Beschlussvorlage (Haushaltsberatungen 2005 Budgets 401,499)

öffentlich STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister V 8/ Az.: 400000 Amt: 03S2 - 40- An den BeschIAusf.: - 40- Rat Datum: 04.01.05 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den • Schulausschuss Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsberatungen 2005 Budgets 401,499 Bezug: V 8 / Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Schutausschuss Zuständiges Fachamt: Bezeichnung des Budgets: Budgetziffern: Schulverwaltungs-, Sportbudget 401,499 Kultur- und Sportamt Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplonung werden einschließlich der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. '. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. Vertretung [Erner] Anlagen P:\AL\HHVORLAGE SCHULAUSSCHUSS.DOC y> ~ " CI • ~ I d tU ...... ~ ~ jl, ...... \\ GI H .... d GI .j.I GI ~ 01 'tI ::s I:Q '. " • ~ C L Einzelplan Budget Budgetierungskreis: 401 , W • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Verteilungsmasse der Budgets Schul- / SportvQrwaltung Ergebnis der Konto Bezeichnung 200 Betr<1ge in EUR Allgemeine Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz Vermerke Crg. Einheit 2004 2005 Zust. Bewirt. SchulvQrwaltung EINNAHMEN 200 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.914,51 100 100 13.000 o -Schulverwaltung200 1710 Landeszuweisung 2.755,00 --------------- ------------ ------------ EINNAHMEN 5.669,51 13.100 4.025,88 720 F A F A U: K 0401 4000 4400 4000 4400 U, K 0401 100 AUSGABEN 1 200 5200 GerCite, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande AusrOstungs- und sonstige 720 F 4000 0 A 4400 1 200 5201 Ge r ät e , Ausstattungs-, AusrOstungsund Gebrauchsgegenstände -Edv / Netzwerke 1 200 5390 Mieten GebOiudealtbestand fOr Bedienstete sonstige 2.805,87 12.032 45.381,00 45.381 185,60 665 0,00 5 o 45.714 F 4000 A 4400 0 F 4000 A 4400 0 665 F 4000 A 4400 G: K 0403 U, K 0401 G, K 0403 u, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 ü 1 200 5600 Aufwendungen 200 6100 Budgetvortrag 200 6300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 183.103,96 171. 955 1 200 6301 Weitere Verwaltungs-Partnerschaften- und Betriebsausgaben 4.643,08 7.078 7.078 F 4000 A 4400 0 1 200 6370 Administration 10.545,76 55.379 55.379 F 4000 A 4400 0 1 200 6400 Steuern, 3.615,52 1. 520 2.212 F 4000 A 4400 0 1 200 6500 Ce s chä 10.267,10 9.824 9.824 F 4000 A 4400 0 1 200 6610 Mitgliedsbeitrdge 3.036,60 1.948 1.948 F 4000 A 4400 0 1 200 8400 Inanspruchnahme o F 4000 A 4400 0 G, K 0403 U, K 0401 Folgejahr Netzwerk 5 F A 171 .955 F A 4000 4400 4000 4400 0 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 Schulen Versicherungen f t s au s qabe n G, K 0403 u, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 G, K 0403 U, K 0401 AUSGABEN aus Bürgschaft 340,65 267.951,02 0 ------------ -----------306.507 295.500 G, K 0403 U, K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 401 • • Verteilungsmasse der Budgets Schul- I Sportverwaltung W Ergebnis der Haushaltsansatz arg. Einheit 2003 2004. Zust. Einnahmen: Ausgaben 5.669,51 267.951,02 13 .100 106.507 100 295.500 Saldo 262.281,51- 293.407- 295.400- Jahresrechnung Konto Betrage in EUR Bezeichnung 200 Allgemeine UA: 200 Schulverwal Bewirt. tung Allgemeine Schulverwaltung -------- Mehreinnahmen im UA 200 berechtigen Wenigerausgaben zu entsprechenden bei HHSt. mit dem Vermerk (ohne Sondermaßnahmen) 2005 Vermerke im jeweiligen ------------ Mehrausgaben "K 0403" berechtigen im Einzelplan zu entsprechenden 2. Mehrausgaben Budget-. 1710 Das Förderprogramm für Lehrerfortbildung, Software u.ä. 5200 Allgemeiner 5201 Mehrjähriges Programm bis 2004 für Lehrerfortbi1dung, siehe auch Landeszuweisung bei HHSt 1 210 1710 5390 Umsetzung des Verrnieter-/Mieterrnodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 6300 Erstattungen 6301 Zuschüsse 6370 Verwaltung, 6400 Allg. 6500 KM-Geld, ist 2004 ausgelaufen. Grundbedarf an die Stadtwerke für die Nutzung Softwarebeschaffung der Bäder u.ä.; zum Schu1schwimmen nach Richtlinien Reparatur Haftpflicht-, und Wartung der Netzwerke Vermögeneigensschaden-, Verbrauchsmittel, ADV, Bürobedarf, in den Schulen; ElektronikBücher, siehe auch A 8/0016) und Filmversicherungen Zeitschriften, Fernmeldekosten und Porto -auch bei GRZ 935 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 401 W • • Verteilungsmasse der Budgets Schul- I Sportverwaltung Ergebnis Konto Bezeichnung Beträge EIN Sonstie Verwaltungs-Schulverwaltung- 1500 arg. Einheit Haushaltsansatz 2004 2005 Vermerke Zust. Bewirt. Grundschulen 210 1 210 in EUR der Jahresrechnung 2003 NAH MEN und Betriebseinnahmen 14.621,39 50 50 --------------- ------------ -----------14.621,39 EINNAHMEN 50 50 696 696 U: K 0401 F 4000 A 4400 AUSGABEN 1 210 1 210 Geräte, Ausstattungs-, AusrüstungsGebrauchsgegenstände -SchulverwaltungMieten, Pachten -Schulverwaltung- 5207 5310 und sonstige 1.875,47 53.283,96 78.415 78.415 F 4000 A 4400 Ü F 4000 0 A 1 210 1 210 Mieten 5390 Bewirtschaftung 5400 der Grundstücke 210 6107 Budgetvortrag 210 6390 Schülerbeförderungskosten 1 210 1 210 6400 Steuern, 6750 1.636.891,00 Gebäudealtbestand Erstattung Folgejahr 342.614,46 306.925,61 83.459,96 versicherungen Personalkosten (Stadtwerke) 10.000,00 210 302.678 82.842 9.709 F 4000 A 4400 0 F 4000 A 4400 0 5 F A 334.500 F A 84.442 9.709 2.435.050,46 2.438.401 2.536.214 14.621,39 2.435.050,46 50 2.438.401 50 2.536.214 2.420.429,01- 2.438.351- 2.536.164- G: K 0403 U: K 0401 4400 4000 4400 4000 4400 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 0 F 4000 A 4400 0 F 4000 A 4400 0 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U, K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Grundschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo 1500 5 334.000 --------- ------------ ------------ AUSGABEN UA: 333.925 0,00 -Schulverwaltung- 1.694.447 1.630.131 G: K 0403 U: K 0401 --------------- ------------ ------------ Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei den HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Einzelplao Budget 210 Budgetierungskreis: • w • Verteilungsmasse der Budgets Schul- / Sportverwaltunq : 401 Grundschulen 5207 Allgemeiner Grundbedarf 5310 Mietzahlungen 11.750 EUR 8.450 EUR 17.890 EUR 22.850 EUR 3.175 EUR 800 EUR an Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft": Lehrerzimmer GS Gymnich Ausbau Keller GS Gymnich Verwaltungstrakt GS Erp Erweiterung GS Bliesheim Ausbau Dachgeschoss GS Bliesheim Ausbau Keller GS Kierdorf 78.415 5390 für die Sekretariate EUR Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: 191.804 EUR Erich Kästner GGS Bliesheim 52.986 EUR Turnhalle Bliesheim 157.865 EUR Janusz-Korczak-GGS Erp 31.760 EUR Turnhalle GGS Erp 22.031 EUR Flussstr. 21; incl. Obermittagbetreuung GGS Erp (V 7/2981) 179.305 EUR GGS Gymnich 47.426 EUR Turnhalle GGS Gymnich 158.461 EUR St.-Barbara-Concordia-GGS Kierdorf 47.765 EUR Turnhalle St.-Barbara-Concordia-GGS Kierdorf (ab 2005; bisher: 148.251 EUR GGS Lechenich-Nord 295.994 EUR GGS Lechenich-Süd 50.838 EUR Turnhalle GGS Lechenich-Süd 256.199 EUR Donatus-GGS Liblar 66.002 EUR Turnhalle Donatus-GGS -12.240 EUR wg. Änderung der Reinigungsintervalle 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten 6390 Bedarfsanpassung 6400 Allgemeine Haftpflicht-,Verrnögeneigensschaden-, Schülerunfallversicherungen 6750 Personalkostenerstattung für den Betrieb der Grundschulen Freiwillige UA 560) (ohne Berücksichtigung Un£a11-, der Lehrschwimmbecken Elektronik- möglicher und gesetzliche preiserhöhungen) Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 401 W • • Verteilungsmasse der Budgets Schul- I Sportverwaltunq Konto Beträge Bezeichnung 215 1503 Org. Einheit Zust. Bewirt. Haushal tsansatz 2004 2005 Vermerke Hauptschulen EIN 1 215 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Sonstige Verwaltungs-Schulverwaltung- NAH MEN und Betriebseinnahmen 50 50 F 4000 A 4400 0,00 50 50 580,91 388 0,00 --------------- EINNAHMEN U: K 0401 G: K U: K 0403 0401 AUSGABEN 1 215 1 215 5310 AusrüstungsGerCl.te, Ausstattungs-, GebrauchsgegenstCl.nde -SchulverwaltungMieten, Pachten -Schulverwaltung- 1 215 5390 Mieten 1 215 5202 5400 und sonstige 9.292,00 845.386,00 GebCl.udealtbestand Bewirtschaftung 161.971,29 der Grundstücke 215 6102 Budgetvortrag Folgejahr 215 6390 SchUlerbeförderungskosten 1 215 6400 Steuern, 215 839.065 99.275 0,00 -Schulverwaltung- 200.575,22 31.229,16 Versicherungen 1.249.034,58 AUSGABEN UA: 4.646 388 F 4000 A 4400 4.646 788.450 99.275 30.686 221.300 31.102 ------------ -----------1.168.844 1.145.166 Hauptschulen Einnahmen: Ausgaben 0,00 1.249.034,58 Saldo 1.249.034,58- 50 1.168.844 --------- .168.794- F 4000 A 4400 0 F 4000 A 4400 0 F 4000 A 4400 G: K 0403 U, K 0401 G: K U: K G: K U: K 50 1.145.166 --------- 1.145.116- A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 0403 0401 0 5 F 4000 5 194.779 0 0403 0401 0 G: K 0403 U: K 0401 0 G: K U: K 0403 0401 Einzelplan Budget Budgetierungskreis: ; 401 215 Hauptschulen • • W Verteilungsmasse der Budgets Schul- / Sportverwaltung 5202 Allgemeiner Grundbedarf 5310 Miete 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: 384.589 EUR Carl Schurz HS Liblar 69.188 EUR Turnhalle HS Liblar für Anbau 340.994 o EUR EUR - 6.321 EUR für das Schulsekretariat Stuhllager HS Lechenich Theoctor-Heuss-HS Lechenich Theodor-Heuss-TH Lechenich (ab 2005 UA 560) wg. Änderung der Reinigungsintervalle 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten 6390 Bedarfsanpassung 6400 Allgemeine Haftpflicht-,Vermögeneigensschaden-, Schülerunfallversicherungen der Hauptschulen Freiwillige (ohne Berücksichtigung Unfa11-, Elektronik- möglicher und gesetzliche Preiserhöhungen) Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 401 Konto W • • Verteilungsmasse der Budgets Schul- I Sportverwaltung ae t räqe Bezeichnung 220 1503 220 1710 Haushaltsansatz 2004 Org. Einhei t Zust. Bewirt. 2005 Vermerke Realschulen (1. Bildungsweg) EIN 220 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Sonstige Verwaltungs-Schulverwa1tungLandeszuweisungen NAH MEN und Betriebseinnahmen 269,51 2.250,00 EINNAHMEN U, 50 50 F 4000 A 4400 0 o F 4000 A 4400 ------------ 2.519,51 50 245,00 1.084 1.084 F 4000 A 4400 Ü 8.937,60 14.710 19.910 F 4000 A 4400 0 1.071.946,00 1.063.930 K 0401 50 AUSGABEN 1 220 5201 1 220 5310 Geräte, Ausstattungs-, AusrüstungsGebrauchsgegenstände -Schu1verwaltungMieten, Pachten -Schulverwaltung- 1 220 5390 Mieten Gebtludealtbestand und sonstige 1.013.315 F 4000 A 1 220 5400 8wirtschaftung 128.046,62 der Grundstücke 126.350 127.000 F 4000 A 220 6102 Budgetvortrag FOlgejahr 220 6390 Schülerbeförderungskosten 1 220 6400 Steuern, Versicherungen -Schu1verwa1tung- 0,00 AUSGABEN VA: 220 Realschulen (1. Bildungswegl Einnahmen: Ausgaben Saldo 5 5 F A 327.000 F A 352.457,05 326.881 46.056,29 42.561 1.607.688,56 1.575.521 -----------1.536.981 50 50 2.519,51 1.607.688,56 --------------1.605.169,05- 1.575.521 0 4000 4400 4000 4400 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 4400 48.667 F 4000 A 4400 1.536.981 ------------ -----------1.575.4711.536.931- 0 4400 G: K 0403 U: K 0401 0 0 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Einzelplan Budget Budgetierungskreis: : 401 220 Realschulen W • • Verteilungsmasse der Budgets Schul- / Sportverwaltung (1. Bildungswegl 5201 Allgemeiner Grundbedarf 5310 2.660 EUR 6.850 EUR 10.400 EUR Lehrerparkplatz RS Liblar Umbau Fotolabor RS Liblar Umbau Physikräume RS Lechenich 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: 60.124 EUR Tennishalle Lechenich 434.145 EUR Gottfried-Kinkel-RS Liblar 50.893 EUR 90.421 EUR 333.388 EUR 52.360 EUR o EUR - 8.016 EUR für die Sekretariate der Realschulen Aula RS Liblar Turnhalle RS Liblar RS Lechenich Turnhalle RS Lechenich Theodor-Heuss-TH Lechenich (ab 2005 siehe UA 560) wg. Änderung der Reinigungsintervalle 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten 6390 Bedarfsanpassung 6400 Allgemeine Haftpflicht-,Vermögeneigensschaden-, Schülerunfallversicherungen der Realschulen Freiwillige (ohne Berücksichtigung Unfall-, Elektronik- möglicher Preiserhöhungen) und gesetzliche Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 401 W • • Verteilungsmasse der Budgets Schul- I Sportverwaltung Konto BetrClge in EUR Bezeichnung 230 Ergebnis der Jahresrechnung 2003 2004 Vermerke Org. Einhei t Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2005 Gymnasien (l. Bildungsweg) EINNAHMEN 230 1100 BenutzungsgebUhren und ähnliche 0,00 Entgelte 2.000 U: K 0401 F 4000 4400 250 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 2 000 A 230 1503 230 1710 Sonstige Verwaltungsund Betriebseinnahm€n -SchulverwaltungLandeszuweisungen -Ville Gymnasium- EINNAHMEN 916,4.s 250 U: K 0401 o 750,00 o 1.666,45 2.250 2.250 1.107,37 3.097 3.097 AUSGABEN 1 230 5201 1 230 5310 GerClte, Ausstattungs-, AusrüstungsGebrauchsgegenstände -SchulverwaltungMieten, Pachten -Schulverwaltung- und sonstige 49.810,00 298.820 298.820 F 4000 A 4400 0 F 4000 0 A 1.533.829,00 1 230 5390 Mieten Gebäudealtbestand 1 230 5400 Bewirtschaftung 230 6102 Budgetvortrag 230 6390 SchUlerbeförderungkosten 1 230 6400 Steuern, 1 230 6750 Erstattung Personalkosten (Stadtwerke) 1 230 6755 Erstattung Personalkosten Eigenbetrieb 317.683,83 der Grundstücke folgejahr 351. 