Beschlussvorlage (Haushaltsberatungen 2005 Budget 401. Unterabschnitte 550. 560. 561. 570. 760 , Budget 499)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister öffentlich V Az.: 400000 8/ Amt: O:lßl - 40- An den BeschIAusf.: - 40- Rat Datum: 04.01.05 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung: • zur Vorberatung über den Sportausschuss Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsberatungen 2005 Budget 401. Unterabschnitte 550. 560. 561. 570. 760 , Budget 499 Bezug: V 8 / Für die Vorberotung zuständiger Ausschuss: sportousschuss Zuständiges Fachamt: Bezeichnung des Budgets: Budgetziffern: Schulverwaltungs-. Kultur- und Sporlamt Sporlbudget 401. Unterabschnitte 550. 560. 561. 570.499 Beschlussentwurf: • 1. Dos als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einschließlich der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder It" als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf bosiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder It" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. Vertretung Anlagen P=\AL\HHVORLAGE SPORTAUSSCHUSS.DQC , • lS ~ -~~ ~ • ~ ~ ~ ...c> a .' ~ \0 ~' \d '" ,-.~ , Q .... • 4 ~ Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 401 • • W Verteilungsmasse der Budgets Schul- I SportvQrwaltung Konto Betrage Bezeichnung Fördarung 550 1500 Sonstige Verwaltungs-Sportverwaltung- Crg. Einheit Zust. Eewirt. Haushaltsansatz 2004 2005 Vermerke dos Sports EIN 1 550 in EUR Ergebn! s der Jahresrechnung 2003 NAB M £ N 3.428,20 und 8ctriebseinnahmen 5 5 r 4000 A 44.00 U: K 0401 --------------------------5 ------------5 3.428,20 EINNAHMEN AUSGABEN 1 550 6300 Weitere Verwaltungs- 5S0 6610 Mitgliedschaften 5S0 1180 ZuschUsse 1 S50 Zuschuss 1181 78.874,16 und Betriebsausgaben 550 r 82.187 4000 0 A 4400 121,47 12' 50.183,05 50. 133 0,00 Stadtsportverband 124 r 4000 A 4400 50.133 o 2.500 förderung des Sports EinnaMcn: Ausgaben 3 428,20 129.178,68 5 134.944 5 132.444 Saldo 125.750,48- 134.939- 132.439- F 4000 A 4400 0 F' 4000 A 4400 0 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 6300 78.187 4.000 EUR EUR Zahlung an Stadtwerke für Vereinsschwirnmen für Hallenbadnutzung durch Wassersportfreunde 7180 Zuschüsse 7181 2004: Zuschuss Liblar nach Richtlinien für Bestandsaufnahme der Situation des Vereinssports in Erftstadt G: K 0403 U: K 0401 0 ------------------------------------129.178,68 134.944 132.444 AUSGABEN UA: 82.187 (50%-Anteil) G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Budgctcinzelplnn Einzelplan Budgetierunqskreis: Budqot • • Haushaltsplan : 401 W Verteilungsmasse Schul- der Budgets / Sportvarwaltunq Ergebnis Beträge Bezeichnung 560 Sonstige 1500 in e:UR 2003 Haushalcsansat:: Org. 2004 Einheit Zust. 2005 Vermerke aevt r c . und Sporthallan Turn- EIN 1 560 der Jahresrechnung Konto verwaltungs- NAH MEN 6.222,18 und 8etriebseinnahmcn 50 F' 4000 50 --------------------------50 ------------50 6.222,18 EINNAHMEN U: K 0401 A 4400 AUSGABEN 560 5200 Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände 1 560 5390 Mieten 560 5400 Bewirtschaftung 560 6400 Steuern, 560 6500 Geschäftsausgaben AusrCstungs- 3 090,09 und sonstige Gehaudealtbcstand der GrundstOcke 560 1.180 F 4000 A 4400 541.516,00 541.516 696.208 108.657,83 117 325 117.325 0 G: K 0403 U: K 0401 F 4000 A 4400 0 F 4000 0 G: K 0403 U: K 0401 A 4400 188,40 VersiCherungen 2 050,56 95 1.162 G: K 0403 U: K 0401 352 F 4000 A 4400 0 1.162F"4000 A 4401 U ------------------------------------655.502,88 661. 