Beschlussvorlage (Anlage I zur Beschlussvorlage 392/2015)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 2. Budgetberichts 2015 2. Budgetbericht 1 Budgets 2 Budgetbezeichnung 3 Budgetverantwortliche/r 4 prognostiziertes Ergebnis lt. 1. Budgetbericht Überschuss(+)/ 5 fortgeschriebene Haushaltsplanung* Stand 15.09.2015 Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) Zuschussbedarf (-) 6 Prognosen des 2. Budgetberichts 8 Abweichung zum 1. Budgetbericht 2015 Verbesserung (+) / 7 prognostiziertes Ergebnis 31.12.2015 Überschuss(+)/ Verschlechterung (-) Zuschussbedarf (-) Verschlechterung (-) Verbesserung (+) / Freie Budgets: 010 Steuerung Herr Keppeler/Herr Thelen -972.830 -974.250 9.820 -964.430 8.400 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Herr Schmitz Frau Fabri Herr Gasch Summe: -883.480 -19.720 -9.040 -912.240 -884.900 -19.720 -9.040 -913.660 7.320 0 0 7.320 -877.580 -19.720 -9.040 -906.340 5.900 0 0 5.900 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Batist Summe: -60.590 -60.590 -60.590 -60.590 2.500 2.500 -58.090 -58.090 2.500 2.500 020 Service Herr Keppeler/Herr Thelen 6.943.890 4.947.680 2.379.270 7.326.950 383.060 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Schmitz Herr Schmitz Summe: -1.025.990 -1.792.010 -2.818.000 -1.025.990 -1.738.370 -2.764.360 106.520 23.470 129.990 -919.470 -1.714.900 -2.634.370 106.520 77.110 183.630 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Batist Herr Funk Summe: -1.254.930 7.206.260 3.810.560 9.761.890 -1.282.030 5.182.940 3.811.130 7.712.040 24.590 2.219.690 5.000 2.249.280 -1.257.440 7.402.630 3.816.130 9.961.320 -2.510 196.370 5.570 199.430 100 Öffentliche Sicherheit... Herr Herpel 411.590 417.820 -25.080 392.740 -18.850 100.050 100.090 Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Seibel Herr Seibel 401.500 10.090 423.850 -6.030 -15.460 -9.620 408.390 -15.650 6.890 -25.740 200 Bildung, Kultur und Freizeit Herr Herpel -14.979.010 -14.893.630 -15.230 -14.908.860 70.150 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Herr Kramer Herr Kramer Herr Kramer Herr Kramer Herr Kramer Herr Kramer -11.631.090 -518.970 -304.470 -767.360 -1.351.800 -405.320 -11.577.610 -520.530 -281.770 -767.360 -1.351.800 -394.560 16.170 1.460 -17.900 -5.780 1.580 -10.760 -11.561.440 -519.070 -299.670 -773.140 -1.350.220 -405.320 69.650 -100 4.800 -5.780 1.580 0 400 Jugend, Soziales und Senioren Herr Herpel -10.226.890 -10.889.630 336.690 -10.552.940 -326.050 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Kramer Herr Kramer Herr Kramer Hr. Brachschoß/Hr. Darius -886.570 -4.199.560 -3.519.300 -1.621.460 -886.570 -4.019.560 -3.513.570 -2.469.930 1.080 94.290 35.160 206.160 -885.490 -3.925.270 -3.478.410 -2.263.770 1.080 274.290 40.890 -642.310 600 Tiefbau, Verkehr, Bau... Herr Höschen -8.137.040 -8.087.460 4.450 -8.083.010 54.030 600.220 600.230 Bauverwaltung Straßen Herr Enders Herr Kleine -Erwig -323.260 -7.813.780 -324.460 -7.763.000 3.390 1.060 -321.070 -7.761.940 2.190 51.840 700 Planung, Bauordnung ... Herr Höschen -756.960 -979.570 565.070 -414.500 342.460 700.190 700.210 700.290 Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz Herr Ritter Frau Goldammer Frau Dr. Cassens-Sasse -362.270 224.650 -619.340 -362.270 176.650 -793.950 91.900 60.200 412.970 -270.370 236.850 -380.980 91.900 12.200 238.360 Gesamtsumme freie Budgets Summe: -27.717.250 -30.459.040 3.254.990 -27.204.050 513.200 6.877.350 6.888.350 72.080 6.960.430 83.080 171.960 6.496.700 160.500 48.190 169.560 6.518.050 153.290 47.450 2.400 -8.200 77.140 740 171.960 6.509.850 230.430 48.190 0 13.150 69.930 0 224.360 Sonderbudgets: 800 810 820 830 Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Funk Zentrale Budgets: B 6.314.890 7.745.750 -1.206.500 6.539.250 Personalkostenprognose Herr Schmitz -32.018.270 -32.618.270 634.600 -31.983.670 34.600 Finanzmasse Herr Hück 38.333.160 40.364.020 -1.841.100 38.522.920 189.760 Gesamtsumme -14.525.010 -15.824.940 2.120.570 -13.704.370 820.640 Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung (Prognose): -13.704.370 Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung*: 2.120.570 nachrichtlich: Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung laut Prognosen des 1. Budgetberichts: Abweichung zwischen 1. und 2. Budgetbericht: -14.525.010 820.640 4