Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget des Jugendamtes)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 51 8/ Amt: An den C'J32, - 51- BeschlAusf: Rat Datum: - 51- 31.01.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den • Jugendhilfeausschuss Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2005 Budget des Jugendamtes Bezug: V 8/0320 .Leistunqsvereinbarunqen Für die Vorberatung zuständiger Zuständiges Fachamt: Bezeichnung Ausschuss: Jugendhilfeausschuss Jugendamt des Budgets Verwaltung Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung JugendarbeiUZuschuss Juqendarbeit/Mobile Kindergartenverwaltung Kindergarten Blessem Kindernarten Bliesheim Kinderoarten Borr Kindernarten Dirmerzheim Kindernarten Friesheim Kindernarten Gvmnich 2005 für das Jugendamt" BudgetZiffer 511 512 513 514 551 552 553 554 555 556 557 Bezeichnung des Budgets Kindergarten Herrig Kindergarten Köttingen Kindergarten Lechenich-Nord Kindergarten Lechenich-Süd Kindergarten Liblar-Süd II Kindergarten Liblar-Süd III Kindergarten Friesheim (Notor.) Kindernarten Liblar-Süd IV Bewirtschaftunq Kindergärten Personalbudqet Amt -51- BudgetZiffer 558 561 562 563 564 565 566 567 581 599 Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einschI. der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunders II" als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird besch lassen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunders II" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. • Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003 . I. V. (Erner) Anlagen • • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskrels: Budgot 511 Konto w • • Verteilungsmasse der Budgets VQrwaltung JugQndhil!Q Bezeichnung Bet räqe in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsimsatz 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. 2005 Bewt r c . '07 Verwaltung der Jugendhilfe EIN '07 1300 Verkaufserl0se '07 1620 Kostenerstattungen '07 2601 Zwangsgelder N A 8 MEN Veranstaltungen 10,00 5 0,00 0 121,56- 0 5 r 5100 A 5511 o r 5100 A 5511 o f 5100 A 5511 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 --------------- ------------ -----------651,56- EINNAHMEN 5 5 AUSGABEN 1 40i 1 401 5200 Gerate, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande 5300 Mieten, 5390 Mieten 5600 AUfwendungen '07 6100 Budgetvortrag '07 6300 Weitere 1 40i 1 401 1 401 1 40i 1 401 1 40i AusrOstungs- und sonstige 906,10 Pachten 165.538,00 Gebäudealtbestand 5.104,81 fUr Bedienstete Folgejahr Verwaltungs- 6301 veranstaltungen 6400 Steuern, und 8etriebsausgaben Gesch:lftsausgaben 6610 Mitgliedsbeitrage 40i verwalLung 1 .991 165.538 3.000 5 91,29 162 0,00 0 51.298,82 981,00 850 53.000 981 4.684 r 5100 A 5511 0 1.991 F 5100 A 5511 0 166.631 3.000 o 0 F 5100 A 5511 0 0 F 5100 A 5511 0 F'SIOO A 5511 0 F 5100 A 5511 0 981 F S100 A 5S11 0 1.liO 51.000 230.211 229.624 Einnahmen: Ausgaben 65i,56228.068,16 5 230.211 5 229.624 Saldo 228.125,12- 230.206- 229.619- der Jugendhilfe G: K 0513 U: K 0511 F 5100 A 5511 5 f 5100 A 5511 162 r 5100 A 5S11 228.068,16 AUSGABEN UA: 4.684 0,00 480,42 Versicherungen 6500 3.661,66 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Einzelplan Budgot BUdgctierungskreis: Verteilungsmasse W : 511 Vorwaltung • • der Budgets JugQndhilfo Ecqebnis Konto Betrage Bezeichnung 407 in EUR der Jahresrechnung 2003 Haushai csensac e 2004 2005 Org. Einheit Zust. aevt cc . Vermerke verwaltung der Jugendhilfe Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sonderrnaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1620 Im Jahr 2005 5200 2.176 EUR 1.188 EUR 1.320 EUR 5300 Kfz-Leasing 5390 umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: 136.537 Euro Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 30.093 Euro Miete für Räume im Rathaus Lechenich (anteilig) 5600 Allg. Grundbedarf 6301 Im Jahr 2005 ist keine Veranstaltung 6400 Allgemeine 6500 Porto; Telefon; Hinweis: Anwalts- 6610 ist keine Veranstaltung geplant. allgemeiner Grundbedarf Netzwerkkosten Ersatzbeschaffung von 4 PC sowie 480 EUR für PC-Leasing Haftpflicht-, geplant. Vermögeneigensschaden- Wegstreckenentschädigung; und Gerichtskosten Dt. Institut für PFD für Jugendhilfe und Freiwillige Reisekosten; ab 2005 zentral bei HHSt. und Familienrecht e.V. Unfallversicherungen Bürobedarfi Druckkosten; 1 023 6500 (einwohnerzahlabhängig) Lizenzen Haushaltsplan 8udgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budgot 511 W Verteilungsmasse Vorwaltung • • der Budgets Jugondhilfo Ergebnis der Konto Betrage Bezeichnung in EUR Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz Org. Vermerke Einheit 2004 Zust. 2005 Bewi r t . SonstigQ Aufgaben 458 AUSGABEN 1 458 5600 Aufwendungen 5.495,46 fOr Bedienstete 458 F 5100 0 --------.__ .--- ------------ .-----._---5.495,46 Sonstige 4.874 4.814 0 .; .814 4.8'14 Aufgaben Einnahmen: Ausgaben Saldo 5600 4.814 A 5511 AUSGABEN UA: 4.874 0,00 5.495,46 0 ---------._-------------------------5.495,464.8144.874- toJenigerausgaben -auch bei GRZ bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen BUdget-. Supervisionen (ASD, PFD, Mobil ) Mehrausgaben G: K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan ~inzelplan Budgeticrungskreis: Budget : 511 W Konto • • VerteilungSQ8SSe der Budgets Vorwaltung Jugendhilfe Bezeichnung 481 Betrage Vol1~ug das in EUR Ergebnis der .ranrearectmcnc 2003 Haushal ceeneat e Vermerke Org. Einheit. 2004 zost . Bewirt. 2005 UnterhaltavorschussgesotzliIs EINNAHMEN .81 1610 '" '"'81 1620 Erstattung 2430 übe rce re i cct.e UnterhaltsansprOche rechtlich Unterhaltsvcrpfichtete RQckzahlungen nach S 5 UVG Erstattungen 2490 196.525,48 vo~ Land von anderen Unterhaltsvorschussstellen gegen 2.111,00 bür qe rLfcf 116 751.42 3.591,30 174.570 5 62.280 5 187,850 F 5100 U: A 5511 5 r 5100 A 5511 K 0511 U: K 0511 64.500 r 5100 A 5511 5 F 5100 T\ 5511 U: K 0511 U: K 0511 --------------.----------- -----------318.991,20 252.360 236.860 EINNAHMEtJ AUSGASEN 1 481 6110 1 481 6120 481 Erstattungen Erstattung 7800 Leistungen 54.483,99 an das Land an andere 1.902.00 Unterhaltsvorschussstellen 414.082,24 nach dem UVG 29.070 5 0 30.100 F 5100 A 5511 0 5 F 5100 A 5511 0 o 0 F 5100 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 A 5511 481 7880 Leistungen AUSGABEN UA: 481 0,00 nach dem UVG vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes 374 .068 402 500 F 5100 A 5511 0 ------------------------------------410.468,23 403.143 432.605 Einnahmen: Ausgaben 318.991,20 470.468,23 236.860 403.143 252.360 432.605 Saldo 151. 417.03- 166.283- 180.245- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1610 Kalkulation 2430 Änderung 6710 Entspricht 7860 Kalkulation auf der Basis der lfd. fälle des Kinderunterhaltsrechts 14/30 von 64.500 EUR (entspricht zum 01.01.2001 (HHSt. 1 481 2430) auf der Basis der lfd. Falle 14/30 des Ansatzes bei 1 481 7800). G: :< 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan 8udgetierungs~reis: Budget : 511 w Verteilungsmasse Verwaltung • • der Budgets Jugondhilfo Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 401 Betrage Verwaltung dQr Ersatz 3450 EUR 2003 Vemerke Einheit 2004 ZUSt. Sawin. 2005 JugQndhilfe EIN 2 407 in Org. Hausha! csenset a NAH MEN o Schadensfalle 11 UA 407 s 0.00 5 --------------- ----------~- -----------0,00 s s EINNAHMW r U: K 051S 5100 A 5511 AUSGABEN 2 407 Erwerb 93~0 bewegliches 1.116,28 VermOgen 401 Verwaltung der Jugendhilfe Einnah:nen: Ausgaben Saldo 9350 Budget: 511 Allgemeiner verwaltung 1.000 F 5100 -.----------------------------------1.116,28 2.000 1.000 AUSGABEN UA: 2.000 0,00 1.116.28 s 2.000 s 1.000 ------------------------------------1.116,281.995995- Grundbedarf Jugendhilfo Einnahmen: Ausgaben 318.333,6'; 105.748.13 236.870 640.228 252.370 668.103 Saldo 387.414,49- 403.358- 415.733- A 5511 0 U: K 0515 • • e • 0. • ~ U Jl •, • ~ Haushai t ap lan Budgetelnze1plan 8lnzelp1an Budgetierungskreis: Budget : 512 Konto w Verteilungsmasse Hilfa • :ur Erziohung Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung Beträge Förderung 454 von Kindarn AUS 1 4 S4 1 454 • der Budgets in EUR GAB noo FOrderung von Kindern und in TagGspflGQG Org. Einheit 200S ZUSL. Bewlrt. ISS 22. 23. 25 KJHGI 67.034,12 in Tageseinrichtungen 2.292,40 54.610 2.000 54.670 2.000 F 5100 A 5510 r 5100 A 5510 ------------------------------------69.326,52 56.670 56.670 AUSGP.8EN UA: 454 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen und in Tages pflege ISS 22, 23, 25 KJHGI Einnahmen: Ausgaben Saldo 7600 Kalkulation vermerke E N Förderung von Kindern in Tagespflege -außerhalb von Einrichtungen- 7600 2004 2003 in TagQSQinrichtungQn Haushaltsansatz auf der Basis der lfd. Fälle o o 0,00 69.326,52 56.670 56 670 69.326,52- 56.610- 56.670- 0 G: K 0513 U: K 0511 0 G: K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgetelnzclplan Einzelplan Budgetierungskreis: : 512 Budget W • • Verteilungsmasse der Budgets RilfQ zur Erziehung Konl::o Bezeichnung Betrage In EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushal tsansatz Org. vermerke Einheit 2004 Zust. 2005- Bewirt. '55 Hilfe (SS 27 - 35 KJHG) zur Erziehung EIN NAH MEN durch andere Trager der Jugendhilfe .S> 1620 Erstattungen 45' 2430 45' 2431 Ersatz durch Unterhaltspflichtige -außerhalb von EinrlchtungenErstattung von Pflegegeld aus Vorjahren 45' 2410 sonstige 45' 2530 Ersatz durch Unterhaltspflichtige -innerhalb von Einrichtungen- Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 100.485 15.048,94 18.270 1.114,13 0 4.104,61 1.035 1a3.97~,86 71. 050 100.485 F A 18.270 F' A o r A 1.035 F A 71.050 f A ------------------------------------318.935,26 190.840 190.840 EINNAHMEN 1 455 194.091. 72 5100 5510 5100 5510 5100 5510 5100 5510 5100 5510 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 U, K 0511 AUSGABEN 5390 Mieten 7.131.00 Gebaudealtbcstand 45' 6100 Budgetvortrag 455 6400 Steuern, 1 455' 6120 1 455 7110 ZuschUsse 1 455 7600 vcr t aet tpr teee -auBerhalb an andere 3.146,23 Trager der Jugendhilfe 80.438,13 37.643,33 201. 449, 26 von Einrichtungen- 1 455 7603 1 455 7604 Sachkostcn -außerhalb 1 455 7605 Pflege~inderwesen -außerhalb von Einrichtungen- 1 455 1606 padagogisches Handgeld far Sozialarbeit -außerhalb von Einrichtungen- 1 455 7701 Heimerz.iehung, sonstige betreute -innerhalb von Einrichtungen- 5.622,61 Soziale Gruppenarbeit -außerhalb von Einrichtungen- AUSGABEN s 0,00 tolgejahr Versicherungen Erstattungen 0 padagogischer Faciliendienst von Einrichtungen- 21. 473,73 6.648,32 Wohnforrn 191. 17 1.456.856,91 2.940 48.000 51. 954 180.098 1.967 19.961 6.798 299 1.248.975 o F" 5100 A 5510 5 F A 2.957 F A 5100 5510 5100 5510 0 0 F 5100 A 5510 0 f 5100 A 5510 0 F' 5100 A 5510 0 F 5100 A 5510 0 19.961 r 5100 A 5510 0 6.798 r 5100 A 5510 0 299 F 5100 A 5510 0 48.000 49.950 198.100 1.967 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G, K 0513 u, K 0511 G: K 0513 U: K 0511 1.286.000 ------------------------------------1.821.200,69 1.560.997 1.614 .037 r 5100 A 5510 0 G: K 0513 U: K 0511 Budget • • Haushalt.splan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Hilfa ~ur Erziehung : 512 Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Konto Bezeichnung UA: 455 Be t r.äqe in £UR Haushaltsansatz 2004 2005 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewlrl. Hilfe zur Erziehung (§S 27 - 35 KJHG) Einnah::len: Ausgaben 318.935,26 1.821.200,69 190.840 1.560.991 190.840 1.614.037 Saldo 1.502.265.43- 1.370.157- 1.423.197- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) 1620 Kalkulation auf der Basis der laufenden 2430 Kalkulatiom auf der Basis der lfd. Fälle 2470 Vom Amtsgericht 2530 Kalkulation 5390 Miete 6400 Allgemeine 6720 Kalkulation 7170 Kostenvorausschätzung 7600 Kalkulation 7603 Maßnahmen 7604 Handgeld PfO; Babysitterdienst; 7605 Schulung von Pflegeeltern 7701 Kalkulation zugewiesene im jeweiligen Budget-. Fälle. Bußgeldzahlungen, um Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche auf der Basis der lfd. Fälle "Betreutes Wohnen" Haftpflicht-, im JZ Köttingen -siehe Vermögeneigensschaden- UA 466und Freiwillige Unfallversicherungen auf der Basis der lfd. Fälle des "Sozialdienst katholischer Frauen und Männer für den Erftkreis auf der Basis der lfd. Fälle für straffällig gewordene Jugendliche (siehe HHSt. Einzelfallbetreuung und Adoptionsanwärtern auf der Basis der lfd. Fälle 1 455 2470) e.V." durchzuführen. