegliedervermögens Ahremer Heide. Erläuterungen zum Erfolgsplan • Zur Vermarktung stehen im Jahr 2005 Wohnbaugrundstücke in Lechenich (Solarsiedlung) und in Gymnich zur Verfügung. Derzeit ist auf dem Baulandmarkt eine starke Zurückhaltung bei Grundstückskäufen zu beobachten. Dies gilt auch für den Bereich der Solarsiedlung. Bei Bauträgermaßnahmen ist festzustellen, dass Häuser bis zu einem Gesamtverkaufspreis in Höhe von 200.000,- € relativ erfolgreich auf dem Markt platziert werden können. Oberhalb dieses Preissegmentes ist die Nachfrage sehr gering. Grundstücke zur Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern werden weiterhin nachgefragt. Die Ansätze für die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen berücksichtigen die aktuelle Nachfragesituation . Die Erträge bei Mieten und Pachten ergeben sich aus der Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie aus Erbbauzinsen für im Wege des Erbbaurechtes vergebene Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Im Sommer 2005 scheidet der Abteilungsleiter des Betriebszweiges Bodenbevorratung und -entwicklung altersbedingt aus. Die Stelle muss kurzfristig neubesetzt werden, da andernfalls die vorgesehenen Grundstücksgeschäfte nicht abgewickelt werden können und dem Betrieb erhebliche Einnahmen fehlen. Im Zuge der Neubesetzung soll ggf. die Organisationsstruktur des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft noch besser an die Anforderungen aus dem Mieter-VermieterModell angepasst werden. Dadurch sind ggl. Anpassungen bei der SteIlenbewertung erforderlich. Diese werden derzeit mit der Bewertungskommission diskutiert und dann bis zur Verabschiedung des Wirtschaftsplanes durch den Rat der Stadt vorgelegt. P:\82INTERN\EIGENBETRIEB\NIPL200S\WIRTSCHAFTSPLAN 200S.DOC -J Erläuterungen zum Vermögensplan Aufgrund der erwarteten relativ geringen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sowie der fälligen Tilgungen (1.023.000,- €) ist im Jahr 2005 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.250.000,- € erforderlich. Essollte jedoch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.000.000 .: € vorgesehen werden. Damit besteht die Möglichkeit. auf attraktive Grundstücksangebote flexibel reagieren zu können. Die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan bei einer erhöhten Kreditaufnahme sind im Zuge der Beratungen über den konkreten Grundstücksankauf dann gesondert darzustellen. Zur Umsetzung der bereits beschlossenen Maßnahmen für die Entwicklung des Wirtschaftsparks Erftstadt (Abschluss Gestallungshandbuch, Marketingmaßnahmen) ist ein Betrog in Höhe von 100.000,- € erforderlich. • Die Anforderungen on die Genauigkeit von Katastervermessungen sind in den vergongenen Jahren erhöht worden. Bei Vermessungen größerer Gebieten können die geforderten Genauigkeiten mit den bei der Stadt vorhandenen Geräten nicht mehr erreicht werden. Dazu sind satellitengestützte Messverfahren über das Global Positioning System (GPS)erforderlich. Die Kosten für die Beschaffung eines solchen Systems,einschließlich eines neuen, auf dos System abgestimmten elektronischen Tachymeters als Ersatzfür dos vorhandene, 15 Jahre alte Gerät. betrogen co. 50.000,- €. Mit der Umsetzung des Neubaugebietes in Gymnich sawie des Wirtschaftsparks Erftstadt stehen im Jahr 2005 zwei umfangreiche Maßnahmen on, die nur durch GPS vermessen werden können. Bei einer Fremdvergabe allein der Vermessungsleistungen für den Wirtschaftspark Erftstadt würden Gebühren in Höhe von 300.000,- € entstehen. Durch den Einsatz eines GPS-Systemsverkürzen sich weiterhin die Bearbeitungszeiten für viele Vermessungen. Esistdaher wirtschaftlich, im Jahr 2005 die entsprechenden Geräte zu beschaffen. Qualität, Quantität, Zielerreichung Im Bereich des Betriebszweiges Bodenbevorratung und -entwicklung sollen im Jahr 2005 vorrangig folgende Maßnahmen durchgeführt werden: • - Ankauf von Wohnbaugrundstücken im Rahmen der Badenvorratspolitik zu marktüblichen Konditionen. Die Angemessenheit der Kaufpreise ist bei jedem Ankauf in der Begründung zur Vorlage darzulegen. Grundlage der Ankaufspolitik sind die Beschlüsse des Arbeitskreises Stadtentwicklung bzw. des Planungsausschusses für die Entwicklung künftiger Wahnbouflächen. - Umsetzung der Beschlüsse zur Entwicklung des Wirtschaflsporks Erflstadt. P:\82INTERN\E:IGENBETRIE:B\WIPL200S\WIRTSCHAFTSPLAN 2005.00C -3Eigenbelrieb Immobilienwirlschafl, BZ Bodenbevorralung und -entwicklung: Wirlschaflsplan 2005 Bodenbevorralung- und -entwicklung HOBZeilo Anlage 4 Plan Ansatz Plan 1004 2005 (f) 1<1 2005 I€) ~~in~a~m~rlJ~rtr.~g·e:(Efrfolgspian) 1.a ) umsatzertöserverkautsertöse BP 6 C, sicmcnsstmßc. lochenich BP 29. Justus-vcn-tteblp-Straüe. Gymnich BP 55/55n, Kloscngar1cnslrnßo, 1,825,000 41.194 0 0 650.000 0 0 730.000 0 0 220.000 184.000 Gewerbe) (G8'o\Iorbe) Liblar (Gewerbe) BP 119, Gvmnich BP 125 Zunftstrnßo. Leebenich BP 127 Dirmetzheim, (Gewerbe) Wohnbau BP 150, Solarsiodluna, Lcchcnich BP Lechenten-Ost • N.N. Neubaugebiet Sonstige Verkaufe Sonstige Verkaufe -194 Rundunn t.c ) Erschlleßungsbelträae/SchulpauschalelSportpauschale Erschlioßungsbcilräge Schulpauschale Spor1pauschalo Mieten (frühere Pauscbanantunqen intern/Sladt Stadt) l.d.l.1) Mielen Erftstadl) l.d.1.2) Mieten (intern/- 65 • Eigenbetrieb l.d.l.3) Mielen l.d.2.1 Eigenmiete Eigenbetrieb ImmobilienIBZ Bodenbevorrat. l.d.2.2 Eigonmioto Eigonbotriob ImmobilienIBZ Hochbau u. GebfludcvJ. 1.d.3) Mieten (intern/Neubauten> 1.e.1 ) Mietcn (c't1ern!ohno GWG) l.e.2) Mieten (extern/nur Straßen) lnterrv- 81· Eiaenbetrieb Stadtwerke) 01.07.1999) GWG) PachtenJErbbauzlnsenlAuf1ösung l.e.3) • Erbbauzinson l,e.5) Nebenkosten ) 1.g. ) t.n. ) (e't1ern) Erträge aus der Auflösung Sonstige 3. Aktivierte '.b. ) a.c. ) Betrieblichen Berechnung Erträge von leistungen Ertrflgo aus Dmlehensverzichl Stadt (Trfigerdarlehen) J Ausschreibungen Verwaltungsgebühren 4.d. Erstattung 4.e.l} Perioden/emde 4.e.2) e,trflge 4.e.3} Erträge aus der Auflösung 4.1.1 Ertrfiae aus vermcssunc 4.1.2 Sonstige Er1dige (u. B. Allgemein 11. Sonstige ZInsen 11.8.1) Zinserträge (intern I 11.8,2) Zinserträne (estern I U.O, liquid,.Verslärkung l1.b Zinserträae (extern I U.3. Verzuaszinsen) ) Summe (Sonderposten) Eigenleistung Sonstige ) von ZuschOssen Erlöse fGcstntlungsverträge1ZuschOsse) Bestandsveränderungen 4.8. Erlöse J Abslnnds.zahtungen Vermessunaserlöse 2. •• Zuschüsse/Sonstige Pachten 1.0.4) 1.1. u. -enfw. Oberllächenentvl.isserung/FBlUmIJAusgl.·FI. Erträge Allgemein aus der Auflösung Einnahmen/Erträge WIPLAN_2005_ WA_200412211B 10.01.05109:31 von Wertberichligungen (intom) u. ähnliche U.3. (u. a. aus Vermessung) von Rücksrcnuncen u, Kostenerslaltungen Erträge Verrechnung Betriebszweige) Stadt) NN) 2.056.000 0 0 0 650.000 493.442 0 912.S00 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 322.750 122,500 184.500 7S0 10.000 0 5.000 110.000 184.500 1.800 30.000 0 20.000 373.972 307.051 2.000 346.300 0 0 51.750 0 0 4.250 0 10.000 0 0 25.000 12.500 0 0 4.000 0 6.500 0 0 130.000 2.500 2S0 0 200 SO 0 0 0 2.579.722 307.051 0 143.000 0 • 2.854.351 314 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Bodenbevorratung und -entwicklung: Wirtschaftsplan 2005 Anlage 4 Plan ,o04 Bodenbevorratung- und -entwicklung HGB- Zeile (C) Ansatz Plan 2005 (EI 2005 (EI I Ausg~benlAufwendl:lngen,(Erfolgsplan) 5. 5.a. ) • Malerlalaufwand Roh-lHilfs-IBetriebssloffelbezoaene (Grundstücke S.b.1) AuwlCndungen für bezogene Leistungen (AJIQcmein) Aufwondungcn fOr bezogene Leistungen (MielelPnchl) > Drillo 5.b.2.2) Aufwendunaen Iilr bezogene loistungen (MieletPachl) > Gebäude 5.b.3) Aufwendungen fUr bezogene leistungen (GnsiStromIWassor) 5.b.4) 5.b.51 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) Aufwendunaen für bezogene leistungen (Unlerhnltulm) S,b.S) Aufwendungen für bozogene Leistungen (Sondcrmaßnnhmcn) 5.b.71 ZufOhruna SR-/Budgelrtickslellungon S.b.B) Auflösung 5.b.91 Aufwendungen S.b.l0) Korrektur Materialaufwand G• Budgolrückstellungen für bczcqene 1.339.050 1.260,000 5.000 16.000 42.000 900 Zukauf) 5.b.2.1) ° 15.200 0 0 0 0 -50 (offencJl0-M3ßnnhmon) (oflcneJto-Maßnahmcn) Leistungen (Vermessung/Drille) durch Skonto 347.040 0 168.100 82.840 83.100 10.000 3.000 0 Personnlnutwand Löhne Gehälter Angestellte Gehälter Beamte Gesetzlicher Sonstiger Sczialauiwand Personalaufwand Pauschale 7. B. B.a B.b 8.c B.d B.e 8.1 B.g (lVK/A TZlUnterstülzung) Kürzung Personatautwand PonsionsrOckslellun • Waren 14% (Beamte) en Sonstige betriebliche Versicherungen Beltr JMitgliedschJGebOhr JSonst. Grd.-SI.·Aufw. (KanaUStr.