Daten
Kommune
Brühl
Größe
287 kB
Datum
18.12.2017
Erstellt
12.12.17, 15:51
Aktualisiert
12.12.17, 15:51
Stichworte
Inhalt der Datei
E r f o l g s ü b e r s i c h t e n (Wirtschaftsplan)
2014 - 2018 {Version B (vorbehaltlich Konzernstrukturberatung i.H.v 25 T€)}
1.
a)
Umsatzerlöse
aus der Hausbewirtschaftung
I. Sollmieten
II. Nebenkosten-Vorauszahlungen
III. Leerstandskosten
b)
c)
Summe 1.
2.
3.
4.
aus dem Verkauf von Grundstücken (UV)
aus Betreuungstätigkeit
Erhöhung / Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen
Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
dazu: Ertrag aus dem Verkauf von Immobilien (AV)
Summe aller Betriebserträge
5.
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
a)
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung
I. Nebenkosten
II. Instandhaltung, Modernisierung gesamt
III. davon Aktivierung (+)
Zwischensumme Aufwendungen für Instandhaltung
(II. abzüglich III.)
IV. Sonstiges
b)
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (UV)
Summe 5.
Rohergebnis
6.
Personalaufwand
a)
Löhne und Gehälter
b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung
Summe 6.
7.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
8.
sonstige betriebliche Aufwendungen
Summe aller Betriebsaufwendungen
Betriebsergebnis
9.
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
10.
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
11.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
13.
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Ergebnis nach Steuern
14.
sonstige Steuern
15.
Einstellung in Rücklagen
16.
Ergebnisabführung
17.
Bilanzgewinn
Stand der Liquidität zum 01.01.
Veränderung der Liquidität
Stand der Liquidität zum 31.12.
2014
Ist
T€
2015
Ist
T€
2016
Ist
T€
2017
Plan
T€
2018
Plan
T€
9.242
3.941
-396
12.787
0
573
13.360
-115
46
325
0
13.616
9.855
3.816
-337
13.334
0
539
13.873
175
67
501
0
14.616
10.023
3.991
-233
13.781
0
105
13.886
73
96
327
707
15.089
10.000
3.800
-300
13.500
0
100
13.600
100
200
200
350
14.450
10.100
4.200
-300
14.000
0
100
14.100
100
200
200
0
14.600
-3.587
-4.140
1.470
-3.769
-3.951
827
-3.708
-3.401
599
-3.900
-3.725
795
-4.100
-4.425
1.270
-2.670
-191
-6.448
0
-6.448
7.168
-3.124
-121
-7.014
0
-7.014
7.602
-2.802
-129
-6.639
0
-6.639
8.450
-2.930
-100
-6.930
0
-6.930
7.520
-3.155
-100
-7.355
0
-7.355
7.245
-1.043
-1.051
-871
-960
-1.140
-316
-1.359
-340
-1.391
-281
-1.152
-340
-1.300
-390
-1.530
-1.098
-853
-9.758
3.858
0
6
-845
0
3.019
-294
0
-2.725
0
-1.258
-826
-10.489
4.127
0
1
-829
0
3.299
-303
0
-2.996
0
-1.282
-639
-9.712
5.377
0
0
-790
0
4.587
-400
-1.410
-2.777
0
-1.600
-700
-10.530
3.920
0
1
-851
0
3.070
-300
-400
-2.370
0
-1.300
-725
-10.910
3.690
0
0
-790
0
2.900
-400
-175
-2.325
0
6.962
-1.211
5.751
5.751
582
6.333
6.333
597
6.930
5.100
-445
4.655
6.870
-1.818
5.053
Fn.
*1
*2
*3
*4
*5
Prämissen und Erläuterungen für den Wirtschaftsplan 2018
*1
Gartengrundstück Theodor-Körner-Str 21a - konzeptionelle Grundsatzüberlegungen in Arbeit
*2
gemäß Modernisierungs- und Instandhaltungsplan
*3
Aktivierungsanteil
*4
darin enthalten: 10 T€ für Umzugskostenhilfen für Mieter Matthäusstr.
*5
darin enthalten: 20 T€ Budget für Spenden und 10 T€ Vorbereitungskosten für die große 70 Jahrfeier der Gebausie in 2019 und
25 T€ aus dem städtischen Projekt "Analyse und Optimierung der Konzernstruktur".
VH
08.12.2017