878 816.827 AUSGABEN UA: 1.7BO Turn- und Sporthallen Einnnhmen: Ausgaben 6.222,18 655.502,88 50 661.878 50 816.827 Saldo 649.280,70- 661.828- 816.777- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen z.uentsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5390 Umsetz.ung des 268.579 Euro 225.172 Euro o Euro 202.457 Euro Vermieter-/Mietermodells: Dreifachhalle Lechenich Dreifachhalle Liblar Turnhalle Kierdorf (ab 2005: siehe UA 210) Theodor-Heuss-TH Lechenich (bis 2004: siehe UA 215, 220 und 230) 5400 Energie- und sonstige 6400 Elektronikversicherung Bewirtschaftungskosten fUr die Turn- und Sporthallen G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan BUdgoteinzelplan ~inzelplan Budgetierungskceis: Budget : 401 Konto W Verteilungsmasse dec Budgets Schu1- I Sportverwaltung Bet r.äqe in ~UR Bezeichnung 561 1500 ~rgebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 2005 Vermerke Oeg. Einheit Zust. Bowlet. SportplAtze EIN 1 561 • • Sonstiqe Verwaltunqs- NAB MEN 6.433,80 und Betriebseinnahmen 9.000 9.000 ------------------------------------6.433,80 9.000 9.000 EINNAHMEN U: K 0401 F 4000 A 4400 AUSGABEN 1 561 5200 Geräte. Ausstattunqs-. Gebrauchsgegenstände '61 5390 Mieten 1 561 5400 Bewirtschaftung AusrQstungs- Gebäudealtbestand der GrundstOcke 561 1.752 31.915.00 31. 915 23.316.71 15.415 1.752 31.915 15.415 SportpIdtze Einnaht:len: Ausqaben 6.433,80 55.231.71 9.000 49.082 9.000 49.082 Saldo 48.791,91- 40.082- 40.082- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk 10K 0403" berechtigen zu entsprechenden -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5390 r 4000 A 4400 0 F 4000 A 4400 0 F 4000 A 4400 0 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 ------------------------------------55.231. 71 49.082 49.082 AUSGABEN UA: 0.00 und sonstige Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: 16.749 EUR SGE Stadiongebäude Liblar 8.693 EUR Umkleidegebäude Liblar 6.473 EUR Umkleidegebäude Köttingen Mehrausgaben. Mehrausgaben G: K 0403 U: K 0401 Einzelplan Budgot • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Budgetierungskreis: : 401 W KOnto Vertcilungsmasse der Budgets Schul- I SportvQrvaltung aet räqe Bezeichnung 570 in EUR ErgebnIs der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2003 2004 322.192,61 321. 450 Org. Einheit zus c . Bewirt. 2005 Vermerke Hallenbader AUSGABEN 1 510 7150 Verlestzuweisung Eigenbetrleb -BSder- 312.581 F 4000 0 A 4400 G: K 0403 U: K 0401 322.792,61 AUSGABEN UA: 510 321.450 Hallenbader 0.00 312.581 o o Einnahmen: Ausgaben 322.192,61 321.450 312.581 Saldo 322.192,61- 321.450- 312.581- Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 7150 87.561 225.020 EUR EUR Verlustausgleich Hallenbad fOr 1999 (Restbetrag nach laufender, jährlicher Verlustausgleich für Freibäder Fortschreibung ab 2006 auf der Basis Fortschreibung ab 2009 entsprechend der Jahresabschlüsse den Annahmen § Mehrausgaben 10 Abs. 6 EigVOl der Bäder im Wirtschaftsplan "Hallenbad und Freibäder" Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetlerungskreis: Budget Vertellungsm85se der Budgets Schul- I SportvQrwaltung : 401 Konto • • W Betrage