Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Städtische Dienste - für das Geschäftsjahr 2005)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister öffentlich Az.: 81 06-50 V 8/ An den fJ 1'.JJ Amt: - 81 BeschlAusf: - 81 Datum: 23.11.2004 Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung: zur Vorberatung über den Werksausschuss • Stadtwerke Betri fft: Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Städtische für das Geschäftsjahr Haushaltsreehtliche Beschlussentwu - 2005 rf: Dienste- • Dienste Auswirkungen: 1. Der Wirtschaftsplan auf der Erftstadt der Stadtwerke für das Geschäftsjahr Erftstadt -Betriebszweig Städtische 2005 wird Erfolgsplanseite, mit einem Ertrag und mit einem in Höhe von Aufwand in Höhe von 706.000,- € 678.200,- € 61.300,- € sowie auf der Vermögensplanseite, mit Ausgaben und Einnahmen in Höhe von festgesetzt. 2. Die Werkleitung Kassenkredite wird zur Sicherstellung Liquidität ermächtigt, bis zur Höhe von in Anspruch der ständigen 200.000,00 € zu nehmen. - 2 - - 2 Begründung Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO ist der Wirtschaftsplan tung durch den Werksausschuss vom Rat der Stadt festzustellen. Die Wirtschaftsplanung nebst Anlagen Städtische Dienste- für das Geschäftsjahr der Stadtwerke Erftstadt 2005 ist beigefügt. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten Zahlungsfähigkeit des Betriebes sichern, wenn sich zwischen zur Deckung vorgesehenen Einnahmen Differenzen ergeben. Die Planrechnung • Eckwerten Vorbera- -Betriebszweig soll jederzeit die Ausgaben und den geprägt: I. Wie bereits in den Jahren zuvor, wird der Betriebszweig "Städtische Dienste" im Wirtsehaftsjahr 2005 mit einem voraussichtlich positiven Ergebnis abschließen. Als vollständig unter "wirtschaftlichen" Einflüssen arbeitendes "Unternehmen", kann der Betriebszweig alle Eventualitäten und Risiken im Vorfeld eines Wirtschaftsjahres nicht vollständig planen. Auf Basis der bislang erzielten Ergebnisse und dem allgemein überaus positiven Echo über die abgelieferten Arbeiten auf Seiten der Auftraggeber, werden die im Plan veranschlagten Ansätze auch ohne Optimismus zu erreichen sein. 2. Es ist geplant, fen . • ist von folgenden nach im Jahr 2005 für einige abgängig Fahrzeuge Ersatz zu beschaf- Anlage Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan -Betriebszweig I. Städtische der Stadtwerke Erftstadt Dj ens t e- Allgemeines Nach der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 01.06,1988 sind Erfolgspläne (Gewinnund Verlustrechnungen) nach der verbindlichen Gliederung der Anlage 4 der EigVO aufzustellen (§ 23 Abs. I). Die EigVO sieht in § 18 weiterhin für Eigenbetriebe eine Finanzplanung vor, die eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und auch der Deckungsmittel für die nächsten fünf Jahre enthält. • Der Finanzplan ist neben dem Erfolgs- und Vermögensplan sowie lenübersicht diesem Wirtschaftsplan beigefügt (§ 14 EigVO) . der Stel- II. Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Gewinn- und Verlustrechnung) I. Umsatzerlöse Der Betrieb "Städtische Dienste" kann die zu erwartenden Umsatzerlöse nicht vollumfänglich für ein Jahr planen. Die beeinflussenden FaktorenPreiswettbewerbin der Angebotsabgabe. sowie die erforderliche und stets transparente Rentierlichkeit, können zu Schwankungen bei den Umsatzcrlösen führen. Ferner ist oftmals lediglich die allgemeine Finanzdecke auf Seiten der Auftraggeber, ausschlaggebend für eine Auftragserteilung, was eine vorausschauende Planung zusätzlich erschwert. Allgemein darf jedoch weiterhin auf das ausgesprochen unternehmensspezifische Fingerspitzengefühl der derzeitigen Betriebsleitung vertraut werden. • 2. Aktivierte Eigenleistungen Hier werden 3. Sonstige Eigenleistungen, die dem eigenen Betrieb gelten, Erträge Es werden voraussichtlich Gegenstände in der Größenordnung schlagten Wertes aus dem Anlagevermögen veräußert. 