Beschlussvorlage (Controllingberichte 2004 3. Bericht zum 31.12.2004)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az.: 20 07-02 V 8/ C1Jo-i:. Amt: 20 BeschIAusf.: 20 An den Datum: 21.01.2005 Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den Finanz- und Personalausschuss zur parallelen Beratung in allen Ausschüssen • Betrifft: Controllingberichte 2004 3. Berichtzum 31.12.2004 Haushaltsrechtliche Auswirkungen: keine Beschlußentwurf: Der als Anlage beigefügte zweite Controllingbericht 31. Dezember 2004 wird zur Kenntnis genommen. • Stellungnahme der Verwaltung: Siehe beiliegender Bericht. I. /I, (Erner) Allgemeiner Finanzdienst P:\200\Controlling\C b3_2004\CB3 _04 v.doc für die Periode vom 1. Januar bis STADT ERFTSTADT Allgemeiner Zentrales • FinanzdienstJ Controlling Controllingberichte 2004 Drittes Tertial • Allgerneiner Finan/Dienst (>:\200\Confrolling\Ch3 _ 2004\ClB _ 04 v.doc - 01.01. bis 31.12.2004 - OG2 Inhalt Einführung Hinweise des Controllings 3 3-5 Berichte 101 102 103 104 105 199 141, 149 211,219 631,639 • 201,299 209 321,329 325 371,379,399 401,499 411-427 451 455 431,439 441,449 501,509 503 504 505, 506 507,508 • 511,599 512 513 514 551-581 611,619 631,639 702, 709 823, 829 Betriebe Hauptausschuss Rat, Ausschüsse Gemeindeorgane Allgemeine Verwaltung, Recht Personalrat Wahlen Personalbudget Amt 10 Rechnungsprüfung Zahlungsverkehr, Steuerverwaltung Bauordnung/Denkmalschutz Finanz- und Personalausschuss Allgemeiner Finanzdienst, zentrales Controlling Zentrale Finanzwirtschaft Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr Offentliche Ordnung Wohnungslose Feuerschutz und Rettungsdienst Ausschuss für Schule sowie Sportausschuss Schul- und Sportverwaltung Schulen Ausschuss für Kultur und Partnerschaften Kultur, Partnerschaften Artothek, Bücherei Volkshochschule Musikschule Ausschuss für Soziales und Gesundheit Sozialverwaltung Sozialhilfe / BSHG Asylbewerberleistungsgesetz Wohlfahrtspflege / Gesundheitsverwaltung Übergangsheime / Wohnungsbauförderung Jugendhilfeausschuss Verwaltung Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung Jugendarbeit / Zuschuss Jugendarbeit / Mobile Kindergartenverwaltung / Kindergarten Ausschuss für Stadtenlwicklung Umwelt, Planung Bauordnung / Denkmalschutz Abfallbeseitigung Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. WerksA Immobilien Wirtschaftsförderung gesonderte 7- 14 15 -16 17 -20 21 -24 25 -30 31 -36 37 -44 45 - 56 57 - 58 Berichte der Werkleitungen Ergebnisse Zentrale Finanzwirtschaft Anlage 1 59 Darstellung zu den Personalkosten Anlage 2 60 -61 003 Controllingbericht der Stadt Erftstadt 3. Tertial 2004 Einführung In den Workshops am 24. /25.10.1997 in Königswinter-Thomasberg wurden von Mitgliedern des Rates und der Verwaltung die Grundsätze für das Berichtswesen über einen produktorientierten Haushalt erarbeitet, die nach Vorberatungen im Unterausschuss Finanzen und Hauptausschuss vom Rat am 16.12.1997 beschlossen wurden. Danach werden Berichte zum 30.04. bei wesentlichen Abweichungen und jeweils zum 31.8. und 31.12. detailliert zum Haushalt und zu den Produkten erstellt. • Die Fraktionen haben bereits mit Schreiben vom 06.01.2005 die BAB's in Papierform erhalten. Um die politische Beratung zu erleichtern, sind die Berichte nach Fachausschüssen sortiert und nummeriert. Je Fachausschuss erfolgt dann eine Unterteilung zwischen den kameralen Budgetabschlüssen und den Erläuterungen der Abweichungen von den Leistungsvereinbarungen einschließlich der Kennzahlen. Termin.bt.uf: 31.12.04 03.01.05 03.01.05 12.01.05 21.01.05 ab 24.01.2005 24.01.05 10.03.05 Zentrales • Stichtag Datenaufbereitung für die Fachämter Bereitstellung der kameralen Daten für Fachämter Abgabetermin für die Fachämter Erstellung zusammengefasster Bericht, Auswertungen Versendung an Ratsmitglieder - feste Versendetermine Drei-Wochen-Frist Flnanz- und Personalausschuss Zentrales Controlling Zentrales Controlling Fachämter Zentrales Controlling Ratsbüro Controlting Der vom Rat am 31.03.2004 beschlossene Haushalt 2004 wurde am 23.04.2004 dem Landrat des Erftkreises zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts vorgelegt. Die Genehmigung erfolgte am 02.06.2004. Die kameralen Daten enthalten den kompletten budgetierten Bereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts. Der nicht budgetierte Teil des Vermögenshaushalts ist nicht Gegenstand der Leistungsvereinbarungen bzw. dieses Berichts. Gleiches gilt für die neuen Eigenbetriebe, deren Werkleitungen gesondert berichten. Die Beamtenbesoldung für den Monat Januar 2005 ist wegen der Jahresabgrenzung nicht in den Ausführungsquoten enthalten. Zusammengefasstes Ergebnis: Die Vergleichszahlen per 31.12.2003 sind wegen der späten Genehmigung des Haushaltes bzw. HSK stark geprägt durch die vorläufige Haushaltsführung bis Oktober 2003. Die' unerledigten Aufträge des Jahres 2004 sind bis auf wenige Ausnahmen in den Auswertungen nicht enthalten, da diese durch das neue K-IRP-Verfahren bei der Vortragung in das nächste Jahr im alten Jahr automatisch gelöscht wurden. Nach Prüfung der haushaltsmäßigen Voraussetzungen entsprechend den Genehmigungsvorgaben zum HSK erfolgt die Haushaltsrestebildung hierzu mit einer gesonderten Ratsvorlage. Allgerneiner Finanzdienst P:\200\Controlling\Cb3 _2004\CB3 _04 V,doc U04 Die Personalbudgets pauschal gekürzten angepasst wurden. Erhebliche weisen zum größten Teil eine 100%ige Ausführungsquote Ansätze programmtechnisch innerhalb der Deckungskreise Abweichungen (über 20 TEUR ohne unerledigte Aufträge) aus, weil die dem Bedarf sind festzustellen: Fachbudgets • 103 105 321 Alia. Verwaltuna. Recht Wahlen Offentliehe Ordnung WE WA WA 325 Wohnungslose ME 379 401 Rettungsdienst (Gebührenhaushaltl Schul- und Sportverwaltung ME WA WA 431 503 Volkshochschule Sozialhilfe I BSHG WA WA 507 Übergangsheime WE WA • 551 Kindergartenverwallung 581 631 702 Bewirtschaftuno Kmderqärten Bauordnuno/Denkmal Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt) 823 WE WA WA WE ME WA WA Wirtschaftsförderuna 38.431 € 22.605 € Einsoaruna im Bereich Portokosten 51.838 € Einsparungen bei der HHST .sachkosten Personalausweise" durch rückläufiqe Nachfraqe 25.647 € Vorbehaltlich erheblicher Bereinigungen für nicht einbringliche Forderunaen 93.917,90 € Höhere Einsatzzahlen; Ausgleich 23.606 € über Zuführunq an Sonderrücklaae 60.281 € Zur Abdeckung der unerledigten Auftrage bei 100 TEUR MitteIbereitstellung (Deckung Gesamthaushalt) 26.451 € 138.590 € Stand: 311204 - Stadt. Anteil an den Sozialhilfeleistungen des Kreises. Nach Abschlussbuchung wird eine MA von ca. 212 TEUR verbleiben. 59.566 € Benutzungsgebühr geringer als prognostiziert 40.852 € Geringere Ausgaben für Reparaturen, weil von Hausmeistern durchqeführt 264.597 € Siehe Erlauterungen zum Budget 147.832 € 22.585 € 37.442 € Überwieaend Gebührenausfall 97.187 € ME aus Abrechnung Mengengebühr 2003, Biobehälter. WindeIsacke 112.049 € WA durch leicht geringere Deponiemenaen 28.398 € Zentrale Finanzwirtschaft 209 ME MA Zentrale Finanzwirtschaft XX91 Hauptgruppe Personalbudgets Die Haushaltsansätze gen als vorgezogene Zum Stichtag 4 - Personalausgaben für Personalausgaben Abschlussverbesserungen 31.12.2004 ergeben Allgerneiner Finanzdienst P:\209'Controll ing\C 03_2004 \C B 3J}4 V.doc 51.709 € - siehe Anlage 1 123.919 € wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatunum insgesamt 1.074.237 EUR gekürzt. sich bei den Personalausgaben (Gruppierungsziffer 4) üuS Mehrausgaben von insgesamt rd. 321 TEUR (bereinigt um die Mehrausgaben für Beihilfen und Wenigerausgaben bei Rat, Ausschüsse von rd. 249 TEUR). Das Personalbudget des Jugendamts (Budget 599) schließt insgesamt mit Mehrausgaben von 34.946 EUR ab; siehe Stellungnahme des Budgetverantwortlichen. Insgesamt wurde somit die Einsparvorgabe zu ca. 70 v.H. umgesetzt, wobei die Wenigerausgaben bei Versorgungskassenbeiträgen Beamte von 273 TEUR nicht steuerbar waren. Auf die Anlage 2 wird verwiesen. Fazit aus kameraler Sicht • Nach einem ersten vorläufigen Jahresabschluss zeigt sich, dass die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzepts in den Sachkostenbudgets überwiegend eingehalten wurden. Nicht steuerbar waren der Mehrbedarf im Personalbereich (ca. 320 TEUR), Sozialhilfeleistungen BSHG- (ca. 212 TEUR); Asylbewerberleistungen (ca. 85 TEUR) und bei den Schulen (rd. 100 TEUR). Ein Ausgleich über Verbesserungen über die Finanzmasse im Budget 209 konnte nicht erreicht werden; hierzu wird auf Anlage 1 verwiesen . Ob und in welcher Höhe der Fehlbetrag It. HSK 2004 eingehalten oder überschritten wird kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage nur schwer quantifiziert werden, da noch einige wesentliche, für den Abschluss relevante Faktoren nicht feststehen. Dies sind zum Beispiel die Abschlüsse der Gebührenhaushalte Rettungsdienst und Abfallbeseitigung, deren Überschusse den Sonderrücklagen zuzuführen sind. Die Haushaltsreste 2004 wirken sich mit ca. 110 TEUR auf den Abschluss aus. DieVerschlechterung könnte zumindest teilweise durch einen Überschuss des Vermögenshaushalts kompensiert werden. Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen: Die Einhaltung der Zielvereinbarung war wie in den Vorjahren geprägt durch die engen Vorgaben des Haushaltssicherungskonzepts. • Aus den Berichten der Budgetverantwortlichen kennbar. Managementbedingte waren keine wesentlichen Abweichungen er- Verbesserungen: Über Anträge auf Bonusvorträge (49 v.H. der managementbedingten Verbesserungen) entscheidet der Rat im Zusammenhang mit der Vorlage über die zu bildenden Haushaltsausgabereste 2004. Es liegen keine entscheidungsrelevanten Anträge vor. 21.01.2004 Zentrales Controlling Bernd Bauer, Tina Görtz, Paul Knaupe, Josef Schilling Allgemeiner Finanzdienst P:\200\Controlling\Cb3 _2004\CB3 _04 v.doc Uu7 • Berichtsteil • Kamerale Abschlüsse zum 31.12.2004 • Abweichungen von Leistungsvereinbarungen sowie Kennzahlen • Allgerneiner Finanzdienst (' ;\200\C ontroll ing\CbJ _2004 \C I\3_04 V. doc LJiJ9 Abg.Kasscnrcste nicht abgezogen! Sperren sind nicht berücksichtigt. 1------- Liste erstellt: IBudget 0 - - 24. Jan. 05 - ~~--Laufendes HaushaltssolI EUR Anordnungssoll EUR Haushaltsansätze inkl. Sollühertragungcn -~--.- Jahr ~ innerhalb der I>eckungskreisc ---- Saldo Quote EUR v.H. Vorjahr Haushaltssoll EUR -- Anordnungs Quote soll v.H. 1. Hauptausschuss - --I ---------------------- [ Denkmalschutz: siehe Ausschuss für Stadtentwicklung Amt 10 Zentraler 101 RaVAusschOsse 73.639,00 382.664,00 Einnahme Ausgabe 102 • Einnahme Ausgabe • 100,2% 149.083.50 143.806.19 -347,43 1.631,88 100,2% 553.669.05 859.968,44 38.430,95 15.732,56 93,5% 55.404,57 25.716,57 55.691,00 25.676.15 25.000,00 83.734,00 15.161,66 61.128,53 60.322 380.098 60.425 368.639 100,2% t31.756 t43.371 132.055 134.539 100,2% 550.889 837.193 548.391 813.882 99,5% 98,2% ·286,43 40,42 100,5% 99,8% 51.762 27.618 51.757 26.848 100,0% 9.838,34 22.605,47 60,6% 73,0% 29.408 512 40.056 512 136,2% 98,0% 97,0% 98,9% 93,8% Allgemeine Verwaltung/Recht 592.100,00 875.701,00 97,2% Personalrat Einnahme Ausgabe 105 -174,00 7.478,22 148.736,07 145.438,07 Einnahme Ausgabe 104 73.813,00 375.185,78 Gemeindeorgane Einnahme Ausgabe 103 Service 97,2% Wahlen 100,0% ~----------------- ~ - ._---Einnahme: Endabrechnung des Kreises für Europawahl steht noch aus, bisher erfolgte lediglich eine Abschlagszahlung. Ausgabe: Erhebliche Einsparungen im Bereich der Portokosten durch Versendung der Wahlbenachrichtigungskarten und der Briefwahlunterlagen als Infopost, aufgrund von Rabattqewährunqen der Post sowie geringe Briefwahlbeteiligung bei der Europawahl. Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling Laufendes Haushaltssoll EUR iBUdget L_ _ __ 199 Anordnungssoll EUR - G10 Jahr Saldo Quote EUR v.H. Vorjahr Haushaltssoll EUR Anordnungs Quote soll v.H. 3.676.466 3.676.457 Personalbudget Amt - 10 - Einnahme 3.615.010,50 Ausgabe 3.612.305,20 2.705,30 99,9% 100,0% IPersonalkosten der gesamten 'Verwaltung: Auf Basis des Haushaltsansatzes 2004 unter Berücksichtigung einer Einsparvorgabe nach HSK in Höhe von ca. 1.000.000 E ist insgesamt ein Mehrbedarf von ca. 320.000 E entstanden. Dann enthalten ist ein Mehrbedarf für Beihilfen in Höhe von 120.000 E. -- '--'- I Amt 14 Rechnungsprüfungsamt 141 • Rechnungsprüfung Einnahme Ausgabe 149 36.659.58 19.618,58 Personalbudget 36.692,00 19.570,58 -32,42 48,00 100,1% 99,8% 45.873 19.376 45.863 19.147 1QO,O% 98,8% 0,00 100,0% 170.021 170.021 100,0% 218.654 791.399 212.807 722.912 97,3% 91,3% Amt - 14 - Einnahme Ausgabe 165.688,77 165.688,77 ----211 Einnahme Ausgabe -----------Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung KasselSteuerverwaltung 225.964,71 884.244,97 254.784,53 860.531,62 -- -28.819,82 3.713,35 112,8% 99,6% Einnahme: Die automatisierten Sollsteüunqen der Säurnniszuschläqe und Gebühren (I<lRP) Sind] teilweise unbegründet und müssen nach Einzelprüfung bereinigt werden. Abschlusswirksame Mehreinnahmen werden in dieser Höhe nicht erzielt. Personalbudget Amt - 21 Einnahme Ausgabe 538.703,17 538.703,17 0,00 100,0% 520.518 520.518 I Amt 63 Bauordnungsamt 631 Einnahme Ausgabe 639 100,0% BauordnunglDenkmal 426.770,00 129.110,00 Personalbudget 389.328,47 124.738,80 37.441,53 4.371,20 91,2% 96,6% 441.870 124.342 359,569 120.274 81,4% 96,7% 661,32 99,9% 494.817 484.033 97,8% Amt - 63 - Einnahme Ausgabe 518.271,48 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 517.610,16 U11 1. Hauptausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 10 Zentraler Service Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Produktnummer Budgetnummer: 01.10.01.01 101 Erläuterung • von Zielerreichung: der Abweichung: [Keine IKeine Produktnummer Budgetnummer: 102 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichuno: Bürgermeister. 01.10.02.11 Allgemeine 01.10.02.12 Medienarbeit (keine Leistungsvereinbarung) [Keine [Kelne Produktnummer 01.10.02.05 I -name: Gleichstellung Siehe V 7/3081 Abweichung von Zielerreichung: [Kelne Erläuterung der Abweichuno. [Keme Produktnummer I -name: Budgetnummer: 103 • 01.10.03.01 Organisations- 01.10.03.02 Technikunterstützte 01.10.03.06 Statistische von Zielerreichung: der Abweichung: Personalservice Versicherungsangelegenheiten Bußgeldangelegenheiten 01.10.03.33 Service 01.10.03.41 Drucken und Setzen [kelne I -name: Personalrat l.eistunqsurnfanq: Entfällt. da keine LV. Entfällt der Abweichung: Controlllng\CBlIJ.G4\U-KZ Recht I Keine Abweichung von Zielerreichung: 1 und Personalentwicklung 01.10.03.32 01.10.04.01 104 Informationsverarbeitung Erhebungen 01.10.03.31 Produktnummer Budgetnummer: und Büroservice 01.10.03.11 Siehe V 7/3057 Leistungsumfang: Erläuterung Beigeordnete Bürgerinformation Siehe V 7/3079 102 leistungsumfang: Erläuterung I-name: 01.10.02.01 Budgetnummer: Abweichung I -name: Ratsangelegenheiten Siehe V 7/3057 l.elstunqsumfanq: Abweichung in Quantität und Qualität I Entfällt (TUIV) U12 Budgetnummer: Produktnummer 01.10.05.01 105 Leistunosumfang: Abweichung I -name: Wahlen Siehe V 7/3057 I von Zielerreichung: Keine Erläuterung der Abweichung: Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohner 01 01 2004 - 52 044 Formel aus der Lelstu ngsvcrel n ba ru n 9 Budget-I Produktnummer I Plan -name Er1äuterungen Kennzahl 31.12.04 31.12.03 101101.10.01.01 Ratsangolcgon. heiten • Keine Kennzahl, 1021 01.10.02.01 BOrgennclstor, Beigeordneter 1021 01.10.02.05 Gleirh<ttollunn 1021 01.10.02.11 Allgcm. Barger. InfonnaUon x x x x siehe LV keine Leistungsvereinbarung Keine Kennzahl Keine Kennzahl 1021 01.10.02.12 Mcdlcnarbeit Keine Kennzahl 103/01.10.03.01 Organisations- u. BOroscrvlce Keine Kennzahl lOll 01.10.03.02 Keine Kennzahl TUIV 1031 01.10.03.06 Statistische Erhebungen Oie Leistungsvereinbarung 103 haben aufgrund ihres 103/01.10.03.11 Personalserv. u. entwicklung inputorientieren Servicecharakters lediglich statistische Aussagekraft. geben den jeweiligen Mittelabfluss Stichtag an. 1031 01.10.03.31 Versicherungsang(tlogenhelten • Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2004 wurde seitens Politik angeregt, für den 1031 01.10.03.32 Bußgeldangelegenhelten 1031 01.10.03.33 Servlco Rocht der Personal bereich und den Bereich Rochtsangelegenheiten für 2005 Kennzahlen zu bilden. 103/01.10.03.41 Drucken und Sotzen 1041 01.10.04.01 Keine Kennzahl personetrat 1051 01.1 0.0!S.01 Wahlen Controlllng\CBIU.04\lZ·KZ im Budget Kosten I Wahl 30.560 Durchführung Kommunalwahl Landrat 1 Europawahl inclusive und Nachwahl Sie zum U13 Amt 14 Rechnungsprüfung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Ouantität und Ouafität Produktnummer Budgetnummer: 01.14.01.01 141 J -name: RechnunClsprüfung Siehe V 713054 leislungsumfano: Abweichung von Zielerreichung: [Keine Erläuterunq der Abweicl1uno: [Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Formel aus der Loistungsvcroinbarung Budget·' • Produktnummer Erläuterungen Kennzahl Plan -name 31.12.04 31.12.03 1411 01.14.01,01 Keine Kennzahl Rechnungs. prOfung Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Produktnummer Budgetnummer: 211 • in Quantität und Ouafftät I -name: 01.21.01.01 Zahlungsverkehr, 01.21.01.02 Erhebung von Gemeindesteuern Buchhaltung, Vollstreckung Siehe 713007 leislungsumfang: Abweichung von lielerreichung: [Keine Erläuterung der Abweichuno: IKeine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Permet aus der Lcistungsycrcinbarung Budget·' Produktnummer -name 211/01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung 211/01.21.01.02 Erhebung von öemetnee-stcuem Controlllng\C8IILD4UZ.KZ (Produktkosten tahlungsvcr1lchr .. Vollstreckung _Zinsen Kassenkredltel : (Buchungen) CI Kosten je ßuchung Produktkosten SteuerlIorwaltung : Anuhl Steuertäue CI Kosten 1 Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.04 31.12.03 0,70 424.009 675.415 = 0,63 455.459 654.512 = 0,69 3,50 65.793 28.513 :;:2,31 65.459 25.949 = 2,53 U14 Amt 63 Bauordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Produktnummer Budgetnummer: 631 Abweichung von Zielerreichung: 06.63.01.01 Bauaufsicht, 06.63.01.02 Baugenehmigungen Bauordnung, 06.63.01.03 Bauüberwachung 06.63.01.04 Denkmalschutz Beratung und Information und Denkmalpflege IKeine IKeine Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen Formel Budget-' aus den Leistungsvereinbarungen aus der Plan -name Summe Produkte ~.. Erläuterungen Kennzahl Lelstungsverclnbarung Produktnummer 631/06.63.01.01 Bauaufsicht. Bauordnung, Beratung und Information I-name: Siehe V713003, V 713027, V713028 und V 73032 Leistungsumfang: • in Quantität und Oualltät 31.12.04 31.12.03 376 233 371 312 Durchschnlttllcho Boarbeltungsdauor Summo Baugcnchrnigungon + 631/06.6~.O1.02 Baugenehmigungen Summo Vorbeschelde-Durchschnittliche durchsehn. Bearbeitungsdauer: 2003: 31,9 Tage 2004: 49,45 Tage Bearboitungsdauer In 2004 wurden überproportional viele Altfälle genehmigt. die bis dahin ohne Einflussmöglichkeiten der Bauaufsichtsbehörde nicht zum Abschluss gebracht werden konnten • Summe der Produkto (Abnahmon + Anzeigen + Berichto) .... Durchectmtttncne Bearboltungsdauer Summe Produkte 631106.63.01.04 Denkmalschutz und (Untorschutzstellungen + Beratungen) -pfloge 631106.63.01.03 BauObcrwachung Controfllng\CBm,04\LZ.KZ 1 830 615 263 220 015 -. -- IBudget I - ---------- - - Laufendes Jahr HaushaltssolI EUR Anordnungssoll EUR Vorjahr Saldo Quote EUR v.H. Haushaltssoll EUR Anordnungs Quote soll v.H. I. :::::::::::::::::::2:"::F:i":a::":z:-:U:":d::p:e::rs::o:":a:':a:u:s:s:C:h::u:s:s::::::::::~:::::-:1 Amt 20 Allgemeiner 201 Finanzdienst / Zentrales Controlli"-g--- Controlling/Finanzen 40.737.00 33.782.00 Einnahme Ausgabe 40.822.00 29.908,51 Ausgabe: Unter Berücksichtigung -85.00 3.873,49 100,2% 88,5% 41.585 33.458 41.530 28.900 -- - Personalbudget 99,9% 86,4% der u.nerledigten Auftrage liegt die Ausfüh-':ungsquote bei etwa] 92 %. 299 -I - Amt -20 - Einnahme .Ausgabe 209 Einnahme Ausgabe 191.734,52 191.734,52 0.00 100,0% 192.805 192.805 259.054.96 115.370,94 99,5% 99,6% 49.680.774 30.244.010 50.370.642 29.939.193 Zentrale Finanzwirtschaft 53.260.713.00 53.001.658,04 29.596.100.00 29.480.729.06 IZu den Einzelpositionen siehe besondere Aufstellung "Anlage 1". • Allgemeiner 100,0% Finanzdienst Zentrales Controlling I --_. 101.4% 99,0% ':-J u16 2. Finanz- und Personalausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen Amt 20 Allgemeiner I Kennzahlen - Finanzdienst I Zentrales Controlling Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen il) Quantität Budgetnummer: Produktnummer 201 Leistunasumfanu: • und Qualität Abweichung Ertäut,!rung von Zielerreichung: der Abweichung: Budgetnummer: J -name: 01.20.01.01 Budget 01.20.01.02 Kostenberechnung Bei einem Personalausfall von etwa 30 % sind quantitative und qualitative Auswirkungen auf die Produkterstellung nicht auszuschließen. So waren bei der Erstellung des Haushaltsplanes Verzögerungen hinzunehmen. Ferner behindern Schwierigkeiten bei der Systemumstellung auf KIRP weiterhin die Routineabläufe. xx.xx.xx.xx Leistunqsumfanq: Abweichung Ertäuteruna Entfällt, von Zielerreichung: der Abweichung: und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 01.20.01.13 Controllinq Siehe V 7/3010 01.20.01.01: Ausfall eines Haushaltssachbearbeiter (Vertreter des Kostenrechners) wegen Krankheit von Mai 2003 - August 2004. 