Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 216/2015)

NEUBAU HALLENBAD PULHEIM | STOMMELN Mitteilung zum Projektstand Stand: 19. Mai 2015 F:\Batist\Sportstätten - Bäder\Bäder\Neubau Hallenbad Schriftverkehr\MitteilungzumProjektstand_19.05.2015.docx I. KOSTEN I.1 Kostenberechnung (Basis) Mit Datum zum 19.03.2013 hat der Stadtrat der Stadt Pulheim ein Gesamtbudget von rd. 13.666.000 € netto (Basis: Kostenberechnung Generalplaner Krieger) zur Realisierung des Hallenbadneubaus in Pulheim/Stommeln freigegeben. Zur Ermittlung von vorsteuerabzugs- und nicht abzugsfähigen Kosten wurde diese Kostenberechnung (Budget) in folgende Leistungsbereiche aufgeteilt (Stand 08.10.2013): Hallenbad Sauna Freibadumkleiden Freibadsanierung Sportlertrakt Außenanlagen Nebenkosten 6.794.811 € netto 1.496.245 € netto 363.777 € netto 822.317 € netto 740.095 € netto 505.858 € netto 2.941.080 € netto Summe Kostenberechnung (Projektkosten): 13.664.183 € netto hinzu kommen die sog. konsumtiven Ansätze: (Rodungs- und Rückbaumaßnahmen) I.2 ( + 155.000 € netto) Beauftragungsstand, bzw. Schlussrechnungsprognose Projektkosten Hinweis: Die nachfolgend genannten Summen (netto) beinhalten alle beauftragten Leistungen und Nachträge, alle bis dato angekündigten ungeprüften Nachträge und evtl. Mehrkosten, sowie alle unter Pkt. II genannten Änderungsmeldungen, auch wenn sie noch nicht offiziell freigegeben und/oder abschließend geprüft wurden = PROGNOSE! Vorabmaßnahmen voraussichtliche Abrechnungssumme: rd. Ausschreibungspaket 01 bis 02.2 voraussichtliche Abrechnungssumme: (inkl. vorl. Mehrkosten wg. Insolvenz Badewassertechnik, inkl. „worst case“ Forderung der gekündigten Heizungsfirma, inkl. weitere Puffer für voraussichtliche Mehrkosten einzelner Gewerke) 470.000 € rd. 9.943.000 € Ausschreibungspaket 03 (submittiert, ungeprüft) Bauendreinigung und Beschilderung muss neu ausgeschrieben werden, weil keine Angebote eingegangen waren. Prognose Abrechnung: (Schließanlage, Bauendreinigung, Beschilderung, Feuerlöscheinrichtungen, Sanierung Bestandsbrücke) rd. Projektnebenkosten voraussichtliche Abrechnungssumme: rd. 2.861.000 € Summe Abrechnungsprognose: ./. Kostenberechnung: 13.316.500 € 13.664.000 € ./. Reduzierung Gesamtbudget (gem. Änderung A.53 | II.1) - 300.000 € = vorläufige Kostenunterschreitung Gesamtprojekt F:\Batist\Sportstätten - Bäder\Bäder\Neubau Hallenbad Schriftverkehr\MitteilungzumProjektstand_19.05.2015.docx 42.500 € - 47.500 € 2|5 I.3 Konsumtive Kosten (kein neuer Stand): Alle Rodungs- und Rückbaumaßnahmen sind schlussgerechnet. Die Abrechnungssumme der sog. konsumtiven Kosten beläuft sich auf insgesamt 150.248,44 € netto. Die dazugehörige Kostenberechnung (155.000 €) wird um 4.751,56 € netto unterschritten (=Einsparung). I.4 Fazit Kosten: Unter Berücksichtigung der unter „II. Qualitäten“ aufgelisteten Änderungen und aller bisherigen Nachträge sieht es nach wie vor danach aus, dass das freigegebenen Gesamtbudget in Höhe von 13.664.183 € netto auskömmlich ist, bzw. nicht überschritten wird, selbst nachdem dieses Gesamtbudget um 300.000 € pauschal reduziert wurde. Allerdings kann WSP dafür keine Gewähr übernehmen, weil sich sowohl Planung als auch Realisierung nach wie vor an einem Gesamtbudget i.H.v. 13.664.000 € ausrichten. Nach wie vor sind in der Kostenprognose 2 große „Puffer“ eingestellt. 