4. aufgelöst. des veran- Materialaufwand Es wird damit gerechnet, dass sich der Materialaufwand wie bereits in den Vorjahren entwickeln wird; dabei handelt es sich fast ausschließlich um Materialien (Verkehrsschilder, Kies etc. etc.), die gegenüber den Kunden in Rechnung gestellt werden. - 2 - -2 5. I'ersonalaufwand In die den. 7. Personalkosten Sonstige betriebliche sind die tariflichen Vorgaben eingearbeitet wor- Aufwendungen Hier wird beim Verwaltungskostenbeitrag mit einer Reduzierung gerechnet, diese hängt mit der allgemeinen Anpassung - des Berechnungsschlüssels - über alle Betriebszweige hinweg- zusammen. 8. Zinserträge Mit Zinserträgen • 9. aus Kassenbeständen wird nicht gerechnet. Jahresergebnis Für das Jahr 2005 ist ern -deutlich Ergebnis zu erwarten. III. Erläuterungen über den Kosten liegendes- positives zum Vermögensplan Einnahmen I. Verdiente Abschreibungen Die im Erfolgsplan ausgewiesenen gensplan zu übernehmen. • Abschreibungen sind In den Vermö- Ausgaben 1. Investitionen Als nennenswerte zeuge an, welche sind. Investitionen stehen zwei Ersatzbeschaffungen zur ordnungsgemäßen Betriebsabwicklung für Fahrerforderlich • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 Umsatzer1öse 2. Aktivierte Eigenleistung Aktivierte Eiaenleistuna 3. Plan 2005 Euro 700.00000 Plan 2004 Euro 680.00000 Plan 2003 Euro 675.00000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.00000 5.000,00 5.00000 Ergebnis 2002 Euro 726.302,29 000 Sonstige betriebliche Erträge Sonstiae betriebliche Erträae Betriebserträge insgesamt: ZQ~.QQQ,QQ §86.QQQ,QQ 68:1 ,QQQ,QQ 7.051 02 Z33.35~t3:1 • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Jahr2005 ERFOLGSPLAN 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen fOr Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fOr bezogene Waren (StromlWasser etc.) Aufwand 4.2 Aufwendungen fOr bezogene Bezoaenen 5. Plan 2004 Plan 2003 Ist 2002 Euro Euro Euro 35.00000 35.00000 70000 000 35.00000 34.41452 Leistungen Leistunaen o 00 63851 Personalaufwand LOhne und Gehälter Sozialabaaben 6. Plan 2005 Euro 385.000 00 110.00000 380.000 00 100.000 00 375.000 00 95.000 00 373.31017 101.26837 35.000 00 25.00000 25.000.00 29.00812 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlaaen BetriebsaufwandZwischensumme: :i12:i ZQQ QQ :i~Q,QQQQQ :i~Q QQQ QQ :i~a 12~~,§!i! • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Betriebsausfwendunaen Plan 2005 Plan 2004 Plan 2003 Euro Euro Euro Instandhaltuna KFZ KFZ Kosten versicheruncsorämien AbfalibeseitiQuno Instandhaltuno Fahrtkosten Reiniaunaskosten Strom Gas Wasser Werkzeuae Arbeitskleidu Ubriae 7b 2002 Euro 20.00000 10.000 00 13.00000 8.500 00 6.00000 5.50000 3.500 00 3.000 00 1.000 00 4.00000 000 000 000 8.50000 000 4.500 00 000 000 3.000 00 000 000 0.00 000 8.500 00 0.00 4.500 00 000 000 3.000 00 000 16.14733 11.988 04 8.37346 7.89340 7.80062 4.96264 4.044 92 2.81982 91040 3.44639 21.500 00 000 000 000 000 000 000 7.000 00 2.00000 2.500 00 5.000 00 44.500 00 10.000 00 35.000 00 10.000 00 4.000 00 7.000 00 000 10000 000 2.000 00 6.500 00 40.200 00 15.000 00 28.00000 10.000 00 3.500 00 7.300 00 90000 20000 000 2.000 00 6.500 00 32.00236 000 000 000 000 000 000 6.000 00 1.52307 1.558 76 1.180 42 Verwaltungsaufwendungen Verwaltunaskostenumla e Betriebsbedarf Reoaraturen Fahrzeuakosten Betriebsve~cherunaen Miet· Raum- und Bürokosten Kosten der Jahresabschlussorüfuna Kosten der Jahresabschlussaufstelluna Rechtsberatunoskosten Kosten der Buchhattuna Büro und andere Kosten Ubriae 7c Ergebnis Periodenfremde Aut.wndungen Periodenfremde 000 Aufwendunaen Betriebsaufwand Zwischensumme: 11? ~nnnn 3.14327 J~:i H2Q QIl J2S !lQQ QO mZS~SQ • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Jahr2005 ERFOLGSPLAN 8. Plan 2004 Euro Plan 2003 Euro