Beschlussvorlage (Liste 4 zur Beschlussvorlage 500/2014 1. Ergänzung)

Liste 4 Liste der bekannt gewordenen investiven Wiederholungsveranschlagungen zum Entwurf des Doppelhaushalts 2015/2016 Diese Veränderungen sind nicht im Entwurf 2015/2016 enthalten lfd. Nr. 1 2 3 4 5 Produkt 16 01 01 12 03 01 03 02 02 03 03 01 06 01 01 Art Auftrag Einzahlung --- Auszahlung M 20140500 Auszahlung M 26140100 Auszahlung M 26140002 Auszahlung M 26140305 Auftragsbezeichnung Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen Bushaltestelle Stommeln Gesamtschule Sanierung Physikraum Realschule Pulheim Umbau/Einrichtung Küche KiTa Anemonenweg übertragene Ermächtigung aus 2013 3.993.040,00 Ansatz 2014 18.713.230,00 -10.000,00 -180.000,00 -5.000,00 -18.900,00 davon WHV aus 2013 15.668.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 noch zu erzielende LeistungsEinzahlungen/ phase verfügbare nach HOAI Mittel erreicht ? Auszahlung 1-9 (Stand 10.11.2014) 16.406.270,00 -4.198,75 -99.098,60 -5.000,00 -18.900,00 --- 3 0 0 3 13.361.270 -4.190 -99.090 -5.000 Ansatz Entwurf Gesamtansatz 2015 2015 -20.000,00 Die Entwurfsplanung wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Zur Fortführung der Maßnahme in 2015 ist eine erneute Veranschlagung der Restmittel -24.190,00 aus 2014 erforderlich. -250.000,00 Mit der Planung konnte noch nicht begonnen werden, da die erforderlichen Grundlagen/Anforderungen noch -349.090,00 nicht vorliegen. -5.000,00 Mit der Planung konnte noch nicht begonnen werden, da die erforderlichen Grundlagen/Anforderungen noch -10.000,00 nicht vorliegen. 0,00 Nach der erstellten Planung und Kostenschätzung sind die verfügbaren Haushaltsmittel nicht auskömmlich. Die -18.900,00 Planung wird in 2015 erneut beraten werden. -199.000 -558.000,00 Das ursprünglich vorgesehene Bebauungskonzept lässt sich aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht umsetzen, derzeit wird eine Bebauung mit Wohncontainern auf dem Grundstück geprüft. Die Mittel werden für die Deckung der Bedarfssituation dringend -757.000,00 benötigt. -18.900 05 02 01 Auszahlung M 50080001 Erneuerung Asylbewerberunterkünfte Donatusstr. BW -199.000,00 -4.000,00 -199.000,00 7 13 01 01 Auszahlung M 00388001 Erholungsgebiet Stöckheimer Hof -643.050,00 -293.050,00 -177.037,67 --- -177.030 -109.000,00 8 13 01 01 Einzahlung M 00388001 Erholungsgebiet Stöckheimer Hof 259.870,00 259.870,00 259.870,00 --- 259.870 0,00 10 06 01 01 06 03 01 Auszahlung M 26140305 Auszahlung M 51084000 Umbau/Einrichtung Küche KiTa Anemonenweg Anlegung Bolzplatz Sinnersdorf -5.000,00 -51.940,00 0,00 -51.940,00 -5.000,00 -51.940,00 2 2 Begründung der Fachämter Die bisher nicht oder nur zum Teil in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Jahre 2009 2013 in Höhe von 13,4 Mio. € werden wiederholt 10.288.920,00 23.650.190,00 veranschlagt. 6 9 2 benötigte Wiederholungsveranschlagung 2015 gem. erreichter Leistungsphase -5.000 -51.940 -286.030,00 Die Beurkundung erfolgt evtl. noch in 2014. Die Zahlung wird erst in 2015 fällig. 259.870,00 0,00 Die Kita wird in 2015 um 2 Gruppen erweitert. Für die Zubereitung von ca. 125 Essen muss die Küche entsprechend erweitert werden. Die Mittel sind in 2015 -5.000,00 wiederholt zu veranschlagen. 