-Rein.) Kfz-Kosten Bürobedar1/EOVIT e! JPor101Zeitschr JBOcher /I nserate Fortbildungs-lReisekostenlEnlschädigunaen 8.h.l) Rechts- 8.h.21 8.1 , Nebenkosten und Beratungskosten Jahrcsabschiuü- und Prütunqskcsten des Geldverkehrs 8·1 I 8.' I B.I I Werkzeuge 8.m) Sonstiger 8.m,1) : daVOO.AlIgemeiner A~f...lä·nd 8.m.2) a.m.3) ~ davo~ Instandh_~ItU~g ~tricbs_ davon Kaufprclsrentcn" 8.m.4) - ~~VO:f:l_~9ns:tig~_ bol_cto~I.~_~~nAu~.cnd.l:I~ge.n und Klcingerälo Kaston Umlog.·Verfahrenfanteilige Periodenfremder Erschlioß.-Kosten EB Immob. Aufwand betrieblicher Aufwand Ahrem_är Hoide-~nd-Sonsiiges u~d G~schällsllusstgttung d 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertpapieren 12. Zinsen und ähnliche I Auslelhungen (kfrJcxtern - u.a. Oipositionskredil 12.b) Zlnaaufwendunpun (kfr./intorn - Verrechnung l2.c ) Zinsnufwendunllon (kfrJintcrn ~Verzinsung l2.d) Zinsaufwendungen (Ifr Jcxtern - Alldarlehen) Stadt) der Betriebszwoige) Eiacnkapital Stadt) 12.e.1 ) Zinsauflrmndungen (]fr Jextcrn - Dartetmnsneuaufnahme Vor'ahr) J Zinsaufwendungen (Ifr .restem - Darlehensneuaufnahme Planjahr) Sonstige Summe Steuern WIPLAN_2005_WA_20041221/B 10.01.05/09:31 12.400 0 0 218.451 45.150 6.500 12.200 45.000 500 13.000 3.000 12.500 18.000 250 3.500 lS.000 16.600 27.251 2.150 500 11.000 13.601 0 0 0 0 2.371.722 I I 16.000 16.000 0 31.000 (u.a. Grundsteuern) Aufwendungen/Ausgaben GewinnNerlust 81.000 155.900 0 427.000 6.000 76.000 0 202.000 76.000 67.000 Aufwendungen Zinsaufwendungen 21. 169.000 14.2~~ 12.3 ) l2.e.2 202.632 44.303 5.000 17.000 45.000 500 8.000 3.000 10.000 12.500 250 1.250 17.500 10.100 28.229 2,000 1.000 11.000 Aufwendungen Vet"Naltungskosten-Umlage VermessunaIKalasteruntertagen I 418.300 0 25.000 Abschreibungen I I I 1.425.800 1.335.000 16.000 16.500 42.000 900 0 15.400 0 0 0 0 0 208.0001 I 389.000 5.000 80.000 0 270.000 27.000 7.000 26.800 26.800 • • 2.494.351 I I 360.000 4/4 -sEigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Bodenbevorratung und -entwicklung: Wirtschaftsplan 2005 Bodenbevorratung- und -entwicklung HGII- Zeile • • 1. MI«elherkunn 1.1. Dartohensaulnahme 1,2• Bcstandsvetändcruncen 1.3. verdiente 1.4. Gewinn Entnahme 1.5.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Abschlagszahlungen Ansatz Plan 2004 2005 2005 (C) 1<) (€) Verkäufe o Bestand liquider Millel I Eigenbelriebe (Sladt Auflösung Rückstellungen Auflösung Sonstige ROcksIellungen Sonstiges/Diverse MItteiverwendung 2.1. Investitionen (BP 29 GymnichfJ8P 125 Lochenich) Gebäudewirtschaft 320.734 BilanzposilionenIBeslandsvcrändorungen 3.443.949 1.250.000 942.943 16.000 360,000 o 500.000 o o o 375.006 3.443.949 3.319.033 Grunds1Ucko einschließlich 2.1.3) Grunderwerb Gewerbeflächen 2.1.b) 2.1.c.l) 2.1.c.2) 2.1.c.3) Grunderwerb wchnbcuüächen Sonstiger o o o o I Drille) ubertren liquide Mittel:Jus BZ Hochbau. 2. Grunderwerb Anschalfungsncbenkosten (Acker. Straßen) Sonstiger Grunderwerb Sonstige Nebenkosten (Vermarktungakosfen BP 140/141 2.1.d) Anschaffungsnebenkosten 2.2.e) Sonst. lnvesüücnen 2.2.f.1) Sonst. Invoslil. - EDV (Grundstocksinformalionssyslem) (Vermessung (gerinow. Grd.-SlOcke im Bestand) WG I Betriebs- u. Gesch.-Ausst. 2.2.1.2) Sonsl. tnvestlt. • verrncssungeqerätschaüen 2.2.g.1) Aklivieruno Bodenprospeklion BP 119, Gymnich 2.2.9.1) Aklivierung Bodenprospektion BP 140/14', Lechonich 2,3, 2.5.1. Ubertragung Zuführuna 2.5.2. Abschlagszahlungen 2.6. 2.7. Verlust 2.8, Ubertrag 2.9. SonsligeslOiverse - ohne- Sonstige iWVP& Plan 3.319.033 2.000.000 762.299 25.000 211.000 Absctuolbunoen 1.5.1. Anlage 4 Ertmg aus Teilverzicht o. EOV) (GPS) (Wohnb3u) Trß erdarlohen (Gewerbe Stadt Erüstadt Bestand liquider Mittol (Stadt I Eigenbetriebe I Drille Tilgung von Krediten + Gebäudewirtschaft Bilanzpositionen Investi10nen Finrmzierunn Investitionen fOr Grd.-St.-Kliufo 2004 aus Vor"ahren) o o 1.585,005 1.023.000 334.028 775.949 o liquide Mittel an BZ Hocbbnu ::finanzierungsfähigo o o o o f&1f:.75u~, .• Wkliw§ 1.666.000 1.645.000 I WIPLAN_2005_ WA_20041221IB 10.01.05109:31 514 -6Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2005 I BZ Bodenbevorratung und -entwicklung: 2006 6.620.000 7.035.000 7.262.0QO (bereits ortotet) 1.000.000 Darlehensaufnahme (ausstehend) 1.000.000 1,585.000 7.035.000 Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan .. Ist) Stand zum 31.12. . Sonstige Betriebliche Abschlagszahlungen Emctanaone Erträge (Iiquidilälswirksam) (Sladt I Eigenbelriebe Ertmcszuschüese Sonstige Zinsen und ähnliche Ubertrug Erträge liquide Millel aus BZ Hochbau -+ Göbäudewirtschaü Kreditaufnahmen Einnahmen Materinlnufwand - Allgemein Matcrilllaufwllffd - Untomlll/ungiSondormaßnllflmcn+BudgOtilbwolcflungcn Materia/(Jufwand - Aunilsung (SR-R(JCkstollunacn Malerinlaufwand - Autl6sung Budget-RUcks/ellungen --------------------- betrieblicher Aufv-I<lnd Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abschl<lgsznhlungen (Stadt' (liquidillllswirksam) Eigenbelriebe liquide Mittel an BZ Hochbau I Drille) -+ Gobäudewir1schaft Steuern "Ausgaben I lIquld.-Veränderungen (p.a.) I [kum.] I I ·Llquld.Neränderungen WIPLAN_200S_WA_2004122118 10.01.05/09:31 3.038.450 .. ~ .~;i:;:» ~:;:,,:"'.,<Wit~ 13.000 500.000 0 0 0 1.250.000 4.155.300 347.040 33.400 15.400 0 0 1.335.000 1.383.800 418.300 202.632 1.585.000 351.000 0 334.028 31.000 4.147.750 218.451 1.023.000 309.000 0 775.949 26.800 4.155.300 ~=-;:2g~[@l ---------------------------- Tilgung Dadehen I 2.392.300 • lf/4td.üwf6 f4ttThifg@ Abschreibungen Ubertrag Plan 2006 21.850 15.200 0 0 1.260.000 "'> ergebnlsneutflll) InvestItionon (GrundstOcke I BllUm<lßnaflmen) Malerialaufv-r.md ---Personai;~;;r.;;;d-------------------------------------------- Sonstiger PLan 2005 26.750 0 0 250 0 2.000.000 4.147.750 I Drille) 8.037.QOO Plan ·1aI1! Aldivicrto Eioonloislunaen 0 1.600.oeO 825.000 2004 2.120.750 Beetandsveränderunqen • 1.250.000 1.023.000 7.262.000 • Umsatzerlöse Plan c Dartehcnsnufnnhme Llquldltätspfan • Plan 2005 • Stand zum 01.01. • 2004 Plan/1st !Tilgungen DB,'chcnsaufnahmen Anlage 4 I 01 I 01 • IIII~ 13.000 0 0 0 0 1.600.000 4.651.450 17.900 15.500 0 0 1.600.000 ------1~63i400 .--------------345.000 @i~0%Bt1@ 218.000 825.000 396.000 0 1.202.550 31.500 4.651.450 01 0 oll 0 6/4 -,1- Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Wirtschaftsplan 2005 Anlage 5 Erläuterungen zur Finanzplanung Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Bei dem Alter und dem Zustand der städtischen Gebäude ist es dringend erforderlich, die Mittel für Bauerhaliungsmaßnahmen zumindest auf dem jetzigen Niveau zu belassen. Die Finanzplanung geht davon aus, dass die Zahlungen der Stadt an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren unverändert bleiben. Falls neue Objekte gebaut werden, sind entsprechende Mieten an den Betrieb zu entrichten, die die Kosten für die Abschreibung und die Bauerhaltung abdecken. Mögliche Anpassungen der Finanzplanung könnten sich aus den Haushaltsplanberatungen ergeben . • • P: \82 rNTERN\EIGENBETRIEB\~IIPL2005 \WIRTSCHAF'TSPLAN 2005. DOC Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Bodenbevorratung und -entwicklung: Wirtschaftsplan 2005 Bodenbevorratunq- und -entwicklung HG8- Zeile .. ::~i~:':1~~!T1~~~.rtr~g~ (~~;~Tg~p:fa~) .. I 0 0 650.000 0 0 730.000 0 0 220,000 184.000 Gewerbe) Liblar (Gewerbe) BP 119, Gymnich BP 125 Zunßslraße,lechenich BP 127 Dirmerzheim. (Gewerbe) Wohnbau BP 150, Solarsiedlung, Leenonich BP Lechenich-Osl Neubaugcbiot N.N. Sonstige Verkaufe Sonstige Verkaufe -194 Rundung I ErschlleßungsbelträgelSchulpauschnlelSportpauschale Erschließungsbeilr5go Schulpauschale Sportpauschale 1.c.t ,1) 1.d.1.2) l.d.1.3} 1.d.2.1 1.d.2.2 1.d.31 1.e.1) 1.0.2) MIeten (frühere Peuschatzantunqen Mielen (intern/Sladt Mioton (intern!. Stadt) Erftsladt) 65 - Eiaonbetrieb Straßen) Mieten (intern!- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) EiQenmiete Eigenbelrieb Immobilien/BZ BodenbevorraL Eigenmioto Eigenbelrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew. GWG) Mieten (extern/nur GWG) PachtenJErbb<Juzlnsen/Auf!ösung Pachten 1.e.4} Erbbauzinsen Zuschüsse/SonstIge 1.e.S) Nebenkosten U. I Vermessunaser1öse 1.g. ) Erträge aus der Auüöeuno von Zuschüssen l.h. Sonsligo I 3. Aktivierte 4. Sonstige Betrieblichen Erträge von Leistungen Erträge nus Darlehensverzicht VerwallungsgebGhren Erstattung 4.e.l} Periodenfomde 4.e.2) 4.e.3) 4.1.1 ) 4.1.2 I Erträge aus der Auflösung OberfHlchenenfv.lässerungIFBfUmIJAusgl.-FI. Endige Allgemoin Erträge aus der Auflösung Enräge aus vermessene Sonstigo Sonstige Zinserträge Zlneerträan Zinserträge Summe Zinsen von Wertberichtigungen (intern) u. ähnliche (intern' (u. a. aus vermessunn) von Rückstellungen Enr11ge (u. a. Allgemein u. xostenerstauunnen Erträge u.e. Verrechnung Bemebezwelqe extern / U.8. Liquid.