Beschlussvorlage (Wirtschaftspläne der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweige Hallenbad und Freibäder - für das Geschäftsjahr 2005)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az.: 81 06-30 -31 An den V 8/ (/4 ~'I Amt: - 81 BeschlAusf: - 81 Datum: 23.11.2004 Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung zur Vorberatung über den WerksClusschuss Stadtwerke • Betrifft: Wirtschaftspläne der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweige Hallenbad und Freibäder für das Geschäftsjahr 2005 Houshcltsrechtllche Auswirkungen: Beschlussentwurf: 1. Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Erftstadt werden für die Betriebszweige Bäder zum Geschäftsjahr 2005 wie folgt festgestellt: • Für das Hallenbad auf der Erfolgsplanseite, mit einem Ertrag in Höhe von mit einem Aufwand in Höhe von 296.600,651.200,- € Für das Hallenbad auf der Vermögensplanseite, mit Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 422.724,- € Für die Freibäder auf der Erfolgsplanseite, mit einem Ertrag in Höhe von mit einem Aufwand in Höhe von 26.405,- € 360.000,- € Für die Freibäder auf der Vermögensplanseite, mit Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 336.870,00,- € € 2. Die Werkleitung wird zur SichersteIlung der ständigen Liquidität ermächtigt. Kassenkredite bis zur Höhe von 360.000 € in Anspruch zu nehmen. - 2- -2 Begründung Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO ist der Wirtschaftsplan nach Vorberatung durch den Werksausschussvom Rat der Stadt festzustellen. Die Wirtschaftsplanung nebst Anlagen der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweige Hallenbad und Freibäder- für das Geschäftsjahr 2005 ist beigefügt. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten soll jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Betriebes sichern, wenn sich zwischen Ausgaben und den zur Deckung vorgesehenen Einnahmen Differenzen ergeben. • • Die Planrechnung ist von folgenden Eckwerten geprägt: 1. Im Jahr 2004 wurde der Betrieb des Freibades Lechenich auf den VfBE Erftstadt übertragen. Der Verein erhält für den Betrieb einen jährlichen Kostenzuschussin Höhe von 120.000,-Euro, welcher sich aus dem Jahresmittel der Aufwendungen für die Jahre 2001 und 2002 errechnet. Dabei wird dem Verein die Möglichkeit eröffnet. die Eintrittspreisfür das Bad, bis zu 20% über denen des Freibades Kierdorf anzusetzen, Insgesamt beeinflusst das Eintrittsgeld das Ergebnis des Erfolgsplanes jedoch nur marginal. so doss saisonale Schwankungen der Besucherzahlen erheblich höheren Einflusshaben weroen. Eswird daher in der Planung zunächst von gleich bleibenden Eintrittsgeldern ausgegangen, wobei seitens der Werkleitung eine Anpassung vor Saisonbeginn 2005 für sinnvoll erachtet wird. 2. Die vorgeschriebene Kostenerstattung der Stadt für die Vereins- und Schulbelegung bleibt unverändert bei insgesamt 258.705 € (Hallenbad 244.900 € und Freibäder 3.805 €). Dem Erfolgsplan fließt hier einnehmeseitig eine reduzierte Kostenerstattung zu, da 10.000,-€ unmittelbar an den VfBEgezahlt werden. Durch die Stadt wird mit einem Pauschalbetrag die Verstärkung des Eigenkapitals zur Verlustabdeckung im Bereich Freibad mit 225.020€ durchgeführt. Die Verlustabdeckung i.H.v. 229.979 € im Bereich Hallenbad ist im Haushaltsplan seit dem Jahr 1997 nicht mehr vorgesehen; sie wird aus dem Betriebszweig Wasserversorgung ausgeglichen. Anlage 1 