Bezeichnung 760 in EUR Ergebnis de r Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 2005 Org. Einheit zcst . VerQerke aewt r c . SonstigG 6ffontliche Einrichtungen AUSGABEN 1 760 1 160 5390 Mieten Bewirtschaftung 5400 97.918,00 Gebäudealtbestand GrundstOcke -BOrgerhäuser- 760 46.075 97.918 46.075 Sonstige öffentliche Einrichtungen Einnahmen: Ausgaben Saldo 0.00 144.956.84 0 143.993 Umsetzunq 53.854 44.064 EUR EUR 0 f' 4000 A. 4400 0 G: K 0403 U: K 0401 des Vermieter-/Mietermodells: Peter-May-Halle Köttingen BUrgerhalle Dirmerzheim G: K 0403 U: 0 143.993 ------------------------------------143.993144.956,84143.993- Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahrnen) im jeweiligen Budget. 5390 F 4000 A 4400 ------------------------------------144.956.84 143.993 143.993 AUSGABEN UA: 47 . OJB. 84 97.918 Mehrausgaben K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskrels: Budget 401 Konto W • • verteilungsrnasse der Budgets Schul- I Sportverwaltung Betrage Bezeichnung Turn- 560 und in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 lOu..(~c.I~ ~~~JC4.! Org. Einheit zus c . Bewirt. 2005 Vermerke Sperthallen EINNAHMEN 2 560 Ersatz 3450 D 17 UA 560 Schadensfalle EINNAHMEN 0.00 5 5 F 4000 A 4400 0,00 5 5 U: K 0405 AUSGABEN 2 560 9350 Erwerb bewegliches 1.539,05 vermögen 1. 539. 05 AUSGABEN [JA: 560 9350 Fortsetzung T~rn- und Sporthallen der Ausrüstung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 Einnahmen: A~sgaben 1. 539. 05 5 4.500 5 4.500 Saldo 1.539.05- 4.495- 4.495- der Turn- und Sporthallen (erheblicher Nachholbedarf) F 4000 A 4400 0 U: K 0405 als mehrjähriges Programm b", oi.j")'\L/V Housha 1tsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 401 Konto W • • Verteilungsmasse der Budgets Schul- I Sportverwaltung BetrAge Bezeichnung in EUR Ergebni!! der Jahre!!rechnung 2003 2004 Vermerke Crg. Einheit Zust. Bewlrt. Haushaltsansatz 2005 Sportplat~Q 561 AUSGABEN 2 561 Erwerb bewegliches -Sportverwaltung- 9351 0,00 2.500 2.500 F 4000 A 4400 0,00 2.500 2.500 Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 2.500 2.500 Saldo 0,00 2.500- 2.500- Vermögen AUSGT\BEN UA: 9351 Budget: 401 Grundbedarf SChul- 561 Sportplatze o o für Sportplätze I Sportverwaltung Einnahmen: Ausgaben 43.556,46 9.529.260,83 24.595 9.725.423 11.595 9.839.109 Saldo 9.485.704,37- 9.700.828- 9.827.514- 0 • • Haushaltsplan 8udgeteinzelplan Einzelplan 8udgetierungskreis: Budgot W : 402 Konto • • Verteilungsrnasse der Budgets Amt 40 -nicht budQ. BarQich- Bezeichnung 550 Beträge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 vereerke F6rdorung des Sporto: AUSGABEN 2 550 9880 Investitionszuschuss Sportförderung AUSGABEN UA: 9880 10.226 10.226 10.226 4.833 EUR EUR EUR EUR 10.226 EUR 7.333 EUR 408 865 10.000 10.000 EUR EUR EUR EUR o EUR 6.425 EUR 550 FOrderung des Sports 36.786.00 87.418 80.768 F 4000 A 4400 36.786.00 8'1.418 80.768 0,00 o o Einnahmen: Ausgaben 36.786,00 87,418 80.768 Saldo 36.786,00- 87.41B- BO.76B- Hubertus-SchUtzen Kierdorf -Schießanlage(V 6/3441); letzte Rate St. Seb. SchUtzen Bliesheim -Jugendraum und Luftgewehrstand(V 7/0890); SC Kierdorf -Sportlerheim-; 2. Rate: 10.226 EUR in 2006 TC Liblar -Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen IV 7/1874); letzte Rate Segel-Club Ville -Modernisierung/Sanierung, Teilneubau Vereinsheim (V 7/2276); letzte Rate Erfa 09 Gymnich -Ausbau/Umbau Vereinsheim I 7/2427); 2. Rate; 7.333 EUR in 2006 VfS Slessem -Erneuerung Heizung-: letzte Rate SC Dirmerzheim -Erneuerung Heizung-: letzte Rate: VfB Erftstadt -Erweiterung vereinsheim- (V 7/3113): letzte Rate Angelverein Liblar -Bau von Jugend- und Nebenräumen IV 7/3117); 2.Rate; 10.000 EUR in 2006 St.