·Verslärkung (extern I u.n. Einnahmen/Erträge WIPLAN_2005_WA_20041221IB 10.01.05109:33 Stadt (Trägerd:ulehen) / Ausschreibungen 4.d. I 11. 11.a.11 11.a.2) 11.b I Sonderposten) EIgenleistung Berechnuna ) (extern) Erlöse (GestatlungsvertrilgalZuschUsse) Bestandsveränderungen 4.b. I Erlöse / Abstands:zahlungen 2. 4.<1. u. -entw. > 01.07.1999) Mieten (intern/Neub3uten Mieten (eetcmrohne 1.0.3) 4.c. 2005 41.194 (Ge'Nerbe) Gymnich BP 55/55a, Klosengm1enstraßo. • Plan 2005 (<I (€) 1.825.000 lechenich BP 29, Justus-vcn-t.lcbla-Straüe. I.e Ansatz 2004 .... UmsatzerlöseNerkaufserlöse BP 6 C, Siemensstraße. • Plan (C) ( 1.a Anlage 5 Verzugszinsen) Stadt) NN) 2.056.000 0 0 0 650.000 493.442 0 912.500 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 322.750 122.500 184.500 750 10.000 0 5.000 110.000 184.500 1.600 30.000 0 20.000 373.972 307.051 0 0 51.750 0 0 4.250 0 10.000 0 0 25.000 12.500 0 0 4.000 0 6.500 0 0 130.000 2.500 2.000 346.300 0 143.000 250 0 200 0 0 0 0 so 2.579.722 307.051 • 2.854.351 - 3Eigenbelrieb Immobilienwirlschafl. BZ Bodenbevorralung und -entwicklung: Wirlschaflsplan 2005 Bodenbevorralung- und -entwicklung HG8- Zeilc Anlage 5 Plan Ansatz Plan 2004 2005 2005 (<) 1<) (() ) ,Ausgaben/A':l.rwen~~ng~~ (Eri~)g~p'i::ln) 5. . , M a terlalaufwand 1.339.050 1.260.000 5,000 s.e. Roh-IHilfs.JBeltiebssloffeJbe.zooene 5.b.l) 5.b.2.1) 5.b.2.2) 5.b.3) 5.b.4) 5.b.5) 5.b.6) 5.b.7) 5.b.8) 5.b.9) Aufwendungen für bezocene Leistennen Aufwendungen fOr bezogene t.eteumaen (MieleJPachl) ,. Dritte 16.000 Aufwendungen fOr bezogene Leistungen Aufwendungen für bezooene leislunacn Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) Aufwendungen Iür bezogene Leistungen (Unterhaltung) Aufwendungen fOr bezogene Leistungen 42.000 900 0 15.200 0 0 5.b.10) 6. Waren Zuführung SR·lBudgolrOck$leliuntlon Auflösung Bud etrücksteüunnen Aufwendungen für bezogene Korrek1ur Matetialaufwand Grundstücke Zukauf) (AIIQemein) MicleJPachll" Gebäude (GaslSlromIWasser Sondermaßnahmen) (offanoJ1o-Maßnahmen) (affenelto-Maßnahmen) Leistungen 0 0 ·50 (Vermessung/Drille) durch Skonto Perscnatautwanq 168.100 82.840 83.100 10.000 3.000 Gehälter An9O:.>tollle Beamte Gesetzlicner Sonstiger Sozialaufwand Personalaufwand Pauschale Kürwng (ZVKJA TZlUnlerslützung) Personataufwand I 4% (Beamte) PensionsrOckslelluntlen • 7. Abschreibungen 8. 8.a ) 8.b ) B.c ) 8.d ) B.o ) 8.1 ) 8.g ) Sonstige betriebliche Beilr .1MitgliedSC:hJGebOhr JSonsl. Grd.-St.-Aufw. (KanaUStr.-Rein.) Vormcssung!Kfllaslerunterlagen Kfz-Kosten BOrobed arflE DVIT elJPortolZeitschr .lBücherlinsera te Fortbildungs-fRcisekoslcnlEntschfidigungen Rectus- und Beratungskosten Jahresabschfuü, und PrOfungskostcn des Geldverkehrs und Kleineuräte Kosten Umleg.-Verfahrenlanlcilige Periodenfremder Sonstiger Erschließ.-Kosten ES Immob. Aulw.lnd betrieblicher Aufwand • davÖn'Alig~em(Jin;r a.m.2) - davon Inständl:mll'ung a.m.3) - davon Kaufproisrcnten 8.m.4) - davon So!",sligo.~.tri.o.~I.i.C~en A.1:l_fwclldungon Au~rid Erträge aus BeteIligungen 10. Erträge aus Wertpapieren 12. Zinsen und iihnliche Zinsaufwendungen Atiremar "Häide und Sonstiges Bet~iebs. und G~~ChäflSilUS$laItUng 9. I Auslelhungen (kfrJeX1ern - u.a. Dipositionskredit Zinsaufwendungen (kfr Jinlern - Verrechnung 12.c) ZinsaufwendulitlOn (kfr Jinlern • Verzinsun 12.d) Zinsaufwendungen (IIr JeJC1ern• Alldarlehen) Stadt) der Betriebszwelge} EigenkapitlJl Stadt) 12.e.1 ) Zinsaufwendungen (ItrJcx1crn - Dartehensneuautnnnme Vorjahf) 12.e.2 ) Zinsauwrenduligen (lfrJeX1ern - Oarlehensneuautnahme Planjahr Sonstige Summe steuern tu.a. WIPLAN_2005_ WA_200412211B 10.01.05/09:33 0 0 218.451 45.150 6.500 12.200 45.000 500 13.000 3.000 12.500 18.000 250 3.500 15.000 16.600 27.251 2.150 SOD 11.000 13.601 0 0 0 0 2.371.722 I 16.000 16.000 0 31.000 Grundsteuern) Aufwendungen/Ausgaben IGewinn/Verlust 12.400 0 427.000 6.000 76.000 0 202.000 76.000 67.000 Aufwendungen 12.b) 21. 202.632 44.303 5.000 17.000 45.000 500 8.000 3.000 10.000 12.500 250 1.250 17.500 10.100 28.229 2.000 1.000 11.000 14.229 Aufwendungen Versicherungen Werkzeuge 81.000 155.900 25.000 Vcrv.r.lltunasko~ten_Umlage Nebenkosten 169.000 0 8.m.1) 12.a) 0 0 Gehälter 8.h.2) 8.1 ) 8.J ) B.O ) 8.1 8.m) 418.300 347.040 Löhne s.n.n 1.425.800 1.335.000 16.000 16.500 42.000 900 0 15.400 0 0 0 0 0 208.0001 389.000 5.000 80.000 0 270.000 27.000 7.000 26.800 26.800 • • 2.494.351 I I 360.000 -'1Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2005 BZ BOdenbevorratung und -entwicklung: BOdenbevorratung- und -entwicklung HGSZeile Anlage 5 Plan Ansatz Plan 2004 2005 (C) 1<1 2005 (€) I • • 1. 1.1. 1.2. MlttelherkunH 3.319.033 Darlehensaufnahme 2.000.000 1,3. verdiente Abschreibungen 1.4. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Gewinn Bostnndsverfinderungen Entnahme Bestand liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadll Außösung ROcksteIlungen Auflösung Sonstige Eigenbetriobo' (BP 29 GymnichllBP Sonstiges/Diverse BilanzposilionenlBestandsveränderungen Grunderwerb Gewerbeflächen 2.1.b) Grunderwerb Wohnbauflächen 2.1.c.1 ) 2.1.C.2) 2.1.c.3) 2.1.d) 2.2.0) 2.2.1.1) 2.2.1.2) 2.2.g.1) 2.2.g.1) 2.3. 2.5.1. 2.5.2. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Sonstiger Investitionen 942.943 25.000 16.000 211.000 360.000 o o 500.000 o o o o o 125 Lechenich) Ubel1ma liquide Milici aus BZ Hochbau" Gebäudewirtschalt MItteiverwendung • ohne> Oritle) ROcksiellungen 2. 2.1. 2.1.a) mlfW 762.299 Verkäufe 3.443.949 1.250.000 320.734 o o 375.006 3.319.033 Grundsfücke einschließlich Grunderwerb 3.443.949 Anschaffungsncbenkosten (Acker, Straßen) Sonstiger Grunderwerb Sonstige Nebenkosten Nerm<lrk1ungskosterl Anschaffungsnebenkosten Sonst. Inves1i1ionen rvermessunn geringw. BP 1401141) Grd.-SlIlcke WG I Betriebs- im Bestand) u. Gesch.-Auss1. o. EDV) Sonst. lnvesüt. - EDV (GrundstOcksinformationssystem) Sonsl. Invest it. - Vermessungsgerätschaften (GPS) Aklivierung Bodenprospek1ion BP 119, Gvmnich Aktivierllng Bodonprospektion BP 140/141. Leebenich Uberlrnoung Zuführung Ertrag aus Tellverzicht (Wohnbau) Trägerdarlehen (Gewerbe) Stadt Erftstadt Bestand liquider Mittel (Stadt 1 Eigenbelriebe Abschlagszahlungen I Drille Tilgung von Krediten Ubertrag liquide Millel an BZ Hochbau ... Gebäudewinschatt es/Diverse Bilanzpositionen Senstige Investitonen = lin:lßzierungsf5hille I WIPLAN_2005_WA_200412211B 10.01.05/09:33 (Finanzierung Investitionen für Grd.·SI,-Käufe 2004 aus Voriahren) o o 1.585.005 1.023.000 334.028 775.949 o Verlust Sonsti o o o o t(%tJiWß&& 1.645.000 - 5Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Bl Bodenbevorratung und -entwicklung: Wirtschaftsplan 2005 Anlage 5 '004 Plan 2005 2006 6.620,000 7.035.000 7.262.000 1.250.000 1.023.000 7.262.000 1.600,000 a.037.000 Plan 2006 Plan/1st :'Da;Jehens8ufnahmen fügungen .. - ... . ..... •....-j..,.,"" .. ' e Stand zum 01.01. Dartehcnsaufnahme (bereits Darfehensaufnahme (ausstehend) Tilgung • erfolgl) (bei Dartchensautnahme Plan • e 1.000.000 Plan 0 1.000,000 = 151) 1.585.000 Stand zum 31.12. 7,035.000 825.000 I I Plan .LIquiditätsplan '004 Plan 2005 2.120.750 2.392.300 r.~ •• < Umsatzerlöse Bestandsveränccruncen Aktivierte EiQonleislungen Sonstige Betriebliche Abschlaoszahlungen • Empfangene Scnstice o " 26.750 13.000 ° ° 250 ° I Drille) Ertragszuschüsse Zinsen und ähnliche m::: 3,038.450 •.H4Ediä:~ ~,::iikji.::,~ii~ Erträge (liquidiIiHswirksam) (Stadt I Eigenbclriebe • < Erträge Ubertrag liquide Millel a us BZ Hochbau + Gebäudewirtschafl .11 13.000 500,000 ° ° ° 0 0 0 0 Kreditnutnahmen 2.000,000 1,250.000 Einnahmen 4.147.750 4.155.300 4.651.450 33,400 15.400 0 0 1.335.000 17.900 15.500 0 0 1.600.000 Mororla/lwfwrmd· AI/gemeIn Materia/aufwand· UntemlJlluflglSofldormaßtlllhmen+Budgetabwelchungon Mllteriolaufwlmd· Aufltlsung (SR·Rl1ckstellunaen Materl.1faufwand· Auflosung Budget·RUckstelJungen emebnfsneUlml) __ .__ .........._--------------------------------- Invc~~Y2!!~~!'!!I_~!Y~~~f}_~_~'!!!~'!!!!1}._ Malorialaufyr.md ---------------._._ .._. Personalautwand II> •• __ •• _. _________________ Abschreibungen Sonsligef betrieblicher ---_ -------------1.383,800 --------------418,300 Rt~@:20 ,"d';,;...,.. 0!1w:W.ki&O Tilgung Darlehen Ubertrag (Sladtl (liquldltätswirksam) Eigenbelticbe 1.585,000 1.023.000 351.000 309.000 hm&tJrWI9 218.000 31.000 (p.ll.) (küm.) 825.000 396,000 775.949 4.155.300 I 01 1 01 0 1,202.550 26,800 4.147,750 I ---------------1.633.400 ---------------345.000 0 334.028 Sleuorn WIPLAN_2005_ WA_2004122118 10.01.05/09:33 218.451 0 Ausgaben iLlquld.