Beschlussvorlage (Anlage I zur Beschlussvorlage 210/2015)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 1. Budgetberichts 2015 1 Budgets 2 Budgetbezeichnung 3 Budgetverantwortliche/r Freie Budgets: Steuerung Herr Keppeler/Herr Thelen 4 fortgeschriebene Haushaltsplanung * Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) -30.116.380,00 -974.250,00 5 6 Abweichung prognostizierter zur f. HH-Planung Zuschussbedarf Verbesserung (+) / 31.12.2015 Verschlechterung (-) 2.399.130 -27.717.250 1.420 -972.830 010 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Herr Schmitz Frau Fabri Herr Gasch Summe: -884.900,00 -19.720,00 -9.040,00 -913.660,00 1.420 0 0 1.420 -883.480 -19.720 -9.040 -912.240 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Batist Summe: -60.590,00 -60.590,00 0 0 -60.590 -60.590 020 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Service Herr Keppeler/Herr Thelen 4.465.820,00 2.478.070 6.943.890 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Schmitz Herr Schmitz Summe: -1.025.990,00 -1.738.370,00 -2.764.360,00 0 -53.640 -53.640 -1.025.990 -1.792.010 -2.818.000 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Batist Herr Funk Summe: -1.282.030,00 4.701.080,00 3.811.130,00 7.230.180,00 27.100 2.505.180 -570 2.531.710 -1.254.930 7.206.260 3.810.560 9.761.890 100 100.050 100.090 Öffentliche Sicherheit... Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Herpel Herr Seibel Herr Seibel 439.920,00 423.850,00 16.070,00 -28.330 -22.350 -5.980 411.590 401.500 10.090 200 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Bildung, Kultur und Freizeit Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Herr Herpel Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk -14.905.180,00 -11.576.160,00 -520.530,00 -294.770,00 -767.360,00 -1.351.800,00 -394.560,00 -73.830 -54.930 1.560 -9.700 0 0 -10.760 -14.979.010 -11.631.090 -518.970 -304.470 -767.360 -1.351.800 -405.320 400 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Jugend, Soziales und Senioren Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Herpel Herr Kramer Herr Kramer Herr Kramer Herr Darius / Herr Brachschoß -10.018.240,00 -886.570,00 -4.201.460,00 -3.523.310,00 -1.406.900,00 -208.650 0 1.900 4.010 -214.560 -10.226.890 -886.570 -4.199.560 -3.519.300 -1.621.460 600 600.220 600.230 Tiefbau, Verkehr, Bau... Bauverwaltung Straßen Herr Höschen Herr Enders Herr Kleine -Erwig -8.139.790,00 -324.460,00 -7.815.330,00 2.750 1.200 1.550 -8.137.040 -323.260 -7.813.780 700 700.190 700.210 700.290 Planung, Bauordnung ... Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz Herr Höschen Herr Ritter Frau Goldammer Frau Dr. Cassens-Sasse -984.660,00 -362.270,00 176.650,00 -799.040,00 227.700 0 48.000 179.700 -756.960 -362.270 224.650 -619.340 800 810 820 830 Sonderbudgets: Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Funk 6.875.200,00 169.560,00 6.504.900,00 153.290,00 47.450,00 2.150 2.400 -8.200 7.210 740 6.877.350 171.960 6.496.700 160.500 48.190 B Zentrale Budgets: Personalkostenprognose Finanzmasse Herr Schmitz Herr Hück Gesamtsumme 7.245.750,00 -32.818.270,00 40.064.020,00 -15.995.430,00 -930.860 800.000 -1.730.860 1.470.420 6.314.890 -32.018.270 38.333.160 -14.525.010 Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung: Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung*: * Die fortgeschriebene Haushaltsplanung beinhaltet die beschlossenen Ansätze unter Berücksichtigung evtl. Haushaltssperren, ÜPL/APL und übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr. -14.525.010 1.470.420