-Hubertus-SchUtzen Friesheim -Bau von Jugend- und Betreuungsräumen (V 7/3112); bis 2004 finanziert KG Fidele Narrenzunft Liblar -Erweiterung WagenhalleIV 7/3118); letzte Rate. letzte Rate Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: BudgQt 402 w • Verteilungsmasse Amt 40 -nicht • der Budgets budg. Boroich- Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 760 Betrage in EUR 2003 Org. Haushaltsansatz Einheit 2005 2004 Zust. ae.... let. Sonstigo Offentlicho Einrichtungen AUSGABEN 2 760 Investitionszuschuss 9855 7.192,00 Eigenbotrieb 160 Sonstige öffentliche Einrichtungen Einnahmen: Ausgaben Saldo 9855 Budget: 402 in 2003: Bestuhlung Amt 40 -nicht budg. o --------------------------0 ------------0 7.192,00 AUSGAl3W UA: 0 Gemeindesaal Friesheim 0.00 7.192,00 0 0 0 0 --------------------------0 ------------0 7.192,00- (A 7/0694) BereichAusgaben 0.00 690.669.01 310.618 o 14.500 180.168 Saldo 690.669,01- 310.618- 166.268- Einnatu:len: F 4QOO A 4401 Vermerke • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskrels: Budget : 499 • • W Verteilungsmasse Personalbudgot der Budgets Amt -40Ergebnis Konto Bezeichnung Betrage 200 Allgc=aino in EUR der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz Vermerke Org. Einheit 2005 2004 Zust. Bowlrt. Schulverwaltung AUSGABEN 1 200 4100 93.891,18 Beamtenbezilge 113.405 F 4000 97.055 0 A 1102 57.062,34 1 200 4140 1 200 4340 Beitrage 1 200 4440 Sozialversicherungsbeitr3ge AngestelltenvergOtungen 31.269 39.828 F 4000 0 A 1102 zu Versorgungskassen -Angestellte- 2.598.55 2.437 2.163 F 4000 0 A 1102 G: f( U: K 0091 0093 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U: K 0091 9.740.16 -Angestellte- 9.029 7.764 F 4000 A 1102 0 G: K 0093 U: K 0091 ------------------------------------148.349 163.298,23 154.601 AUSGABEN UA: 200 Allgemeine Schulve~waltung Elnnarunen: Ausgaben Saldo 210 0,00 163.298,23 148.349 0 0 154.601 163.298,23- 148.349- 154.601- --------------- ------------ ------------ Grundschulen AUS GAB E N 1 210 4140 AngestelltenvergOtungen 85.605,05 84.410 93.873 F' 4000 A 1102 0 1 210 4150 Arbeiterlöhne 85.524,68 90.255 81.768 F' 4000 A 1102 0 1 210 4340 Beiträge zu Versorgungskassen 5.325,58 5.382 1.131 F' 4000 A 1102 0 1 210 4350 Beitrage zu Versogungskassen 0.00 3.102 875 F' 4000 A 1102 0 1 210 4440 Sozia1versicherungsbeitr2ge -Angestellte- 11.001,31 18.012 19.937 F' 4000 A 1102 0 1 210 4450 Sozialversicherungsbeit~age -Arbeiter- 11.736,49 19.569 18.916 F 4000 A 1102 0 AUSGABEN UA: 210 Grundschulen -Angestellte-Arbeiter- ------------------------------------222.500 211.193.11 221.390 EinnahI::len: Ausgaben Saldo 0.00 211.193,11 0 221. 