Beschlussvorlage (Genehmigung einer erheblichen außerplanmäßigen Auszahlung im Haushaltsjahr 2015 - Auftragssachkonto M 40150001.7826000 „EGS Auweilerstraße, Erneuerung des Lehrerzimmers“)

Vorlage Nr.: 311/2015 Erstellt am: 06.08.2015 Aktenzeichen: II/ 40 06 00 Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung nö. Sitzung Termin Haupt- und Finanzausschuss X 18.08.2015 Rat X 25.08.2015 Betreff Genehmigung einer erheblichen außerplanmäßigen Auszahlung im Haushaltsjahr 2015 - Auftragssachkonto M 40150001.7826000 „EGS Auweilerstraße, Erneuerung des Lehrerzimmers“ Veranlasser/in / Antragsteller/in Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja x nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen x ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja x nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) 21.500 € — im Haushalt des laufenden Jahres 21.500 € — in den Haushalten der folgenden Jahre € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: ja x nein Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): Die Deckung erfolgt durch das Auftragssachkonto M 66009302.7831000 „Erschließung BP 76 Pulheim einschließlich Knoten KVP-K25“. Vorlage Nr.: 311/2015 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, der Rat beschließt die Genehmigung einer erheblichen außerplanmäßigen Auszahlung im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 21.500,- € bei dem Auftragssachkonto M 40150001.7826000 „EGS Auweilerstraße, Erneuerung des Lehrerzimmers“. Die Deckung erfolgt durch das Auftragssachkonto M 66009302.7831000 „Erschließung BP 76 Pulheim einschließlich Knoten KVP-K25“. Erläuterungen Im Rahmen der schulkonzeptionellen Weiterentwicklung – Verknüpfung von jahrgangsbezogenem Unterricht verbunden mit jahrgangsübergreifendem Klassenunterricht/ Bildung sog. `Teamflure´ – hat die Schulkonferenz der DietrichBonhoeffer-Schule Pulheim, Auweilerstraße, in ihrer Sitzung am 24.04.2014 gewisse Raumnutzungsänderungen beschlossen; so u. a. die Umnutzung eines Kellerklassenraums in ein Lehrerzimmer, folgend die Umwandlung des Lehrerzimmers in einen Klassenraum. Entsprechend der Beschlussfassung der Schulkonferenz hat die Leiterin, Frau Stolte, unter Datum vom 09.07.2014 einen Antrag auf Umsetzung der weiteren Verfahrensschritte an die Verwaltung gerichtet. Um Wiederholungen zu vermeiden wird vollinhaltlich auf die Verwaltungsvorlage 438/2014 und die entsprechenden Anlagen verwiesen. Das seitens der Schulleiterin geltend gemachte Erfordernis wurde und wird seitens der Verwaltung gesehen; da – wie v. g. Verwaltungsvorlage zu entnehmen – eine Finanzierung im Doppelhaushalt 2015/ 16 nicht realisierbar war, wurden die entsprechenden Haushaltsmittel im Finanzplan 2017 vorgesehen. Die hierfür entstehenden Kosten wurden seitens der Verwaltung mit 21.500,- € beziffert; die Kostenschätzung nach DIN 276, wie auch die entsprechenden Pläne sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Aufgrund der Minderausgaben im Auftragssachkonto M 66009302.7831000 „Erschließung BP 76 Pulheim einschließlich Knoten KVP-K25“ besteht nunmehr die Möglichkeit, die für die schulkonzeptionelle Weiterentwicklung erforderlichen Nutzungsänderungen umzusetzen.