01.20.01.02: Die Stelle des Kostenrechners war vom 1.5. bis 31.10.03 nicht besetzt. Mangels Vertretung Aufarbeitung der Datenpflege in 2004. Produktnummer 209 und Kontrakte I-name: *** Finanzmasse ••• da keine LV. IEntfällt Isiehe Anlage 1 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen • Budget-I Produktnum-mer Formel aus der Lcistungsvorolnbarung 2011 01.20.01.01 Plan Kennzahl 31.12.04 Erläuterungen 31.12.03 Keine Kennzahl Budget und Kontrakte 201101,20,01,02 Kostcnbcrochnung und WlfttJchaftllch. keltsberechnungen Keine Kennzahl 201101.20.01.13 Controlling und Berichtswesen Keine Kennzahl 2091 XX.XX.XX.XX "Flnanzmassc" Kein Produkt ControIling\Cb3_2002\lZ.KZ 2 definiert u17 Laufendes iBudget , , l Anordnungssoll EUR H~ushaltssoll EUR Jahr Vorjahr Saldo Quote EUR v.H. Haushaltssoll EUR Anordnungs Quote soll v.H. _ 3. Ausschuss für öffentliche Amt 32 Ordnungsamt 321 Einnahme Ausgabe Ordnung und Verkehr IFeuerschutz I Rettungswesen Offentliche Ordnung 468.565,00 335.376,37 451.124,79 283.538,86 17.440,21 51.837,51 96,3% 84,5% Einnahmen: Ruckläufiqe Nachfrage bei Personalausweisen Ausgaben: dito 325 Einnahme .Ausgabe 463.565 329.760 430.147 280.100 92,8% 84,9% 97.238 119.511 101,9% 99,5% und Reisepassen Wohnungslose 73.305,00 88.486,00 98.952,03 80.028,50 -25.647,03 8.457,50 135,0% 90,4% 95.395 120.062 Einnahme: Die Einnahmen werden sich nach Restebereinigung unter das Haushaltssoll reduzieren. Ausgabe: Wenigerausgaben nach nicht notwendiger Mittelbereitstellung über Mehreinnahmen von 6.200 E. 329 Personalbudget Amt - 32 - (321, 325) Einnahme Ausgabe 371 Einnahme Ausgabe 760.472,67 760.472,67 0,00 100,0% 772.252 772.252 100,0% 161.441,63 841.902,76 17.161,37 13.015,24 90.4% 98,5% 180.668 966.330 183.976 932.684 101,8% 96,5% Feuerschutz 178.603,00 854.918,00 Einnahmen: Die Zahl der Brandschutzeinsatze hat um 20 % gegenüber dem Vorjahr zugenommen, allerdings handelte es sich überwiegend um nicht kostenpflichtige Einsatze. 379 .Einnahme Ausgabe . Rettungsdienst 1.912.265,00 1.259.577,20 2.006.182,90 1.235.971,35 lEinnahmen: Mehreinnahmen 399 --J Personalbudget -93.917,90 23.605,85 104,9% 98,1% 1.784.065 1.211.638 1.986.682 1.174.702 111,4% 97,0% durch gestiegene Einsalz2ahlen im Bereich der Krankentransporte. Amt - 32 - (371, 379) Einnahme Ausgabe 1.448.173,91 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 1.448.173,91 0,00 100,0% 1.407.816 1.407.816 100,0% u1B 3. Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 32 Ordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantitat Produktnummer Budgetnummer: 321 • und Qualität Allgemeine 01.32.01.10 Einwohnermeldeangelegenheiten 01.32.01.11 Gewerbeüberwachung 01.32.01.12 Überwachung 01.32.01.20 Beurkunden 01.32.01.30 Service für Dritte -Sicherheit u. spezielle Gefahrenabwehr des ruhenden 1 Einbürgerungen Verkehrs des Personenstandes, Namensänderungen und Ordnung- Siehe V 7/3014 Leistunasumfana: Abweichung von Zielerreichung: [keine Erläuterung Ikeine der Abweichung: Produktnummer I -name: Budgetnummer: 01.32.05.01 325 Unterbringung von Wohnungslosen Siehe V 7/3014 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung I-name: 01.32.01.01 [Keine IKeine der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl Budget-/ Fonnel aus dor Produktnum-mer 321101.32.01.01 Aligem. u. spezielle • Gefahron-abwehr I EinbOmerungen 321101.32.01.10 Lelstungsvcroinbarung = 52.044 Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.04 6.173 StdJJahr 6.173 Std.lJahr Std./Jahr Jahresarbeitszeit 12.846 Std./Jahr 12.846 Std./Jahr 13.840 Std.lJahr Jahresarbeitszeit 4.314 Std./Jahr 4.314 Std.lJahr 4.313,9 Std.lJahr Jahresarbeitszeit 5.975 Std./Jahr 5.975 Std./Jahr 5.797 Std.lJahr 2 Vollzeit 2 Vollzoit Jahresarbeitszeit Stunden Elnwohn.tnnOldO- I 31.12.03 6.342,8 angelegenheiten 321101.32.01.11 GewerboDoorwachung 321101.32.01.12 Überwachung des ruhenden VOr\(ehrs 321101.32.01.20 Beurkunden 2 Vollzeit 1 x 20,0 Std,IWoche 1 x 20,0 1 x 20,0 Std.lWoche Std.lWoche Jahresarbeitszeit 8.435 Std.lJahr 8.435 Std.lJahr 8.103 Std.lJahr Jahresarbeitszeit 0,3 Vollzeit 0,3 Vollz.it 0,3 Vollzeit Jahresarbeitszeit des Personenstandes, Namcns8ndcrungen 321/01.32.01.30 Servlco far Dritte Sicherheit und Ordnung- 325/01.32.05.01 Unterbringung Wohnungsloson von ü19 Abteilung 370 Feuerwehr I Rettungsdienst Produktnummer Budgetnummer: 01 37 01 01 371 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: I -name: Gefahrenabwehr Feuerwehr Siehe V 7/3014 Einsätze techno Hilfeleistung: + 111 Z. Vj. Fehleinsätze: ca.- 14 % Z. Vj. Im Bereich Aus- und Fortbildung wurden in allen Bereichen die Zahlen der Vorjahre nahezu gehalten: Je ein hauptamtlicher Mitarbeiter absolvierte den Führungslehrgang für den minieren feuerwehrtechn. bzw. den Laufbahnlehrgang für den gehobenen feuerwehrtechn. Dienst. Im ehrenamtlichen Bereich der freiwilligen Feuerwehr wurden zwei Zugführer und drei Gruppenführer ausgebildet. Hinzu kommt je ein Fachlehrgang für organisatorische Leiter Rettungsdienst und für die psycho-soziale Unterstützung in der Feuerwehr. 10 Seminare wurden von Führungskräften besucht. Insgesamt 80 Mitarbeiter besuchten die Kreisfeuerwehrschule zu Laufbahn- und Fachlehrgängen. Sechs Angehörige der freiwilligen Feuerwehr Erftstadt waren auf Kreis- und Landesebene als Ausbilder oder Referenten tätig. • Auf Stadtebene werden die Führungskräfte regelmäßig geschult. Je ein Grundlehrgang Erste-Hilfe- und ein Truppmannlehrgang wurden auf Stadtebene durchgeführt. Weiterhin steigende Tendenzen weisen die "First-Responder-Einsätze" (Einsatz von Brandschutzpersonal und -fahrzeugen zur Erstversorgung von Notfallpatienten wenn alle hiesigen Rettungsmittel besetzt sind) auf. Produktnurnmer Budgetnummer: • I -name: 101.37.01.02 Gefahrenvorbeununn 371 Leistunqaumfanq: Abweichung von Zielerreichung: Siehe V 7/3014 28 Brandschutzerziehungsmassnahmen in Kindergärten Erläuterung durch vermehrten Einsatz ausgebildeter ehrenamtlicher Dienstanweisung "Brandschutzerziehung der Abweichung: und Schulen Mitarbeiter möglich. 1 Brandschutzaufldärung" wurde erarbeitet und in Kraft gesetz1. Drei Brandschutzaufldärungsveranstaltunoen Produktnummer Budgotnummer: 01.37.01.03 371 Erläuterung I-name: Service für Dritte Siehe V 7/3014 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: der Abweichung: IMeldeeingänge= insgesamt 01 370901 379 Leistunqsumfanq: Abweichung von Zielerreichung: 15.863 (- - 1,5 % Z. Vj.) = + 47 % (insbes. Ordnunasamt) IVorfälle für andere Dienststellen Produktnummer Budgetnummer: I-name: Rettungsdienst Siehe V 7/3014 Gesamteinsätze 7.141, +426 z.v]. Krankentransport: + 368 Fahrten 12 Rettungshelfer,Rettungssanitäter - und Rettungsassistenten in Praktika ausgebildet 5 Fortbildungsveranstaltungen für Rettungsassistenten Das geplante Ziel wurde somit erreicht. Erläuterunq der Abweichun!!: Controillng\Cb3_2002\.LZ.KZ wurden durchgeführt. 3 keine durchgeführt U20 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl Budget-I Formol aus der leistungsvcrolnbarung Produktnum-mer 371/01.37.01.01 Gesamtkosten Gcfahronabwchr Einwohnerzahl 371/01.31.01.02 Gesamtkosten : Gofahrcnvorbougun Einwohnerzahl 9 Feuerwehr 371101.37.01.03 Vorgänge : pro Jahr = 52.044 • Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.04 27,13 31.12.03 30,27 1,51 2,07 839 1.100 0,11 5,16 Service für Dritte -Feuerwehr- • 379101.37.09.01 Rettungsdienst Gesamtkosten Einwohnerzahl • Controlllng\CbJ_2002\lZ.KZ 3 : L21 r .. Laufendes !BUdget I l Anordnungssoll EUR Haushalts- solI _ EUR Jahr Vorjahr Saldo Quote EUR v.H. Haushaltssoll EUR Anordnungs Quote soll v.H. 4. Ausschuss für Schule sowie Sportausschuss Zuständigkeit des Sportausschusses Amt 40 Schulverwaltung, für Budget 401 und 499 Kultur u. Sportangelegenheiten --------------------------------~ 401 Schul-, Sportverwaltung 67.391,92 9.870.650,45 Einnahme Ausgabe 73.432,08 9.810.369,92 -6.040,16 60.280,53 109,0% 99,4% 41.250 9.561.356 Einnahme: Vereinnahmung der Eigenbeteiligung an den SchOlerfahrtkosten SchOler/innen Ausgabe: ohne HAR fOr offene Auftrage von ca. 42 TEUR. 411 • Einnahme Ausgabe 5.00 15.599,00 66,80 15.589,48 -61,80 1336,0% 9,52 99,9% Einnahme Ausgabe 0,00 15.854,00 Einnahme .Ausgabe 415 Einnahme Ausgabe 416 Einnahme Ausgabe auswartiger 17 15.611 45 15.579 257,4% 192 20.624 212 20.444 109,9% 99,1% 184 16.959 O-Pos. 99,8% 490,29 13.004,04 -490,29 2.849,96 O-POS. 82,0% inHöhe von 2.774 €. -- .---- --_. - --- - -j GGS Kierdorf 0,00 19.076,40 !&iigabe: 414 105,6% 99.7% Südschule Lechenich lAusgabe: ohne HAR fOr offene-Auftrage 413 43.560 9.534.205 GGS Gymnich Einnahme Ausgabe 412 'I 0,00 16.268,45 0,00 2.807,95 O-Pos. 85,3% o 19.476 87,1% J ohne HAR fOr offene Auftrage in Höhe von- 2.800 €. Nordschule teebenich 5,00 13.922,00 70,56 13.914,30 ..t5S.56 1411,2% 7,70 99,9% 5 14.634 0 13.245 0,0% 90,5% 0,0% 99,6% 5 17.825 0 17.652 0,0% 99,0% -475.25 9605,0% 1.834,27 94,1% 5 28.915 0 21.227 0,0% 73,4% GGS Bliesheim 5,00 14.775,00 0,00 14.717,30 5,00 57,70 Donatus GGS Liblar 5,00 30.879,91 480.25 29.045,84 1 lAusgabe: ohne HAR für offene Aufträge in Höhe von 1.375 €. 417 Einnahme Ausgabe Janusz-Korczak-GGS 0,00 17.724,70 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling / 0,00 17.719,70 0,00 5,00 D-Pos. 100,0% 30 19.773 30 18.943 100,0% 95,8% L, 2 2 ---, !Budget I L _____ 421 Einnahme Ausgabe 422 Einnahme Ausgabe Haushaltssoll Einnahme • Ausgabe 424 Einnahme Ausgabe 425 Einnahme Ausgabe 426 Einnahme Ausgabe 427 .Einnahme Ausgabe 499 Einnahme Ausgabe --- - Laufendes Jahr Anordnunqs- EUR Saldo Quote EUR v.H. soll EUR ----- - Haushaltssoll EUR ----- - -- Vorjahr Anordnungs Quoto soll v.H. --- Theodor-Heuss-HS 2.733.00 39.533,75 2.733,74 39.123,12 -0.74 410.63 100,0% 2.600.51 36.085.23 -75,53 2.976.15 103,0% 99,0% 500 34.090 290 29.051 1.181 38.370 1.181 35.411 58,0% 85,2% Carl-Schurz-HS 2.524,98 39.061,98 !6Jigabe: 423 -- 92,4% 100,0% 92,3% ohne HAR für offene Aufträge in Höhe von 2.820 €. ~ Gottfried-Kinkel-RS 255,00 58.178.00 674.77 36.162,43 lAusgabe: Wenigerausgaben -419,77 22.015.57 264,6% 62,2% 255 60.161 745 54.939 per Stichtag 292,1% 91,3% ~ RS Lechenich 5.00 43.371,00 218.74 42.464,42 -213,74 4374,8% 906.58 97,9% 5 43.371 0 43.078 99,3% 10 76.608 0 72.859 95,1% 3.500 70.567 1.829 69.372 5 16.275 0 16.126 0,0% Ville Gymnasium 10.00 79.549.08 Gymnasium 40,00 79.316.06 -30.00 233.02 400,0% 1.636.99 67.934,37 -20,55 283.11 101,3% 0,00 16.320,33 5.00 168.67 99,0% 0,00 100,0% 99,7% 0,0% Lechenich 1.616.44 68.217,48 99,6% 52,3% 98,3% Don-Bosco-Schule 5,00 16.489.00 0,0% 0,0% 99,1% Personalbudget Amt - 40 1.042.310,21 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 1.042.310.21 999.356 999.356 100,0% U23 4. Ausschuss für Schule sowie Sportausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen Amt 40 Schulverwaltung, Erfüllung I Kennzahlen - Kultur und Sportangelegenheiten der leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantitat und Qualität Die im 3. Tertialbericht 2003 zum Jahresabschluss gemachten Angaben treffen nach wie vor in vollem Umfang zu. Ein einigermaßen erträglicher Budgetabschluss ist seit Jahren nur noch Ober die Ansätze im Bewirtschaftungsund Unterhaltungsbereich zugunsten der Energiekosten zu erreichen. Die Unterhaltungsansätze werden praktisch mit Null gefahren. Ausgaben werden nur noch im gesetzlich oder vertraglich vorgeschriebenen Rahmen oder bei sonstigen absolut nicht mehr aufschiebbaren Massnahmen getätigt mil jährtich steigenden negativen AuswirKungen auf den Erhaltungszustand der Einrichtung und Aus· stattung. Nach wie vor können dringend erfordertiche SicherheitsOberprüfungen oder Reparaturen nicht vorgenommen