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Stadt Brühl Jahresabschluss 2016 En tw urf Entwurf Neubau Feuerwache - Ansicht von der Römerstraße (Entwurfsverfasser : starkarchitekten.) Entwurf Jahresabschluss 2016 der Stadt Brühl Inhaltsverzeichnis Seite (Gliederung nach § 95 GO) 1. Ergebnisrechnung 1 - 6 2. Finanzrechnung 7 - 14 15 - 94 3.1 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 16 - 24 3.2 Zahlenwerk der TER (mit strukturellen Kennzahlen) 25 - 94 95 - 156 5. Bilanz 157 - 162 6. Anhang 163 - 173 - Anlagenspiegel 174 - 176 - Forderungsspiegel 177 - Verbindlichkeitenspiegel 178 - 179 - Rückstellungsübersichten 180 - 186 187 - 209 3. Teilergebnisrechnungen (TER) 4. Teilfinanzrechnung (TFR) 7. Lagebericht Entwurf Jahresabschluss 2016 der Stadt Brühl - Ergebnisrechnung - -1- -2- + Sonstige ordentliche Erträge (45) + Aktivierte Eigenleistungen (471) +/- Bestandsveränderungen (472) 7. 8. 9. 0,00 188.676,00 7.189.263,90 0,00 250.000,00 4.425.163,00 11.087.245,30 12.240.435,00 1.517.301,00 2.885.654,45 2.685.000,00 8.628.128,00 -3.198.115,74 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 abzgl. 20) 0,00 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 abzgl. 24) -12.018.901,26 0,00 24. - Außerordentliche Aufwendungen (59) 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 0,00 23. + Außerordentliche Erträge (49) -12.018.901,26 4.264.027,95 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 1.065.912,21 19. + Finanzerträge (46) -3.030.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.030.000,00 1.340.000,00 3.120.000,00 4.460.000,00 -4.370.000,00 -8.820.785,52 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.968.229,00 120.845.409,54 116.320.000,00 7.519.088,89 48.537.294,78 55.511.259,00 8.381.017,96 24.612.759,71 13.459.866,00 17. = Ordentliche Aufwendungen (Kt.klasse 5, Zeilen 11-16) 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 15. - Transferaufwendungen (53) 14. - Bilanzielle Abschreibungen (57) 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 12. - Versorgungsaufwendungen (51) 28.909.593,75 30.067.518,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 6. 1.424.658,50 11. - Personalaufwendungen (50) + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 5. 515.530,00 24.022.472,59 19.648.835,00 833.984,47 14.047.872,77 17.736.189,00 112.024.624,02 111.950.000,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4. 2016 EUR Ansatz 53.230.450,49 55.616.547,00 2015 EUR Ergebnis 1 Stadt Brühl 515.530,00 1.517.301,00 0,00 250.000,00 4.425.163,00 0,00 2.685.000,00 0,00 30.067.518,00 0,00 111.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.240.435,00 0,00 0,00 19.648.835,00 0,00 0,00 17.736.189,00 0,00 55.616.547,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 8.628.128,00 6.003.275,90 -651.942,95 0,00 0,00 0,00 -651.942,95 0,00 0,00 0,00 -651.942,95 -3.681.942,95 0,00 0,00 0,00 -3.681.942,95 1.340.000,00 3.120.000,00 4.460.000,00 -5.021.942,95 651.942,95 116.971.942,95 35.046,90 0,00 55.511.259,00 0,00 616.896,05 14.076.762,05 2015 EUR Übertragung aus Entwurf Ergebnisrechnung 2016 10. = Ordentliche Erträge (Kt.klasse 4, Zeilen 1-9) + Sonstige Transfererträge (42) 3. Steuern und ähnliche Abgaben (40) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 2. 1. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: EUR veränderter Ansatz 2016 EUR IstErgebnis 515.530,00 885.947,11 1.517.301,00 1.562.796,02 0,00 250.000,00 4.447.618,04 -36.780,34 130.610,00 5.978.770,62 2.808.040,00 4.055.752,39 8.628.128,00 8.573.718,76 6.083.094,25 7.913.373,71 -204.440,10 0,00 0,00 0,00 -204.440,10 50.982,22 -50.982,22 0,00 -255.422,32 -3.886.383,05 0,00 0,00 0,00 -3.886.383,05 1.390.982,22 3.069.017,78 4.460.000,00 -5.277.365,27 361.050,83 0,00 0,00 0,00 361.050,83 -2.851.579,09 3.134.085,47 282.506,38 3.212.629,92 4.724.031,70 121.695.974,65 122.756.907,47 79.818,35 2.078.503,52 57.589.762,52 57.768.198,25 0,00 1.209.848,83 15.286.610,88 14.308.884,09 123.040,00 1.232.821,00 31.300.339,00 30.136.980,27 4.468.609,38 116.418.609,38 125.969.537,39 0,00 0,00 22.455,04 284.739,00 12.525.174,00 15.256.405,56 0,00 9.182,53 19.658.017,53 21.471.145,45 0,00 18.140,52 17.754.329,52 16.555.356,47 4.134.092,29 59.750.639,29 64.165.286,50 EUR unterjährige Veränderung 4.042.993,78 0,00 0,00 0,00 4.042.993,78 -4.191.579,09 14.085,47 -4.177.493,62 8.234.572,87 5.784.964,52 1.910.097,81 2.256.939,25 -54.409,24 232.122,04 1.370.752,39 69.462,27 14.019.537,39 -36.780,34 -119.390,00 1.553.607,62 3.015.970,56 45.495,02 1.822.310,45 370.417,11 -1.180.832,53 8.548.739,50 -869.028,23 0,00 0,00 0,00 -869.028,23 0,00 0,00 0,00 -869.028,23 869.028,23 110.895,83 10.100,00 0,00 748.032,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\03b. Erl. ER JAB 2016, Rd_2.docx Erläuterungen zum Jahresabschluss 2016 – Ergebnisrechnung 1. Allg. Vorbemerkungen (Zeilenangabe bezieht sich auf die Zeilen der Ergebnisrechnung) Der Jahresabschluss 2016 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 361.050,83 € ab (geplant war ein Defizit von 3,03 Mio. € plus 652 T€ Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016, also insgesamt ein erwartetes Defizit von 3,66 Mio. €). Auf der Ertragsseite ergibt sich eine Verbesserung von 14,02 Mio. €, neben den Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen im Sozialbereich insbesondere verursacht durch Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre. Die Aufwandsseite weist eine Verschlechterung von 5,79 Mio. € aus. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass 869 T€ an Ermächtigungen (EÜ) noch benötigt und nach 2017 übertragen wurden. Hinzu kommt eine Verschlechterung im Finanzergebnis von 4,19 Mio. €, so dass sich ohne Gegenrechnung der EÜ eine Verbesserung gegenüber Plan zzgl. EÜ aus 2015 (= fortgeschr. Ansatz) von 4,04 Mio. € ergibt. Ein Grund für Überschreitungen der Planansätze sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite liegt darin, dass in der Buchhaltung auch die haushaltsfremden Vorgänge aus dem Bereich der Sozialhilfe verbucht werden, jedoch im Haushaltsplan hierfür keine Planansätze veranschlagt sind. Da die Ein- und Auszahlungen im Bereich der Sozialhilfe aber alle über das städtische Bankkonto, das in der Bilanz ausgewiesen wird, abgewickelt werden, müssen diese Vorgänge im städtischen Jahresabschluss mit dargestellt werden. Dies betrifft hauptsächlich die Kt.grp. 448 „Kostenerstattungen“ auf der Ertragsseite und die Kt.grp. 53 „Transferaufwendungen“ auf der Aufwandsseite. Auf das Ergebnis hat dies keine Auswirkungen, da die Sozialhilfeleistungen sich in Aufwand und Ertrag ausgleichen. Die wesentlichen Ansatzabweichungen bei den einzelnen Kontengruppen der Gesamtergebnisrechnung werden nachstehend erläutert. 2. Erläuterung der Ertrags- und Aufwandsarten (Abweichung Ist-Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (beschlossener Plan plus Übertragungen aus 2015), nicht dem veränderten Ansatz (fortgeschriebener Plan plus unterjährige Veränderung wie z. B. üpl. Mittelbereitstellung) 2.1 Erträge nach Kontengruppen zusammengefasst 2.1.1 Steuern und Abgaben (Kontengruppe 40: Mehrertrag von 8.548.739,50 €) Mehrerträge waren neben den Gewerbesteuervorauszahlungen (1,83 Mio. €) insbesondere bei den Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren (ca. 6,7 Mio. €) zu verzeichnen, was bei Haushaltsplanaufstellung nicht abzusehen war. 2.1.2 Zuwendungen/Allg. Umlagen (Kt.grp. 41; Minderertrag von 1.180.832,53 €) Die Verschlechterung resultiert insbesondere aus noch nicht abgerufenen aber geplanten Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (0,89 Mio. €) und Wenigererträgen, weil die zugesagte Erstattung für die Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für 2016 noch nicht vollständig ist. 2.1.3 Sonstige Transfererträge (Kt.grp. 42; Mehrertrag von 370.417,11 €) Bei dieser Kontengruppe sind Mehrerträge gegenüber Plan im Sozialbereich (insbesondere Rückzahlung gewährter Hilfen 126 T€) und im Jugendbereich (TEP 3603 und hier bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 156 T€) zu verzeichnen. 2.1.4 Öffentl.–rechtl. Leistungsentgelte (Kt.grp. 43; Mehrertrag von 1.822.310,45 €) Neben Mehrerträgen u. a. in den Bereichen Rettungsdienst (300 T€), Schmutzwassergebühr (376 T€) und der Nachzahlung von Abfallgebühren 2015 (183 T€) ergaben sich nicht einkalkulierte Mehrerträgen bei den Sozialunterkünften und hier insbesondere bei den Benutzungsentgelten für Asylbewerberunterkünfte (305 T€) sowie der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich Abwasser (505 T€). -3- I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\03b. Erl. ER JAB 2016, Rd_2.docx 2.1.5 Privatrechtl. Leistungsentgelte (Kt.grp. 441-447; Mehrertrag von 45.495,02 €) Diese mit ca. 3 % relativ gering ausgefallene Abweichung zum Planansatz resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen im Bereich der Vermietung und Verpachtung. 2.1.6 Kostenerstattungen/Kostenumlagen (Kt.grp. 448-449; Mehrertrag von 3.015.970,56 €) Unter dieser Position wurden Erträge aus dem Bereich der Sozialhilfe und Kostenerstattungen gem. FlüAG NRW ausgewiesen. Bei den Kostenerstattungen im Bereich der Sozialhilfe stehen wie unter Pkt. 1 dargestellt keine Planansätze gegenüberstehen, aber entsprechende Aufwendungen (s. Kt.grp. 53 „Transferaufwendungen“), so dass sich für den städtischen Haushalt saldiert insoweit keine Verbesserung ergibt. Beide Kontengruppen weisen aber dadurch erhebliche Abweichungen gegenüber Planung aus. Bei den Kostenerstattungen im Bereich des FlüAG NRW fiel die Erstattung knapp 1,1 Mio. € niedriger aus als im Haushalt eingeplant, weil sich nach Planfestlegung der Berechnungsmodus geändert hat. 2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kt.grp. 45; Mehrertrag von 1.553.607,52 €) Neben nicht geplanten Entschädigungen aus Versicherungsfällen und erhöhten Einnahmen aus Bußgeldern resultiert die Verbesserung bei dieser Kontengruppe im Wesentlichen aus: - Buchgewinnen aus Veräußerung von Grundstücken (508 T€) - Vollverzinsung Gewerbesteuer (666 T€) - ertragswirksamen Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen im Hoch- und Tiefbau (789 T€) . Bei der Betrachtung dieser Kontengruppe muss der Unterschied zwischen Veranschlagungsund Verbuchungssystematik bei den Personalrückstellungen berücksichtigt werden (s. hierzu Erl. zu Kontengruppe 50) 2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen (Kt.grp. 471: Minderertrag von 119.390,00 €) Die Ist-Erträge bleiben etwas hinter der Veranschlagung im Haushaltsplan zurück. Aktivierte Eigenleistungen zu Lasten der aktivierbaren Baumaßnahme werden über entsprechende Ertragsbuchungen auf der Ergebnisseite neutralisiert. 2.1.9 Bestandsveränderung (Kt.grp. 472: Minderertrag von 36.780,34 €) Die Anpassung erfolgte als Inventurergebnis der Betriebsstoffe im Lager der Kläranlage. 2.2 Aufwendungen nach Kontengruppen zusammengefasst 2.2.1 Personalaufwendungen (Kt.grp. 50; Mehraufwand 69.462,27 €) In der Kontengruppe 50 liegt das Ergebnis der zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 ohne Rückstellungen) ca. 175 T€ hinter den geplanten zahlungswirksamen Personalaufwendungen zurück. Hinzu kommt eine Änderung in der Verbuchung von Anpassungen bei den Personalkostenrückstellungen. Verringerungen der Personalkostenrückstellungen sind gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW zu § 36 Abs. 2 GemHVO im Jahresabschluss vom Aufwand abzusetzen. Gleichzeitig dürfen für die Haushaltsplanung keine negativen Aufwandspositionen dargestellt werden. Dieser Unterschied zwischen Rechnungslegung und Haushaltsplanung führt dazu, dass bei der Planung das Ertragskonto 458200 angesprochen wird, im IstErgebnis jedoch das jeweilige Aufwandskonto im Haben korrigiert wird. Das führt im Ergebnis bei Kontengruppe 50 zu geringeren, bei einzelnen Konten zum Teil sogar zu negativen Werten gegenüber der Planung. Dafür weist das mit 677 T€ geplante Ertragskonto (458200) für Rückstellungsauflösung keine Verbuchung auf (s. auch Erl. unter Pkt. 2.1.7). Hinzu kommt eine Erhöhung der Rückstellungsbildung bei den aktiven Beamten (266 T€) nach versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Versorgungskassen (RVK). 2.2.2 Versorgungsaufwendungen (Kt.grp. 51; Mehraufwand 1.370.752,39 €) Die Mehrbelastung gegenüber der Planung wird insbesondere verursacht durch die vorgeschriebenen zahlungsunwirksamen Rückstellungsbildungen bei den Versorgungsempfängern. Die Größenordnung (1,26 Mio. €) ergab sich mit entsprechendem Bescheid der RVK, der immer erst im Folgejahr eingeht. -4- I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\03b. Erl. ER JAB 2016, Rd_2.docx 2.2.3 Sach- und Dienstleistungen (Kt.grp. 52; Mehraufwand von 232.122,04 €) Diese Mehrbelastung ergibt sich aus der saldierten Betrachtung von ca. 50 Einzelkonten, über die die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, die Unterhaltung und Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung, für die Schülerfahrtkosten, für die Beschaffung von Lernmitteln und vieles andere mehr abgewickelt werden. Die ausgewiesene Ansatzabweichung resultiert u.a. aus Neubildungen von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Hoch- und Tiefbaubereich, die so nicht eingeplant waren. 2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (Kt.grp. 57: Minderaufwand von 54.409,24 €) Diese im Vergleich zum Ansatz geringfügige Abweichung kann immer auftreten, da bei Haushaltsplanaufstellung nie vorauszusehen ist, wann neue Anlagegüter fertiggestellt werden und inwieweit außerplanmäßige Abschreibungen anfallen. 2.2.5 Transferaufwendungen (Kt.grp. 53; Mehraufwand von 2.256.939,25 €) Die Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 53 sind um die Aufwendungen für die Sozialhilfe von rd. 3,54 Mio. € zu reduzieren, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt werden (s. auch Erl. unter Pkt. 1 und 2.1.6). Dann ergibt sich ein Wenigeraufwand bei dieser Kontengruppe, insbesondere weil die Sozialleistungen im Asylbewerberbereich und die eingeplanten Transferleistungen im Jugendbereich niedriger ausgefallen sind als geplant. 2.2.6 So. ordentl. Aufwendungen (Kt.grp. 54; Mehraufwand von 1.910.097,81 €) Der Mehraufwand ist insbesondere durch Wertberichtigungen auf Forderungen (insg. 2,9 Mio. € über Planansatz) begründet, da u.a. ein Gewerbesteuerschuldner Einspruch auf bereits als Ertrag verbuchte Gewerbesteuern erhoben hat. Ergebnisverbessernd wirkt sich der Verzicht auf die Gewinnausschüttung der Stadtwerke im Hinblick auf nicht zu zahlende Kapitalertragssteuern (634 T€) aus. 3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile18, Sp. 8: Verbesserung von 4.042.993,78 €) Das Defizit der lfd. Verwaltungstätigkeit fällt besser aus als geplant, was im Wesentlichen auf die Mehrerträge bei den Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre (s. Erl. unter Punkt 2.1.1) zurückzuführen ist. 4. Finanzergebnis (Zeile 21, Sp. 8; Verschlechterung von 4.191.579,09 €) Die Finanzerträge bleiben deutlich unter Planansatz (4,18 Mio. €). Ausschlaggebend ist der Verzicht auf die Gewinnausschüttung der Stadtwerke (4,24 Mio. €). Die Finanzaufwendungen liegen auf Planniveau (+14 T€). -5- -6- Entwurf Jahresabschluss 2016 der Stadt Brühl - Finanzrechnung - -7- -8- + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63) + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641-647) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648-649) + Sonstige Einzahlungen (65) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) 4. 5. 6. 7. 8. 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688) "+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684;686)" 2.685.000,00 3.120.000,00 5.651.109,00 202.279,57 58.834,37 768.425,61 363.000,00 51.346,00 346.939,00 3.495.715,00 2.960.000,00 107.090.778,48 109.610.000,00 4.396.087,34 47.343.759,38 55.511.259,00 3.154.407,21 21.376.516,97 14.812.766,00 2.923.130,77 27.896.876,81 27.829.866,00 2.872.212,25 20. 4.460.000,00 3.648.301,00 109.278.290,84 112.570.000,00 1.084.352,17 6.052.485,74 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681) 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682-683) 1.517.301,00 10.968.132,36 12.240.435,00 1.447.571,18 22.284.396,33 18.067.023,00 515.530,00 12.768.402,70 16.504.863,00 2.187.512,36 "=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ktgr. 70-77; Zeilen 10-15)" 2 54.007.803,89 55.616.547,00 1 Ansatz 2016 EUR 665.146,47 1 Stadt Brühl 515.530,00 1.517.301,00 4.460.000,00 3.648.301,00 0,00 112.570.000,00 0,00 0,00 0,00 12.240.435,00 0,00 0,00 18.067.023,00 0,00 0,00 16.504.863,00 0,00 55.616.547,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2.714.345,00 4.137.000,00 7.798.724,90 DruckNr.: 753 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.100.691,81 363.000,00 51.346,00 346.939,00 3.495.715,00 -3.140.691,81 6.100.691,81 115.710.691,81 2.147.615,90 3.931,00 55.515.190,00 1.017.000,00 2.846.799,91 17.659.565,91 29.345,00 56.000,00 27.885.866,00 3 2015 EUR Übertragung aus Entwurf Finanzrechnung 2016 2015 EUR Ergebnis 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 abzgl. 16) 16. 15. - Sonstige Auszahlungen (74) 14. - Transferauszahlungen (73) 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) 11. - Versorgungsauszahlungen (71) 10. - Personalauszahlungen (70) "=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ktgr. 60-67; Zeilen 1-8)" + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 3. 9. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61) Steuern und ähnliche Abgaben (60) 2. 1. Ein- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: 6 EUR veränderter Ansatz 7 2016 EUR IstErgebnis 515.530,00 738.895,09 1.517.301,00 1.537.723,90 4.460.000,00 3.659.316,04 285.060,21 4.365.601,73 2.837.385,00 2.848.241,58 4.086.018,78 2.839.529,63 7.873.826,72 4.674.303,33 0,00 0,00 11.440,00 0,00 105.158,87 363.000,00 51.346,00 358.379,00 3.495.715,00 -3.035.532,94 301.797,29 43.484,77 1.303.438,15 3.680.235,92 5.374.594,21 4.204.232,98 119.914.924,79 111.687.833,66 75.101,82 3.081.233,52 58.596.423,52 57.139.097,87 -50.981,22 782.412,86 18.441.978,77 14.711.167,95 123.040,00 193.426,00 28.079.292,00 29.475.493,30 4.309.391,85 116.879.391,85 117.062.427,87 0,00 11.015,04 303.966,00 12.544.401,00 15.403.672,67 0,00 0,00 18.067.023,00 19.450.985,32 0,00 18.140,52 16.523.003,52 13.593.521,12 3.976.270,29 59.592.817,29 61.686.967,83 5 EUR unterjährige Veränderung -61.202,71 -7.861,23 956.499,15 184.520,92 8.515.286,02 -4.022.858,15 -3.124.421,57 1.623.907,87 -1.297.470,37 -2.948.397,96 133.896,58 1.589.627,30 4.492.427,87 -4.174.939,79 717.300,73 3.163.237,67 20.422,90 1.383.962,32 223.365,09 -2.911.341,88 6.070.420,83 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.744.504,46 2.744.504,46 110.895,83 10.100,00 0,00 2.623.508,63 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR -9- 2 4 0,00 41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49.893.929,00 4.106.927,92 -54.033.929,00 -25.536.020,35 -79.569.949,35 DruckNr.: 753 0,00 1.573.552,04 -49.893.929,00 40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 7.100.000,00 0,00 10.380.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.140.000,00 -25.536.020,35 -29.676.020,35 2.533.375,88 38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) 10.972.054,21 10.380.000,00 37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33-36) 0,00 7.100.000,00 59.200.000,00 6.356.058,08 36. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (793) 35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen (791-792) 34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (693) 69.000.000,00 0,00 17.480.000,00 7.528.112,29 17.480.000,00 33. "+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (691692;694-695)" -8.438.678,33 -14.520.000,00 -25.536.020,35 -40.056.020,35 0,00 3.990.693,00 32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 0,00 2.123.893,00 -10.626.190,69 -17.480.000,00 -19.435.328,54 -36.915.328,54 0,00 1.866.800,00 0,00 1.562.975,89 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 abzgl. 30) 0,00 1.538.792,00 0,00 632.084,89 14.527.942,49 21.840.000,00 19.435.328,54 41.275.328,54 "-Sonstige Investitionsauszahlungen (780;787;789)" 0,00 930.891,00 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 2429) 29. 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (781) 0,00 1.154.514,06 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784) 9.142.551,56 16.804.509,00 15.798.350,65 32.602.859,65 3.118.800,00 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783) 881.000,00 4.360.000,00 103.000,00 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785) 2.237.800,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2.692.084,87 3 2015 EUR Übertragung aus 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (7822) 4.360.000,00 103.000,00 1 0,00 2016 EUR 2015 EUR Ansatz 3.901.751,80 "+Sonstige Investitionseinzahlungen (680;685;687689)" Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Entwurf Finanzrechnung 2016 1 Stadt Brühl 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 1822) 22. Stadt/Konz: 0,00 3.224.800,00 4.371.440,00 103.000,00 6 EUR veränderter Ansatz 1.287.099,97 5.432.529,23 103.573,10 7 2016 EUR IstErgebnis 573,10 -1.831.700,03 1.072.529,23 8 0,00 0,00 78.242,06 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 0,00 2.190.693,00 -140.000,00 2.388.409,36 0,00 131.900,00 6,16 1.836.078,73 0,00 -3.858.793,00 6,16 273.102,84 0,00 2.070.000,00 0,00 293.883,18 0,00 0,00 -79.569.949,35 0,00 0,00 -49.893.929,00 0,00 -29.676.020,35 -5.580.563,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.062.209,12 78.525.230,55 -20.875.827,90 0,00 4.106.927,92 49.893.929,00 -1.044.718,80 28.631.301,55 -20.875.827,90 4.799.436,24 0,00 80.820.000,00 80.820.000,00 4.176.789,91 0,00 73.900.000,00 73.900.000,00 7.100.000,00 11.276.789,91 0,00 10.380.000,00 0,00 0,00 0,00 5.516.226,15 -5.844.155,04 34.211.865,31 -20.875.827,90 0,00 17.480.000,00 22.996.226,15 0,00 -40.056.020,35 -105.158,87 -37.020.487,41 -11.218.749,25 25.696.579,29 -18.131.323,44 116.598,87 41.391.927,41 16.651.278,48 -24.624.050,06 18.131.323,44 0,00 -1.800.000,00 -140.000,00 825.433,47 1.125.165,40 33.728.025,05 13.396.193,62 -19.206.666,03 15.689.198,20 106.000,00 11.440,00 5 EUR unterjährige Veränderung I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\04b. Erl FR JAB 2016_2.docx Erläuterungen zum Jahresabschlusses 2016 – Finanzrechnung 1. Allgemeine Vorbemerkungen Die Finanzrechnung bildet auf Kontenebene die Zahlungsvorgänge ab. Da nicht alle Ertrags- und Aufwandsbuchungen mit einem Geldfluss verbunden sind, treten zwangsläufig Differenzen zwischen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung auf. Wesentliche Aufgabe der Finanzrechnung ist die Darstellung der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen. Derartige Vorgänge werden in der Ergebnisrechnung allenfalls in Form des Abschreibungsaufwands bzw. bei Investitionszuschüssen und Beiträgen in Form der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten dargestellt. Die Ergebnisse der Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus der Darstellung in den einzelnen Teilfinanzrechnungen. Nach der Darstellung in der Gesamtfinanzrechnung werden die vom Rat beschlossenen Ermächtigungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um insgesamt 4.492.427,87 € (Zeile 9, Spalte 9) überschritten und bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 4.022.858,15 € (Zeile 16, Spalte 9) unterschritten. Die Ansatzabweichungen im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus der bereits bei den entsprechenden Positionen der Ergebnisrechnung dargestellten Gründen, die im Einzelnen an dieser Stelle nicht mehr erneut erläutert werden. Zum Verständnis werden die Abweichungen zwischen den Ist-Ergebnissen der Gesamtergebnisrechnung und der Gesamtfinanzrechnung nachstehend erläutert. 2. Erläuterung der konsumtiven Einzahlungsarten (Abweichung Erträge zu Einzahlungen nach Kt.grp.), 2.1 Steuern und Abgaben (Kt.grp. 60) Erträge 64.165.286,50 € Einzahlungen 61.686.967,83 € Die Differenz zwischen Ertrag und Einzahlung hängt mit zum Jahreswechsel anfallenden Abweichungen zwischen Sollstellungs- und Einzahlungszeitpunkt zusammen. 2.2 Zuwendungen / Allgemeine Umlagen (Kontengruppe 61) Erträge 16.555.356,47 € Einzahlungen 13.593.521,12 € Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Bereich der Zuweisungen, die nicht zahlungswirksam sind. 2.3 Sonstige Transfereinzahlungen (Kontengruppe 62) Erträge 885.947,11 € Einzahlungen 738.895,09 € Erträge, die noch auf 2016 ertragsmäßig zu buchen waren, aber erst 2017 istmäßig eingehen, lassen diese höher ausfallen als die korrespondierenden Einzahlungen. 2.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 63) Erträge 21.471.145,45 € Einzahlungen 19.450.985,32 € Die Differenz entsteht durch die ertragswirksamen Buchungen von Sonderpostenauflösungen, die nicht zahlungswirksam werden. 2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 641-647) Erträge 1.562.796,02 € Einzahlungen 1.537.723,90 € Die Differenz entstand durch Sollstellungen im Dezember 2016, die erst in 2017 zahlungswirksam werden. - 10 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\04b. Erl FR JAB 2016_2.docx 2.6 Kostenerstattungen/Kostenumlagen (Kontengruppe 648-649) Erträge 15.256.405,56 € Einzahlungen 15.403.672,67 € Unter dieser Position werden insbesondere Vorgänge aus dem Bereich der Sozialhilfe abgebildet. Die jahresübergreifende Abrechnung mit dem Kreis führt dazu, dass Ertrag und Einzahlung differieren. 2.7 Sonstige Einzahlungen (Kontengruppe 65) Erträge 5.978.770,62 € Einzahlungen 4.365.601,73 € Die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen, überwiegen deutlich die nicht ertragswirksamen Einzahlungen, wie z.B. Einzahlungen, die passivisch abzugrenzen sind (PRAP). 2.8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) Erträge 282.506,38 € Einzahlungen 285.060,21 € Zinserträge (2.646 €) aus der Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2013 die 2015 zuzuordnen waren, wurden in 2016 zahlungswirksam. 2.9 Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Kt.gr. 68) und aus Darlehen (Kt.gr. 69) Vorbemerkung: Den Einzahlungen unter Kontengruppe 68 stehen keine entsprechenden Erträge gegenüber, weil es sich um Einzahlungen im investiven Bereich zur Finanzierung von Investitionen (Kontengruppe 78) handelt. Erst durch die ertragswirksame Auflösung von Zuweisungen oder Straßenbaubeiträgen entsprechend der Abschreibungsdauer des zugeordneten Anlagegutes werden diese Einzahlungen ertragswirksam gebucht. Nachfolgend wird wiederum nur die Differenz zwischen Ist und Plan erläutert: 2.9.1 Zuwendungen für Investitonsmaßn. (Kt.grp. 681; Mehreinzahlung von 184.520,92 €) In 2015 vorgesehene Einzahlungen aus Zuwendungen wurden teilw. erst 2016 kassenwirksam, insbesondere im Straßenbaubereich. 2.9.2 Veräußerung von Sachanlagen (Kt.grp. 682-683; Mehreinzahlung von 956.499,15 €) Mehreinzahlung resultiert aus der Veräußerung von Grundstücken, die in dieser Größenordnung nicht eingeplant waren. 2.9.3 Rückflüsse von Finanzanlagen (Kt.grp. 684, 686; Mindereinzahlung von 7.861,23 €) Geringfügige Abweichung zwischen Plan und Ist war bei Planaufstellung nicht abzusehen. 2.9.4 Beiträge und ähnliche Entgelte (Kt.grp. 688; Mindereinzahlung von 61.202,71 €) In 2016 nicht mehr durchgeführte Straßenbaumaßnahmen führten 2016 zu entsprechend weni ger Beitragseinnahmen als geplant. 2.9.5 Sonstige Investitionseinzahlungen (Kt.grp. 685; Mehreinzahlung von 573,10 €) Geringfügige Abweichung zwischen Plan und Ist war bei Planaufstellung nicht abzusehen. 2.9.6 Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen an Dritte und die Aufnahme von Investitionskrediten (Zeile 33, Kt.gr. 691-692; 695 Mehreinzahlung von 5.516.226,15 €) Der Ausweis einer erhöhten Kreditaufnahme von ca. 5,5 Mio. € gegenüber Planung ist irreführend, weil:  in 2016 nicht die Kreditermächtigung 2016 sondern die noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus Vorjahren in Anspruch genommen wurde und dies insbesondere für die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften  die ausgewiesene Kreditaufnahme in Höhe von ca. 4 Mio. € aus einer Darlehenssumme resultiert, so dass die tatsächliche Neuaufnahme nur 18,99 Mio. € beträgt. (s. auch um 4 Mio. € erhöhter Ausweis einer Tilgung in Zeile 35, Spalte 7 der Finanzrechnung). - 11 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\04b. Erl FR JAB 2016_2.docx Ein Vergleich von Kreditaufnahme und Tilgung ergibt eine Nettokreditneuaufnahme in 2016 von ca. 12,0 Mio. € (s. auch Verbindlichkeitenspiegel als Anlage 3a im Anhang). Die Kreditermächtigung 2016 wurde noch nicht in Anspruch genommen, weil in ungefähr gleicher Höhe geplante kreditfinanzierte Investitionen in 2016 nicht durchgeführt wurden und nach 2017 übertragen wurden (s. Erl. unter Pkt. 3.7.2 und 3.7.4) 2.9.7 Entwicklung Liquiditätskredite (Sp. 7, Zeile 34 abzgl. Zeile 36: -6.920.000 €) Der positive Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2016 (s. Gesamtfinanzrechnung, Zeile 17, Spalte 7) führte zur Verringerung des Liquiditätsbedarfs. 3.0 Erläuterung der konsumtiven Auszahlungsarten (Abweichung Aufwendungen zu Auszahlungen) 3.1 Personalauszahlungen (70) Aufwendungen 30.136.980,27 € Auszahlungen 29.475.493,30 € Siehe Erläuterungen zu den Personalaufwendungen lt. Ergebnisrechnung. Versorgungsauszahlungen (71) Aufwendungen 4.055.752,39 € Auszahlungen 2.848.241,58 € Die Abweichung ist durch die (nicht zahlungswirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entstanden. 3.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72) Aufwendungen 14.308.884,09 € Auszahlungen 14.711.167,95 € Bei dieser Kontengruppe geht es um 46 Einzelkonten, bei denen fast überall eine Abweichung festzustellen ist, weil zum Teil Aufwands- und dessen Auszahlungsverbuchung im Jahreswechsel auseinander fallen. 3.3 Transferauszahlungen (73) Aufwendungen 57.768.198,25 € Auszahlungen 57.139.097,87 € Einige Zuschüsse oder Abrechnungen von Zuschüssen sind aufwandsmäßig noch dem Jahr 2016 zuzuordnen, auch wenn die Auszahlung erst in 2017 erfolgt. 3.4 Sonstige ordentliche Auszahlungen (74) Aufwendungen 7.913.373,71 € Auszahlungen 4.674.303,33 € Erheblich höhere Aufwendungen als Auszahlungen bei dieser Kontengruppe, weil wertverändernde Buchungen und Wertkorrekturen zur Forderungen bzw. Rückstellungsbildungen keine Zahlungsbuchung nach sich ziehen. 3.5 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75) Aufwendungen 3.134.085,47 € Auszahlungen 2.839.529,63 € Die Differenz ergibt sich u.a. daraus, dass die Aufwendung und Auszahlung für Zinsen in einigen Fällen (Zinsabgrenzung) auseinanderfällt. - 12 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\04b. Erl FR JAB 2016_2.docx 3.6 Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Kt.grp. 78) / Darlehensgewährung, -tilgung (Kt.grp. 79) Den Auszahlungen aus Kontengruppe. 78 stehen keine entsprechenden Aufwendungen gegenüber, weil es sich um Auszahlungen für Investitionen handelt. Erst über die Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer werden diese Auszahlungen in den nächsten Jahren zu Aufwand führen. Bei den Auszahlungen unter Kontengruppe 79 handelt es sich um Darlehen an Dritte oder Tilgungsleistungen für aufgenommene Investitionskredite. Nachfolgend wird wiederum die Differenz zwischen Ist zu Plan erläutert: 3.6.1 Erwerb Grundstücke/Gebäude (Kt.grp. 782; Minderauszahlung von 1.831.700,03 €) Für 2016 geplanter Grunderwerb wird erst in 2017 zahlungswirksam. 3.6.2 Auszahlung für Baumaßn. (Kt.grp. 785; Minderauszahlung von 19.206.666,03 €) Von einer Ermächtigung für Hoch- und Tiefbauten von 32,6 Mio. € (einschl. Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 von 15,8 Mio. €) sind lediglich 13,37 Mio. € zur Auszahlung gekommen, was zur Folge hat, dass: - Ermächtigungen aus 2016 i.H.v. über 15,7 Mio. € nach 2017 übertragen wurden (s. Zeile 25, Spalte 9) - die noch offene Kreditermächtigung 2016 (17,468 Mio. €) noch gar nicht in Anspruch genommen wurde. 3.6.3 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Kt.grp. 783; Mehrauszahlung von 273.102,84 €) Die Mehrauszahlung ist insbesondere durch die Möblierung der Flüchtlingsunterkünfte entstanden. Die Mittel hierfür stellte der Rat unterjährig überplanmäßig bereit. 3.6.4 Aktivierbare Zuwendungen (Kt.grp. 781; Minderauszahlung von 3.858.793,00 €) Minderauszahlung, weil insbesondere im Bereich des ÖPNV TER 5404 die vorgesehenen Baukostenzuschüsse für den Ausbau der Linie 18 noch nicht zur Auszahlung kamen. Die Mittel wurden nach 2017 übertragen. 3.6.5 Tilgung/Gewährung von Darlehen (Kt.grp. 791-792; Mehrauszahlung von 4.176.789,91 €) (Erl. unter Pkt. 2.9.6 gilt entsprechend) 3.6.7 Tilgung von Liquiditätskrediten (Kt.grp. 793) (Erl. unter Pkt. 2.9.7 gilt entsprechend) - 13 - - 14 - Entwurf Jahresabschluss 2016 der Stadt Brühl - Teilergebnisrechnungen (TER) - - 15 - - 16 - 11 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro -0,97 11 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 11 06 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro -5,59 11 07 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro -21,40 11 09 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 22,79 11,32 11 13 Personalintensität mit ILB in % 11 13 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 11 13 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 180,75 -17,22 11 10 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 11 13 Grundstückmanagement 37,91 11 10 Personalintensität mit ILB in % 11 10 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 3,85 91,87 11 09 Personalintensität mit ILB in % 11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV 13,55 11 09 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen -155,70 9,52 11 08 Personalintensität mit ILB in % 11 08 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 1,85 11 08 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 11 08 Personalmanagement 83,38 11 07 Personalintensität mit ILB in % 11 07 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 4,41 42,67 -32,92 11 06 Personalintensität mit ILB in % 11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften 39,75 11 06 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 11 06 Zentrale Dienste 90,22 11 03 Personalintensität mit ILB in % 11 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in% 1,35 63,79 -31,54 11 01 Personalintensität mit ILB in % 11 03 Gleichstellung von Mann und Frau 13,14 11 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 11 01 politische Gremien, Verwaltungsführung, PR Ergebnis 2015 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2016 Ergebnis 2014 -3,10 15,80 88,70 -20,45 39,49 3,61 -26,70 92,29 15,35 -88,84 26,16 4,32 -6,53 91,54 2,92 -39,96 52,01 30,53 -1,77 89,40 3,16 -43,52 75,88 11,89 -3,38 28,88 80,92 -25,38 31,90 2,16 -27,68 92,49 9,83 -82,86 36,42 17,01 -7,33 85,50 0,51 -42,68 49,89 27,14 -1,82 83,91 0,52 -43,32 73,02 9,42 Fortgeschriebener Ansatz 2016 Ergebnis 2016 -4,22 18,30 86,54 -21,68 36,46 2,61 -27,85 93,35 10,45 -93,84 5,38 5,63 -7,63 95,16 1,95 -37,54 52,57 35,15 -1,93 93,85 3,18 -45,01 77,32 11,17 - 17 - 56,93 -6,19 12 01 Personalintensität mit ILB in % 12 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 58,01 -7,71 12 07 Personalintensität mit ILB in % 12 07 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 73,86 -9,21 12 10 Personalintensität mit ILB in % 12 10 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro -1,11 12 13 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 14,18 -56,87 21 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 10,90 12,08 -98,22 21 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 21 02 Personalintensität mit ILB in % 21 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 21 02 Weiterführende Schulen 32,46 21 01 Personalintensität mit ILB in % 7,59 51,10 21 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 21 01 Grundschulen 12 17 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 12 17 Personalintensität mit ILB in % 12 17 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 114,36 -45,21 12 15 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 12 17 Rettungsdienst 68,19 12 15 Personalintensität mit ILB in % 12 15 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 5,88 21,68 12 13 Personalintensität mit ILB in % 12 15 Gefahrabwehr und Gefahrenvorbeugung 45,05 12 13 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 12 13 Statistik, Wahlen 45,83 12 10 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 12 10 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen 59,74 12 07 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 12 07 Verkehrsangelegenheiten 56,93 12 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 12 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2015 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2016 Ergebnis 2014 -97,17 11,64 12,79 -71,44 12,55 31,14 11,27 57,32 118,42 -56,31 75,03 8,04 -0,72 98,05 0,00 -15,02 79,35 35,29 -7,87 63,92 62,87 -9,67 60,29 39,96 -95,89 11,95 12,16 -60,38 13,60 34,42 6,43 55,98 110,46 -54,59 73,89 5,01 -0,69 91,26 0,00 -12,82 78,03 38,33 -6,30 69,59 67,77 -10,26 64,92 35,92 Fortgeschriebener Ansatz 2016 Ergebnis 2016 -88,98 12,03 17,11 -59,08 12,92 37,55 10,54 59,07 116,14 -59,50 77,84 6,82 -1,47 46,70 0,00 -13,75 79,48 38,34 -2,73 70,94 85,82 -10,68 73,37 33,45 - 18 18,41 -11,95 25 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 25 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 88,12 -18,38 25 05 Personalintensität mit ILB in % 25 05 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro -5,05 25 09 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro -1,62 31 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 19,77 -1,25 31 02 Personalintensität mit ILB in % 31 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 71,10 11,67 -27,82 31 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 31 03 Personalintensität mit ILB in % 31 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 31 03 Hilfen bei Einkommensdefizite 79,78 31 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 60,32 31 01 Personalintensität mit ILB in % 31 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 0,05 42,94 25 09 Personalintensität mit ILB in % 31 01 Sonstige soziale Leistungen 45,97 25 09 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 25 09 Theater und Konzerte 54,42 25 05 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 25 05 Kunst- und Musikschule 48,07 -19,91 25 03 Personalintensität mit ILB in % 25 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 8,12 37,19 25 02 Personalintensität mit ILB in % 25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 21,14 25 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 25 02 Kulturförderung 57,70 21 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 321,15 21 04 Personalintensität mit ILB in % 21 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte Ergebnis 2015 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2016 Ergebnis 2014 -8,26 10,84 93,22 -1,30 22,21 76,85 -17,42 39,12 41,72 -5,05 41,62 45,92 -17,61 85,58 59,13 -20,00 47,22 8,90 -13,45 34,82 33,59 16,21 64,33 261,29 16,72 11,24 113,78 -1,28 99,22 0,00 -23,00 39,21 29,07 -4,90 42,83 48,36 -17,32 88,43 58,62 -20,97 49,41 6,25 -13,93 41,78 20,07 14,44 62,83 229,41 Fortgeschriebener Ansatz 2016 Ergebnis 2016 22,40 8,09 113,04 -5,83 21,05 1,33 -19,98 46,60 35,43 -4,54 41,83 48,87 -15,02 87,44 64,06 -13,38 51,45 40,78 -12,68 43,60 27,01 12,41 60,06 194,77 - 19 - 38,10 -8,55 31 50 Personalintensität mit ILB in % 31 50 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 19,34 -19,42 36 02 Personalintensität mit ILB in % 36 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 16,95 -26,39 42 Personalintensität mit ILB in % 42 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 56,69 -11,80 51 01 Personalintensität mit ILB in % 51 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 95,44 -3,91 52 01 Personalintensität mit ILB in % 52 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 26,44 82,68 -1,40 52 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 52 03 Personalintensität mit ILB in % 52 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 52 03 Denkmalschutz- und Pflege 66,39 52 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht 41,62 51 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 51 01 Räumliche Planung und Entwicklung 26,23 42 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 42 Sportförderung -137,27 20,05 36 03 Personalintensität mit ILB in % 36 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 12,45 36 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 13,28 36 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 36 02 Arbeit für Kinder und Jugendliche -144,76 39,96 36 01 Personalintensität mit ILB in % 36 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 55,72 36 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 47,43 31 50 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 31 50 Soziale Einrichtungen Ergebnis 2015 41,19 56,04 -20,52 33,53 44,54 -1,05 83,28 5,97 -8,30 96,18 39,28 -17,64 61,37 8,10 -30,46 13,92 31,45 -141,53 19,93 8,64 -19,24 17,60 13,52 -152,21 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2016 Ergebnis 2014 -1,24 61,93 21,34 -5,91 93,15 57,26 -24,91 41,60 10,27 -28,10 15,31 31,39 -150,40 19,14 18,33 -18,60 21,75 13,47 -173,38 40,72 53,38 -3,88 33,01 90,18 Fortgeschriebener Ansatz 2016 Ergebnis 2016 -0,85 92,07 17,91 -7,70 95,58 46,47 -15,63 75,78 1,04 -21,86 18,03 37,90 -145,45 20,51 15,01 -14,99 23,28 26,45 -169,57 41,73 54,63 -6,23 26,24 89,85 - 20 -3,70 54 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 45,63 -3,02 56 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 59,10 -7,03 57 01 Personalintensität mit ILB in % 57 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 412,73 124,15 57 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 57 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 57 04 Anteile an Unternehmen 20,13 57 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 57 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus 58,20 56 Personalintensität mit ILB in % -22,10 0,00 56 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 56 Umweltschutz 54 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 54 04 Personalintensität mit ILB in % 54 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 12,19 32,69 54 03 Personalintensität mit ILB in % 54 04 ÖPNV 30,15 -101,60 2,98 54 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 54 03 Verkehrliche Planung 54 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 54 01 Personalintensität mit ILB in % 54 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 24,34 63,46 54 01 Öffentliche Verkehrsflächen 13,85 53 80 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro 131,98 53 80 Personalintensität mit ILB in % 53 80 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in % 53 80 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2015 4,09 20,83 59,27 13,37 129,18 73,50 1.654,64 -8,48 67,50 16,24 -5,58 43,98 30,08 -46,85 2,34 6,15 -2,60 35,47 44,64 -106,42 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2016 Ergebnis 2014 96,66 97,80 -7,69 62,65 19,90 -6,26 40,32 26,76 -36,96 7,97 8,20 -3,46 31,52 33,10 -108,79 4,10 19,86 74,51 14,61 138,43 Fortgeschriebener Ansatz 2016 Ergebnis 2016 6,40 100,11 -7,77 68,83 17,76 -5,02 48,39 31,48 -28,45 5,81 10,57 -1,91 44,40 47,18 -97,11 4,43 24,00 100,80 14,64 153,11 I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Finanzwirtschaftliche Kennzahlen\Erläuterung finanzwirtsch. Kennz. 