Beschlussvorlage (Liste 3 zur Beschlussvorlage 500/2014 1. Ergänzung)

Liste 3 Liste der bekannt gewordenen konsumtiven Wiederholungsveranschlagungen zum Entwurf des Doppelhaushalts 2015/2016 Diese Veränderungen sind nicht im Entwurf 2015/2016 enthalten lfd. Nr. Produkt Art Bezeichung Ertrag/Einzahlung 1 01/12/01 Aufwand Grundstücksgeschäfte Auszahlung Ansatz 2014 noch zu benötigte noch zu erzielende Leistungserzielende WiederholungsEinzahlungen/ phase davon WHV Erträge/ veranschlagung verfügbare Mittel nach HOAI aus 2013 verfügbare 2015 gem. Auszahlung erreicht ? Mittel Aufwand erreichter (Stand 05.11.2014) 1-9 (Stand 05.11.14) Leistungsphase Stehen Erträge gegenüber (Ja/Nein) benötigte Wiederholungsveranschlagung 2015 im Zusammenhang mit Erträgen Ansatz Entwurf 2015 Gesamtansatz 2015 11.363.830 0 8.323.917,68 8.187.344,60 --- --- --- 1.238.560 1.640.390 -8.063.360 0 -6.036.383,27 --- --- --- Ja -601.830 -904.100 -6.337.870 0 --- -4.377.511,22 --- --- Ja -267.310 -2.850.060 2 3 4 13/01/01 Ertrag Erträge aus der Auflösung Sopo 123.210 123.210 118.923,46 --- --- --- --- 118.920 0 13/01/01 Aufwand Grünfläche BP 78 Brauweiler -6.320 -6.320 -6.320,00 --- --- --- Ja -6.320 0 13/01/01 Aufwand Grünfläche BP 94 Brauweiler -116.890 -116.890 -112.603,46 --- --- --- Ja -112.600 0 Begründung der Fachämter Da einige geplante Grundstücksgeschäfte in 2.878.950 2014 nicht realisiert werden konnten, werden diese für das Jahr 2015 wiederholt veranschlagt. Per Saldo ist mit einer Verbesserung von -1.505.930 636.740 € im Ergebnisplan und einer Verbesserung im Finanzplan von 971.250 € zu rechnen. Entsprechend wird das Jahr 2014 -3.117.370 verschlechtert. Die Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale dienen der Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte (Grünflächenaufwuchs), sodass entsprechend der Aufwendungen auch die Erträge 118.920 bereitgestellt werden müssen. Die Maßnahme wurde umgesetzt und befindet -6.320 sich in der Entwicklungspflege. Die Maßnahme wurde umgesetzt und befindet -112.600 sich in der Entwicklungspflege. Seite 1 von 1