Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget W 501, W 503 - W 50S und W 509 ("Personalbudget"))

STADT ERFTST ADT öffentlich Der Bürgermeister Az.: -50 - V An den Amt: SI031/'{ - 50- BeschlAusf: Rat der Stadt Eritstadt zur Beschlussfassung; Datum: - 50- 27.01.2005 Zur Vorberatung über den Ausschuss • für Soziales und Gesundheit Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2005 Budget W 501, W 503 - W 50S und W 509 ("Personalbudget") Bezug: V SI ( Vorlage der Leistungsvereinbarung ) Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Ausschuss heit Zuständiges Fachamt: • für Soziales u. Gesund- Sozialamt Bezeichnung des Budgets: des Sozialamtes Budgetziffern: Siehe oben Beschlussentwurf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einseht. der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunder II" als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder II" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortqeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. P:\50O\HAUSHALT\500_0\Vortage Budg.1 2005.DOC In Vertretung Anlagen • • • • c •0. ~ • ]" ~ • x Haushalt.splan Budgeteinzelp1an Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 501 W Verteilungsoasse So:ialvorwaltung • • der Budgets Ergebnis der Jahreerechnung 2003 Konto Bezeichnung BetrAge • 00 Allge=aino in £UR Hauohaltsansatz 2005 2004 Vermerke Crg. Einheit Zust. Bewirt . So:ialvarvaltung HINNAHKEN 1 400 1500 sonstige Verwaltungs- 400 1620 400 2601 Erstattungen Erftkreis z.... angsgelder und 0,00 Betriebseinnahmen Verwa1tungsausgaben durch 10.152,55 den 0 813,30 --------------- 10.965,85 EINNAHMEN 5 F A o F A 50 F A 5 50 ---- ..------ -----------55 55 U: K 0501 5000 5500 5000 S500 5000 5500 U, K OSOl U, K 0501 AO'SGABBN 1 400 5200 GerAte, AusstattungsGebrauchsgegenstAnde 1 400 5300 Mieten, 1 400 5390 Mieten 1 400 5600 Auf .... endungen 1 400 6100 Budgetvortrag 400 6300 Weitere , AusrüstungG- und sonstige Pachten GebAudealtbestand für Bedienstete 1 400 6400 Steuern, 1 400 6500 GeschAftsausgaben 1 400 7180 ~Erftetadt 400 4.634 F 5000 A 5500 0 6.424,43 8.142 8.142 F 5000 A 5500 0 154.084,00 154.084 164.929 F 5000 A 5500 0 1.433,41 4.200 6.200 F 5000 A 5500 0 847,59 und Betriebsausgaben Versicherungen -Card~ SV • 5 1.463 5 F A 4.000 F A Allgemeine F 5000 A 5500 0 19.499,49 18.286 20.000 F 5000 A 5500 0 21.868,OB 26.200 36.000 F 5000 A 5500 0 Saldo -------_._----- 200.364,72- 55 220.529 ------------ 220.474- 55 247.855 ----_.------ 247.800- G, K 0503 U, K 0501 G, K 0503 U, K 0501 G, K 0503 U, K 0501 G: 3.945 10.965,85 211.330,57 G, K 0503 U, K 0501 0 3.515 Sozialverwaltung Einnahmen: Ausgaben 5000 5S00 5000 5500 4.022,31 -- ..._------ --------_ ... --------------247.855 211.330.57 220.529 AUSGABEN UA: 4.634 0,00 Folgejahr verwaltungs- 3.151,26 K 0503 U, K 0501 G, K 0503 U, K 0501 G, K 0503 U, K 0501 G, K 0503 U, K OSOl Hauohal coplan Budgcceinzelplan Einzelplan Budget Budgetierungskrcio: W Vcrteilungsmasse : 501 • • der Budget.s Sozialverwaltung Ergebnia der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 400 Allgemeine BetrAge in EUR 2003 Haushaltaansatz Ocg. Einhei e 2004 ZUGt. Bewirt. 2005 Vermerke scate tverva i cunq 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0501" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 050311 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5200 allgemeiner 5300 Mieten 5390 Umsetzung Grundbedarf einsehl. 