2016 Entwurf.doc Erläuterungen zum Jahresabschluss 2016 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 1. Allgemeine Vorbemerkungen Gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnisrechnungen (TER) jeweils um IstZahlen zu den in den Teilplänen ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen. Die Stadt Brühl weist neben den finanzwirtschaftlichen Kennzahlen (Aufwandsdeckungsgrad in %, Personalintensität in %, Zuschuss-/Überschuss je Einwohner in EUR) auch Strukturkennzahlen im Bereich der Gebäudewirtschaft und in bestimmten Bereichen der Stadtverwaltung aus. Die Ist-Zahlen zu den strukturellen Kennzahlen sind direkt hinter den entsprechenden TER abgebildet (TEP 2505, 3150 und 3601). Die Strukturkennzahlen der Gebäudewirtschaft sind hinter den entsprechenden TER abgebildet (TEP 2101, 2102, 3601, 42) und werden für die Gebäudearten Grundschulen, weiterführende Schulen, Kindertagesstätten und Turnhallen erstellt. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um die Darstellung der Betriebskosten je m² Bruttogrundfläche (BGF), Stromkosten je m² BGF, Aufwendungen für Gas je m² BGF und den Reinigungskosten je m² Reinigungsfläche (RF). Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen sind in der zuvor abgedruckten Tabelle für alle TER zusammengefasst. Sie werden durch Division von ausgewiesenen absoluten Zahlen der jeweiligen Teilergebnisrechnungen (TER) ermittelt. In der zusammenfassenden Übersicht werden für jede kennzahlenrelevante TER die absoluten Werte aus der jeweiligen TER genannt und das Ergebnis der Division als Plan- und IstKennzahl ausgewiesen. Als Planzahl wird der „fortgeschriebene Ansatz“, also der Planansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen (EÜ), ohne über-/ außerplanmäßige Aufwendungen zu Grunde gelegt. Maßgebliche Einwohnerzahl ist die Einwohnerzahl der „Information und Technik NRW“ (IT NRW): für 2014 – 43.995 Einwohner (Stand 31.12.2014) für andere Jahre – 44.768 Einwohner (Stand 31.12.2015) 2. Allgemeine Anmerkung zu den Abweichungen Die Darstellung aller drei Kennzahlen wird entscheidend durch eine Änderung in der Verbuchung von Anpassungen bei den Personalkostenrückstellungen beeinflusst. Verringerungen der Personalkostenrückstellungen sind gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW zu § 36 Abs. 2 GemHVO im Jahresabschluss vom Aufwand abzusetzen. Gleichzeitig dürfen für die Haushaltsplanung keine negativen Aufwandspositionen dargestellt werden. Dieser Unterschied zwischen Rechnungslegung und Haushaltsplanung führt dazu, dass bei der Planung das Ertragskonto 458200 angesprochen wird, im Ist-Ergebnis jedoch das jeweilige Aufwandskonto im Haben korrigiert wird. Das führt beim Ergebnis der Kontengruppe 50 in der TER 1108 zu geringeren, zum Teil sogar negativen Werten gegenüber der Planung. Dafür weist das mit 676.662 € geplante Ertragskonto für Rückstellungsauflösung keine Verbuchung auf. Hinzu kommt eine Verschiebung der Rückstellungsbildung zwischen den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern. Die versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) ergab eine deutliche Erhöhung der Rückstellungen bei den aktiven Beamten und eine geringfügige Erhö- - 21 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Finanzwirtschaftliche Kennzahlen\Erläuterung finanzwirtsch. Kennz. 2016 Entwurf.doc hung bei den Versorgungsempfängern. Die Berechnungen der RVK erfolgen ca. 2 Monate nach Jahresablauf, sind nicht kalkulierbar und führen zu erheblichen Verschiebungen bei der Ausweisung aller drei finanzwirtschaftlichen Kennzahlen im Plan-Ist-Vergleich. Die daraus resultierenden Kennzahlenabweichungen im Plan-Ist-Vergleich betreffen mehrere TER und werden nachfolgend nicht mehr erläutert. 3. Allgemeine Vorbemerkung zu den Gebührenhaushalten Die in den Gebührenhaushalten dargestellte „Überdeckung“ ergibt sich aus der Systematik der Gebührenkalkulation, in der auch kalkulatorische Kosten berücksichtigt werden, die, da sie haushaltsrechtlich keinen Aufwand darstellen, auf der Aufwandsseite sowohl des Teilergebnisplans als auch der Teilergebnisrechnung nicht ausgewiesen werden. Es handelt sich deshalb nur um eine haushaltsrechtliche und keine gebührenrechtliche Überdeckung. 4. Erläuterung von größeren Abweichung (>5%) zwischen Plan und Ist 2016 bei den finanzwirtschaftlichen Kennzahlen einzelner TER TER 11 06 Zentrale Dienste Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrads, weil die als Kostenerstattung geplanten aber als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) gebuchten Erstattungen der ab 2016 neugebildeten Anstalt des öffentlichen Rechts Stadtservicebetrieb Brühl, deutlich höher ausgefallen sind als bei der Planaufstellung kalkuliert. TER 11 08 Personalmanagement Aufgrund der erhöhten Bildung von Rückstellungen für die gesamten Personalaufwendungen ergibt sich eine Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades (s. auch Erl. unter Pkt. 2 auf der vorherigen Seite). TER 11 13 Grundstücksmanagement Obwohl die Mehrerträge aus dem Heben „Stiller Reserven“ bei Grundstücksverkäufen zum großen Teil kompensiert werden, durch die Erhöhung der Rückstellung für die Sanierung der TG Bleiche (s. HA 28.11.16, TOP 4.2), erhöht sich rechnerisch der Aufwandsdeckungsgrad. TER 12 07 Verkehrsangelegenheiten Insbesondere durch Mehrerträge bei den Sondernutzungsgebühren, Bußgeldern aufgrund intensiveren Kontrollen und einer Gesetzesänderung bezgl. der Höhe der Verwarngelder sowie Mehreinnahmen bei den Mieten und Pachten, welche jährlich nur geschätzt werden können und durch die geringeren Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades. TER 12 17 Rettungsdienst Die Erträge bei Sachkonto 432152 Rettungsdienstgebühren sind gegenüber dem Planansatz um ca. 342 T€ gestiegen, wogegen die Aufwendungen insgesamt um 170 T€, insbesondere im Bereich Personal, gegenüber dem Planansatz gestiegen sind. Insgesamt ergibt sich durch die im Vergleich zu den Erträgen geringer gestiegenen Aufwendungen eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades. - 22 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Finanzwirtschaftliche Kennzahlen\Erläuterung finanzwirtsch. Kennz. 2016 Entwurf.doc TER 21 02 Weiterführende Schulen Die Mehrerträge (+227 T€) resultieren aus höheren Zuweisungen vom Land und Kostenerstattung der Gemeinden, was wiederum auf die Schließung der Förderschule der Stadt Hürth zurückzuführen ist, deren Schüler nun die Pestalozzischule besuchen. Bei der Aufwandsreduzierung ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungen für Instandsetzungsmaßnahmen an den Hochbauten zum Teil nach 2017 übertragen wurden. TER 21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte Die erhebliche Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades resultiert insbesondere aus den höheren Personalaufwendungen durch die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und den ungeplanten Aufwendungen für die Instandsetzung Hochbau, insbesondere im Bereich der Schadstoffimmissionsmessungen an Schulen, die in 2016 vorsorglich als Aufwand gegen Rückstellungen verbucht wurden. TER 25 02 Kulturförderung Aufgrund für 2016 nicht eingeplanten Restkostenerstattung für die durchgeführte der Leuchtmittelmodernisierung am Max-Ernst-Museum ergibt sich eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades. TER 25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen Da die Verbesserungen an der VHS aktivisch verbucht werden können, führte die Auflösung von drei gebildeten Rückstellungen zu einem außerplanmäßigen Ertrag, der den Aufwandsdeckungsgrad einmalig deutlich verbesserte. TER 25 05 Musik- und Kunstschule Der Aufwandsdeckungsgrad ist durch höhere Zuweisungen vom Land (+23 T€), privatrechtliche Leistungsentgelte (+24 T€) und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+19 T€) gestiegen. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von +37 T€ trugen ebenfalls zur Verbesserung bei. TER 31 01 Sonstige soziale Leistungen Aufgrund der Mehrerträge, insbesondere bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen sowie der geringer ausgefallenen Aufwendungen für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes ergibt sich eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades. TER 31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit (Sozialhilfe) TER 31 03 Hilfe bei Einkommensdefiziten (AsylblG, Sozialhilfe) Die Kostenerstattung des Sozialhilfeträgers (Rhein-Erft-Kreis) für diese beiden TER wurde versehentlich komplett auf den TER 3103 gebucht, so dass sich der Aufwandsdeckungsgrad 2016 auch im Vergleich zum Ergebnis der Vorjahre bei beiden TER verfälscht darstellt. Durch haushaltsneutrale Umbuchung wird die Darstellung im endgültigen Jahresabschluss 2016 korrigiert. TER 36 02 Arbeit für Kinder und Jugendliche Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge konnten aufgrund der Auflösung von Rückstellungen wegen des Verkaufs und des Abrisses von Objekten Erträge von 107 T€ verbucht werden. Minderaufwendungen ergeben sich im Bereich 521100 - 23 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Finanzwirtschaftliche Kennzahlen\Erläuterung finanzwirtsch. Kennz. 2016 Entwurf.doc „Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen“ und im Bereich 525502 „Unterhaltung Betriebsvorrichtungen“. TER 42 Sportförderung Insbesondere eingeplante, aber nicht durchgeführte Instandsetzungsmaßnahmen im Hochbaubereich, die zum Teil nach 2017 verschoben wurden, führten zu einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades. TER 51 01 Räumliche Planung und Entwicklung Die erhebliche Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades resultiert daraus, dass die geplanten Erträge für Zuweisungen von Bund (-59 T€) und Land (-60 T€) nicht erzielt werden konnten, da die damit verbundenen baulichen Maßnahmen nicht in 2016 umgesetzt wurden. Die Einsparung im Sachkonto 529100 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“, die zum Großteil aufgrund vergebener Aufträge nach 2017 übertragen wurden, da die dahinterliegenden Maßnahmen nicht in 2016 umgesetzt werden konnten, trägt darüber hinaus nicht zu einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades bei, da die Aufwendungen insgesamt höher sind als die Erträge. TER 52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht Die Verwaltungsgebühren, welche 90% der Ertragsseite ausmachen, sind um knapp 15 % (-48 T€) geringer angefallen als geplant. Zusätzlich kam es zu Mehraufwendungen von insgesamt 24 T€ und hier insbesondere im Bereich Personal. Als Folge hat sich der Ist-Aufwandsdeckungsgrad um 18,84 % gegenüber der Planung vermindert. TER 53 80 Abwasserbeseitigung Die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades ergibt sich aus den Mehreinnahmen von insgesamt 994 T€, welche insbesondere aus erhöhten Erlösen aus Schmutzwassergebühr (+376 T€) und der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (+505 T€), der auf gebührenrechtliche Regelungen zurückzuführen ist, resultieren. Gleichzeitig konnten die Aufwendungen insgesamt um 134 T€ reduziert werden. Die Reduzierung der Aufwendungen ist auf die guten Wetterbedingungen im Jahr 2016 zurückzuführen. Aufgrund der geringen Niederschläge, wurde die Abwasserbeseitigung und die dazu genutzten Maschinen weniger in Anspruch genommen, was zu den geringeren Aufwendungen, insbesondere beim Energieverbrauch und den Instandhaltungsaufwendungen, führt. Im Übrigen wird auf Pkt.3 dieser Erläuterungen verwiesen. TER 54 03 Verkehrliche Planung Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind, aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen in 2016, welche zum Teil nach 2017 verschoben werden, um 59 T€ geringer ausgefallen als ursprünglich geplant, was zu einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades führt. - 24 - - 25 - + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 6. 7. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -1.914.725,56 0,00 52.890,00 -1.967.615,56 0,00 -1.967.615,56 -6.346,14 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 6.346,14 -1.961.269,42 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.165.840,04 515.719,91 2.113,62 906,00 3.627,65 1.643.472,86 204.570,62 109.447,08 92.489,38 2.634,16 2015 EUR Ergebnis 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. - Transferaufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -1.939.209,00 2.120,00 25.602,00 -1.962.691,00 0,00 -1.962.691,00 0,00 0,00 -1.962.691,00 2.138.656,00 566.784,00 2.500,00 853,00 5.405,00 1.563.114,00 175.965,00 0,00 175.955,00 10,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -1.939.209,00 2.120,00 25.602,00 -1.962.691,00 0,00 -1.962.691,00 0,00 0,00 -1.962.691,00 2.138.656,00 566.784,00 2.500,00 853,00 5.405,00 1.563.114,00 175.965,00 0,00 175.955,00 10,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 0,00 0,00 181,00 0,00 181,00 0,00 0,00 181,00 -181,00 -181,00 EUR unterjährige Veränderung -1.939.028,00 2.120,00 25.602,00 -1.962.510,00 0,00 -1.962.510,00 0,00 0,00 -1.962.510,00 2.138.475,00 566.603,00 2.500,00 853,00 5.405,00 1.563.114,00 175.965,00 0,00 175.955,00 10,00 EUR veränderter Ansatz -2.015.175,12 659,30 100.157,00 -2.114.672,82 0,00 -2.114.672,82 0,00 0,00 -2.114.672,82 2.267.823,42 510.057,44 536,30 853,00 2.338,92 1.754.037,76 153.150,60 18.919,00 133.728,23 503,37 2016 EUR IstErgebnis -75.966,12 -1.460,70 74.555,00 -151.981,82 0,00 -151.981,82 0,00 0,00 -151.981,82 129.167,42 -56.726,56 -1.963,70 0,00 -3.066,08 190.923,76 -22.814,40 18.919,00 -42.226,77 493,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA - 26 - + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -78.022,73 0,00 520,00 -78.542,73 0,00 -78.542,73 0,00 -78.542,73 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 80.569,98 17. = Ordentliche Aufwendungen 8.542,91 0,00 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,31 72.026,76 2.027,25 500,00 1.527,25 2015 EUR Ergebnis 0,00 0,00 0,00 -80.596,00 0,00 430,00 -81.026,00 0,00 -81.026,00 0,00 -81.026,00 81.026,00 11.600,00 0,00 600,00 68.826,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 2015 EUR Übertragung aus -81.596,00 0,00 430,00 -82.026,00 0,00 -82.026,00 0,00 -82.026,00 82.026,00 12.600,00 0,00 600,00 68.826,00 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1103 Gleichstellung von Frau und Mann 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 -81.596,00 0,00 430,00 -82.026,00 0,00 -82.026,00 0,00 -82.026,00 82.026,00 12.600,00 0,00 600,00 68.826,00 EUR veränderter Ansatz -86.213,44 364,68 430,00 -86.278,76 0,00 -86.278,76 0,00 -86.278,76 88.676,10 4.691,09 420,00 0,00 83.565,01 2.397,34 0,00 2.397,34 2016 EUR IstErgebnis -4.617,44 364,68 0,00 -4.252,76 0,00 -4.252,76 0,00 -4.252,76 6.650,10 -7.908,91 420,00 -600,00 14.739,01 2.397,34 0,00 2.397,34 -835,00 0,00 0,00 -835,00 0,00 -835,00 0,00 -835,00 835,00 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 27 - + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 5. 6. 7. 8. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -1.757.929,92 8.625,00 541.130,00 -2.290.434,92 0,00 -2.290.434,92 -2.157,01 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 2.157,01 -2.288.277,91 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 379.121,60 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.518.577,50 304.464,12 14. - Bilanzielle Abschreibungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 520.560,63 1.314.431,15 230.299,59 24.920,00 29.594,06 23.810,92 81.440,17 70.534,44 2015 EUR Ergebnis 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -1.862.682,00 92.114,00 361.715,00 -2.132.283,00 0,00 -2.132.283,00 0,00 0,00 -2.132.283,00 2.482.166,00 425.876,00 251.203,00 496.733,00 1.308.354,00 349.883,00 0,00 2.700,00 178.021,00 100.980,00 68.182,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -47.946,90 0,00 0,00 -47.946,90 0,00 -47.946,90 0,00 0,00 -47.946,90 47.946,90 0,00 0,00 47.946,90 2015 EUR Übertragung aus -1.910.628,90 92.114,00 361.715,00 -2.180.229,90 0,00 -2.180.229,90 0,00 0,00 -2.180.229,90 2.530.112,90 425.876,00 251.203,00 544.679,90 1.308.354,00 349.883,00 0,00 2.700,00 178.021,00 100.980,00 68.182,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 22.526,07 0,00 0,00 22.526,07 0,00 22.526,07 0,00 0,00 22.526,07 -18.526,07 9.600,00 0,00 -28.126,07 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 EUR unterjährige Veränderung 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1106 Zentrale Dienste -1.888.102,83 92.114,00 361.715,00 -2.157.703,83 0,00 -2.157.703,83 0,00 0,00 -2.157.703,83 2.511.586,83 435.476,00 251.203,00 516.553,83 1.308.354,00 353.883,00 0,00 2.700,00 178.021,00 100.980,00 72.182,00 EUR veränderter Ansatz -1.680.759,48 2.225,83 710.533,95 -2.389.067,60 0,00 -2.389.067,60 0,00 0,00 -2.389.067,60 2.589.569,03 401.977,96 254.404,19 570.789,62 1.362.397,26 200.501,43 0,00 12.558,68 12.033,06 95.154,33 80.755,36 2016 EUR IstErgebnis 229.869,42 -89.888,17 348.818,95 -208.837,70 0,00 -208.837,70 0,00 0,00 -208.837,70 59.456,13 -23.898,04 3.201,19 26.109,72 54.043,26 -149.381,57 0,00 9.858,68 -165.987,94 -5.825,67 12.573,36 -5.500,00 0,00 0,00 -5.500,00 0,00 -5.500,00 0,00 0,00 -5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 28 - + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5. 6. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -287.294,11 0,00 5.950,00 -293.244,11 0,00 -293.244,11 0,00 -293.244,11 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 295.928,02 12.316,49 4.400,00 90,00 8.221,34 270.900,19 2.683,91 2.084,76 214,15 385,00 2015 EUR Ergebnis -328.244,00 0,00 1.080,00 -329.324,00 0,00 -329.324,00 0,00 -329.324,00 329.924,00 21.960,00 5.000,00 90,00 20.800,00 282.074,00 600,00 0,00 300,00 300,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -328.244,00 0,00 1.080,00 -329.324,00 0,00 -329.324,00 0,00 -329.324,00 329.924,00 21.960,00 5.000,00 90,00 20.800,00 282.074,00 600,00 0,00 300,00 300,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -431,00 0,00 0,00 -431,00 0,00 -431,00 0,00 -431,00 431,00 31,00 400,00 EUR unterjährige Veränderung 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. - Transferaufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -328.675,00 0,00 1.080,00 -329.755,00 0,00 -329.755,00 0,00 -329.755,00 330.355,00 21.991,00 5.400,00 90,00 20.800,00 282.074,00 600,00 0,00 300,00 300,00 EUR veränderter Ansatz -341.579,33 50,30 1.080,00 -342.609,03 0,00 -342.609,03 0,00 -342.609,03 348.339,64 8.298,79 5.300,00 90,00 3.128,63 331.522,22 5.730,61 5.113,86 235,25 381,50 2016 EUR IstErgebnis -13.335,33 50,30 0,00 -13.285,03 0,00 -13.285,03 0,00 -13.285,03 18.415,64 -13.661,21 300,00 0,00 -17.671,37 49.448,22 5.130,61 5.113,86 -64,75 81,50 -3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 29 - + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 4. 5. 6. 7. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.908.440,49 0,00 79.030,00 -3.987.470,49 0,00 -3.987.470,49 0,00 -3.987.470,49 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 4.084.880,34 102.452,93 66,00 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 27.909,87 2.885.654,45 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.068.797,09 97.409,85 7.269,80 89.231,23 333,82 0,00 575,00 2015 EUR Ergebnis 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 -3.709.511,00 620,00 79.030,00 -3.787.921,00 0,00 -3.787.921,00 0,00 -3.787.921,00 4.469.155,00 126.205,00 66,00 30.050,00 2.685.000,00 1.627.834,00 681.234,00 676.662,00 4.572,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -3.709.511,00 620,00 79.030,00 -3.787.921,00 0,00 -3.787.921,00 0,00 -3.787.921,00 4.469.155,00 126.205,00 66,00 30.050,00 2.685.000,00 1.627.834,00 681.234,00 676.662,00 4.572,00 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 -1.348.008,55 0,00 0,00 -1.348.008,55 0,00 -1.348.008,55 0,00 -1.348.008,55 1.348.828,55 5.467,55 0,00 0,00 123.040,00 1.220.321,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 EUR unterjährige Veränderung 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1108 Personalmanagement -5.057.519,55 620,00 79.030,00 -5.135.929,55 0,00 -5.135.929,55 0,00 -5.135.929,55 5.817.983,55 131.672,55 66,00 30.050,00 2.808.040,00 2.848.155,00 682.054,00 676.662,00 4.572,00 0,00 0,00 820,00 EUR veränderter Ansatz -4.201.209,80 291,90 79.030,00 -4.279.947,90 0,00 -4.279.947,90 0,00 -4.279.947,90 4.451.686,35 129.674,21 66,00 26.693,28 4.055.752,39 239.500,47 171.738,45 561,80 170.249,59 54,36 52,70 820,00 2016 EUR IstErgebnis -491.698,80 -328,10 0,00 -492.026,90 0,00 -492.026,90 0,00 -492.026,90 -17.468,65 3.469,21 0,00 -3.356,72 1.370.752,39 -1.388.333,53 -509.495,55 -676.100,20 165.677,59 54,36 52,70 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 30 - + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 5. 6. 7. 1.437,82 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -1.174.778,66 94.010,00 -1.268.788,66 0,00 -1.268.788,66 1.208,18 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 2.646,00 -1.270.226,48 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 1.389.436,20 78.730,50 511,00 27.820,48 1.282.374,22 119.209,72 104.201,74 13.762,48 122,50 1.123,00 2015 EUR Ergebnis -1.233.974,00 18.603,00 -1.252.577,00 0,00 -1.252.577,00 -1.100,00 1.100,00 0,00 -1.251.477,00 1.367.747,00 75.910,00 509,00 21.700,00 1.269.628,00 116.270,00 95.000,00 20.270,00 0,00 1.000,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 2015 EUR Übertragung aus -1.238.974,00 18.603,00 -1.257.577,00 0,00 -1.257.577,00 -1.100,00 1.100,00 0,00 -1.256.477,00 1.372.747,00 80.910,00 509,00 21.700,00 1.269.628,00 116.270,00 95.000,00 20.270,00 0,00 1.000,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -467,38 467,38 0,00 467,38 -467,38 6.150,06 0,00 -6.617,44 EUR unterjährige Veränderung 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -1.238.974,00 18.603,00 -1.257.577,00 0,00 -1.257.577,00 -1.567,38 1.567,38 0,00 -1.256.009,62 1.372.279,62 87.060,06 509,00 15.082,56 1.269.628,00 116.270,00 95.000,00 20.270,00 0,00 1.000,00 EUR veränderter Ansatz -1.246.656,55 54.141,00 -1.300.797,55 0,00 -1.300.797,55 -1.556,05 1.557,07 1,02 -1.299.241,50 1.390.396,19 79.939,80 509,00 11.985,46 1.297.961,93 91.154,69 89.033,95 1.255,74 119,00 746,00 2016 EUR IstErgebnis -7.682,55 35.538,00 -43.220,55 0,00 -43.220,55 -456,05 457,07 1,02 -42.764,50 17.649,19 -970,20 0,00 -9.714,54 28.333,93 -25.115,31 -5.966,05 -19.014,26 119,00 -254,00 -2.950,28 0,00 -2.950,28 0,00 -2.950,28 0,00 0,00 0,00 -2.950,28 2.950,28 0,00 0,00 2.950,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 31 - + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 5. 6. 7. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -899.593,74 0,00 15.230,00 -914.823,74 0,00 -914.823,74 847,58 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -847,58 932.453,75 -913.976,16 17. = Ordentliche Aufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 113.059,25 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 376.017,50 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.783,35 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 10.325,36 368.268,29 18.477,59 3.877,11 4.320,00 237,05 10.043,43 2015 EUR Ergebnis 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -1.136.089,00 0,00 15.230,00 -1.151.319,00 0,00 -1.151.319,00 0,00 0,00 -1.151.319,00 1.161.119,00 282.543,00 420.000,00 78.138,00 10.000,00 370.438,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -1.136.089,00 0,00 15.230,00 -1.151.319,00 0,00 -1.151.319,00 0,00 0,00 -1.151.319,00 1.161.119,00 282.543,00 420.000,00 78.138,00 10.000,00 370.438,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 EUR unterjährige Veränderung -1.123.089,00 0,00 15.230,00 -1.138.319,00 0,00 -1.138.319,00 0,00 0,00 -1.138.319,00 1.148.119,00 269.543,00 420.000,00 78.138,00 10.000,00 370.438,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00 EUR veränderter Ansatz 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV -970.685,17 100,60 15.230,00 -985.814,57 0,00 -985.814,57 0,00 0,00 -985.814,57 996.576,25 114.618,83 436.666,21 75.138,35 6.797,53 363.355,33 10.761,68 0,00 720,00 0,00 10.041,68 2016 EUR IstErgebnis 165.403,83 100,60 0,00 165.504,43 0,00 165.504,43 0,00 0,00 165.504,43 -164.542,75 -167.924,17 16.666,21 -2.999,65 -3.202,47 -7.082,67 961,68 0,00 720,00 0,00 241,68 -92.000,00 0,00 0,00 -92.000,00 0,00 -92.000,00 0,00 0,00 -92.000,00 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 32 - + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 4. 5. 6. 7. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -136.564,88 48.040,06 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -88.524,82 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -88.524,82 0,00 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -88.524,82 1.160.623,98 224.978,11 5.167,61 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. - Transferaufwendungen 88.015,15 651.518,70 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 190.944,41 1.072.099,16 524.829,79 0,00 506.755,74 14.215,63 26.298,00 2015 EUR Ergebnis -148.792,00 73.421,00 -75.371,00 0,00 -75.371,00 0,00 0,00 -75.371,00 716.641,00 112.319,00 0,00 88.863,00 286.565,00 228.894,00 641.270,00 100.500,00 400,00 518.300,00 5.272,00 16.798,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -2.380,00 0,00 -2.380,00 0,00 -2.380,00 0,00 0,00 -2.380,00 2.380,00 0,00 0,00 0,00 2.380,00 2015 EUR Übertragung aus -151.172,00 73.421,00 -77.751,00 0,00 -77.751,00 0,00 0,00 -77.751,00 719.021,00 112.319,00 0,00 88.863,00 288.945,00 228.894,00 641.270,00 100.500,00 400,00 518.300,00 5.272,00 16.798,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1113 Grundstücksmanagement 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -583.341,59 0,00 -583.341,59 0,00 -583.341,59 0,00 0,00 -583.341,59 583.341,59 13.269,00 731,00 0,00 569.341,59 EUR unterjährige Veränderung -734.513,59 73.421,00 -661.092,59 0,00 -661.092,59 0,00 0,00 -661.092,59 1.302.362,59 125.588,00 731,00 88.863,00 858.286,59 228.894,00 641.270,00 100.500,00 400,00 518.300,00 5.272,00 16.798,00 EUR veränderter Ansatz -189.449,80 79.650,46 -109.799,34 0,00 -109.799,34 -346,00 346,00 -109.453,34 1.322.730,25 111.348,70 0,00 93.484,72 861.315,24 256.581,59 1.213.276,91 636.558,05 0,00 543.868,35 6.552,51 26.298,00 2016 EUR IstErgebnis -38.277,80 6.229,46 -32.048,34 0,00 -32.048,34 -346,00 346,00 -31.702,34 603.709,25 -970,30 0,00 4.621,72 572.370,24 27.687,59 572.006,91 536.058,05 -400,00 25.568,35 1.280,51 9.500,00 -23.000,00 0,00 -23.000,00 0,00 -23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 33 - 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -425.240,42 32.120,00 8.400,00 -401.520,42 0,00 -401.520,42 0,00 -401.520,42 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 676.137,60 23.079,93 0,00 4.560,00 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. - Transferaufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 221.474,38 19.381,61 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + Sonstige ordentliche Erträge 7. 979,90 427.023,29 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. 97.394,30 11. - Personalaufwendungen + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. 25,00 156.836,37 274.617,18 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. 2015 EUR Ergebnis 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -446.989,00 86.560,00 8.400,00 -368.829,00 0,00 -368.829,00 0,00 -368.829,00 617.904,00 17.035,00 15.000,00 1.541,00 118.950,00 465.378,00 249.075,00 10.050,00 0,00 94.000,00 145.000,00 25,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -12.409,44 0,00 0,00 -12.409,44 0,00 -12.409,44 0,00 -12.409,44 12.409,44 0,00 0,00 0,00 12.409,44 2015 EUR Übertragung aus -459.398,44 86.560,00 8.400,00 -381.238,44 0,00 -381.238,44 0,00 -381.238,44 630.313,44 17.035,00 15.000,00 1.541,00 131.359,44 465.378,00 249.075,00 10.050,00 0,00 94.000,00 145.000,00 25,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung -459.398,44 86.560,00 8.400,00 -381.238,44 0,00 -381.238,44 0,00 -381.238,44 630.313,44 17.035,00 15.000,00 1.541,00 131.359,44 465.378,00 249.075,00 10.050,00 0,00 94.000,00 145.000,00 25,00 EUR veränderter Ansatz 1 Stadt Brühl P12 Sicherheit und Ordnung P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung 0,00 -478.102,71 69.161,37 8.400,00 -417.341,34 0,00 -417.341,34 0,00 -417.341,34 649.197,34 24.464,90 0,00 622,00 97.053,52 527.056,92 231.856,00 15.583,14 197,62 102.440,37 113.634,87 2016 EUR IstErgebnis -18.704,27 -17.398,63 0,00 -36.102,90 0,00 -36.102,90 0,00 -36.102,90 18.883,90 7.429,90 -15.000,00 -919,00 -34.305,92 61.678,92 -17.219,00 5.533,14 197,62 8.440,37 -31.365,13 -25,00 -3.837,75 0,00 0,00 -3.837,75 0,00 -3.837,75 0,00 -3.837,75 3.837,75 0,00 0,00 0,00 3.837,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 34 - 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -346.268,83 0,00 -346.268,83 0,00 -346.268,83 0,00 -346.268,83 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 932.475,04 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 13.090,15 65.802,97 14. - Bilanzielle Abschreibungen 257.541,84 341.385,12 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7. 6.346,96 596.040,08 + Sonstige ordentliche Erträge 6. 90.756,30 11. - Personalaufwendungen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5. 2.700,00 145.017,83 586.206,21 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4. 2015 EUR Ergebnis -279.390,00 111.820,00 -167.570,00 0,00 -167.570,00 0,00 -167.570,00 760.401,00 27.770,00 18.216,00 105.700,00 608.715,00 592.831,00 320.000,00 6.500,00 140.000,00 122.131,00 4.200,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 -2.500,00 0,00 -2.500,00 2.500,00 2.500,00 2015 EUR Übertragung aus -281.890,00 111.820,00 -170.070,00 0,00 -170.070,00 0,00 -170.070,00 762.901,00 30.270,00 18.216,00 105.700,00 608.715,00 592.831,00 320.000,00 6.500,00 140.000,00 122.131,00 4.200,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P12 Sicherheit und Ordnung P1207 Verkehrsangelegenheiten 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung -281.890,00 111.820,00 -170.070,00 0,00 -170.070,00 0,00 -170.070,00 762.901,00 30.270,00 18.216,00 105.700,00 608.715,00 592.831,00 320.000,00 6.500,00 140.000,00 122.131,00 4.200,00 EUR veränderter Ansatz -122.389,29 123.848,53 1.459,24 0,00 1.459,24 0,00 1.459,24 739.308,37 38.151,41 17.133,46 71.712,88 612.310,62 740.767,61 413.012,42 3.980,62 158.219,51 163.255,06 2.300,00 2016 EUR IstErgebnis 159.500,71 12.028,53 171.529,24 0,00 171.529,24 0,00 171.529,24 -23.592,63 7.881,41 -1.082,54 -33.987,12 3.595,62 147.936,61 93.012,42 -2.519,38 18.219,51 41.124,06 -1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 35 - -660.962,00 -660.962,00 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -660.962,00 0,00 -660.962,00 1.021.461,37 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 17. = Ordentliche Aufwendungen 210.072,93 524,00 14. - Bilanzielle Abschreibungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 296,75 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 810.567,69 3.553,60 11. - Personalaufwendungen + Sonstige ordentliche Erträge 7. 4.604,98 352.340,79 360.499,37 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. 2015 EUR Ergebnis 10. = Ordentliche Erträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -573.806,00 -573.806,00 0,00 -573.806,00 0,00 -573.806,00 930.385,00 200.930,00 444,00 3.000,00 726.011,00 356.579,00 1.000,00 4.579,00 351.000,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -573.806,00 -573.806,00 0,00 -573.806,00 0,00 -573.806,00 930.385,00 200.930,00 444,00 3.000,00 726.011,00 356.579,00 1.000,00 4.579,00 351.000,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 EUR unterjährige Veränderung -573.806,00 -573.806,00 0,00 -573.806,00 0,00 -573.806,00 930.385,00 202.930,00 444,00 3.000,00 724.011,00 356.579,00 1.000,00 4.579,00 351.000,00 EUR veränderter Ansatz -615.406,01 -615.406,01 0,00 -615.406,01 0,00 -615.406,01 998.029,64 203.847,42 444,00 475,85 793.262,37 382.623,63 7.559,00 6.108,78 368.955,85 2016 EUR IstErgebnis 1 Stadt Brühl P12 Sicherheit und Ordnung P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen -41.600,01 -41.600,01 0,00 -41.600,01 0,00 -41.600,01 67.644,64 2.917,42 0,00 -2.524,15 67.251,37 26.044,63 6.559,00 1.529,78 17.955,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 36 0,00 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -31.600,17 0,00 -31.600,17 0,00 -31.600,17 0,00 -31.600,17 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 31.600,17 609,09 6,46 30.984,62 2015 EUR Ergebnis 0,00 -31.021,00 0,00 -31.021,00 0,00 -31.021,00 0,00 -31.021,00 31.021,00 2.710,00 0,00 28.311,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -31.021,00 0,00 -31.021,00 0,00 -31.021,00 0,00 -31.021,00 31.021,00 2.710,00 0,00 28.311,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P12 Sicherheit und Ordnung P1213 Statistik und Wahlen 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 -31.900,00 0,00 -31.900,00 0,00 -31.900,00 0,00 -31.900,00 31.900,00 29.650,00 2.250,00 EUR unterjährige Veränderung 0,00 -62.921,00 0,00 -62.921,00 0,00 -62.921,00 0,00 -62.921,00 62.921,00 32.360,00 2.250,00 28.311,00 EUR veränderter Ansatz 0,00 -65.660,92 1.018,91 -64.642,01 0,00 -64.642,01 0,00 -64.642,01 64.642,01 31.491,66 2.485,48 30.664,87 2016 EUR IstErgebnis -34.639,92 1.018,91 -33.621,01 0,00 -33.621,01 0,00 -33.621,01 33.621,01 28.781,66 2.485,48 2.353,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 37 - + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 4. 5. 6. 7. 8. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -2.477.262,17 50,00 2.826,50 -2.480.038,67 0,00 -2.480.038,67 -12.011,69 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 12.011,69 -2.468.026,98 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.680.651,28 231.714,93 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.601,63 245.624,70 15. - Transferaufwendungen 187.309,93 14. - Bilanzielle Abschreibungen 2.011.400,09 212.624,30 928,00 76.752,51 5.065,08 10.424,94 29.062,63 90.391,14 2015 EUR Ergebnis 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -2.443.915,00 525,00 4.000,00 -2.447.390,00 0,00 -2.447.390,00 0,00 0,00 -2.447.390,00 2.572.372,00 243.042,00 4.700,00 265.854,00 157.686,00 1.901.090,00 124.982,00 0,00 150,00 780,00 8.500,00 26.600,00 88.952,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -2.443.915,00 525,00 4.000,00 -2.447.390,00 0,00 -2.447.390,00 0,00 0,00 -2.447.390,00 2.572.372,00 243.042,00 4.700,00 265.854,00 157.686,00 1.901.090,00 124.982,00 0,00 150,00 780,00 8.500,00 26.600,00 88.952,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00 -2.850,00 -17.350,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 EUR unterjährige Veränderung -2.441.065,00 525,00 4.000,00 -2.444.540,00 0,00 -2.444.540,00 0,00 0,00 -2.444.540,00 2.569.522,00 225.692,00 4.700,00 265.854,00 157.686,00 1.915.590,00 124.982,00 0,00 150,00 780,00 8.500,00 26.600,00 88.952,00 EUR veränderter Ansatz -2.663.497,69 477,85 2.921,00 -2.665.940,84 0,00 -2.665.940,84 0,00 0,00 -2.665.940,84 2.858.106,54 201.795,35 4.601,63 295.956,21 130.628,79 2.225.124,56 192.165,70 0,00 10.456,69 10.393,32 11.776,09 36.086,24 123.453,36 2016 EUR IstErgebnis 1 Stadt Brühl P12 Sicherheit und Ordnung P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung -219.582,69 -47,15 -1.079,00 -218.550,84 0,00 -218.550,84 0,00 0,00 -218.550,84 285.734,54 -41.246,65 -98,37 30.102,21 -27.057,21 324.034,56 67.183,70 0,00 10.306,69 9.613,32 3.276,09 9.486,24 34.501,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 38 643.247,88 147.490,00 495.757,88 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 643.247,88 0,00 643.247,88 2.543.614,45 200.105,46 83.663,48 717.427,40 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.542.418,11 271.177,42 11. - Personalaufwendungen 7. 6.427,00 2.909.257,91 3.186.862,33 + Sonstige ordentliche Erträge 4. 2015 EUR Ergebnis 287.928,00 147.515,00 435.443,00 0,00 435.443,00 0,00 435.443,00 2.606.029,00 210.253,00 103.850,00 750.491,00 1.541.435,00 3.041.472,00 245.000,00 2.790.000,00 6.472,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus 287.928,00 147.515,00 435.443,00 0,00 435.443,00 0,00 435.443,00 2.606.029,00 210.253,00 103.850,00 750.491,00 1.541.435,00 3.041.472,00 245.000,00 2.790.000,00 6.472,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P12 Sicherheit und Ordnung P1217 Rettungsdienst 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 287.928,00 147.515,00 435.443,00 0,00 435.443,00 0,00 435.443,00 2.606.029,00 210.253,00 103.850,00 750.491,00 1.541.435,00 3.041.472,00 245.000,00 2.790.000,00 6.472,00 EUR veränderter Ansatz 471.988,31 147.490,00 619.478,31 0,00 619.478,31 0,00 619.478,31 2.776.096,16 220.120,26 110.653,45 718.478,38 1.726.844,07 3.395.574,47 263.247,43 3.131.791,04 536,00 2016 EUR IstErgebnis 184.060,31 -25,00 184.035,31 0,00 184.035,31 0,00 184.035,31 170.067,16 9.867,26 6.803,45 -32.012,62 185.409,07 354.102,47 18.247,43 341.791,04 -5.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 39 - + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 4. 7. 8. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -3.143.128,11 264.290,00 -2.878.838,11 0,00 -2.878.838,11 0,00 4.300.324,78 -2.878.838,11 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 232.591,71 73.467,00 566.404,90 2.854.832,21 573.028,96 1.421.486,67 3.384,00 72.149,51 384.702,00 961.251,16 2015 EUR Ergebnis 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. - Transferaufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -2.673.782,00 265.210,00 -2.408.572,00 0,00 -2.408.572,00 0,00 -2.408.572,00 3.827.121,00 271.511,00 71.000,00 557.594,00 2.366.674,00 560.342,00 1.418.549,00 0,00 0,00 408.903,00 1.009.646,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -29.249,03 0,00 -29.249,03 0,00 -29.249,03 0,00 -29.249,03 29.249,03 8.605,00 0,00 0,00 20.644,03 2015 EUR Übertragung aus -2.703.031,03 265.210,00 -2.437.821,03 0,00 -2.437.821,03 0,00 -2.437.821,03 3.856.370,03 280.116,00 71.000,00 557.594,00 2.387.318,03 560.342,00 1.418.549,00 0,00 0,00 408.903,00 1.009.646,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.887,97 0,00 -15.887,97 0,00 -15.887,97 0,00 -15.887,97 15.887,97 -12.472,03 0,00 0,00 28.360,00 EUR unterjährige Veränderung 1 Stadt Brühl P21 Schulträgeraufgaben P2101 Grundschulen -2.718.919,00 265.210,00 -2.453.709,00 0,00 -2.453.709,00 0,00 -2.453.709,00 3.872.258,00 267.643,97 71.000,00 557.594,00 2.415.678,03 560.342,00 1.418.549,00 0,00 0,00 408.903,00 1.009.646,00 EUR veränderter Ansatz -2.644.711,87 268.780,00 -2.375.931,87 0,00 -2.375.931,87 0,00 -2.375.931,87 3.966.466,59 249.217,28 70.250,00 554.549,16 2.545.072,88 547.377,27 1.590.534,72 0,00 97.532,59 436.510,00 1.056.492,13 2016 EUR IstErgebnis 58.319,16 3.570,00 61.889,16 0,00 61.889,16 0,00 61.889,16 110.096,56 -30.898,72 -750,00 -3.044,84 157.754,85 -12.964,73 171.985,72 0,00 97.532,59 27.607,00 46.846,13 -17.339,00 0,00 -17.339,00 0,00 -17.339,00 0,00 -17.339,00 17.339,00 3.339,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/21 01 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen" Betriebskosten je m 2 BGF (Bruttogrundfläche 1 ) I. Definition: Betriebskosten je m2 BGF = 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen + + 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte + + 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas + + 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser + + 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung BGF 1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes. II. Grafische Darstellung: Betriebskosten je m2 BGF Ansatz-Ist 2016: Euro je m2 60 50 40 30 20 10 0 2013 Mittelwert alle Grundschulen St.Franziskus 2014 2015 2016 Euro je m2 2015 2016 Änderung Ist Ist 2016 zu 2015 25,40 25,00 -1,6% 2013 Ist 28,52 2014 Ist 24,82 24,71 21,20 22,22 21,92 -1,3% 0,2% Pingsdorf 52,75 38,00 36,43 36,49 Barbara 27,22 24,14 22,66 24,69 9,0% Vochem 22,74 20,26 21,27 21,25 -0,1% Martin-Luther 19,30 16,15 18,44 16,98 -7,9% Melanchthon 45,40 43,34 40,75 34,86 -14,4% Astrid-Lindgren 34,59 29,86 31,63 32,46 2,6% Badorf 28,14 25,89 26,39 26,21 -0,7% Insgesamt konnten die Betriebskosten im Grundschulbereich leicht gesenkt werden. Die Stromkosten stiegen grundsätzlich um ca. 6 %. Dafür ist bei den Heizkosten durch die eher warmen Winter eine grundsätzliche Kostenreduzierung zu verzeichnen. - 40 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/21 01 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen" Stromkosten je m 2 BGF I. Definition: Stromkosten je m2 BGF = 524104 Stromkosten Gebäude (Gebausie) BGF II. Grafische Darstellung: Euro je m2 Stromkosten je m2 BGF Ansatz-Ist 2016: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2103 Mittelwert alle Grundschulen St.Franziskus Pingsdorf Barbara Vochem Martin-Luther Melanchthon Astrid-Lindgren Badorf 2014 2103 Ist 4,09 2014 Ist 3,28 3,48 18,94 3,29 2,05 2,53 4,32 5,19 2,97 3,45 5,74 3,32 2,11 1,44 4,55 5,17 3,04 2015 2016 Euro je m2 2015 2016 Änderung Ist Ist 2016 zu 2015 3,25 3,41 5,0% 3,28 6,95 3,18 1,41 2,00 4,57 5,14 2,72 3,42 7,18 3,28 1,78 2,07 4,72 5,35 2,81 4,1% 3,3% 3,3% 26,8% 3,4% 3,3% 4,2% 3,3% Die Steigerung bei den Stromkosten ist grundsätzlich auf den -bedingt durch die Erhöhung der Umlagen- gestiegenen Strompreis zurück zu führen. Die deutliche prozentuale Steigerung in der GS Vochem ist als Anstieg in Richtung durchschnittliches Niveau zu sehen. Die weitere Entwicklung wird beobachtet. - 41 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/21 01 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen" Aufwendungen für Gas je m 2 BGF I. Definition: 524105 Aufwendungen für Gas BGF Aufwendungen für Gas je m2 BGF = II. Grafische Darstellung: Aufwendungen für Gas je m2 BGF Ansatz-Ist 2016: Euro je m2 20 15 10 5 0 2013 2014 2015 2016 Euro je m2 2015 2016 Änderung Ist Ist 2016 zu 2015 6,98 6,16 -11,8% 2013 Ist 10,00 2014 Ist 7,18 St.Franziskus 9,04 6,86 7,02 6,24 Pingsdorf 9,18 7,31 6,13 5,59 -8,7% Barbara 9,76 6,22 5,40 6,15 14,0% Vochem 7,38 4,46 4,50 3,62 -19,6% Martin-Luther 7,17 5,84 5,96 4,30 -27,9% Melanchthon 17,39 11,39 10,89 9,29 -14,7% Astrid-Lindgren 12,14 8,69 8,53 7,75 -9,2% Badorf 11,91 9,01 8,76 7,95 -9,3% Mittelwert alle Grundschulen -11,2% Bedingt durch relativ milde Winter sind die Heizkosten in 2016 grundsätzlich gegenüber 2015 gesunken. In der Martin-Luther-Schule konnte der Effekt durch den Einbau einer Brennerstartverzögerung verstärkt werden. Die deutliche Senkung in der GS Vochem ist wohl auf ein optimiertes Nutzerverhalten zurück zu führen. In der Barbaraschule musste die Heizkurve wegen der angeschlossenen Kita deutlich erhöht werden. Diesbezüglich werden aktuell für den Haushalt 2018 Optimierungsüberlegungen (hydraulischer Abgleich) angestellt. - 42 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/21 01 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen" Reinigungskosten je m 2 RF (Reinigungsfläche) I. Definition: Reinigungskosten je m2 RF = 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte RF II. Grafische Darstellung: Reinigungskosten je m2 RF Ansatz-Ist 2016: Euro je m2 40 30 20 10 0 2013 2014 2015 2016 Euro je m2 2015 2016 Änderung Ist Ist 2016 zu 2015 14,60 14,03 -4,0% 2013 Ist 13,44 2014 Ist 13,52 St.Franziskus 10,77 10,23 12,84 11,23 -12,5% Pingsdorf 21,93 24,44 25,73 25,44 -1,1% Barbara 11,55 11,09 12,02 12,58 4,7% Vochem 17,73 18,67 19,55 19,27 -1,5% Mittelwert alle Grundschulen Martin-Luther 9,28 8,57 10,07 9,79 -2,7% Melanchthon 19,09 20,53 20,81 13,56 -34,8% Astrid-Lindgren 12,93 13,05 13,35 15,61 16,9% Badorf 11,57 13,29 13,77 13,58 -1,4% Abweichungen zu den Vorjahren entstehen regelmäßig durch unterschiedliche Materialbeschaffungen. Bei der Melachthonschule sorgte die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung zu einer Kostenreduzierung. In der Astrid-Lindgren-Schule erhöhte sich der Reinigungsaufwand durch den notwendigen Wegfall von Schmutzfangmatten. - 43 - - 44 - + Aktivierte Eigenleistungen 8. 