Vorlage (2017 12 08 Wirtschaftsplan für 2018 - Version A ohne Konzernstrukturberatung)

E r f o l g s ü b e r s i c h t e n (Wirtschaftsplan) 2014 - 2018 {Version A (Ursprung)} 1. a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung I. Sollmieten II. Nebenkosten-Vorauszahlungen III. Leerstandskosten b) c) Summe 1. 2. 3. 4. aus dem Verkauf von Grundstücken (UV) aus Betreuungstätigkeit Erhöhung / Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge dazu: Ertrag aus dem Verkauf von Immobilien (AV) Summe aller Betriebserträge 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung I. Nebenkosten II. Instandhaltung, Modernisierung gesamt III. davon Aktivierung (+) Zwischensumme Aufwendungen für Instandhaltung (II. abzüglich III.) IV. Sonstiges b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (UV) Summe 5. Rohergebnis 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Summe 6. 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen Summe aller Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag Ergebnis nach Steuern 14. sonstige Steuern 15. Einstellung in Rücklagen 16. Ergebnisabführung 17. Bilanzgewinn Stand der Liquidität zum 01.01. Veränderung der Liquidität Stand der Liquidität zum 31.12. 2014 Ist T€ 2015 Ist T€ 2016 Ist T€ 2017 Plan T€ 2018 Plan T€ 9.242 3.941 -396 12.787 0 573 13.360 -115 46 325 0 13.616 9.855 3.816 -337 13.334 0 539 13.873 175 67 501 0 14.616 10.023 3.991 -233 13.781 0 105 13.886 73 96 327 707 15.089 10.000 3.800 -300 13.500 0 100 13.600 100 200 200 350 14.450 10.100 4.200 -300 14.000 0 100 14.100 100 200 200 0 14.600 -3.587 -4.140 1.470 -3.769 -3.951 827 -3.708 -3.401 599 -3.900 -3.725 795 -4.100 -4.425 1.270 -2.670 -191 -6.448 0 -6.448 7.168 -3.124 -121 -7.014 0 -7.014 7.602 -2.802 -129 -6.639 0 -6.639 8.450 -2.930 -100 -6.930 0 -6.930 7.520 -3.155 -100 -7.355 0 -7.355 7.245 -1.043 -1.051 -871 -960 -1.140 -316 -1.359 -340 -1.391 -281 -1.152 -340 -1.300 -390 -1.530 -1.098 -853 -9.758 3.858 0 6 -845 0 3.019 -294 0 -2.725 0 -1.258 -826 -10.489 4.127 0 1 -829 0 3.299 -303 0 -2.996 0 -1.282 -639 -9.712 5.377 0 0 -790 0 4.587 -400 -1.410 -2.777 0 -1.600 -700 -10.530 3.920 0 1 -851 0 3.070 -300 -400 -2.370 0 -1.300 -700 -10.885 3.715 0 0 -790 0 2.925 -400 -175 -2.350 0 6.962 -1.211 5.751 5.751 582 6.333 6.333 597 6.930 5.100 -445 4.655 6.870 -1.818 5.053 Fn. *1 *2 *3 *4 *5 Prämissen und Erläuterungen für den Wirtschaftsplan 2018 *1 Gartengrundstück Theodor-Körner-Str 21a - konzeptionelle Grundsatzüberlegungen in Arbeit *2 gemäß Modernisierungs- und Instandhaltungsplan *3 Aktivierungsanteil *4 darin enthalten: 10 T€ für Umzugskostenhilfen für Mieter Matthäusstr. *5 darin enthalten: 20 T€ Budget für Spenden und 10 T€ Vorbereitungskosten für die große 70 Jahrfeier der Gebausie in 2019 VH 08.12.2017