Beschlussvorlage (Wirtschaftspläne der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasserversorgung und Unterbetriebszweig Rohrnetzkolonne - für das Geschäftsjahr 2005)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.:81 06-10 öffenHlch V 8/ Anden t)1jD Amt: - 81 BeschlAusf:- 81 Datum: 17.11.2004 Rat der Stadt Erftstadtzur Beschlussfassung; ZurVorberatung über den Werksausschuss Stadtwerke Betrifft: • Wirtschaftspläne der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasserversorgung und Unterbetriebszweig Rohrnetzkolonne für das Geschäftsjahr 2005 Beschlussentwurf: 1. Die Wirtschaftspläne 2005 der Stadtwerke die Betriebszweige wie folgt festgestellt: Für die Wasserversorgung werden 3.966.800,- € mit einem Aufwand 3.791.800,- € mit Ausgaben in Höhe von auf der Vermögensplanseite. und Einnahmen Für die Rohrnetzabteilung in Höhe von auf der Erfolgsplanseite 1.641.979,- € . mit einem Ertrag in Höhe von 934.500,- € mit einem Aufwand 881 .100,- € in Höhe von Für die Rohrnetzabteilung mit Ausgaben für auf der Erfolgsplanseite, mit einem Ertrag in Höhe von Für die Wasserversorgung • Erftstadt auf der Vermögensplanseite. und Einnahmen in Höhe von 75.000,- € - 2 - - 2 2. Die Stadtwerke werden ermächtigt. Darlehen von bis zur Höhe 1.100.000 € aufzunehmen. 3. Die Werkleitung wird zur Sicherstellung mächtigt. Kassenkredite bis zur Höhe der ständigen von Liquidität er- 1.000.000 € in Anspruch zu nehmen. Begründung • Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO ist der Wirtschaftsplan nach Vorberatung durch den Werksausschuss vom Rat der Stadt festzustellen. Die Wirtschaftsplanung nebst Anlagen der Stadtwerke triebszweig Wasserversorgung und Unterbetriebszweig teilung - für das Geschäftsjahr 2005 ist beigefügt. Die Ermächtigung zur Darlehensaufnahme zierung der Investitionen erforderlich. • Erftstadt -BeRohrnetzab- ist zur teilweisen Finan- Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten soll jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Betriebes sichern. wenn sich zwischen Ausgaben und den zur Deckung vorgesehenen Einnahmen Differenzen ergeben . Die Planrechnung ist von folgenden Eckwerten geprägt: 1. Der Wasserpreis wird sich im Jahr 2005 um zehn Cent erhöhen. Die Erhöhung ist dabei aus mehreren Gründen in der v.g. Höhe erforderlich. Das bereits im Februar 2004 festgesetzte Wasserentnahmeentgelt macht bereits einen Betrag von 4.8 Cent je cbm geförderter Wassermenge aus. Dieser Betrag wird von den Zulieferern des Eigenbetriebs ebenfalls - über die bezogene Wassermenge - in Rechnung gestellt und erstreckt sich mithin auch auf die Verluste in unserem Rohrnetz. Ferner sieht der Liefervertrag mit der RWE Rhein Ruhr eine Preisgleitklausel vor. aus welcher sich für das Jahr 2004 bereits eine Erhöhung von weiteren knapp zwei Cent ergibt. -3 - -3 Allgemein wird auf diese Beträge ebenfalls die Konzessionsabgabe in Höhe von 12% gezahlt. Insgesamt führt dies bereits zu einer Erhöhung des Fixkostenanteils von rd. sieben Cent je cbm. Statistisch gesehen haben die Wasserabnahmemengen eine rückläufige Tendenz- wobei die Aufwendungen zur Netzunterhaltung insgesamt steigen werden. Hieraus resultiert eine Steigerung von 3 Cent je cbm. • Ebenfalls sind allgemeine Materialpreissteigerungen zu berücksichtigen. welche teilweise als umlagefähige Fixkosten eine moderate Anhebung der bereits seit 20 Jahren konstantenmonatlichen Grundgebühren zur Konsequenz haben. Im Landesvergleich ist bei allen Versorgern eine Umlage des Wasserentnahmeentgeltes bei gleichzeitiger Berücksichtigung vorgenannter Preissteigerungen erfolgt. wobei die Stadtwerke Erftstadt immer noch zu den günstigsten Wasserversorgern im Land gehören. Zur Sicherstellung der Subventionen für das Hallenbad und der vollumfänglichen Ausschüttung der Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt. sind die Preisanpassungen in V.g. Umfang erforderlich. 2. Die Subventionierung des Hallenbades in vorgesehener bei Einhaltung der Planvorgaben gesichert. 