Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget 211,219)

5T ACT ERFT5T ACT öffentlich Der Bürgermeister V Az..: 21 10 - 10 ~.I Amt: 03t: - 21 - BeschlAusf: An den Datum: Rat - 21 - 16.02.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den • Hauptausschuss und den Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen Budget 211,219 2005 Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Personalausschuss Zuständiges Fachamt: Bezeichnung des Budgets: Budgetziffern : Bezeichnung des Budgets Budgetziffer: • Hauptausschuss, Finanz- und - 21 - Kassen- und Steueramt Zahlungsverkehr I Steuern 211, Personal budget - 21 219 Beschlussentwurf: Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2004 beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003. e: ~ Anlagen (" P:\AL~.u.h.tt\2005\VOR_Budg.DOC • • Haushaltsplan BUdgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskrels: : 211 Budget Konto W • Verteilungsmasse Zahlungsverkehr / Stauern Beträge Bezeichnung 031 • der Budgets in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 2004 Vermerke Org. EinheIt Zust. Haushaltsansatz 2005 Bewlrt. Kasse EINNAHMEN 031 1000 VerwaltungsgebUhren 031 1500 Sonstige Verwaltungs- 350,00 600 0,00 50 -Stadtwerke- 26.999,00 27.904 Eigenbetrieb 12.900,00 13.332 Eigenbetrieb 14.999, 00 15.502 53.143,00 51.995 101.338,01 109.466 und Betriebseinnahmen 031 1550 Erstattung Verwaltungsausgaben 1 031 1651 031 1652 031 1690 Erstattung verwaltungsausgaben Immobilien Erstattung Verwaltungsausgaben Straßen Innere Verrechnungen 031 2611 Säumniszuschläge und dgl. F 2100 U: K 0211 F 2100 50 F 2100 F 2100 U: K 0211 600 25.724 F 12.291 F F 14.291 F F 57.220 F F 109.500 F F -------------------------- -----------219.676 209.729,01 218.849 EINNAHMEN U: K 0211 F 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 U: K 0211 U: K 0211 U: K 0211 U: K 0211 AUSGABEN 1 031 5200 Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände 1 031 5390 Mieten 1 031 5600 Aufwendungen 031 6100 Budgetvortrag 031 6300 Weitere 1 031 6400 Steuern, 1 031 6500 Geschäftsausgaben 1 031 6610 Mitgliedsbeiträge AUSGABEN Ausrüstungs- und sonstige Gebäudealtbestand für Bedienstete Folgejahr Verwaltungs- und Betriebsausgaben Versicherungen 1.796,82 3.434 3.434 F 2100 F 2100 0 40.124,00 40.124 40.185 F 2100 F 2100 0 663 F 2100 F 2100 0 378,00 663 0,00 5 0,00 48 5 F F 48 F F 2100 2100 2100 2100 2.850 2.675 F 2100 F 2100 0 43.132,46 40.000 42.000 F 2100 F 2100 0 50 F 2100 F 2100 0 50 ------------------------------------87.174 89.060 88.640,73 G: K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 U 3.159,45 50,00 G: K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 211 W Verteilungsmasse Zahlungsverkehr • • der Budgets I Steuern Ergebnis der Jahresrechnung Konto Bezeichnung Be't r äqe in EUR 2003 Haushaltsansatz 2004 2005 Org. Einheit Zust. Vermerke Bewirt. 031 UA: Kassa 031 Kasse 218.849 Einnahmen: Ausgaben 209.729,01 88.640,73 87.174 219.676 89.060 Saldo 121.088,28 131.675 130.616 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0211" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0213" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts bis 1690 5200 Allgemeiner Grundbedarf 5390 Umsetzung des Verrnieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 6400 Allgemeine 6500 Bürobedarfi Porto und Telefon; Bankgebühreni erhöhter Bedarf bei Fahrt- und Leasingkosten 6610 Verband der Kassenleiter Haftpflicht- für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen und Reparaturen einschl. Netzwerkbereich und Verrnögeneigensschadenversicherungen Wegstreckenentschädigung Vollziehungsbeamte u.ä. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget : 211 Konto W Verteilungsmasse Zahlungsverkehr • der Buc3ets I Steuern Betrage in EUR Bezeichnung 03' • Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Steuerverwaltung EINNAHMEN 034 1000 VerwaltungsgebUhren 034 1500 Sonstige Verwaltungs- 034 1652 034 1690 Erstattung Verwa1tungsausgaben Straßen Innere Verrechnungen und Betriebseinnahmen Eigenbetrieb 150,00 100 0,00 5 39,00 36 889,00 776 100 F F 5 F F 45 F F 1.085 F F --------------- ------------ ------------ EINNAHMEN U: K 0211 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 U: K 0211 U: K 0211 U: K 0211 1.078,00 917 176,51 496 496 F 2100 F 2100 0 5.885,00 5.885 5.885 F 2100 F 2100 0 0,00 203 203 F 2100 F 2100 0 195,82 437 437 F 2100 F 2100 0 420,13 410 670 F 2100 F 2100 0 7.908,55 11. 