werden, schlicht und einfach, weil die Mittel nicht mehr Zur Verfügung stehen. Einrichtungsgegenstande und Gerate werden deshalb nach wie vor einfach stillgelegt. • Budgetnummer: Produktnummer 401 I-name: 04.40.01.01 Zentrale schülerbezogene 04.40.01.02 Zentrale schulbezogene 04.40.01.10 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten 04.40.01.11 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Bädern 04 40 01 15 Sportförderung Leistungsumfana: Siehe V 7/2959 Abweichung Wie im 2. Tertialbericht von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Leistungen Leistung durch Zuschüsse 2004 angekündigt. nicht für die gem. Leistungsvereinbarung , Dienst· und Sachleistungen haben die Miltel für den Energiesektor zu erbringende Es mussten erhebliche Miltel im Energiesektor stellt werden. Eine in naher Zukunft eintretende erwarten. da die Energieversorger des Schulträgers Leistung ausgereicht. Gberplanmäßig bereit gestEnllastung ist nicht zu die angekGndigten Preiserhöhungen jetzt umsetzen. Das Energiebudget - • Budgets der Schulverwaltuna Budgetnummer: Produktnummer 411·417 04.40.10.01 [Keine Erläuteruna der Abweichung: [Keine Budgetnummer: Produktnummer 421 - 422 04.40.20.01 I -name: Hauptschule Siehe V 7/2959 Leistunasumfana: Abweichung von Zielerreichung: [Keine Erläuterung der Abweichuna: IKeine Budgetnummer: Produktnummer 423 -424 04.40.24.01 I -name: Realschule Siehe V 7/2959 Leistungsumfana: Abweichung von Zielerreichung: [Keine Erläuterung der Abweichung: [Keine Budgetnummer: Produktnummer 425·426 04.40.30.01 • I-name: Grundschule Siehe V 7/2959 Leistunasumfang: Abweichung von Zielerreichung: ControlllngICBllI.04\LZ.KZ sollte in erheblichem Maße aufgestockt werden. da ein Ausgleich trotz äußerst restriktiv gefahrenen I -name: Gymnasium Budgets nicht erreichbar ist. Die und der Schulen sind nicht weiter belastbar. L24 Siehe V 712959 Leistunasumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichunq: Budgotnummer: 04.40.35.01 I-name: Sonderschule Siehe V 712959 Leistungsumfang: von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichuno: • • Contromng\CBUI.D4\lZ-KZ IKeine Produktnummer 427 Abweichung [Keme .... IKeine [Keine 025 laufendes !Budget I HaushaltssolI EUR Jahr Anordnungssoll EUR Vorjahr Saldo Quote EUR v.H. Haushaltssoll EUR Anordnungs Quote soll v.H. 5. Ausschuss für Kultur und Partnerschaften r Personalkosten Amt 451 Einnahme Ausgabe 455 Einnahme Ausgabe 40 Schulverwaltung, Einnahme Ausgabe 15.445.00 198.177,00 u. Sportangelegenheiten 22.147,50 181.360,70 -6.702,50 16.816,30 143,4% 91,5% 15.445 210.577 17.860 195.096 115,6% 92,6% 23.015,90 133.647,19 -5.105,90 1.790,61 128,5% 98,7% 17.910 133.965 22.157 127.096 123,7% 94,9% Artothek/Bücherei 17.910,00 135.437,80 Amt 1 43 Volkshochschule Volkshochschule 337.232,48 344.683,23 [§gabe: 439 Kultur Kultur/Partnerschaften .[__________________ 431 siehe Budget 499 unter Ziffer 4 334.377,87 318.232,45 2.854,61 26.450,78 99,2% 92,3% 336,300 350.747 332.356 325.869 98,8% 92,9% ohne offene Auftrage von ca. 14.700 €: Antrag auf Bonusvortrag wirdge~rOft. Personalbudget Am! - 43 - Einnahme Ausgabe 320.105,52 320.105,52 _______________________________ 441 Einnahme • Ausgabe 0,00 100,0% 275.277 100,0% 1 A_m_t __44 M_U_S_i_k_S_C_h_u_l_e Musikschule 399.101,66 111.060,66 416.095,15 110,105,19 -16.993,49 955,47 104,3% 99,1% lAusgaben: Mehrbedarf von ca. 4.100 € durch Mehreinnahmen 449 275.277 Personalbudge! 39'-972 123.444 399.431 116.183 101,9% 94,1% 748.093 100,0% gedeckt. Am! - 44 - Einnahme Ausgabe 780.948,79 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 780.948,79 0,00 100,0% 748.093 5. Ausschuss tür Kultur und Partnerschaften - Abweichungen Leistungsvereinbarungen Amt 40 Schulverwaltung, I Kennzahlen - Kultur und Sportangelegenheiten Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budgetnummer: Produktnummer 451 • I -name: 04.40.51.01 Kommunale Veranstaltungen 04.40.51.02 Förderungen 04.40.51.03 Archiv (Kultur) 04.40.51.04 Besondere Dienstleistungen 04.40.51.05 Städtepartnerschaften und Projekte (Kultur) (Kultur) (Kultur) Siehe V 712959 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: [Keine Erläulerung der Abweichuno: [Keine Budgetnummer: Produktnummer 455 Leistunqsurnfanq: I -name: 04.40.55.01 Medien, Inlonmationen 04.40.55.02 Artothek Siehe V 7/2959 Abweichung von Zielerreichung: IKeine E~äuterunQ der Abweichunq. [Keine • ControIlIng\CBßL04(2)U.KZ in Quantität und Ouafltät 4 (Bücherei) Li 2 7 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen Formel Budget-I Kosten je SChOler pro Maßnahme Zentralo schOlcrbezogeno Letstuncen Erläuterungen Kennzahl Plan 401/04.40.01.01 31.12.04 31.12.03 400E 400E 401104.4C.01.02 Zentrale ecnutbe- Kosten UntEtrhalt pro Schule/Schiller zogeno Leistung des Schultrll.gers Kosten Übertassung Schulräume an Dritte 401104.40,01.10 EI Betriebsätunde I 40E 40E Bereitstellung yon Sportmögllchkolton Sporthallen E J Betriebsatunda I 90E 90 E I 510 E 510 E In Sportstätten • 6US der Lclslungsverolnbarung Produktnum.mer I -name in Quantität und Qualität Schülerfahrtkosten keine Angaben Nur Sachkosten Sportplätze 401/04.40.01.11 E I Betrtebsätunde Bereitstellung von SportmOgllchkolton Hallenbad in Badern 401/04.40.01.15 Sportforoorung durch Zuschüsse, ülenet- und Sachleistungen Einschließlich Personalkosten Schwimmmeister und Vertustzuweisung. 75E Anzahl bezuachusster a) Vereine b) Sportferheime sowie c) Investitionszuschüsse 75 E a)68 .)70 (54.000 E) (51.03lE) b)38 b)38 (9.114E) (6.500 E) c) 65.008 E c) 50.183 E 411-4171 04.40.10.01 Grundschule 421·422/ 04.40.20.01 Hauntschule 423 -424/ 04.40.24.01 Realschule 425 - 426 1 04.40.30.01 1.350 E 1.350 E 1.700 E 1.700 E 1.450 E 1.450 E 1.550 E 1.550 E 2.800 E 2.800 E üvrnneelum • 427/04.40.35.01 Senderschute 451/04.40.51.01 Kommunale veranstattungen u. ProJekto (Kultur) Vergleichs~hlen keine Angaben 451/04.40.51.02 FOrderungen (Kultur) 451/04.40.51.03 Archiv (Kultur) Anzahl keine Angaben Produktkosten keine Angaben 451/04.40.51.04 Besondero Dlenatleistungen (Kultur) Anzahl keine Angaben 451/04.40.51.05 StlIdtepartnerschaft Kosten en Zuschüsse Nutzer/Benutzer Ausleihungon : Kunstwerk. (800) ~ Umschlag/Jahr Controlllng\CBlIl04 keine Angaben Einzeimaßnahmen 455104.40.55.01 Ausleihungen : Modlcn, mtorMedienbestand matlonen (BOcherel) (39.800) ~ Umschlag 455/04.~.55.02 Artothek Sportverwaltung. (21\LZ·KZ 4 100.000 ::;:2,5 2,5 2,5 2.000 2,6 2,6 ~2,5 U2B Amt 43 Volkshochschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen 431 Veranstallungen nach dem Weiterbildungsgesetz • I -name' Produktnummer Budgetnummer. in Quantität und Qualität 04.43.01.01 Politik, Gesellschaft, 04.43.01.02 Kultur, Gestalten 04.43.01.03 Gesundheit 04.43.01.04 Sprachen 04.43.01.05 Arbeit, 04.43.01.06 Grundbildung, außerhalb Weiterbildungsgesetz 04.43.01.08 Kunstmarkt 04.43.01.09 Sommertreff 04.43.01.10 Kommunales Lehrerfortbildung 04.43.01.11 An!lebote Beruf Schulabschlüsse Kino, Theaterring, Ausstellungen für Berufaqruppen; Leistungsumfang: Siehe V 7/2974 Abweichung Bedarf bis zu 9.600 Unterrichtsstunden, von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Umwelt Auftragsmassnahmen LV = 7.200, durchgefUhrt 04.43.01.01 78 Veranstaltungen (LV= 99) 04.43.01.02 56 Veranstaltungen (L V= 75) 04.43.01.03 87 Veranstaltungen (LV= 95) 04.43.01.04 128 Veranstaltungen 04.43.01.05 77 Veranstaltungen 8.622 Unterrichtsstd, (LV= 139) (LV= 57) 04.43.01.06 3 Veranstaltung 04.43.01.08 Kunstmarkt und 48 Beratungen (LV= 4) 04.43.01.09 3 Veranstaltungen (LV= 3) Durchgeführt: 2 Theaterstücke 04.43.01.10 38 Veranstaltungen (LV= 36) In Zusammenarbeit m. d. Jugendzentrum hat im November stattgefunden (LV= 2Tage in 2004) u. 1 Open-Air-Filmvorführung. wurden 29 Filme ge- zeigt, davon 4 in Englisch bzw. Französisch Untertiteln. In Kooperation Theaterring : 7 Opernveranstallungen Frauengleichstellungsbeauftraglen: Frauen, die Geschichte • 04.43.01.11 Durchgeführt: Fortbildung 2 x Ausstellung "Politea - mach(t)en" präsentiert 2 IT-Veranstaltungen für Reinigungskräfte (LV = > 2 - entsprechende ControHlng\CBIII.04 (2)\LZ.KZ 4 mit deulschen wurde durchgeführt: für Lehrkräfte und 1 der Stadtverwaltung Nachfraael L29 Kennzahlen aus den Leislungsvereinbarungen Abweichungen Budget-I Produktnum-mer Formel aus der Lelstungsv~reinbarung , -name 431/04.43.01.0104.43.01.06 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungs- eeetz 431104.43.01.08 04.43.01.10 Veranstaltungen außerhalb des Wettcrblldungsgese • 12es 431/04.43.01.11 Angeboto fOr Berufsgruppen; Auftragsmass- 88 % Deckung in Ouantität und Oualität Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.04 31.12.03 88% 105% 93 % durch Der Honorarkostendeckungsgrad yon 88 % wurde durch die Erhöhung der Tei!nahmegebühren überschritten. Ein Teil der Kürzung der Tellnettmerentgelte Landesmittel Dozentenhonorare 45% Deckung Sachkosten (ohne Landesmitteln und Teilnehmerentgelten • Controlllng\CBlll.0412j\lZ·KZ 4 werden. 45% 67% 85% Der Sachkostendeckungsgrad konnte durch ein erhöhtes Spendenaufkommen für den Sommertreff gesteigert werden, 100% 137% 111% Der Honorarkostendeckungsgrad konnte wegen einer guten Kursauslastung überschritten werden. PersKost) durch Einnahmen Honorarkostendeckung aus konnte somit aufgefangen LJ30 Amt 44 Musikschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budgetnummor; Produktnummer 441 l.eistunqsurnfanq: Abweichung von Zielerreichung: Ertäuterung der Abweichung: in Quantität und Qualität J -name: 04.44.01.01 Instrumentalund Vok.lunlerrichl Musikschule 04 44 01 02 Veranstaltungen Siehe V 7/2958 04.44.01.01 Keine 04.44.01.02 50 Veranslaltungen durchgeführt. davon 25 Aktivitäten bei anderen Veranstaltern (LV= 50 Veranstaltunaen) Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen • Budget- f Produktnum-mer Formel aus der LolstungsvQrclnbarung 441/04.44.01.01 Belegte Intrumental- Unterrlchtsatunden und 31.12.04 31.12.03 385 385 385 714 260 714 270 714 270 48 50 50 50 50 70 Plan I-name Vokaluntcrrlcht b) Schaler Erläuterungen Kennzahl insgesamt: Schüler 9EJrneinsam Musil:iem c) Quote der nach BeendigunQ der Grundausbildung in die Instruml;mtall Vokalausbildung übernommenen SchOler 441/04.44.01.02 • Veranstattungcn Controlllng\CBlII.04121\L.Z·KZ Anzahl der durchg9führten Aktivitäten 4 u31 Laufendes IBudget L~ __ HaushaltssolI EUR Anordnungssoll EUR Jahr Vorjahr Saldo Quote EUR v.H. HaushaltssolI EUR Anordnungs Quote soll v.H. 6. Ausschuss für Soziales und Gesundheit Amt 50 Sozialamt --------------------------------~ 501 Einnahme Ausgabe I Sozialverwaltung 60,00 243.629,00 872,00 241.486,80 -812,00 1453,3% 2.142,20 99,1% 14.360 223.486 11.809 218.684 82,2% 97,9% ~~--~~~~----~~~~~-=----~~-------------------~ Einnahme: Mehreinnahmen durch SolIsteIlung Zwangsgelder. Ausgabe: Mehrausgabe bei den Betreuungs- und Mittagessenkostenerstattungen mittels Erftstadt Card und höhere Sachkosten, teilweise durch Umstellung bzgl. Hartz IV (zusätzliche Bereitstellung ca. 16.000 €) 503 • Sozialhilfe/BSHG Einnahme Ausgabe 1.850.000.00 !6i.igaben: 504 Einnahme Ausgabe 1.711.409,54 138.590,46 92,5% 1.900.000 1.783.541 93,9% Erwarteter Mehrbedarf ca. 212.462 € für die Abrechnung mit dem Rhein-Erft-Kreis. ] Asylbewerberleistungsgesetz 335.284,63 612.993,54 343.183,79 610.144,39 -7.919,16 2.849,15 102,4% 99,5% 251.050 459.800 186.199 439.957 74,2% 95,7% Einnahmen: Mehreinnahmen durch größere Zahl abrechenbarer Personen. (HHAnsatz 256.050 €) Ausgaben: Mehrausgabe durch unerwartet hohe Zuweisung von Asylbewerbern. (HHAnsatz 456.800 €) 505 Einnahme Ausgabe .506 Einnahme Ausgabe 507 Einnahme Ausgabe Woh Ifahrtspfleg e 0.00 90.306.06 5,00 4.739,94 0,00 7.452,00 0,00 233,00 394.049.30 875.256,72 59.565,70 40.852,28 5,00 95.046.00 0,0% 95,0% 5 98.986 o 0,0% 95.549 96.5% Gesundheitsverwaltung 0.00 7.685,00 O-Pos. o o 97,0% 7.685 7.511 97,7% 86.9% 438.615 929.639 374.859 868.366 85,5% O-Pos. Übergangsheime 453.615.00 916.109.00 95,5% ----------1 93,4°/1;1 Einnahmen: BenutzungsgebOhren geringer als prognostiziert. Ausgaben: Ausgaben für Reparaturen geringer, weil sie von Hausmeistern durchgeführt wurden. 