Vorlage (Erste verwaltungsseitige Fortschreibung konsumtiv)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.8 Fortschreibung Entwurf\HA 17-11-20\1. Fortschreibung Entwurf 2018/kons. verk. Anlage 1 zur Vorlage 460/2017 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2018 Kostenstelle 2018 Aufwand konsumtive Einzahlung Ertrag Sachkonto Bezeichnung -13.340.000 Stand Entwurf 2018 (lfd. Verwaltungstätigkeit; s. Entwurf S. 34, Zeile 10 u. 17 ) 113.000.000 konsumtive Auszahlung -6.770.000 126.340.000 110.720.000 2019 Aufwand Ertrag -7.550.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Erläuterungen 4.750.000 117.490.000 120.300.000 127.850.000 140.115 179.000 49.286 141.077 283.998 -183.500 -50.286 -288.498 123.340.000 118.590.000 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 20.11.2017 div. 50er 11060700 div. 31500620 div. 11060700 542200 11080000 514100 11130000 448800 Personalaufwendungen Beko, Aufl. Sopo, Afa Beko, Aufl. Sopo, Afa Miete und Pachten Beihilfe Versorgungsempfänger Kostenerstattungen übrige Bereiche 12150000 749902 Sonstige Beiträge 12170000 542200 Mieten und Pachten 49.286 138.278 281.138 -50.286 -285.638 -1.000 -50.000 -103.000 -50.000 -1.000 -50.000 -103.000 TEP 2101 div. Landeszuweisung und Beschaffung -37.649 -42.649 -37.649 -42.649 -37.649 -42.649 -37.649 TEP 2102 div. Landeszuweisung und Beschaffung -17.660 -20.160 -17.660 -20.160 -17.660 -20.160 -17.660 21040000 div. Landeszuweisung und Beschaffung 55.309 33.164 55.309 33.164 55.309 33.164 55.309 21020500 448200 Kostenerstattung Gemeinde 21040000 21040000 414100 Schulpauschale 529100 Aufwendungen für Dienstleistungen 25030610 25090100 25090100 25090100 25090400 25090500 36010000 36010000 549916 414700 528102 541210 541210 528102 448100 531800 Festwertbeschaffung Bücherei Zuweisungen ldf. Private Unternehmen Aufw. f. so. Dienstleistungen 19%VST Honorare Honorare Aufw. F. So. Dienstleistungen 19%VST Kostenerstatt.Land Zuweis.lfd.übrige Bereiche 36010190 648102 Personalkosten integr.Gruppen 42010200 414000/ Zuweisung lfd. Bund / Land 414100 42010200 529100 Aufwendungen für Dienstleistungen 2.000 2.000 20.000 -14.583 -14.583 2.000 2.000 33.164 -2.000 400 400 2.300 800 2.300 664.000 370.000 -11.500 87.000 800 2.300 387.000 370.000 87.000 27.900 Auszahlung aus Rückstellung Rentenfonds Feuerwehr Miete Rettungswache Brühl irrtümlich für 2021 nicht veranschlagt -42.649 Aus Transparenz wird die Inklusion komplett im TEP 2104 veranschlagt. -20.160 20.000 -2.000 664.000 142.917 Fortschreibung im Personal s. Anlage 2 181.860 Beko-Kosten Container Ost neue Zuordnung von Soziales zu Rathaus B -186.360 Anpassung -50.000 Korrekturbuchung Korrektur der fehlenderhaften Veranschlagung 2.300 387.000 216.000 87.000 216.000 87.000 3.000 3.000 3.000 3.000 42010200 541201 Fortbildung, Umschulung 2.000 2.000 2.000 2.000 42010200 541203 Reisekosten 1.500 1.500 1.500 1.500 42030000 42040010 54010020 57010100 61010000 61010000 61010000 div. 531800 414100 721106 448800 405100 411100 418100 544103 Zuschuss an übrige Bereiche Sportpauschale Deckenbaumaßnahmen Kostenerstattungen übrige Bereiche Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisung Allgemeine Umlagen vom Land Versicherungsbeiträge u.