000 11.000 F 2100 F 2100 0 1.235 AUSGABEN 1 034 5200 Gerate, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstande AusrOstungs- 1 034 5390 Mieten Gebaudealtbestand 1 034 5600 Aufwendungen 1 034 6300 Weitere Verwa1tungs- 1 034 6400 Steuern, VersiCherungen 1 034 6500 Geschaftsausgaben und sonstige für Bedienstete und Betriebsausgaben --------------- ------------ ------------ AUSGABEN UA: 03' Steuerverwaltung Einnahmen: Ausgaben Saldo 14.586,01 18.431 18.691 1.078,00 14.586,01 917 18.431 1.235 18.691 13.508,01- 17.514- 17.456- --------------- ------------ ------------ G: K 0213 U: K 0211 G' K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budget Budgetierungskreis: : 211 034 Steuerverwal tung W Verteilungsmasse Zahlungsverkehr • • der Budgets / Steuern 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0211" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0213" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1652 siehe Zusammenstellung 1690 dito. 5200 allgemeiner 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 6400 Allgemeine 6500 überwiegend Grundbedarf Haftpflicht- unter Ziffer 7 des Vorberichts einschl. Netzwerkbereich und Vermögeneigensschadenversicherungen für die Zustellung der Steuerbescheide Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskrels: Budget W Zahlungsverkehr : 211 • • Verteilungsmasse der Budgets / Steuern Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Konto Beträge Bezeichnung "0 Sonstige allgemeine in EUR Haushaltsansatz 2004 2005 Vermerke Org. Einheit Zust. Bewirt. Finanzwirtschaft EINNAHMEN 1 910 Zinsen 2050 D 17 1 910 8071 1 031 6500 Kassenbestände EINNAHMEN 992,80 1.600 1. 600 E' 2100 ------------------------------------992,80 1.600 1.600 U: K 0211 F 2100 AUSGABEN 1 910 Bon Zinsen 616.910,06 Kassenkredite 750.000 797.500 F 2100 F 2100 -------------------------- -----------750.000 797.500 616.910,06 AUSGABEN UA: 910 0 K 0213 U: K 0211 G: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ausgaben 992,80 616.910,06 1.600 750.000 1.600 797.500 Saldo 615.917,26- 748.400- 795.900- Einnahmen: Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0206" bzw. "K 0211" oder K 0371" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0208" bzw. UK 0213" oder "K 0373" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 2050 Es handelt 807l erwartete sich nur urn tageweise Verzinsung Zinsbelastung für die Finanzierung von Girobeständen. der Altfehlbeträge und der lfd. Ausgaben Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budgat : 211 Konto W Verteilungsmasse Zahlungsverkehr • Betr8ge Bezeichnung 031 • der Budgets I Steuern in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz 2004 Org. Einheit Zust. Bewirt. 2005 Vermerke Kasse EINNAHMEN 2 031 Ersatz 3450 D17UA031 Schadensfälle 0,00 U: K 0215 5 F 2100 F 2100 5 -------------------------- -----------0,00 5 5 EINNAHMEN AUSGABEN 2 031 Erwerb bewegliches 9350 2.564,43 Vermögen 031 Kasse Einnahmen: Ausgaben Saldo 9350 Jährlicher 2.000 F 2100 F 2100 0 --------------- ------------ ------------ AUSGABEN UA: 2.000 Mindestbedarf für den Austausch 2.564,43 2.000 2.000 0,00 2.564,43 5 2.000 5 2.000 -------------------------- -----------2.564,431. 9951. 995- älterer Geräte bei insgesamt "' 17 Arbeitsplätzen U: K 0215 Haushaltsplan Budgeteinzelplan ~inzelplan BudgetierungSkreis: Budget : 211 Konto W Verteilungsmasse zahlungsverkehr • • der Budgets / Steuern Betrage Bezeichnung in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Org. Einheit Zust. Bewirt. Hau sna Ltsansatz 2005 2004 Vermerke Steuerverwaltung 03' EINNAHMEN 2 034 Ersatz 3450 D 17 UA 034 Schadensf~lle EINNAHMEN 0,00 5 0,00 5 0,00 500 U: K 0215 5 F 2100 F 2100 5 AUSGAB~N 2 034 Erwerb bewegliches 9350 Vermögen 0,00 500 Einnahmen: Ausgaben 0,00 0,00 5 5 500 500 Saldo 0,00 495- 495- AUSGABEN UA: 9350 Budget: 211 034 Steuerverwaltung jährlicher Grundbedarf Zahlungsverkehr / Steuern 500 F 2100 F 2100 für den Austausch 500 älterer Geräte Einnahmen: Ausgaben 211. 