0,00 Die Maßnahme konnte in 2014 noch nicht umgesetzt werden, da planungsrechtliche Änderungen noch erforderlich sind. Die Mittel sind in 2015 wiederholt zu -51.940,00 veranschlagen. Seite 1 von 3 Liste 4 lfd. Nr. Produkt Art Auftrag Auftragsbezeichnung übertragene Ermächtigung aus 2013 Ansatz 2014 davon WHV aus 2013 noch zu erzielende LeistungsEinzahlungen/ phase verfügbare nach HOAI Mittel erreicht ? Auszahlung 1-9 (Stand 10.11.2014) benötigte Wiederholungsveranschlagung 2015 gem. erreichter Leistungsphase Ansatz Entwurf Gesamtansatz 2015 2015 Begründung der Fachämter 11 12 01 01 Einzahlung M 60188001 Erschließungsbeiträge Vorausleistungen 489.080,00 100.000,00 407.400,46 --- 163.080 0,00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 12 01 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 11 02 01 Einzahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung M 60188003 M 66110300 M 66110301 M 66111100 M 66111301 M 66112306 M 66113200 M 66113301 M 66113302 M 66114003 M 66116500 Beiträge nach dem KAG Kanalsanierung Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße Hauptsa. PU EscherStr (Jägerstr b Fried.EbertStr) Filterstrecke Einleitung in nördl. Dansweiler Ronne NT5.05 Kanalsan.PU OrrerStr, StöckheimerStr, Christianstr Kanalsan PU Escher Str(Sinnersd.Str b A.d.Driesch) BP 113 Pulheim Süd Entwässerung, Parkplatz Steinstraße Kanalsanierung Nordring Erneuerung M+E Technik am Pumpwerk AvM-Straße Kanalsanierung Fliestedener Weg 630.000,00 -180.000,00 -15.000,00 -110.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -300.000,00 -10.000,00 -11.000,00 -245.000,00 -300.000,00 120.000,00 -10.000,00 -15.000,00 -60.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -40.000,00 -10.000,00 -11.000,00 0,00 0,00 560.051,14 -10.000,00 -15.000,00 -110.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -300.000,00 -10.000,00 -11.000,00 -245.000,00 -300.000,00 --1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 510.000 -10.000 -15.000 -110.000 -50.000 -50.000 -300.000 -10.000 -11.000 -245.000 -300.000 200.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 -410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Durch die Wiederholungsveranschlagungen von Straßenbaumaßnahmen werden auch Erschließungsbeiträge, die aufgrund der Baumaßnahme erhoben werden, wiederholt 163.080,00 veranschlagt. Durch die Wiederholungsveranschlagungen von Straßenbaumaßnahmen werden auch Beiträge nach dem KAG, die aufgrund der Baumaßnahme erhoben 710.000,00 werden, wiederholt veranschlagt. -35.000,00 Die Maßnahme wird in 2015 geplant. -15.000,00 Die Planungsmittel werden in 2015 benötigt. -110.000,00 Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. -460.000,00 Die Maßnahme wird in 2015 geplant. -50.000,00 Die Planungsmittel werden in 2015 benötigt. -300.000,00 Die Maßnahme wird in 2015 geplant. -10.000,00 Die Maßnahme wird in 2015 geplant. -11.000,00 Die Maßnahme wird in 2015 geplant. -245.000,00 Die Maßnahme wird in 2015 geplant. -300.000,00 Die Maßnahme wird in 2015 durchgeführt. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 11 02 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung M 66177503 M 66007003 M 66007008 M 66010200 M 66010300 M 66010301 M 66010303 M 66010305 M 66010308 M 66010500 M 66011101 M 66011300 M 66011301 M 66011307 M 66011503 M 66012300 Hochwasserschutz Stommeln, Außengebiete Erschließung BP 69 Schwefelberg Bohrkerne und Sondierungen Geyen, Von-Harff-Straße Pulheim, Blumachergasse (Fahrbahn) KAG-Maßnahme Pulheim, Christianstraße (Fahrbahn) KAG-Maßnahme PU, Escher Str. (Jägerstr. b. Friedr.EbertStr.)KAG Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG Pulheim, Witschgasse KAG Stommeln, Am Trappenbruch (Fahrbahn) KAG BW Bürgerwerkstatt Nebenanl. Bernhardstr.(ggf.KAG) Pulheim, Stöckheimer Straße KAG PU, Escher Str(Fried-Ebert-Str b. Sinnersd.Str)KAG Pulheim, Erschließung BP 99 Süd-West, 1. BA Stommeln, Forsterhütte Pulheim, Gustav-Heinemann-Straße KAG -174.190,00 -717.750,00 -10.730,00 -15.000,00 -8.550,00 -26.430,00 -10.000,00 -509.020,00 -22.850,00 -382.970,00 -5.000,00 -39.260,00 -10.000,00 -15.000,00 -125.000,00 -50.000,00 -174.190,00 -717.750,00 -5.730,00 -15.000,00 -3.550,00 -26.430,00 -10.000,00 -34.020,00 -7.850,00 -382.970,00 -5.000,00 -39.260,00 -10.