380 5 0,00 -Schulverwaltung- 333.530,12 78.208,62 Versicherungen 10.000,00 1.421.131 1. 507.360 335.559 75.432 9.738 351.380 9.738 F 4000 A 4400 0 F 4000 A 4400 0 G: K 0403 U: K 0401 0 G: K 0403 U: K 0401 0 F 4000 0 G: K 0403 U: K 0401 A 4400 Immobilien o o 941,76 2.325.110,70 2.581.391 2.509.756 Einnahmen: Ausgaben 1.666,45 2.325.110,70 2.250 2 581.391 2.250 2.509 756 Saldo 2.323.444,25- 2.579.141- 2.507.506- AUSGABEN 230 G: K 0403 U, K 0401 F 4000 A 4400 F 4000 4400 A UA: G: K 0403 U: K 0401 4400 5 F 4000 A 4400 352.500 F 4000 A 4400 73.085 G: K 0403 U: K 0401 Gymnasien (1. Bildungsweg) G: K 0403 U, K 0401 0 G: K 0403 U, K 0401 Einzelplan Budget Budgetierungskreis: 401 • W • Verteilungsrnasse der Budgets Schul- / Sportverwaltung Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 230 Be t r äqe in EUR Haushaltsansatz 2004 2003 2005 Org. Einheit Zust. Vermerke Bewi r t . Gymnasien Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1100 Einnahmen aus dem Frühschwimmen 5201 Allgemeiner 5310 Miete 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: 562.999 EUR Ville Gymnasium Liblar 61.002 EUR Campus/Pavillons Liblar 666.776 EUR Gymnasium Lechenich 83.158 EUR Aula Gymnasium Lechenich 58.665 EUR Variobad Lechenich o EUR Theodor-Heuss-TH Lechenich (ab 2005 siehe UA 560) -11.469 EUR wg. Änderung der Reinigungsintervalle 5400 Energie- 6390 Bedarfsanpassung 6400 Allgemeine Haftpflicht-,Vermögeneigensschaden-, Schülerunfallversicherungen 6750 Erstattung Grundbedarf für Erweiterung und sonstige in der Schwimmhalle für die Sekretariate Lechenich. der Gymnasien Ville-Gymnasium Bewirtschaftungskosten von Personal- der Gymnasien Freiwillige und Bewirtschaftungskosten (ohne Berücksichtung Unfall-, für den Betrieb Elektronik-, möglicher Preiserhöhungen) Maschinen- der Lehrschwimmbecken und gesetzliche Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan BUdgetierungskreis: Budget ; 401 Konto W • • Verteilungsmasse der Budgets Schul- I Sportverwaltung Beträge Bezeichnung in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 2005 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz Sonderschulen 270 EINNAHM£N 1 270 1500 Sonstige Verwaltungs-Schulverwaltung- und Betriebseinnahmen 2.736,67 10 --------------- -----------2.736,67 EINNAHMEN 10 F 4000 A 4400 10 10 1 .858 1.858 U: K 0401 AUSGABEN 1 270 5201 1 270 5390 Ger~te, Ausstattungs-, AusröstungsGebrauchsgegenst~nde -SchulverwaltungMieten Geb~udealtbestand 1 270 5400 Bewirtschaftung 1 270 6100 Budgetvortrag 270 6390 Schülerbeförderungskosten 1 270 6400 Steuern, der und sonstige GrundstOcke Folgejahr -Schulverwaltung- 270 261.285,00 259.331 270.750 40.488,60 32.409 32.409 0,00 5 32.976,85 31. 04 9 549,11 Versicherungen 3.610 --------------- ------------ AUSGABEN UA: 75,88- Einnahmen: Ausgaben Saldo 0 F 4000 A 4400 0 F 4000 A 4400 Ü 5 F A 35.000 F A 5.393 335.223,68 328.262 345.415 2.736,67 335.223,68 10 328.262 10 345.415 332.487,01- 328.252- 345.405- SonderSchulen F 4000 A 4400 4000 4400 4000 4400 F 4000 A 4400 G; K 0403 U: K 0401 G; K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U, K 0401 0 G: K 0403 U: K 0401 0 --------------- ------------ ------------ Mehreinnahmen bei HHst. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahroen) im jeweiligen Budget-. G: K 0403 U: K 0401 Einzelplan Budget Budgetierungskreis: 401 270 Sonderschulen W ve rt e i.Lunq sma s se Schul- der • • Budgets / Sportverwaltung 5201 Allgemeiner Grundbedarf für das Sekretariat 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: 226.752 EUR Don-Bosco-Schule Friesheim (einsehl. Räume 45.952 EUR Turnhalle Don-Sosco-Schule - 1.954 EUR wg. Änderung der Reinigungsintervalle 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten 6390 einsehl. SchülerInnen aus Nörvenich 6400 Allgemeine Haftpflicht-,Vermögeneigensschaden-, Schülerunfallversicherungen der Sonderschule der aufgelösten der Sonderschule entsprechend Kita (ohne Berücksichtigung öffentlich-rechtlichem Freiwillige Notgruppe Unfall-, Vertrag; Elektronik-, Friesheim) möglicher Preiserhöhungen) Bedarfsanpassung Maschinen- und gesetzliche Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 401 W • • Verteilungsmasse der Budgets Schul- I Sportverwaltung Konto Betrage Bezeichnung 200 Allgemeine in EVR Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2003 2004 arg. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Vermerke Schulverwaltung EINNAHMEN 2 200 Ersatz 3450 Schadensfalle 0,00 D 17 VA 200 -- 0,00 EINNAHMEN AUS 2 200 Erwerb 9350 bewegliches GAB 200 0,00 Vermögen Allgemeine Saldo Grundbedarf 5 5 500 500 ------------ 500 0,00 500 0,00 0,00 5 500 5 500 0,00 495- 495- Schulverwaltung Einnahmen: Ausgaben 9350 ------------ ------------ 5 F 4000 A 4400 U: K 0405 E N AUSGABEN UA: 5 --------------- ------------ ------------ für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen F 4000 A 4400 Ü U: K 0405 Hausha 1t ap lan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 401 W • Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Betrdge in EUR EIN NAH Ersatz Schadensfdlle 3450 Haushaltsansatz 2004 2003 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Vermerke Grundschulen 210 2 210 • Verteilungsmasse der Budgets Schul- I Sportverwaltung MEN D17UA210 5 5 F 4000 A 4400 0,00 5 5 0,00 2.650 0,00 --------------- ------------ EINNAHME:N U: K 0405 AUSGABEN 2 210 Erwerb bewegliches 9350 Vermögen 9350 Allgemeiner 210 Grundschulen Grundbedarf ------------ 0,00 2.650 Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 2.650 5 2.650 Saldo 0,00 2.645- 2.645- AUSGABEN UA: 2.650 F 4000 A 4400 für die Sekretariate der Grundschulen 5 2.650 ----- Ü U: K 0405 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 401 Konto W Vertei1ungsmasse Schul- / Sportverwa1tung Bezeichnung 215 Org. Einhei t Zust. Bewirt. 2005 2004 Vermerke Hauptschulen NAH MEN D17UA2l5 Ersatz Schadensfti11e 3450 Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Betrage in EUR EIN 2 215 • • der Budgets EINNAHMEN 0,00 5 5 F 4000 A 4400 0,00 5 5 D,DD 750 750 U: K 0405 AUSGABEN 2 215 Erwerb bewegliches 9350 Vermögen 0,00 AUSGABEN UA: 215 Hauptschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo 9350 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate D,DO 0,00 --------------- 0,00 750 750 5 5 750 '50 ------------ der Hauptschulen 745- 745- F 4000 A 4400 0 U: K 0405 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 401 W • Konto Beträge Bezeichnung 220 Ersatz 3450 Ergebnis der Jahresrechnung 2003 in EUR Org. Einheit Zust. Haushaltsansatz 2004 2005 Vermerke aevt rt; . Realschulen (1. Bildungsweg) EIN 2 220 • Verteilungsmasse der Budgets Schul- / Sportverwaltung NAH MEN o Schadensfalle 17 UA 220 EINNAHMEN 0,00 5 0,00 5 0,00 750 ------------ U: K 0405 5 F 4000 A 4400 5 AUSGABEN 2 220 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 2 220 9351 Erwerb bewegliches Vermögen 0,00 -Aula- --------------- ------------ AUSGABEN VA: 220 1.000 Realschulen (1. Bildungswegl Einnahmen: Ausgaben Saldo 9350 Allgemeiner Grundbedarf 9351 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate F A 1.000 F A 750 0,00 1.150 1. iSO 0,00 0,00 5 1.750 1. 750 0,00 1. 745- 1.745- 5 --------------- ------------ ------------ der Realschulen 4000 4400 4000 4400 0 U: K 0405 0 U: K 0405 Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 401 W Verteilungsmasse Schul- • • der Budgets / Sportverwaltung Konto ue t räqe Bezeichnung 230 NAB 258,75 -----258,75 EINNAHMEN AUS 2 230 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 2 230 9351 Erwerb bewegliches Vermögen GAB Vermerke Einheit 2004 2005 Zust. Bewi r t . 230 5 ------------ -----------5 5 -Aula- 0,00 1. 500 1.500 0,00 1.000 1.000 F 4000 A 4400 F 4000 A --------------- ------------ -----------0,00 2.500 2.500 Gymnasien (1. Bildungsweg) Einnahmen: Ausgaben Saldo 9350 Allgemeiner Grundbedarf 9351 Allgemeiner Grundbedarf U: K 0405 5 F 4000 A 4400 E N AUSGABEN UA: Org. MEN o 17 UA 230 Ersatz Schadensfälle 3450 EUR Haushaltsansatz Gymnasien (1. Bildungsweg) EIN 2 230 in Ergebnis der Jahresrechnung 2003 für Sekretariate 258,75 0,00 5 5 2.500 2.500 2.495- 2.495- --------------- ------------ ------------ der Gymnasien 258,75 4400 0 U; K 0405 0 U; K 0405 • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget W : 411 Konto • • Verteilungsmasse GGS Gymnich der Budgets Betr!:l.ge in EUR Bezeichnung E.rgebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2004 2003 Vermerke Org. ej nne Lt Zust. 2005 Bewirt. Grundschulen 210 EINNAHMEN 1 210 Sonstige Verwaltungs-GGS Gymnich- 1507 und Betriebseinnahmen 5 45,00 --------------- ------------ -----------45,00 EINNAHME.N 5 U: K 0401 5 F 4000 A 4400 5 AUSGABEN 1 210 1 210 5300 Ger~te, Ausstattungs-, AusrüstungsGebrauchsgegenstände -GGS GymnichMieten, Pachten -GGS Gymnich- 1 210 6100 Budgetvortrag 210 6300 Weiter Verwa1tungs-GGS Gymnich- 1 210 6310 Lernmittel nach dem Lernmitte1freiheitsgesetz -GGS Gymnich- 1 210 6500 Geschdftsausgaben -GGS Gymnich- 5200 Folgejahr -GGS Gymnich- und Betriebsausgaben 210 Einnahmen: Ausgaben Saldo 5200 Allgemeiner Grundbedarf 5300 Mieten 6300 3,00 Euro 6310 unentgeltliche 6500 Allgemeiner für Geräte, (7,00 Euro Fotokopierer je Schüler für Lehr- 2.798 0 F 4000 A 4400 0 5 5 F 4000 6.676,88 5.835 A 4400 741 F 4000 A 4400 0,00 0 3.232,38 2.212 G: K 0403 U: K 0401 0 Go uo 4.693 F 4000 A 4400 0 2.212 F 4000 A 4400 0 G: K 0403 uo K 0401 12.398 45,00 12.226,48 5 5 12.799 12.398 12.181,48- 12.794- 12.393- --------------- ------------ ------------ je Schiller) und Lernmittel; (8,70 Euro siehe auch HHSten 1 210 631x ff. nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz je Schiller) (Umschichtung) (19,00 Euro K 0403 K 0401 G: K 0403 UO K 0401 ------------ -----------12.799 K 0403 U: K 0401 Go u.ä. Zurverfügungstellung Grundbedarf 2.798 F 4000 A 4400 0,00 12.226,48 Grundschulen 1.949 1.949 2.116,56 AUSGABEN UA: 200,66 und sonstige je Schiller) Haushaltsplan BUdgeteinzelplan ~inzelplan Budgetierungskreis: Budget W Verteilungsmasse : 411 Konto GGS Gymnich der Budgets Bezeichnung 210 • • Betr~ge in ~UR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 2004 Grundschulen AUSGABEN 2 210 9351 Erwerb bewegliches -GGS Gymnich- Vermögen 3.352,56 AUSGABEN UA; 210 3.352,56 Grundschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo 9351 Budget: 411 Allgemeiner 2.800 2.800 F 4000 A 4400 ------------ -------2.800 o 2.800 o 0,00 3.352,56 2.800 2.800 3.352,56- 2.800- 2.800- --------------- ------------ ------------ Grundbedarf GGS Gymnich Einnahmen: Ausgaben 45,00 15.579,04 5 5 15 599 15.198 Saldo 15.534,04- 15.594- 15.193- Vermerke • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan BUdgetierungskreis: Budget : 412 Südschule Konto der Budgets Lachenich Bezeichnung 210 BetrC1ge in EUR Sonstige Verwaltungs~ -Südschule Lechenich- 1501 Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Vermerke Grundschulen EIN 1 210 • • Verteilungsmasse W NAH MEN und Betriebseinnahmen 211,50 211,50 EINNAHMEN 0 ------------ -----------0 ° AF 4000 4400 0 AUSGABEN 1 210 5201 1 210 5301 GerC1te, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchshgegenstC1nde -Südschule LechenichMieten, Pachten -Südschule Lechenich- 210 6101 Budgetvortrag 210 6301 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Südschule Lechenich- 1 210 6311 Lernmittel -Südschule 1 210 6501 GeschC1ftsausgaben -Südschule Lechenich- Folgejahr -Südschule Lechenich- nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Lechenich- 210 5201 Allgemeiner 5301 Mieten 6301 3,00 Euro 6311 unentgeltliche 6501 Allgemeiner 1.895 1.895 F 4000 A 4400 0 2.081,41 2.753 2.753 F 4000 A 4400 0 0,00 5 4.593,65 6.045 0,00 0 5.984,96 2.356 5 F A 855 F A 4000 4400 4000 4400 0 5.415 F 4000 A 4400 0 2.356 F 4000 A 4400 0 13.241,40 13.054 Grundschulen Einnahmen: Ausgaben 211,50 13.241,40 0 0 13 054 13.279 Saldo 13.029,90- 13.054- 13.279- Grundbedarf für Geräte, (7,00 Euro Fotokopierer je Schüler für Lehr- 13.279 ------------ ------------ je Schüler) u.