1.134 EUR für den Netzwerkbereich für 22 PC des Verrnieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen ab 2005: zusätzliche Räume; der Verwaltungsgebäude; siehe HHSt. 1 020 5390 5600 zusätzlicher Bedarf für die Aus- und Weiterbildung eines PROSOZ-Systemverantwortlichen und eines Vertreters sowie eines Fallmanagers in Höhe von 4.000 EUR verteilt auf zwei Jahre (2004 und 2005) sowie 2.000 EUR für Seminare Umstellung SGB II und SGB XII in 2005 6300 Mehrbedarf für "Tag der Behinderten" 6400 Allgemeine Haftpflicht- 6500 Porto-, TelefonMehrbedarf durch Hinweis: Anwalts- 1180 Mehrbedarf und Vermögeneigensschadenversicherungen und Büromaterialkosten zusätzliche Arbeitsplätze und Gerichtskosten ab 2005 zentral durch Übermittagbetreuung bei HHSt. in den Schulen 1 023 6500 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: BudgGt • • W verteilungsmasse der Budgets So~i.lverwaltung I 501 Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung tOO BetrAge Allgemeino 3450 Ersatz EUR 2003 Org_ Einheit 2004 Zust. 2005 Vermerke Bewirt. Sozlalvarwaltung BIN 2 400 in Haushaltsansatz NAH SchadensfAlle M B N D17UA400 EINNAHMEN 0,00 5 ~------------------------0,00 5 U: K 0505 5 F 5000 Pt 5500 ------------ 5 AUSGABBN 2 400 Erwerb bewegliches 9350 Vermögen 4.310,18 --------------- AUSGABEN UA: '00 4.310,18 Allgemeine Sozialverwaltung Einnahmen: Ausgaben Saldo 9350 Budget: 501 2_000 4_700 EUR EUR 0,00 4.310,18 5.100 6.700 5.100 ---.--.----6.700 5 5.100 6.700 ------------ 5 ------------------------------------4.310.185.0956.695- allgemeiner Grundbedarf Umstellung auf Windows XP Professional So%ialvorvaltung Einnahmen: Ausgaben 10.965,85 215.640,15 225.629 254.555 Saldo 204.674.90- 225.569- 254.495- 60 60 F 5000 A 5500 0 U: K 0505 • • Haushai tsplan Budgeteinzelplan Einzelplan BUdgetierungskreio: Budgot : 503 w Verteilungsmasse Sozialhilfo • • der Budgets I aSHG Konto BetrAge Bezeichnung 410 Entfällt Haunhe I ceeoeae e Org. Einheit 2004 2005 Zust.. Bewi rt. .877.750 F 5000 A 5500 Vermerke Bilfe %u= Lobonsuntorhalt ab 2005 A 0 S GAB 1 410 in £UR Ergebnis der Jallresrechnung 2003 Finanzierungsbeteiligung an den sozialhilfeleistungen des Kreises Sozialhilfeträger 7120 B N 1.893.143.86 1.893.143,86 1.850.000 Einnahmen: Ausgaben 0,00 1.893.143,86 1.850.000 1. 877.750 Saldo 1.893.143,86· 1.850.000- 1.877.750- AUSGABEN UA: 7120 410 1.850.000 als örtlicher Hilfe zum Lebensunterhalt 0 G: K 0503 U: K 0501 1. 877.750 o o Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0501" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0503" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfekosten des Kreises als dem örtlichen Sozialhilfeträger zu 50 v.H. ab 01.01.2001 nach § 6 AG BSHG und Neufassung der Delegationssatzung des Kreises über die Durchführung der Sozialhilfe im Erftkreis. Berechnung aufgrund der Netto-Ausgaben der Sozialhilfe per 31.12.2003 (mit Kostenbeteiligung) unter Einbeziehung anteiliger Kosten des vom Sozialhilfeträger für die Stadt Bergheim festgelegten Härteausgleichs. vorläufiger Ansatz; "Hartz IV". Budget: 503 Sozialhilfe ggf. Wegfall bei entsprechender Änderung der Kreisumlage I BSBG o in Abhängigkeit o Einnah:nen: Ausgaben 0,00 1.893.143,86 1. 