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 -174.190,00 -717.750,00 -10.730,00 -15.000,00 -8.550,00 -26.430,00 -10.000,00 -509.020,00 -22.850,00 -375.290,71 -5.000,00 -39.260,00 -10.000,00 -15.000,00 -124.274,10 -50.000,00 3 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 -174.190 -717.750 -10.730 -15.000 -8.550 -26.430 -10.000 -509.020 -22.850 -375.290 -5.000 -39.260 -10.000 -15.000 -124.270 -50.000 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 -115.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 -265.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 -174.190,00 -717.750,00 -15.730,00 -15.000,00 -123.550,00 -26.430,00 -10.000,00 -549.020,00 -287.850,00 -375.290,00 -30.000,00 -39.260,00 -10.000,00 -35.000,00 -124.270,00 -50.000,00 39 12 01 01 Auszahlung M 66013200 Erschließung BP 113 Pulheim Süd -156.200,00 -6.200,00 -153.099,89 1 -153.090 0,00 Die Maßnahme kann erst nach dem Grunderwerb durchgeführt werden. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme wird in 2015 geplant. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme wird in 2015 geplant. Die Maßnahme wird in 2015 geplant. Der Ausbau ist in 2015 vorgesehen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Der Ausbau ist in 2015 vorgesehen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme wird in 2015 geplant. Die Erschließung mittels Kanal und die Erstellung der Baustraße ist in -153.090,00 2016 vorgesehen. Seite 2 von 3 Liste 4 lfd. Nr. Produkt Art 40 41 42 43 44 45 46 47 48 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 12 01 01 Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung Auszahlung 49 13 01 01 Auszahlung --- 50 13 01 01 Auszahlung --- Auftrag M 66013303 M 66013304 M 66013305 M 66014300 M 66014301 M 66014302 M 66014500 M 66014501 M 66016300 Auftragsbezeichnung Pulheim, Steinstraße, Zufahrtstraße zum Parkplatz PU, Escher Str.(Sinnersd. Str b. A. d. Driesch)KAG Erneuerung Nordring Pulheim, Boschstr.(VenloerStr (K24) b. Siemensstr) Pulheim, Erneuerung Brückenstraße PU, Erschließung BP 36/1A, Stichweg Christianstr. Stommeln, BP 30 - Erstellung eines Fußweges Stommeln, Rheidter Weg Erschließung Farnweg übertragene Ermächtigung aus 2013 Ansatz 2014 davon WHV aus 2013 noch zu erzielende LeistungsEinzahlungen/ phase verfügbare nach HOAI Mittel erreicht ? Auszahlung 1-9 (Stand 10.11.2014) -20.000,00 1 -45.000,00 1 -25.000,00 1 -720.000,00 1 -5.000,00 1 -65.000,00 1 -10.280,00 1 -42.450,00 1 -95.000,00 1 -20.000,00 -45.000,00 -25.000,00 -720.000,00 -5.000,00 -65.000,00 -40.000,00 -50.000,00 -95.000,00 -20.000,00 -45.000,00 -25.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.000,00 Grünfläche BP 78 BW -6.320,00 -6.320,00 -6.320,00 Grünfläche BP 94 BW -116.890,00 -116.890,00 -112.603,46 benötigte Wiederholungsveranschlagung 2015 gem. erreichter Leistungsphase Ansatz Entwurf Gesamtansatz 2015 2015 -20.000,00 -45.000,00 -25.000,00 -720.000,00 -110.000,00 -65.000,00 -10.280,00 -57.450,00 -95.000,00 Begründung der Fachämter Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme wird in 2015 geplant. Die Maßnahme wird in 2015 geplant. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Der Ausbau ist in 2015 vorgesehen. Der Ausbau ist in 2015 vorgesehen. -20.000 -45.000 -25.000 -720.000 -5.000 -65.000 -10.280 -42.450 -95.000 0,00 0,00 0,00 0,00 -105.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 --- -6.320 0,00 Die Maßnahme wurde umgesetzt und befindet sich in -6.320,00 der Entwicklungspflege. --- -112.600 0,00 Die Maßnahme wurde umgesetzt und befindet sich in -112.600,00 der Entwicklungspflege. Seite 3 von 3