508 Einnahme Ausgabe Wohnungsbauförderung 25.597.00 21.892.00 32.062,04 19.151.05 -6.465,04 2.740,95 Einnahme: Verwaltungskostenbeiträge höher. Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 125,3% 87,5% für Wohnungsoberprüfungen 22.432 7.655 6.446 7.525 28,7% 98,3% durch Zahlungen für 2003 u32 Budget Haushalts- solI EUR 509 Laufendes Jahr AnordnungsSaldo soll EUR EUR Quote v.H. Vorjahr Haushalts- Anordnungs soll EUR soll Quote v.H. Personalbudge! Am! - 50 - Einnahme Ausgabe 965.904.84 • • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 962.284.90 3.619.94 99,6% 874.769 874.769 100,0% U33 6. Ausschuss für Soziales und Gesundheit - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 40 Schul· und Sportverwaltung (Budget 401, 499) • Doppelzuständigkeit • siehe Ausschuss für Schule und Kultur· Amt 50 Sozialamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen • in Quantität Produktnummer Budgotnummer: 501 Leistunasumlang: Abweichung Erläuterung und Qualität von Zielerreichung: der Abweichung: I-name: 04.50.01.01 BSHG -Hilfen 04.50.01.02 Sonstige ISiehe Kennzahlen Produktnummer Budgetnummer: 503 soziale Hillen Siehe V 7/2940 04.50.03.01 und Erläuterungen J -name: Finanzierungsbeteiligung an den Sozialausgaben Erftkreises Leistun!lsumlang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 504 Leistunqsumfanq: • Erläuterung von Zielerreichung: der Abweichung: 505 Leistunasumlang: Erläuteruno von Zielerreichung: der Abweichuna: 506 Leistungsumlang: Erläuterung COfltroUlng\Cb3 von Zielerreichung: der Abweichung: _ 2OO:ru..z·KZ 5 und Erläuterungen J -name: Finanzielle Flüchtlingshillen Siehe V 7/2940 ISiehe Kennzahlen 04.50.05.01 und Erläuterungen J -name: Soziale Förderuna Siehe V 7/2940 ISiehe Kennzahlen Produktnummer Budgetnummer: Abweichung 04.50.04.01 Produktnummer Budgetnummer: Abweichung ISiehe Kennzahlen Produktnummer Budg8tnummer: Abweichung Siehe V 7/2940 04.50.06.01 und Erläuterungen I -name: Gesundheitslörderung Siehe V 7/2940 ISiehe Kennzahlen und Erläuterungen 1 GesundheitshilIen des Produktnummor I-name: Budgetnummer: 507 04.50.11.01 Unterbringung u. Betreuung und ausländischen Leistunqsumfana: Erläuterung Siehe V 712940 von Abweichung Zielerreichung: der Abweichung: Budgetnummer: 04.50.61 01 Leistunqsumfanq: Erläuterung ISiehe Kennzahlen Produktnummer 508 Abweichung von Aussiedlern Flüchtlinaen und Erläuterungen I-name: Wohnungswesen Siehe V 712940 von Zielerreichung: der Abweichung: ISiehe Kennzahlen und Erläuterungen Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen • Budget-I Produktnum-mer Formel aus der Erläuterungen Kennzahl Lelstungsvcrclnbarung 31.12.04 31.12.03 830 841 800 300 298 275 einschi. Ausbildung und Qualifizierung 80 131 71 Hilfe bei Krankheit 50 50 50 120 182 278 230 271 468 Plan '-name 501104.50.01.01 Personal- + Sachkosten ; BSHG·Hilfen Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG einschließI. besonderer starke Fallzunahme im zweiten Halbjahr MIetzuschuss Anträgo auf Übernahme von ZahlungsrOckständen bzgl. Miete und Energiekosten Hilfe zur Arbeit • Hilfe bei Behinderung (Blinde, hochgradig Sehschwache, Gehörlose) Hilfe für Pflegebedürtige Controlllng\Cb3_2002\lZ.KZ 5 Fallmanager bringt gute Ergebnisse Budget-I Produktnum-mer Fannel aus dor Leistungsvereinbarung I-name Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.04 31.12.03 200 198 170 320 473 295 1.600 1.700 1.200 800 600 1.200 650 700 500 Personal- + 501104.50.01.02 Sonstigo soziale Hilfen Sachkosten : Fallzahlen Leistungen nach dem Grundsicherungsge steigende Fallzahlen wie erwartet setz Antragszunahme Erftstadt-Card Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren . bei der Telekom vermehrte Bearbeitung Fallzahlen in den Produkten Telefongrundgo- bOhrenermäßigung • Anträge auf Ausstellung bzw. Vertängerung von Schwerbehindertenausweisen 503/04.50.03.01 entfällt des Budgets 501 FInanzIerungsbotclJlgung an den Sozlalhllrokosten d. Erftkrolsos Personal- + 504104.50.04.01 FIOchUlngshilfe zum Sachkosten : Lebensunterhalt, Fallzahlen bei Krankheit Schwangerschaft u. Personen im Geburt Leistungsbezug • . mit dem Land ab- 125 142 119 50 73 35 zurechnende Personen 505104.50.05.01 FOrdorung der Wohlfahrtspflego entfällt Auszahlung gern. Ratsbeschluss 506/04.50.06.01 Gesundheits· fOrderung J Gosundhelmhllfen Entfällt Auszahlung gern. Ratsbeschluss Controtllng\Cb3_2002\LZ.KZ 5 Bu~get-I Produktnum-mer Permet BUS der Plan 31.12.04 31.12.03 Aussiedler 300 285 310 vermehrte aus!. Flüchtlingo 530 535 529 Mietwohnungen Aussiedler 150 130 101 ausl. FIOchtlinge 140 147 138 310 860 470 30 35 30 360 390 500 10 1 4 150 178 180 1.200 1.472 1.420 170 137 150 500 480 450 85 100 98 I-name ~7 04.50.11.01 Untorbrtr\gung und Betreuung von Ausslod10m und auslAndl~chcn Flüchtlingen Untergebrachte betreute Personen, Einnahmen- und Ausgabenver-gleich, Soli-Ist-Vergleich in Wohnungen untergebrachte betreute u. in Ü-Heimen untergebrachte betreute • 508 04.50.61.02 Wohnungsbau- u. Wohnungs_ fOrderung:Mlotsplogcl . Erläuterungen Kennzahl Loistungsvaroinbarung Fallzahlen, Einnahmen; 1. Fehlbelegung Subventions- und abschöpfung.abgabe: - Festsetzungsbe· scheide 2. Wohnberechtlgungs- scnetne, davon 50 % an Sozialhilfeempfängorlnnen 3. Mletprelsüberhöhung 4. Wohnungsbindung (Rückzahlungen, stellungen, Frei- Auskünfte fOr Zwangsversteigerungen) 5. Wohngeld als - MIetzuschuss - Lastenzuschuss 6. Mietspiegel: - mit u. - geprüfte Wohnungen • Versorgung - Anfragen - Verkauf unterschiedliche Jahr Zahl der Prüfungen pro ~-- I L37 ~- ---~ Laufendes v !Budget I Jahr Vorjahr HaushaltssolI Anordnungssoll Saldo Quote fUR fUR fUR v.H. Haushaltssoll Anordnungs fUR soll Quote v.H. I~ I 7. .Jugendhilfeausschuss I Amt 51 .Jugendamt 511 Einnahme Ausgabe 512 Einnahme • Ausgabe 513 Einnahme Ausgabe Verwaltung Jugendhilfe 278.537,28 684.704,00 290.270,21 684.681,00 -11.732,93 23,00 104,2% 100,0% 303.100 699.876 306.681 698.483 101,2% 99,8% Hilfe zur Erziehung 471.380,51 2.326.627,92 473.703,28 2.324.587,24 -2.322,77 100,5% 2~040,68 99,9% 323.030 2~173~901 324.632 2.172.793 100,5% 99,9% Einnahmen: Mehreinnahmen bei "Erstattungen anderer Trager der Jugendhilfe" von 230 TEUR. Diese resultiert aus der Abrechnung kostenintensiver Falle aus Vorjahren. Ausgaben: Stetig steigt die Anzahl der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in Form der Übernahme der Kosten von Legastheniker- oder Syskalkulie-Therapien. Die tatsachlichen Ausgaben übersteigen den Ansatz fast um das Doppelte. Im Bereich der Heimerziehung und der Hilfe für junge VOlljahrige konnten Mehrausgaben von rund 310 TEUR mit den vorgenannten Mehreinnahmen aufgefangen werden. 50 TEUR mussten zusätzncn bereitgestellt werden. JugendarbeiUZuschuss 5,00 78.274,00 128,75 75.394,63 -123,75 2575,0% 2~879.37 96,3% 5 72.475 o 0,0% 70.866 97,8% Einnahme: Eventualposten für Rückzahlung Zuschüsse aus dem Vorjahr, deren Abrechnung im laufenden jahr erfolg_t. _~ 514 Einnahme • Ausgabe 551 Einnahme Ausgabe Jugendzentrum/Mobile 71.995,00 199~776,00 60~995,16 192.199,34 10.999,84 7.576,66 84,7% 96.2% 70.360 170~075 72.340 168.797 102,8% 99,2% Einnahme: Die Landeszuweisung fOr offene Jugendhilfe wurde um rund 25 % (- 12.565 €) ggü . dem Vorjahr gekürzt. Die Ausführungsquote liegt wegen nicht einkalkulierter Landesmittel für den "betreuten Mittagstisch" im Jugendzentrum Köttingen "Dreizehn Plus" dennoch bei 85 %. Kindergartenverwaltung 4.200.510,00 2.819~291,80 3.935.913,25 2~671.460,09 264.596,75 147.831,71 93,7% 94,8% 3.770.695 2.759.431 3.777.988 2.733.829 100,2% 99,1% Einnahme: Wenigereinnahme überwiegend bei Landeszuweisung (Reduzierung Sachkostenpauschale des Landes für städt. Kindergarten und freie Trager, Nichtberücksichtigung der Notgruppe Köttingen) Ausgabe: Kürzung der Sachkostenpauschale für freie Trager und stäct. Kindergarten entsprechend Reduzierung der Landeszuweisung /2. Gruppe des ASB Kindergarten nicht in Betrieb (WA 40.000 E). Ohne offene Auftrage von 6.852 E. Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I U3B I ---IBUdget I L 552 Einnahme Ausgabe Laufendes HaushaltssolI EUR Jahr Anordnungssoll EUR ~ . Vorjahr Saldo Quote EUR v.H. _ Haushaltssoll EUR Anordnungs Quote soll v.H. 1.600 14.253 1.600 14.073 Kindergarten Blessem 832,68 13.915,68 828,65 11.930,68 4,03 1.985,00 99,5% 85,7% 100,0% 98,7% Gilt für aile Kindergarten-Budgets! Einnahme: In der Regel Eventualposition für die Abwicklung von Versicherungsfallen; Mehreinnahmen werden für Mehrausgaben zur Verfügung gestellt Budget 552: Ausgabe: ohne HAR für offene Auträqe in Höhe von 4.579 E. 553 Einnahme Ausgabe .554 Einnahme Ausgabe 555 Einnahme Ausgabe 556 Einnahme Ausgabe Kindergarten Bliesheim 10,00 11.893,55 0,00 9.248,26 10,00 2.645,29 77,8% 0,00 6.314,85 10,00 91,15 o 10 7.377 2.963 0,0% 40,2% 98,6% 250 5.279 250 5.269 100,0% 99,8% 10,00 634,15 0,0% 95,8% 10 18.215 o 0,0% 10.472 57,5% 10,00 6.427,62 0,0% 61,011/11 10 10.296 0 8.730 84,8% 10 8.216 0 7.377 89,8% 252 13.100 250 9.495 0,0% Kindergarten Barr 10,00 6.406,00 0,0% Kindergarten Dirmerzheim 10,00 15.132,00 0,00 14.497,85 Kindergarten Friesheim 10,00 16.472,00 0,00 10.044,38 0,0% !Ausgabe: ohne HAR für offene Auftrag_e in Höhe von 14.699 E. 557 • Einnahme Ausgabe Kindergarten Gymnich 244,90 9.736,02 10,00 9.907,00 -234,90 2449,0% 170,98 98,3% !Ausgabe: ohne offene Auftrage von 394 E. 558 Einnahme Ausgabe ------1 Kindergarten Herrig 274,29 8.782,29 270,00 5.872,29 4,29 2.910,00 98,4% 66,9% Einnahme Ausgabe 99,4% 72,5% ] !Ausgabe: ohne HAR für offene Auftrage von 8,547 E. 561 0,0% Kindergarten Köttingen 10,00 21.102,11 0,00 19.495,85 10,00 1.606,26 lAusgabe: ohne offene Auftrqäe von 305 E. Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 0,0% 92,4% 10 20.433 0 16.415 0,0% 80,3% I r -~~---------- I Haushaltssoll IBudget - ---- ---Laufendes Jahr AnordnungsSaldo soll EUR EUR I , - - 562 - --- -- ~usgabe: soll 0.00 12.478.84 10.00 1.568.50 0,0% 88.8% 10 29.269 0 22.047 ohne HAR für offene Auftrage in Höhe von 1.186 €. 