-Veriinderungen 202.632 I Drille) liquide MilIci an BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Liquld.-Veränderungen _--- 1.297.050 ---------347.040 ,;B-, Aufwand Zinsen und ähnliche Aufvtendungen Abschlagszahlungen 21.850 15.200 0 0 1.260.000 ..__ ... 1.600.000 I I 31.500 4.651.450 01 oll ° ° -/- Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Wirtschaftsplan 2005 Anlage 6 Erläuterungen zur Finanzplanung Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung Der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft. Betriebszweig Bodenbevorratung und entwicklung, erhält in den kommenden Jahren Einnahmen im Wesentlichen aus der Vermarktung der Grundstücke in den Neubaugebieten Gymnich-Süd sowie ab 2006 aus dem Gebiet in Dirmerzheim. Diese Einnahmen werden benötigt. um die nicht unerheblichen Aufwendungen für die Entwicklung des Wirtschaftsparks Erftstadt finanzieren zu können. Einnahmen aus der Veräußerung dieser Flöchen sind ab dem Jahr 2006 zu erwarten . • • P:\82INTE:RN\EIGENBETRIEB\WIPL200S\WIRTSCHAfTSPLAN 2005.DOC -JBetriebszweig Erl • und entwicklung: &kWß$f@W¥~W{%@"ht4'JP,i.lt:f4%-@iW.' Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse - davon BP 6c, Gewerbe, Lechenich - davon BP 29, Gewerbe, Gymnich - davon BP 55/55A, Gewerbe, Liblar - davon BP 119, Gymnich SOd (Wohnbau) - davon BP 125, Gewerbe, lechenich t.a. ) 1.a. 1 ) 1.a. 2 ) 1.a. 3 ) 1 .a .4 ) 1 .a 5 ) • Bodenbevorratung- - davon BP 127, Wohnbau, Oirmerzhelm 1.'.6 ) 1 .a. 7) 1.•. 8) 1 .a. 9) - davon BP 150, lechenich, u.e. Solarsiedlung - davon BP 140/141, Gewerbe, Lechenich-Ost - davon BP Neubaugebiet N.N. - davon Sonstige • davon Sonstige - Rundung Erschließungsbeiträge I Schul- u. Sportpauschale Mieten (intern I Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern I Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern / Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete EB Immobitien • BZ Bodenbevorr. Eigenmiete EB Immobilien - BZ Gebäudewirt. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern lohne GWG) Mieten (extern I nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten J Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge a. d. Auflösung v. Zuschüssen (Sonderp.) Sonstige Erlöse (Gestatt.-VerträgeJZuschüsse) Bestandveränderung Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge • davon Berechnung von Leistungen - davon Erträge aus Darlehensverzicht Stadt - davon VerwaltungsgbOhren / Ausschreibungen • davon Erträge aus Oberflächenentwässerung - davon Periodenfremde Erträge - davon Erträge a.d. Auflös.v. ROcksteIlungen - davon Erträge a.d. Auflös.v. Wertberichtigung. - davon Erträge aus Vemessung (intern) • davon Ubrige Erträge J besond. Zuschüsse Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt) - davon Zinserträge (intern - Verrechnung eZ) i.a.toj 1.a.11) 1.e. 12) t.c I 1.d.1.1) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.1) 1.d.3 ) 1 .e. 1 ) 1. e. 2 ) 1.e. 3 ) 1.e. 4 ) 1.e.5 ) 1.1 ) 1.g) 1.h) 2. 3. 4. 4 .a ) 4.b) 4.c) 4.d) a.e.t ) 4 .e. 2 ) 4 .e. 3 ) 4.1.1 ) 4.1.2 ) 9. 10. 11. l1.a.) 11.b. ) Summe Erträge I WIPLAN_2005_WA_20041221/BJP 10.01.05/09:35 Finanzplanung 2006 2006 bis 2010 2007 2.725.600 0 -425 0 975.000 493.442 120.000 912.500 225.000 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 105.000 176.000 1.850 20.000 0 20.000 -49.470 0 38.000 0 0 4.000 0 6.500 0 0 25.000 2.500 0 0 0 0 0 3.038.980 2009 2008 2.495.362 2.492.700 2.705.000 0 0 0 1.170.000 370.082 240.000 415.188 300.000 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 107.500 178.000 1.900 20.000 0 20.000 -203.415 0 38.000 0 0 4.000 0 6.500 0 0 25.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.040.000 312.694 240.000 0 375.000 525.000 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 110.000 180.000 1.950 20.000 0 20.000 -179.585 0 38.000 0 0 4.000 0 6.500 0 0 25.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.040.000 0 240.000 0 375.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 112.500 182.000 2.000 20.000 0 20.000 -265.435 0 38.000 0 0 4.000 0 6.500 0 0 25.000 2.500 0 0 0 0 0 2.685.066 2.659.347 I Anlage 6 I 2010 2.514.000 0 0 0 975.000 0 114.000 0 375.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 115.000 184.000 2.050 20.000 0 20.000 -523.042 0 38.000 0 0 4.000 0 6.500 0 0 25.000 2.500 0 0 0 0 0 2.816.065 I 2.372.008 I -3Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: ErfOl(J$blari:Htß%g$i;:.@r.awK%w£?Y#ß~~;~Wgo/6M.ww 5. 5.a ) s.e.i ) • • 5.b.2.1 ) 5.b.2.2 ) 5.b.3 ) 5.b.4 ) 5.b.5 ) 5.b.6.) 5.b7) 5.b8) 5.b9) 5.bl0) 6. 7. 8. 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.0 ) 8.1 ) 8.g ) 8.hl ) 8.h2 ) ) B.i 8.j ) 8.k ) 8.1 ) 8.ml) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.a ) 12.b) 12.c) 12.d) 21. Materialaufwand - davon R/H/B·bezogene Waren (Grundstücke) - davon Bezogene Leist. - Allgemein • davon Bezogene Leist. - Mieten> Gebäude - davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte - davon Bezogene Leist. - GaslSlrom!VVasscr • davon Bezogene Leist. - Reinigung - davon Bezogene Leist. - Unterhaltung - davon Bezogene Leist. - Sondermaßnahmen - davon Bezogene Leist. - Zuführ. BudgetrOckst. - davon Bezogene Leist. - Auflös. Budgetrückstcll. - davon Bezogene Leist. - Vermessung - davon Skontokorrektur Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand • davon Verwaltungskostenumlage • davon Versicherungen · davon Beitr.lMitgf.lGebÜhrenlSonsl. Grd.-St.~Aufwend, - davon Vermessung/Katasterunterlagen - davon Kfz-Kosten - davon BOrob.lEOVfTeIJPortolZeitschr.JBOcherJlns. - davon Fortbiidungs-JReisek.lEntschädigungen - davon Rechts- und Beratungskosten - davon Jahresabsch!ußund PrOfungskoslen - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Uml.-Verf.Jant. Erseht-Kosten - davon Pcriodenfremder Aufwand - davon AUg. Aufw. AhremlArbeits- und Schutzbekt. - davon !nstandh. Belr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen lind ähnliche Aufwendungen - davon 2insaufwendungen (ktr.rextern- Dispo) - davon 2insaufwendungen (kfr.lextern - Verz.EK) - davon Zinsaufwendungen (kfr.lintern - B2 H+G) - davon Zinsaufwendungen (Ifr.textern - Darlehen) Sonstige Steuern Summe Finanzplanung 2006 1.078.500 1.000.000 0 43.000 18.000 1.080.050 1.000.000 0 43.500 18.500 1.050 1.100 0 16.500 0 0 0 0 -50 327.500 16.000 0 17.000 0 0 0 0 -50 330.000 16.000 218.000 221.450 224.900 228.350 50.000 6.750 11.750 45.000 500 8.600 3.000 10.000 18.000 400 3.500 20.000 16.600 2.200 450 11.000 10.250 476.000 4.000 0 80.000 392.000 31.500 52.500 7.000 12.000 45.000 550 8.700 3.000 10.000 18.000 400 3.500 20.000 16.600 2.250 450 11.000 10.500 506.000 4.000 0 75.000 427.000 32.000 17.000 950 0 15.500 0 0 0 0 -50 345.000 16.000 2.477.400 I ,. ,·~~Y!16~f.ve~.I~~X .. ... ·"'i"'···':.~,".. "L :~ I WIPLAN_2005_WA_20041221/BJP 10.01.05/09:35 , .' ....... _L~ ._. 2009 1.376.950 1.300.000 0 42.500 17.500 1.000 0 16.000 0 0 0 0 -50 325.000 16.000 1.675.400 1.600.000 0 42.000 I I 2008 2007 2.761.900 Aufwendungen Anlage 6 2006 bis 2010 277.080 . ·'1 I 181.947 55.000 7.250 12.250 45.000 1.081.600 1.000.000 0 44.000 19.000 1.150 0 17.500 0 0 0 0 -50 332.500 16.000 231.800 57.500 7.500 12.500 45.000 650 8.900 3.000 10.000 18.000 400 3.500 20.000 16.600 2.350 450 600 8.800 3.000 10.000 18.000 400 3.500 20.000 16.600 2.300 450 11.000 10.750 503.000 4.000 0 70.000 429.000 32.500 60.000 7.750 12.750 45.000 700 9.000 3.000 10.000 18.000 400 3.500 20.000 16.600 2.400 450 11.000 11.250 469.000 4.000 0 60.000 405.000 33.500 11.000 " .000 474.000 4.000 0 65.000 405.000 33.000 2.182.400 2.161.400 T T I. .50.2.666 I. .. . . I 2010 I 2.164.400 I 654.665 I I 207.608 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2006 bis 2010 2006 2007 2008 Anlage 6 2009 2010 Umsatzerlöse 3.036.450 2.812.762 mi12.814.650 SonstigeBetrieblicheErträge (Iiquiditälswirks.) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetrieb I Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Ubcrtrag liqlJide Mittel aus 8Z Hochbau + Gebäudcwirt. Kreditaufnahmen 13.000 0 0 0 0 1.600,000 13.000 0 0 0 0 1.200.000 "Einnahmen 4.651.450 4.025.762 17,900 15.500 0 0 18.450 16.000 0 0 19.000 16.500 0 0 19.550 17.000 825.000 396.000 0 1.202.550 31.500 4.651.450 900.000 431.000 0 781.862 1.000.000 433.000 0 674.250 1.000.000 409.000 0 607.600 3.031.500 2.845.050 13.000 0 0 0 0 900.000 13.000 0 0 0 0 600.000 13.000 0 0 0 0 600.000 3.727.650 3.644.500 3.458.050 1----f~c;e,,~c:~i:;::;~:::v"':'i:irga::·,~n::nd;:I::i:~~:;:t::::~::;:::=n-----------I.rll~)lril1«.',.I~lllillil'1(lil~ • ,~,·~o. . Maleria/aufwand - Allgemein Materia/aufWand- Unterh./Sonderm.