850.000 1.817.750 Saldo 1.893.143,86- 1.850.000- L 817.750- von der Umsetzung zu • • Haushaltsplan Budgetcinzclplan Einzelplan Budgctierungskreis: , Budgot 50. w Verteilungsmassc • • der Budgeta AGylbawarbarlaiotungagoaatz Ergebnis BetrAge Bezeichnung "0 1610 420 2410 1 420 2451 420 2490 Era tat tung in EUR 2003 Haushaltsansa.tz Org. Einheit 2005 2004 Vermerke ZUSt. Bewi rc . Durchtßhrung do. Aaylboworhorlolatungogoaotzo8 KIN 420 der Jahresrechnung Konto NAB M B N der Ausgaben 138.600.00 KoatenbeitrAge und Aufwendungsersatz; ·außerhalb von EinrichtungenLeiatungen von sozialleistungstrAgern -außerhalb von EinrichtungenRückzahlung gewAhrter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) ·außcrhalb von Einrichtungen· Kostenersatz 4.606,07 45.03],78 198.000 8.000 50.000 0,00 50 U, K 0501 370.000 F' 5000 A 14.000 F A 100 F A 50 F A 5500 5000 5500 5000 5500 5000 U, K 0501 U, K 0501 U, K 0501 5500 ~ ............ _ . .._ .... _-_ ....._-------- EINNAHMEN 168.239.85 256.050 384.150 AUSGABBN 1 420 6720 Erstattung TrAger 0,00 6.000 6.000 F 5000 A 5500 0 1 420 7905 Laufende Leistungen in Fore von Hilfe zur Arbeit för auslAndische Flüchtlinge 0.00 5.000 5.000 F 5000 A 5500 0 1 420 7910 Leistungen -außerhalb IS 2 ASYLBLG) 47.310.01 65.000 75.000 F 5000 A 5500 0 1 420 7911 (§ 3 ASYLBLG) Grundleistungen -außerhalb von Einrichtungen- - Snchleiotungen· 91.040,55 81.000 91. 000 F 5000 A 5500 0 1 420 7912 Grundleistungen (§ 3 ASYLBLGI -außcrhalb von Einrichtungen- -wertgutscheine- 0.00 100 100 F 5000 A 5500 0 1 420 7913 41. 000 F 5000 A 5500 0 1 4.20 7914 1 420 7915 1 4.20 7916 Grundleistungen IS 3 ASYLBLG) -Geldleistungen för persönliche Bedürfnisse -außerhalb von EinrichtungenGrundleistungen IS 3 ASYLBLGI -Geldleistungen för den Lebensunterhalt-außerhalb von EinrichtungenLeistungen bei Krankheit, SchwangerSChaft und Geburt IS 4 ASYBLGI -außerhalb von EinrichtungenArbeitsleistungen IS 5 ASYLBLG) -außerhalb von Einrichtungen- 1 420 7918 Verwaltungskosten an örtlichen in besonderen FAllen von Einrichtungen- Sonstige Leistungen (§ 6 ASYLBLGJ ·außerhalb von EinrichtungenAUSGABEN ·Geldleistungen· 34.067,75 4.0.000 152.436,40 140.000 140. 000 F 5000 A 5500 0 68.B89,9B 78.000 95.000 F 5000 A 5500 0 2.149,46 1.700 1.700 f' 5000 A 5500 0 44.061,20 20.000 40.000 F 5000 A 5500 0 ------_._------ 439.957,35 ------------ 436.BOO ._---------- 494..BOO G: K 0503 U, KaSal G, K 0503 U, KaSal G, K 0503 U, x cso i G, K 0503 U, KaSal G, K 0503 U, KaSal G, K 0503 U, KaSal G, K 0503 U, KaSal G, K 0503 U, KaSal G, K 0503 U, KaSal G, K 0503 U, KaSal Haushaltllplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budget Budgctierungskrei8~ vertcilungsC8sse W : SOt • • der Budgets A8ylbcwerborlei.tun9·9··ot~ Ergebn i 0 de r Hauehaltsanoatz Org. Einheit 2004 Zust. Jahresrechnung Konto Bezeichnung BetrAge in EUR 2003 2005 Vermerke Bewirt. UA: 420 Durchfllhrung des Asylbewerberleistungsgesetzes Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk Einnahmen: Ausgaben 188.239,85 439.957,35 256.050 436.800 JB4.150 494. saldo 251.717,50- 180.750- 110.6S0- "K 0501" berechtigen eoo zu entsprechenden Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0503" berechtigen zu entsprechenden -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Budglltt 504 