10.00 13.662.00 Einnahme 0.00 12.544,47 2.183.39 16.851.03 10.00 1.117.53 0.0% 91,8% 10 13.113 0 12.795 0,0% 97,6% 2.620.12 15.841.87 -436.73 1.009.16 120,0% 94,0% 804 15.952 1.081 15.367 134.5% 10.00 10.301.00 0.00 8.806.11 10.00 1.494.89 0,0% 85,5% 215 10.217 215 9.995 100,1% Einnahme 10.00 2.580.00 97,8% 0.00 2.561,40 10.00 18.60 0,0% 99.3% 10 2.543 0 2.522 0,0% 99.2% 0.00 3.417.30 10.00 15.70 0,0% 99,5% 10 3.382 0 3.363 99,5% 7.105 1.106.012 7.127 1.093.081 Kindergarten Liblar IV Einnahme 10.00 3.433.00 Ausgabe Einnahme -...-J Kindergarten Friesheim/Notgruppe Ausgabe Ausgabe 96,3% ==.J lAusgabe: ohne offene Auftrage von 868 €. .581 0,0% 75,3% Kindergarten Liblar-Süd III Ausgabe 567 v.H. ~ lAusgabe: ohne HAR für offene Auftrage in Höhe von 2.343 €. Einnahme 566 Quote Kindergarten Liblar-Süd II Ausgabe 565 EUR Vorjahr Anordnungs Kindergarten Lechenich-Süd Einnahme Ausgabe • v.H. Haushaltssoll --~---------- 10.00 14.047.34 Einnahme 564 Quote Kindergarten Lechenich-Nord Ausgabe 563 EUR U_3B -------- Bewirtschaftung 2.340.00 1.170.709.75 Kindergarten 6.700.99 1.148.125.22 lEinnahmen: Nicht kalkulierbare Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 0,0% -4.360.99 22.584.53 286,4% 98,1% Erstattungen aus Versicherungsfallen (Glasschaden). 100,3% 98.8% ,----_._~---, Co,,, 599 > .- Laufendes Jahr ._H_a_U:_S~_~_lts_-_A_nor~~r_gs_- - _._---- s_:~~~u::_e__ . Vorjahr HaushaltssolI EUR . Anordnungs Quote soll v.H. Personalbudget Amt - 51 - Einnahme Ausgabe 5.641.481.00 5.634.376.84 7.104.16 99,9% 5.491.412 5.179.863 94,3% Mit Verfügung vom 18.02.2003 wurde die Personalverantwortung lIber das Jugendamt dem AL51- übertragen. Mit der Übertragung der Personalverantwortung war eine Einsparvorgabe von 226.000 € verbunden. Dieses Einsparziel wurde in 2003 unter Einbeziehung der Vorgabe von 226.000 € mit 537547 überarfüllt. Die Analyse dieser Einsparung in Verbindung mit einem Vergleich der letzten 5 Haushaltsjahre ergab eine durchschnittliche Übersetzung des Haushaltsansatzes um ca. 200.000 €, so dass -51vorschlug. neben der jährlichen Kürzungsvorgabe von 226.000 € weitere 200.000 im Haushalt 2004 einzusparen. Auf Grund dessen wurde der Haushaltsansatz für 2004 auf 5.599.431 € festgesetzt Benötigt wurden jedoch 5.634.377 €. so dass das Ziellediglich um 34.946 € verfehlt wurde . • • Allgemeiner Finanzdiensll Zentrales Controlling 7. Jugendhilfeausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 51 Jugendamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Ouantität und Qualität Genereller Hinweis: Die Produkte des Jugendamtes sind sehr stark untergliedert. Es werden nur die Punkte angeführt, zu denen Abweichungen vorliegen. Bei allen anderen Punkten liegt keine Abweichung gegenüber der Leistungsvereinbarung vor. Budgotnummer: 511 Produktnummor + • 551-581,599 512,599 514,599 513 512 512 512 512,599 512 512,599 512 512 512,599 512,599 511,512,599 I Leistungsumfang: I -name: 04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen 04.51.10.03 Tagespflege 04.51.20.02 offene Jugendarbeit 04.51.20.03 Familienförderung 04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung 04.51.30.02 Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung 04.51.30.03 Förderung der institutionalisierten Erziehungsberatung 04.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst 04.51.30.05 Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe 04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe 04.51.30.07 Amtsvonnundschaften. Beistandsschaften, Beurkundungen 04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss 04.51.40.02 Vollzeitpflege 04.51.40.03 Heimerziehung 04.51.40.04 Inobhutnahme Siehe V 7/3003 Abweichungen von der Zielerreichung 1 Erläuterung • 04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen 4. Betrieb einer Notgruppe mit 15 Plätzen im Mehrzweckraum in Köttingen Abweichung: 0 Plätze Erläuterung: Nolgruppewurdezum 03.07.2004geschlossen 04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen 6. Transport von "Buskindern" am Nachmittag Abweichung: keinTransport Erläuterung: Maßnahmewurdeaufgrundfehlenden Bedarfs nicht umgesetzt 04.51.10.03 Tagespflege 1. Vennitttung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen, TagesPflege-Soli 26.948 Jahresstd. Abweichung: 17.451Jahresstunden(=65 %) Erläuterung: rückläufigeZahlenwohl primärdurch Ausbau der Schutbetreuung 04.51.10.03 Tagespflege 4. Vennittlung und Betreuung von Tagespflege auf privatrechtlicher Basis ohne Finanzierung in 20 Fällen Abweichung: 30 Fälle (=150 %) Erläuterung: nachfragegemäß(nichtjede Vermittlungwird ruckgemeldet) ControllingICBIU,04\lZ.KZ 6 04.51.20.02 offene Jugendarbeit - Jugendzentrum 8. Zl.Irverfügungsteliung eines Internetangebots für Jugendliche und Erwachsene für ca. 300 Nutzer Abweichung: 735 Nutzer (= 245 '!o) Erläuterung: nachfragegemäß 04.51.20.02 offene Jugendarbeit - Mobile 15. Unterstützung bei der Planung und Durchführung von 2 Mädchengruppen an Erftstädter Schulen Abweichung: 4 Projekle (= 200 '!o) Erläuterung: erhöhte Nachfrageseitens der Schulen 04.51.20.02 offene Jugendarbeit - Mobile 17. Durchführung von mehrtägigen Freizeiten für Erftstädter Jugendliche Abweichung: keine Durchführung Erläuterung: keine Nachfrageseitens der Jugendlichen 04.51.20.03 Familienförderung 2. Durchführung eines Babysitterkurses Abweichung: keine Durchführung Erläuterung: wg. Slellenvakanz 04.51.20.03 Familienförderung 3. Erstellung von Babysitterlisten zur Ausgabe an nachfragende Ellern Abweichung: keine neue Lisle erslellt Ettäuterung: wg. Slellenvakanz 04.5UO.03 Familienförderung 4. Erstellung einer Informationsbroschüre über Spielgruppen für Kleinkinder in Erftstadt Abweichung: keine neue Lisle erstellt Ettäuterung: wg. Stellenvakanz 04.51.30.01 Kinder-. Jugend- und Familienberatung 4. Beratung und ggf. Einleitung und Durchführung des Hilfeplanverfahrens für ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen zur Erziehung in 60 Fällen Abweichung: 75 Fälle (= 125 '!o) Ettäuterung: weilerhin erhöhterBedarf bei erziehungsschwachenEltern 04.51.30.01 Kinder-. Jugend- und Familienberatung 6. Beratung und ggf. Einleitung oder Fortführung des Hilfsplanverfahrens für Hilfen für junge Volljährige in 6 Fällen Abweichung: 13 Fälle (= 217 '!o) Erläuterung: Zunahmeder Problemlagenbeijungen Volljährigenund sleigende Fallzahlen insbesondereim Ortstell Liblar 04.51.30.01 Kinder-. Jugend- und Familienberatung 7. Durchführung von tOOHilfeplangesprächen in laufenden Fällen Abweichung: 123 Hilfeplangespräche(= 123 '!o) Erläuterung: gleichbleibendhohe Zahlen in den letzten 3 Jahren (siehe auch Ziffer 4.) 04.51.30.01 Kinder-. Jugend- und Familienberatung 8. Vermeidung von Fremdunterbringung für 20 Monate durch Einleitung einer ambulanten Hilfe • • ZUr Erziehung Abweichung: 24 Monate (= 120 '!o) Erläuterung: keine Controillng\CBIII,04\lZ·KZ 6. u43 Partnerschafts-, 04.51.30.02 3. Beibehaltung Trennungs- und Scheidungsberatung einer Selbstmelderquote Abweichung: Selbslmelderquole Er1äuterung: spricht für gute Akzeptanz von annähernd 113 der Klienten von 42% (54 von 128 Fällen) des Angebots Ullterhaltsvorschuss 04.51.30.08 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen in 300 eingestellten Fällen Abweichung: 355 Falle (0118%) Erläuterung: starke Steigerung durch zunehmende Zahlungsunfähigkeit und -unwilligkeit von Unterhaltspflichtigen Inobhutnahme 04.51.40.04 1. lnobhutnahme von Kindern und Jugendlichen Person, in einer Einrichtung Abweichung: Erläuterung: • in akuten Notsituationen oder in einer sonstigen betreuten Wohnfonn an 600 Tagen 351 Tage (0 59 %) frOhzeitige Intervention im Vorfeld einer Inobhutnahme: Reduzierung der durchschnittlichen Verweifdauer Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 52.044 Budget-/ Fonnel aus der Erläuterungen Kennzahl Leistungsvereinbarung Produktnummer -name Plan 31.12.04 31.12.03 Kosten/Betreuungsstunde 3,11 4,45 3,66 Tagcspflego KOSten/Einwohner 1,61 1,49 1,74 511104.51.20.03 FamilIenfOrderung KOSten/Einwohner 0,07 0,07 0,05 511/04.51.30.01 Klnder-, Jugend- u. Kosten/Einwohner Famlllenbo-rotung 3,39 2,85 2,34 511104.51.10.03 Tagespflego 511104.51.10.03 • bei einer geeigneten 511/04.51.30.02 PartnerschaftsTrennungs- u. Scheidungs- Kosten je Fall 1.256,- 935,- 870,- Plan 2004: 83.840,-/ 26.948 Std. 1st 2004:77.667,-/17.451 Std. 1st 2003: 90.275,-/ 24.645 Std. Plan 2004: 83.840,-/51.969 E. Ist 2004:77.667,-/52.044 E. Ist 2003: 90.275,-/51.969 E. Plan 2004: 3.459,-/51.969 E. 1512004: 3.523,-/ 52.044 E. Ist 2003: 2.371,-/ 51.969 E. Plan 2004: 175.977,-/51.969 E. Ist 2004: 148.444,-/52.044 E. Ist 2003: 121.413,-/51.969 E. Plan 2004: 150.774,-/120 Fälle 1512004: 119.661,-/128 Fälle Ist 2003: 107_009,-/123 Fälle Plan 2004: 214.915,-/51.969 E. Ist 2004: 210.824,-/52.044 E. Ist 2003: 206.159,-/51.969 E. 511104.51.30.03 FOrderungder Instutlonallslortcn Erzlehungs- Kosten/Einwohner 4,14 4,05 3,97 511104.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst Kosten/Einwohner 4,36 4,27 3,72 Plan 2004: 226.576,-/ 51.969 E. Ist 2004: 222.220,-/ 52.044 E. Ist 2003: 193.516,-/51.969 E. 1.218,- 1.078,- 881,- Plan 2004: 109.654,-/90 Fälle Ist 2004: 98.097,-/91 Fälle Ist 2003: 80.176,-/91 Fälle 587,- 755,- 742,- 511/04.51.30.05 Familien- u. Vormundschafts- K()sten/Fall 511/04.51.30.06 Jugondgorlchtshllfe KQsteniFall 511/04.51.30.07 Amtsvonnundscharten, Bolstandschaftcn, K<>steniFall 253,- 256,- 215,- 511/04.51.30.08 Untertrattevorschuss Kosten/Fall 396,- 408,- 399,- Controlllng\CBlIl.04\LZ·KZ 6 Plan 2004: 88.124,-/150 Fälle Ist 2004: 143.456,-/190 Fälle Ist 2003: 111.235,-/150 Fälle Plan 2004: 92.305,-/365 Fälle Ist 2004: 93.039,-/ 364 Fälle Ist 2003: 76.763,-/357 Fälle Plan 2004: 218.050,-/ 550 Fälle Ist 2004: 235.533,-/578 Fälle Ist 2003: 226.755,-/568 Fälle L44 Budget-I F()nnel aus dor Lelstungsvorolnbarung Produktnummer -name 511104.51.40.02 Vollzeitpflogo KosteniBetreuungstag Kosten/Einwohner 511104.51.40.03 Hclmerziohung 511/04.51.40.04 Inobhutnahmo 511104.51.20.01 Förderung der verbandlIchen Kosten/Einwohner Jahre bis 21 Kosten Je Tag Kosten/Einwohner Jahre 6 - 25 Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.04 31.12.03 36,59 42,69 34,08 5,22 5,98 5,09 140,· 145,- 121,- 95,57 217,- 0) 88,- 19,79 19,59 17,41 Klnder- u. • 511/04.51.20.02 Offene Jugondarbci 511/04.51.10.01 Plätzo in städt, Kindertages- Jugend~entrum: Kosten je Einwohner 6-20 Jahre aus Kierdorf und KöttingE'm Mobile: 270,- 235,- 197,- 63,76 68,05 52,16 Kosten je Einwohner 1225 JahN) außer Kierdorf Kosten/Platz 3.579,- 3.669,- 3.339,- clnr1chtunaon 511104.51.10.02 FOrderung dor PUltzo In Klnder- tagosaln-richtungen freier TrAger WIsiehe Er1äuterung Kosten/Platz zu ProduM • Cootrolllng\CBm,04\lZ·KZ 6 tnobhutnahme 1.704,- 1.582,- 1.046,- Plan 2004: 271.501.