+Budgetabweich. Materia/auMand ~Auflösung (SR)~RückstellungBn Materia/auMand ~Auflösung Budget-Rückstellungen Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq-w.) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetrieb I Dritte) Ubcrtrag liquide Minel an BZ Hochbau + Gebäudewirt. Steuern 'AusQaben 20. IOD 17.500 0 0 0 0 32.000 32.500 33.000 4.025.762 3.727.650 3.644.500 1.000.000 409.000 0 413.651 33.500 3.458.051 0iii1äfiiiIjs~,.ti,nbhmeiJ1.}TlfiiiititJfihmet.:%i!@.:W$4 2006 2007 2008 2009 Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung (ohne Sondertilgung) Stand zum jl.12. 7.262.000 1.600.000 825.000 8.037.000 8.037.000 1.200.000 900.000 8.337.000 8.337.000 900.000 1.000.000 8.237.000 8.237.0001 600.000 1.000.000 7.837.000 WIPLAN_2005_WA_20041221IBJP 10.01.05/09:35 2010 I 7.837.000 600.000 1.000.000 7.437.000 - sAnlage 6 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2006 bis 2010 ...'...'., "~iriSDI8iißfff&f%.fA1m*@®!Zqf*g&M[%t1M • 2008 2007 2010 2009 Ubertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau+ Gebäudewirt. Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbind!.) Mltlelherkunft 0 1.299.470 0 0 0 0 1.600.000 0 16.000 0 277.080 0 448.000 3.640.550 0 1.203.415 0 0 0 0 1.200.000 0 16.000 0 181.947 0 393.500 2.994.862 0 1.179.585 0 0 0 0 900.000 0 16.000 0 502.666 0 89.000 2.687.251 0 1.265.435 0 0 0 0 600.000 0 16.000 0 654.665 0 84.500 2.620.600 0 1.173.042 -1 0 0 0 600.000 0 16.000 0 207.608 0 430.002 2.426.651 Zugang Anlagevermögen lnvestiticnen (Aktivierungen) Zugang Umlaufvermögcn (Grundstücke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivierungen aus Unterhaltungsmaßnahmen Auflösung ZuschOsse Auflösung Sanierungsrückstellungen Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Sonst. Investitionen (Geringwertige WG) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Tilgung Darfehen Vertust Ubertrag liquide Mittel an Hochbau + Gebäudewirt. Sonstige Mittelverwendungen .". -Mittelverwendunq , 10.000 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 825.000 0 1.202.550 0 3.640.550 10.000 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 900.000 0 781.862 0 2.994.862 10.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 1.000.000 0 674.250 0 2.687.250 10.000 10.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 1.000.000 0 413.651 0 2.426.651 Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen SV VK Grundstücke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liquidltälsplan Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbclriebe I Dritte) Bestandsvcränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Dar1ehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse GcvJnnNerlust • 2006 az I WIPLAN_2005_WA_20041221/BJP 10.01.05/09:35 I 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 1.000.000 0 607.600 0 2.620.600 I I Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Finanzplanung Anlage 7 2005-2009 Zusammenfassung der Betriebszweige • • 2007 2006 Gewinn- und Verlustrechnung 1,a) Verkaufserlöse 1.e) Erschließungsbeiträge I Schul- u. Soortpauschale 1.d.l.1) Mieten (interniPauschalZahlungen Stadt) 1.d.l.2) Mieten (internlEigenbetrieb Straßen) 1.d.l.3) Mieten (interniEigenbetrieb Stadtwerke) 1.d.2.1) Eigenmiete ES Immobilien J 8Z Bodenbev, 1,d.2.2) Eigenmiete ES Immobilien 18Z Bodenbev. 1.d.3) Mieten (intern/Neubauten) 2.725.600 953.000 9.090,861 112.792 0 42.000 102.000 550.000 1.e.l) 1.e.2) 1.e.3) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) Pachten 77.000 150.000 105.000 1.e.4) 1.e.S) lJ) 1.g) l.h ) 2. Erbbauzinsen Nebenkosten I Abstandszahlungen Vermessungser1öse (extern) Ertrage a. d. AurJösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse Bestandveränderung 176.000 3.850 20.000 635.000 21.000 ·49,470 3. 4. 9. Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge Erträge aus Beteiligungen 10. 11. Erträge aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge I SO PO 1-_-,Ert~ä9'''·· .•..:....:~;:.::: .. ~... WIPLAN_2005_ WA_20041221/GesJP 10.01.05/09:36 85.000 2.492.700 953.000 9.117.800 112.792 2.705.000 953.000 9.117.800 112.792 2.514.000 953.000 9.117.800 112.792 42.000 102.000 555.000 77.000 150.000 107.500 178.000 3.900 20.000 635.000 21.000 ·203.415 71.000 370.000 42.000 102.000 560.000 78.000 150.000 110.000 180.000 3.950 20.000 635.000 21.000 ·179.585 72.000 370.000 42.000 102.000 565.000 78.000 150.000 112.500 182.000 4.000 20.000 635.000 21.000 ·265.435 73.000 370.000 42.000 102.000 570.000 79.000 150.000 115.000 184.000 4.050 20.000 635.000 21.000 ·523.042 74.000 370.000 o o o 0 I 2010 2009 2.495.362 953.000 9.117.600 112.792 o 70.000 370.000 0 15.239.633 200B 80.000 14.887.939 o o o o o I 75.000 14.915.65B I 70.000 15.047.657 I o o o 65.000 14.605.600 1/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Finanzplanung 2005-2009 Zusammenfassung der Betriebszweige Eiti:",ösbJariJMX:$DWJ.Wit::i1~_Mf$%:f~lBj • 5. Materialaufwand R/H/B-bezogene Waren (Grd.-SI. u. allgemein) 5.' ) 5.b.l ) Bezogene Leistungen - Allgemein 5.b.2.1 ) - davon Bezogene Leist. - Mielen ;. Gebäude 5.b.2.2 ) - davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte 5.b.3 ) Bezogene Leistungen - Gas/SlrorruWasser 5.b.4 ) Bezogene leistungen - Reinigung 5.b.5 ) Bezogene Leistungen - Unterhaltung 5.b.6.) Bezogene leistungen - Sondermaßnahmen 5.b7) Bezogene Leistungen - Zuführung Sanierungsrück. 5.bS) Bezogene leistungen - Auflösung SanierungsrOck. 5.b9) Bezogene Leistungen - Vermessung 5.bl0) Skontokorrektur 6. Personalaufwand 7. Abschreibungen 8. Sonstiger betrieblicher Aufwand 8 .• ) - davon Ver.valtungskostenurnlage 8.b ) - davon Versicherungen 8.c ) · davon Beitr./Mitol.1GebOhreniSonst. Grd.-St.-Autwe 8.d ) · davon Vermessung/Katasterunter1agen - davon Kfz-Kosten 8.' ) 8.1 ) - davon BOrob.lEDVrrel.JPortolZeitschr.lBOcherllns. 8.g ) - davon Fortbildungs-/Reisek.JEntschädigungen 8.hl ) - davon Rechts- und Beratungskosten 8.h2 ) - davon Jahresabschlußund PrOfungskosten 8.i • - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingeräte ) 8.j ) 8.k ) 8.1 ) 8.ml) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.' ) 12.b) 12.c) 12.d) 21. - davon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Koslen - davon Periodenfremder Aufwand - davon · davon - davon • davon Zinsen - davon - davon - davon - davon Sonstige AUg. Autw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. Instandh. Betr.. und Gesch.-Ausstattung Kaufpreisrenten Sonstiger betrieblicher Aufwand und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr.lextern - Dispo) Zinsautwendungen (kfr.lextern - Verz.EK) Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G) Zinsaufwendungen (Ifr.lextern - Darfehen) Steuern AUlV!.cQdung'm ... I " .. .... ..... ~. . . .. '" I"........ "................... Gew!nnIV~rl~st I WIPLAN_2005_WA_200412211GesJP 10.01.05/09:36 Y"-' .. , .! •.•. _, ... ~ .... - Anlage 7 2006 2007 3.968.400 1.615.000 53.000 144.000 233.000 70.950 350.000 695.500 510.000 300.000 0 0 ·3.050 3.448.000 1.766.000 655.500 330.000 46.750 24.750 46.000 4.500 26.600 14.000 15.000 36.000 700 6.500 20.000 34.100 2.900 4.450 11.000 32.250 5.350.000 5.000 3.600.000 80.000 1.665.000 38.500 ..15.226.400 .., .. ' 13.233 2008 3.082.450 1.315.500 53.500 144.500 234.500 71.500 360.000 696.000 510.000 0 ·300.000 0 ·3.050 3.438.000 1.816.000 667.225 337.500 47.250 25.250 46.000 4.800 27.200 14.250 15.250 36.000 700 6.750 20.000 34.600 2.975 4.700 11.000 33.000 5.345.000 5.000 3.600.000 75.000 1.665.000 39.500 2009 2.696.500 1.016.000 54.000 145.000 236.000 72,050 370.000 696.500 510.000 0 ·400.000 0 ·3.050 3.450.500 1.866.000 678.950 345.000 47.750 25.750 46.000 5.100 27.800 14.500 15.500 36.000 700 7.000 20.000 35.100 3.050 4.950 11.000 33.750 5.301.000 5.000 3.600.000 70.000 1.626.000 40.500 2010 3.010.550 1.016.500 54.500 145.500 237.500 72.600 380.000 697.000 510.000 0 ·100.000 0 ·3.050 3.463.000 1.916.000 690.675 352.500 48.250 26.250 46.000 5.400 28.400 14.750 15.750 36.000 700 7.250 20.000 35.600 3.125 5.200 11.000 34.500 5.227.000 5.000 3.600.000 65.000 1.557.000 41.500 2.904.600 1.017.000 55.000 146.000 239.000 73.150 390.000 697.500 510.000 0 ·220.000 0 ·3.050 3.475.500 1.966.000 702.400 360.000 48.750 26.750 46.000 5.700 29.000 15.000 16.000 36.000 700 7.500 20.000 36.100 3.200 5.450 11.000 35.250 5.177.000 5.000 3.600.000 60.000 1.512.000 42.500 1 14.388.175 ........ r 14.033.450 .. .... 1 14.348.725 . 1 14.268.000 I 1 I 1 I 1 499.764 1 882.208 698.932 337.600 1 2/4 Anlage 7 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Finanzplanung 2005-2009 Zusammenfassung der Betriebszweige £Jaiild1tlftSDlarii*J*MmZ@;ftK0)1§~ft?lf.a?