1. Forderungen des gekündigten Auftragnehmers Heizung i.H.v. rd. 165.000 € netto als „worst case“. Wir gehen davon aus, dass diese Forderung ins Leere läuft. Allerdings kann dies gem. VOB/B erst nach abschließender Kostenfeststellung des neuen Auftragnehmers festgestellt werden, weil erst dann die Stadt Pulheim selbst Gegenforderungen aufstellen kann. Wir versuchen dennoch früher eine Klärung, bzw. Einigung zu erzielen. 2. Insolvenz der Badewassertechnikfirma. Hier wurden alle Forderungen gegenüber dem Insolvenzverwalter angemeldet. Es bleibt jedoch fraglich, ob der entstandene finanzielle Schaden i.H.v. rd. 150.000 € netto wg. der Insolvenz der verantwortlichen Firma auch tatsächlich beglichen werden kann. Das noch offene Ausschreibungsvolumen des Projektes beträgt rd. 30.500 €. Die im Ausschreibungspaket 3 geplanten Vergaben der Beschilderung und der Bauendreinigung müssen wiederholt werden, nachdem für diese Ausschreibungen keine Angebote eingegangen waren. Quelle: webcam 19.05.2015 F:\Batist\Sportstätten - Bäder\Bäder\Neubau Hallenbad Schriftverkehr\MitteilungzumProjektstand_19.05.2015.docx 3|5 II. II.1 QUALITÄTEN Änderungen Änderung A.1 bis Änderung A.59 gem. Mitteilung zum Projektstand vom 26.02.2015 + 508.306 € Änderung A.60 Einsparungen Ausstattung Außenanlagen - 6.000 € Änderung A.61 Zusätzliches Tor Zaunanlage (Personaldurchgang) + 1.180 € Summe Änderungen A.1 – A.61 II.2 + 503.486 € Parkplatz Ursprünglich war geplant, den bestehenden Parkplatz lediglich um die notwendige Anzahl der neuen Stellplätze zu erweitern. Die Kostenschätzung hierfür belief sich zunächst auf rd. 80.000 € netto, aktuell stehen im Baubudget des Hallenbades rd. 100.000 € netto zur Verfügung. Im laufenden Planungsprozess gab es diverse Änderungen (siehe Änderungsmeldungen vorherige Mitteilungen zum Projektstand), sowie gewünschte Instandsetzungsmaßnahmen am Bestandsparkplatz, die alle in Abstimmung mit dem Tiefbauamt, der Unteren Wasserbehörde, der Koordinierungsstelle Umwelt sowie der Behindertenbeauftragten der Stadt Pulheim abgestimmt wurden. Dadurch würden zusätzliche Kosten i.H.v. rd. 70.000 € netto entstehen. Eine Erweiterung und Anpassung des Öffentlichen Bestandsparklatzes, wäre im Vergleich zu einem kompletten Neubau des Parkplatzes (in Summe ca. 250.000 € netto), vor allem hinsichtlich der Unterhaltungskosten unwirtschaftlich. Deshalb soll der bestehende Parkplatz nun vollständig neu angelegt werden. Die Mehrkosten, die derzeit nicht im Baubudget des Hallenbades erfasst sind, belaufen sich auf rd. 150.000 € netto. Hierin sind Kosten für eine ohnehin notwendige Bestandsleitungssanierung der Parkplatzentwässerung enthalten (rd. 50.000 €). Da es sich um einen öffentlichen Parkplatz handelt, erfolgt die Finanzierung aus dem Budget Öffentliche Verkehrsflächen des Tiefbauamtes. Die für die Parkplatzerweiterung vorgesehenen Budgetmittel werden hierbei zur Deckung