Beschlussvorlage (Wirtschaltsplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - für das Geschäftsjahr 2005 )

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az.: 81 06-20 V An den 8/ tJ11j Amt: - 81 Rat BeschlAusl: - 81 - der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Datum: 17.11.2004 zur Vorberatung über den Werksausschuss Stadtwerke • Betrillt: Wirtschaltsplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Abwasserbeseitigung für das Geschäftsjahr 2005 Besc hlussentwurf: 1. Der Wir/schaltsplan der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweig Abwasserbeseitigung- für das Geschäftsjahr 2005 wird im Erfolgsplan mit einem • Er/rag in Höhe von 7.203.415,00 € Aufwand in Höhe von 7.491.600,00€ und im Vermögensplan -Einnahmen und Ausgaben aul 3.258.700,00 € lestgesetzt . 2. Die Stadtwerke werden ermächtigt. Darlehen bis zur Höhe von 2.700.000 € autzunehmen. 3. Die Werkleitung wird zur SichersteIlung der ständigen Kassenkredite bis zur Höhe Liquidität ermächtigt. 1.500.000,00 € von in Anspruch zu nehmen. -2- - 2Begründung Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO ist der Wirtschaftsplan nach Vorberatung durch den Werksausschussvom Rat der Stadt festzustellen. Die Wirtschaftsplanung nebst Anlagen der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweig Abwasserbeseitigung- für das Geschäftsjahr 2005 ist beigefügt. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten soll jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Betriebes sichern, wenn sich zwischen Ausgaben und den zur Deckung vorgesehenen Einnahmen Differenzen ergeben. • • Insgesamt ergeben sich keine größeren Veränderungen für das Betriebsbild und im Betriebsergebnis. Auch an der Tatsache, dass der Erftverband unsere Ausgaben maßgeblich bestimmt, hat sich nichts geändert. Nach derzeitigem Kenntnisstand, dürften sich die Zahlungen an den Verband in den nächsten Jahren stagnierend bzw. gering rückläufig entwickeln. Dadurch, dass die Investitionen -in die vom Verband seinerzeit übernommenen Anlagen- abgeschlossen waren, Zinsen und Abschreibungen weitestgehend "fix" sind, darf man gespannt sein, ob sich dies - so wäre es zumindest beim Verbleib der Anlagen bei den Stadtwerken gewesen- so einstellen wird. Als veränderliche Größen dürften demnach nur noch Verwaltungs- und Betriebskosten den Beitragsbescheid des Erftverband in seiner Höhe beeinflussen. Die Stadtwerke Erftstadt haben in der Vergangenheit immer wieder über die Preise für die Abwasserbeseitigung unter Beweis gestellt. dass sowohl die Erfüllung der Anforderungen zum Umweltschutz, als auch die Qualität der Dienstleistung Abwasserbeseitigung schlechthin, auf günstigstem Niveau zu bewerkstelligen sind. Insbesondere den Vergleich mit anderen Abwasserdienstleistern braucht der Eigenbetrieb nicht zu fürchten. Auch für die Zukunft stehen Service und Kosten in einem gesunden Verhältnis. Allerdings führen gestiegene Anforderungen durch Umweltschutz sowie gesetzliche Vorgaben und der insgesamt tendenziell rückläufige Wasserverbrauch zu einer moderaten Steigerung der Abwasserentgelte. -3 - - 3- • Eine weitere Beeinflussung erfolgt durch unseren Großabnehmer, welcher durch Betriebsoptimierungen und Aufkonzentrierung des Prozesswassersdie Abgabemenge deutlich (rd. 100.000cbm) reduziert hat. Die nunmehr erforderliche Anpassung der Abwasserpreise an das Niveau des Jahres 2002, wird für den Eigenbetrieb einen Verlust in Höhe von rd. 290.000,- Euro bedeuten. Durch die vor Jahren erwirtschafteten Überschüsse- welche seinerzeit jeweils in die Rücklage geflossen sind- soll im kommenden Jahr durch "Auflösen derselben" ein deutlicherer Anstieg der Entgelte verhindert werden. In der nachfolgenden Übersicht wird ersichtlich, dass sich an der Firmenphilosophie .Abwosserbeseitiqunq" auf günstigem Niveau auch im Jahr 2005 nichts ändern wird. Auch die Tatsache, dass die Kundengelder nur zu einem sehr geringen Anteil zur Deckung von allgemeinen Verwaltungskosten verwandt werden, zeigt, wie effektiv das Unternehmen Stadtwerke im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen für Unterhaltung und Neubau arbeitet. Bei der prozentualen Gegenüberstellung der Kosten im Jahr 2005 ergibt sich folgende Aufteilung auf die einzelnen Bereiche