Mitteilungsvorlage (Anlage 4 - Summen-BAB 2013)

Betriebsabrechnungsbogen 2013 (Summen BAB) Immobilienmanagement Total 4311000 Verwaltungsgebühren n.d. Verwaltungsgebührensatzun 4361010 Ausgleichsbeiträge (Ortskernsanierung) 4411000 Erträge aus Verkauf 4412000 Mieten und Pachten 4412010 Erbbauzinsen 4412030 Mieten und Pachten (nur EP) 4412040 Erbbauzinsen (nur EP) 4419000 sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte 4421000 Erstattungen vom Land 4427000 Erstattungen v. privaten Unter 4428000 Kostenerstattungen 4511000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4522000 Säumniszuschläge und dergl. 4522030 Verzugszinsen bei Grundstücksverkäufen 4584000 Auflös./Herabsetz. Verbindl. 4591000 andere sonst. ordentl. Erträge 4591010 Schadensersatzleistungen 4610000 aktivierte Eigenleistungen 4811000 Erträge aus Kostenersatz Bauhof (ILV) 4811010 Erträge aus Kostenmiete (ILV) 4811020 Erträge aus Betriebskostenerstattung (ILV) 4811030 Erträge aus Erstattung externen Mieten (ILV) 4811130 Erträge aus Erstattung des Sondervermögens (ILV) 4999999 Summe Erträge 5011000 Bezüge der Beamten 5012000 Entgelte d. Tarifbeschäftigten 5022000 Beiträge zu Versorgungsunterne 5032000 Beiträge z. gesetzl. Soz.vers. 5221000 Aufwendungen für Strom 5222000 Aufwendungen für Gas 5224000 Aufwendungen für Heizöl 5227000 Aufwendungen für Wasser 5228000 Aufwend.f. GBA 5231000 Unterhaltung der Grundstücke u 5236000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 ? netto 5237000 Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung 5257000 Erstattung von Erschließungsbeiträgen 5261000 Sonst. Aufw. für Dienstleist. 5261050 Prospektion 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 5417000 Arbeits- und Gesundheitsschutz 5421000 Mieten/Pachten 5429000 Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutacht 5429020 Nachbesserungen bei Verkauf Grundstücke 5431020 Geschäftsaufwendungen 5435000 Fernmeldegebühren 5438010 öko. Ausgleich - Weiterleitung an 003 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä. 5443000 Beiträge zu Verbänden und Vereinen 5446000 Verl. Abg. Anlagevermögen 5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen 5471000 Aufwendungen für Grundsteuer 5499000 andere sond. ord. Aufwend. 5791000 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen 5811000 Kostenersatz an Bauhof (ILV) 5811040 ILV Erschließung städtischer Flächen 5811090 Aufw. Weihnachtsbeleuchtung (ILV) 5811130 Aufw. Sondervermögen (ILV) 5999999 Ordentl. Aufwendungen 9500000 Umlage Personalkosten 26 91000999 Summe Kalk. Kosten 5999999A Betriebsergebnis 6.184 900 7.208.300 624.618 85.802 11.437 117.801 368 33.907 125.934 1.070 510 256 183 24.996 107.064 4.257 818 80 10.569.100 4.007.436 299.106 1.323 23.231.449 -232.517 -751.229 -61.720 -146.952 -901.059 -916.944 -11.988 -131.884 -562.195 -2.116.813 -28.792 -924.450 -381.170 -3.930 -49.154 -11.070 -242 -187.751 -15.122 -936.952 -179.586 -1.890 -124.260 -193.035 -750 -63 -286 -20.316 -12.864 0 -1.251.510 -47.625 0 0 -10.330.197 0 0 -1.967.194 Anlage 4 26000000 0999 2001 Summe 2011 Summe 2028 Summe 2070 Summe 2090 Summe 