3. Die Rohrnetzabteilung • wird 2005 ein positives Höhe ist Ergebnis erzielen . Anlage Erläuterungsbericht -Betriebszweig I. • • zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wasserversorgung und Unterbetriebszweig abteilung- Erftstadt Rohrnetz- Allgemeines Nach der Eigenbetriebsverordnung für das land Nordrhein-Westfalen vom 01.06.1988 sind Erfolgspläne (Gewinn- und Verlustrechnungen) nach der verbindlichen Gliederung der Anlage 4 der EigVO aufzustellen (§ 23 Abs. 1). Die EigVO sieht in § 18 weiterhin für Eigenbetriebe eine Finanzplanung vor, die eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und auch der Deckungsmittel für die nächsten fünf Jahre enthält. Dieser Finanzplan ist neben dem Erfolgs- und Vermögensplan sowie der Stellenübersicht diesem Wirtschaftsplan beigefügt (§ 14 EigVO). Die Rohrnetzabteilung wird auch im Jahr 2005 einen nicht unerheblichen Gewinn erzielen und insgesamt den bereits seit Jahren positiven Trend fortsetzen. Das Ergebnis des Unterbetriebszweiges ist wirtschaftlich gesehen, als selbständige Einheit erzielt worden. Dies wirkt sich in der Gewinn und Verlustrechnung des Eigenbetriebes Wasserversorgung in der Form aus, als dass die im Erfolgsplan Wasserversorgung sowie dem Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung ausgewiesenen Ergebnisse schlichtweg addiert werden können. II. Erläuterungen zur Erfolasplanung (Gewinn- und Verlustrechnungl 1. Umsatzerlöse Der spezifische Wasserverbrauch trend folgend - rückläufig. Bei der Rohrnetzabteilung Umsatzerlösen kalkuliert. wird ist insgesamt mit fast dem -Bundes- gleichbleibenden Die Entnahme Bauzuschüsse ist die planmäßige 3-prozentige Auflösung der Baukostenzuschüsse gemäß § 9 der Betriebssatzung der Stadtwerke. - 2- - 2 2. Aktivierte Eigenleistungen Durch den verstärkten Einsatz der Rohrnetzabteilung im investiven Bereich, werden diese Leistungen in die Vermögensrechnung übernommen und führen zur Verbesserung im Erfolgspion. Dies wirkt sich mithin sowohl auf die Personalkosten wie auch auf die Materialaufwendungen aus. 3. Sonstige betriebliche • Erträge Die Wirtschaflsplanung geht weitgehend von den Ansätzen der Vorjahre aus, wobei verschiedene Positionen zur Vereinfachung des Vergleiches mit der Gewinn und Verlustrechnung zusammengefasst bzw. gesplittet wurden, 4. Materialaufwand Wie bereits erwähnt, erhöhen sich unsere Wasserbezugskosten um das Wasserentnahmeentgelt und die Preissteigerungen bei unseren Zuliefern. Die Kosten für Reparaturmaterial erhöhen sich auf Grund der abzuwickelnden Sanierungsmaßnahmen. Durch den Austausch von Bleileitungen steigert sich der Ansatz für Unterhaltung des Rohrnetzes. 5. Personalaufwand Die Ansätze wurden den tariflichen Vorgaben angepasst. wobei ebenfalls zur Steigerung der Transparenz eine Vergleichbarkeit mit den Werten aus der Gewinn und Verlustrechnung durch Aufsplittung vorgesehen wurde. • 6. Abschreibungen Insgesamt erfolgt die Abschreibung der Anlagen weiterhin planmäßig. Zur Erhaltung der Synergien zwischen den anderen Betriebszweigen (Z.B. bei Investitionen in der Kanalisation oder dem Eigenbetrieb Straßen) durch "Mitverlegung" kann es zu außerplanmäßigen Abschreibungen kommen. Es wird jedoch darauf geachtet, dass diese möglichst keine Ergebnisverschlechternden Auswirkungen haben bzw. durch die Abschreibung von klassischen Neuinvestilionen kompensiert werden. -3- -37. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die Konzessionsabgabe löse. beträgt maximal 12 % der Verkaufser- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wartenden Entwicklung angepasst. wurden der zu er- 8. Zinserträge Es wird davon ausgegangen, dass auch in 2005 Kassenbestände zinsbringend angelegt werden können. • 9. Zinsaufwand Für 2005 wird mit einer Darlehensaufnahme des Jahres gerechnet. erst Mitte bis Ende Vermögensplanung III. Vermögensplan - Einnahmen 1. Bauzuschüsse Baukostenzuschüssen werden wie folgt erwartet: Baukostenzuschüsse • 2005 BP 29 Justus von Liebigstroße BP 150 Lechenich 7.500 < 13.500 < Nord - West BP 119. Westerwoldstroße u.o. 15.000 < BP 93. Post or Fossbenderstroße 3.000 < BP 116. Lindgesweg 34.000 < bildestraße 30.000 < II BA Iortsobrundungen u.o. Summe Für die Erstattung der Hausanschlusskosten Einnahmen in Höhe von 150.000 € erwartet. werden 2.000 c 105.000 c für 2005 -4 - - 4 2. Verdiente Abschreibungen Aus dem Erfolgsplan errechnen sich die verdienten Abschreibungen aus der 3 %igen Entnahme von Bauzuschüssen zu den Abschreibungen auf Sachanlagen. 