des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung: • ProzentualeAufteilungder Kosten -Abwasserbeseitiqunq 2005Verwaltung VerbrauchsabrechnungKDVZetc. KostenKläranlage UnterhaltungKanalnetzu. Sonderbauw. NeubauKanalnetzu. Sonderbauwerke 1,1 % 2,7% 41,5°;' 9,5% 45,2% Summe 100,0% Anlage 1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erttstadt -Betriebszweig AbwasserbeseitigungI. Allgemeines Nach der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 01.06.1988 sind Ertolgspläne (Gewinn- und Verlustrechnungen) nach der verbindlichen Gliederung der Anlage 4 der EigVO aufzustellen (§ 23 Abs. 1). Die EigVO sieht in § 18 weiterhin für Eigenbetriebe eine Finanzplanung vor, die eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und auch der Deckungsmittel für die nächsten fünf Jahre enthält. • Dieser Finanzplan ist neben dem Erfolgs- und Vermögensplan sowie der Stellenübersicht diesem Wirtschaftsplan beigefügt (§ 14 EigVO). II. Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Gewinn- und Verlustrechnungl 1. Umsatzerlöse • Die Umsatzerlöse bestehen zu 75 % aus Einnahmen aus den Kanalbenutzungsentgelten. Maßgeblich für die Summe der Entgelte ist dabei der Frischwasserbezug der Anschlussnehmer. Wobei hier entsprechende Abzüge für nicht der Kanalisation zugeführtes Frischwasser zu berücksichtigen sind. In der Kalkulation wird davon ausgegangen, dass sich der "abrechenbare" Frischwasserbezug in der Größenordnung der Vorjahre bewegen, bzw. geringfügig Rückläufig entwickeln wird. Wie auch bereits in den Jahren zuvor, werden die gesamten Einnahmen aus dem Bereich der Baukostenzuschüsse- als Umsatzerlös-mit 3% aufgelöst. Hieraus ergibt sich eine indirekte Entgeltentlastung über die Baukostenzuschüsse, welche wiederum über die Jahre verteilt eine gewisse Konstanz bei der Entgeltkalkulation bewirkt. Die langfristig fortgeschriebene Auflösung beträgt 820.000 € für das Jahr 2005. - 2- -2 Eine weitere Einnahmeposition ist die Erstattung des Kostenanteils für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen. Sie errechnet sich für den Eigenbetrieb Straßen aus den zu erwartenden Betriebskosten. Diese werden zum Jahresende spitz abgerechnet. Für die Entwässerung der Bundes- und Landstraßen wird ein Betrag in der Größenordnung der Vorjahre erzielt, wobei dieser sich aus den tatsächlich zu entwässernden Flächen ergibt. 2. Aktivierte Eigenleistungen • Durch die weiterhin stattfindenden Investitionen werden Eigenleistungen in der Regel mit 2 % der Bausumme dem Vermögen zugeordnet . 3. Sonstige betriebliche Erträge Haupteinnahme stellen in diesem Bereich die Inkassoerträge dar, die der Betriebszweig Wasserversorgung an Abwasser für die Kundenbetreuung und das Abrechnen mit den Kunden zahlt. • Aufgrund der ständig abnehmenden Zahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, relativiert sich der diesbezügliche eingestellte Ertrag, wenn man den lediglich um 2000 Eurogeringeren Autwand unter den bezogenen Leistungen berücksichtigt. 4. Materialautwand Mit einem Betrag von rd. 3,8 Mio. Euro dominiert der Erftverband die Autwendungen im Erfolgsplan. Esergibt sich daraus ein Anteil von rd. 51,5 % an den Gesamtautwendungen. Verdeutlicht man sich nun, dass von den verbleibenden rd. 48 % lediglich etwa 18 % überhaupt veränderbare Positionen darstellen, wird erkennbar, dass die Stadtwerke über Jahre hinweg Entgelterhöhungen infolge Preissteigerungen bei Materiallieferungen, erhöhte Verbandsbeiträge, Inflationsausgleich usw. erfolgreich durch konsequente Ausgabendisziplin und Einsparungen in dem äußerst begrenzten Rahmen von 18% der Gesamtautwendungen vermieden haben. Allerdings wird mittelfristig-auch unter Aus- -3- -3schöpfung aller Synergien und der wirtschaftlichsten Betriebsführungeine Anpassung der Entgelte an die gestiegenen Anforderungen im Umweltschutz sowie zur Sicherung unseres Anlagevermögens unumgänglich sein. Dabei wird vorrangiges Ziel der Werkleitung sein, weiteres Einsparpotential zu lokalisieren und durch den Einsatz effizienter Technologie eine weitere Optimierung der Anlagen zu erreichen. 5. Personalaufwand • Die Ansätze wurden den tariflichen Vorgaben angepasst und bewegen sich im Rahmen der Vorjahresansätze. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben, ist erstmalig im Jahr 2005 eine Rückstellung für zu leistende Sozialabgaben einzustellen. Diese unterscheidet sich von der -ouqenblickilch noch freiwilligen- Rückstellung für Altersvorsorge und Pensionen dadurch, dass keine Wahlfreiheit mehr besteht. 6. Abschreibungen Die Aufwendungen für die Vermögenswerte und hinzukommenden Neubauten errechnen sich für 2005 mit ca. 1.000.000,-€. • 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen Der sonstige Betriebsaufwand in Höhe von 322.000,- Euro enthält als maßgebliche Ausgabengrößen die Personalkosten städtischer Bediensteter, den Verwaltungskostenbeitrag (welcher neu zu kalkulieren und umzuverteilen war), die Jahresabschlusskostensowie die Kostenfür die Überlassung der Hebedaten. Auch hier wird deutlich, dass bereits über 60 % des Gesamtaufwands Fixkostensind, welche keine Möglichkeit zur "Entgeltreduzierung" bieten. 8. Zinsenund ähnliche Erträge Die Werkleitung ist bemüht, Guthaben der laufenden Konten möglichst .zinsbrinqend" anzulegen. - 4- - 4- 9. Zinsenund ähnliche Aufwendungen Mit rd. 780.000,- Euro stellt das Trägerdarlehen der Stadt im Jahr 2005 die höchste Ausgabeposition bei den Zinsaufwendungen dar. Fürlaufende Kredite sowie für die Zinsen der Neuaufnahme fallen lediglich Aufwendungen in Höhe von rd. 300.000,-Euroan. 11. SonstigeSteuern An Steuern fallen beim Betriebszweig Zinsabschlagssteuer und Kfz-Steu- • • ern an . 12. Jahresverlustfjahresgewinn Statistisch gesehen ist der Wasserverbrauch insgesamt rückläufig, was sich zwangsweise ebenfalls auf die Mengen in der Abwasserbeseitigung auswirkt. Bei nahezu unveränderlichen .Prozesskosten". die als maßgebliche Ausgabegrößen (Fixkosten) bei Mindereinheiten nicht reduziert werden können, bedeutet ein Absatzrückgang zwangsläufig einen Verlust für den Eigenbetrieb. Als Beispiel kann hier aufgeführt werden, dass bei unverändertem Entgelt ein Verlust von rd. 560.000,Euro im Jahr 2005 zu erwarten wäre. Mit einer Anhebung des Entgeltes um 20 Cent, (2,00 Euro) ließe sich ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften. Esbestünde ebenfalls die Möglichkeit, einen Verlust in dieser Größenordnung durch einen "Griff" in die Rücklage, welche derzeit einen Betrag von rd. 3,2 Mio. Euroausmacht, zu kompensieren. Einevollständige Deckung des Verlustes hieraus, würde die zusätzliche Aufnahme von Darlehen und die hiermit einhergehenden Zinsbelastungen nach sich ziehen, was betriebswirtschaftlich nicht vertretbar wäre. Langfristig wäre dann eine Kompensation von deutlichen Absatzrückgängen (z.B. durch weitere Prozessoptimierung bei Großkunden etc.) aus der Rücklage nicht mehr möglich, was wiederum zu deutlichen und damit dann unmittelbaren Entgelterhöhung führen würde. Ingesamt sollte den Kunden und dem Eigenbetrieb, durch eine moderate Anpassung des Abwasserentgeltes auf einen Betrag von 1,90Euro, -5 - -5eine ebenso allgemein- wie "verlustverträgliche" Kalkulationsgröße an die Hand gegeben werden. Über einen Zeitraum von einigen Jahren. wird dass Betriebsergebnis weiterhin zu optimiert sein. was allerdings nicht ausschließt. dass für die Folgejahre eine weitere moderate Anpassung des Entgeltes erforderlich wird. III. Vermögensplan - Einnahmen 1. Zuweisungen / Finanzierungshilfen des Landes Die Investitionspauschale • beseitigungsanlagen des Landes NW zur Förderung von Abwasser- wird seit dem Jahre 2001 nicht mehr gezahlt. 2. Baukostenzuschüsse/Ablösungen Baukostenzuschüsse sind für 2005 wie folgt zu erwarten: Baukostenzuschüsse 2005 • 52.000 € 57.000 € 70.000 € 18.000 € 126.500 € 61.000 € 15.500 € BP 29 Justus von Liebigstraße BP 150 Lechenich Nord - West BP 119.Westerwaidstraße u.a. BP 93. Pastor Fassbenderstraße BP 116. Lindgesweg Gildestraße II BA Ortsabrundunaen u.a. Summe 400.000 € 3. Verdiente Abschreibungen Die verdienten Abschreibungen errechnen sich aus den tatsächlichen Abschreibungen und der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen. Die Entwicklung zeigt sich durch die Minderung des Vermögens ungünstiger. 