Beschlussvorlage (Leistungsvereinbarungen für 2005 Budget 201 - Controlling / Finanzen)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister 8/03 S'G V Az.: 2022 - 08 Amt: An den BeschlAusf: Datum: Rat - 20- 20- 01.02.2005 überden Finanz- und Personalausschuss der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; • Betr.: Leistungsvereinbarungen für 2005 Budget 201 - Controlling / Finanzen Beschlussentwurf: Die beigefügten Leistungsvereinbarungen werden beschlossen. • zum Budget 201 - Controlling I Finanzen Begründung: Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen sind die Leistungsvereinbarungen finanziellen Rahmen des Budgets auszurichten und ggfls. anzupassen. Anlagen P:1200lWINWORD'D20-0RGAII.. V_BU2005.DOC am Budget 201 STADT ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2005 PRODUKT I Produkt: Budget Nr.: 01.20.01.01 PGrp: Gesamtsteuerung PVerantwortung: 20 T PBer.: Steuerungsunterstützung I Gremium des Rates: Finanz- KURZBESCHREIBUNG • und Kontrakte Haushaltsplanerstellung und Personalausschuss DES PRODUKTES einschI. Budgetierung und HSK; Finanzierungsmanagement ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Aufstellung des Haushalts sowie der Jahresrechnung einschI. Statistiken nach gesetzlichen Vorgaben ZIELGRUPPE Gesamtverwaltung; Bürgerschaft Rat I Ausschüsse; Aufsichtsbehörden; sonstige Körperschaften; LEISTUNGSUMFANG • Anbindung Haushaltswesen an Großrechnerverfahren KDVZ (KIRP, Betreuung HÜL, Zentrale Adressen (PSM» . Einführung neues Verfahren (Neues Kommunales Finanzmanagement) Erfassung und Aufbereitung der Daten der Ämter (rd. 2.500 Haushaltsstellen) Planung und praktische Umsetzung der Budgetierung (rd. 70 Budgets) Planung und Umsetzung des Haushalts (auch Nachtrag) I Haushaltssicherungskonzeptes 2.500 Haushaltsstellen) unter Abstimmung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe (7 Wirtschaftspläne) Mitwirkung und Erteilung bei haushaltsrechtlichen Gesamtplanung Zustimmungen und Umsetzung des Finanzierungsmanagements Vorschlagserarbeitung der Rahmenrichtlinien zur finanz- und betriebswirtschaftlichen Steuerung der Budgets Abgleich der Jahresergebnisse mit den Plandaten Feststellung der Gesamtergebnisse der Budgets I des Haushaltes Erläuterung der gravierenden Abweichungen von den Plandaten P:1200IWINWORDl020-ORGAI2005a.DOC -1 - (rd. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Einhaltung des gesetzlichen Zeitrahmens bei der Aufstellung des Haushalts unter Berücksichtigung der Beratungstermine der städtischen Gremien Einhaltung des gesetzlichen Zeitrahmens bei Erstellung der Jahresrechnung Einhaltung des Finanzrahmens und der Vorgaben des genehmigten HSK Mittel der Qualitatssicherung: Qualitätssichernde Gespräche mit den Zielgruppen; Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden; flexibler Einsatz des Personals im Fachbereich 20; projektorientierte Fortbildung; auf die Zielerreichung optimierte EDV-Ausstattung Kennzahl für die Controllingberichte: • Keine Das Budget 201 setzt sich zu 95 v.H. aus Personalkosten und 5 v.H. Sachkosten zusammen . Aussagefähige steuerungsrelevante Kennzahlen, die O.a. Zielerreichung dokumentieren, sind nicht vorhanden. ERLÄUTERUNGEN entfallen ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Keine . • 01.02.2005 Erftstadt, de fl»A IV' () \ P:1200IWINWORDl020-ORGAI2005a.DOC -2 - QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden 5011: Zufriedenheit der Nutzer, Einhaltung der Termine. Mittel der Qualitätssicherung: Befragung der Nutzer I Teilnehmer, qualitätssichernde Gespräche. Kennzahlfür die Controllingberichte: Keine Das Budget 201 setzt sich zu 95 v.H. aus Personalkosten und 5 v.H. Sachkosten zusammen. Aussagefähige steuerungsrelevante Kennzahlen, die o.a. Zielerreichung dokumentieren, sind nicht