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budqet : 512 Konto W Verteilungsmasse der Budgets Hilfe ~ur Erziehung Bezeichnung 456 Be t r äqe für junge Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushal tsansatz 2004 arg. Einhei t Zust. Be .... irt. 2005 Vermerke VolljährigG EIN 1100 in EUR Eingliedarungshi1fefur seQ1isch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe 1 456 • • Benutzungsentgelte betreutes NAH MEN WOhnen EINNAHMEN 4.888,14 4.860 o 4.888,14 4.860 o L 148 o F 5100 A 5510 U: K 0511 AUSGABEN 1 456 1 456 5002 5200 Unterahl tung GrundstOcke -UnterhaltungGerate, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande und bauliche AusrOstungs- Anlagen und sonstige 1 456 5390 Mieten, 1 456 5400 Be ....irtschaftung 1 456 6400 Steuern, 1 456 7600 1 456 ;700 EIngliederungshilfe fOr seelisch behinderte und Jugendliche -auBerhalb von EinrichtungenHilfen fOr junge Volljährige, Inobhutnahme -innerhalb von Einricht~ngen- Pachten 456 218,88 0,00 der GrundstOcke 188,84 Versicherungen 557,66 Kinder AUSGABEN UA: 34,79 10 7.731 3.439 650 0,00 16.000 72.475,34 138.300 o o 0 F 5100 A 5510 0 F' 5100 A 5510 0 o r G: K 0513 U: K 0511 5100 A 5510 0 arSIOD A 5510 0 0 358 000 F' 5100 A 5510 0 167.878 389.100 Einnahmen: Ausgaben 4.888,14 74.075,51 4.860 167.879 389.100 Saldo 69.181,37- 163.018- 389.100· o G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: U: F' 5100 A 5510 31.100 74.075,51 Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. Hilfe fOr junge Vo11jAhrige F' 5100 A 5510 K 0513 K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K OSll G: K 0513 U: K 0511 Einzelplan Budgetierung.skrels: Budgot 456 • W • Ve~teilungsmasse der Budgets Hilfo zur Er~iQhung : 512 Eingliederungshilfe fOr seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche, Hilfe (Or junge Volljahrige 1100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5390 siehe 7600 Übernahme 7700 Kalkulation Haushaltsplan Budgeteinzelplan EInzelplan Budgetierungskreis: Budget : 512 UA 466 W von Theraplekosten zur Behebung von Legasthenie I Dyskalkulie auf der Basis der lfd. fälle Verteilungsmasse der Budgets Hilfe zur Er~iohung Ergebnis Konto der Haushaltsansatz Betrage Bezeichnung 465 in EUR 2003 2004 204,905,78 213.329 Vercerke Org. Einheit Zust. Bewirt. Jahrcsccchnung 2005 Erziohungs-. Jugand- und Familianboratung88tallan AUSGABEN 1 465 7180 Institutionelle Beratung 465 F" 5100 A 5510 Erzlehungs-, JugendF"amilienberatungsstel und len 0.00 o o Einnahmen: Ausgaben 204.905,18 213 329 221.783 Saldo 204.905,19- 213.329- 221.783- Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden -auch bei GRZ 935 (ohne Sonderrnaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 7180 Kostenschätzung 0 ------------------------------------204.905,78 221.783 213.329 AUSGABEN UA: 221.783 der Caritas auf der Basis der lfd. ~älle Mehrausgaben G: K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskrels: Budqet : 512 W Hilfe • • ver~eilungsmasse der Budgets zur Erziehung Ergebnis Konto Bezeichnung 466 der Betrage Einrichtungen für Hilfe in 2003 EUR zur Erziehung und Hilfe fur jungo zuat . 2005 2004 Vermerke Org. Einheit Haushaltsansatz Jahresrechnung Bowlet. VolljahrigQ sowie für Inobhutnahmo EINNAHMEN 1 466 1100 Benulzungsentgelt betreutes Wohnen 0,00 0 4.860 ---._------------------._- -----------0,00 4.860 EINNAHMEN U: K 0511 F' 5100 A 5510 0 AUSGABEN 1 466 5002 Unterhaltung GrundstOcke 0,00 und bauliche Anlagen -Unterhaltung1 466 5200 1 466 5390 1 466 5400 1 466 I.HaF'SlOD A 5510 0 Gerate. Ausstattungsund AusrQstungsgegenstande. sonstige Gebrauchsgegenstande 0,00 0 10 F 5100 A 5510 0 Mieten, 0,00 0 1.131 F 5100 A 5510 0 0,00 0 3.439 F 5100 A 5510 0 1.010 F 5100 A 5510 0 Pachten Bewirtschaftung 6400 0 Steuern, der GrundstOcke 0,00 Versicherungen AUSGABEN UA: 466 0,00 Einrichtunt;jen f. Hilfe zur Erziehung und Hilfe Einnahmen: Ausgaben o far junge Volljährige 0,00 o 0,00 o 0.00 Saldo 0 o G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: U: G: K 0513 U: K 0511 13.938 sowie far Inobhutnahme 4.860 13.938 9.018- Mehreinnahmen bei den HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. bisher UA 456 5390 umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für Betreutes Wohnen im Jugendzentrum (bisher UA 456) 5400 bisher UA 456 6400 Allgemeine Haftpflicht- Köttingen und Vermögeneigensschadenversicherungen K 0513 K 0511 Haushaltsplan 8udgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budqot : 512 w • • Verteilungsmasse der Budgets Hilte zur Erziehung Konto Bezeichnung Betrage in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushal tsansat z 2004 Org. Einheit Zust. 2005 Bew i rt; 455 Hilfo zur Erz.iohunq ISS 27 - 35 KJRG) AUSGABEN 2 455 9351 Erwe r'b bewegliches vereöqen AUSGASEt: UA: Budqet: 512 455 Hilfe zur Erziehung ISS 27 - 35 KJHG) 0,00 1.000 °r 0,00 1.000 o o 5100 A 5514 Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 1.000 o o Saldo 0,00 1.000- o Hilfe %ur Erziehung Einnahmen: Ausgaben 323.823,40 2.169.508,50 Saldo 1.845.685,10- 195.700 .999.874 195.700 2.295.528 1.804.114- 2.099.828- Veraerke . • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgctierungskreis: BudgQt : 513 w VerteilungsQasse JugQndarboit • • der Budgets / Zuschuss Konto Bezeichnung 451 Betrage Jugondarbeit (55 11, £ INN 1 451 1780 ROckzahlung 74 Aba. AHM in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz Org. t 2004 Einhei Zust. Bc'Wi r t • 2005 Vermerke 6 KJHG) E N von ZuschOssen 0,00 5 U: K 0511 5 F 5100 A 5514 ----------._--------------5 -----_.----. 0,00 EINNAHMEN 5 AUSGABEN 451 6100 Budgetvortrag 451 7180 ZuschCsse folgejahr 0,00 69.486.54 451 73.929 5 F 5100 73.929 A 5514 r 5100 A 5514 0 ---------._-------------------------69.486,54 73.934 "13.934 AUSGABEN UA: 5 Jugendarbeit KJHGI ISS 11, 74 Abs. 6 Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 69.486,54 5 73.934 5 73.934 ---------._----._-------------------69.486.5413.92973.929- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. ?lBO gemaß den Richtlinien über die Förderung der freien Jugendhilfe G: K U: K 0513 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskrcis: Budqat : 513 • • Verteilungsmasse de r Budgets Jugendarboit / Zuschuss W I<onto Bezeichnung Betrage JugandarbGit 451 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit zuar . 2005 Bowiet. ISS 11, 74 Abs. 6 KJHGI AUSGABEN 2 451 9B7l InvcstltionszuschUsse Jugendpflcge:aaterialien 1.840 978.4 B 1.840 Ausgaben 0,00 978.48 ,840 1.940 Saldo 97B.48- 1.840- 1.840- von A 5514 AUSGABEN UA: 451 Jugendarbeit ISS 11, 74 Abs. Elnnatu:ten: Jugendarbeit 1. 840 6 KJHGI Buclgot: 513 1.840 r 5100 978.48 f~r die Beschaffung o o / Zuschuss Einnahmen: Ausgaben 0,00 70,465,02 75.1'/4 75.774 Saldo 70.465,02- 75.769- 75.769- 5 5 Vercerice • • Hauaha 1tsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budgot 514 W • • Verteilungsmasse der Budgets Jugondarbai t I Hobi Ie Ergebnisder Jahresrechnung 2003 Konto Bezeichnung Betrage JugQndarbait '51 in EUR Haushai Org. Einheit Zust. aevt rr . r sense t z 2005 2004 Vermerke (55 11, 74 Abs. 6 KJHGI EINNAHMEN 451 451 451 Zuweisungen l710 l..andesjugendamt 0,00 Zweckbindung 0 o F 5100 U: K 0511 A 5514 2410 Tell nehmerentgel 2411 Teilnehmerentgelte re frei ae I c- und Bi l dunqamaß nahmen Partnerschaften Zweckbindung 160,00 0,00 12.427 0 625 r 5100 o ------------------------------------160,00 12.427 625 EINNAHMEN U: K 0511 A 5514 F' 5100 A 5514 U: K 0511 AUSGABEN 1 451 6400 Steuern, vere t cne rceeeo 816,05 997 467 r 5100 0 A 5514 1 451 1 451 1 451 1600 Außerschulische Jugendbildung -außerhalb von Ein~ichtungen- 1601 des Jugendamts 3.221,9S I<inde~ und Jugende~holung des Jugendamts -auße~halb von Einrichtungen- 1602 Deutsche und tncernec Jugenda.'Tlts t cnare 0,00 Jugendbegegnungen des • 51 13.263 0 3.030 f 5100 A 5514 0 F' 5100 A 5514 0 o F' 5100 A 5514 0 o ------------------------------------4.098,00 17.290 3.497 AUSGABEN UA: 0.00 3.030 G: K 0513 U: K 0511 Jugendarbeit (SS 11, 14 Abs. 6 KJHGl Einnahmen: Ausgaben Saldo 760,00 4.098,00 12.427 17.290 G: I< 0513 U: I< 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 625 3.497 ------------------------------------3.338,004.8632.872- Neh reLnnahrnen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahrnen) im jeweiligen Budget-. 1710 Die internationalen Jugendbegegnungen sollten werden. In 2005 wird keine Begegnung stattfinden. 2410 Gruppenleiterschulung abwechselnd in den Partnerstädten und Erftstadt durchgeführt Einzelplan Budgetie~ungskreis: Budget 451 • W Jugendarbeit ISS II, 14 ADs. 6 KJHG) 2411 2005 findet keine internationale 6400 Allgemeine Haftpflicht-, 7600 1 Schulung für 25 Teilnehmer 7601 2005 findet keine Jugendfreizeitmaßnahme 7602 2005 findet keine internationale Haushaltsplan Budgeteinzelplan EInzelplan Budgetierungs~reis: Budget • Verteilungsmasse der Budgets Jugondarbeit I Mobilo : 514 : 514 w Begegnung statt. Vermögeneigensschaden-, Freiwillige Unfall- und Sachversicherungen statt. Begegnung statt. Verteilungsmasse der Budgets ~u9andarbait I Mobile Konto Bezeichnung aet räcc in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Zust. 2005 Vermerke Be ....i r t . JuqondsozialarbGit, Er~iQheriocher Kindor- und Jugendschutz (SS 13, 14 KJBG. '52 AUSGABEN 1 452 7600 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendamts -außerhalb von Einrlchtungen- des 452 .85 485 r 5100 A 5514 AUSGABEN UP.: 350,00 350,00 485 Einnah:llen: Ausgaben 0,00 350.00 '85 '85 Saldo 350,00- 485- 485- Jugendsozialarbeit, Er a Ieher Lschec Kinder- und Jugendschutz ISS 13, 14 KJHG) o '85 o 0 G: K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplnn Einzelplan BudgctierungSkreis: : 514 Bud!iPilt W • • Verteilungsmasse der Budgets Jugan~rboit / Mobile Ergebnis Bezeichnung 460 Betrage Einrichtungon dor 460 460 460 1100 1101 1500 1501 460 1110 460 1780 in EUR 2003 Haushaltsansatz Org. Einheit zus t . Bewlrt. 200S 2004 Vermerke Jugandarbait EIN 460 der Jahresrechnung Konto NAH MEN Entgelte Veranstaltungen -Jugendzentrum KöttlngenEntgelte Veranstaltungen -HobilcSonstige Verwaltungs- und 8etriebseinna~~en -MobileSOn!ltlge Verwaltungs- und Betriebscinnahrnen -Jugendzentrum KöttlngenZuweisungen ~ndesjugendamt -Jugendzentrum KOttingenZwec].:bindung Spenden 9.192.61 6.290 6.290 2.039.86 1.135.06 310 U: K 0511 SO 310 F 5100 U: K 0511 A 5514 50 r 5100 U: K 0511 A 5514 3.364,66 55.153,00 695,00 2.160 50.153 0 1.840 35.944 o ------------------------------------71.580,19 59.563 44 .434 EINNAHMEN F 5100 A 5514 F 5100 A 55014 F A F A 5100 5514 5100 5514 U: K 0511 U: K 0511 AUSGABEN 1 460 4160 1 460 4161 Oozentcnhonor8re -Mobile- 1 460 4162 Beschaftigungscntgelte 1 460 5002 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke und bauliche I Jugendzentrum- Anlagen 167,35 1 460 5003 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke I Mobile- Anlagen 898,31 1 460 5200 Oozentenhonorare -Jugendzentrum KOttingen- 1 460 5202 1 460 5300 Gerate, Ausst8ttungs-, Gebrauchsgegenstande -JugendzentrumGerate, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande -MobileMieten, Pachten 1 460 5390 Mieten Gebaudealtbestand 11.640,50 5.832,75 12.111,32 und bauliche AusrOstungsAusrOstungs- und sonstige und sonstige 6.412,30 1.808,10 6.167,01 73.252,00 12.342 F 5100 A 5514 0 F 5100 A 5514 0 F 5100 A 1102 0 F 5100 A 5514 0 2.185 2.1850 F 5100 A 5514 0 2.000 2.000 0 1.845 12.142 1.045 ?SO 8.400 82.500 12.342 9.845 12.142 1.045 F 5100 A 5514 150 f 5100 0 A 50514 18.538 82.158 F 5100 A 5514 0 f 5100 A 5514 0 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U; K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 05011 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget • W • Verteilungsmasse der Budgets JugandarbQit I Mobilo : 514 Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Betrage 1n EUR 2003 Haushaltsansatz Org. Einheit 2004 Zust. 2005 Vermerke Bewirt. 460 EinriChtungen dar Jugondarbeit AUSGABEN 1 460 5400 Bewirtschaftung der GrundstOcke 15.395,56 20.564 20.564 F 5100 0 A 5514 460 5500 Kra ft fahneugkosten 4.396,85 4.B55 4.855 F 5100 0 A 5514 460 460 6300 10.096.64 460 6400 Steuern, 460 6500 Gesc:h3ftsausgaben -uueenc eenc rue- 4.07S.93 Geschäftsausgaben -Hobi1e- 4.021,41 1 460 6610 und Betriebsausgaben Versicherungen 0 2.700 4.7S0 f S100 A SS14 0 1. 699, 33 1.7S0 1.619 F S100 A 5S14 0 f 5100 A 5514 0 r 5100 A 5514 0 154 r 5100 A 5514 0 2.144 2.624 0,00 154 2.144 3.624 ------------------------------------161. 8H, 38 114.511 189.226 AUSGABEN 460 10.506 F 5100 2.03S.36 Mitgliedsbeiträge UA: 10.506 A 5514 Weitere 6501 5 F 5100 A 5514 6301 460 Verwaltungs- 5 0,00 460 -xcct re- Einrichtungen der Jugenda,beit Einnah.":len: Ausgaben Saldo 71.580,19 161.871,38 S9.563 174.511 44.434 189.226 ------------------------------------90.291, 19114.948144.792- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" bereChtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sonderrnaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1100 Tei1nehmerentgelte 1501 1. 840 o EUR EUR für Ferienspiele G: K 0513 U: K 0511 Budgetvortrag Folgejahr -Jugendzentrum I MobileWeitere verwaltungsund Betrlebsausgaben -Jugendzentrum- 6101 G: K 0513 U: K 0511 und Kinderprogramm Kath. Kirchengemeinde Kierdorf fUr Jugendtreff Kierdorf Ev. Kirchengemeinde wird in 2005 nicht beteiligt (ab 2006: mit 920 Eurol G: K 0513 U: K 0511 G: K OS13 U: x OS11 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Einzelplan Budget Budgetierungskreis: : 514 • • W Verteilungsrnasse der Budgets Jugondarbeit I Mobile Ergebnis der Konto Betrage Bezeichnung 460 Haushaltsansatz Jahresrechnunq Einrichtungen 1710 4161 In EUR 2003 2004 2005 Org. EInheit Vermerke Zust. Bewlrt. der Jugendarbeit 30.944 EUR 5.000 EUR Jugendzentrum und Mobile (gekOrzt) "Dreizehn plus" für betreuten Mittagstisch (Jugendzentrum) "Internet-Bus" und "Internet-Cafe" Mobile für Jugendtreff Liblar + 2000 EUR 5200 einschl. 