Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 157/2015)

NEUBAU HALLENBAD PULHEIM | STOMMELN Mitteilung zum Projektstand Stand: 15. April 2015 P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_15.04.2015.docx I. KOSTEN I.1 Kostenberechnung (Basis) Mit Datum zum 19.03.2013 hat der Stadtrat der Stadt Pulheim ein Gesamtbudget von rd. 13.666.000 € netto (Basis: Kostenberechnung Generalplaner Krieger) zur Realisierung des Hallenbadneubaus in Pulheim/Stommeln freigegeben. Zur Ermittlung von vorsteuerabzugs- und nicht abzugsfähigen Kosten wurde diese Kostenberechnung (Budget) in folgende Leistungsbereiche aufgeteilt (Stand 08.10.2013): Hallenbad Sauna Freibadumkleiden Freibadsanierung Sportlertrakt Außenanlagen Nebenkosten 6.794.811 € netto 1.496.245 € netto 363.777 € netto 822.317 € netto 740.095 € netto 505.858 € netto 2.941.080 € netto Summe Kostenberechnung (Projektkosten): 13.664.183 € netto hinzu kommen die sog. konsumtiven Ansätze: (Rodungs- und Rückbaumaßnahmen) I.2 ( + 155.000 € netto) Beauftragungsstand, bzw. Schlussrechnungsprognose Projektkosten Hinweis: Die nachfolgend genannten Summen (netto) beinhalten alle beauftragten Leistungen und Nachträge, alle bis dato angekündigten ungeprüften Nachträge und evtl. Mehrkosten, sowie alle unter Pkt. II genannten Änderungsmeldungen, auch wenn sie noch nicht offiziell freigegeben und/oder abschließend geprüft wurden = PROGNOSE! Vorabmaßnahmen voraussichtliche Abrechnungssumme: rd. Ausschreibungspaket 01 bis 02.2 voraussichtliche Abrechnungssumme: (inkl. vorl. Mehrkosten wg. Insolvenz Badewassertechnik, inkl. „worst case“ Forderung der gekündigten Heizungsfirma, inkl. weitere Puffer für voraussichtliche Mehrkosten einzelner Gewerke) Ausschreibungspaket 03 (noch nicht ausgeschrieben) Kostenberechnungswert = Prognose Abrechnung: (Schließanlage, Bauendreinigung, Beschilderung, Feuerlöscheinrichtungen, Sanierung Bestandsbrücke) Projektnebenkosten voraussichtliche Abrechnungssumme: rd. 9.895.450 € rd. 73.584 € rd. 2.839.149 € Summe Abrechnungsprognose: ./. Kostenberechnung: 13.278.323 € 13.664.000 € ./. Reduzierung Gesamtbudget (gem. Änderung A.53 | TOP II.1) = vorläufige Kostenunterschreitung Gesamtprojekt P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_15.04.2015.docx 470.140 € - 300.000 € - 85.677 € 2|6 I.3 Konsumtive Kosten (kein neuer Stand): Alle Rodungs- und Rückbaumaßnahmen sind schlussgerechnet. Die Abrechnungssumme der sog. konsumtiven Kosten beläuft sich auf insgesamt 150.248,44 € netto. Die dazugehörige Kostenberechnung (155.000 €) wird um 4.751,56 € netto unterschritten (=Einsparung). I.4 Fazit Kosten: Unter Berücksichtigung der unter „II. Qualitäten“ aufgelisteten Änderungen und aller bisherigen Nachträge sieht es nach wie vor danach aus, dass das freigegebenen Gesamtbudget in Höhe von 13.664.183 € netto auskömmlich ist, bzw. nicht überschritten wird, selbst nachdem dieses Gesamtbudget um 300.000 € pauschal reduziert wurde. Allerdings kann WSP dafür keine Gewähr übernehmen, weil sich sowohl Planung als auch Realisierung nach wie vor an einem Gesamtbudget i.H.v. 13.664.000 € ausrichten. Nach wie vor sind in der Kostenprognose 2 große „Puffer“ eingestellt. 1. Forderungen des gekündigten Auftragnehmers Heizung i.H.v. rd. 165.000 € netto als „worst case“. Wir gehen davon aus, dass diese Forderung ins Leere läuft. Allerdings kann dies gem. VOB/B erst nach abschließender Kostenfeststellung des neuen Auftragnehmers festgestellt werden, weil erst dann die Stadt Pulheim selbst Gegenforderungen aufstellen kann. Wir versuchen dennoch früher eine Klärung, bzw. Einigung zu erzielen. 2. Insolvenz der Badewassertechnikfirma. Hier wurden alle Forderungen gegenüber dem Insolvenzverwalter angemeldet. Es bleibt jedoch fraglich, ob der entstandene finanzielle Schaden i.H.v. rd. 150.000 € netto wg. der Insolvenz der verantwortlichen Firma auch tatsächlich beglichen werden kann. Das noch offene Ausschreibungsvolumen des Projektes beträgt rd. 74.000 €. P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_15.04.2015.docx 3|6 Quelle: webcam 15.04.2015 II. II.1 QUALITÄTEN Änderungen Änderung A.1 bis Änderung A.57 gem. Mitteilung zum Projektstand vom 26.02.2015 + 487.456 € Änderung A.58 Ergänzung taktiles Leitsystem Außenanlagen + 9.850 € Änderung A.59 zusätzliche Unterwasserscheinwerfer + 11.000 € Änderung A.60 Einsparungen Ausstattung Außenanlagen - 10.000 € noch nicht freigegeben Änderung A.61 Zusätzliches Tor Zaunanlage (Personaldurchgang) + 1.180 € Summe