Vorlage (Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung investiv i.R. Kreditermächtigung)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.8 Fortschreibung Entwurf\HA 17-12-04\2. Fortschreibung Entwurf 2018/HA 04.12.17 investiv Kredit Anlage 3 zur Vorlage 490/2017 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2018 Kostenstelle Sachkonto 2018 2019 2020 2021 investive investive investive investive investive investive investive investive Einzahlung Auszahlung Einzahlu Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung ng 33.560.150 5.073.995 18.170.000 4.236.992 7.710.000 8.569.238 41.046.150 6.129.913 Bezeichnung Erläuterungen Stand nach 2. verw.seitiger Fortschreibung 3.1 Fortschreibung investiver Finanzplan Zur Verhinderung der vorzeitigen Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen aus Vorjahren, wurde die Zeitplanung für Rathaus B und Neubau Feuerwache überarbeitet und größere noch nicht abgewickelte Maßnahmen 2017 in 2018 neu veranschlagt. Es ergibt sich hieraus keine Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen. Die neue Veranschlagung in 2018 erhöht die Kreditermächtigung in 2018 reduziert aber gleichzeitig die notw. Kreditermächtigung für 2016 und 2017. 11060700 785100 Sanierung Rathaus B (95020, GM28502) -1.600.000 12150000 785100 Neubau einer Feuerwache (95020, GM33501) -5.000.000 53800111 53800114 53800117 53800121 53800140 53800144 53800146 53800149 53800150 53800152 785220 Sammler Wesselinger-/Rheinstraße 785210 Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung 785210/ Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgesstr. 785211 785210 Ausbau Kläranlage 785220 Kanalbau Franzstr. 785220- Kanaulbau Am Krausen Baum (RWK) 785222 Kanalbau Eckdorfer Mühglenweg / 785221 Alte Bonnstr. 785220 Kanalbau Heinrich-Esser-Str. 785220/ Abscheider/ Regenklärbecken Alte Bonnstr. / 785221 Steingasse 53800157 53800181 785220/ 785221 785221/ 785222 785221 785221 53800206 54010600 54011202 785220 785200 785200 54011227 54012300 785200 785200 53800156 2.000.000 Anpassung der Zeitplanung (VE 2018 10,4 Mio. €) 5.000.000 Anpassung der Zeitplanung (VE 2018 19 Mio. €) Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 2.000.000 300.000 875.000 576.000 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 880.000 633.000 703.000 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 300.000 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 763.000 623.000 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 1.900.000 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 Kanalbau Römerstraße (1.BA) 720.000 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 Regenwasserbehandlung Euskirchener Str. Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh. Wehrbachsweg) Kanalbau Janshof Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA Straßenbau Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.) Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept) Straßenbau Carl-Schurz-Str./ Ausbau Brühl-Mitte 280.000 200.000 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 566.000 500.000 512.000 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 299.000 1.758.000 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2017 RHB Euskirchener Str. / Am Hülderberg neuer Stand insgesamt 8.569.238 46.834.150 Defizit -38.264.912 6.129.913 35.560.150 -29.430.237 5.073.995 20.170.000 -15.096.005 4.236.992 12.710.000 -8.473.008 3.2 Fortschreibung Kreditbedarf 6101010300 692700 Investitionskredite 5.827.912 680.237 586.005 Anpassung aufgrund Fortschreibungen im investiven 3.933.008 Bereich