5300 1.065 3.024 2.611 11.838 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: 55.720 EUR Jugendzentrum Köttingen 12.566 EUR Mobile 4.966 EUR Waldorfkindergarten im Jugendzentrum 8.906 EUR Räume in der Musikschule Liblar 5400 Jugendtreff EUR EUR EUR EUR Kierdorf Kfz-Leasing Mobile Miete Jugendtreff Kierdorf an GWG Rhein-Erft Miete Jugendtreff Bliesheim Miete Jugendtreff Liblar einschl. Nebenkosten Köttingen Vorjahresansatz für Grundbesitzabgaben; Gebäudeversicherung; Heizung; Schornsteinfeger; Strom; Wasser, Abwasser Reinigung Jugendtreff Kierdorf und JZ Köttingen Betriebskosten für JT Bliesheim (pauschal an Amt -40-) Stromkosten JT Kierdorf (pauschal an -40-) 18.014 EUR 1. 400 EUR 750 EUR 400 EUR 6300 Ab 2003 werden wieder Mittel für Ferienspiele 9.306 EUR im Jugendzentrum 1.200 EUR im Jugendtreff Kierdorf 6301 Vorjahresansatz + 2.050 EUR fUr "Danke-Schön-Party" 6400 Allgemeine 6500 einsehl. Jugendtreff Kierdorf 6501 einsehl. Jugendtreff Bliesheim 6610 Bundesverband Haftpflicht-, kalkuliert in 2005 (Beschluss des JHA) Vermögeneigensschaden-, und Liblar Jugend und Film e.V. (bis 2002: Kinderfreizeit) Freiwillige Unfall-, Elektronik- und Filmversicherungen Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetic~ungskreis: Budggt • W • Vorteilungsmasse der Budgets JUgGndarbeit I Mobile : 514 Ergebnis der Jahresrechnung Konto Botrage Bezeichnung 460 Einrichtungen 3450 Ersatz 2003 2004 Org. Einheit Zust. aewt rt . 2005 Vermerke dor JuqendarbGit EIN 2 460 in EUR Haushaltsansatz NAB Schadensfalle MEN DliUA460 EINNAHMEI~ 0.00 5 0.00 5 5 f 5100 A 5514 U: K 0515 ------------5 AUSGABEN 2 460 9350 2 460 9351 Erwerb bewegliches -JugendzentrumErwerb bewegliches -Mobile- VerDOgen 2.498,90 992.~6 VcrDOgen 9350 1.700 EUR 2.300 EUR 1.114 EUR 9351 1.000 EUR 2.000 EUR 1.000 EUR BudqQt: 514 JugQndarbait 460 5.500 5.114 r 5100 A 5514 4.500 r 5100 A 5514 ------------ 3.491,46 6.800 Ausgaben 0,00 3.491,46 5 6.800 5 9.614 Saldo 3.491.46- 6.195- 9.609- AUSGABEN UA: 1.300 Einrichtungen der Jugendarbeit Einnatu:1en: 9.614 Jugendtreff Kierdorf: pe-Monitore; Fernseher mit Receiver Jugendzentrum Köttingen: Theke mit Kühlschrank Jugendtrampolin Jugendtreff Liblar: Ballspielanlage fUr Außengelände Mobile Lechenich: Theke mit Kühlschrank Fotokopierer / MObilQ Einnahmen: Ausgaben Saldo 12.340,19 169.810.84 91.410.65- 11 . 99~ 199.086 45.064 202.822 121.091- 151,158- 0 0 U: K 0515 U: K 0515 • • Haushaltsplan Budgcteinzelplan Einzelplan Budqot Budgetierungs~reis: : 551 W Verteilongsmasse dec Kindorgartanvarwaltung • • Budgets ErgebniS Konto Bezeichnung ••• Betrage TagQseinrichtungon EIN fur in EUR dec Jahresrechnung 2003 HaushaltsansatZ arg. Einheit 2004 Zust. 2005 Bewirt. Klndor NAH MEN '6' 1100 £1 te rnbe I trage 46' 1500 Sonstige 1572 -KindergartenverwaltungErst.at.t:.unq ve r pf Lequnqa j.os t en 14.819.5"1 20.100 20.100 1620 Erstattung Fahrtkosten integrierte Gruppe 15.000,00 14.240 22.200 1622 Erstattung Mehraufwand integrierte Gruppe 199.000,00 205.335 227.000 2.144.555,06 2.542.000 2.286.000 3.067,50 4.090 ,6' '6' '6' ,6' ,6' 1.401.539,48 Verwaltungs- 1710 BetriebskostenzuschOsse 1712 Landeszuweisung Vermerke und Betriebseinnahmen Kindertageseinrichtungen 1.358.000 1.414.740 s 0,00 F 5100 A 5512 5 F 5100 A r A 4.090 F' A ------------------------------------3.717.981,61 3.917.395 4.200.510 EINNAHMEN A F A F 1\ f U: K 0511 U: K 0511 5512 5100 5512 5100 U: K 0511 U: K 0511 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 U: K 0511 U; K 0511 U: K 0511 AUSGABEN 1 464 4160 Beschaftigungsentgelte 46. 4161 Dozentenhonorare 46' 6300 Weitere ,6' 6400 Steuern, 1 464 6750 Erstattung 1 464 6800 Abschreibungen 6850 Verzinsung 1 464 1 464 il80 Verwaltungs- 5.399,45 0.00 und Betriebsausgaben versicherungen Personalkosten Eigenbetrieb I~~obilien Anlagekapital ZuschOsse AUSGABEN UA: '64 0 6.584 f 5100 A 1102 f 5100 A 5512 F' 5100 A 5512 40.528 f 5100 A 5512 Einnahmen: Ausgaben Saldo G: K 0513 U: K 0511 32.260 56.000 84.550 36.211,93 34.115 34.686,91 35.350 35.350 F' 5100 A 5512 0 61.612,19 18.660 92.200 r 5100 A 5512 0 15.564,66 23.150 24.500 r 5100 A 5512 0 2.546.229 2.495.000 r 5100 A 5512 0 ------------------------------------2.139.933,21 2.782.422 2.809.238 (Or Kinder 0 70.314,90 2.510.131,1'1 Tageseinrichtungen 6.584 3.771.981,61 2.139.933.21 4.200.510 2.809.238 3.91'1.395 2.182.422 ------------------------------------1.038.048,34 1.134.913 1.391.2'12 0 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U. K 0511 G. K 0513 U. K 0511 G. K 0513 U. K 0511 Einzelplan Budgat Budgetierungskreis: : 551 464 Tageseinrichtungen W • • Verteilungsmasse der Budgets Kindorgartcnverwaltung fUr Kinder Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sonderrnaßnahrnen) im jeweiligen Budget-. llOO Budgot: 551 zum 01.08.2005 werden ca. 100 Kiga-Plätze noch nicht belegt sein. Sukzessive werden diese Plätze mit Kindern "hereinwachsenden" Jahrgangs besetzt werden; Absenkung der unteren Beitragsgruppe entsprechend "Hartz IV" von 26,OB EUR auf 0 EUR; Wegfall von 30 Kiga-Plätzen ab 01.08.2005 in der kath. Kindertagesstätte Bliesheim durch Gruppenschließung 1572 anteiliges Essensgeld einschl. Kochfrau 1620 Erhöhung 1622 Erstattung zusätzlicher Personalkosten für Einzelbetreuung; Erhöhung der Zuschüsse für Einrichtung der 3. integrativen Gruppe in Friesheim; sofern die Stellen der Logopäden besetzt werden können, werden diese 100 v.H. vom Landessozialamt finanziert. der Fahrtkostenerstattung in Dirmerzheim, fUr 3. integrative Friesheim, Kürzung der Landeszuweisungen im Rahmen der Sachkostenpauschalen; 2006: Ansatz ohne diese Kürzung 1712 Förderung 4161 3.360 EUR 22.200 EUR 6.700 EUR 6300 Umstellung Transport Kita Borr auf Taxibeförderung aufgrund Nachmittagsbeförderung (siehe auch HHSt. 1 464 1620) 6400 Allgemeine 6750 Kostenerstattung 6800 und 6850 siehe Ziffer 8 des Vorberichts 7180 Abschlagszahlungen 2005 an freie Träger Abrechnungen 2003 der freien Träger Kürzung der Landeszuschüsse zu den Sachkostenpauschalen ab Ansatz 2006: ohne Kürzung zur Sprachförderung Lechenich-Nord; Gruppe in der Kita Friesheim; 1710 von Angeboten Lechenich-Süd, des 2,50 Euro/Essen siehe auch HHSt 1 464 6300 zu siehe auch Einsparurtgen bei HHS. 1 464 7180; in Kindertageseinrichtungen Hausaufgabenbetreuung im Hort Liblar II bis Juli 2005 Logopädische Betreuung -Kita Friesheimdito. -Kita Lechenich-SUd- Haftpflicht-, Vermögeneigensschaden-, an den Eigenbetrieb Freiwillige zurück gehender und Gesetzliche "Irrunobilienwirtschaft" fUr den Einsatz Kinderzahlen; Unfall- 3.777.981.61 2.739.933,27 4.200 2.809 Saldo 1.038.048.34 1.391.272 510 238 und Elektronikversicherungen von KUchenhilfen KindQrqartanvarwaltung Einnahmen: Ausgaben: kein Bedarf an 3.917.395 2.782422 1.134.973 in den Kitas • • Haushai tsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskceis: Budget : 552 W • • Verteilungsmasse der Budgets Kindergarten Blassem Konto Bezeichnung Betrage 1n E.UR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 vereerke Org. Einheit zuer . 2005 Be....! r-t . 464 Tage.einrichtungen für Kinder EINNAHMEN 1 464 1502 Sonstige Verwaltungs-Blessern- und Betriebseinnahmen 1.600,49 s 5 F 5100 --------------------------,------------5 1.600.49 EINNAHMEN U: K 0511 A 5512 AUSGABEN 1 464 5202 1 464 5452 Gerate. Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande -BlessemReinigung -Blessem- 1 464 5602 Aufwendungen AusrOstungs- 6102 BUdgetvortrag 464 6302 Weitere Verwaltungs-Blessem- 1 464 6502 Gcschaftsausgaben rolgejahr -Blessem- 0,00 -Blessem- 0,00 und Betr1ebsausgaben 4.020,S8 -Blessem- 1.361,90 AUSGABEN UA: 4G4 3.337,02 440,44 fOr Bedienstete 464 und sonstige Tageseinrichtungen Beschaffung und Reparatur 5452 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5602 ~ortbildungen, 6302 Beschaffung 6502 Telefon, aa, a02 5 3.538 144 1.712 F 5100 A 5512 0 F 5100 A 5512 0 a02 F 5100 A 5512 0 B87 5 f A 3.53S r A 7.688 Einnahmen: Ausgaben 1.600,49 9.159,94 7.68S 7.688 Saldo 7.559,45- 1.693- 7.693- von Inventar, Büromaschinen , S100 5512 5100 5512 144 r 5100 A 5512 9.159.94 fOr Kinder 5202 1.712 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 0 0 G: K 0513 U: K 0511 G: U: K 0513 K 0511 7. G88 5 etc. Supervision von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, Büromaterial, ~achbücher Getränken, u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder Haushaltspinn Budgeteinzelplan Einzelplan 8udgetierungskreis: Budget : 552 Konto Verteilungsmasse der Budgets Kindergarten Blossom aec eäqe in EUR Bezeichnung 464 Tag:esainrichtungen EIN 2 464 • • w 3452 für Ergebn1 e der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit zus c . Be.... irt. 2005 Vermerke Kindar NAH MEN Ersatz Schadensfalle -Blessc::I- 0,00 s 5 F 5100 A 5512 EINNAHMEN 0,00 s 5 2.525,00 1,980 U: K 0515 AUSGABEN 2 464 9362 Erwerb bewegliches -Bless em- VermOgen AUSGABE.N UA: 9362 464 Tageseinrichtungen 552 2.525,00 1.980 7.000 Einnahmen: Ausgaben 0,00 2.525,00 s 1.980 5 1.000 Saldo 2.525,00- 1.975- 6.995- (Ur Kinder 0 U: K 0515 Beschaffung von 4 Raumteilerschränken, Regalwand, Turngeräte und Turnmatten. Der Mehrzweckra~~ der Kita. wurde saniert. Durch MehrfaChnutzung Vereine/Kita. unterliegen die Turnrnatten usw. einer starken Abnutzung. Damit der Mehrzweckraum -wie fOr Kitas üblich- genutzt werden kann, ist eine Grundausstattung dringend erforderlich. Die Raumteilerschränke sind 20 Jahre alt, verbraucht, instabil und können zu Verletzungen führen. ab 2006 ff.: Pauschale Budget: 7.000 F 5100 A 5512 Kindergartan Fortschreibung für den Bereich der Kindertagesstätten mit jährlich 50.000 Euro. Blessam Einnahmen: Ausgaben 1.600,~9 11.684,94 10 9.668 10 14.68S Saldo 10.084,45- 9.658- 14 . 618- • • Hnushliitsplan Budgeteinzelplan EInzelplan Budgetierungskreis: BudqGt W : 553 Vcrteilungsmasse Kinderqarten • • der Budgets Bliesheim Konto Bezeichnung Betrage 464 TagGseinrichtunqen in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Org, Haushaltsansatz Vermerke Einheit 2004 200S Zust. Bewirt. fur Kinder EINNAHMEN 1 464 1503 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Bliesheilll- 0,00 5 --------------- ------._---- ------------ EINNAHMEN 0,00 5 322.31 678 5 F 5100 A 5512 U: K 0511 5 AUSGABEN 1 46<4 5203 1 46<4 5453 Gerate. Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände -BlicsheimReinigung -Bliesheirn- 1 46<4 5603 Aufwendungen 464 6103 Budgetvortrag 464 6303 Weitere verwaltungs-Bliesheim- 1 464 6503 Gesch3ftsausgaben Ausrüstungs- und sonstige 303,42 fOr Bedienstete Folgejahr -Bliesheim- 400,00 -Bliesheim- 0,00 1.305,30 und Betriebsausgaben -Blicsheim- 1.032,18 AUSGABEN UA: 464 Tageseinrichtungen Beschaffung und Reparatur 5453 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5603 Fortbildungen, 6303 Beschaffung 6503 Telefon, 33. 5 1.332 618 U 396 F 5100 A 5512 U 339 F 5100 A S!)12 U 5 F' 5100 A 5512 1.332 F' 5100 A 5512 6i8 3.363,21 3.428 3.428 Einnahmen: Ausgaben 0,00 3.363.21 5 3.428 5 3.428 Saldo 3.363.21- 3.423- 3.423- fOr Kinder 5203 396 678 F 5100 A 5512 von Inventar, Büromaschinen F' 5100 A 5512 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 U G: K 0513 U: K 0511 U G: K 0513 U: K 0511 etc. Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, BOromaterial, Fachbücher Getränken, u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget W Verteilungsmasse : 553 Kindergarten • • der Budgets BliQohoim Konto Betrage Bezeichnung 464 TagasQinrichtungen In EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003: Haushaltsansatz 2004 veree rke Org. Einheit 2005 Zust.. aevt rc . für Kinder EINNAHMEN 2 4£4 3453 Ersatz Schadensfalle 0.00 -ut tesnetn- 5 u: 5 F 5100 A 5512 EINNAHMEN 0,00 5 K 0515 5 AUSGABEN 2 464 936) Erwerb bewegliches -Bliesheim- Vermögen 2.965,55 2.965,55 AUSGASEH UA: Budget: 553 KinderQarton 464 TageseinriChtungen fOr Kinder ".700 5 F' 5100 A 5512 ".700 5 Einnahmen: Ausgaben 0,00 2.965,55 5 .700 5 5 Saldo 2.965,55- 4.695- o EinnOlh..-nen: Ausgaben 0,00 6 328.76 10 8.128 10 3.433 Saldo 6.328,76- a .118- 3.423- 81iQ8hQi~ 0 U: K 0515 • • c • " ~ "" s• : •, • ~ i\aus'nal'tspibn Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetlerungs~rels: Budqot w Vectollungsmassc KindorgartQn : 554 • • der Budgets Borr Ergebnis Betrage Bezeichnung TagQSQinrichtungQn 4'4 für EIN 1 464 der Haushai t aanaat Jahresrechnung KontO Sonstige 1504 verwaltungs· in Vermerke Org. Einheit Zust. zoos 2004 2003 EUR z Bewt rt; . KindQr NAH MEN und Betriebseinnahmen 250.00 ~Borr- 5 U: K 0511 5 F' 5100 -----------------.-------- .---------.250,00 5 A 5512 5 EINNAHMEN AUSGABEN 1 46~ Gerate, Ausstattungs·, Gebrauchsgegenstande 5204 AusrUstungs- 1. 295. '/1 und sonstige 877 877 F 5100 A 5512 0 G: K 0513 U: K 0511 -Bc r r> 1 464 5454 Reinigung 1 464 5604 Aufwendungen 464 6104 Budgetvortr~g 464 6304 Weitere -Borr- 1 464 6504 Geschaftsausgabcn -BorrfOr Bedienstete Folgejahr Verwaltungs- -Borr- -Borr- und Betriebsausgaben -Borr- 464 Tageseinrichtungen und Reparatur 5454 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5604 Fortbildungen, .6304 6504 Beschaffung Telefon, von Inventar, 0 442. 00 339 339 F 5100 A 5512 0 0,00 5 5 F 5100 A 5512 1.821 F' 5100 A 5512 1.662,01 1.821 714,78 72O 720 f 5100 A 5512 4.206 Ausgaben 2S0,OO 4.318,01 5 4.206 5 4.206 Saldo 4-128,01- 4.201- 4.201- Elnnah.":len: Beschaffung 444 F' 5100 A. 5512 4.206 fOr Kinder 5204 44' 4.318,07 AUSGABEN UA: 263.51 Büromaschinen G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 0 G: K 0513 U: K 0511 0 G: K 0513 U: K 0511 etc. Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, RundfunkgebUhren, BUrornaterial, Fachbücher Getränken, u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einze1plan Sudgetierungskreis: Budgot Vertel1ungsmasse W Kindargartan : 554 Konto Borr Bezeichnung 4" • • der Budgets Betrage Ta90soinrichtun9an Ersatz -80rr- 3454 EUR 2004 Vermerke Orq. Einheit tuSt. Sewi r-t . Haushaltsansatz 200S f~r Kinder E 1 N NAH 2 464 in. Ergebnis der Jahresrechnung 2003 MEN 0,00 Schadensfalle 5 5 r 5100 A 5512 U: K 0515 ------------------.-------5 ------------5 0,00 EINNAHMEN AUSGABEN 2 464 Er .... erb bewegliches -Borr- 9364 vercecen 0,00 9364 Budget: 554 Beschaffung Kinder;arten 464 Tage~einrichtungen 500 ------------------------------------0, 00 2.200 500 AUSGABEN UA: 2.200 far Kinder Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 5 2.200 5 500 Saldo 0,00 2.195- 495- Einnahmen: Ausgaben 250,00 4.318.07 10 6.406 10 4.106 Saldo 4.128,01- 6.396- 4.696- KUhl- und Gefrierkombination Borr r 5100 A 5512 U U; K 0515 • • c a.• "" 2! • •" ~ Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan BUdgetierungskreis: Budget : 555 Konto • • Verteilungsmasse der Budgets Kindergarten Dirmorzhoim W Betrage Bezeichnung Tageseinrichtungen '6' in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. 2005 aevt cc . fur Kinder EINNAHMEN 1 464 Sonstige Verwa1tungs-ut reerene re- 1505 und Betriebseinna~~en EINNAHMEN 0,00 s 0,00 , U: K 0511 5 r 5100 A 5512 s AUSGABEN 1 464 5205 1 464 5455 Gerate, Ausstattungs-, AusrastungsGebrauchsgegenstDnde -DirmerzheicReinigung -Oirmerzheic- 1 464 5605 Aufwendungen 6105 Budgetvortrag 1 464 630.5 Weitere Verwaltungs-Oi rc.erzheim- 1 ..64 6505 Gesch3ftSausgaben ... (Ur Bedienstete folgejahr und SOnstige 464 666 666 r 5100 A 5512 0 22,16 60. 604 f 5100 A 5512 0 0,00 s 552,98 -Dirmerzheim- 2.158,00 und Betriebsausgaben 1.542,25 -Dirmerzheim- Tageseinrichtungen 0 1. 315 -Olrmerzhelm- Beschaffung und Reparatur 5455 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5605 Fortbildungen, 6305 Beschaffung 6505 Telefon, 720 0 r 5100 A 5512 0 720 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 6.004 0,00 5.893,11 6.004 6.004 Saldo 5.893,11- 5.999- 5.999- BUromaschinen U: K 0511 5100 2.694 r 5100 A 5512 Einnahmen: Ausgaben von Inventar, r G: 1< 0513 A 5.512 6.004 fOr Kinder 5205 2.694 5 5.693,11 AUSGABEN UA: 1.315 f 5100 A 5512 1.617,70 , s etc. SuperviSionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, RundfunkgebUhren, BUromaterial, FachbUcher Getränken,Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. u.ä. fUr Kinder Hau shu I t ap l en Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskre!s: Budget Verteilungsmasse der Budgets Kinder~artQn OirmQr~hQim : 555 Konto • • w Betrage Bezeichnung 464 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Haushaltsansatz ZOO~ Bew! ct. T&gosQinrichtungen fUr Kinder EINNAHMEN 2 ., 64 3455 Ersatz Schadensfnlle 0.00 5 5 F 5100 A 5512 EINNAHMEN 0,00 5 5 -Dt rme r zbe Im- U: K 0515 AUSGABEN 2 46" Erwerb bewegliches -ut reer ahet a- 9365 a.021,84 vermOgen 9365 Budgut: 555 464 13.560 F 5100 A 5512 --------~---------------------------8.021,84 6.000 13.560 AUSGABEN UA: 6.000 Tageseinrichtungen fOr Kinder Einnahmen: Ausgaben 0,00 8.021,84 5 6.000 5 13.560 Saldo a.021,84- 5.995- 13.555- 0 u: K 0515 Beschaffung KinderkUche, Laptop, ErzieherinnenstUhle, Turnmatten, Turnbank. Die vorhandene Kinderküche ist 22 Jahre alt und entspricht nicht mehr den Hygienevorschriften. Um erträgliche Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen mit Rückenproblernen (in der Regel sitzen sie auf zu kleinen Kindermöbeln) zu schaffen, ist die Anschaffung von 7 speziellen ErzieherinnenstUhlen geplant. Die Anschaffung eines Laptops ist für vermehrten Medieneinsatz bei Elterninformationsveranstaltungen und die Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule. Kindergarten Dinoar%hai= Einnahmen: Ausgaben 0,00 13.914,95 10 l2.004 10 19 564 Saldo 13.914,95- 11.994- 19.554- • • c a.•• ~ " II •, • ~ Haushaltsplan Budgetcinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 556 • • Verteilungsmasse der Budgets Kindorgarten Frio.haim " Ergebnis der Jahresrechnung Konto Be ee i chnung Betr::lgc in EUR Haushaltsansatz 2004 2003 Crg. Einheit 2005 Vermerke Zust. Bowlet. 4£4 'I'&gQsoinrichtungon für EIN 1 464 Sonstige Verwaltungs-Frieshelm- 1506 Kindor N ARM E N s 0,00 und Betriebseinnahmen U; K 0511 5 F 5100 A 5512 --------------------------s ------------s 0,00 EI NtlAHMEfl AUSGABEN 464 5206 1 464 54.56 Gerate, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande -f'riesheimReinigung -Friesheim- 464 5606 Aufwendungen AusrOstungs- far Bedienstete und sonstige 1.493.19 1.902 2.406 132.10 1_lSi 1.456 995.15 -Friesheim- B02 F 5100 A 5512 0 F 5100 p., 5512 0 1.059 F 5100 0 G; K 0513 U: K 0511 A 5512 464 6106 Budgetvortrag 464 6306 Weitere Vcrwaltungs-Friesheit:l- 464 6506 Folgejahr Geschäftsausqaben 4.562,76 und Betrlcbsausgaben -Frlesheim- 832,28 464 iageseinrichtungen 1.384 F 5100 A 5512 0,00 8.016,08 16.467 10.727 Saldo B.016.08- 16.462- 10.722- und Reparatur von Inventar, 5456 Beschaffung von Reinigungsmaterial Büromaschinen 5606 Fortbildungen, 6306 Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsrnaterial, bisherige Notgruppe 6506 Telefon, einschi. einschi. f 5100 A 5512 Einnahmen: Ausgaben Beschaffung Rundfunkgebühren, 9.190 fUr ~inder 5206 Supervisionen 4.417 16.461 bisherige bisherige Büromaterial, 0 0 G: K 0513 U: K 0511 G; K 0513 U; K 0511 10.727 s etc. einschi. G: K 0513 U: K 0511 f ~100 A ~S12 3.411 B.016,OB AUSGABEN UA: s s 0,00 -Frieshcic- G: K 0513 U: K 0511 s bisherige Notgruppe Notgruppe Notgruppe Fachbücher Getränken, sanitatsverbrauchsrnaterial u.ä. einschi. bisherige Notgruppe u.a. für Kinder einschi. Haushai t.ap Lan Budgetelnzelplan Einzelplan Budgatierungskrels: Budget 556 Konto Verteilungsmasse W Kind~rqarten Frieshaie Bezeichnung Beträge T~ge8QinrichtungQn 464 ErN 2 -464 3456 • • der Budgets in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz Org. Einheit 2005 2004 Vermerke Zust. aewt rt; . fur Kinder NAH MEN Ersatz Schadensfalle -Pr Leahe Im- 0,00 s [;WNA.HMEN 0,00 , 5 F 5100 A 5512 U: K 0515 s AUSGABEN 2 464 9366 Erwerb bewegliches -Friesheim- Vermögen 464 Tageseinrichtunqen 14.59- s 3.100 Ausgaben 0,00 14,59- s s 3. "'/00 Saldo 14.59 o ).695- Einnahmen: Ausgaben 0.00 8001,49 10 16 472 10 14.427 Saldo 8.001,49- 16_462- 14.417- fUr Kinder Einnahmen: 9366 Budget: 556 Ersatzbeschaffung Kindergarten 3.100 f 5100 A 5512 AUSGABEN' UA: s 14..59- , Kinderküche Friesheim 0 U: K 0515 • • c a.•• ~ " • • • s: o % Haushaltsplan Budgctcinzclplan Einzelplan Budgetierungskreis: BudgGt • W : 551 Konto • vcruet tuncseeaee der' Budgets Kindorgarten Gymnich Bezeichnung '6' Betrage TaqQsoinrichtungen Sonstige 1501 verwaltungs- EUR Haushai csensec a Vermerke Org. Einheit 2004 zuec . 2005 Bewirt. fur Kinder EIN 1 464 in Ergebnis der Jahresrechnung 2003 NAH MEN und 8etriebseinnahmen 0,00 -Gymnich- 5 5 F' 5100 A 5512 U: K 0511 --------------------------5 ------------5 0,00 EINNAHMEN AUSGABEN 1 464 1 464 5201 Gerate, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande -Gy;:michReinigung -GymniCh- 5451 AusrDstungs- 2.953,29 und sonstige 7B8,95 1.480 936 F 5100 A 5512 0 936 r 5100 0 1.480 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 A 5512 1 464 5601 Aufwendungen fOr Bedienstete 464 6107 äuoqecvort req Folgejahc 464 6307 Weitere verwaltungs-GymniCh- 1 464 6S07 Geschartsausgaben .6. 768,40 -Gymnich- -Gymnich- und Betciebs4usgaben 5 1.327,45 3.413 a35 604 F' 5100 A 5512 5 f A 3.413 f A 5100 5512 5100 5512 835 f 5100 A 5512 U G: K 0513 U: K 0511 0 0 ------------------------------------1.151,96 1.273 1.213 AUSGABE:N UA: 0,00 1.313,87 -Gycnich- 60. Tageseinrichtungen fCr Kinder Saldo 5207 Beschaffung und Reparatur 5457 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5607 Fortbildungen, 6307 Beschaffung 6507 Telefon, 0,00 7.151.96 E:innahmen: A.usgaben von Inventar, 5 7.213 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 5 7.213 ----------------------,--------------1.151. 967.2681.268- BOromaschinen etc. Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsrnaterial, Rundfunkgebühren, Büromaterial, Fachbücher Getränken, u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. fOr Kinder Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetlerungskreis: Budr;JQt : Konto w Vertcilungsaasse Kindorgarton 551 Gymnich Bezeichnung 464 Betrage Ta90seinrichtun90n EIN 2 464 3451 • • der Budgets in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz Org. Einheit Zust. Bewi r r . 2005 2004 vermerke fur Kinder NAH MEN 0,00 Ersatz Schadensfalle -Gymnich- 5 5 F 5100 A 5512 U: K 0515 --------------------------5 ------.-----5 0,00 EItlNAHHEN AUSGABEN 2 464 9367 Erwerb bewegliches -Gymnich- Veroögen 599.00 Budgot: 557 Kindergartan 464 Tageseinrichtungen 5 F 5100 A 5512 ------._-----------------------------5 2.500 599.00 AUSGABEN UA: 2.500 far Kinder 599.00 5 2.500 5 Ausgaben Saldo 599.00- 2.495- o Einnahmen: Ausgaben 0, 00 7 150,96 10 9_7'13 10 1.218 Saldo 1.150,96- 9.163- 1.268- Einnahmen: Gymnich 0.00 5 0 U: K 0515 • • c • ~ 0. • ~ " s•: , • • ~ Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: BudgQt : 558 • • W Verteilungsmasse der Budgets RindgrgartQn Herrig Konto Bezeichnung Betrage '6' TagesQinrichtungen Sonstige Verwaltungs-H~rriq- 1508 Hausha 1 tsansa t z 2004 Org. Einheit Zust. Bewlrt. 2005 Vermerke für Kinder EIN 1 464 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 N Pt H M £ N und Betr1ebscinnahmen 250,00 5 5 F 5100 A 5512 U: K 0~1l --------------------------5 .-----------5 250,00 EINNAHMEN AUSGABEN 1 464 1 464 5458 Gerate, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande -HerrlgReinigung -Herrig- 1 464 5608 Aufwendungen '6' 6108 Budgetvortrag • 6' 6308 Weitere 5208 AusrOstungs- far Bedienstete Folgejahr Verwaltungs- und sonstige 2.095,92 1.315 114,28 -Hcrrig- 400,00 -Herrig- 0,00 und Betriebsausgaben 2.975,13 -He r r i q1 464 GeschAftsausgaben 6508 -Herr1g- 1. 686, 65 464 Tageseinrichtungen 0 666 666 F 5100 Pt 5512 0 60. 604 F 5100 A 5512 0 5 5 F 5100 A 5512 2.684 F 5100 A 5512 2.684 914 914 F 5100 A 5512 1.332,58 6.lBB 6.1BB Einnahmen: Ausgaben 250,00 1.332.58 5 6.188 5 6 188 Saldo 7.082.58- 6.183- 6.183- AUSGABEN UA: 1.315 F 5100 A 5512 G: K 0513 U: K OSJl G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 0 0 G: K 05}3 U: K 0~11 G: K 0513 U: K 0511 fOr Kinder 5208 Beschaffung und Reparatur von Inventar, 545B Beschaffung von Reinigungsmaterial 5608 Fortbildungen, 6308 Beschaffung 650B Telefon, Büromaschinen etc. Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, ßüromaterial, Fachbücher Getränken, u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder Haus ha Lt sp Lan Budgeteinzelplan Einzelplan BUdgetierungskreis: BudqQt : Konto sse w Verteilungsmasse Kindergarten • • der Budgets Herrig Bezeichnung 4.4 Betr-age 1n EUR Tagoseinrichtungen {ur Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Kindor EINNAHMEN 2 464 3458 2005 2004 Vermerke Org. Einhei t Zust. Bewirt. Hausha 1tSllnsatz Ersatz Schadensfalle -He r r iq- 0,00 , EINNAHMEN 0.00 s 5 f 5100 A 5512 u. K 0515 u: K 0515 s AUSGABEN 2464. 9368 Erwerb 0.00 2.330 0,00 2.330 E:innahmen: Ausgaben 0,00 0.00 2.330 2 600 Saldo o. 00 2.325- 2.595- bewegl t cnee Vemogen -He r-r i q+ AUSGABEN UA: 9368 Budget: 558 Beschaffung Kindergarton 464 Tageseinrichtungen {Or Kinder s 2.600 r 5100 A 5512 2.600 , Regalschränke Herrig Einnahmen: Ausgaben 250.00 7.332,58 10 8.518 10 8.788 Saldo 7.082,58· a.50S- 8.718- 0 • • c • • • ",• '0. u • x Haushaltsplan Budgeteinzelplan ~inzelplan audgetiecungskreis: BudgQt • • Verteilungsmasse der Budgets Kindargarton KOttingGn W : 561 Konto Betrage Bezeichnung in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Vermerke Org. Einheit zoat . 200S Bcwirt. 464 TaqeseinrichtungQn fur Kinder EIN f .t64 Sonstige lSI! verwaltungs- NAH MEN .,(]{I und Betrieoseinnahcen -Kö t t Lnqen - 5 5 ----------------------._--5 ------------5 0,00 EINNAHMEN r 5100 A S512 U: K 0511 AUSGASEN '6' S211 • 6. 5461 .6' Gerate, Ausstattungs-. Gebrauchsgegenstande -KOttingenReinigung -Köttingen- 5611 Aufwendungen AusrOstungs- 6111 Budgctvortrag 6311 Weitere Verwaltungs-Köttingen- 1 464 6511 464 1.151 F 5100 A 5512 0 802 F 5100 A 5512 0 1.091 5100 5512 S100 5512 190 F S100 A 5512 11.861 8.556 Einnahmen: Ausgaben 0,00 11.668,48 5 11.861 5 8.556 Saldo 11.668,48- 11.856- 8.551- 0 0 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 fOr Kinder Beschaffung und Reparatur 5461 Beschaffung von Reinigungsmaterial; 5611 Fortbildungen, 6311 Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Auflösung der Notgruppe 6511 Telefon, Rundfunkgebühren, 0 11.668,48 5211 von Inventar, Supervisionen; 6.316 1.158, 88 -KOttingen- 1.902 F S100 A 5S12 S F A 3.900 F A 5 3 610,15 und Betriebsausgaben Tagcse1nrichtungen 921 0,00 AUSGABEN UA: 1.331 . B06, 40 -KOttingcn- FOlgejahr -Köttingen- Geschaftsausgaben 2.191 1.098,74 fOr Bedienstete .6. .6. 3.394,31 und sonstige Büromaschinen Wenigerbedarf Wenigerbedarf Büromaterial, etc. bei Auflösung durch Auflösung durch Auflösung Fachbücher der Notgruppe Notgruppe der Nocgruppe Getränken, SaniCätsverbrauchsmaterial u.ä. bei Auflösung der Notgruppe u.