Mehrausgaben 93 Leistungsempfänger x 3.960 Euro. 1610 Jährlicher Erstattungsbetrag 2410 gestiegene Fallzahlen 2451 wohngeld 6720 Verwaltungskostenbeitrag 7905 Vermittlung 7910 Leistungsgewährung in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des BSHG auf der Basis des ermittelten Ausgabeansatzes unter Abzug von Leistungen nach §~ 3 ff. AsylbLG; gestiegene Fallzahlen 7911 gestiegene 7913 dito. 7915 dito. 7918 dito. entfällt des Landes nach FlüAG für durchschnittlich Mehrausgaben. als Einnahme in Höhe von 6 v.H. der Krankenhilfekosten von Hilfeempfangern in Arbeit durch Fallmanager von 103.060 Euro. (teilweise mit Lohnkostenzuschüssen) Fallzahlen A.y1bllwllrbllr1I1i.tung.gll.llt~ Einnahmen: Ausgaben 188.239,85 439.957,35 256.050 436.800 384.150 494.800 Saldo 251. 717.50- 180.750- 110.650- • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget W verteilungsmaase : 50S • • der Budgets Wohlfahrtapfloge Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung 47. BetrAge Förderung Rückzahlung 1"180 EUR 2003 2004 Vermerke Org. Einheit Zust.. 2005 8ewirt. der wohlfahrtspflogo BIN 1 470 in Haushaltssnsatz NAH M 8 N Zuschösse 0,00 5 u~ 5 F 5000 A 5500 K 0501 --- ....... ----- -----------. ----_ ....--- EINNAHMEN' 0,00 5 5 AUSGABBN 1 470 Mieten 5390 neo 1 470 GebAudealtbestand 40.856.00 Zuschusse 54.693.37 ". Einnahmen: Saldo 7180 Budget I 505 48.430 po 5000 A 5500 Ü F 5000 A. 5500 Ü 0,00 95.549,37 --------------- !:IS. 54 !:I,37- 5 89 286 G: K U: K 0503 0501 ------------ 89.281- 5 84.S78 - .... ------- 84.573- Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: 8.733 Euro Musikschule Liblar - Arbeiterwohlfahrt - (geänderte Flächennutzung) 15.238 Euro Hubert-ViIs-Platz - Arbeiterwohlfahrt Friesheim o Euro Friedrich-Ebert-Str. 65 - Arbeiterwohlfahrt Kierdorf - (Mietwert noch 5.523 Euro Kindergarten Dirmerzheim Malteser6.654 Euro Kindergarten Dirmerzheim - AWQ Dirmerzheim Zuschüsse G: K 0503 U: K 0501 Förderung der wohlfahrtspflege Auogaben 5390 48.430 36.148 ------------------------------------95.549,37 89.286 84.578 AUSGABEN UA: 40.856 an Terre des Hommes, UNICEF, Frauenberatungsstelle etc.; Altentage; WoblfahrtGpflago Einnahmen: Ausgaben 95. 5U, 0,00 Saldo !:I5.54!:1.37- 37 5 5 89.286 e4.578 89.281- 84.573- nicht ermittelt) Betriebskostenzuschüsse • • Haushaltsplan Budgctcinzclplan Einzelplan BUdgeticrungskreis: Budgot : 506 W Vcrteilungsmasse • • der Budgets GoaundhoitDvorwaltung Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung BetrAge in EUR 2003 HaushaltsannAtz 0",. 2004 Einheit Zust. 2005 Vermerke Bewirt. 500 Geaundhoitovorwaltung AUSGABEN 1 500 Zuschüsse HBD 7.510,63 7.685 7.685 F 5000 A AUSGABEN UA: 7160 500 Seniorenbeirat, Gesellschaft, Budgotl 506 7.510.63 7.685 Einnahmen: Ausgaben 0,00 7.510.63 7.695 7.685 saldo 7.510,63- 7.685- 7.685- Gesundheitsverwaltung DRK, MHO, Haus Lebenshilfe Hospitz o e.V., ASB, Arge psychisch Einnah:nen: K 0503 U: K 0501 o Kranke, Deutsche o G: 7.685 Erftstadt Gosundhoit.vorwaltung 0 5500 o Ausgaben 0,00 7.510,63 7.685 7.685 Saldo 7.510,63- 7.685- 7.685- Multiple Sklerose • • Haushaltaplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungekreis: , 507 Budgot W • • Verteilungsmasse Oborgangahoimo der Budgets Ergebnis Bezeichnung Betdge Sozialo Hinrichtungen AUIJ8iedlor .36 BIN 1 436 436 1 436 1 436 llOO 1500 1611 1612 Benutzungsgebühren sonstige und Ihnliehe verwaltungo- Koatenerstattung Erstattung der in ElJR 2004 2003 2005 Vermerke ZUGt. Bewirt. für NAH M B N Entgelte 240. 