Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 201, 299)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 20 22 - 08 Amt: An den 8/ - 20 - BeschlAusf: Rat Datum: O~5~' - 20 - 01.02.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Finanz- und Personalausschuss • Betriffl: Haushaltsplanberatungen Budget 201, 299 Bezug: V 8/ 2005 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: • Finanz- und Personalausschuss - 20Bezeichnung des Budgets: Controlling I Finanzen Budgetziffern: 201, 299 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einschI. der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen . Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. Anlagen P:\2OO\W1NWORD\020-0RGA\VOR_Budg w201 2OOS.DOC Produktplanung • 2005 Zuordnung der Budgetansätze 201 Controlling I Finanzen 20 Bud!lets Ansatz PersonalUnterabschnitt budget HHSt. zusammengefasst € € • auf die Produkte BUdget: ...... ,~ Amt' Produkte Produkt: 01.20.01.01 Produkt: 01.20.01.02 Budget u. Kontrakte Kostenrechnung u. Wirtschaftl.-Berechn. % € % € Produkt. 01.20.01.13 Controlling I Berichtswesen % € 030 -Kämmerel060 -Elektr, Datenverarbeitung- Einnahme: Verw.-/Betriebseinnahmen Erstattung Verw.-Ausgaben Innere Verrechnungen Erlöse VermögHH -50 -7.310 -32.820 -5 80 80 80 80 -40 -5.848 -26.256 -4 12 12 12 12 -6 -877 -3.938 -1 8 8 8 8 -4 -585 -2.626 0 80 80 100 80 80 144.392 1.049 2.000 24.059 1.200 12 12 0 12 12 21.659 157 0 3.609 180 8 8 0 8 8 14.439 105 0 2.406 ') 120 ..................... Ausgabe: Geräte Schulung K-IRP Sonstige Kosten Erwerb bewegl.Verm. 180.490 1.311 2.000 30.074 1.500 Keine Kennzahll SUlckzahl siehe Leistungsvereinbarungen Nettol Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget -5.300 175.190 Abstimmung 180.490 140.552 20.783 13.855 175.190 Anteile anderer Budgets: ............................. 00 00 Umlage Ov9rh'iad:i'\;TIn:'.i'~ljlvtPrel,ssteJg'efüng :;hm;..ri~i\,j,<ll!rA\U\;'ll~: (BAB 2004) ~lil!i!il363J91l'2\I!ilil!!iilil!llnil!'!7roäoJ;llllml!I:::' Ilillii~lml~il~~I~,li,lili 80 311.568 ~, ~ ~..'-",. • , Netto 452.120 00 12 46.735 0 8 31.157 67.518 45.012 1,05 0,2 Netto ') Personen: 4,75 (ggf. anteilig nach Wochenstunden) Excal\020 -orga-\ProdPlan w201\2005-Ansatz- 3,5 Soll nach Stellenplan / Budgetplan • r:: ....III ~ GI N .....r:: GI .j.J GI 01' 'Ö ~ • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: 201 Budget , Konto W Verteilungsmasse Controlling / Finanzen Betr!:l.ge in EUR Bezeichnung 030 • • der Budgets Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Org. Haushaltsansatz Vermerke Einheit 2004 2005 Zust. Bewirt. Kammerei EINNAHMEN 1 030 1500 sonstige Verwaltungs- 030 1651 Erstattung und Betriebseinnahmen 0,00 50 1652 1 030 1690 verwaltungsausgaben Eigenbetrieb 4.084,00 4.148 Erstattung verwaltungsausgaben Straßen Innere Verrechnungen Eigenbetrieb 3.592,00 3.656 33.854,00 32.878 3.901 F F 3.409 F F 32.820 F F --------------- ------------ ------------ EINNAHMEN U: K 0201 F 2000 Immobilien 030 50 F 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 U: K 0201 U: K 0201 U: K 0201 41.530,00 40.732 40.180 414,48 1.311 1. 311 r 2000 F 2000 0 21.949 21.982 F 2000 F 2000 0 2.000 F 2000 r 2000 0 880 F 2000 r 2000 Ü AUSGABEN 1 030 5200 Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande 1 030 5390 Mieten 1 030 5600 Aufwendungen 1 030 6400 Steuern, 1 030 6500 Geschaftsausgaben AusrOstungs- und sonstige 21. 