4. Kreditaufnahme Zur Deckung der Ausgaben im Vermögensplan ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro vorgesehen. 6. Jahresgewinn • Im Bereich der Wasserversorgung wird ein Jahresgewinn von 177.000 € erwartet. Die Rohrnetzabteilung schließt planmäßig mit einem Gewinn von 53.000 € ab. In der Summe ist daher eine Subventionierung des Hallenbades in der im Vermögensplan als Zuschuss in Höhe von rd. 230.000 € - ohne Deckung aus der Rücklage- sichergestellt. IV. Vermögensplan - Ausgaben 1. Investitionen 1.1 Verteilung • Die Investitionsverteilung ist in der Tabelle zum Vermögensplan dargestellt. Dabei wird vorwiegend im Bereich der Leitungserneuerung investiert. wobei ebenfalls für die Erschließung neuer Baugebiete Ansätze im erforderlichen Umfang gebildet wurden . Insgesamt sind die Maßnahmen zwischen den Betrieben abgestimmt und evtl. Synergieen aus Gemeinschaftsmaßnahmen wurden bei den Ansätzen bereits berücksichtigt. 1.2 Gemeinsame Betriebsanlagen Im Jahr 2005 steht lediglich die Fahrzeugs an, wobei derzeit noch kann, ob dieses denn tatsächlich wird, oder ob über eine weitere fung in das Jahr 2006 verschoben Ersatzbeschaffung eines nicht abgesehen werden bereits in 2005 benötigt Reparatur eine Anschafwerden kann. 5- - 5 2. Schuldendienst Die planmäßige mäß fortgeführt. 4. Abführung Tilgung der Fremddarlehen wird vertragsge- an Gewinngemeinschaften Entsprechend des Ratsbeschlusses wird die bis 1996 von der Stadt vorgenommene regelmäßige Eigenkapitalverstärkung des Hallenbades auch 2005 durch den Betriebszweig Wasserversorgung vorgenommen, wobei es sich um einen Betrag von 229.979 € handelt. • • Stellenübersicht der Stadtwerke Erftstadt für das Geschäftsjahr 2005 der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bäderbetrieb/l-lcizkraftwerk und Städtische Dienste Bezeichnung Gesamtwerk Soll Soll 2005 2004 Betriebszweig Betriebszweig Betriebszweig Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Bäder/Heizkraft werk Soll Soll Ist 2005 2004 2004 Soll Soll Ist 2005 2004 2004 Ist Soll Soll 2005 2004 2004 Betriebszweig Städtische Dienste Soll Ist Soll 2005 2004 2004 Werkleit~ng und Beamte nachrichtlich • Werkleiter (ehrenamtlich) Bes.Gr. A 12 A 9 m.D, A8 Angestellte BAT la IVa IVb Vb Vc Vlb VII Arbeiter Lohngruppe 8/8a 717a • 6/6a 515a 4/4a 3/3a Ilia I 4 I 4 3 I 4 0 4 0 4 3 I 4 I 3 0 I I 0 0 0 3 0 I I 0 0 I 3 0 0 2 0 0 0 I I I 2 I 0 0 I 0 I 2 I 0 0 I 0 I 0 2 I 0 0 0 I 0 0 4 0 0 0 I 0 0 4 0 0 0 I 0 0 4 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 I 2 15 7 0 0 3 I 2 12 8 I 0 3 I 0 10 0 0 0 0 I 0 9 0 0 0 0 I 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 I I 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 2 5 5 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 2 3 4 2 I 0 16 15 15 6 5 5 10 10 10 13 13 13 45 43 Gesamt (ohne Werkleitung und Beamte) Auszubildende (nachrichtlich): zusätzlichgemäß V 612679: I 2 2 I 8 Instaliateur/Rohmetzbauer/in Schwimmeistergehilfenlinnen Rohmetzbauer/innen Straßenbauer/in Erläuterungen: Wasserversorgung: + la - A 15, + 6/6a Abwasscrbcscitigung: +Vlb Bäder/Heizkraftwerk: Städtische Dienste: + 6/6a - 515a • • .. Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr2005 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 1.2 1.3 Verkauf an Tarifabnehmer Grundoreis Plan 2004 Euro Plan 2005 Euro 2.283.800 00 800.000 00 390.000 00 1.4 Entnahme Bauzuschüsse Abarenzunaser10S einmalle 2. Bestandsveränderung unfertige Leistungen 2.1 UntertiDe Leistuna 3 Aktivierte Eigenleistungen 2.220.000 00 675.000 00 390.00000 1.000 00 260.000 00 Gesamt Plan 2003 Euro 5.00000 300.000 00 Plan 2002 Euro 2.220.000 00 670.000 00 390.000 00 2.150.000 00 665.000 00 395.000 00 1.000 00 5.000 00 340.000 00 425.000 00 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 2.038.980 65 672.40765 400.440 88 000 31.270 26 259.14649 47.673 13 3.400 36 Gemeinkosten Erneueruna Rohrnetz Erneueruno Hausanschluss Erneueruno Wasserzahler 4 Ergebnis 2002 Euro Sonstige betnebücne Ertrage ordentliche ErtrtJne Mietertraa Leistunaen fOr Fremde leistunaen fOr andere Betriebszwece 36.000 00 500 00 15.000 00 52.000 00 3.500 00 45.00000 80.000 00 Hebedatenerstattuna Standrohrmiete Koooerationssvereinbaruna sanstiae Ertriloe ROckstellun en oeriodenfremde GVG 34.000 00 6.000 00 12.500 00 50.000 00 7.000 00 000 30.000 00 34.00000 4.000 00 16.500 00 60.00000 7.500 00 000 20.000 00 000 36.43915 24060 14.98512 52.000 00 3.25588 48.911 58 40.20788 000 Ertraoe sonstiae Betriebserträge 34.000 00 8.000 00 12.500 00 50.000 00 7.500 00 000 30.000 00 000 000 insgesamt: ':\ cO>" on" nn "17"1' 000 000 nnn nr J Z§Q :iQO gg 24.920 56 a Za2 ggg gg ~ §Z!t zza sa • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 5. Materialaufwand 5.1 Aufwendungen fOr Roh-, Hilfs- und Betriebsstofte sowie fOr bezoaene Waren (StromlWasser etc.) Wasserbezuaskosten Matenaleinsatz (Neu unter 5.2 ft.) Sonstlos 5.2 Plan 2003 Plan 2002 Ist 2002 Euro Euro Euro Euro 920.00000 000 5.000 00 890.00000 240.000 00 000 890.00000 220.000 00 000 880.00000 260.00000 000 774.54547 281.57356 4.32000 250.000 500.000 90.000 5.000 80.000 70.000 170.00000 30.000 00 70.00000 5.000 00 000 5.00000 170.000 00 20.00000 65.00000 5.000 00 000 5.000 00 162.000 00 17.000 00 77.000 00 5.000 00 000 5.000 00 63.51632 132.46230 87.87465 4.651 79 16.742 00 23.320 72 200.00000 50.00000 5.00000 565.000 00 154.00000 5.00000 562.000 00 152.000 00 5.00000 510.000 00 136.000 DO 5.00000 534.46969 136.92154 2.05226 510.00000 000 515.000 00 000 510.000 00 000 465.000 00 000 512.425 09 ~ fl!l:2 ggg gg ~ ~~ ggg Og 00 00 00 00 00 00 Personalaufwand LOhne und Gehalter Sozialaboaben Beitraa Berufsoenossensehaft 7. Plan 2004 Euro Aufwendungen fOr bezogene Leistungen Unterhaltuno Rohmetz Unternaltuna HausanschlOsse Unternaltuna Wassermesser Wasseranalvsen Standrohr und Hvdrantenunternaltuna UMae 6. Plan 2005 Abschreibung gegestande auf immaterielle Vermögens- des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlaaen Wertbenchtiauna Betriebsaufwand Zwischensumme: ~fl~ QgQ QQ ~ :2~~ggg,llQ a :2H !lZ:2 J~ • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr2005 ERFOLGSPLAN Plan 2005 Plan Euro Euro 8. Sonstige 8a Betriebsaufwendunaen Konzessionsabaabe KraftfahrzeuQkosten Beiträne fOr Verbande Zwischenaewinn Rohmetzabteiluna Übriae 8b betriebliche Plan 2003 Euro Plan 2002 Ergebnis Euro 2002 Euro Aufwendungen 370.000 00 20.00000 13.000 00 80.000 00 22.00000 333.500 00 30.000 00 13.000 00 000 000 340.000 00 30.00000 15.00000 000 000 337.000 00 30.000 00 17.000 00 60.800 00 70.00000 12.000 00 000 000 25.000 00 10.000 00 50000 3.00000 50.00000 6.00000 50000 22.00000 7.50000 50000 20.00000 25.000 00 65.80000 70.00000 10.00000 000 000 21.00000 6.00000 2.00000 50000 24.60000 1.000 00 50000 24.00000 7.50000 50000 25.00000 83.00000 54.00000 70.000 00 10.000 00 000 4.800 00 24.000 00 8.00000 2.000 00 50000 25.000 00 5.00000 50000 25.000 00 7.50000 50000 13.000 00 83.00000 43.70000 70.000 00 15.000 00 000 000 11.00000 5.50000 2.000 00 50000 24.00000 5.50000 50000 25.20000 10.00000 50000 20.000 00 78.00000 000 254.50964 17.091 59 9.888 98 21.464 48 Verwaltungsaufwendungen Verwaltunqskostenbeitraq Stadt Inkassokosten EDV- Kosten Buchhaltuna Jahresabschlusserstelluna Jahresabsehlussor1lfuna Rechts- und Beratunaskosten Berufsbekleiduna Betriebskosten alloemein Untern. BOrDetc. Raumkosten BOrokosten IBOcher Wertberichtiauna Betriebsversicheruno Telefon I Portokosten Materialverkauf Personalkosten Eiaenbetrieb Straßen Übriae Be 2004 44.43237 64.00000 10.15833 5.21520 000 38.809 00 12.52580 000 3.701 09 24.80505 6.12162 000 19.558 46 7.004 71 000 15.16000 14.15464 Periodenfremde Aufwendungen 38.22344 000 Betriebsaufwand Zwischensumme: fllBQQ QQ ZlZ !lQQ QQ ZlZ,flQQ QQ fl~::i ~QQQQ flQfl fl,~ ~Q • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 