ä. und Lernmittel Zurverfügungstellung Grundbedarf -------- (8,70 Euro nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz je Schüler) (19,00 Euro G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 --------------- ------------ ------------ AUSGABEN VA: 581,38 je Schüler) G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 412 w Verteilungsmasse Südschule Konto • • der Budgets Lechenich Beträge in EUR Bezeichnung Ergebnis der <lahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Grundschulen 210 AUSGABEN 2 210 9354 Erwerb bewegliches Vermögen -Südschule Lechenich- 2.624,88 2.800 2.800 F 4000 A 4400 AUSGABEN 2.624,88 2.800 2.800 UA: 9354 Budget: 412 Allgemeiner Südschule 210 Grundschulen 0,00 o o Einnahmen: Ausgaben 2.624,88 2.800 2.800 Saldo 2.624,88- 2.800- 2.800- Grundbedarf Lechenich o o Einnahmen: Ausgaben 211,50 15.866,28 15.854 16.079 Saldo 15.654,78- 15.854- 16.079- Vermerke • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelp1an Budgetierungskreis: Budget W • Verteilungsmasse GGS Kierdorf : 413 Konto BetrClge in EUR Bezeichnung 210 NAH Haushaltsansatz 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 MEN Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -St. Barbara-Concordia-GGS- 1502 Ergebnis del: Jahresrechnung 2003 Grundschulen EIN 1 210 • der Budgets EINNAHMEN 183,83 o 0 --------------- ------------ ------------ F 4000 A 4400 183,83 0 1.396,30 1. 986 1.986 F 4000 A 4400 0 2.328,86 3.213 3.213 F 4000 A 4400 Ü 0 AUSGABEN 1 210 5202 1 210 5302 210 6102 210 6302 1 210 6502 GerClte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -St.-Barbara-Concordia-GGSMieten, Pachten -St.-Barbara-Concordia-GGSBudgetvortrag Folgejahr -St.-Barbara-Concordia-GGSWeitere verwaltungs- und Betriebsausgaben -St.-Barbara-Concordia-GGSGeschClftsausgaben -St.-Barbara-Concordia-GGS- 210 Grundschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo 5202 Allgemeiner 5302 Mieten 6302 3,00 Euro 6502 Allgemeiner 5 6.859,33 6.096 3.059,86 2.464 13.644,35 AUSGABEN UA: 0,00 Grundbedarf für Geräte, (7,00 Euro Fotokopierer je Schüler für Lehr- Grundbedarf je Schüler) u.ä. und Lernmittel (8,70 Euro je Schüler) 5 F 4000 A 4400 933 F 4000 A 4400 2.464 F 4000 A 4400 ------------ -----------13.764 8.601 183,83 13.644,35 0 0 13 .764 8.601 13.460,52- 13.764- 8.601- --------- ------------ ------------ G; K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 0 0 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 413 Verteilungsmasse GGS Kierdorf W • • der Budgets Konto Beträge Bezeichnung in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 2004 Grundschulen 210 AUSGABEN 2 210 9355 Erwerb bewegliches -St. 2.800,00 Vermögen Barbara-Concordia-GGS- --------------210 Budget: 413 Allgemeiner GGS ------------ ------------ 2.800,00 2.800 2.800 Einnahmen: Ausgaben 0,00 2.800,00 0 2 800 0 2.800 Saldo 2.800,00- 2.800- 2.800- Grundschulen --- 9355 2.800 r A AUSGABEN UA: 2.800 ------------ ------------ Grundbedarf Kierdorf 183,83 o o Einnahmen: Ausgaben 16.444,35 16.564 11.401 Saldo 16.260,52- 16.564- 11.401- 4000 4400 Vermerke • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget W Verteilungsmasse : 414 Nordschule Konto der Budgets Lechenich Betrage in EUR Bezeichnung 210 1503 Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Vermerke Org. E:inheit Zust. Bewirt. 2005 Grundschulen EIN 1 210 • • N ARM E N U: K 0401 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Nordschule Lechenich- 0,00 5 5 F 4000 A 4400 EINNAHME:N 0,00 5 5 1.648,72 1.688 1.688 F 4000 A 4400 0 2.305,32 2.347 2.347 F 4000 A 4400 0 0,00 5 4.148,65 4.147 0,00 o 4.579 F 4000 A 4400 0 1.881,31 1.805 1.805 F 4000 A 4400 0 AUSGABEN 1 210 5203 1 210 5303 Gerate, Ausstattungs-, AusrUstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstande -Nordschule LechenichMieten, Pachten -Nordschule Lechenich- 210 6103 Budgetvortrag 210 6303 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Nordschule Lechenich- 1 210 6313 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Nordschule Lechenich- 1 210 6503 Geschaftsausgaben -Nordschule Lechenich- Folgejahr -Nordschule Lechenich- 5 F A 723 F A 4000 4400 4000 4400 -----9.984,00 9.992 11.147 Einnahmen: Ausgaben 0,00 9.984,00 5 9.992 5 11.147 Saldo 9.984,00- 9.987- 11.142- AUSGABEN UA: 210 5203 Allgemeiner 5303 Mieten 6303 3,00 Euro 6313 unentgeltliche 6503 Allgemeiner GrundSchulen Grundbedarf für Geräte, G: K 0403 U: K 0401 0 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 (7,00 Euro je Schüler) Fotokopierer je Schüler -------- G: K 0403 U: K 0401 u.ä. für Lehr- und Lernmittel Zurverfügungstellung Grundbedarf (8,70 Euro nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz je Schüler) (19,00 Euro je Schüler) Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget ; 414 W • • Verteilungsmasse der Budgets Nordschule Lecheoich Konto Betrdge Bezeichnung 210 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Grundschulen AUSGABEN 2 210 9356 Erwerb bewegliches Vermögen -Nordschule Lechenich- 2.549,08 2.550 2.550 AUSGABEN 2.549,08 2.550 2.550 Einnahmen: Ausgaben 0,00 2 549,08 o o 2 550 2 550 Saldo 2.549,08- 2.550- 2.550- Einnahmen: Ausgaben 0,00 12.533,08 5 12.542 5 13.697 Saldo 12.533,08- 12.537- 13.692- VA: 9356 Budget: 414 Allgemeiner Nordschule 210 Grundschulen Grundbedarf Lechenich F 4000 A 4400 Vermerke • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget W • Verteilungsmasse der GGS Bliesheim : 415 • Budgets Konto Betr<ige in EUR Bezeichnung 210 Sonstige Verwa1tungs-Erich-K<istner-GGS- 1504 Org. Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2005 2004 Vermerke Grundschulen EIN 1 210 Ergebnis der Jahresrechnung 2003 NAH MEN und Betriebseinnahmen EINNAHMEN 0,00 5 0,00 5 ------------ U: K 0401 5 F 4000 A 4400 5 AUSGABEN 1 210 5204 1 210 5304 Geräte, Ausstattungs-, AusrüstungsGebrauchsgegenstande -Erich-Kastner-GGSMieten, Pachten -Erich-K~stner-GGS- 210 6104 Budgetvortrag 1 2.10 6304 Weitere Verwaltungs-Erich-Kastner-GGS- 1 210 6314 Lernmittel nach dem -Erich-Kästner-GGS- 1 210 6504 Geschäftsausgaben -Erich-Kästner-GGS- ~olgejahr -Erich und sonstige 2.753,65 2.065,45 Kästner-GGS- 0,00 5.319,86 und Betriebsausgaben Lernmittelfreiheitsgesetz 0,00 1.881,00 1. 688 2.437 5 5.801 0 1.688 2.437 r 4000 A 4400 0 r 4000 A 4400 0 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 5 r 4000 A 4400 819 F 4000 A 4400 5.187 0 G: K 0403 U: K 0401 0 F 4000 A 4400 2.094 2.094 r 4000 A 4400 G: K 0403 U: K 0401 0 -----AUSGABEN UA: 210 Saldo Allgemeiner 5304 Mieten 6304 3,00 Euro 6314 unentgeltliche 6504 Allgemeiner 12.025 12.230 0,00 12.019,96 5 12.025 5 12.230 12.019,96- 12.020- Grundschulen Einnahmen: Ausgaben 5204 12.019,96 Grundbedarf für Geräte, (7,00 Euro je Schüler) Fotokopierer je Schüler für Lehr- u.ä. und Lernmittel Zurverfügungstellung Grundbedarf --------- ------------ -----------12.225- nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (8,70 Euro je Schüler) (19,00 Euro je Schüler) G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelp1an Budgetierungskreis: : 415 Budget Konto W Verteilungsmasse GGS • • der Budgets Bliesheim Bezeichnung BetrCige in EUR Hausha1tsansatz ErgGbnis der Jahresrechnung 2003 2004 arg. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Grundschulen 210 AUSGABEN 2 210 Erwerb bewegliches -Erich-Kastner-GS- 9357 2.582,00 2.750 2.750 F 4000 A 4400 2.582,00 2.750 2.750 Einnahmen: Ausgaben 0,00 2.582,00 2.750 Saldo 2.582,00- Vermögen AUSGABEN UA: 210 Grundschulen o ._--- 9357 Budget: 415 Allgemeiner GGS Bliesheim -- 2.750- o ? 750 ------------ 2.750- Grundbedarf Einnahmen: Ausgaben 0,00 5 5 14.601,96 14.775 14.980 Saldo 14.601,96- 14.770- 14.975- Vermerke • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelp.lan Budgetierungskreis: Budget : 416 W Verteilungsmasse der Donatus-GGS Liblar • • Budgets Konto BetrOige in EUR Bezeichnung 210 Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Vermerke Org. Einhei t Zust. Bewirt. 2005 Grundschulen EINNAHMEN 1 210 Sonstige Verwaltungs-Donatus-GGS- 1505 und Betriebseinnahmen 0,00 EINNAHMEN AUS GAB 1 210 5205 1 210 5305 Geräte, Ausstattungs-, AusrüstungsGebrauchsgegenstände -Donatus-GGSMieten, Pachten -Donatus-GGS- 210 6105 Budgetvortrag 210 6305 Weitere Verwaltungs-Donatus-GGS- 6315 Lernmittel nach -Donatus-GGS- 1 210 1 210 folgejahr dem und und sonstige 5 069,56 3.140,92 0,00 -Donatus-GGS- 8.884,95 Betriebsausgaben Lernmittelfreiheitsgesetz 0,00 ------ 210 5205 Allgemeiner 5305 Mieten 6305 3,00 Euro 6315 unentgeltliche 6505 Allgemeiner ------------ -----------5 U: 5 f 4000 A 4400 21.385,45 3.764 5.397 5 10.997 0 3.764 5.397 r 4000 A 4400 0 r 4000 A 4400 0 5 F A 1.470 r A 9.310 4000 4400 4000 4400 r 4000 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U, K 0401 0 G: K 0403 0 4.323 4.323 r 4000 A 4400 0 ------------ -----------24.486 24.269 Grundschulen Grundbedarf für Geräte, (7,00 Euro Fotokopierer je Schüler für Lehr- Grundbectarf Einnahmen: Ausgaben 0,00 21.385,45 5 24.486 5 24.269 Saldo 21. 385, 45- 24.481- 24.264- --------- ------------ ------------ je Schüler) u.ä. und Lernmittel Zurverfügungstellung K 0401 5 A 4400 4.290,02 AUSGABEN UA: 5 E N GeschOiftsausgaben -Donatus-GGS- 6505 0,00 nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (8,70 Euro je Schüler) (19,00 Euro je Schüler) U, K ° 04 1 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 416 W • • Vertei1ungsmasse der Donatus-GGS Liblar Budgets Konto Beträge Bezeichnung 210 Erwerb bewegliches -Donatus-GGS- 9358 GAB 9358 Budget: 416 Allgemeiner Donatus-GGS Z004 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 E N 1.806,01 Vermögen --------------- 210 4.350 4.350 F 4000 4400 A 1.806,01 4.350 Einnahmen: Ausgaben 0,00 1. 806, 01 4.350 4.350 Saldo 1.806,01- 4.350- 4.350- AUSGABEN UA: Haushaltsansatz Grundschulen AUS 2 210 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung Z003 4.350 Grundschulen -------- 0 0 ------------ ------------ Grundbedarf Liblar Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 5 5 23.191,46 28.836 28.619 23.191,46- 28.831- 28.614- --------------- ------------ Vermerke • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget W 417 • • Verteilungsmasse der Budgets Janusz-Korczak-GGS Konto Bezeichnung 210 Beträge in EUR Ergebnis der: Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2005 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. Grundschulen EINNAHMEN 1 210 Sonstige Verwaltungs-Janusz-Korczak-GGS- 1506 und Betriebseinnahmen 29,90 0 29,90 EINNAHMEN o 0 ------------ F 4000 A 4400 0 AUSGABEN 1 210 5206 1 210 5306 Gerate, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstande -Janusz-Korczak-GGSMieten, Pachten -Janusz-Korczak-GGS- 210 6106 Budgetvortrag 1 210 6306 Weitere Verwaltungs-Janusz-Korczak-GGS- 1 210 6316 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Janusz-Korczak-GGS- 1 210 6506 Gesch~ftsausgaben -Janusz-Korczak-GGS- Folgejahr -Janusz-Korczak-GGSund Betriebsausgaben 210 5306 Mieten 6306 3,00 Euro je Schüler 6316 unentgeltliche 6506 Allgemeiner für Geräte, r 4000 3.186 0,00 5 5 F 4000 A 4400 6.677 996 F 4000 0,00 0 Einnahmen: Ausgaben 2.392 G: K 0403 U: K 0401 Ü 2.892 G: K 0403 U: K 0401 F 4000 A 4400 Ü F 4000 0 G: K 0403 U: K 0401 A 4400 14.191 29,90 6.308 K 0401 Ü G: K 0403 U: ------------ K 0401 15.318 0 14.141,78 0 14.191 15.318 14.111,88- 14.191- 15.318- --------- ------------ ------------ (7,OO Euro je Schüler) Fotokopierer für Lehr- u.ä. und Lernmittel Zurverfügungstellung Grundbedarf G: K 0403 A 4400 1.752,39 Saldo Grundbedarf 0 A 4400 Grundschulen Allgemeiner 1.931 F 4000 U: 3.186 2.589,47 14.141,78 5206 1. 