-/7.421 Tage Ist 2004: 311.283,-/7.292 Tage Ist 2003: 264.388,-/7.757 Tage Plan 2004: 271.501,-/51.969 E. Ist 2004: 311.283,-/ 52.044 E. Ist 2003: 264.388,-/ 51.969 E. Plan 2004: 1.467.250,-/10.492 E. Ist 2004: 1.505.271,-/10.378 E. Ist 2003: 1.271.736,-/10.492 E. Plan 2004: 59.255,-/620 Tage Ist 2004: 76.307,-/351 Tage Ist 2003: 84.040,-/953 Tage Plan 2004: 196.843,-/9.938 E. Ist 2004: 194.165,-/9.911 E. Ist 2003: 173.039,-/9.938 E. Plan 2004: 282.674,-/1.047 E. Ist2004: 267.824,-/1.141 E. Ist 2003: 206.304,-/1.047 E. Plan 2004: 384.802,- /6.035 E. Ist 2004: 417.878,-/6.141 E. Ist 2003: 314.781,-/6.035 E. Plan 2004: 3.757.529,-/1.050 P. Ist 2004: 3.815.581,-/1.040 P . Ist 2003: 3.529.682,-/1.057 P. Plan 2004: 1.150.223,-/675 P. Ist 2004: 1.036.355,-/655 P . Ist 2003: 690.590,-/660 P. L45 Laufendes Jahr I HaushaltssolI EUR !Budget L _ Anordnungssoll EUR Saldo Quote EUR v.H. Vorjahr HaushaltssolI EUR Anordnungs Cuoto soll v,H. I 8. Ausschuss für Stadtentwicklung --------- [ Amt61 Umwelt! Planung (Budget 611, 619) 1 Amt 61 Umwelt I Planung 611 Umwelt/Planung 32.204,00 134.523,14 Einnahme Ausgabe 619 33.707,87 124.958,42 -1.503,87 9.564,72 104,7% 92,9% 59.979 236.034 20.127 182.285 33,6% 77,2% Personalbudget Amt - 61 - •------------------------------------1 Einnahme 454.188,51 Ausgabe 453.358,38 [ 702 830,13 99,8% 405.501 399.825 3.757.646 3.661.866 3.784.097 3.546.811 Amt 70 Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung 3.892.660,00 3.778.266,00 Einnahme Ausgabe 3.955.392,15 3.666.216,99 -&2.732,15 112.049,01 101,6% 97,0% Einnahmen: Mehreinnahmen aus Abrechnung MengengebOhr 2003, sowie Biobehalter. Windelsilcke Ausgaben: Wenigeraufwand durch leicht geringere Deponiemengen 709 98,6% ---J 100,7% 96,9% - Personalbudget Amt - 70 - Einnahme 91.686,97 Ausgabe • Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 89.862,18 1.824,79 98,0% 86.773 85.514 98,5% L46 8. Ausschuss für Stadtentwicklung - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 61 Planungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen ill Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer 611 06.61.01.01 06.61.01.02 06.61.01.03 I -name: Vorbereitende Verbindliche Bauleitplanung Sonstige Maßnahmen der räumlichen lung. kommunaler • 06.61.01.04 06.61.01.05 06.61.01.06 Lelstungaumfanq: Abweichung von Zielerreichung: ErläuterunQ der Abweichung: 1 FNP Bauleitplanung Ortsrecht Planung und Entwick- Verkehrsplanung (Gestaltung Umweltinfonnation, und Nutzung baulicher Anlagen) -koordination Natur- und landschaftsschutz Siehe V 7/2991 und V7/3020 I I Keine Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen BUdget-I Produktnum.mer Formel 8US dor Plan '-name Ertäuterungen Kennzahl Loistungsvoreinbarung 31.12.04 31.12.03 In LV keine Kennzahlen 611106.61.01.01 vereinbart. vorberettenne Bauleitplanung 611106.61.01.02 Siehe Anlage Verblndllcho • 611106.61.01.03 In LV keine Kennzahlen vereinbart. In LV keine Kennzahlen vereinbart. In LV keine Kennzahlen vereinbart. In LV keine Kennzahlen vereinbart. Sonstige Maßnahmen dor räumlichen Planung und Entv;cklung; kommunaler Verkehrsplanung 611/06.61.01.04 Ortsrecht (Gestaltung und Nutzung beuncher Anlagen) 611106.61.01.05 UmweltinformaUon, koordination I Abfallbcratung 611 f 06.61.01.06 Natur- und Landschaftsschutz. Conlrolling\Cb3_2002\LZ-KZ 7 • • Verfahrensstand der nach der Leistungsvereinbarung aufzustellenden Bauleitplanverfahren: -Anlage zum 2. Budgetbericht 2004, Budget 6101, Produkt: Vorbereitende und verbindliche BauleitplanungStand: Dez,2004 Verfahrenssland Bezeichnung BP, YEP u. Abrundungssatzung Planlnhalll Planerarbe/tung rensabwIcklung u, Verfall- Aufstellungsbeschluss (§ 2 BauGB) • 1 • BeteIlI. Trllger öffentI, Belange (§ 4 (1) BauGB) . Frühzeitige BOrgerbeteIl Igung (§ 3 (1) SauGB) . Offenlegungsbeschluss Offenlage Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) " (§ 3 (2) . BauGB)" . - Sonstige Anmerkungen . C" ~ --.....J V S!I:!!e[!!ite!! d e BI!!! Ie itel!!D u n g Änderung des wirksamen 1 , Anderung I Haupterschlleßungsstraßen Flächennutzungsplanes Darstellung der Bonner Straße und der Str. An der Patria als Haupterschlleß.. ungsstraße flnhs«, BP u. 31,03.04 16.05,03 03.07.03 Vsrfahren durch Umweh- u. Plsnung_smt 2 . Anderung f ElWelteru, Gewerbeg. Friesheim nach SOden (Fr. FOngellng) . ElWe~erung der gewerb!. Bauflache f 31,03,04 21,04.0421.05,04 18.05,04 1 08,07.04 06.09.04 07,10.04 - vorauss. MalZ 05 • • Verfahrenssland Bezeichnung BP, VEP u. Abrundungssatzung PIaninhalt I Planerarbeltung u. Verfallrensabwicklung Aufslallungsbeschluss (§ 2 BauGB) , X . Änderung I Erwellarung Verwertungszentrum Erftkrels (VZEK) • • ElWe~erungdes Industriegebietesfar abfallwlrtschaftliche Zweckel -.- Belalli. Träger öffentI. Belange (§ 4 (1) BauGB) . FrUhzeltige BUrgerbeteIl Igung Offenlegungsbeschluss Offenlage Satzungsbeschluss (§ 10 (§ 3 (1) (§ 3 (2) BeuGB) BauGB)" . . . BauGB) • Sonstige Anmerkungen . . z.zl wird das Bel entsprechender Beschlussfassung sind die Auswirkungen auf die Lelslungsverelnbarungen zu kompensieren GebIetsentwlcklungsplanÄnderungsverfahren durchgefÜhrt c: +"" CD 2. Verbi!)dlicbe 2.1 Vereinfachte Baulei!l!lanung Änderung von rechtskräftigen Satzungen In 2004 7 5 Verfahren 2 • • Verfahrensstand Bezeichnung BP, VEP u. Abrundungssatzung Planlnhaltl Planerarbeltung ransabwlcklung . u. Verfah- • (§ 2 BeuGB) BetaUI. Träger öffentI. Belange (§ 4 (1) BauGB) • • Aufstellungsbeschluss Frü hzeltlge BOrgerbetelIIgung (§ 3 (1) BauGB) • Offenlagungsbeschluss . Offenlage (§ 3 (2) BeuGB)" . Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) • . Sonstige Anmerkungen . 2.2 Bebauungsplanverfahren BP 129.2, E.-Lachenlch, Westtangente BP 40, Änd. E.-Lechenich, Stelnstr. Planungsrechtliche Sieherung der Straßenplanung 1 Inhaft durch externes PIenungsbDro und BP sowie Verfahren durch Umweftund Planungsemt Wohnen und Geschaftsbereich 1 (nhaft. BP u. Verfahren durch Umweft- u. PIenungsamt BP 127, E.-Olrmerzhelm, Am Schießberg Wohnbebauung Iinhalt, BP u. Verfahren durch Umweftu. P(snungsamt BP 124, E.BlIesheim, Rochusstr. Wohnbebauung Iinhaft. BP u. Verfahren durch Umweftu. P(anungsamt 12.01.011 12.12.00 09.05.00 16.02.01 19.07.00 I 25.08.00 17.12.02 31.10.02. /28.11.02 02.10.2003 31.03.04 07.03.02 09.12.2003 07.10.03 06.07.04 05.05.0404.06.04 CJ CO Umlagungsverfahren 14.01.04 13.02.04 08.09. 07.10.04 -f;'- 06.07.04 vorauss. Marz 05 Verfahren abh9ngig v. d. GrundstOcksverhandlungen 3 • • Verfahrensstand Bezeichnung BP, VEP u. Abrundungssatzung • BP 119, E.Gymnlch, Grlsfeld I Planerarbeltung rensabwIcklung PIaninhalt u. Verfah- AufsteIlungsbeschluss (§ 2 BauGB) . . BeteIl!. Träger Offentl. Belange (§ 4 (1) BauGB) FrUhzelUge BOrgerbetelIlgung Offenlagungsbeschluss (§ 3 (2) BauGB)· (§ 3 (1) BauGB) • • Offenlage • • 12.12.00 BP 150. 1, E.Lechenlch, Nordwest Wohnbebauung • 05.06.98 28.09.01 29.10.02 20.12.02 • 119 B vorauss. in 04 Satzungsbeschluss BP 119 Berst nach Beendigung der noch erforderlichen archäologischen Untersuch. tTl 31.08.99 29.09.991 05.11.99 18.02.00 08.01. 07.02.01 - 2. Offenla. 05.10. - 21.12.04 06.07.04 04.11.04 18.06.02 26.08.021 25.09,02 12.12.00 u. Inhaft, SP u. Verfahren durch Umweft- u. PlanungsamI Sonstige Anmerkungen e, Gewerbe und Sondergebiet far einen EInzeIhandeIsbetrieb Ilnhaft, SP und Verfah- ren durch Umwaft- u. Ptenungsaml (§ 10 BauGB) • ·119 A 04.11.03 Ilnhalt, SP u. Verfahren durch Umweftu. PlanungsamI Wohnbebauung 21.11.021 BP 125, E.Lechenlch, Patrla Satzungsbeschluss 12,03.98 entfällt entfällt 4 06,07.04 Cl • • Verfahrensstand Bezeichnung BP, YEP u. Abrundungssatzung Planlnhall I Planerarbeltung rensabwicklung u. Verfah- Aufslellungsbeschluss (§ 2 BeuGB) • BP 140 E. Lechenlch, GewerbegebleI Lech. SOd-Osl BP 141 E. Lechenlch, Gewerbegeble! Lech. SOd-Os! BP 131, E.Gymnlch, Eliernweg BP 96 Änderung, Relsemobli-Sleliplatz • • Gewerbe //nhaft, BP u. Verfehren durch Umweft- u. Plenungsaml . FrOhzeitIge BOrgerbelelligung (§ 3 (1) BauGB) . 15.06.04 17.12.02 08.01.03/ 10.02.03 06.01.031 10.02.03 -" 17.12.02 Geweribe I (nhaft, BP u. Verfahren durch Umweft- u. PIBnungsBml Belelli. Träger Offen!!. Belange (§ 4 (1) BauGB) - Offenlegungsbeschluss . 21.12.04 . Offenlage (§ 3 (2) BauGB)" . Satzungsbeschluss Sonstige Anmerkungen (§ 10 BauGB) • " vorauss. vorauss. Jan./Febr. 05 Marz.1 April05 . C Ln -->. Wohnbebauung (Nachverdichtung) I (nheft, BP u. Verfahren durch Umwelt- u. P(anungseml 06.05.03 14.05.03/ 03.07.03 29.10.02 15.11.02( 26.12.02 Planung eines Reisemobi~ Stellplatzes Iinhaft, BP u. Verfahren durch Umweft- u. P(anungsaml 12.12.02 5 06.07.04 06.09.0407.10.04 21.12.04 • • Verfahrensstand Bue\e\\nl.lnll II lanln\\alU BP, YEP u. Abrundung.satzung Planerarbeltung rensabwicklung Sonstige Anu. Verfall- Aufstellungsbeschluss (§ 2 BauGB) • BP 120, Gymnlch, Erftstraße (Bolzplatz) BP 112 C, E.- Llblar, Bolzplatz BP 118, E.- Llblar, Köttlnger Straße BP 136, E.GymnlchVorpforte Verschiebung des Bolzplatze en der Erftstraße Iinhaft. SP u. Verfahren durch Umweftu. Planungsamt . 17.12.02 BeteIlI. Träger öffentl. Belange (§ 4 (1) BauGB) Frühzeitige BOrgerbetelIlgung Offenlegungs. beschluss (§ 3 (1) BauGB) (§ 3 (2) BauGB)' • • Offenlage • • Satzungsbeschluss merkungen (§ 10 BauGB) , • 08.01.031 10.02.03 c. (J1 I"-J BOlzplatzplanung u. Inhaft, SP u. Verfahren durch Umweft- u. Planungsamt 24,02.031 18.02.03 01.04.03 05.02. 13.02.04 06.07.04 08.09.0407.10,04 21.12.04 Wohnbebauung ggf. gewerbUche Nutzung I Veranderungssperre Inhaft, SP u. Verfahren durch Umwaft- u. Planungsamt Die zeitnahe Fortsetzung des Planverfahrens ist Im wesenUichen von der Aussiedlung I Umnutzung des Grabsteinwerkes abhängig. - 12.03.96 25.03.961 29.04.96 14.08.00- fOr das PIangebiet am 29.07.03 beschlossen; Vorentwurfs.. planung 25.09.001 27.10,00 6 • • Bezeichnung BP, YEP u. Abrundungssatzung Verfahrensstand Pianlnhalt I Planerarbeltung renaabwicklung u. Verfall- Aufstellungsbeschluss FrUhzeltlge BUrgerbetelilgung BauGB) BeteIlI. Träger öffentl. Beiange (§ 4 (1) BauGB) • • • (§ 2 " 3. Vorhabenbezogene YEP 116, E.-Gymnlch, L1ndgesweg (REWE) YEP 132, E.BlIesheim, Merowingerstraße BP 135, E.-Llblar, Behnhofsvorplalz • Bebauungspläne (VEP) und Bebauungspläne Ansiedlung eines REWEMerktesIinhaft sowie BP durch Investor und Verfahren durch Umweft- u. Planungsamt Wohnbebauung Iinhaft sowie BP durch Investor und Verfahren durch Umweft- u. Planungsamt Gestattungdes Bahnhofsvorplatzes /Inhaft sowie BP durch extemes PlanungsbOro und Verfahren durch Umweft- und Planungsamt Offenlegungsbeschluss Offenlage Satzungsbeschluss (§ 3 (1) (§ 3 (2) (§ 10 BauGB) BauGB)" BauGB) " T • • die von Extemen (PlanungsbUros) 12.03.96 25.03.961 29.04.96 06.05.03 23.05.031 03.07.03 27.03.03 21.12.04 erarbeitet Jan.1 Febr. 05 • werden voraussichtlich März 05 7 Verfahrensschritte abhängig vom Invester I PlanungsbUro Pianverfahren eingestellt 01.10.03 Planverfahren wird in Abstimmung mit dem BahnflachenentwickiungsgeseJlschatlaufgesteltt. Sonstige Anmerkungen Rhein Erft Kreis und der Stadt von der C" CJ1 G.J • • Vertahrensstand Bezeichnung BP, VEP u. Abrundungssatzung Plan In halt I Planererbeltung rensabw/clclung • BP (VEP) 133, E. Friesheim, Gewerbege. (sUdlI. Friesheim VEP 113, E.