ä. für Kinder bei Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget Verteilungs~asse W Kindergarten : 561 Konto • der Budgets KOttingQn Bezeichnung Bet rage TagQsQinrichtunqQn 464 • in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 2004 Vermerke Or9· Einheit Zust. Bowlet. Haushaltsansatz 2005 fur Kinder EINNAHMEN 2 464 0,00 Ersatz Schadensfalle -KOttingen- 3461 5 5 r 5100 A 5512 U: K 0515 --------------------------5 -._---------5 0,00 EINNAHMEN AUSGABEN 2 464 Erwerb 9311 bewegliches 2.141.11 VerQOgen -KOttingen- 9371 Budget: 561 464 7.000 F 5100 A 5512 -------------------------------.----7.000 6.500 2.141.11 AUSGABEN UA: 6.500 Tageseinrichtungen far Kinder Einnahmen: Ausgaben 2.141,11 5 6.500 5 7.000 Saldo 2.741,11- 6.495- 6.995- 0,00 0 U: K 0515 Ersatzbeschaffung KinderkUche und Beschaffung Notebook Im Zuge des vermehrten Medieneinsatzes bei Elterninformationsveranstaltungen und der Kooperation Kindergarten und Schule ist die Anschaffung eines Notebooks zwingend erforderlich. KindargartQn Köttingen Ei nnanmen: Ausgaben 0.00 14.409.59 10 18.361 10 15.556 Saldo 14.409.59- 18.351- 15.546- zwischen • • e • • u .• c , • • ~ 0. Haushalt.splan Budgeteinzelplan EInzelplan BUdgetierungskreis: Budget : 562 • • VerteilunqSQasse der Budgets Kindergarten Lechanich-Nord W Konto Bezeichnung Betrage TagGseinrichtunqQn 46' In EUR Ergebnis der Jahresrechncng 2003 Haushaltsnnsatz 2004 ve rce rxe Org. EInheit zuat . aevr rc . 2005 für Kinder EINNAHMEN 1 464 Sonstige Verwaltungs-Lechenich-Nord- 1512 0,00 und Betriebseinnahmen 5 5 --------------------------5 ------------5 0.00 EINNAHMEN r U: K 0511 5100 A 5512 AUSGABEN 1 464 Gerate. Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande 5212 Ausrastungs- und sonstige 3. '209,48 1.902 1.902 r 5100 A 5512 0 1.157 1.157 0 -Lechenr cn-nord1 464 5462 Reinigung 1 464 5612 Aufwendungen 464 6112 Budgetvortrag 464 6312 Weitere verwaltungs-Lechenich-Nord- 1 464 6512 Gesch3ftsausgaben 949.09 -Lechenich-NordfOr Bedienstete folgejahr -Lechenich-Nord- 464 1.071,28 802 802 F S100 A S512 0,00 5 2.452,01 3.422 5 r 5100 A 5512 3.422 F 5100 A 5512 1.495,50 '61 -Lechenich-Nord- und Betrlebsausg~ben -Lechenich-Nord- Tageseinrichtungen fOr Kinder 5212 Beschaffung und Reparatur 5462 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5612 Fortbildungen, 6312 Beschaffung 6512 Telefon, 761 F 5100 A 5512 9.177,36 8.049 8.049 Einnahmen: Ausgaben 0,00 9.177.36 5 8.049 a Saldo 9.177.36- 8.044- 8.044- AUSGABEN UA: F 5100 A 5512 von Inventar, Büromaschinen 0 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 0 0 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 5 049 etc. Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, Büromaterial, Fachbücher Getränken, u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: BudqQt Verteilungsmasse der Budgets KindGrgartan Lochenich-Nord : 562 Konto • • W Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung 464 Betrclgc Tageseinrichtunqan in EUR 2003 Haushaltsansatz 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. eevt rt.. 2005 für Kindar EINNAHMEN 2 464 3./162 Ersatz Schadensfalle -Lechenlch-Nord- 0,00 5 5 f 5100 A 5512 EINNAHMEN 0.00 5 5 U: K 0515 AUSGABEN 2 464 9372 Erwerb bewegliches -techeni cn-sord- 11. 320. 56 Vermögen 9372 Budgot: 562 464 Tageseinrichtungen 2.900 11.320,56 3.000 2.900 Einnahmen: Ausgaben 0,00 11.320.56 5 3.000 5 2.900 Saldo 11.320,56- 2.995- 2.895- AUSGABEN UA: 3.000 fOr Kinder F" 5100 A 5512 0 U: K 0515 Beschaffung Eigentumsschränke und Videokamera Eigentumsschränke, die heute üblich sind und für jedes Kind ein Fach für persönliche Dinge vorsehen, wurden für diese Einrichtung bisher nicht angeschafft. Für vermehrte Medienpädagogik, spezifische Projekte mit Kindern, im Rahmen der Elternarbeit und der Reflektion der päd. Arbeit ist die Beschaffung einer Videokamera erforderlich. Kindergarton Lechonich-Nord E.innahmen: Ausgaben 0,00 20.497,92 10 11. 04 9 10 10.949 Saldo 20.491,92- 11.039- 10.939- • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgeticrungskreis: Budgot : 563 • • W Verteilungsmasse der Budgets Kindorqarten Lochonich-Sßd Konto Bezeichnung Betrage ••• Tagosainrichtungan in EUR Ergebnis der Jahresrcchnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 für Kinder EINNAHMEN 1 464 1513 Sonstige -techent Verwaltungs- 0,00 und Betriebscinnahrnen cn-süc- 5 U: K 05ll 5 f 5100 A 5512 --------------------------5 ------------5 0,00 EINNAHMEH AUSGABEN 1 464 5213 1 464 5463 Gerate, AusStattungs-, AusrOstungsGebrauchsgegenstande -Lechenich-SüdReinigung -Lechenich-SOd- 1 464 5613 Aufwendungen 6113 Budgctvortrag 6313 Weitere Verwa1tungs-r.ecnent ch-sud- 6513 GeSChaftsausgaben ••• ••• 1 464 fUr Bedienstete Folgejahr 2.473,76 2.283 2.2B3 F 5100 A 5512 0 1.125,97 1. 427 1.427 F 5100 Pt 5512 0 222,20 1.059 1.059 F 5100 A 5512 0 0,00 5 4.740,40 4.188 1.340,56 1.100 9.902,89 10.062 10.062 Einnah:'lCn: Ausgaben 0,00 9.902,89 5 10.062 5 10.062 Saldo 9.902,89- 10.057- 10.057- und sonstige -Lechenich-SDd- -Lechenich-SOd- und Betriebsausgaben -Lechenich-SOd- AUSGABEN UA: 464 Tageseinrichtungen fOr Kinder 5213 Beschaffung und Reparatur von Inventar, 5463 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5613 Fortbildungen, 6313 Bescha~fung 6513 Telefon, Büromaschinen 5 F A 4.18B F Pt 5100 5512 5100 5512 1.100 F 5100 A 5512 G: K 0513 U: K 05ll G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 0 G: K 0513 U: K 0511 0 G: K 0513 U: K 0511 etc. Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, Bürornaterial, Fachbücher Getränken, u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder Haushaltsplan Budgeteinzelplan Eln4elplan Budgctierungskreis: Budget 563 W • • Verteilungsmasse der Budgets Kindergarten Lochonich-SQd Konto Bezeichnung Beträge EIN NAB 2005 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. MEN Ersatz Schadensfalle -Lechenich-SOd- 3463 Haushaltsansatz TagGaeinrichtungen für Kinder 464 2 464 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 0,00 5 5 F 5100 --------------------------5 ------------5 0,00 EINNAHMEN U: K 0515 A 5512 AUSGABEN 2 464 Erwerb 9373 bewegliches -Lecnent cn-süc- Vermögen 2.191,65 9373 Budget: 563 464 Ersatzbeschaffung Tageseinrichtungen 5.500 F 5100 A 5512 ------------------------------------2.191,65 3.300 5.500 AUSGABEN UA: 3.300 far Kinder von 50 Kinderstühlen, Einnahmen: Ausgaben 0,00 2 191.65 5 3.300 5 5 500 Saldo 2.191.65- 3.295- 5.495- Erneuerung der Telefonanlage KindorgartQn LQchenich-Süd Einnahö:len: Ausgaben 0,00 12 094,54 10 13 362 10 15 562 Saldo 12.094,54- 13 .352- 15.552- 0 U: K 0515 • • Haushaltsplan BUdgcteinzelplan EInzelplan Budgetierungskreis: BudqQt 564 W Vertellungsmasse Kindec9arton • • der Budgets Liblar-Süd II Ergebn i s de r Konto Betr~ge Bezeichnung TagQsoinrichtunqon 464 in EUR Jahresrechnung 2003 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. Hauahe Lt aanee t z 2005 für Kinder EINNAHMEN 1 464 1514 sonstige Verwaltungs- -Li.b La r= Süd 1.081,03 und Betriebscinnahmen II- 5 5 F 5100 A 5512 U: K 0511 .----._-------------------5 .-----------5 L081,03 EINNAHMEN AUSGABEN 1 464 1 464 1 464 5214 Geräte, Ausstattungs·, Gebrauchsgegenstande -Liblar-SUd IIReinigung -tiblae-SUd 5464 5614 Aufwendungen 6114 Budgetvortrag 464 6314 Weitere Verwaltungs-Liblar-SOd 11- 6514 Folgejahr Gesch3ftsausgaben und sonstige 11- fUr Bedienstete 464 1 464 AusrOstungs- -tibIae-Sad -Liblar-SOd 11- 464 5464 Beschaffung 5614 Fortbildungen, 6314 Beschaffung 6514 Telefon, Tageseinrichtungen 1.601 1.301,00 2.0B,93 11- far Kinder 1.369.61 5.828,69 1.1S3 5 5.061 1.033 2.141 F 5100 A 5512 0 1.601 F 5100 A 5512 0 F 5100 A 5512 0 1.183 5 F' S100 A 5512 5.061 F' 5100 A 5512 0 1.033 0 14. 025,62 11 . 630 11.630 EinnahI:len: Ausgaben 1.081. 03 14.025,62 5 11 . 630 5 11. 630 Saldo 12.944,59- 11 . 625- 11.625- AUSGABEN UA: 2.147 0,00 11- und Betriebsausgaben -Liblar-SOd 3.482.39 F' 5100 A S512 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: 1< 0511 von Reinigungsmaterial Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, Büromaterial, Pachbücher Getränken, u.ä. Sanitatsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder Hat.:shaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 564 Kont.o W • • VerteilungsDasse der Budgets K1ndorgarton Liblar-Süd II äe t r äqe in Bezeichnung EUR ErgebniS der Jahresrechnung 2003 Org. Einheit Zust.. Haushaltsansatz 2004 2005 aevt Vermerke rot. TagoDoinrichtungon für Kindor 464 EINNAHMEN 2 464 0,00 Ersatz Schadensfalle -Liblar II- 3464 5 U: K 0515 5 F 5100 A 5512 --------------------------5 ------------5 0,00 EltmAilMEN AUSGABEN 2 464 9314 Erwerb bewegliches -Liblar II- 2.171,68 Vermögen 9374 Budgot: 564 464 Ersatzbeschaffung Tageseinrichtungen 1.300 F 5100 A 5512 -------------------------- -----------2.111,68 AUSGABEN U}\: 2.211 far Kinder 2.211 1.300 Einnahmen: Ausgaben 0.00 2.111,68 5 2.211 5 .300 Saldo 2.111,68- 2.206- 1.295- PC Kindergarton Liblar-SOd II Einnah.--nen: Ausgaben l.081.03 16.203,30 10 13.841 10 12.930 Saldo 15.122,21- 13.831- 12.920- 0 U: K 0515 • • Haushaltsplan Budgoteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 565 Konto • w • Vccteilungsmasse der Budgets Kindorqarten Liblar-Süd III Betrage Bezeichnung Tagoseinrichtunqan 4'4 Sonstige Verwaltungs-Liblar-Sod IlI- 1515 Org. Einhel t Zust. Bewlrt. Haushaltsansatz 2004 2005 Vermerke für Kind8r EIN 1 464 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 NAH MEN und Betriebseinnahmen 5 21S,OO 5 F' 5100 A 5512 U: K 051l ---------------------.----5 ------------5 215,00 EINNAHMEN AUSGABEN 1 464 5215 1 464 5465 Gerate. Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande -Liblac-SOd 111Reinigung -Liblar-SOd 1 464 5615 Aufwendungen 464 6115 Budgetvortrag 464 6315 Weitere Verwa1tungs-Liblar-SOd IlI- 1 464 6515 Geschaftsausgaben AusrOstungs- 2.118,86 und sonstige 1. 019, 83 111- 464 LIS? far Bedienstete 993,00 802 111- 0.00 5 und Bctriebsausgaben 2.012.24 3.489 Folgejahr 1.902 F 5100 A 5512 0 1. IS? 0 F 5100 -Libar-SOd -Liblar-SOd -Liblar-SOd 111- 1.421. 62 111- Tageseinrichtungen fOr Kinder 18. 802 F 5100 A 5512 5 r A 3.489 F A 186 F 5100 A 5512 1.565,55 8.Hl 8.141 Einnahmen: Ausgaben 215.00 1.565,55 5 8.141 5 8.141 Saldo 1.350,55- 8.136- 8.136- 5215 Beschaffung und Reparatur von Inventar, Büromaschinen 5465 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5615 Fortbildungen, 6315 Beschaffung 6515 Telefon-, 5100 5512 5100 5512 G: K 0513 U: K 051l G: K 0513 U: K 0511 A 5512 AUSGABEN UA: 1.902 0 0 G: K 0513 U: K 051l G: K 0513 U: K 0511 0 G: K 0513 U: K 0511 etc. Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, Büromaterial, Getränken, Fachbücher u.ä. Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budgot : 565 • • Verteilungsmasse der Budgets Kindargartan Liblar-SUd III W Konto Bezeichnung 46. Betrage Tagosoinrichtungon Ersatz 3465 EUR ARM 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewlrt. 2005 E N 0,00 Schadensfalle -Liblar Haushaltsansatz fur Kinder £ INN 2 464 in Ergebnis der Jahresr:echnung 2003 IlI- 5 5 f 5100 A 5512 U: K 0515 -------------------------- -----------0,00 5 5 EINNAHMEN AUSGABEN 2 464 9315 Erwerb bewegliches -Liblar 1.207,44 Vermögen IlI- 9375 Budget: 565 464 Beschaffung Kindorgarten 1.500f'SlOO --.-._------------------------------1.207,44 1.500 1.400 A.USGABEN UA.: 1 . .\100 Tageseinrichtungen fOr Kinder Einnahmen: Ausgaben 0,00 1.207,44 1. 400 5 5 1.500 Saldo 1.207.44- 1.395- 1.495- Einnahmen: Ausgaben 215,00 8.172.99 10 9 541 10 9.641 Saldo 8.557,99- 9.531- 9.631- PC und Drucker Liblar-Sud III A 5512 0 U: K 0515 • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budqet : 566 Konto W • • Verteilungsmasse der Budgets Kindergarten Frioshoia -Notgruppo- Bezeichnung TagasOinrichtungQn '64 in EUR Betrage Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Vermerke Org. Einheit z.ust. 2005 aewt rt; . fur KindQr E:IHHAHME.N 1 464 1516 Sonstige Verwaltungs-Frieshelm/Hotgruppe- und Betriebseinnahmen EINNAHMEN 0,00 5 o 0,00 5 o 504 ° AUSGABEN 1 464 1 464 5216 Ger~te, Ausstattungs-, AusrOst.ungsGebrauchsgegenstande -Friesheim I Not.gruppeReinigung -Feiesheim I Notgruppe- 5466 und sonstige 111, 10 446,78 299 o F 5100 A 5512 0 F 5100 0 A 1 464 5616 Aufwendungen 6116 Budgetvortrag <6. 6316 Weitere Verwaltungsund Betriebsausgaben -Fricsheim I Notgruppe- 1 .4 64 6516 Geschaftsausgaben '" far Bedienstete folgejahr -Friesheim/~otgruppe- -friesheim -friesheim I Notgruppe- 5216 ff. Notgruppe wurde 464 Tageseinrichtungen I Notgruppe- aufgelöst fOr Kinder 0,00 1.270,82 518,10 251 5 5512 o F 5100 A 5512 o F 5100 1.006 o 50. o 2.522,40 2.575 o Einnahmen: Ausgaben 0,00 2.522,40 5 2.575 o o Saldo 2.522.40- 2.570- o AUSGABE~ UA: 1i5,00 U: K 0511 F 5100 A 5512 A 5512 F 5100 A 5512 F 5100 A 5512 G: U: K 0513 K 0511 G: K 0513 U: K OS11 0 G: K 0513 U: K 0511 0 G: K 0513 U: K 0511 0 G: U: K 0513 K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetie~ungskreis: Budget : 566 Konto Ve~teilungsmasse der Budgets Kindor9arten FrieshGi~ Bezeichnung .6. 3<166 -Notgruppa- Betrage Tsgosoinrichtungon EIN 2 <164 • • w in EUR Ergebnis der JahreSrechnung 2003 Haushaltsansat:z 2004 Verme~ke Org. Einheit Zust. Bewi r t . 