4. Darlehensaufnahme/Kreditmarkt Zur Finanzierung des Vermögensplanes ist die Aufnahme eines Darle- hens in Höhe von 2.7 Mio. Euro erforderlich. -6- -6IV. Vermögensplan - Ausgaben 1.3 Investitionen Das Investitionsprogramm des Jahres 2005 wird maßgeblich bestimmt. durch Ausgaben für die Sanierung des bestehenden Netzes. Die Maßnahmen -Sammler Bonnerstraße-Marktplatz- sowie die Investitionen zur hydraulischen Sanierung in der Ortslage Blessem. bilden dabei die Hauptausgabepositionen. • In Abstimmung mit den anderen Eigenbetrieben erfolgte die Bildung der Ansätze für die Erschließung neuer Baugebiete sowie die Veranschlagungen für kleinere Maßnahmen sofern sie diese betreffen (z.B.Deckensanierung o.ä). Um entsprechend zügig ein digitales Bestandsplanwesen und dessen Anbindung an ein Geoinformationssystem sicherstellen zu können. wurden entsprechende Mittel für Vermessung des Netzes in den jeweiligen Ortslagen sowie für die Bereitstellung der notwendigen EDV eingestellt. • Aufgrund der teils heftigen Überschwemmungen infolge Jahrhundertniederschläge. wird die Erstellung des GEP (Generalentwässerungsplanes) für die Ortslage liblar vorgezogen. Ziel der Überplanung ist es festzustellen. wo Schwachpunkte im Netz sind und ob sich diese -unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel- kurzfristigbeseitigen lassen. Dabei wird es im Wesentlichen darauf ankommen. Reserven im Kanal "nutzbar" zu machen (Einstaudes Netzes bis OK Straße !) und aus haftungsrechtlichen Gründen den Nachweis zu liefern. dass die Kanalisation nicht unterdimensioniert ist. Bereits im Jahr 2004 wurden eingehende hydraulische Untersuchungen in der Ortslage Blessem durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Modelle gerechnet und auf ihre Wirtschaftlichkeit sowie Nachhaltigkeit untersucht. Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt. im Dialog mit der Bevölkerung. die Vorkommnisse während der Überschwemmungen in der Planung mit zu berücksichtigen. Den nunmehr festliegenden Weg zur Beseitigung der Überschwemmung. werden die Stadtwerke den Anliegern zu Beginn des Jahres 2005 vorstellen. -7 - -7- 1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Investitionen werden im Rahmen der internen Vernetzung und die Anpassung an heute erforderliche Standards notwendig. 2. Schuldendienst Die planmäßige Tilgung der Fremddarlehen wird vertragsgemäß fortgeführt. • • 4. Jahresverlust/Jahresgewinn Nach Anpassung des Abwasserentgeltes auf den Betrag von 1,90 € ergibt sich für das Jahr 2005 ein Verlust in Höhe von rd. 290.000 € , weIcher aus der Rücklage zu decken ist. • • Wirtschaftsplan 2004 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Erfolgsplan -Erträge- Plan 2005 Euro 1. Umsatzerlöse 1.1 1.2 1.2 1.3" 1.4 Kanalbenutzunasentaelte Erstattuna Kostenanteile Straßenentwässenuna Entwässenuna Bund - u. landstraßen Auflösung passivierter ErtraQszuschüsse Ableseverschiebunq einmalte 2, Aktivierte - Entgelt je cbm Sonstige ordentliche 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 betriebliche € 5.196.100 00 982.815 00 85.000 00 820.000 00 0,00 1,80 123.00000 0,00 € 5.300.000 00 946.155 00 000 800.00000 0,00 Plan 2003 Euro 1,80 120.000 00 0,00 Ergebnis 2002 Euro € 5.201.000 00 938.820 00 000 790.000 00 0,00 1,89 € 5.286.161,84 1.010.000 00 153.892,90 818.289,30 0,00 10.000,00 1,500,00 15.000,00 2.250,00 25.000,00 10.020,29 81.000 00 10.000,00 15.000 00 000 0,00 1.00000 64.000,00 16.935,65 2.577,13 1.425,08 98,28 Erträge ErtrIJoe Inkassaerträae Erträae Kläranubenreiniauna Mahnkosten Ausschreibeoebühr Reparaturkostenerstattuno Wertberichtiaunaen sonstiae Erträae Betriebserträge 1,90 Straße Eigenleistungen Eigenleistungen im Jahr 2005 3. Plan 2004 Straße insgesamt: 64.000 00 15.000 00 2.500 00 1.500 00 500 00 1.00000 25.000 00 Z,~Q~ ~ l:2 QQ 16.425,00 64.000 00 15.000 00 15.000 00 o 00 000 1.00000 35.000 00 HQ !i!~:2,QQ Z,l!i!l l:2:2QQ 19.500 00 Hl Z:2Q,QQ Z Q§l aZl ao 50.351,12 Z,~l~,Z:2~ ~a • • Wirtschaftsplan 2004 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Erfolgsl1lan Plan - AufwandsseiteEuro 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen fOr Roh-, Hills- und Betrtebsstoffe sowie fOr bezoaene Waren (StromlWasser etc.) 4.2 Aufwendungen Plan Straße Euro Plan 2004 Straße 2003 Euro 35.000 00 35.000 00 30.000 00 3.854 .000 00 450.000 00 180.000 00 65.000 00 15.000 00 13.000 00 000 30.000 00 3.902.000 00 645.400 00 500 00 3.963.600 00 616.000 00 1.000 00 Ist 2002 Euro 33.76919 fOr bezogene Leistungen Verbandsbeitrac Erftverband An Kanalleitunoen An RecenObertaul- und ROcl<haltebecken An Pumostationen An HausanschlOssen An KleinklSranlacen/Abflusslose Gruben Abwasserabcabe Obrtce 5. 