Vorlage (Erste verwaltungsseitige Fortschreibung investiv)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.8 Fortschreibung Entwurf\HA 17-11-20\1. Fortschreibung Entwurf 2018/HA 20.11.17 investiv Anlage 3 zur Vorlage 460/2017 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2018 Kosten-stelle Sachkonto 2018 2019 2020 2021 investive investive investive investive investive investive investive investive Einzahlung Auszahlung Einzahlu Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung ng 4.710.000 33.460.000 3.660.000 18.170.000 3.170.000 7.710.000 Bezeichnung Erläuterungen 7.690.000 40.580.000 Stand Entwurf 2018 (Investitionstätigkeit; (s. Entwurf S. 35, Zeile 23 u. 30 ) 1. Fortschreibung investiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 20.11.2017 11060700 11060700 11060700 681000 Zuweisung lfd. Bund 681100 Zuweisung lfd. Land 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 30.000 60.000 150.000 300.000 180.000 360.000 150.000 300.000 21010800 785100 Hochbaumaßnahmen 21020300 42020000 21040000 25030610 31500620 785230 785230 783100 783106 783190 42010200 681000 Investitionszuwendungen Bund (231100) 602.738 747.013 682.995 409.892 42010200 681100 Investitionszuwendungen Land (231110) 122.000 150.000 137.000 82.000 54019300 681000 Zuweisung lfd. Bund 1.500 7.500 9.000 7.500 54019300 681100 Zuweisung lfd. Land 3.000 15.000 18.000 15.000 61010100 681100 Investitionspauschale 60.000 60.000 60.000 60.000 6.000 Anschaffung von zwei E-Bikes und einem Fahrrad für Transferfahrten Rathaus AContainerdorf Ost Auf dem Gelände wurde das Reck aus sicherheitsgründen abgebaut. Dies soll nun ersetzt werden. Zuordnung Multifunktionsfeld MEG zum schulischen Bereich Kosten für Logineo-Lizenzen -2.000 Konsolidierungsvorschlag -1.000 Wegen Nutzungsänderung kann der Ansatz entfallen 2.300 Anlagen im Bau (95000) Anlagen im Bau (95000) Lizenzen (12100) Festwertbeschaffung Bücherei Betriebs-/Geschäftsausstattung 57.000 -57.000 1.750 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 neuer Stand insgesamt 8.569.238 40.585.300 Defizit -32.016.062 6.139.513 33.458.750 -27.319.237 -2.000 -1.000 5.106.995 18.167.000 -13.060.005 Städtebaufördermittel Rathaus B / Janshof Städtebaufördermittel Rathaus B / Janshof 4.194.392 -3.512.608 Investitionszuwendungen Bund für Multifunktionshalle Clemens-August-Campus Investitionszuwendungen Land für Multifunktionshalle Clemens-August-Campus Anpassung Fördermittel Wettbewerb Janshof Anpassung Fördermittel Wettbewerb Janshof Anpassung an aktuelle Datenbasis 7.707.000