Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 293/2015)

NEUBAU HALLENBAD PULHEIM | STOMMELN Mitteilung zum Projektstand Stand: 28. Juli 2015 P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_28.07.2015.docx I. KOSTEN I.1 Kostenberechnung (Basis) Mit Datum zum 19.03.2013 hat der Stadtrat der Stadt Pulheim ein Gesamtbudget von rd. 13.666.000 € netto (Basis: Kostenberechnung Generalplaner Krieger) zur Realisierung des Hallenbadneubaus in Pulheim/Stommeln freigegeben. Zur Ermittlung von vorsteuerabzugs- und nicht abzugsfähigen Kosten wurde diese Kostenberechnung (Budget) in folgende Leistungsbereiche aufgeteilt (Stand 08.10.2013): Prognose Kostenfeststellung: Hallenbad Sauna Freibadumkleiden Freibadsanierung Sportlertrakt Außenanlagen Parkplatz neu Nebenkosten 6.794.811 € netto 1.496.245 € netto 363.777 € netto 822.317 € netto 740.095 € netto 505.858 € netto 0 € netto 2.941.080 € netto 6.325.937 € netto 1.517.302 € netto 375.006 € netto 869.543 € netto 789.029 € netto 577.215 € netto 200.000 € netto 2.897.840 € netto Summe Kostenberechnung (Projektkosten): 13.664.183 € netto 13.551.872 € netto hinzu kommen die sog. konsumtiven Ansätze: (Rodungs- und Rückbaumaßnahmen) I.2 ( + 155.000 € netto) 150.248,44 € (abgerechnet) Beauftragungsstand, bzw. Schlussrechnungsprognose Projektkosten Hinweis: Die nachfolgend genannten Summen (netto) beinhalten alle beauftragten Leistungen und Nachträge, alle bis dato angekündigten ungeprüften Nachträge und evtl. Mehrkosten, sowie alle unter Pkt. II genannten Änderungsmeldungen, auch wenn sie noch nicht offiziell freigegeben und/oder abschließend geprüft wurden = PROGNOSE! Vorabmaßnahmen voraussichtliche Abrechnungssumme: rd. Ausschreibungspaket 01 bis 02.2 voraussichtliche Abrechnungssumme: (inkl. vorl. Mehrkosten wg. Insolvenz Badewassertechnik, inkl. „worst case“ Forderung der gekündigten Heizungsfirma, inkl. weitere Puffer für voraussichtliche Mehrkosten einzelner Gewerke) Ausschreibungspaket 03 (submittiert, ungeprüft) Bauendreinigung und Beschilderung muss neu ausgeschrieben werden, weil keine Angebote eingegangen waren. Prognose Abrechnung: (Schließanlage, Bauendreinigung, Beschilderung, Feuerlöscheinrichtungen, Sanierung Bestandsbrücke) Projektnebenkosten voraussichtliche Abrechnungssumme: rd. 10.103.000 € rd. 81.000 € rd. 2.898.000 € Summe Abrechnungsprognose: ./. Kostenberechnung: 13.552.000 € 13.664.000 € ./. Reduzierung Gesamtbudget (gem. Änderung A.53 | TOP II.1) + „Zuschuss“ Tiefbauamt für Errichtung Parkplatz als Neubau = vorläufige Kostenüberschreitung Gesamtprojekt P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_28.07.2015.docx 470.000 € - 300.000 € + 150.000 € !!! 2|6 + 38.000 € I.3 Konsumtive Kosten (kein neuer Stand): Alle Rodungs- und Rückbaumaßnahmen sind schlussgerechnet. Die Abrechnungssumme der sog. konsumtiven Kosten beläuft sich auf insgesamt 150.248,44 € netto. Die dazugehörige Kostenberechnung (155.000 €) wird um 4.751,56 € netto unterschritten (=Einsparung). I.4 Fazit Kosten: Unter Berücksichtigung der unter „II. Qualitäten“ aufgelisteten Änderungen und aller bisherigen Nachträge und unter Berücksichtigung der pauschalen Budgetreduzierung von 300.000 € sowie einer „Kostenübernahme“ für die Neuerrichtung des Parkplatzes vom Tiefbauamt i.H.v. 150.000 € errechnet sich zunächst eine Kostenüberschreitung i.H.v. rd. 38.000 € netto. WSP hatte frühzeitig darauf hingewiesen, dass die gesamte Planung auf das ursprüngliche Budget i.H.v. von 13.664.000 € ausgerichtet war, was auch nach wie vor einhaltbar ist. Aber auch unter Berücksichtigung der pauschalen Reduzierung von 300.000 € und der Maßnahme „Parkplatz neu“ können wir davon ausgehen, dass am Ende keine Kostenüberschreitung zu Buche steht. Die o.g. Prognose geht von einem worst-case-Szenario aus, d.h. nachfolgende Punkte wurden zunächst als reine Mehrkosten betrachtet, auch wenn - zumindest teilweise - diese Kosten am Ende das Hallenbadprojekt nicht belasten werden. In der Kostenprognose sind nachfolgende Positionen enthalten, die im best-case die o.g. Kostenprognose reduzieren: 1. Forderungen des gekündigten Auftragnehmers Heizung i.H.v. rd. 165.000 € netto als „worst case“. Wir gehen davon aus, dass diese Forderung ins Leere läuft. Allerdings kann dies gem. VOB/B erst nach abschließender Kostenfeststellung des neuen Auftragnehmers festgestellt werden, weil erst dann die Stadt Pulheim selbst Gegenforderungen aufstellen kann. Wir versuchen dennoch früher eine Klärung, bzw. Einigung zu erzielen. 