$%1%@ • Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (Iiquiditätswüks.) Abschlagszahlungen ( Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) 2007 2006 •• 14.556.354 14.752.103 2010 2009 14.566.242 14.788.092 %W¥JW#V'.Ö'./I"Jj'Ö'%Y4fpgjW\2~ 14.607.642 Tf#MWWWo k:i1flilr;[~{%I*r@~o~i~ :<:l:mf.61W[#'.IOJtlfilf_Ji[q: 340.000 340.000 340.000 0 0 5.000 1.202.550 2.350.000 18.649.653 340.000 0 0 5.000 781.862 1.950.000 17.635.216 340.000 0 0 5.000 674.250 1.450.000 17.035.492 0 0 5.000 607.600 850.000 16.590.692 0 0 5.000 413.651 800.000 16.166.293 718.900 1.205.500 240.000 0 2.600.000 !Jij~eStiti(jilenf(!i;ijn1iSUJi;kiWJ~aiJtiiaßri8hlnenJ&$1M - .. .. .. ........ --------------4.764.400 Materialaufwand 731.950 1.206.000 240.000 300.000 2.300.000 745.000 1.206.500 240.000 400.000 2.000.000 758.050 1.207.000 240.000 100.000 2.000.000 771.100 1.207.500 240.000 220.000 2.000.000 -------------4438.600 Empfangene ErtragszuschGsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Ubertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau Kreditaufnahmen + Gebäude . 'Einnahmen Maleria/aufwand - ADgemein Matedalaufwand Maten"alaufwand Maten'alaufwand _._--- - Unterh./Sonderm. +Budgetabw. - Außosung ROcksteIlungen - AußIJsung Budget-RacksteIJungen _ --_ _--"-~ Persor;äläütWä'fid"-----------------·---······ _--._-._--..--------- Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Dartehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lie.-w. Abschlagszahlungen ( Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Ubertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Steuern • 2008 Ausgaben, I ----:,-.7-i7:950 ----4.S9i:500 -----4:jÖ5:0SÖ ----j:44'8:OOO- ----3'.:,-jii:ööä ----3'.450:500 -----j:4sj:öäö ---T-in:soo W&tfiM.1t@!_~JUtff$Wgf5W.ö1#WMfi#f1*föl¥iffi1tMiWgA 667.225 2.553.000 5.270.000 0 781.862 39.500 17.527.537 655.500 2.749.000 5.270.000 0 1.202.550 38.500 18.127.950 I iLiquid.-Veränderungen IO.aJ . 521.703 107.679 I (kum.' 521.703 I 745.175 18.642 I 920.042 938.684 I I Oiii1eIiel1:säürntifiiTIettM'Ildunrieft01Wi6&i1I!i Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme TilgunQ Stand 174.867 115.792 I 629.382 702.400 1.958.000 5.117.000 0 413.651 42.500 16.147.651 690.675 2.146.000 5.162.000 0 607.600 41.500 16.415.825 I I I Llouid.-Veränderunoen 678.950 2.253.000 5.231.000 0 674.250 40.500 16.919.700 zum 31.12. WIPLAN_2005_WA_20041221IGesJP 10.01.05/09:36 2006 34.997.000 2.350.000 2.749.000 34.598.000 2007 34.598.000 1.950.000 2.553.000 33.995.000 2008 33.995.000 1.450.000 2.253.000 33.192.000 2009 33.192.000 I 850.000 2.146.000 31.896.000 2010 31.896.000 800.000 1.958.000 30.738.000 314 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Finanzplanung 2005-2009 Zusammenfassung der Betriebszweige • Vermödeii$)j/anW.W.4WfHWiHttf..w1~_i.tqiflfffil 2006 Abnahme liquider Mittel gemäß liquiditätsplan Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Dar1ehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen , _. Zuschusse .lll1 "".' Diverse Bilanzoositionen >."" Verbind!.) '-ffßii" (u.a. Zugano ,. Mlltelherkunft Zugang Anlagevermögen Investitionen (Sondermaßnahmen) • Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivierungen (Unterhalt.·JSondermaßnahmenJAltpr.) Aktivierte Eigenleistungen Auflösunq Zuschüsse Auflösunq Sanierungsrückstellungen Auflösung BUdget·JSonstige ROcksteIlungen Beslandsveränderungen Sonst. Investitionen (GWGJB.·+GA) Zugang liquider Mittel Tilgung Darlehen Verlust y.1ll!l!1'_~~tt!1l1n@itmr&4f"'pp~."Arrdffaw.r&: Sonstige Mittetverwendung Mlltelverwendung. I WIPLAN_2005_WA_20041221/Ges_FP 10.01.05/09:36 2007 0 1.299.470 -521.703 0 5.000 2.350.000 0 1.716.000 0 277.080 Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen1Bestandsveränderungen vereinnahmte Gewinn Anlage 7 , 2008 0 1.203.415 -107.679 0 -295.000 1.950.000 0 1.741.000 0 181.947 0 1.179.585 0 0 -395.000 1.450.000 0 1.766.000 0 502.666 !ill~l.~.9 ~l~¥~ ,.,.'- W4i25Q 918.000 393.500 I 89.000 7.246.397 5.849.045 5.266.501 25.000 1.000.000 1.600.000 0 0 200.000 70.000 635.000 240.000 5.000 -750.000 6.000 0 2.749.000 263.847 25.000 1.000.000 1.300.000 0 0 200.000 71.000 635.000 240.000 -295.000 -750.000 6.000 107.679 2.553.000 -317.817 2009 2010 0 1.265.435 0 0 -95.000 850.000 0 1.791.000 0 654.665 0 1.173.042 -18.644 0 -215.000 800.000 0 1.816.000 0 207.808 144.500 5.218.200 430.002 4.606.659 25.000 1.000.000 1.000.000 0 0 200.000 73.000 635.000 240.000 -95.000 -750.000 6.000 174.867 2.146.000 -44.267 25.000 1.000.000 1.000.000 0 0 200.000 74.000 635.000 240.000 -215.000 -750.000 6.000 18.643 1.958.000 -129.992 $i§i£.~?1~t .ruiiW~§ml 25.000 1.000.000 1.000.000 0 0 200.000 72.000 635.000 240.000 -395.000 -750.000 6.000 115.792 2.253.000 -379.542 '. M!l~j~r.%l,öOi?t~l';~T~ ..~*'}~"'Ü"-""J."'·,~mm ·'öl ~~ '~292~32'li~w/ffd51QOOO "~!-m~~;~"""ö"·Y. ;""3{1":'3s;jX 0" 5.849.045 7.246.397 I 5.218.200 5.266.500 I m«0 I 4.606.659 I 4/4 Stellenübersicht 2004 des Eigenbetri!es Gesamtbetrieb Bodenbevorratung Ist Anlage 8 Betriebszweig Bezeichnung Soll (2005) • Immobilienwirtschaft (2004) Soll (2005) Betriebszweig u. -entwicklung Ist (2004) Hochbau und Gebäudewirtschan Soll (2005) Ist (2004) Infonnationen Werklellung und Beamte nachr. Werkleiter A 15, Techn. Werkleiter 1 1 1 1 A12 1 1 All 2 1 1 2 1 1 BAT II BAT III 2 2 2 2 BAT IVa BAT IV b 1 1 1 1 BATVb BATVc 2 1 2 1 BAT VI b 5 5 4 1 3 Al0 A 9 m.D, (Personalkosten 1 im städt. Haushalt) 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 ku A 8 Angestellte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 4 4 4 1 2 Hallenwarte BAT VII BAT VIII 2 3 620/eigenbeUwipI200S/Stelienplan/Stelien Seite: 1 • Stellenübersicht 2004 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft • Anlage 8 Hausmeister BAT Vlb 1 1 1 1 BAT VII 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 Lohngruppe 1a Lohngruppe 3 Lohngruppe 3a 0 Lohngruppe 4 1 1 1 1 Lohngruppe 4a 2 2 Lohngruppe 5 Lohngruppe Sa 1 1 2 1 1 2 1 Lohngruppe 6 Lohngruppe 6a Lohngruppe 7 4 4 4 4 Lohngruppe 7a 1 0 1 0 6 7 6 5 7 7 3 4 1 1 1 Schulhausmeister BAT Vlb 6 BAT VII 6 BAT VIII 3 3 Lohngruppe 5 1 0 Reinigungskräfte (Vollzeitstellten) alle Lohngruppe 1a Schulen 23,09 22,68 21,96 22,68 Allg. Verwaltung, Kindergärten 11,51 14,12 12,64 14,12 620/eigenbeUwipI2005/Stelienplan/Stelien Seite: 2 • • P\82\8241\Darlehen\8oden\Zinsen I Tilgung. 2002 20xx I I 06.01.05 14:19 skies I Zins- und Tilgungsplan Ild.Nr. Ort Institut Vertrags-Nr. 1 4 5 6 .7A .7.B. .7.e. .8.A. .8.B. .9,A .9.B. 10 KSK KOin~ KSK Köln l KS~Köln DG Hyp o KSKKöln KSK Köln KSK Köln KSKKöln KSK Köln KSKKöln KSK Köln KSK Köln DG Hyp KÖln' Köln J=-~ r I I I I I I I I 6013007146 6013007476 KÖ""-::---l..s0l 300~ 021Hbg / Berlin 47209154 11 2 0 0 KOln I 6013010'421' Köln I 6013010434 Köln I 6013010447 Köln I 6013010450 Köln I 6013011048 Köln 16013011035 Köln I 601 3011 268 Köln I 601 3011 255 Hbq-Berfin I 302308 1711 05400/21 06300/21 r I I I I I 2002-2030 in EURO Ursprungs- Zinsfest- Zins Ablösung! valuta schreibung o RWB (Jahr) Umschuldung (E) (bis) ('!o) 31.12.2004 01.01.2005 30.03,2003 30.12.2004 12.200530.12.2003 0 30.12.2006 30.12.2007 30.12.20'10 30.12.2013 30.12.2012 30.12.2011 30.12.2006 30.12.2007 30.12.2008 3,3100 4,3000 5,2900 4,5000 0,0000 3,8000 3,9900 4,4800 4,8100 4,3900 4,3400 2,5200 2,8900 2,9850 30.03.1999 21.07.1999 IO~~12i:T14, I I I I Anlage 9 Aufnahme Konto (Fach) 2 3 I i12000 06380/21 18.07.2001 0 0 06310/21"106.12.2002 06321/21 106.12.2002 06322/21 106.12.2002 06323/21 106.12.2002 06330/21 108.12.2003 06340/21 108,12.2003 06350/21 I 02.03.2004 06360/21 I 02,03.2004 06370/21 I 30.11.2004 1 0,00 0,00 i.q~,583M:i0 0,00 0,00 '32S.o00:ooT 400.000,001 600.000,001 687,000,001 1.000.000,001 1.000.000,001 500.000,001 500.000,001 1.000.000,001 I T I I I I I I I I r I I I I I I I I I . 0,00 RZ: 30.03.03 0,00 RZ:30.12.04 !.o22:58~' RZ: 30.1 ~q5-= 0,00 RZ: 30.12.03 0,00 0 '325.000,OOI'RF30.12,06'400.000,001 RZ: 30.12.07 600.000,001 RZ: 30.12.10 687,000,001 RZ: 30.12.13 1.000.000,001 RZ: 30.12.12 1.000.000,001 RZ: 30.12.11 500,000,001 RZ: 30.12.06 500.000,001 RZ: 30.12.07 1.000.000,001 RZ: 30.12.08 11 12 13 14 15 16 Summen I 1-- 7.034,583,76 7.034.583,76 = Darlehen erloschen I ~ \ P\62\8241 \Dar1ehen\Gebäude\Z.insen • _TIlgung, 2003 06.01.05 14:56 skies Ifd.Nr. (Fach) Ort Institut ___~ _ 1 2 3~ 4 5 6 '~_ 8 9 -10 _'1 12 15 16 __ 17__. 18 Vortrags-Nr. _-=-~ ~..::.-_==-c-=--=---- 0 0 0 0 0 0 KSK'- - ~ Köln .. 60Ö:1040061'~'KSK KOln 6013005339 KSK Köln 6003037498 Landesb.RP MainzIKO 639002037 Norddl.LB Braunschwe~g!f:l: 2528410034 Postbank 0 0 PoSlbank 0 0 Hess.LB I FrankfU/lIM. 