38.252,00 11.156,13 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -4.274.802,00 199.390,00 2.039,00 -4.077.451,00 0,00 -4.077.451,00 0,00 4.702.273,07 -4.077.451,00 402.072,94 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 362.112,52 17. = Ordentliche Aufwendungen 952.532,40 15. - Transferaufwendungen 2.414.905,19 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 570.650,02 + Sonstige ordentliche Erträge 7. 63.896,00 11. - Personalaufwendungen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. 1.132,63 510.385,31 624.822,07 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. 2015 EUR Ergebnis -4.286.597,00 245.486,00 2.039,00 -4.043.150,00 0,00 -4.043.150,00 0,00 -4.043.150,00 4.635.528,00 414.437,00 374.800,00 949.907,00 2.312.372,00 584.012,00 592.378,00 0,00 0,00 67.455,00 600,00 524.323,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -6.270,00 0,00 0,00 -6.270,00 0,00 -6.270,00 0,00 -6.270,00 6.270,00 6.270,00 2015 EUR Übertragung aus -4.292.867,00 245.486,00 2.039,00 -4.049.420,00 0,00 -4.049.420,00 0,00 -4.049.420,00 4.641.798,00 420.707,00 374.800,00 949.907,00 2.312.372,00 584.012,00 592.378,00 0,00 0,00 67.455,00 600,00 524.323,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P21 Schulträgeraufgaben P2102 Weiterführende Schulen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 -29.647,97 0,00 0,00 -29.647,97 0,00 -29.647,97 0,00 -29.647,97 39.647,97 12.377,97 0,00 0,00 27.270,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 EUR unterjährige Veränderung -4.322.514,97 245.486,00 2.039,00 -4.079.067,97 0,00 -4.079.067,97 0,00 -4.079.067,97 4.681.445,97 433.084,97 374.800,00 949.907,00 2.339.642,00 584.012,00 602.378,00 0,00 10.000,00 67.455,00 600,00 524.323,00 EUR veränderter Ansatz -3.983.509,56 215.936,77 2.039,00 -3.769.611,79 0,00 -3.769.611,79 0,00 -3.769.611,79 4.589.579,19 381.248,04 385.114,59 957.926,73 2.287.150,59 578.139,24 819.967,40 0,00 84.466,08 146.958,49 687,33 587.855,50 2016 EUR IstErgebnis 309.357,44 -29.549,23 0,00 279.808,21 0,00 279.808,21 0,00 279.808,21 -52.218,81 -39.458,96 10.314,59 8.019,73 -25.221,41 -5.872,76 227.589,40 0,00 84.466,08 79.503,49 87,33 63.532,50 -101.459,00 0,00 0,00 -101.459,00 0,00 -101.459,00 0,00 -101.459,00 101.459,00 1.159,00 0,00 0,00 100.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/21 02 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen" Betriebskosten je m 2 BGF (Bruttogrundfläche 1 ) I. Definition: Betriebskosten je m2 BGF = 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen + + 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte + + 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas + + 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser + + 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung BGF 1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes. II. Grafische Darstellung: 2 Betriebskosten je m BGF Ansatz-Ist 2016: Euro je m2 50 40 30 20 10 0 2013 Mittelwert alle weiterf.Schulen 2013 Ist 28,10 2014 2015 2016 Euro je m2 2014 2015 Ist Ist 27,35 28,42 2016 Änderung Ist 2016 zu 2015 28,81 1,4% Hauptschule 28,99 26,17 27,27 27,85 2,1% Realschule 27,87 27,31 27,16 25,68 -5,5% Gymnasium 33,39 31,31 31,93 33,36 4,5% Gesamtschule 22,74 25,28 26,64 28,50 7,0% Pestalozzischule 27,25 24,15 27,77 23,59 -15,0% Insgesamt sind die Betriebskosten im im Bereich der weiterführenden Schulen leicht gestiegen. Die Stromkosten stiegen grundsätzlich um ca. 6 %. Dafür ist bei den Heizkosten durch die eher warmen Winter eine grundsätzliche Kostenreduzierung zu verzeichnen. Die Steigerungen bei den Strom- und Reinigungskosten haben die Einsparungen leider mehr als kompensiert. - 45 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/21 02 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen" Stromkosten je m 2 BGF I. Definition: Stromkosten je m2 BGF = 524104 Stromkosten Gebäude (Gebausie) BGF II. Grafische Darstellung: Euro je m2 Stromkosten je m2 BGF Ansatz-Ist 2016: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2013 Mittelwert alle weiterf.Schulen 2013 Ist 4,91 2014 2015 2016 Euro je m2 2014 2015 Ist Ist 4,90 5,18 2016 Änderung Ist 2016 zu 2015 5,77 11,3% Hauptschule 4,03 4,02 3,78 4,11 Realschule 6,37 5,87 6,30 6,58 4,4% Gymnasium 5,62 5,53 5,93 6,69 12,7% Gesamtschule 4,52 4,89 6,11 7,26 18,8% Pestalozzischule 3,09 3,00 5,93 6,13 3,4% 8,8% Die Steigerung der Stromkosten ist deutlich höher als die Tarifsteigerung bei den Strompreisen. Beim MEG ist dies auf den erhöhten Strombedarf durch Baumaßnahmen zurück zu führen. Die Steigerung bei der Gesamtschule lässt sich aus baulicher Sicht nicht begründen. Dies wird aber beobachtet. - 46 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/21 02 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen" Aufwendungen für Gas je m 2 BGF I. Definition: 524105 Aufwendungen für Gas BGF Aufwendungen für Gas je m2 BGF = Aufwendungen für Gas je m2 BGF Ansatz-Ist 2016: Euro je m2 15 10 5 0 2013 Mittelwert alle weiterf.Schulen Hauptschule 2013 Ist 8,57 2014 2015 2016 Euro je m2 2014 2015 Ist Ist 6,28 6,73 2016 Änderung Ist 2016 zu 2015 5,90 -12,4% 10,66 7,28 7,38 6,59 -10,7% Realschule 7,97 6,03 5,87 4,58 -21,9% Gymnasium 11,00 8,37 10,01 9,19 -8,3% Gesamtschule 5,23 3,93 5,79 5,12 -11,5% Pestalozzischule 8,50 5,75 6,00 4,65 -22,4% Bei den Heizkosten spiegeln sich die milden Winter wieder. Hinzu kommt bei der Realschule die Optimierung der Heizungsanlage durch den Einbau einer Brennerstartverzögerung. Bei der Pestalozzischule wirkt sich möglicherweise der Einbau der neuen Heizung in 2014 jetzt besonders deutlich aus. - 47 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/21 02 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen" Reinigungskosten je m 2 RF (Reinigungsfläche) I. Definition: Reinigungskosten je m2 RF = 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte RF Reinigungskosten je m2 RF Ansatz-Ist 2016: Euro je m2 20 15 10 5 0 2013 Mittelwert weiterf.Schulen 2013 Ist 10,92 2014 2015 2016 Euro je m2 2014 2015 Ist Ist 11,89 11,94 2016 Änderung Ist 2016 zu 2015 12,20 2,2% Hauptschule 10,25 10,86 12,48 12,92 3,5% Realschule 10,68 10,94 11,17 10,74 -3,8% 7,6% Gymnasium 9,32 9,59 10,22 11,00 Gesamtschule 11,53 15,34 12,82 13,51 5,4% Pestalozzischule 18,51 16,56 16,40 14,13 -13,9% Abweichungen zu den Vorjahren entstehen regelmäßig durch unterschiedliche Materialbeschaffungen. In der Gesamtschule verursachen die alten porösen Böden einen erhöhten Reinigungsaufwand. Diese Böden werden aber sukzessive ausgetauscht. - 48 - - 49 - 7. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 713.371,15 0,00 713.371,15 0,00 713.371,15 0,00 713.371,15 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 442.285,45 11.101,03 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 17.019,18 15. - Transferaufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 16.212,30 113.436,02 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 284.516,92 1.155.656,60 0,00 1.155.656,60 2015 EUR Ergebnis 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige ordentliche Erträge 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 646.562,00 39.810,00 686.372,00 0,00 686.372,00 0,00 686.372,00 459.826,00 16.526,00 25.835,00 24.574,00 78.978,00 313.913,00 1.146.198,00 100,00 1.146.098,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus 646.562,00 39.810,00 686.372,00 0,00 686.372,00 0,00 686.372,00 459.826,00 16.526,00 25.835,00 24.574,00 78.978,00 313.913,00 1.146.198,00 100,00 1.146.098,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 -5.500,00 -6.104,00 -2.730,00 0,00 3.334,00 EUR unterjährige Veränderung 652.062,00 39.810,00 691.872,00 0,00 691.872,00 0,00 691.872,00 454.326,00 10.422,00 23.105,00 24.574,00 82.312,00 313.913,00 1.146.198,00 100,00 1.146.098,00 EUR veränderter Ansatz 1 Stadt Brühl P21 Schulträgeraufgaben P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte 555.679,85 26.239,80 581.919,65 0,00 581.919,65 0,00 581.919,65 560.110,99 9.297,56 23.714,86 21.275,16 153.635,70 352.187,71 1.142.030,64 0,00 1.142.030,64 2016 EUR IstErgebnis -90.882,15 -13.570,20 -104.452,35 0,00 -104.452,35 0,00 -104.452,35 100.284,99 -7.228,44 -2.120,14 -3.298,84 74.657,70 38.274,71 -4.167,36 -100,00 -4.067,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 50 118.554,00 15. - Transferaufwendungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -591.689,25 3.076,50 -588.612,75 0,00 -588.612,75 0,00 -588.612,75 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 887.892,07 17. = Ordentliche Aufwendungen 46.883,35 185.818,00 14. - Bilanzielle Abschreibungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 226.371,78 234,73 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7. 125.000,00 310.264,94 + Sonstige ordentliche Erträge 6. 6.733,59 11. - Personalaufwendungen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5. 15,00 167.296,00 299.279,32 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4. 2015 EUR Ergebnis -598.071,00 46.080,00 -551.991,00 0,00 -551.991,00 0,00 -551.991,00 708.613,00 53.854,00 116.500,00 185.818,00 26.340,00 326.101,00 156.622,00 2.500,00 0,00 7.000,00 0,00 147.122,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -25.757,29 0,00 -25.757,29 0,00 -25.757,29 0,00 -25.757,29 25.757,29 2.977,02 0,00 0,00 22.780,27 2015 EUR Übertragung aus -623.828,29 46.080,00 -577.748,29 0,00 -577.748,29 0,00 -577.748,29 734.370,29 56.831,02 116.500,00 185.818,00 49.120,27 326.101,00 156.622,00 2.500,00 0,00 7.000,00 0,00 147.122,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2502 Kulturförderung 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 -21.000,00 -2.935,00 -377,77 0,00 -17.687,23 EUR unterjährige Veränderung -602.828,29 46.080,00 -556.748,29 0,00 -556.748,29 0,00 -556.748,29 713.370,29 53.896,02 116.122,23 185.818,00 31.433,04 326.101,00 156.622,00 2.500,00 0,00 7.000,00 0,00 147.122,00 EUR veränderter Ansatz -567.642,18 27.720,59 -539.921,59 0,00 -539.921,59 0,00 -539.921,59 750.010,31 42.477,58 105.130,96 185.818,00 77.461,33 339.122,44 210.088,72 3.597,36 62.692,16 43,20 0,00 143.756,00 2016 EUR IstErgebnis 56.186,11 -18.359,41 37.826,70 0,00 37.826,70 0,00 37.826,70 15.640,02 -14.353,44 -11.369,04 0,00 28.341,06 13.021,44 53.466,72 1.097,36 62.692,16 -6.956,80 0,00 -3.366,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 51 - + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 4. 5. 6. 7. 8. 965.612,23 -880.048,74 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -879.688,74 0,00 360,00 -880.048,74 0,00 -880.048,74 0,00 129.095,75 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 236.482,52 15. - Transferaufwendungen 42.297,00 101.748,58 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 455.988,38 85.563,49 7.230,00 1.000,00 20.280,00 2.806,77 31.997,72 22.249,00 2015 EUR Ergebnis 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -938.714,00 1.580,00 300,00 -937.434,00 0,00 -937.434,00 0,00 -937.434,00 999.719,00 141.948,00 237.500,00 42.554,00 82.980,00 494.737,00 62.285,00 0,00 0,00 8.000,00 3.900,00 32.500,00 17.885,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -938.714,00 1.580,00 300,00 -937.434,00 0,00 -937.434,00 0,00 -937.434,00 999.719,00 141.948,00 237.500,00 42.554,00 82.980,00 494.737,00 62.285,00 0,00 0,00 8.000,00 3.900,00 32.500,00 17.885,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 -60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 -60.000,00 0,00 -60.000,00 61.331,92 1.331,92 0,00 0,00 60.000,00 0,00 1.331,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331,92 EUR unterjährige Veränderung -998.714,00 1.580,00 300,00 -997.434,00 0,00 -997.434,00 0,00 -997.434,00 1.061.050,92 143.279,92 237.500,00 42.554,00 142.980,00 494.737,00 63.616,92 0,00 0,00 8.000,00 3.900,00 32.500,00 19.216,92 EUR veränderter Ansatz 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen -599.090,05 553,30 288,00 -598.824,75 0,00 -598.824,75 0,00 -598.824,75 1.011.123,87 136.009,84 235.274,59 42.312,88 77.048,67 520.477,89 412.299,12 0,00 344.435,06 20.760,00 1.613,59 28.372,55 17.117,92 2016 EUR IstErgebnis 339.623,95 -1.026,70 -12,00 338.609,25 0,00 338.609,25 0,00 338.609,25 11.404,87 -5.938,16 -2.225,41 -241,12 -5.931,33 25.740,89 350.014,12 0,00 344.435,06 12.760,00 -2.286,41 -4.127,45 -767,08 -60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 -60.000,00 0,00 -60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 52 - + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 4. 5. 7. 8. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -774.920,04 1.128,00 159.234,29 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -933.026,33 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -933.026,33 0,00 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -933.026,33 1.894.915,77 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 17. = Ordentliche Aufwendungen 52.643,15 84.231,58 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 135.457,53 1.622.583,51 961.889,44 5.068,00 12.912,64 4.945,95 819.865,80 119.097,05 2015 EUR Ergebnis -775.163,00 2.490,00 116.200,00 -888.873,00 0,00 -888.873,00 0,00 0,00 -888.873,00 1.870.942,00 74.188,00 52.412,00 87.650,00 1.656.692,00 982.069,00 0,00 25.000,00 3.000,00 888.500,00 65.569,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -775.163,00 2.490,00 116.200,00 -888.873,00 0,00 -888.873,00 0,00 0,00 -888.873,00 1.870.942,00 74.188,00 52.412,00 87.650,00 1.656.692,00 982.069,00 0,00 25.000,00 3.000,00 888.500,00 65.569,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2505 Musik-/Kunstschulen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.653,60 9.653,60 0,00 0,00 0,00 9.653,60 0,00 0,00 0,00 0,00 9.653,60 EUR unterjährige Veränderung -775.163,00 2.490,00 116.200,00 -888.873,00 0,00 -888.873,00 0,00 0,00 -888.873,00 1.880.595,60 83.841,60 52.412,00 87.650,00 1.656.692,00 991.722,60 0,00 25.000,00 3.000,00 888.500,00 75.222,60 EUR veränderter Ansatz -672.403,99 3.357,53 153.993,79 -823.040,25 0,00 -823.040,25 -0,07 0,07 -823.040,18 1.867.624,09 84.310,97 54.374,00 93.042,39 1.635.896,73 1.044.583,91 0,00 19.688,06 27.438,41 907.083,14 90.374,30 2016 EUR IstErgebnis 102.759,01 867,53 37.793,79 65.832,75 0,00 65.832,75 -0,07 0,07 65.832,82 -3.317,91 10.122,97 1.962,00 5.392,39 -20.795,27 62.514,91 0,00 -5.311,94 24.438,41 18.583,14 24.805,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Strukturkennzahlen\25 05 Struktur-Kennz 2016 Entwurf.xls/KUMS Kennzahlen und Strukturinformationen KUMS (40/4) Produktbereich: Produktgruppe: 25 Kultur 05 Kunst- und Musikschule Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt Aufgaben: Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: 1. Erreichung des Aufwandsdeckungsgrads von 65%. Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: - Kennzahlenentwicklung: Nr. Eh. 2016 Plan 2016 Ist 1 Ergebnis je Teilnehmer € -373,79 -314,859 2 Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt) € -987,64 -827,35 % 39,4% 40,2% 3 Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre Strukturinformationen: Nr. Eh. 2016 Plan 2016 Ist 1 Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKI Anz. 2.378 2.614 2 Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft) Anz. 989 922 3 Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS+JeKI Anz. 981 1.223 4 Anzahl der Nutzer bis 14 Jahre KUMS Gesamt (Strukturinformation 2 + 3) Anz. 1.970 2.145 5 In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler Anz. 1.930 2.049 6 Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre laut Einwohnermeldemant Anz. 4.900 5.100 7 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [TVÖD] incl. Verfügungsstd. Anz. 490 500 8 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Freie MA] Anz. 510 494 9 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Gesamt] incl. Verfügungsstd. Anz. 900 995 10 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur OGS] Anz. 29 44 11 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur JeKI] Anz. 125 102 12 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Einzelunterricht KUMS Anz. 550 570 13 Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Gruppenunterricht KUMS Anz. 395 362 - 53 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Strukturkennzahlen\25 05 Struktur-Kennz 2016 Entwurf.xls/KUMS Erläuterungen: Kennzahl Nr. Beschreibung 1 Ergebnis je Teilnehmer TEP 25 05 Zeile 26 / Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKI (Strukturinformation Nr. 1) 2 Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt) TEP 25 05 Zeile 26 / Jahreswochenstunden KUMS (Gesamt) (Strukturinfo. Nr. 9) 3 Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler /Anzahl der 3 bis 14 Jahre Brühler 3 bis 14 Jahre Erläuterungen: Strukturinformation Jahreswochenstunde Beschreibung Unterrichtsstunden (45 Min.) pro Jahr = Jahreswochenstunden. Beispiel: 10 JWSTD = pro Woche werden 10 UST in allen ferienfreien Wochen erteilt, statistisch gerechnet in 39,5 Wochen/Jahr. 1 Verfügungsstunde (45 Min.) = Organisationszeit für Verwaltung u Veranstaltungen 2 Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft) Erhöhung der Anmeldungen durch Schüler aus JeKits 3 und 4 3 Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS+JeKI Verringerung der Jekits-Schüler durch Wegfall der Klassen 3 und 4 Nr. 7 8 9 Jahreswochenstunden 11 12 13 Verringerung der Jahreswochenstunden durch Wegfall der JeKits-Klassen 3 und 4. Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der der KUMS zugeordneten Leistung 25 05 zugrunde: - 54 - Plan 2016 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 888.873 € 982.069 € 1.870.942 € Ist 2016 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 823.041 € 1.044.583 € 1.867.624 € - 55 - + Sonstige ordentliche Erträge 7. 1.179,52 1.333,00 -223.355,95 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -222.227,95 0,00 1.128,00 -223.355,95 0,00 -223.355,95 0,00 410.958,63 17. = Ordentliche Aufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 201.497,72 574,68 37.826,30 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 171.059,93 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. 160.326,78 11. - Personalaufwendungen + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. 0,00 24.763,38 187.602,68 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. 2015 EUR Ergebnis 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -219.476,00 7.550,00 0,00 -211.926,00 0,00 -211.926,00 0,00 -211.926,00 417.426,00 200.530,00 377,00 34.490,00 182.029,00 205.500,00 5.780,00 3.300,00 161.310,00 0,00 35.110,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -219.476,00 7.550,00 0,00 -211.926,00 0,00 -211.926,00 0,00 -211.926,00 417.426,00 200.530,00 377,00 34.490,00 182.029,00 205.500,00 5.780,00 3.300,00 161.310,00 0,00 35.110,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 2.085,00 5.339,80 0,00 -3.254,80 0,00 2.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335,00 EUR unterjährige Veränderung 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2509 Theater und Konzerte -219.226,00 7.550,00 0,00 -211.676,00 0,00 -211.676,00 0,00 -211.676,00 419.511,00 205.869,80 377,00 31.235,20 182.029,00 207.835,00 5.780,00 3.300,00 161.310,00 0,00 37.445,00 EUR veränderter Ansatz -203.042,42 7.353,19 388,00 -196.077,23 0,00 -196.077,23 0,00 -196.077,23 389.789,06 184.092,84 2.154,73 37.405,47 166.136,02 193.711,83 1.093,48 1.598,00 153.425,90 138,40 37.456,05 2016 EUR IstErgebnis 16.433,58 -196,81 388,00 15.848,77 0,00 15.848,77 0,00 15.848,77 -27.636,94 -16.437,16 1.777,73 2.915,47 -15.892,98 -11.788,17 -4.686,52 -1.702,00 -7.884,10 138,40 2.346,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 56 - + Sonstige ordentliche Erträge 7. 3.398,16 214.456,69 242.682,38 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -766.323,94 14.296,30 0,00 -752.027,64 0,00 -752.027,64 0,00 -752.027,64 1.300.606,48 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 473.748,70 302,00 69.455,38 15. - Transferaufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 514.418,02 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. 18,75 11. - Personalaufwendungen + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. 19.535,03 311.170,21 548.578,84 + Sonstige Transfererträge 3. 2015 EUR Ergebnis -1.029.827,00 14.250,00 0,00 -1.015.577,00 0,00 -1.015.577,00 0,00 -1.015.577,00 1.437.618,00 168.090,00 578.100,00 0,00 122.200,00 569.228,00 422.041,00 2.541,00 260.000,00 1.000,00 88.500,00 70.000,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -1.029.827,00 14.250,00 0,00 -1.015.577,00 0,00 -1.015.577,00 0,00 -1.015.577,00 1.437.618,00 168.090,00 578.100,00 0,00 122.200,00 569.228,00 422.041,00 2.541,00 260.000,00 1.000,00 88.500,00 70.000,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P31 Soziale Hilfen P3101 Sonstige Soziale Leistungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.158,41 0,00 0,00 -10.158,41 0,00 -10.158,41 0,00 -10.158,41 10.158,41 1.750,00 0,00 0,00 8.408,41 EUR unterjährige Veränderung -1.039.985,41 14.250,00 0,00 -1.025.735,41 0,00 -1.025.735,41 0,00 -1.025.735,41 1.447.776,41 169.840,00 578.100,00 0,00 130.608,41 569.228,00 422.041,00 2.541,00 260.000,00 1.000,00 88.500,00 70.000,00 EUR veränderter Ansatz -894.431,20 14.318,56 2.905,19 -883.017,83 0,00 -883.017,83 0,00 -883.017,83 1.370.935,37 103.101,55 489.399,85 1.839,00 131.060,25 645.534,72 487.917,54 91,49 225.831,12 405,66 189.112,47 72.476,80 2016 EUR IstErgebnis 135.395,80 68,56 2.905,19 132.559,17 0,00 132.559,17 0,00 132.559,17 -66.682,63 -64.988,45 -88.700,15 1.839,00 8.860,25 76.306,72 65.876,54 -2.449,51 -34.168,88 -594,34 100.612,47 2.476,80 -18.158,41 0,00 0,00 -18.158,41 0,00 -18.158,41 0,00 -18.158,41 18.158,41 0,00 8.000,00 0,00 10.158,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 57 - + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. -57.245,11 -57.245,11 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -57.245,11 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -57.245,11 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 247.243,47 17. = Ordentliche Aufwendungen 282,29 192.052,15 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.909,03 189.998,36 181.960,75 8.037,61 2015 EUR Ergebnis 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Sonstige Transfererträge 3. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 -57.519,00 -57.519,00 0,00 -57.519,00 0,00 -57.519,00 57.519,00 450,00 0,00 57.069,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -57.519,00 -57.519,00 0,00 -57.519,00 0,00 -57.519,00 57.519,00 450,00 0,00 57.069,00 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 -57.519,00 -57.519,00 0,00 -57.519,00 0,00 -57.519,00 57.519,00 450,00 0,00 57.069,00 EUR veränderter Ansatz -261.082,14 -261.082,14 0,00 -261.082,14 0,00 -261.082,14 264.611,60 248,92 208.671,25 55.691,43 3.529,46 0,00 3.529,46 2016 EUR IstErgebnis -203.563,14 -203.563,14 0,00 -203.563,14 0,00 -203.563,14 207.092,60 -201,08 208.671,25 -1.377,57 3.529,46 0,00 3.529,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR 1 Stadt Brühl P31 Soziale Hilfen P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit - 58 - + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 4. 5. 6. 7. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -363.384,37 0,00 -363.384,37 0,00 -363.384,37 0,00 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -363.384,37 5.363.469,68 84.710,41 4.675.173,82 90,00 22.105,51 581.389,94 5.000.085,31 -1,00 4.808.476,86 31,91 5,30 191.572,24 2015 EUR Ergebnis 748.462,00 693.217,00 1.441.679,00 0,00 1.441.679,00 0,00 0,00 1.441.679,00 4.738.171,00 22.117,00 4.062.800,00 90,00 42.586,00 610.578,00 6.179.850,00 200,00 6.103.650,00 0,00 0,00 76.000,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus 748.462,00 693.217,00 1.441.679,00 0,00 1.441.679,00 0,00 0,00 1.441.679,00 4.738.171,00 22.117,00 4.062.800,00 90,00 42.586,00 610.578,00 6.179.850,00 200,00 6.103.650,00 0,00 0,00 76.000,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P31 Soziale Hilfen P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. - Transferaufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Sonstige Transfererträge 3. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.100,00 0,00 -3.100,00 0,00 -3.100,00 0,00 0,00 -3.100,00 3.100,00 3.100,00 EUR unterjährige Veränderung 745.362,00 693.217,00 1.438.579,00 0,00 1.438.579,00 0,00 0,00 1.438.579,00 4.741.271,00 25.217,00 4.062.800,00 90,00 42.586,00 610.578,00 6.179.850,00 200,00 6.103.650,00 0,00 0,00 76.000,00 EUR veränderter Ansatz 1.002.715,28 692.697,00 1.695.412,28 0,00 1.695.412,28 -0,13 0,13 1.695.412,41 6.999.655,76 37.282,06 6.298.122,59 90,00 41.708,94 622.452,17 8.695.068,17 3,40 8.398.478,82 17,29 23,50 296.545,16 2016 EUR IstErgebnis 254.253,28 -520,00 253.733,28 0,00 253.733,28 -0,13 0,13 253.733,41 2.261.484,76 15.165,06 2.235.322,59 0,00 -877,06 11.874,17 2.515.218,17 -196,60 2.294.828,82 17,29 23,50 220.545,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 59 - 9.999,00 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -902.820,07 1.440,00 0,00 -901.380,07 0,00 -901.380,07 -1,60 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 1,60 -901.378,47 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.626.488,86 486.848,53 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 100.007,81 57.177,09 15. - Transferaufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 436.554,82 + Aktivierte Eigenleistungen 8. 6.882,82 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + Sonstige ordentliche Erträge 7. 116.386,27 545.900,61 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. 0,00 11. - Personalaufwendungen + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. 9.119,00 582.723,30 725.110,39 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. 2015 EUR Ergebnis 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -173.586,00 1.921,00 692.967,00 -864.632,00 0,00 -864.632,00 0,00 0,00 -864.632,00 1.765.500,00 670.442,00 115.400,00 77.996,00 318.259,00 583.403,00 900.868,00 0,00 1.250,00 50.150,00 100,00 840.249,00 9.119,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -173.586,00 1.921,00 692.967,00 -864.632,00 0,00 -864.632,00 0,00 0,00 -864.632,00 1.765.500,00 670.442,00 115.400,00 77.996,00 318.259,00 583.403,00 900.868,00 0,00 1.250,00 50.150,00 100,00 840.249,00 9.119,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 0,00 -186.461,00 0,00 0,00 -186.461,00 0,00 -186.461,00 0,00 0,00 -186.461,00 480.382,53 18.382,53 0,00 0,00 462.000,00 0,00 293.921,53 0,00 0,00 284.739,00 0,00 9.182,53 EUR unterjährige Veränderung 1 Stadt Brühl P31 Soziale Hilfen P3150 Soziale Einrichtungen -360.047,00 1.921,00 692.967,00 -1.051.093,00 0,00 -1.051.093,00 0,00 0,00 -1.051.093,00 2.245.882,53 688.824,53 115.400,00 77.996,00 780.259,00 583.403,00 1.194.789,53 0,00 1.250,00 334.889,00 100,00 849.431,53 9.119,00 EUR veränderter Ansatz -278.761,08 8.983,24 692.697,00 -962.474,84 0,00 -962.474,84 -6,67 6,67 -962.468,17 2.737.455,51 757.357,22 102.118,85 190.847,98 966.364,82 720.766,64 1.774.987,34 5.352,00 33.043,69 517.970,85 0,00 1.135.436,64 83.184,16 2016 EUR IstErgebnis -105.175,08 7.062,24 -270,00 -97.842,84 0,00 -97.842,84 -6,67 6,67 -97.836,17 971.955,51 86.915,22 -13.281,15 112.851,98 648.105,82 137.363,64 874.119,34 5.352,00 31.793,69 467.820,85 -100,00 295.187,64 74.065,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Strukturkennzahlen\31 50 Struktur-Kennz 2016 (2 Tabbl) Entwurf.xlsx/02 Obdachlose Kennzahlen und Strukturinformationen Obdachlosenunterkünfte Gesamt Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 31 Bauen und Wohnen 50 Hilfen bei Wohnproblemen 02 Obdachlose Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt Aufgaben: 1. keine Familien mit minderjährigen Kinder in den Obdachlosenunterkünften Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte 2. Vermeidung von Obdachlosigkeit 3. Beratungs- und Betreuungsangebot 4. Hilfen für Suchterkrankte Strukturinformationen: 2010 Ist Nr. 1 VZÄ Produkt 31 50 02 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Plan 2016 Ist Anz. 2,47 1,76 1,64 2,25 2,39 2,23 2,04 2,43 2 Max. Auslastung / Platzzahl in den Obdachlosenunterkünften Anz. 114 114 114 110 93 69 93 68 3 Anzahl der Bewohner/innen der ObdachlosenAnz. unterkünfte 63 56 76 67 65 51 93 56 4 qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Obdachlosenunterkünften 1.556 1.556 1.556 1.502 1.296 1.020 1.268 1.020 Anz. Erläuterungen: Die max. Belegungsplätze und die Wohnfläche haben sich weiter verringert, da zusätzlich Räume in den Obdachlosenunterkünften für Flüchtlinge genutzt werden. Kennzahlenentwicklung: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt keine Familien mit minderjährigen Kinder in den Obdachlosenunterkünften Nr. Eh. 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 1 Anzahl minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in Anz. den Obdachlosenunterkünften 1 1 5 4 3 0 0 2 Zuzüge minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in Anz. die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf 1 2 9 5 2 0 1 3 Auszüge minderj. Kinder (0 - 18 Jahre) aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf 4 2 5 6 3 0 1 Erläuterungen: - 60 - 2010 Ist Anz. I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Strukturkennzahlen\31 50 Struktur-Kennz 2016 (2 Tabbl) Entwurf.xlsx/02 Obdachlose Nr. 1 Aufwendungen Produkt 31 50 02 Eh. 2010 Ist € 275.596 228.040 256.552 339.023 349.444 557.695 425.916 398.987 2 Aufwendungen je Bewohner/in der Obdach€ losenunterkünfte (Nr.1/Strukturinformation Nr.3) 3 Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche der € Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinf.Nr.4) 4 Erträge Produkt 31 50 02 € 5 Ertrag je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3) 6 Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche der Ob€ dachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinf.Nr.4) 7 Ergebnis Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen) € 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Plan 4.374,54 4.072,14 3.375,68 5.060,04 5.376,07 10.935,2 4.579,74 177,11 164,88 225,79 269,63 76.644 254.912 98.638 98.089 96.051 129.955 91.249 146.601 1.216,57 4.552,00 1.297,87 1.464,01 1.477,71 2.548,15 981,17 2.617,88 163,83 63,39 65,33 74,11 127,41 335,90 7.124,8 146,56 49,25 546,76 2016 Ist 71,96 391,16 143,73 € -198.952 € -3.157,97 479,86 -2.077,82 -3.596,03 -3.898,36 -8.387,05 -3.598,57 -4.506,89 9 Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche der € Obdachlosenunterkünfte (Nr.7/Strukturinf.Nr.4) -127,85 17,27 -101,49 -160,46 -195,52 -419,35 -263,93 -247,44 10 Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen) Ergebnis je Bewohner/in der 8 Obdachlosenunter-künfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3) 26.872 -157.914 -240.934 -253.393 -427.740 -334.667 -252.386 % 27,81 111,78 38,45 28,93 11 Nutzungsgebühren Sollstellungen € 63.919 57.968 93.189 84.405 86.424 115.013 12 Nutzungsgebühren Einzahlungen € 61.610 53.689 80.831 94.476 87.303 109.144 --- 135.710 % 96,39 92,62 86,74 111,93 101,02 94,90 --- 93,94 € 36.913 36.310 40.009 37.867 39.961 45.083 --- 49.860 13 Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen) 14 Nutzungsgebühren, offene Forderungen 27,49 23,30 21,42 36,74 80.000 144.468 Erläuterungen: Die Differenzen in den Ausgaben 2015 zu 2016 ergeben sich trotz der gestiegenen Personalzahl aus den gesunkenen Personalkosten. Zuführung zur Pensionsrückstellung war in 2015 ca. 100.000 € höher als in 2016. - 61 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Strukturkennzahlen\31 50 Struktur-Kennz 2016 (2 Tabbl) Entwurf.xlsx/02 Obdachlose Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte Nr. Eh. 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 1 Anzahl BewohnerInnen in den Obdachlosenunterkünften Anz. 63 56 76 67 65 51 56 2 Zuzüge BewohnerInnen in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf Anz. 21 17 45 25 37 21 26 3 Auszüge BewohnerInnen aus den Obdachlosen-unterkünften im Jahresverlauf Anz. 24 24 25 34 39 35 21 4 Anzahl Haushalte in den Obdachlosenunterkünften Anz. 50 43 56 50 47 42 46 5 Zuzüge Haushalte in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf Anz. 21 16 31 19 27 20 24 6 Auszüge Haushalte aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf Anz. 18 23 18 25 30 25 20 7 durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in (Tage) Anz. 256 253 254 258 230 8 Anzahl der Obdachlosen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl % 0,1423 0,1263 0,1700 0,1522 0,1477 nicht erfasst nicht erfasst 0,1139 0,1251 Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder. Erläuterungen: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 (Entwurf) lag die Einwohnerzahl vom 31.12.2016 noch nicht vor und wird daher für die endgültige Version des Jahresabschlusses 2016 neu berechnet. Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 2. Vermeidung von Obdachlosigkeit Nr. Eh. 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist vom Amtsgericht mitgeteilte Klagen auf Wohnungsräumung Anz. 53 59 nicht erfasst Anzahl der gewährten Darlehen zur 2 Vermeidung von Obdachlosigkeit (nur SGB XII) Anz. 6 14 nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst 14.946 9.176 nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst 1 3 Aufwendungen für ausgezahlte Darlehen (nur SGB XII) € 4 durch Gerichtsvollzieher festgesetzte Räumungstermine Anz. 24 42 5 davon: Übernahme in Obdachlosenunterkünfte Anz. 1 6 Erläuterungen: - 62 - 2010 Ist 2 35 39 33 45 37 18 33 24 3 5 2 5 I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Strukturkennzahlen\31 50 Struktur-Kennz 2016 (2 Tabbl) Entwurf.xlsx/02 Obdachlose Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 3. Beratungs- und Betreuungsangebot Nr. 2010 Ist Eh. 1 Zuschuss an SKFM e.V. 18.406 € 2 durchschnittliche Besucherzahl (lt. Verwendungsnachweis SKFM) je Öffnungstag Anz. 3 Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3) € nicht erfasst 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Plan 2016 Ist 30.962 35.212 38.823 58.194 67.598 76.400 70.193 nicht erfasst 5-8 292,16 nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst nicht erfasst 552,89 463,32 579,44 895,29 1.325,45 821,51 1.253,45 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Plan 2016 Ist Erläuterungen: Tariflich bedingte Steigerung der Personalkosten des SKFM. Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 4. Hilfen für Suchterkrankte Nr. Eh. 1 Zuschuss an Drogenhilfe Köln gGmbH 2010 Ist € 32.027 29.851 28.216 26.683 32.855 30.654 39.000 31.926 € 508,37 533,05 371,27 398,25 505,46 601,06 419,35 570,11 3 Anteil Zuschuss für Basisversorgung € 20.083 20.374 20.472 19.830 21.066 21.681 24.000 22.191 4 Präsenzzeiten Basisversorgung Std. 404 404,25 402 380,5 309 397 416 400 2 Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3) 5 Zuschuss je Stunde Präsenzzeit Basisversorgung (Nr. 3 / Nr. 4) € 49,71 50,40 50,97 52,11 68,17 54,61 57,69 55,48 6 Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 3 / Strukturinformation Nr. 3) € 318,78 363,83 269,36 295,97 324,09 425,12 258,06 396,27 € 11.944 9.477 7.745 6.853 11.789 8.973 15.000 9.735 189,59 169,23 101,91 102,29 181,37 175,94 161,29 173,84 180 188 204 131 224 164 66,36 50,41 37,97 52,31 52,63 54,71 57,69 55,63 11 8 11 8 15 11 8 6 1.085,82 1.184,59 704,08 856,65 785,93 7 Anteil Zuschuss für Vermittlungsaufwand 8 Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3) € 9 Einsatzstunden im Clearing-Verfahren Vermittlung Std. 10 Zuschuss je Einsatzstunde im ClearingVerfahren Vermittlung (Nr. 7 / Nr. 9) € 11 Klienten im Clearing-Verfahren Vemittlung 12 Zuschuss je Klient Clearing-Verfahren im Jahresverlauf (Nr. 7 / Nr. 9) Anz. € 260 175 815,73 1.875,00 1.622,50 13 Klienten in stationäre Behandlung vermittelt Anz. 0 1 1 0 2 1 1 1 14 Klienten in Betreutes Wohnen vermittelt Anz. 2 1 3 1 1 1 1 1 15 Klienten in eigene Wohnung vermittelt Anz. 0 0 4 0 1 1 0 0 Erläuterungen: - 63 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Strukturkennzahlen\31 50 Struktur-Kennz 2016 (2 Tabbl) Entwurf.xlsx/03+04+05+06 Kennzahlen und Strukturinformationen Übergangsheime Gesamt Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 31 Bauen und Wohnen 50 Hilfen bei Wohnproblemen 03-06 Aussiedler und Flüchtlinge Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt Aufgaben: Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte Strukturinformationen: 2010 Ist Nr. Anz . Max. Auslastung / Platzzahl in den ÜbergangsAnz 2 heimen . Anz 3 Anzahl der Bewohner/innen der Übergangsheime . qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Anz 4 Übergangsheimen . 1 VZÄ Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Plan 2016 Ist 3,30 2,08 1,98 3,54 5,74 4,10 9,98 14,07 147 120 120 120 240 220 610 821 54 45 57 83 163 200 610 571 1.723 1.361 1.361 1.361 3.284 2.500 9.000 11.142 Erläuterungen: Im Bereich Flüchtlinge wurde das Personal nochmals um drei Stellen erweitert. Eine Sachbearbeiterin (Unterbringung), eine Sachbearbeiterin Wohnraumbeschaffung und -verwaltung und eine Sozialarbeiterin. Kennzahlenentwicklung: Nr. Eh. 1 Aufwendungen Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 Aufwendungen je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3) Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche in den 3 Übergangsheimen (Nr. 1 / Strukturinform. Nr. 4) 2 4 Erträge Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 5 6 7 8 9 Ertrag je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3) Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 4 / Strukturinform. Nr. 4) Ergebnis Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen) Ergebnis je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3) Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 7 / Strukturinform. Nr. 4) Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 03+04+05+06 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen) 2011 Ist 194.913 2012 Ist 197.539 2013 Ist 340.679 2014 Ist 340.462 2015 Ist € 249.657 € 4.623,28 4.331,40 3.465,60 4.104,57 2.088,72 4.917,26 144,90 143,21 145,18 250,38 103,67 393,38 € 94.586 89.692 73.781 212.621 233.152 420.468 € 1.751,59 1.993,16 1.294,40 2.561,70 54,90 65,90 54,22 156,26 1.430,38 2.102,34 71,00 2016 Ist 983.452 1.414.489 2.338.467 € € 2016 Plan 168,19 2.319 4.095,39 157,17 209,88 869.219 1.628.385 1.424,95 2.851,81 96,58 146,15 € -155.071 -105.221 -123.758 -128.058 -107.311 -562.984 -545.270 -710.083 € -2.871,69 -2.338,24 -2.171,19 -1.542,87 -658,35 -2.814,92 -893,89 -1.243,58 € -90,00 -77,31 -90,95 -94,11 -32,68 -225,19 -60,59 -63,73 % 37,89 46,02 37,35 62,41 68,48 42,75 61,45 69,63 11 Nutzungsgebühren Sollstellungen € 77.945 78.329 61.672 117.266 200.665 467.081 740.000 993.503 12 Nutzungsgebühren Einzahlungen € 71.366 71.714 47.793 140.980 194.384 459.830 % 91,56 91,55 77,49 120,22 179.745 175.749 189.839 159.844 10 13 Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen) 14 Nutzungsgebühren, offene Forderungen - 64 - 2010 Ist € 96,87 98,45 144.427 162.683 --- 957.541 --- 96,38 --- 197.187 I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Strukturkennzahlen\31 50 Struktur-Kennz 2016 (2 Tabbl) Entwurf.xlsx/03+04+05+06 Erläuterungen: Durch die enorme Steigerung der Flüchtlingszahlen (ab 10/2015) erhöhten sich die Aufwendungen für Peronal (zusätzliches Personal) und Unterbringung (zusätzlicher Wohnraum). Im gleichem Maße stiegen auch die Erträge bei den Nutzungsgebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen. Strategisches Ziel: Sonstige Ziele 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte Nr. Eh. 1 Anzahl BewohnerInnen in den Übergangsheimen 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist Anz . 64 55 67 92 173 556 571 2 Zuzüge BewohnerInnen in die Übergangsheime im Jahresverlauf Anz . 25 30 39 73 141 434 138 3 Auszüge BewohnerInnen aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf Anz . 29 39 27 48 60 51 123 Anz . 29 29 34 54 84 321 350 4 Anzahl Haushalte in den Übergangsheimen 5 Zuzüge Haushalte in die Übergangsheime im Jahresverlauf Anz . 25 20 26 48 71 273 67 6 Auszüge Haushalte aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf Anz . 20 20 21 28 41 36 38 7 durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in Anz (Tage) . 222 221 230 206 177 8 Anzahl der BewohnerInnen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl 0,1446 0,1241 0,1499 0,2090 0,3932 % nicht erfasst 1,2420 nicht erfasst 1,2755 Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder. Erläuterungen: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 (Entwurf) lag die Einwohnerzahl vom 31.12.2016 noch nicht vor und wird daher für die endgültige Version des Jahresabschlusses 2016 neu berechnet. - 65 - - 66 - + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 7. 8. 2.456,00 71.345,78 5.202.605,74 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -6.696.303,11 1.863,76 -6.694.439,35 0,00 -6.694.439,35 0,00 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -6.694.439,35 -7.761.751,00 17.423,00 -7.744.328,00 0,00 -7.744.328,00 0,00 0,00 -7.744.328,00 15.230.115,28 16.631.704,00 245.232,00 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 226.019,63 8.465.910,00 267.627,00 873.670,00 6.779.265,00 8.887.376,00 0,00 0,00 5.217.000,00 429.000,00 1.837.075,00 1.404.301,00 2016 EUR Ansatz 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.655.923,54 263.138,08 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 811.715,98 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.273.318,05 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. 402.657,40 11. - Personalaufwendungen + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. 1.732.122,97 1.124.488,04 8.535.675,93 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. 2015 EUR Ergebnis 245.232,00 8.465.910,00 267.627,00 873.670,00 6.779.265,00 8.887.376,00 0,00 0,00 5.217.000,00 429.000,00 1.837.075,00 1.404.301,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.761.751,00 17.423,00 -7.744.328,00 0,00 -7.744.328,00 0,00 0,00 -7.744.328,00 0,00 16.631.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.874,05 8.465.910,00 267.627,00 884.296,69 6.779.265,00 8.887.376,00 0,00 0,00 5.217.000,00 429.000,00 1.837.075,00 1.404.301,00 EUR veränderter Ansatz 221.901,06 8.405.809,70 269.444,14 812.119,73 6.981.305,18 9.138.530,78 0,00 4.594,35 5.452.036,40 413.232,90 1.922.408,51 1.346.258,62 2016 EUR IstErgebnis -13.634,71 3.358,02 -10.276,69 0,00 -10.276,69 -7,95 7,95 -10.268,74 -7.775.385,71 20.781,02 -7.754.604,69 0,00 -7.754.604,69 -7,95 7,95 -7.754.596,74 -7.591.525,39 38.140,07 -7.553.385,32 0,00 -7.553.385,32 -1.336,29 1.336,29 -7.552.049,03 10.268,74 16.641.972,74 16.690.579,81 -357,95 0,00 0,00 10.626,69 EUR unterjährige Veränderung 1 Stadt Brühl P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 170.225,61 20.717,07 190.942,68 0,00 190.942,68 -1.336,29 1.336,29 192.278,97 58.875,81 -23.330,94 -60.100,30 1.817,14 -61.550,27 202.040,18 251.154,78 0,00 4.594,35 235.036,40 -15.767,10 85.333,51 -58.042,38 -2.886,62 0,00 -2.886,62 0,00 -2.886,62 0,00 0,00 -2.886,62 2.886,62 2.886,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Strukturkennzahlen\36 01 Struktur-Kennz 2016 - Entwurf Angepasst.xlsx Kennzahlen und Strukturinformationen Produktbereich: Produktgruppe: 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Definierte Ziele: Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt Aufgaben: 1. Bedarfsgerechte Versorgung der unter 3-Jährigen. 