054,85 und Bctriebseinnahmen Obergangsheime Org. Einheit Hauuhal tSanDatz Jahresrechnung Konto 2.913, ·Pauschale- IS 120.400,00 Verwaltungsausgaben 6.440,00 --._----------- 369.808,03 EINNAHMEN 29B.000 2!:1B.OOO 615 135.000 20.000 F' 5000 A 5500 U, K 0501 U, K 0501 615 F 5000 120.000 A 5500 F' 5000 U, K 0501 A 5500 16.560 F 5000 A U, K 0501 5500 ----------------------453.615 435,175 AUSGABBN 1 436 5002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 4.977,22 11.700 11 ,700 F SOOO A 5S00 0 7.006,47 7.500 7.500 F 5000 A 5500 0 56.691,13 34.850 34. eso F 5000 A 5500 0 -unr e rhe Lt unq- 1 436 5200 ce räce . Ausstattungs-, 1 436 S300 Mieten, Pachten 1 436 5390 Mieten GebAudealtDestand 456.393,00 452.863 416.143 F 5000 A 5500 0 1 436 5400 Bewirtschaftung 199.119.97 261.913 261,913 F 5000 A 5500 0 1 436 5600 Aufwendungen 846,41 2.000 2.000 F 5000 A 5500 0 AusrOstungs- GebrauchsgegenstAnde und sonstige der Grundstücke für Bedienstete 43. 6100 Budgetvortrag Folgejahr 43. 6300 Weitere Verwaltungs- 1 436 6400 Steuern, versicherungen 1 436 6500 GeochAftsausgaben 1 436 6771 verwaltungs- und Betriebsauogaben und Betreuungsvertrag Elderbachweg 12 0,00 5 1.232,96 3.000 5 F A 3.000 F A 5000 5500 5000 5500 G, K 0503 U, K 0501 0, K 0503 U, K 0501 0, K 0503 U, K 0501 G, K 0503 U, K 0501 0, K 0503 U, KaSal 0, K 0503 u, KaSal 0 876,05 '00 900 F 5000 A 5500 0 22.149,10 23.000 23.000 F 5000 A 5500 0 117.289,16 116.578 116.578 F 5000 A 5500 0 0, K 0503 U, K 0501 0, K 0503 U, K 0501 0, K 0503 U, K 0501 G, K 0503 u, K 0501 Haushaltsplan Budgctcinzelplan Einzelplan Budgccierungskreie: Budget W Vcrteilungsma9se : 507 • • der Budgets Öbergangahaimo Konto Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung 436 BetrAge SOl.ia1e Einricbtungen in E1JR 2003 Org. Haushalt.sansatz 2004 2005 Vermerke Einheit Zuse. Bewirt. für Au.siedler AUSGABBN 1 436 zcecnöeee nBO 1.800,00 -._---._------- 86B.381,47 AUSGABEN UA: 436 1. aoo 1. BOO F 5000 A 5500 0 G: K 0503 U: K 0501 ------------ --------_.-916.109 879.389 453.615 916.109 435.175 879.389 Soziale Einrichtungen für Aussiedler Einnahmen: Ausgaben Saldo 369.808,03 868.381,47 --_.----_.----- 498.573,44- --. __ .------ 462.494- ------------ 444.214- Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0501" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0503" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1500 Einnahmen 1611 150 Personen 1612 90 Personen x 46 Euro x 4 Quartale 5002 Allgemeiner Grundbedarf für Reparaturen 5200 Allgemeiner Grundbedarf für Ersatzbeschaffung 5300 aus Schadensregulierungen, u.ä. x 200 Euro x 4 Quartale Mietzahlungen für; der Pat ria 17 Klosterstr. 30 b An Nebenkostenabrechnungen und Unterhaltung von Waschmaschinen, Herden, Kühlschränken, Möbeln u.ä. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgctierungskreis: Budget 436 Verteilungsmasoe • der Budgeto Cborgangabeima Soziale Einrichtungenfür Aussiedler 5390 Budgot: W : 507 • 507 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Übergangsheime: 172.960 Euro Radmacher Straße; Blessem 40.204 Euro Kiesstraße 31-33; Dirmerzheim 23.168 Euro Flussstraße 3; Erp 20.650 Euro Flussstraße 21A; Erp (Wegfall Flussstr. 