2005 4.154.195 00 706.511 61 218.00388 64.769,88 5.699 07 000 36.670 95 696.300 00 20.000 00 690.435 00 20.000 00 20.000 00 264.000 00 88.000 00 240.000 00 000 78.000 00 47.700 00 236.500 00 000 73.500 00 210.76115 55.800 00 1.000.000 00 150.000 00 999.000 00 969.28758 Personalaufwand LOhne und Gehatter LOhne Ableser u.a. Gehalter und Bezüqe Beamte Sozialabcabenl Altersvorsorce 6. Abschreibung gegestande auf immaterielle ROcksteIluna 55.36867 Vermögens- des Anlageverm~ens und der Sachanlagen Abschreibuno (Kalkulatorisch) Betriebsaufwand Zwischensumme: §,Ql~ QQQQQ llQZ,lQQ QQ 990.000 00 :i lll!H!QQ QQ 148.50000 !Hl§ !2J~QQ :i,llJll §QQ .QQ § ~:i:i Q;1§,llß • Wirtschaftsplan • 2004 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Euro 7. Plan 2004 Plan 2005 Erfolgs!!lan - Aufwandsseite- Straße Euro Straße Ergebnis 2002 Euro Plan 2003 Euro Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendunaen Versichenunaspramien (Gebäude u.ä.) 7a Kraftfahrzeuaunterhaltuna 7b 7c Kleinwerueuae Übriqe 7d Verwaltunasaufwendunaen Personalkosten städtischer Bediensteter Jahresabschlusskosten Erstelluna u. Prüfuno Verwa/tunqskostenbeitraq Stadt Hebedatenkosten Wasser Kosten fKDVZ o.a. I EDV Kosten Miete Telefonkosten und Porto BuchfOhnunaskosten Beratunqskosten Versichenunasbeitraae siehe 7a Verbandsbeiträqe Gerichtskosten/Rechtskosten BOrokosten/ Bürobedarf Anzeiaen Fahrtkosten Arbeitnehmer Übrioe 20.000 00 2.500 00 50000 50000 90.000 00 30.000 00 88.000 00 75.000 00 35.000 00 10.000 00 12.000 00 6.000 00 000 7.000 00 000 2.50000 4.000 00 2.000 00 2.00000 50000 15.000 00 2.500 00 13.000 00 2.700 00 9.008 01 1.60546 51476 47460 75.000 00 24.000 00 51.300 00 82.000 00 38.000 00 000 9.500 00 5.500 00 000 5.000 00 13.000 00 000 3.000 00 000 2.000 00 000 30.000 00 75.000 00 25.400 00 40.000 00 58.000 00 38.000 00 000 13.500 00 6.000 00 8.10000 5.000 00 000 000 4.000 00 000 1.00000 00 50.000 00 71.800 00 31.900 00 33.800 33 81.52154 16.550 00 000 9.20328 5.58250 4.981 96 5.694 71 2.15574 2.20832 1.99355 1.86591 98781 14 01 000 918 02 51.12000 60.37500 Periodenfremde o Aufwendungen 52.704 29 Betriebsaufwand Zwischensumme: ~Q, ~QQ QQ §Q aZ:i,QQ a~Q ßQQ QQ ~l l,Q QQ a;Ul.ZQQ QQ sas ~a~,ßQ • Wirtschaftsplan • 2004 des Eigenbetriebes Euro Straße Euro Plan 2003 Euro Straße Ergebnis 2002 Euro Zinsen und ahnliehe Ertrage Bankzinsen lId. Konten und Festceld Zinsertraq Kredit Stadt Erftstadt Stundunqs- und Verzuqszinsen 9. Plan 2004 Plan 2005 Erfolgsplan - Aufwandseite- 8. "Abwasserbeseitigung" 8.000 00 500 00 3.000 00 15.000,00 2.250,00 20.000,00 1.725,00 8.314,85 567,51 3.564,53 Zinsen und ahnliehe Aufwendungen Träcerdartehen der Stadt Erftstadt Zinsen fOr lanalristiae Kredite Zinsen fOr laufende Bankkonten Zinsen aus Neuaufnahme GebOhren Mahnbescheide etc. Vorjahr Gesamtaufwendunqen 780.000 00 230.000,00 25.000,00 46.600,00 5.000 00 777.985,17 169.189.81 18.053,96 162.990 00 985.000,00 147.750 00 943.000 00 7.503.100,00 1.125.465,00 7.236.700,00 1.085.505 00 7.222.300 00 7.755.750,72 -288.200 00 -982.815 00 -30.545,00 -941.505,00 -140.478,20 -329.550 35 0,00 000 1.15000 000 1.000,00 35766 10. Ergebnis der gewöhnlichen GescMftstatigkeit 11. Sonstige Steuem 12. Jahresgewinn I Jahresverlust -288.200,00 0,00 -31.695,00 0,00 -141.478,20 -329.908,01 • • - Vermögensplan - " ......'1........... , ................ WI ..... Plan Plan Plan Plan bisher ins- Ist-Ausgaben Gesamtaus- 2005 2004 2003 2002 gesamt ver- par gabobodarf Euro angschlagt Euro Euro LECHENICH 5050 RUB 17/ RRB 15 IRestfinanzierunal 5190 Sammler Bonnerstraße Marktolatz 5180 Sammler v. Galen- Str. BP 150 erster BA 5080 BP 150 zweiter BA 5250 Klosterstraße 5260 BP 140/141 Rest BP 1251126 Recenklärbecken BP 1251126 - Finanzierunq 5300 Ober Vorpos. BLIESHEIM 5085 RUB 1 11011 5200 Vermessunc Kanal GYMNICH 5075 5150 5090 5000 5200 RRB 17 Generalentwässerunosolan BP 119a GottesweQ Vertäncerunc Kohistraße GEP Vermessuna Kanal- Bereits veranschlact unter Vermessung 04 KONRADSHEIM BP 128 ehemalice Tennishalle 5200 Vermessuno Kanal BLESSEM 5020 5280 5310 5320 5330 Vertänoenmo Klaus Schafer Sir. Umbau PW Blessem Erweiterunc Entlastunasoraben und Umbau RU Hvdraulische Sanierunq Frauenthaler Str Hvdraulische Sanieruno Radmacherstraße