Ergebnis 2002 Euro Zinsen und ahnliehe Ertrage 000 000 000 000 Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme 000 000 000 000 000 Gesamtaufwendunaen 678.20000 675.10000 659.60000 652.434.59 27.60000 10.900 00 21.400 00 80.918.72 000 000 000 0.00 000 000 000 000 1.500 00 1.500 00 1.500 00 000 Stundunas- und Verzuaszinsen 9. Plan 2005 Euro Zinsen und ahnliche Aufwendungen 10. Ergebnis der gewOhnlichen Geschaftslatigkeit 11. Außerordentliche Ertr3ge- ad. Aufwendungen 12. Steuem vom Einkommen und vom Ertrag 13. Sonstige Steuem 14. Jahresqewinn I Jahresverlust 26.300,00 9.400,00 19.900,00 80.918,72 • Wirtschaftsplan I Einnahmen • 2005 des Eigenbetriebes Vennögensplan Plan 2005 Euro I Städtische Plan 2004 Euro I Dienste I Plan 2003 Euro Plan 2002 Euro 1. Verdiente Abschreibunaen I 35.000 001 25.000 001 25.000 001 20.000,00 2. Ausaleichszahluna I o 001 0,001 o 001 000 3. Kreditaufnahme I o 001 o 001 o 001 0,00 4. Entnahme Kassenbestand I o 001 o 001 o 001 000 4. Jahresaewinn I 26.300 001 9.400 001 19.900 001 Stadt aus Voriahr Gesamteinnahmen Ausgaben Gi ~nn nn Ann nn AA ann nn A? ?nn nnl Plan 2005 Plan 2004 Plan 2003 Plan 2002 Euro Euro Euro Euro 1. Investitionen a b c d BOroausstattuna Betriebsausstattuna Fahrzeuqe bauliche Anlaaen 1.500,00 1.000 00 45.000,00 1.000 00 2. Zuführunq Kassenbestand 12.800 001 3. Jahresverslust Gesamteinnahmen ~A 22.200 00 1.500 00 1.000,00 0,00 1.000 00 00 00 00 00 1.000 00 1.000,00 35.000 00 2.000 00 30.900 00 6.900 00 0,00 0,00 o 00 ann nn A??nn nn 0001 S1~nn nn 1.000 1.000 35.000 1.000 ~A Ann nn AA 3.20000 • • Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Anlage zum Wirtschaftsplan Einnahmen Planungszeitraum I I Plan 2006 tsd Euro I Plan 2007 tsd Euro I Plan 2008 tsd Euro I Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tsd Euro Abschreibunaen (verdiente) 20 20 20 20 20 2. Verlustabdeckune bzw. Darlehen 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 1. Gesamteinnahmen Ausgaben Planungszeitraum 1. Investition Erneuerung I I Plan 2006 tsd Euro I Plan 2007 tsd Euro I Plan 2008 tsd Euro I Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tsd Euro 20 20 20 20 20 2. Tilauna 0 0 0 0 0 Verlust 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 3. Gesamtausgaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Technischer Werkleiter Bösche Kaufmännischer Werkleiter Stellenübersicht der Stadtwerke Erftstadt für das Geschäftsjahr 2005 der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bäderbetrieb/Heizkraftwerk und Städtische Dienste Bezeichnung Gesamtwerk Betriebszweig Betriebszweig Wasserversorgung Soll Soli 2005 2004 Betriebszweig Soll Soll Ist 2005 2004 2004 Betriebszweig Bäder/Heizkraftwerk Abwasserbeseitigung Soll Soll Ist 2005 2004 2004 Städtische Dienste Soll Soll Ist 2005 2004 2004 Soll 2005 Soli Ist 2004 2004 Werkleitung und Beamte nachrichtlich • • Werkleiter (ehrenamtlich) Bes.Gr. A 12 A9m.D. A8 Angestellte BAT la IVa IVb Vb Vc VI b VII I 4 I 4 3 I 4 Arbeiter Lohngruppe 8/8a 717a 6/6a 515a 4/4a 313a lila I 2 15 7 0 0 3 0 4 0 4 3 I 4 I 3 0 I I 0 0 0 3 0 I I 0 0 I 3 0 0 2 0 0 0 I I I 2 I 0 0 I 0 I 2 I 0 0 I 0 I 0 2 I 0 0 0 I 0 0 4 0 0 0 I 0 0 4 0 0 0 I 0 0 4 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 I 2 12 8 I 0 3 I 0 10 0 0 0 0 I 0 9 0 0 0 0 I 0 8 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 I I 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 2 5 5 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 2 3 4 2 I 0 16 15 15 6 5 5 10 10 10 13 13 13 45 43 Gesamt (ohne Werkleitung und Beamte) Auszubildende (nachrichtlich): zusätzlichgemäß V 612679: Erläuterungen: Wasserversorgung: Abwasserbeseitigung. Bäder/Heizkraftwerk: Städtische Dienste: I 2 2 I Instaliateur/Rohmetzbauer/in Schwimmeistergehilfcnlinnen Rohmetzbauer/innen Straßcnbauer/in + la - A 15, + 6/6a +Vlb + 6/60 - 515.