931 A 4400 9.213,23 AUSGABEN UA: 586,69 nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (8,70 Euro je SchUler) zuzüglich 500 Euro (19,00 Euro je Schüler) für Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budgat : 417 W Verteilungsmasse Janusz-Korczak-GGS • der • Budgets Konto Beträge Bezeichnung 210 Erwerb bewegliches -Janusz-Korczak-GGS- 9359 GAB 9359 Budget: 417 2004 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 E N 2.708,52 2.800 2.708,52 2.800 Einnahmen: Ausgaben 0,00 2.708,52 0 2.800 0 2.800 Saldo 2.708,52- 2.800- 2.800- Vermögen AUSGABEN UA: Haushaltsansatz Grundschulen AUS 2 210 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 210 Allgemeiner 2.800 ------------ 2.800 Grundschulen ------------ ------------ Grundbedarf Janusz-Korczak-GGS Einnahmen: Ausgaben Saldo o o 29,90 16.850,30 16.991 18.118 16.820,40- 16.991- 18.118- --------------- ------------ F 4 000 A 4400 Vermerke • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget W Verteilungsmasse Theodor-Beuss-HS : 421 • • der Budgets Konto Bezeichnung Beträge 215 1 215 EUR EIN NAH HEN und Betriebseinnahmen EINNAHMEN 1 215 5200 Ger~te, Ausstattungs-, GAB Ausrüstungs- Gebrauchsgegenstdnde -Theodor-Heuss-HSMieten, Pachten -Theodor-Heuss-HS- 5300 61. 05 2004 2005 Vermerke 500 500 500 sonstige 3.320,72 4.266,60 0 2.708F4000 2.708 A 4 .783 4.783 4400 F 4000 4400 0 6100 Budgetvortrag 215 6300 Weitere Verwaltungs-Theodor-Heuss-HS- 1 215 6310 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Theodor-Heuss-HS- 1 215 ~olgejahr Geschdftsausgaben 6500 -Theodor-Heuss-HS- 16.597,09 und Betriebsausgaben -Theodor-Heuss-HS- Hauptschulen 215 5 17 .120 o 0,00 5 F A 1. 985 F A 15.562 4.874 4.874 F 4000 A 4400 0 29.917 29.050,57 29.490 Einnahmen: Ausgaben 61,05 29 050,57 500 500 29 490 29 917 Saldo 28.989,52- 28.990- 29.417- 5200 Allgemeiner 5300 Mieten 6300 5,00 Euro 6310 unentgeltliche 6500 Allgemeiner für Geräte, Fotokopierer je Schüler für Lehr- Grundbedarf je Schüler) u.ä. und Lernmittel Zurverfügungstellung (9,20 Euro nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz je Schüler) G: K 0403 u, K 0401 0 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. (7,00 Euro 0 F 4000 4400 1501 Grundbedarf 4000 4400 4000 4400 A 4.866,16 AUSGABEN UA: 0,00 (39,20 Euro je Schüler) G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 A 1 215 K 0401 500 E N und U: F 4000 A 4400 61,05 AUS 1 215 Org. Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz Hauptschulen Sonstige Verwaltungs-Theodor-Heuss-HS- 1501 in Ergebnis der Jahresrechnung 2003 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan BUdgetierungskreis: Budget : 421 W Verteilungsmasse Theodor-Heuss-HS • • der Budgets Konto Betr.'3.gein EUR Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Hauptschulen 215 AUSGABEN 2 215 Erwerb bewegliches -Theodor-Heuss-HS- 9351 3.210,75 Vermögen 9351 Budget: 421 Allgemeiner 215 4.600 --- 3.210,75 4.600 4.600 Einnahmen: Ausgaben 0,00 3.210,75 0 4.600 0 4.600 Saldo 3.210,75- 4.600- 4.600- AUSGABEN UA: 4.600 Hauptschulen ------------ ------------ Grundbedarf Theodor-Heuss-HS Einnahmen: Ausgaben 61, OS 32.261,32 500 34.090 500 34.517 Saldo 32.200,27- 33.590- 34.017- F 4000 4400 A Vermerke • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelp1an Budgetierungskreis; Budget W 422 Konto • Verteilungsmasse Carl-Schurz-HS • der Budgets Beträge in EUR Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Hausha1 t sansat z 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Hauptschulen 215 EINNAHMEN 1 215 Sonstige Verwaltungs-Car1-Schurz-HS- 1502 und Betriebseinnahmen 1.180,90 50 1.180,90 50 5.071,55 2.573 U; K 0401 50 F 4000 A 4400 ------------ EINNAHMEN 50 AUSGABEN 1 215 1 215 Ger~te, Ausstattungs-, AusrUstungsGebrauchsgegenstände -Carl-Schurz-HSMieten, Pachten -Carl-Schurz-HS- 5201 5301 215 6101 Budetvortrag 215 6301 Weiter Verwa1tungs-Carl-Schurz-HS- 1 215 1 215 und sonstige 3.527,89 0,00 rolgejahr -Carl-Schurz-HS- 14.350,11 und Betriebsausgaben Lernmittel nach dem Lernmitte1freiheitsgesetz -Carl-Schurz-HS- 6311 Geschäftsausgaben 6501 215 0,00 6.498,48 -Carl-Schurz-HS- 5 17.743 0 4.603 4.513 F 4000 A 4400 5 F 4000 A 4400 1.870 F 4000 A 4400 14.661 F 4000 A 4400 4.603 F 4000 A 4400 0 29.448,03 29 437 28.225 Hauptschulen Einnahmen; Ausgaben 1.180,90 29.448,03 50 29.437 50 28.225 Saldo 28.267,13- 29.387- 28.175- 5201 Allgemeiner Grundbedarf 5301 Mieten 6301 5,00 Euro je Schüler 6311 unentgeltliche 6501 Allgemeiner für Ger~te, für Lehr- 0 Grundbedarf --------- ------------ ------------ und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (9,20 Euro je Schüler) (39,20 Euro K G; U; K G; K U; K G; K U; K G; K U: K K 0 u.~. Zurverfügungstellung K 0403 0401 0403 0401 0 (7,00 Euro je Schüler) Fotokopierer G; U; 0 --------------- ------------ ------------ AUSGABEN UA; 4.513 2.573 F 4000 A 4400 je Schüler) 0403 0401 0403 0401 0403 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 422 W Verteilungsmasse • • der Budgets Carl-Schurz-HS Konto BetrCige in EUR Bezeichnung 215 Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Hauptschulen AUSGABEN 2 215 Erwerb bewegliches -Carl-Schurz-HS- 9352 4.236,53 Vermögen 9352 Budget: 422 Allgemeiner 215 4.350 4.236,53 4.350 Einnahmen: Ausgaben 0,00 4.236,53 4.350 4.350 Saldo 4.236,53- 4.350- 4.350- HauptsChulen o F 4000 A --------------- ------------ ------------ AUSGABEN UA; 4.350 4.350 o Grundbedarf Carl-Schurz-HS 50 Einnahmen; Ausgaben 1.180,90 33.684,56 50 33.787 32.575 Saldo 32.503,66- 33.737- 32.525- 4400 Vermerke • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 423 W • • Verteilungsmasse der Gottfried-Kinkel-RS Budgets Ergebnis Konto Bezeichnung 220 Betr~ge in EUR Realschulen Sonstige 1500 Verwaltungs- und Hausha1tsansatz 2004 2005 NAH MEN Betriebseinnahmen 744,76 250 250 F 4000 A 4400 744,76 250 250 o o .404 4.404 -Gottfried-Kinkel-RSEINNAHMEN AUSGABEN 1.125,00 220 4160 S,ilentien 220 5200 Gerate, Ausstattungs-, Ausrüstungsund sonstige Gebrauchsgegenstände -Gottfried-Kinkel-RSMieten, Pachten -Gottfried-Kinkel-RS- 1 220 5300 -Gottfried-Kinkel-RS- 220 6100 Budgetvortrag 220 6300 Weitere Verwaltungs-Gottfried-Kinkel-RS- 1 220 1 220 folgejahr Lernmittel nach dem -Gottfried-Kinkel-RS- 6310 Geschaftsausgaben 6500 -Gottfried-Kinkel-RS- 1.488,83 Lernmittelfreiheitsgesetz 5.826,62 0,00 0,00 4.783 5 32.917 o 4.783F4000 A 4400 5 F A 5.390 F A 27.440 4000 4400 4000 4400 5.719,84 -Gottfried-Kinkel-RS- Ü G: K 0403 u, K 0401 0 0 5.794 5.794 F 4000 4400 0 45.032,48 47 . 90J 47.816 E:innahmen: Ausgaben 744,76 45.032,48 250 47.903 250 47.816 Saldo 44.287,72- 47.653- 47.566- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne SondermaßnahmenJ im jeweiligen Budget-. 5200 Allgemeiner 5300 Mieten 6300 7,70 Euro je Schüler für Lehr- und Lernmittel 6310 unentgeltliche 6500 Allgemeiner (7,00 Euro je Schüler) u.~. Zurverfügungstellung Grundbedarf G: K 0403 F 4000 4400 1500 für Geräte, Fotokopierer 0 A Realschulen Grundbedarf U: K 0401 U: K 0401 30.872,19 und Betriebsausgaben F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 A AUSGABEN UA: 220 Vermerke Org. Ei nhe i t; Zust. Bewirt. Bildungsweg) (1. EIN 1 220 der Jahresrechnung 2003 nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (9,20 Euro je Schüler) (39,20 Euro je Schüler) G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 423 Konto W Verteilungsmasse der Budgets Gottfried-Kinkel-RS Betrage Bezeichnung 220 Ersatz Schadensfalle 3452 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 2004 Vermerke Realschulen (1. Bildungsweg) EIN 2 220 • • NAH MEN -Gottfreid-Kinkel-RS- 0,00 D 17 2 220 9352 EINNAHMEN 0,00 5 ------------ ----------- 5 r 4000 A 4400 5 5 6.900 6.900 U: K 0405 AUSGABEN 2 220 Erwerb bewegliches Vermögen -Gottfried-Kinkel-RS- 9352 6.822,38 --------------- ------------ ------- ._--- AUSGABEN UA: 9352 Budget: 423 Allgemeiner 220 Realschulen (1. Bildungsweg) 6.822,38 6.900 Einnahmen: Ausgaben 0,00 6.822,38 6.900 5 h.900 Saldo 6.822,38- 6.895- 6.895- 5 6.900 ------------ -------- ---- Grundbedarf Gottfried-Kinkel-RS Einnahmen: Ausgaben Saldo 744,76 51. 854,86 255 ,,"-803 255 ,,"-71 fi 51.110,10- 54.548- 54.461- --------------- ------------ ------------ F 4000 A 4400 Ü U: K 0405 • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 424 w • Verteilungsmasse RS Lechenich • der Budgets Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 220 Beträge in EUR 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Zust. 2005 Vermerke Bewirt. Realschulen (I. Bildungswegl EIN 1 220 NAH MEN Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Realschule Lechenich- 1501 0,00 --------------- ------------ -----------0,00 EINNAHMEN U: K 0401 5 F 4000 5 5 A 4400 5 AUSGABEN 1 220 1 220 Geräte, Ausstattungs-, Ausrilstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Realschule LechenichPachten -Realschule LechenichMieten, 5202 5301 220 6101 Budgetvortrag 1 220 6301 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Realschule Lechenich- 1 220 1 220 6311 Folgejahr -Realschule Lechenich- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Realschule LechenichGeschdftsausgaben 6501 -Realschule 220 5202 Allgemeiner 5301 Mieten 6301 7,70 Euro 6311 unentgeltliche 6501 Allgemeiner 5.145,51 3.430 3.430 5.172 0,00 5 20.235,74 24.351 0,00 6.713,70 Lechenich- 0 4 .513 F 4000 A 4400 5.172 F 4000 A 4400 5 F A 3.858 F A 4000 4400 4000 4400 19.639 F 4000 A 4400 4.513 F 4000 A 4400 0 37.401,58 37.471 Realschulen (I. Bildungsweg) Einnahmen: Ausgaben 0,00 37.401,58 5 5 37.471 36.617 Saldo 37.401,58- 37.466- 36.612- Grundbedarf für Geräte, je Schüler für Lehr- Grundbedarf (9,20 Euro je Schüler) 0403 0401 G: K 0403 G: K U: K G: K U: K G: K U: K 0 0 36.617 und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz K 0 u.ä. Zurverfügungstellung K U: U, K 0401 (7,00 Euro je Schüler) Fotokopierer G: 0 --------------- ------------ ------------ AUSGABEN UA: 5.306,53 (39,20 Euro je Schüler) 0403 0401 0403 0401 0403 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskrels: Budget Verteilungsmasse W der Budgets RS Lechenich : 424 Konto • • Betrage Bezeichnung in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Org. Einheit Haushaltsansatz 2004 2005 ZU$t. Bewirt. Realschulen (1. Bildungswegl 220 AUSGABEN 2 220 Erwerb bewegliches -RS Lechenich- 9353 Vermögen 5.668,02 ------ 5.668,02 AUSGABEN UA: 220 Einnahmen: Ausgaben Saldo Budget: 424 Allgemeiner RS Lechenich A 4400 ------------ -----------5.900 5.900 Realschulen (1. Bildungsweg) 9353 5.900 F 4000 5.900 0,00 5.668,02 5.900 5.900 5.668,02- 5.900- 5.900- 0 0 --------------- ------------ ------------ Grundbedarf Einnahmen: Ausgaben Saldo 43.069,60 5 43.371 5 42.517 43.069,60- 43.366- 42.512- 0,00 --------------- ------------ ------------ Vermerke • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget W Ville : 425 Konto • • Verteilungsmasse der Budgets Gymnasium üe t räqe in EUR Bezeichnung 230 Gymnasien (1. Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Org. Einheit ZlIst. Bewirt. Hallshaltsansatz 2005 2004 Vermerke Bildungsweq) EINNAHMEN 1 230 sonstige Verwa1tungs-Ville Gymnasium- 1502 und Betriebseinnahmen 0,00 0,00 EINNAHMEN 5 U: K 0401 5 F 4000 A 4400 ------------ -----------5 5 750,00 0 o ~ 9.784,71 13.152, 62 AUSGABEN 1 230 4160 Silentien -Ville Gymnasium- 1 230 5200 1 230 5300 GerCite, Ausstattungs-, AusrüstungsGebrauchsgegenstCinde -Ville GymnasiumMieten, P~chten -Ville Gymnasium- 230 6100 Budgetvortrag ~olgejahr und sonstige -Ville Gymnasium- 0 6.949 6.949 F 4000 A 4400 0 9.296 9.296 r 4000 A 4400 0 5 r 4000 A 4400 5.516 ~ 4000 A 4400 0,00 5 7.865,66 42.054 0,00 0 230 6300 Weitere Verwaltungs-Ville Gymnasium- 1 230 6310 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Ville-Gymnasium- 1 230 6500 GeschCiftsausgaben -Ville Gymnasium- 34.302,52 8.754 AUSGABEN 65.855,51 67.058 Einna.hmen: Ausga.ben 0,00 65.855,51 5 5 67.058 69.132 Saldo 65.855,51- 67.053- 69.127- UA: 230 und Betriebsallsgaben 4000 A 4400 Gymnasien 5200 Allgemeiner Grundbedarf 5300 Mieten 6300 5,60 Euro je Schüler 6310 unentgeltliche 6500 Allgemeiner für Geräte, (7,20 Euro Fotokopierer G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 0 G: K 0403 U: K 0401 38.612 F 4000 A 4400 0 8.754 F 4000 A 4400 0 ------------ G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 69.132 --------- ------------ ------------ je Schüler) u.ä. für Lehr- und Lernmittel Zurverfügungstellung Grundbedarf nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (39,20 Euro je Schüler) Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 425 Konto W Verteilungsmasse Ville • • der Budgets Gymnasium Bezeichnung 230 Betr~ge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz Org. Einheit 2004 Zust. Bewirt. 