Euro Euro 30.09.2004 Euro 90.000.00 750.00000 0,00 000 000 0,00 250.000,00 65.000,00 000 000 80.000,00 400.00000 000 340.000 00 000 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 000 0,00 000 0,00 512.000 00 0,00 000 471.000,00 000 0,00 o 00 0,00 000 900.000.00 830.000 00 400.000,00 471.000 00 340.000,00 0,00 250.00000 65.000 00 000 100.000,00 12.000,00 72.500,00 000 0,00 000 500.000 00 000 672.500 0,00 0,00 0,00 12.000 00 000 0,00 50.000 00 90.000,00 0,00 0,00 1.328.000 00 10.000 00 666.000,00 000 000 Euro 749.691 45 0,00 1.16522 0,00 204.500 00 0,00 0,00 000 000 1.205.000,00 1.500.000 00 400.000,00 450.000 00 400.00000 450.000,00 1.800.000 00 65.000,00 000 00 0,00 42.651 51 000 660.410 00 12.000,00 52.000,00 0,00 0,00 000 0,00 1.380.000,00 60.00000 758.00000 12.000,00 0,00 927.145,66 174.926,41 279.244,34 31.494 64 000 1.380.000 00 57.700 00 1.220.000,00 32.000,00 0,00 0,00 2.000 00 000 000 31.400,00 000 000 0,00 000 0,00 000 000 000 2.00000 0,00 40.000,00 210.000,00 150.000,00 193.000 00 000 000 000 0,00 0,00 5.60000 000 000 0,00 0,00 000 0,00 000 000 000 5.600,00 000 000 000 000 31.65058 0,00 000 0,00 000 0,00 0,00 190.00000 000 000 • • - Vermögensplan - Ausgaben Iinvestitionen FRIES HElM 5280 BP 21c. Verbindun SweQ xrteoe 5200 Vennessuna Kanal ERP 2760 5095 asse/NiederweQ RUB14 BP 93, Sickerbeckan DIRMERZHEIM 5270 BP 127 Auf dem Schießbero 5200 Vermessunc Kanal Anfinanzierunal LIBLAR 5200 Vermessunc Kanal GaP 5150 Generalentwässeruncsolan 5340 Hvdraulische Saniarun IErneuerun - Anfinanzierun - KCTIINGEN 5200 Vermessung Kanal Plan Plan Plan Plan bisher Ins- Ist-Ausgaben Gesamtaus- 2005 2004 2003 2002 gesamt ver- per gabebedarf Euro angschlagt Euro 30.09.2004 Euro Euro 000 12.000 00 45.00000 000 000 000 000 0,00 45.000,00 0,00 000 000 000 12.000 00 0,00 000 0,00 732.000,00 0,00 0,00 000 0,00 1.000.000,00 732.000,00 302.35903 247.100 00 582.000,00 0,00 50.000 00 8.000,00 0,00 0,00 000 000 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 8.000,00 40.000,00 105.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 110.000,00 3.000.000,00 13.000,00 000 0,00 000 0,00 0,00 13.000,00 Euro Euro Euro KIERDDRF 5200 Vermessun Kanal 9.000,00 0,00 000 000 0,00 0,00 9.000,00 AHREM 5200 Vermessun Kanal 4.000,00 0,00 000 000 0,00 0,00 4.000,00 vermessunc Kanal 3.000,00 0,00 0,00 000 0,00 000 3.000,00 Vermessuna Kanal 2.000 00 000 000 0,00 000 0,00 2.000 00 Vermessuna Kanal 2.000,00 000 0,00 0,00 000 0,00 2.000,00 Niederbera 5200 Vermessung Kanal 3.000 00 0,00 000 000 000 000 3.000 00 300.000,00 579.500,00 995.000,00 188.000,00 2.062.500,00 000 HerriQ 5200 Scheuren 5200 Borr 5200 Aufschlleßuna neuer Bauaebieto z.zt, nicht baunei! 000 • • - Vermögensplan - Ausgaben I Investitionen Plan Plan Plan Plan bisher ins- lot.Ausgaben 2005 2004 2003 2002 98samtver- per Euro angschlagt Euro Euro Euro Euro Gosamtaus9abebedarf 30.09.2004 Euro Euro SONSTIGE Immaterielle VermöoensaeQenstände Grundstücke Erstmaliae Kalibrierune der Rohrdrosseln Erstelluna neuer BestandSDlane (EinzelveranschlaQunQ) Um- und Erweiterunasarbeiten- Kanalnetz Erstellune KanalhausanschlOsse Investition im Rahmen der SOWVKan Betriebs und Geschaftsausstattuno EDV·Ausstattuna GIS Beschaffuna von Maschinen und Arbeitseeräten Zwischensumme Posten der Rechnunosab Disagio Verbindlicheiten Darfehenstilgung Abwasser Darlehenstilgung Neuaufnahme Zuführuno 0.00 25.000,00 20.000,00 0,00 40.00000 60.000,00 0,00 2.500,00 40.000,00 5.00000 0,00 0,00 0,00 57.000 00 130.00000 000 0,00 2.50000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 2.500 00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 205.00000 000 103.000,00 1.000 00 0,00 000 0,00 0,00 20.000,00 57.000,00 375.00000 000 103.000,00 000 40.000,00 5.00000 0,00 0,00 0,00 47.177,57 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 0,00 30.000 00 131.000 00 000 000 103.000,00 000 40.000,00 5.00000 2.760.500,00 4.444.500,00 1.046.500,00 2.032.000,00 10.583.600,00 3.039.106,39 14.381.