Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Heizkraftwerk - für das Geschäftsjahr 2005)

STADT ERfTSTADT Der Bürgermeister öffentlich Az.: 81 06-40 V 8/ An den rJ4f£ Amt: - 81 BeschlAusf:- 81 Datum: 23.11.2004 Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den Werksausschuss Stadtwerke • Betrifft: Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Heizkraftwerk für das Geschäftsjahr Haushaltsrechtliche 2005 Auswirkungen: Beschlussentwurf: 1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke werk- für des Geschäftsjahr • Erftstadt -Betriebszweig Heizkraft- 2005 wird im Erfolgsplan in Ertrag und Auf- wand 280.200.00 € auf und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf 32.000 € festgesetzt. 2. Die Werkleitung ermächtigt, wird zur Sicherstellung der ständigen Liquidität Kassenkredite bis zur Höhe von in Anspruch zu nehmen. 150.000 € 1\; Begründung Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO ist der Wirtschaftsplan nach Vorberatung durch den Werksauschuss vom Rat der Stadt festzustellen. Die Wirtschaftsplanung nebst Anlagen der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweig Heizkraftwerk- für das Geschäftsjahr 2005 ist beigefügt. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten soll jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Betriebes sichern, wenn sich zwischen Ausgaben und den zur Deckung vorgesehenen Einnahmen Differenzen ergeben. • • Der Wirlschaftsplan Heizkraftwerk ist wie stets nur der rechtliche Rahmen für ein vorherzusagendes Jahresergebnis. Da mit allen Kunden Lieferverträge verabredet sind, die auf der Weitergabe der Selbstkosten beruhen, kann es nur zu systembedingten und kostensenkend im Betrieb verbleibenden geringen Gewinnen kommen: Verluste sind lediglich bei außergewöhnlichen Ereignissen wie etwa bei Konkursen von Kunden möglich . Anlage 1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweig HeizkraftwerkI. Allgemeines Nach der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Weslfalen vom 01.06.1988 sind Erfolgspläne (Gewinn- und Verlustrechnungen) nach der verbindlichen Gliederung der Anlage 4 der EigVO aufzustellen (§ 23 Abs. 1). Die EigVO sieht in § 18 weiterhin für Eigenbetriebe eine Finanzplanung vor, die eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und auch der Deckungsmittel für die nächsten fünf Jahre enthält. • Dieser Finanzplan ist neben dem Erfolgs- und Vermögensplan diesem Wirtschaftsplan beigefügt (§ 14 EigVO). Auf den Stellenplan wird verzichtet. da der Betriebszweig kein Eigenpersonal hat. II. Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Gewinn- und Verlustrechnung) Umsatzerlöse Es wird damit abnimmt. gerechnet, dass der Verbrauch der Kunden leicht Materialaufwand Es wird mit etwa identischem den Vorjahren gerechnet. • Aufwand im Bereich Gasbezug wie in Personalaufwand Der Personalaufwand erfolgt mit geringen Anteilen aus anderen Betriebszweigen. Die technische Betreuung des Heizkraftwerk wird bereits seit 2003 durch eigenes Personal durchgeführt. Hierdurch und durch die tariflichen Vorgaben und prozentuale Aufteilung von Personal entstehen steigende Kosten, bei gleichzeitiger Verminderung unter .Fremdleistunqen ''. Abschreibungen Die Abschreiben werden konstant weitergeführt. 