2005 Vermerke Gymnasien (1. Bildungsweg) EINNAHMEN 2 230 3452 Ersatz Schadensf~lle -Ville GymnasiumD 17 2 230 0,00 5 5 r 4000 0,00 EINNAHMEN U: K 0405 A 4400 9352 5 5 AUSGABEN 2 230 Erwerb bewegliches -Ville Gymnasium- 9352 Vermögen 10.694,83 230 Gymnasien (1. Bildungsweg) Einnahmen: Ausgaben Saldo 9352 Budget: 425 Allgemeiner Ville Gymnasium B.800 r 4000 A 4400 AUSGABEN UA: B.800 10.694,83 8.800 8.S00 0,00 10.694,83 5 8.800 5 8 800 10.694,83- 8.795- 8.795- --------------- ------------ Grundbedarf Einnahmen: Ausgaben 76 550,34 10 75.858 10 77.932 Saldo 76.550,34- 75.848- 77.922- 0,00 0 U: K 0405 • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan ~inzelplan Budgetierungskreis: Budget : 426 • Verteilungsmasse W Gymnasium • der Budgets Lechenich Konto Betrage Bezeichnung 230 Gymnasien in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansat z 2005 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. (1. Bildungswegl EINNAHMEN 1 230 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -StCl.dtisches Gymnasium Lechenich- 1501 EINNAHMEN 1.829,45 1.000 1.000 --------------- ------------ ------------ U: K 0401 F 4000 A 4400 1.829,45 1 .000 1. 000 5.177,52 6.318 6.318 F 4000 AUSGABEN 1 230 1 230 230 230 Gerate, Ausstattungs-, AusrOstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstande -StCl.dtisches Gymnasium LechenichMieten, Pachten -Städtisches Gymnasium Lechenich- 5202 5301 Budgetvortrag Fo1gejahr -St~dtisches Gymnasium LechenichWeitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Stddtisches Gymnasium Lechenich- 6101 6301 1 230 6311 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Städtisches Gymnasium Lechenich- 1 230 6501 Geschdftsausgaben -St~dtisches Gymnasium Lechenich- VA: 230 Gymnasien Einnahmen: Ausgaben Saldo 1501 u.a. Einnahmen 5202 Allgemeiner 5301 Mieten 6301 5,60 Euro 6311 unentgeltliche 6501 Allgemeiner 5.162,03 5.713 0,00 5 37.775,03 39.099 0,00 0 10.881,71 7.942 --------------- AUSGABEN aus der Nutzung Grundbedarf für Geräte, Fotokopierer, je Schüler für Lehr- 5 F A .5.062 F A 4000 4400 4000 4400 0 0 35.437 F 4000 A 4400 0 7.942 F 4000 A 4400 0 58.996,29 59.077 60.477 1.829,45 58.996,29 1.000 59.077 1. 000 60.477 57.166,84- 58.077- 59.477- durch die VHS je Schüler) und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (39,20 Euro G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 u.ä. Zurverfügungstellung Grundbedarf 5.713 F 4000 A 4400 --------------- ------------ ------------ der Computerräume (7,20 Euro 0 A 4400 je Schüler) G: K 0403 U, K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Haushal tsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 426 W Verteilungsmasse Gymnasium • • der Budgets Lechenich Ergebnis Konto Betrage Bezeichnung 230 in EUR der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz Org. Einhei t 2004 Zust. Bewirt. 2005 Vermerke Gymnasien (1. Bildungsweg) AUSGABEN 2 230 9353 Erwerb bewegliches -Städtisches Vermögen Gymnasium 7.355,14 7.400 7.355,14 7.400 Ausgaben 0,00 7.355,14 7.400 Saldo 7.355,14- 7.400- AUSGABEN UA: 230 Bildungsweg Budget: 426 Gymnasium 7.400 ) Einnahmen: Allgemeiner ------------ Gymnasien (1. 9353 7.400 Lechenich- 0 7.400 0 ------------ 7.400- Grundbedarf Lechenich Einnahmen: Ausgaben Saldo 1.829,45 66.351,43 1. 000 66.477 1. 000 67.877 64.521,98- 65.477- 66.877- --------- F 4000 A 4400 0 • • c •c. rl ""• rl .c "m " x Budgeteinzelplan Einzelplan BUdgetierungskreis: Budget : 427 W Verteilungsmasse • • Haushaltsplan der Budgets Don-Bosco-Schule Konto Bezeichnung 270 Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Betrdge in EUR Org. Haushaltsansatz Vermerke Einheit 2004 2005 Zust. Bewirt. Sonderschulen AUSGABEN 1 270 5200 1 270 5300 Gerdte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande -SonderschuleMieten, Pachten Ausrustungs- und sonstige 2.395,02 1.833 1.703,97 1.616 F 4000 A 4400 0 1.616 F 4000 0 1.833 A 4400 1 270 6101 Budgetvortrag Folgejahr -Sonderschule- 1 270 6300 Weitere Verwaltungs- 1 270 6310 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Sonderschule- 6500 Geschäftsausgaben 0,00 5 5.860,76 8.123 1 270 U: K 0401 270 Sonderschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo 5200 Schulartspezifischer 5300 Miete für Fotokopierer 6300 13,30 Euro je Schüler 6310 unentgeltliche 6500 Schulartspezifischer Grundbedarf Grundbedarf 4400 0 F 4000 (15,80 Euro 4.644 r 4000 A 4400 0 2.347 r 4000 A 4400 0 0,00 0 5.060,22 2.347 15.019,97 13.924 0,00 15.019,97 0 0 13.924 14.363 15.019,97- 13.924- 14.363- ------------ G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 u, K 0401 14.363 --------------- ------------ ------------ je Schüler) für Lehr- und Lernmittel Zurverfügungstellung 3.918 A 4400 AUSGABEN UA: G: K 0403 5 F 4000 A und Betriebsausgaben G: K 0403 U, K 0401 sowie 15,30 Euro je Schüler nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz von 20,00 Euro je Schüler für Hauswirtschaftsunterricht (33,90 Euro je Schüler) Haushaltsplan Budgeteinzelplan ~inzelplan Budgetierungskreis: Budget : 427 Konto W Verteilungsmasse der Budgets Don-Bosco-Schule Betril.gein Bezeichnung 270 Haushaltsansatz 2005 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewi rt . N A 8 MEN D 11 UA 270 Ersatz Schadensf~lle 3450 ~UR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Sonderschulen EIN 2 270 • • EINNAHMEN 0,00 5 0,00 5 1.105,68 1. 250 ------------ U: K 0405 5 F 4000 A 4400 5 AUSGABE.N 2 270 Erwerb bewegliches 9350 Vermögen 9350 Budget: 427 Allgemeiner Don-Bosco-Schule 270 Sonderschulen ------------ 1.250 1.105,68 1. 250 Einnahmen: Ausgaben 0,00 1.105,68 5 1. 250 Saldo 1.105,68- 1.245- Einnahmen: Ausgaben 0,00 16.125,65 5 15.174 15.613 Saldo 16.125,65- 15.169- 15.608- AUSGABEN UA: 1.250 F 4000 A 4400 5 1.250 ----- 1. 245- Grundbedarf 5 0 U: K 0405 • • • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskrels: Budgat : 402 Verteilungsmasse W Amt Konto 40 -nicht der Budgets budg. Bereich- Bezeichnung 210 • • Beträge in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 arg. Haushaltsansatz EInhel t 2004 Zust. Bewlrt. 2005 Grundschulen AUSGABEN 2 210 Erwerb bewegliches 9352 Vermögen -Sonstiges- AUSGABEN UA: 9352 210 von den Schulen Grundschulen bis zur Drucklegung EUR EUR 6.000 EUR o o 75.011,46 o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 75.011,46 o o o o Saldo 75.011,46- o o für 2005 angemeldet: St.-Barbara Concordia GGS 5.800 5.600 75.011,46 Kierdorf: Ersteinrichtung einer neuen Klasse (4 Eingangski.) Tische und Medienecken für 14 Klassen Erich-Kästner-GGS -Bliesheim-: two Neumöblierung Lehrerzimmer F 4000 A 4400 Vermerke Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 402 W Verteilungsmasse Amt 40 -nicht • • der Budgets budg. BereichErgebnis Konto Bezeichnung 215 Betr<l.ge in EUR Erwerb bewegliches 9359 Vermögen GAB -Sonstiges- 47.784,58 2005 215 21.000 --------------- ------------ -----------Hauptschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo 9359 2004 E N AUSGABEN UA: Org. Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz Hauptschulen AUS 2 215 der Jahresrechnung 2003 o 47.784,58 21.000 0 0,00 47.784,58 0 21.000 0 0 47.784,58- 21.000- 0 --------------- ------------ ------------ von den Schulen bis zur Drucklegung für 2005 angemeldet: Carl-Schurz-HS: 8.000 EUR Absaugung Chernieraum 3.000 EUR Schränke für überrnittagsbetreuung ("13 Plus") 18.000 EUR Erneuerung Schulküche F 4000 A 4400 Vermerke Haushaltsplan Budgeteinzelplan ~inzelplan Budgetierungskreis: Budget : 402 W • • Verteilungsmasse der Budgets Amt 40 -nicht budg. Bereich~rgebnis der Jahresrechnung 2003 Konto Bezeichnung 220 Betr.'3.gein ~UR Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Realschulen (1. Bildungsweg) AUSGABEN 2 220 9359 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges- 27.228,96 --------------- ------------ AUSGABEN UA: 9359 keine 220 o 39.000 27.228,96 39.000 Einnahmen: Ausgaben 0,00 27.228,96 39.000 0 0 Saldo 27.228,96- 39.000- 0 0 Realschulen (1. Bildungswegl Bedarfsanmeldungen seitens der Schulen 0 --------- ------------ ------------ bis zur Drucklegung F 4000 A 4400 Vermerke Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 402 Konto W Verteilungsmasse Amt 40 -nicht der Budgets budg. Bereich- Ergebnis der Jahresrechnung Betr~ge in EUR Bezeichnung 230 • • 2003 Haushaltsansatz Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 2004 Gymnasien (1. Bildungsweg) AUSGABEN 2 230 9356 2 230 9359 Erweiterung Ville Gymnasium -ErsteinrichtungErwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges- 230 16.700 24.632,83 345.730,87 ------------ ------------ f 4000 °A F 4000 4400 16.700 0 Gymnasien (1. Bildungswegl Ausgaben 0,00 345.730,87 0 16.700 0 0 Saldo 345.730,87- 16.700- 0 Ej nnahmen 9359 o A 4400 AUSGABEN UA: 0 321.098,04 230.6 : ---------- ------------ ------------ keine Bedarfsarumeldungen seitens der Schulen bis zur Drucklegung Vermerke Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 402 W Verteilungsmasse Amt 40 -nicht • • der Budgets budg. Bereich- Ergebnis der Betrage Bezeichnung 270 Org. 2004 Zust. Einheit Erwerb bewegliches 9359 in EUR Vermögen GAB -Sonstiges- 270 Sonderschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo 9359 2005 Bewirt. E N AUSGABEN UA: 2003 Sonderschulen AUS 2 270 Haushaltsansatz Jahresrechnung Konto 16.817,75 6.500 o 16.817,75 6.500 o 0,00 o 16.817,75 6 500 -------------------------16.817,756.500- von der Schule bis zur Drucklegung für 2005 angemeldet: 12.000 EUR Bestuhlung Aula (140 Stühle x 85 EURj o o ------------ o F 4000 A 4400 Vermerke Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 402 W Verteilungsmasse Amt 40 -nicht • • der Budgets budg. BereichErgebnis Konto BetrOlge in EUR Bezeichnung Sonstige 295 schulische der Jahresrechnung 2003 Org. Einheit Zust. Bewirt. Haushaltsansatz 2004 2005 Vermerke Aufgaben AUSGABEN 2 295 9359 Ausstattung der SV 1 Schulen 295 Sonstige schulische 64.000 f 4000 A 4400 64.000 134.117,39 140.000 0,00 134.117,39 140.000 64.000 134.117,39- 140.000- 64.000- Aufgaben Einnahmen: Ausgaben Saldo 9359 140.000 --------------- ------------ ------------ AUSGABEN UA: 134.117,39 0 0 --------------- ------------ ------------ Veranschlagung von Anteilen aus der Schulpauschale (siehe HHSt. 2 900 3614) 64.000 Euro (ca. 6 v.H. der Schulpauschale) für Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtung Sondermaßnahmen. Vorn Fachamt 72.000 EUR 54.400 EUR angemeldet I nicht veranschlagt: Hardwareaustausch in verschiedenen dito. für 2006 Zuordnung auf die Unterabschnitte Planansatz 2006 Hinweis: Das Förderprogranun "e.nitiative während NRW" Schulen vorbehaltlich für 2005 der Hpl.-Beratungen für die EDV-Ausstattung unter Anrechnung der Schulen auf den Haushaltsansatz ist 2004 ausgelaufen. 2005 und • • • Haushaltsplan 8udgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: BudgQt : 499 w Verteilungsmasse PQrsonalbudget • der Budgets Amt -40Ergebnis Konto Bezeichnung 200 Betr.'3.ge in EUR Allgemeine der Jahresrechnung 2003 Org. Einheit Haushaltsansatz 2004 2005 Vermerke Zust. Bewirt. Schulverwaltunq AUSGABEN 1 200 4100 Beamtenbezüge 93.897,18 97.055 113.405 F 4000 A 1102 0 G: K 0093 U, K 0091 1 ZOO 4140 57.062,34 Angestelltenvergütungen 39.828 F 4000 1102 Ü 2.163 F 4000 0 31.269 A 1 ZOO 4340 Beitrage zu Versorgungskassen -Angestellte- 2.598,55 2.437 A 1102 1 ZOO 4440 Sozialversicherungsbeitr.'3.ge -Angestellte- 9.740,16 7.764F4000 A 1102 9.029 0 G, K. 0093 u, K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 AUSGABEN VA: 200 Allgemeine Schulverwaltung Einnahmen: Ausgaben Saldo 210 163.298,23 -----------148.349 154.601 0,00 163.298,23 148.349 154.601 163.298,23- 148.349- 154.601- 84.470 0 --------------- ------------ ------------ Grundschulen AUSGABEN 93.873 r 4000 A 1102 0 90.255 81. 