herangezogen. Dadurch ändert sich an der Kostensituation des Hallenbadbudgets, wie unter Punkt I genannt, nichts. II.3 Fazit Qualitäten: Gegenüber der ursprünglichen Entwurfsplanung, bzw. Kostenberechnung gab es „echte“ Änderungen, also nachträgliche, bzw. zusätzliche Leistungen i.H.v. 203.486 € netto sowie eine angeordnete Reduzierung des Gesamtbudgets i.H.v. 300.000 € netto. Die aufgelisteten Änderungen sind in der Gesamthochrechnung unter TOP I.2 bereits berücksichtigt. Der heutige Stand vermittelt zwar, dass alle Kosten (inkl. der Reduzierung des Gesamtbudgets) innerhalb des Gesamtbudgets i.H.v. 13.664.184 € darstellbar sind. WSP hat allerdings mehrfach darauf hingewiesen hat, dass keine Gewähr für die pauschale Reduzierung des Gesamtbudgets übernommen werden kann. Die Planung und Realisierung des Gesamtprojektes ist nach wie vor auf Gesamtkosten i.H.v 13.664.184 € netto ausgerichtet. Die Mehrkosten für die Neuerrichtung des Parkplatzes belasten das Hallenbadbudget nicht mehr, als derzeit bereits berücksichtigt, da diese Kosten über das Budget der öffentlichen Verkehrsflächen getragen werden sollen. F:\Batist\Sportstätten - Bäder\Bäder\Neubau Hallenbad Schriftverkehr\MitteilungzumProjektstand_19.05.2015.docx 4|5 II. TERMINE III.1 Planung Die Planung ist vollständig abgeschlossen III.2 Realisierung Wie im Bericht vom 15.04.2015 mitgeteilt, gab es Verzögerungen im Bereich Rohbau (Sauna), weshalb der Generalterminplan insgesamt angepasst werden musste. Man verständigte sich im Folgenden darauf den Generalterminplan anzupassen und den Eröffnungstermin um rd. 2 Monate auf Anfang Dezember zu verschieben. III.3 Bauzeitenplan Der nachfolgende neue Bauzeitenplan ist eine Momentaufnahme, d.h. einzelne Terminverschiebungen sind normal und haben in der Regel keinen Einfluss auf den Gesamtfertigstellungstermin. HALLENBAD/SPORTLERGEBÄUDE/FB-UMKLEIDEN/FB-TECHNIK Alternativ Jan. Febr. Rohbau Ausbau Technik Gala* März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. +1 +1 +3 *) die Fertigstellungspflege (Oberboden, Rasenansaat, etc.) kann in Teilbereichen witterungsbedingt erst im Frühjahr 2016 erfolgen. SAUNABEREICH Alternativ Jan. Febr. Rohbau Ausbau Technik März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Sept. Okt. Nov. Dez. +3 +3 +3 PROBEBETRIEB (Sportamt) Alternativ Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. HB SAUNA FERTIG Anfang 12/2015 III.3 Fazit Termine: Der Fertigstellungs-, bzw. Eröffnungstermin verschiebt sich um ca. 2 Monate auf Anfang Dezember 2015. Die Termine des neuen Terminplans sind aus heutiger Sicht nicht gefährdet, allerdings bleiben die Gewerke-Termine nach wie vor sehr eng getaktet, d.h. im neuen Bauzeitenplan wurde nur auf die Verzögerungen des Rohbaus reagiert aber weiter kein pauschaler Zeitpuffer o.ä. berücksichtigt. Die Ampelstellung „grün“ bezieht sich auf den neuen Zeitplan. Bericht erstellt, 19.05.2015 i.V. Simon Wenger WSP Deutschland AG P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\Statusbericht_19.05.15 F:\Batist\Sportstätten - Bäder\Bäder\Neubau Hallenbad Schriftverkehr\MitteilungzumProjektstand_19.05.2015.docx 5|5