Erläuterungsbericht zu den Wirtschaftsplänen 2005 der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweige I. Hallenbad und Freibäder- Allgemeines Nach der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 01.06.1988 sind Erfolgspläne (Gewinn- und Verlustrechnungen) nach der verbindlichen Gliederung der Anlage 4 der EigVO aufzustellen (§ 23 Abs. 1). Die EigVO sieht in § 18 weiterhin für Eigenbetriebe eine Finanzplanung vor. die eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und auch der Deckungsmittel für die nächsten fünf Jahre enthält. • Der Finanzplan ist neben dem Erfolgs- und Vermögensplan sowie der Stellenübersieht diesem Wirtschaftsplan beigefügt (§ 14 EigVO). Während diese Erläuterungen beide Betriebszweige zusammenfassen, wird das Zahlenwerk des Erfolgs- und Vermögensplanes nach Betriebszweigen einzeln erstellt. II. Erläuterungen zur Erfolgsplanung {Gewinn- und Verlustrechnungl Umsatzerlöse Die Wirtschaftsplanung 2005 geht davon aus, dass die Besucherzahlen im Bereich des Hallenbades zur Zeit konstant bleiben. • Entsprechend der Prognosen, die jeweils zu den Berichten über die Freibadesaison erstellt werden, wird bei dem Freibad Kierdorf im Jahre 2005 von co . 16.000 Besuchern ausgegangen. (tatsächliche Besucherzahlen für beide Freibäder: 1997 = 64.443,1998 = 47.041, 1999 = 59.511, 2000 = 39.643, 2001 = 67.643, 2002 = 56.957, 2003 = 111.521, im Jahr 2004 für dos Freibad Kierdorf = 16.043). Die Anzahl beschränkt sich dabei auf die Besucher des Freibades Kierdorf. da diese durch die Übertragung des Freibades Lechenich nur noch Einflussauf den zu veranschlagenden Ertrag hat. Die Besucherprognose hot auf die Wirtschaftsplanung darüber hinaus keinen nennenswerten Einfluss.Bei besserem Besuch würden zwar die (geringen) Einnahmen aus Eintrittsgeldern steigen, gleichzeitig ist ober auch der Aufwand für Personal (Aushilfskräfte) und Wasseraufbereitung entsprechend höher. -2 - -2 Die steuerlich vorgeschriebene Kostenerstattung der Stadt für die Vereins- und Schulbelegung bleibt unverändert bei insgesamt 248.705 € (Hallenbad 244.900 € und Freibäder 3.805 €). Der Zuschussbetrag ist dabei bereits um die von der Stadt direkt an den VfBE geleisteten Zahlungen gekürzt. Sonstige betriebliche Erträge Diese werden entsprechend der laufenden Entwicklung verändert bzw. beibehalten. Erstattung Versicherung Freibad Lechenich • Bei der Übertragung des Freibades an den VfBEwurde seinerzeit vereinbart, das Bad weiterhin über die Stadt zu versichern. Insofern sind die diesbezüglichen Autwendungen durch eine gleichhohe Einnahme auf der Ertragsseitezu kompensieren. Materialaufwand In der Summe ergibt sich auf der Aufwandseite keine Nennenswerte Veränderung, da die nunmehr reduzierten Ansätze, durch den Aufwand für die bezogene Leistung-Betrieb Freibad Lechenich- ausgeglichen werden. Der beim Hallenbad reduzierte Unterhaltungsaufwand wurde lediglich zur Angleichung an die Erfolgsrechnung der Jahresabschlüssein die Betriebsaufwendungen unter 6a in Ansatz gebracht. • Personalaufwand Hinsichtlich der Personalkosten ergibt sich für das Freibad Kierdorf eine geringfügige Entlastung, da auf entsprechende Saisonkräfte (z.B.Kassenpersonal) weitestgehend verzichtet werden kann. Abschreibungen auf Sachanlagen Keine Veränderungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Auch hier ergeben sich keine gravierenden Verschiebungen bei den Bädern. Die verringerten