799, BI 722.701,23 221.376 858.105 222.521 907.751 Saldo 510.901,42- 636.729- 685.230- 0 U: K 0215 • • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budget W Verteilungsmasse der Budgets Zahlungsverkehr / Stauarn : 211 Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Konto Bezeichnung 031 UA: Beträge in EUR Haushaltsansatz 2004 2005 Org. Einheit Zust. Bewirt. Vermerke Kassa 031 Kasse Einnahmen: Ausgaben 209.729,01 88.640,73 218.849 87.17 4 219.676 89.060 Saldo 121.088,28 131. 675 130.616 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0211" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vennerk "K 0213" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne SondermaßnahInenl im jeweiligen Budget-. 1650 siehe bis 1690 Zusammenstellung Grundbedarf unter Ziffer 5200 Allgemeiner 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 6400 Allgemeine 6500 Bürobedarf; Porto und Telefon; Bankgebühren; erhöhter Bedarf bei Fahrt- und Leasingkosten 6610 Verband Haftpflicht- für Ersatz- 7 des Vorberichts und Erg~nzungsbeschaffungen und Reparaturen einschl. Netzwerkbereich und Vermögeneigensschadenversicherungen Wegstreckenentschädigung VOllziehungsbeamte der Kassenleiter • • u.ä. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budget Budgetlerungskrels: : 211 034 St.eue rve rwa l t.unq W Vertellungsmasse Zahlungsverkehr der Budgets / Steuern 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0211" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0213" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1652 siehe 1690 dito. 5200 allgemeiner 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Fl~chen der Verwaltungsgeb~ude 6400 Allgemeine 6500 überwiegend Zusammenstellung Grundbedarf Haftpflicht- unter Ziffer einschi. 7 des Vorberichts Netzwerkbereich und Vermögeneigensschadenversicherungen für die Zustellung • der Steuerbescheide • Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budgat : 211 Konto W Verteilungsmasse Zahlungsverkehr I der Budgets Steuern Ergebnis der Jahresrechnung Bezeichnung 031 Betr<l.ge in EUR 2003 Haushaltsansatz arg. Einheit Zust. Bewirt. 2005 2004 Vermerke Kasse EINNAHMEN 2 031 Ersatz 3450 Schadensf<l.lle 0,00 5 0,00 5 2.564,43 2.000 2.000 2.564,43 2.000 -----------2.000 Einnahmen: Ausgaben 0,00 2.564,43 5 2.000 2.000 Saldo 2.564,43- 1.995- 1.995- D17UA031 EINNAHMEN U: K 0215 5 F 2100 F 2100 ------------5 AUSGABEN 2 031 Erwerb 9350 bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 9350 Jährlicher 031 Kasse Mindestbedarf für den Austausch • älterer Geräte bei insgesamt • F 2100 F 2100 0 5 17 Arbeitsplätzen U: K 0215 • • Produktplanung Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte 2005 Zahlungsverkehr I Steuern Kassen-und Steueramt Budget: Amt· • u ..... ' Produkte Produkt 01.21.01.02 Produkt 01.21.01.01 Budgets Personal- Ansatz Unterabschnitt ' Kasse I BuchhaltUng I budget ' Vollstreckg. HHSI. zusammengefasst € Erläuterung Kennzahlen UA 034 - UA 031 % € % € -110.255 99,9 -110.145 -52.351 c58.305 -1.600 -10 99,9 98,4 100,0 50,0 -52.299 -57.372 -1.600 -5 0,1 1,6 0,0 50,0 87.2 88,7 100,0 395.192 3.486 797.500 12,8 11.3 0,0 87,2 40.173 12,8 € Einnahme: Säurnniszuschläqe, Ge'bübren, Betriebseinnahmen Erstattung Innere Verrechnungen Zinsen Kassenbestände Ersatz Schaden VermöHH Steuerveranlagung 0,1 -110 Produkt 453.202 Ausgabe: Gerate, Ausstattung Zinsen Kassenkredite Erwerb beweglVerm. Miete Gebaudealtbestand Nettol Eckwerte: 3.930 797.500 2.500 46.070 685.230 1.138.432 Summe incl. Pers_Budget , der 01.21.01.01 -52 -933 SA. Plan-Produktkosten o (ohne Zinsen Kassenkredite I-bestande} -5 SA. Kassenbuchungen 58.010 444 Produkt o 01.21.01.02 SA. Plan-Produktkosten 5.897 SA. Steuerbescheide u 453.202 1.060.497 75.435 , , 1.135.932 'Anteile anderer Budgets: ............................. 0 Umlage Overhead: (BAB 2004) Plan-Produktkosten Preissteigerung € Anzahl Buchungen I Steuerbescheide Stückkosten ,,146.135 7,00% u.ä *) **) € *) Kennzahl I • 0 0 o 0) = 0 aus den Planproduktkosten wu 92 134.444 11.691 8 fOr Kassenbestände herausger 397.441 87.126 durch die aufgelaufenen Fehlb4 700.000 0,57 27.000 3,23 •• ) = aktual. Anzahl Buchungen' Be 0,57 3,23 13,2 2 auf den Ergebnissen 2003 + SI I • insen a diese ursacht werden beruht n für 2004