2. Erreichung des Versorgungsgrades der 3- bis 6-Jährigen ab 2013 - 100%. Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung Aufgaben: Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport Aufgaben: Strategisches Ziel: Sonstige Ziele Aufgaben: - Kennzahlenentwicklung: Nr. Eh. 1 Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger € 2 Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger € 3 Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger % 4 VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch 5 Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger Anz. % Plan 2016 -40,81 Ist 2016 -38,60 -4.904,58 -4.638,85 53,44 54,75 0,1640 0,1684 40,95 41,84 Strukturinformationen: Nr. Eh. Plan 2016 Ist 2016 Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie 1 Träger Anz. 1.579 1.628 Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger Anz. 189.788 195.671 3 VZÄ pädagogisches Personal KiTas städtisch Anz. 116,39 118,26 4 VZÄ Gesamt KiTas städtisch Anz. 131,05 128,65 5 Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch Anz. 799 764 2 6 Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (inkl. Tagesmütter) Anz. 489 515 7 Kinder in Brühl unter 3 Jahren laut Einwohnermeldeamt Anz. 1.194 1.231 Anz. 314 340 8 Anzahl der KiTa-Plätze für unter 3-jährige - 67 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Strukturkennzahlen\36 01 Struktur-Kennz 2016 - Entwurf Angepasst.xlsx Erläuterungen: Nr. 1 2 3 Kennzahl Beschreibung Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger 4 VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch 5 Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 3) Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 1) Erträge KiTas städtisch + freie Träger / Aufwendungen KiTas städtisch + freie Träger Vollzeitäquivalente (39,5 Std.) des gesamten Personals der KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 5) / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 6) Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (Strukturinformation Nr. 8) / Kinder unter 3 Jahren in Brühl (Strukturinformation Nr. 9) Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der den Kindertagesstätten zugeordneten Produktgruppe 36 01 (Förderung von Kindern in Tagesbetreuung) zugrunde: - 68 - Plan 2016 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 7.744.328 € 8.887.376 € 16.631.704 € Ist 2016 Saldo: Erträge: Aufwendungen: 7.552.048 € 9.138.531 € 16.690.579 € I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/36 01 Stadt Brühl Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung" Betriebskosten je m 2 1 BGF (Bruttogrundfläche ) I. Definition: Betriebskosten je m2 BGF = 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen + + 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte + + 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas + + 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser + + 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung BGF 1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes. 2 II. Betriebskosten je m BGF Ansatz-Ist 2016: Euro je m2 100 50 0 2013 Mittelwert alle Kitas* 2013 Ist 43,10 Clemens-August-Str 2014 2015 Euro je m2 2014 2015 Ist Ist 45,33 45,78 58,49 2016 2016 Änderung Ist 2016 zu 2015 48,25 5,4% 53,13 54,16 1,9% Im alten Forsthaus 35,53 34,04 35,33 38,35 8,6% Merseburger Str 58,27 49,63 50,96 51,03 0,2% Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14 18,85 48,66 52,44 52,17 -0,5% Auf der Pehle 66,25 62,57 63,07 72,41 14,8% Wilhelm Str 45,64 51,73 52,96 48,68 -8,1% Lessingstr 34,34 34,82 33,53 37,31 11,3% Mühlenbach 55,38 47,56 44,27 58,65 32,5% Sophie Scholl Str 30,50 29,88 31,78 32,30 1,6% Eckdorfer Mühle 33,81 36,41 39,92 41,42 3,7% Bei den Kitas ist insgesamt eine Steigerung zu verzeichnen. Diese ist insbesondere auf die trotz der milden Winter gestiegenen Heizkosten (siehe Heizkosen Mühlenbach und Lessingstraße) zurück zu führen. - 69 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/36 01 Stromkosten je m 2 BGF I. Definition: Stromkosten je m2 BGF = 524104 Stromkosten Gebäude (Gebausie) BGF Euro je m2 II. Stromkosten je m2 BGF Ansatz-Ist 2016: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2013 Mittelwert alle Kitas* Clemens-August-Str Im alten Forsthaus Merseburger Str Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14 2013 Ist 4,19 2014 2014 Ist 5,89 2015 2016 Euro je m2 2015 2016 Änderung Ist Ist 2016 zu 2015 6,17 6,39 3,6% 8,97 8,65 9,26 7,1% 5,45 5,78 6,43 6,63 3,2% 5,64 5,28 5,90 6,10 3,3% 4,38 9,02 9,81 10,69 9,0% Auf der Pehle 4,77 4,86 4,54 4,69 3,3% Wilhelm Str 4,72 5,03 4,61 4,78 3,6% Lessingstr 3,68 3,59 5,52 3,53 -36,0% Mühlenbach 3,28 3,31 3,17 3,27 3,2% Sophie Scholl Str 2,42 2,45 2,48 2,56 3,5% Eckdorfer Mühle 4,78 4,92 4,87 5,03 3,2% Die Stromkosten sind leicht gestiegen. Wobei bei der Lessingstraße die deutliche Reduzierung mit den erhöhten Kosten in 2015 zusammenhängt. - 70 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/36 01 Aufwendungen für Gas je m 2 BGF I. Definition: 524105 Aufwendungen für Gas BGF Aufwendungen für Gas je m2 BGF = 2 II. Aufwendungen für Gas je m BGF Ansatz-Ist 2016: Euro je m2 20 15 10 5 0 2013 Mittelwert alle Kitas* 2013 Ist 9,68 Clemens-August-Str 2014 Ist 7,41 2014 2015 2016 Euro je m2 2015 2016 Änderung Ist Ist 2016 zu 2015 6,69 7,12 6,5% 6,60 5,27 5,27 0,0% 6,37 3,97 4,45 4,43 -0,5% 19,90 14,41 12,35 11,50 -6,9% 3,14 6,42 6,30 6,31 0,1% 8,22 6,18 9,22 9,17 -0,5% 14,40 13,66 12,96 12,89 -0,6% Lessingstr 8,08 10,19 6,84 8,17 19,4% Mühlenbach 9,73 6,20 5,38 6,13 14,0% 10,36 9,29 9,86 9,54 -3,3% Im alten Forsthaus Merseburger Str Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14 Auf der Pehle Wilhelm Str Sophie Scholl Str Eckdorfer Mühle 4,04 3,19 3,20 3,18 -0,5% Die Heizkosten sind insgesamt trotz der milden Winter gestiegen. Dies ist auf die Steigerungen bei der "Lessingstr." und im "Mühlenbach" zurück zu führen. In der "Lessingstraße" liegt dies an den unterschiedlichen Zuordungen zu den Heizperioden, da die Abrechungen teilweise vom Vermieter verspätet vorgelegt werden. Im "Mühlenbach" musste die Heizkurve nach oben angepasst werden (siehe auch Barbaraschule). - 71 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/36 01 Reinigungskosten je m 2 RF (Reinigungsfläche) I. Definition: Reinigungskosten je m2 RF = 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte RF 2 II. Reinigungskosten je m RF Ansatz-Ist 2016: Euro je m2 100 50 0 2013 Mittelwert alle Kitas* 2013 Ist 29,49 Clemens-August-Str 2014 Ist 31,08 2014 2015 2016 Euro je m2 2015 2016 Änderung Ist Ist 2016 zu 2015 31,71 32,88 3,7% 45,32 34,79 32,43 Im alten Forsthaus 25,49 24,80 25,99 27,83 7,1% Merseburger Str Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14 31,62 29,83 32,61 32,58 -0,1% 10,59 25,24 25,44 26,13 2,7% Auf der Pehle 57,83 55,88 52,73 62,37 18,3% Wilhelm Str 22,22 24,54 25,94 25,84 -0,4% Lessingstr 21,74 21,73 25,01 24,62 -1,5% Mühlenbach 27,70 27,68 37,74 41,94 11,1% Sophie Scholl Str 27,04 26,55 35,69 37,13 4,0% -6,8% Eckdorfer Mühle 21,09 24,05 27,34 27,84 1,8% Abweichungen zu den Vorjahren entstehen regelmäßig durch unterschiedliche Materialbeschaffungen. Die Steigerungen bei der Kita "Auf der Pehle" basieren auf der Notwendigkeit Krankheitsvertretungen und Unterstützungen bei der Grundreinigung zusätzlich einkaufen zu müssen. Bei der Kita "Mühlenbach" wurden neue Seifenspendersysteme und Handtuchspendern installiert, die aber zukünftig zu Einsparungen führen werden. - 72 - - 73 - 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -846.621,82 7.685,23 -838.936,59 0,00 -838.936,59 0,00 -838.936,59 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 971.284,19 25.895,94 488.721,88 61.694,15 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. - Transferaufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 222.674,70 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 172.297,52 + Sonstige ordentliche Erträge 7. 2.305,60 11. - Personalaufwendungen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. 1.242,00 128.800,00 132.347,60 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. 2015 EUR Ergebnis 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -832.681,00 106.640,00 -726.041,00 0,00 -726.041,00 0,00 -726.041,00 855.702,00 21.336,00 488.100,00 57.610,00 79.357,00 209.299,00 129.661,00 0,00 0,00 1.500,00 128.161,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -832.681,00 106.640,00 -726.041,00 0,00 -726.041,00 0,00 -726.041,00 855.702,00 21.336,00 488.100,00 57.610,00 79.357,00 209.299,00 129.661,00 0,00 0,00 1.500,00 128.161,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.892,13 -3.200,00 0,00 -692,13 EUR unterjährige Veränderung -832.681,00 106.640,00 -726.041,00 0,00 -726.041,00 0,00 -726.041,00 855.702,00 25.228,13 484.900,00 57.610,00 78.664,87 209.299,00 129.661,00 0,00 0,00 1.500,00 128.161,00 EUR veränderter Ansatz 1 Stadt Brühl P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P3602 Kinder- und Jugendförderung -671.178,10 115.431,27 -555.746,83 0,00 -555.746,83 0,00 -555.746,83 797.144,81 25.323,02 481.330,82 69.792,47 8.238,20 212.460,30 241.397,98 107.527,47 2.980,01 1.089,50 129.801,00 2016 EUR IstErgebnis 161.502,90 8.791,27 170.294,17 0,00 170.294,17 0,00 170.294,17 -58.557,19 3.987,02 -6.769,18 12.182,47 -71.118,80 3.161,30 111.736,98 107.527,47 2.980,01 -410,50 1.640,00 -2.100,00 0,00 -2.100,00 0,00 -2.100,00 0,00 -2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 74 - + Sonstige Transfererträge + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 3. 5. 6. 7. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -6.226.619,28 360,00 -6.226.259,28 0,00 -6.226.259,28 0,00 6.815.104,95 -6.226.259,28 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 91.011,45 4.903.210,21 146,00 462.262,28 1.358.475,01 588.845,67 0,00 4.585,56 8.977,00 323.204,41 252.078,70 2015 EUR Ergebnis -6.733.100,00 300,00 -6.732.800,00 0,00 -6.732.800,00 0,00 -6.732.800,00 8.243.556,00 72.540,00 6.076.020,00 1.115,00 515.950,00 1.577.931,00 1.510.756,00 100,00 0,00 9.000,00 351.030,00 1.150.626,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -6.733.100,00 300,00 -6.732.800,00 0,00 -6.732.800,00 0,00 -6.732.800,00 8.243.556,00 72.540,00 6.076.020,00 1.115,00 515.950,00 1.577.931,00 1.510.756,00 100,00 0,00 9.000,00 351.030,00 1.150.626,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.755,00 0,00 0,00 -1.755,00 EUR unterjährige Veränderung 1 Stadt Brühl P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. - Transferaufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -6.733.100,00 300,00 -6.732.800,00 0,00 -6.732.800,00 0,00 -6.732.800,00 8.243.556,00 74.295,00 6.076.020,00 1.115,00 514.195,00 1.577.931,00 1.510.756,00 100,00 0,00 9.000,00 351.030,00 1.150.626,00 EUR veränderter Ansatz -6.511.404,07 144,00 -6.511.260,07 0,00 -6.511.260,07 0,00 -6.511.260,07 7.661.667,27 84.362,09 5.478.930,49 115,00 526.847,88 1.571.411,81 1.150.407,20 250,00 8.364,11 10.390,00 396.760,02 734.643,07 2016 EUR IstErgebnis 221.695,93 -156,00 221.539,93 0,00 221.539,93 0,00 221.539,93 -581.888,73 11.822,09 -597.089,51 -1.000,00 10.897,88 -6.519,19 -360.348,80 150,00 8.364,11 1.390,00 45.730,02 -415.982,93 -806,00 0,00 -806,00 0,00 -806,00 0,00 -806,00 806,00 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 75 - + Sonstige ordentliche Erträge 7. 9.204,41 94,15 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -1.339.925,62 3.724,00 329.405,00 -1.665.606,62 0,00 -1.665.606,62 0,00 1.951.011,38 -1.665.606,62 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 38.046,87 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 67.722,30 295.763,07 1.277.294,76 15. - Transferaufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272.184,38 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. 1.543,20 11. - Personalaufwendungen + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. 29.437,00 245.126,00 285.404,76 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. 2015 EUR Ergebnis 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: -1.228.475,00 14.960,00 329.405,00 -1.542.920,00 0,00 -1.542.920,00 0,00 -1.542.920,00 1.789.159,00 48.503,00 68.100,00 265.577,00 1.126.320,00 280.659,00 246.239,00 50,00 0,00 422,00 30.000,00 215.767,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -29.575,41 0,00 0,00 -29.575,41 0,00 -29.575,41 0,00 -29.575,41 29.575,41 0,00 0,00 0,00 29.575,41 2015 EUR Übertragung aus -1.258.050,41 14.960,00 329.405,00 -1.572.495,41 0,00 -1.572.495,41 0,00 -1.572.495,41 1.818.734,41 48.503,00 68.100,00 265.577,00 1.155.895,41 280.659,00 246.239,00 50,00 0,00 422,00 30.000,00 215.767,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P42 Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.851,31 0,00 0,00 122.851,31 0,00 122.851,31 0,00 122.851,31 -122.851,31 1.390,00 -9.800,00 0,00 -114.441,31 EUR unterjährige Veränderung -1.135.199,10 14.960,00 329.405,00 -1.449.644,10 0,00 -1.449.644,10 0,00 -1.449.644,10 1.695.883,10 49.893,00 58.300,00 265.577,00 1.041.454,10 280.659,00 246.239,00 50,00 0,00 422,00 30.000,00 215.767,00 EUR veränderter Ansatz -978.833,88 33.495,86 329.405,00 -1.274.743,02 0,00 -1.274.743,02 0,00 -1.274.743,02 1.542.715,49 45.783,42 57.248,80 297.612,71 857.901,54 284.169,02 267.972,47 1.356,89 333,13 1.446,45 20.271,00 244.565,00 2016 EUR IstErgebnis 279.216,53 18.535,86 0,00 297.752,39 0,00 297.752,39 0,00 297.752,39 -276.018,92 -2.719,58 -10.851,20 32.035,71 -297.993,87 3.510,02 21.733,47 1.306,89 333,13 1.024,45 -9.729,00 28.798,00 -42.977,43 0,00 0,00 -42.977,43 0,00 -42.977,43 0,00 -42.977,43 42.977,43 1.870,21 0,00 0,00 41.107,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/42 Stadt Brühl Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung" Betriebskosten je m 2 BGF (Bruttogrundfläche 1 ) I. Definition: Betriebskosten je m2 BGF = 524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen + + 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas + + 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser + + 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung BGF 1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes. II. Betriebskosten je m2 BGF Ansatz-Ist 2016: Euro je m2 100 80 60 40 20 0 2013 2014 2015 2016 Euro je m2 2015 2016 Änderung Ist Ist 2016 zu 2015 24,49 24,10 -1,6% 2013 Ist 26,68 2014 Ist 24,50 Rodderweg 93 20,58 18,64 16,55 18,99 14,7% Römerstr.296 41,81 36,20 34,88 31,77 -8,9% Auf dem Gallberg 30 41,49 40,27 41,98 44,21 5,3% Grubenstr.33 43,76 33,88 43,48 46,97 8,0% St.-Albert-Str.2 24,97 23,19 20,29 19,11 -5,8% Kentenicherstr. 20,41 24,42 24,02 21,16 -11,9% Kaiserstr.158 29,71 21,71 22,76 22,39 -1,6% Cl.-August-Str.33 27,80 26,57 26,25 17,99 -31,5% Rodderweg 66 19,46 18,04 20,06 20,95 4,5% Kölnstr.85 13,58 11,41 13,69 12,87 -6,0% Otto-Wels-Str.1 13,44 14,39 14,29 17,65 23,5% Bonnstr.52 13,61 13,61 14,91 14,51 -2,7% Mittelwert alle Turnhallen Im Bereich der Turnhallen sind stark differierende Abweichungen zu verzeichnen. Dies liegt an der Nutzung für Flüchtlinge und bei der TH "ClemensAugust-Schule" an der aus baulichen Gründen notwendigen Schließung. - 76 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/42 Stromkosten je m 2 BGF I. Definition: Stromkosten je m2 BGF = 524104 Stromkosten Gebäude (Gebausie) BGF II. Stromkosten je m2 BGF Ansatz-Ist 2016: Euro je m2 15 10 5 0 2013 Mittelwert alle Turnhallen Rodderweg 93 Römerstr.296 Auf dem Gallberg 30 Grubenstr.33 St.-Albert-Str.2 Kentenicherstr. Kaiserstr.158 Cl.-August-Str.33 Rodderweg 66 Kölnstr.85 Otto-Wels-Str.1 Bonnstr.52 2014 2013 Ist 6,24 2014 Ist 6,56 5,18 8,57 15,27 12,23 4,80 4,31 4,32 2,70 5,64 3,10 4,52 2,50 5,16 9,68 14,56 12,61 5,04 4,50 4,55 2,64 5,90 3,01 4,88 1,82 2015 2016 Euro je m2 2015 2016 Änderung Ist Ist 2016 zu 2015 6,33 6,75 6,6% 5,13 8,82 13,90 10,97 4,72 4,52 4,57 2,44 5,86 5,49 5,00 2,54 5,35 8,88 14,12 11,60 4,99 5,45 4,72 2,52 6,60 5,68 5,94 2,62 4,2% 0,6% 1,6% 5,7% 5,7% 20,6% 3,2% 3,4% 12,7% 3,4% 18,8% 3,2% Die über das normale Maß hinausgehende Steigerung in den TH "Rodderweg 66" und "Otto-Wels-Str." sind auf die Flüchtlingsnutzung zurück zu führen. In der TH "Grubenstraße" konnte der Mehrverbrauch durch teilweise Nichtnutzung kompensiert werden. Der Mehrverbrauch in der TH "Kentenicherstr." (St. Franzikusschule) ist aus baulicher Sicht nicht zu erklären und wird beobachtet. - 77 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/42 Aufwendungen für Gas je m 2 BGF I. Definition: 524105 Aufwendungen für Gas BGF Aufwendungen für Gas je m2 BGF = II. Aufwendungen für Gas je m2 BGF Ansatz-Ist 2016: Euro je m2 30 20 10 0 2013 Mittelwert alle Turnhallen 2013 Ist 14,66 2014 2014 Ist 11,25 2015 2016 Euro je m2 2015 2016 Änderung Ist Ist 2016 zu 2015 10,90 9,18 -15,8% Rodderweg 93 12,13 8,68 8,52 7,74 -9,2% Römerstr.296 24,23 17,60 15,57 13,72 -11,9% Auf dem Gallberg 30 17,24 13,97 13,99 15,12 8,1% Grubenstr.33 22,11 11,24 18,89 17,98 -4,8% St.-Albert-Str.2 13,47 11,84 9,09 7,79 -14,3% Kentenicherstr. 13,73 16,53 15,67 11,62 -25,8% Kaiserstr.158 17,40 11,39 10,90 9,29 -14,8% Cl.-August-Str.33 20,41 15,72 14,43 6,34 -56,1% Rodderweg 66 11,05 8,93 9,89 9,07 -8,3% Kölnstr.85 8,52 5,77 5,55 4,31 -22,3% Otto-Wels-Str.1 5,23 3,92 4,73 4,19 -11,4% Bonnstr.52 7,11 7,42 7,57 5,46 -27,9% Die Heizkosten in den TH sind in 2016 deutlich gesunken. Bemerkenswert ist, dass in den TH, die für die Flüchtlingsunterbringung genutzt wurden, auch Reduzierungen in diesem Bereich zu verzeichnen sind. Die Reduzierung in der TH "Clemens-August-Schule" ist in der Schließung begründet. Die Steigerung in der TH "Auf dem Gallberg" ist baulich nicht zu bergünden. - 78 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\Kennzahlen\Entwurf 2016\Bekos\Bekos je m2 2016 JA Entwurf.xlsx/42 Reinigungskosten je m 2 RF (Reinigungsfläche) I. Definition: Reinigungskosten je m2 RF = 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte RF II. Reinigungskosten je m2 RF Ansatz-Ist 2016: 50 Euro je m2 40 30 20 10 0 2013 2014 2015 2016 Euro je m2 2015 2016 Änderung Ist Ist 2016 zu 2015 14,30 13,02 -8,9% 2013 Ist 13,70 2014 Ist 14,08 Rodderweg 93 12,94 13,73 15,46 19,89 Römerstr.296 10,18 10,34 11,13 11,52 3,5% Auf dem Gallberg 30 43,21 40,07 40,32 25,63 -36,4% Grubenstr.33 16,96 21,60 16,53 4,55 -72,4% St.-Albert-Str.2 13,87 14,65 15,98 16,94 6,0% Kentenicherstr. 17,96 18,05 18,84 25,93 37,6% Kaiserstr.158 16,78 17,90 17,67 23,74 34,3% Cl.-August-Str.33 15,30 12,88 12,81 12,96 1,2% Rodderweg 66 11,67 12,90 11,11 3,01 -72,9% Kölnstr.85 Mittelwert alle Turnhallen 28,6% 42,99 27,63 27,37 29,31 7,1% Otto-Wels-Str.1 8,88 8,89 8,30 5,81 -30,0% Bonnstr.52 8,63 9,41 9,47 10,85 14,5% Die Steigerung bei verschiedenen Turnhallen sind auf ausgeweitete Nutzungen auch an Wochenenden und die dadurch bedingten zusätzlichen Reinigungen zurück zu führen. Die Senkung bei der TH "Auf dem Gallberg" resultiert aus neu verhandelten Preisen. Bei den TH "Grubenstr.", "Roderweg 66" und "Otto-Wels-Str." sind die Reduzierungen auf Grund der Flüchtlingsnutzung entstanden (wurden anderweitig verbucht). - 79 - - 80 - + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4. 5. 6. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -775.968,21 2.994,00 -772.974,21 0,00 -772.974,21 0,00 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -772.974,21 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.953,75 841.332,72 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.765,00 283.468,82 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 518.145,15 68.358,51 0,00 8.358,51 0,00 60.000,00 2015 EUR Ergebnis -696.440,00 300,00 -696.140,00 0,00 -696.140,00 -5.000,00 5.000,00 -691.140,00 818.190,00 53.390,00 2.542,00 247.530,00 514.728,00 127.050,00 100,00 5.000,00 100,00 121.850,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -418.754,00 0,00 -418.754,00 0,00 -418.754,00 0,00 0,00 -418.754,00 418.754,00 0,00 0,00 418.754,00 2015 EUR Übertragung aus -1.115.194,00 300,00 -1.114.894,00 0,00 -1.114.894,00 -5.000,00 5.000,00 -1.109.894,00 1.236.944,00 53.390,00 2.542,00 666.284,00 514.728,00 127.050,00 100,00 5.000,00 100,00 121.850,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P51 Räumliche Planung und Entwicklung P5101 Räumliche Planung und Entwicklung 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.922,23 0,00 9.922,23 0,00 9.922,23 0,00 0,00 9.922,23 -9.922,23 -9.922,23 EUR unterjährige Veränderung -1.105.271,77 300,00 -1.104.971,77 0,00 -1.104.971,77 -5.000,00 5.000,00 -1.099.971,77 1.227.021,77 43.467,77 2.542,00 666.284,00 514.728,00 127.050,00 100,00 5.000,00 100,00 121.850,00 EUR veränderter Ansatz 0,00 0,00 -699.520,86 0,00 -699.520,86 0,00 -699.520,86 0,00 0,00 -699.520,86 706.860,86 24.099,42 1.538,00 145.538,64 535.684,80 7.340,00 0,00 7.340,00 2016 EUR IstErgebnis 415.673,14 -300,00 415.373,14 0,00 415.373,14 5.000,00 -5.000,00 410.373,14 -530.083,14 -29.290,58 -1.004,00 -520.745,36 20.956,80 -119.710,00 -100,00 2.340,00 -100,00 -121.850,00 -436.364,99 0,00 -436.364,99 0,00 -436.364,99 0,00 0,00 -436.364,99 436.364,99 0,00 0,00 436.364,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 81 - + Sonstige ordentliche Erträge 7. 22.935,41 0,00 -365.236,16 -365.236,16 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -365.236,16 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -365.236,16 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 601.488,15 20.808,06 316,00 1.827,98 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 578.536,11 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. 0,00 11. - Personalaufwendungen + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. 37,00 213.279,58 236.251,99 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. 2015 EUR Ergebnis 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -264.641,00 -264.641,00 0,00 -264.641,00 0,00 -264.641,00 619.178,00 37.880,00 315,00 4.200,00 576.783,00 354.537,00 8.000,00 2.000,00 500,00 344.000,00 37,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -264.641,00 -264.641,00 0,00 -264.641,00 0,00 -264.641,00 619.178,00 37.880,00 315,00 4.200,00 576.783,00 354.537,00 8.000,00 2.000,00 500,00 344.000,00 37,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 1 Stadt Brühl P52 Bauen und Wohnen P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht -264.641,00 -264.641,00 0,00 -264.641,00 0,00 -264.641,00 619.178,00 37.880,00 315,00 4.200,00 576.783,00 354.537,00 8.000,00 2.000,00 500,00 344.000,00 37,00 EUR veränderter Ansatz -344.605,91 -344.605,91 0,00 -344.605,91 0,00 -344.605,91 643.775,69 26.714,36 315,00 1.441,44 615.304,89 299.169,78 3.078,45 0,00 0,00 296.055,33 36,00 2016 EUR IstErgebnis -79.964,91 -79.964,91 0,00 -79.964,91 0,00 -79.964,91 24.597,69 -11.165,64 0,00 -2.758,56 38.521,89 -55.367,22 -4.921,55 -2.000,00 -500,00 -47.944,67 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 82 - + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -46.206,96 0,00 -46.206,96 0,00 -46.206,96 0,00 -46.206,96 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.808,06 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.140,96 1.868,00 14. - Bilanzielle Abschreibungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 4.540,76 40.924,14 2.934,00 2.809,00 125,00 2015 EUR Ergebnis 0,00 -55.292,00 90,00 -55.202,00 0,00 -55.202,00 0,00 -55.202,00 70.202,00 11.060,00 1.608,00 14.000,00 43.534,00 15.000,00 15.000,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -55.292,00 90,00 -55.202,00 0,00 -55.202,00 0,00 -55.202,00 70.202,00 11.060,00 1.608,00 14.000,00 43.534,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P52 Bauen und Wohnen P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 -55.292,00 90,00 -55.202,00 0,00 -55.202,00 0,00 -55.202,00 70.202,00 11.060,00 1.608,00 14.000,00 43.534,00 15.000,00 15.000,00 EUR veränderter Ansatz -37.948,63 0,00 -37.948,63 0,00 -37.948,63 0,00 -37.948,63 46.226,80 1.143,56 1.868,00 654,50 42.560,74 8.278,17 8.153,17 125,00 2016 EUR IstErgebnis 17.343,37 -90,00 17.253,37 0,00 17.253,37 0,00 17.253,37 -23.975,20 -9.916,44 260,00 -13.345,50 -973,26 -6.721,83 -6.846,83 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 83 - 0,00 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 520,78 520,78 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 520,78 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 520,78 24,12 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 544,90 0,00 17. = Ordentliche Aufwendungen 19. + Finanzerträge 0,00 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 + Sonstige ordentliche Erträge 2015 EUR Ergebnis 10. = Ordentliche Erträge 7. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00 804,00 0,00 804,00 804,00 0,00 804,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus 804,00 804,00 0,00 804,00 804,00 0,00 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 1 Stadt Brühl P52 Bauen und Wohnen P5206 Hilfen bei Wohnproblemen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00 804,00 0,00 804,00 804,00 0,00 804,00 EUR veränderter Ansatz 215,70 215,70 0,00 215,70 223,76 0,00 223,76 -8,06 43.493,43 43.493,43 43.485,37 43.485,37 2016 EUR IstErgebnis -588,30 -588,30 0,00 -588,30 -580,24 0,00 -580,24 -8,06 43.493,43 43.493,43 43.485,37 43.485,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 84 - + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2.439.980,60 2.692.481,04 14. - Bilanzielle Abschreibungen 3.957.619,97 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.957.619,97 1.042.099,00 2.392.274,98 2.607.443,99 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 3.957.619,97 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 6.543.373,21 17. = Ordentliche Aufwendungen 216.659,48 1.194.252,09 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 70.000,00 6.400,00 100,00 0,00 3.335.883,00 2.211.680,00 1.139.324,00 4.408.239,00 0,00 4.408.239,00 0,00 4.408.239,00 6.467.832,00 238.079,00 2.718.328,00 2.243.200,00 1.268.225,00 10.500.993,18 10.876.071,00 0,00 44.974,00 51.353,71 34.020,90 2.036,29 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.782,00 2016 EUR Ansatz 10.358.826,28 10.789.789,00 9.782,00 2015 EUR Ergebnis 9.782,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 70.000,00 6.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.335.883,00 2.211.680,00 1.139.324,00 4.408.239,00 0,00 4.408.239,00 0,00 4.408.239,00 6.467.832,00 238.079,00 2.718.328,00 2.243.200,00 1.268.225,00 0,00 10.876.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.789.789,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P53 Ver- und Entsorgung P5380 Abwasserbeseitigung 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 9.782,00 EUR veränderter Ansatz 9.782,00 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 70.000,00 -36.780,34 42.332,00 144.393,68 18.034,57 8,00 -216.377,08 0,00 0,00 -216.377,08 0,00 -216.377,08 0,00 -216.377,08 228.832,12 17.000,00 0,00 211.832,12 0,00 3.119.505,92 2.211.680,00 1.139.324,00 4.191.861,92 0,00 4.191.861,92 0,00 4.191.861,92 6.696.664,12 255.079,00 2.718.328,00 2.455.032,12 1.268.225,00 4.512.627,83 2.163.298,01 1.139.324,00 5.536.601,84 0,00 5.536.601,84 0,00 5.536.601,84 6.333.503,41 228.060,20 2.674.793,85 2.186.970,76 1.243.678,60 12.455,04 10.888.526,04 11.870.105,25 0,00 0,00 18.855,04 100,00 0,00 0,00 10.789.789,00 11.692.335,34 0,00 12.455,04 EUR unterjährige Veränderung 1.176.744,83 -48.381,99 0,00 1.128.362,84 0,00 1.128.362,84 0,00 1.128.362,84 -134.328,59 -10.018,80 -43.534,15 -56.229,24 -24.546,40 994.034,25 -36.780,34 -27.668,00 137.993,68 17.934,57 8,00 902.546,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 85 - + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 4. 5. 6. 7. 8. -3.641.959,86 1.039.836,35 -4.681.796,21 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -3.641.959,86 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -3.641.959,86 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 4.874.053,53 61.564,18 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 25.296,39 15. - Transferaufwendungen 2.254.203,89 2.290.936,99 14. - Bilanzielle Abschreibungen 242.052,08 1.232.093,67 51.465,00 3.358,07 0,00 1.318,40 1.017.715,20 158.237,00 2015 EUR Ergebnis 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -4.870.221,00 2.562.341,00 -2.307.880,00 0,00 -2.307.880,00 0,00 -2.307.880,00 3.514.572,00 12.878,00 0,00 2.545.999,00 706.700,00 248.995,00 1.206.692,00 30.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.019.466,00 156.226,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -4.870.221,00 2.562.341,00 -2.307.880,00 0,00 -2.307.880,00 0,00 -2.307.880,00 3.514.572,00 12.878,00 0,00 2.545.999,00 706.700,00 248.995,00 1.206.692,00 30.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.019.466,00 156.226,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung -4.870.221,00 2.562.341,00 -2.307.880,00 0,00 -2.307.880,00 0,00 -2.307.880,00 3.514.572,00 12.878,00 0,00 2.545.999,00 706.700,00 248.995,00 1.206.692,00 30.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.019.466,00 156.226,00 EUR veränderter Ansatz 1 Stadt Brühl P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P5401 Öffentl Verkehrsflächen -4.347.602,20 2.377.464,80 -1.970.137,40 0,00 -1.970.137,40 0,00 -1.970.137,40 3.343.219,03 11.038,03 0,00 2.330.436,18 748.209,12 253.535,70 1.373.081,63 82.926,00 76.100,45 717,07 0,00 1.039.092,36 174.245,75 2016 EUR IstErgebnis 522.618,80 -184.876,20 337.742,60 0,00 337.742,60 0,00 337.742,60 -171.352,97 -1.839,97 0,00 -215.562,82 41.509,12 4.540,70 166.389,63 52.926,00 76.100,45 717,07 -1.000,00 19.626,36 18.019,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 86 - 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -114.273,09 0,00 -114.273,09 0,00 -114.273,09 0,00 -114.273,09 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 54.669,00 15.213,32 14. - Bilanzielle Abschreibungen 206.430,09 63.324,34 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 73.223,43 11. - Personalaufwendungen 0,00 92.157,00 92.157,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. 2015 EUR Ergebnis -112.728,00 2.490,00 -110.238,00 0,00 -110.238,00 0,00 -110.238,00 186.773,00 7.110,00 54.373,00 52.400,00 72.890,00 76.535,00 50,00 76.485,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -41.977,88 0,00 -41.977,88 0,00 -41.977,88 0,00 -41.977,88 41.977,88 8.694,88 0,00 33.283,00 2015 EUR Übertragung aus -154.705,88 2.490,00 -152.215,88 0,00 -152.215,88 0,00 -152.215,88 228.750,88 15.804,88 54.373,00 85.683,00 72.890,00 76.535,00 50,00 76.485,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P5403 Verkehrliche Planung 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung -154.705,88 2.490,00 -152.215,88 0,00 -152.215,88 0,00 -152.215,88 228.750,88 15.804,88 54.373,00 85.683,00 72.890,00 76.535,00 50,00 76.485,00 EUR veränderter Ansatz -85.550,96 0,00 -85.550,96 0,00 -85.550,96 0,00 -85.550,96 161.964,96 9.459,39 54.373,00 26.224,82 71.907,75 76.414,00 0,00 76.414,00 2016 EUR IstErgebnis 69.154,92 -2.490,00 66.664,92 0,00 66.664,92 0,00 66.664,92 -66.785,92 -6.345,49 0,00 -59.458,18 -982,25 -121,00 -50,00 -71,00 -13.981,75 0,00 -13.981,75 0,00 -13.981,75 0,00 -13.981,75 13.981,75 0,00 0,00 13.981,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 87 - 7. -2.061.150,94 -2.061.150,94 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -2.061.150,94 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 -2.061.150,94 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.196.169,29 3.128,02 1.287.540,36 854.203,10 51.297,81 135.018,35 0,00 135.018,35 2015 EUR Ergebnis 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. - Transferaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige ordentliche Erträge 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -1.654.409,00 -1.654.409,00 0,00 -1.654.409,00 0,00 -1.654.409,00 1.802.109,00 22.900,00 1.605.100,00 30.500,00 143.609,00 147.700,00 0,00 147.700,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -1.654.409,00 -1.654.409,00 0,00 -1.654.409,00 0,00 -1.654.409,00 1.802.109,00 22.900,00 1.605.100,00 30.500,00 143.609,00 147.700,00 0,00 147.700,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung -1.654.409,00 -1.654.409,00 0,00 -1.654.409,00 0,00 -1.654.409,00 1.802.109,00 22.900,00 1.605.100,00 30.500,00 143.609,00 147.700,00 0,00 147.700,00 EUR veränderter Ansatz 1 Stadt Brühl P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P5404 ÖPNV -1.273.620,81 -1.273.620,81 0,00 -1.273.620,81 0,00 -1.273.620,81 1.424.112,01 7.172,02 1.330.728,29 3.457,81 82.753,89 150.491,20 4.572,87 145.918,33 2016 EUR IstErgebnis 380.788,19 380.788,19 0,00 380.788,19 0,00 380.788,19 -377.996,99 -15.727,98 -274.371,71 -27.042,19 -60.855,11 2.791,20 4.572,87 -1.781,67 -28.332,00 -28.332,00 0,00 -28.332,00 0,00 -28.332,00 28.332,00 5.000,00 0,00 23.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 88 - + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -163.952,04 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -163.952,04 115.709,06 -48.242,98 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -163.952,04 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 168.273,26 17. = Ordentliche Aufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 168.273,26 4.321,22 4.321,22 2015 EUR Ergebnis -58.960,00 117.500,00 -176.460,00 0,00 -176.460,00 0,00 -176.460,00 180.660,00 180.660,00 4.200,00 4.200,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -58.960,00 117.500,00 -176.460,00 0,00 -176.460,00 0,00 -176.460,00 180.660,00 180.660,00 4.200,00 4.200,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P55 Natur- und Landschaftspflege P5504 Wasser und Wasserbau 15. - Transferaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge 6. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 -5.710,00 0,00 -5.710,00 0,00 -5.710,00 0,00 -5.710,00 5.710,00 5.710,00 EUR unterjährige Veränderung -64.670,00 117.500,00 -182.170,00 0,00 -182.170,00 0,00 -182.170,00 186.370,00 186.370,00 4.200,00 4.200,00 EUR veränderter Ansatz -50.955,64 131.004,00 -181.959,64 0,00 -181.959,64 0,00 -181.959,64 186.366,80 186.366,80 4.407,16 4.407,16 2016 EUR IstErgebnis 8.004,36 13.504,00 -5.499,64 0,00 -5.499,64 0,00 -5.499,64 5.706,80 5.706,80 207,16 207,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 89 - -1.002,78 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -245.275,36 0,00 -245.275,36 0,00 -245.275,36 0,00 -245.275,36 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 350.815,34 6.395,34 132.582,60 0,00 57.560,71 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. - Transferaufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 154.276,69 + Sonstige ordentliche Erträge 7. 47.343,31 11. - Personalaufwendungen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6. 420,15 58.779,30 105.539,98 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5. 2015 EUR Ergebnis 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: -251.093,00 10.750,00 -240.343,00 0,00 -240.343,00 0,00 -240.343,00 342.733,00 10.370,00 130.000,00 0,00 48.100,00 154.263,00 102.390,00 150,00 50.000,00 600,00 51.640,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -29.123,00 0,00 -29.123,00 0,00 -29.123,00 0,00 -29.123,00 29.123,00 0,00 0,00 0,00 29.123,00 2015 EUR Übertragung aus -280.216,00 10.750,00 -269.466,00 0,00 -269.466,00 0,00 -269.466,00 371.856,00 10.370,00 130.000,00 0,00 77.223,00 154.263,00 102.390,00 150,00 50.000,00 600,00 51.640,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P56 Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 EUR unterjährige Veränderung -280.216,00 10.750,00 -269.466,00 0,00 -269.466,00 0,00 -269.466,00 371.856,00 10.370,00 131.000,00 0,00 76.223,00 154.263,00 102.390,00 150,00 50.000,00 600,00 51.640,00 EUR veränderter Ansatz -224.841,92 1.509,00 -223.332,92 0,00 -223.332,92 0,00 -223.332,92 326.646,06 5.681,95 121.140,04 204,39 40.819,25 158.800,43 103.313,14 -303,68 50.421,63 717,93 52.477,26 2016 EUR IstErgebnis 55.374,08 -9.241,00 46.133,08 0,00 46.133,08 0,00 46.133,08 -45.209,94 -4.688,05 -8.859,96 204,39 -36.403,75 4.537,43 923,14 -453,68 421,63 117,93 837,26 -3.500,00 0,00 -3.500,00 0,00 -3.500,00 0,00 -3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 90 - + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 4. 5. 6. 7. 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -372.949,92 1.460,00 -371.489,92 0,00 -371.489,92 0,00 -371.489,92 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 443.813,28 73.398,35 15. - Transferaufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 12.085,00 15.940,67 14. - Bilanzielle Abschreibungen 41.850,47 300.538,79 72.323,36 27.952,65 6.700,00 26.907,71 450,00 10.313,00 2015 EUR Ergebnis -344.095,00 6.072,00 -338.023,00 0,00 -338.023,00 0,00 -338.023,00 423.516,00 94.420,00 10.150,00 12.085,00 37.730,00 269.131,00 85.493,00 35.030,00 10.500,00 28.200,00 450,00 11.313,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -344.095,00 6.072,00 -338.023,00 0,00 -338.023,00 0,00 -338.023,00 423.516,00 94.420,00 10.150,00 12.085,00 37.730,00 269.131,00 85.493,00 35.030,00 10.500,00 28.200,00 450,00 11.313,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P57 Wirtschaft und Tourismus P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11. - Personalaufwendungen 10. = Ordentliche Erträge + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung -344.095,00 6.072,00 -338.023,00 0,00 -338.023,00 0,00 -338.023,00 423.516,00 94.420,00 10.150,00 12.085,00 37.730,00 269.131,00 85.493,00 35.030,00 10.500,00 28.200,00 450,00 11.313,00 EUR veränderter Ansatz -347.719,40 4.201,59 -343.517,81 0,00 -343.517,81 0,00 -343.517,81 418.626,03 69.745,15 9.140,00 12.085,00 36.625,78 291.030,10 75.108,22 32.041,61 7.150,00 25.152,61 450,00 10.314,00 2016 EUR IstErgebnis -3.624,40 -1.870,41 -5.494,81 0,00 -5.494,81 0,00 -5.494,81 -4.889,97 -24.674,85 -1.010,00 0,00 -1.104,22 21.899,10 -10.384,78 -2.988,39 -3.350,00 -3.047,39 0,00 -999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 91 - + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 6. 7. 8. 0,00 0,00 3.233.562,87 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 3.233.562,87 0,00 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.233.562,87 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 0,00 1.040.758,30 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 1.040.758,30 19. + Finanzerträge 141.048,73 2.192.804,57 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 134.778,73 6.270,00 0,00 2.333.853,30 0,00 2.333.853,30 2015 EUR Ergebnis 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15. - Transferaufwendungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 10. = Ordentliche Erträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 4.327.111,00 0,00 2.135.817,00 2.191.294,00 0,00 2.191.294,00 4.438.015,00 4.438.015,00 -2.246.721,00 5.042.153,00 633.501,00 4.408.652,00 0,00 2.795.432,00 150.000,00 2.568.000,00 77.432,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus 4.327.111,00 0,00 2.135.817,00 2.191.294,00 0,00 2.191.294,00 4.438.015,00 4.438.015,00 -2.246.721,00 5.042.153,00 633.501,00 4.408.652,00 0,00 2.795.432,00 150.000,00 2.568.000,00 77.432,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 1 Stadt Brühl P57 Wirtschaft und Tourismus P5704 Anteile an Unternehmen 0,00 4.327.111,00 0,00 2.135.817,00 2.191.294,00 0,00 2.191.294,00 4.438.015,00 4.438.015,00 -2.246.721,00 5.042.153,00 633.501,00 4.408.652,00 0,00 2.795.432,00 150.000,00 2.568.000,00 77.432,00 EUR veränderter Ansatz -4.156.349,83 -4.156.349,83 936.667,11 0,00 261.085,92 458.911,95 1.748.386,59 -4.066.025,08 458.911,95 -387.430,41 -1.028.388,72 -3.219.682,72 0,00 -1.028.388,72 -3.219.682,72 281.665,17 281.665,17 -1.310.053,89 -1.036.778,87 -633.135,69 4.775,13 4.005.374,13 -408.652,00 599,00 -100.111,76 -150.000,00 -35.206,76 -77.432,00 162.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR 4.000.000,00 599,00 2.695.320,24 0,00 2.532.793,24 0,00 162.527,00 2016 EUR IstErgebnis - 92 - 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 1.717.693,00 33.040.263,10 37.455.089,00 375,17 1.986.619,08 31.054.019,19 35.737.396,00 0,00 31.054.019,19 35.737.396,00 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.093.219,00 -4.220.017,44 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.113.700,00 4.241.332,95 20.481,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21.315,51 35.274.036,63 38.830.615,00 19. + Finanzerträge 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 100.000,00 29.590.060,06 28.147.932,00 2.445.164,55 17. = Ordentliche Aufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.144.895,51 28.047.932,00 319.000,00 0,00 15. - Transferaufwendungen 3.070.022,39 0,00 8.563.623,81 11.043.000,00 64.864.096,69 66.978.547,00 + Sonstige ordentliche Erträge 7. 2016 EUR Ansatz 53.230.450,49 55.616.547,00 2015 EUR Ergebnis Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 319.000,00 0,00 100.000,00 -3.093.219,00 3.113.700,00 20.481,00 0,00 0,00 1.717.693,00 0,00 37.455.089,00 0,00 0,00 0,00 35.737.396,00 0,00 0,00 35.737.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.830.615,00 0,00 28.147.932,00 0,00 0,00 28.047.932,00 0,00 66.978.547,00 0,00 0,00 0,00 11.043.000,00 0,00 55.616.547,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P61 Allgemeine Finanzwirtschaft 10. = Ordentliche Erträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2. 1. Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: EUR veränderter Ansatz 2016 EUR IstErgebnis 319.000,00 0,00 977.438,55 -256,76 100.000,00 3.043.909,62 -3.041.761,45 3.062.242,45 20.481,00 -3.130.767,84 3.130.767,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.717.693,00 30.397,50 1.741.903,43 2.098.779,55 39.553.868,55 41.502.943,67 0,00 0,00 2.098.779,55 37.836.175,55 39.791.437,74 0,00 2.098.779,55 37.836.175,55 39.791.437,74 51.457,55 -51.457,55 0,00 2.047.322,00 40.877.937,00 42.922.205,58 2.086.770,29 30.234.702,29 32.376.091,25 0,00 2.086.770,29 30.134.702,29 29.332.181,63 4.134.092,29 71.112.639,29 75.298.296,83 0,00 0,00 0,00 11.043.000,00 10.155.828,54 4.134.092,29 59.750.639,29 64.165.286,50 EUR unterjährige Veränderung 4.047.854,67 30.397,50 24.210,43 4.054.041,74 0,00 4.054.041,74 -37.548,84 17.067,84 -20.481,00 4.091.590,58 4.228.159,25 2.943.909,62 1.284.249,63 8.319.749,83 658.438,55 -256,76 -887.171,46 8.548.739,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 93 - 0,00 0,00 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 548,82 548,82 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 548,82 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 548,82 98,68 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 647,50 0,00 19. + Finanzerträge 0,00 15. - Transferaufwendungen 2015 EUR Ergebnis 10. = Ordentliche Erträge Ertrags- und Aufwandsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 500,00 200,00 700,00 -1.500,00 1.500,00 1.500,00 2016 EUR Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 2015 EUR Übertragung aus -1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 500,00 200,00 700,00 -1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR Entwurf Teilergebnisrechnung 2016 1 Stadt Brühl P71 Stiftungen EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 500,00 200,00 700,00 -1.500,00 1.500,00 1.500,00 EUR veränderter Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 545,03 545,03 0,00 545,03 545,03 71,40 616,43 2016 EUR IstErgebnis 1.545,03 1.545,03 0,00 1.545,03 45,03 -128,60 -83,57 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist 2017 (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR EUR - 94 - Entwurf Jahresabschluss 2016 der Stadt Brühl - Teilfinanzrechnungen (TER) - - 95 - - 96 - Summe: (invest. Einzahlungen) 6. 