Instandhaltungskosten beim Freibad ergeben sich aus der Übertragung an den VfBE.Die Veränderungen bei den Verwaltungskostenbeiträgen ergeben sich durch die Abrechnung nach einem neuen Verteilungsschlösset, welcher die Größe und Inanspruchnahme der Verwaltungsleistungen korrekter berücksichtigt. -3 - -3 Zinsenund ähnliche Erträge Es wird nicht damit gerechnet, dass Kassenbestände zinsbringend angelegt werden können. Zinsenund ähnliche Aufwendungen Regelmäßige Tilgungen für Darlehen führen dazu, dass sich der Zinsaufwand ständig vermindert. Jahresergebnis Die Aufwendungen für das Hallenbad übersteigen die zu erwartenden Einnahmen um 354.600,-€. Bei den Freibädern wird ein Verlust von 333.595€ erwartet. Insgesamt bewegen sich die Verluste damit in der Größenordnung der Vorjahre und erfahren im Jahr 2005 somit ebenfalls keine deutliche Ergebnisverbesserung. III. Vermögensplan - Einnahmen Abschreibungen Die Beträge werden aus dem Erfolgsplan übernommen. Ausgleichszahlungen Stadt und Zahlungen der Wasserversorgung • Für den Bereich des Hallenbades wird durch die Stadt keine laufende Verlustabdeckung gezahlt. Ein Verlust, der jedoch noch nach Ablauf von 5 Jahren besteht, ist aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. FeHe.. ::e Eil- veW I-IderIYXl veW REii'1::e rrrrre o.s Sc:h.J./ Vath;- ~ vmtä1o.rg StOOl ~ IlzWarer Freie RCdb;J Vetjet)e. derVell;l- e vc:trog EUR ElJR d:ru00d<e1 m.k:tT schMrrra1 EUR ElJR 1997 -311 .220.70 -232.954,11 -8.599.43 225.073.67 229.979.r:JY I -97.772.61 2003 1998 -307.841.01 -237.458.10 -6.122,54 225.019,56 229.979,Cfi I -96.422,99 2004 1999 -293.943,39 -249.599,61 984,29 225.019,56 229.979.r:JY I -87.560,06 XX)5 zro -273.704.32 -239212.70 21.200,38 225.019.56 229.979,Cfi I -36.717,99 2006 XOI -304.140,27 -263.665,55 -694.58 225.019.56 229.979.09 I 113.501.75 X02 -290.298,38 -283.717,15 225.020.00 229.979,09 3.651.3 7 110.405.98 ElJR ElJR EUR iTlJc:tr - 2007 2008 -4Die Aufwendungen für dos Hallenbad übersteigen die zu erwartenden Einnahmen um 354.600 €. Es ist beabsichtigt, das Eigenkapital aus dem Bereich der Wasserversorgung um 229.979 € zu verstärken. Esverbleibt dennoch ein ungedeckter Verlustvortrag i.H.v. 124.621€. Bei den Freibädern wird ein Verlust von 333.595 € erwartet. dem die Eigenkapitalverstärkung durch die Stadt i.H.v. 225.020 € gegenübersteht, so dass ein ungedeckter Verlustvortrag von 108.575€ verbleibt. Diese Verlustvorträge sind im Jahre 2011 aus dem städtischen Haushalt zu erstatten. Jahresverlust • Gerade der defizitäre Bereich der Bäder führt zwangsläufig zu Verlusten im Erfolgspion. Diese Verluste hoben Auswirkungen auf die Vermögensentwicklung jedes Betriebszweiges und sind in die Vermögensplanung aufzunehmen. Investitionen Sowohl für das Hallenbad als auch für die Freibäder sind nach der vorgelegten Wirtschaftsplanung Investitionen lediglich nur zur Vermeidung unrentierlicher Reparaturen für die Erneuerung von Anlogeteilen veranschlagt . • • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad" Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 Eintrittsqelder 2. Sonstige betriebliche Erträge 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 ordentliche Erträae Aufwandserstattuna Schule und Vereine Pachterträae Solarium Mieten I Pachten Versicherungserstattuna Sonstiger Geschäftsertraa Neutrale Erträge periodenfremde Erträge sonstige Betriebserträge insgesamt: Plan 2005 Euro Plan 2004 