Änderungen A.1 – A.61 II.2 + 499.486 € Fazit Qualitäten: Gegenüber der ursprünglichen Entwurfsplanung, bzw. Kostenberechnung gab es „echte“ Änderungen, also nachträgliche, bzw. zusätzliche Leistungen i.H.v. 199.486 € netto sowie eine angeordnete Reduzierung des Gesamtbudgets i.H.v. 300.000 € netto. Die aufgelisteten Änderungen sind in der Gesamthochrechnung unter TOP I.2 bereits berücksichtigt. Der heutige Stand vermittelt zwar, dass alle Kosten (inkl. der Reduzierung des Gesamtbudgets) innerhalb des Gesamtbudgets i.H.v. 13.664.184 € darstellbar sind. WSP hat allerdings mehrfach darauf hingewiesen hat, dass keine Gewähr für die pauschale Reduzierung des Gesamtbudgets übernommen werden kann. Die Planung und Realisierung des Gesamtprojektes ist nach wie vor auf Gesamtkosten i.H.v 13.664.184 € netto ausgerichtet. P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_15.04.2015.docx 4|6 III. TERMINE III.1 Planung Die Planung ist vollständig abgeschlossen III.2 Realisierung Wie im Bericht vom 26.02.2015 mitgeteilt gab es Verzögerungen im Bereich Rohbau (Sauna), weshalb der Generalterminplan insgesamt angepasst werden muss. Nahezu alle wesentlichen Verzögerungen im Bereich Badewassertechnik (Insolvenz) und Heizung (Kündigung AN) konnten hingegen soweit kompensiert werden, dass sie nicht mehr auf dem kritischen Weg liegen. Der ursprünglich avisierte Fertigstellungs- und Inbetriebnahmetermin kann wegen dem später fertig werdenden Rohbau Sauna aber definitiv nicht mehr gehalten werden. Eine abschnittsweise Inbetriebnahme wurde zwischenzeitlich intensiv und kontrovers diskutiert. Alle Projektbeteiligten (Immobilienmanagement, Sportamt, Generalplaner, WSP) sind der Auffassung, dass Qualität vor Termin stehen muss und das gleichermaßen gültig für den Bau und den Betrieb. Eine abschnittsweise Eröffnung (z.B. Hallenbad ohne Sauna) schafft sowohl aus baulich/technischen Gründen (Gewährleistung, Abnahmen, Brandschutz, Mehrkosten, etc.) als auch aus betrieblichen Gründen (Kassenprogrammierung, Personalplanung, Pre-Opening, Marketing, etc.) deutlich mehr Probleme als Vorteile. Daher verständigte man sich darauf den Generalterminplan anzupassen und den Eröffnungstermin um rd. 2 Monate auf Anfang Dezember zu verschieben (siehe III.3). Die im letzten Bericht angesprochenen Mängel (v.a. Rohbau) wurden alle erfasst, kommuniziert und deren Behebung veranlasst. Die Mängelerledigung liegt nach heutigem Stand (noch) nicht auf dem kritischen Weg; sprich sie hat keine Auswirkung auf nachfolgende Gewerke und/oder den Gesamtfertigstellungstermin. III.3 Bauzeitenplan Der nachfolgende Bauzeitenplan stellt einen groben Überblick auf Basis des aktuellen detaillierten Bauzeitenplans des Generalplaners dar. Er ist eine Momentaufnahme, d.h. einzelne Terminverschiebungen sind normal und haben in der Regel keinen Einfluss auf den Gesamtfertigstellungstermin. GENERALTERMINPLAN | SOLL (nicht mehr einhaltbar) SOLL Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Rohbau Ausbau Technik Gala PROBE Fertig P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_15.04.2015.docx Aug. Sept. Okt. Nov. 03.10.2015 5|6 Dez. GENERALTERMINPLAN | IST (neu) HALLENBAD/SPORTLERGEBÄUDE/FB-UMKLEIDEN/FB-TECHNIK Alternativ Jan. Febr. Rohbau Ausbau Technik Gala* März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. +1 +1 +3 *) die Fertigstellungspflege (Oberboden, Rasenansaat, etc.) kann in Teilbereichen witterungsbedingt erst im Frühjahr 2016 erfolgen. SAUNABEREICH Alternativ Jan. Febr. Rohbau Ausbau Technik März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Sept. Okt. Nov. Dez. +3 +3 +3 PROBEBETRIEB (Sportamt) Alternativ Jan. Febr. März April Mai Juni Juli HB SAUNA FERTIG Aug. Anfang 12/2015 III.3 Fazit Termine: Auf Grund der verspäteten Rohbaufertigstellung im Bereich Sauna, der terminlich den Verzug im Gewerk Badewassertechnik deutlich überlagert, können wir den ursprünglich avisierten baulichen Fertigstellungstermin nicht halten. Der Fertigstellungs-, bzw. Eröffnungstermin verschiebt sich um ca. 2 Monate auf Anfang Dezember 2015. Nach wie vor bleiben die Gewerketermine sehr eng getaktet, d.h. im neuen Bauzeitenplan wurde nur auf die Verzögerungen des Rohbaus reagiert aber weiter kein pauschaler Zeitpuffer o.ä. berücksichtigt. Bericht erstellt, 15.04.2015 i.V. Simon Wenger WSP Deutschland AG P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\Statusbericht_01_08.01.2014.docx Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_15.04.2015.docx 6|6