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 20.000,00 150.000,00 120.000,00 130.000,00 0,00 157.489,23 0,00 0,00 0,00 69.020,00 149.122,00 0,00 0,00 0,00 288.200,00 31.695,00 118.980,00 29.878,00 0,00 0,00 0,00 Kassenbestand Zuführung Vertust Verlust tnscesarnt: ~ '<;R 7nn nn .. '''''' 0<; nn 1 , "" 1 nnn nn 1n <;R~son nn ~ 10'" "A" "" • • Wirtschaftsplan 2005 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" - Vermögensplan Einnahmen Plan 2005 Euro 1. Beteiliqunq RWE Kanalnetzvermessuno 2. Baukostenzuschüsse, 3. - Plan 2004 Euro Plan 2003 Euro Ergebnis 2002 16.000,00 13.000,00 0,00 0,00 400.000,00 1.502.105,00 1.145.500,00 683.768,47 Zuweisungen des Landes 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Verdiente Abschreibunqen 180.000,00 190.000,00 209.000,00 150.998,28 5. Neuaufnahme 2.662.700,00 2.950.000,00 0,00 1.200.000,00 6. Verwendung Kassenbestand 0,00 940,00 0,00 0,00 7. Gewinn 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ ""A.700.00 4.656.045.00 1.354.500.00 Gesamteinnahmen Ablösungen ., n~.4.766.75 • • WIrt8chaftsplan 2005 de. Elg.nbetrieb Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan Plan 2005 2009 2010 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Plan Investitions g:lanun 9 LECHENICH 5050 RUB 171 RRB 15 Restfinanzieruno 5190 Sammler Bonnerstraße Marktalatz 5190 Sammler v. Galen. Str. BP 150 erster BA 5080 SP 150 zweiter BA 5250 Klosterstraße 5260 BP 140/141 Rest BP 1251126 5300 R~ enklärbecken BP 125 - Finanzieru OberVo s. BUESHEIM 5085 RUB 1 (101 5200 Vennessuna Kanal 5150 Generalentwässerunasalan GE? GYMNICH 5075 RRB 17 5150 Generalentwasserunasolan GEP 5090 BP 119a Gcttesweu IBa u. IIBA 5000 venan eruna Kohistraße 5200 'Vermessuna Kanal" Bereits veranschlaat unter Vermessuna 04 •• "Abw •••• rb ••• ltigung" 90.00000 750.000 00 000 000 000 000 250.00000 65.000.00 000 000 90.000 00 000 000 000 160.000 00 750.00000 000 000 000 000 000 000 000 000 300.00000 0.00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00 000 000 0.00 000 000 000 0.00 000 000 000 0.00 000 000 0.00 000 100.00000 12.00000 000 000 000 12.50000 000 000 12.50000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 50.000.00 90.00000 0.00 000 000 000 000 000 000 000 000 552.000 00 0.00 000 000 0.00 0.00 000 000 0.00 000 000 000 000 000 0.00 000 000 000 0.00 000 000 i 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0.00 000 000 0.00 000 000 000 000 000 000 0.00 000 KONRADSHEIM 520{ J teo BP 128 ehemaliqe Tennishalle Vermessuna Kana Generalenfwässeru s n BLESS EM 5020 Ve~a erun Klaus Schafer Sir. 5280 Umbau PW Blessem 5310 EIWeiteruna Entlastunosaraben und Umbau RU 5320 5330 HYdraulische Sanieruno Frauenthaler Sir Hvdraulische Sanieruno Radmacherstraße FRIESHEIM Kri e asseJNiede 5280 BP 21c Verbindunas 5200 Vermessuno Kanal 5150 Generalentwasserunosolan GEP ERP 2760 5095 RUB14 BP 93. Sick.meeken Hauetsammler Luxemburaerstraße 1 u. 2 BA ~ 000 40.00000 210.00000 150.000 00 193.00000 000 000 000 230.000 00 000 000 12.000.00 000 000 000 000 000 000 25.38000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 810.00000 0.00 000 126.00000 000 000 0.00 000 000 000 • • Wirtschaftsplan 2005 des Elg.nbetriebes "Abwasserbes.,tigung" Inv8stitionsplanung Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Euro Euro Euro Euro Euro Wahlen esse 000 000 000 50.000.00 8.00000 000 000 000 0.00 000 000 0.00 40.00000 105.00000 15.00000 000 000 000 130.00000 Euro 000 000 000 000 0.00 000 000 18.900.00 000 000 000 000 000 000 000 0.00 000 0.00 0.00 000 000 000 000 DIRMERZHEIM 5270 5200 5150 LlBLAR 5200 5150 5340 BP 127 Aufdem Schießbern Anfinanzieruna) vermessunc Kanal GeneralentwAsserunasolan GE? I Vermessuna Kanal GeneralentwAsserunasolan HYdraulische Sanieruna/Emeueruna - Anfinanzieruna- K TTINGEN 5200 5150 Vermessuno Kanal öeneraientwaesenmcsctan GE? 13.00000 000 000 29.700 00 000 000 000 000 0.00 000 000 000 Vermessuno Kanal GeneralentwAsserunqsplan GEP 9.00000 000 000 21.600 00 000 000 000 000 0.00 000 000 000 Vermessuna Kanal öeneratentwässenmcsctan GE? 4.00000 000 000 000 000 6.000 00 0.00 0.00 000 000 VermessunQ Kanal GeneralentwAsserunasolan GE? 3.00000 000 ODO 000 ODO 4.00000 000 6.00000 000 0.00 000 000 GE? 2.00000 ODO 000 000 000 3.00000 000 000 000 000 000 000 GE? 2.DOOOO ODO 000 ODO O.DO 4.000 00 000 000 0.00 0.00 000 000 GEP 3.00000 ODO 000 000 000 6.30000 000 000 0.00 000 ODO 000 300.00000 300.000.00 KIERDORF 5200 5150 AHREM 5200 5150 0.00 000 Herrt. 