ä. Stand der lfd. Verwaltungstätigkeit 8.000 8.000 671 671 42.000 189.000 561.000 42.000 189.000 561.000 114.441.671 4.440 126.803.773 112.150.171 4.440 117.957.610 1/4 671 671 -2.000 43.000 -2.000 43.000 120.802.088 5.500 128.136.032 123.842.088 Die Zuständigkeit Fahrkosten übernimmt ab dem Schuljahr 2019/2020 die Stadt Wesseling (anteilige Reduzierung) Anpassung an aktuelle Datenbasis Erstellung eines aktuellen Schulentwicklungsplanes Konsolidierungsvorschlag Ansatzanpassung nach Überprüfung in 2021 Ansatzanpassung nach Überprüfung Ansatzanpassung nach Überprüfung in 2021 Ansatzanpassung nach Überprüfung in 2021 Ansatzanpassung nach Überprüfung KITA-Rettungsprogramm KITA-Rettungsprogramm; Weiterleitung an Einrichtungen Dritter (Träger) Korrektur wg. technischem Problem Fördermittel für konsumtiven Teil Multifunktionshalle Clemens-August-Campus Aufwendungen für Multifunktionshalle ClemenAugust-Campus Notwendige Aufwendungen für neuen Mitarbeiter Sozialarbeiter Campus Clemens-August Brühler KidS Anpassung an aktuelle Datenbasis 300.000 Auszahlung aus Rückstellung Korrektur Anpassung an aktuelle Datenbasis Anpassung an aktuelle Datenbasis ELAG, Anpassung an neue Datenbasis 5.500 Beitragserhöhung 119.207.772 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.8 Fortschreibung Entwurf\HA 17-11-20\1. Fortschreibung Entwurf 2018/kons. verk. Kostenstelle Sachkonto 2018 Aufwand konsumtive Einzahlung Ertrag Bezeichnung konsumtive Auszahlung -1.990.000 2019 Aufwand Ertrag 1.090.000 3.080.000 6.630.000 3.300.000 endg. Stand der Finanzierungstätigkeit 1.090.000 3.080.000 6.630.000 3.300.000 -1.990.000 115.531.671 129.883.773 neues Defizit im Ergebnisplan -14.352.102 bisheriges Defizit im Ergebnisplan (s. Entwurf, S. 35, Zeile 26) -15.330.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 123.842.088 119.207.772 3.330.000 Stand Entwurf 2018 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 34, Zeile 19 u. 20) Abschlusszahlen Ergebnis- u. konsumtiver Finanzpl. Anlage 1 zur Vorlage 460/2017 3.330.000 112.150.171 117.957.610 -5.807.439 127.432.088 131.436.032 -4.003.944 -4.220.000 2/4 4.634.316 Erläuterungen I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.8 Fortschreibung Entwurf\HA 17-11-20\1. Fortschreibung Entwurf 2018/kons. verk. Kostenstelle 2020 Aufwand Ertrag Sachkonto Bezeichnung -5.660.000 Stand Entwurf 2016 (lfd. Verwaltungstätigkeit; s. Entwurf S. 34, Zeile 10 u. 17 ) 122.120.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 1.620.000 127.780.000 119.640.000 2021 Aufwand Ertrag -4.490.000 konsumtive Einzahlung Anlage 1 zur Vorlage 460/2017 konsumtive Auszahlung Erläuterungen 6.750.000 118.020.000 124.280.000 128.770.000 71.173 184.720 49.286 70.766 243.328 -50.286 -272.328 125.280.000 118.530.000 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 20.11.2017 div. 50er 11060700 div. 31500620 div. 11060700 542200 11080000 514100 11130000 448800 Personalaufwendungen Beko, Aufl. Sopo, Afa Beko, Aufl. Sopo, Afa Miete und Pachten Beihilfe Versorgungsempfänger Kostenerstattungen übrige Bereiche 12150000 749902 Sonstige Beiträge 12170000 542200 Mieten und Pachten 49.286 -50.286 69.337 286.858 -291.358 90 -50.000 -1.000 -189.220 90 -50.000 -1.000 -50.000 45.000 TEP 2101 div. Landeszuweisung und Beschaffung -37.649 -42.649 -37.649 -42.649 -37.649 -42.649 -37.649 TEP 2102 div. Landeszuweisung und Beschaffung -17.660 -20.160 -17.660 -20.160 -17.660 -20.160 -17.660 21040000 div. Landeszuweisung und Beschaffung 55.309 33.164 55.309 33.164 55.309 33.164 55.309 21020500 448200 Kostenerstattung Gemeinde 21040000 21040000 414100 Schulpauschale 529100 Aufwendungen für Dienstleistungen 25030610 25090100 25090100 25090100 25090400 25090500 36010000 36010000 549916 414700 528102 541210 541210 528102 448100 531800 -35.000 -35.000 -35.000 2.000 Festwertbeschaffung Bücherei Zuweisungen ldf. Private Unternehmen Aufw. f. so. Dienstleistungen 19%VST Honorare Honorare Aufw. F. So. Dienstleistungen 19%VST Kostenerstatt.Land Zuweis.lfd.