768 F 4000 A 1102 0 5.382 7.131 r 4000 A 1102 Ü 0,00 3.702 875 F 4000 A 1102 Ü -Angestel1te- 17.001,31 18.012 19.937 F 4000 A 1102 0 -Arbeiter- 17.736,49 19.569 18.916 r 4000 A 1102 0 211.193,11 221.390 0,00 211.193,11 0 0 221.390 222.500 211.193,11- 221.390- 222.500- 1 210 4140 Angestelltenvergütungen 85.605,05 1 210 4150 Arbeiterlöhne 85.524,68 1 210 4340 Beitrage zu versorgungskassen 1 210 4350 Beitrage zu Versogungskassen 1 210 4440 Sozialversicherungsbeitrage 1 210 4450 Sozialversicherungsbeitrage AUSGABEN UA: 210 0 Grundschulen -Angestellte-Arbeiter- Einnahmen: Ausgaben Saldo 5.325,58 ------------ 222.500 --------------- ------------ ------------ G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget 49. , w Verteilungsmasse Personalbudget • • der Budgets Amt -40Ergebnis Konto Bezeichnung Beträge in EUR der Jahresrechnung 2003 Vermerke Org. Haushaltsansatz Einheit 2005 2004 Zust. Bewirt. Hauptschulen 215 AUSGABEN 1 215 4140 Angestelltenvergütungen 1 215 4340 Beitrage 1 215 4440 Sozialversicherungsbeitr!:lge 45.823,45 zu Versorgungskassen -Angestellte-Angestellte- 2.826,40 9.180,60 F 4000 A 1102 0 F 4000 A 1102 0 9.357 F 4000 0 45.504 43.812 2.834 3.311 9.747 A 1102 57.830,45 AUSGABEN UA: 215 Hauptschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo 220 ------------ 58.085 -----------56.480 0 0 0,00 G, K 0093 U: K 0091 G, K 0093 u, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 57.830,45 58.085 56.480 ------------------------------------57.830,45- 58.085- 56.480- 47.121,19 46.799 46.448 Realschulen (1. Bildungsweg) AUSGABEN 1 220 4140 Angestelltenvergütungen 1 220 4340 Beitrage 1 220 4440 Sozialversicherungsbeitrage zu Versorgungskassen -Angestellte- 2.906,51 2.901 3.511 10.027 9.834 F 4000 A 1102 0 F 4000 A 1102 0 F 4000 A 1102 0 G, K 0093 u, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 -Angestellte- AUSGABEN UA: 220 Realschulen (1. Bildungsweg) Einnahmen: Ausgaben Saldo 9.436,02 ------------ ------------ 59.463,72 59.727 59.793 0,00 59.463,72 59.727 --------------59.463,72- 0 0 59.793 -----------59.727- 59.793- G, K 0093 U, K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: ; 499 Budget W • • Verteilungsmasse der Budgets Personalbudget Amt -40Ergebnis Konto Betr!;ige in EUR Bezeichnung Gymnasien 230 der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz Org. 2005 2004 Vermerke Einheit Zust. Bewirt. (1. Bildungsweg) AUSGABEN 1 230 4100 Beamtenbezüge 27.671,45 1 230 4140 Angestelltenvergütungen 98.120,05 1 230 4340 Beitrage 1 230 4440 Sozialversicherungsbeitrage 230 zu versorgungskassen -Angestellte- 5.749,66 Ü F 4000 Ü G: K 0093 U: K 0091 5.881 6.834 F 4000 G: K 0093 U: K 0091 Ü A 1102 19.130,37 -Angestellte- 19.028 20.460 F 4000 G: K 0093 U: K 0091 Ü G: K 0093 A 1102 U: K 0091 --------------- ------------ -----------Gymnasi.en j 1. Bildungsweg ) Einnahmen: Ausgaben Saldo 144.609 150.671,53 149.385 0,00 150.671,53 149.385 1-44.609 150.671, 53- 149.385- 144.609- 13.926, BI 13.577 13.668 F 4000 A 1102 Ü 865,71 864 1.039 F 4000 A 1102 Ü 2.814,71 2.930 2.937 F 4000 A 1102 Ü 17.607,23 17.371 0,00 17.607,23 17.371 0 17.644 17.607,23- 17.371- 17.644- 0 0 --------------- ------------ ------------ Sonderschulen 270 AUS 1 270 4140 Angestelltenvergütungen 1 270 4340 Beitr~ge 1 270 4440 Sozialverslcherungsbelträge zu Versorgungskassen GAB E N -Angestellte-Angestellte- AUSGABEN UA: 90.199 94.949 F 4000 A 1102 A 1102 AUSGABEN UA: 28.548 28.095 270 Sonderschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo 0 ------------ 17.644 --------------- ------------ ------------ G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgetelnzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 499 Konto W • • Verteilungsmasse der Budgets Personalbudget Amt -40- Bezeichnung Betr~ge Verwaltung 300 kultureller in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 2004 Vermerke arg. Einheit Zust. Haushaltsansatz 2005 Bewirt. Angelegenheiten AUSGABEN 1 300 4100 Beamtenbezüge 52.451,90 1 300 4140 Angestelltenvergütungen 35.327,53 1 300 4340 1 300 4440 Beitraage zu Versorgungskassen Sozialversicherungsbeitrage -Angestellte- L 926, 90 -Angestellte- 7.794,63 5l.176 35.542 1. 952 9.546 56.750 32.437 2.172 F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 0 G: K 0093 F 4000 A 1102 0 7.584 F 4000 0 UA: 300 kultureller Angelegenheiten Einnahmen: Ausgaben Saldo Nichtwissenschaftliehe 321 Museen, G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 U: K 0091 --------------- ------------ -----------Verwaltung K 0091 G: K 0093 A 1102 AUSGABEN U: 97.500,96 98.216 98.943 0,00 97.500,96 0 0 98.216 98.943 97.500,96- 98.216- 98.943- 34.592 35.012 F 4000 A 1102 --------------- ------------ ------------ Sammlungen, Ausstellungen AUSGABEN 1 321 1 321 1 321 414.0 4340 4440 AngestelltenvergUtungen Beitr~ge zu Versorgungskassen Sozialversicherungsbeitr~ge 34.653,30 -Angestellte-Angestellte AUSGABEN VA: 321 Nichtwissenschaftliehe Museen, Sammlungen, Ausstellungen Einnahmen: Ausgaben Saldo 0 2.072,21 2.041 2.572 F 4000 A 1102 0 7.093,16 7.604 7.226 F 4000 A 1102 0 43.818,67 44.237 0,00 43.818,67 0 0 44.237 44.810 43.818,67- 44.237- 44.810- --- ------------ 44.810 --------------- --------- --- ------------ G: K U: K 0093 0091 G: K 0093 u, K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: , Budget 499 W • • Verteilungsmasse der Budgets Personalbudget Amt -40- Konto Betr2l.ge in EUR Bez e i.chnunq 340 Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz Vermerke Org. Einheit 2004 Zust. Bewirt. 2005 Artothek AUSGABEN 19.747,48 1 340 4140 1 340 4340 Beiträge 1 340 4440 sozialversicherungsbeiträge Angestelltenvergütungen zu Versorgungskassen -Angestellte-Angestellte- 1.226,49 4.011,58 19.637 18.982 1. 256 1.443 4 .254 3.998 F 4000 A 1102 U F 4000 A 1102 0 F 4000 Ü A 340 24.985,55 Artothek Einnahmen: Ausgaben Saldo 352 1102 --------------- ------------ ------------ AUSGABEN UA: G' K 0093 Öffentliche 25.147 K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 24.423 0 0 0,00 u, 24.985,55 25.147 24.423 24.985,55- 25.147- 24.423- --------------- ------------ ------------ Büchereien AUSGABEN 1 352 4100 Beamtenbezllge 63.937,86 65.750 66.982 F 4000 A 1102 0 1 352 4140 Angestelltenvergütungen 59.330,18 59.254 59.965 F 4000 A 1102 0 1 352 4340 Beitrdge 3.357,36 3.666 4.163 F 4000 A 1102 0 1 352 4440 Sozialversicherungsbeitrctge 11.805,65 12.796 12.668 F 4000 A 1102 Ü zu Versorgungskassen -Angestellte-Angestellte- --------------- ------------ ------------ AUSGABEN UA: 352 Öffentliche Büchereien Einnahmen: Ausgaben Saldo 143.778 138.431,05 141.466 0,00 138.431,05 0 0 141.466 143.778 138.431,05- 141.466- 143.778- --------------- ------------ ------------ G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget ; 499 Konto w • Verteilungsmasse Personalbudget • der Budgets Amt -40- Beträge in EUR Bezeichnung 550 Förderung des Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2005 2004 Vermerke Org. Einheit zus t . Bewi rt . Sports AUSGABEN 1 550 4100 Beamtenbezilge 550 4140 Angestelltenvergütungen 550 4340 Beitr~ge 550 4440 Sozialversicherungsbeiträge 34.555,04 A zu Versorgungskassen 0,00 0 0,00 0 0,00 0 34.555,04 10.873 Einnahmen: Ausgaben 0,00 34.555,04 10.873 Saldo 34.555,04- 10.873- -Angestellte-Angestellte- AUSGABEN UA: Budget: 499 ° F 4000 1102 10.873 Personalbudget 550 Förderung des Sports Amt -40- o o 39.229 F 4000 A 1102 2.856 F 4000 A 1102 8.331 F 4000 A 1102 50.416 o 50.416 --------- 50.416- o Einnahmen: Ausgaben 0,00 999.355,54 974.246 1.017.997 Saldo 999.355,54- 974.246- 1.017.997- 0 K 0093 U: K 0091 G: Anlage zu V8/0352 (Haushaltsplanberatungen 200s.udget 401) • Mittelanmeldungen der Schulen 2005 Erwerb bewegliches Vermögen (Sondermaßnahmen) Schule Grundschule Lechenich-Nord Grundschule Lechenich-Süd Donatus-Grundschule Erich-Kästner-Grundschule J.-Korczak-Grundschule Grundschule Gvmnich St.-B.-ConcordiaGrundschule Carl-SchurzHauptschule . Gottfried-Kinkel-Realschule Realschule Lechenich Gymnasium Lechenich Ville-Gymnasium notwendige Anschaffung Preis IT-Einrichtuno Eir'iricntungSeKretariat , .. Schülerhioblliar' . wünschenswerte Anschaffung IT-Einrichtuno IT-Einrichtung *37.000,00 6.000,00 IT-Einrichtuno IT-Einrichtuno IT-Einrichtung 5.800,00 28.COrnputerecKen·· «.",," IT-Einrichtung. Absauganlage Chemie. E'rneuerung Schulküche IT-Einrichtung . 1 " , , ,.- 6.000,00 6.000,00 . " ...., , ' . ~,- ..~_. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.600,00 :"; '" *16.000,00 8.000,00 §E~X!inke Übermi!tagb.El1rEllllJl}g._......~_._ 18.000,00 *8.500,00 Einrichtuno Lernbüro *5.500,00 *5.000,00 Selbstlernzentrum, A7/3493 14.000,00 Sprachlabor, A7/3493 7.500,00 V8/0379 37.000,00 15.000,00 Selbstlernzentrum, A7/3493 Sprachlabor, A7/3493, B8/0272 12.000,00 195.300,00 wurden in die Druckfassung des Entwurfs des Haushaltsplans .. .. ITcEinrichtuniJ. IFEi!lrichtL!ng Einrichtung Lehrerzimmer Möblierung Mensa, V8/0379 Kassierungssystem Mensa, Getränkeautomaten,V8/0379 .•.---_. Preis 3.000,00 ' Don-Bosco-Sonderschule 140 Aulastühle Summe Die in schraffierten Feldern aufgeführten Anschaffungswünsche aufgenommen, aber nicht veranschlagt. . Die IT-Einrichtungen der Donatus-Grundschule, der St.-B.-Concordia-Grundschule, der Carl-Schurz-Hauptschule, der Realschule und des Gymnasiums Lechenich stehen in engem Zusammenhang mit der für 2005 geplanten Verkabelung dieser Schulen durch den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft (*HHSt. 2.295.9359:72.000,00 €) Die Sprachlabore und Selbstlernzentren für die beiden Gymnasien wären tlw. Im Wirtschaftsplan zu veranschlagen. Für das Lehrerzimmer des GY Lechenich müssten 3.000,00 € (Fußbodensanierung) im Wirtschaftsplan veranschlagt werden 15.000,00 20.000,00 44.000,00 9.000,00 20.000,00 146.600,00 u~ __ Wf2rj~=-I?? c..:. Cl _ . ~ ~---.;;J ..... [ f 1, """ ~~~ Q cr.) (CJ ~ ,,:-::'J~ An!ege 11 w @lp3 'BicH zu - 2- Mittelanmeldungen der Schulen 2005 Verwaltungshaushalt Schule Janusz-KorczakGrundschule Theodor-HeussHauptschule Summe • • Haushaltsstelle Summe Begründung 1.210.6506 500,00 Zusätzlicher Telefonanschluss im 1.215.6310 Kernzeitenhaus 500,00 Mehrbedarf an Schulbüchern wegen Auffanqklasse 1.000,00 • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit ( 1) zwingend durchgeführt Aus bautechnischer (2 ) nahme sofort (3) durchgeführt erforderlich Entsprechend Verfügung 2005 (B) Rathaus Liblar erforderlich. unter dem Aspekt erheblicher Schäden nicht erforderlich. muss die Maßnahme Mittel zur Verfügung Mittel wird vorgeschlagen, die aufgeführten p = Zur Umsetzung der Maßnahme zusätzliche sollen Maßnahmen Die Maßnahme in den Kategorien muss durch Mietzahlungen Planungsleistungen der Sanierungsmaßnahme in die Kategorie verbessert (1) oder (2) vorrücken. die Funktionalität - für den Nutzer von erheblicher finanziert werden. an Architekten für das Archiv der im Jahr 2005 zur Zuständig oder Fachingenieure F2h:: -.::::- Fachausschuss. vergeben werden. » => ~-~ (,I xo o ~ I ~ W ""\ ist der jeweilige vI '" ~ t:! Die Pla- 9.000 € 8.000 € (Putz) 8.000 € M 15.000 € 8.000 € 2 1 15.000€ 5.000 € Fover (Ausstellunaen) Keller 100.000 € 21.000€ 2 Leitstelle (zentrale Leitstelle) 10.000 € 57.500 € M/P 3 15.000 € M/P 3 ~ :? cF ~ 21.000€ Außentreppe Umbau Duschen - Trennung Schwarz-Weiß-Bereich 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs- sein. durchzuführen. Sanierung Fassade Umrüstung des Gebäudes Bedeutung (1) bis (4) und unter Berücksichtigung Maßnahmen wird kurz- bis Umbau Lufteinlass Beleuchtuna Überdachung im Jahr 2005 sind in den Ansätzen berücksichtigt. Sanierung gr. Sitzungssaal Trockenlegung ( 4) stehen, sollte die Maß- Erneuerung Parkett Foyer und Sitzungssäale Zusätzliche (3) (2) ( 1) Die Durchführung der Kundenzufriedenheit der Maßnahmen M = Die Maßnahme Einbau Klimageräle 09.02.2005; 10:11 P Sofern die benötigten werden die aufgeführten Sicht ist die Maßnahme stehenden Lüftungsanlage, Stadthaus Lechenich bzw. zur Vermeidung ist noch nicht beeinträchtigt. sein. Im Zeitablauf der Gewichtung nungskosten B werden. des Gebäudes und kann - insbesondere Bauprogramm des Gebäudes Sicht ist die Maßnahme Aus bautechnischer (4 ) Anlage 2 werden. Die Funktionsfähigkeit mittelfristig Feuerwache Liblar Bauprogramm 2005 Maßnahme Objekt Bemerkungen • Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 57.500 € 15.000 € c~ -\ o "U und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seite: 1 ~ {L; • • Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 FGH Gymnich Bauprogramm Maßnahme Objekt B P ( 1) (2) Sanierung Trockenturm 12.500 € Fassadensanierung 12.500 € (4 ) 5000 € Neues Treppenqeländer FGH Dirmerzheim. (3) 2005 Sanierung 12.500 € Trockenturm 12.500 € Fassadensanierung Sanitärraum neu fliesen 3.000 € 2 7.000 € 3 3.000 € FGH Blessem FGH Bliesheim Fassadensanierung 7.000 € Garage sanieren, Garagentor + Seitentür 2.000 € Hoffläche neu pflastern 5.000 € Erneuerung Einfriedung 4.000 € Innenanstrich 3000€ Halle Keller trockenleaen 5.000 € Außenputz 7.000 € FGH Lechenich FGH ErD FGH Friesheim sanieren 2.500 € Innenbeleuchtuna FGH Kierdorf 3.000 € Innen- und Außenanstrich 10.000 € 2 10.000 € 4.000 € 2 4000€ Erneueruna Toranlaae 8.000 € 3 FGH Herrig Einbau Gasheizuna 3.000 € 1 Schulen allgemein EDV-Vernetzung Erneueruna Heizungsanlaoe FGH Niederberg Außenputz sanieren Bestandsdokumentation Schulhofsanierung in Teilbereichen Zaunanlage, 2 20.000 € P 2 P 220.000 € 20.000 € 2 28.750 € 1 13000€ 28.750 € 20.000 € (Schwarzdecke) Erneuerung Fenster- und Türanlage Turnhalle Oberlichter P 28.750 € Sanierunn Blitzschutzanlagen GS Gymnich 126.500 € 8.000 € 3.000 € der Turnhalle Bestückung mit Elektromotoren 60 Ifdm .. Sanierung AUßentreppe Ersatz Geräte Soielberg 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs- und Bauprogramm 2005_WA_20041221 09.02.2005; 10:11 13.000 € 5000€ 4.250 € 10000€ 5.000 € Seite: 2 • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Maßnahme Objekt Bauprogramm B • P Anlage 2 (1) (2 ) (3) (4 ) 2005 20.000 € Sanierung Außenanlagen 30.000 € Dachsanierung Einbau Sonnenschutz Erneuerung Fenster in 4 Klassen (Altbau) Sonnenschutz, 1 20000 € 20.000 € 30.000 € Pavillons 4.000 € Vordach über Kellertreppe Übermittagsbetreuung Türanlage GS Bliesheim 20.000 € Pavillons Sanierune Toilette, Verwaltung 3.000 € Anstricharbeiten 4.500 € außen 10.000 € Verfugung (Altbau) Erstausstattung 2 10.000€ 23.100 € mit Sonnenschutz 5.000 € Umbau Küche I Durchgang 15.000 € Sanierung Heizung und Sanitär 10.000 € Sanierung Böden Dachsanierung GS Kierdorf 6.000 € Garage, Nebengebäude Anstricharbeiten 4.000 € (jährlich) Erneuerung Fenster (Flur Neubau) 11.000€ Sanierung 20000 € Lehrschwimmbad Fußbodenerneuerung P 2 11.000€ 2 20.000 € \ \ 1\ c:::;. 40.000 € Dachsanierung Erneuerung Spielgeräte 6.000 € 1 Erneuerung Gonganlage 8.000 € 2 8.000 € 14.000 € GS Erp 18.000 € Lehrerparkplatz Anstricharbeiten 4.000 € (jährlich) Erneuerung Schließanlage 5.000 € 2 Schunpen für Kehrmaschiene 8.000 € 3 Sanierung 5.000 € 8.000 € 37.500 € Sonnenschutz 45.000 € Dachsanierung 20.000 € Sanierung Lehrschwimmbad Flurbeleuchtung aul allen Etagen 82InlernIEigenbelriebIWipI2004ISanierungs- 3.500 € P 2 20.000 € 1 3.500 € 330.000 € 8.500 € Türen 09.02.2005; 10:11 <.N I ' II c-\ \ L_. 6.000 € Bodenbelag Sekretariat Pllasterung \ ?'\\ 280.000 € 7.500 € in 2 Klassen l~if -< \""..c> ,1- und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seile: 3 , ) " ...,. "c: • • Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Maßnahme Objekt Bauprogramm B P (1) (2) Anstricharbeiten (Übermittagsbetreuung) 2.500 € 2.500 € 2 10.000 € Sanierung Lehrer-WC Sanierung WC-Anlagen Fallschutzplatten 19.000 € (Trennwände) 10.000 € Spielberg 5.500 € Stillieguna Öltank Libla Sanierung Schwingboden 2 5.500 € 35.000 € 5.000 € Turnhalle Schulhofsanierung 30.000 € 9.000 € Sanierung Fassade Sicherung Erneuerung Klassentüren 200.000 € Fenster GS Lechenich-Nord Umbau Kellerraum in Klassenraum GS Lechenich-Süd Erneuerung Schiebefenster 30.000 € 100.000 € A-Trakt 20.000 € Sanierung Schülertoiletten 3 20.000 € 25.000 € 130.000 € Dachsanierung Fenstersanierung Anstricharbeiten HS Liblar 4.000 € (jährlich) 15000 € Sanierung Heizung und Sanitär 20.000 € Sanierung Sonnenschutz Heizkörperverkleidungen 2 20.000 € 15.000€ Neubau Erneuerung Schließanlage 7.000 € 2 7.000 € Fußboden Musikraum 7.000 € 3 7.000 € 60.000 € Erneuerung Fenster (Altbau) HS Lechenich 10.000 € Küche Lüftungsanlage 20.000 € Sanierung Heizung und Sanitär 112.500 € Sanierung Fenster (Ostseite) Erstausstattung Sanierung 96.000 € Sonnenschutz Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Außenentwässerung 8.000 € 1 8.000 € 20.000 € 2 20.000 € 50.000 € Sanierung Dach Sanieruna von Schulhofflächen 821ntern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs- 09.02.2005; 10:11 (4) 4000 € (jährlich) Erneuerung Gasbrenner Donatusschule/GGS (3 ) 2005 und Bauprogramm 2005_WA_20041221 25.000 € Seite: 4 • • Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Bauprogramm Maßnahme Objekt B P (1) (2 ) (4) (3) 2005 RS Liblar Erstausstattung Oberlichter 45.000 € mit Sonnenschutz 10.000 € mit elek. Motoren bestücken ( Turnhalle) Dachsanierung 10.000€ Aula 25.000 € Erneuerung Vorhang Fenster 2 25.000 € 75.000 € Fenstersanierung Sanierung Heizung 75.000 € 85.000 € 45.000 € und Sanitär Sanierung Böden Sanierung Fassade Sanierung Duschraum Reparatur Sonnenschutz Bodenbelag Elektroanlage Biologieraum Weiterführung Erneuerung Türanlagen Haupteingang 5.000 € 4.000 € 2 2 17.000 € 2 5.000 € 4.000 € 17.000 € (jährlich) Erneuerung Fenster Westseite E- Trakt Innenanstrich 4.000 € 2 50.000 € 2 Erstausstattung 61.500€ Sanierung TOilettenanlage Aula 7.500 € 8.000 € 89.000 € 30000 € Sanierung Fenster (Ostseite) Fortführung Sanierung Fassade Erneuerung Heizkessel 80.500 € Fortsetzung Sanierung Bodenbeläge Flurbereich 10.000 € (jährlich) 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2004\Sanierungs· 'N c 25.000 € 7.500 € Sanierung abaehänate Decken .~ 25.000 € Campus und Hauptgebäude Reparatur und Ausbau der Stufen auf dem Pausenhof 09.02.2005; 10:11 .. mit Sonnenschutz Anstricharbeiten '!::: ,..] Tankraum Sanierung " <::!> 50.000 € E-Trakt Fenstersanierung \ I 4.000 € =' o ~ • IN 12.500 € Sanierung Elektroheizung Anstricharbeiten I ,,- l> S. 1£1- 4.000 € (jährlich) Weiterführung Gymn. Liblar 12.500 € Lehrerbibliothek Biologieraum Anstricharbeiten RS Lechenich 12.000 € Mädchen P 1 80.500 € 3 10.000 € 8.000 € 5.000 € und Bauprogramm 2005_ WA_20041221 Seite: 5 • • Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Gymn Lechenich Bauprogramm 2005 Maßnahme Objekt Sanierung Turnhalle Decke und Boden 86.250 € Schwimmhalle, 10.000 € Sanierung Hubboden B P (1) P 2 86.250 € 2 10.000 € (2 ) (3) 120.000€ Sanierung Dach Sanierung Fassade Sanierung Böden 75000 € Erstausstattung 125.000 € 120.000 € 80.000 € Sanierung Heizung und Sanitär mit Sonnenschutz Erneuerung Außentüren 20.000 € (D-Trakt) 30.000 € Foyer 3 30.000 € 90.000 € Erneuerung Fenster (D-Trakt) Umbau Verwaltung Anstricharbeiten und Rückbau Verwaltung 150.000 € in Klassenraum 8.000 € (jährlich) 20.000 € Umbau Sprachlabor Sanierung Außentreppenanlage D-Trakt 10.000 € 15.000 € 100.000 € Sanierung Dach Aula Lechenich 3 2 17000 € Sanierung Fußboden Lehrerzimmer Stadtbücherei, 10.000 € 15.000€ Sanierung Böden Verwaltung Tennishalle 3.000 € neues Vordach San. Mauerwerk, Fliesen-, Schreiner-, 125.000 € Schlosserarbeiten Dachsanierung 75.000 € Fenstersanierung 50.000 € Sanierung Heizung 75.000 € und Sanitär 100.000€ Bodensanierung 75.000 € Fassadensanierung Sonderschule Umgestaltung 5.000 € Schulhof 17.500 € Sanierung Flachdach Turnhalle (1.Ebene) Sanierung Schülertoiletten Jungen und Mädchen 40.000 € 20.000 € Sanierung Duschen Turnhallen 25.000 € Sanierung Flachdach Turnhalle (2.Ebene) Sanierung Holzfenster I. BA Sanierung Heizung und Sanitär Sonnenschutz 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs· 09.02.2005; 10:11 (4 ) Bauteil "B" 25.000 € 20.000 € 17.000 € und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seite: 6 • • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Maßnahme Objekt Bauprogramm 2005 Erneuerung Fenster II. BA Fortführung B P 50.000 € 2 13.000 € 2 Anlage 2 (1) 50000 € Sanierung Fassade II. BA Schaffung von Gruppenräumen Erhöhung Zaunanlage Erneuerung Fenster 25000 (Beratungsergebnis Runde (4 ) (3) (2 ) € 13.000 € Sportplatz (2m) 12.000 € 60000 Turnhalle Reparatur Heizkessel € 6.000 € Spielgerät (Kletterspinne) 18.000 € Klingelanlage 5.000 € Anstricharbeiten Volkshochschule Umbau (jährlich) 4.000 € 500000 zum Haus der Erwachsenenbildung Sanierung 28000 Multifunktionsraum Einbau Behinderten-WC Musikschule Dachsanierung Hauptgebäude Erneuerung Elektroinstallation Fortsetzung Sanierung € 17.250€ 2 M/P 28000 € 2 17.250 € und Nebeneingänge 65.000 € Hauptgebäude 45000 Sanierung der Hoffächen und Zuwege 50.000 € Erneuerung Bodenbeläge Hauptgebäude 40.000 € Erneuerung Bodenbeläge Räume vhs einschließlich 8.000 € Leitungssystem 35.000 € Erneuerung TUranlagen 20.000 € Schallschutzmaßnahmen 15.000 € Sanierung der Außenfassade Haupt- und Nebengebäude 114.000€ Beiputz-, Anstrich- und Maurerarbeiten Denkmäler, Bilderstöcke Übergangsheime Sanierung verschiedener Graf-Emundus-Straße Abbruch/Umsetzung An der Patria Sanierung von Badezimmern Radmacher Str. € 30.000 € Heizungsanlage Sanierung Sanitäranlagen Wegekreuze und Fußböden € 1 19.000 € 1 20.000 € 3 24000 (J k!W .~ I iii ~-~ I~ i 19.000 € 20.000 € Sanierung Böden 50.000 € Sanierung Heizung Sanierung von Badezimmern 50.000 € und Sanitär 20.000 € 3 J> ä- I~+!~ m" I .' c:;"...... 24.000 € 50.000 € und Fußböden I",!f.== 50.000 € Sanierung Heizung und Sanitär 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs09.02.2005; 10:11 € 20.000 € und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seite: 7 l~ • • Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Maßnahme Objekt Bauprogramm B P M 2 (1) (3) (2 ) (4 ) 2005 Bau eines Abstellraumes Flußstr.3 Sanierung (Raumzellen Friesheim) 20.000 € 20.000 € 12.500 € Dach 15000€ Sanieruna Fassade Flußstr.21 b Obdachlosenheim Vogelsang 27 Einbau 35.000 € einer Zentralheizung 5.000 € Dachsanierung Jugendzentrum Sanierung Heizung 15000€ und Sanitär 4.000 € Schließanlage Kiga Lechenich-Süd Sanierung Böden 10.000 € Anstrich Altbau 14.000 € 6000€ Stahlgitterzaun 25000 Dachsanierung € 8.750 € Türen Kiga Herrig Bodenbelag 3.500 € Putzraum Keller Einbruchmeldeanlage 7.500 € Herrichtung 2.000 € Sanierung Putzmitlellager we Herrichtung 8.000 € Kinder Personalraum 18.000 € (Keller) 3.000 € Türen Keller Akustikdecke Kiga Blessem Grupoenraum 4.500 € II 2.500 € Öltank entfernen Außenanstrich 4000€ Pausenhofüberdachung 15.000 € Herrichtung Personalraum Abstellolatz Kiga Friesheim 3.000 € Müllcontainer Erneuerung der Fenster Küche, Personalraum 35.000 € Dachsanierung Sanierung We-Anlage Sonnenschutz, Altbau 21.000 € "gelbe Gruppe" Fenstersanierunq 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs· 09.02.2005',10:11 9000€ u. Büro 2.500 € 75.000 € und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seile: 8 • • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Objekt Maßnahme Bauprogramm B P M 1 Anlage 2 ( 1) (2) (3 ) (4) 2005 Kiga Oirmerzheim Dachsanierung über Gruppenraum Neubau von WC-Anlagen Abstellraum 20.000 € 40000 € für drei Gruppen 40.000 € 10.000 € Keller Herrichtung Abstellraum 12.000 € Dachsanierung Kiga Köttingen 32.500 € Erneuerung der Zaunanlage Putzflächen hinter Heizkörpern 5.000 € Gruppenräume erneuern 4.000 € 5.000 € Austausch von Fensterscheiben Sanierung Kiga Ublar-Süd II Fenster Fortführung Akustikarbeiten Beleuchtung 50.000 € 5000€ 1 Gerätehaus 5000 € Sanierung Fassade Kiga Ublar Süd III Einfassung Sandkasten Absicherung Böschung Türdurchbruch Kiga Ublar IV Kiga Gymnich 5.000 € 30.000 € 5.000 € 9.000 € zum Büro 1.250 € Einfriedung 5.000 € Gitter Fenster streichen 2.500 € Bestückung der oberen Fenster mit E-Motoren 3.000 € Zaunanlage am Regenauffangbecken 2.000 € 7.500 € Gitterzaun mit Tür Eingangsbereich zusätzliche WC-Anlage 10.000 € M 3 10.000 € r;:::-~-...,,~-: :'-,_1 » :·'-n;::;i; , ,~ jl!l~ll) ~ <0 IV1\'j 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs- und Bauprogramm 2005_WA_20041221 09.02.2005; 10:11 I'IIE i il~,dlt! Seite: 9 • • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Objekt Maßnahme Bauprogramm B P Anlage 2 ( 1) (2 ) (3 ) (4 ) 2005 Kiga Bliesheim Kellerfenster Überdachung 15.000 € Außenterrasse 6.000 € 6.000 € 1 Einbau Dusche WC- Trennwände Dreifachhalle Lech. Dreifachhalle Liblar 9000 € erhöhen 3.000 € Erneuerung Lichtpultanlage 3.000 € Erneuerung Lüftungsanlage Erneuerung Heizungs- und Lüftungsanlage Erneuerung Sanierung TH Kierdorf Sportlerheim Trennvorhänge 90.000 € 185.000 € 50.000 € P 1 3 185.000€ 50.000 € Böden 7.500 € Parkplatzanlage Köttingen ehemaliger Tankraum 16.000 € 3 Umrüstung Heizunq auf Gas 10.000 € 3 16.000 € 10.000 € Sanierung Böden Sanierung ehern. Schule Niederberg 45.000 € Herrichtung 5.000 € Fassade 10.000 € Fußbodenerneuerung Sanierung 10.000 € Dach 30.000 € Sanierung Heizung und Sanitär Sanierung Kanalanschluss Umrüstung Heizung auf Gas Sanierunq Fassade 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs09.02.2005; 10:11 25.000 € 15.000€ 3.000 € 3 15.000 € 3 3.000 € 20.000 € und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seite: 10 • • Anlage 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Objekt Gemeindesaal Friesheim Maßnahme Bauprogramm 2005 B P ( 1) (2) Grundsanierung (3 ) (4) 270.000 € Erneuerung Heizungsanlage Saal 18.000 € Bonner Tor Grundsanierung 130.000 € P 1 Herriger Tor Grundsanierung 15.000 € P 1 AWO-Friesheim Sanierung Fassade 25.000 € Sanierung Dach 15.000 € Lager Flußstr.1 130.000 € 110.000 € 140.000 € 5.000 € Sanierung Fenster 1.584.250 € Summe Aktivierungspflichtige Maßnahmen Finanzierung über Rückstellungen Finanzierung über den Erfolgsplan (G+V) Gesamt 1.147.000 € 2.812.750 € 658.250 € Priorität 1 573.000 € 584.000 € Priorität 2 694.750 € 342.000 € Priorität 3 1.584.250 € 3.163.500 € 1.734.600 € 316.500 € 1.584.250 € Neubaumaßnahmen 2005 RS Liblar Schaffung einer witterungsgeschützten Anbindung der TOilettenanlage an die Aula, Bau eines Stuhllagers, Sanierung der TOIlettenanlage FGH Gymnich Anbau einer Fahrzeughalle Feuerwache Liblar Erweiterungsbau: Duschen und we für weib!. Bedienstete; Schaffung zusätzlicher Ruheräume; Batterielagerraum Summe 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs- und Bauprogramm 2005_WA_20041221 09.02.2005;10:11 300.000 € 54.050 € 149.500 € MI P Ii~._- l> MI pi· MI P . , ~ I..:::", !'