2005 fur Kindor NAH MEN 5 0,00 Ersatz Schadenfalle -F'reisheim/Notgruppe- o --------------------------5 ------------0 0,00 EINNAHMEN U: K 0515 F'5100 A 5512 AUSGABEN 2 464 9376 ~rwerb bewegliches Vermögen -F'reisheim/Notgruppe- --------------- ------------ ------------ Budget: 566 Kinder9arton 464 Tageseinrichtungen Friosheim -Notgruppe- fOr Kinder o 0,00 5 0 EinnahDen: Ausgaben 0,00 0,00 5 5 o o Saldo 0,00 o o 10 o o AUSGABEN UA: 5 0,00 Einnah::len: Ausgaben 0,00 2_522,40 2 Saldo 2_522,40- 2.570- sao o F' S100 A SS12 0 U: K 0515 • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungs~rei5: Budget : 567 • • W Verteilungsaasse der Budgets Kindorqarton Liblar-SUd IV Ergebnis Bezeichnung Beträge 464 TagODQinrichtungon fOr EIN 1 464 der Haushaltsansatz Jahresrechnung xcnco 1517 Sonstige -Liblar Verwaltungs- in 2003 EUR arg. Einhei Zust. 2005 2004 Vermerke t Bewiet.. Kinder NAH HEN 0,00 und Betriebseinnahmen IV- s U: K 0511 5 f' 5100 A 5512 --------------------------, ------------s 0,00 EINNAHMEN AUSGABEN 1 464 Gerate, AUsstat.tungs-, AusrQstungs- 5217 und sonstige 767,60 676 618 F 5100 -Llblar 1 464 1 464 5467 -Liblar Aufwendungen far Bedienstete 6117 Budgetvortrag 464 6317 Weitere Verwaltungs- -Lf bLar !V- Folgejahr Gesch8ftsausgaben 6511 96,89 IV- 464 1 464 -Liblar -Liblar 0,00 IV- 0,00 IV- 1. 689, 03 und Bctriebsausgaben -Liblar 809.95 !V- 464 Tageseinrichtungen far Kinder 5217 Beschaffung und Reparatur 5467 Beschaffung von Reinigungsmaterial 5617 Fortbildungen, 6317 Beschaffung 6517 Telefon. 396 339 5 1.332 676 396 F 5100 A 5512 U 339 F 5100 A 5512 0 5 F 5100 A 5512 1.332 E" 5100 A 5512 618 F 5100 A 5512 3.363,41 3.428 Einnahmen: Ausgaben 0.00 3.363.47 s 3.428 5 3.428 Saldo 3.363.41- 3.423- 3.423- AUSGABEN UA: G: K 0513 U: K 0511 IV- Reinigung 5617 U A 5512 Gebrauchsgegenstande von Inventar, Büromaschinen G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 U G: K 0513 U: K 0511 U G: K 0513 U: K 0511 3.428 etc. Supervisionen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Rundfunkgebühren, Büromaterial, Fachbücher Getränken, u.a. Sanitätsverbrauchsmaterial u.a. für Kinder Haushaltsplan Budqeteinzelp1an Einzelplan Budgecierungskreis: Budqot : 567 Konto • Betrage Bezeichnung ". TagaDainrichtungon EIN 2 464 3461 • verceilungsmasse der Budgets Kindorgarton Lib1ar-Sud rv W in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Crg. Einheit ZuSt. Bewi r r . 2005 ~ür Kinder NAH MEN 0,00 Ersatz Schadensfalle -Liblar IV- 5 5 F 5100 A 5512 --------------- ------------ ------------ EINNAHMEN 0,00 5 5 5 5 F 5100 A 5512 AUSGABEN 2 464 9371 Erwerb bewegliches -Liblar IV- 0,00 Vermögen _________ Budget: 567 Kindergarten 464 Tageseinrichtungen Liblar-Sud far Kinder ~~ ______ 4 _____________________ 0,00 5 5 Einnahl:len: Ausgaben 0,00 0,00 5 5 5 5 Saldo 0,00 o o AUSGABEN UA: Vermerke IV Einnahmen: Ausgaben 3.363,47 10 3.433 10 3 433 Saldo 3.363,41- 3.423- 3.423- 0,00 U: K 0515 • • c a.•• ~ " • .c , • • ~ Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskrels: : 581 Budget Konto W Verteilungsmasse BQvirtschaftunq ., 4.' , der Budgets KindergArten Bezeichnung 464 • • Betrage TagQsoinrichtungon in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit 2005 Vercerke Zust. Bewirt. für Kinder EINNABMEN 1520 Sonstige Verwaltungs- 1570 ROckzahlung und Betriebseinnahmen 1.519,8a 5.606,B3 yon Bewirtschaftungskosten 5 2.335 5 F' A 3.000 F A .-----------------------------------7.126,11 2.340 3.00S EINNAHMEtl 5100 5512 5100 5512 U: K 05011 U, K 0511 AUSGABEN 1 464 5002 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke I Blessem- und bauliche Anlagen 3.996.91 9.500 9.500 F 5100 0 G: K 0513 U: K 0511 A 5512 1 464 5003 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke und bauliche / Bliesheim- Anlagen 1.862,74 6,117 1 464 5004 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke I Borr- und bauliche Anlagen 2.952,24 390 1 464 5005 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke und bauliche I Dirmerzheim- Anlagen 4.119,BO 1 464 5006 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke und bauliche / Friesheim- Anlagen 1 464 5001 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke I Gymnich- und bauliche 1 464 5008 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke I Herrig- 1 464 5011 1 464 F"5100 A 5512 0 1. 210 F 5100 A 5512 0 7.922 1.922 F" 5100 A 5512 0 3.002,31 7.352 10.352 F 5100 A 5512 0 Anlagen 5.458,50 6.801 3.206 F 5100 A 5512 0 und bauliche Anlagen 4.061,65 10.173 1.162 F" 5100 A 5512 0 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke und bauliche / KOttlngen- Anlagen 5.229,75 13.405 5.883 F 5100 A 5512 0 5012 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke und bauliche I Lechenich-~ord- Anlagen 3.602,93 6.491 3.811 F 5100 A 5512 0 1 464 5013 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke und bauliche I Lechenich-SOd- Anlagen 4.551,B8 12.729 12.729 F 5100 A 5512 0 1 464 5014 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke und bauliche I Liblar-SOd 11- Anlagen 3.687,13 4 .799 4.799F5100 A 5512 0 1 464 5015 Unterhaltung -Unterhaltung GrundstOcke und bauliche I Liblar-SOd IlI- ~~lagen 2.725,74 3.5S1 5.287 F 5100 A 5512 0 1 -464 5016 Unterhaltung -Unterahltung GrundstOcke und bauliche AJllagen / F"riesheim / Notgruppe- o F"5100 A 5512 0 82,B1 1 .518 9.117 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G, K 0513 U, K 0511 G, K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan EInzelplan Budgetiecungskreis: Budget , 5.' Konto W Verteilungsmasse Bowirtschaftung • • der Budgets Kindergarten Betrage Bezeichnung TaOGsoinrichtungen 464 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 2005 SOU Unterhaltung -Unterhaltung crunoacccke und bauliche / Liblar IV- Anlagen -80 s: r- 5304 Mieten, Pachten 1 464 5306 Mieten, Pachten -Friesheim- 1 464 5301 Mieten, Pachten -Gymnich- 5308 Micten, 1 464 5311 Hict.en, Pachten 1 464 5390 Mieten 1 464 5402 Bewirt.schaft.ung der Grundst.Ocke -Blesse~- 1 464 5403 Bewirtschaftung 1 464 5404 Bewirt.schaft.ung der Gru:ldst.Ocke -Borr- 1 464 5405 Bewirtschaftung der GrundstOcke -Dirnerzheim- 1 4. 64 5406 Bewirt.schaftung der GrundstOcke 1 464 5407 Bewirt.schaftung 1 464 54.08 1 464 1 4. 64 1 464 1 464 Vermerke fur Rindge AUSGABEN 1 464 Org. Einheit Zust. Bt!wl ct. 904, 45 1.412 1.412 r 5100 0 A. 5512 17.112,60 11.113 11.173 F 5100 G: K 0513 U: K 0511 0 A 5512 0.00 I3.045,20 20.165 62.306 f 5100 0 13.046 13.046 F 5100 A 5512 0 A 5512 10.409 10.409 F 5100 A 5512 0 32. 000, 00 38.408 38.408 F 5100 A 5512 0 852.234,00 844.246 834.501 F 5100 A 5512 0 11.691,91 10.405 10.405 F 5100 A 5512 0 3.322.23 6.188 6.188 F 5100 A 5512 0 3.816,22 4.002 4.002 r 5100 A 5512 0 15.262,33 14 .599 14.599 r 5100 A 5512 0 -rriesheim- 1.651,12 8.965 l1.000 r 5100 A 5512 0 der GrundstOcke -Gymnich· 5.919,68 5.116 5.116 r 5100 A 5512 0 Bewirt.schaftung der GrundstOcke -Herrig- 6.251,91 10.840 10.840 r 5100 A 5512 0 5411 Bewirtschaftung der GrundstOcke -KOttingen- 10.530,41 14 .185 13.282 F 5100 A 5512 0 5412 Bewirtschaftung der GrundstOcke -Lechenich-Nord- 12.076,89 13.218 13.278 F 5100 A 5512 0 -Herrig-Liblar IV- Gebaudealtbestand der GrundstOcke -Bliesheim- U: II: 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 8.614,00 Pachten C, K 0513 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 C, K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 C, K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 C, K 0513 U, K 0511 xeusne 1 tsplan Budgeteinzelplan Elnzelplan Budgetierungskreis; Budget W • Verteilungsmasse : 581 • der Budgets Bewirtschaftung KindorgArten Ergebnis Konto Betrage Bezeichnung 464 TagGsainrichtungen für in E:UR der Jahresrechnung 2003 arg. Hausha 1tsansatz Vermerke Einheit. 200..; 2005 Zust. Bewirt. Kindor AUSGABEN •6' 5413 46. 54H Bewirtschaftung der GrundstOcke II. 556, 82 -Lcchenich-SOd- 13.278 13.278 F 5100 A 5512 Bewirtschaftung der GrundstOcke -LibIae-SOd 12.065.64 11- 13.056 13.056 f 5100 A 5512 .6. 5415 •6' 5416 1 464 5411 Bewirtschaftung der GrundstOcke -LibIae-SOd 10.13B,55 111- Bewirtschaftung der GrundstOcke -Frieshcim I NotgruppeBewirtschaftung der GrundstOcke 150,00 -Liblar .6. Tageseinrichtungen fOr Kinder Einnahmen: Ausgaben : Saldo 1570 Erstattung 5002 Grundbedarf 5003 6.717 EClR Grundbedarf incl. Grünpflege 2.400 EUR Malerarbeiten Gruppenräume 5004 390 EUR 820 EUR 5005 Allgemeiner 5006 7.352 EUR 3.000 EUR 6.788 Nebenkosten 1.126,71 1.082.146,62 2.340 1.169.489 0 (Kiga Dirmerzheim) Allgemeiner Grundbedarf Malerarbeiten GruppenrMume Grundbedarf incl. GrUnpflege Allgemeiner Grundbedarf incl. GrOnpflege Malerarbeiten Flur; Austausch blinder Thermopane-Fensterscheiben G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 6.78S r 5100 A 5512 3.005 1.190.279 incl. GrUnpflege 0 a ------------------------------------1.015.620,111.167,1491.187.214- MHO, AWQ und St.-Hubertus-Schützen F' 5100 A 5512 a F 5100 A 5512 o L 132 ------------------------------------1.082.146.82 1.169.489 1.190.279 AUSGABEN UA: 2.210,35 IV- 8.948 8,948 a U: K 0511 G, K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Einzelplan Budget Budgetierungskrcis: : SBl 464 TageseinriChtungen W Verteilungsmasse BawirtDchaftUflg • • der Budgets KindQrOa~ten fOr Kinder 5007 Allgemeiner Grundbedarf incl. Grilnpflege 5008 Allgemeiner Grundbedarf incl. Grtinpflege 50ll 4.883 EUR 1.000 EUR 5012 Allgemeiner Grundbedarf incl. Grünpflege 5013 Allgemeiner Grundbedarf incl. Grünpflege 5014 Allgemeiner Grundbedarf incl. Grünpflege 5015 3.587 EUR 1.700 EUR 5016 Notgruppe 5017 Allgemeiner 5304 gemAß Mietvertrag 5306 ab 01.09.2004: Hpl-Beratungen 5307 Zahlung an Eigenbetrieb 5308 Miete an Eigenbetrieb 5317 entsprechend 5390 Umsetzung des 94.606 Euro 29.738 Euro 77.955 Euro 70.316 Euro o Euro 50.769 Euro 44.493 Euro 71.862 Euro 85.115 Euro 86.771 Euro 138.756 Euro 84.126 Euro Allgemeiner Grundbedarf incl. GrUnpflege Holz-Sichtschutz für MUlltonnen Allgemeiner Grundbedarf Holz-Sandkasteneinfassung incl. Grünpflege wurde aufgelöst Grundbedarf Miete an Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft "Immobilienwirtschaft" "Immobilienwirtschaft" Mietanforderung (Miete Anbau "Immobilienwirtschaft" Friesheim ggf. Anpassung 3. Gruppe Gymnich) für 3. Gruppe Herrig durch Eigenbetrieb Vermieter-/Mietermodells: Kindergarten Blessem Kindergarten Bliesheim Kindergarten Dirmerzheim Kindergarten Friesheim Räume in der Don-Bosco-Schule Kindergarten Gymnich Kindergarten Herrig Kindergarten Köttingen Kindergarten Lechenich-Nord Kindergarten Lechenich-Süd Kindergarten Liblar-SUd II Kindergarten Liblar III " fUr S. Gruppe; (entfällt) im Rahmen der Einzelplan Budgat Budgetierungskreis: W Tageseinrichtungen • 6' Mehrbedarf 5411 Wegfall 5416 Wegfall der Notgruppe : 581 • • der Budgets Kindor;ärtan (ar Kinder 5406 Haushaltsplan BUdgetelnzelplan Elnzelplan Budgetierungskreis: Budget Verteilungsmasse Bewirtschaftung : SBl W für 5. Gruppe Notgruppe Verteilungsmasse Bewirtschaftung der Budgets KindergArten Ergebnis der Haushaltsansatz Jahresrechnung Konto Bezeichnung Betrage in EUR 2003 Crg. Einhei 2004 2005 Zust. Bewlrt. BudQet: 581 Bowirtachaftung Kindergärten £innahmen: Ausgaben Saldo 7.126,11 1.082.746,82 2.340 1.169.489 3.005 1.190.279 ------------------------------------1.075.620,111.167.1491.181.274- Ver:merke t • • Haushaltsplan Budgeteinzeiplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budqot : 599 Konto W Verteilungsmasse Poraonalbudqot • • der Budget9 Amt -51- Betrage Bezeichnung Verwaltung '0' dor in £UR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 2005 vereerxe Org. Einheit Zust. Bewirt. JugendhilfQ AUSGABEN 19,117,60 1 401 4100 Beamtenbezuge 1 401 4140 AngestclltenvergOtungcn 1 401 4340 Beitrage 1 401 4440 Sozia1versicherungsbcitrage '0' 108.031,42 zu Versorgungskassen -Angestellte-Angestellte- r 5100 U 146.359 146.006 F' 5100 A 1102 0 6.199,10 8.346 10.234 r 5100 A 1102 U 19.082,36 28.870 28.101 r 5100 A 1102 0 verwaltung der Jugendhilfe Einnahmen: Ausgaben JugendarbGit (55 II, 74 Aba. 0,00 152.491.0B 0 204.248 G: U: K 0093 K 0091 G: U: K 0093 K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 ------------------------------------152.491,08 204.248 206.401 Saldo '51 21.460 A 1102 AUSGABEN UA: 20,673 0 206,401 ------------------------------------206,401152.491,08204.248- 6 KJHG) AUSGABEN 1 451 4100 Beamtenbezoge 1 451 4140 AngestelltenvergOtungen 1 451 4340 Beitrage 1 451 4440 Sozia1versichcrunqsbeitrage 9.581,44 zu Versorgungskassen -Angeste11te-Angestei1te- .51 10.079 r 5100 A 1102 0 Jugendarbeit (SS 11, 74 Abs. 6 KJKG) Einnahmen: Au.sgaben Saldo G: U: 61.426,69 69.668 61.592 r 5100 A 1102 0 3.953,11 4 .106 4.48B r 5100 A 1102 0 12.914,77 14.810 12.566 r SlOO A 1102 0 ------------------------------------93.816,01 BS.725 99.494 AUSGABEN UA: 10.910 0,00 93.816,01 0 99.494 0 88.125 ------------------------------------93.876,0199,49488.725- K 0093 K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 599 W • • Verteilungsaasse der Budgets Poraonalbudget Amt -51Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 452 Jugendso~i.l.rbait. 2003 in EUR Bez rüqe Er~iQheri8cher Kinder- und 2004 Jugondschutz Org. Einheit Zust. Haushaltsansatz 2005 vermerke aevt r c . (SS 13, 14 KJHG) AUSGABEN 1 452 4140 Angestelltenvergütungen 1 <152 04() BeicrtJqe 10.312.92 ;:.u wU'socqunqsKo'1SSen-Aaqes~ellce- SI)"},72 10.129 8.092 F 5100 A 1102 6J< !l9D F ~lDO A 1102 1 452 4440 Sozialvcrsicherungsbeitr3ge 1.986,4.9 -Angestellte- 2.2S0 1. 637 F 5100 A 1102 0 0 G, K 0093 u, K 0091 G: K 0093 U: K 0091 0 G: K 0093 U: K 0091 12.967,13 AUSGABEN UA: 452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer KinderEinnahmen: Ausgaben Saldo 453 FOrderung der Er~iohun9 in der Familie und JUgendschutz 0,00 12.967,13 12.967,13- 10.319 13.60 ISS 13. o III KJHGI o 13.643 10.J19 13.643- 10.JI9- 70.936 71 . 