21) 159.161 Euro An der Patria; Lechenich (Umsetzung von 2 Häusern: o Euro Schlosswall 23; Lechenich (Aufgabe in 2004) 5400 Grundbedarf für Strom, 5600 teilweise 6300 einschl. 6400 Allgemeine 6500 Telefon, 6771 Betriebskostenabrechnungen 7180 Zuschüsse Erneuerung Gas, Heizöl, Wasser, der Dienstbekleidung Abwasser, Haftpflicht- UA 341) Schädlingsbekämpfung, der Hausmeister; 1.200 Euro für "Danke-Schön-Veranstaltung" siehe Gebäudeversicherung Fortbildungskosten des Bürgermeisters für ehrenamtliche und Verm6geneigensschadenversicherungen Porto, Büromaterial; WegstreckenentschAdigungen u.ä. u.ä. an Betreuerkreise 6bergangobo!.mo Einnahmen~ Ausgaben 369.808,0) 868.381,47 453.615 916.109 435.175 879.389 Saldo 498.573.44~ 462.494· 444.214- Kräfte u.ä. • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budge~ierungskreis; Budget I SOB Konto W Verteilungsmasse • • der Budgets wohnungubauf6rderung Bezeichnung •20 Beträge WohnungubaufOrdarung Wohnungahi1fa in EUR Ergebnis der Jahresrechnung Haushaltsansatz 2004 2003 Org. Einheit Zusc. Bc .... irc . 2005 Vercerke und HINNA8MBN 1 620 1000 Verwaltung~gebühren 986,00 1.530 .20 1300 Vcrkaufoerlösc 546,00 2.0 1 620 1570 Verwaltungskostenbeitrag 1.022,58 1.020 .20 1610 Erstattungen 2.163,00 2.500 1 620 1611 Kostenersatz .20 2100 Dividende Miec~piegel nach dem Wo~~un9sbindungsgesetz U, F A 260 F A 1.SJO 5000 5523 5000 5523 1.020 F 5000 A 5523 2.300 F 5000 5.074,66 6.000 94,78 -_.---._------- EINNAHMEn 9.BB7,02 50 ------------ 11.350 0501 U, K 0501 U, K 0501 U, K 0501 A 5523 Fehlbelegungsabgabe K U, K 0501 870 F 5000 A 5523 50 F 5000 A 5523 U, K 0501 G: K 0503 ------------ 6.030 ADSGABBN 1 620 1 620 5200 5300 GerAte, Ausstattungs-, GebrauchsgegenstAnde Mieten, Ausröscungs- und sonstige Pachten 495,73 633,53 750 7.0 750 F 5000 0 A 5523 760 F 5000 0 A 5523 1 620 5600 AUfwendungen für Bedienstete 416,04 831 B31 F 5000 0 A 5523 .20 6100 Budgetvortrag .20 6400 Steuern, Folgejahr Versicherungen 0,00 5 188,40 200 5 F 5000 A 5523 792 F 5000 A 5523 U: KaSal G, K 0503 U; K 0501 G, K 0503 U: K 0501 0 G: K 0503 U: 1 620 6500 GeschAftsauogaben 5.790,21 5.109 5.109 F 5000 A --------------._--------------------7.524,91 7.655 B.247 AUSGABEN UA: 620 Wohnungsbauförderung Wohnungshilfe und Einnahmen: Ausgaben 9,887,02 7.524,91 11.360 7.655 Saldo 2,362,11 3.705 6.030 8.247 2.217- 5523 K 0501 Ü G: K 0503 U; K 0501 Haushaltsplan Budgcteinzelplan Ein~elplan Budgeticrungskreis: Budgot t soe Konto w Verteilungsmassc der Budgeta wohnungabaufOrdorung Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung 620 • • BetrAge in EUR 2003 Hauahal tsanaatz 2004 2005 0",. Einheit Zust. Bewirt. Vermerke wohnungsbauf6rderung und Wohnungshilfe Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0501" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0503" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Budget I 508 1610 Die Bestandszahlen der Sozialwohnungen 1611 Jährlich unterschiedlicher Kostenersatz nach der Zahl der uberprüften Wohnungen (pro Wohnung 31 Euro; pro Festsetzungsbescheid 36 Euro). Die Zahl der Wohnungen Jahrgangsstufen. 