Euro Plan 2003 Euro Ergebnis 2002 Euro 38.000,00 38.400,00 38.000,00 35.099,78 244.000,00 3.500,00 8.000,00 1.000,00 2.000,00 100,00 244.90000 4.100,00 12.000,00 1.000,00 100,00 100,00 244.900,00 4.100,00 11.700,00 1.000,00 100,00 100,00 242.373,07 3.170,69 7.159,85 522,32 4.407,60 0,00 0,00 0,00 7.241,43 ~96,6QQ,QQ 3QQ,6QQ,QQ 299,9QO,OQ 299,9Z4,Z1 • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad" Jahr200S ERFOLGSPLAN 3. Materialaufwand 3.1 Aufwendungen fOr ROh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fOr bezooene Waren (SlIomlWasser etc.) Heizkosten stromkosten Wasser und Abwasser Chemikalien Sonstioe Plan 2005 Plan 2004 Plan 2003 Ist 2002 Euro Euro Euro Euro 90.00000 50.000 00 40.00000 1.000 00 2.00000 92.00000 56.00000 35.00000 000 2.00000 90.00000 42.50000 35.000 00 000 3.000 00 79.28101 46.53590 39.930 18 78690 000 166.533,99 3.2 Aufwendungen fOr bezogene leistungen Untemaltunasaufwand Reiniounoskosten 4 (siehe 6a\ 000 105.00000 000 105.00000 000 200.00000 54.00000 197.50000 53.20000 148.201 01 40.04912 50.60000 54.066 37 000 Persona/aufwand löhne und Geh31ter Sozialabaaben 190.000 00 75.000 00 188.25013 5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlaaen Betriebsaufwand Zwischensumme: 52.50000 ::iQQ :iQQ QQ 48.000 00 ::i~,QQQ QQ ::iZ§ !lQQ QQ ,M'IA A<;t'1 LI' • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad" Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 6. Sonstige 6a BetriebsausfwendunQen betriebliche Plan 2004 Plan 2003 Euro Euro Euro Ergebnis 2002 Euro Aufwendungen Instandhaltuna Kosten der Schwimmaufsicht Solariumoacht Kosten der Wasseruntersuchuna Übriae 6b Plan 2005 88.39311 80.00000 3.00000 2.00000 2.00000 000 000 4.10000 2.20000 1.50000 000 000 3.90000 2.20000 1.50000 000 81.24191 2.64960 1.58534 1.636 10 1.28016 15.00000 000 14.00000 6.50000 80000 8.00000 29.50000 000 13.00000 4.80000 80000 8.00000 25.10000 1.80000 13.50000 4.800 00 80000 8.000 00 20.17763 5.654 41 13.31236 6.52713 000 8.22982 000 000 Verwaltungsaufwendungen Verwaltunaskostenbeitraa Erstattuna Personal Eiaenbetrieb Straßen Versicherunaen Kosten des Jahresabschlusses/PrOfuna Beratunaskosten Steuererkläruna Sonstiqe Kosten 53.901 35 8c Periodentremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendunaen Betriebsaufwand Zwischensumme: 131 30Q OQ Q~ !:l00 QQ 000 Ql sec QQ 7.88802 150 182 ~a • • Wirtschaftsplan Stadtwerke "Hallenbad" Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 9. Erftstadt Plan 2005 Euro Plan 2004 Euro Plan 2003 Euro Ergebnis 2002 Euro Zinsen und ähnliche Erträge Stundunas- und Verzuaszinsen 0,00 0,00 0,00 000 19.400 00 0,00 22,500,00 25.000,00 31.240 15 651,200,00 678.400 00 663.400 00 590.273,12 -354,600,00 -377.800,00 -363.500,00 0,00 000 000 0,00 -354.600,00 -377.800,00 -363,500,00 -290.298,38 10, Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Gesamtaufwendunaen II, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -290.29838 12. Außerordentliche Erträge- ad. AufwenduQgen 13, Jahresgewinn I Jahresverlust • Wirtschaftsplan Einnahmen 2005 des Eigenbetriebes Vermögensplan I Plan 2005 Euro I • "Hallenbad" Plan 2004 Euro I Plan 2003 Euro I Plan 2002 Euro I 50.000,001 48.000,001 50.600,001 52.800,00 I 87.560,061 96.423,001 97.800,001 9.15900 Zahlunq aus WasserversorQunQ I 229.979,001 229.979,001 229.979,001 229.97900 Entnahme Kassenbestand I 55.184,941 66.898,001 44.421,001 .477 77.4 nn .4.41 'tnn nn .477 ann nn 1. Abschreibunqen 2. Ausgleichszahlung 3. 