390 0 222.500 ------------------------------------211.193,11222.500221.390- G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Einzelplan Budgetie~ungsk~eis; Budget : 499 Konto • • W Verteilungscasse der Budgets Parsonalbudggt Amt -40- Betrage Bezeichnung in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 2005 vc rrae rke Org. Einheit Zust. Bewirt. Hauptschulen 215 AUSGABEN 1 215 4140 AngestelltenvergOtungen 1 215 4340 Beitrage 1 215 4440 Sozialversicherungsbeitrage zu versorgungskassen -Angestellte-Angestellte- 215 45.504 43.612 F 4000 A 1102 0 2.826,40 2.834 3.311 F 4000 A 1102 0 9.lBO,60 9.747 9.357 F 4000 A 1102 0 Hauptschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U; K 0091 G: K 0093 U: K 0091 ------------------------------------57.630,45 58.085 56.480 AUSGABEN UA: 45.623,45 0,00 57.830,45 0 SB.OBS 0 56.460 57.830,45- SB.08S- 56.480- 47.121,19 46.799 46.448 F 4000 A 1102 0 2.901 3.511 r 4000 A 1102 0 9.834 F 4000 A 1102 0 --------------- ------------ ------------ Realschulen 11. Bildungswaq) 220 AUSGABEN 1 220 4140 Angestelitenvergatungen 1 220 4340 Beitrage 1 220 4440 Sozialversicherungsbeitrage zu Versorgungskassen -Angestellte- 9.436,02 220 10.027 ------------------------------------59.793 59.463.72 59.727 AUSGABEN UA: 2.906,51 -Angestellte- Realschulen (1. Bi ldungswegl Einnilh::len: Ausgaben 0.00 59.463,72 0 59.727 0 59.793 Saldo 59.463,72- 59.727- 59.793- --------------- ------------ ------------ G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 499 Konto W • • Verteilungsmasse der Budgets Porsonalbudqet Amt -40- Bezeichnung Betrage in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Org. Einheit Zust. Hsushaltsansatz 2004 2005 Vermerke aevt rc . GytiInasiCin(I. Bildun'iJsweg) 230 AUSGABEN 1 230 4100 BeamtenbezOge 27.671.45 28.095 28.548 r 4000 A 1102 0 1 230 4140 AngestelltenvergOtungen 98.120,05 94.949 90.199 F 4000 A 1102 0 1 230 4340 Beitrage 5.149,66 5.881 6.834 F 4000 A 1102 0 1 230 4440 Sozialversicherungsbeitr3ge 19.130,37 20.460 zu Versorgungskassen -Angestellte-Angestellte- 230 0 4000 0 G: K 0093 U: K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Gymna a Len (1. BiIdungswegI Einnahmen: Ausgaben Saldo 270 F 4000 A 1102 ------------------------------------150.611. 53 149.385 144.609 AUSGABEN UA: 19.028 G: K 0093 U: K 0091 0,00 150.611,53 0 149.385 0 144.609 13.926,81 13.511 13.668 ------------------------------------150.611,53149.385144.609- Sonderschulen AUSGABEN 1 270 4140 AngestelltenvergOtungen F A 1102 1 210 4340 Beitrage zu Versorgungskassen -Angestellte- 865,11 864 4000 1102 0 2.931 F 4000 A 1102 0 1.039 F A 1 270 4440 Sozialversicherungsbeitr~ge 2.814,11 -Angestellte- --------------- ------------ ------------ AUSGABEN UA: 270 2.930 11.601,23 11.311 Einnahmen: Ausgaben 0,00 11.601,23 17.371 11.644 Saldo 17.601,23- 11.311- 11.644- Sonderschulen o 11.644 o G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U, K 0091 Haushaltsplan Budgetclnzelplan Einzelplan Budgetierungskrels: Budget : 499 Konto W Vcrtcilungsmasse Porsonalbudqat • • der Budgets Amt -40~ Betrage Bezeichnung 300 VQrwaltung' kul turellor in 8UR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Org. Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 200~ 2004 Vermerke Angologonhai ten AUSGABEN 1 300 4100 52.451,90 BeamtenbezOge 51.116 56.150 F 4000 0 G: K 0093 U: K 0091 A 1102 1 300 4140 1 JOO 4340 Angcstelltenvergotungen 35.327,53 35.542 32.431 F 4000 0 G: K 0093 A 1102 Beitraage zu Versorgungskassen L 926, 90 -Angestellte- 1. 952 2.172 F 4000 0 U: K 0091 G: K 0093 A 1102 U: K 0091 1 JOD 4-440 Sozialverslcherungsbeitrage 7.794,63 -Angestellte- 9.546 7.584 F 4000 0 A 1102 UA: 300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Einnahmen: Ausgaben Saldo Nichtwiasonschaftlicho 321 U: K 0091 --------_.