Beschlussvorlage (Anlage I zur Beschlussvorlage 387/2014)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 2. Budgetberichts 2014 1 Budgets 2 Budgetbezeichnung 3 Budgetverantwortliche/r Freie Budgets: Steuerung 4 fortgeschriebene Haushaltsplanung* Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) 5 Prognosen des 1. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 6 Prognosen des 2. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 7 Abweichung zum 1. Budgetbericht 2014 Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 8 prognostizierter Zuschussbedarf 31.12.2014 010 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Herr Keppeler/Herr Thelen -812.450 -6.250 -11.550 -5.300 -824.000 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Herr Schmitz Frau Fabri Herr Gasch Summe: -734.900 -13.950 -8.780 -757.630 -7.050 0 0 -7.050 -11.290 0 -260 -11.550 -4.240 0 -260 -4.500 -746.190 -13.950 -9.040 -769.180 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Batist Summe: -54.820 -54.820 800 800 0 0 -800 -800 -54.820 -54.820 020 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Service Herr Keppeler/Herr Thelen 5.718.680 1.131.360 4.036.720 2.905.360 9.755.400 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Schmitz Herr Schmitz Summe: -1.125.990 -1.682.780 -2.808.770 0 17.750 17.750 15.000 62.230 77.230 15.000 44.480 59.480 -1.110.990 -1.620.550 -2.731.540 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Batist Herr Funk Summe: -1.227.970 5.990.140 3.765.280 8.527.450 -9.030 1.150.890 -28.250 1.113.610 -17.900 3.960.700 16.690 3.959.490 -8.870 2.809.810 44.940 2.845.880 -1.245.870 9.950.840 3.781.970 12.486.940 100 100.050 100.090 Öffentliche Sicherheit... Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Herpel Herr Seibel Herr Seibel 210.520 338.520 -128.000 31.530 9.820 21.710 22.340 9.900 12.440 -9.190 80 -9.270 232.860 348.420 -115.560 200 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Bildung, Kultur und Freizeit Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Herr Herpel Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk -13.675.200 -10.374.210 -565.270 -272.110 -763.680 -1.334.820 -365.110 -4.210 -10.000 5.560 0 40 190 0 -20.510 -10.920 5.560 -15.700 360 190 0 -16.300 -920 0 -15.700 320 0 0 -13.695.710 -10.385.130 -559.710 -287.810 -763.320 -1.334.630 -365.110 400 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Jugend, Soziales und Senioren Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Herpel Herr Termath Herr Termath Herr Termath Hr. Brachschoß/Hr. Darius -7.800.100 -914.090 -3.730.300 -2.041.450 -1.114.260 -935.030 0 -406.070 -529.410 450 -969.750 0 -337.800 -528.630 -103.320 -34.720 0 68.270 780 -103.770 -8.769.850 -914.090 -4.068.100 -2.570.080 -1.217.580 600 600.220 600.230 Tiefbau, Verkehr, Bau... Bauverwaltung Straßen Herr Höschen Herr Enders Herr Kleine -Erwig -7.167.410 -298.480 -6.868.930 17.910 290 17.620 48.230 2.180 46.050 30.320 1.890 28.430 -7.119.180 -296.300 -6.822.880 700 700.190 700.210 700.290 Planung, Bauordnung ... Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz Herr Höschen Herr Ritter Frau Goldammer Frau Dr. Cassens-Sasse -179.150 -206.690 221.650 -194.110 52.150 980 51.170 0 89.460 2.980 86.480 0 37.310 2.000 35.310 0 -89.690 -203.710 308.130 -194.110 Gesamtsumme freie Budgets Summe: -23.705.110 287.460 3.194.940 2.907.480 -20.510.170 800 810 820 830 Sonderbudgets: Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Funk 6.791.500 106.330 6.515.740 166.440 2.990 37.690 3.180 6.490 50 27.970 69.620 2.490 14.480 39.700 12.950 31.930 -690 7.990 39.650 -15.020 6.861.120 108.820 6.530.220 206.140 15.940 B Zentrale Budgets: Personalkostenprognose Finanzmasse 6.931.060 -31.165.570 38.096.630 -9.982.550 -713.430 68.010 -781.440 -388.280 -631.640 93.130 -724.770 2.632.920 81.790 25.120 56.670 3.021.200 6.299.420 -31.072.440 37.371.860 -7.349.630 -7.349.630 2.632.920 Herr Schmitz Herr Hück Gesamtsumme Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung (Prognose): Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung*: nachrichtlich: Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung laut Prognosen des 1. Budgetberichts: Abweichung zwischen 1. und 2. Budgetbericht: * Die fortgeschriebene Haushaltsplanung beinhaltet die beschlossenen Ansätze unter Berücksichtigung evtl. Haushaltssperren, ÜPL/APL und übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr. 3 -10.370.830 3.021.200