.'. ~ .; i K....::: 'l;l Ni ...:; i \ II N : I ft.,.·~.~~ 503.550 € Seite: 11 .. Anlage zur Vorlage V 8/0352 Haushaltsplanberatungen 21.02.2005 2005, Budget 401, Schulen Im Entwurf des Haushaltsplanes 2005 sind nicht alle Mieten, bzw. nicht in voller Höhe veranschlagt, die für in den vergangenen Jahren errichteten Bauvorhaben an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft zu zahlen sind. In folgenden Bereichen sind Anpassungen erforderlich: HHSt. Objekt 1.230.5310 1.210.5310 Ville-Gymnasium, Erweiterung GGS Bliesheim, Ausbau Dachgeschoss GGS Bliesheim, Erweiterung GGS Kierdorf, Ausbau Keller GGS Kierdorf, Ausbau Dachgeschoss GGS Erp, Verwaltungstrakt RS Liblar, Parkplatz Gymnasium Lechenich, Mensa 1.210.5310 1.210.5310 1.210.5310 1.210.5310 1.220.5310 1.230.5310 (Erner) C:IWPDOKIHaushalt, Miete Differenz 298.820 3.175 316.900 8.590 + 18.080 +5.415 22.850 800 0 26.516 3.669 11.092 + 3.666 + 2.869 + 11.092 17.890 2.660 0 23.056 2.100 19.365 + 5.166 - 560 + 19.365 + 65.093 Summe • Entwurf HH-Plan Mieten Schulen.doc IIrSltaungl" JJ 1.2... ~ h Albc-r &JP.IJf. tt /, ov.s. OS-" rt« "J , ... Anlage zu -V 8 I 0352 - Haushaltsplanberatungen i '" V s('/10 ~S') t v» ~ 2005, Budget 401, Schulen Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen stellte StV Holtz den Antrag zu prüfen, ob eine neue Haushaltsstelle für die "Stadt-Elternschaft" eingerichtet werden kann. Die Einrichtung der Haushaltsstelle zielt auf die Zusammenarbeit der Elternpflegschaften der Erftstädter Schulen ab. Mit einem Betrag von z.B. 200,- Euro die zunächst als Ansatz vorgesehen sein könnten, soll deutlich gemacht werden, dass der Rat der Stadt Erftstadt die Institution der .Stadtelternpfteqschaften I StadtElternschaft" unterstützt. Die Mittel sind vorgesehen für Kosten, die im Rahmen der Zusammenkünfte der Stadtelternpflegschaften entstehen. Dies könnten beispielsweise Kosten für Einladungen, Porto oder von den "Stadtelternpflegschaften" organisierte Veranstaltungen sein. • • Eine Abwicklung über Geschäftskosten der allg. Schulverwaltung - wie bei Mitteln der Schülermitverwaltung - wird in diesem Zusammenhang nicht für sinnvoll erachtet. Die Mittel der SV-Verwaltung - z.Zt. 250,00 Euro - werden im Einzelnen von den Schulen beantragt und äquivalent zur Schülerzahl an die jeweilige Schule ausgezahlt. Dem Antragsteller geht es nicht um Zahlungen an die Elternpflegschaften einzelner Schulen sondern um Mittel für die Gemeinschaft der Elternpflegschaften aller Erftstädter Schulen . • • 40 401 Offene Ganztagsschule Amt: Budget: 0) BL=Budgetleitung I FA=Faehaussehuß VERWALTUNGsHAUsHALT Vf/03f"1 (einsehl. Erwerb bewegT. Vermögen -budgetiert-) VOI1·)tff\St...... •••••• ~Iri~a"rri~·••AIJ~g~~~..•.•¢~",~rt..... ••••..•••.• ErläJterJI19.. ••••...• , fEIJ1lIa"~e.•••AlJsg~"EI.IEi~ ri¥M •••ÄU~aj)e ·l¢ill~allr# ••·ALlS9~@·1fEl~~~IlrT1~ ••AIJ~g~~~.· ~~()i)5•••·······················.1.···.········ ···············..········.·.·····.·· 1.·.··· 'Stand·E nbnng~d:········· •••••••••• •••••, •.••• Hier sind Formeln Verwhh Vermhh Budget o insgesamt: 121011xx 121017xx 12107xxx 1 270 11xx 127017xx 12707xxx hinterlegt!! Bitte Einnahmenund Ausgabeneingeben! Bitte Einnahmen und 0 Ausgaben eingeben I 0 26.300 51. Eltembeiträqe 38.300 40. Landeszuweisung 67.700 40, Zuschuss 40. Zuschuss Vermhh neuer Eck· wert 64.600 67.700 o o 64.600 67.700 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm -3.100 Veränderungen EiitriilhitiElÄLlsabe> •••••• 221036xx - 2()O~..- ..VE.· •....... 158.000 (Bundesmittel) Se. Veränderungen: Die Baumaßnahmen Ersteinrichtg. 40. Anteil Zuweisung 175.000 158.000 175.000 für die Offene Ganztagsschule o 0 398.700 380.700 Ersteinrichtg. 40. Ersleinrichlung 40. Erslelnrochlung. 01 I 292.000 I 25.000 1 673.000 0 0 673.000 678.000 678.000 0 673.000 678.000 673.000 0 673.000 678.000 (soweit nicht im Budget nachgewiesen) I 317.000 678.000 673.000 0 678.000 0 ........ ->EdäuleturiEiitriatiitie>Ai:islibilElnnahri'iilÄüs .. • 2()(J Ii•-•.. .... • (Bundesmittel) 221093xx 227093xx 398.700 VERMOGENSHAUSHALT 40. Anleii Zuweisung 227036xx 380.700 653.000 20.000 20.000 20.000 8.400 an Träger 1 6.700 48.500 6.700 48.500 6.700 48.500 2.800 5.200 51, Elternbeiträge 653.000 653.000 390.3001 an Träger 253.800 369.000 253.800 369.000 253.800 369.000 152.000 220.700 40, Landeszuweisung Verwhh p .20~~.~~••••••• ••••••••• · 2~1)~ .••••••••••••••• 1.-.· ·~¥1-•••·••• 7••• ' .•••..•.••• · '?0loa •••••••••••••••. 1 000 321. 28.000. 349.000 erfolgen über den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft. ;;2()o7 - .abe•.Ei.nnlihiriiLAus abliEiitriilhitili·>Äi:islibo" •.•..• .. 2QO ~ - •.• . - 2Q()9 ff~••. • • . I I I I ~.,----~.1_---'::' .. ----~,.... 0 0 0 0 I ....,,+. 0 ~ 0 Budgetlaufliste • 2005 • Ltd. Seite: 40 401 Schul- und Sportverwaltung Amt: Budget: ") BL=Budaetieltuna I ~A=~aenaussenUl; Ausgabe Einnahme von *).HHSt I Stand: 22.02.2005 Schulausschuss VERWALTUNGSHAUSHALT (einsehl. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) . Eckwert .. '.' Erläuterung Einnahme '. Einnahme ... Ausgabe Ausgabe. '~2006~ - 2005'- -2007'" Stand Einbringung: Verwhh Vermhh V 8/0352 Trennblatt-Nr.: Budget insgesamt: BL 12105310 BL BL BL BL BL BL BL 12105310 1 2105310 1 2105310 12105310 12205310 12305310 1 230531.0 11.565 9.823.959 30 15.150 11.595 9.839.109 .. ·2009 ff- - 2008 - - - -9.827.514 Miete GGS Bliesheim 5.415 Ausgabe Einnahme Ausgabe .Einnahme 5.415 5.415 5.415 5.415 3.666 2.869 11.092 5.166 -560 18.080 19.365 3.666 2.869 11.092 5.166 -560 18.080 19.365 3.666 2.869 11.092 5.166 -560 18.080 19.365 3.666 2.869 11.092 5.166 -560 18.080 19.365 Ausbau Dachgeschoss Miete GGS Bliesheim -Erwelterung- 3.666 2.869 11.092 5.166 -560 18.080 19.365 Miete GGS Kierdorf -Ausbau KeUerMiete GGS Kierdorf -Ausbau DachgeschossMiete GGS Erp -VerwaltungstraktMiete RS Liblar -Parkplatz- I Miete Ville-Gymnasium -ErweiterungMiete Gymnasium Lechenich -Mensa- Hinweis des Allg. Finanzdienstes zu Seite 2: 19102800 -24.000 -191.300 Reduzierung der Zuführung vom Vermögenshaushalt Verwhh Vermhh neuer Eckwert 11.565 30 9.889.052 15.150 11.595 9.904.202 HAUSPLANIVLISTEN\Zusberat_05,xls\Schule -9.892.607 Veränderung HSK bzw.lnv.Programm im Budget 209 0 65.093 0 0 0 0 0 0 0 0 65.093 0 0 65.093 0 65.093 0 65.093 0 65.093 Seite 1 65.093 0 65.093 28.02.2005 0 • Veränderungen von "\ HHSt Einnahme Ausaabe· .' ·2005 - BL BL BL BL BL BL BL FA BL BL BL BL FA FA 37.000 6.000 16.000 5.800 8.000 18.000 8.500 15.000 5.500 5.000 14.000 7.500 16.000 22109352 22109352 22109352 22109352 22159359 22159359 22159359 22209359 22209359 22309359 22309359 22309359 22309359 22309359 Einnahme Erläuterunn VE IT-Einrichtung Einrichtung Ausaabe - 2006; Einnahme .. Erneuerung Schulküche HAUSPLAN\VLISTEN\Zusbera,-05.xlsISchule - 2009 ff- I - Carl-Schurz-HS- IT-Einrichtung - RS techenlch] IT-Einrichtung - Gymnasium Lechenich Einrichtung lehrerzimmer (A 8/0016) - Gymnasium Lechenich (bei entspr. Bereitstellung von Mitteln im Wirtschaftsplan Möblierung Mensa (A 8/0379) - Gymnasium Lechenich 1 1 1 1 Selbstlernzentrum (A 7/3493) - Gymnasium Lechenich (bei entspr. Bereitstellung von Mitteln im Wirtschaftsplan Sprachlabor 24.0001 (A 7/3793 - 8 8/0272) - Gymnasij ImmobWen) 1 Immobilien) I Kassierungssystem Mensa - Gymnasium Lechenich -ohne Empfehlung an FlnanzA- GetrSnkeautomaten Mensa - Gymnasium Lechenich -onne Empfehlung an FlnanzA- Selbstlernzentrum - Ville-Gymnasium Sprachlabor - Ville-Gymnasium 140 Aula-StOhle -Don-Bosco-Sonderschule I Durch die Zuordnung der Haushaltsmittel auf die jeweiligen Unterabschnitte jntfällt der paUjChalansatz. > 191.300 - 2008- Einrichtung LernbOro - Gottfried-Kinkel-RS -64.000 0 -c IT-Einrichtung - Garl-Schurz-HS Hinweis des Allg. FInanzdienstes: Se. Veränderungen: Ausaabe Einnahme Absauganlage Chemie - Carl-Schurz-HS 37.000 15.000 9.000 20.000 12.000 22959359 c2007. - Ausaabe - GGS Bliesheim - GGS Kierdarf (bei entspr. Bereitstellung von Mitteln im Wirtschaftsplan Immobilien) FA 22309359 FA 22309359 BL 22709359 Einnahme Schülermobiliar - GGS Kierdorf 24.000 BL 22309359 BL 22309359 Ausaabe - Donatus-GGS Sekretariat IT-Einrichtung • _I (soweit nicht Im I:luaget nachgewiesen) 24.000 I I 1 01 Seite 2 24.000 01 01 0 0 0 28,02,2005 0 • Budgetlaufliste 2005 V 8/0352 Trennblatt-Nr.: Amt: Budget: I .......- ........ "" • 40 Ltd. Seite: 417 Janusz-Korczak-GGS .............,. •••• , ........................ , ....... VERWALTUNGSHAUSHALT Einnahme von ') HHSt Stand: 22.02.2005 Schulausschuss Ausgabe Eckwert Erläuterung (einschI. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) Einnahme Einnahme ,Ausgabe Einnahme - 2007- -2006 - - 2005- Ausgabe Ausgabe Einnahme Ausgabe - 2009 ff- - 2008 - Stand Einbringung: Verwhh 0 15.318 Bud- Vermhh get insgesamt: 0 0 -18.118 500 BL 12106506 - 2.800 18.118 zusätzlicher Telefonanschluss 0 0 im 0 0 Kernzeitenbereich Verwhh 0 15.818 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermhh 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 neuer Eckwert HAUSPLANIVlISTEN\Zusberat_ 0 05.xls\417 18.618 -18.618 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm Seitel 26,02.2005 • Budgetlaufliste 2005 V 8/0352 Trennblatt-Nr.: 40 Amt: Budget: OL.. • LId. Seite: 421 Theodor-Heuss-HS OUU!-ClII:l=UUIIl-41 I n-. ClvllaU.,., ...II ....I~ VERWALTUNGSHAUSHALT (einschI. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) Einnahme von *) HHSt Stand: 22.02.2005 Schulausschuss Ausgabe Eckwert Erläuterung Einnahme 500 29.917 0 4.600 500 34.517 Einnahme Ausgabe Einnahme - 2007 - - 2006 - - 2005 Stand Einbringung: Verwhh Ausgabe Ausgabe get insgesamt: - -34.017 Mehrbedarf an Schulbüchern wg. 500 BL 1 2156310 Ausgabe - 2009 ff- - 2008 - sue- Vermhh Einnahme 500 500 500 500 Auffangklasse Verwhh Vermhh neuer Eckwert 500 30.417 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 500 4.600 0 500 0 500 35.017 0 500 0 500 0 500 0 500 Veränderung HSK HAUSPLAN\VLISTEN\Zusberat_OS.xIS\421 -34.517 bzw. Inv.Programm Seile 1 28,02,2005 i: 10.02.2005 Anlage zur Vorlage V 8/0352 Haushaltsplanberatungen 2005, Budget 401, Schulen Im Entwurf des Haushaltsplanes 2005 sind nicht alle Mieten, bzw. nicht in voller Höhe veranschlagt, die fur in den vergangenen Jahren errichteten Bauvorhaben an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft zu zahlen sind. In folgenden Bereichen sind Anpassungen erforderlich: • HHSt. Objekt 1.230.5310 1.210.5310 Ville-Gymnasium, Erweiterung GGS Bliesheim, Ausbau Dachgeschoss GGS Bliesheim, Erweiterung GGS Kierdorf, Ausbau Keller GGS Kierdorf, Ausbau Dachgeschoss GGS Erp, Verwaltungstrakt RS Liblar, Parkplatz Gymnasium Lechenich, Mensa 1.210.5310 1.210.5310 1.210.5310 1.210.5310 1.220.5310 1.230.5310 Miete Differenz 298.820 3.175 316.900 8.590 + 18.080 + 5.415 22.850 800 0 26.516 3.669 11.092 + 3.666 + 2.869 + 11.092 17.890 2.660 0 23.056 2.100 19.365 + 5.166 - 560 + 19.365 + 65.093 Summe • C:IWPDOKIHaushalt, Entwurf HH-Plan Mieten Schulen.dac