4. Stadt aus Vorjahren Gesamteinnahmen Ausgaben I Plan 2005 354.600001 1. Jahresverlust I 2. Investitionen I 3. Tilgung I 4. Zuführuno Kassenbestand I Gesamteinnahmen Euro I 2.500,001 65.624001 0,001 422.724.00 Plan 2004 Euro I Plan 2003 Euro 50.162,00 :\.421nnnn I Plan 2002 Euro 377.800,001 363.500,001 290.800,00 2.500,001 2.500,001 2.500,00 61.000,001 56.800,001 48.800,00 0,001 441 . .,nn nn 0,001 .47" ann nn 0,00 :\.47 inn nn • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr2005 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 Eintrittsqelder 2. Sonstige betriebliche 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ordentliche Erträqe Aufwandserstattuna Schule und Vereine Mieten I Pachten Versicherunaserstattuna Sonstiae Erträae Erstattuna Versicheruna Freibad Lechenich Plan 2005 Euro Plan 2003 Euro Plan 2004 Euro Ergebnis 2002 Euro 16.000,00 32.300,00 36.200,00 49.625,03 3.805,00 900,00 1.000,00 3.000,00 1.700,00 13.805,00 2.800,00 0,00 3.000,00 0,00 13.805,00 2.800,00 0,00 3.000,00 0,00 13.805,00 2.521,45 2.571,68 3.662,12 0,00 0,00 0,00 0,00 6.255,60 Erträge periodenfremde Erträge sonstiae Betriebserträge insgesamt: .2.6...405,00 .5j ,905,00 55,805,00 I8..MQ,88 • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr2005 ERFOLGSPLAN 3. Materialaufwand 3.1 Aufwendungen für Roh-. Hilts- und Betriebsstoffe sowie für bezoaene Waren IStromlWasser ete.l Heizkosten Stromkosten Wasser und Abwasser Chemikalien 3.2 Plan 2003 Euro Ist 2002 Euro 10.00000 6.00000 25.00000 2.50000 32.00000 18.50000 55.00000 6.80000 33.000 00 15.10000 55.00000 6.50000 26.06741 14.66517 58.42690 3.77783 000 000 120.00000 85.00000 20000 000 70.00000 50000 000 000 000 000 80.00000 25.000 00 114.00000 30.00000 112.00000 29.42000 90.500 51 20.68189 15.00000 19.50000 18.20000 12.77092 ~!l~ ::iQQ QQ ~§l,QQQ QQ ~~~ ZZQ QQ Personalaufwand LOhneund Gehalter Sozialaboaben 5. Plan 2004 Euro Aufwendungen für bezogene Leistungen Unterhaltunosaufwand (siehe 6a) ReiniQunaskosten Betrieb Freibad Lechenich 4 Plan 2005 Euro Abschreibung auf immaterielle Venmögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Saehanlaaen Betriebsaufwand Zwischensumme: 1::1::12!l~Q ea • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6a Betriebsausfwendunaen Instandhaltuna Kosten der Schwimmaufsicht Kosten der Wasseruntersuchuna Versicherunaen fGebaude u. Maschinen) Obriae 6b Plan 2004 Plan 2003 Ergebnis 2002 Euro Euro Euro Euro 50.00000 1.00000 50000 3.50000 000 2.00000 1.70000 3.50000 000 2.00000 1.70000 3_50000 95.91913 1.64680 94589 3.48301 6.70000 000 2.00000 6.00000 50000 1.60000 3.50000 12_50000 000 000 3.50000 50000 3.50000 5.00000 9.40000 2.00000 000 3_10000 20000 3.50000 5.00000 7.92395 6_00000 1.08819 5.53816 000 000 5_97064 000 000 5.23659 J~~QQ QQ JQ ~QQ QQ 1 JJ Z:2~ J§ Verwaltungsaufwendungen Verwaltunaskostenbeitraa Erstattuna Personal Eiaenbetrieb Straßen Versicherunaen HaftDflicht u.ä. Kosten des JahresabschlussesJPCOfuna Beratunqskosten Steuererklärunq Grundstocksbezoaene Kosten Sonstiae Kosten Bc Plan 2005 Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendunaen Betriebsaufwand Zwischensumme: Z:2 JQQ QQ • • Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2005 ERFOLGSPLAN 9. Plan 2005 Euro Plan 2004 Euro Plan 2003 Euro Ergebnis 2002 Euro Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen 000 000 000 1.200,00 1.200,00 0,00 1.515,04 360.000,00 394.400.00 370.120 00 362.158 03 -333.595,00 -342.495,00 -314.315,00 -283.717,15 -333.595,00 -342.495,00 -314.315,00 -283.717,15 000 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Gesamtaufwendunoen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 12. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen 13. Jahresgewinn I Jahresverlust • Wirtschaftsplan Einnahmen • 2005 des Eigenbetriebes Vermögensplan I Plan 2005 Euro I "Freibad" Plan 2004 Euro I Plan 2003 Euro I Plan 2002 Euro 1. Abschreibunaen I 0,001 19.500,001 9.300,001 13.700,00 2. Darlehen I 0,001 0,001 0.001 0,00 3. Ausaleichszahluna 4. Entnahme Kassenbestand Stadt (Verlustausaleichl 1 225.020,001 225.020,001 225.020,001 I 111.850,001 101.275,001 82.495,001 aas.arn.on ~457!150n Gesamteinnahmen Ausgaben I Plan 2005 Euro I Plan 2004 Euro 225.02000 87.675,00 'l?l': 'lQo::nn ~1fiR15nn I Plan 2003 Euro I Plan 2002 Euro 1. Jahresverlust 1 333.595,001 342.495,001 314.315,001 315.795,00 2. Investitionen I 2.500,001 2.500,001 2.500,001 2.500,00 3. Tilauna I 775,001 800,001 0,001 4. Zuführuna Kassenbestand I 0,001 0,001 0,001 Gesamteinnahmen .... 0:: R7n nn ~45 7<15nn ~1" .. ·o::nn 8.10000 0,00 ...,,, "0" nn • • Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad,Frelbäder" Anlage zum WIrtschaftsplan Einnahmen Planungszeitraum I Plan 2006 tsd Euro I Plan 2007 tsd Euro I Plan 2008 tsd Euro I Plan 2009 tsd Euro I Plan 2010 tsd Euro 46 44 42 40 40 2. Ver1ustabdeckuna bzw. Darlehen 378 382 386 390 390 Gesamteinnahmen 424 426 428 430 430 1. Abschreibunaen (verdiente) Ausgaben Planungszeitraum I Plan 2006 tsd Euro I Plan 2007 tsd Euro I Plan 2008 tsd Euro I Plan 2009 tsd Euro I Plan 2010 tsd Euro 10 10 10 10 10 4. Tilauna 64 66 68 70 70 5. Verlust 350 350 350 350 350 Gesamtausgaben 424 426 428 430 430 1. Investitian Erneueruna Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Technischer Werkleiter Bösche Kaufmännischer Werkleiter Stellen übersicht der Stadtwerke Erftstadt für das Geschäftsjahr 2005 der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bäderbetrieb/Heizkraftwerk und Städtische Dienste Bezeichnung Ge5amtwerk Betriebszweig Betriebszweig Wasserversorgung Soll Soll Soll 2005 2004 Soll Betriebszweig Abwasserbeseitigung Ist Soll 2005 2004 2004 Soll Betriebszweig Städtische Dienste Bäder/Heizkraftwerk Ist Ist Soll Soll 2005 2004 2004 2005 2004 2004 Soll 2005 2004 2004 Soll Ist Werkleitung und Be8mte nachrichtlich • Werkleiter (ehrenamtlich) Bes.Gr. A 12 A9m.D. A8 Angestellte BAT la IVa IVb Vb Vc VI b VII 0 4 0 4 3 I 4 I 4 3 I I 4 4 3 0 0 3 0 I I I I 0 0 0 0 I I 0 0 0 3 0 0 2 0 0 I I I I I 0 0 I I I I I I I I 2 2 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 2 3 4 2 0 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 0 0 2 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 3 5 5 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arbeiter Lohngruppe • 8/8a I I I I I 717a 6/6a 5/5a 4/4a 313a Ilia 2 15 2 12 8 0 9 0 0 0 0 0 8 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 16 15 15 6 7 I 0 0 3 Gesamt 45 I (ohne Werkleitung und Beamte) Auszubildende (nachrichtlich): I Installateur/Rohmetzbauer/in zusätzlichgemäß V 612679: 2 Schwimmeistergehilfen/innen 2 Rohmetzbauer/innen I Straßenbauer/in Erläuterungen: Wasserversorgung: Abwasserbeseitigung. Bäder/Heizkraftwerk: + la - A 15, + 6/6a + Vlb Städtische Dienste: + 6/6a - 5/5a I I I