vorhanden. tt IERLÄUTERUNGEN Keine A!3WEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Die Stelle ist von Januar 2005 bis voraussichtlich Mai~06 nicht besetzt (Mutterschutz). Die Umsetzung nach Qualität und Quantität erfolgt währe ieser Zeit am unteren Level, soweit nach Personalausstattung Amt 20 möglich. Erftstadt, d n 01.02.2005 tV' ~ I "- tt P:1200IWINWORDl020-ORGAI2005b.DOC -2- Budget 201 STADT ERFTSTADT Leistungsvereinbarung HhJ 2005 Der Bürgermeister PRODUKT Nr.: 01.20.01.02 I Produkt: Kostenrechnung PBer.: Finanzservice PGrp: Kostenrechnung und Wirtschaftlichkeitsberechnunqen PVerantwortung: 20 T Gremium des Rates: Finanz- KURZBESCHREIBUNG • und Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Personalausschuss DES PRODUKTES Zentrale Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung nungen sowie der Wirtschaftlichkeitsberech- ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Kostenrechnung als verwaltungsbetriebswirtschaftliches Analyseinstrument der Stadtverwaltung und Basis des Verwaltungscontrollings. Fortführung der Implementierung der integrierten Software IRP I K-IRP. ZIELGRUPPE Alle Dienststellen der Verwaltung. • LEISTUNGSUMFANG Fristgerechte Bereitstellung der Betriebsabrechnungsbögen (BAB) zu den jeweiligen Berichtsterminen. Beratung der Ämter, Eigenbetriebe u. dergl. in Fragen der Kostenrechnung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Unterstützung und Beratung der Ämter bei der Entwicklung und Nutzung von Anwenderroutinen zur Auswertung der Kostenrechnung und BAB's. Weiterentwicklung der Kostenrechnung zur produktorientierten Kostenrechnung (Kostenträgerrechnung -K IRP/NKF). Erarbeitung, Anpassung und Pflege der BAB-Strukturen. Einzelanalysen als Unterstützung der Behördenführung. Projektbezogene Schulung von Mitarbeitern- innen P:1200IWlNWORDl020.oRGAI2005b.DOC -1 - Budget 201 STADT ERFTSTADT Leistungsvereinbarung Der Bürgermeister HhJ 2005 PRODUKT Nr.: 01.20.01.13 -I Produkt: Controlling und Berichtswesen für die gesamte Verwaltung 1 PBer.: Steuerungsunterstützung PGrp: Gesamtsteuerung PVerantwortung: 20 • T Gremium des Rates: Finanz- und Personalausschuss KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Bereitstellen von verwaltungsbetriebswirtschaftlichen Führungsinformationen für Stadtvertretung und Behördenführung, Fortentwicklung des Verwaltungscontrollings und Berichtswesens, Unterstützung der Ämter und Dienststellen. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Fortentwicklung der Controllingberichte und deren Auswertung - siehe auch V 7/1340-. ZIELGRUPPE Bürgermeister, Rat und Ausschüsse, Ämter. LEISTUNGSUMFANG • Erarbeitung von Planungen und Vorschlägen aus eigener Initiative an die Behördenführung . Erledigung von Aufträgen der Behördenführung. Entwicklung und Vorlage der Controllingberichte. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zufriedenheit der Nutzer. Mittel der Qualitatssicherung: Qualitätssichernde Gespräche. Kennzahl für die ContrOllingberichte: Keine Das Budget 201 setzt sich zu 95 v.H. aus Personalkosten und 5 v.H. Sachkosten zusammen. Aussagefähige steuerungsrelevante Kennzahlen, die o.a. Zielerreichung dokumentieren, sind nicht vorhanden. P:1200IWINWORDl020-ORGAI2005c.00C -1 • IERLÄUTERUNGEN ABWEICHENDE I WEITERE VEREINBARUNGEN Innerhalb der Organisationseinheit 20 ist in der Zeit von Januar 2005 bis voraussichtlich Mai 2006 der Ausfall einer Vollzeitkraft (Mutterschutz) aufzufangen; außerdem ist die krankheitsbedingte eingeschränkte Leistungsfähigkeit einer weiteren Vollzeitkraft auszugleichen. Bei der Produkterstellung können Qualität und Quantität den jeweils aktuellen Prioritäten innerhalb der Gesamtaufgaben angepasst werden. Erftstadt, de • IV, 01.02.2005 (.u V'" J "\ \ • P:1200IWINWORDl020·0RGAI2005c.DOC -2-