--------------------------91.500,96 99.216 98.943 AUSGABE:N Musoon. 0.00 97.500.96 0 98.216 0 98.943 34.653.30 34.592 35.012 2.072.21 2.041 2.572 G, K 0093 ------------------------------------98.94397.500.9698.216- S-==lungan, Ausstollungon AUSGABEN 1 321 4140 AngestelltenvergOtungen 1 321 4340 Beitrage 1 321 4440 Sozialvecsicherungsbeitr~ge zu Vecsorgungskassen -Angestellte-Angestellte 7.093.16 i.604 F 4000 7.226 F 4000 A 1102 0 F 4000 1102 0 A ---------------------------------.--43.818,61 44 .231 44.810 AUSGABEN UA: 321 Nichtwissenschaftliehe Museen, Sa~~lungen, Ausstellungen o 0 A 1102 o Einnahmen: Ausgaben 0.00 43.818,67 44.237 44.810 Saldo 43.818,67- 44.237- 44.810- G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushai tsplan Budgeteinzelplan EInzelplan Budgeticrungskreis: Budget : 499 Konto • W • Verteilungsmasse der Budgets Parsonalbudgat Amt -40- Betrage Bezeichnung 340 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 2005 Org. Einhei t Zoust. aewt r t . Vermerke Artothek AUSGABEN 1 340 4140 AngestelltenvergOtungen 1 340 4340 Beitrage 1 340 4440 SozialversicherungSbeitrage zu Versorgungskassen -Angestellte-Angestellte- 340 Artothek Einnahmen: Ausgaben Saldo Öffentliche 352 19.631 18.982 f' 4000 A 1102 0 1.226,49 1.256 1.443 r 4000 A 1102 0 4,011,58 4.254 3.998 F' 4000 A 1102 0 0,00 24,985,55 0 25.141 0 24.423 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 ------------------------------------24.985,55 25.141 24.423 AUSGABEN UA: 19.141,48 ------------------------------------24,985,5525.14124.423- Büchereien AUSGABEN 1 352 4100 Beamtenbezüge 63.931,86 65.150 66.982 F' 4000 A 1102 0 1 352 4140 Angestelltenvergatungen 59.330,18 59.254 59,965 f' 4000 0 1 352 4340 Beitrage 3,351,36 3.666 4.163 F' 4000 A 1102 0 1 352 4440 Sozialversicherungsbeitrage zu Versorgungskassen -Angestellte-Angestellte- 11.805,65 352 12.66B -------------------------.----------138.431,05 143.778 141.466 AUSGABElJ UA: 12.796 Öffentliche Büchereien Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 138.431, 05 0 141.466 0 143.778 ------------------------------------138.431,05141. 466143.778- A 1102 f' 4000 A 1102 0 G, K 0093 U; K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Hliushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budgat : 499 Konto W • • Verteilungsmasse der Budgets Parsonalbudgot Amt -40~ Beträge Bezeichnung F6rdorung 550 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Verc.erke zuat . 2005 Bewirt. doe Sports AUSGABEN 34.555,04 1 550 4100 Beamtenbezage 550 4140 AngestelltenvergOtungen 550 4340 Beitrage 550 4440 Sozialversicherungsbeitr4ge zu versorgungskassen -Angestellte-Angestellte- Budget: 499 Personalbudget 550 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4000 A 1102 39.229 F' A 2.856 F' A 8.331 F' -~----------------------------------34.555,04 10.873 50.416 AUSGABEN UA: o r 10.873 fOrderung Act -40- des Sports o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 34.555,04 10.873 50.416 Saldo 34.555,04- 10.873- 50.416- o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 999.355,54 974.246 1.017.997 Saldo 999.355,54- 974 .246- 1.017.997- 4000 1102 4000 1102 4000 A 1102 0 G: K 0093 U: K 0091