561 F 5100 A 1102 CSS 16 - 21 KJBG) AUSGABEN 1 453 4100 71.4.57.14. BeamtenbezOge 71.457,14 AUSGABEN UA: 453 Förderung der Erziehung in der Familie {SS 16 - 21 KJHGI Einnah::len: 0,00 Ausgaben 71.457,14 Saldo 71.457,14.- 70.936 71.561 o o 70.936 71.561 70.936- 71.561- 0 G: U: K 0093 K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget 599 Konto W • • Verteilungsmasse der Budgets PQraonalbudgot Amt -51- Bezeichnung Betrage Forderung 454 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 von Kindern in Tagosoinrichtungon und Haushaltsansatz 2004 in Tagospflogg Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 (SS 22, 23, vermerke 25 KJHGI AUSGABEN 1 454 4100 2.008,19 ~amtenbezoge 1.948 2.170 F' 5100 A 2.008,79 AUSGABEN UA: 454 Förderung Hilfe 455 von Kindern ~ur Er~iQhung 1n Tageseinrichtungen (SS 27 1.948 und in Tagespflege U 1102 G: K 0093 U: K 0091 2.170 jS§ 22, 23, 25 KJHGI o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 2008,79 1. 948 2.170 Saldo 2.008,79- 1.949- 2.170- 52.'145.83 51. 250 35 KJHGI AUSGABEN 1 455 4100 Beamt.enbezoge 1 455 4140 AngestelltenvergOtungen 1 455 4)40 1 455 4440 BeItrage 314.729, 08 zu Versorgungskassen Sozialversicherungsbeit.rage -Angest.ellte-Angestellt.e- 455 64.833,61 0 165 286 F' 5100 A 1102 0 20.623 12.130 F 5100 A 1102 0 7'1.352 34.934 0 --------------- ------------ -----------450.974.53 497.526 Einnahmen: Ausgaben 0,00 450.9'14,53 497.526 255.165 Saldo 450.974,53- 497.526- 255.165- AUSGABEN UA: 18.666,01 F' 5100 A 1102 348.301 42.815 Hilfe zur Er~iehung 255.165 ISS 27 - 35 KJHG) o o F 5100 A 1102 G: K 0093 U: K 0091 K 0093 U: K 0091 G: G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan 8udgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget • W ; 599 Konto • Verteilungs~sse der Budgets Personalbudqat ~t -51- Betrage Bezeichnung 456 in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz arg. Vermerke Einheit 2004 2005 Zust. aevt r-t • Eingliederungshilfofur soalisch behinderte Kinder u. Jugondliche, Hilfo für junge VolljAhrigG AUSGABEN 1 456 4100 1 456 4140 Beamtenbezuge 4.017,61 Angesteillenvergütungen 20.981,05 4.266 22.102 4.340 F 5100 A 1102 179.633 F 5100 A 1102 0 G: K 0093 U: K 0091 0 G: K 0093 U: K 0091 1 456 4340 Beiträge zu Versorgungskassen L 245. 35 -Angestellte- 1.346 12.835 F 5100 0 A 1102 1 456 Sozialversicherungsbeltr3ge 4440 4.281,53 -Angestellte- -------~------30.525,60 AUSGABEN UA: 456 E:ingliederungshilfe f. seelisch behinderte Hilfe fOr junge Volljahrige E:innaho:len: Ausgaben Saldo 4140 geänderte Zuordnung; siehe Unterabschnitte Kinder 5.000 40.581 F 5100 A 1102 ------------ -----------33.314 237.389 u. Jugendliche. 0,00 30.525,60 0 33.314 0 237.389 ------------------_.----------------30.525.6033.314237.389- 454 und 455. 0 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushlllt:splan Budgetelnzelplnn £inzelplan Budgetierungskreis: Budgot 5" , W • • Verteilungsmnsse der Budgets Parsonalbudget Amt -51Ergebnis Konto aec ruqe in Bezeichnung Einrichtungen 460 dar der Jahresrechnung EUR 2003 Haushaltsansatz 2004 2005 Org. Einheit zust; . Bewirt. Vermerke Jugendarbait AUSGABEN 1 460 4100 BearntenbezOge 3.353,48 3.819 3.528 F 5100 A 1102 0 191.934 F 5100 0 G: K 0093 U: 1 460 4140 189.077,64 AngestelltenvergCtungen 190.547 A 1102 1 460 4340 BeItrage zu Versorgungskassen -Angestellte- 11.082,99 11. 169 36.390.11 40.312 14.044 K 0091 G: K 0093 F 5100 A 1102 0 F 5100 A 1102 0 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 1 460 4HO Sozialversicherungsbeitr3ge -Angestellte- <60 Einrichtungen der Jugendarbeit Einnahmen: Ausgaben Saldo T8gQseinrichtungen 464 G: K 0093 U: K 0091 ------------------------------------239.904,22 245.907 249.170 AUSGABEN UA: 39.664 0,00 239.904,22 0 245.907 0 249.170 111.419,26 109.579 117.593 r 5100 A 1102 0 3.332.140 F 5100 A 1102 0 92.729 F 5100 A 1102 0 256.505 f 5100 A 1102 0 7.023 f" 5100 A 1102 0 725.390 f 5100 A 1102 0 F 5100 A 1102 0 ------------------------------------239.904,22245.907249.170- fur Kindor AUSGABEN 1 464 1 464 1 464 1 464 1 464 1 464 1 464 4100 Beamtenbezuge ~140 Angestelltenvergutungen 4150 Arbei t er 4340 Beitrage 4350 Beitrage 01440 4450 Iöhne zu Versorgungsk85sen zu Versorgungskassen Sozialversicherunqsbeitrage Sozialversicherungbeitr8ge AUSGABEN 3.059.287,22 83.733,39 -Angestellte-Arbeiter-Angestel1te-Arbeiter- 182.204,72 5.151,24 620.969,97 16.452,52 3.216.466 108.115 204.599 6.890 720.433 22.989 19.263 ------------------------------------4.079.218,32 4.389.091 4.550.643 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U, K 0091 G; K 0093 U; K 0091 G: K 0093 u, K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Elnzelplan 8udgetierungskreis: BudgQt 599 Konto w • • Vertellungsrnasse der Budgets Parsonalbudqot Amt -51- Bezeichnung UA: 464 Beträge Tageseinrichtungen in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 für Kinder Haushaltsansatz 2004 2005 o Einnah::len: Ausgaben 0, 00 4.019 218,32 4.389.091 Saldo 4.019.218,32- 4.389.091- 46.440,66 43.324 4.550.643 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. o 4.550.643- VOllzug des UnterhaltsvorschussgGsotzos 481 AUSGABEN 1 481 4100 Beamtenbczoge --------------------------------.---46.440.66 43.324 58.262 AUSGABEN UA: Budg'ot: 599 Porsonalbudgot 481 58.262 F' 5100 A 1102 Vollzug Amt -51- des Unterhaltsvorschcssgesctzcs o o Einnah::len: Ausgaben 0,00 46.440,66 43.324 58.262 Saldo 46.440,66- 43.324- 58.262- o Einnahmen: Ausgaben 0.00 5.119.863,48 5.599.431 Saldo 5.119.863,48- 5.599.431- 5.129805 o 5.129.805- 0 G: K 0093 U: K 0091 Produktplanung • 2005 • SOlIe 1 Zuordnung der Budgetansätzo auf die Produkte Budgct: . _ .. Ami' 511 Verwaltung " Produkto • • (Pers.-) GeblludeaUbostancl SadlkoSlen Erstattung 1111 LOnd, U0 Leistungen noch WG Erwerb bewegl.Verm -- Neltol Eckwerte: !.!mlago Qyerflcad' 2(03) 693.429 Plan·Produklkoslen E StUc.kzahl Slückkoslen E 0,0 0,0 19,4 '9,4 22,S 0,0 22,S 19,4 19,4 0,0 0,0 19,4 • " .1 0 0 ·1 15,0 0,0 0,0 ·1 0 0 0,0 0,0 15,0 ,I I,' 5.936 4.590 0 675 32.326 1.745 0 0 15,0 7,5 0,0 7,5 15,0 15,0 0,0 0,0 15,0 _.590 1,530 0 225 24.995 1.349 0 0 150 45.464 FOrderung der verbandl. Kir'MHlf- u. Jugendarbe" • " • " I,' 0,7 2,0 0,7 I,' I,' " 0 0 0 0 5,2 0,0 0,0 5,2 0 0 0 0 581 "3 .7 2,' 1,7 0,0 1,7 2,' 2,' 0,0 0,0 2,' 887 347 0 51 4,832 261 0 0 2. 5,2 5,0 0,0 5,0 5,2 5,2 0,0 0,0 5,2 1.591 1.020 0 150 18,7 29,_ 18,7 B 665 15,1 0 0 15,1 0,0 0,0 15.1 21 0,0 0,0 • 2,' 0,0 0,0 2,' 3.166 171 0 0 I,' " offene JugeOOat'bell -Jugendzentrum- 0 0 0 0 I,' " 32.837 Produkt: 04.51.20 02 Produkt 04.51.20.01 Tagespflogo Klta's IrDiGt Trager '" 0 Produkt 04 51.10.03 04.198 60407 Produkt: 04.51.20.03 Familienförderung • -Mobil'- ,I 0,1 0,0 0,0 0,1 0 0 0 0 4.621 3.815 1.433 561 25,161 1.358 0,0 0 151 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 31 20 0 ·1 0 0 15,1 0,0 0,0 15,1 15.1 ... 52 11.946 • " 3 167 • 0 0 1 231 37.098 4U.731 Anteile anderer Budgets' 512 {HiU" zur Erziehung} 513 (JugcndarbciVZuschussl 514 (JugcndarbctltlMobihll 551 (KlndMVartenverwaltungl 552·581 {slldt. Kita'sl 599IPoBOfIal Ami ·51·} (BAß 19,4 415.733 415.733 Pen_l\uctgoeI: • " 30,500 20400 4.874 3,000 166631 8.993 30.105 402.500 1,000 GescM1I$ltUsgaben G8schaftsa:usgttben SupefVision Aus- u. Fortbildung (Sadl-) Produkt 04.51.10,02 Förci0r\Jn9 der PhU:;o in 01 KiodortagesailvictUuogen -s ~ 04,51.10 Platze in s.tadt. -187.855 ....505 ,5 Untmtl'ansprOcho u. Rück.z. ErIOso VermClgHH Fa. Produkt budgot Elnn.!lhmo: Sonstige EnOse Erstauung von Land. U,S, Sl.onme P"""",. An>a~ UntorabsdTliu HHSt. zusasrmengofosst Sonstige der Jugendhilfe .. Bud ete Mieten 27.01,2005 60.06' 75.769 111.336 5.729 805 preiSSlei9erun; 7.00% 741.969 78,70 ·2.165.334 1.328.099 4.509.352 0,96 166.943 7.5 22.5 3864.524 1.040 3.715.89 Koller! 55.253 0,31 55&48 0.5 1.194.099 675 1.769.04 je PIm "'22 1.050.361 17.997 3.710 B596' 17.295 4.97 ') KoaetIje PIm I," 1.7 202.582 9.911 20.44 KoIictlie~""'" 107.793 2,41 12.613 5.0 3.01 37.09B KaoII.... ...,., _ 172.521 138 74B "7 298 287 1.141 261.43 '~~.IaIn Kennza~ 137.907 0,05 0.1 3596 52.044 0.07 394.789 6.141 ",29 ~ ~&.20 Koordorfu. ~ 2.623 .. e--...12·2$ '" KaoIIen,.~ ...,. • ....eerKoor"""'u.~ 'I Kennzahlen Produkt 04.51, to.03 ITagespflege) I. K.aten"lklr~; "'-'-t. 2...... PIa!-.t P9fSOnalbindung (hauptamUich) (glff. anteilig nach Wodlanslunden) Pertonen: 132.1 107,1 1,_ 4,97 jooe.-w-(~.OUI 1,65 0,3 2,2 2,_ 3,' 0,1 Produktplanung • 2005 Budget: 511 Verwaltung An .. ~"'. Bud I> " • 2 27.01.2005 der Jugondhltfo POf'SOI'loi!l. Ansatz Unterabschnitt HHSt. ZJJsammengolosst SeIte Produkt: Kinder-, .. bud... < 04.51.3001 Jugend· UI1j Fomilienbefatung < e Produkt 04.51.30,03 Foro. der inst. Erziehufl\lSbCml:ung Produkt: 04,51.30.02 Partnerschafts-, TrnrvlUngs. u. Scheidungsbef8lung .. .. < Produkt 04,51.30.04 .. Produkt: .. Paaagogisdlef FamiJionoienSl < 04.51.30,05 Produkt: .. Fomilion- und Vormuodsdulftsgerichtshlilo < 04,51.30,06 Produkt: .. Jugendgerichlshilfo e 04 51.30.07 ArnlsVOflTlUfld-, schaften, < Boistand. Be~undungen < Einnahmo' ErlOse Sonstige Erstattung VOI1lnnd, ·5 ·187.855 ua Unlerh'a.nsprUcho u. Rlrekz. ..... 505 ErlOSD VermogHH ·5 2.5 0.0 0.0 2.5 0 0 0 0 2.5 0.0 0.0 2.5 0 0 0 0 0.' 0.0 0.0 0.3 0 0 0 0 7.< 0.0 0.0 7.' 0 0 0 0 2.5 0.0 0.0 2.5 0 0 0 0 5.0 0.0 0.0 5.0 0 0 0 0 3.7 0.0 0.0 3.7 0 0 0 0 2.5 '.8 6.5 '.8 2.5 2.5 0.0 0.0 2.5 765 979 317 1.. 2.5 '.8 6.5 <.8 2.5 2.5 0.0 0.0 2.5 765 979 317 0.' 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 92 20 0 3 7.' 8.0 29.< 8.0 7.' 7,4 0.0 0.0 7.' 2.264 1.632 1.433 2<0 12.331 665 0 0 7. 2.5 '.0 6.5 '.0 2.5 2.5 0.0 0.0 2.5 765 816 317 120 5.0 2.0 6.5 2.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 1.53lJ 3.7 1.6 0.0 1.6 3.7 3.7 0.0 0.0 3.7 1,132 Ausgabe" Gcsctu~ftsausgabel1 (Sach-) 3lJ 600 20 "Xl 4,874 3.000 166.631 8.993 (Pers -l Gesc.hAftsausgaben Supervision Aus- u. Fortbildung Mleton Gf!bAudealtbestand Sonstigo Snc.hkosten Erstattung an Land, U 8 Leistungen nach WG 30,105 402.500 1.000 ElWElrb bowogl.Verm. Nettol Eckwerto: Su:amoo rd. Pcn.~ 415.733 415.733 --. Umlagtl OvOr!l0ad' 693.429 Plan·Produktkoslon € StClckzahl StOckkosten E 225 0 0 25 4.166 215 0 0 25 500 27 0 0 3 6621 6.621 645 19.039 5.729.805 preissteigoru1 7,00% 4,166 225 0 0 25 317 60 8.332 '50 0 0 50 ,,. 0 " 6.165 333 0 0 37 0 18.639 741.969 2,01 115.370 '6 35615 176.645 52.044 3,39 221,734 109.110 1.!Xl '.6 35615 0.1 223.285 52.044 151,346 120 1.261,22 KoIIcft 51,220 '" 1,19 742 8.0 te E..-.... 1,28 59358 '.0 "'--;o~ 8.041 945 68457 197.674 52.044 3.60 '.29 "-n;. F.. ~;.~ 0.00 11,147 6 ." ~1$.7» Anteilo IIndero[ §udgcts; 512 (Hilla zur En.JehungJ 513 (JugondarbeitlZuschun) 514 (JugcndarbeIVMobilc) 551 (Kindcrgartcnvorwallung) 552·581 (stadt, Kita'sl 599 (Porsonal Amt ·51,) (BAS 20(3) 4,166 '" 'OB 73.333 1.06 29679 2.0 109,446 90 1.216,07 60.740 1,32 14839 1.6 87.671 170 515,71 "--;'Fd 75.376 11.872 95289 365 261,07 ~;'F" ~;'F" Kennzahl Personalbindung (hauptamtlich) (ggt anteilig nach WOChenstunden) Personen: 132,' 2.1 2.0 0.0 1.6 1.3 1.' 2.1 • - Produktplanung 2005 511 Verwaltung dar Jugendhilfe . Bud eIs Ansa~ Pc=na' Budget: ~ " -Am' --- Unt8f11bset't'11U HHSt. ZlJ$CITTOOngef8~ I budge' EJnnllhmo' SorIsliga ErlOse Erstallung von land, u a Untern'ansprüche u. Rückz.. Et1Os8 VotmOg:HH AusQllbo' (Sech-) Gosc:hdft$4lusgllben (Pars.·) Gesc:ha1tsBl/$g8bcn SupofVision Aus· u. Fortbildung Mieten GebaUdea\!besland Sonstigo Sacnkcsten Erstellung an Land. 1.1 a. L8islungon EI'N8ftI bowogI.verm &.time ........... nd. Pen_EIucIgeI " € PrOduk1: 04.51.40.04 PtoduU: 04,51.4003 Hoimarziet.mg 04,51,40,02 Vollz81tp1lege " € !nobhutnahmtt " € I,' 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 7,3 0,0 0,0 7,3 0 0 0 0 7,0 0,0 0,0 7,0 0 0 0 0 0,3 0,0 0,0 0,3 I,' sal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 ',2 6,5 ',2 7,3 7,3 0,0 0,0 7,3 2.234 7,0 ',0 6,5 B,O 7,0 7,0 0,0 0,0 7,0 2.142 1.632 317 240 0,3 2,0 0,2 2,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 30600 20.400 4874 3000 166.631 0,3 0,0 0,3 61 0 I,' 3.166 I,' 100,0 171 30.105 402.500 I,' s 100,0 I,. 415.733 415.733 ~u7l~ Not1oJ Eckwert!!: Produkt: • 3 0 -187.855 .... 505 0 HXl,O 100.0 30.105 402.500 1.000 04,51.40,01 " € ·5 -187.655 .... 505 ·5 8.993 tuJdlLNG Produkt: (weggefaßen) " € € Ptodu!o;l: 04 51.3008 Un:orhaltsvorschuss sese I. 1,673 317 246 12.164 "'" 0 0 73 11.664 630 0 0 70 € 0 0 0 0 .2 'OB 10 60 500 27 0 0 3 0 184 252 0 17.363 16,695 1,tOO Anteile anderer Budgets; Umlage Qy:erhead: 693429 Plan-Produklkoslcn E (BAB 2003) 5.729.805 preiSS10igcrungi 7,00% 741.969 I,OB 61.725 0.3 2.226 248.203 600 413.67 Stückzanl StUckkosten 172.088 0 512 (HUle zur Erziehung) 513 (JugDndarbeltfZuschuss) 514jJugendarbelliMobU61 551 jKlndergartenverwallung} 552-581 (1iotlldl.Killl'sl 599 !peBonal Amt -51-1 E 0,00 0.01 0 1,04 0 '.0 0 KoIIenje F" K_ 1.549,025 59.678 1,26 59358 '.0 308.487 8395 36.75 'J "- 71.948 59358 1.697.026 10.378 163.52 je en..omer t. 25.712 0,53 30.457 14.839 2.0 72.108 500 144,22 ~j.T,"" :ll.hn. ') Kennzahlen 04.51.40.02 (VoIlzeitpflegel Produkt '.Koatenje~ "'--t 36.75 2. ~j.~{S2.0uJ: "'--t: PersonalbIndung (hauptamtlich) (ggf. anteilig nach Wochenstundon) Pors.onen: 132,1 1,2 0,0 5,93 1,1 1,3 O.6St:J1nct'1~/~ 27.01.2005 Produktplanung • 2005 • Seite 4 27.01.2005 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte Budget: 512 Hilfe zur Erziehung .. 