949, 00 Gebaudealtbestand fOr Bedienstete Versicherungen 030 860 942,00 950 4.039,99 5.212 5.212 27.475,47 30.282 31.385 41.530,00 27.475,47 40.732 30.282 40.180 31. 385 14.054,53 10.450 8.795 --------------- AUSGABEN UA: 130,00 Kdmmerei Einnahmen: Ausgaben Saldo F 2000 F 2000 G: K 0203 U: K 0201 G: K 0203 U: K 0201 G: K 0203 U: K 0201 G: K 0203 U: K 0201 Ü --------------- ------------ ------------ Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0201" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0203" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. G: K 0203 U: K 0201 HaUShaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan BUdgetierungskreis: Budget 030 • • Verteilungsmasse der Budgets Controlling / Finanzen W : 201 Kämme r e i 1651 siehe bis 1690 Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 5200 Büroausstattung einsehl. EDV-Arbeitsplätze 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 5600 Aus- und Fortbildung 324 EUR für den Netzwerkbereich für 5 Mitarbeiter/Innen 860 EUR 1.140 EUR allgemeiner Grundbedarf Ausbildung NKF (bis 2008) 6400 Allgemeine Haftpflicht- 6500 Büro-, Verbrauchsmittel 060 einsehl. und Vermögeneigensschadenversicherungen einsehl. EDV; Fahrtkosten; Elektronische Datenvararbai Bücher, Zeitschriften; Porto und Fernmeldekosten tung AUSGABEN 1 060 Aufwendungen 5600 0,00 für Bedienstete 5600 060 NKF-Schulungen 2.000 F 2000 f 2000 --------------- ------------ -----------0,00 2.000 Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 0 0 2.000 2.000 Saldo 0,00 2.000- 2.000- AUSGABEN UA: 2.000 Elektronische Datenverarbeitung (mehrjähriges Programm) ---- 2.000 ------------ ------------ U G: K 0203 U: K 0201 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget W : 201 Verteilungsmasse Controlling Konto / Finanzen Bezeichnung 030 • • der Budgets Betr~ge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Vermerke Kämmerei EINNAHMEN 2 030 3450 Ersatz Schadensf~lle D17UA030 EINNAHMEN 0,00 5 5 F 2000 F 2000 0,00 5 5 U: K 0205 AUSGABEN 2 030 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 1.397,34 AUSGABEN UA: 9350 Budget: 201 030 Kiimmerei 1.500 F 2000 F 2000 1.500 E:innahmen: Ausgaben 0,00 1.397,34 5 1.500 5 1.500 Saldo 1.397,34- 1.495- 1.495- -------- Programm) 41.530,00 28.872,81 40.737 33.782 Saldo 12.657,19 6.955 U: K 0205 1.500 ----- u.a. entsprechend / Finanzen Einnahmen: Ausgaben 0 ------------ 1.397,34 Büroausstattungi Aufrüstung ADV-Arbeitspl~tze (mehrjähriges Bildschirmarbeitspl~tze sowie Software-Updates. Contro!ling 1.500 40.185 34.885 5.300 EU-Richtlinien für Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: : 299 Budget Konto W Verteilungsmasse Personalbudgat -20- Beträge Bezeichnung 030 • • der Budgets in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Org. Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsan'3atz 2005 2004 Vermerke KämmGrei AUSGABEN 1 030 4100 Beamtenbezüge 192.805,42 AUSGABEN 192.805,42 UA: 030 K.':l.mmerei Einnahmen: Ausgaben Saldo Budget: 299 Parsonalbudget -20- Einnahmen: Ausgaben Saldo 199.856 ------------ 180.490 F 2000 A 1102 199.856 180.490 0,00 192.805,42 0 199.856 0 180.490 192.805,42- 199.856- 180.490- --------------- ------------ ------------ o o 192.805,42 199.856 180.490 192.805,42- 199.856- 180.490- 0,00 --------------- ------------ 0 G: K 0093 U: K 0091