9. GesamtaufwendunQen 12. Plan 2003 Euro Plan 2002 Euro Ergebnis 2002 Euro 2.000,00 2.000,00 2.000,00 r.ooc.oo 2.5%,20 300.66375 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme 11. Plan 2004 Euro Zinsen und ähnliche Erträge Stundunqs- uncf Verzuqszinsen 10. Plan 2005 Euro 270.000 00 19.00000 300.000,00 280.000 00 320.000 00 3.791.80000 3.666.900,00 3.601.800 00 3.537.400 00 177.00000 67.100,00 160.700 00 245.600 00 3.482.363 54 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 194.500,00 Sonstige Steuem 000 13. Jahresqewinn I Jahresverlust 177.000,00 3.500,00 63.600,00 3.000,00 157.700,00 2.000,00 243.600,00 000 194.500,00 • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung" Jahr2005 ERFOLGSPLAN 1. Umsalzerlöse 1.1 Interne Verrechnuna mit der Wasserversarauna 2. Bestandsveränderung 2.1 Unfertiae Leistuno 3 Aktivierte Eigenleistungen 3.1 EiqenleistunQen im Jahr 2005 4 Sonstige betriebliche Erträge 930.000,00 Plan 2004 Euro 950.00000 Plan 2003 Euro 950.00000 Plan 2002 Euro 975.00000 unfertige Leistungen Im Jahr 2005 Betriebserträge Plan 2005 Euro insgesamt: 1.00000 1.000.00 50000 1.00000 500,00 50000 50000 500,00 3.00000 2.00000 5.000,00 7.50000 ~:2MQQ,OO fl:2fl 000 00 fl~ :iQQ QO fla~ OOQQQ • j Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung" Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 5. Materialaufwand 5.1 Aufwendungen fOrRoh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fOrbezoaene Waren (Sand Kies usw.) Aufwand 5.2 Aufwendungen fOrbezogene Leistungen 6. Personalaufwand lOhne und Gehalter Sozialaboaben und Aufwendunoen Beitraq Berufsaenossenschaft 7. Plan 2005 Euro Plan 2004 Euro Plan 2003 Euro Plan 2002 Euro 220.00000 240.00000 220.00000 300.00000 400.00000 108.000 00 5.000 00 420.00000 108.000 00 5.000 00 420.00000 108.000 00 5.000 00 385.00000 98.000 00 5.20000 24.000 00 22.000 00 22.00000 Z::iZ QQQ QQ zas QQQ QQ Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlaaen Wertberichtiauna Betriebsaufwand Zwischensumme: us QQQ QO 19.000 00 aoz ,00 QQ • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung" Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 7. Plan 2005 Euro Plan 2004 Euro Plan 2003 Euro Plan 2002 Euro Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendunaen Versicherunascrllmien (Gebäude KFZ u.ä.) 7a Kraftfahrzeuounterhaltunq 7b Kleinwerkzeuae 7c Reparaturen und Instandhaltuna 7d Übrioe 7e Verwaltuncsaufwendunqen Raumkasten Miete Versicherunaen Beiträqe und Abaaben ietzt 7a Recaraturen und Instandhaltunaen ietzt unter 7d Fahrzeuakosten ietzt unter 7b verwaltenoskosten beitraa Fortbildunoskosten ietzt 7e Erstellunqskcsten Jahresabschluss Jahresabschlusskaslen (intern) PrOfunoskosten Steuerberatunaskosten BOrobedarf und Telefon Übrioe 10.00000 13.00000 1.50000 20.00000 10.00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 24.60000 000 000 000 22.00000 000 000 3.00000 15.00000 2.00000 3.00000 24.60000 5.00000 7.00000 30.00000 38.50000 3.00000 000 7.50000 15.00000 000 000 24.60000 5.00000 6.00000 30.00000 35.00000 3.00000 1.30000 7.50000 15.00000 000 000 24.60000 5.00000 5.00000 30.00000 26.00000 3.00000 4.20000 3.00000 10.00000 000 000 12Z 400,QQ JJQ.800,OQ Periodenfremde Aufwendungen Aufwendunaen Betriebsaufwand Zwischensumme: j24.10Q,QQ 1~OO,OO • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung" Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 8. 10. 11. Plan 2004 Euro Plan 2003 Euro Plan 2002 Euro Zinsen und ähnliche Ertrage Bankzinsen Ifd. Konten und Festqeld Zinsertrau Kredit Stadt Erftstadt Stundunqs- und Verzuqszinsen 9. Plan 2005 Euro 0,00 000 0,00 000 Gesamtaufwendunaen 000 100,00 100 00 000 Gesamtaufwendunaen 881.100,00 925.700,00 53.400,00 27.800,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen 902.500 00 918.000 00 53.500,00 66.000,00 Geschilf1staligkeit Sonstige Steuern ErtraQs NermOQenssteuer U.a. Grund- KFZ Steuer 12. Jahresgewinn I Jahresverlust 000 400 00 0,00 2.000,00 0,00 2.00000 000 2.00000 53.000,00 25.800,00 51.500,00 64.000,00 • • Wirtschaftsplan 2005 