5300 Miete für 2 PC 6400 Allgemeine Haftpflicht- verringern sich in Folge von planmäßigen und Vermögeneigensschadenversicherungen wohnungsbauförderung Einnahmen: Ausgaben 9.887,02 7.524.91 Saldo 2.362,11 11.360 6.030 7.655 8.247 3.705 2.217- Darlehnsabläufen kontinuierlich. und der Festsetzungsbescheide richtet sich nach • • c • '0. • U M • •~ .c x Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgctierungskreia: , Budgot 5" w vcrccilungsmasse Poraonalbudgot • • der Budgets Amt -50Ergebnis Konto BetrAge Bezeichnung Allgemeino .00 in EUR der Haushalcoansatz 2003 2004 505.477,28 430.130 Vermerke 0",. Jahreorechnung 2005 Einheit Zust. Bewi rc . Soz1alvorwaltung AUSGABBN 1 400 1 400 1 400 4100 4140 4340 Beamtenbezüge Angestelltenvergütungen BeitrAge 131.367.06 zu Veroorgungskassen -Angestellte- 7.901,31 304.961 105.951 104.970 7.754 6.299 F 5000 A 1102 0 F 5000 A 1102 Ü F 5000 0 G, K 0093 U, K 0091 A 1102 1 400 4440 sozialversicherungsbeicrAgc -Angestellte- 26.117,07 22.031 F 5000 A 1102 0 Allgemeine '00 Sozinlvcrwnltung Einnahmen, Auagaben Saldo '" soziale Einrichtungen AUS 0,00 670.862,72 ------------.-- 670.862,72- 0 565.082 ------------ 0 439.716 ---. __ ._---- 565.082- 439.716- fur Aussiedler GAB B N 1 436 4100 BeamtcnbczOge 81.227,02 80.704 81.672 F 5000 A 1102 0 1 436 4140 Anges te 11 tenve rgOtungen 62.807,89 86.123 75,775 F 5000 A 1102 0 1 436 4340 BeitrAge 1 436 4440 SozialvcraicherungsbeitrAge zu Versorgungskasoen -Angestellte- -Angestellte- 436 3. 723,91 5.061 5.564 F 5000 A 5500 0 12.544,96 18.517 16.050 F 5000 A 1102 0 ------------------------------------160.303,78 190.405 179.061 AUSGABEN UA: Soziale G, K 0093 U, K 0091 G: K 0093 U: K 0091 ------------ ------------------------.670.862,72 565.082 439.716 AUSGABEN UA: 22.702 G, K 0093 U, K 0091 Einrichtungen fOr Aussiedler Einnahmen: Ausgaben Saldo 0,00 160.303,78 0 190.405 0 179.061 ------------------------------------160.303,78190.405179.061- G, K 0093 U, K 0091 G: K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 G, K 0093 U, K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgccierungskreis: Budget I 509 w VerteilungGmAsse Poraonalbudgot • • der Budgets Amt ~so- Konto BetrAge Bezeichnung 62. Wohnungabauf6rdorung Wohnungahilfo in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsanaatz 2004 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Vermerke und ADSGABBN 1 620 4100 Bcamtenbezage 1 620 4140 Angeotelltenvergütungcn 1 620 4340 BeitrAge 9.924,79 26,630,03 81. 228 54.435 73 .637 45.790 F' 5000 A l102 F 5000 Ü 0 A 1102 1 620 4440 zu Versorgungskassen sozialversicherungsbcitrAge -Angestellte-Angestellte- 5.448,18 620 wohnungDbaufOrdcrung wohnungEIhilfe PorGona1budgot Amt 9.7BO • • 0,00 43.602,00 150.660 Einnahmen: Ausgaben 0,00 874.168,50 906.147 • 751. 362 Saldo 874.768,50- 906.147- 751.362- Saldo 509 11 . 694 3.378 und Einnahmen: Ausgaben Budget: 3,303 ------------------------------------43.602,00 150.660 132.585 AUSGABEN UA: 1.599,00 132.585 ------------------------------------43,602,00150.660132.585- -50- • F 5000 A 1102 0 F 5000 A 1102 0 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U. K 0091 Anlage zur Vorlage A8! 