51 ~ Amt" '"', ~. . Budaets Produkte Unterabschnitt HHSt. zusammengerasst € € Einnahme: Erstattung d. andere Trager Benutz'entgelte Betr. Wah. Erst. Unterhaltspflichtige Sonstige Erlöse Ausgabe: Kosten betr. Wohnen wirtschafti. Jugendhilfe Zuweisungen/Zuschüsse Sonstige Kosten Erwerb beweg1.Verm. Netto! Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget Abstimmung Produkt: 04.51.10.03 Tagespttege Personalbudget Ansatz % Produkt: 04.51.30.01 Produkt: 04.51.30.03 Kinder-, Jugend- und Familienberatung € Förd. der inst. Erziehungsberatung E % % € Produkt: 04.51.30.04 Produkt: 04.51.30.06 Pädagogischer Familiendienst Jugendgerichtshilfe % € E % Produkt: 04.51.40.01 Adoption % € -100.485 -4.860 -89.320 -1.035 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 0 0 -1.035 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 12.928 1.977.870 271.733 32.997 0 0,0 2,9 0,0 8,2 0,0 0 57.358 0 2.706 0 0,0 0,0 0,0 57,7 0,0 0 0 0 19.039 0 0,0 0,0 81,6 0,0 0,0 0 0 221,734 0 0 0,0 0,0 18,4 3,7 0,0 0 0 49.999 1.221 0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0 0 0 1.980 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 2.099.828 2.099.828 2.099.827 0 60.064 19,039 221.734 51.220 945 0 Produktplanung • 2005 • Seite 5 512 Hilfe zur Erziehung Budget: Amt.... , .. 51 Budaets budget € Einnahme: Erstattung d. andere Träger Benutz'entgelte Betr. Wah. Erst. Unterhaltspflichtige Sonstige Ertöse Ausgabe: Kosten betr. Wohnen wirtschaft!. Jugendhilfe Zuweisungen/Zuschüsse Sonstige Kosten Erwerb bewegl.Verm. Nettol Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget Abstimmung Produkt: 04.51.40.02 Vollzeitpflege Personal- Ansatz Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst € % -100.485 -4.860 -89.320 -1.035 100,0 0,0 20,S 0,0 12.928 1.977.870 271.733 32.997 0 0,0 14,4 0,0 18,4 0,0 2.099.828 2.099.828 2.099.827 Produkt: 04.51.40.03 Heimerziehung € % -100.485 € Produkt: 04.51.40.04 Inobhutnahme % € 0,0 100,0 -18.311 79,S 0,0 0 0 -4.860 -71.009 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 o 100,0 284.813 81,4 0 0,0 6.071 6,0 0,0 0 12.928 1.609.986 0 1.980 0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0 25.712 0 0 0 o 0 172.088 1.549.025 25.712 27.01.2005 • Produktplanung 2005 Seite 6 • Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte 513 Jugendarbeit/Zuschuss 51 - . Budgets PersonatAnsatz Unterabschni!t budget HHSt. zusammengefasst Budget: Amt· - .- ---- € Einnahme: Rückzahlung v. Zuschüssen Ausgabe: Zuschüsse Sonstige Kosten Investitionszuschüsse Nettol Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget Abstimmung Produkte Produkt: 04.51.20.01 Förderung der verband! Kinder- u. Jugendarbeit € % € -5 100 -5 73.929 5 1.840 100 100 100 73.929 5 1.840 75.769 75.769 75.769 0 75.769 27.01.2005 Produktplanung • 2005 • Seite 7 27.01.2005 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte Budget: Amt· - -_ ...- 514 Jugendarbeit/Mobile 51 BUdgets Ansatz PersonalUnterabschnitt budget HHSt. zusammengefasst E Produkte Produkt: 04.51.20.02 offene Jugendarbeit -Jugendzentrum-Mobile- E % E % Einnahme: Zuweisungen Teilnehmerentgelte Sonst. Erlöse Erlöse VermögHH -35.944 -7.225 -1.890 -5 33,3 87,1 97,4 100,0 -11.969 -6.293 -1.841 -5 Ausgabe: Honorare+Beschäft'entgelte Unterhaltung Grundstücke Geräte Mieten, Pachten Bewirtschaft. Grundstücke Kfz-Kosten Leistungen der Jugendhilfe Sonstige Kosten Erwerb bewegl.Verm. 34.329 3.230 2.750 100.696 20.564 4.855 3.515 23.269 9.614 71,3 32,4 72,7 63,3 96,4 0,0 0,0 65,5 53,2 24.477 1.047 1.999 63.741 19.824 Nettol Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget Abstimmung 157.758 157.758 157.758 E 66,7 12,9 2,6 0,0 -23.975 -932 -49 0 28,7 67,6 27,3 36,7 3,6 o 100,0 o 100,0 15.241 34,5 5.115 46,8 9.852 2.183 751 36.955 740 4.855 3.515 8.028 4.499 0 111.336 46.422 Produktplanung • 2005 • Seite 8 Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte Budget: Amt· ....... 551 Kindergartenverwaltung 51 Budqets Ansatz PersonalUnterabschnitt budget HHSt. zusammengefasst € Einnahme: Elternbeiträge Erst. Verpflegungskosten Erst. Mehrkosten int. Gruppe Betriebskostenzuschüsse Zuweisungen sonstige Einnahmen Ausgabe: Honorare+Beschäft'entgelte Kalkulatorische Kosten Zuschüsse Sonstige Kosten Personalk.an Eigenbetrieb Netto! Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget Abstimmung Produkte Produkt: 04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen € % Produkt: 04.51.10.02 Förderung der Plätze in Kita's freier Träger € % 39,4 0,0 0,0 39,7 50,0 0,0 -535.052 0 0 -907.542 -2.045 0 0,0 0,0 100,0 96.528 0,0 35.350 0,0 0 0 2.495.000 0 0 -1.358.000 -20.100 -249.200 -2.286.000 -4.090 -5 60,6 100,0 100,0 60,3 50,0 100,0 -822.948 -20.100 -249.200 -1.378.458 -2.045 -5 38.844 116.700 2.495.000 96.528 35.350 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 38.844 116.700 -1.134.973 -1.134.973 -1.134.973 o € 0 -2.185.334 1.050.361 27.01.2005 • Produktplanung 2005 Seite 9 • Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte 552-581 städt. Kita's 51 Budgets: Amt· .u ..... Budgets Ansatz Personalbudget € € Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst Einnahme: Sonstige Erlöse Rückz. von Bewirtsch'kosten Erlöse VermögHH Ausgabe: Unterhaltung Grundstücke Geräte Mieten, Pachten Bewirtschaft. Grundstücke Reinigung Fortbildung, Supervision Geschäftsausgaben Sonstige Kosten Erwerb bewegl.Verm. Nettol Eckwerte: Summe incl. Pers_Budget Abstimmung Produkte Produkt: 04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen % € -70 -3.000 -65 100 100 100 -70 -3.000 -65 82.390 21.197 975.849 132.040 12.346 9.338 11.143 41.356 45.575 100 100 100 100 100 100 100 100 100 82.390 21.197 975.849 132.040 12.346 9.338 11.143 41.356 45.575 1.328.099 1.328.099 1.328.099 0 1.328.099 27.01.2005 Hausha 1 t ap Lan Budgetelnzelplan Einzelplan Budgetlerungskreis: Budget : 522 W • • Verteilungsmasse der Budgets Amt 51 -nicht budg. Bereich- Konto Bezeichnung 460 Betrage EinrichtungQn dur in EUR Ergebnis der J.ah't"~'S-r~h'!\u~ 2003 Haushaltsansatz 'i.'.l.nhei't 200~ 2004 Zust. Sewi r t Jugendarbeit AUSGABEN 2 460 93~2 Erwerb von Kraftfahrzeugen -Mobile- 1.350,00 o o F 5100 A 5514 AUSGABEtJ 1.3~O,OO o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 1.350, 00 o o o o Saldo 1.350,00- o o UA: 460 Einrichtungen der Jugendarbeit TagGsoinrichtungGn 46' EIN 2 464 3610 Landeszuweisung freler Trager fUr Kindor NAB HEN fOr Investltlonsmaßnahmen Zweckbindung EINNA.HMEtJ 0,00 346.610 o F ~100 A ~512 -----_.------------------------------0 0,00 346.610 AUSGABEN 2 464 93~3 464.3 Kindergarten 2 464 93~4 464.4 'Z 464 9358 46~.a Erweiterung Kindergarten Herrig -z cacet nr i chtunqKindergarten Liblar lV -Ersteinr1chtung- 2 464 9520 Herstellungsaufwand 2 464 9880 Investitionszuschuss zu den Bau- und Einrichtungskosten von Kindergarten friesheim -Erweiterung- 464 Tageseinrichtungen 51.000 6,48- 0 34,35- 0 9.921,81 0,00 6.500 964.445 o F 5100 A 5512 o F 5100 A 5~12 o F 5100 A 5512 6.150 F 5100 A 5512 o F 5100 A. 5512 ------------------------------------9.886,98 1.021.945 6.150 AUSGABEN UA: 0,00 fOr Kinder Einnahmen: Ausgaben 0,00 9.886,98 Saldo 9.886,98- Vermerke Org. 346.610 1.021.945 6Bl.21~- o 6.150 6.150- . Elnzelplan .6. Budgetierungskreis: BudQat Verteilengsmasse W : 522 Amt Tageseinrichtungen 3610 34.860 o 9860 • • der Budgets budg. fOr Kinder Bereich- angemeldet I Nicht veranschlagt: Ersatzb<lu St. Hart Lnus , E:. -Kierdor! EUR Baukosten EUR Ersteinrichtung Neubau Kita Ase, E. -xt erdo r r : vom Fachamt 311.810 9520 51 -nicht Für die Schaffung neue r Plätze EUR 950 EUR 2.500 EUR K1ga K19a 1.700 1.000 K1ga GymniCh -Sonnenschutz EUR EUR K1g8 Dlrmerzheim Dirmerzheim Lechenich-SCd (siehe auch HHSt., 2. 464. 9aSO\ -Neuve r ans cb Laqunq-e: verden voraussichtlich -Sonnenschutz Atrium-Handtuch-/Zahnputzhalter keine Landesmittel fOr 50 Kinder, bereit gestellt. falls -82- in 2005 den Nebenraum zu We-Anlage umbaut Sandberelch- -Innenrollos Turnraum IVerdunklungsmOglichkeit fOr Dia-/FilmvorfOhrungen und Obernachtungenl Vom Fachamt angemeldet I Nicht veranschlagt: (siehe auch HHSt_ 2 464 3610) 550.905 EUR Ersatzbau St. Martinus -Baukosten(Neuveranschlagung) 52.290 £UR dito_ -ErsteinriChtung(Neuveranschlagung) 330_000 EUR Erweiterung ASB Kierdorf -Baukosten(Neuveranschlagung -cnne l.andeszuweisungl) 31_250 EUR dito. -Ersteinrichtung(Neuveranschlagung - ohne Landeszuweisung) Veranschlagung Budg'ot: 522 ~t erst nach Schaffung der baulichen Voraussetzungen - S 10 GemHVO - sowie der Ermittlung 51 -nicht bud~_ BQrQichEinnahmen: Ausgaben 11. 236, 98 0,00 Saldo 11.236,98- 346.670 1.021.945 681.215- der FolgekOsten o 6.150 6.150- Anlage zur V 8/ () Haushaltsplan 332. 2005: Budgetvorlage Jugendhilfeausschuss Die Mittel für Bauerhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft veranschlagt. • Aufgrund fortlaufender Ortsbesichtigungen sowie nach Abfrage bei den Nutzern der städtischen Gebäude wurde für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes eine "Übersicht über den Sanierungsbedarf städtischer Gebäude - Prioritätenliste" erstellt. Ein Auszug aus dieser Übersicht, einschließlich Erläuterungen, in der Maßnahmen an den städtischen Jugendeinrichtungen erfasst sind, ist beigefügt. Im Entwurf des Wirtschaftsplanes habe ich vorgesehen, alle Maßnahmen, "Bauprogramm 2005" aufgelistet sind, im Jahr 2005 auch zu realisieren, die unter Der Jugendhilfeausschuss wird gebeten, zu den vorgeschlagenen Maßnahmen eine Empfehlung abzugeben, Die Beschlussfassung erfolgt, nach weiterer Vorberatung im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilienwirtschaft, durch den Rat der Stadt. (Bösche) • P:\sz\VORLAGEtMnIage zur Vor1age JHA.doc • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Objekt Maßnahme Bauprogramm B P M 2 • (1) (2) (3) (4 ) 2005 Bau eines Abstellraumes Flußstr,3 (Raumzellen Friesheim) 20,000 € 20.000 € Same € Sanierung Fassade 15,000 € Flußstr,21 b Obdachlosenheim Vogelsang 27 entralheizung Dachsanierung Jugendzentrum 5,000 € Sanierung Heizung und Sanitär 15.000 € Schließanlage Kiga Lechenich-SOd 4.000 € Sanierunq Böden 10.000 € Anstrich Altbau 14.000 € Stahlgitterzaun 6.000 € Dachsanierung 25.000 € Türen Kiga Herrig 8.750 € Bodenbelag Putzraum Keller 3.500 € Einbruchmeldeanlage 7,500 € Herrichtung 2,000 € Putzmittellager Sanierung WC Kinder Herrichtung 8.000 € Personalraum (Keller) 18,000€ Türen Keller 3,000 € Akustikdecke Kiga Blessem Gruppenraum Außenanstrich Kiga Friesheim II 4.500 € Öltank entfernen 2.500 € Pausenhofüberdachung Herrichtung Personalraum Abstellplatz MOlIcontainer Erneuerung der Fenster Küche, Personalraum 4,000 € 15,000€ 3.000 € u. Büro Dachsanierung 35,000 € Sanierung WC-Anlage Sonnenschutz, Altbau 21,000€ "gelbe Gruppe" Fenstersanierung 821ntern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs12,01,OS; 15:27 9,000 € 2,500 € 75.000 € und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seite: 8 • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Maßnahme Objekt Bauprogramm B P • (1) (2) (3 ) (4 ) 2005 Kiga Dirrnerzheim Dachsanierung 20.000 € über Gruppenraum Neubau von WC-Anlagen Abstellraum Keller Herrichtung Abstellraum 40.000 € für drei Gruppen M 40.000 € 1 10.000 € 12.000 € 32.500 € Dachsanierung Kiga Köttingen Kiga Liblar-Süd Erneuerung II putzflachen hinter Heizkörpern Austausch von Fensterscheiben Sanierung Fenster Fortführung Kiga liblar Sud III 1 5.000 € 5.000 € 30.000 € 5.000 € Einfassung Sandkasten 9.000 € Böschung zum Büro 1.250 € Einfriedung 5.000 € Gitter Fenster streichen Bestockung der oberen Fenster mit E·Motoren 2.500 € 3.000 € Zaunanlage am Regenauffangbecken 2.000 € Gitterzaun mit Tür Eingangsbereich zusätzliche WC-Anlage 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2004\Sanierungs- 12.01.05; 15:27 50.000 € 5.000 € Gerätehaus Türdurchbruch Kiga Gymnich 4.000 € 5.000 € erneuern Fassade Absicherung Kiga Liblar IV Gruppenräume Akustikarbeiten Beleuchtung Sanierung 5.000 € der Zaunanlage 7.500 € 10.000 € M 3 10.000 € und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seite: 9 • Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Bauprogramm Maßnahme Objekt B • P • " (2) ( 1) (3 ) (4 ) 2005 15.000 € Kellerfenster Kiga Bliesheim Überdachung 6.000 € Außenterrasse 6.000 € 1 9.000 € Einbau Dusche WC- Trennwände Dre;--· ---- lie Lech. Dreifachhalle Liblar Erneuerung erhöhen Lichtpultanlage Parkplatzanlage Herrichtung ehemaliger ---- ----Tankraum Umrüstung Heizung auf Gas Sportlerheim Köttingen Sanierung Böden Sanienuna Fassade ehern. Schule Niederberg Fußbodenerneuerung Sanierung Dach ______ I---' »> --- 185.000 € rung Heizungs- und Lüftungsanlage Sanierung Böden TH Kierdorf 90.000 € Erneuerung Lüftungsanlage Erneuerun~vorhange Sanierw:w:r P 50.000 € ----- -------- -- -- 16.000 € -t01)OO € 1 185.000 € 3 50.000 € ----- Heizung auf Gas Sanieruna Fassade 82Intern\Eigenbetrieb\Wipl2004\Sanierungs- und Bauprogramm 2005_ WA_2004 i 221 12.01.05; 15:27 V ---- »> =--- 3.000 € »> 7.500 € 45.000 € 3 16.000 € 3 10.000 € ----- 5.000 € ------- eizung und Sanitär rs-anierung Kanalanschluss Umrüstung -- - 3.000 € 15.000 € 3 3.000 € 3 - ---10.000 € t---.. 15.000 € 10.000 € -- 30.000 € 25.000 € 20.000 € _____ 3.000 € ----- Seile: 10