9.721,30 8.621,76 = Summe: (investive Auszahlungen) = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 1 18.343,06 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -526.200,00 526.200,00 26.200,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276.621,38 276.621,38 47.500,00 229.121,38 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 -802.821,38 802.821,38 73.700,00 729.121,38 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 15.704,71 -15.704,71 2.795,29 -18.500,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 4 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 -787.116,67 787.116,67 76.495,29 710.621,38 6 EUR veränderter Ansatz 6 EUR 0,00 0,00 0,00 veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -98.773,91 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 87.476,10 31.934,24 20.636,43 119.410,34 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 2 1 20.636,43 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1106 Zentrale Dienste 13. Summe: (invest. Auszahlungen) für Baumaßnahmen 8. Auszahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 7 739,96 0,00 739,96 2016 EUR IstErgebnis -85.991,47 94.492,47 27.529,79 66.962,68 8.501,00 8.501,00 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 -229.374,14 229.374,14 48.965,50 180.408,64 9 8 739,96 0,00 739,96 9 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 716.829,91 -708.328,91 -46.170,21 -662.158,70 8.501,00 8.501,00 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 97 - Investitionsmaßnahmen 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1106 Zentrale Dienste 2.293,37 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Sanierung Rathaus B 83.814,89 83.814,89 -81.521,52 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 2.293,37 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 -26.200,00 26.200,00 26.200,00 2 1 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis 0,00 0,00 DruckNr.: 753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.500,00 47.500,00 47.500,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 -73.700,00 73.700,00 73.700,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.795,29 2.795,29 2.795,29 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 -76.495,29 76.495,29 76.495,29 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1. Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.529,79 27.529,79 27.529,79 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 46.170,21 -46.170,21 -46.170,21 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.965,50 48.965,50 48.965,50 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 98 169.672,04 169.672,04 -165.613,67 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 4.058,37 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 -120.000,00 120.000,00 120.000,00 2 1 4.058,37 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Maßnahme: Organisation u technikunterst. IV (10/1) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.000,00 45.000,00 45.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 -165.000,00 165.000,00 165.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 -13.000,00 13.000,00 13.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -45.000,00 45.000,00 45.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 -165.000,00 165.000,00 165.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 -13.000,00 13.000,00 13.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 6 EUR 0,00 0,00 -178.000,00 178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 -178.000,00 178.000,00 178.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -179.074,23 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 183.132,60 4.058,37 183.132,60 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2 1 4.058,37 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis veränderter Ansatz 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 9. Summe: (invest. Einzahlungen) 6. Auszahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 449,40 449,40 449,40 449,40 -37.047,59 37.496,99 37.496,99 7 2016 EUR IstErgebnis -43.716,73 44.166,13 44.166,13 7 2016 EUR IstErgebnis 449,40 449,40 0,00 0,00 -63.011,50 63.011,50 63.011,50 9 449,40 449,40 127.952,41 -127.503,01 -127.503,01 8 0,00 0,00 -63.011,50 63.011,50 63.011,50 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 121.283,27 -120.833,87 -120.833,87 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 99 - aus der Veräußerung von Sachanlagen Summe: (invest. Einzahlungen) 2. 6. 0,00 3.500,57 -3.500,57 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.000,00 25.000,00 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -2.040.961,00 2.387.800,00 0,00 0,00 225.000,00 2.162.800,00 346.839,00 0,00 0,00 0,00 -1.019.093,39 1.019.093,39 0,00 0,00 278.093,39 741.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -3.060.054,39 3.406.893,39 0,00 0,00 503.093,39 2.903.800,00 346.839,00 346.839,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 425.150,00 -425.150,00 -140.000,00 0,00 -391.150,00 106.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 -11.499,43 11.499,43 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -36.499,43 36.499,43 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 -2.634.904,39 2.981.743,39 -140.000,00 0,00 111.943,39 3.009.800,00 346.839,00 346.839,00 6 EUR veränderter Ansatz 0,00 -36.499,43 36.499,43 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 4.943.897,18 -4.178.716,54 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.536,59 13. Summe: (invest. Auszahlungen) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 2.279.673,07 2.662.687,52 765.180,64 0,00 346.839,00 2 1 765.180,64 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 0,00 für Baumaßnahmen 8. 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1113 Grundstücksmanagement Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 10. für den Erwerb von Finanzanlagen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7. Auszahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 670,09 -670,09 7 2016 EUR IstErgebnis -388.213,05 1.620.929,88 0,00 276.218,55 176.506,55 1.168.204,78 1.232.716,83 1.203.916,83 28.800,00 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 -10.243,52 10.243,52 0,00 0,00 0,00 10.243,52 9 0,00 35.829,34 -35.829,34 8 9 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 2.671.841,34 -1.785.963,51 0,00 276.218,55 -326.586,84 -1.735.595,22 885.877,83 857.077,83 28.800,00 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 100 - + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen = Summe: (investive Einzahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2. 6. 7. 8. 9. -6.498,66 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.498,66 6.498,66 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: Bahnhof / Alter Bundesbahnhof, Max-ErnstAllee 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 -3.067.192,67 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme: I: Grundstücksan- und verkäufe (01/2) 3.076.402,67 0,00 1.536,59 412.178,56 2.662.687,52 9.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.915.961,00 2.162.800,00 0,00 0,00 0,00 2.162.800,00 246.839,00 246.839,00 2 1 9.210,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 13. = Summe: (investive Auszahlungen) 10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1113 Grundstücksmanagement 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -741.000,00 741.000,00 0,00 0,00 0,00 741.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.656.961,00 2.903.800,00 0,00 0,00 0,00 2.903.800,00 246.839,00 246.839,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140.000,00 0,00 34.000,00 106.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.656.961,00 2.903.800,00 -140.000,00 0,00 34.000,00 3.009.800,00 246.839,00 246.839,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1. Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.485.413,48 1.556.404,28 0,00 276.218,55 117.343,45 1.162.842,28 70.990,80 42.190,80 28.800,00 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.547,52 -1.347.395,72 0,00 276.218,55 117.343,45 -1.740.957,72 -175.848,20 -204.648,20 28.800,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.243,52 10.243,52 0,00 0,00 0,00 10.243,52 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 101 - Investitionsmaßnahmen 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 -200.000,00 200.000,00 200.000,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -200.000,00 200.000,00 200.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 6 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1113 Grundstücksmanagement 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Wohnraum im Dachgeschoss Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 7 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 IstErgebnis 0,00 200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 102 - Einzahlungen 0,00 12.000,00 -12.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2015 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Übertragung aus 4 0,00 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 4 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 6 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 6 EUR 0,00 0,00 0,00 veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -12.000,00 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.000,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 12.000,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Ergebnis veränderter Ansatz 1 Stadt Brühl P12 Sicherheit und Ordnung P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 9. 6. Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 7 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 IstErgebnis 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 103 - Einzahlungen 0,00 17.127,16 -17.127,16 0,00 -57.700,00 57.700,00 57.700,00 2 1 17.127,16 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. Ergebnis 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Verkehrsangelegenheiten (32/1) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -57.700,00 57.700,00 0,00 -9.978,01 9.978,01 9.978,01 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -67.678,01 67.678,01 67.678,01 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 DruckNr.: 753 -9.978,01 9.978,01 9.978,01 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -67.678,01 67.678,01 67.678,01 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 -67.678,01 67.678,01 67.678,01 6 EUR veränderter Ansatz -67.678,01 67.678,01 67.678,01 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -17.127,16 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 57.700,00 2 1 17.127,16 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 17.127,16 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) 1 Stadt Brühl P12 Sicherheit und Ordnung P1207 Verkehrsangelegenheiten Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 9. 6. Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 -15.984,46 15.984,46 15.984,46 7 2016 EUR IstErgebnis -41.006,45 41.006,45 41.006,45 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.693,55 -51.693,55 -51.693,55 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 26.671,56 -26.671,56 -26.671,56 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 104 - aus der Veräußerung von Sachanlagen Summe: (invest. Einzahlungen) 2. 6. 34.542,43 -1.043.400,00 1.108.500,00 108.500,00 1.000.000,00 0,00 12.763,05 -12.763,05 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen 100,00 65.100,00 0,00 0,00 0,00 -173.914,66 173.914,66 17.992,45 155.922,21 3 2015 EUR Übertragung aus -1.217.314,66 1.282.414,66 126.492,45 1.155.922,21 65.100,00 100,00 65.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 -141.000,00 141.000,00 600.000,00 -459.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 4 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 2.300,00 -2.300,00 5 EUR unterjährige Veränderung 726.492,45 696.922,21 65.100,00 100,00 65.000,00 6 EUR -1.358.314,66 1.423.414,66 0,00 2.300,00 -2.300,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -571.080,62 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 605.068,63 639.611,06 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 2.644,97 68.530,44 65.000,00 2 1 65.885,47 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis veränderter Ansatz 0,00 -2.209,73 2.209,73 7 2016 EUR IstErgebnis -746.569,85 904.614,21 677.988,96 226.625,25 158.044,36 92.385,00 65.659,36 7 2016 EUR IstErgebnis 1 Stadt Brühl P12 Sicherheit und Ordnung P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 13. Summe: (invest. Auszahlungen) für Baumaßnahmen 8. Auszahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 659,36 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.209,73 2.209,73 8 9 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 470.744,81 -377.800,45 551.496,51 -929.296,96 92.944,36 92.285,00 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 105 - 13. = Summe: (investive Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 -23.237,43 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 23.237,43 23.237,43 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Neubau einer Feuerwache 313.244,63 -313.244,63 313.244,63 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4) 204.210,03 -204.210,03 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 204.210,03 13. = Summe: (investive Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 65.885,47 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 65.885,47 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 -55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 -14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 2 1 65.885,47 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -155.922,21 155.922,21 155.922,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.015,50 5.015,50 5.015,50 3 2015 EUR Übertragung aus -1.155.922,21 1.155.922,21 1.155.922,21 0,00 -55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 -19.015,50 19.015,50 19.015,50 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.000,00 -459.000,00 -459.000,00 0,00 -600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 -2.300,00 2.300,00 2.300,00 5 EUR unterjährige Veränderung -696.922,21 696.922,21 696.922,21 0,00 -655.000,00 655.000,00 655.000,00 0,00 -21.315,50 21.315,50 21.315,50 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 6 EUR veränderter Ansatz -226.625,25 226.625,25 226.625,25 0,00 -602.843,29 602.843,29 602.843,29 0,00 -18.955,59 18.955,59 18.955,59 0,00 65.659,36 0,00 65.659,36 65.659,36 7 2016 EUR IstErgebnis 1 Stadt Brühl P12 Sicherheit und Ordnung P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1. Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 59,91 -59,91 -59,91 0,00 659,36 0,00 659,36 659,36 929.296,96 -929.296,96 -929.296,96 0,00 -547.843,29 547.843,29 547.843,29 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 106 0,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -154.000,00 154.000,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -341.801,12 341.801,12 341.801,12 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 -495.801,12 495.801,12 495.801,12 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung -491.801,12 0,00 DruckNr.: 753 -160.000,00 160.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -160.000,00 160.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 400,00 -400,00 5 EUR unterjährige Veränderung 495.801,12 495.801,12 4.000,00 4.000,00 6 EUR veränderter Ansatz 0,00 -160.400,00 160.400,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -14.986,86 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.986,86 14.986,86 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P12 Sicherheit und Ordnung P1217 Rettungsdienst 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 9. Summe: (invest. Einzahlungen) 6. Auszahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 7 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 IstErgebnis -323.755,93 323.755,93 323.755,93 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.950,00 5.950,00 5.950,00 9 0,00 160.000,00 -160.000,00 8 9 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 172.045,19 -172.045,19 -172.045,19 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 107 - Investitionsmaßnahmen 7.571,25 -7.571,25 7.571,25 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4) 0,00 0,00 0,00 -34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 -120.000,00 120.000,00 120.000,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. Ergebnis 0,00 DruckNr.: 753 -8.824,17 8.824,17 8.824,17 0,00 -160.000,00 160.000,00 160.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -42.824,17 42.824,17 42.824,17 0,00 -280.000,00 280.000,00 280.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 -5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 -48.424,17 48.424,17 48.424,17 0,00 -274.000,00 274.000,00 274.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1 Stadt Brühl P12 Sicherheit und Ordnung P1217 Rettungsdienst 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 -33.615,30 33.615,30 33.615,30 0,00 -268.723,90 268.723,90 268.723,90 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 9.208,87 -9.208,87 -9.208,87 0,00 11.276,10 -11.276,10 -11.276,10 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.950,00 5.950,00 5.950,00 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 108 - Einzahlungen 0,00 13.820,77 -13.820,77 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -24.348,00 24.348,00 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -504.348,00 504.348,00 42.198,00 0,00 -104.318,63 104.318,63 10.238,59 94.080,04 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -608.666,63 608.666,63 52.436,59 556.230,04 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 -20.875,03 20.875,03 20.875,03 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 DruckNr.: 753 -15.290,14 15.290,14 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -39.638,14 39.638,14 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 -20.875,03 20.875,03 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 -629.541,66 629.541,66 73.311,62 556.230,04 6 EUR veränderter Ansatz 0,00 -60.513,17 60.513,17 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -148.594,65 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.137,56 0,00 462.150,00 2 1 138.457,09 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 148.594,65 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 1 Stadt Brühl P21 Schulträgeraufgaben P2101 Grundschulen Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 13. Summe: (invest. Auszahlungen) für Baumaßnahmen Auszahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) 8. 6. Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 -43.517,00 43.517,00 7 2016 EUR IstErgebnis -55.340,10 55.340,10 42.490,48 12.849,62 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 -51.046,00 51.046,00 1.046,00 50.000,00 9 0,00 -3.878,86 3.878,86 8 0,00 -1.046,00 1.046,00 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 553.326,53 -553.326,53 -9.946,11 -543.380,42 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 109 - -339,15 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 339,15 339,15 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: Dachausbau des Gebäudeteils B 0,00 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Neueinrichtung Küche -Einrichtung- -158,39 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 20.000,00 2 1 158,39 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 158,39 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 1 Stadt Brühl P21 Schulträgeraufgaben P2101 Grundschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 20.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 20.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Grundschule / Pavillion Barbara, Mühlenbach 65 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 7 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 -460.000,00 -460.000,00 0,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 110 - Einzahlungen 0,00 17.078,95 -17.078,95 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -39.306,00 39.306,00 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -724.993,00 724.993,00 29.993,00 695.000,00 0,00 0,00 -781.735,81 781.735,81 9.903,08 771.832,73 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -1.506.728,81 1.506.728,81 39.896,08 1.466.832,73 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 -38.922,03 38.922,03 25.434,80 13.487,23 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 DruckNr.: 753 -9.903,08 9.903,08 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -49.209,08 49.209,08 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 -29.299,03 29.299,03 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 -1.545.650,84 1.545.650,84 65.330,88 1.480.319,96 6 EUR veränderter Ansatz 0,00 -78.508,11 78.508,11 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -1.170.033,15 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 30.231,72 1.139.801,43 2 1 1.170.033,15 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P21 Schulträgeraufgaben P2102 Weiterführende Schulen 13. Summe: (invest. Auszahlungen) für Baumaßnahmen Auszahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) 8. 6. Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 -36.411,99 36.411,99 7 2016 EUR IstErgebnis -1.059.126,98 1.059.126,98 52.361,05 1.006.765,93 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 -574.422,29 574.422,29 4.822,94 569.599,35 9 0,00 12.797,09 -12.797,09 8 0,00 -6.935,00 6.935,00 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 447.601,83 -447.601,83 12.464,97 -460.066,80 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 111 - Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes 1.186,66 -1.186,66 1.186,66 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Realschule, Römerstr. 294 337.426,54 -337.426,54 337.426,54 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen des Altbaugebäudes, -10.474,95 10.474,95 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670.000,00 670.000,00 670.000,00 0,00 -15.687,00 15.687,00 15.687,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 10.474,95 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -625.595,33 625.595,33 625.595,33 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.295.595,33 1.295.595,33 1.295.595,33 0,00 -15.687,00 15.687,00 15.687,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.623,00 9.623,00 230,77 9.392,23 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.295.595,33 1.295.595,33 1.295.595,33 0,00 -25.310,00 25.310,00 15.917,77 9.392,23 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1 Stadt Brühl P21 Schulträgeraufgaben P2102 Weiterführende Schulen 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Max-Ernst-Gymnasium (40/2) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -675.705,54 675.705,54 675.705,54 0,00 -20.886,20 20.886,20 12.586,97 8.299,23 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619.889,79 -619.889,79 -619.889,79 0,00 -5.199,20 5.199,20 -3.100,03 8.299,23 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -564.412,35 564.412,35 564.412,35 0,00 -3.074,94 3.074,94 1.982,94 1.092,00 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 112 2 1 0,00 0,00 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 13. = Summe: (investive Auszahlungen) 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6. Maßnahme: Neubau einer Feuerwache -26,27 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 26,27 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 26,27 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 1 Stadt Brühl P21 Schulträgeraufgaben P2102 Weiterführende Schulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 6 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Gymnasium, Rodderweg 66 Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 7 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IstErgebnis 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 113 - Einzahlungen 0,00 19.956,30 -19.956,30 0,00 -50.900,00 50.900,00 50.900,00 2 1 19.956,30 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. Ergebnis 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -50.900,00 50.900,00 50.900,00 0,00 0,00 -8.295,70 8.295,70 8.295,70 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -59.195,70 59.195,70 59.195,70 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 DruckNr.: 753 -8.295,70 8.295,70 8.295,70 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -59.195,70 59.195,70 59.195,70 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 -59.195,70 59.195,70 59.195,70 6 EUR veränderter Ansatz 0,00 -59.195,70 59.195,70 59.195,70 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -22.211,22 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 22.211,22 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 22.211,22 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P21 Schulträgeraufgaben P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 9. 6. Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 15.619,26 -15.619,26 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.576,44 -43.576,44 -43.576,44 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 43.576,44 -43.576,44 -43.576,44 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 15.619,26 7 2016 EUR IstErgebnis -15.619,26 15.619,26 15.619,26 7 2016 EUR IstErgebnis - 114 - Einzahlungen 975,50 -975,50 = Summe: (investive Auszahlungen) = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.000,00 2.000,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 3 2015 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Übertragung aus 0,00 0,00 -2.300,00 2.300,00 2.300,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -2.000,00 2.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 6 EUR veränderter Ansatz -2.300,00 2.300,00 2.300,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -2.127,40 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.127,40 0,00 2 1 2.127,40 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2502 Kulturförderung 13. Summe: (invest. Auszahlungen) für Baumaßnahmen Auszahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) 8. 6. Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 597,38 0,00 0,00 -1.800,00 1.800,00 7 2016 EUR IstErgebnis -2.464,17 2.464,17 1.866,79 7 2016 EUR IstErgebnis 597,38 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 -200,00 8 9 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR -164,17 164,17 -433,21 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 115 - Einzahlungen -159.288,33 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 38.800,60 120.487,73 0,00 -566.300,00 566.300,00 36.300,00 530.000,00 2 1 159.288,33 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 0,00 DruckNr.: 753 -358.059,94 358.059,94 0,00 358.059,94 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -924.359,94 924.359,94 36.300,00 888.059,94 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 13. Summe: (invest. Auszahlungen) für Baumaßnahmen Auszahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) 8. 6. Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 -924.359,94 924.359,94 36.300,00 888.059,94 6 EUR veränderter Ansatz 0,00 -297.032,58 297.032,58 37.160,15 259.872,43 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 627.327,36 -627.327,36 860,15 -628.187,51 8 0,00 -619.010,41 619.010,41 0,00 619.010,41 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 116 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -844,90 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 844,90 844,90 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -530.000,00 530.000,00 530.000,00 2 1 Ansatz 2016 EUR 13. = Summe: (investive Auszahlungen) Maßnahme: VHS, An der Synagoge 2 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen -1.500,00 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.500,00 3 2015 EUR 0,00 0,00 0,00 Übertragung aus 0,00 -1.500,00 1.500,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -102.146,48 102.146,48 102.146,48 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 -632.146,48 632.146,48 632.146,48 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -632.146,48 632.146,48 632.146,48 6 EUR veränderter Ansatz -1.500,00 1.500,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 0,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114.920,29 114.920,29 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517.226,19 -517.226,19 -517.226,19 8 0,00 0,00 0,00 0,00 -487.581,39 487.581,39 487.581,39 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 1.500,00 -1.500,00 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 114.920,29 7 2016 EUR IstErgebnis 7 2016 EUR IstErgebnis - 117 - Summe: (invest. Einzahlungen) 6. -25.500,00 25.500,00 500,00 10.000,00 6.796,06 3.203,94 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.500,00 25.500,00 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen 0,00 3 2015 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Übertragung aus 0,00 0,00 -25.500,00 25.500,00 500,00 25.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -25.500,00 25.500,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 -25.500,00 25.500,00 6 EUR veränderter Ansatz -25.500,00 25.500,00 500,00 25.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -125.469,38 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.764,06 126.705,32 10.000,00 0,00 25.000,00 2 1 10.000,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis 135.469,38 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2505 Musik-/Kunstschulen Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 13. Summe: (invest. Auszahlungen) für Baumaßnahmen 8. Auszahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 12.160,00 0,00 12.160,00 7 2016 EUR IstErgebnis 6.646,62 5.513,38 3.650,97 1.862,41 12.160,00 12.160,00 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 -25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 9 37.660,00 -25.500,00 12.160,00 8 0,00 -25.000,00 25.000,00 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 32.146,62 -19.986,62 3.150,97 -23.137,59 12.160,00 12.160,00 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 118 - Einzahlungen 2 1 0,00 1.330,52 -1.330,52 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2015 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Übertragung aus 4 0,00 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 4 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 6 EUR 0,00 0,00 0,00 veränderter Ansatz 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -1.330,52 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.330,52 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 1.330,52 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2509 Theater und Konzerte Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 9. 6. Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 -5.830,73 5.830,73 7 2016 EUR IstErgebnis -25.734,29 25.734,29 25.734,29 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.830,73 5.830,73 8 9 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR -25.734,29 25.734,29 25.734,29 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 119 - Einzahlungen 2 1 0,00 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 0,00 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) 1 Stadt Brühl P31 Soziale Hilfen P3101 Sonstige Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 4 0,00 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 9. 6. Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 6 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 veränderter Ansatz 379,00 379,00 0,00 -379,00 7 2016 EUR IstErgebnis 379,00 379,00 0,00 -379,00 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 120 - Summe: (invest. Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -11.000,00 11.000,00 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.848.661,52 2.848.661,52 110.000,00 2.738.661,52 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 -2.883.661,52 2.883.661,52 145.000,00 2.738.661,52 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 -3.811.950,00 3.811.950,00 144.800,00 3.667.150,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -11.000,00 11.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 -2.847.000,00 2.847.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 -6.695.611,52 6.695.611,52 289.800,00 6.405.811,52 6 EUR veränderter Ansatz 0,00 -2.858.000,00 2.858.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -155.551,90 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.104,80 148.447,10 155.551,90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P31 Soziale Hilfen P3150 Soziale Einrichtungen 13. Summe: (invest. Auszahlungen) für Baumaßnahmen 8. Auszahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 -822.986,49 822.986,49 7 2016 EUR IstErgebnis -4.314.114,64 4.387.614,64 140.188,22 4.247.426,42 73.500,00 73.500,00 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 -2.248.760,81 2.248.760,81 143.000,00 2.105.760,81 9 0,00 -811.986,49 811.986,49 8 0,00 -2.017.565,30 2.017.565,30 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR -1.430.453,12 1.503.953,12 -4.811,78 1.508.764,90 73.500,00 73.500,00 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 121 - Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: Üheim Euskirchener Str. 123 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: Asylbewerber (50/3) 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 -15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 -15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 -15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1 Stadt Brühl P31 Soziale Hilfen P3150 Soziale Einrichtungen 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Übergangsheim Hochstraße 1 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.905,02 1.905,02 1.905,02 0,00 -11.619,99 11.619,99 11.619,99 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 94,98 -94,98 -94,98 0,00 3.380,01 -3.380,01 -3.380,01 0,00 2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 122 2 1 -4.523,88 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.523,88 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 4.523,88 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 1 Stadt Brühl P31 Soziale Hilfen P3150 Soziale Einrichtungen 0,00 DruckNr.: 753 -48.084,74 48.084,74 48.084,74 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -48.084,74 48.084,74 48.084,74 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 -26.000,00 26.000,00 26.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 -74.084,74 74.084,74 74.084,74 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Umbau zur Nutzung durch Flüchtlinge Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 -65.414,36 65.414,36 65.414,36 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 -17.329,62 17.329,62 17.329,62 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 123 - aus der Veräußerung von Sachanlagen Summe: (invest. Einzahlungen) 2. 6. 1.495.226,00 1.619.626,72 -1.594.176,72 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 55.244,88 69.155,84 13. Summe: (invest. Auszahlungen) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 250,00 25.450,00 -632.500,00 679.300,00 66.800,00 93.500,00 519.000,00 46.800,00 0,00 46.800,00 2 1 25.200,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -73.061,57 73.061,57 53.893,00 17.068,57 2.100,00 3 2015 EUR Übertragung aus -705.561,57 752.361,57 120.693,00 110.568,57 521.100,00 46.800,00 0,00 46.800,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 -19.865,29 19.865,29 0,00 -6.793,57 26.658,86 5 EUR unterjährige Veränderung Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 11. von aktivierbaren Zuwendungen für Baumaßnahmen 8. Auszahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -725.426,86 772.226,86 120.693,00 103.775,00 547.758,86 46.800,00 0,00 46.800,00 6 EUR veränderter Ansatz -28.663,61 158.642,61 66.800,00 37.118,51 54.724,10 129.979,00 0,00 129.979,00 7 2016 EUR IstErgebnis 676.897,96 -593.718,96 -53.893,00 -73.450,06 -466.375,90 83.179,00 0,00 83.179,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.087,24 26.087,24 0,00 26.087,24 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 124 0,00 0,00 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 0,00 13. = Summe: (investive Auszahlungen) 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6. Maßnahme: Kita, Schöffenstr. 19 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 25.200,00 13. = Summe: (investive Auszahlungen) 25.200,00 25.200,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 25.200,00 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Maßnahme: Waldkindergarten 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Maßnahme: (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1) -22.913,04 21.430,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.800,00 0,00 0,00 46.800,00 46.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -612.500,00 612.500,00 93.500,00 519.000,00 2 1 1.483,04 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 22.913,04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.168,57 19.168,57 17.068,57 2.100,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 46.800,00 0,00 0,00 46.800,00 46.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -631.668,57 631.668,57 110.568,57 521.100,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.694,00 2.694,00 2.694,00 0,00 0,00 48.854,16 -48.854,16 -30.072,91 -18.781,25 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 46.800,00 0,00 0,00 46.800,00 46.800,00 -2.694,00 2.694,00 2.694,00 0,00 0,00 -582.814,41 582.814,41 80.495,66 502.318,75 6 EUR veränderter Ansatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.800,00 0,00 0,00 46.800,00 46.800,00 -512,89 512,89 512,89 0,00 0,00 -19.599,30 19.599,30 19.599,30 7 2016 EUR IstErgebnis 1 Stadt Brühl P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Kindertagesstätten (50/1) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512,89 512,89 512,89 0,00 0,00 612.069,27 -612.069,27 -90.969,27 -521.100,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.087,24 26.087,24 26.087,24 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 125 - Summe: (invest. Einzahlungen) 6. 1.719,20 -1.719,20 = Summe: (investive Auszahlungen) = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.200,00 1.200,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -81.400,00 81.400,00 1.300,00 80.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 -116.400,00 116.400,00 1.300,00 115.100,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -1.200,00 1.200,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 116.400,00 1.300,00 115.100,00 6 EUR -116.400,00 0,00 -1.200,00 1.200,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -56.382,56 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.719,20 56.063,36 1.400,00 57.782,56 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 2 1 1.400,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis veränderter Ansatz 1 Stadt Brühl P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P3602 Kinder- und Jugendförderung Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 13. Summe: (invest. Auszahlungen) für Baumaßnahmen 8. Auszahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 990,00 0,00 -990,00 7 2016 EUR IstErgebnis -68.445,95 68.445,95 1.288,41 67.157,54 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.942,46 47.942,46 0,00 47.942,46 9 0,00 210,00 -210,00 8 9 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 47.954,05 -47.954,05 -11,59 -47.942,46 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 126 1 Stadt Brühl P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P3602 Kinder- und Jugendförderung 0,00 56.063,36 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 1.400,00 56.063,36 -54.663,36 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 1.400,00 0,00 0,00 -80.200,00 80.200,00 100,00 80.100,00 2 1 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 -115.200,00 115.200,00 100,00 115.100,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 -115.200,00 115.200,00 100,00 115.100,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1. Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 -65.891,26 65.891,26 0,00 65.891,26 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 49.308,74 -49.308,74 -100,00 -49.208,74 8 0,00 0,00 -47.942,46 47.942,46 0,00 47.942,46 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 127 - Einzahlungen 0,00 6.479,55 -6.479,55 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.000,00 1.000,00 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -1.276.259,00 1.276.259,00 3.000,00 1.273.259,00 0,00 0,00 -213.206,29 213.206,29 14.307,37 198.898,92 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -1.489.465,29 1.489.465,29 17.307,37 1.472.157,92 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 395.148,69 -395.148,69 0,00 -395.148,69 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -1.000,00 1.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 -1.094.316,60 1.094.316,60 17.307,37 1.077.009,23 6 EUR veränderter Ansatz 0,00 -1.000,00 1.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -138.211,63 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.637,53 128.574,10 2 1 138.211,63 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P42 Sportförderung 13. Summe: (invest. Auszahlungen) für Baumaßnahmen Auszahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) 8. 6. Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: 0,00 7 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 IstErgebnis -30.383,70 30.383,70 15.044,55 15.339,15 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 -697.862,22 697.862,22 1.000,00 696.862,22 9 0,00 1.000,00 -1.000,00 8 0,00 -1.000,00 1.000,00 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 1.459.081,59 -1.459.081,59 -2.262,82 -1.456.818,77 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 128 - Investitionsmaßnahmen 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Sanierung der Turnhalle: Erneuerung der Turnhallen-Dacheinde 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 13. = Summe: (investive Auszahlungen) 6. Maßnahme: Sportheim Vochem, Hürther Str. 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Modernisier. Schloßparkstadion 22.454,44 3.157,98 19.296,46 -22.454,44 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 0,00 -550.000,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173.259,00 173.259,00 173.259,00 0,00 -552.000,00 552.000,00 2.000,00 550.000,00 2 1 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 0,00 -100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.206,29 23.206,29 14.307,37 8.898,92 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173.259,00 173.259,00 173.259,00 0,00 -575.206,29 575.206,29 16.307,37 558.898,92 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 526.000,00 -526.000,00 -526.