2. Insolvenz der Badewassertechnikfirma. Hier wurden alle Forderungen gegenüber dem Insolvenzverwalter angemeldet. Es bleibt jedoch fraglich, ob der entstandene finanzielle Schaden i.H.v. rd. 150.000 € netto wg. der Insolvenz der verantwortlichen Firma auch tatsächlich beglichen werden kann. Zwischenzeitlich erhöhen sich die Schadenskosten gegenüber der insolventen Firma um weitere 40.000 € auf 190.000 € 3. Auf Grund der bekannten Baubehinderungen wurden diverse Forderungen geltend gemacht, die nach dem Verursacherprinzip weiterverrechnet werden, sofern möglich. Insgesamt sind bisher Kosten wg. Baubehinderung i.H.v. rd. 60.000 € angemeldet, die im besten Falle nicht bei der Stadt Pulheim zu Buche schlagen. Sollten alle diese Kosten entsprechend positiv für die Stadt Pulheim behandelt werden können, könnte o.g. Prognose um rd. 415.000 € reduziert werden, was uns letztlich dazu veranlasst, die Kostenampel auf „grün“ zu belassen. Das noch offene Ausschreibungsvolumen des Projektes beträgt nach Submission der letzten beiden Gewerke rd. 30.500 €. Die im Ausschreibungspaket 3 geplanten Vergaben der Beschilderung und der Bauendreinigung müssen wiederholt werden, nachdem für diese Ausschreibungen keine Angebote eingegangen waren. P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_28.07.2015.docx 3|6 Quelle: webcam 14.07.2015 II. II.1 QUALITÄTEN Änderungen Änderung A.1 bis Änderung A.59 gem. Mitteilung zum Projektstand vom 26.02.2015 + Erhöhung Änderung A.50 Bestandsbrücke + 508.306 € Änderung A.60 + A.61 gem. Mitteilung zum Projektstand vom 19.05.2015 - 4.820 € Änderung A.62 neue Standduschen Freibad + 7.800 € + 15.000 € Änderung Parkplatz neu: die Entscheidung „Parkplatz neu“ (200.000 €) wird nicht als Änderungsmeldung geführt, da die Mehrkosten direkt über eine Finanzierung des Tiefbauamts (150.000 €) laufen und das Projekt nicht belasten. Die restlichen 50.000 € der Parkplatzkosten werden mit Leistungen aus dem ursprünglichen Hauptauftrag verrechnet, sodass sich die Kosten im Gewerk Außenanlagen insgesamt nicht erhöhen. Summe Änderungen A.1 – A.62 II.2 + 526.286 € Fazit Qualitäten: Gegenüber der ursprünglichen Entwurfsplanung, bzw. Kostenberechnung gab es „echte“ Änderungen, also nachträgliche, bzw. zusätzliche Leistungen i.H.v. 226.286 € netto sowie eine angeordnete Reduzierung des Gesamtbudgets i.H.v. 300.000 € netto. Die aufgelisteten Änderungen sind in der Gesamthochrechnung unter TOP I.2 bereits berücksichtigt. Die Mehrkosten für die Neuerrichtung des Parkplatzes belasten das Hallenbadbudget nicht mehr, als derzeit bereits berücksichtigt, da die „echten“ Mehrkosten (rd. 150.000 €) über das Tiefbauamt finanziert werden sollen. P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_28.07.2015.docx 4|6 II. TERMINE III.1 Planung Die Planung ist vollständig abgeschlossen III.2 Realisierung Wie im Bericht vom 15.04.2015 mitgeteilt, gab es Verzögerungen im Bereich Rohbau (Sauna), weshalb der Generalterminplan insgesamt angepasst werden musste. Man verständigte sich im Folgenden darauf den Generalterminplan anzupassen und den Eröffnungstermin um rd. 2 Monate auf Anfang Dezember zu verschieben. III.3 Bauzeitenplan Als neuer Bauzeitenplan wurde gem. Zwischenbericht vom 19.05.2015vereinbart: HALLENBAD/SPORTLERGEBÄUDE/FB-UMKLEIDEN/FB-TECHNIK Alternativ Jan. Febr. Rohbau Ausbau Technik Gala* März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. +1 +1 +3 *) die Fertigstellungspflege (Oberboden, Rasenansaat, etc.) kann in Teilbereichen witterungsbedingt erst im Frühjahr 2016 erfolgen. SAUNABEREICH Alternativ Jan. Febr. Rohbau Ausbau Technik März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Sept. Okt. Nov. Dez. +3 +3 +3 PROBEBETRIEB (Sportamt) Alternativ Jan. Febr. März April Mai Juni Juli HB SAUNA FERTIG Aug. Anfang 12/2015 Status Quo | 28.07.2015: Die Rohbauarbeiten sind nun (endlich) zu 99% fertiggestellt. Lediglich einige Abmauerungsarbeiten sowie Mängelbeseitigungen stehen aus. Maßgeblich am Baufortschritt beteiligt ist das Gewerk Innenputz, welches derzeit ohne ersichtlichen Grund massiv unterbesetzt ist. Wir gehen davon aus, dass die Firma ab 03.08.2015 gem. den Anordnungen der Bauleitung die Arbeitsleistung verstärken wird. Das Gewerk Außenanlagen hätte, nach Beseitigung der durch den Rohbauer verursachten Baubehinderung, am 20.07.2015 die Arbeiten wieder aufnehmen müssen. Nach mündlicher Aussage soll dies nun ab 03.08.2015 passieren. Hintergrund ist, dass sich die Firma, entgegen der vertraglichen Vereinbarungen, derzeit nicht in der Pflicht sieht, die Arbeiten wieder aufzunehmen, weil der Bauherr nicht pauschal Mehrkostenforderungen wg. Baubehinderung freigeben möchte. Zur Weiterverrechnung an den Verursacher muss aber eine juristisch einwandfreie Prüfung vollzogen werden. Gem. VOB berechtigen solche Klärungen den Unternehmer nicht zur Einstellung der Arbeiten. P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_28.07.2015.docx 5|6 Ob die geplante Terminschiene Außenanlagen (Errichtung neuer Parkplatz, Rückbau der Sportlercontainer, bzw. deren Umzug ins neue Gebäude) noch Bestand hat, werden die nächsten Tage zeigen. Geplant ist/war bisher: Vorplatz und Bushaltestelle: 20.07.-08.09.2015 (= Verzug !!) Errichtung Parkplatz (= Vollsperrung): 07.09.-09.10.2015 Umzug Vereine ins neue Gebäude: ab 22.10.2015 (Möblierung möglich ab 05.10.2015) Rückbau Interimscontainer: ab 27.-30.10.2015 Fliesenarbeiten: derzeit werden die Beckenumgänge gefliest sowie die Überlaufrinnen an den beiden Becken. Alle in diesem Bereich vorhandenen Mängel (Betonüberdeckung, Leerohrinstallationen, etc.) wurden vorher beseitigt. Hubboden Lehrschwimmbecken: die Montage erfolgt in der ersten August Woche. Aufzugmontage: Mitte bis Ende August 2015. Die Sprungturmsanierung wird bis Mitte August fertig sein, ebenso wie die Rutsche. Die Montage der Umkleiden und Wertfächer hat fast 2 Wochen früher beginnen können und wird ca. Mitte August fertig gestellt sein. Badewassertechnik/MSR: Die Installation der Solarabsorberanlage auf dem Dach der Hallenbadumkleiden hat begonnen und wird rechtzeitig fertig vgestellt werden. Gleiches gilt nach aktuellem Stand für die gesamte restliche Badewassertechnik inkl. MSR. Zwischenzeitlich wurde festgestellt, dass ein noch von der mittlerweile insolventen Badewassertechnik Firma erstellter Filterbehälter (Freibad) massiv mängelbehaftet war. Der neue Auftragnehmer muss diesen Filter austauschen, was bis Mitte August abgeschlossen sein soll. Die Mehraufwendungen werden der insolventen Firma in Rechnung gestellt. Die Installation des Kassensystems kann relativ spät erfolgen. Geplant ist KW 37 - 44/2015. Außenfassade (Wärmedämmverbundsystem, WDVS): die Außenfassade wird Ende 07/2015 fertig gestellt sein. Alle VOB/B- sowie Sachverständigenabnahmen sollen bis spätestens Ende 10/2015 erfolgreich durchgeführt worden sein, sodass ab 11/2015 der Betreiber das Bad ausstatten und möblieren kann. Der technische Probebetrieb beginnt bereits früher, in Verbindung mit der Einregulierung der MSRTechnik. III.5 Fazit Termine: Der neue Fertigstellungs-, bzw. Eröffnungstermin Anfang Dezember kann aus heutiger Sicht bestätigt werden, auch wenn sich Einzel-, bzw. Zwischentermine bis dahin teilweise deutlich verschieben. Voraussetzung zur Einhaltung des Fertigstellungstermins ist aber nach wie vor, dass sich alle Gewerke, vor allem die „kritischen“, wie derzeit Außenanlagen und Innenputzarbeiten, an ihre aktuellen Zusagen halten und bereits entstandene Verzögerungen in Kürze aufholen, was rein technisch problemlos möglich ist. Bericht erstellt, 28.07.2015 i.V. Simon Wenger WSP Deutschland AG P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\Statusbericht_19.05.15 Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_28.07.2015.docx 6|6