0 3:4 'I Haushaltsplanberatungen 2005, Budgets 501 und 503 bis 509 - Sozialamt 28.01.2005 Die Mitteilung des Eigenbetriebs Immobilienwirtschaft über Sanierungs- und Neubaumaßnahmen in 2005 bzgl. der Gebäude des Sozialamtes ist zur Kenntnisnahme als Anlage beigefügt. ~nVertretung • • Anlage Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Objekt • Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Maßnahme Erneuerung Fenster II. BA Fortführung Sanierung Erneuerung Spielgerät (Kletterspinne) (Beratungsergebnis Runde 13.000 € ., ./'" Denkmäler, 12.000 € 6.000 € 18.000 € Fortsetzung Sanierung 4.000 € 17.250 € M/P 2 2 28.000 € 17.250 € und Nebeneing~ 65.000 € Hauptge~ 45.000 € Hauptgebäude Elektroinstallation 5.000 € 30.000 € Heizung~e 50.000 € der Hoffläche~uwege BOd~e Hauptgebäude 40.000 € 8.000 € Räume vhs einschließlich 35.000 € Leitungssystem 20.000 € Türanlagen 15.000 € Schallschutzmaßnahmen Sanierung der Außenfassade Haupt- und Nebengebäude 114.000€ 50.000 € Beiputz-, Anstrich- und Maurerarbeiten Bilderstöcke """" 60.000 € 500.000 € ~28.000€ ~ Sal}jjjol!\Tig Sanitäranlagen ./ .", ~ """ .7 13.000 € ~ Multifunktionsraum Erneuerung ~neuerung ~ 2 ioo"""" (iährlich) Erneuerun~enbeläge ~ ~ ~ ". Dachsanierung ~ 50.000 € ~ Einbau Behinderten-WC Erneuerung (3) ~OO€ Umbau Zum Haus der Erwachsenenbildung Sanierung 2 Sportplatz (2m) Heizkessel Anstricnarbelten Musikschule (2) (1) P Fenster Turnhalle Reparatur Sanierung Anlage 2- Fassade II. BA Klingelanlage Volkshochschule B 50.000 € Schaffung von Gruppenräumen Erhöhung Zaunanlage Bauprogramm 2005 • Sanierung verschiedener Wegekreuze 24.000 € 1 Graf-Emundus-Straße Abbruch/Umsetzung 19.000 € 1 An der Pat ria Sanierung von Badezimmern und Fußböden 20.000 € 3 24.000 € Ubergangsheime Radmacher Str. 20.000 € Sanierung Heizung und Sanitär 50.000 € Sanierung Böden 50.000 € Sanierung Heizung und Sanitär 50.000 € Sanierung von Badezimmern und Fußböden 82tr.tem\Eigenbetrieb\Wipl2004\Sanierungs- 12.01.05; 15:27 19.000 € 20.000 € 3 20.000 € und Bauprogramm 2005_ WA_20041221 Seite: 7 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Objekt • • Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2005 Maßnahme Bauprogramm B p M 2 Anlage 2(1) (2) (3 ) (4) 2005 Bau eines Abstellraumes (Raumzellen Friesheim) Sanierung Dach Flußstr.3 20.000 € 20.000 € 12.500 € Sanierung Fassade 15.000 € Flußstr.21b ~chlosenheim Vogel~7 Einbau einer Zentralheizung .............. Jugendzentrum ........ ~nierung 5.000 € Heizung und Sanitär Sc~age Sanierung~ Kiga Lechenich-SOd 35.000 € Dachsanierunq 15000 € 4.000 € ............ Anstrich Altbau Stahlgitterzaun 10.000 € ............ Dachsanierung 14.000 € ............. Türen Kiga Herrig 6.000 € ........... Bodenbelag Putzraum Keller 25.000 € Einbruchmeldeanlage Herrichtung Putzmittellager Sanierung we Kinder Herrichtung Personalraum (Keller) Türen Keller Akustikdecke Gruppenraum II Kiga Blessem 8.750 € ............. Öltank entfernen Außenanstrich Pausenhofüberdachung Herrichtung Personalraum 3.500 € f"""ooo.... .......... "- .... ""'- 7.500 € 2.000 € 8.000 € 18000€ 1""-0... ........... 3.000 € 4.500 € i'o... 2.500 € ............. i'o... Abstellplatz Müllcontainer Kiga Friesheim Erneuerung der Fenster Küche, Personalraum u. Büro Dachsanierung Sanierung We-Anlage Altbau 4.000 € ........... 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2004\Sanierungs. 12.01.05; 15:27 3.000 € ~ 35.000 € 21.000 € Sonnenschutz, "gelbe Gruppe" Fenstersanierunq 15.000 € 9.000 € ............. 2.500 € 75.000 € und Bauprogramm 2005_WA_20041221 Seite: 8 ....