2- -2 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die Verwaltungskostenumlage wurde über alle Betriebszweige nach einem neuen Berechnungsschlüssel verteilt. wobei sich für das Heizkraftwerk aus der differenzierteren Zuordnung eine Entlastung ergibt. Die anderen betrieblichen Aufwendungen erfahren eine geringe Anpassung. Zinsen u.ä. Aufwendungen Regelmäßige Tilgungen für Darlehen führen dazu, dasssich der Zinsaufwand ständig vermindert. • Jahresergebnis Eswird erwartet, dass ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaftet wird . III. Erläuterungen zum Vermögensplan Nennenswerte Investitionen sind vorerst nicht vorgesehen. Zur Vermeidung unrenlierlicher Reparaturen ist die Möglichkeit zur Erneuerung von Anlageteilen in geringem Maße vorgesehen . • • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 1.2 1.3 1.4 Wärmelieferuna Hallenbad Wärmelieferung Fremdabnehmer abzüqlich Verbrauchsabgrenzung abzüalich Eneraieoreisnachlässe 2. Aktivierte Plan 2004 Euro Plan 2003 Euro Ergebnis 2002 Euro 90.00000 190.000,00 000 0,00 92.000,00 190.00000 0,00 000 90.000,00 188.00000 000 0,00 79.28102 159.19679 0,00 000 000 0,00 000 0,00 Eigenleistung Aktivierte Eiaenleistuna 3. Plan 2005 Euro Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge insgesamt: 200,00 10000 10000 2.06640 28Q.,QQ,QQ 682.:lQQ,QQ U8.1QQ,QO 2~Q.5~~,21 • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen fOr Roh-, Hills- und Betriebsstoffe sowie fOr bezogene Waren (StromlWasser etc.) Stromkosten I Gaskosten 4.2 Plan 2003 Ist 2002 Euro Euro Euro Euro 195.000 00 195.000 00 168.12488 1.000 00 000 Aufwendungen fOr bezogene Leistungen 1.000 00 000 Personalaufwand LOhne und Gehälter Sozialabaaben 6. Plan 2004 195.000 00 Unterhaltunqsaufwand 5. Plan 2005 Abschreibung gegestände auf immaterielle 13.000 00 4.500 00 16.000 00 4.700 00 14.000 00 4.000 00 10.93270 3.360 44 32.000 00 32.000 00 29.000 00 31.06838 ,~~ :2QQ QQ ~~ZZQQ QQ 2~MQQ QQ Vermögens- des Anlagevermögens und der Sachanlagen Saehanlaaen Betriebsaufwand Zwischensumme: ,J~~a§ ~Q • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr2005 ERFOLGSPLAN 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7a Betriebsausfwendunaen Instandhaltunq Verslcherunqsprämien 7b Plan 2004 Plan 2003 Ist 2003 Plan 2002 Ergebnis 2002 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 2.000 00 2.00000 1.500 00 2.100 00 1.000 00 2.100 00 000 2.000 00 5.821 21 1.982 01 500 00 3.100 00 000 5.000 00 000 000 000 1.000 00 5.000 00 100 00 4.200 00 000 4.500 00 000 000 000 800 00 2.500 00 200 2.800 500 4.800 700 500 2.800 800 500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 600 00 1.800 00 000 2.300 00 2.000 00 3.000 00 3.000 00 600 00 000 5.64479 2.65636 1.050 00 000 000 o 00 000 000 42 00 000 000 000 000 Verwaltungsaufwendungen Rechts und Beratunaskosten Verwaltunuskostenumlaqe Personalkostenumlaqe Kosten der JahresabschlussorOfuna Kosten der Jahresabschlussaufstellunq Fremdleistunq BOra und andere Kosten Kosten der Steuererkläruno Obnoe 7c Plan 2005 Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendunaen Betriebsaufwand Zwischensumme: J8 600 OQ 15 ZOO OQ 36 ZOO OQ .Q.QQ 153000Q 2.73322 J9.929,5~ • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 8. Plan 2004 Euro Plan 2003 Euro Ergebnis 2002 Euro Zinsen und ahnliche Erträge Stundunas- und