übrige Bereiche 541201 Fortbildung, Umschulung 42010200 541203 Reisekosten 42030000 42040010 54010020 57010100 61010000 61010000 61010000 div. 531800 414100 721106 448800 405100 411100 418100 544103 Zuschuss an übrige Bereiche Sportpauschale Deckenbaumaßnahmen Kostenerstattungen übrige Bereiche Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisung Allgemeine Umlagen vom Land Versicherungsbeiträge u.ä. Stand der lfd. Verwaltungstätigkeit 33.164 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 600 400 400 2.300 2.300 -2.000 600 800 -1.900 1.700 2.300 800 -1.900 1.700 2.300 671 671 671 671 44.000 44.000 46.000 46.000 122.130.671 27.900 Auszahlung aus Rückstellung Rentenfonds Feuerwehr 45.000 Miete Rettungswache Brühl irrtümlich für 2021 nicht veranschlagt -42.649 Aus Transparenz wird die Inklusion komplett im TEP 2104 veranschlagt. -20.160 -35.000 36010190 648102 Personalkosten integr.Gruppen 42010200 414000/ Zuweisung lfd. Bund / Land 414100 42010200 529100 Aufwendungen für Dienstleistungen 42010200 72.596 Fortschreibung im Personal s. Anlage 2 141.190 Beko-Kosten Container Ost neue Zuordnung von Soziales zu Rathaus B -170.190 Anpassung -50.000 Korrekturbuchung Korrektur der fehlenderhaften Veranschlagung 5.000 127.770.982 119.648.671 5.000 118.012.818 3/4 124.293.271 5.000 128.783.021 125.291.271 Die Zuständigkeit Fahrkosten übernimmt ab dem Schuljahr 2019/2020 die Stadt Wesseling (anteilige Reduzierung) Anpassung an aktuelle Datenbasis Erstellung eines aktuellen Schulentwicklungsplanes Konsolidierungsvorschlag Ansatzanpassung nach Überprüfung in 2021 Ansatzanpassung nach Überprüfung Ansatzanpassung nach Überprüfung in 2021 Ansatzanpassung nach Überprüfung in 2021 Ansatzanpassung nach Überprüfung KITA-Rettungsprogramm KITA-Rettungsprogramm; Weiterleitung an Einrichtungen Dritter (Träger) Korrektur wg. technischem Problem Fördermittel für konsumtiven Teil Multifunktionshalle Clemens-August-Campus Aufwendungen für Multifunktionshalle ClemenAugust-Campus Notwendige Aufwendungen für neuen Mitarbeiter Sozialarbeiter Campus Clemens-August Brühler KidS Anpassung an aktuelle Datenbasis Auszahlung aus Rückstellung Korrektur Anpassung an aktuelle Datenbasis Anpassung an aktuelle Datenbasis ELAG, Anpassung an neue Datenbasis 5.000 Beitragserhöhung 118.572.751 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.8 Fortschreibung Entwurf\HA 17-11-20\1. Fortschreibung Entwurf 2018/kons. verk. Kostenstelle Sachkonto 2020 Aufwand Ertrag Bezeichnung konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung -2.390.000 2021 Aufwand Ertrag 1.080.000 3.470.000 4.480.000 3.650.000 endg. Stand der Finanzierungstätigkeit 1.080.000 3.470.000 4.480.000 3.650.000 -2.390.000 123.210.671 131.240.982 neues Defizit im Ergebnisplan -8.030.311 bisheriges Defizit im Ergebnisplan (s. Entwurf, S. 35, Zeile 26) -8.050.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 125.291.271 118.572.751 830.000 Stand Entwurf 2018 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 34, Zeile 19 u. 20) Abschlusszahlen Ergebnis- u. konsumtiver Finanzpl. Anlage 1 zur Vorlage 460/2017 830.000 119.648.671 118.012.818 1.635.853 128.773.271 132.433.021 -3.659.750 -3.660.000 4/4 6.718.520 Erläuterungen