2110 Immobilienma Gesamtsumm GrünPark- und Friedhofsanlag Sportanlagen sonst. unbeb. Summe nagement e /Kleinflächen Gartenanlage en Grundstücke sonstige Anlagen 4.234 203.133 157.872 1.950 900 7.005.166 466.746 85.802 11.437 265 24.134 40.290 90.186 2510 Summe Kindergärten 23.930 8.197 117.801 368 33.907 836 216 103 518.102 -37.116 -3.056 -7.438 -17.369 -5.587 -1.890 -250 -9 125.098 854 510 256 183 24.996 107.064 4.154 818 80 10.569.100 4.007.436 299.106 1.323 22.713.347 -232.517 -714.113 -58.664 -139.514 -901.059 -916.944 -11.988 -131.884 -562.195 -2.116.813 -28.792 -924.450 -381.170 -3.930 -31.785 -11.070 -242 -187.751 -15.122 -936.952 -173.999 -124.260 -193.035 -500 -63 -277 -20.316 -12.864 368 -7.925 12.528 19.958 5.795 133 704 2.678 13.641 926 1.740 818 130.952 1.041.410 3.021 305.771 514.217 11.010 1.323 150.279 99.500 133 37.469 13.496 49.791 -40.442 -5.312 -118.100 -131.834 -12.348 -4.947 -40.936 -43.767 -7.596 -6.822 -24.074 -56.792 -117.618 -240.457 -211 -22.213 -541 -9.843 -13 -1.028 -307 -4.043 -7.206 -26.113 -228.297 -5.446 -119.036 -815 -16.550 -15.122 -6.763 -99.386 -650 -2.112 -86 -354 1.859 -13.730 -20.757 -147 -256 -232 -7.548 -12.864 -382 -6.890 -85 -1.251.510 -47.180 -49.500 -155.596 -6.680 -46.149 -347.683 -234.339 -36.658 -446 -64.526 -609 -73.161 -10.257.036 -57.511 -155.950 -146.601 -1.056.735 -309.547 -47.365 -782.104 444.942 -2.412.135 -57.511 -155.950 -133.105 -1.006.945 -159.268 -47.232 -744.635 die hinterlegten Felder wurden nachträglich verändert Seite 1 Betriebsabrechnungsbogen 2013 (Summen BAB) Immobilienmanagement 2560 Summe Schulen 4311000 Verwaltungsgebühren n.d. Verwaltungsgebührensatzun 4361010 Ausgleichsbeiträge (Ortskernsanierung) 4411000 Erträge aus Verkauf 4412000 Mieten und Pachten 4412010 Erbbauzinsen 4412030 Mieten und Pachten (nur EP) 4412040 Erbbauzinsen (nur EP) 4419000 sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte 4421000 Erstattungen vom Land 4427000 Erstattungen v. privaten Unter 4428000 Kostenerstattungen 4511000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4522000 Säumniszuschläge und dergl. 4522030 Verzugszinsen bei Grundstücksverkäufen 4584000 Auflös./Herabsetz. Verbindl. 4591000 andere sonst. ordentl. Erträge 4591010 Schadensersatzleistungen 4610000 aktivierte Eigenleistungen 4811000 Erträge aus Kostenersatz Bauhof (ILV) 4811010 Erträge aus Kostenmiete (ILV) 4811020 Erträge aus Betriebskostenerstattung (ILV) 4811030 Erträge aus Erstattung externen Mieten (ILV) 4811130 Erträge aus Erstattung des Sondervermögens (ILV) 4999999 Summe Erträge 5011000 Bezüge der Beamten 5012000 Entgelte d. Tarifbeschäftigten 5022000 Beiträge zu Versorgungsunterne 5032000 Beiträge z. gesetzl. Soz.vers. 5221000 Aufwendungen für Strom 5222000 Aufwendungen für Gas 5224000 Aufwendungen für Heizöl 5227000 Aufwendungen für Wasser 5228000 Aufwend.f. GBA 5231000 Unterhaltung der Grundstücke u 5236000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 ? netto 5237000 Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung 5257000 Erstattung von Erschließungsbeiträgen 5261000 Sonst. Aufw. für Dienstleist. 