Vorlage (Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung konsumtiv)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.8 Fortschreibung Entwurf\HA 17-12-04\2. Fortschreibung Entwurf 2018/HA 04.12.17 konsumtiv Anlage 1 zur Vorlage 490/2017 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2018 Kostenstelle 2018 Aufwand Ertrag Sachkonto Bezeichnung -12.362.102 114.441.671 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung -5.807.438 126.803.773 112.150.171 2019 Aufwand Ertrag -6.772.944 117.957.609 121.363.088 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Erläuterungen 5.195.316 128.136.032 124.403.088 119.207.772 Stand nach 1. Fortschreibung des Entwurf 2018 (lfd. Verwaltungstätigkeit) 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 04.12.2017 11060700 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 11060700 542300 Leasing 11060700 11080000 544103 Versicherungsbeiträge u.ä. Ehrenamtler 529100 Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen 11100000 10.000 10.000 900 900 1.200 1.200 -90.000 10.000 -90.000 10.000 -88.500 10.000 -88.500 10.000 542900 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 57.045 57.045 23.045 23.045 11100000 542900 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste -8.900 -8.900 3.500 21020200 21020300 21020400 524101 Reinigungskosten 524101 Reinigungskosten 721110 Unterh. Grundst. u. Geb. (Ausz.aus RST) -12.100 -54.700 -12.100 -54.700 330.000 -12.400 -55.800 25030610 31011900 549916 Festwertbeschaffung Bücherei 544103 Versicherungsbeiträge u.ä. Ehrenamtler 3.000 91.000 91.000 42010000 524101 Reinigungskosten -8.400 -8.400 42010000 524105 Aufwendungen für Gas -4.500 -4.500 55040000 55040000 56010200 61010000 61010000 61010000 61010000 61010000 448300 531300 414100 403100 403101 534100 534200 539100 -36.500 -36.500 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. Zuweisungen lfd.Land Vergnügungssteuer Vergnügungssteuer - Vorjahre Gewerbesteuerumlage Erhöhung Gewerbesteuerumlage Krankenhausinvestitionsumlage Stand der lfd. Verwaltungstätigkeit 80.000 70.000 114.591.671 80.000 70.000 7.707 -8.027 50.000 126.810.298 112.300.171 -1.990.000 121.483.088 3.080.000 6.630.000 3.300.000 endg. Stand der Finanzierungstätigkeit 1.090.000 3.080.000 6.630.000 3.300.000 -1.990.000 129.890.298 neues Defizit im Ergebnisplan -14.208.627 bisheriges Defizit im Ergebnisplan (s. 1. verw.seitige Fortschreibung) -14.352.102 119.454.881 3.330.000 1.090.000 115.681.671 124.523.088 80.000 40.000 47.299 25.265 200.000 128.386.141 Stand Entwurf 2018 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 34, Zeile 19 u. 20) Abschlusszahlen Ergebnis- u. konsumtiver Finanzpl. 124.523.088 3.500 Bücherei RFID, Projektverschiebung um ein Jahr nach hinten. Beginn erst in 2019 -12.400 Korrektur Anmeldung -55.800 Korrektur Anmeldung Auszahlung aus Rückstellung in 2018 für Sanierung Flachdach Gesamtschule Anpassung an aktuelle Datenbasis 93.500 Korrektur Kostenstelle, Anpassung Preissteigerung Aufgrund Instandsetzung der Turnhalle Heide können die Kosten für 2018 entfallen Aufgrund Instandsetzung der Turnhalle Heide können die Kosten für 2018 reduziert werden Korrektur 2020 Anpassung an neue Datengrundlage 2018 Korrektur Anmeldung EEA 2020/2021 Anpassung an neue gesetzliche Grundlage Anpassung an neue gesetzliche Grundlage 47.299 Anpassung an aktuelle Datenbasis 25.265 Anpassung an aktuelle Datenbasis 200.000 Anpassung an neue Datengrundlage 119.454.881 3.000 93.500 80.000 40.000 7.707 -8.027 50.000 118.291.134 3.330.000 112.300.171 118.291.134 -5.990.963 128.113.088 131.686.141 -3.573.053 -3.442.944 1/4 Im Nachgang zu einer bereits durchgeführten Organisationsuntersuchung soll bei FB 51 im Bereich ASD abschließend eine Personalbemessung erfolgen (Gesamtkosten 20.000 Euro) PKW (geleast) für Mitarbeiter aufgrund Unterbringung Container Brühl-Ost Korrektur Kostenstelle Externe Begleitung Personalentwicklungskonzept (PEK) 2018: Einrichtung /Beratung DATEV DMS, Nutzung Modul DMS, Softwarewartung PhinAVV 2019ff: Nutzung Modul DMS, Softwarewartung PhinAVV 5.068.207 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.8 Fortschreibung Entwurf\HA 17-12-04\2. Fortschreibung Entwurf 2018/HA 04.12.17 konsumtiv Kostenstelle Sachkonto Ertrag 2018 Aufwand Bezeichnung konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Ertrag 2019 Aufwand konsumtive Einzahlung Anlage 1 zur Vorlage 490/2017 konsumtive Auszahlung Erläuterungen 1.2 Fortschreibung Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen (ILB, nicht gesamtergebnisrelevant) 25050110 36020000 53800000 481100 Aufwand ILB 581100 Ertrag ILB 581112 Aufwand ILB Bäche 55040000 481200 Ertrag ILB Bäche 31030100 581100 Aufwand ILB 31500400 481100 Ertrag ILB 2.500 2.500 2.500 -29.150 2.500 -29.150 Anpassung an die aktuelle Datenbasis Anpassung an die aktuelle Datenbasis Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2018 (s. Fortschr. oben bei TEP 5504) Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2018 (s. Fortschr. oben bei TEP 5504) -235.172 -238.032 -235.172 -238.032 2/4 Anpassen, wegen FS im TEP 3150 Anpassen, wegen FS im TEP 3150 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.8 Fortschreibung Entwurf\HA 17-12-04\2. Fortschreibung Entwurf 2018/HA 04.12.17 konsumtiv Kostenstelle 2020 Aufwand Ertrag Sachkonto Bezeichnung -5.079.311 122.691.671 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 2.196.853 127.770.982 120.211.671 2021 Aufwand Ertrag -3.928.750 118.014.818 124.854.271 Anlage 1 zur Vorlage 490/2017 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Erläuterungen 7.279.520 128.783.021 125.854.271 118.574.751 Stand nach 1. Fortschreibung des Entwurf 2018 (lfd. Verwaltungstätigkeit) 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 04.12.2017 11060700 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 11060700 542300 Leasing 11060700 11080000 544103 Versicherungsbeiträge u.ä. Ehrenamtler 529100 Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen 11100000 542900 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 11100000 542900 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 21020200 21020300 21020400 524101 Reinigungskosten 524101 Reinigungskosten 721110 Unterh. Grundst. u. Geb. (Ausz.aus RST) -12.600 -56.900 -12.600 -56.900 -12.900 -58.000 25030610 31011900 549916 Festwertbeschaffung Bücherei 544103 Versicherungsbeiträge u.ä. Ehrenamtler 3.000 96.500 96.500 3.000 99.000 42010000 524101 Reinigungskosten 42010000 524105 Aufwendungen für Gas 55040000 55040000 56010200 61010000 61010000 61010000 61010000 61010000 448300 531300 414100 403100 403101 534100 534200 539100 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. Zuweisungen lfd.Land Vergnügungssteuer Vergnügungssteuer - Vorjahre Gewerbesteuerumlage Erhöhung Gewerbesteuerumlage Krankenhausinvestitionsumlage Stand der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.200 1.200 300 300 -85.000 10.000 -85.000 10.000 -82.000 10.000 -82.000 10.000 23.045 23.045 23.045 23.045 -33 -33 3.100 60.000 30.000 3.100 60.000 30.000 -7.200 20.000 30.000 95.822 122.784.738 200.000 128.046.049 120.304.738 200.000 118.286.885 -2.390.000 124.897.071 200.000 129.011.102 3.470.000 4.480.000 3.650.000 endg. Stand der Finanzierungstätigkeit 1.080.000 3.470.000 4.480.000 3.650.000 -2.390.000 131.516.049 neues Defizit im Ergebnisplan -7.651.311 bisheriges Defizit im Ergebnisplan (s. 1. verw.seitige Fortschreibung) -7.469.311 125.897.071 118.799.832 830.000 1.080.000 123.864.738 125.897.071 Anpassung an neue Datengrundlage 2018 Korrektur Anmeldung EEA 2020/2021 Anpassung an neue gesetzliche Grundlage Anpassung an neue gesetzliche Grundlage 45.636 Anpassung an aktuelle Datenbasis Anpassung an aktuelle Datenbasis 200.000 Anpassung an neue Datengrundlage 118.799.832 45.636 Stand Entwurf 2018 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 34, Zeile 19 u. 20) Abschlusszahlen Ergebnis- u. konsumtiver Finanzpl. Bücherei RFID, Projektverschiebung um ein Jahr nach hinten. Beginn erst in 2019 -12.900 Korrektur Anmeldung -58.000 Korrektur Anmeldung Auszahlung aus Rückstellung in 2018 für Sanierung Flachdach Gesamtschule Anpassung an aktuelle Datenbasis 99.000 Korrektur Kostenstelle, Anpassung Preissteigerung Aufgrund Instandsetzung der Turnhalle Heide können die Kosten für 2018 entfallen -7.200 20.000 30.000 95.822 830.000 120.304.738 118.286.885 2.017.853 129.377.071 132.661.102 -3.284.031 -3.098.750 3/4 Im Nachgang zu einer bereits durchgeführten Organisationsuntersuchung soll bei FB 51 im Bereich ASD abschließend eine Personalbemessung erfolgen (Gesamtkosten 20.000 Euro) PKW (geleast) für Mitarbeiter aufgrund Unterbringung Container Brühl-Ost Korrektur Kostenstelle Externe Begleitung Personalentwicklungskonzept (PEK) 2018: Einrichtung /Beratung DATEV DMS, Nutzung Modul DMS, Softwarewartung PhinAVV 2019ff: Nutzung Modul DMS, Softwarewartung PhinAVV 7.097.239 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.8 Fortschreibung Entwurf\HA 17-12-04\2. Fortschreibung Entwurf 2018/HA 04.12.17 konsumtiv Kostenstelle Sachkonto Ertrag 2020 Aufwand Bezeichnung konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Ertrag 2021 Aufwand konsumtive Einzahlung Anlage 1 zur Vorlage 490/2017 konsumtive Auszahlung Erläuterungen 1.8 Fortschreibung Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen (ILB, nicht gesamtergebnisrelevant) 25050110 36020000 53800000 481100 Aufwand ILB 581100 Ertrag ILB 581112 Aufwand ILB Bäche 55040000 481200 Ertrag ILB Bäche 31030100 581100 Aufwand ILB 31500400 481100 Ertrag ILB 2.500 2.500 2.500 2.500 Anpassung an die aktuelle Datenbasis Anpassung an die aktuelle Datenbasis Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2018 (s. Fortschr. oben bei TEP 5504) Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2018 (s. Fortschr. oben bei TEP 5504) -240.892 -221.862 -240.892 -221.862 4/4 Anpassen, wegen FS im TEP 3150 Anpassen, wegen FS im TEP 3150