des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" Unterbetriebszweig "Rohrnetzabteilung" - Vermögensplan Einnahmen 1. Verdiente Abschreibuna 2. Entnahme Kassenbestand 3. Jahresgewinn Gesamteinnahmen Ausgaben Plan 2005 Euro I 22.000,001 Plan 2004 Euro 22.000,00 I 22.000,001 Plan 2002 Euro Ergebnis 2002 0,00 19.000,00 0,001 0,00 0,001 0,001 53.000,001 25.800,001 51.500,001 64.000,00 0,00 71\ nnn nn 47 73~ aa.nnn nn 0.00 0,00 I Plan 2003 Euro Plan 2005 Euro 1.00 Plan 2004 Euro Plan 2003 Euro Plan 2002 Euro Ergebnis 2002 Investitionen BOroausstattuna Betriebsausstattuna Fahrzeuae 1.000,00 2.000,00 20.000,00 1.000,00 6.000,00 38.700,00 1.000,00 2.000,00 20.000,00 1.000,00 6.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuführunq Kassenbestand 52.000,00 2.100,00 50.500,00 56.000,00 0,00 3. Jahresverlust 0,00 0,00 Gesamteinnahmen 71\ nnn nn 47 gnn nn 1. 0,001 7:\ o:nn nn 0,001 g"l nnn nn 0,00 0.00 • - Vermögensplan • Plan 2004 Plan Plan bisher 2005 2003 2002 gesamt ver- Euro Euro Euro Euro Plan Ins- angachlagt lECHENICH 2665 2905 2610 - 2667 2888 Euro 65.100 00 161.550 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 67.000 00 000 112.000 00 000 000 000 000 000 000 132.10000 161.55000 112.00000 000 60.000 00 65.000 00 89.000 00 67.000 00 17.000 00 000 000 40.000 00 000 000 5.90000 000 000 40.000 00 5.900 00 BP 128 ehern. Tennishalle 000 000 5.60000 000 5.600 00 Ver13naeruna Klaus Schäferstraße 000 000 1.60000 000 1.600 00 000 000 000 58.600 00 000 000 000 58.000 00 000 116.600 00 000 000 27.000 00 000 000 000 000 106.000 00 000 000 000 000 000 000 83.200 00 73.40000 81.30000 27.200 00 000 000 000 000 000 000 000 64.000 00 128.000 00 000 83.200 00 100.400 00 81.300 00 27.200 00 64.000 00 128.000 00 106.000 00 000 000 000 000 000 000 67.000 00 196.00000 220.050 00 52.950 00 100.200 00 000 000 000 000 000 000 74.400 00 64.70000 183.900 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 220.05000 52.950 00 100.200 00 74.400 00 64.700 00 183.900 00 67.00000 196.000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 245.000 00 000 000 245.000 00 000 000 000 000 000 SP 150 Solarsiedlun Erneuerung Klosterstraße Emeuerun Paul xenersu. Klosterstraße BP14QJ141 BP125/126 Emeueruna Richardstraße Erneuerunq Kilianstraße Erneuerung Htldecardstraße 000 000 000 000 60.000 00 65.000 00 89.000 00 67.000 00 17.000 00 GYMNICH 2660 Gotte Vena eN I. Ba. Kohlstraße KONRADSHEIM 2500 BlESSEM 2605 DIRMERZHEIM 2830 2235 Wendelinusstraße Erneueru Auf dem Schie llBlAR 2825 2750 2820 2685 Emeueru Emeueru Erneuern Erneueru Emeueru Emeueru Emeueru S 'eke Zum GrOnen W Art der Schwarzau Fntz . Erter - Straße Am Hahnacker Parkstraße KOTTINGEN 2850 2245 2245 2705 2720 2780 Erneueru Erneuern Erneueru Emeueru Erneueru Erneueru Erneueru Emeueru Klose artenstraße $üdstraße Mitteistraße Kirchstraße Otto - Hue- Straße Hennann KOster Straße Annastraße lm Ja feld KIERDORF 2740 2675 2600 AHREM BP 37 Weinaartenacker BP 122 In den Barbenden Emeueruna COncordiastraße • • - Vermögensplan Herrla Hausanschlussanlaaen 4510 VVassennessserneu neu Wasser1eituncskataster EOV-Ausstattuna GIS SYStem SONSTIGE 441 320 404 B5 Gemeinsame Wer1<ze Plan Plan 2003 2002 Euro Euro Euro Euro blsher Insverangschlagt Euro gesamt 000 000 DOD 25.000 00 25.600 00 56.20000 27.000 00 133.80000 180.00000 25.00000 000 25.000 00 180.00000 30.000 00 109.100 00 000 170.00000 25.00000 000 000 167.000 00 11.00000 000 000 697.000 00 91.000 00 109.10000 25.000 00 2.000 00 20.00000 2.000 00 000 6.000 00 38.70000 6.00000 15.000 00 2.000 00 20.000 00 10.000 00 000 6.00000 20.000 00 10.00000 4B.000 00 16.000 00 98.700 00 28.000 00 63.000 00 973.000,00 1.10B.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 8.100,00 40B.000,00 0,00 377.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 ODD Betrlebsanlanoon e und Geräte Fuhroal1< Büroausstattuna Grundstucke und Gebäude Zwischensumme Pos Plan 2004 VerteIluno 1620 900 270 Plan 2005 z.Zl nicht baureif AufschlIeßuno neuer Bauaebleta Bau ebiete SONSTIGE . d 884.400,00 963.000,00 mnzuno n n Disagio Verblndlicheiten Dar1ehenstilgung Wasser Dar1ehenstilgung Neuaufnahme 80ftalzufuhr Hallenbad Kapitalzufuhr Z r K n Zuführung n Vertust lneaeeemt. t t .