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.538,69 -545.538,69 0,00 -545.538,69 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 -124.000,00 124.000,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173.259,00 173.259,00 173.259,00 0,00 -29.667,60 29.667,60 16.307,37 13.360,23 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1 Stadt Brühl P42 Sportförderung 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Sportaussenanlagen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Stadt/Konz: ProdBer/Std: 0,00 -4.473,21 4.473,21 4.473,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.289,90 18.289,90 14.307,37 3.982,53 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 645.526,79 -645.526,79 -645.526,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.259,00 -173.259,00 -173.259,00 0,00 556.916,39 -556.916,39 -2.000,00 -554.916,39 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 129 - Summe: (invest. Einzahlungen) 6. 0,00 135.200,00 0,00 0,00 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 135.200,00 0,00 135.200,00 135.200,00 2 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 1. Maßnahme: I: Projekt Soziale Stadt (61) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen 0,00 135.200,00 3 2015 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Übertragung aus 135.200,00 0,00 135.200,00 135.200,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 135.200,00 0,00 135.200,00 135.200,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 135.200,00 0,00 135.200,00 135.200,00 6 EUR veränderter Ansatz 135.200,00 0,00 135.200,00 135.200,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 0,00 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 2 1 135.200,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P51 Räumliche Planung und Entwicklung P5101 Räumliche Planung und Entwicklung 13. Summe: (invest. Auszahlungen) Auszahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 7 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 IstErgebnis 169.000,00 0,00 169.000,00 169.000,00 7 2016 EUR IstErgebnis 9 0,00 0,00 0,00 0,00 -135.200,00 0,00 -135.200,00 -135.200,00 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 33.800,00 0,00 33.800,00 33.800,00 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 130 - Summe: (invest. Einzahlungen) 6. 0,00 13. = Summe: (investive Auszahlungen) 48.000,00 48.000,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 2 1 48.000,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 30.000,00 0,00 30.000,00 3 2015 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Übertragung aus 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 6 EUR veränderter Ansatz 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 48.000,00 0,00 48.000,00 30.000,00 2 1 48.000,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P52 Bauen und Wohnen P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht 4. Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13. Summe: (invest. Auszahlungen) Auszahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 4. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 10.600,00 0,00 10.600,00 10.600,00 7 2016 EUR IstErgebnis 10.600,00 0,00 10.600,00 10.600,00 7 2016 EUR IstErgebnis 9 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.400,00 0,00 -19.400,00 -19.400,00 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR -19.400,00 0,00 -19.400,00 -19.400,00 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 131 - Summe: (invest. Einzahlungen) 6. 44.354,57 0,00 44.354,57 43.486,00 0,00 43.486,00 43.486,00 2 1 44.354,57 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis 3 2015 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Übertragung aus 43.486,00 0,00 43.486,00 43.486,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P52 Bauen und Wohnen P5206 Hilfen bei Wohnproblemen 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 43.486,00 0,00 43.486,00 43.486,00 2 1 3. 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 43.486,00 0,00 43.486,00 43.486,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 43.486,00 0,00 43.486,00 43.486,00 6 EUR veränderter Ansatz 43.486,00 0,00 43.486,00 43.486,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 Maßnahme: Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13. Summe: (invest. Auszahlungen) Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 3.067,15 0,00 3.067,15 3.067,15 7 2016 EUR IstErgebnis 43.484,77 0,00 43.484,77 43.484,77 7 2016 EUR IstErgebnis -1,23 0,00 -1,23 -1,23 9 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.418,85 0,00 -40.418,85 -40.418,85 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 132 - aus der Veräußerung von Sachanlagen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Summe: (invest. Einzahlungen) 2. 4. 6. 0,00 489.078,21 -489.078,21 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -28.800,00 28.800,00 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -6.879.500,00 7.012.500,00 168.500,00 6.819.000,00 25.000,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 133.000,00 133.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 168.500,00 -3.838.228,72 -10.717.728,72 3.838.228,72 10.850.728,72 0,00 3.838.228,72 10.657.228,72 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 965.617,08 -958.177,08 25.321,92 -983.499,00 0,00 7.440,00 0,00 7.440,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 -177.925,64 177.925,64 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -206.725,64 206.725,64 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 -228.064,70 228.064,70 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 -9.752.111,64 9.892.551,64 193.821,92 9.673.729,72 25.000,00 140.440,00 133.000,00 7.440,00 6 EUR veränderter Ansatz 0,00 -434.790,34 434.790,34 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -2.173.088,34 35.761,17 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 0,00 2.185.831,71 2.221.592,88 für Baumaßnahmen 8. 48.504,54 48.254,54 0,00 0,00 133.000,00 2 1 250,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P53 Ver- und Entsorgung P5380 Abwasserbeseitigung 13. Summe: (invest. Auszahlungen) für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7. Auszahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 -80.852,46 80.852,46 7 2016 EUR IstErgebnis -2.432.351,65 2.695.775,44 30.896,79 2.664.878,65 0,00 263.423,79 212.063,79 7.440,00 43.920,00 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.692.971,63 6.692.971,63 0,00 6.692.971,63 9 0,00 125.873,18 -125.873,18 8 0,00 -306.096,35 306.096,35 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 8.285.377,07 -8.154.953,28 -137.603,21 -7.992.350,07 -25.000,00 130.423,79 79.063,79 7.440,00 43.920,00 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 133 - Investitionsmaßnahmen 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. 0,00 0,00 13. = Summe: (investive Auszahlungen) Maßnahme: I: Ludwig-Jahn-Str. (66) 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. Maßnahme: I: Theodor-Körner-Str. (66) 12.379,70 22.445,67 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 34.825,37 34.825,37 22.445,67 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. Maßnahme: I: Kanalhausanschlüsse (66) -15.517,75 15.517,75 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 100.000,00 100.000,00 133.000,00 133.000,00 -4.200,00 4.200,00 4.200,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 15.517,75 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 100.000,00 100.000,00 133.000,00 133.000,00 -4.200,00 4.200,00 4.200,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 -26.822,92 26.822,92 26.822,92 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 128.000,00 128.000,00 133.000,00 133.000,00 -31.022,92 31.022,92 31.022,92 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1 Stadt Brühl P53 Ver- und Entsorgung P5380 Abwasserbeseitigung 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Abwasserbeseitigung (66) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 113.883,64 0,00 0,00 113.883,64 113.883,64 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.064,26 74.732,11 74.732,11 53.667,85 53.667,85 -27.421,97 27.421,97 27.421,97 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 113.883,64 0,00 0,00 113.883,64 113.883,64 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.064,26 -25.267,89 -25.267,89 -79.332,15 -79.332,15 -23.221,97 23.221,97 23.221,97 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 134 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6. 8. Maßnahme: "I: Sammler ""Wesselinger-/Rheinstraße"" (66)" 0,00 0,00 4.273,90 -4.273,90 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 0,00 -4.273,90 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. Maßnahme: I: Liblarerstraße (66) 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 0,00 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. Maßnahme: I: Roberstraße (66) 22.246,89 -22.246,89 22.246,89 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Planungskosten (66) 84.841,07 84.841,07 -84.841,07 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 -150.000,00 150.000,00 150.000,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 1 Stadt Brühl P53 Ver- und Entsorgung P5380 Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 0,00 0,00 -50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.332,43 22.332,43 22.332,43 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 -550.000,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -172.332,43 172.332,43 172.332,43 0,00 -150.000,00 150.000,00 150.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 28.000,00 -28.000,00 -28.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -142.332,43 142.332,43 142.332,43 0,00 -122.000,00 122.000,00 122.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. Maßnahme: I: Kleiner Baumaßnahmen (66) Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 -7.995,05 7.995,05 7.995,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.040,21 32.040,21 32.040,21 0,00 -16.568,60 20.093,64 20.093,64 3.525,04 3.525,04 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 542.004,95 -542.004,95 -542.004,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.292,22 -140.292,22 -140.292,22 0,00 133.431,40 -129.906,36 -129.906,36 3.525,04 3.525,04 8 0,00 0,00 0,00 0,00 -116.261,74 116.261,74 116.261,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106.549,40 106.549,40 106.549,40 0,00 -115.000,00 115.000,00 115.000,00 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 135 - 0,00 0,00 478.604,72 -478.604,72 478.604,72 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66) 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66) 175.664,84 -175.664,84 175.664,84 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Renaultstr. (66) -26.300,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 26.300,00 26.300,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66) 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 -40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 -2.289.000,00 2.289.000,00 2.289.000,00 2 1 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -296.131,28 296.131,28 296.131,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96.862,34 96.862,34 96.862,34 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 -446.131,28 446.131,28 446.131,28 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 -136.862,34 136.862,34 136.862,34 0,00 -2.289.000,00 2.289.000,00 2.289.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499,00 -2.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 -134.000,00 -134.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 -446.131,28 446.131,28 446.131,28 0,00 -10.000,00 10.000,00 2.499,00 7.501,00 0,00 -136.862,34 136.862,34 136.862,34 0,00 -2.155.000,00 2.155.000,00 2.155.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1 Stadt Brühl P53 Ver- und Entsorgung P5380 Abwasserbeseitigung 13. = Summe: (investive Auszahlungen) Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 -12.700,00 12.700,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.807,70 67.807,70 67.807,70 0,00 -19.800,00 19.800,00 19.800,00 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 433.431,28 -433.431,28 -433.431,28 0,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 69.054,64 -69.054,64 -69.054,64 0,00 2.269.200,00 -2.269.200,00 -2.269.200,00 8 0,00 0,00 0,00 -430.450,86 430.450,86 430.450,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.454,64 30.454,64 30.454,64 0,00 -2.135.200,00 2.135.200,00 2.135.200,00 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 136 - - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7. 8. 9. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Erwerb unbebauter Grundstücke Abw. 8.893,44 8.893,44 0,00 0,00 0,00 41.466,47 0,00 -41.466,47 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 41.466,47 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: I: Ausbau Kläranlage (66) 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66) 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 -374.000,00 374.000,00 24.000,00 350.000,00 0,00 -55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 -50.000,00 50.000,00 50.000,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. Ergebnis 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 1 Stadt Brühl P53 Ver- und Entsorgung P5380 Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 17.786,88 0,00 17.786,88 0,00 0,00 -192.095,48 192.095,48 0,00 192.095,48 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 42.786,88 0,00 17.786,88 25.000,00 0,00 -566.095,48 566.095,48 24.000,00 542.095,48 0,00 -55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 -50.000,00 50.000,00 50.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.000,00 -296.000,00 0,00 -296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 42.786,88 0,00 17.786,88 25.000,00 0,00 -270.095,48 270.095,48 24.000,00 246.095,48 0,00 -55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 -46.000,00 46.000,00 46.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66) Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.725,22 50.725,22 0,00 50.725,22 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 -42.786,88 0,00 -17.786,88 -25.000,00 0,00 515.370,26 -515.370,26 -24.000,00 -491.370,26 0,00 55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 0,00 50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.786,88 0,00 17.786,88 0,00 0,00 -151.906,40 151.906,40 0,00 151.906,40 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 137 - Investitionsmaßnahmen 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6. 8. Maßnahme: I: Am Krausen Baum (RWK) 3.596,68 0,00 29.148,55 29.148,55 -29.148,55 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. Maßnahme: I: Euskirchener Straße (66) 141.182,66 141.182,66 -141.182,66 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. Maßnahme: I: Schiffergasse (66) 2.684,34 2.684,34 -2.684,34 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. Maßnahme: I: Franzstraße (66) 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 2 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 1 -8.893,44 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis DruckNr.: 753 96.403,32 0,00 -777.851,45 777.851,45 777.851,45 0,00 0,00 -117.817,34 117.817,34 117.817,34 0,00 0,00 -45.240,30 45.240,30 45.240,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.786,88 3 2015 EUR Übertragung aus 496.403,32 0,00 -777.851,45 777.851,45 777.851,45 0,00 0,00 -117.817,34 117.817,34 117.817,34 0,00 0,00 -445.240,30 445.240,30 445.240,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.786,88 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -179.000,00 179.000,00 179.000,00 0,00 0,00 177.064,70 -177.064,70 -177.064,70 5 EUR unterjährige Veränderung 486.403,32 0,00 -797.851,45 797.851,45 797.851,45 0,00 0,00 -296.817,34 296.817,34 296.817,34 0,00 0,00 -268.175,60 268.175,60 268.175,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.786,88 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1 Stadt Brühl P53 Ver- und Entsorgung P5380 Abwasserbeseitigung 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I:Güterbahnhof (66) 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.934,54 0,00 -280.630,65 280.630,65 280.630,65 0,00 0,00 -226.812,87 226.812,87 226.812,87 7 2016 EUR IstErgebnis -493.468,78 0,00 497.220,80 -497.220,80 -497.220,80 0,00 0,00 -108.995,53 108.995,53 108.995,53 0,00 0,00 445.240,30 -445.240,30 -445.240,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.786,88 8 483.468,78 0,00 -419.567,60 419.567,60 419.567,60 0,00 0,00 -68.412,66 68.412,66 68.412,66 0,00 0,00 -254.646,88 254.646,88 254.646,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.786,88 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 138 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6. 8. Maßnahme: I: Abscheider Schnorrenberg 0,00 0,00 4.689,05 -4.689,05 4.689,05 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing. 12.201,01 -12.201,01 12.201,01 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: I: Abscheider Berggeiststraße 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 -3.596,68 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 1 25.000,00 0,00 -240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 -25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 -360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 -400.000,00 400.000,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis 3.596,68 Maßnahme: I: Umgestaltug RÜ Am Hennebach 1 Stadt Brühl P53 Ver- und Entsorgung P5380 Abwasserbeseitigung DruckNr.: 753 25.000,00 0,00 -95.310,95 95.310,95 95.310,95 0,00 -147.798,99 147.798,99 147.798,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 -96.403,32 96.403,32 3 2015 EUR Übertragung aus 50.000,00 0,00 -335.310,95 335.310,95 335.310,95 0,00 -172.798,99 172.798,99 172.798,99 0,00 -360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 -90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 -496.403,32 496.403,32 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 50.000,00 0,00 -335.310,95 335.310,95 335.310,95 0,00 -172.798,99 172.798,99 172.798,99 0,00 -360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 -90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 -486.403,32 486.403,32 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 13. = Summe: (investive Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 -7.792,98 7.792,98 7.792,98 0,00 -148.246,25 148.246,25 148.246,25 0,00 -5.022,61 5.022,61 5.022,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.934,54 2.934,54 7 2016 EUR IstErgebnis -50.000,00 0,00 327.517,97 -327.517,97 -327.517,97 0,00 24.552,74 -24.552,74 -24.552,74 0,00 354.977,39 -354.977,39 -354.977,39 0,00 90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 0,00 493.468,78 -493.468,78 8 50.000,00 0,00 -326.517,97 326.517,97 326.517,97 0,00 -22.230,75 22.230,75 22.230,75 0,00 -353.491,47 353.491,47 353.491,47 0,00 -90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 -483.468,78 483.468,78 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 139 - = Summe: (investive Einzahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6. 8. 0,00 0,00 0,00 Maßnahme: I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str. 0,00 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Römerstraße (1. BA) 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: I: RHB Euskirchener Str. / Am Hülderberg 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 1 0,00 0,00 -360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 -25.000,00 25.000,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Investitionsmaßnahmen Ergebnis DruckNr.: 753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 -25.000,00 25.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 -360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 -50.000,00 50.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 -360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -650.000,00 650.000,00 650.000,00 0,00 -50.000,00 50.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1 Stadt Brühl P53 Ver- und Entsorgung P5380 Abwasserbeseitigung 13. = Summe: (investive Auszahlungen) Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.301,23 17.301,23 17.301,23 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 360.000,00 -360.000,00 -360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232.698,77 -1.232.698,77 -1.232.698,77 0,00 50.000,00 -50.000,00 8 0,00 0,00 -360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -631.765,83 631.765,83 631.765,83 0,00 -50.000,00 50.000,00 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 140 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6. 8. Maßnahme: Kaiserstraße 2. BA 0,00 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Kaiserstraße 1, BA 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Römerstraße 2. BA -41.269,33 41.269,33 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 41.269,33 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. 0,00 -16.762,95 Maßnahme: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 16.762,95 16.762,95 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 20.000,00 2 1 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis 0,00 Maßnahme: Entwässeung Balthasar-Neumann-Platz 1 Stadt Brühl P53 Ver- und Entsorgung P5380 Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163.624,68 163.624,68 163.624,68 0,00 0,00 -67.237,05 67.237,05 67.237,05 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163.624,68 163.624,68 163.624,68 0,00 0,00 -87.237,05 87.237,05 87.237,05 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163.624,68 163.624,68 163.624,68 0,00 0,00 -117.237,05 117.237,05 117.237,05 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 13. = Summe: (investive Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.920,00 0,00 0,00 43.920,00 43.920,00 -26.000,00 26.000,00 26.000,00 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.544,68 -163.624,68 -163.624,68 43.920,00 43.920,00 61.237,05 -61.237,05 -61.237,05 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -159.744,89 159.744,89 159.744,89 0,00 0,00 -23.710,43 23.710,43 23.710,43 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 141 - 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Heiz- und Stromzentrale -8.291,68 8.291,68 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 0,00 8.291,68 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: Kläranlage allgemein (66) 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: Römerstraße 3. BA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 -16.500,00 16.500,00 16.500,00 2 1 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 -16.500,00 16.500,00 16.500,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 -16.500,00 16.500,00 16.500,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1 Stadt Brühl P53 Ver- und Entsorgung P5380 Abwasserbeseitigung 13. = Summe: (investive Auszahlungen) Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 576,28 576,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -576,28 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 15.923,72 -15.923,72 -15.923,72 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 142 - aus der Veräußerung von Sachanlagen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Summe: (invest. Einzahlungen) 2. 4. 6. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 9. 100,00 -2.706.500,00 4.676.500,00 0,00 1.000,00 4.675.500,00 1.970.000,00 74.223,81 -74.223,81 = Summe: (investive Auszahlungen) = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -106.500,00 106.500,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970.000,00 200.000,00 0,00 1.770.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 1.000,00 -7.098.351,80 -9.804.851,80 7.098.351,80 11.774.851,80 0,00 0,00 7.098.351,80 11.773.851,80 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970.000,00 0,00 DruckNr.: 753 -152.371,46 152.371,46 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -258.871,46 258.871,46 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 200.000,00 0,00 1.770.000,00 6 EUR 0,00 1.000,00 334.833,00 -9.470.018,80 -334.833,00 11.440.018,80 0,00 0,00 -334.833,00 11.439.018,80 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 55.833,00 -55.833,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 -203.038,46 203.038,46 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 2.680.036,47 -1.128.215,41 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 43.566,00 10.115,46 2.626.355,01 1.551.821,06 106.025,03 1.770.000,00 2 1 1.445.696,03 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis veränderter Ansatz 1 Stadt Brühl P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P5401 Öffentl Verkehrsflächen Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 11. von aktivierbaren Zuwendungen für Baumaßnahmen 8. Auszahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 -18.068,58 18.068,58 7 2016 EUR IstErgebnis -2.948.849,19 4.697.472,46 65.100,00 41.614,45 4.590.758,01 1.748.623,27 78.923,27 0,00 1.669.700,00 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.701.642,68 4.701.642,68 0,00 0,00 4.701.642,68 9 0,00 240.802,88 -240.802,88 8 0,00 -67.173,49 67.173,49 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 6.856.002,61 -7.077.379,34 65.100,00 40.614,45 -7.183.093,79 -221.376,73 -121.076,73 0,00 -100.300,00 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 143 - + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = Summe: (investive Einzahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6. 8. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = Summe: (investive Einzahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1. 6. 8. Maßnahme: Kreuzungsvereinbarung Linie 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Maßnahme: Bahnhofsumfeld (DB) 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 178.409,11 Maßnahme: Römerstraße (Feuerwache) 178.906,89 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 43.566,00 135.340,89 357.316,00 450.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 300.000,00 300.000,00 180.000,00 180.000,00 -250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 -30.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 270.000,00 270.000,00 2 1 357.316,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis 13. = Summe: (investive Auszahlungen) 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1 Stadt Brühl P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P5401 Öffentl Verkehrsflächen 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 0,00 0,00 -100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -403.011,85 403.011,85 0,00 403.011,85 3 2015 EUR Übertragung aus 450.000,00 0,00 0,00 -220.000,00 400.000,00 400.000,00 180.000,00 180.000,00 -250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 -433.011,85 703.011,85 0,00 703.011,85 270.000,00 270.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 450.000,00 0,00 0,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 180.000,00 180.000,00 -250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 -433.011,85 703.011,85 0,00 703.011,85 270.000,00 270.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1. Maßnahme: I: Umbau Bushaltestellen (61) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 210.000,00 210.000,00 -7.735,00 7.735,00 7.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -210.539,16 505.039,16 65.100,00 439.939,16 294.500,00 294.500,00 7 2016 EUR IstErgebnis -450.000,00 210.000,00 210.000,00 212.265,00 -392.265,00 -392.265,00 -180.000,00 -180.000,00 250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 222.472,69 -197.972,69 65.100,00 -263.072,69 24.500,00 24.500,00 8 0,00 0,00 117.492,96 0,00 0,00 -92.265,00 92.265,00 92.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -263.072,69 263.072,69 0,00 263.072,69 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 144 - - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 0,00 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre) 255.000,00 255.000,00 -154.622,40 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 100.377,60 100.377,60 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. 0,00 0,00 Maßnahme: I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-GustavaHeymann-Str.) 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450.000,00 450.000,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Investitionsmaßnahmen Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.135,34 15.135,34 15.135,34 0,00 0,00 -460.000,00 460.000,00 460.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.135,34 15.135,34 15.135,34 0,00 0,00 -460.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00 0,00 -450.000,00 450.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 96.000,00 -96.000,00 -96.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -235.135,34 235.135,34 235.135,34 0,00 0,00 -364.000,00 364.000,00 364.000,00 0,00 0,00 -450.000,00 450.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1 Stadt Brühl P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P5401 Öffentl Verkehrsflächen 13. = Summe: (investive Auszahlungen) Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97.000,00 97.000,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81.864,66 81.864,66 81.864,66 0,00 0,00 460.000,00 -460.000,00 -460.000,00 0,00 0,00 660.000,00 -450.000,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -128.779,63 128.779,63 128.779,63 0,00 0,00 -200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -117.492,96 117.492,96 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 145 - 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 -18.500,00 Maßnahme: Knotenpunkt L194 / L 150 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 18.500,00 18.500,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Kleinere Baumaßnahmen 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Badorfer Straße 130 (Stützwand) 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: I: Am Kreuz / Hauptstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 -100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 -65.000,00 65.000,00 65.000,00 2 1 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 1 Stadt Brühl P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P5401 Öffentl Verkehrsflächen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -199.000,00 199.000,00 199.000,00 0,00 -130.000,00 130.000,00 130.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 -299.000,00 299.000,00 299.000,00 0,00 -195.000,00 195.000,00 195.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.720,54 -66.720,54 -66.720,54 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.279,46 13.279,46 13.279,46 0,00 -299.000,00 299.000,00 299.000,00 0,00 -195.000,00 195.000,00 195.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 udn Römerstraße 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.226,71 5.226,71 5.226,71 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.773,29 -74.773,29 -74.773,29 0,00 299.000,00 -299.000,00 -299.000,00 0,00 195.000,00 -195.000,00 -195.000,00 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 146 - Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten = Summe: (investive Einzahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4. 6. 8. Maßnahme: I: Schiffergasse (66) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. 0,00 0,00 Maßnahme: I: Robertsstraße (66) 0,00 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: FGÜ-Beleuchtung Römerstraße (Feuerwache) 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 0,00 Maßnahme: Rückbau Wasserturmweg 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85.000,00 85.000,00 85.000,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. Ergebnis 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 1 Stadt Brühl P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P5401 Öffentl Verkehrsflächen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 49.991,67 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 49.991,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85.000,00 85.000,00 85.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 49.991,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83.000,00 83.000,00 83.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 Maßnahme: Luxemburger Straße B 265/Theodor-HeussStraße Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.205,28 18.599,48 18.599,48 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 -10.786,39 18.599,48 18.599,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 -85.000,00 -85.000,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.385,21 11.385,21 11.385,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72.394,83 72.394,83 72.394,83 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 147 - 0,00 0,00 0,00 0,00 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten = Summe: (investive Einzahlungen) 4. Maßnahme: I: An Maria Glück (66) 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 0,00 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. Maßnahme: I: Bürgersteig Liblarer Str. (66) 306.157,71 306.157,71 -306.157,71 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Maßnahme: I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (66) 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 2 1 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis 0,00 Maßnahme: I: Carl-Schurz-Straße (66) 1 Stadt Brühl P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P5401 Öffentl Verkehrsflächen DruckNr.: 753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173.294,00 173.294,00 173.294,00 0,00 0,00 -759.000,00 759.000,00 759.000,00 0,00 0,00 -49.991,67 49.991,67 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 600.000,00 600.000,00 200.000,00 200.000,00 -173.294,00 173.294,00 173.294,00 0,00 0,00 -1.159.000,00 1.759.000,00 1.759.000,00 600.000,00 600.000,00 -49.991,67 49.991,67 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -173.294,00 173.294,00 173.294,00 0,00 0,00 -1.159.000,00 1.759.000,00 1.759.000,00 600.000,00 600.000,00 -49.991,67 49.991,67 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 13. = Summe: (investive Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.209,01 43.209,01 43.209,01 0,00 0,00 -20.605,80 39.205,28 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -200.000,00 -200.000,00 173.294,00 -173.294,00 -173.294,00 0,00 0,00 1.115.790,99 -1.715.790,99 -1.715.790,99 -600.000,00 -600.000,00 29.385,87 -10.786,39 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173.294,00 173.294,00 173.294,00 0,00 0,00 -1.683.204,27 1.683.204,27 1.683.204,27 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 148 - Investitionsmaßnahmen 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6. 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. Maßnahme: I: Steinweg (66) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.996,44 -10.996,44 10.996,44 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Planungskosten allg. (66) 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 13. = Summe: (investive Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Maßnahme: I: Kostenersatz Abwasser (66) 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 0,00 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4. Maßnahme: I: Josefstraße (66) -7.367,46 7.367,46 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 7.367,46 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6. Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.755,65 91.755,65 91.755,65 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -141.755,65 141.755,65 141.755,65 0,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.074,37 -7.074,37 -7.074,37 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -134.681,28 134.681,28 134.681,28 0,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1 Stadt Brühl P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P5401 Öffentl Verkehrsflächen 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten = Summe: (investive Einzahlungen) 4. Maßnahme: I: Bremer Straße (66) Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.174,53 57.174,53 -21.736,40 21.736,40 21.736,40 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.174,53 57.174,53 120.019,25 -120.019,25 -120.019,25 0,00 30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64.805,07 64.805,07 64.805,07 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 149 - 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6. 8. 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Maßnahme: I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1 (66) -34.693,35 1.240.554,35 1.240.554,35 1.205.861,00 1.205.861,00 47.717,46 47.717,46 -47.717,46 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. 0,00 0,00 0,00 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8. 0,00 0,00 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 0,00 -400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 200.000,00 200.000,00 120.000,00 120.000,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Maßnahme: I: Thüringer Platz (66) 1 Stadt Brühl P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P5401 Öffentl Verkehrsflächen 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -2.370.438,04 2.370.438,04 2.370.438,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.000,00 45.000,00 45.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -2.770.438,04 3.370.438,04 3.370.438,04 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125.000,00 245.000,00 245.000,00 120.000,00 120.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 0,00 0,00 -52.000,00 52.000,00 52.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 -1.870.438,04 2.470.438,04 2.470.438,04 600.000,00 600.000,00 -52.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 -125.000,00 245.000,00 245.000,00 120.000,00 120.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1. Maßnahme: I: Janshof (66) 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: -572.317,00 1.731.885,00 1.731.885,00 1.159.568,00 1.159.568,00 -31.000,00 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 -10.279,52 10.279,52 10.279,52 0,00 0,00 57.174,53 7 2016 EUR IstErgebnis 2.198.121,04 -1.638.553,04 -1.638.553,04 559.568,00 559.568,00 -31.000,00 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 114.720,48 -234.720,48 -234.720,48 -120.000,00 -120.000,00 57.174,53 8 0,00 0,00 0,00 -199.737,49 199.737,49 199.737,49 0,00 0,00 -17.547,29 17.547,29 17.547,29 0,00 0,00 -234.687,99 234.687,99 234.687,99 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 150 - Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -500,00 500,00 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen -500,00 500,00 500,00 0,00 3 2015 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Übertragung aus 500,00 500,00 0,00 -500,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 500,00 -500,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 -500,00 6 EUR veränderter Ansatz -500,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 0,00 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 für Baumaßnahmen Auszahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P5403 Verkehrliche Planung 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 8. 6. Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 7 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 IstErgebnis 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 -500,00 8 9 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 500,00 -500,00 -500,00 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 151 - Einzahlungen 0,00 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2015 EUR Ergebnis = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 -2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -3.870.000,00 3.870.000,00 3.870.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 -1.800.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 4 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 5 EUR unterjährige Veränderung 0,00 -2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 6 EUR veränderter Ansatz 0,00 1.800.000,00 -1.800.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 0,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 13. Summe: (invest. Auszahlungen) Auszahlungen Summe: (invest. Einzahlungen) Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV P5404 ÖPNV 11. von aktivierbaren Zuwendungen 6. Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 0,00 0,00 0,00 0,00 7 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 IstErgebnis 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 -2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 9 8 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 3.870.000,00 -3.870.000,00 -3.870.000,00 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 152 - Summe: (invest. Einzahlungen) 6. 29.397,35 29.397,35 -29.397,35 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7. 0,00 53.000,00 50.000,00 50.000,00 103.000,00 103.000,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) = Summe: (investive Einzahlungen) 6. Ergebnis 13. = Summe: (investive Auszahlungen) + Sonstige Investitionseinzahlungen 5. Maßnahme: I: Ökokonto (70/1) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen 53.000,00 50.000,00 50.000,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 -140.000,00 140.000,00 140.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus 0,00 -87.000,00 190.000,00 190.000,00 103.000,00 103.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 0,00 DruckNr.: 753 -140.000,00 140.000,00 140.000,00 3 2015 EUR Übertragung aus -87.000,00 190.000,00 190.000,00 103.000,00 103.000,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 -87.000,00 190.000,00 190.000,00 103.000,00 103.000,00 6 EUR veränderter Ansatz -87.000,00 190.000,00 190.000,00 103.000,00 103.000,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 -29.397,35 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 29.397,35 29.397,35 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 103.000,00 2 1 0,00 2016 EUR Ansatz 2015 EUR 0,00 Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P56 Umweltschutz 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 7. Sonstige Investitionseinzahlungen 5. Auszahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: -7.005,26 110.578,36 110.578,36 103.573,10 103.573,10 7 2016 EUR IstErgebnis -15.625,77 118.895,19 118.895,19 103.269,42 103.573,10 -303,68 7 2016 EUR IstErgebnis 0,00 0,00 0,00 -67.998,54 67.998,54 67.998,54 9 573,10 573,10 79.994,74 -79.421,64 -79.421,64 8 0,00 0,00 -67.998,54 67.998,54 67.998,54 9 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR 71.374,23 -71.104,81 -71.104,81 269,42 573,10 -303,68 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 153 - 0,00 0,00 0,00 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Auszahlungen 10. für den Erwerb von Finanzanlagen 2 1 0,00 Einzahlungen 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2015 EUR Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 4 0,00 0,00 0,00 0,00 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 1 Stadt Brühl P57 Wirtschaft und Tourismus P5704 Anteile an Unternehmen Summe: (invest. Einzahlungen) 6. Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 6 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 veränderter Ansatz 7 2016 EUR -6,16 6,16 6,16 0,00 IstErgebnis 8 -6,16 6,16 6,16 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 154 - Summe: (invest. Einzahlungen) 4. 6. 