Verzuaszinsen 9. Plan 2005 Euro 0,00 000 000 0,00 16.000,00 0,00 16.00000 280.100,00 279.400,00 273.70000 250.12892 100,00 2.70000 4.400,00 -9.58471 100,00 10000 500,00 000 0,00 2.600,00 3.900,00 -9.584,71 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Gesamtaufwendunqen 14.000,00 16.71293 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Außerordentliche Ertrage- od. Aufwendungen 12. Jahresgewinn I Jahresverlust • Wirtschaftsplan 2005 des Eigenbetriebes Vermögensplan I """IU'''''W'' Zuweisungen 2. Abschreibungen I 3. Jahresgewinn I 4. Entnahme Kassenbestand I '""' __ n ___ •• I I Euro Plan 2004 Euro I Plan 2003 Euro 0,001 0,001 I 0,001 32.000,001 29.000,001 0,001 2.600,001 3.900,001 0,001 0,001 0,001 32000,001 ~? nnn Gesamteinnahmen Heizkraftwerk Plan 2005 I 1- I Finanzierungshi!fen • nn Plan 2005 34. I Euro ..0.0 Plan 2004 Euro 32.900.00 I Plan 2003 Euro I 1. Investitionen I 5.000,001 5.000,001 5.000,001 2. Tilauna I 8.900,001 8.300,001 7.000,001 3. Verlust I 0,001 0,001 0,001 4. Zuführung Kassenbestand I 18.100,001 21.300,001 20.900,001 "., nnn nn "A soe.eo ~, Clnn nn Gesamteinnahmen • Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Anlage zum WIrtschaftsplan Einnahmen Planungszeitraum I 1. Abscbreibunoen (verdiente) 2. Plan 2006 tsd Euro Gesamteinnahmen I I Plan 2007 tsd Euro I Plan 2008 tsd Euro I Plan 2009 tsd Euro I Plan 2010 tsd Euro 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Verlustabdeckuna bzw. Darlehen Ausgaben Planungszeitraum • Plan 2006 tsd Euro I Plan 2007 tsd Euro I Plan 2008 tsd Euro I Plan 2009 tsd Euro I Plan 2010 tsd Euro 1. Investition ErneuerunQ 10 10 10 10 10 2. Tilounq 20 20 20 20 20 3. Verlust 0 0 0 0 0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Gesamtausaaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Technischer Werkleiter Bösche Kaufmännischer Werkleiter Stellenübersicht der Stadtwerke Erftstadt für das Geschäftsjahr 2005 der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bäderbetrieb/Heizkraftwerk und Städtische Dienste Bezeichnung Gesamtwerk Betriebszweig Betriebszweig Wasserversorgung Soll Soll 2005 2004 Soll Soll Ist 2005 2004 2004 Betriebszweig Betriebszweig Abwasscrbcscitigung Soll Soll Ist 2005 2004 2004 Bäder/Heizkraftwerk Soll Soll 2005 2004 Ist 2004 Städtische Dienste Soll Soll Ist 2005 2004 2004 Werkleitung und Beamte nachrichtlich Werkleiter (ehrenamtlich) Bes.Gr. A 12 A9m.D. • A8 Angestellte BAT la IVa IVb Vb Vc Vlb VII I 4 I 4 3 I 4 0 4 0 4 3 I 4 I 3 0 I I 0 0 0 3 0 I I 0 0 I 3 0 0 2 0 0 0 I I I 2 I 0 0 I 0 I 2 I 0 0 I 0 I 0 2 I 0 0 0 I 0 0 4 0 0 0 I 0 0 4 0 0 0 I 0 0 4 I 2 12 8 I 0 3 I 0 10 0 0 0 0 I 0 9 0 0 0 0 I 0 8 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 I I 0 3 16 15 15 6 5 5 10 10 0 0 0 I 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 5 5 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 2 3 4 2 I 0 10 13 13 13 0 Arbeiter • Lohngruppe 8/8a 717a 6/6a 515a 4/4a 3/3a lila I 2 15 7 0 0 3 45 43 Gesamt (ohne Werkleitung und Beamte) Auszubildende (nachrichtlich): zusätzlichgemäß V 612679: Erläuterungen: Wasserversorgung: Abwasserbeseitigung: Bäder/Heizkraftwerk: Städtische Dienste: I 2 2 I Installateur/Rohmetzbauer/in Schwimmeistergehilfenlinnen Rohmetzbauer/innen Straßenbauer/in + la - A 15, + 6/6a +Vlb + 6/6a - 5/5a