Vorlage (Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung investiv)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.8 Fortschreibung Entwurf\HA 17-12-04\2. Fortschreibung Entwurf 2018/HA 04.12.17 investiv Anlage 2 zur Vorlage 490/2017 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2018 Kostenstelle Sachkonto 2018 2019 2020 2021 investive investive investive investive investive investive investive investive Einzahlung Auszahlung Einzahlu Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung ng 6.139.513 33.458.750 5.106.995 18.167.000 4.194.392 7.707.000 Bezeichnung Erläuterungen Stand nach 1. verw.seitiger Fortschreibung 8.569.238 40.585.300 2. Fortschreibung investiver Finanzplan 2.1 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 27.11.2017 11100000 681100 Sopo Zuweisungen vom Land (231110) -9.600 -33.000 11100000 783190 Betriebs-/Geschäftsausstattung (81000) 11100000 783100 Software (12100) -11.800 11.800 11100000 783190 Betriebs- und Geschäftausstattung (81000) -86.600 86.600 21010210 785100 Anlagen im Bau Hochbau 210.000 21010400 785100 Anlagen im Bau Hochbau 220.000 21010800 785230 sonstige Baumaßnahmen 3.000 25030610 36020700 783106 Festwertbeschaffung Bücherei 681100 Investitionszuwendung Land (231110) 42030000 781800 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche (191150) 56010100 782100 Ökokonto (22110) 42.600 Bücherei RFID, Projektverschiebung um ein Jahr nach hinten. Beginn erst in 2019 4 Neue unterbrechungsfreie Stromversorger für Serverraum (ESXi, Datev Server und Netzwerkschränke) 6.000 3.000 -22.750 3.000 Bücherei RFID, Projektverschiebung um ein Jahr nach hinten. Beginn erst in 2019 Bücherei RFID, Projektverschiebung um ein Jahr nach hinten. Beginn erst in 2019 Austausch des abgeschriebenen Container KGS Barbara (GM25618) Austausch des abgeschriebenen Container KGS St. Franziskus (GM25305) Auf dem Schulgelände der Astrid-LindgrenSchule wurde die Holzbrücke aus Sicherheitsgründen abgebaut. Diese soll nun ersetzt werden. 3.000 Anpassung an aktuelle Datenbasis Landesmittel Sanierung Bolzplatz EKR werden wie geplant nun doch komplett in 2017 abgewickelt. Daher erfolgt keine Zahlung mehr in 2018. Da sich das Bauvorhaben verzögert, konnte der städtische Zuschuss an Kahramanlar e.V. Brühl zu den Kosten für die Einrichtung eines vereinseigenen Kampfsport- und Fitnesszentrums nicht im Haushalt 2017 zur Auszahlung kommen. Daher ist eine Neueinstellung der Mittel im Haushalt 2018 notwendig. 3.000 20.000 120.000 neuer Stand insgesamt 8.569.238 41.046.150 Defizit -32.476.912 Ankauf von Ausgleichsflächen 6.129.913 33.560.150 -27.430.237 5.073.995 -13.096.005 18.170.000 4.236.992 -3.473.008 7.710.000