5200 5150 Scheuren 5200 Vermessuna Kana! 5150 Generalentwasserunasolan BOrT 5200 5150 Vermessuno Kanal Generalentwässerunnablan Nledorbo", 5200 Vermessuna Kanal 5150 Generalentwässerunqsatan AufschIleBunA never Bauaeblota z.zt. nicht baureif Ansalze 300.000.00 300.DOO00 300.000 00 000 • • Wirtschaftsplan 2005 de. Eigenbetriebe. "Abwa •• erbe.eitigung" Plan 2006 Plan 2007 Plan Plan 2005 2006 2009 Plan 2010 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 0.00 25.000.00 20.000.00 000 40.000.00 60.000.00 0.00 2.500.00 40.00000 5.00000 000 000 20.00000 000 40.00000 60.00000 000 2.50000 15.00000 5.000.00 0.00 0.00 000 000 40.00000 60.00000 0.00 2.500.00 15.000.00 5.00000 0.00 0.00 000 000 40.00000 60.00000 000 2.50000 15.000.00 5.00000 000 0.00 000 000 40.00000 60.00000 000 2.500.00 15.00000 5.000.00 0.00 0.00 000 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 2.760.500.00 1.736.300.00 2.139.680.00 692.500.00 446.300.00 0.00 000 000 0.00 000 000 0.00 190.00000 46.600.00 210.00000 000 230.000.00 0.00 240.00000 000 250.000.00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 268.20000 000 000 0.00 0.00 000 Plan Inv8stitionsplanung SONSTIGE Immaterielle vermöcenscecenstande Grundstücks Erstmaltoe Kalibrieruna der RohrdrosseJn Erslelluna neuer Bestandsoläne EinzetveranschlaQunQ) Um- und ErweiterunasarbeitenKanalnetz Erstelhmq KanalhausanschlOsse Investition im Rahmen der SOwVKan Betriebs und Geschl1ftsausstattuna EDV-AuSSlattuna GIS Svslem Beschaffunq von Maschinen und Arbeueoeräten Zwischensumme Poston der Rechnunosabqrenzunc Disaolo Verbindlichel'.n Dar1ehenstiJauno Abwasser Dar1ehenstiJouna Neuaufnahme ZufOhruna Kassenbestand Zuführunq Verlust veriest insnesamt: 0.00 • • WIrtschaftsplan 2005 des EIgenbetrIebes "Abwasserbeselligung" - VennOgensplan Einni!hmj!" Planungll;zellraum I I Plan 2004 Tad Euro 1. Beteiliauno RWE Kanalnetzvennessuna I Plan 2005 tsd Euro - I Plan 2006 tid Euro I Plan 2007 ted Euro Plan 2008 tad Euro J Plan 2009 _I Plan 2010 tsd Euro tad Euro 0 16 10 5 5 5 0 600 400 600 600 600 600 600 3. Zuweisunaen des Landes 0 0 0 0 0 0 0 4. Verdiente Abschreibunaen 250 180 250 250 250 250 250 1610 2663 1640 1665 1675 1675 1680 0 0 0 0 0 0 0 :M6ll 3259 250ll 253ll 253ll 253ll 2. BaukostenzuschUsse 5. AbIOsunaen Neuaufnahme Dar1ehen 6. Gewinn Gesamteinnahmen I A!:!§gaben Planung§z!!ltraum 1. Investition Sanieruno I Plan 2004 Tad Euro Plan 2005 tad Euro I 2520 I Plan 2006 tsd Euro I Plan 2007 tad Euro I Plan 2008 tad Euro I Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tad Euro 250 644 260 260 260 250 250 2. Investition Anlaaen u. Netzerweiteruna 1530 1817 1530 1530 1530 1530 1530 3. Investition Erschließuna neuer Bauaeb. 500 300 500 500 500 500 500 Tileune 180 210 210 230 240 250 250 5. Verlust 0 288 0 0 0 0 0 :M6ll 3259 250ll 2520 253ll 253ll 253ll 4. Gesamtausuaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Technischer werkteuer Bösche Kaufmännischer Werkleiter Stellenübersicht der Stadtwerke Erftstadt für das Geschäftsjahr 2005 der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung. BädcrbetriebfHeizkraftwerk und Städtische Dienste Bezeichnung Gesamtwerk Betriebszweig Betriebszweig Wasserversorgung Soll Soll 2005 2004 Soll Soll lsi 2005 2004 2004 Betriebszweig Betriebszweig Abwasserbeseitigung Bäder/Heizkraftwerk Soll Soll lSI 2005 2004 2004 lSI Soll Soll 2005 2004 2004 Soll 2005 Stadtische Dienste Soll lSI 2004 2004 Werkleirung und Beamle nachrichtlich • Werkleiter (ehrenamtlich) Bes.Gr. A 12 A9m.D. A8 Angesteille BAT la IVa IVb Vb Vc VI b VII I 4 I 4 3 I 4 0 4 0 4 3 I 4 I 3 0 I I 0 0 0 3 0 I I 0 0 I 3 0 0 2 0 0 0 I I I 2 I 0 0 I 0 I 2 I 0 0 I 0 I 0 2 I 0 0 0 I 0 0 4 0 0 0 I 0 0 4 0 0 0 I 0 0 4 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 I 2 12 8 I 0 3 I 0 10 0 0 0 0 I 0 9 0 0 0 0 I 0 8 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 I I 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 2 5 5 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 I 0 16 15 15 6 5 5 10 10 10 13 13 13 Arbeiter • Lohngruppe 8/8a 717a 6/6a 5/5a 4/4a 3/3a lila I 2 15 7 0 0 3 45 43 Gesamt (ohne Werkleitung und Beamte) Auszubildende (nachrichtlich): zusätzlichgemäß V 612679: I 2 2 I 0 Inslaliateur/Rohmetzbauer/in Schwimmeistergehilfenlinnen Rohmetzbauer/innen Straßenbauer/in Erläuterungen: Wasserversorgung: + la - A 15, + 6/6a Abwasserbeseitigung: Bäder/Heizkraftwerk: Städtische Dienste: +Vlb + 6/6a - 5/5a 6