1 Stadt Brühl P61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.486.575,00 0,00 1.486.575,00 0,00 7.860,00 3 2015 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Übertragung aus 1.486.575,00 0,00 1.486.575,00 0,00 7.860,00 1.478.715,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 1.486.575,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.860,00 0,00 7.860,00 2 1 = Summe: (investive Auszahlungen) 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 7.860,00 0,00 7.860,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 0,00 1.486.575,00 0,00 7.860,00 1.478.715,00 6 EUR veränderter Ansatz 7.860,00 0,00 7.860,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1.313.815,75 0,00 1.313.815,75 0,00 14.479,80 1.478.715,00 2 1 1.299.335,95 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis Entwurf Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016 = Summe: (investive Einzahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13. Summe: (invest. Auszahlungen) Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1. Einzahlungen Investitionstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt/Konz: ProdBer/Std: 7 2016 EUR 0,00 0,00 0,00 IstErgebnis 1.478.777,39 0,00 1.478.777,39 210,23 0,00 1.478.567,16 7 2016 EUR IstErgebnis 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.860,00 0,00 -7.860,00 8 9 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR -7.797,61 0,00 -7.797,61 210,23 -7.860,00 -147,84 8 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 155 - 0,00 13. = Summe: (investive Auszahlungen) 1.299.335,95 1.299.335,95 = Summe: (investive Einzahlungen) 6. 1.478.715,00 0,00 1.478.715,00 1.478.715,00 2 1 1.299.335,95 2016 EUR Ansatz 2015 EUR Ergebnis + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 Stadt Brühl P61 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 DruckNr.: 753 3 2015 EUR Übertragung aus 1.478.715,00 0,00 1.478.715,00 1.478.715,00 4 Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 5 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 unterjährige Veränderung 1.478.715,00 0,00 1.478.715,00 1.478.715,00 6 EUR veränderter Ansatz Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016 1. Maßnahme: I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Investitionsmaßnahmen Stadt/Konz: ProdBer/Std: 1.478.567,16 0,00 1.478.567,16 1.478.567,16 7 2016 EUR IstErgebnis -147,84 0,00 -147,84 -147,84 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergleich Übertragung fortgeschr. nach Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) 2017 EUR EUR - 156 - Entwurf Jahresabschluss 2016 der Stadt Brühl -Bilanz zum 31.12.16- - 157 - - 158 - Anlagevermögen Übertrag 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2 Sachanlagen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1. AKTIVA 31.572.714,36 42.233.682,11 4.669.324,00 75.896.689,00 84.072.049,00 30.995.149,36 42.597.211,26 4.564.134,00 74.616.194,00 87.429.305,00 367.654.593,17 13.437.548,84 71.420.752,97 3.857.922,63 13.285.129,84 70.647.561,97 8.153.860,61 371.136.266,93 10.580.077,07 10.670.074,52 209.578,00 Vorjahr EUR 25.866.913,77 3.700.360,39 136.981,03 209.872,00 209.872,00 Geschäftsjahr EUR 24.372.304,60 3.668.360,74 136.981,03 EUR Rückstellungen für Zuwendungen für Beiträge für den Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten Sonderposten Allgemeine Rücklage Sonderrücklagen Ausgleichsrücklage Jahresüberschuss Eigenkapital Verbindlichkeiten Übertrag 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 vom privaten Kreditmarkt 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4. 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 3.3 Sonstige Rückstellungen 3. 2.1 2.2 2.3 2.4 2. 1.1 1.2 1.3 1.4 1. 31. Dezember 2016 zum Stadt Brühl Der Bürgermeister Brühl BILANZ 109.047.449,62 2.697.280,00 407.531.612,07 2.852.539,83 15.862.276,04 8.884.846,76 57.526.374,00 4.704.516,34 10.808.129,16 50.374.458,26 69.756.473,58 944.900,00 1.584.395,27 113.774.255,07 5.137.918,81 775.333,83 12.018.901,26- Vorjahr EUR 85.448.943,14 310.272.168,44 77.267.677,50 124.583.317,24 102.922.204,06 5.137.918,81 0,00 361.050,83 Geschäftsjahr EUR 97.465.322,86 61.216.920,00 4.904.178,67 11.146.578,83 53.995.102,98 69.003.818,99 0,00 1.584.395,27 EUR PASSIVA Blatt 1 - 159 - Übertrag 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3 Finanzanlagen 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Übertrag AKTIVA Blatt 2 1.726.049,78 1.724.951,00 3.448.423,89 11.601.990,51 1.752.609,78 2.171.634,00 3.400.509,00 12.103.486,92 451.663,95 408.178,58 409.742.074,88 990.694,90 990.879,48 414.390.748,37 15.854.553,87 5.112.918,81 25.000,00 15.954.553,87 5.112.918,81 25.000,00 22.491.530,74 112.905,00 110.694,00 367.654.593,17 Vorjahr EUR 1.038.330,00 391.689.345,63 209.872,00 Geschäftsjahr EUR 1.014.145,00 371.136.266,93 EUR Passive Rechnungsabgrenzung Übertrag 5. 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.6 sonstige Verbindlichkeiten Übertrag 31. Dezember 2016 zum Stadt Brühl Der Bürgermeister Brühl BILANZ 432.737.737,92 2.690.071,37 426.523.397,49 9.580.482,23 476.746,43 4.313.317,73 349.326,68 2.449.517,29 407.531.612,07 Vorjahr EUR 4.621.239,03 119.775.498,11 310.272.168,44 Geschäftsjahr EUR 7.929.204,52 109.047.449,62 EUR PASSIVA - 160 - Umlaufvermögen Übertrag 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1 Vorräte 2. Übertrag AKTIVA 420.731.552,52 2.177.248,46 415.104.786,62 1.653.744,08 179.195,73 1.498.883,07 1.216.761,24 509.672,82 393.123,33 739.943,42 133.464,00 409.742.074,88 Vorjahr EUR 598.895,81 29.451,94 875.953,78 3.557.199,21 96.683,66 414.390.748,37 Geschäftsjahr EUR 829.427,65 25.534,10 745.532,80 EUR Übertrag Übertrag 31. Dezember 2016 zum Stadt Brühl Der Bürgermeister Brühl BILANZ EUR 432.737.737,92 432.737.737,92 Geschäftsjahr EUR 426.523.397,49 426.523.397,49 Vorjahr EUR PASSIVA Blatt 3 - 161 - 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 2.4 Liquide Mittel 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens Übertrag AKTIVA Blatt 4 EUR 10.444.862,12 426.523.397,49 432.737.737,92 972.188,75 1.560,00 415.104.786,62 Vorjahr EUR 10.103.545,21 1.900.560,19 2.080,00 420.731.552,52 Geschäftsjahr EUR Übertrag 31. Dezember 2016 zum Stadt Brühl Der Bürgermeister Brühl BILANZ EUR 432.737.737,92 432.737.737,92 Geschäftsjahr EUR 426.523.397,49 426.523.397,49 Vorjahr EUR PASSIVA - 162 - STADT BRÜHL Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Entwurf Jahresabschluss 2016 der Stadt Brühl Anhang zum 31.12.2016 - 163 - STADT BRÜHL Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 1. Vorbemerkungen Der Jahresabschluss der Stadt Brühl nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement besteht aus den drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung (inkl. Teilergebnisrechnungen) und Finanzrechnung (einschließlich investiver Teilfinanzrechnungen, konsumtive Teilfinanzrechnungen sind nicht vorgeschrieben). In der Bilanz wird eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen, die Ergebnisrechnung stellt die Erträge den Aufwendungen des Haushaltsjahres gegenüber und ermittelt so das Jahresergebnis, die Finanzrechnung stellt die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) dar und ist Basis der Finanzstatistiken. Insgesamt wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Brühl vermittelt. Hierbei werden die (kaufmännischen) Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu Grunde gelegt, soweit nicht die Besonderheiten des gemeindlichen Haushaltswesens Abweichungen davon erforderlich machen. Die Bilanz wird in Kontoform aufgestellt und muss die vorgeschriebenen Posten in der kommunalspezifischen Gliederung enthalten. Die Mindestgliederung der Aktiv- und Passivseite der Bilanz ergibt sich aus § 41 GemHVO NRW. Zum Jahresabschluss gehört dieser Anhang, der aus einem Erläuterungsbericht, dem Anlagen-, dem Forderungs- und dem Verbindlichkeitenspiegel und den Rückstellungsübersichten besteht und in dem die gewählten Ansatz- und Bewertungsmethoden beschrieben werden. Nach der Aufstellung des Jahresabschlusses bedarf dieser der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Feststellung durch Beschluss des Rates. Er unterliegt auch der überörtlichen Prüfung. Im kaufmännischen Rechnungswesen haben sich im Laufe der Zeit bestimmte Regeln und Grundsätze entwickelt, die als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) von der Rechtsprechung, Verwaltung und Praxis geprägt wurden. Die wichtigsten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für das Neue Kommunale Rechnungswesen sind in einer Vielzahl von Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung konkretisiert worden (s. insbesondere § 27 GemHVO NRW). 2. Angaben zur Bilanz und Bewertung 2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bilanz der Stadt Brühl wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellt. Die Schlussbilanz auf den 31.12.2016 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. - 164 - STADT BRÜHL Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 3. Anmerkungen zu einzelnen Bilanzpositionen-Aktiva 3.1 Anlagevermögen (siehe Anlage 1: Anlagenspiegel) 3.1.1 Das Sachanlagevermögen (Bilanzpos. 1.2), welches in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt worden war, wurde um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Zugänge wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Vereinfachungsverfahren wurden angewandt. Gruppenwerte wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Eröffnungsbilanz gebildet. Sie werden planmäßig abgeschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte (s. auch Pkt. 7) werden ab 2011 linear abgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen. Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 35 Abs. 5 GemHVO) sind in 2016 nicht entstanden. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit ihrem dauerhaften Versicherungswert, darüber hinaus aus Vereinfachungsgründen mit einem Erinnerungswert erfasst. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO (NKFWG) unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anlagen im Bau beinhalten die bis zum 31.12.2016 angefallenen Herstellungskosten für noch nicht fertig gestellte Straßen-, Kanal- und Hochbaumaßnahmen (u.a. Max-Ernst-Gymnasium, Volkhochschule Rhein-Erft, Clemens-August-Schule). Die Aufgliederung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen. 3.1.2 Die Bewertung der Finanzanlagen (Bilanzpos. 1.3) erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bzw. nach dem Ertragswertverfahren. Diese Werte sind im NKF den Anschaffungskosten gleichzusetzen. 3.1.2.1 Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten den Geschäftsanteil (100 %) an der Stadtwerke Brühl GmbH sowie an der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgesellschaft Brühl (Gebausie) und der Anstalt des öffentlichen Rechts Stadtservicebetrieb der Stadt Brühl. Der Wert der Stadtwerke Brühl GmbH wurde in der Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.05 nach dem Ertragswertverfahren ermittelt, der Wert der Gebausie nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Der Beteiligungsbuchwert der AöR SSB lt. Satzung beträgt 100 T€. 3.1.2.2 Die Bewertung der jeweiligen Geschäftsanteile als Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens (Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-GmbH, Radio Erft) erfolgte in der EB zum 01.01.05 mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2004 und ist seitdem unverändert. In 2014 wurde die Termingeldanlage „Stiftung Faßbender Preis“ in Inhaberschuldverschreibungen umgewandelt. 3.2 Umlaufvermögen 3.2.1 Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände (Bilanzpos. 2.2 und Anlage 2 Forderungsspiegel) wurden zum Nennwert angesetzt. Auf niedergeschlagene Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung von 100 % vorgenommen. Pauschalwertberichtigungen wurden aufgrund von Erfahrungswerten berücksichtigt. Insgesamt wurden die Forderungen unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Einzelheiten sind aus dem beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich. - 165 - STADT BRÜHL Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Nach § 11 Abs. 2 GemHVO sind grundsätzlich Erträge dem Haushaltsjahr zuzuordnen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei Erträgen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht, wie z. B. Steuern, soll der Ertrag dem Jahr zugeordnet werden, in dem der Leistungsbescheid ergangen und damit der Anspruch konkretisiert wird. Das bedeutet, dass bei Bescheiden, mit denen eine Steuer endgültig veranlagt wird, der Ertrag in dem Jahr verbucht wird, in dem der Steuerbescheid ergangen ist. Bei Vorauszahlungsbescheiden, nach denen die Steuerzahlung auf mehrere Fälligkeitstermine verteilt wird, ist der Ertrag in den Jahren zu verbuchen, in die die Fälligkeitstermine fallen. 3.2.2 Als liquide Mittel (Bilanzpos. 2.4) wurden Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. 3.3 Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Kurzfristige ARAP werden insbesondere für die Beamtengehälter des Monats Januar gebildet, die bereits im Monat Dezember des Vorjahres zahlungswirksam werden. Längerfristige ARAP werden gebildet, wenn städtische Zuschüsse über einen längeren Zeitraum aufwandswirksam aufgelöst werden. Zurzeit sind das der Zuschuss an den Brühler Turnverein (BTV), der Zuschuss zum Bau des Jugendzentrums, der Zuschuss für den Reit- und Fahrverein Birkenhof Ville und der Zuschuss an den ASB zum Bau der KiTa Rodderweg. Geschäftsvorfälle mit einem Wert von unter 2.000 € je abzugrenzenden Einzelfall werden nicht als ARAP bzw. PRAP ausgewiesen, sondern stellen Aufwand bzw. Ertrag des lfd. Haushaltsjahres dar. Für die durch die Förderung der U3-Betreuung notwendig gewordenen investiven Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen erhält die Stadt Brühl Zuwendungen des Landes NRW, die sie an die Freien Träger der Kita in voller Höhe weiterleitet. Die Förderung des Landes ist nach derzeitigem Stand bis zum Jahr 2018 befristet. Auf die bilanzielle Darstellung der weitergeleiteten Zuschüsse als Aktive und Passive Abgrenzungsposten (lt. Handreichung des Innenministeriums zu § 42 GemHVO) wird wegen des zeitlich begrenzten Charakters der Förderungen und des im Verhältnis zum Informationsnutzen unverhältnismäßig hohen Buchungsaufwandes verzichtet. Die Abbildung der weitergeleiteten Mittel erfolgt über die Ergebnisrechnung. 4. Anmerkungen zu einzelnen Bilanzpositionen – Passivseite 4.0 Die allgemeine Rücklage Anpassungen der Allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW waren in 2016 in Höhe von 391.516,42 € vorzunehmen. Der anteilige (nach Verbrauch der Ausgleichrücklage verbleibende) Jahresfehlbetrag 2015 wurde in Höhe von 11.243.567,43 € der Allgemeinen Rücklage entnommen. 4.1 Darstellung ergebniswirksamer Ermächtigungsüberträge statt Deckungsrücklage Der Wegfall der Regelung zum Ausweis einer Deckungsrücklage (bisheriger § 43 Abs. 3 GemHVO) wird durch die Pflicht zur gesonderten Anhangsangabe der übertragenen Ermächtigungen (§ 22 Abs. 4 GemHVO) ersetzt. Übertragene Ermächtigungen (nicht in 2016 in Anspruch genommene Aufwendungen und Auszahlungen) führen zur Belastung des Haushaltsjahres 2017. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden folgende Ermächtigungsübertragungen im Aufwandsbereich der Ergebnisrechnung vorgenommen: Verwaltung 616.582,76 € Hochbau 252.445,47 €. - 166 - STADT BRÜHL Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 4.2 Die Sonderrücklagen In Höhe der Wertansätze der aktivierten kommunalen Stiftungen (Max-Ernst- und Kulturstiftung) sind wegen der Verwendungsbeschränkung der Vermögensgegenstände im Eigenkapital sog. „Sonderrücklagen“ anzusetzen. Sie betragen insgesamt 5,14 Mio. Euro und sind in 2016 unverändert. 4.3 Die Ausgleichsrücklage (75 Abs. 2 und 3 GO NRW) dient zur Verrechnung von entstandenen und bilanzierten Jahresfehlbeträgen bzw. zur Zuführung festgestellter Jahresüberschüsse. Nach der Neuregelung des § 75 Abs. 3 GO (NKF-Weiterentwicklungsgesetz) können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Das anteilige Defizit 2015 in Höhe von 775.333,83 € wurde zum 01.01.2016 der Ausgleichsrücklage entnommen. Die Ausgleichsrücklage ist zum 31.12.2016 aufgebraucht. 4.4 Sonderposten sind vor allem erhaltene Zuwendungen und Beträge für Investitionen, die eine Finanzierungsform der Aktivseite darstellen und entsprechend der Abnutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite jährlich ertragswirksam aufgelöst werden und damit eine jährliche Gegenfinanzierung für die Abschreibung darstellen. Diese Sonderposten erhöhten sich 2016 von 123,00 Mio. Euro auf 124,58 Mio. Euro. Gleichzeitig wurden in 2016 ertragswirksame Auflösungen von Zuwendungen i. H. v. 1.329 T€ und von Beiträgen 1.638 T€ vorgenommen, die somit den Abschreibungsaufwand von 8.574 T€ zum Teil kompensieren. Sonstige Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (i. d. R. Schenkungen von Kunstgegenständen/Kunstsammlungen) verbleiben auf der Passivseite und werden erst beim Abgang (z. B. durch Veräußerung) ertragswirksam aufgelöst. Der Wert der Sonstigen Sonderposten beläuft sich zum 31.12.16 auf 1.584 T€. 4.5 Die Rückstellungen (Anlagen 4a-c) wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet. Der Wert für die Pensionsrückstellungen (Anlage 4a) wurde auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Brühl auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Bei den Berechnungen sind die biometrischen Grundlagen der Richttafeln von K. Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 % berücksichtigt worden. Die Instandhaltungsrückstellungen (Anlage 4b) berücksichtigen Aufwendungen für die unterlassene Instandsetzung der städtischen Gebäude und der Straßen und weisen zum 31.12.16 einen Wert von 4,9 Mio. € auf. Die sonstigen Rückstellungen (Anlage 4c) nach dem § 36 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) umfassen Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen, Überstunden, Urlaubsansprüchen, Prüfung der Bilanz und aus Rechtsstreitigkeiten sowie verschiedene weitere ungewisse Verbindlichkeiten. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Für den Drohverlust aus der Klage eines Energieversorgers gegen die Finanzverwaltung, bei der 60 % der Gewerbesteuerfestsetzungen für die Jahre 2004-2008 strittig sind, wurden insgesamt seit 2014 5,56 Mio. € (inkl. 1.826 T€ Erstattungszinsen) zurückgestellt. Die Rückstellungen werden in Rückstellungsspiegeln gesondert dargestellt. - 167 - STADT BRÜHL Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 4.6 Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 3) zu entnehmen. 4.7 Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die hier bisher bilanzierten vereinnahmten Friedhofsgebühren der Grabnutzung wurden an die AöR StadtServicebetrieb übertragen. - 168 - STADT BRÜHL Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 5. Sonstige Angaben 5.1 Leasing- u. leasingähnliche Verträge Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Leasing- und leasingähnliche Verträge (gem. § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO): Vertragsart: Bereich: Wartungsverträge Kopierer Druckerei Wartungsverträge Jährlicher Aufwand: Laufzeit: Fachbereich: 3.569,76 € 31.12.18 10/1 Kopierer Druckerei * 0,00 € 31.12.18 10/1 Wartungsverträge Kopierer Verwaltung 12.702,12 € 31.12.18 10/1 Wartungsverträge Kopierer Schulen 18.325,92 € 31.12.18 10/1 Wartungsverträge Kopierer Kita 666,48 € 31.12.18 10/1 Wartungsverträge Frankiermaschine 886,00 € 1 Jahr 10/1 Wartungsverträge Kopierer KUMS 714,00 € 31.12.18 10/1 Wartungsverträge Kopierer Klärwerk 95,28 € 31.12.18 10/1 Wartungsverträge Kopierer Archiv 856,80 € 31.12.18 10/1 Wartungsverträge Kopierer Feuerwehr 238,08 € 31.12.18 10/1 Wartungsverträge Kopierer Bücherei 142,80 € 31.12.18 10/1 Leasingverträge Kopierer Druckerei 6.018,60 € 31.12.18 10/1 Leasingverträge Kopierer Druckerei * 0,00 € 31.12.18 10/1 Leasingverträge Kopierer Verwaltung 18.455,64 € 31.12.18 10/1 - 169 - STADT BRÜHL Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Leasingverträge Kopierer Schulen 12.283,92 € 31.12.18 10/1 Leasingverträge Kopierer Kita 2.854,80 € 31.12.18 10/1 Leasingverträge Kopierer KUMS 786,96 € 31.12.18 10/1 Leasingverträge Kopierer Klärwerk 475,80 € 31.12.18 10/1 Leasingverträge Kopierer Archiv 825,24 € 31.12.18 10/1 Leasingverträge Kopierer Feuerwehr 475,80 € 31.12.18 10/1 Leasingverträge Kopierer Bücherei 825,24 € 31.12.18 10/1 Wartungsverträge AöR 358.203,92 € verschiedene *Anmerkung: Der „alte“ Kopierer steht noch in der Druckerei, es fallen aber weder Wartungs- noch Mietkosten an. 5.2 Die Stadt Brühl hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge des VRS (Verkehrsverbund Rhein-Sieg für Regionalbusse und Stadtbahnbetrieb) zu übernehmen. 5.3 Weiterhin bestehen finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz berücksichtigt sind, für anteilige Aufwendungen für Kindergärten, Schulkinderbetreuung sowie Tageseinrichtungen, die zu übernehmen sind, soweit die von den einzelnen Einrichtungen erwirtschafteten Erträge und erhaltenen Zuwendungen nicht ausreichen, um die Kosten zu decken. 5.4 Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus Mitgliedschaften in Zweckverbänden:  Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (146 T€),  Volkshochschule Rhein-Erft (445 T€). 5.5 Als Haftungsverhältnisse gemäß § 47 GemHVO i. V. m. § 87 GO wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Brühl GmbH (34,2 Mio. €) und die Gebausie (6,6 Mio. €) übernommen (Anlage 3b). 5.6 Die Stadt Brühl setzt als sog. derivatives Finanzinstrument des Kreditmarktes Swaps zur Zinssicherung ein. Diese Zinssicherungsswaps werden als risikolos bewertet und führen zu keiner Rückstellungsbildung in der Bilanz. Die Swap-Geschäfte haben zum Stichtag 31.12.2016 einen negativen Marktwert in Höhe von 9.004.064,38 €, der jedoch keine finanziellen Auswirkungen hat. - 170 - STADT BRÜHL Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 5.7 Erläuterung über noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) Maßnahme Kostenstelle Beitragseinnahmen € Bremer Straße 54014400 BauGB Kostenersatz € Bemerkungen Die Erschließungsanlage wurde 2014 fertiggestellt. Ob die Endabrechnung Beitragseinnahmen erbringt, muss noch geprüft werden. Für ca. die Hälfte der Grundstücke wurde der Erschließungsbeitrag abgelöst, die anderen Grundstücke haben in früheren Jahren im Rahmen der Grundstückskäufe Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag gezahlt, die bei der Endabrechnung angerechnet werden müssen. 5.8 Erläuterung zur Abweichung der Liquiden Mittel laut Bilanz mit der Darstellung in der Gesamtfinanzrechnung Der Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz und der Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung differieren, da einige Konten in der Finanzrechnung als Geldkonten hinterlegt sind, welche in der Bilanz anderen Positionen zugeordnet sind. Die Differenz in Höhe von 1.156.810,98 Euro setzt sich aus den folgenden Konten zusammen, welche in der Finanzrechnung als Geldkonten dargestellt werden, in der Bilanz aber anderen Positionen zugeordnet sind: Konto 1899 00 Transitkonto Kreditoren 742.042,85 Euro => Aktive RAP Konto 1898 05 Einbehaltene Sozialhilfe, 1899 20 Weiterleitung Zahlung zusammen -4.846,76 Euro => Verbindlichkeiten Kredite zur Liquiditätssicherung Konto 3716 02 Gebühren Auszug Gewerberegister bis 3716 33 Spenden Flüchtlinge zusammen -163.317,56 Euro => Sonstige Verbindlichkeiten Konto 1761 60 Flüchtlinge Land, 176175 Vorschüsse zusammen 582.932,45 Euro => Sonstige Vermögensgegenstände 5.9 Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2016 Die Deckung folgender überplanmäßige Aufwendungen, für die unterjährig der Rat zuständig wäre, ist im Zuge der Entwurfserstellung des Jahresabschlusses 2016 geändert worden: - Erhöhung Kreisumlage 296.500 € (KKK 537200/61010000) - Personal/Pensionsaufwand: 32.600 € (KKK 501235/11080000) und 1.026.022 € (505100/11080000) - Aufwendungen für Flüchtlingshilfe im TER 3150: 20.000 € (Konto 543100), 11.000 € (Konto 521109) und 450.000 € (Konto 529102). Als Deckung waren zuvor die Mehrerträge aus den Grundstücksverkäufen vorgesehen. Diese Deckung wurde geändert in Gewerbesteuer-Vorjahre (KKK 401301/61010000). Folgende überplanmäßige Aufwendungen für die unterjährig der Rat zuständig war, sind im Zuge der Entwurfsaufstellung des Jahresabschlusses 2016 angefallen, wurden von Bürgermeister und Kämmerer genehmigt und werden im Zuge der Feststellung durch den Rat genehmigt: - Notw. Rückstellungsbildung für den Austausch der Fußbodenbeläge in der Grundschule Badorf in Höhe von 75.000 € - 171 - STADT BRÜHL Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 - Notw. Rückstellungsbildung für die baubiologischen Schadstoffmessungen in Schulen, Turnhallen und Kindertagesstätten in Höhe von insg. 150.000 € Notw. Rückstellungsbildung für die Herrichtung für Verwaltungsnutzung der Gebäude Rheinstr. 49 und Kaiserstr. 38 in Höhe von insg. 100.000 €. Die Deckung erfolgt auch hier über die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer-Vorjahre (KKK 401301/61010000). 6. Angaben zur Inventur und zu Inventurvereinfachungsverfahren gem. §§ 28 und 29 GemHVO NRW 6.1 Inventur Die körperliche Inventur ist alle fünf Jahre durchzuführen. Die nächste planmäßige Inventur wird zum 01.01.2020 durchgeführt. 6.2. Inventurvereinfachungen Auf eine Erfassung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von unter 410 € netto wird verzichtet. Vorräte zum eigenen Verbrauch, die bereits aus Lagern abgegeben wurden, gelten als verbraucht. 7. Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen gem. § 34 GemHVO NRW Es wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.05 folgende Festwerte gebildet: Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Mobiliar) der Schulen und Kindertagesstätten, Musikschulinstrumente, Medien der Bücherei, Spielplätze und Straßenschilderlager des Betriebshofes und im Werkstattbereich der Feuerwehr. Die Festwerte Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Mobiliar) der Schulen und Kindertagesstätten und Musikschulinstrumente werden ab 2011 analog zu ihrer Bildung linear über 10 Jahre abgeschrieben. 8. Sonstige Pflichtangaben 8.1. Konzernzugehörigkeit Die Beteiligungen der Stadt Brühl ergeben sich aus dem Beteiligungsbericht. - 172 - - 174 - I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3. Infrastrukturvermögen b) Brücken und Tunnel a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 5.820.025,74 42.235.927,67 145.481.642,61 38.871.118,52 d) Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5.393.533,27 86.471.282,95 c) Wohnbauten 14.745.707,87 b) Schulen 42.725.423,84 11.084.708,07 a) Kinder- und Jugendeinrichtungen 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte d) Sonstige unbebaute Grundstücke 137.616,03 3.700.360,39 c) Wald, Forsten 27.802.739,35 b) Ackerland 559.910,18 des Vorjahres EUR Stand am 31.12. a) Grünflächen 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte II. Sachanlagen Stadt Brühl Der Bürgermeister 50321 Brühl 336.588,28 307.858,42 4.244.506,17 4.229.655,39 13.350,78 1.500,00 499.064,82 162.476,54 60.450,07 885.097,00 885.097,00 2.153.427,47 175.411,25 192.197,00 1.785.819,22 8.091,20 - + 52.983,82 Abgänge im Haushaltsjahr EUR im Haushaltsjahr EUR Zugänge Anschaffungs- und Herstellungskosten 948,78 116.120,80 1.075.701,30 78.860,93 387.791,52 565.785,54 43.263,31 264.282,68 265.408,70 2.074,80- +/- Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR 105.190,00 2.396.304,49 656.425,93 190.368,93 1.352.327,32 197.182,31 296.828,70 204,39 296.624,31 52.629,82 - Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR Anlagenspiegel zum 31.12.2016 - Handelsrecht + Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR Abschreibungen 1.255.891,74 2.245,56 26.835.051,30 7.954.830,09 972.022,57 16.402.857,30 1.505.341,34 2.487.622,98 504.631,00 635,00 204,39 1.982.152,59 394.930,80 - kumulierte Abschreibungen auch aus VJ EUR 4.564.134,00 42.597.211,26 123.081.701,78 30.995.149,36 8.153.860,61 70.647.561,97 13.285.129,84 38.847.720,89 10.670.074,52 136.981,03 3.668.360,74 24.372.304,60 209.872,00 am 31.12. des Haushaltsjahres EUR 209.578,00 am 31.12. des Vorjahres EUR 4.669.324,00 42.233.682,11 120.288.938,80 31.572.714,36 3.857.922,63 71.420.752,97 13.437.548,84 40.284.332,26 10.580.077,07 136.981,03 3.700.360,39 25.866.913,77 Buchwert Blatt 29 - 175 - 4.500.694,53 6.449.473,20 11.601.990,51 6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 463.041.027,01 1.726.476,19 5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Summe Sachanlagen 132.619,54 250.422.706,59 Summe Infrastrukturvermögen 4. Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.304.637,28 106.602.421,49 94.459.694,41 des Vorjahres EUR Stand am 31.12. e) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens d) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 3. Infrastrukturvermögen II. Sachanlagen c) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Stadt Brühl Der Bürgermeister 50321 Brühl 16.377.362,46 9.836.751,30 473.295,80 899.306,04 1.800,00 422.638,33 4.905.641,97 3,00 13.702,37 690.460,06 5.400,00 1.157.552,07 1.097.102,00 - + 114.779,91 Abgänge im Haushaltsjahr EUR im Haushaltsjahr EUR Zugänge Anschaffungs- und Herstellungskosten 9.335.251,89- 6.718,62 30.273,50 7.958.275,79 6.518.793,68 1.323.361,31 +/- Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR 8.521.088,94 527.893,31 385.291,04 113,50 2.211,00 4.912.446,90 24.185,00 2.179.215,59 2.603.856,31 - Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR Anlagenspiegel zum 31.12.2016 - Handelsrecht + Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR Abschreibungen 82.823.401,87 3.515.276,25 2.537.906,51 539,91 21.925,54 47.425.079,38 290.492,28 24.709.588,08 21.166.861,72 - kumulierte Abschreibungen auch aus VJ EUR 391.689.345,63 12.103.486,92 3.400.509,00 2.171.634,00 1.752.609,78 110.694,00 210.220.989,26 1.014.145,00 87.429.305,00 74.616.194,00 am 31.12. des Haushaltsjahres EUR am 31.12. des Vorjahres EUR 387.097.665,35 11.601.990,51 3.448.423,89 1.724.951,00 1.726.049,78 112.905,00 207.910.074,11 1.038.330,00 84.072.049,00 75.896.689,00 Buchwert Blatt 30 - 176 486.061.332,32 22.460.395,13 Summe Finanzanlagen Gesamtsumme 451.663,95 Summe Ausleihungen a) an verbundene Unternehmen 451.663,95 1.016.258,50 4. Wertpapiere des Anlagevermögens 5. Ausleihungen 25.000,00 5.112.918,81 15.854.553,87 des Vorjahres EUR Stand am 31.12. 3. Sondervermögen 2. Beteiligungen III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen Stadt Brühl Der Bürgermeister 50321 Brühl 16.530.530,86 100.184,58 184,58 4.957.218,54 43.485,37 43.485,37 43.485,37 - + 100.000,00 Abgänge im Haushaltsjahr EUR im Haushaltsjahr EUR Zugänge Anschaffungs- und Herstellungskosten +/- Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR 8.573.718,76 - Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR Anlagenspiegel zum 31.12.2016 - Handelsrecht + Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR Abschreibungen 83.243.896,27 25.563,60 25.563,60 - kumulierte Abschreibungen auch aus VJ EUR 414.390.748,37 22.491.530,74 408.178,58 408.178,58 990.879,48 25.000,00 5.112.918,81 15.954.553,87 am 31.12. des Haushaltsjahres EUR am 31.12. des Vorjahres EUR 409.742.074,88 22.434.831,53 451.663,95 451.663,95 990.694,90 25.000,00 5.112.918,81 15.854.553,87 Buchwert Blatt 31 I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\11a. Forderungsspiegel 2016 Forderungsspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2016 Art der Forderungen B.II.1. Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen B.II.1.a) Gebühren Anlage 2 zum Anhang Gesamtbetrag Restlaufzeit des Haushalts- bis zu einem Restlaufzeit jahres 2016 1 bis 5 Jahre Jahr in Euro in Euro in Euro 3.557.199,21 3.534.990,74 829.427,65 828.179,16 Restlaufzeit über 5 Jahre in Euro Gesamtbetrag des Vorjahres 2015 in Euro 20.593,22 1.615,25 3.396.307,93 1.248,49 0,00 598.895,81 B.II.1.b) Beiträge 25.534,10 23.217,62 2.316,48 0,00 29.451,94 B.II.1.c) Steuern 745.532,80 734.608,11 10.709,19 215,50 875.953,78 739.943,42 739.943,42 0,00 0,00 393.123,33 1.216.761,24 1.209.042,43 6.319,06 1.399,75 1.498.883,07 B.II.1.d) Forderungen aus Transferleistungen B.II.1.e) so. öff.-rechtl. Forderungen B.II.2. privatrechtl. Forderungen B.II.2.a) gg.über dem priv. Bereich B.II.2.b) gegen verb. Unternehmen B.II.2.c) gegen Beteiligungen B.II Summe Forderungen (B.II.1. und B.II.2.) 509.672,82 509.672,82 505.373,24 505.373,24 4.299,58 4.299,58 0,00 0,00 179.195,73 179.195,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.066.872,03 4.040.363,98 24.892,80 1.615,25 3.575.503,66 - 177 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\12a. Verbindlichkeitenspiegel 2016 Verbindlichkeitenspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2016 Art der Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen Anlage 3a zum Anhang Gesamtbetrag des Restlaufzeit bis zu Haushaltsjahres 2016 einem Jahr in Euro in Euro 0,00 0,00 97.465.322,86 7.566.072,91 Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in Euro 0,00 Restlaufzeit über 5 Jahre in Euro 0,00 Gesamtbetrag des Vorjahres in Euro 0,00 25.722.535,98 64.176.713,97 85.448.943,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2 vom Land 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.3 von Gemeinden (GV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.5 vom so. öff. Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 von öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. Sonstige Verbindlichkeiten 7.1 Erhaltene Anzahlungen 7.2 Sonstige Verbindlichkeiten 8. Summe aller Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.465.322,86 7.566.072,91 25.722.535,98 64.176.713,97 85.448.943,14 95.120.912,05 7.338.964,37 24.622.064,23 63.159.883,45 82.887.138,76 2.344.410,81 227.108,54 1.100.471,75 1.016.830,52 2.561.804,38 8.884.846,76 0,00 8.884.846,76 8.884.846,76 0,00 8.884.846,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.862.276,04 0,00 15.862.276,04 2.697.280,00 163.799,11 964.457,55 1.569.023,34 2.852.539,83 7.929.204,52 7.910.810,13 18.394,39 0,00 4.621.239,03 349.326,68 349.326,68 0,00 0,00 476.746,43 2.449.517,29 690.453,85 1.759.063,44 2.449.517,29 690.453,85 1.759.063,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.313.317,73 2.169.899,48 2.143.418,25 119.775.498,11 27.324.372,88 26.705.387,92 65.745.737,31 113.575.062,20 Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. (Aufteilung s. Folgeseite) - 178 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\12b. Verbindlichkeitenspiegel Übersicht Haftungsverhältnisse Anlage 3b zum Anhang 31.12.2016 Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.16 nachrichtlich: Übersicht über die nicht in der Bilanz erscheinenden Haftungsverhältnisse 1. gewährte Bürgschaften Empfänger Zweck der Bürgschaft Stand zum 31.12.2015 -in Euro- Stand zum 31.12.2016 -in Euro- Gebausie 4. 5. (Heft 41) (Heft 42) 6. (Heft 43) 7. 8. 9. 10. Ablösung eines Wohn.baudarl. 620.525,37 125.662,72 589.055,79 120.842,98 Modernisierungsmaßn. Mietw. (Heizung, Isoliervergl., Wärmedämmfassade) 186.505,52 180.560,03 (Heft 45) Energiesparmaßn. Zum Herrengarten, St. Albert-Str. 347.725,36 316.062,07 (Heft 46) (Heft 47) (Heft 48) Modernisierungsmaßn.1999 Modernisierungsmaßn.2000 Modernisierungsmaßn.2003 962.765,17 1.209.627,10 3.310.179,73 6.762.990,97 933.071,19 1.185.097,38 3.236.982,36 6.561.671,80 877.894,95 1.383.821,25 1.220.427,80 10.091.211,29 2.308.716,68 790.745,34 1.294.856,52 1.071.401,63 9.232.481,18 2.226.310,47 3.362.057,07 3.255.484,17 Modernisierungsmaßnahmen in versch. Mietwohnungen (Heizung, Isoliervergl.) Summe Bürgschaften an Gebausie Stadtwerke 12. 14. 15. 20. 21. (Heft 37) (Heft 40) (Heft 41) (Heft 46) (Heft 47) 22. (Heft 48) Investitionsmaßnahmen 1989 Investitionsmaßnahmen 1993 Investitionsmaßnahmen 1997 Erwerb Gebausieanteile Darlehensumschuldung (siehe Heft 36) und Investitionsmaßnahme 2008 Investitionsmaßnahmen 2009 23. (Heft 49) Investitionsmaßnahmen 2011 4.709.183,19 4.579.376,39 24. (Heft 50) Investitionsmaßnahmen 2012 2.072.058,78 1.967.693,63 Investitionsmaßnahmen 2014 Darlehensumschuldung (siehe Teil von Heft 46) Investitionsmaßnahmen 2015 2.295.297,22 5.031.717,43 2.189.688,04 4.530.367,44 3.161.552,72 36.513.938,38 3.025.377,43 34.163.782,24 2.392.096,90 2.357.668,11 263.852,98 259.818,54 31.638,00 294.106,00 2.687.587,88 2.911.592,65 45.964.517,23 43.637.046,69 25. (Heft 51) 26. (Heft 52) 27. (Heft 53) Summe Bürgschaften an Stadtw. Sonstige 28. Brühler Turnverein Errichtung Sportzentrum I Ratsbeschluss: 12.09.05 29. Brühler Turnverein 30. Marienhospital Brühl Errichtung Sportzentrum II Ratsbeschluss: 06.05.08 Bau weiterer Rettungswachenstandort Summe Bürgschaften Sonstige Gesamtbetrag der gewährten Bürgschaften - 179 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\13. Pensionsrückstellungen 2016 Rückstellungsübersicht Anlage 4 a zum Anhang § 36 Abs. 1 GemHVO Rückstellung für Pensionen Art Bilanzansatz Neubildung Verwendung Umgliederung (Pensionierung) 01.01.2016 + ./. ./. Pensionsrückstellung aktiv Beschäftigte 30.574.947,00 € 3.945.802,00 € Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 26.951.427,00 € 2.540.752,00 € 2.796.008,00 € 57.526.374,00 € 6.486.554,00 € 2.796.008,00 € - 31.12.2016 1.515.000,00 € 1.515.000,00 € - € Erläuterungen: 1. Spalte Umgliederung Hier werden die Werte ausgewiesen, die durch einen Wechsel des Status (von Aktiv zu Leistungsempfänger) im Vergleich zum Vorjahr verursacht worden sind. Hierzu wird die aktuelle Einzelaufstellung der Leistungsempfänger mit der des Vorjahres verglichen. Die "Neuzugänge" (Vorjahr=Aktiv, aktuelles Jahr=Leistungsempfänger) bilden mit den Vorjahres-Teilwerten von Pension und Beihilfe die Höhe der Umgliederung. In 2016 sind hiervon zwei Leistungsempfänger betroffen. Die Teilwerte des Vorjahres sind für Pensionen = 1.228 T€ und für Beihilfen = 287 T€ = 1.515 T€. Dieser Wert wird bei den Aktiven abgesetzt und bei den Leistungsempf. hinzugefügt. 2. Spalte Verwendung Rückstellung für Versorgungsempfänger Hier sind die lfd. Aufwendungen für Pensionen (Sachkonto 512100) sowie für Beihilfen (Sachkonto 514100) zu erfassen. 3. Spalte Neubildung a.) Für Aktive Der Wert setzt sich zusammen aus dem Saldo des Sachkontos 505100 (Zuführung Pensionsr.) zuzüglich der Umgliederung. b) Für Versorgungsempfänger Der Wert errechnet sich aus dem Schlussbilanzwert lt. RVK-Gutachten (Teilwert Pensionen + Teilwert Beihilfen) abzgl. Anfangsbestand, zzgl. Verwendung und abzgl. Umgliederung. - 180 - Bilanzansatz 33.005.749,00 € 28.211.171,00 € 61.216.920,00 € I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\14. Instandhaltungsrückstellungsübersicht 2016/E-Rst. Hochbau 2016 Einzel-Rst.-übersicht Hochbau (ohne pauschale Rückstellungen) Stand 14.03.17 RückstellungsNummer Kostenstelle Gebäude Maßnahme Bilanzansatz 1 11060700 Rathaus A 6 8 9 10 11060700 Rathaus A Instandhaltungen Austausch der Beleuchtungskörper, Energiesparlampen Sanierung von Kellermauerwerk 11060700 Rathaus B Fenstererneuerung 11060700 Rathaus B Brandschutzsanierung 11060700 Rathausgalerie im Rathaus B 11 14 17 18 Einbau von 01.01.2016 11.677,34 Neubildung + Verwendung ./. Auflösung ./. 11.677,34 50.000,00 Bilanzansatz 31.12.2016 0,00 50.000,00 90.000,00 90.000,00 187.499,47 187.499,47 Erneuerung der Haupteingangstür und der Fensteranlage 15.000,00 15.000,00 11130100 An der Linde 20 Innen + Böden 12.000,00 12.000,00 11130100 diverse städtische Immobilien 16.358,55 16.358,55 11130100 Gartenstraße 6 ÜberwachungsTragwerke Innensanierung 11130100 Gartenstraße 6 Treppen 10.000,00 22 37 48 51 56 57 58 11130100 Kempishofstraße 50 Fenster 8.477,43 8.477,43 21010300 GGS Pingsdorf Sanierung der Asphaltfläche 39.607,30 39.607,30 21020400 Gesamtschule Sockelsanierung 33.588,42 33.588,42 21020400 Gesamtschule San. Flachdach, Gründach und Mensaterrasse 140.000,00 140.000,00 21020500 Pestalozzi-Schule Stahlbetonsanierung 75.000,00 75.000,00 21020500 Pestalozzi-Schule Fenstererneuerung 60.000,00 25030400 VHS-Gebäude 60.000,00 59 60 68 69 70 88 89 90 31500230 Lupinenweg Hauptgebäude: Sanierung des Kellersockelbereichs rechts neben dem Haupteingang Insgesamt 90.167,91 31500360 Willy-Brandt-Str. Insgesamt 15% 24.120,00 24.120,00 0,00 36020300 Villa Kaufmann Innensanierung 10% 60.630,00 60.630,00 0,00 36020300 Liblarer Straße 4 Innensanierung 24.589,47 24.589,47 0,00 36020300 Liblarer Straße 4 Außenanstrich 22.263,00 22.263,00 11130100 Bonnstr. 200a Erneuerung Dacheindeckung mit Wärmedämmung 43.448,65 11130100 Tiefgarage Bleiche Sanierung der Fahnbahndecke und Stahbetonsanierung 423.010,02 21020500 Pestalozzi-Schule Erneuerung Heizung und Sanierung Trinkwasseranlage 29.636,37 29.636,37 91 92 93 25030400 VHS-Gebäude Einbau Energiesparlampen 137.900,76 137.900,76 25030800 Archiv Sanierung lt. Versicherungsauflagen 10.179,27 4.268,23 11130100 Hochstr.1 Instandsetzungsarbeiten im Objekt 20.729,45 9.208,21 94 21010400 Grundschule Barbara Sanierung der Schulhofentwässerung 20.000,00 95 21010900 GGS Badorf Sanierung der WC-Anlage 96 21020200 EKR 97 21020300 MEG 98 21020300 MEG Brandschutzsanierung des Alt-Gebäudes Anbindung an Rettungswege Bühnentechnik Aula: Sanierung der Handwinden und Vorhang nach TÜV-Bemängelung Dachsanierung der Aula 21020400 Gesamtschule OW und Prüfungskosten für weitgespannte 16.967,73 16.967,73 10.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 90.167,91 0,00 43.448,65 510.000,00 12.134,71 920.875,31 0,00 0,00 5.911,04 11.521,24 0,00 20.000,00 34.685,36 34.685,36 249.820,07 5.474,00 0,00 244.346,07 5.171,27 5.171,27 7.869,96 7.869,96 200.000,00 75.175,20 0,00 124.824,80 100 101 25030400 VHS-Gebäude Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren und Klassenräumen Brandschutzsanierungsmaßnahmen 141.841,44 25050110 Kunst und Musikschule Erneuerung der Heizung mit Verteilung und Regelung 115.892,86 102 36011090 Kita Sophie-Scholl 175.000,00 103 Brandschutzsanierung des Gebäudes mit Erstellung eines zweiten Rettungsweges aus dem OG Erneuerung der Heizung mit Verteilung und Regelung 175.000,00 36010590 Kita Wilhelmstr. 30.000,00 30.000,00 104 42010000 Schlossparkstadion Instandsetzungsarbeiten nach Wasserschaden 91.925,32 105 11060700 Rathaus A Einbau einer Einbruchmeldeanlage im Bereich Zoomkino 19.203,44 1.039,12 106 57010000 Brühlinfo Einbau einer Einbruchmeldeanlage 10.000,00 789,77 107 12150000 Feuerwache baul. Maßnahmen zur Umsetzung der Arbeitsschutzrichtlinien 108 42010000 Turnhallen Nachrüstung Prallschutz lt. Unfallkasse 300.000,00 109 21020300 MEG Erneuerung Lüftungsanlage Aula 120.000,00 110 11130100 Eierburg Erneuerung Heizungsanlage 111 21010700 Melanchthonschule Sanierung der Heizung mit Regelung und Verteilung inkl. Deckendämmung im Außen- und Kellerbereich (EEA) 175.000,00 138.347,37 36.652,63 112 21010600 Martin-Luther-Schule Heizkesselerneuerung inkl. Steuerung und hydr. Abgleich (EEA) 125.000,00 62.751,68 62.248,32 113 21010600 Martin-Luther-Schule 30.000,00 114 Dämmung der Kellerdecke und der obersten Geschossdecke (EEA) Heizungsoptimierung durch hydr. Abgleich (EEA) 30.000,00 21010500 Grundschule Vochem 30.400,00 30.400,00 115 21010500 Grundschule Vochem Dämmung der obersten Geschossdecke (EEA) 35.000,00 13.018,08 116 21010900 GGS Badorf Dämmung der Kellerdecke (EEA) 10.000,00 4.165,00 117 42010000 TH Astrid-Lindgren-Schule 50.000,00 118 119 120 121 122 123 124 Erneuerung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (EEA) Sanierung der ehemaligen Hausmeisterwohnung 50.000,00 11130100 TH Heide 25.000,00 25.000,00 25050110 Kunst und Musikschule Erneuerung Teppichboden im Gebäude 25.000,00 21010900 GGS Badorf Austausch Fußbodenbeläge 75.000,00 75.000,00 21040000 Schulen/Turnhallen Schadstoffmessungen Baubiologie 75.000,00 75.000,00 36010000 Kindertagesstätten Schadstoffmessungen Baubiologie 75.000,00 75.000,00 11060700 Kaiserstr. 