5261050 Prospektion 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 5417000 Arbeits- und Gesundheitsschutz 5421000 Mieten/Pachten 5429000 Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutacht 5429020 Nachbesserungen bei Verkauf Grundstücke 5431020 Geschäftsaufwendungen 5435000 Fernmeldegebühren 5438010 öko. Ausgleich - Weiterleitung an 003 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä. 5443000 Beiträge zu Verbänden und Vereinen 5446000 Verl. Abg. Anlagevermögen 5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen 5471000 Aufwendungen für Grundsteuer 5499000 andere sond. ord. Aufwend. 5791000 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen 5811000 Kostenersatz an Bauhof (ILV) 5811040 ILV Erschließung städtischer Flächen 5811090 Aufw. Weihnachtsbeleuchtung (ILV) 5811130 Aufw. Sondervermögen (ILV) 5999999 Ordentl. Aufwendungen 9500000 Umlage Personalkosten 26 91000999 Summe Kalk. Kosten 5999999A Betriebsergebnis 26.840 Anlage 4 2580 Summe 2560 Summe 2670 2710 2730 Summe Summe Summe Summe allg. Summe Grundschulen Hauptschulen Summe Summe Förderschule Wohnungen Asylbewerber- GrundVermöge VerwaltungsRealschulen Gymnasien Gebäude u. Obdachlosen- n Unterkünfte 18.766 5.139 2.935 46.309 5.000 61.345 28.897 3.240 36.108 17.611 3.882 482 13.727 407 184 24.521 5.915 1.390 5.060 6.568 5.589 5.977.108 1.756.878 451.547 508.984 3.139.133 120.566 13.500 13.500 87.470 42.292 10.411 5.542 23.230 5.996 46.493 -347.527 -480.331 -3.978 -32.963 -229.844 -1.020.506 -5.720 -623.901 -116.559 -159.705 -3.978 -11.649 -88.885 -327.707 -3.720 -214.921 -32.014 -38.360 -21.720 -28.466 -169.872 -227.036 -7.362 -26.764 -1.670 -27.513 -57.296 -395 -51.592 -1.976 -14.937 -173.825 -341 -59.137 -16.503 -91.385 -335.010 -1.264 -273.127 -1.164 -7.123 -126.669 -1.924 -2.163 -1.674 -881 -4.849 -1.575 -10.311 -10.311 -173 -173 -99.875 -26.325 -6.749 -9.048 -1.052 -338 -217 -497 -146.967 -68.733 -12.610 -11.779 -48.624 -3.003.147 -1.033.003 -228.415 -321.726 -2.915.678 -990.711 -218.004 -316.185 20.996 412 2.962 325 624 158 134 1.778 18.990 1.416 960.788 1.180 14.475 27.024 66.571 34.951 -122.426 -62.034 -8.517 -12.057 -6.337 -1.790 -8.829 -39.271 -172 -8.730 -60.538 -53.808 -3.628 -24.339 -116.758 -17.053 -52.380 -1.496 -18.558 80 294.499 -25.125 -10.031 -52.024 -55.673 -2.036 -670 die hinterlegten Felder wurden nachträglich verändert Seite 2 -54.725 -3.029 -917 -3.179 -3.158 -21.879 -1.471 -669 -149 -46 -847 -5.221 -207 -33.585 -2.505 -16.660 -1.217.545 -202.459 -16.330 -341.656 -93.011 -386.494 -1.194.315 -196.463 30.163 -314.632 -26.440 -351.543 Betriebsabrechnungsbogen 2013 (Summen BAB) Immobilienmanagement Anlage 4 Summe Summe Summe Feuer- Summe Bau- Summe Summe Summe EDV Summe 26100000 Mehrzweckhall sonstige /Rettungswach und Ortskernentwic Grundstücksge und sonstige Personalkosten Wirtschaftsförd en Gebäude en Gewerbegebie klung schäfte erung te 4311000 Verwaltungsgebühren n.d. Verwaltungsgebührensatzun 4361010 Ausgleichsbeiträge (Ortskernsanierung) 4411000 Erträge aus Verkauf 4412000 Mieten und Pachten 4412010 Erbbauzinsen 4412030 Mieten und Pachten (nur EP) 4412040 Erbbauzinsen (nur EP) 4419000 sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte 4421000 Erstattungen vom Land 4427000 Erstattungen v. privaten Unter 4428000 Kostenerstattungen 4511000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4522000 Säumniszuschläge und dergl. 