<;A? 070 nn , O?O ?<;Il nn • • Wirtschaftsplan 2005 des Eigenbetriebes - Vermögensplan Einnahmen "Wasserversorgung" - Plan 2005 Plan 2004 Plan 2003 Plan 2002 Euro Euro Euro Euro 1. Einmalice Baukostenzuschüsse 105.000,00 228.700,00 214.300,00 119.800,00 2. Abrechnung Hausanschlüsse 150.000,00 150.000,00 160.000,00 160.000,00 . 3. Verdiente Abschreibuncen 125.000,00 125.000,00 120.000,00 70.000,00 4. Entnahme Kassenbestand 0,00 11.799,00 4.058,00 558,00 5. Neuaufnahme Kredite 1.084.079,00 1.050.000,00 1.090.000,00 1.085.000,00 7. Gewinn 177.000,00 63.600,00 157.700,00 243.600,00 Gesamteinnahmen 1.641.079.00 1 ~'Q.099.00 1.746.0,I:Rnn 1.67SaOO • • InvestitIonsplanung LECHENICH BP 150 Solarsiedluna Erneueruno Klosterstraße Erneuerunq Paul Kellerstr. Klosterstraße BP140/141 BP125/126 Erneuerunq Richardstraße Erneueruno Kilianstraße Erneueruna Hildeaardstraße Plan Plan Plan Plan 2005 2006 2007 2008 Plan 2009 2010 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 0.00 0.00 000 0.00 60.000 00 65.000 00 89.000.00 67.000.00 17.000.00 Plan 000 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GYMNICH Gottesweq I. Ba. venän erunq Kohistraße 000 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KONRADSHEIM SP 126 ehern. TennIshalle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BLESS EM vertäocerunc 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 27.000 00 0.00 0.00 000 0.00 106.000.00 000 000 000 000 000 0.00 0.00 0.00 000 000 000 0.00 0.00 000 000 0.00 000 000 0.00 0.00 000 000 000 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 67.000.00 196.000.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 O.DO 000 0.00 000 000 0.00 000 000 0.00 O.DO 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 aDO 000 000 Klaus Schäferstraße OIRMERZHEIM Erneueruna Wendelinusstraße Auf dem Schießbera LlBLAR Erneuerunq SDlckerweQ Erneueruna Zum GrOnen Wea Erneuerune An der Schwarzau Emeueruna Fritz - Erler· Straße Erneueruna Ahomweo Erneueruna Am Hahnacker Erneueruno Paßstraße K T11NGEN Erneuerung Emeueruna Emeueruna Erneueruna Erneueruna Erneueruna Erneuerun Emeueru Klose artenstraße Sudstraße Mittelstraßa Kirchstraße Otto - Hue- Straße Hennann Kaster Straße Annastraße Im Ja dfeld K1ERDORF SP 37 Wein artenacker BP 122 In den Barbenden Emeueruna Concordiastraße O.DO aoo 0.00 0.00 O.DO AHREM • • InvestltlonSDlanunq Plan Plan Plan 2005 2006 2007 Plan 200S Plan 2009 Plan 2010 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Hom 0,00 AufschlloßunQ neuer Bauaablete Bauaebiete SONSTIGE Vertoilun Hausanschlussanlaaen Z.Zl nicht baurolf neu Wassennessserneu Wasserteitunaskataster EDV-Ausstanuna GIS Svstern SONST1GE Gomolnsamo Betrtobsanlanoan Werkzeuae und Gerate Fuhrnarx Büroausstanunn Grundstücke und Gebäude Poston der Rechnun aab renzun Disagio Wasser Neuaufnahme 0,00 0,00 000 25.000,00 25.000 00 25,000 00 25.000,00 25.000,00 25,000 00 180.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 1S0.000,00 25.000,00 0,00 5.000,00 170.000 00 26.000 00 0,00 2.000 00 180.000,00 26.000,00 000 2.000 00 160.000,00 26.000,00 0,00 2.000,00 150.000,00 26.000 00 0,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 6.000.00 5.000.00 2,000 00 10.000,00 2.000.00 0,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 5.000.00 2.000,00 5,000,00 3.000.00 0.00 2.500,00 5.000,00 2.000.00 0.00 2,000,00 5.000.00 3.000,00 0,00 249.000,00 252.000.00 223.000.00 222.500.00 213.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 430.000,00 0,00 440.000.00 0.00 450,000.00 460.000.00 0.00 460.000.00 460.000.00 0.00 229.979.00 229.979.00 229.979.00 229.979.00 229.979.00 229.979.