'iiii20500il4 WeSILB_l... Münsler 3006810950 West LB ..~_1_~L 14 ._--- 20xx -- Provinzial Provinzial Provinzial _~~_ Hypo VB l~_.-_HY~O~~. 20 BremerLB 21 KSK 22 DG Hyp. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 KSKKÖln KSK LBKiel MOnster 3006810984 ~O~..-:T. DOsseldorf ._-----DUsseldorf Düsseldorf '- Köln 601300s2021 München Oldenburg Köln 6.00~~~4078 80137299 . _ 0 6292938017 6013004495 Hamburg Köln Köln Kiel DG Hyp. Hamburq KSK LBKiel KSKKöln LBBW KfW LBBW KfW DG Hyp. Köln Kiel Köln Konto ::::I 0 0 063jO . 06340 06320 06420 06350 0 0 06410 06370_ S/MAIKA Bertin S/MAIKA Bertin Hbg/Bertin 1,95583 Aufnahme Ursprungs- (Jahrl vetuta (€) :r:: __ 0 0 ~19i61979 1981 1985 1985 I • l EURO 0.00 0,00 r-r-: ~ !io'1.451,05 2.469.632,84 3.067.751,29 5.588.420,26 2.556.459.41 0,00 0,00 1,022.583.76 _~89.847,87 - 0,00 ] 1989 --~ 1990 1991 - ---- -- 0 _ 06380 06360 1992 ZlnsfT. (bis) (%) _ --=-----::::.1. __ 31.12.02 306.775,13 306.775,13 2.5.s~.45!l~ _0. ._~. 0,00 ~~ 1995 1996 2.057.884,26 2.045.167,52 47209154-70 06530 1999 338.475,23 601 3009555 6013009319 6712930068 4720915412 6013010175 6712930074 601 3010 463 606 004 661 8449513 606311 785 4734792 302308 1712 06560 06460 06401 06550 06570 06431 06580 06391 06590 06600 06610 06620 15,10.01 30.04.01 01.07,01 01,07.2001 02.08.2002 30.07.2002 30.12.2002 29.11.2002 ca.30,06.03 23.09.2003 03.03.2004 30.11.2004 766.937,82 1.650.934,38 1.854.455,65 766.937,82 1.400.000,00 1.181.000,00 900.000,00 2.177.000,00 1.150.000,00 1.550.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 31.12.04 --30.09.05 30.09.06 -~. -.->. 0.00 0,00 .. - --364.'/79,92 1.285,111,00 2.096.715,63 1.442.746,56 "-98.530," 0,00 0,00 --7'i.sS6,51 .. ~~2.884JJ8 0,00 4,7200 I 4,8800 4,0000 ..----~~- 30.03.08_. ~__ 0..... 30.06.051 30.12.30 31.03.06 30,10.11 30.12.09 30.06.24 30.06.2016 30.08.2012 30.06.2019 30.12.2017 31.12.2024 30,06,2024 30.06.20331 15.02.2034 30.12.2014 I .0,0000 6,6500 5,6600 4,9000 4,9000 5,0200 5,5950 5,5600 4,8700 5,0100 4,9300 4,9000 4,0000 4,8500 4:4500 '4,8250 Ablauf:30.06.19 Ablauf: 31.12.04 Ablauf: 30.09.05 Ablauf: 30.09.06 ~-- 35.790.42 56.242.10 _.2.080.515,62 Ablauf:30,12.25 0,00 7.6700 .•. Umschuldung ~. !leOO 30.06.01/'25 821.128,39 2008 1,873.440,14 Ablauf:30.12.30 322.590,10 = Dartohon orloschon 40.605.028,95 I Ablauf ea. 2028 747.085,55 Ablaufca, 2030 1.180.160,17 Ablauf:30.12.09 1.747.276,98 Ablauf:30.06.24 746.519,53 2030 I 1.378.350,35 2031 1.109,258,26r Ahi3uf3~'o.6:19" 890.832,25 Ablaufca. 2039 2.106.515,63 Ablauf31.12.2024 1.150.000,00 Ablauf15.08.2033 1.544.071,25 Ablauf30.06.2033 1.000.000,00 Ablauf15.02.2034 997.500,00 Ablaufca, 2034 ' 99 Summon 0 0 Ablauf:30.04.07 Ablauf:30.06.09 Ablauf:31,12,18 ca.2018 I Ablauf:30.09.07 AbI.30.06.0111124 AbI.30.06.0111124 Ablauf:30.06.18 Ablauf30.07.12 Umschuldung ---906.26.3c90. 4,1500 3,9500 !.!35O Ablösungl Umschuldung _ 0.0000 0,0000 4,9000 5,4400 5,6400 6,5600 5,6500 0,0000 0,0000 6,4800 6.,63~ 30.11.02 . RWB 31.12.2004 01.01.2005 o 0 0 30.04.2007 30.06.09 30,12.18 31.08.05 30.09.2007 0 0 30.06.18 20.06.06 =i.l00~J~06.19 06310 __ . ....!99.1._ 06390 Zinsfostschreibung -----1-- 06430 ~Il~~ .L~S.8~ 92135470019 06470 ----;::,--~-92135470027 06480 92135470035 06490 . I 1 Zins- und TIlgungsplan 2002-2033 in EURO --- München I I 27,546.164,44 \ ll-> Anlage 5 zur V 8/0225 Wirtschaftpläne Erftstadt 24.01.2005 für das Jahr 2005 des Eigenbetriebes Zur Anlage 5 .Fiuanzplanung, Betriebszweig Hochbau schaftsplanes für den Eigenbetrieb lmmobilienwirtschaft gen versandt worden. Anliegend übersende ich Ihnen die Unterlagen entsprechenden Seiten aus. D • (E.,,~w') - • :) Immobilienwirtschaft der Stadt und Gcbäudcwirtschaft" des Wirtsind versehentlich falsche Unterla- über die Finanzplanung. Bitte tauschen Sie die Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2006 bis 2010 I IErfolasolan I • 1.a ) 1.e ) 1.d.l.l 1.d.l.2 1.d.l.3 1.d.2.1 1.d.2.2 1.d.3 ) 1.e. 1 ) 1.e. 2 ) 1.e. 3 ) 1.e.4 ) 1.e. 5 ) 1.1) • 1.g) 1.h) 2. 3. 4. 4.e ) 4.e. 1) 4.e.2) 4.e.3) 4.f.2 9. 10. 11. 11.a ) 11.b Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse (z.B, städt. Gebäude) ) ) ) ) ) Erschließungsbeiträge I Schul- u. Sportpauschale Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (internJEigenbetrieb Straßen) Mieten (inlern/Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete ES Immobilien - BZ Bodenbev. Eigenmiete ES lrnmobüien • BZ Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten lAbslandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (SOPO) Sonstige Erlöse Bestandveränderung Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge - Verwaltungsgebühren - davon Periodenfremde Erträge - davon Erträge a.d. Auflösunq v. Rückstellungen - davon Erträge a.d. Aunösung v. Wertberichtigung. - davon Ubriae Erträaelbesond. Zuschüsse Ertrage aus Beteiligungen Ertrage aus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt) - davon Zinserträge (intern - Verrechnung BZ) Erträge I WIPLAN_2005_WA_200412211HGJP 24.01.2005109:33 Anlage 5 2006 I 0 953.000 9.090.861 112.792 0 42.000 102.000 550.000 75.000 150.000 0 0 2.000 0 635.000 1.000 0 70.000 332.000 3.000 14.000 5.000 0 310.000 0 0 85.000 5.000 I 0 953.000 9.117.800 112.792 0 42.000 102.000 555.000 75.000 150.000 0 0 2.000 0 635.000 1.000 0 71.000 332.000 3.000 14.000 5.000 0 310.000 0 0 80.000 5.000 75.000 so.ooo 12.200.653 2007 I 12.228.592 2008 I 0 953.000 9.117.800 112.792 0 42.000 102.000 560.000 76.000 150.000 0 0 2.000 0 635.000 1.000 0 72.000 332.000 3.000 14.000 5.000 0 310.000 0 0 75.000 5.000 70.000 I 12.230.592 2009 I 0 953.000 9.117.800 112.792 0 42.000 102.000 565.000 76.000 150.000 0 0 2.000 0 635.000 1.000 0 73.000 332.000 3.000 14.000 5.000 0 310.000 0 0 70.000 5.000 65.000 I 12.231.592 2010 0 953.000 9.117.800 112.792 0 42.000 102.000 570,000 77.000 150.000 0 0 2.000 0 635.000 1.000 0 74.000 332.000 3.000 14.000 5.000 0 310.000 0 0 65.000 5.000 eo.OOO I 12.233.592 Seite: 1 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2006 bis 2010 Anlage 5 I Erlo/aso/an 2006 I I 2007 I 2008 j 2009 I 2010 I 1,823,000 17,000 55,000 102,000 220,000 72.000 390,000 680,000 480,000 30,000 0 ·220,000 0 ·3,000 3,143,000 1,950,000 470,600 300,000 41.000 14,000 1.000 5,000 20,000 12,000 6,000 18,000 300 4,000 0 19.500 800 5,000 0 24,000 4,708,000 1.000 3.600.000 0 1.107,000 9.000 12,103,600 I • 5, 5,a ) 5,b,1) 5,b,2,1) 5,b,2,2) 5.b.3) 5,b.4) 5,b,5) 5,b,6,1) 5,b,6,2) 5,b,7) 5.b.8) 5,b,9) 5,b10l 6, 7, 8, 8,a ) s.e 8.c s.e 8,. 8.1 8.g 8,h1 8,h2 ) ) ) ) ) ) ) ) 8.i • 8,j 8.k 8.1 8.m1 8,m2 8,m3 8.m4) 12, 12.a 12,b) 12.c) 12,d) 21. ) ) ) ) Materialautwand . davon R/H/B-bezogene Waren {allqemeln) - davon Bezogene leistungen - Allgemein - davon Bezogene Leistungen - Mieten> Gebäude - davon Bezogene Leistungen - Mieten Dritte - davon Bezogene Leistungen - Gas/StrorruWasser - davon Bezogene Leistungen - Reinigung - davon Bezogene Leistungen - Unterhaltung - davon Bezogene Leistungen - Sondermaßnahm. - davon Bezogene Leistungen - Altprojekte - davon Bezogene Leistungen - Zuf. Budgetrückst. - davon Bezogene Leistungen - Auß. Budgetrückst. - davon Bezogene Leistungen - Vermessung - davon Skontokorrektur Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand . davon Verwaltungskostenumlage - davon Versicherungen - davon Beitr.JMitgl.lGebOhren/SonsL Grd.-St.-Aufwend. - davon Vermessung/Katasterunter1agen - davon Kfz-Kosten - davon BOrob.JEDVfTel.lPortolZeitschr.lBOcher/lns. - davon Fortbildungs-JReisek./Entschädigungen - davon Rechts- und Beratungskosten - davon Jahresabschlußund PrOfungskosten - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und KJeingeräte - davon Kosten Uml.-Verf.1ant, Erschl.-Kosten - davon Periodenfremder Aufwand - davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. - davon Instandh. Betr.. und Gesch.-Ausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispol - davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK - davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G - davon Zinsaufwendungen (Ifr./extern - Darlehen Sonstige Steuern Aufwendungen I I GewinnNerlust I 2,293.000 15,000 53,000 102,000 216.000 70,000 350.000 680,000 480,000 30.000 300.000 0 0 ·3,000 3,103.000 1,750.000 437.500 280,000 40.000 13,000 1.000 4,000 18.000 11,000 5,000 18.000 300 3.000 0 17,500 700 4,000 0 22,000 4,874,000 1.000 3.600.000 0 1,273,000 7,000 12,464,500 ·263,847 I I I 1,705.500 15,500 53,500 102,000 217,000 70,500 360,000 680,000 480,000 30,000 0 ·300.000 0 ·3,000 3,113.000 1,800.000 445.775 285,000 40,250 13,250 1.000 4,250 18,500 11.250 5.250 18,000 300 3,250 0 18,000 725 4,250 0 22,500 4.839,000 1,000 3,800,000 0 1.238,000 7.500 11,910.775 317.817 I I I 1.618,000 16,000 54.000 102,000 218,000 71.000 370,000 680.000 480,000 30,000 0 ·400,000 0 ·3,000 3,123,000 1,850,000 454,050 290,000 40,500 13,500 1.000 4,500 19,000 11.500 5,500 18,000 300 3,500 0 18,500 750 4.500 0 23,000 4,798,000 1.000 3,600,000 0 1.197.000 8,000 11.851,050 1,930,500 16,500 54,500 102.000 219,000 71.500 380,000 680,000 480.000 30,000 0 ·100,000 0 ·3,000 3,133,000 1,900,000 462.325 295.000 40,750 13,750 1.000 4.750 19.500 11,750 5.750 18,000 300 3.750 0 19.000 775 4,750 0 23,500 4.753.000 1.000 3.600.000 0 1.152,000 8,500 12,187,325 I 379,542 I I I I 44,267 I 129,992 I WIPLAN_2005_WA_20041221/HGJP 24,01,2005/09:33 Sei1e: 2 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2006 bis 2010 I I Liquiditätsplall I Anlage 5 2006 I 2007 I Umsetzerlöse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) • Abschlagszahlungen ( Stadt J Eigenbetriebe I Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw. Kreditaufnahmen Einnahmen Materialaufwand - Allgemein Materialaufwand - Unterh./Sonderm. +Budgetabweich. Materia/aufwand - AufUJsung SR-ROckstellungen Materia/aufwand - Außtjsung Budget-ROckstellungen Investitionen (GrundstOcke / BaumBßnBhmen) IMa-terlafäüt;;a-riCi---------------------------------------------- Persö-näiäü;wa-rici----------------------------··········------- Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Ubertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw. Steuern Ausaaben I • liquid .. verenderunuen [p.a.] 11.713.6531 0 0 327.000 0 0 5.000 1.202.550 750.000 13.998.203 I 713.500 1.190.000 240.000 300.000 1.000.000 3.443.500 437.500 1.924.000 4.874.000 0 0 7.000 13.476.500 445.775 1.653.000 4.839.000 0 0 7.500 13.501.775 I 521.703 521.703 IOartehensaUfnahme Tilgung· [Stand zum 31.12. • ggf. Sondertilgungon In bolden Betrlebszwelgen 1 WIPLAN_2005_WA_200412211HG 24.01.2005/09:33 2010 I 11.762.592 0 0 327.000 0 0 5.000 413.651 200.000 12.708.243 I 11.756.592 0 0 327.000 0 0 5.000 607.600 250.000 12.946.192 726.000 1.190.000 240.000 400.000 1.000.000 3.556.000 I 738.500 1.190.000 240.000 100.000 1.000.000 3.268.500 751.000 1.190.000 240.000 220.000 1.000.000 3.401.000 462.325 1.146.000 4.753.000 0 0 8.500 12.771.325 470.600 958.000 4.708.000 0 0 9.000 12.689.600 I I 115.792 629.382 2006 I 1 [Stand zum 01.01. I I 454.050 1.253.000 4.798.000 0 0 8.000 13.192.050 107.679 27.735.0001 750.000 1.924.000 26.561.000 I 745.174 I 174.867 I 2007 I 1 26.561.0001 750.0001 1.653.000 25.658.000 I 1 18.643 I 920.041 I 1 / Tilgungen 2009 1~-;~·~~~i~~~~~~~;~i~lJ~j}~&J;~-, I I I Darlehensaufnahmen I I I I 11.751.592 0 0 327.000 0 0 5.000 674.250 550.000 13.307.842 I ngen kum.t I ------------------------------T------------------------------r----····---- I liquid.-Veränderu I 11.745.592 0 0 327.000 0 0 5.000 781.862 750.000 13.609.454 701.000 1.190.000 240.000 0 1.000.000 3.131.000 I I 2008 938.684 I 2008 I I 1 25.658.000 I 550.000 1.253.000 24.955.000 I 1 2009 I 2010 1 24.955.000 I 24.059.000 250.0001 200.000 1.146.0001 958.000 24.059.000 I 23.301.000 I _FP Seite: 3 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2006 bis 2010 I • • Anlage 5 VermöQelJspJan 2006 Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen (SV VK Grundstocke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liquldltätsplan 0 0 ·521.703 0 0 ·107.679 0 0 0 0 0 0 0 0 ·18.643 Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte Zuschüsse Gewinn Ubertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw. Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zuqang VerbindU Mittelherkunft 0 5.000 750.000 0 1.700.000 0 0 1.202.550 470.000 3.605.847 0 ·295.000 750.000 0 1.725.000 0 0 781.862 0 2.854.183 0 ·395.000 550.000 0 1.750.000 0 0 674.250 0 2.579.250 0 ·95.000 250.000 0 1.775.000 0 0 607.600 60.000 2.597.600 0 ·215.000 200.000 0 1.800.000 0 0 413.651 2.180.008 Zugang Anlagevermögen Investitionen (Aktivierungen) Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang Rückstellungen Aktivierungen (Unterhalt.-/SondermaßnahmeniAltpr.) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung Zuschüsse Auflösung SanierungsrOcksteIlungen Aunösung Budget-/Sonstige ROcksteIlungen 15.000 1.000.000 0 0 0 200.000 70.000 635.000 240.000 5.000 15.000 1.000.000 0 0 0 200.000 71.000 635.000 240.000 ·295.000 15.000 1.000.000 0 0 0 200.000 72.000 635.000 240.000 -395.000 15.000 1.000.000 0 0 0 200.000 73.000 635.000 240.000 ·95.000 15.000 1.000.000 0 0 0 200.000 74.000 635.000 240.000 ·215.000 3.000 3.000 107.679 1.653.000 ·317.817 0 292.321 2.854.183 3.000 115.792 1.253.000 ·379.542 0 570.000 2.579.250 3.000 174.867 1.146.000 ·44.267 0 0 2.597.600 3.000 18.643 958.000 ·129.992 0 131.357 2.180.008 Bestandsveränderungen Auflösung Rückstellungen Zugang Darlehen I 2007 I I 2008 I 2009 2010 ;~:?}750~QQ§MK:rf;t§[QQQ.kin22t®~;tS;.alt§Q;@]:~;r.k~t®:2QQ; 1!!~an.~~Y~§~fU]91'llL~illli}§1~~1f£SvGtif8;r1i!; Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA) Zugang liquider Mittel Tilgung Darlehen Vertust Ubertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung Sonstige Mittetverwendung Mittelverwendung I WIPLAN_2005_WA_200412211HGJP 24.01.2005/09:33 und -entw. 1.924.000 263.847 0 0 3.605.847 I I I I Seite: 4 Zur SIt.tunS iAl H.J~L'4-=.r/ OADs_a:> Anlage zur Vorlage Wirtschaftspläne Q&Q.,60.-v N-f-:S 22.02.2005 V 8/0225 für das Jahr 2005 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilienwirtschaft hat mich in seiner Sitzung am 26.1.2005 gebeten, zu den Beratungen über den Wirtschaftsplan crgänzende Angaben vorzulegen . .J ugendkulturhalle • • Für die Jugendkulturhalle sollen Planungsunterlagen erstellt werden, an hand derer beurteilt werden kann, ob die Halle am Standort Musikschule umgesetzt werden kann. Zur Erstellung dieser Unterlagen müssen Planungskosten in den Winschaftsplan eingestellt worden. Zur Klärung der angesprochenen Fragestellungen ist die Beauftragung der Leistungsphasen I und 2 ausreichend. Die Kosten belaufen sich auf ca. 8.700,- E. Zur Finanzierung der Jugendkulturhalle schlage ich vor, nach einer Fcst\egung des Standortes für den Bau, in die Wirtschaftspläne 2006 und 2007 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft jeweils 50 % der geschätzten Baukosten einzustellen. Die aufgrund dieser Baumaßnahme aus dem städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft zu zahlende Miete in Höhe von ca. 95.000,- €/Jahr sowie die sich aus der Nutzung ergebenden Betrieb- und Personalkosten wären dann ab 2008 in den Haushalt einzustellen. Sofern die Kreisumlage nicht von den im Entwurf des Haushaltsplanes veranschlagten Ansätzen abweicht, ist es möglich, unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes und der Verpflichtung zur Rückzahlung der während der Laufzeit des Haushaltssicherungskonzeptes angelaufenen Verbindlichkeiten, die entsprechenden Beträge in den Haushalt des Jahres 2008 einzustellen. Bei einer gravierenden Erhöhung der Kreisumlage muss die Maßnahme llll1 ein Jahr verschoben werden. Sofern für das Vorhaben Zuschüsse des Landes gewährt werden können, kann unmittelbar nach Festlcgung des Standortes und Schaffung des I'lanungsrechtes mit dem Bau der Halle begonnen werden, Encrgicbcauftragtcr/Encrgicmanagcmcnt Der Ausschuss hatte mich gebeten, verschiedenen giemanagements aufzuzeigen und die jeweiligen sätze zu erläutern. Zu dieser Frage hatte ich 2003 Stellung genommen. Zur Aktualisierung dieser Alternativen sind weitere Prüfungen erforderlich. ten Ausschusssitzung vorgelegt werden. Reinigungskosten Möglichkeiten zur Einführung eines EnerVor- und Nachteile der verschiedenen Anin einer umfangreichen Vorlage (V 7/2987) Vorlage und zur Darstellung verschiedener Das Ergebnis kann frühesten in der nächs- Schulen-Kindergärten Es wurde darum gebeten die Kosten für die Gebäudereinigung in den Kindergärten und Schulen der Stadt Erftstadt gegenüber zu stellen. Die Auswertung hat folgende Reinigungskosten pro Quadratmeter und Jahr ergeben: P:\82intern\Eigenbctrieb\WipI2005\Wirtschaftsplan 2005 - Anlage zur Vorlage.doc Schulen Eiacnrelniauna Fremdreiniuunu 17,29 € 8,18 € Kinderuärtcn 40,99 € 24,79 € Die Ausstattung der Kindergärten mit Mobiliar und Spielgeräten unterscheidet sich \\'CSCIlllieh von den Gegebenheiten in dcn Schulen. Da in den Kindergärten die Kinder häufi]; auf dem Boden spielen, ergeben sich dort aus hygienischen Aspekten erhöhte Anforderungen an die Reinigung . • • P:182inlcrnlEigcnbelricblWipl2005lWil1schaflsplan 2005 - Anlage zur Vorlage.doc