4522030 Verzugszinsen bei Grundstücksverkäufen 4584000 Auflös./Herabsetz. Verbindl. 4591000 andere sonst. ordentl. Erträge 4591010 Schadensersatzleistungen 4610000 aktivierte Eigenleistungen 4811000 Erträge aus Kostenersatz Bauhof (ILV) 4811010 Erträge aus Kostenmiete (ILV) 4811020 Erträge aus Betriebskostenerstattung (ILV) 4811030 Erträge aus Erstattung externen Mieten (ILV) 4811130 Erträge aus Erstattung des Sondervermögens (ILV) 4999999 Summe Erträge 5011000 Bezüge der Beamten 5012000 Entgelte d. Tarifbeschäftigten 5022000 Beiträge zu Versorgungsunterne 5032000 Beiträge z. gesetzl. Soz.vers. 5221000 Aufwendungen für Strom 5222000 Aufwendungen für Gas 5224000 Aufwendungen für Heizöl 5227000 Aufwendungen für Wasser 5228000 Aufwend.f. GBA 5231000 Unterhaltung der Grundstücke u 5236000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 ? netto 5237000 Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung 5257000 Erstattung von Erschließungsbeiträgen 5261000 Sonst. Aufw. für Dienstleist. 5261050 Prospektion 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 5417000 Arbeits- und Gesundheitsschutz 5421000 Mieten/Pachten 5429000 Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutacht 5429020 Nachbesserungen bei Verkauf Grundstücke 5431020 Geschäftsaufwendungen 5435000 Fernmeldegebühren 5438010 öko. Ausgleich - Weiterleitung an 003 5441000 Versicherungsbeiträge u.ä. 5443000 Beiträge zu Verbänden und Vereinen 5446000 Verl. Abg. Anlagevermögen 5449000 Wertkorrekturen zu Forderungen 5471000 Aufwendungen für Grundsteuer 5499000 andere sond. ord. Aufwend. 5791000 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen 5811000 Kostenersatz an Bauhof (ILV) 5811040 ILV Erschließung städtischer Flächen 5811090 Aufw. Weihnachtsbeleuchtung (ILV) 5811130 Aufw. Sondervermögen (ILV) 5999999 Ordentl. Aufwendungen 9500000 Umlage Personalkosten 26 91000999 Summe Kalk. Kosten 5999999A Betriebsergebnis 1.890 69.761 41.966 36.819 6.164.990 799.887 10.826 85.802 470 7.391 6.329 10.010 430 3 854 510 256 1.472 100 1.845 12 665.885 377.427 282.053 183 24.996 27.561 33.000 4.003.235 2.902 78.623 51.297 48.687 -41.919 -43.803 -51.547 -37.435 -49.763 -44.400 -2.283 -35.822 -148.902 -191 -54.111 -1.741 -17.994 -62.988 -5.403 -18.797 -149.491 -18.602 -16.679 6.198.245 950.195 2.362 854 -232.517 -714.113 -58.664 -139.514 -126 -1.070 -24.765 -381.170 -553 -3.377 -31.785 -11.070 -242 -1.069 -447 -364 -500 -7.581 -375 -38.085 -825.998 -69.069 -110.955 -73.899 -8.021 -124.260 -16.546 -9.448 -7.465 -277 -500 -63 -247 -3.256 -65 -3.690 -17.702 -47.693 -2.522 -17.199 -542 -4.320 -28.524 -35.487 -421 -363.096 -258.731 -295.323 -1.453.170 -421 -228.934 -62.767 -1.145.050 -49.934 -284.473 -207.434 -246.636 4.745.075 -421 721.261 -60.404 -1.144.196 -49.934 die hinterlegten Felder wurden nachträglich verändert Seite 3