38 Herrichtung für Verwaltungsnutzung (wg. Rathausbau) 67.500,00 67.500,00 11060700 Rheinstr. 49 Herrichtung für Verwaltungsnutzung (wg. Rathausbau) 32.500,00 99 141.841,44 1.390,52 239.200,00 331.125,32 888,06 18.164,32 9.210,23 888,06 1/1 0,00 300.000,00 105.875,89 14.124,11 25.000,00 3.765.548,92 0,00 114.502,34 25.000,00 21.981,92 0,00 5.835,00 25.000,00 1.074.200,00 32.500,00 433.637,78 599.604,92 3.806.506,22 - 181 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\14. Instandhaltungsrückstellungsübersicht 2016/pauschalierte Hochbau-Instandh Anlage 4 b zum Anhang RückstellungsNummer Instandhaltungsrückstellungen - pauschalierte Rückstellungen Hochbau Schulen Kst. Stadt 82 83 86 87 AZ Gebausie 21010106 260 21010106 256 21010106 253 21020500 263 Gebäude GS Astrid-Lindgren Barbara Schule KGS St. Franziskus Villa Camphausen Bilanzansatz 01.01.2016 105.778,67 € 42.479,24 € 156.967,47 € 40.711,62 € 345.937,00 € Neubildung - € Verwendung Auflösung - € - € Bilanzansatz 31.12.2016 105.778,67 € 42.479,24 € 156.967,47 € 40.711,62 € 345.937,00 € s. Tab.blatt Einzelrückst.übersicht - 182 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\14. Instandhaltungsrückstellungsübersicht 2016 Rückstellungsübersicht Deckenbaumaßnahmen § 36 Abs. 3 GemHVO Straße An der Linde Badorfer Str. Breslauer Str. Königsberger Str. Winterburg Lindenhof Rondorfer Str. Rosenhof Wirtschaftswege Geildorfer Str. (Hs.-Nr.19 bis Brücke) Steingasse (Hs.-Nr. 50 bis 96) Auf dem Gallberg (zur Eusk. Straße) Wilh.Kamm-Str. (Rich.Bert. Hs.-Nr.14) Mühlenstr./Kempishofstr. Anlage 4 b zum Anhang Maßnahme Deckenbau Teilstrecke Teilstrecke ganz ganz Teilstrecke Teilstrecke ganz Teilstrecke Teilstrecke Teilstrecke Teilstrecke Teilstrecke Teilstrecke Teilstrecke Bilanzansatz 01.01.2016 25.818,09 € 35.000,00 € 7.164,82 € 19.899,70 € 32.000,00 € 13.000,00 € 14.412,36 € 23.000,00 € 218.935,45 € 389.230,42 € Neubildung + Verwendung ./. Auflösung ./. 25.818,09 € 7.164,82 € 19.899,70 € 14.412,36 € 48.000,00 € 45.000,00 € 26.000,00 € 46.000,00 € 61.000,00 € 226.000,00 € - € 67.294,97 € Bilanzansatz 31.12.2016 - € 35.000,00 € - € - € 32.000,00 € 13.000,00 € - € 23.000,00 € 218.935,45 € 48.000,00 € 45.000,00 € 26.000,00 € 46.000,00 € 61.000,00 € 547.935,45 € - 183 - I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\14. Instandhaltungsrückstellungsübersicht 2016/E-Rst. Tiefbau 2016 Einzel-Rst.-übersicht Tiefbau Stand 09.02.17 RückstellungsNummer Kostenstelle Kanal Maßnahme Bilanzansatz Auflösung Instandhaltungen MWK - Sanierung Ei-Profil unter Kreisverkehr mit Inliner T2 T3 53803400 Uhlstr (M4955) MWK - Sanierung Ei-Profil im Bereich 87-83 mit Inliner 15.000,00 53803400 Franziskanerhof (R10455) 26.000,00 T4 53803400 Petersbergstr (S8095) T5 T6 53803400 Comesstr (M4625) SWK - Sanierung wg. Wurzeleinwuchs und Rissbildung mit Inliner RWK - Sanierung wg. Wurzeleinwuchs und Rissbildung in drei Haltungen mit Inliner MWK - Sanierung von zwei Haltungen mit Inliner 14.400,00 14.400,00 53803400 Schützenstrasse/An der Synagoge MWK - Sanierung Rissbildung mit Inliner (M11290) 13.400,00 13.400,00 T7 53803400 Liblarerstr (R7840) 15.000,00 15.000,00 T8 53803400 Obermühle (G0540) 25.000,00 25.000,00 T9 53803400 Obermühle (G0575) 20.000,00 20.000,00 RWK - Sanierung Scheitel- und Sohlenrisse unter Zebrastreifen RWK Gewässer- Sanierung Scheitel- und Sohlenrisse vor Einmündung Töpfergasse RWK Gewässer- Sanierung Scheitelrisse Bachverrohrung T10 53803400 In der Maar/Waldorferstr (S10290) SWK - Sanierung Absturz - offne Neuerstellung T11 53803400 Robertstr im Gehweg (S20105) T12 T13 53800000 Pumpwerk (K/) T14 53801600 Kläranlage/Biologie SWK - Sanierung Untersturz Versickerungsmulde Dammbereich - offne Neuerstellung Sanierung Flachdach auf dem Pumpwerk Ersatz Frequenzumformer und Anpassung Steuerungseinheit Ersatz Gebläsestufe für biologische Reinigungsstufe 1/1 15.000,00 39.000,00 0,00 24.830,36 14.169,64 10.000,00 15.000,00 der 31.12.2016 0,00 26.000,00 10.000,00 im ./. 11.000,00 Bilanzansatz 53803400 Kaiserstr /Kurfürstenstr (M6857) 0,00 0,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 203.800,00 - 184 - Verwendung ./. T1 53801600 Kläranlage/Biologie 01.01.2016 11.000,00 Neubildung + 75.000,00 20.000,00 39.830,36 35.169,64 203.800,00 I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2016\1. Entwurf Jahresabschluss 2016\16. Sonstige Rückstellungen 2016 Rückstellungsübersicht § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO Sonstige Rückstellungen Urlaub Überstunden Altersteilzeit Beamte Altersteilzeit Angestellte Versorgungslastenanteil Zwischensumme Andere sonst. Rückstellungen Prüfung Schlußbilanz 15 Prüfung Schlußbilanz 16 Prüfung Gesamtabschluss 15 Prüfung Gesamtabschluss 16 Prüfung Schlussbilanz 10 GPA Prüfung Schlussbilanz 11 GPA Prüfung Schlussbilanz 12 GPA Prüfung Schlussbilanz 13 GPA Prüfung Schlussbilanz 14 GPA Prüfung Schlussbilanz 15 GPA Prüfung Schlussbilanz 16 GPA Rechtsverfahren 2 02 Fa. U. Rechtsverfahren 13 05 Fa. H. Niederschlagswasserabgabe Schmutzwasserabgabe Erst. HZE an Kommunen Beiträge f. ehrenamtl. FW-Leute Betriebskosten-NZ BTV 2010-11 Nachforderung ELAG 2009-2011 GewSt-Drohverlustrückst. Fa. R. GewSt-Drohverlustr. Fa. R. Zins Nachforderung Umrüstung Linie 18 Nachforderung Betriebspr. Rentenv. BgA TG Bleiche Nachf. Steuern KiBiz Ausgleich Stadt Köln Bihilferückstand Beamte Beihilferückstand Beschäftigte Zwischensumme Anlage 4 c zum Anhang Bilanzansatz 01.01.2016 508.882,77 356.876,11 345.268,92 190.662,14 1.119.121,00 2.520.810,94 € € € € € € Neubildung + 212.745,90 € 139.990,75 € 109.112,46 € - € - € 461.849,11 € 35.000,00 30.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 5.000,00 198.094,57 123.500,00 185.000,00 176.857,71 235.650,00 20.400,00 250.000,00 3.737.000,00 1.602.000,00 835.294,00 56.000,00 74.500,00 7.696.296,28 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 35.000,00 20.000,00 20.000,00 56.000,00 140.000,00 229.500,00 224.000,00 70.000,00 39.000,00 39.000,00 872.500,00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Verwendung ./. 71.266,43 339.274,00 410.540,43 Auflösung ./. - € € € € € € 34.510,00 17.392,75 17.392,75 17.392,75 17.392,75 € € € € € € € € 490,00 4.607,25 4.607,25 4.607,25 4.607,25 123.500,00 138.416,40 18.138,56 23.000,00 55.438,20 36.070,45 498.644,61 € € € € € € € € € € € € € € € € € - € - € - € 46.583,60 € 250,00 € - € 20.400,00 € - € - € - € - € 561,80 € - € - € - € - € 86.714,40 € € € € € € € € € € € € € € € Bilanzansatz 31.12.2016 721.628,67 496.866,86 454.381,38 119.395,71 779.847,00 2.572.119,62 € € € € € € - € 35.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € - € - € - € - € 22.000,00 € 22.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 198.094,57 € 56.000,00 € 140.000,00 € 387.969,15 € 212.650,00 € - € 250.000,00 € 3.737.000,00 € 1.826.000,00 € 835.294,00 € 0,00 € 38.429,55 € 70.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00 € 7.983.437,27 € Pensionsr. Beteiligung/Umlage KDVZ 145.814,79 € - € - € - € 145.814,79 € Pensionsr. Beteiligung/Umlage VHS 445.207,15 € 591.021,94 € - € € - € € - € € 445.207,15 € 591.021,94 € 86.714,40 € 11.146.578,83 € Zwischensumme Sonstige Rückstellungen Gesamt 10.808.129,16 € 1.334.349,11 € 909.185,04 € - 185 - - 186 - Entwurf des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Brühl Lagebericht zum 31.12.2016 - 187 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 - 188 - Inhaltsverzeichnis Seite 1. Vorbemerkung 189 2. Ergebnis 189 3. Kennzahlen 4. Entwicklung der Sonderposten und Rückstellungen 5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 6. Vorgänge von besonderer Bedeutung 190 - 192 193 193 - 201 202 Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 1. Vorbemerkung Nach § 95 Abs. 1 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser Lagebericht soll gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung einen Überblick über die wichtigen Ereignisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann. Dargestellt werden insbesondere die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage als wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses. Die Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft umfasst die Nennung der wesentlichen Ereignisse des Geschäftsverlaufes, der durchgeführten Investitionen, die Entwicklung der Sonderposten und der Rückstellungen sowie die Darstellung der Liquidität der Stadt Brühl. Neben dieser rein vergangenheitsbezogenen Betrachtung sind wesentliche Ereignisse aufzuführen, auch wenn sie nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Die zukünftigen Chancen und Risiken der Stadt Brühl sind zu prognostizieren. Die Analyse der Haushaltswirtschaft erfolgt über die Darstellung ausgewählter Kennzahlen. 2. Ergebnis 2016 Das Haushaltsjahr 2016 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 361.050,83 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag -12.018.901,26 €) aus. Der Haushaltsplan 2016 wies ein Defizit von 3,03 Mio. € aus. Entwicklung der Liquiditätslage 2016 Beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit übertreffen die Einzahlungen die Auszahlungen um 5,37 Mio. Euro. Investitionseinzahlungen von 5,43 Mio. Euro stehen getätigte Investitionen von 16,65 Mio. Euro gegenüber, so dass ein Negativsaldo der Investitionstätigkeit von 11,22 Mio. Euro entsteht. Insgesamt ergibt sich daher ein Finanzmittelfehlbetrag von 5,84 Mio. Euro. Der positive Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 4,8 Mio. Euro. Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 4,11 Mio. Euro verringerte sich um 7,17 Mio. Euro auf einen Betrag von -3,06 Mio. Euro. Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 426,52 Mio. € um 12,64 Mio. € auf 432,74 Mio. €. - 189 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 3. Kennzahlen 3.1 Ergebniskennzahlen Stand: 31.12.2012 Ergebniskennzahlen Netto-Steuerquote Zuwendungsquote Personalintensität Sach- und Dienstleistungsintensität Transferaufwandsquote Zinslastquote Aufwandsdeckungsgrad Drittfinanzierungsquote Abschreibungsintensität Fehlbetragsquote Steuererträge o.Uml.+Bet. ordentl. Erträge o.Uml.+Bet. Kennzahl Erträge aus Zuwendungen ordentliche Erträge Kennzahl Personalaufwendungen ordentliche Aufwendungen Kennzahl Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ordentliche Aufwendungen Kennzahl Transferaufwendungen ordentliche Aufwendungen Kennzahl Finanzaufwendungen ordentliche Aufwendungen Kennzahl ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Kennzahl Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Bilanzielle Abschreibungen Kennzahl Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen ordentliche Aufwendungen Kennzahl negatives Jahresergebnis Allg. Rückl.+Ausgl.Rücklage Kennzahl 43.968.146 Stand: 31.12.2013 Stand: 31.12.2015 Stand: 31.12.2016 49.703.625 49.989.870 60.221.625 94.061.567 105.327.787 103.135.212 46,7% 46,3% 48,2% 108.784.044 46,0% 122.025.876 49,4% 10.832.195 16.360.113 12.996.679 96.822.218 108.834.283 106.493.337 11,2% 15,0% 12,2% 22.610.320 25.076.751 23.993.920 14.047.873 112.024.624 12,5% 28.909.594 16.555.356 125.969.537 13,1% 30.136.980 101.105.654 109.869.033 113.876.727 22,4% 22,8% 21,1% 120.845.410 23,9% 122.756.907 24,6% 21.468.509 24.612.760 14.308.884 101.105.654 109.869.033 113.876.727 19,7% 20,9% 18,9% 41.152.173 43.757.522 45.761.154 120.845.410 20,4% 48.537.295 122.756.907 11,7% 57.768.198 101.105.654 109.869.033 113.876.727 40,7% 39,8% 40,2% 3.543.271 3.193.506 3.472.870 120.845.410 40,2% 4.264.028 122.756.907 47,1% 3.134.085 101.105.654 109.869.033 113.876.727 3,5% 2,9% 3,0% 96.822.218 108.834.283 106.493.337 120.845.410 3,5% 112.024.624 122.756.907 2,6% 125.969.537 101.105.654 109.869.033 113.876.727 95,8% 99,1% 93,5% 120.845.410 92,7% 122.756.907 102,6% 19.922.424 48.803.685 Stand: 31.12.2014 22.941.383 2.594.785 3.297.648 2.902.841 2.875.717 2.966.756 8.414.443 30,8% 9.526.673 34,6% 8.526.647 34,0% 8.381.018 34,3% 8.573.719 34,6% 8.414.443 9.526.673 8.526.647 8.381.018 8.573.719 101.105.654 109.869.033 113.876.727 8,3% 8,7% 7,5% 120.845.410 6,9% 122.756.907 7,0% 6.896.072 1.010.963 7.076.789 12.018.901 129.015.641 122.665.979 121.626.378 5,3% 0,8% 5,8% 114.549.589 10,5% Erläuterung Ergebniskennzahlen Die Netto-Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Dt. Einheit) beträgt 49,4% (Vorjahr 46,0%). Sie gibt an, zu welchem Teil die Stadt Brühl ihre ordentlichen Aufwendungen (also ohne die Finanzaufwendungen) über Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beträgt 13,1% (Vorjahr 12,5%). Diese Quote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Brühl von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. - 190 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Der Anteil des Personalaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen (Personalintensität 1) beträgt 24,6% (Vorjahr 23,9%). Die Sach- und Dienstleistungsintensität (Sach- u. Dienstleistungen/ordentliche Aufwendungen) beträgt 11,7% (Vorjahr 20,4%). Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Brühl für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Durch die Gründung der AöR StadtServiceBetrieb Brühl verschiebt sich ein Teil Sach- und Dienstleistungsaufwendungen hin zu Transferaufwand. Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Quote beträgt 47,1% (Vorjahr 40,2%). Die Zinslastquote (Finanzaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) beträgt 2,6% (Vorjahr 3,5%). Sie zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Der Rückgang ist dadurch begründet, dass der Zinsaufwand aufgrund der risikobehafteten Gewerbesteuerzahlung in 2016 „lediglich“ 224 T€ gegenüber dem Vorjahr 1,02 Mio. € Vollverzinsung betrug. Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt 102,6% (Vorjahr 92,7%). Er zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. In 2016 wurde dieses erreicht. Die Drittfinanzierungsquote beträgt 34,6% (Vorjahr 34,3%) und zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Abschreibungslastquote (Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) beträgt 291,4% (Vorjahr 294,2%). Die Abschreibungsintensität beträgt 7,0% (Vorjahr 7,5%). Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Brühl durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie wird berechnet aus der Summe der Abschreibungen dividiert durch die Summe der ordentlichen Aufwendungen. Die Fehlbetragsquote entfällt wegen des erzielten Überschusses in 2016. - 191 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 3.2 Bilanzkennzahlen Eigenkapital Gesamtvermögen Kennzahl Eigenkapital SoPo Zuwendungen SoPo Beiträge Gesamtvermögen Kennzahl Liquide Mittel kurzfristige Forderungen kurzfristige Verbindlichkeiten Kennzahl Eigenkapital Sonderposten Verb. > 5 Jahre Pensionsrückstellungen Anlagevermögen Kennzahl Grund und Boden Stand: 31.12.2012 127.257.487 405.482.761 31,4% 127.257.487 47.146.655 66.034.201 405.482.761 59,3% 1.133.933 5.711.895 22.618.748 30,3% 127.257.487 113.180.856 51.504.247 49.795.637 391.817.500 87,2% 42.219.230 Brücken und Tunnel + Entwässer. Straßen Sonstige Gesamtvermögen Kennzahl Bruttoinvestitionen Abgänge+Abschreibungen Kennzahl kurzfr. Verbindlichkeiten Gesamtvermögen Kennzahl SoPo Gebührenausgleich Rückstellungen Verbindlichkeiten gesamt Liquide Mittel kurzfristige Ford. 85.563.986 83.550.692 81.763.643 80.566.013 79.180.328 79.817.027 82.873.826 84.139.580 84.072.049 87.429.305 1.110.912 1.086.705 1.062.518 1.038.330 1.014.145 405.482.761 413.973.126 414.056.596 426.523.397 432.737.738 51,5% 50,6% 50,5% 48,7% 48,6% 5.344.808 18.432.747 10.656.261 16.628.452 16.530.531 9.076.491 10.148.514 8.823.132 9.120.341 13.530.937 58,9% 181,6% 120,8% 182,3% 122,2% 22.618.748 21.686.460 20.666.659 31.679.393 27.324.373 405.482.761 413.973.126 414.056.596 426.523.397 432.737.738 5,6% 5,2% 5,0% 7,4% 6,3% 415.000 949.300 1.010.400 944.900 0 57.999.316 60.046.015 64.860.234 73.039.020 77.267.678 98.461.764 98.418.615 101.567.395 113.575.062 119.775.498 1.133.938 1.660.015 804.031 972.189 1.900.560 5.711.895 5.351.643 3.233.166 3.545.033 4.040.364 Bilanzkennzahlen Eigenkapitalquote Eigenkapitalquote II Liquidität 2. Grades Anlagendeckung 2. Grades Infrastrukturquote Investitionsquote Kurzfr. Verbindlichkeitenquote Dynamischer Verschuldungsgrad Saldo aus lfd. Verwaltungstätig. (FR) Kennzahl (in Jahren) -2.559.375 -58,6 Stand: 31.12.2013 126.792.936 413.973.126 30,6% 126.792.936 48.903.732 69.959.299 413.973.126 59,3% 1.660.015 5.351.643 21.686.460 32,3% 126.792.936 118.863.031 50.706.762 51.333.035 400.331.273 86,9% 42.054.378 8.748.216 17,4 Stand: 31.12.2014 119.687.508 414.056.596 28,9% 119.687.508 49.393.366 68.498.934 414.056.596 57,4% 804.031 3.233.166 20.666.659 19,5% 119.687.508 117.892.300 53.086.950 54.464.307 402.164.401 85,8% 42.120.608 5.599.441 29,2 Stand: 31.12.2015 107.668.606 426.523.397 25,2% 107.668.606 50.374.458 69.756.474 426.523.397 53,4% 972.189 3.545.033 31.679.393 14,3% 107.668.606 120.130.932 58.788.236 57.526.374 409.742.075 84,0% 42.233.682 2.187.512 83,7 Stand: 31.12.2016 108.421.174 432.737.738 25,1% 108.421.174 53.995.103 69.003.819 432.737.738 53,5% 1.900.560 4.040.364 27.324.373 21,7% 108.421.174 122.998.922 65.745.737 61.216.920 414.390.748 86,5% 42.597.211 5.374.594 35,6 Erläuterung zu den Bilanzkennzahlen Die Eigenkapitalquote I, also der Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderposten) am Gesamtvermögen, beträgt 25,1% (Vorjahr 25,2%). Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Die Kennzahl beträgt für Brühl 53,5% (Vorjahr 53,4%). Das langfristige Vermögen ist zu 86,5% (Vorjahr 84,0%) mit langfristigem Kapital finanziert (Anlagendeckungsgrad 2. Grades). - 192 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Das Vermögen besteht zu 95,8% (Vorjahr 97,1%) aus dem Anlagevermögen. Größte Position des Anlagevermögens ist das Infrastrukturvermögen mit einem Anteil an der Bilanzsumme (Infrastrukturquote) von 48,6% (Vorjahr 48,7%). Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Sie beträgt 122,2% (Vorjahr 182,3%). Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Sie beträgt in Brühl 6,3% (Vorjahr 7,4%). Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Der Wert für 2016 liegt bei 35,6 Jahren. 4. Entwicklung der Sonderposten und der Rückstellungen Es werden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Stadt Brühl nicht frei verwendet werden dürfen. Der Sonderposten wird regelmäßig über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Bei nicht abschreibbaren Anlagegütern (Grund und Boden) bleibt der Sonderposten in der Bilanz bestehen, solange die Stadt Brühl wirtschaftlicher Eigentümer des Vermögensgegenstandes ist. Die Sonderposten belaufen sich auf 124,58 Mio. Euro. Die Abweichung zum Vorjahr (122,49 Mio. Euro) beträgt 1,92 Mio. Euro bzw. 1,5%. Zum vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt Brühl gehört auch die Bildung von Rückstellungen für Verpflichtungen, deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch noch ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen werden die Aufwendungen der Verursachungsperiode zugerechnet, obwohl die entsprechenden Leistungen der Stadt Brühl erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Summe der Rückstellungen beträgt 77,27 Mio. Euro (Vorjahr 73,04 Mio. Euro). Die Rückstellungen werden im Einzelnen im Anhang erläutert. 5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 5.1 Aktiv- und Passivseite Mit dem Jahresabschluss 2016 wird die Schlussbilanz für das Jahr 2016 vorgelegt. Der wesentliche Teil des Vermögens der Stadt Brühl ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Hierzu gehören insbesondere die bebauten Grundstücke mit einem Wert von 123,08 Mio. Euro (Vorjahr: 120,29 Mio. Euro). Die in Brühl unterhaltenen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Entwässerungsanlagen schlagen mit einem Wert von 210,22 Mio. Euro (Vorjahr: 207,91 Mio. Euro) zu Buche. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 432,74 Mio. Euro (Vorjahr 426,52 Mio. Euro) sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung. - 193 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet: Entwicklung des Sachanlagevermögens Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild: Die Position Finanzanlagen setzt sich aus den Beteiligungen an den städtischen Betrieben und Stiftungen mit insgesamt 22,5 Mio. Euro (Vorjahr 22,4 Mio. Euro) zusammen. Das Umlaufvermögen hat mit 8,2 Mio. Euro eine im Verhältnis zur Bilanzsumme untergeordnete Bedeutung (Vorjahr 6,2 Mio. Euro). Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden; der Betrag der Sonderposten summiert sich auf 124,58 Mio. Euro (Vorjahr 122,66 Mio. Euro). Die Bilanz weist ferner Rückstellungen aus, die für Pensionszusagen, unterlassene Instandhaltungen und streitige Beträge Prozessrisiken gebildet wurden. Es handelt sich um einen Betrag von 77,27 Mio. Euro (Vorjahr 73,04 Mio. Euro). - 194 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Die Summe der Verbindlichkeiten beläuft sich auf 119,78 Mio. Euro (Vorjahr 113,58 Mio. Euro). Der für bereits vereinnahmte Grabgebühren gebildete sog. „passiver Rechnungsabgrenzungsposten“ in Höhe von 6,7 Mio. Euro wurde an die AöR StadtServiceBetrieb übertragen. Die übrigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 2,69 Mio. €. Damit verbleibt der Stadt Brühl per 31.12.2016 ein Eigenkapital (Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresergebnis) in Höhe von 108,42 Mio. Euro (Vorjahr: 107,67 Mio. Euro). Das Jahr 2016 schließt mit einem Überschuss von 0,36 Mio. Euro ab. Der Überschuss des Jahres 2016 wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Bedingt durch die weitgehend langfristig gebundenen Vermögensgegenstände wird es zur Finanzierung der aufgelaufenen Defizite künftig verstärkt notwendig sein, auf Kredite zur Liquiditätssicherung zurück zu greifen. Unter dieser Prämisse ist die Zahlungsfähigkeit auch für das Folgejahr gewährleistet. 5.2 Aufwand- und Ertragslage 2016 Gesamtübersicht Plan/Ist-Abweichungen 2016 Aufwand 50 Gesamt Personalaufwendungen 51 Gesamt Versorgungsaufwendungen 52 Gesamt Aufwend. f. Sach-Dienst Leist. 53 Gesamt Transferaufwendungen 54 Gesamt so.ordentliche Aufwend. 57 Bilanzielle Abschreibungen 55 Zinsen und ähnliche Aufwendungen fortgeschr. Ist 2016 Plan 2016 30.136.980,27 30.067.518,00 4.055.752,39 2.685.000,00 14.308.884,09 14.076.762,05 57.768.198,25 55.511.259,00 7.913.373,71 6.003.275,90 8.573.718,76 8.628.128,00 3.134.085,47 3.120.000,00 125.890.992,94 120.091.942,95 Abweichung 69.462,27 1.370.752,39 232.122,04 2.256.939,25 1.910.097,81 -54.409,24 14.085,47 5.799.049,99 in % 0,23 51,05 1,65 4,07 31,82 -0,63 0,45 4,61 Ertrag 40 Steuern und ähnliche Abgaben 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42 Sonstige Transfererträge 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 441-447 Privatrechtliche Leistungsentgelte 448-449 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45 Sonstige ordentliche Erträge 47 Aktivierte Eigenl./Bestandsveränderungen 46 Finanzerträge Jahresergebnis Ist 2016 64.165.286,50 16.555.356,47 Plan 2016 55.616.547 17.736.189 Abweichung 8.548.739,50 -1.180.832,53 in % 15,37 -6,66 885.947,11 21.471.145,45 1.562.796,02 515.530 19.648.835 1.517.301 370.417,11 1.822.310,45 45.495,02 71,85 9,27 3,00 15.256.405,56 12.240.435 3.015.970,56 24,64 5.978.770,62 93.829,66 4.425.163 250.000 1.553.607,62 -156.170,34 35,11 -62,47 282.506,38 4.460.000 126.252.043,77 116.410.000,00 -4.177.493,62 9.842.043,77 -93,67 8,45 361.050,83 -3.681.942,95 4.042.993,78 -109,81 Das gegenüber dem Haushaltsplan 2016 um 4,0 Mio. Euro verbesserte Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus den Steuermehrerträgen. Im Übrigen verweise ich auf die Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung. - 195 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben. Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht. Steuern und ähnliche Abgaben Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar: Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Anteil Einkommenssteuer Anteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Ausgleichsleistungen Summe Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 20.508,91 6.580.031,09 19.714.623,15 21.709.196,19 2.301.736,51 592.467,47 160.539,00 2.151.348,17 53.230.450,49 Plan 2016 21.000 8.720.000 18.540.950 22.962.197 2.376.000 530.000 220.000 2.246.400 Ergebnis Abweichung 2016 2016 21.233,62 233,62 9.036.518,27 316.518,27 27.119.694,17 8.578.744,17 22.414.232,26 -547.964,74 2.371.963,55 -4.036,45 746.966,16 216.966,16 208.269,56 -11.730,44 2.246.408,91 8,91 55.616.547 64.165.286,50 8.548.739,50 Steuern im Zeitverlauf Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Anteil Einkommenssteuer Anteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer - 196 - E' 2015 E' 2016 P' 2017 P' 2018 P' 2019 20.508,91 21.233,62 21.000 21.000 21.000 6.580.031,0 9.036.518,27 8.830.000 8.830.000 8.890.000 9 19.714.623, 27.119.694,17 18.500.000 19.000.000 19.000.000 15 21.709.196, 22.414.232,26 23.824.967 25.021.008 26.246.639 19 2.301.736,5 2.371.963,55 2.974.000 3.497.000 3.577.000 1 592.467,47 746.966,16 520.000 320.000 320.000 Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Hundesteuer Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge Ausgleichsleistungen Summe Steuern und ähnliche Abgaben E' 2015 160.539,00 E' 2016 208.269,56 P' 2017 220.000 P' 2018 220.000 P' 2019 220.000 0,00 0,00 40.000 40.000 40.000 2.151.348,1 2.246.408,91 2.281.000 2.367.000 2.454.000 7 53.230.450, 64.165.286,50 57.210.967 59.316.008 60.768.639 49 Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf Zuwendungen und Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 2.507.483,70 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz 2016 beträgt insgesamt -1.180.832,53 Euro. Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet: Zuwendungen und Umlagen E' 2015 E' 2016 Zuwendungen und allgemeine 14.047.872,77 16.555.356,47 Umlagen davon Schlüsselzuweisungen 8.037.809,00 9.839.303,00 davon Bedarfszuweisungen und 431.949,88 458.881,84 sonstige allgemeine Zuweisungen davon Zuweisungen und Zuschüs3.773.966,07 4.612.087,20 se für laufende Zwecke davon Erträge aus Auflösung SoPo 1.278.333,01 1.328.558,89 für Zuwendungen P' 2017 P' 2018 17.668.212 16.119.265 9.055.000 8.000.000 905.000 480.000 5.765.786 5.683.525 1.294.586 1.455.740 Personal- und Versorgungsaufwand Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können: - 197 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Ergebnis 2015 6.513.669,70 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen tarifliche 14.404.340,22 Beschäftigte Dienstaufwendungen sonstige 517.434,66 Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für 1.142.293,48 Beschäftige Beiträge zur gesetzlichen Sozial3.010.406,83 versicherung Beihilfen, Unterstützungsleistungen 498.289,86 für Beschäftigte Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub 2.823.159,00 etc. Personalaufwendungen 28.909.593,75 Versorgungsaufwendungen 2.885.654,45 Personal- und Versorgungsauf31.795.248,20 wand Plan 2016 6.935.608 Ergebnis Abweichung 2016 2016 6.815.267,61 -120.340,39 15.478.907 15.456.181,70 -22.725,30 599.700 540.971,24 -58.728,76 1.203.737 1.220.125,86 16.388,86 3.188.474 3.156.398,63 -32.075,37 496.000 517.233,23 21.233,23 2.165.092 2.430.802,00 265.710,00 30.067.518 30.136.980,27 69.462,27 2.685.000 4.055.752,39 1.370.752,39 32.752.518 34.192.732,66 1.440.214,66 Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 14.308.884,09 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 10.303.875,62 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt 232.122,04 Euro. Nachfolgend wir der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden: Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen Ergebnis Plan 2016 2015 Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, bauli12.452.315,83 7.817.125 chen Anlagen und Infrastrukturvermögen Unterhaltung bewegliches Vermögen 506.969,76 662.242 Sonstiger Sach- und Dienstleistungs11.653.474,12 5.597.395 aufwand Bilanzielle Abschreibungen 8.381.017,96 8.628.128 Ergebnis 2016 Abweichung 2016 8.532.027,13 714.902,13 515.327,95 -146.914,05 5.261.529,01 335.865,99 8.573.718,76 -54.409,24 Transferaufwendungen Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar. Die Transferaufwendungen in Höhe von 57.768.198,25 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 9.230.903,47 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 2.256.939,25 Euro ab. - 198 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt: Transferaufwendungen Umlagen an Gemeindeverbände Sozialtransferaufwendungen Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige Transferaufwendungen Ergebnis 2015 23.393.574,00 11.612.209,66 3.252.018,12 9.766.185,28 513.307,72 Ergebnis Abweichung 2016 2016 24.578.000 24.873.992,00 295.992,00 12.125.920 13.804.624,29 1.678.704,29 Plan 2016 2.994.924 3.943.661,63 948.737,63 10.907.095 10.627.466,31 -279.628,69 4.905.320 4.518.454,02 -386.865,98 Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen neben der Umlagezahlung an die AöR StadtServiceBetrieb (4 Mio. €) u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen: Entwicklung der Transferaufwendungen Transferaufwendungen davon Umlagen an Gemeindeverbände davon soziale Transferaufwendungen davon sonstige Transferaufwendungen E' 2015 E' 2016 P' 2017 P' 2018 P' 2019 48.537.294,78 57.768.198,25 55.227.232 56.762.003 57.226.844 23.393.574,00 24.873.992,00 24.400.000 24.420.000 24.460.000 11.612.209,66 13.804.624,29 10.777.620 10.777.620 10.777.620 13.531.511,12 19.089.581,96 20.049.612 21.564.383 21.989.224 - 199 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 5.3 Entwicklung des Ergebnisses Ordentliches Ergebnis Finanzergebnis Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit Jahresergebnis E' 2015 E' 2016 P' 2017 P' 2018 P' 2019 -8.820.785,52 3.212.629,92 -2.270.000 -8.640.000 -5.310.000 -3.198.115,74 -2.851.579,09 -1.010.000 -2.150.000 890.000 -12.018.901,26 361.050,83 -3.280.000 -10.790.000 -4.420.000 -12.018.901,26 361.050,83 -3.280.000 -10.790.000 -4.420.000 Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung 5.4 Entwicklung der Verschuldung Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird. Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in TEUR) Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2012 2013 2014 Verbindlichkeiten gesamt 98.462 98.419 101.567 Davon Investitionskredite 77.272 78.718 84.000 Davon Liquiditätskredite 10.005 8.920 6.023 Davon Andere Verbindlichkeiten 11.185 10.781 11.544 - 200 - Ergebnis Ergebnis 2015 2016 113.575 119.775 85.449 97.465 15.862 8.885 12.264 13.425 Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Verschuldung je Einwohner Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner - 201 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 5.3 Mitarbeiterstand zum 31.12.2016 Mitarbeiter Die Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Brühl stieg im Lauf des Haushaltsjahres 2016 von 634 auf 671. Der Anteil von Personen in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells beläuft sich auf 5 (Vorjahr 8). Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten beträgt 248 Mitarbeiter (Vorjahr 223). 10 Personen (wie im Vorjahr) werden bei der Stadt Brühl ausgebildet. Die Anzahl der Beamtenanwärter sank von 16 auf 15 Personen. 6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist. - 202 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Nach § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Jahresfehlbetrag 2015 (12.018.901,26 €) wurde zum 01.01.2016 der Ausgleichsrücklage (775.333,83 €) bzw. der Allgemeinen Rücklage (11.243.567,43 €) entnommen. Als allgemeine Rücklage ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen zzgl. des ARAP der Stadt Brühl (= Aktivseite) und der Ausgleichsrücklage, den Sonderrücklagen, dem Jahresergebnis, den Sonderposten, den Rückstellungen und Schulden sowie dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Stand der Zum 01.01.2016 Veränderung Zum 31.12.2016 Ausgleichsrücklage 775.333,83 € -775.333,83 € Fehlbetrag 2015 0,00 € Stand der Zum 01.01.2016 Veränderung Zum 31.12.2016 Allgemeinen Rücklage 113.774.255,07 € -11.243.567,43 Fehlbetrag 2015 102.530.687,64 € In der Darstellung ist die Jahresergebnisverwendung 2016 (Zuführung von 361 T € aus der aus der Allgemeinen Rücklage) noch nicht enthalten, da diese buchungstechnisch zum 01.01.2017 erfolgt. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse. Rücklagenentwicklung Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Jahresergebnis -6.896.072 -1.010.963 -7.076.789 -12.018.901 361.051 Ausgleichsrücklage zum 15.759.158 8.863.086 7.852.123 775.334 0 31.12. Veränderung Ausgleichs-349.285 -6.896.072 -1.010.963 -7.076.789 -775.334 rücklage zum Vorjahr Allgemeine Rücklage zum 113.256.483 113.802.894 113.774.255 113.774.255 102.922.204 31.12. Veränderung Allgemeinen -311.894 546.411 -28.638 0 -10.852.051 Rücklage zum Vorjahr - 203 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Der Ausblick der Ergebnisentwicklung 2017 und Folgejahre Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen. Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können. Im Brühler Haushalt 2017 sind ordentliche Erträge in Höhe von 117,93 Mio. € veranschlagt. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 120,20 Mio. €. Mithin schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Defizit von 2,27 Mio. € ab. Die Finanzerträge belaufen sich auf 2,23 Mio. € und liegen damit 1 Mio. € unter den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, so dass der Gesamthaushalt 2017 mit einem Jahresergebnis von -3,28 Mio. € abschließt und damit unter 5% der Allgemeinen Rücklage (zurzeit gut 5,1 Mio. €) bleibt. Für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 lassen die aktuellen Konjunkturdaten zumindest zur Zeit erwarten, dass die eingeplante weitere Schließung der Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen als nicht unrealistisch angesehen werden kann. Dennoch verbleiben per Saldo im Finanzplanungszeitraum Jahresfehlbeträge, die zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage führen. Der für den Haushaltsausgleich festgelegte Schwellenwert gemäß § 76 GO in Höhe von fünf Prozent wird im Haushalt 2017 mit seinen Planungsjahren in 2018 bis 2020 nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten, so dass sich zurzeit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) ergibt. Dies ist jedoch vor dem Hintergrund zu sehen, dass nur durch einmalige Sondereffekte in den HSK-relevanten Jahren (in 2017 hohe Erlöse aus Grundstücksverkäufen, in 2019 erhöhte Ausschüttung aus Gewinnrücklagen der Tochtergesellschaft) für den Haushalt 2017 ein HSK vermieden werden konnte. Von daher ist Konsolidierung immer noch ein Gebot der Stunde. - 204 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Persönliche Angaben des Verwaltunqsvorstandes und der Ratsmitqlieder gemäß § 95 Abs. 2 GO Familienname, Vorname ausgeübter Beruf o Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes o Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form o Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Freytag, Dieter Bürgermeister Mitglied Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat KDVZ, stellv. Mitglied Verwaltungsrat Rheinische Versorgungskassen (RVK), Mitglied Verwaltungsrat GPA, Stiftungsrat „Stiftung Max Ernst“, Kuratorium „Stiftung Max Ernst“, Stiftungsrat „Kulturstiftung für die Stadt Brühl“, Kuratorium Brühler Schlosskonzerte e.V., Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln, Kuratorium der Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln, Zweckverband Naturpark Kottenforst Ville – Planungsausschuss Nord, Wirtschaftsgremium Brühl, Deutscher Städte- und Gemeindebund -Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft-, Städte- und Gemeindebund NW -Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft-, Städte- und Gemeindebund NW – Präsidium, HyCologne stellv. Vorsitzender des Beirates, Wasserverband Dickopsbach – Verbandsvorsteher –, Vorsitzender des Verwaltungsrates „Stadtservice Brühl – AöR“, Mitglied des Aufsichtsrats GVV-Kommunal (seit 23.06.2016), Mitglied des Aufsichtsrats GVV-Privat (seit 23.06.2016) Brandt, Andreas Erster Beigeordneter Mitglied Vorstand Kulturstiftung für die Stadt Brühl, Mitglied Stiftungsrat Max-Ernst-Stiftung, Mitglied im Hauptausschuss Kultursekretariat Gütersloh, stellv. Mitglied Zweckverband Naturpark Kottenforst Ville Planungsausschuss Nord, Mitglied Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband Dickopsbach, stv. Verbandsvorsteher der VHS Rhein-Erft, Mitglied Verbandsversammlung VHS Rhein-Erft, stv. Mitglied im Aufsichtsrat GEBAUSIE u. stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl, Mitglied Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Erft, stv. Mitglied Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln Schiffer, Gerd Beigeordneter Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Erft, Mitglied des Aufsichtsrates der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft, Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg, Mitglied der Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Erft, Vorsteher Palmersdorfer Bachverband, Vorstand AöR StadtServiceBetrieb Brühl Radermacher, Rolf Kämmerer Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl - 205 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 - 206 - Berg, Frithjof Dipl-Verwaltungswirt (Landesverwaltungsdirektor) Berg, Patrick Bobe, Udo Feuerwehrmann IT-Systemtechniker Bortlisz-Dickhoff, Johannes (Nachgerückt am 19.04.2016 für Dr. Sascha Lanzrath) Angestellter Brämer, Marie-Therese Fraktionsgeschäftsführerin FDP Brühl Dahmen, Dieter Forstdirektor Esser, Susanne Landesoberverwaltungsrätin Dr.-Ing. Fiedler, Rudolf Rentner Fuchs, Ronald Diplom-Geologe Gerharz, Franz-Josef Dipl.-Betriebswirt Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Krankenhausausschuss der Landesversammlung Rheinland, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR Freiwillige Feuerwehr Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) (stellv. Mitglied), SPD Ortsverein Brühl (Schriftführer), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter) Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR; Aufsichtsrat der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Gesellschafterversammlung Nahverkehr Rheinland GmbH, Gesellschafterversammlung Verkehrsverbund Rhein-Sieg, Häfen- und Güterverkehr Köln AG, Vogelsang ip gGmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Stiftungsrat „Kulturstiftung für die Stadt Brühl“, Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), FDP Ortsverband Brühl, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter) Verbandsversammlung Palmersdorfer Bachverband, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Geschäftsführer), Unterausschuss Revier Hambach des Braunkohlenausschusses, Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR Stiftungsrat der Max Ernst Stiftung, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft, Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Brühler Tafel e.V., Verband angestellter Akademiker und leitenden Angestellten, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter) Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Bürgergemeinschaft Vochem, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter) Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Grebarsche, Peter Diplom-Kaufmann (FH) Daniel Hans, Josef Heermann, Dr. Herbert Rentner Dozent Hepp, Heinz Rentner Hildebrandt, Karin Rentnerin Hosmann, Hanns-Henning Hupp, Harry Makler Rentner Isicok, Rengin Rechtsreferendarin Jung, Elisabeth Rentnerin Jung, Heinz Postbetriebsinspektor a.D. Klein, Peter Klug, Hans-Theo Lehrer Oberstudiendirektor i.R. Köllejan, Holger Dr. Kollenberg, Wolfgang Krämer, Clemens Dr. Lanzrath, Sascha ausgeschieden aus dem Rat am 18.04.2016 Mäsgen, Johanna Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, CDU Stadtverband Brühl (stellv. Vorsitzender), Abenteuer Zukunft e.V. (Geschäftsführer) Brühler Heimatbund e.V. (Vorsitzender) Gesellschafterversammlung VR Bank Rhein-Erft eG, Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg SRS (stellv. Mitglied), Katholische Elternschaft Deutschlands Landesverband NRW (Vorsitzender), Rheinischen Akademie gbmbH Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter) Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied) Erbengemeinschaft Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter), Brühler Initiative für Völkerverständigung e.V., Bürgerrechtsforum Brühl e.V., Mehr Demokratie e.V. Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreterin) Umlegungsausschuss Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat KSK-Kreissparkasse Köln, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR, Dipl.-Kfm. Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR Unternehmer Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) Student Jungsozialisten, SPD Ortsverein Brühl Richter Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Bündnis 90/die Grünen in Brühl (Vorsitzender), Regionalbeirat Ville der KSK. Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR Wissenschaftliche Mitarbeite- Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohrin nen mbH (GEBAUSIE), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreterin), - 207 - Lagebericht gem. § 48 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016 Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH Özcelik, Nilgün Dr. Matthias Petran Diplom-Volkswirtin Studiendirektor i.R. Pitz, Jochem Rechtsanwalt Poschmann, Wolfgang Rentner Pütz, Josef Netzmeister (Strom) Regh, Pia Sachbearbeiterin Reiwer, Eva-Maria Diplom Kauffrau - 208 - Richter, Kerstin Sozialpädagogische Fachkraft Riedel, Eckhard Heilpädagoge Saß, Robert Student Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Stiftungsrat „Stiftung Max Ernst“, Brühler Tafel e.V., NABU Erft-Kreis, Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln (KSK), Kanu-Club Faltbootfreunde Bruehl e.V., Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter) Vertreterversammlung der Brühler Kreditbank, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Präsidium des Städte- und Gemeindebundes in NRW (stellv. Mitglied), FDP Kreisverband Rhein Erft + Vorsitzender im Ortsverband, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv. Mitglied), Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker NRW e.V., Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR , Sugambria Heim Gesellschafterversammlung Stadtwerke Brühl GmbH, Gesellschafterversammlung Gebausie Brühl GmbH, Wirtschafts-Ausschuss Renault-Nissan, Brühl, St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Brühl vor 1442 (1. Vorsitzender), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) stellv. Mitglied, Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Festausschuss Badorf-Eckdorfer Karnevalsfreunde, Arbeitskreis Sankt Pantaleon, St. Pantaleon Schützenbruderschaft Badorf-Eckdorf, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR Dorfgemeinschaft Schwadorf (2.Vorsitzende), Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ), Brühler Chorvereinigung 1846 e.V. (1. Vorsitzende) Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), CDU Stadtverband Brühl (stellv. Vorsitzende) Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR Bündnis 90/die Grünen in Brühl, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)