- Llblar, Köttlnger Straße (SUdlIch Friedhof) VEP 137, E.Klerdorl, WIesenstraße u. Verfah- • Gawerbegebiet, Inhalt sowie BP durch Investor und Verfahren durch Umwelt- und Planungs- emt Vollsortimenter / Inhaft sowie BP durch Investor u. Verfahren durch Umweft- u. PIenungsamt Iinhalt sowie BP durch Investor und Verfahren durch Umweft- u. Planungsamt Aufstallungsbeschluss (§ 2 BauGB) BeteIlI. Träger öffentI. Belange (§ 4 (1) BauGB) • • 06.05.03 16.05.031 03.07.03 FrUhzeltige BUrgerbetelligung Offeniegungsbeschluss (§ 3 (1) BauGB) • • Offenlage Satzungsbeschluss (§ 3 (2) BauGB)' (§ 10 BauGB) , • • Sonstige Anmerkungen • Verfahrensschritte abhängig vom Invastor I Planungsbüro 16.05.04 c Ln 12.03.96 ~ 25.03.961 29.04.96 - n - Wohnbebauung Jan.1 Febr. 09.12.03 1H~£a4 30.09.0407.10.04 8 21.12.04 OS veraussichtlich März05 - .- • • Verfahrenssland Bezeichnung BP, VEP u. Abrun· dungssatzung PIaninhalt I Planerarbeltung u. Verfah· rensabwicklung Frühzeitige Bürgerbe· telllgung BauGB) BeteIlI. Träger öffentI. Belange (§ 4 (1) BauGB) • • • Aufstei· lungsbe· schluss (§ 2 • • Offen· legungsbeschluss Offenlage Satzungsbeschluss (§ 3 (1) (§ 3 (2) (§ 10 BauGB) BauGB)' • , Sonstige Anmerkungen BauGB) , • • 4. Abrundungssstzungen Gymnlch. Vorpforte Klerdorf WIesenstraße Dlrmerzhelm Seitenstraße Friesheim Zülplcher Straße Llblar· Buschfelder Weg - - 14.06.00- · · entfälltl Planverfahren wird als BP- Verfahren (Nr. 136) fortgesetzt (siehe auch 2.2 Bebauungsplanverfahren). Cl - . · ·" - 14.06.00- -"- entflliitl 14.06.00- ·" · entfälltl Planverfahrenwird als Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 fortgese1Zt(siehe auch 3. Vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren). 29.10.02 21.11.021 20.12.02 14.06.00- -"· entfälltl 14.06.00- ·" · entfälltl - Der Beschluss erfolgt durch den Rat - somit ist der Termin der Ratssttzungmaßgebend, - Beschlussdes Planungsausschusses 9 Verf. wird b. zur Reallsle· rung des HR NIederberg zurückgesl 21.12.04 vorauss. Jan./Febr. 05 vorauss. Marz IApril 05 c..n c..n " U50 Amt 70 Abfallbeseitigung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Blidgotnummer: 702 leislungsumfa;;;;: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichunn: Produktnummer I -name: 01.70.01.01 Beseitigung von Abfällen Siehe V 712952 IKeine I Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl = 52.044 • BUdget-I Produktnum-mer Fonncl aus der Loistungsvereinbarung 702101.70.01.01 Gesamtaufwand ~~,~~9UR9 von Einwohnerzahl • ControllingICb3_2002\LZ-KZ 7 I Kennzahl Plan 74,35 31.12.05 72,17 31.12.03 69,89 Einwohnerzahl Stand 01.01.2004 L57 ,----~, i !Budget Laufendes Jahr Saldo Haushalts- AnordnungssolI soll L~ _ EUR EUR EUR v.H. für Wirtschaftsförderung ~USSChUSS Vorjahr Haushalts- Anordnungs solI EUR soll Quote und Werksaussch~~ Quote v.H. Immobili~-;'~ Personalbudget 829 siehe unter Finanz- und Personalausschuss Abteilung 082 Wirtschafts- 823 Wirtschaftsförderung 2.940,00 475.197,50 Einnahme Ausgabe !&iigabe: 829 1 u, Verkehrsförderung 7.035,66 446.799.69 Größter Ausgabenposten Personalbudget -4.095,66 28.397,81 239.3% 94.0% ist die OPNV-Kreisumlage,die 2.940 633.274 3.651 606.826 rd. 8So/.'des-Sudgets ausmac@ Amt - 82 - (ohne Betriebe) Einnahme 145.673,14 .Ausgabe • Allgemeiner Finanzdienst J Zentrales Ccntrolling 142.086,25 3.586,89 97,5% 124,2% 95,8% 124.622 124.150 U5B 9. Ausschuss für Wirtschaftsförderung - Abweichungen u. Werksausschuss Immobilien Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Abteilung 082 Wirtschafts- und Verkehrsförderung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität Budgetnummer: Produktnummer 823 06.82.03.01 Leistungsumfang: Abweichung Erläuterung • von Zielerreichung: und Bestandspfleqe von Unternehmen Bislang durchgeführt: der Abweichung: 24 Betriebsbesuche (LV=20) 1 Gewerbegbietsgespräch (LV=2) Erftstädter Ausbildunqstag (=L V) Produktnummer 823 06.82.03.02 Leistunqaumfanq: Erläuteruna I -name: Aquisition Siehe V 7/3025 und V 7/3026 Budgetnummer: Abweichung und Qualität r-name: Verbesserunq der ÖPNV.Leistungen Siehe V 7/3025 und V 7/3026 IKeine von Zielerreichung: der Abweichung: IKeine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl 01.01.04 = 52.044 Fcrrnet aueder Lolstungs'Ierelnbarung Budget·' Produktnummer -name Ertäuterungon Kennzahl Plan 31.12.04 31.12.03 Keine Kennzahl • 823/06.82.03.01 Aqulsltlon und 8cstandspftoge von Unternehmon 823 I 06.82.03.02 Verbesserung dor ÖPNV-Lelstungen COfItrolllng\CBII.04\LZ.KZ Keine Kennzahl 9 U59 Budget 209" Zentrale Finanzwirtschaft" Ansatz 2004 EINNAHMEN Anlage 1 Status 31.12.2004 mit Jahresprognose Stand 31.12. .EUR. Er1luterungen noch auszufOhron -EURo Jahros- prognO$o ./. Konzessionsabgaben Sl10m 1.850.000 Gas GasIEinm_l wasser (Eigenbellleb) 1.799,290 -50.710 AbSd'l:Jgszahlung 81.1)04 38.3.40 38.341 7 333.500 333.500 o 777.958 717.960 -50.710 2002 2003 -1.096 7 Jatv'essolisteDung; £ über 63.990,36 Eigenkapitalverzinsung Abrechnlß9 2004 und -1.996 AbscNago für 2004; Abrechnung 63.000 ROckerstattung erfolgt nus o AbrectvlIJng 2002 in 2005 ·2 ·2 o o Abwasser 3.545.a.H Eigenkapitalverzinsung Immobilien 3.545.847 Steuern A 220,000 Grundsteuer B 5.690.000 5.351.582 -338.418 7.140.000 8.569.715 1.429.715 838.000 827.461 """""""'.... • Gemelnde<JtlteiJ Umsatzsteuer Antell E1nkom~cucr -- 17.500,000 Vergnügungssteuer Hundesteuer --5.491 -5.491 170.000 143.995 2104.000 209.651 von Vorantagung AbMngig -875.500 16,624.500 ots crwanot weniger Nac::trverans.cNungen -10.539 Entsprochcod wie -338.418 1.429.715 Finnnznmt -10.539 Aufkommen vor -875.500 -26.005 -26.005 .....349 .....349 ·1.674 35.000 33.326 .1.674 1.564.500 1.550.399 -14.101 12.525.180 12.505.018 150.000 147.574 ZweitwotvJungsstCUOf Umlagen, 214.509 Grwldstcuer Sonstiges LI. Fests.elzungsbeschoid; abzugt. Abrechnung Vorjahr _14.101 Familioolasfcnausgleich Schiossotzuwelsungoo Zinsen St9UOO1acttforcterungcn BedartsruwoIsun 0"0"81""'0 __ Summe Einnahmen 5.750 87.910 87.950 40 134.092 121.209 -12.883 52.967.B49~ Ansatz AUSGABEN 2004 Stand 5.750 -18.000 u.a. -19.546 PensionsrOck.stellungen 31.12, 40 -12.883 o 53.001.6581 -2.426 U. FestsetzungSbescheid. 53.064 18.000 72,610 -20.162 -2.426 Nicht slouerbar. Ven:tntagungen FlIltInzaml 5.760 '0 AbschreibJKalk. Zinsen ZufOhrung Vom Vo""HH Sonstlgo Flnanzelnnahmon -20.162 U. FestsetzungSbesc.heid. abMnglg vom AbschhJss des VennHH 2004 .. Verbesserung 33.7091 Er1lutorungen noch • ·19.546 I 51.7091 Jahros- prognoso ./- auszuführon -EUR- o 2004 (siehe aud\ Ausgabe) ·EUR- , Beteiligungen SI"""'" '0 Umlagen U~en Abn!chi"lung 3 Stauern 1.538.072 1.330.637 Gewerbesteuer " 820.400 820,446 Krobum .... 14.484.300 14.477.082 o üeckunqsreaerven -Radio Erfl-, EntsprccheOO Ist·Aufkommen GewSI. (MehreInnahme: 440 Hcbcsatz - 92 Umlagcsatz) 207.435 SoIidarbeilrag lOr GewlMnnteile 46 U. FestsetzungSbescheid -7.218 wio'lOl'" o 207.435 4. ·7.218 o Zinsen 72.600 23.601 -48.999 Für 2004 keine Kreditaulnahmo 40,000 29,520 -10,480 Erstattung Eigenbetriebe 48.733 48.733 -48.999 Sonstiges Kosten Prüfung (lurch GPA Erstattung KoslenanteiJ Straßenreinigung Zinserl BUt ZuwonduOgen o o 500 ·10,480 erfolgt o JahressoBstollung ·500 -500 Schukleodienslhilfcn, VcrtustzLJ'WCisunUen u ä. Eigenbelrieb Straßen 5.239.754 5.276.667 36.933 o o Stadt,Dlenste Jahrossol:s!cllung o LI. Wa'!$ChBftsplan einschI. 90.000 71.285 ·18.715 PenslonsrUcJu;leJungcn 72.600 53.064 - I 9.536 Wte Einnahme, rein Zuführung an VermHH Fehlbeträgo Vorjahre 20,400 VerzinsungSI~ Nich! stcuerbar; Summe Ausgaben 7.142,228 7.142.228 29.362.1621 29.4.80.7311 ·20.400 Verantagung 36.933 o Finaozamt (siehe nudi -18.715 bei "Zinsen Steuererstattungerf) Einnlltunerl o Al::N'ochrnmg Vorjahr nlch! cr1orde11lch. hauShallslechn, Absch!u$Sbuchlcmtsprochend Abwicklung talsactWchef TIlgung -15.050 o o Jahnlsootrog .. Vorwchlechterung Verschlechterung ·19.538 im BUDGET 209 1-_~';;;2.;,'.;;.;,'.;! -72.209 . 1=:·0 U..., Controll ingberichte 3. Tertialbericht Anlage 2 2004 Personalkosten nach Gruppierungsziffern Insgesamt Miltelabfluss Hinweise: nach Konlenauswertung Abweichungen Grupp. Haushalts soll möglich. Laufendes Jahr am 31.12.04 zur Zahlung Rest Voriahr Quote angeordnet EUR 4, EhrenamtL Tä1igkeiten 41 410 411 414 415 416 Dienstbezüge Beamte Sonstige Angestellte Arbeiter BescMftigungsentgelte und dgL siehe Berichte 31.12.2004 vom: vom Rechnungsergebnis Art Ziffer Stadt, ohne Betriebe I Budgetabschlüsse Haushaltssoll 354.094 4.302.036 57.500 7.195.636 372.033 209.794 4.628.328 40.283 7.377.696 334.381 195.772 21.807 ergebnis 2003 Rest Quote EUR v.H. 375.901 Rechnunqa- v.H. 94,2 344.040 315.835 28.205 91,8 ·326.292 107,6 17.217 70,1 -182.060 102,5 37.652 89,9 14.022 93,3 4.352.105 47.200 7.332.526 356.091 209.378 4.454.082 39.632 7.008.366 331.969 209.355 -101.977 7.568 324.160 24.122 23 102,3 84 95,6 93,2 100 421 Versorgungsbezüge 15.100 12.780 2.320 84.6 12.380 10.104 2.276 81,6 43 430 434 435 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1.566.000 444.987 Angestallte Arbeiter 20.903 1.293.051 426.308 15.732 272.949 18.679 5.171 82,6 95,8 75,3 1.600.000 351.015 22.350 1.541.998 416.009 14.894 58.002 -84.994 7.456 96,4 118,5 66,6 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.627.417 1.713.496 Angestellte 114.635 Arbeiter 119.192 0 Sonstige 0 -86.079 4.557 0 105,3 96,2 1.469.290 111.584 0 1.445.551 104.392 0 23.739 7.192 0 98,4 93,6 587.575 707.245 -119.670 120,4 587.500 555.432 32.068 94,5 843 340 503 40,3 3.355 2.855 500 85,1 16.894.917 17.214.141 -319.224 101,9 16.798.814 16.450.475 348.339 97,9 • 444 445 45ll Beihilfen 460 Personalnebenkosten insgesamt = Allgemeiner Finanzdienst \pelSk03_04 Darstellung Anlage 2 PersKost L 61 Haushaltsplan 2003 Vortrag Haushaltsplansatze 16.894.917 Ifd. Jahr Umsetzung der Einzelrnaßnahmen It. Haushaltsplan 73.000 188.000 119.000 97.000 28.500 86.000 39.500 17.500 25.500 50.500 I Ausführung nach Realisierung Quote v.H. 17.214.141 101,9 2004 Aufwand der Maßnahme Alterssteigerungen lineare Erhöhungen Beamte, Angestellte. Arbeiter Beförderungen Höherbewertung durch Kommission Rückkehr v. Mitarbeiterinnen aus der Beurlaubung Übernahme Auszubildende Mehrkosten Kindergarten .itszeiterhöhungen hilfskrafte (Wahlen,VHS .. ) 1 Anwarter/Auszubildender Nachbesetzur.g ASO am 31.12.04 nezahlt EUR umgesetzt im im im im Laufe Laufe Laufe Laufe des des des des Jahres Jahres Jahres Jahres 07/04 bis Ende des Jahres bis Ende des Jahres wurden im Laufe des Jahres umgesetzt 09/04 seit 01/04 724.500 16.894.917 aller Personalmaßnahmen 17.214.141 101,9 Sonstiges: Hinweis Controlling: 0) Die Beförderung der Beamten aus den Neubewertungen erfolgte zum 01.01.2004. Die Personalausgaben 2004 wurden um insgesamt 1.074.237 € gekürzt. Damit liegt das Anordnungssoll mit ca. 750 TEUR unter dem ursprünglich angemeldeten Bedarf . • Allgemeiner \persk03_04 Finanzdienst 2 Darstellung Anlage 2 PersKost