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 , Ad, 070 nn a'A 070 nr 9S2.0OO.OO Zwischensumme Varblndllchelten Darfehenstilgung DartehenstUgung 000 000 Ka ltalzufuhr Hallenbad Kapitalzufuhr ZufOhruna Kassonbestand Zuführung V l1u Verfust Insnesamt: 0" 070 nn am • WIrtschaftsplan 2005 des Eigenbetrlebes • Vennögensplan I Einnahmen Planungszellraum ,. • I Plan 2004 rad Euro - I Plan 2005 tad Euro "Wasserversorgung" I Plan 2008 tad Euro I Plan 2007 ted Euro I Plan 2008 tid Euro I Plan 2009 tad Euro Plan 2010 tad Euro 229 '05 '00 100 100 100 100 2. Abrechnunq HausanschlOsse 150 150 180 170 160 160 150 3. Verdiente Abschreibunqen 125 125 '25 125 125 125 125 Kassenbestand 12 0 0 0 0 0 0 1050 1084 284 307 298 298 298 64 230 230 230 230 230 230 1629 1694 919 932 913 913 903 4. EinmaHne Bau.\OSIenzvschDsse Entnahme 5. Neuaufnahme Kredite 7. Gewinn Gesamteinnahmen I Ausgaben Planungszeitraum Plan 200.& Tad Euro I Plan 2005 I tad Euro I Plan 2006 tad Euro I Plan 2007 tad Euro I Plan 2008 tad Euro I Plan 2010 Plan 2009 tad Euro tad Euro 1. Investition Erneueruna 645 638 162 164 145 145 138 2. Investition Anlaaen u. Netzerweiteruna 320 310 62 63 53 53 50 3. Investition ErschließunQ neuer 8auoeb. 26 25 25 25 25 25 25 408 438 440 450 460 460 460 0 0 0 0 0 0 0 230 230 230 230 230 230 230 1629 1641 919 932 ill 913 903 4. TilQunQ 5. Verlust 6. Zuschuss Hallenbad Gesamtausoaben Aufgestellt Stadtwerke Bösche Klinkhammer Technischer Erftstadt Werkleiter Kaufmännischer Werkteiter Zahleranzahl Grundgebühr bis 31.12.2004 StIJckzahl • 11032 770 158 2 24 23 1 24 Zähler EIchleistung e Nettopreis/Monat Gesamt Jahres Gesamt 4,09 45.120,88 541.450,56 bis 10 cbm 8,18 6.298,60 75.583,20 bis 20 cbm 16,36 2.584,88 31.018,56 Ober 20 cbm 28,12 56,24 674,88 bis 80 cbm 51,13 1.227,12 14.725,44 bis 100 cbm 71,58 1.646,34 19.756,08 Ober 100 cbm 81,81 81,81 981,72 2,00 48,00 576,00 NettobetraQ: 57.063,87 684.766,44 ZUZÜ!l1. 16 % MwSt Gesamt Brutto: 9.130,22 66.194,09 109.562,63 794.329,07 bis 5 cbm Zisternenzahler Grundgebühr ab 01.01.2005 StIJckzahl • 11032 770 158 2 24 23 1 24 Zähler Elchleistuno € Nettopreis/Monat Gesamt Jahres Gesamt bis 5 cbm 4,80 52.953,60 635.443,20 bis 10 cbm 9,70 7.469,00 89.628,00 bis 20 cbm 19,30 3.049,40 36.592,80 Ober 20 cbm 33,20 66,40 796,80 bis 80 cbm 60,30 1.447,20 17.366,40 bis 100 cbm 84,50 1.943,50 23.322,00 Ober 100 cbm 96,50 96,50 1.158,00 Zisternenzahler 2,40 57,60 691,20 804.998,40 Nettobetrag: 67.083,20 ZUZÜQI. 16 % MwSt 10.733,31 128.799,74 Gesamt Brutto: 77.816,51 933.798,14 FOr einen Haushalt ergibt sich fOr die Grundgebühr eine jährliche Mehrbelastung von 9,88 € pro Jahr einschließlich 16% Mehrwertsteuer. in HOhe Bei einem angenommenen Verbrauch von 40 cbm je Einwohner und Tag, bedeutet eine Anhebung des Entgeltes fOr den Wasserbezug in HOhe von 10 Cent pro cbm, eine jährliche Mehrbelastung für einen Vierpersonenhaushalt in HOhe von 17,12 € einschließlich 7 % Mehrwertsteuer. Seite 1 Kosten 200412005 Gemeinde Wasser • • VERGL2004_0S Anlage Abwasser Abwasserbeseitigung Abwasser bzw. m' ZAhler mtl I Erftstadt ß225\m\5ß VWWEusk. 2 ErftslIl.dt Regenwasser Summe Schmutzwasser 120 m' iähr!. neno m' brutto 120 ' m' 170m2 5,00 60,00 0,92 110,40 170,40 182,33 1,89 226.80 0.00 226.80 409.13 4,09 49.08 1,02 122,40 171,48 183,48 1.89 226.80 0,00 226.80 410.28 2.13 255.60 255.60 482.10 330.00 512.33 125.80 280.60 551,14 3 HOrth 02233/53611 6.14 73.68 1.15 138.00 211,68 226,50 4 Euskirchen 02251179150 5,00 60.00 0.92 110,40 170.40 182.33 022511140 2.75 330.00 1.15 5 Kerpen 022321772980 H. OtTennann 7.67 92.04 1,34 160.80 252.84 270.54 02237/580326 1,29 154,80 0.74 6 Brühl 0223217020 5.11 61.32 1.445 173.40 234,72 251.15 022321790 2.76 331,20 85.00 416.20 667.35 7 weüerswtsr 02251179150 VWW Eusk. 5.00 60.00 0.92 110.40 170.40 182.33 02254/96000 3.96 475.20 0,00 475,20 657,53 8 ZOlpich 02251179150 VWW Eusk. 8.33 100,00 0.95 114,00 214.00 228.98 022521520 3.11 373.20 103,25 476.45 705.43 7.67 92.04 1,30 156,00 248,04 265,40 02234/5010 2.34 280,80 210,80 491,60 757.00 7.20 86.40 0.98 117.60 204.00 218.28 0242611 0 1-0 4.56 547.20 547.20 765,48 9 Frechen 018012222300 GEil' 0,00 1,24 02424/94020 10 Nörvenich Wasserzweckverb. Vettweiß Durchschnittshaushalt. 3 Personen. 120 ml/Jahr. Einfamilienhaus 170 012 befestigte Fläche Blilhl Zülpich bis 50 frei 151-20085 € 51-10011£ ab2010.68€m' 101-15051 € bis 150 m' 70,80 € bis 200 m' =103.25 € ab 500 O,59€ je ms