Beschlussvorlage (Haushaltsrechnung 2004)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 20 25 - 01 8/ () Amt: An den - 20- BeschlAusf: Rat Datum: tt"S - 20- 21.02.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den Finanz- und Personalausschuss • Betrifft: Haushaltsrechnung 2004 Finanzielle fxl Auswirkungen: Keine Unterschrift des Budgetverantwortlichen Entfällt • Beschlußentwurf: 1. Der Rat nimmt das Ergebnis der Haushaltsrechnung zur Kenntnis. 2. Das Rechnungsprüfungsamt wird gem. § 103 Abs. 1 GO NW mit der Prüfung der Haushaltsrechnung beauftragt. 3. Die Haushaltsrechnung wird nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. P:120012004\HausrechlVortage_HR2004.DOC 2004 der Stadt Erftstadt Begründung: Der Bürgermeister hat die Haushaltsrechnung gem. § 93 Abs. 2 Satz 2 GO NW bis zum 31.03. des folgenden Haushaltsjahres dem Rat zuzuleiten. Nach vorheriger Prüfung der Rechnung durch das Rechnungsprüfungsamt wird der Schlussbericht im Rechnungsprüfungsausschuss beraten und dem Rat zur Beschlussfassung über die Jahresrechnung und die Entlastung des Bürgermeisters zugeleitet. Die Anlage gibt ein vorläufiges Rechnungsergebnis zum Stand per 18.02.2005 wider. • Anlage • • • Kernhaushalt Stadt Erftstadt Haushalt: 100 Vorläufige Feststellung des Jahresergebnisses 2004 - Endgültiges Ergebnis bis zum Rat am 16.03.2005 - Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamt EUR EUR EUR 68.149.913,24 375.000,00 375000,00 23.980,68 0,00 0,00 3.327.803,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.477.716,70 375.000,00 375.000,00 23.980,68 0,00 0,00 68.125.932,56 3.327.803,46 71.453.736,02 Anordnung auf Haushaltsansatz - Abgang auf Kassenausgabereste - Abgang auf Haushaltsausgabereste + Neue Haushaltsausgabereste 77.323.649,67 0,00 2.612,11 96.375,11 2.956.335,29 0,00 21.569,38 393.037,55 80.279.984,96 0,00 24.181,49 489.412,66 Summe bereinigte 77.417.412,67 3.327.803,46 80.745.216,13 EINNAHMEN Anordnung auf Haushaltsansatz - Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste + Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste - Abgang auf Kasseneinnahmereste - Abgang auf Haushaltseinnahmereste + Neue Haushaltseinnahmereste Summe bereinigte Vorjahr Solleinnahmen AUSGABEN Sollausgaben FEHLBETRAG -9.291.480,11 It. Haushaltssicherungskonzept = Verschlechterung gegenOber HSK = Verbesserung 2003 = -9.049.316,00 242.164.11 1.210.749,45 0,00 -9.291.480,11 -vorbehaltlich restlicher Abschlussbuchungen und evtl. Korrekturbuchungen (Ergebnis Gebührenhaushalte; pauschale Bereinigungen) - nachrichtlich: In Sollausgaben Vermögenshaushalt nach § 41 Abs. 3 Satz 3 GemHVO enthaltener Überschuss Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt Höhe der Mindestzuführung 0,00 Der Überschuss des Vermogenshaushalts (ca. 486 TEUR) 14.581,60 wird dem Verwaltungshaushalt zugefi1hrt. 5.349,40 '" r:;~",r.",'j ,,-'l'> - 9. '"' - '!:' , I gJ, \-"-':'~'-i': ~ .I 2004\Hausrech\Ergebnisfeststellung.xls I!~' Stand: 18.02.2005 c::;" ~